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2020年05月31日 星期天

美克家居(600337)公告正文

美克股份2007年半年度报告

公告日期:2007-08-01

美克国际家具股份有限公司2007年半年度报告

    
    目    录
    
    
    一、重要提示…………………………………………………………………………3 
    二、公司基本情况……………………………………………………………………4 
    三、股本变动及股东情况……………………………………………………………6 
    四、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………9
    五、董事会报告………………………………………………………………………9
    六、重要事项……………………………………………………………………… 12
    七、财务会计报告………………………………………………………………… 19 
    八、备查文件目录………………………………………………………………… 52 
    
    
     一、重 要 提 示
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。 
    3、公司半年度财务报告未经审计。
    4、公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任耿验女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    
    
    
    
    
     二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:美克国际家具股份有限公司 公司法定中文名称缩写:美克股份 公司英文名称:Markor International Furniture Co.,Ltd. 2、 公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:美克股份 公司A股代码:600337 3、 公司注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 邮政编码:830026 公司国际互联网网址:http://www.markorfurniture.com 公司电子信箱:mkzq1@markor.com.cn 4、 公司法定代表人:寇卫平 5、 公司董事会秘书:黄新 电话:0991-3836028 传真:0991-3838191、3836028 E-mail:mkzq@markor.com.cn 联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号 公司证券事务代表:张燕 电话:0991-3836028 传真:0991-3838191、3836028 E-mail:mkzq1@markor.com.cn 联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号 6、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司证券部  7、其它有关资料:
    企业法人营业执照注册号:企股新总字第000980号
    税务登记号码:650104625551670
     (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


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                                           本报告期末               上年度期末              本报告期末比上年度期末增减 
                                                                                            (%)                     
  总资产                                   1,378,813,653.14         1,283,908,565.72        7.39                       
  所有者权益(或股东权益)                 765,074,401.06           758,102,556.79          0.92                       
  每股净资产(元)                           3.8467                   3.8116                  0.92                       
                                           报告期(1-6月)         上年同期                本报告期比上年同期增减(% 
                                                                                            )                         
  营业利润                                 25,176,124.00            22,871,582.12           10.08                      
  利润总额                                 27,713,227.09            26,870,245.71           3.14                       
  净利润                                   16,736,972.07            16,527,948.18           1.26                       
  扣除非经常性损益的净利润                 14,980,091.27            14,168,167.72           5.73                       
  基本每股收益(元)                         0.0842                   0.0831                  1.32                       
  稀释每股收益(元)                         0.0842                   0.0831                  1.32                       
  净资产收益率(%)                          2.19                     2.21                    减少0.02个百分点           
  经营活动产生的现金流量净额               48,200,139.06            23,742,532.64           103.01                     
  每股经营活动产生的现金流量净额           0.24                     0.12                    100                        
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    2、非经常性损益项目和金额
                            单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                           金额                                                      
  非流动资产处置损益                                         -118,199.41                                               
  补贴收入                                                   1,752,419.25                                              
  其他营业外收支净额                                         122,660.96                                                
  合计                                                       1,756,880.80                                              
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三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股


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                        本次变动前               本次变动增减(+,-)                        本次变动后              
                        数量          比例(%)  发行新  送股  公积金转股  其他          小计  数量          比例(%) 
                                                 股                                                                    
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股                                                                                                          
  2、国有法人持股       14,451,776    7.27                                 -14,451,776         0             0         
  3、其他内资持股       53,717,824    27.01                                                    52,717,824    26.51     
  其中:境内非国有法人  52,717,824    26.51                                                    52,717,824    26.51     
  持股                                                                                                                 
  境内自然人持股        1,000,000     0.50                                 -1,000,000          0             0         
  4、外资持股           22,723,200    11.42                                -9,944,640          12,778,560    6.42      
  其中:境外法人持股    22,723,200    11.42                                -9,944,640          12,778,560    6.42      
  境外自然人持股                                                                                                       
  有限售条件股份合计    90,892,800    45.70                                -25,396,416         65,496,384    32.93     
  二、无限售条件流通股份                                                                                               
  1、人民币普通股       108,000,000   54.30                                25,396,416          133,396,416   67.07     
  2、境内上市的外资股                                                                                                  
  3、境外上市的外资股                                                                                                  
  4、其他                                                                                                              
  无限售条件股份合计    108,000,000   54.30                                25,396,416          133,396,416   67.07     
  三、股份总数          198,892,800   100                                                      198,892,800   100       
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股份变动的批准情况:
    股权分置改革实施后,公司首次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月1日,上市数量为25,396,416股,目前公司尚有65,496,384股为有限售条件流通股。
    
      (二) 股东情况
    1、股东数量和持股情况
            单位:股


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  股东总数                                        4,463                                                                
  前10名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称                           股东性   持股比例   持股总数        报告期内增减   持有有限售条件  质押或冻结的股 
                                     质                                                 股份数量        份数量         
  美克投资集团有限公司               其他     30.16      59,987,516                     52,717,824                     
  香港博伊西家具有限公司             境外法   11.42      22,723,200                     12,778,560                     
                                     人                                                                                
  中国工商银行-嘉实策略增长混合型   未知     3.28       6,519,479       6,519,479                      未知           
  证券投资基金                                                                                                         
  中国建设银行-交银施罗德稳健配置   未知     3.13       6,220,335       -1,174,195                     未知           
  混合型证券投资基金                                                                                                   
  中国银行-嘉实稳健开放式证券投资   未知     3.07       6,115,264       6,115,264                      未知           
  基金                                                                                                                 
  中国工商银行-广发策略优选混合型   未知     2.69       5,340,613       585,984                        未知           
  证券投资基金                                                                                                         
  中国农业银行-交银施罗德精选股票   未知     2.49       4,949,677       1,949,677                      未知           
  证券投资基金                                                                                                         
  上海浦东发展银行-广发小盘成长股   未知     2.23       4,431,860       1,185,735                      未知           
  票型证券投资基金                                                                                                     
  中国工商银行-中银国际持续增长股   未知     2.23       4,431,060       4,431,060                      未知           
  票型证券投资基金                                                                                                     
  中国工商银行-汇添富成长焦点股票   未知     1.90       3,773,480       3,773,480                      未知           
  型证券投资基金                                                                                                       
  前10名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                                                          持有无限售条件股份数量       股份种类              
  香港博伊西家具有限公司                                            9,944,640                    人民币普通股          
  美克投资集团有限公司                                              7,269,692                    人民币普通股          
  中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金                      6,519,479                    人民币普通股          
  中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                6,220,335                    人民币普通股          
  中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                              6,115,264                    人民币普通股          
  中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金                      5,340,613                    人民币普通股          
  中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金                      4,949,677                    人民币普通股          
  上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金                  4,431,860                    人民币普通股          
  中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金                  4,431,060                    人民币普通股          
  中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金                    3,773,480                    人民币普通股          
  上述股东关联关系或一致行动的说明                                  嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实稳健开放式证券 
                                                                    投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司;交银 
                                                                    施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德精选股 
                                                                    票证券投资基金的基金管理人均为交银施罗德基金管理有 
                                                                    限公司;广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成 
                                                                    长股票型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有 
                                                                    限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限 
                                                                    售条件流通股股东与前十名有限售条件流通股股东之间未 
                                                                    知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披 
                                                                    露管理办法》规定的一致行动人情况。                 
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    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股


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  序   有限售条件股东   持有的有限售条件  有限售条件股份可上市交易情况        限售条件                                 
  号   名称             股份数量          可上市交易时间    新增可上市交易股                                           
                                                            份数量                                                     
  1    美克投资集团有   52,717,824        2008年3月1日      19,889,280        公司控股股东美克投资集团有限公司承诺:自 
       限公司                             2009年3月1日      32,828,544        获得上市流通权之日起,在二十四个月内不得 
                                                                              上市交易或者转让;其后的十二个月内通过证 
                                                                              券交易所挂牌交易出售的股份数量,不超过公 
                                                                              司股份总数的百分之十,同时出售价格不低于 
                                                                              9.8元/股(若自非流通股份获得流通权之日起 
                                                                              至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增 
                                                                              股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调 
                                                                              整)。                                   
  2    香港博伊西家具   12,778,560        2008年3月1日      9,944,640         持有公司股份5%以上非流通股股东香港博伊  
       有限公司                           2009年3月1日      2,833,920         西家具有限公司承诺:自获得上市流通权之日 
                                                                              起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在 
                                                                              前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出 
                                                                              售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数 
                                                                              的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二 
                                                                              十四个月内不得超过百分之十。             
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    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    
    
     四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票,也未发生持股变动的情况。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    报告期内无聘任或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
    
    五、董事会报告
     (一)董事会报告
    报告期内,在新的战略管控模式下,面对不断变化的内外部环境,公司完善操作模式,调整激励政策,修订授权制度,建立沟通机制, 通过内部资源的有效整合和优化配置,提升公司整体运行效率和经营效益。上半年,家具制造SBU继续提升团队的综合运营能力,在深化精益生产方式的基础上大力推行现代品质管理体系,通过客户结构及产品定位的升级,以及制造能力、供应能力、业务配合能力和管理能力有机结合,有效地控制制造成本,提高价值竞争优势。报告期,面对竞争加剧的市场环境以及诸多不利因素影响,实现出口销售收入313,709,536.58元,保持了公司家具制造业务稳步发展;报告期,美克美家如期完成了深圳、长沙、北京、南京、广州店的开业计划,在全国已拥有22家连锁店,实现销售收入246,764,775.87元,较上年同期增长72.90%。美克美家通过继续强化“美克美家管理学院”人才孵化器的职能,在培训、训练业务技能的同时达到以培训为手段,宣贯企业文化,推行管理目标,给所有人员提供行之有效的操作和管理工具,以达到企业和员工共同发展的目的;木业处于家具产业链的上游,其主要战略定位是为家具制造业提供具有成本竞争优势的木材资源保障,报告期,木业继续完善生产体系的功能定位,在保证公司内部原材料供应的前提下,以质量、交期、服务赢得市场,逐步树立了行业形象和市场地位。
    报告期,公司实现营业收入571,347,429.38元,较上年同期增长24.78%;实现营业利润25,176,124.00 元,较上年同期增长10.08%;实现归属于母公司所有者的净利润16,736,972.07元,较上年同期增长1.26%。其中,营业收入增长主要为公司控股子公司美克美家拓展国内市场,内销收入同期对比大幅增长所致;,营业利润增长主要为内销收入的增长使营业利润有所增长所致。
    1、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明
      单位:元 币种:人民币


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  项目             金额                                           占资产总额比例(%)         增减比例(%)          
                   期末数                 期初数                  期末数          期初数                               
  总资产           1,378,813,653.14       1,283,908,565.72        100             100                                  
  应收款项         97,714,804.45          130,347,262.78          7.09            10.15        减少3.06个百分点        
  存货             349,442,974.63         305,097,484.02          25.34           23.76        增加1.58个百分点        
  长期股权投资     -                      8,163,715.19            -               0.64         减少0.64个百分点        
  固定资产         608,560,011.00         503,884,664.52          44.14           39.25        增加4.89个百分点        
  在建工程         38,635,706.31          53,437,497.15           2.80            4.16         减少1.36个百分点        
  短期借款         141,715,483.91         89,354,080.31           10.28           6.96         增加3.32个百分点        
  长期借款         -                      -                       -               -            -                       
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2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
    单位:元 币种:人民币 


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  项目               2007年1-6月             2006年1-6月             增减金额                增减比例(%)            
  销售费用           112,501,341.30          71,373,733.41           41,127,607.89           57.62                     
  管理费用           56,913,668.77           46,411,233.46           10,502,435.31           22.63                     
  财务费用           8,622,693.76            3,220,779.99            5,401,913.77            167.72                    
  所得税费用         6,845,318.81            2,985,380.23            3,859,938.58            129.29                    
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1)销售费用:本期较上年同期增加41,127,607.89元,增长率为57.62%,主要原因为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司本期新开长沙店、南京店、广州店、北京朝阳公园店店面而增加的店面租赁费、工资以及广告费所致。
    2)管理费用:本期较上年同期增加10,502,435.31元,增长率为22.63%,主要原因为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司本期新开四家连锁店店面致使店面物耗、管理性费用较上年同期有所增加,同时本期合并范围新纳入三家子公司,使管理费用增加所致。
    3)财务费用:本期财务费用较上年同期增加5,401,913.77元,增长率为167.72%,主要原因为公司利用自有资金投资餐桌椅工厂,增加银行贷款规模补充流动资金致使贷款利息支出较上年同期有所增加。
    4)所得税费用:本期所得税费用较上年同期增加3,859,938.58元,主要原因为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司经过业务拓展已进入盈利期,本期计提企业所得税而使所得税费用较上年同期有所增加。
    3、报告期公司现金流量构成情况
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                  2007年1-6月            2006年1-6月           增减金额             增减比例(% 
                                                                                                          )           
  经营活动产生的现金流量净额            48,200,139.06          23,742,532.64         24,457,606.42        103.01       
  投资活动产生的现金流量净额            -78,376,255.94         -47,537,738.71        -30,838,517.23       -64.87       
  筹资活动产生的现金流量净额            33,569,696.56          22,656,435.72         10,913,260.84        48.17        
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1)经营活动产生的现金流量净额:与上年同期相对比增加24,457,606.42元,主要原因为报告期公司收回前期暂时性赊帐款及美克美家家具连锁有限公司收入大幅增长以及收回前期暂时性赊帐款所致。
    2)投资活动产生的现金流量净额:与上年同期对比相比减少30,838,517.23元,主要原因为本期出口加工区工厂建设以及美克美家家具连锁有限公司新增连锁店的店面装修所致。
    3)筹资活动产生的现金流量净额:与上年同期对比相比增加10,913,260.84元,系公司增加银行贷款规模所致。
    
     (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币


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  分行业或分  营业收入          营业成本            毛利率(%  营业收入比上年同  营业成本比上年同  毛利率比上年同期增减 
  产品                                              )         期增减(%)         期增减(%)         (%)                  
  分行业                                                                                                               
  家具行业    560,474,312.45    358,218,968.25      36.09     26.03             17.37             增加4.72个百分点     
  分产品                                                                                                               
  餐桌        46,288,793.56     37,141,389.27       19.76     -1.34             0.69              减少1.62个百分点     
  餐椅        65,922,442.30     53,967,005.85       18.14     16.89             19.76             减少1.96个百分点     
  茶几        43,894,549.27     35,051,039.20       20.15     -24.22            -23.81            减少0.43个百分点     
  橱柜        92,900,161.47     75,441,640.41       18.79     11.07             11.45             减少0.28个百分点     
  沙发        58,387,462.14     44,813,737.49       23.25     2.24              -5.77             增加6.52个百分点     
  零售商品    253,080,903.71    111,804,156.03      55.82     77.33             80.29             减少0.73个百分点     
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   其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额965.85万元。
    
