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2020年05月29日 星期五

美克家居(600337)公告正文

美克国际家具股份有限公司二OO六年中期报告

公告日期:2006-08-18


                  美克国际家具股份有限公司二OO六年中期报告

    目      录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动和主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件
    一、重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司全体董事出席董事会会议。
    公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任杨雪林女士声明:保证本中期报告中财务报告的真实、完整。
    公司中期财务报告未经审计。
    二、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司的法定中、英文名称及缩写
    公司法定中文名称:        美克国际家具股份有限公司
    公司法定英文名称:        Markor International Furniture Co.,Ltd.
    公司名称缩写:            美克股份
    2、股票上市交易所:          上海证券交易所
    股票简称:                G美克
    股票代码:                600337
    3、注册地址:                新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路15号
    办公地址:                新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路15号
    邮政编码:                830014
    互联网网址:              http://www.markorfurniture.com
    电子信箱:                mkzq1@markor.com.cn
    4、公司法定代表人:          寇卫平
    5、公司董事会秘书:          黄新
    电子信箱:                mkzq@markor.com.cn
    证券事务代表:            张燕
    电子信箱:                mkzq1@markor.com.cn
    联系地址:                新疆乌鲁木齐市北京南路26号
    电话:                    0991-3836028
    传真:                    0991-3838191、3836028
    6、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》
    登载中期报告的互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:     公司证券部
    7、其它有关资料:
    企业法人营业执照注册号:   企股新总字第4000980号
    税务登记号码:             650104625551670
    (二)主要财务数据和指标
    单位:元
项目                                   本报告期末              上年度期末
流动资产                           443,935,903.48          401,043,887.09
流动负债                           210,655,233.55          183,611,576.39
总资产                           1,110,583,274.94        1,071,242,715.37
股东权益(不含少数股东权益)       739,389,532.43          732,965,123.09
每股净资产                                   3.72                    3.69
调整后的每股净资产                           3.69                    3.66
项目                             报告期(1-6月)                上年同期
净利润                              16,369,049.34           15,136,814.53
扣除非经常性损益的净利润            13,975,854.73           13,837,267.00
每股收益                                   0.0823                  0.0761
净资产收益率(%)                              2.21                    2.12
经营活动产生的现金流量净额          23,742,532.64           84,714,963.89

                                                   本报告期末比上年度期末
项目
                                                               增减(%)
流动资产                                                            10.70
流动负债                                                            14.73
总资产                                                               3.67
股东权益(不含少数股东权益)                                         0.88
每股净资产                                                           0.81
调整后的每股净资产                                                   0.82
                                                   本报告期比上年同期增减
项目
                                                                   (%)
净利润                                                               8.14
扣除非经常性损益的净利润                                             1.00
每股收益                                                             8.14
净资产收益率(%)                                          增加0.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                         -71.97
    ※注:扣除的非经常性损益项目和金额                                        单位:元
项   目                                                           金   额
补贴收入                                                     2,368,241.78
营业外收入                                                      60,740.08
营业外支出                                                     -35,787.25
合计                                                         2,393,194.61
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股
                          本次变动前            本次变动增减(+,-)
                                           发行        公积金
                              数量   比例         送股         其他  小计
                                           新股         转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股         15,451,776   7.77
3、其他内资持股         52,717,824  26.51
其中:境内法人持股      52,717,824  26.51
境内自然人持股
4、外资持股             22,723,200  11.42
其中:境外法人持股      22,723,200  11.42
境外自然人持股
有限售条件股份合计      90,892,800   45.7
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股        108,000,000  54.30
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
                       108,000,000  54.30

三、股份总数           198,892,800    100

                                          本次变动后
                                           数量                      比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股                      15,451,776                      7.77
3、其他内资持股                      52,717,824                     26.51
其中:境内法人持股                   52,717,824                     26.51
境内自然人持股
4、外资持股                          22,723,200                     11.42
其中:境外法人持股                   22,723,200                     11.42
境外自然人持股
有限售条件股份合计                   90,892,800                      45.7
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股                     108,000,000                     54.30
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
                                    108,000,000                     54.30

三、股份总数                        198,892,800                       100
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
股东总数                                                            11788
    前10名股东持股情况
股东名称               股东性质   持股比例      持股总数     报告期内增减
美克投资集团有
                           其他      30.16    59,987,516        7,269,692
限公司
香港博伊西家具
                       外资股东      11.42    22,723,200
有限公司
西部证券股份有
                           未知       3.75     7,452,760        7,452,760
限公司
兴和证券投资基
                           未知       3.09     6,138,067        4,392,032

富蕴林场               国有股东       2.97     5,908,032
新疆天山西部林
                       国有股东       2.97     5,908,032
业局
中国工商银行-
开元证券投资基             未知       2.40     4,772,599        4,772,599

交通银行-科讯
                           未知       2.01     4,000,000        4,000,000
证券投资基金
新疆维吾尔自治
区技术改造投资         国有股东       1.83     3,635,712
公司
中国建设银行-
交银施罗德稳健
                           未知       1.75     3,481,681        3,481,681
配置混合型证券
投资基金

                           持有有限售条件                  质押或冻结的股
股东名称
                                 股份数量                          份数量
美克投资集团有
                               52,717,824
限公司
香港博伊西家具
                               22,723,200
有限公司
西部证券股份有
                                                                     未知
限公司
兴和证券投资基
                                                                     未知

富蕴林场                        5,908,032
新疆天山西部林
                                5,908,032
业局
中国工商银行-
开元证券投资基                                                       未知

