美克家居(600337)公告正文

美克股份:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-29

美克国际家具股份有限公司

    
    Markor International Furniture Co.,Ltd.
    
    600337
    
    2009 第一季度报告
    
    (全文)600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目 录
    
    §1 重要提示....................................................... 2
    
    §2 公司基本情况................................................... 2
    
    §3 重要事项....................................................... 3
    
    §4 附录........................................................... 7600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
    
    承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女士,会计
    
    机构负责人财务部主任张莉女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况简介
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年
    
    度期末增减(%)
    
    总资产(元) 2,508,420,573.83 2,809,812,121.67 -10.73
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,353,605,456.86 1,347,819,196.69 0.43
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.65 2.64 0.38
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) 21,941,460.83 156.82
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.043 130.71
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上年同
    
    期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 5,323,356.09 5,323,356.09 -63.33
    
    基本每股收益(元) 0.010 0.010 -64.29
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    0.007 0.007 -74.07
    
    稀释每股收益(元) 0.010 0.010 -64.29
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.393 0.393 减少0.72 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    0.256 0.256 减少0.79 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
    
    非流动资产处置损益 -272.60
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    
    补助除外
    
    1,354,132.44
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,130.20
    
    少数股东权益影响额 39,142.17
    
    所得税影响额 106,619.88
    
    合计 1,853,752.09600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 25,221
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件
    
    流通股的数量
    
    种类
    
    美克投资集团有限公司 107,977,528 人民币普通股
    
    香港博伊西家具有限公司 40,901,760 人民币普通股
    
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 17,711,147 人民币普通股
    
    中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 12,996,762 人民币普通股
    
    融通新蓝筹证券投资基金 11,751,265 人民币普通股
    
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 8,813,979 人民币普通股
    
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 7,200,000 人民币普通股
    
    东方证券股份有限公司 6,000,081 人民币普通股
    
    中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 5,550,609 人民币普通股
    
    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    项目 期末/本期 期初/上期 差异率(%)
    
    货币资金 204,699,500.22 493,277,733.00 -58.50
    
    长期股权投资 41,708,360.18 4,117,687.00 912.91
    
    在建工程 20,094,254.47 14,078,586.80 42.73
    
    应付票据 82,545,913.93 61,589,968.24 34.02
    
    应付账款 109,998,221.89 180,143,621.61 -38.94
    
    应交税费 -14,177,406.12 -2,412,299.96 -487.71
    
    长期借款 88,359,000.00 58,921,100.00 49.96
    
    财务费用 7,185,666.08 466,310.11 1440.96
    
    营业外收入 1,924,346.41 1,101,073.74 74.77
    
    所得税费用 1,141,771.17 2,123,170.18 -46.22
    
    净利润 7,828,640.79 19,426,223.42 -59.70
    
    收到其他与经营活动有关的现金 30,691,586.19 12,182,937.78 151.92
    
    经营活动产生的现金流量净额 21,941,460.83 -38,616,930.72 156.82
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    
    支付的现金
    
    17,738,921.56 33,092,484.02 -46.40600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    4
    
    投资活动产生的现金流量净额 -17,668,430.76 -33,110,648.69 46.64
    
    偿还债务支付的现金 589,061,374.03 169,768,304.95 246.98
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -281,010,670.68 86,481,729.45 -424.94
    
    差异情况说明如下:
    
    1)货币资金:减少的主要原因为报告期公司归还短期借款所致。
    
    2)长期股权投资:增加的原因为报告期公司支付Schnadig 投资款,且本期所收购
    
    Schnadig 有形资产以及相关债务正在确认,因此未将其纳入合并报表范围所致。
    
    3)在建工程:增加的主要原因为公司孙公司上海美克美家家具有限公司淞江配送中
    
    心的工程支出。
    
    4)应付票据:增加的主要原因是公司及控股子公司对供应商采用银行承兑汇票的结
    
    算方式增加所致。
    
    5)应付账款:减少的主要原因为报告期公司对部分供应商采用票据结算方式,支付
    
    供应商货款增加所致。
    
    6)应交税费:减少的主要原因为报告期公司缴纳年初未交企业所得税所致。
    
    7)长期借款:增加的主要原因为本公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限
    
    公司(以下简称“天津美克”)为调整债务结构增加银行中长期贷款所致。
    
    8)财务费用:增加的主要原因为报告期公司汇兑损益较上年同期增加所致。
    
    9)营业外收入:增加的主要原因为天津美克以及公司孙公司美克国际木业(天津)
    