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币


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  地区                               营业收入                            营业收入比上年增减(%)                         
  国外                               313,709,536.58                      3.88                                          
  国内                               246,764,775.87                      72.9                                          
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    3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 


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  项目                 金额                                       占利润总额比例%                        增减比例(% 
                       2007年1-6月            2006年度            2007年1-6月          2006年度           )           
  利润总额             27,713,227.09          26,870,245.71       100                  100                             
  营业利润             25,176,124.00          22,871,582.12       90.85                85.12              5.72         
  期间费用             178,037,703.83         121,005,746.86      642.43               450.33             192.10       
  营业外收支净额       2,537,103.09           3,998,663.59        9.15                 14.88              -5.73        
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期间费用较上年度相比增长192.10%,主要系报告期新开设连锁店导致相应店面租赁费、工资以及、广告费及、店面物耗、管理性费用较上年同期有所增加,同时本期合并范围新纳入三家子公司,使管理费用增加,公司利用自有资金投资餐桌椅工厂,增加银行贷款规模补充流动资金致使贷款利息支出等财务费用较上年同期有所增加。
      4、公司在经营中出现的问题与困难
    根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的财税[2007]90号文件《关于调低部分商品出口退税率的通知》,从2007年7月1日开始,公司所属产品餐椅、沙发的出口退税率由13%下调至11%,餐桌、茶几、橱柜的出口退税率由11%下调至9%。
    公司将通过调整公司原材料进口和国内采购比例、调整外部供应商供应模式等举措来逐步降低出口退税率的下调对公司的影响。
    出口退税率下调将淘汰一批靠退税生存的家具制造企业,加速家具制造企业优胜劣汰,加快我国家具制造行业整合进度。由于公司已拥有规模优势、品牌优势和产品优势,行业的整合对公司来说是一个机遇。另一方面公司凭借业内领先的管理优势、制造优势和服务优势,具备较强的市场议价能力。因此,从中长期看,出口退税率的下调将对公司产生正面影响。
    
    
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况   1)公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司利用自有资金13,210,292.24元分别投资了美克美家深圳店、长沙店、南京店、北京朝阳公园店、广州店装修工程。
    2)公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司投资87,060,668.69元在天津出口加工区投资建立餐桌、餐椅工厂及配套工程。
    
    
    
    六、重要事项 
    (一)公司治理的情况
    报告期,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,进一步完善公司法人治理结构、规范运作,做好信息披露工作,加强投资者关系管理,并根据最新法律、法规,完善、修订了《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》、建立了《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》。
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关要求,公司成立了治理专项活动工作领导小组,认真开展治理专项活动,通过自查后完成了《美克国际家具股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,设立了专门的联系方式接受投资者和社会公众的评议。公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理准则的要求。
    
     (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    1、公司2006年度利润分配的实施情况
    公司2007年4月27日召开的2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配预案:以2006年度末总股本198,892,800股为基数,按每10股派发现金红利0.50元(含税),向全体股东分配股利共计9,944,640.00元。
    该方案已于报告期内实施完毕,红利发放日为2007年6月29日。详见2007年6月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    2、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
     
    (三)重大诉讼仲裁事项
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项,也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    
     (四)资产交易事项
    详见六、(五)、2 
    
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易:


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  关联交易类别                              按产品或劳务   关联人             定价依据    交易金额(元)   占同类交易  
                                            等进一步划分                                                   的比例(%  
                                                                                                           )          
  关联采   本公司                           原材料         美克国际家私天津   成本价      321,869.29       0.08        
  购       美克美家家具连锁有限公司         家具商品       制造有限公司       市场价      50,536,845.85    41.5        
           美克国际木业(天津)有限公司     原材料         美克投资集团有限   成本价      316,760.71       0.05        
                                                           公司                                                        
  关联销   本公司                           材料           美克投资集团有限   成本价      955,310.97       78.84       
  售                                                       公司                                                        
           本公司                                          美克国际家私天津   成本价      256,344.24       21.16       
           新疆林源贸易有限公司                            制造有限公司       市场价      6,629,604.57     29.99       
           美克国际木业(二连浩特)有限公                                     市场价      3,028,869.80     16.29       
           司                                                                                                          
  新疆美克家私有限公司委托热压加工                         美克国际家私天津   成本价      1,931,718.47     100         
                                                           制造有限公司                                                
  受托软包加工                                             美克国际家私天津   成本价      270,722.81       100         
                                                           制造有限公司                                                
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上述关联交易是公司正常生产经营需要,有利于实现资源的良好配置,满足公司实际生产过程中原材料采购计划与实际用量的差异需求,同时节省投资成本,提高投资效率,更好地保障生产经营的稳定发展,交易事项符合相关协议的规定。上述关联交易不会影响上市公司的独立性。
    2、资产、股权转让的重大关联交易
    2007年5月28日,经公司2007年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟非公开发行不超过9500万股(含9500万股)股票,其中,拟向本公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克投资集团”)发行的股份数量不低于本次发行股份总数的40%,向本公司控股股东以外的机构投资者发行的股份数量不超过本次发行股份总数的60%。
    本次非公开发行股票募集资金总值预计为120,000万元[ 含美克投资集团以所持有的美克国际家私天津制造有限公司(以下简称“天津美克”)75%股权中的部分股权认购本次非公开发行的价值],本次非公开发行股票所募集的现金将用于收购美克投资集团在天津美克持有的75%股权中扣除作为认购本次非公开发行股票的对价外的剩余部分及香港博伊西家具有限公司持有的天津美克25%的股权,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票完成后,公司将拥有天津美克100%的股权,天津美克将成为公司的全资子公司。
    本次非公开发行股票的方案需中国证监会核准后方可实施。
    具体情况见2007年3月20日、5月18日、5月29日、7月21日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn.
    
    (六)托管情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产以及其他公司托管本公司资产的事项。
    
    (七)承包情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产以及其他公司承包本公司资产的事项。
    
    (八)租赁情况
    本报告期公司没有租赁其他公司资产,也没有重大的其他公司租赁本公司资产情况。
    
    (九)担保情况
    单位:万元 币种:人民币


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  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)                                                                             
  担保对象名   发生日期(协议签署   担保金额                    担保类型  担保期   是否履行完  是否为关联方担保(是或  
  称           日)                                                                毕          否)                    
  报告期内担保发生额合计                                                  0                                            
  报告期末担保余额合计(A)                                               0                                            
  公司对子公司的担保情况                                                                                               
  报告期内对子公司担保发生额合计                                          1,500                                        
  报告期末对子公司担保余额合计(B)                                       3,500                                        
  公司担保总额(包括对子公司的担保)                                                                                   
  担保总额(A+B)                                                         3,500                                        
  担保总额占公司净资产的比例                                              4.65%                                        
  其中:                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                         0                                            
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)       0                                            
  担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                   0                                            
  上述三项担保金额合计(C+D+E)                                           0                                            
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说明:
    1、经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司为控股子公司美克国际木业(天津)有限公司提供5000万元人民币贷款担保。公告详见2006年8月18日《上海证券报》、《证券时报》。截止报告期末,美克国际木业(天津)有限公司尚未与相关机构签署借款协议,因此,公司此项担保责任未实际发生。
    2、经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司为控股子公司美克国际木业(天津)有限公司提供5000万元人民币贷款担保。公告详见2006年10月28日《上海证券报》、《证券时报》。截止报告期末,美克国际木业(天津)有限公司尚未与相关机构签署借款协议,因此,公司此项担保责任未实际发生。
    3、经公司第三届董事会第七次会议审议通过,公司为控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供2000万元人民币贷款担保。公告详见2006年12月20日《上海证券报》、《证券时报》。
    4、经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司为控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供3000万元人民币贷款担保。公告详见2006年12月20日《上海证券报》、《证券时报》。截止报告期末,实际发生担保事项1500万元人民币。
    
    (十)委托理财情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    
    (十一) 其他重大合同
    报告期公司无其他重大合同。
    
    (十二)承诺事项履行情况
    1、报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上(含5%)股东除股改外没有其他承诺事项。
    2、公司于2006年3月1日完成股权分置改革,除法定最低承诺外,公司控股股东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺:
      
    


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  特殊承诺                                                                               承诺履行情况                  
  1、限售期限 美克投资集团有限公司承诺,其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十   尚处于限售期内。              
  四个月内不上市交易或者转让;其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,不                                 
  超过公司股份总数的百分之十,同时出售价格不低于9.8元/股(若自非流通股份获得流通权之日                                 
  起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调整                                 
  )。                                                                                                                 
  2、增持股份为顺利解决股权分置改革问题,保护流通股股东的利益,美克投资集团有限公司承诺  已履行承诺,相关公告详见2006  
  在美克股份相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内,如果公司股票二级市场价格   年3月16日《上海证券报》、《证 
  低于4.50元(不含4.50元),美克投资集团有限公司将投入不少于3000万元的资金择机在二级市场   券时报》。                    
  增持公司股票,直至3000万元资金用尽或美克股份股价高于4.50元(含4.50元)。美克投资集团有                                 
  限公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。                                                                
  3、股份追送承诺 2005年和2006年,公司扣除非经常性损益后的净利润以2004年扣除非经常性损   追送触发的条件未实现。        
  益后的净利润为基数年均复合增长率不低于30%。美克投资集团有限公司承诺,如公司2005年和20                                
  06年度扣除非经常性损益后的净利润未实现年均30%的复合增长率,或公司2005年、2006年中任意                                
  一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,美克投资集团有限公司将在2006年度                                 
  股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内,向无限售条件的流通股股东追加赠送股份,                                 
  追加赠送股份总额为432万股,按照目前流通股股本规模(8640万股)计算,等同于每10股追送0.5                                 
  股。   如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则美                                
  克投资集团有限公司将对追加赠送的股份总数进行相应调整。   如在追送股份的承诺期内公司                                
  实施再融资计划或发行权证,将不调整追送股份总额。                                                                     
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    (十三) 聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任北京五洲联合会计师事务所为公司的审计机构。
    公司半年度财务报告未经审计。
    
    (十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况,公司董事、管理层有关人员没有被证监会认定为不适当人选、没有受司法纪检部门采取强制措施、没有被移送司法机关或追究刑事责任、没有被其他行政管理部门处罚,以及没有被证券市场禁入等情形。
    (十五) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    本报告期内公司无其它重大事项。
    
    (十六)信息披露索引


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  事项                                   刊载的报刊名称及版面       刊载日期            刊载的互联网网站及检索路径     
  美克国际家具股份有限公司股票价格异常   《上海证券报》第D6版《证   2007年1月16日       上海证券交易所网站http://www.s 
  波动公告                               券时报》第A2版                                 se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司有限售条件的   《上海证券报》第D8版《证   2007年2月15日       上海证券交易所网站http://www.s 
  流通股上市公告                         券时报》第C20版                                se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司关于股票临时   《上海证券报》第D24版《证  2007年3月13日       上海证券交易所网站http://www.s 
  停牌的公告                             券时报》第C23版                                se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司第三届董事会   《上海证券报》第D40版《证  2007年3月20日       上海证券交易所网站http://www.s 
  第八次会议决议公告                     券时报》第C18版                                se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司非公开发行股   《上海证券报》第D40版《证  2007年3月20日       上海证券交易所网站http://www.s 
  票涉及重大关联交易的公告               券时报》第C18版                                se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司及控股子公司   《上海证券报》第D40版《证  2007年3月20日       上海证券交易所网站http://www.s 
  关于申请银行贷款的公告                 券时报》第C18版                                se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司第三届董事会   《上海证券报》第D16版《证  2007年4月6日        上海证券交易所网站http://www.s 
  第九次会议决议公告暨召开2006年度股东   券时报》第C8版                                 se.com.cn                      
  大会通知                                                                                                             
  美克国际家具股份有限公司第三届监事会   《上海证券报》第D16版《证  2007年4月6日        上海证券交易所网站http://www.s 
  第六次会议决议公告                     券时报》第C8版                                 se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司预为控股子公   《上海证券报》第D16版《证  2007年4月6日        上海证券交易所网站http://www.s 
  司提供担保的公告                       券时报》第C8版                                 se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司2006年度股东   《上海证券报》第A120版《   2007年4月29日       上海证券交易所网站http://www.s 
  大会决议公告                           证券时报》第C52版                              se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司2007年第一季   《上海证券报》第A120版《   2007年4月30日       上海证券交易所网站http://www.s 
  度报告                                 证券时报》第C83版                              se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司关于召开2007   《上海证券报》第A25版《证  2007年5月8日        上海证券交易所网站http://www.s 
  年第一次临时股东大会的通知             券时报》第D18版                                se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司第三届董事会   《上海证券报》第D16版《证  2007年5月18日       上海证券交易所网站http://www.s 
  第十一次会议决议公告暨延期召开2007年   券时报》第C6版                                 se.com.cn                      
  第一次临时股东大会通知                                                                                               
  美克国际家具股份有限公司2007年第一次   《上海证券报》第D11版《证  2007年5月29日       上海证券交易所网站http://www.s 
  临时股东大会决议公告                   券时报》第C7版                                 se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司2006年度分红   《上海证券报》第A17版《证  2007年6月18日       上海证券交易所网站http://www.s 
  派息实施公告                           券时报》第C6版                                 se.com.cn                      
  美克国际家具股份有限公司第三届董事会   《上海证券报》第D16版《证  2007年6月27日       上海证券交易所网站http://www.s 
  第十二次会议决议公告                   券时报》第C6版                                 se.com.cn                      
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     七、财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    
    (二)会计报表附注(金额单位:人民币元)
    1、公司的基本情况
    美克国际家具股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为美克国际家私制造有限公司,成立于1995年8月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字[1995]83号批准证书批准设立的中外合资企业。经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)99号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(1999)外经贸资二函字第575号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(1999)29号文的批准,本公司以基准日1998年12月31日经评估后的净资产8,100万元折合为股本,整体改制为外商投资股份有限公司。1999年12月,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)8号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第117号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(2000)04号文批准,将股本变更为5,208万元。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147号文件批准,本公司于2000年11月10日在上海证券交易所发行人民币普通股4,000万股,并于2000年11月27日在上交所上市交易。经过本次股票发行,本公司的股本由5,208万元变更为9,208万元。
    根据2001年度股东大会决议,本公司以2001年末总股本9,208万股为基数,向全体股东按每10股转增2股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为11,049.60万股。
    根据2004年第一次临时股东大会决议,本公司以2004年6月末总股本11,049.60万股为基数,向全体股东按每10股转增8股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为19,889.28万股。
    本公司主营业务范围:生产销售装饰、装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务。本公司企业法人营业执照注册号为企股新总字第000980号。
     2、报告期内采用的主要会计政策和会计估计
    1)编制基础
    本公司从2007年1月1日起执行《企业会计准则》及《企业会计准则——应用指南》相关规定。
    2)遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    3)会计年度
    本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    4)记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    5)记账基础及计价原则
    以权责发生制为记账基础。公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时,按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时,采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值。
    6)外币业务核算方法
    本公司以人民币为记账本位币。外币业务按业务发生当期期初的市场汇率折算为人民币入账。资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债,按该日市场汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
    7)现金等价物的确定标准
    现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    8)金融资产和金融负债的核算方法
    (1)金融资产和金融负债的分类
    按照取得金融资产的目的,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。上述分类一经确定,不得随意变更。
    (2)金融资产减值损失的计量
    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
    ①应收款项
    公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备,账龄分析法计提坏账准备见下表
    