交通银行-科讯
                                                                     未知
证券投资基金
新疆维吾尔自治
                                                                     冻结
区技术改造投资                  3,635,712
                                                                1,000,000
公司
中国建设银行-
交银施罗德稳健
                                                                     未知
配置混合型证券
投资基金
    前10名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件股份数量            股份种类
西部证券股份有限公司                        7,452,760        人民币普通股
美克投资集团有限公司                        7,269,692        人民币普通股
兴和证券投资基金                            6,138,067        人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金              4,772,599        人民币普通股
交通银行-科讯证券投资基金                  4,000,000        人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配
置混合型证券投资基金                        3,481,681        人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金                  3,020,349        人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精
选股票证券投资基金                          2,663,539        人民币普通股
中国银行股份有限公司-友邦华
泰盛世中国股票型开放式
                                            2,286,643        人民币普通股
证券投资基金
中国银行-易方达积极成长证
券投资基金                                  1,700,000        人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明               科讯证券投资基金、科瑞证券
                                                 投资基金与易方达积极成长
                                               证券投资基金的基金管理人均
                                                   为易方达基金管理有限公
                                               司。交银施罗德稳健配置混合
                                                 型证券投资基金与交银施罗
                                               德精选股票证券投资基金的基
                                                   金管理人均为交银施罗德
                                               基金管理有限公司。其他无限
                                                 售条件流通股股东之间以及
                                               前十名无限售条件流通股股东
                                                   与前十名有限售条件流通
                                               股股东之间未知其关联关系或
                                                 是否存在《上市公司股东持
                                               股变动信息披露管理办法》规
                                                     定的一致行动人情况。
    本公司股权分置改革方案已于2006年1月19日经公司相关股东会议审议通过,并于2006年3月1日完成股权分置改革并复牌,股票简称变更为“G美克”。本次股权分置改革方案要点:以现有总股本198,892,800股为基数,由美克股份的非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价,共支付21,600,000股股票给流通股股东。
    公司控股股东美克投资集团有限公司(下称:美克投资集团)根据公司股权分置改革方案中关于增持股份的计划,通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式增持了公司股票。截止2006年3月15日,美克投资集团合计持有公司股份总数59,987,516股,占公司总股本的30.16%;其中增持的股票数量为7,269,692股,占公司总股本的3.66%,所用增持资金金额为31,999,926元,美克投资集团增持计划已经完成。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
                                          有限售条件股份可上市交易情况
                          持有的有限售
序   有限售条件股东名称                                      新增可上市交
                          条件股份数量  可上市交易时间
号                                                             易股份数量
                                          2008年3月1日         19,889,280
     美克投资集团有限公
1                           52,717,824
     司
                                          2009年3月1日         32,828,544
                                          2007年3月1日          9,944,640
     香港博伊西家具有限
2                           22,723,200
     公司
                                          2008年3月1日          9,944,640
                                          2009年3月1日          2,833,920
3
     新疆天山西部林业局      5,908,032    2007年3月1日          5,908,032
4
     富蕴林场                5,908,032    2007年3月1日          5,908,032
5    新疆维吾尔自治区技
                             3,635,712    2007年3月1日          3,635,712
     术改造投资公司

序   有限售条件股东名称                                          限售条件

                                                 公司控股股东美克投资集团
                                               有限公司承诺:自获得上市流
                                               通权之日起,在二十四个月内
                                               不得上市交易或者转让;其后
                                                 的十二个月内通过证券交易
                                               所挂牌交易出售的股份数量,
     美克投资集团有限公
1                                                不超过公司股份总数的百分
     司
                                                 之十,同时出售价格不低于
                                               9.8元/股(若自非流通股份获
                                                 得流通权之日起至出售股份
                                               期间有派息、送股、资本公积
                                               转增股本、增资扩股等事项,
                                                 则对该价格作相应调整)。
                                                持有公司股份5%以上非流通
                                                 股股东香港博伊西家具有限
                                               公司承诺:自获得上市流通权
                                               之日起,在十二个月内不得上
     香港博伊西家具有限                        市交易或者转让;在前项规定
2                                              期满后,通过证券交易所挂牌
     公司
                                               交易出售原非流通股股份,出
                                                 售数量占公司股份总数的比
                                                 例在十二个月内不得超过百
                                               分之五,在二十四个月内不得
                                                           超过百分之十。
3                                              自获得上市流通权之日起,在
     新疆天山西部林业局
                                               12个月内不上市交易或转让。
4                                              自获得上市流通权之日起,在
     富蕴林场
                                               12个月内不上市交易或转让。
5    新疆维吾尔自治区技                        自获得上市流通权之日起,在
     术改造投资公司                            12个月内不上市交易或转让。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票,也未发生持股变动的情况。
    (二)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
    报告期内无聘任或解聘公司董事、监事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员的情况。
    五、管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    1、公司的经营范围:装饰装修材料、实木家具、聚酯家具及配套产品的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;场地出租、停车场服务;木材经营及加工。
    2、经营情况:报告期内,公司按照年度经营计划,全面导入精益管理思想,家具制造业采用大课题方法解决工厂的品质、效率和成本方面的问题,通过一次次“改善之旅”,将实施结果体现为效益的显著提高;家具零售业在完成了宁波店的开业后,使家具连锁店在全国范围内达到十六家,随着美克美家品牌知名度的不断增加,消费者对公司产品的认知度越来越高,1-6月超额完成了年初制定的计划;木业通过调整俄罗斯地区产品定位及阿拉山口工厂战略定位,同时成立了美克国际木业(二连浩特)有限公司,扩大了公司的原材料供应,保证了公司家具制造业的原材料竞争优势。形成了科学的“铁三角”产业链,进一步提升了公司经营业绩。
    报告期,公司实现主营业务收入444,708,941.61元,较去年同期增长15.33%;实现主营业务利润138,634,741.65元,较去年同期增长26.36%;实现净利润16,369,049.34元,较去年同期增长8.14%。
    3、报告期公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力及利润构成与上年度相比没有发生重大变化。
    4、经营中的问题与困难
    随着国际市场石油、金属等产品价格上涨,带动了一系列生产资料价格的上扬,公司产品所需主要原材料如木材、五金等价格也有走高的趋势。
    针对由原材料价格上涨导致生产成本上升的经营压力,公司将通过:1)全面导入精益管理思想和精益生产方式,最大限度的降低企业管理和运营成本,提高产品品质、生产效率和快速反应能力;2)在内蒙古二连浩特投资建立全资子公司美克国际木业(二连浩特)有限公司,依托二连浩特口岸木材过货量及与天津交通便捷的优势,建立木材加工基地,支持公司天津家具制造业的发展。3)提高对市场的分析及预测能力,合理计划安全库存,扩大木材采购等级,提高材料的综合利用率。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
                                                   主营业务    主营业务收
分行业或
               主营业务收入        主营业务成本      利润率    入比上年同
分产品
                                                        (%)  期增减(%)
行业
家具行业     444,708,941.61      305,216,769.19       31.37         15.33
产品
餐桌          46,917,410.98       36,887,960.16       21.38         -3.54
餐椅          56,396,179.45       45,062,575.57       20.10        -21.25
茶几          57,925,174.73       46,003,526.59       20.58          3.40
橱柜          83,639,675.96       67,689,421.91       19.07         -8.16
沙发          57,109,964.43       47,559,554.67       16.72         90.99
零售商品     142,720,536.06       62,013,730.30       56.55         61.51

