新闻源 财富源

2020年05月26日 星期二

美克家居(600337)公告正文

美克股份2007第三季度报告

公告日期:2007-10-30

股票代码:600337 股票简称:美克股份

美克国际家具股份有限公司2007第三季度报告(全文)

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任耿验女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位:人民币元
                                                                                  本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末
                                                                                  年度期末增减(%)
     总资产(元)                             1,399,526,569.90   1,283,908,565.72               9.01
     股东权益(不含少数股东权益)(元)           774,385,985.93     758,102,556.79               2.15
     每股净资产(元)                                   3.8935             3.8116               2.15
                                                     年初至报告期期末             比上年同期增减
                                                        (1-9月)                       (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                               83,782,032.80              73.81
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                  0.4212              73.81
                                                报告期         年初至报告期期末   本报告期比上年
                                               (7-9月)         (1-9月)          同期增减(%)
     净利润(元)                                 9,245,524.06      25,982,496.13              24.40
     基本每股收益(元)                                 0.0465             0.1306              24.40
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                    -             0.1221                  -
     稀释每股收益(元)                                 0.0465             0.1306              24.40
     净资产收益率(%)                                    1.19               3.36  减少0.04个百分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                1.20               3.14  增加0.13个百分点
                                                                         年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目
                                                                              (1-9月)
     非流动资产处置损益                                                                -230,058.96
     补贴收入                                                                         1,752,419.24
     其他营业外收支净额                                                                 166,644.99
     合计                                                                             1,689,005.27
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
        单位:股
    报告期末股东总数(户)                                         5,596
                               前十名无限售条件流通股股东持股情况
                股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量         种类
    香港博伊西家具有限公司                               9,944,640               人民币普通股
    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                 9,423,226               人民币普通股
    中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证
                                                         7,336,555               人民币普通股
    券投资基金
    美克投资集团有限公司                                 7,269,692               人民币普通股
    中国工商银行-中银国际持续增长股票型证
                                                         5,865,181               人民币普通股
    券投资基金
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投
                                                         5,485,479               人民币普通股
    资基金
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投
                                                         5,340,613               人民币普通股
    资基金
    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型
                                                         5,000,000               人民币普通股
    证券投资基金
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投
                                                         4,800,377               人民币普通股
    资基金
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证
                                                         4,431,860               人民币普通股
    券投资基金
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        1)资产负债表项目
            项目             2007年9月30日           2007年1月1日            变动率(%)
    应收账款                      83,276,373.40          130,347,262.78                 -36.11
    长期股权投资                                           8,163,715.19                -100.00
    在建工程                      34,408,486.99           53,437,497.15                 -35.61
    工程物资                                                  33,750.00                -100.00
    递延所得税资产                13,862,350.60            9,402,391.84                  47.43
    短期借款                     140,237,092.62           89,354,080.31                  56.95
    应付票据                      69,725,883.79            1,170,560.00                5856.63
    预收款项                      97,436,854.66           68,208,611.27                  42.85
    应交税费                      16,568,680.79           12,374,803.67                  33.89
    应付股利                       2,830,000.00            6,460,000.00                 -56.19
    其他应付款                    36,683,751.40           60,549,969.63                 -39.42
        变动原因:
        应收帐款:本期余额较期初降低主要原因为报告期公司收回前期暂时性赊帐款所致。
        长期股权投资:年初余额8,163,715.19元为对未纳入合并报表范围的子公司的投资额,本期按照新会计准则规定将公司控制子公司全部纳入合并报表范围,因此期末合并报表无此业务反映。
        在建工程:本期减少的原因为公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司出口加工区项目完工部分转入固定资产所致。
        递延所得税资产:本期增加的主要原因主要为公司按照所得税准则确认的本期可抵扣的暂时性差异较年初有所增加所致。
        短期借款:本期增加的主要原因为公司充分利用财务杠杆增加贸易融资贷款较上年有所增加。
        应付票据:本期增加的主要原因为公司充分使用银行承兑汇票进行货款结算,加速公司资金周转。
        预收帐款:本期增加的主要原因为控股子公司美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司业务规模扩大收取客户的预定销货款较上年同期有所增加。
        应交税费:本期增加的主要原因为公司本季计提企业所得税尚未缴纳所致。
        其他应付款:本期减少的主要原因为公司归还往来款所致。
        2)利润表项目
            项目           2007年1-9月         2006年1-9月        变动率(%)
      营业税金及附加            4,039,930.39       1,726,201.05            134.04
      销售费用                184,758,979.85     118,405,718.23             56.04
      财务费用                 14,006,389.77       5,801,347.89            141.43
      所得税费用               15,040,204.76       7,840,471.38             91.83
        变动原因:
        营业税金及附加:本期增加的主要原因为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司因业务拓展本期交纳城建税及教育费附加较上年同期有所增加。
        销售费用:本期增加的主要原因为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司新开连锁店而增加折旧、租赁费、广告费以及人员工资所致。
        财务费用:本期增加的主要原因为公司银行贷款增加相应增加贷款利息支出所致。
        所得税费用:本期增加的主要原因为控股子公司美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司因盈利增长而相应计缴企业所得税增加所致。
        3)现金流量表项目
                  项目                2007年1-9月     2006年1-9月    变动率(%)
      经营活动产生的现金流量净额       83,782,032.80   48,204,400.82         73.81
      投资活动产生的现金流量净额     -103,554,078.52  -61,125,317.38         69.41
      筹资活动产生的现金流量净额       32,388,626.61   12,893,849.88        151.19
        变动原因:
        经营活动产生的现金流量净额:本期增加的主要原因为公司收回上年度暂时性赊帐款及控股子公司美克美家家具连锁有限公司收入大幅增长所致。
        投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少的主要原因为公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司出口加工区餐桌椅厂建设以及美克美家家具连锁有限公司新开店面增加投资活动支出所致。
        筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期增加的主要原因为公司增加银行贷款所致。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用
        经中国证监会证监发行字[2007]348号文《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的通知》的批复及中国证监会证监公司字[2007]170号文《关于核准豁免美克投资集团有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》,公司于2007年10月24日完成了本次非公开发行股票工作。
        公司2007年非公开发行股票共计8477.61万股,其中,公司向控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)发行6,037.61万股股份,美克集团以其在美克国际家私天津制造有限公司(以下简称“天津美克”)拥有的59.60%股权(相应的评估值为77,402.16万元)作价认购;公司向四名特定机构投资者发行2,440万股股份,机构投资者以现金认购,募集的现金用于收购美克集团持有的天津美克剩余15.40%的股权及香港博伊西家具有限公司持有的天津美克25%的股权。天津美克已成为公司的全资子公司。
        具体情况见2007年3月20日、5月18日、5月29日、7月21日、7月31日、8月7日、9月12日、9月13日、10月12日、10月16日、10月26日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
        1、在公司非公开发行股票中,控股股东美克投资集团有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不上市流通;机构投资者中银国际基金管理有限公司、国金证券有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司认购的股份自发行结束之日起12个月内不上市流通。
        2、公司于2006年3月1日完成股权分置改革,除法定最低承诺外,公司控股股东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺:
                                  特殊承诺                                      承诺履行情况
    1、限售期限
    美克投资集团有限公司承诺,其持有的非流通股份将自获得上市流通权之
    日起二十四个月内不上市交易或者转让;其后的十二个月内通过证券交易
    所挂牌交易出售的股份数量,不超过公司股份总数的百分之十,同时出售       尚处于限售期内。
    价格不低于9.8元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期
    间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相
    应调整)。
    2、增持股份
    为顺利解决股权分置改革问题,保护流通股股东的利益,美克投资集团有
    限公司承诺在美克股份相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个       已履行承诺,相关公告
    月内,如果公司股票二级市场价格低于4.50元(不含4.50元),美克投资         详见2006年3月16日
    集团有限公司将投入不少于3000万元的资金择机在二级市场增持公司股          《上海证券报》、《证
    票,直至3000万元资金用尽或美克股份股价高于4.50元(含4.50元)。           券时报》。
    美克投资集团有限公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股
    份。
    3、股份追送承诺
    2005年和2006年,公司扣除非经常性损益后的净利润以2004年扣除非经
    常性损益后的净利润为基数年均复合增长率不低于30%。美克投资集团有
    限公司承诺,如公司2005年和2006年度扣除非经常性损益后的净利润未
    实现年均30%的复合增长率,或公司2005年、2006年中任意一年年度财
    务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,美克投资集团有限公司将
    在2006年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内,向无限         追送触发的条件未实
    售条件的流通股股东追加赠送股份,追加赠送股份总额为432万股,按照        现。
    目前流通股股本规模(8640万股)计算,等同于每10股追送0.5股。
         如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例
    缩股等事项,则美克投资集团有限公司将对追加赠送的股份总数进行相应
    调整。
         如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证,将不调整
    追送股份总额。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        √适用□不适用
        公司2007年非公开发行股票工作于2007年10月24日完成,公司会计报表合并范围增加美克国际家私天津制造有限公司,预计公司2007年净利润较上年同期增长200%以上。
        详见2007年7月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn刊登的《美克国际家具股份有限公司盈利预测报告》。
        3.5其他需要说明的重大事项
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        □适用√不适用
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        □适用√不适用
        美克国际家具股份有限公司
        法定代表人:寇卫平
        2007年10月26日
     4附录
                                                 合并资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                        2007年09月30日                  单位:人民币元
                     项目                                期末余额                               年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                     55,671,838.60                         43,515,904.89
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                                    83,276,373.40                         130,347,262.78
     预付款项                                                     25,893,212.78                         31,426,610.22
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                   17,752,450.98                         49,598,033.15
     买入返售金融资产
     存货                                                        387,591,452.22                        305,097,484.02
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                               570,185,327.98                         559,985,295.06
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                                                        8,163,715.19
     投资性房地产
     固定资产                                                   610,287,538.91                         503,884,664.52
     在建工程                                                     34,408,486.99                         53,437,497.15
     工程物资                                                                                               33,750.00
     固定资产清理                                                      2,080.00
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                   167,717,324.67                         147,516,394.59
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                                  3,063,460.75                          1,484,857.37
     递延所得税资产                                              13,862,350.60                           9,402,391.84
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                             829,341,241.92                         723,923,270.66
     资产总计                                                  1,399,526,569.90                      1,283,908,565.72
     流动负债:
     短期借款                                                    140,237,092.62                         89,354,080.31