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  账龄                                                  计提比例                                                       
  一年以内                                              1%                                                             
  一至二年                                              10%                                                            
  二至三年                                              20%                                                            
  三至四年                                              30%                                                            
  四至五年                                              50%                                                            
  五年以上                                              100%                                                           
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②持有至到期投资
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    ③可供出售金融资产
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。 
    9)存货核算方法
    存货包括库存商品、原材料、在产品、发出商品、低值易耗品等。
    存货以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定;(2)自制的,按制造过程中的各项实际支出确定;(3)委托外单位加工的,按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费的金额确定;(4)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(5)接受捐赠的,按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格,加应支付的相关税费的金额确定;(6)以应收债权换入的,按公允价值入账,公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益,如已对债权提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,不足冲减的部分计入当期损益;(7)以非货币性交易换入的,以公允价值和应支付的税费入账,公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益;(8)取得存货涉及补价的按相关规定处理。
    原材料按计划成本进行日常核算,月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的入库以实际成本计价,库存商品发出时按加权平均法计价,低值易耗品则于领用时采用五五摊销法摊销。
    存货跌价准备按存货类别的成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
    10)长期股权投资
    (1)初始计量
    企业合并中形成的长期股权投资,如果是同一控制下的企业合并,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;非同一控制下的企业合并,购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
    以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    (2)后续计量
    公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
    公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的,按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
    长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    11)投资性房地产
    投资性房地产,是指公司为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产按照成本模式进行计量,并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产,将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
    投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    12)固定资产及折旧
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上的有形资产。
    本公司固定资产以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定;(2)自行建造的,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定;(3)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(4)融资租入的,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定;(5)在原有固定资产基础上改扩建的,按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改扩建过程中被替换部分的账面价值;(6)以应收债权换入的,按公允价值入账,公允价值与账面债权余额的差额计入当期损益,如已对债权提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,不足冲减的部分计入当期损益;(7)以非货币性交易换入的,以公允价值和应支付的税费入账,公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益;8)取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。
    本公司固定资产折旧采用直线法计提。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下:
    


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  类别                                             净残值率(%)            使用年限           年折旧率(%)               
  房屋及建筑物                                                                                                         
  其中:生产用房屋及建筑物                         10                     20                 4.50                      
  非生产用房屋及建筑物                             10                     40                 2.25                      
  固定资产装修                                     -                      5                  20.00                     
  机器设备                                         10                     10                 9.00                      
  运输设备                                         10                     5                  18.00                     
  电子设备                                         10                     5                  18.00                     
  其他设备                                         10                     5                  18.00                     
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    下列固定资产不计提折旧:
    (1)以经营租赁方式租入的固定资产;
    (2)已提足折旧继续使用的固定资产。
    固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。
    固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    13)在建工程核算方法
    在建工程指兴建中或安装中的资本性资产,以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用、机器设备原价、安装费用及其他直接费用,以及在资产达到预定可使用状态之前可直接归属于符合资本化条件所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
    如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时,本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。在建工程减值准备见资产减值相关会计政策。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    14)无形资产计价及摊销政策
    本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价,按合同规定受益年限、法律规定有效年限或预计受益期限分期平均摊销。
    无形资产的减值,按照资产减值会计政策进行处理。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    15)长期待摊费用摊销方法
    本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。
    16)借款费用
    为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等计入财务费用。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
    17)职工薪酬
    职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除劳动关系补偿金外,根据职工提供服务的受益对象,计入相关费用或资产。
    18)收入确认
    当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再继续保留管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入;当本公司已经提供劳务,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入时确认劳务收入。
    19)政府补助
    政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补贴,如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的,当存在相关递延收益时,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在递延收益时,直接计入当期损益。
    20)资产减值
    资产减值,是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时,估计其可收回金额,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。
    21)企业所得税的核算
    所得税会计处理采用资产负债表纳税影响会计法。递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目,按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。
    暂时性差异按适用的税率对期末累计的所得税影响金额进行调整。计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
    资产负债表日,公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。
    22)企业合并
    同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
    非同一控制下的企业合并,购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的,母公司编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
    23)合并财务报表的编制方法
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后,由母公司编制。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
    母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因非同一控制下企业合并增加的子公司,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    母公司在报告期内处置子公司,不调整合并资产负债表的期初数;将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    24)主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    根据财政部财会(2006)3号《关于印发(企业会计准则第1号—存货)等38项具体准则的通知》,并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会证监会计字(2007)10号《公开发行证券的公司信息披露问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》文件的规定,对上年同期的会计报表进行了追溯调整和重新表述,即按照中国证券监督管理委员会证监发(2006)年136号文件规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数,并以此为基础,根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第5-19条,按照追溯调整的原则,编制了上年同期财务报表。
    会计政策的变更对上年同期损益的影响:1)、调整已摊销的长期股权投资贷方差额87,168.48元,此调整减少利润。2)、调整减值准备、未弥补亏损、开办费、超标广告费变化形成递延所得税资产增加从而减少所得税费用825,327.63元,此调整增加利润。
    
    本公司报告期内无会计估计变更及重大会计差错更正。
    
     3、税项
    1)本公司主要适用的税种和税率如下:


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  税种                                     计税依据                                         税率(%)                 
  增值税                                   产品或劳务收入                                   17%                        
  企业所得税                               应纳税所得额                                     10%                        
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本公司及纳入合并范围之子公司--新疆美克家私有限公司出口产品增值税适用“免、抵、退”的计征办法,销项税实行零税率,根据国家最新公布的出口产品退税税率表,本公司及新疆美克家私有限公司的产品中,餐桌、茶几、橱柜适用11%的出口退税率;餐椅、沙发适用13%的出口退税率;内销产品增值税销项税率为17%。
    本公司本次纳入合并范围控股子公司及孙公司企业所得税税率:
    


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  单位名称                                                                               税率                          
  新疆美克家私有限公司                                                                   10%                           
  美克美家家具连锁有限公司                                                               33%                           
  新疆林源贸易有限公司                                                                   15%                           
  美克国际木业(天津)有限公司                                                           0%                            
  美克物流(天津)有限公司                                                                 33%                           
  美克美家家具装饰(北京)有限公司美克国际木业(二连浩特)有限公司上海美克美家家具有限   33%0%0%24%                  
  公司美克远东木业有限公司                                                                                             
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    本公司所属独立核算分公司企业所得税税率:


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  单位名称                                                             税率                                            
  美克美家家具连锁有限公司天津分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司天津配送中心                                 33%                                             
  美克美家家具装饰有限公司北京销售分公司                               33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司上海淮海分公司                               33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司上海浦东分公司                               15%                                             
  美克美家家具连锁有限公司上海长宁分公司                               33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司苏州分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司大连店                                       33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司重庆分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司成都分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司杭州分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司重庆渝北分公司                               33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司深圳分公司                                   15%                                             
  美克美家家具连锁有限公司宁波分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司武汉分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司天津南开店                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司长沙分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司南京分公司                                   33%                                             
  美克美家家具连锁有限公司广州分公司                                   33%                                             
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    2)优惠税率及批文
    (1)根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局(乌经济区地税函〔2005〕31号《关于同意美克国际家具股份有限公司继续享受出口企业税收优惠政策的通知》以及新疆维吾尔自治区地方税务局所得税处便函《关于美克国际家具股份有限公司继续享受出口企业税收优惠政策的通知》(所便函[2005]6号),准予本公司在2005年及以后年度享受外商投资企业待遇期间其产品出口产值达到当年产品产值50%以上时,减按10%的税率缴纳企业所得税。
    (2)新疆美克家私有限公司为在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区设立的中外合资企业,根据乌鲁木齐市国家税务局乌国税管八函〔2002〕103号“关于新疆美克家私有限公司减征外商投资企业所得税的复函”,同意该公司2002年及以后年度产品出口产值达到当年产品产值50%以上时,企业所得税减按10%执行。
    (3)新疆林源贸易有限公司为在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州设立的生产性企业,根据新疆维吾尔自治区《关于同意免征阿拉山口林源贸易有限公司企业所得税的批复》(新地税函[2007]154号),对于符合国家和我区产业政策的区外独资企业以及区外投资者出资额达到25%以上等条件的企业,可享受自生产经营之日起5年内免征企业所得税的优惠政策,期满后在2010年内,减按15%的税率征收企业所得税。新疆林源贸易有限公司继续免征2005年度-2006年度企业所得税,2007年度减按15%的税率征收企业所得税。
    (4)美克国际木业(二连浩特)有限公司为在内蒙古自治区二连浩特市设立的生产性企业,根据内蒙古自治区二连浩特国家税务局2007年5月17日对公司申请减免税的批复,同意公司2007年—2009年免征企业所得税。
    
    4、控股子公司及合营企业
    1)控股子公司基本情况如下:
    (金额单位:万元)


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  子公司名称                             注册资本         经营范围                       初始投资额       股权比例     
  新疆美克家私有限公司                   USD500.00        家具制造销售                   3,297.51         75.00%       
  美克美家家具连锁有限公司               22,500.00        家具销售、开发设计             11,475.00        51.00%       
  美克美家家具装饰(北京)有限公司         11,000.00        家具销售、开发设计             11,000.00        100.00%      
  美克国际木业(天津)有限公司             6,000.00         家具制造销售                   4500.00          75.00%       
  新疆林源贸易有限公司                   1,500.00         木材加工销售                   1,500.00         100.00%      
  美克远东木业有限公司                   USD38.11         木材砍伐、木材加工、制材、进   316.37           100.00%      
                                                          出口业务                                                     
  美克物流(天津)有限公司               USD100.00        加工、仓储、销售家具及生产家   USD70.00         70.00%       
                                                          具相关的材料等                                               
  美克国际木业(二连浩特)有限公司       500.00           建筑材料、化工产品、木材经营   500.00           100.00%      
                                                          和加工                                                       
  上海美克美家家具有限公司               7,815.00         开发、设计、生产家具及其相关   -                75%          
                                                          产品和销售                                                   
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    本公司无合营企业。
    
    2)合并会计报表合并范围
    公司合并报表范围为新疆美克家私有限公司、美克美家家具连锁有限公司、美克国际木业(天津)有限公司、新疆林源贸易有限公司、美克美家家具装饰(北京)有限公司、美克物流(天津)有限公司、美克远东木业有限公司、美克国际木业(二连浩特)有限公司、上海美克美家家具有限公司。
    
    3)本年度合并会计报表范围变化
    公司全资子公司美克远东木业有限公司、美克国际木业(二连浩特)有限公司本期纳入合并报表范围,公司控股孙公司上海美克美家家具有限公司以及新设长沙分公司、南京分公司、广州分公司本年纳入合并会计报表范围。
      5、会计报表主要项目注释
    注释1    货币资金 


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  项目             币种     2007年6月30日                                  2006年12月31日                              
                            原币             汇率       折合本位币         原币           汇率       折合本位币        
  现金             美元     2,006.90         7.6155     15,283.55                                                   
  现金             卢布     941,912.90       0.3117     280,405.42                                                     
  现金             人民币                               854,491.63                                   497,904.21        
  银行存款         美元     1,783,923.74     7.6155     13,585,471.24      466,847.52     7.8087     3,645,472.23      
  银行存款         欧元     685.11           10.2337    7,011.21           0.00           0          0.00              
  银行存款         人民币                               30,878,808.41                     0          37,446,349.69     
  其他货币资金                                       1,934,805.93                     0          1,926,178.76      
  合计                                                  47,556,277.39                                43,515,904.89     
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    注释2    应收账款


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  账龄          2007年6月30日                                        2006年12月31日                                    
                金额                比例(%)      坏账准备            金额                 比例(%)     坏账准备         
  一年以内      94,172,211.01       94.65        941,722.20          129,734,976.93       98.33       1,297,349.77     
  一至二年      3,162,553.19        3.18         316,255.32          1,634,232.34         1.24        163,423.23       
  二至三年      1,593,797.89        1.60         318,759.58          401,425.00           0.30        80,285.00        
  三至四年      401,425.00          0.40         120,427.50          168,123.58           0.13        50,437.07        
  四至五年      163,963.92          0.16         81,981.96                                0.00        0.00             
  五年以上      0.00                0.00         0.00                0.00                 0.00        0.00             
  合计          99,493,951.01       100.00       1,779,146.56        131,938,757.85       100.00      1,591,495.07     
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    (1)截至2007年6月30日,应收账款中含持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项及其他关联方款项见注释七、关联方关系及其关联交易中的表述。
    (2)截至2007年6月30日欠款金额前五位的应收账款合计数为84,758,686.60元,占应收账款总额的比例为85.19%。
    
    注释3    预付款项
    


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  账龄                   2007年6月30日                                  2006年12月31日                                 
                         金额                        比例(%)            金额                         比例(%)           
  一年以内               36,090,465.72               99.87              31,072,012.72                98.87             
  一至二年               46,924.21                   0.13               300,597.50                   0.96              
  二至三年               -                           -                  4,000.00                     0.01              
  三至四年               -                           -                  50,000.00                    0.16              
  合计                   36,137,389.93               100.00             31,426,610.22                100.00            
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    注释4    其他应收款