                                            主营业务成
分行业或                                                 主营业务利润率比
                                本比上年同
分产品                                                  上年同期增减(%)
                              期增减(%)
行业
家具行业                             10.66               增加2.89个百分点
产品
餐桌                                 -2.55               减少0.80个百分点
餐椅                                -21.17               减少0.07个百分点
茶几                                  8.17               减少3.51个百分点
橱柜                                 -5.70               减少2.11个百分点
沙发                                 79.76               增加5.20个百分点
零售商品                             54.95               增加1.84个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,533,165.64元。
    2、主营业务分地区情况表
    单位:元
地区             主营业务收入              主营业务收入比上年同期增减(%)
国外           301,988,405.55                                        1.60
国内           142,720,536.06                                       61.51
合计           444,708,941.61                                       15.33
    (三)公司投资情况
    1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    1)报告期,公司利用自有资金5,000,000.00元投资设立了美克国际木业(二连浩特)有限公司,该公司于2006年4月28日注册成立,注册地址:内蒙古二连浩特市边境经济合作区内,主营木材经营和加工,为本公司全资子公司,目前正在建设期尚未开始生产经营。
    2)公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰(北京)有限公司利用自有资金3,502,594.93元分别投资了美克美家宁波店装修工程以及美克美家家具装饰(北京)有限公司综合楼装修工程。
    3)报告期,公司利用自有资金3,656,991.65元对沙发厂涂饰车间及设备进行改造并对其二期厂房进行投资建设。
    4)报告期,公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司利用自有资金4,442,785.48元进行了出口加工区成品仓库的建设。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    报告期,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范运作,做好信息披露工作,加强投资者关系管理,并根据最新法律、法规,完善、修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》,公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理准则的要求。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    1、公司2005年度利润分配的实施情况
    公司2006年5月12日召开的2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配预案:以2005年度末总股本198,892,800股为基数,按每10股派发现金红利0.50元(含税),向全体股东分配股利共计9,944,640.00元。
    该方案已于报告期内实施完毕,红利发放日为2006年6月29日。详见2006年6月19日《上海证券报》、《证券时报》。
    2、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
    (三)重大诉讼仲裁事项
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项,也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
    (四)资产交易事项
    报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项,也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易:
                                      按产品或劳务等
        关联交易类别                                               关联人
                                          进一步划分
关联  本公司                                  原材料       美克国际家私天
采购  美克美家家具连锁有限公司        房间组家具产品       津制造有限公司
                                                           美克投资集团有
      本公司
                                                                   限公司
                                                材料
关联  本公司                                               美克国际家私天
销售  新疆林源贸易有限公司                                 津制造有限公司
                                                           美克国际家私天
      美克美家家具连锁有限公司              家具产品
                                                           津制造有限公司
                                                           美克国际家私天
新疆美克家私有限公司委托热压加工
                                                           津制造有限公司
                                                           美克国际家私天
委托软包加工
                                                           津制造有限公司

                                                                 占同类交
        关联交易类别              定价依据   交易金额(元)      易的比例
                                                                   (%)
关联  本公司                        成本价       958,142.07          0.58
采购  美克美家家具连锁有限公司      市场价    23,294,793.95         29.67
      本公司                        成本价       177,315.72         24.38
关联  本公司                        成本价       549,911.17         75.62
销售  新疆林源贸易有限公司          市场价     5,426,718.93         29.39
      美克美家家具连锁有限公司      成本价       106,446.71          0.08
新疆美克家私有限公司委托热压加工    成本价     1,372,896.99           100
委托软包加工                        成本价       971,162.30           100
    上述关联交易是公司正常生产经营需要,有利于实现资源的良好配置,满足公司实际生产过程中原材料采购计划与实际用量的差异需求,同时节省投资成本,提高投资效率,更好地保障生产经营的稳定发展,交易事项符合相关协议的规定。上述关联交易不会影响上市公司的独立性。
    2、租赁
    1)为减少关联交易行为,公司及控股子公司新疆美克家私有限公司报告期改变职工住宿管理办法,终止了与美克国际家私(天津)制造有限公司签署的《房屋租赁合同》及补充协议,本报告期没有房屋租赁费用发生。
    2)因公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)与公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克投资集团”)土地分割手续已办理完毕,美克美家与美克投资集团签订的《土地使用租赁合同》及其补充协议已终止,本报告期没有土地租赁费用发生。
    3)根据公司与美克投资集团签订的《房屋租赁合同》,报告期美克投资集团支付公司租金12,775.00元。
    3、公司与关联方债权、债务往来
    单位:人民币元
                                                      向关联方提供资金
关联方                                 关联关系
                                                     发生额          余额
美克投资集团有限公司                   控股股东  249,764.04      1,417.10
美克国际家私(天津)制造有
                             控股股东控制的法人   46,371.69             -
限公司
上海美克资产管理有限公司     控股股东控制的法人   37,961.27      3,663.82
新疆美克化工有限责任公司     控股股东控制的法人   24,525.14      5,935.14
合计                                             358,622.14     11,016.06