    有限公司收到政府给予的暖气费补贴所致。
    
    10)所得税费用:减少的主要原因为按照所得税准则核算的递延所得税项目以及本
    
    期计提企业所得税较上年同期减少所致。
    
    11)净利润:减少的主要原因为报告期公司家具出口业务收入受金融危机持续影响
    
    较上年同期有所下降所致。
    
    12)收到其他与经营活动有关的现金:增加的主要原因为报告期公司收回前期为客
    
    户垫付的海运费所致。
    
    13)经营活动产生的现金流量净额:增加的主要原因为报告期公司收回前期为客户
    
    垫付的款项以及公司支付税款相应减少所致。
    
    14)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:减少的主要原因为公司
    
    为控制固定资产投资规模较上年同期减少投资所致。
    
    15)投资活动产生的现金流量净额:增加的主要原因为减少固定资产投资所致。
    
    16)偿还债务支付的现金:增加的主要原因为公司归还银行贷款所致。
    
    17)筹资活动产生的现金流量净额:减少的主要原因为公司减少银行贷款规模归还
    
    银行贷款所致。600337 美克国际家具股份有限公司
    
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    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    2009 年2 月20 日公司召开的第四届董事会第六次会议及2009 年3 月12 日公司召
    
    开的2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行不超过人民币5 亿元公司债券
    
    的议案,该事项需报经中国证监会核准后方可实施。相关公告详见2009 年2 月24 日、
    
    2009 年3 月13 日的《上海证券报》、《证券时报》。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用□不适用
    
    1、股改承诺及履行情况
    
    控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)承诺,其持有的非流通
    
    股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让;其后的十二个月内
    
    通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,不超过公司股份总数的百分之十,同时出售
    
    价格不低于9.8 元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送
    
    股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调整)。
    
    履行情况:该项承诺已于报告期履行完毕,美克集团未出售解除限售的股份,无违
    
    反承诺的情况。
    
    2、发行时承诺及履行情况
    
    1)限售期承诺:
    
    美克集团认购的公司2007 年非公开发行的股份,自公司本次发行结束之日起三十六
    
    个月内不予转让。
    
    履行情况:美克集团所持有股份尚处于限售期内。
    
    2)美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺:
    
    2007 年公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司起,天
    
    津美克为美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司(以下简称"美克化工")提
    
    供的担保,构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。
    
    为此,美克集团提出解决担保方案如下:
    
    (1)为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保,美克化工承
    
    诺,在其相关建设项目竣工并形成自有资产后,保证立即采取一切积极有效之措施,以
    
    自有资产(包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等)向贷款银团提供抵
    
    押担保,同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。
    
    (2)天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外,将不再新增任何为美克集
    
    团和美克化工之债务提供担保的情形。600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
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    同时,美克集团还承诺,在天津美克为美克化工提供的贷款担保尚未解除期间,如
    
    因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担,天津美克可要求美克集团
    
    以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产(包括但不限于其拥有的美克股份之
    
    股权)依法变现予以全额赔偿。
    
    履行情况:
    
    (1)美克化工项目原计划于2007 年8 月投料试车,由于设计变更、关键设备延期
    
    交付等原因,实际于2008 年6 月开始试生产,9 月完成新装置的销缺及部分装置的性能
    
    考核,因此影响了竣工结算工作的顺利进行,相关工程项目竣工决算目前还未完成。美
    
    克化工目前正组织力量加快竣工决算工作进度,争取尽快开展担保置换的申报工作。
    
    (2)截止报告期末,美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款3150 万元,天
    
    津美克履行上述其已签订之担保合同项下担保责任由29415 万元减至26265 万元,没有
    
    新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    
    大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    公司于2009 年2 月20 日召开的第四届董事会第六次会议及2009 年3 月12 日召开
    
    的2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,修订后的公司
    
    章程明确规定了公司现金分红政策的相关条款,详见2009 年2 月24 日、2009 年3 月13
    
    日《上海证券报》、《证券时报》。
    
    2009 年3 月31 日,公司2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案,以
    
    2008 年度末总股本510,604,020 股为基数,按每10 股派发现金红利0.065 元(含
    
    税),向全体股东分配股利共计3,318,926.13 元,剩余利润结转下一年度。该利润分配
    
    方案将于股东大会审议通过后两个月内实施完毕。
    
    美克国际家具股份有限公司
    
    法定代表人:寇卫平
    
    二OO九年四月二十七日600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    7
    
    §4 附录
    
    4.1 合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 204,699,500.22 493,277,733.00
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 20,780,000.00
    
    应收账款 257,442,437.82 289,530,991.77
    
    预付款项 97,955,001.50 77,154,378.68
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 57,272,924.09 79,733,356.98
    
    买入返售金融资产
    
    存货 570,117,483.56 552,815,165.38
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,187,487,347.19 1,513,291,625.81
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 41,708,360.18 4,117,687.00
    