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  账龄         2007年6月30日                                      2006年12月31日                                       
               金额                比例(%)        坏账准备        金额                  比例(%)     坏账准备           
  一年以内     16,464,205.43       92.29          164,639.57      42,991,252.19         82.57       384,464.37         
  一至二年     620,861.25          3.48           62,086.12       6,613,521.54          14.2        661,352.16         
  二至三年     562,829.37          3.15           112,565.88      452,776.19            0.97        90,555.24          
  三至四年     32,680.00           0.18           9,804.00        880,650.00            1.89        264,195.00         
  四至五年     10,486.22           0.06           5,243.11        120,800.00            0.26        60,400.00          
  五年以上     148,600.00          0.83           148,600.00      45,800.00             0.11        45,800.00          
  合计         17,839,662.27       100.00         502,938.68      51,104,799.92         100.00      1,506,766.77       
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(1)截至2007年6月30日,其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位及其他关联方款项。
    (2)本公司2007年6月30日欠款金额前五位的其他应收款合计数为3,916,028.54元,占其他应收款总额的比例为22.59%。
     
    注释5    存  货


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  项目             2006年12月31日          本期增加                   本期减少                  2007年6月30日          
  原材料           60,372,849.29           290,173,488.96             286,204,185.49            64,342,152.76          
  库存商品         197,004,438.10          1,108,697,659.82           1,074,274,170.81          231,427,927.11         
  在产品           15,312,449.05           324,952,909.85             322,851,778.38            17,413,580.52          
  低值易耗品       7,785,555.39            2,938,083.81               2,589,672.16              8,133,967.04           
  半成品           5,523,986.40            120,544,650.11             117,509,673.08            8,558,963.43           
  委托加工材料     10,531,426.90           37,766,706.42              36,310,208.42             11,987,924.90          
  受托加工材料     1,446,650.17            8,801,411.32               4,863,959.31              5,384,102.18           
  发出商品         1,276,053.18            135,013,416.56             134,636,799.10            1,652,670.64           
  在途物资         7,779,784.54            15,878,362.26              20,229,001.71             3,429,145.09           
  合计             307,033,193.02          2,044,766,689.11           1,999,469,448.46          352,330,433.67         
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存货跌价准备明细如下:


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  项目          2006年12月31日            本期增加            本期减少                                                 
                                                              转回             转销             2007年6月30日          
  原材料        1,794,390.78              792,124.25          2,320.06         72,874.37        2,511,320.60           
  库存商品      125,320.02                366,709.30                           125,320.02       366,709.30             
  在产品        15,998.20                                    0.00             6,569.06         9,429.14               
  小计          1,935,709.00              1,158,833.55        2,320.06         204,763.45       2,887,459.04           
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       注释6    固定资产


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  固定资产原值         2006年12月31日           本期增加                 本期减少              2007年6月30日           
  房屋及建筑物         424,386,246.46           93,359,756.921           634,137.60            517,111,865.79          
  固定资产装修         43,570,113.31            9,990,313.51             13,563.00             53,546,863.82           
  机器设备             147,942,456.18           26,272,572.64            1,350,157.88          172,864,870.94          
  运输工具             17,753,977.58            1,850,704.46             156,303.00            19,448,379.04           
  其他设备             44,320,660.78            936,009.99               116,596.80            45,140,073.97           
  合计                 677,973,454.31           132,409,357.521          2,270,758.28          808,112,053.56          
  累计折旧             2006年12月31日           本期增加                 本期减少              2007年6月30日           
  房屋及建筑物         54,501,668.59            8,635,154.79             13,728.44             63,123,094.94           
  固定资产装修         22,732,296.10            5,748,973.04             0.00                  28,481,269.14           
  机器设备             64,401,707.71            8,956,392.69             951,084.48            72,407,015.92           
  运输工具             9,370,683.05             1,369,238.17             140,672.70            10,599,248.52           
  其他设备             23,082,434.34            1,903,606.20             44,626.50             24,941,414.04           
  合计                 174,088,789.79           26,613,364.89            1,150,112.12          199,552,042.56          
  固定资产净值         2006年12月31日           本期增加                 本期减少              2007年6月30日           
  房屋及建筑物         369,884,577.87           84,724,602.13            620,409.16            453,988,770.85          
  固定资产装修         20,837,817.21            4,241,340.48             13,563.00             25,065,594.69           
  机器设备             83,540,748.47            17,316,179.95            399,073.40            100,457,855.02          
  运输工具             8,383,294.53             481,466.29               15,630.30             8,849,130.52            
  其他设备             21,238,226.44            -967,596.21              71,970.30             20,198,659.93           
  合计                 503,884,664.52           105,795,992.64           1,120,646.16          608,560,011.00          
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(1)截至2007年6月30日在建工程转入的固定资产为118,917,104.21 元。
    (2)公司固定资产截至2007年6月30日不存在减值迹象,故未计提固定资产减值准备。
    (3)固定资产未设定抵押、质押等他项权利。
    
    注释7   在建工程


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  工程名称     2006年12月31日      本期增加           本期其他  本期转入固定资产    2007年6月30日      完工   资金来源 
                                                      转出                                             进度            
  零星工程     11,867.80           3,844,851.11       498.67    3,045,774.79        810,445.45         80%    自筹     
  装修工程     2,035,765.18        13,210,292.24      -         14,147,046.79       1,099,010.63       90%    自筹     
  天津出口加   51,389,864.17       87,060,668.69      -         101,724,282.63      36,726,250.23      95%    自筹     
  工区工程                                                                                                             
  合计         53,437,497.15       104,115,812.04     498.67    118,917,104.21      38,635,706.31                      
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    本公司在建工程中不含资本化的利息。
    (2)截至2007年6月30日本公司在建工程不存在减值情况,故未计提在建工程减值准备。
    
    注释8    无形资产


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  项目                            2006年12月31日      本期增加额          本期减少     2007年6月30日           摊销月  
  一、原始发生额合计              175,292,562.23      24,700,337.25       21,020.00    199,971,879.48                 
  乌市经开区1#地                  15,360,580.00       0.00                0.00         15,360,580.00           600     
  乌市经开区2#地                  2,099,389.80        0.00                0.00         2,099,389.80            600     
  乌市经开区3#地                  2,662,843.34        0.00                0.00         2,662,843.34            600     
  乌市经开区4#地                  7,623,295.91        0.00                0.00         7,623,295.91            600     
  乌市经开区5#地                  4,745,305.98        0.00                0.00         4,745,305.98            600     
  天津沙发厂开发区土地            8,400,147.23        84,849.97           0.00         8,484,997.20            600     
  天津木业开发区库区土地          652,248.00          136,972.08          0.00         789,220.08              600     
  天津木业开发区生活区土地        1,861,904.10        176,348.92          0.00         2,038,253.02            600     
  天津木业开发区厂区土地          19,360,139.40       0.00                0.00         19,360,139.40           600     
  天津七厂开发区土地              3,185,317.76        0.00                0.00         3,185,317.76            600     
  乌市北京南路                    6,904,136.50        0.00                0.00         6,904,136.50            600     
  阿拉山口土地                    3,334,960.65        0.00                0.00         3,334,960.65            600     
  美家北京公司土地                52,664,114.00       0.00                0.00         52,664,114.00           480     
  美家天津分公司土地              26,238,066.00       0.00                0.00         26,238,066.00           480     
  天津物流公司土地                825,384.00          0.00                0.00         825,384.00              600     
  二连浩特开发区厂区土地                              7,477,000.00        0.00         7,477,000.00            600     
  上海松江区1579号地块C块土地                         10,292,514.67       0.00         10,292,514.67           600     
  特许经营权                      8,280,000.00        0.00                0.00         8,280,000.00            60      
  STORIS软件                      8,939,701.26        1,599,866.25        0.00         10,539,567.51           120     
  ERP软件                         1,233,359.30        0.00                0.00         1,233,359.30            -       
  奇正软件                        370,269.24          0.00                0.00         370,269.24              120     
  赛敏思软件                      335,379.76          0.00                0.00         335,379.76              60      
  用友软件费                      105,000.00          0.00                0.00         105,000.00              60      
  金蝶软件                        90,000.00           0.00                0.00         90,000.00               60      
  办公软件                        21,020.00           0.00                21,020.00    -                       60      
  天津配送中心土地                0.00                4,932,785.36        0.00         4,932,785.36            532     
  二、累计摊销合计                27,776,167.64       3,295,869.71        12,611.88    31,059,425.47                  
  乌市经开区1#地                  3,021,554.27        153,597.84          0.00         3,175,152.11            124     
  乌市经开区2#地                  482,861.04          20,993.88           0.00         503,854.92              144     
  乌市经开区3#地                  389,304.34          26,747.46           0.00         416,051.80              96      
  乌市经开区4#地                  1,038,264.78        76,422.00           0.00         1,114,686.78            89      
  乌市经开区5#地                  546,215.29          50,927.39           0.00         597,142.68              77      
  天津沙发厂开发区土地            848,518.95          169,699.93          0.00         1,018,218.88            73      
  天津木业开发区库区土地          11,957.88           7,455.85            0.00         19,413.73               17      
  天津木业开发区生活区土地        18,619.02           19,810.57           0.00         38,429.59               12      
  天津木业开发区厂区土地          516,270.38          193,601.40          0.00         709,871.78              22      
  天津七厂开发区土地              341,952.28          31,947.90           0.00         373,900.18              73      
  乌市北京南路                    1,775,531.81        70,254.90           0.00         1,845,786.71            180     
  阿拉山口土地                    153,778.80          33,349.62           0.00         187,128.42              34      
  美家北京公司土地                3,730,374.71        658,301.69          0.00         4,388,676.40            41      
  美家天津分公司土地              2,552,309.67        383,981.32          0.00         2,936,290.99            47      
  天津物流公司土地                50,898.68           8,253.84            0.00         59,152.52               43      
  二连浩特开发区厂区土地                              87,231.69           0.00         87,231.69               7       
  上海松江区1579号地块C块土地     0.00                103,096.98          0.00         103,096.98              6       
  特许经营权                      7,590,000.00        690,000.00          0.00         8,280,000.00            60      
  STORIS软件                      2,891,726.42        473,931.97          0.00         3,365,658.39            35-15   
  ERP软件                         1,233,359.30        0.00                0.00         1,233,359.30            -       
  奇正软件                        148,107.70          18,513.48           0.00         166,621.18              54      
  赛敏思软件                      324,200.44          0.00                0.00         324,200.44              60      
  用友软件费                      96,250.00           8,750.00            0.00         105,000.00              60      
  金蝶软件                        1,500.00            9,000.00            0.00         10,500.00               7       
  办公软件                        12,611.88           0.00                12,611.88    -                       60      
  天津配送中心土地                0.00                0.00                0.00         -                       -       
  三、无形资产减值准备累计金额合                                                    -                              
  计                                                                                                                   
  四、无形资产账面价值合计        147,516,394.59      -                   8,408.12     168,912,454.01                 
  乌市经开区1#地                  12,339,025.73                           -            12,185,427.89           476     
  乌市经开区2#地                  1,616,528.76                            -            1,595,534.88            456     
  乌市经开区3#地                  2,273,539.00                            -            2,246,791.54            504     
  乌市经开区4#地                  6,585,031.13                            -            6,508,609.13            511     
  乌市经开区5#地                  4,199,090.69                            -            4,148,163.30            523     
  天津沙发厂开发区土地            7,551,628.28                            -            7,466,778.32            527     
  天津木业开发区库区土地          640,290.12                              -            769,806.35              583     
  天津木业开发区生活区土地        1,843,285.08                            -            1,999,823.43            588     
  天津木业开发区厂区土地          18,843,869.02                           -            18,650,267.62           578     
  天津七厂开发区土地              2,843,365.48                            -            2,811,417.58            527     
  乌市北京南路                    5,128,604.69                            -            5,058,349.79            420     
  阿拉山口土地                    3,181,181.85                            -            3,147,832.23            566     
  美家北京公司土地                48,933,739.29                           -            48,275,437.60           439     
  美家天津分公司土地              23,685,756.33                           -            23,301,775.01           433     
  天津物流公司土地                774,485.32                              -            766,231.48              557     
  二连浩特开发区厂区土地          -                                       -            7,389,768.31            593     
  上海松江区1579号地块C块土地     -                                       -            10,189,417.69           594     
  特许经营权                      690,000.00                              -            -                       -       
  STORIS软件                      6,047,974.84                            -            7,173,909.12            85-105  
  ERP软件                         -                                       -            -                       -       
  奇正软件                        222,161.54                              -            203,648.06              66      
  赛敏思软件                      11,179.32                               -            11,179.32               -       
  用友软件费                      8,750.00                                -            -                       -       
  金蝶软件                        88,500.00                               -            79,500.00               53      
  办公软件                        8,408.12                                8,408.12     -                       -       
  天津配送中心土地                -                                      -            4,932,785.36            532     
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    (1)本公司无形资产截至2007年6月30日不存在减值迹象,故未计提无形资产减值准备。
    (2)无形资产未设定抵押、质押等他项权利。
    
    注释9    资产减值准备


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  项目                 2006年12月31日      本期增加额          本期减少额                       2007年6月30日          
                                                               转回     转销                                           
  坏账准备             3,098,261.84        172,413.36                  988,589.96              2,282,085.24           
  存货跌价准备         1,935,709.00        1,152,264.49                 200,514.45              2,887,459.04           
  合计                 5,033,970.84        1,324,677.85        -        1,189,104.41            5,169,544.28           
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    注释10    递延所得税资产


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  项目                            2007年6月30日                         2006年12月31日                                 
  坏帐准备                        291,341.44                            603,954.87                                     
  存货跌价准备                    358,469.30                            199,910.78                                     
  未弥补亏损                      7,755,022.80                          2,558,663.79                                   
  超标广告费                      4,069,550.69                          5,838,660.97                                   
  开办费                          471,347.81                            201,201.43                                     
  合计                            12,945,732.04                         9,402,391.84                                   
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注释11   短期借款


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  项目                             2007年6月30日                           2006年12月31日                              
  保证借款                         72,712,000.00                           47,808,700.00                               
  信用借款                         7,750,000.00                                                                        
  进口贸易融资                     20,460,769.54                           11,701,997.96                               
  出口贸易融资                     40,792,714.37                           29,843,382.35                               
  委托贷款                                                                                                           
  合计                             141,715,483.91                          89,354,080.31                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)短期借款期末数比年初数增加52,361,403.60元,上升比例为58.60%,主要系公司期末增加保证借款及出口贸易融资借款所致;
    (2)借款由关联方提供担保情况见七“关联方关系及其关联交易”中的详细表述。
    (3)短期借款年末无逾期情况。
    
    注释12    应付票据


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  种类                           2007年6月30日                     2006年12月31日                                      
  银行承兑汇票                   28,295,198.92                     1,170,560.00                                        
  合计                           28,295,198.92                     1,170,560.00                                        
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    注释13    应付账款


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  项目                                2007年6月30日                        2006年12月31日                              
  应付账款                            95,501,588.86                        98,085,242.26                               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2007年6月30日,应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项及其他关联方款项见注释七、关联方关系及其关联交易中的表述。
    