                                        关联方向上市公司提供资金
关联方
                                          发生额                     余额
美克投资集团有限公司                  657,971.24               909,046.80
美克国际家私(天津)制造有
                                    2,045,420.92             1,466,203.78
限公司
上海美克资产管理有限公司                       -                        -
新疆美克化工有限责任公司                       -                        -
合计                                2,703,392.16             2,375,250.58
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额35.86万元人民币,余额1.1万元人民币。
    报告期,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况,也不存在以前年度控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金延续到本报告期的情况。
    (六)托管情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产以及其他公司托管本公司资产的事项。
    (七)承包情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产以及其他公司承包本公司资产的事项。
    (八)租赁情况
    本报告期公司没有租赁其他公司资产;其他公司租赁本公司资产情况内容详见六(五)2。
    (九)担保情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项,也未对控股子公司进行担保,没有违规担保情况。
    (十)委托理财情况
    公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    (十一)承诺事项履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上(含5%)股东除股改外没有其他承诺事项。
    公司于2006年3月1日完成股权分置改革,除法定最低承诺外,公司控股股东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺:
特殊承诺                                                     承诺履行情况
1、限售期限
美克投资集团有限公司承诺,
其持有的非流通股份将自获得
上市流通权之日起二十四个月内
不上市交易或者转让;其后
的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售的股份数量,不           公司原非流通股股东所持有的所有股份均
超过公司股份总数的百分之十,
同时出售价格不低于9.8元/                                   处于限售期内。
股(若自非流通股份获得流通
权之日起至出售股份期间有派
息、送股、资本公积转增股本、
增资扩股等事项,则对该价
格作相应调整)。
2、增持股份                            公司股票于2006年3月1日复牌后,美克
为顺利解决股权分置改革问题,
保护流通股股东的利益,美             投资集团根据增持股份的计划,通过上海
克投资集团有限公司承诺在美克
股份相关股东会议审议通过             证券交易所以集中竞价交易的方式增持了
股权分置改革方案后的两个月
内,如果公司股票二级市场价              本公司股票。截止2006年3月15日,美
格低于4.50元(不含4.50元),美
克投资集团有限公司将投                   克投资集团合计持有本公司股份总数
入不少于3000万元的资金择机在
二级市场增持公司股票,直              59,987,516股,占本公司总股本的30.16
至3000万元资金用尽或美克股份
股价高于4.50元(含4.50               %;其中增持的股票数量为7,269,692股,
元)。美克投资集团有限公司承诺
在增持计划完成后6个月内              占本公司总股本的3.66%,所用增持资金
不出售所增持的股份。                 金额为31,999,926元,美克投资集团增持
                                     计划已经完成。美克投资集团将根据此前
                                      的承诺,在增持计划完成后6个月内不出
                                                         售所增持的股份。
                                        相关公告详见2006年3月16日《上海证
                                                   券报》、《证券时报》。
3、股份追送承诺
2005年和2006年,公司扣除非经
常性损益后的净利润以2004
年扣除非经常性损益后的净利润
为基数年均复合增长率不低
于30%。美克投资集团有限公司承
诺,如公司2005年和2006
年度扣除非经常性损益后的净利润
未实现年均30%的复合增
长率,或公司2005年、2006年中任
意一年年度财务报告被
出具标准无保留意见以外的审计意
见,美克投资集团有限公
司将在2006年度股东大会审议通过
相应年度报告后的10个
                                           追送触发的时间、条件均未实现。
工作日内,向无限售条件的流通股
股东追加赠送股份,追加
赠送股份总额为432万股,按照目
前流通股股本规模(8640
万股)计算,等同于每10股追送0.5股。
如在追送股份的承诺期内公司实
施送股、转增股本、全
体股东同比例缩股等事项,则美克
投资集团有限公司将对追
加赠送的股份总数进行相应调整。
如在追送股份的承诺期内公司实
施再融资计划或发行权
证,将不调整追送股份总额。
    (十二)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任天津五洲联合会计师事务所为公司的审计机构。
    公司中期财务报告未经审计。
    (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情况,公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
    (十四)其它重大事项
    本报告期内公司无其它重大事项。
    (十五)信息披露索引
事项                                刊载的报刊名称及版面         刊载日期
美克国际家具股份有限公司董事
                                   《上海证券报》第B14版        2006年1月
会关于召开股权分置改革相关股
                                       《证券时报》第7版              4日
东会议的第一次催告通知
美克国际家具股份有限公司董事
                                    《上海证券报》第C8版        2006年1月
会关于召开股权分置改革相关股
                                       《证券时报》第6版             13日
东会议的第二次催告通知
美克国际家具股份有限公司关于
                                    《上海证券报》第C8版        2006年1月
股权分置改革方案获得国有资产
                                       《证券时报》第6版             13日
管理部门批准的公告
美克国际家具股份有限公司股权
                                   《上海证券报》第C11版        2006年1月
分置改革相关股东会议表决结果
                                       《证券时报》第6版             20日
公告
美克国际家具股份有限公司关于
                                   《上海证券报》第C14版        2006年2月
股权分置改革方案获中华人民共
                                      《证券时报》第36版             22日
和国商务部批准的公告
美克国际家具股份有限公司股权       《上海证券报》第C14版        2006年2月
分置改革方案实施公告                   《证券时报》第6版             24日
美克国际家具股份有限公司关于
                                   《上海证券报》第C25版        2006年3月
控股股东美克投资集团有限公司
                                      《证券时报》第11版             16日
增持本公司股份的实施情况公告
美克国际家具股份有限公司第三
                                    《上海证券报》第C8版
届董事会第三次会议决议公告暨                                    2006年4月
                                    《证券时报》第C5、C6
召开2005年度股东大会通知、美                                          7日
                                                      版
克国际家具股份有限公司第三届
监事会第二次会议决议公告、美
克国际家具股份有限公司2005年
度报告摘要、美克国际家具股份
有限公司关联交易公告
美克国际家具股份有限公司2006       《上海证券报》第B17版        2006年4月
年第一季度报告                       《证券时报》第C14版             27日
美克国际家具股份有限公司2005       《上海证券报》第B11版        2006年5月
年度股东大会决议公告                  《证券时报》第C2版             13日
美克国际家具股份有限公司2005        《上海证券报》第A3版        2006年6月
年度分红派息实施公告                 《证券时报》第C12版             19日