    投资性房地产
    
    固定资产 988,455,569.05 1,006,213,855.25
    
    在建工程 20,094,254.47 14,078,586.80
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 217,622,931.16 218,801,223.43
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 32,117,950.88 35,093,568.42
    
    递延所得税资产 20,934,160.90 18,215,574.96
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,320,933,226.64 1,296,520,495.86
    
    资产总计 2,508,420,573.83 2,809,812,121.67600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    8
    
    流动负债:
    
    短期借款 645,679,163.71 914,812,340.18
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 82,545,913.93 61,589,968.24
    
    应付账款 109,998,221.89 180,143,621.61
    
    预收款项 85,524,365.84 88,607,135.48
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 34,659,972.01 33,195,637.55
    
    应交税费 -14,177,406.12 -2,412,299.96
    
    应付利息 2,143,059.65 1,662,209.00
    
    应付股利 386,046.72 385,973.30
    
    其他应付款 10,060,485.33 12,071,275.17
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 127,689.43
    
    流动负债合计 956,819,822.96 1,290,183,550.00
    
    非流动负债:
    
    长期借款 88,359,000.00 58,921,100.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 300,000.00 300,000.00
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 88,659,000.00 59,221,100.00
    
    负债合计 1,045,478,822.96 1,349,404,650.00
    
    股东权益:
    
    股本 510,604,020.00 510,604,020.00
    
    资本公积 118,324,727.32 118,324,727.32
    
    减:库存股
    
    盈余公积 131,156,966.82 131,156,966.82
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 593,519,742.72 588,196,386.63
    
    外币报表折算差额 -462,904.08
    
    归属于母公司所有者权益合计 1,353,605,456.86 1,347,819,196.69
    
    少数股东权益 109,336,294.01 112,588,274.98
    
    股东权益合计 1,462,941,750.87 1,460,407,471.67
    
    负债和股东权益合计 2,508,420,573.83 2,809,812,121.67
    
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉杨雪林600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    9
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 105,424,500.17 410,266,798.19
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 2,350,000.00
    
    应收账款 123,901,643.60 106,093,717.82
    
    预付款项 11,027,026.18 11,974,670.86
    
    应收利息
    
    应收股利 106,693,016.86
    
    其他应收款 167,268,413.44 125,405,397.46
    
    存货 147,980,477.16 117,087,640.24
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 555,602,060.55 879,871,241.43
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 814,555,919.99 831,588,107.39
    
    投资性房地产
    
    固定资产 233,391,622.28 198,509,602.27
    
    在建工程 78,632.48
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 40,405,072.96 33,130,920.50
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 7,500.00 15,000.00
    
    递延所得税资产 1,954,884.43 660,953.47
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,090,393,632.14 1,063,904,583.63
    
    资产总计 1,645,995,692.69 1,943,775,825.06
    
    流动负债:
    
    短期借款 248,424,265.69 518,921,393.65
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 37,245,913.93 15,489,942.48
    
    应付账款 52,555,379.92 100,011,992.80
    
    预收款项 702,565.15 6,723,403.41
    
    应付职工薪酬 12,547,614.48 10,084,529.30
    
    应交税费 -17,696,709.53 -4,067,168.94600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    10
    
    应付利息 223,593.44 207,815.82
    
    应付股利
    
    其他应付款 1,375,531.71 1,222,351.92
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 737,284.56
    
    流动负债合计 335,378,154.79 649,331,545.00
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    负债合计 335,378,154.79 649,331,545.00
    
    股东权益:
    
    股本 510,604,020.00 510,604,020.00
    
    资本公积 565,981,865.79 565,981,865.79
    
    减:库存股
    
    盈余公积 51,645,385.59 51,645,385.59
    
    未分配利润 182,386,266.52 166,213,008.68
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 1,310,617,537.90 1,294,444,280.06
    
    负债和股东权益合计 1,645,995,692.69 1,943,775,825.06
    
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉杨杨600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    11
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1-3 月
    
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 345,260,461.18 395,741,838.40
    
    其中:营业收入 345,260,461.18 395,741,838.40
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 338,143,801.31 374,955,015.73
    
    其中:营业成本 220,858,876.40 261,285,482.51
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,415,397.74 2,008,128.45
    
    销售费用 70,296,372.40 67,968,135.53
    
    管理费用 38,882,472.37 43,233,534.42
    
    财务费用 7,185,666.08 466,310.11
    
    资产减值损失 -494,983.68 -6,575.29
    
    加:公允价值变动收益
    
    投资收益
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益
    
    三、营业利润 7,116,659.87 20,786,822.67
    
    加:营业外收入 1,924,346.41 1,101,073.74
    
    减:营业外支出 70,594.32 338,502.81
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额 8,970,411.96 21,549,393.60
    