    注释14    预收款项


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  项目                                                2007年6月30日                   2006年12月31日                   
  预收款项                                            94,389,788.94                   68,208,611.27                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2007年6月30日,预收账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项及其他关联方款项。
    注释15    应付职工薪酬


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  项目                                2006年12月31日       本期增加额          本期支出            2007年6月30日       
  一、工资、奖金、津贴和补贴          10,045,414.41        72,492,595.70       70,600,576.28       11,937,433.83       
  二、职工福利费                      1,126,400.44         2,106,968.39        2,503,882.32        729,486.51          
  三、社会保险费                                           7,713,461.65        7,713,461.65        0.00                
  四、住房公积金                                           1,853,898.80        1,853,898.80        -                   
  五、工会经费和职工教育经费          13,630,286.31        2,266,099.02        2,675,926.94        13,220,458.39       
  六、因解除劳动关系给予的补偿        -                    249,290.40          249,290.40          -                   
  七、医疗互助金                      1,818,042.54         151,938.00          50,513.00           1,919,467.54        
  合计                                26,620,143.70        86,834,251.96       85,647,549.39       27,806,846.27       
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    注释16    应交税费


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  项目                                2007年6月30日                           2006年12月31日                           
  增值税                              -4,279,180.97                           7,232,082.55                             
  营业税                              20,864.81                               61,596.42                                
  所得税                              10,905,324.34                           3,849,492.81                             
  城市维护建设税                      205,418.59                              460,285.55                               
  房产税                              24,172.43                               61,161.65                                
  土地使用税                          92,363.00                               1,955.19                                 
  个人所得税                          815,480.48                              198,503.97                               
  印花税                              3,443.25                                119,748.20                               
  教育费附加                          77,872.05                               213,620.60                               
  其他税费                            155,460.14                              176,356.73                               
  合计                                8,021,218.12                            12,374,803.67                            
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    注释17    应付股利


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  投资者名称                                  2007年6月30日                         2006年12月31日                     
  香港博伊西家具有限公司                      3,468,928.00                          6,460,000.00                       
  美克投资集团有限公司                        2,635,891.20                                                             
  合计                                        6,104,819.20                          6,460,000.00                       
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    注释18   其他应付款


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  项目                                               2007年6月30日                  2006年12月31日                     
  其他应付款                                         54,790,773.56                  60,549,969.63                      
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    截至2007年6月30日,其他应付款中含应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联方款项见注释七、关联方关系及关联交易中的表述。
    
    注释19    一年内到期的非流动负债


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  借款类别                           2007年6月30日                             2006年12月31日                          
  保证借款                           20,000,000.00                             30,000,000.00                           
  合计                               20,000,000.00                             30,000,000.00                           
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保证借款系本公司从中国建设银行新疆分行取得的长期借款2000万元,年利率5.76%,到期日为2007年9月22日;均由本公司之关联方--美克投资集团有限公司为该项借款提供连带责任担保。
    
    注释20   专项应付款


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  项目                                           2007年6月30日                      2006年12月31日                     
  挖潜改造资金                                   300,000.00                         300,000.00                         
  合计                                           300,000.00                         300,000.00                         
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    注释21    股本


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  项目           期初数             本次变动增减(+,-)                                               期末数             
                                    发行新  送股  公积金转   其他              小计                                    
                                    股            股                                                                   
  无限售条件的   108,000,000.00                           25,396,416.00     25,396,416.00        133,396,416.00     
  流通股                                                                                                               
  有限售条件的   90,892,800.00                            -25,396,416.00    -25,396,416.00       65,496,384.00      
  流通股                                                                                                               
  股份总计       198,892,800.00                                                                 198,892,800.00     
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    根据公司股权分置改革具体方案,公司部分有限售条件的流通股25,396,416于2007年3月1日上市流通。
    
    注释22    资本公积


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  项目                     期初数                      本期增加            本期减少            期末数                  
  股本溢价                 360,465,179.35                                                      360,465,179.35          
  其他资本公积             232,031.43                  2.65                                    232,034.08              
  合计                     360,697,210.78              2.65                0.00                360,697,213.43          
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注释23   盈余公积


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  项目                    2006年12月31日                 本期增加        本期减少           2007年6月30日              
  法定盈余公积            61,322,280.84                                 -                  61,322,280.84              
  合计                    61,322,280.84                  -               -                  61,322,280.84              
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    注释24    未分配利润


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  项目                                   2007年6月30日                           2006年度                              
  年初余额                               137,190,265.17                          130,606,956.99                        
  加:本期净利润                          16,736,972.07                           16,527,948.18                         
  减:本期提取盈余公积                                                                                                  
  减:应付普通股股利减:转作股本的普通股  9,944,640.00                            9,944,640.00                          
  股利                                                                                                                 
  年末余额                               143,982,597.24                          137,190,265.17                        
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    注释25    营业收入及营业成本


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  项目                                          2007年1-6月                            2006年1-6月                     
  主营业务收入-内销                             246,764,775.87                         142,720,536.06                  
  主营业务收入-外销                             313,709,536.58                         301,988,405.55                  
  其他业务收入                                  10,873,116.93                          13,187,748.20                   
  合计                                          571,347,429.38                         457,896,689.81                  
  主营业务成本-内销                             109,202,918.22                         62,013,730.30                   
  主营业务成本-外销                             249,016,050.03                         243,203,038.89                  
  其他业务支出                                  7,193,449.09                           8,832,927.88                    
  合计                                          365,412,417.34                         314,049,697.07                  
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(1)公司2007年1-6月前五名客户主营收入总额为207,844,271.73元,占本期主营收入总额的37.08%。
    (2)公司内销主营收入2007年1-6月较2006年1-6月增加104,044,239.81元,增长比例为72.90%;主要系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司本期拓展内销市场使内销收入相应增长所致。 
    (3)公司内销主营成本2007年1-6月较2006年1-6月增加47,189,187.92元,增长比例为76.09%;主要系本年度销售收入增长,销售成本相应增长所致。
    
    注释26     销售费用


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  项目                              2007年1-6月                            2006年1-6月                                 
  销售费用                          112,501,341.30                         71,373,733.41                               
  合计                              112,501,341.30                         71,373,733.41                               
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营业销售费用2007年1-6月较上年同期增加41,127,607.89元,增长57.62%,主要原因系本期拓展内销业务,增设销售分支机构,相应增加租赁费、人员工资等费用所致。
    
    注释27    管理费用


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  项目                         2007年1-6月                                  2006年1-6月                                
  管理费用                     56,913,668.77                                46,411,233.46                              
  合计                         56,913,668.77                                46,411,233.46                              
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    注释28   财务费用


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  项目                                2007年1-6月                            2006年1-6月                               
  利息支出                            3,888,245.79                           374,972.96                                
  减:利息收入                        153,297.06                             105,355.42                                
  汇兑损失                            3,838,638.10                           1,284,861.25                              
  减:汇兑收益                        1,448,692.07                           117,034.67                                
  手续费支出                          2,497,799.00                           1,783,335.87                              
  合计                                8,622,693.76                           3,220,779.99                              
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   2007年1-6月财务费用较上年同期增加5,401,913.77元,主要系公司本期利用自有资金投资餐桌椅工厂,相应增加贷款资金补充流动资金从而使利息支出较上年增幅较大所致。
    
    注释29    资产减值损失


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  项目                    2007年1-6月                                    2006年1-6月                                   
  坏账损失                -816,176.60                                    253,111.14                                    
  存货跌价损失            951,750.04                                     -1,202,658.50                                 
  固定资产减值            0.00                                           -69,696.65                                    
  合计                    135,573.44                                     -1,019,244.01                                 
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注释30    营业外收入


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  项目                                    2007年1-6月                             2006年1-6月                          
  非流动资产处置利得合计                  -                                       15,250.00                            
  其中:固定资产处置利得                  -                                       15,250.00                            
  政府补助                                2,538,810.00                            3,497,448.06                         
  罚款收入                                139,352.09                              70,149.77                            
  贴息收入                                -                                       555,930.00                           
  其他                                    83,476.14                               812.00                               
  合计                                    2,761,638.23                            4,139,589.83                         
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    注释31    营业外支出


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  项目                              2007年1-6月                                    2006年1-6月                         
  非流动资产处置损失                142,006.94                                     110,037.38                          
  罚款支出                          1,146.20                                       18,190.32                           
  其他                              81,382.00                                      12,698.54                           
  合计                              224,535.14                                     140,926.24                          
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    注释32    所得税费用


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  项目                              2007年1-6月                                    2006年1-6月                         
  本期所得税费用                    10,388,659.01                                  3,810,707.86                        
  递延所得税费用                    -3,543,340.20                                  -825,327.63                         
  合计                              6,845,318.81                                   2,985,380.23                        
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2007年1-6月所得税费用较上年同期增加的主要原因系公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司已进入盈利期,相应计缴企业所得税所致。
    
    注释33   非经常性损益项目


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  项目                                    2007年度1-6月                            2006年1-6月                         
  非流动资产处置损益                      -118,199.41                              -33,414.15                          
  补贴收入                                1,752,419.25                             2,368,241.78                        
  其他营业外收支净额                      122,660.96                               24,952.83                           
  合计                                    1,756,880.80                             2,359,780.46                        
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(1)本公司在计算非经常性损益时,对各子公司之少数股东所享有的非经常性损益均予以扣除。
    (2)本公司在计算非经常性损益时,已扣除所得税因素的影响。
    注释34   基本每股收益和稀释每股收益的计算过程


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  2007年1-6月                             净资产收益率(%)                   每股收益                                
                                          全面摊薄           加权平均          基本每股收益        稀释每股收益        
  归属于公司普通股股东的净利润            2.19               2.2               0.0842              0.0842              
  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东  1.96               1.97              0.0753              0.0753              
  的净利润                                                                                                             
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计算依据:


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  项目                                                  本期数                       上期数                            
  归属于母公司普通股股东的净利润                        16,736,972.07                16,527,948.18                     
  非经常性损益                                          1,756,880.80                 2,359,780.46                      
  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润        14,980,091.27                14,168,167.72                     
  归属于公司普通股股东的期初净资产                      758,102,556.79               732,965,123.09                    
  归属于公司普通股股东的本期净利润                      16,736,972.07                16,527,948.18                     
  可供出售金融资产公允价值变动净额                      -                            -                                 
  股份支付计入所有者权益的金额                          -                            -                                 
  分配红利                                              9,944,640.00                 9,944,640.00                      
  归属于公司普通股股东的期末净资产                      765,074,401.06               758,102,556.79                    
  期初股本                                              198,892,800.00               198,892,800.00                    
  期末股本                                              198,892,800.00               198,892,800.00                    
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    6、母公司会计报表主要项目注释
    注释1  应收账款


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  帐龄          2007年6月30日                                         2006年12月31日                                   
                金额                比例%      坏账准备               金 额               比例%      坏账准备         
  一年以内      72,964,079.87       93.53      688,882.40             68,998,038.94        95.69      689,980.39       
  一至二年      2,888,347.61        3.70       288,834.76             1,634,231.44         2.26       163,423.14       
  二至三年      1,593,797.89        2.04       318,759.58             401,425.00           0.56       80,285.00        
  三至四年      401,425.00          0.51       120,427.50             168,123.58           0.23       50,437.07        
  四至五年      163,963.92          0.21       81,981.96              905,514.15           1.26       -                
  合计          78,011,614.29       100.00     1,498,886.20           72,107,333.11        100.00     984,125.60       
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    本公司2007年6月30日欠款金额前五位的应收账款合计数为66,031,121.99元,占应收账款总额的比例为84.64%。
    
    注释2  其他应收款


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  账龄          2007年6月30日                                        2006年12月31日                                    
                金额                   比例%       坏账准备          金额                  比例%       坏账准备        
  一年以内      86,340,512.33          99.68       5,897.63          58,978,369.86         94.91       153,332.45      
  一至二年      29,730.86              0.03        2,973.09          3,063,033.56          4.93        306,303.36      
  二至三年      134,821.43             0.16        26,964.29         0                     -           0               
  三至四年      0                      -           0.00              0                     -           0               
  四至五年      10,486.22              0.01        5,243.11          102,800.00            0.17        51,400.00       
  五年以上      102,800.00             0.12        102,800.00        0                     -           0.00            
  合计          86,618,350.84          100         143,878.12        62,144,203.42         100         511,035.81      
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本公司2007年6月30日欠款金额前五位的其他应收款合计数为82,186,235.59元,占其他应收款总额的比例为94.88%。
    
    注释3  长期股权投资


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  项目                       2007年6月30日                                2006年12月31日                               
                             金额                     减值准备            金额                       减值准备          
  对子公司投资               376,250,186.44           -                   349,250,186.44             -                 
  对合营企业投资             -                        -                   -                          -                 
  对联营企业投资             -                        -                   -                          -                 
  长期股票投资               -                        -                   -                          -                 
  其他股权投资               -                        -                   -                          -                 
  合计                       376,250,186.44           -                   349,250,186.44             -                 
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    对子公司投资明细如下:


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  被投资单位名称                               投资  股权比   2006年12月31日      本期增(减)      2007年6月30日      
                                               期限  例%                                                               
  新疆美克家私有限公司                         10年  75.00    142,934,154.48                        142,934,154.48     
  美克美家家具连锁有限公司                     20年  51.00    75,771,913.80                         75,771,913.80      
  美克美家家具装饰(北京)有限公司               20年  90.91    89,945,332.47                         89,945,332.47      
  新疆林源贸易有限公司                         10年  70.00    11,259,005.90                         11,259,005.90      
  美克国际木业(天津)有限公司                   10年  75.00    15,452,919.78       27,000,000.00     42,452,919.78      
  美克物流(天津)有限公司                     10年  70.00    5,723,144.82                          5,723,144.82       
  美克远东木业有限公司                         长期  100.00   3,163,715.19                          3,163,715.19       
  美克国际木业(二连浩特)有限公司             长期  100.00   5,000,000.00                          5,000,000.00       
  合计                                                        349,250,186.44      27,000,000.00     376,250,186.44     
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注释4  主营业务收入、成本


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  项目                                    2007年1-6月                              2006年1-6月                         
  主营业务收入-内销                       21,011,647.83                            13,522,730.68                       
  主营业务收入-外销                       170,598,698.00                           160,011,492.20                      
  其他业务收入                            21,272,218.08                            19,235,423.47                       
  合计                                    212,882,563.91                           192,769,646.35                      
  项目                                    2007年1-6月                              2006年1-6月                         
  主营业务成本-内销                       17,893,280.17                            11,108,421.65                       
  主营业务成本-外销                       138,444,609.44                           131,848,237.01                      
  其他业务支出                            17,447,291.96                            16,086,734.86                       
  合计                                    173,785,181.57                           159,043,393.52                      
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    本公司2007年1-6月前五名客户销售收入总额为133,176,938.5元,占本期主营业务收入总额的69.50%。
    