                                                     刊载的互联网网站及检
事项
                                                                   索路径
美克国际家具股份有限公司董事
                                                       上海证券交易所网站
会关于召开股权分置改革相关股
                                                    http://www.sse.com.cn
东会议的第一次催告通知
美克国际家具股份有限公司董事                           上海证券交易所网站
会关于召开股权分置改革相关股                        http://www.sse.com.cn
东会议的第二次催告通知
美克国际家具股份有限公司关于                           上海证券交易所网站
股权分置改革方案获得国有资产                        http://www.sse.com.cn
管理部门批准的公告
美克国际家具股份有限公司股权                           上海证券交易所网站
分置改革相关股东会议表决结果                        http://www.sse.com.cn
公告
美克国际家具股份有限公司关于                           上海证券交易所网站
股权分置改革方案获中华人民共                        http://www.sse.com.cn
和国商务部批准的公告
美克国际家具股份有限公司股权                           上海证券交易所网站
分置改革方案实施公告                                http://www.sse.com.cn
美克国际家具股份有限公司关于                           上海证券交易所网站
控股股东美克投资集团有限公司                        http://www.sse.com.cn
增持本公司股份的实施情况公告
美克国际家具股份有限公司第三                           上海证券交易所网站
届董事会第三次会议决议公告暨                        http://www.sse.com.cn
召开2005年度股东大会通知、美
克国际家具股份有限公司第三届
监事会第二次会议决议公告、美
克国际家具股份有限公司2005年
度报告摘要、美克国际家具股份
有限公司关联交易公告
美克国际家具股份有限公司2006                           上海证券交易所网站
年第一季度报告                                      http://www.sse.com.cn
美克国际家具股份有限公司2005                           上海证券交易所网站
年度股东大会决议公告                                http://www.sse.com.cn
美克国际家具股份有限公司2005                           上海证券交易所网站
年度分红派息实施公告                                http://www.sse.com.cn
    七、财务报告(未经审计)
    (一)会计报表(附后)
    (二)会计报表附注(金额单位:人民币元)
    1、公司基本情况
    美克国际家具股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为美克国际家私制造有限公司,成立于1995年8月,系经新疆维吾尔自治区人民政府新外经贸外资企字[1995]83号批准证书批准设立的中外合资企业。经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1999)99号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(1999)外经贸资二函字第575号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(1999)29号文的批准,本公司以基准日1998年12月31日经评估后的净资产8,100万元折合为股本,整体改制为外商投资股份有限公司。1999年12月,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)8号文、中华人民共和国原对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第117号文及新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字(2000)04号文批准,将股本变更为5,208万元。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147号文件批准,本公司于2000年11月10日在上海证券交易所发行人民币普通股4,000万股,并于2000年11月27日在上交所上市交易。经过本次股票发行,本公司的股本由5,208万元变更为9,208万元。
    根据2001年度股东大会决议,本公司以2001年末总股本9,208万股为基数,向全体股东按每10股转增2股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为11,049.60万股。
    根据2004年第一次临时股东大会决议,本公司以2004年6月末总股本11,049.60万股为基数,向全体股东按每10股转增8股的比例以资本公积转增股本,转增后,本公司总股本变更为19,889.28万股。
    本公司主营业务范围:生产销售装饰、装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务。本公司企业法人营业执照注册号为企股新总字第4000980号。
    2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1)会计制度
    本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
    2)会计年度
    本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    3)记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4)记账基础和计价原则
    本公司会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5)外币业务折算方法
    本公司发生的外币业务,按业务发生当期期初的市场汇价折算为人民币记账,期末对货币性外币项目按期末市场汇价折算为人民币,其和原折合人民币金额的差额,属于筹建期间的,计入长期待摊费用,和购建固定资产有关的,在固定资产达到预定可使用状态前,计入在建工程成本,其他计入当期损益。
    6)现金等价物的确定标准
    现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7)短期投资核算方法
    本公司短期投资以取得时的实际成本确定,其中:(1)以现金购入的,按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定;(2)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(3)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,加上应支付的相关税费确定;(4)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定;(5)取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。
    本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值;处置短期投资时,短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。
    本公司短期投资期末按成本与市价孰低单项计提短期投资跌价准备。
    8)坏账核算方法
    本公司对因债务人破产或死亡、以其破产财产或遗产偿还后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其清偿义务超过三年确实无法收回的应收账款,经法定程序审核批准后作为坏账。
    坏账损失采用备抵法核算,按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备,各类账龄坏账准备的计提比例如下:
账  龄                                                           计提比例
一年以内                                                               1%
一至二年                                                              10%
二至三年                                                              20%
三至四年                                                              30%
四至五年                                                              50%
五年以上                                                             100%
    此外,本公司根据实质重于形式原则,对已知较难收回的账项加大提取比例计提特殊坏账准备金。
    本公司大部分产品出口,且国外购货商回款一般比较及时。根据本公司多年的经营经验及对国外购货商的了解,账龄1年以内的应收款项发生坏账的可能性很小,因此在确定坏账准备的计提比例时,本公司将1年以内应收款项的坏账准备计提比例定为1%。
    9)存货核算方法
    本公司存货主要包括库存商品、原材料、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。
    存货以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定;(2)自制的,按制造过程中的各项实际支出确定;(3)委托外单位加工的,按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费的金额确定;(4)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(5)接受捐赠的,按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格,加应支付的相关税费的金额确定;(6)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,减去可抵扣的增值税进项税额后的差额,加上应支付的相关税费确定;(7)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额,加上应支付的相关税费确定;(8)取得存货涉及补价的按相关规定处理。
    原材料按计划成本进行日常核算,月末分摊材料成本差异将计划成本调整为实际成本。库存商品的入库以实际成本计价,库存商品发出时按加权平均法计价,低值易耗品则于领用时视其使用性质及价值分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。
    期末存货按成本与可变现净值孰低法单项计提存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益。
    10)长期投资核算方法
    本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定,其中:(1)以支付现金取得的,按实际支付的全部价款,减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定;(2)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费确定;(3)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定;(4)取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。
    本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入,处置长期债权投资时,长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢(折)价在债券持有期内按直线法分期摊销。
    本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定,其中:(1)以现金购入的,按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定;(2)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费确定;(3)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定;(4)取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。
    本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%及以上但不具有重大影响的,采用成本法核算;占20%或20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算。处置长期股权投资时,长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。