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                                    69,725,883.79                           1,170,560.00
     应付账款                                                    96,850,254.00                          98,085,242.26
     预收款项                                                    97,436,854.66                          68,208,611.27
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                                26,168,264.84                          26,620,143.70
     应交税费                                                    16,568,680.79                          12,374,803.67
     应付利息                                                       214,079.83
     应付股利                                                     2,830,000.00                           6,460,000.00
     其他应付款                                                  36,683,751.40                          60,549,969.63
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                                             30,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                                               486,714,861.93                         392,823,410.84
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                                     300,000.00                             300,000.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                                 300,000.00                             300,000.00
     负债合计                                                   487,014,861.93                         393,123,410.84
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                         198,892,800.00                         198,892,800.00
     资本公积                                                   360,697,213.43                         360,697,210.78
     减:库存股
     盈余公积                                                    61,322,280.84                          61,322,280.84
     一般风险准备
     未分配利润                                                 153,228,161.30                         137,190,265.17
     外币报表折算差额                                               245,530.36
     归属于母公司所有者权益合计                                 774,385,985.93                         758,102,556.79
     少数股东权益                                               138,125,722.04                         132,682,598.09
     所有者权益合计                                             912,511,707.97                         890,785,154.88
     负债和所有者权益总计                                     1,399,526,569.90                       1,283,908,565.72
    公司法定代表人:寇卫平                     主管会计工作负责人:张建英                   会计机构负责人:耿验
                                                 母公司资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                        2007年09月30日                    单位人民币元
                     项目                                期末余额                               年初余额
     流动资产:
     货币资金                                                     11,902,098.51                          4,125,276.12
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                                     59,472,339.89                         71,123,207.51
     预付款项                                                      4,091,950.61                          2,749,052.10
     应收利息
     应收股利                                                      9,130,000.00                         52,500,000.00
     其他应收款                                                   88,238,332.99                         61,633,167.61
     存货                                                        100,372,823.32                        106,486,689.21
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                                273,207,545.32                        298,617,392.55
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                376,250,186.44                        349,250,186.44
     投资性房地产
     固定资产                                                    215,826,250.43                        228,170,581.68
     在建工程                                                        363,013.50
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                     34,032,320.26                         34,672,931.03
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                                     52,500.00                             75,000.00
     递延所得税资产                                                  384,317.27                            270,749.10
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                              626,908,587.90                        612,439,448.25
     资产总计                                                    900,116,133.22                        911,056,840.80
     流动负债:
     短期借款                                                     61,213,209.21                         47,794,999.11
     交易性金融负债
     应付票据                                                     24,773,138.19
     应付账款                                                     27,565,164.94                         54,024,711.22
     预收款项                                                     14,398,437.84                          4,207,947.49
     应付职工薪酬                                                 13,336,638.74                         13,521,382.51
     应交税费                                                        254,905.60                          1,440,805.76
     应付利息                                                       107,359.61
     应付股利
     其他应付款                                                   8,847,486.39                           4,860,134.28
     一年内到期的非流动负债                                                                             30,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                                               150,496,340.52                         155,849,980.37
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计
     负债合计                                                   150,496,340.52                         155,849,980.37
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                         198,892,800.00                         198,892,800.00