    7、关联方关系及其关联交易
    1)关联方关系
    (1)控股股东


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  关联方名称                         注册地址      主营业务                 经济性质           法定代表人   与本公司关 
                                                                                                            系         
  美克投资集团有限公司               乌鲁木齐      工农业项目投资等         有限责任公司       冯东明       公司第一大 
                                                                                                            股东       
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    (2)控股股东控制的法人


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  关联方名称                                                     与本公司关系                                          
  美克国际家私(天津)制造有限公司                                 公司第一大股东之子公司                                
  上海美克资产管理有限公司                                       公司第一大股东之子公司                                
  新疆美克化工有限责任公司                                       公司第一大股东之子公司                                
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    (3)本公司之控股子公司
    
    


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  关联方名称                            注册地址     主营业务                   经济性质       法定代表人  与本公司关  
                                                                                                           系          
  新疆美克家私有限公司                  乌鲁木齐     家具制造销售               有限责任公司   寇卫平      子公司      
  美克美家家具连锁有限公司              乌鲁木齐     家具销售、开发设计         有限责任公司   寇卫平      子公司      
  美克美家家具装饰(北京)有限公司        北京         家具销售、开发设计         有限责任公司   寇卫平      子公司      
  美克物流(天津)有限公司              天津         加工、仓储、销售家具及生   有限责任公司   寇卫平      子公司      
                                                     产家具相关的材料等                                                
  美克国际木业(天津)有限公司            天津         家具制造销售               有限责任公司   寇卫平      子公司      
  新疆林源贸易有限公司                  阿拉山口     木材经营及加工、边境小额   有限责任公司   寇卫平      子公司      
                                                     贸易等                                                            
  美克远东木业有限公司                  俄罗斯       木材砍伐、木材加工、制材   有限责任公司   寇卫平      子公司      
                                                     、进出口业务                                                      
  美克国际木业(二连浩特)有限公司        二连浩特     建筑材料、化工产品、家具   有限责任公司   寇卫平      子公司      
                                                     、木材经营和加工                                                  
  上海美克美家家具有限公司              上海         开发、设计、生产家具及其   有限责任公司   寇卫平      子公司      
                                                     相关产品和销售                                                    
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    (4)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    单位:万元


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  关联方名称                                     2006年12月31日   本期增加         本期减少         2007年6月30日      
  美克投资集团有限公司                           20,000.00        -                -                20,000.00          
  新疆美克家私有限公司                           USD500.00        -                -                USD500.00          
  美克美家家具连锁有限公司                       22,500.00        -                -                22,500.00          
  美克美家家具装饰(北京)有限公司                 11,000.00        -                -                11,000.00          
  美克物流(天津)有限公司                       USD100.00        -                -                USD100.00          
  美克国际木业(天津)有限公司                     6,000.00         -                -                6,000.00           
  新疆林源贸易有限公司                           1,500.00         -                -                1,500.00           
  美克远东木业有限公司                           USD38.11         -                -                USD38.11           
  美克国际木业(二连浩特)有限公司                 500.00           -                -                500.00             
  上海美克美家家具有限公司                       7,815.00         -                -                7,815.00           
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    (5)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                                               单位:万元


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  关联方名称                                2007年6月30日                        2006年12月31日                        
                                            金额(万元)             比例%         金额(万元)             比例%          
  美克投资集团有限公司                      5,998.75               30.16         6,524.58               32.80          
  新疆美克家私有限公司                      USD375.00              75.00         USD375.00              75.00          
  美克美家家具连锁有限公司                  11,475.00              51.00         11,475.00              51.00          
  美克美家家具装饰(北京)有限公司            11,000.00              100.00        11,000.00              100.00         
  美克物流(天津)有限公司                  USD70.00               70.00         USD70.00               70.00          
  美克国际木业(天津)有限公司                4,500.00               75.00         1,800.00               75.00          
  新疆林源贸易有限公司                      1,500.00               100.00        1,500.00               100.00         
  美克远东木业有限公司                      USD38.11               100.00        USD38.11               100.00         
  美克国际木业(二连浩特)有限公司            500.00                 100.00        0.00                   100.00         
  上海美克美家家具有限公司                  -                      -             -                      -              
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    (6)其他不存在控制关系的关联方


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  关联方名称                                                    与本公司关系                                           
  香港博伊西家具有限公司                                        本公司股东                                             
  新疆天美木业有限公司                                          公司第一大股东之联营公司                               
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    2)关联方交易
    (1)采购原材料


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  关联方名称                                        定价政策        2007年1-6月              2006年1-6月               
  美克国际家私(天津)制造有限公司                    成本价          321,869.29               958,142.07                
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美克投资集团有限公司               成本价       316,760.71           -
    
    (2)采购产品


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  关联方名称                                        定价政策        2007年1-6月              2006年1-6月               
  美克国际家私(天津)制造有限公司                    市场价          50,536,845.85            23,294,793.95             
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    (3)销售材料


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  关联方名称                                        定价政策        2007年1-6月             2006年1-6月                
  美克国际家私(天津)制造有限公司                    成本价          256,344.24              549,911.17                 
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美克投资集团有限公司                成本价      955,310.97      177,315.72
    
    (4)销售产品


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  关联方名称                                        定价政策        2007年1-6月            2006年1-6月                 
  美克国际家私(天津)制造有限公司                    市场价          9,658,474.37           5,426,718.93                
  美克国际家私(天津)制造有限公司                    成本价          -                      106,446.71                  
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(5)固定资产租赁


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  关联方名称                                    交易内容        定价方式      2007年1-6月        2006年1-6月           
  美克投资集团有限公司                          租出房屋        成本价        -                  12,775.00             
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    (6)委托加工


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  关联方名称                                    交易内容         定价方式      2007年1-6月          2006年1-6月        
  美克国际家私(天津)制造有限公司                材料加工费       成本价        1,931,718.47         1,372,896.99       
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    (7)受托加工


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  关联方名称                                    交易内容         定价方式      2007年1-6月          2006年1-6月        
  美克国际家私(天津)制造有限公司                软包加工费       成本价        270,722.81           971,162.30         
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    (8)贷款担保
    ①控股股东美克投资集团有限公司为本公司短期借款人民币500万元提供担保;为本公司长期借款人民币2000万提供担保。
    ②美克国际家私(天津)制造有限公司为本公司短期借款人民币1000万元提供担保。 
    ③控股股东美克投资集团有限公司及美克国际家私(天津)制造有限公司为本公司短期借款美元200万元提供共同担保。
    ④美克国际家私(天津)制造有限公司为本公司控股子公司新疆美克家私有限公司短期借款美元100万元提供担保。
    
    3)关联方余额


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  单位名称                                  2007年6月30日           2006年12月31日                     会计科目        
  美克国际家私(天津)制造有限公司            13,061,087.49           7,808,442.58                       应收账款        
  美克国际家私(天津)制造有限公司            -                       8,476,497.94                       预付帐款        
  美克国际家私(天津)制造有限公司            -                       10,302.20                          其他应收款      
  美克国际家私(天津)制造有限公司            20,089,545.27           1,860,485.25                       应付账款        
  美克国际家私(天津)制造有限公司            29,947,811.28           29,554,280.54                      其他应付款      
  上海美克资产管理有限公司                  -                       3,981.21                           其他应收款      
  美克投资集团有限公司                      106,346.76              36,301.12                          应收帐款        
  美克投资集团有限公司                      -                       4,925.10                           其他应收款      
  美克投资集团有限公司                      2,212,600.77            2,212,600.77                       应付帐款        
  美克投资集团有限公司                      -                       142,874.63                         预收帐款        
  美克投资集团有限公司                      844,426.20              843,864.00                         其他应付款      
  美克化工有限公司                          -                       16,620.62                          应收帐款        
  美克国际木业(二连浩特)有限公司            -                       3,578,429.23                       应收帐款        
  美克国际木业(二连浩特)有限公司            -                       13,673,940.36                      其他应收款      
  美克国际木业(二连浩特)有限公司            -                       127,978.90                         应付帐款        
  上海美克美家家具有限公司                  -                       12,554,494.10                      其他应收款      
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    8、或有事项
    截至2007年6月30日止,本公司无重大未决诉讼和对外债务担保等或有事项。
    
    9、承诺事项
    截至2007年6月30日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。
    
    10、资产负债表日后事项
    截至2007年7月30日止,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    
    11、其他说明事项
    2007年5月28日,经公司2007年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟非公开发行不超过9500万股(含9500万股)股票,其中,拟向本公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克投资集团”)发行的股份数量不低于本次发行股份总数的40%,向本公司控股股东以外的机构投资者发行的股份数量不超过本次发行股份总数的60%。
    本次非公开发行股票募集资金总值预计为120,000万元( 含美克投资集团以所持有的美克国际家私天津制造有限公司(以下简称“天津美克”)75%股权中的部分股权认购本次非公开发行的价值),本次非公开发行股票所募集的现金将用于收购美克投资集团在天津美克持有的75%股权中扣除作为认购本次非公开发行股票的对价外的剩余部分及香港博伊西家具有限公司持有的天津美克25%的股权,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票完成后,公司将拥有天津美克100%的股权,天津美克将成为公司的全资子公司。
    12、补充资料
    2006年半年度净利润差异调节表
    单位:元 币种:人民币


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  项目                                                                 金额                                            
  2006年半年度净利润(原会计准则)                                     23,146,706.33                                   
  追溯调整项目影响合计数                                               738,159.15                                      
  其中:                                                                                                               
  2006年半年度净利润(新会计准则)                                     23,884,865.48                                   
  假定全面执行新会计准则的备考信息                                                                                     
  其他项目影响数合计                                                   738,159.15                                      
  其中:                                                                                                              
  2006年半年度模拟净利润                                               23,884,865.48                                   
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    2006年半年度净利润差异调节表的说明:
    2006年1-6月追溯调整已摊销的长期股权投资差额-87,168.48元,此项变化减少净利润87,168.48元;
    2006年1-6月因各项减值准备、未弥补亏损、开办费、超标广告费的增加或减少,影响递延所得税费用减少825,327.63元,此项变化增加净利润825,327.63元。
    
    八、备查文件目录
    
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程;
    (五)其它有关资料。
    
    
    
    董事长:寇卫平  
    美克国际家具股份有限公司
    二OO七年七月三十日
    
     合并资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司       2007年6月30日        单位:人民币元


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  项目                                          附注          期末余额                       年初余额                  
  流动资产:                                                                                                        
  货币资金                                      注释1         47,556,277.39                  43,515,904.89             
  结算备付金                                                                                                        
  拆出资金                                                                                                          
  交易性金融资产                                                                                                    
  应收票据                                                                                                          
  应收账款                                      注释2         97,714,804.45                  130,347,262.78            
  预付款项                                      注释3         36,137,389.93                  31,426,610.22             
  应收保费                                                                                                          
  应收分保账款                                                                                                      
  应收分保合同准备金                                                                                                
  应收利息                                                                                                          
  其他应收款                                    注释4         17,336,723.59                  49,598,033.15             
  买入返售金融资产                                                                                                  
  存货                                          注释5         349,442,974.63                 305,097,484.02            
  一年内到期的非流动资产                                                                                            
  其他流动资产                                                                                                      
  流动资产合计                                               548,188,169.99                 559,985,295.06            
  非流动资产:                                                                                                      
  发放贷款及垫款                                                                                                    
  可供出售金融资产                                                                                                  
  持有至到期投资                                                                                                    
  长期应收款                                                                                                        
  长期股权投资                                                                             8,163,715.19              
  投资性房地产                                                                                                      
  固定资产                                      注释6         608,560,011.00                 503,884,664.52            
  在建工程                                      注释7         38,635,706.31                  53,437,497.15             
  工程物资                                                                                 33,750.00                 
  固定资产清理                                               2,080.00                                                
  生产性生物资产                                                                                                    
  油气资产                                                                                                          
  无形资产                                      注释8         168,912,454.01                 147,516,394.59            
  开发支出                                                                                                          
  商誉                                                                                                              
  长期待摊费用                                               1,569,499.79                   1,484,857.37              
  递延所得税资产                                注释10        12,945,732.04                  9,402,391.84              
  其他非流动资产                                                                                                    
  非流动资产合计                                             830,625,483.15                 723,923,270.66            
  资产总计                                                   1,378,813,653.14               1,283,908,565.72          
  流动负债:                                                                                                        
  短期借款                                      注释11        141,715,483.91                 89,354,080.31             
  向中央银行借款                                                                                                    
  吸收存款及同业存放                                                                                                
  拆入资金                                                                                                          
  交易性金融负债                                                                                                    
  应付票据                                      注释12        28,295,198.92                  1,170,560.00              
  应付账款                                      注释13        95,501,588.86                  98,085,242.26             
  预收款项                                      注释14        94,389,788.94                  68,208,611.27             
  卖出回购金融资产款                                                                                                
  应付手续费及佣金                                                                                                  
  应付职工薪酬                                  注释15        27,806,846.27                  26,620,143.70             
  应交税费                                      注释16        8,021,218.12                   12,374,803.67             
  应付利息                                                                                                          
  应付股利                                      注释17        6,104,819.20                   6,460,000.00              
  其他应付款                                    注释18        54,790,773.56                  60,549,969.63             
  应付分保账款                                                                                                      
  保险合同准备金                                                                                                    
  代理买卖证券款                                                                                                    
  代理承销证券款                                                                                                    
  一年内到期的非流动负债                        注释19        20,000,000.00                  30,000,000.00             
  其他流动负债                                                                                                      
  流动负债合计                                               476,625,717.78                 392,823,410.84            
  非流动负债:                                                                                                      
  长期借款                                                                                                          
  应付债券                                                                                                          
  长期应付款                                                                                                        
  专项应付款                                    注释20        300,000.00                     300,000.00                
  预计负债                                                                                                          
  递延所得税负债                                                                                                    
  其他非流动负债                                                                                                    
  非流动负债合计                                             300,000.00                     300,000.00                
  负债合计                                                   476,925,717.78                 393,123,410.84            
  所有者权益(或股东权益):                                                                                        
  实收资本(或股本)                            注释21        198,892,800.00                 198,892,800.00            
  资本公积                                      注释22        360,697,213.43                 360,697,210.78            
  减:库存股                                                                                                        
  盈余公积                                      注释23        61,322,280.84                  61,322,280.84             
  一般风险准备                                                                                                      
  未分配利润                                    注释24        143,982,597.24                 137,190,265.17            
  外币报表折算差额                                           179,509.55                                              
  归属于母公司所有者权益合计                                 765,074,401.06                 758,102,556.79            
  少数股东权益                                               136,813,534.30                 132,682,598.09            
  所有者权益合计                                             901,887,935.36                 890,785,154.88            
  负债和所有者权益总计                                       1,378,813,653.14               1,283,908,565.72          
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公司法定代表人:寇卫平        主管会计工作负责人:张建英       会计机构负责人:耿验   
    