    长期股权投资采用权益法核算时,其初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,作为长期股权投资差额;对于在2003年3月17日颁布《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》之前已存在的股权投资差额,按10年期限平均摊销计入损益。对于2003年3月17日之后新增的股权投资差额,初始投资成本大于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销计入损益;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计入资本公积。
    对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的,按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    11)固定资产计价和折旧方法
    本公司固定资产是指单位价值较高,使用期限超过1年,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。
    本公司固定资产以取得时的实际成本计价,其中:(1)购入的,按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定;(2)自行建造的,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定;(3)投资者投入的,按投资各方确认的价值确定;(4)融资租入的,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定;(5)在原有固定资产基础上改扩建的,按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改扩建过程中发生的变价收入后的余额确定;(6)接受捐赠的,按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似资产市场估计价格,加应支付的相关税费的余额确定;(7)债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费确定;(8)以非货币性交易换入的,按换出资产的账面价值,加上应支付的相关税费确定;(9)取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。
    本公司固定资产折旧采用直线法计提。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下:
类   别                     净残值率(%)     使用年限          年折旧率(%)
房屋及建筑物
其中:生产用房屋及建筑物             10           20                 4.50
非生产用房屋及建筑物                 10           40                 2.25
固定资产装修                          -            5                20.00
机器设备                             10           10                 9.00
运输设备                             10            5                18.00
电子设备                             10            5                18.00
其他设备                             10            5                18.00
    对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值,按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提,已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。对已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复的,则在原已计提减值准备的范围内转回。
    12)在建工程核算方法
    本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价,为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
    对于长期停建且预计未来3年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目,按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额,计提在建工程减值准备。对已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复的,则在原已计提减值准备的范围内转回。
    13)借款费用的会计处理方法
    本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益,为购建固定资产发生的借款费用,自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化,计入当期损益。
    14)无形资产计价及摊销政策
    本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价,按合同规定受益年限、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销。
    对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产,按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。对已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复的,则在原已计提减值准备的范围内转回。
    15)长期待摊费用摊销政策
    本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则长期待摊费用余额全部转入当期损益。
    16)收入确认的方法
    当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再继续保留管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入;当本公司已经提供劳务,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入时确认劳务收入。
    17)所得税的会计处理方法
    本公司所得税会计处理采用应付税款法。
    18)合并会计报表编制方法
    (1)合并范围的确定原则
    本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并范围。
(2)合并会计报表所采用的会计方法
    本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11号文《合并会计报表暂行规定》及其补充规定等有关文件的要求编制的。合并会计报表时,公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。
    19)主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    本公司报告期内无重大会计政策及重大会计差错更正,根据公司第三届董事会第三次会议决议,本报告期坏帐准备的会计估计方法由原账龄分析法变更为账龄分析法与个别认定法相结合,此会计估计变更对本期会计报表无影响。
    3、税项
    1)本公司主要适用的税种和税率如下:
税   种                       计税依据                         税率(%)
增值税                  产品或劳务收入                                17%
企业所得税                应纳税所得额                                10%
    本公司及纳入合并范围之子公司--新疆美克家私有限公司出口产品增值税适用“免、抵、退”的计征办法,销项税实行零税率,根据国家最新公布的出口产品退税税率表,本公司及新疆美克家私有限公司的产品适用13%的出口退税率;内销产品增值税销项税率为17%。
    本公司本次纳入合并范围控股子公司企业所得税税率:
单   位  名  称                                                      税率
新疆美克家私有限公司                                                  10%
美克美家家具连锁有限公司                                              33%
新疆林源贸易有限公司                                                   0%
美克国际木业(天津)有限公司                                          33%
美克物流(天津)有限公司                                                33%
美克美家家具装饰(北京)有限公司                                      33%
    本公司所属独立核算分公司企业所得税税率:
单   位  名  称                                                      税率
美克美家家具连锁有限公司天津分公司                                    33%
美克美家家具连锁有限公司天津配送中心                                  33%
美克美家家具装饰有限公司北京销售分公司                                33%
美克美家家具连锁有限公司上海淮海分公司                                33%
美克美家家具连锁有限公司上海浦东分公司                                15%
美克美家家具连锁有限公司上海长宁分公司                                33%
美克美家家具连锁有限公司苏州分公司                                    33%
美克美家家具连锁有限公司大连店                                        33%
美克美家家具连锁有限公司重庆分公司                                    33%
美克美家家具连锁有限公司成都分公司                                    33%
美克美家家具连锁有限公司杭州分公司                                    33%
美克美家家具连锁有限公司宁波分公司                                    33%
美克美家家具连锁有限公司天津南开店                                    33%
    2)优惠税率及批文
    (1)根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局(乌经济区地税函〔2005〕31号《关于同意美克国际家具股份有限公司继续享受出口企业税收优惠政策的通知》以及新疆维吾尔自治区地方税务局所得税处便函《关于美克国际家具股份有限公司继续享受出口企业税收优惠政策的通知》(所便函[2005]6号),准予本公司在2005年及以后年度享受外商投资企业待遇期间其产品出口产值达到当年产品产值50%以上时,减按10%的税率缴纳企业所得税。
    (2)新疆美克家私有限公司为在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区设立的中外合资企业,根据乌鲁木齐市国家税务局乌国税管八函〔2002〕103号“关于新疆美克家私有限公司减征外商投资企业所得税的复函”,同意该公司2002年及以后年度产品出口产值达到当年产品产值50%以上时,企业所得税减按10%执行。
    (3)新疆林源贸易有限公司为在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州设立的生产性企业,根据博尔塔拉蒙古自治州地方税务局文件《转发自治区人民政府关于印发<新疆维吾尔自治区招商引资若干政策等规定>的通知》,对于符合国家和我区产业政策的区外独资企业以及区外投资者出资额达到25%以上等条件的企业,可享受自生产经营之日起5年内免征企业所得税的优惠政策,期满后在一定期限内,减按15%的税率征收企业所得税。
    4、控股子公司及合营企业
    1)控股子公司基本情况如下:
    (金额单位:万元)
子公司名称                        注册资本                       经营范围
新疆美克家私有限公司             USD500.00                   家具制造销售
美克美家家具连锁有限公司         22,500.00             家具销售、开发设计
美克美家家具装饰(北京)有限公司   11,000.00             家具销售、开发设计
美克国际木业(天津)有限公司        1,500.00                   家具制造销售
新疆林源贸易有限公司              1,500.00                   木材加工销售
美克远东木业有限公司              USD38.11         木材砍伐、木材加工、制
                                                           材、进出口业务
美克物流(天津)有限公司         USD100.00         加工、仓储、销售家具及
                                                     生产家具相关的材料等
美克国际木业(二连浩特)有限公司      500.00          木材经营和加工,边境小
                                                           额贸易及代理等