     资本公积                                                   360,697,210.78                         360,697,210.78
     减:库存股
     盈余公积                                                    41,351,987.19                          41,351,987.19
     未分配利润                                                 148,677,794.73                         154,264,862.46
     所有者权益(或股东权益)合计                               749,619,792.70                         755,206,860.43
     负债和所有者权益总计                                       900,116,133.22                         911,056,840.80
    公司法定代表人:寇卫平                          主管会计工作负责人:张建英                      会计机构负责人:耿验
                                                      合并利润表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                                                          单位:人民币元
                      项目                      2007年7-9月       2006年7-9月        2007年1-9月        2006年1-9月
     一、营业总收入                             200,205,863.47     251,081,133.77    771,553,292.85     708,977,823.58
     其中:营业收入                             200,205,863.47     251,081,133.77    771,553,292.85     708,977,823.58
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
     二、营业总成本                             180,217,067.85     237,797,426.04    726,388,373.23     672,822,533.73
     其中:营业成本                              95,109,501.95     164,408,909.34    460,521,919.29     478,458,606.41
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加                               1,454,319.62         737,293.28      4,039,930.39       1,726,201.05
     销售费用                                    72,257,638.55      47,031,984.82    184,758,979.85     118,405,718.23
     管理费用                                     5,711,719.69      23,014,050.16     62,625,388.46      69,425,283.62
     财务费用                                     5,383,696.01       2,580,567.90     14,006,389.77       5,801,347.89
     资产减值损失                                   300,192.03          24,620.54        435,765.47        -994,623.47
     加:公允价值变动收益
     投资收益
     其中:对联营企业和合营企业的投资收
     益
     汇兑收益
     三、营业利润                                19,988,795.62      13,283,707.73     45,164,919.62      36,155,289.85
     加:营业外收入                                 910,876.59         738,211.70      3,672,514.82       4,877,801.53
     减:营业外支出                                 129,140.79         242,054.29        353,675.92         382,980.53
     其中:非流动资产处置净损失                     124,441.80                  0        265,213.74                  0
     四、利润总额                                20,770,531.42      13,779,865.14     48,483,758.52      40,650,110.85
     减:所得税费用                               8,194,885.95       4,855,091.15     15,040,204.76       7,840,471.38
     五、净利润                                  12,575,645.47       8,924,773.99     33,443,553.76      32,809,639.47
     归属于母公司所有者的净利润                   9,245,524.06       7,432,229.52     25,982,496.13      23,960,177.70
     少数股东损益                                 3,330,121.41       1,492,544.47      7,461,057.63       8,849,461.77
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                 0.0465             0.0374            0.1306             0.1205
     (二)稀释每股收益                                 0.0465             0.0374            0.1306             0.1205
    公司法定代表人:寇卫平                   主管会计工作负责人:张建英                      会计机构负责人:耿验
                                                    母公司利润表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                                                             单位人民币元
            项目             2007年7-9月          2006年7-9月             2007年1-9月               2006年1-9月
     一、营业收入             133,555,795.88        91,930,937.81            346,438,359.79            284,700,584.16
     减:营业成本             112,905,121.31        68,560,058.60            286,690,302.88            227,603,452.12
     营业税金及附加                37,865.01            10,999.56                122,590.81                 91,234.96
     销售费用                   6,738,750.70         6,876,227.70             18,445,918.66             16,910,297.64
     管理费用                   8,863,662.28         9,990,877.29             30,535,139.69             30,102,608.74
     财务费用                   2,408,629.43         1,160,537.80              5,747,513.68              2,466,035.01
     资产减值损失                                                                687,177.13                145,123.92
     加:公允价值变动
     收益
     投资收益                                        5,607,304.75                                        17,588,015.52
     其中:对联营企业
     和合营企业的投资
     收益
     二、营业利润               2,601,767.15        10,939,541.61              4,209,716.94             24,969,847.29
     加:营业外收入               216,865.51           658,072.00                512,017.40              2,166,901.00
     减:营业外支出               147,808.19           135,958.60                249,905.08                168,005.74
     其中:非流动资产
                                  147,808.19                                     249,905.08                          0
     处置损失
     三、利润总额               2,670,824.47        11,461,655.01              4,471,829.26             26,968,742.55
     减:所得税费用               107,724.68           179,620.12                114,256.99                421,836.58
     四、净利润                 2,563,099.79        11,282,034.89              4,357,572.27             26,546,905.97
    公司法定代表人:寇卫平                   主管会计工作负责人:张建英                      会计机构负责人:耿验
                                                   合并现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                                                    单位:人民币元
                              项目                                 2007年1-9月                   2006年1-9月
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                       830,898,936.45                 783,355,549.14
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                      33,779,655.46                  27,256,333.19
     收到其他与经营活动有关的现金                                        25,843,769.78                  11,990,159.77