    减:所得税费用 1,141,771.17 2,123,170.18
    
    五、净利润 7,828,640.79 19,426,223.42
    
    归属于母公司所有者的净利润 5,323,356.09 14,517,077.46
    
    少数股东损益 2,505,284.70 4,909,145.96
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.010 0.028
    
    (二)稀释每股收益 0.010 0.028
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉杨杨600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    12
    
    母公司利润表
    
    2009 年1-3 月
    
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 150,170,596.27 78,921,953.04
    
    减:营业成本 136,163,651.63 65,083,157.08
    
    营业税金及附加 73,520.55 52,588.60
    
    销售费用 4,753,094.96 4,409,776.16
    
    管理费用 11,656,877.39 8,961,566.66
    
    财务费用 3,758,920.95 23,769.39
    
    资产减值损失 -386,467.91
    
    加:公允价值变动收益
    
    投资收益
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    
    二、营业利润 -5,849,001.30 391,095.15
    
    加:营业外收入 133,088.00 562,117.00
    
    减:营业外支出 4,359.27 250,200.00
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额 -5,720,272.57 703,012.15
    
    减:所得税费用 -1,156,705.05 178,128.13
    
    四、净利润 -4,563,567.52 524,884.02
    
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉杨600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    13
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1-3 月
    
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 354,189,418.13 407,444,327.97
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 9,971,725.81 10,819,184.75
    
    收到其他与经营活动有关的现金 30,691,586.19 12,182,937.78
    
    经营活动现金流入小计 394,852,730.13 430,446,450.50
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 205,332,075.08 286,840,950.14
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 79,102,542.04 71,560,039.67
    
    支付的各项税费 35,737,649.58 65,521,341.95
    
    支付其他与经营活动有关的现金 52,739,002.60 45,141,049.46
    
    经营活动现金流出小计 372,911,269.30 469,063,381.22
    
    经营活动产生的现金流量净额 21,941,460.83 -38,616,930.72
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    70,490.80 -44,875.67
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 28,356.00
    
    投资活动现金流入小计 70,490.80 -16,519.67
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    17,738,921.56 33,092,484.02
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 1,645.00600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    14
    
    投资活动现金流出小计 17,738,921.56 33,094,129.02
    
    投资活动产生的现金流量净额 -17,668,430.76 -33,110,648.69
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 314,031,434.02 261,235,094.97
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 314,031,434.02 261,235,094.97
    
    偿还债务支付的现金 589,061,374.03 169,768,304.95
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,980,730.67 4,985,060.57
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 595,042,104.70 174,753,365.52
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -281,010,670.68 86,481,729.45
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,840,592.17 -9,120,903.35
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -288,578,232.78 5,633,246.69
    
    加:期初现金及现金等价物余额 493,277,733.00 118,399,709.91
    
    六、期末现金及现金等价物余额 204,699,500.22 124,032,956.60
    
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉杨600337 美克国际家具股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    15
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1-3 月
    
    编制单位:美克国际家具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 151,040,085.45 96,809,740.69
    
    收到的税费返还 9,748,225.81 6,574,514.88
    
    收到其他与经营活动有关的现金 17,828,132.92 30,530,459.23
    
    经营活动现金流入小计 178,616,444.18 133,914,714.80
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 121,549,022.47 76,827,364.17
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,691,028.01 12,745,777.17
    
    支付的各项税费 7,181,970.18 14,579,208.66
    
    支付其他与经营活动有关的现金 62,876,874.19 34,852,349.01
    
    经营活动现金流出小计 209,298,894.85 139,004,699.01
    
    经营活动产生的现金流量净额 -30,682,450.67 -5,089,984.21
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    27,134.80
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 27,134.80
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    650,011.71 1,262,515.61
    
    投资支付的现金 3,307,500.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 650,011.71 4,570,015.61
    
    投资活动产生的现金流量净额 -622,876.91 -4,570,015.61
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 100,679,339.36 67,625,422.62
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 100,679,339.36 67,625,422.62
    
    偿还债务支付的现金 382,707,843.30 15,697,801.31
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,600,407.98 517,602.52
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 384,308,251.28 16,215,403.83
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -283,628,911.92 51,410,018.79
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,363,173.87 -941,992.96
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -317,297,413.37 40,808,026.01
    
    加:期初现金及现金等价物余额 422,721,913.54 9,590,766.45
    
    六、期末现金及现金等价物余额 105,424,500.17 50,398,792.46
    
    公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:张莉杨杨