子公司名称                               初始投资额              股权比例
新疆美克家私有限公司                       3,297.51                75.00%
美克美家家具连锁有限公司                  11,475.00                51.00%
美克美家家具装饰(北京)有限公司            11,000.00               100.00%
美克国际木业(天津)有限公司                 1,500.00               100.00%
新疆林源贸易有限公司                       1,500.00               100.00%
美克远东木业有限公司                         316.84               100.00%
美克物流(天津)有限公司                   USD70.00                70.00%
美克国际木业(二连浩特)有限公司               500.00               100.00%
    本公司无合营企业。
    2)合并会计报表合并范围
    新疆美克家私有限公司、美克美家家具连锁有限公司、美克国际木业(天津)有限公司、新疆林源贸易有限公司、美克美家家具装饰(北京)有限公司、美克物流(天津)有限公司。
    3)未纳入合并会计报表合并范围的子公司及其原因
    美克远东木业有限公司本期尚未正常生产并未实现销售收入,资产总额及净资产金额较小,所以未纳入合并范围,亦未采用权益法核算。
    2006年4月,本公司独自出资设立美克国际木业(二连浩特)有限公司。该公司注册资本人民币500万元,为本公司的全资子公司。美克国际木业(二连浩特)有限公司尚未开始生产经营,且资产总额及净资产金额较小,所以未纳入合并范围。
    5、合并会计报表主要项目注释
    1)货币资金
                                 2006年6月30日
项  目
                            原币         汇率                  折合本位币
现金                         RMB                               571,842.07
银行存款(USD)         587,766.24         8.00                4,702,129.95
银行存款(RMB)                                               19,656,339.68
银行存款小计                                                24,358,469.63
其他货币资金                 RMB                               893,559.29
合  计                                                      25,823,870.99