     经营活动现金流入小计                                               890,522,361.69                 822,602,042.10
     购买商品、接受劳务支付的现金                                       456,577,724.37                 480,207,397.55
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                                     120,876,229.64                 108,383,599.73
     支付的各项税费                                                     100,271,806.16                  59,340,585.29
     支付其他与经营活动有关的现金                                       129,014,568.72                 126,466,058.71
     经营活动现金流出小计                                               806,740,328.89                 774,397,641.28
     经营活动产生的现金流量净额                                          83,782,032.80                  48,204,400.82
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                              9,000.00                   1,035,466.81
     净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                                     9,000.00                   1,035,466.81
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     103,289,673.80                  57,031,773.69
     投资支付的现金                                                                                      5,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                           273,404.72                     129,010.50
     投资活动现金流出小计                                               103,563,078.52                  62,160,784.19
     投资活动产生的现金流量净额                                        -103,554,078.52                 -61,125,317.38
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                 320,014,514.76                 118,753,514.65
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                               320,014,514.76                 118,753,514.65
     偿还债务支付的现金                                                269,131,502.45                   90,219,974.09
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  18,464,774.63                  15,617,277.39
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                            29,611.07                      22,413.29
     筹资活动现金流出小计                                               287,625,888.15                 105,859,664.77
     筹资活动产生的现金流量净额                                          32,388,626.61                  12,893,849.88
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -1,889,892.99                    -542,500.30
     五、现金及现金等价物净增加额                                        10,726,687.90                    -569,566.98
     加:期初现金及现金等价物余额                                        44,945,150.70                  27,322,290.03
     六、期末现金及现金等价物余额                                        55,671,838.60                  26,752,723.05
    公司法定代表人:寇卫平                   主管会计工作负责人:张建英                      会计机构负责人:耿验
                                                 母公司现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                                                         单位:人民币元
                            项目                                 2007年1-9月                     2006年1-9月
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                      369,129,298.56                  326,947,592.26
     收到的税费返还                                                     20,182,164.37                   17,093,780.15
     收到其他与经营活动有关的现金                                       25,991,537.68                    5,820,023.39
     经营活动现金流入小计                                              415,303,000.61                  349,861,395.80
     购买商品、接受劳务支付的现金                                      244,744,116.90                  223,546,351.11
     支付给职工以及为职工支付的现金                                     48,408,419.74                   44,021,417.45
     支付的各项税费                                                     10,424,207.43                    7,435,376.73
     支付其他与经营活动有关的现金                                       80,300,115.75                   48,884,056.91
     经营活动现金流出小计                                              383,876,859.82                  323,887,202.20
     经营活动产生的现金流量净额                                         31,426,140.79                   25,974,193.60
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                             43,370,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                                                             8,250.00
     金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                               43,370,000.00                        8,250.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                         4,153,643.25                   26,363,943.55
     金
     投资支付的现金                                                     27,000,000.00                    5,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                               31,153,643.25                   31,363,943.55
     投资活动产生的现金流量净额                                         12,216,356.75                  -31,355,693.55
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                168,954,225.12                   88,771,442.12
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                              168,954,225.12                   88,771,442.12
     偿还债务支付的现金                                                188,749,868.97                   72,420,446.04
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 13,998,979.93                   11,692,788.95
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                              202,748,848.90                   84,113,234.99
     筹资活动产生的现金流量净额                                        -33,794,623.78                    4,658,207.13
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -2,071,051.37                     -527,786.50
     五、现金及现金等价物净增加额                                        7,776,822.39                   -1,251,079.32
     加:期初现金及现金等价物余额                                        4,125,276.12                    7,732,215.88
     六、期末现金及现金等价物余额                                       11,902,098.51                    6,481,136.56
    公司法定代表人:寇卫平                   主管会计工作负责人:张建英                      会计机构负责人:耿验