    母公司资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司        2007年6月30日       单位:人民币元


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  项目                                           附注          期末余额                  年初余额                      
  流动资产:                                                                                                        
  货币资金                                                    14,401,583.67             4,125,276.12                  
  交易性金融资产                                                                                                    
  应收票据                                                                                                          
  应收账款                                       注释1         76,512,728.09             71,123,207.51                 
  预付款项                                                    3,362,487.37              2,749,052.10                  
  应收利息                                                                                                          
  应收股利                                                    9,130,000.00              52,500,000.00                 
  其他应收款                                     注释2         86,474,472.72             61,633,167.61                 
  存货                                                        111,662,538.19            106,486,689.21                
  一年内到期的非流动资产                                                                                            
  其他流动资产                                                                                                      
  流动资产合计                                                301,543,810.04            298,617,392.55                
  非流动资产:                                                                                                      
  可供出售金融资产                                                                                                  
  持有至到期投资                                                                                                    
  长期应收款                                                                                                        
  长期股权投资                                   注释3         376,250,186.44            349,250,186.44                
  投资性房地产                                                                                                      
  固定资产                                                    219,891,185.46            228,170,581.68                
  在建工程                                                    668,913.50                                             
  工程物资                                                                                                          
  固定资产清理                                                                                                      
  生产性生物资产                                                                                                    
  油气资产                                                                                                          
  无形资产                                                    34,241,984.38             34,672,931.03                 
  开发支出                                                                                                          
  商誉                                                                                                              
  长期待摊费用                                                60,000.00                 75,000.00                     
  递延所得税资产                                              384,317.27                270,749.10                    
  其他非流动资产                                                                                                    
  非流动资产合计                                              631,496,587.05            612,439,448.25                
  资产总计                                                    933,040,397.09            911,056,840.80                
  流动负债:                                                                                                        
  短期借款                                                    72,610,803.38             47,794,999.11                 
  交易性金融负债                                                                                                    
  应付票据                                                    14,643,020.26                                          
  应付账款                                                    44,759,493.20             54,024,711.22                 
  预收款项                                                    9,271,612.61              4,207,947.49                  
  应付职工薪酬                                                13,766,743.97             13,521,382.51                 
  应交税费                                                    -780,488.89               1,440,805.76                  
  应付利息                                                                                                          
  应付股利                                                    3,274,819.20              0.00                          
  其他应付款                                                  8,437,700.45              4,860,134.28                  
  一年内到期的非流动负债                                      20,000,000.00             30,000,000.00                 
  其他流动负债                                                                                                      
  流动负债合计                                                185,983,704.18            155,849,980.37                
  非流动负债:                                                                                                      
  长期借款                                                                                                          
  应付债券                                                                                                          
  长期应付款                                                                                                        
  专项应付款                                                                                                        
  预计负债                                                                                                          
  递延所得税负债                                                                                                    
  其他非流动负债                                                                                                    
  非流动负债合计                                                                                                    
  负债合计                                                    185,983,704.18            155,849,980.37                
  所有者权益(或股东权益):                                                                                        
  实收资本(或股本)                                          198,892,800.00            198,892,800.00                
  资本公积                                                    360,697,210.78            360,697,210.78                
  减:库存股                                                                                                        
  盈余公积                                                    41,351,987.19             41,351,987.19                 
  未分配利润                                                  146,114,694.94            154,264,862.46                
  所有者权益(或股东权益)合计                                747,056,692.91            755,206,860.43                
  负债和所有者权益(或股东权益)总计                          933,040,397.09            911,056,840.80                
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公司法定代表人:寇卫平       主管会计工作负责人:张建英     会计机构负责人:耿验 合并利润表
      编制单位:美克国际家具股份有限公司         2007年1-6月        单位:人民币元


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  项目                                              附注       本期金额                     上期金额                   
  一、营业总收入                                    注释25     571,347,429.38               457,896,689.81             
  其中:营业收入                                    注释25     571,347,429.38               457,896,689.81             
  利息收入                                                                                                          
  已赚保费                                                                                                          
  手续费及佣金收入                                                                                                  
  二、营业总成本                                    注释25     365,412,417.34               314,049,697.07             
  其中:营业成本                                    注释25     365,412,417.34               314,049,697.07             
  利息支出                                                                                                          
  手续费及佣金支出                                                                                                  
  退保金                                                                                                            
  赔付支出净额                                                                                                      
  提取保险合同准备金净额                                                                                            
  保单红利支出                                                                                                      
  分保费用                                                                                                          
  营业税金及附加                                              2,585,610.77                 988,907.77                 
  销售费用                                          注释26     112,501,341.30               71,373,733.41              
  管理费用                                          注释27     56,913,668.77                46,411,233.46              
  财务费用                                          注释28     8,622,693.76                 3,220,779.99               
  资产减值损失                                      注释29     135,573.44                   -1,019,244.01              
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                        
  投资收益(损失以“-”号填列)                                                                                    
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                              
  汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                                     
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          25,176,124.00                22,871,582.12              
  加:营业外收入                                    注释30     2,761,638.23                 4,139,589.83               
  减:营业外支出                                    注释31     224,535.14                   140,926.24                 
  其中:非流动资产处置损失                                    140,771.94                                             
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      27,713,227.09                26,870,245.71              
  减:所得税费用                                    注释32     6,845,318.81                 2,985,380.23               
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          20,867,908.28                23,884,865.48              
  归属于母公司所有者的净利润                                  16,736,972.07                16,527,948.18              
  少数股东损益                                                4,130,936.21                 7,356,917.30               
  六、每股收益:                                                                                                    
  (一)基本每股收益                                注释34     0.0842                       0.0831                     
  (二)稀释每股收益                                注释34     0.0842                       0.0831                     
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公司法定代表人:寇卫平    主管会计工作负责人:张建英    会计机构负责人:耿验   
    
    母公司利润表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司         2007年1-6月        单位:人民币元


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  项目                                     附注           本期金额                    上期金额                         
  一、营业收入                             注释4          212,882,563.91              192,769,646.35                   
  减:营业成本                             注释4          173,785,181.57              159,043,393.52                   
  营业税金及附加                                         84,725.80                   80,235.40                        
  销售费用                                               11,707,167.96               10,034,069.94                    
  管理费用                                               21,671,477.41               20,111,731.45                    
  财务费用                                               3,338,884.25                1,305,497.21                     
  资产减值损失                                           687,177.13                  145,123.92                       
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                                                              
  列)                                                                                                                 
  投资收益(损失以“-”号填列)                                                    11,980,710.77                    
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                                                
  二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     1,607,949.79                14,030,305.68                    
  加:营业外收入                                         295,151.89                  1,508,829.00                     
  减:营业外支出                                         102,096.89                  32,047.14                        
  其中:非流动资产处置净损失                             102,096.89                  -                                
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 1,801,004.79                15,507,087.54                    
  减:所得税费用                                         6,532.31                    242,216.46                       
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     1,794,472.48                15,264,871.08                    
  五、每股收益:                                                                                                    
  (一)基本每股收益                                                                                                
  (二)稀释每股收益                                                                                                
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公司法定代表人:寇卫平      主管会计工作负责人:张建英    会计机构负责人:耿验  合并现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司           2007年1-6月            单位:人民币元


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  项目                                              附注              本期金额                  上期金额               
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                      
  销售商品、提供劳务收到的现金                                       576,688,131.91            482,762,000.26         
  客户存款和同业存放款项净增加额                                                                                    
  向中央银行借款净增加额                                                                                            
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                                                                    
  收到原保险合同保费取得的现金                                                                                      
  收到再保险业务现金净额                                                                                            
  保户储金及投资款净增加额                                                                                          
  处置交易性金融资产净增加额                                                                                        
  收取利息、手续费及佣金的现金                                                                                      
  拆入资金净增加额                                                                                                  
  回购业务资金净增加额                                                                                              
  收到的税费返还                                                     22,637,619.02             14,632,491.44          
  收到其他与经营活动有关的现金                                       15,423,040.64             7,690,833.57           
  经营活动现金流入小计                                               614,748,791.57            505,085,325.27         
  购买商品、接受劳务支付的现金                                       325,660,004.95            299,061,927.22         
  客户贷款及垫款净增加额                                                                                            
  存放中央银行和同业款项净增加额                                                                                    
  支付原保险合同赔付款项的现金                                                                                      
  支付利息、手续费及佣金的现金                                                                                      
  支付保单红利的现金                                                                                                
  支付给职工以及为职工支付的现金                                     75,548,148.58             63,493,052.66          
  支付的各项税费                                                     65,783,816.68             37,055,055.77          
  支付其他与经营活动有关的现金                                       99,556,682.30             81,732,756.98          
  经营活动现金流出小计                                               566,548,652.51            481,342,792.63         
  经营活动产生的现金流量净额                                         48,200,139.06             23,742,532.64          
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                      
  收回投资收到的现金                                                                                                
  取得投资收益收到的现金                                                                                            
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净                   9,000.00                  864,684.60             
  额                                                                                                                   
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                            
  收到其他与投资活动有关的现金                                                                                      
  投资活动现金流入小计                                               9,000.00                  864,684.60             
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     78,253,255.94             43,385,923.31          
  投资支付的现金                                                                              5,000,000.00           
  质押贷款净增加额                                                                                                  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                      16,500.00              
  支付其他与投资活动有关的现金                                       132,000.00                                      
  投资活动现金流出小计                                               78,385,255.94             48,402,423.31          
  投资活动产生的现金流量净额                                         -78,376,255.94            -47,537,738.71         
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                      
  吸收投资收到的现金                                                                                                
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                                            
  取得借款收到的现金                                                 195,100,411.55            71,928,407.37          
  发行债券收到的现金                                                                                                
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                      
  筹资活动现金流入小计                                               195,100,411.55            71,928,407.37          
  偿还债务支付的现金                                                 151,011,161.60            43,024,527.81          
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 10,491,542.09             6,237,562.47           
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                                            
  支付其他与筹资活动有关的现金                                       28,011.30                 9,881.37               
  筹资活动现金流出小计                                               161,530,714.99            49,271,971.65          
  筹资活动产生的现金流量净额                                         33,569,696.56             22,656,435.72          
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -782,452.99               -359,648.69            
  五、现金及现金等价物净增加额                                       2,611,126.69              -1,498,419.04          
  加:期初现金及现金等价物余额                                       44,945,150.70             27,322,290.03          
  六、期末现金及现金等价物余额                                       47,556,277.39             25,823,870.99          
  补充资料                                                                                                          
  1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                                                               
  净利润                                                             20,867,908.28             23,884,865.48          
  加:资产减值准备                                                   135,573.44                67,758.25              
  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                     25,962,464.37             23,031,485.19          
  无形资产摊销                                                       3,194,909.39              2,504,218.13           
  长期待摊费用摊销                                                   988,334.67                239,196.94             
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益                   140,771.94                2,157.80               
  以“-”号填列)                                                                                                     
  固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                             109,477.69                88,629.58              
  公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                                                            
  财务费用(收益以“-”号填列)                                     3,821,721.29              3,220,779.99           
  投资损失(收益以“-”号填列)                                                                                    
  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                           -3,543,340.20             -825,327.63            
  递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                                                          
  存货的减少(增加以“-”号填列)                                   -44,345,490.61            -33,383,411.22         
  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                         41,517,390.43             -9,621,516.55          
  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                         -631,982.96               14,533,696.68          
  其他                                                               -17,598.67                                      
  经营活动产生的现金流量净额                                         48,200,139.06             23,742,532.64          
  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                                                                           
  债务转为资本                                                                                                      
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                        
  融资租入固定资产                                                                                                  
  3.现金及现金等价物净变动情况:                                                                                   
  现金的期末余额                                                     47,556,277.39             25,823,870.99          
  减:现金的期初余额                                                 44,945,150.70             27,322,290.03          
  加:现金等价物的期末余额                                                                                          
  减:现金等价物的期初余额                                                                                          
  现金及现金等价物净增加额                                           2,611,126.69              -1,498,419.04          
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公司法定代表人:寇卫平      主管会计工作负责人:张建英      会计机构负责人:耿验
    
    
     母公司现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司         2007年1-6月            单位:人民币元


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  项目                                              附注          本期金额                   上期金额                  
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                      
  销售商品、提供劳务收到的现金                                   220,591,929.73             188,434,038.19            
  收到的税费返还                                                 13,677,280.03              9,760,758.48              
  收到其他与经营活动有关的现金                                   21,491,848.17              4,315,888.30              
  经营活动现金流入小计                                           255,761,057.93             202,510,684.97            
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   148,909,263.80             126,122,977.37            
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 32,267,692.98              27,950,952.90             
  支付的各项税费                                                 6,772,736.31               3,871,411.59              
  支付其他与经营活动有关的现金                                   64,175,322.51              37,527,974.01             
  经营活动现金流出小计                                           252,125,015.60             195,473,315.87            
  经营活动产生的现金流量净额                                     3,636,042.33               7,037,369.10              
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                      
  收回投资收到的现金                                                                                                
  取得投资收益收到的现金                                         43,370,000.00                                       
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净                                         8,250.00                  
  额                                                                                                                   
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                            
  收到其他与投资活动有关的现金                                                                                      
  投资活动现金流入小计                                           43,370,000.00              8,250.00                  
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 12,682,058.48              22,391,176.18             
  投资支付的现金                                                 27,000,000.00              5,000,000.00              
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                            
  支付其他与投资活动有关的现金                                                                                      
  投资活动现金流出小计                                           39,682,058.48              27,391,176.18             
  投资活动产生的现金流量净额                                     3,687,941.52               -27,382,926.18            
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                      
  吸收投资收到的现金                                                                                                
  取得借款收到的现金                                             117,137,727.22             58,335,075.32             
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                      
  筹资活动现金流入小计                                           117,137,727.22             58,335,075.32             
  偿还债务支付的现金                                             104,518,292.41             33,230,753.52             
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             9,034,5798.99              5,838,011.67              
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                      
  筹资活动现金流出小计                                           113,552,871.40             39,068,765.19             
  筹资活动产生的现金流量净额                                     3,584,855.82               19,266,310.13             
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -632,532.12                -347,146.89               
  五、现金及现金等价物净增加额                                   10,276,307.55              -1,426,393.84             
  加:期初现金及现金等价物余额                                   4,125,276.12               7,732,215.88              
  六、期末现金及现金等价物余额                                   14,401,583.67              6,305,822.04              
  补充资料                                                                                                          
  1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                                                               
  净利润                                                         1,794,472.48               15,264,871.08             
  加:资产减值准备                                               687,177.13                 145,123.92                
  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                 8,876,645.26               8,626,685.18              
  无形资产摊销                                                   417,855.50                 483,011.02                
  长期待摊费用摊销                                               15,000.00                  27,251.26                 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益                                         -8,250.00                 
  以“-”号填列)                                                                                                     
  固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                         102,096.89                 28,127.14                 
  公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                                                            
  财务费用(收益以“-”号填列)                                 2,364,758.19               1,305,497.21              
  投资损失(收益以“-”号填列)                                                           -11,980,710.77            
  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                       -113,568.17                -14,512.39                
  递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                                                                          
  存货的减少(增加以“-”号填列)                               -4,575,848.98              -4,212,788.48             
  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                     -32,264,964.91             -14,779,974.31            
  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                     26,332,418.94              12,153,038.24             
  其他                                                                                                              
  经营活动产生的现金流量净额                                     3,636,042.33               7,037,369.10              
  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                                                                           
  债务转为资本                                                                                                      
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                        
  融资租入固定资产                                                                                                  
  3.现金及现金等价物净变动情况:                                                                                   
  现金的期末余额                                                 14,401,583.67              6,305,822.04              
  减:现金的期初余额                                             4,125,276.12               7,732,215.88              
  加:现金等价物的期末余额                                                                                          
  减:现金等价物的期初余额                                                                                          
  现金及现金等价物净增加额                                       10,276,307.55              -1,426,393.84             
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公司法定代表人:寇卫平       主管会计工作负责人:张建英     会计机构负责人:耿验
    
    
    


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  合并所有者权益变动表                                                                                                 
  编制单位:美克国际家具股份有限公司                2007年1-6月                单位:  
  人民币元                                                                                                             
  项目                    本期金额                                                                                     
                          归属于母公司所有者权益                                                少数股东权  所有者权益 
                          实收资本  资本公积  减:库   盈余公积   一般风   未分配利润  其他     益          合计       
                          (或股本)            存股                险准备                                               
  一、上年年末余额        198,892,  360,697,          61,322,28          132,230,02          128,066,11  881,208,42 
                          800.00    210.78             0.84                2.11                 2.11        5.84       
  加:会计政策变更                                                    4,960,243.          4,616,485.  9,576,729. 
                                                                           06                   98          04         
  前期差错更正                                                                                                
  二、本年年初余额        198,892,  360,697,           61,322,28           137,190,26           132,682,59  890,785,15 
                          800.00    210.78             0.84                5.17                 8.09        4.88       
  三、本年增减变动金额             2.65                                6,792,332.  179,509  4,130,936.  11,102,780 
                                                                           07          .55      21          .48        
  (一)净利润                                                        16,736,972          4,130,936.  20,867,908 
                                                                           .07                  21          .28        
  (二)直接计入所有者权                                                         179,509             179,512.20 
  益的利得和损失                                                                       .55                             
  1.可供出售金融资产公                                                                                                
  允价值变动净额                                                                                                       
  2.权益法下被投资单位                                                                                                
  其他所有者权益变动的影                                                                                               
  响                                                                                                                   
  3.与计入所有者权益项                                                                                                
  目相关的所得税影响                                                                                                   
  4.其他                          2.65                                           179,509             179,512.20 
                                                                                       .55                             
  上述(一)和(二)小计                                              16,736,972  179,509  4,130,936.  21,047,420 
                                                                           .07         .55      21          .48        
  (三)所有者投入和减少                                                                                               
  资本                                                                                                                 
  1.所有者投入资本                                                                                           
  2.股份支付计入所有者                                                                                                
  权益的金额                                                                                                           
  3.其他                                                                                                     
  (四)利润分配                                                      -9,944,640                     -9,944,640 
                                                                           .00                              .00        
  1.提取盈余公积                                                                                             
  2.提取一般风险准备                                                                                         
  3.对所有者的分配                                                   -9,944,640                     -9,944,640 
                                                                           .00                              .00        
  4.其他                                                                                                     
  (五)所有者权益内部结                                                                                               
  转                                                                                                                   
  1.资本公积转增资本                                                                                         
  2.盈余公积转增资本                                                                                         
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                         
  4.其他                                                                                                     
  四、本期期末余额        198,892,  360,697,           61,322,28           143,982,59  179,509  136,813,53  901,887,93 
                          800.00    213.43             0.84                7.24        .55      4.30        5.36       
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   单位:元币种:人民币                                                                                                  
  项目                          上年同期金额                                                                           
                                归属于母公司所有者权益                                          少数股东  所有者权益合 
                                实收资本(  资本公积   减:  盈余公积   一般   未分配利   其他   权益      计           
                                或股本)               库存             风险   润                                       
                                                      股               准备                                            
  一、上年年末余额              198,892,8  362,645,1       54,718,86        116,708,2        123,460,  856,425,975. 
                                00.00      84.31            3.27              75.51             851.97    06           
  加:会计政策变更                                                                                            
  前期差错更正                                                                                                
  二、本年年初余额              198,892,8  362,645,1        54,718,86         116,708,2         123,460,  856,425,975. 
                                00.00      84.31            3.27              75.51             851.97    06           
  三、本年增减变动金额                    -1,947,97       6,603,417        15,521,74        4,605,26  24,782,450.7 
                                           3.53             .57               6.60              0.14      8            
  (一)净利润                                                           32,069,80        16,241,2  48,311,007.7 
                                                                              4.17              03.59     6            
  (二)直接计入所有者权益的利            -1,947,97                                       -1,948.4  -1,949,922.0 
  得和损失                                 3.53                                                 8         1            
  1.可供出售金融资产公允价值                                                                                 
  变动净额                                                                                                             
  2.权益法下被投资单位其他所             16,576.47                                                16,576.47    
  有者权益变动的影响                                                                                                   
  3.与计入所有者权益项目相关                                                                                 
  的所得税影响                                                                                                         
  4.其他                                 -1,964,55                                       -1,948.4  -1,966,498.4 
                                           0.00                                                 8         8            
  上述(一)和(二)小计                  -1,947,97                       32,069,80        16,239,2  46,361,085.7 
                                           3.53                               4.17              55.11     5            
  (三)所有者投入和减少资本                                                             5,866,00  5,866,005.03 
                                                                                                5.03                   
  1.所有者投入资本                                                                      5,866,00  5,866,005.03 
                                                                                                5.03                   
  2.股份支付计入所有者权益的                                                                                 
  金额                                                                                                                 
  3.其他                                                                                                     
  (四)利润分配                                         6,603,417        -16,548,0        -17,500,  -27,444,640. 
                                                            .57               57.57             000.00    00           
  1.提取盈余公积                                        6,603,417        -6,603,41                             
                                                            .57               7.57                                     
  2.提取一般风险准备                                                                                         
  3.对所有者(或股东)的分配                                            -9,944,64        -17,500,  -27,444,640. 
                                                                              0.00              000.00    00           
  4.其他                                                                                                     
  (五)所有者权益内部结转                                                                                    
  1.资本公积转增资本(或股本                                                                                 
  )                                                                                                                   
  2.盈余公积转增资本(或股本                                                                                 
  )                                                                                                                   
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                         
  4.其他                                                                                                     
  四、本期期末余额              198,892,8  360,697,2       61,322,28        132,230,0        128,066,  881,208,425. 
                                00.00      10.78            0.84              22.11             112.11    84           
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公司法定代表人:寇卫平                            主管会计工作负责人:张建英                           会计机构负责人:耿验
    


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  母公司所有者权益变动表                                                                                               
  编制单位:美克国际家具股份有限公司                2007年1-6月                单位:  
  项目            本期金额                                             人民币元                                        
                  实收资本(  资本公   减:库  盈余公   未分  所有者权                                                  
                  或股本)    积       存股    积       配利  益合计                                                    
                                                       润                                                              
  一、上年年末余  198,892,8  360,697         41,351,  153,  754,761,                                                  
  额              00.00      ,210.78          987.19   819,  774.13                                                    
                                                       776.                                                            
                                                       16                                                              
  加:会计政策变                                   445,  445,086.                                                  
  更                                                   086.  30                                                        
                                                       30                                                              
  前期差错更正                                                                                                   
  二、本年年初余  198,892,8  360,697          41,351,  154,  755,206,                                                  
  额              00.00      ,210.78          987.19   264,  860.43                                                    
                                                       862.                                                            
                                                       46                                                              
  三、本年增减变                                       -8,1  -8,150,1                                                  
  动金额(减少以                                       50,1  67.52                                                     
  “-”号填列)                                       67.5                                                            
                                                       2                                                               
  (一)净利润                                     1,79  1,794,47                                                  
                                                       4,47  2.48                                                      
                                                       2.48                                                            
  (二)直接计入                                                                                                       
  所有者权益的利                                                                                                       
  得和损失                                                                                                             
  1.可供出售金                                                                                                  
  融资产公允价值                                                                                                       
  变动净额                                                                                                             
  2.权益法下被                                                                                                  
  投资单位其他所                                                                                                       
  有者权益变动的                                                                                                       
  影响                                                                                                                 
  3.与计入所有                                                                                                  
  者权益项目相关                                                                                                       
  的所得税影响                                                                                                         
  4.其他                                                                                                        
  上述(一)和(                                       1,79  1,794,47                                                  
  二)小计                                             4,47  2.48                                                      
                                                       2.48                                                            
  (三)所有者投                                                                                                       
  入和减少资本                                                                                                         
  1.所有者投入                                                                                                  
  资本                                                                                                                 
  2.股份支付计                                                                                                  
  入所有者权益的                                                                                                       
  金额                                                                                                                 
  3.其他                                                                                                        
  (四)利润分配                                       -9,9  -9,944,6                                                  
                                                       44,6  40.00                                                     
                                                       40.0                                                            
                                                       0                                                               
  1.提取盈余公                                                                                                      
  积                                                                                                                   
  2.对所有者(                                        -9,9  -9,944,6                                                  
  或股东)的分配                                       44,6  40.00                                                     
                                                       40.0                                                            
                                                       0                                                               
  3.其他                                                                                                            
  (五)所有者权                                                                                                       
  益内部结转                                                                                                           
  1.资本公积转                                                                                                  
  增资本(或股本                                                                                                       
  )                                                                                                                   
  2.盈余公积转                                                                                                  
  增资本(或股本                                                                                                       
  )                                                                                                                   
  3.盈余公积弥                                                                                                  
  补亏损                                                                                                               
  4.其他                                                                                                        
  四、本期期末余  198,892,8  360,697          41,351,  146,  747,056,                                                  
  额              00.00      ,210.78          987.19   114,  692.91                                                    
                                                       694.                                                            
                                                       94                                                              
  项目            上年同期金额                                                                                         
                  实收   资本公   减:库  盈余公   未分配利  所有                                                      
                  资本(  积       存股    积       润        者权                                                      
                  或股                                       益合                                                      
                  本)                                        计                                                        
  一、上年年末余  198,8  362,645         38,355,  136,792,  736,                                                      
  额              92,80  ,184.31          072.30   182.18    685,                                                      
                  0.00                                       238.                                                      
                                                             79                                                        
  加:会计政策变                                                                                                 
  更                                                                                                                   
  前期差错更正                                                                                                   
  二、本年年初余  198,8  362,645          38,355,  136,792,  736,                                                      
  额              92,80  ,184.31          072.30   182.18    685,                                                      
                  0.00                                       238.                                                      
                                                             79                                                        
  三、本年增减变        -1,947,         2,996,9  17,027,5  18,0                                                      
  动金额(减少以         973.53           14.89    93.98     76,5                                                      
  “-”号填列)                                             35.3                                                      
                                                             4                                                         
  (一)净利润                                 29,969,1  29,9                                                      
                                                   48.87     69,1                                                      
                                                             48.8                                                      
                                                             7                                                         
  (二)直接计入        -1,947,                          -1,9                                                      
  所有者权益的利         973.53                              47,9                                                      
  得和损失                                                   73.5                                                      
                                                             3                                                         
  1.可供出售金                                                                                                  
  融资产公允价值                                                                                                       
  变动净额                                                                                                             
  2.权益法下被         16,576.                          16,5                                                      
  投资单位其他所         47                                  76.4                                                      
  有者权益变动的                                             7                                                         
  影响                                                                                                                 
  3.与计入所有                                                                                                  
  者权益项目相关                                                                                                       
  的所得税影响                                                                                                         
  4.其他               -1,964,                          -1,9                                                      
                         550.00                              64,5                                                      
                                                             50.0                                                      
                                                             0                                                         
  上述(一)和(        -1,947,                 29,969,1  28,0                                                      
  二)小计               973.53                    48.87     21,1                                                      
                                                             75.3                                                      
                                                             4                                                         
  (三)所有者投                                                                                                 
  入和减少资本                                                                                                         
  1.所有者投入                                                                                                  
  资本                                                                                                                 
  2.股份支付计                                                                                                  
  入所有者权益的                                                                                                       
  金额                                                                                                                 
  3.其他                                                                                                        
  (四)利润分配                       2,996,9  -12,941,  -9,9                                                      
                                          14.89    554.89    44,6                                                      
                                                             40.0                                                      
                                                             0                                                         
  1.提取盈余公                        2,996,9  -2,996,9                                                           
  积                                      14.89    14.89                                                               
  2.对所有者(                                -9,944,6  -9,9                                                      
  或股东)的分配                                   40.00     44,6                                                      
                                                             40.0                                                      
                                                             0                                                         
  3.其他                                                                                                        
  (五)所有者权                                                                                                 
  益内部结转                                                                                                           
  1.资本公积转                                                                                                  
  增资本(或股本                                                                                                       
  )                                                                                                                   
  2.盈余公积转                                                                                                  
  增资本(或股本                                                                                                       
  )                                                                                                                   
  3.盈余公积弥                                                                                                  
  补亏损                                                                                                               
  4.其他                                                                                                        
  四、本期期末余  198,8  360,697          41,351,  153,819,  754,                                                      
  额              92,80  ,210.78          987.19   776.16    761,                                                      
                  0.00                                       774.                                                      
                                                             13                                                        
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公司法定代表人:寇卫平                           主管会计工作负责人:张建英                             会计机构负责人:耿验