                                2005年12月31日
项  目
                             原币          汇率                折合本位币
现金                          RMB                              522,577.52
银行存款(USD)          915,018.90        8.0702              7,384,385.52
银行存款(RMB)                                               18,606,964.00
银行存款小计                                                25,991,349.52
其他货币资金                  RMB                              808,362.99
合  计                                                      27,322,290.03
    2)应收账款
                          2006年6月30日
账龄
                        金额       比例%                         坏账准备
1年以内        87,539,309.68       96.69                       875,393.22
1-2年           2,425,714.07        2.68                       242,571.41
2-3年             401,425.00        0.44                        80,285.00
3-4年             172,242.32        0.19                        51,672.70
4-5年                      0        0.00                                0
5年以上                    0        0.00                                0
合计           90,538,691.07      100.00                     1,249,922.32

                            2005年12月31日
账龄
                        金额         比例%                       坏账准备
1年以内        71,575,733.53         99.19                     715,757.35
1-2年             412,023.00          0.57                      41,202.30
2-3年             173,749.44          0.24                      34,749.89
3-4年                   0.00          0.00                           0.00
4-5年                   0.00          0.00                           0.00
5年以上                 0.00          0.00                          0.000
合计           72,161,505.97        100.00                     791,709.54
    (1)截至2006年6月30日,应收账款中含持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项见注释7、关联方关系及其关联交易中的表述。
    (2)本公司2006年6月30日欠款金额前五位的应收账款合计数为59,974,630.74元,占应收账款总额的比例为67.17%。
    3)其他应收款
                          2006年6月30日
账龄
                       金额            比例%                     坏账准备
1年以内        7,984,062.61            79.98                    79,841.12
1-2年          1,026,474.42            10.28                   102,647.44
2-3年            780,725.32             7.82                   156,145.06
3-4年            110,000.00             1.10                    33,000.00
4-5年             34,910.00             0.35                    17,455.00
5年以上           45,800.00             0.46                    45,800.00
合计           9,981,972.35           100.00                   434,888.62

                                2005年12月31日
账龄
                       金额             比例%                    坏账准备
1年以内       10,789,066.72             81.30                  107,890.69
1-2年          1,401,862.82             10.56                  140,186.28
2-3年            912,855.48              6.88                  182,571.10
3-4年            121,808.10              0.92                   36,542.43
4-5年                     0                 0                           0
5年以上           45,800.00              0.34                   45,800.00
合计          13,271,393.12               100                  512,990.50
    (1)截至2006年6月30日,其他应收款中含持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项见注释7、关联方关系及其关联交易中的表述。
    (2)本公司2006年6月30日欠款金额前五位的其他应收款合计数为3,632,749.09元,占其他应收款总额的比例为38.05%。
    4)预付账款
                      2006年6月30日                2005年12月31日
账   龄
                    金额        比例%                金额           比例%
1年以内    10,738,558.77       100.00       16,588,958.37          100.00
1-2年                  -          -                     -               -
2-3年                  -          -                     -               -
3-4年                  -          -                     -               -
合   计    10,738,558.77       100.00       16,588,958.37          100.00
    截至2006年6月30日,预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
    5)存货
项  目                  2006年6月30日                      2005年12月31日
原材料                  73,929,652.00                       75,471,341.79
库存商品               170,216,010.81                      147,995,654.88
在产品                  17,482,506.17                       16,182,219.75
低值易耗品               7,590,966.20                        7,187,063.93
委托加工材料            23,945,153.50                       20,843,242.72
发出商品                 7,544,027.24                        1,122,680.32
在途物资                 3,524,724.19                        3,250,084.00
合  计                 304,233,040.11                      272,052,287.39
    存货跌价准备明细如下:
项  目       2005年12月31日     本期增加        本期转销         本期转回
库存商品
                  62,826.25     5,951.42            0.00             0.00
原材料
               3,511,339.73         0.00    1,205,095.54         3,514.38
在产品           102,785.44         0.00            0.00             0.00
合   计        3,676,951.42     5,951.42    1,205,095.54         3,514.38

项  目                                                      2006年6月30日
库存商品
                                                                68,777.67
原材料
                                                             2,302,729.81
在产品                                                         102,785.44
合   计                                                      2,474,292.92
    6)待摊费用
项   目      2006年6月30日        2005年12月31日             期末结存原因
保险费          400,296.10            346,628.59           尚在受益期限内
采暖费                0.00            610,671.77                        -
汽车养路费       49,194.65             20,957.00           尚在受益期限内
房租          2,257,909.21          1,803,142.24           尚在受益期限内
系统维护费      400,180.98            181,296.52           尚在受益期限内
其他            203,008.11            215,423.29           尚在受益期限内
合   计       3,310,589.05          3,178,119.41
    7)长期股权投资
                         2006年6月30日                2005年12月31日
项   目
                         金额    减值准备             金额       减值准备
对子公司投资     8,163,715.19           -     3,168,363.51              -
对合营企业投资              -           -                -              -
对联营企业投资              -           -                -              -
长期股票投资                -           -                -              -
其他股权投资                -           -                -              -
股权投资差额      -261,505.68           -      -348,674.16              -
合   计          7,902,209.51           -     2,819,689.35              -
    (1)对子公司投资明细如下:
                          投资      股权       初始投资            2005年
被投资单位名称
                          期限     比例%           金额          12月31日
美克远东木业有限公司      长期    100.00   3,168,363.51      3,168,363.51
美克国际木业(二连浩特)
有限公司                  长期    100.00   5,000,000.00                 -
合    计                                   8,168,363.51      3,168,363.51

                                                                   2006年
被投资单位名称                本期增(减)
                                                                  6月30日
美克远东木业有限公司             -4,648.32                   3,163,715.19
美克国际木业(二连浩特)
有限公司                      5,000,000.00                   5,000,000.00
合    计                      4,995,351.68                   8,163,715.19
    (2)本公司股权投资差额明细如下:
被投资单位名称                        原始金额                   摊销期限
新疆美克家私有限公司             -1,743,370.00                       10年

被投资单位名称                   本期摊销额                      摊余金额
新疆美克家私有限公司             -87,168.48                   -261,505.68
    (3)截至2006年6月30日,本公司长期股权投资不存在可收回金额低于长期投资账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。
    8)固定资产
固定资产原值              2005年12月31日                         本期增加
房屋及建筑物              440,498,225.01                       847,078.61
固定资产装修               52,505,900.46                     1,881,207.24
机器设备                  148,601,819.92                     4,062,194.80
电子设备                   25,422,105.97                       988,117.89
运输设备                   16,376,069.71                       396,921.69
其他设备                   16,106,977.43                     1,099,755.54
合    计                  699,511,098.50                     9,275,275.77
累计折旧:
房屋及建筑物               39,525,281.25                     6,780,965.40
固定资产装修               15,782,907.08                     5,036,859.90
机器设备                   54,263,143.53                     6,104,556.82
电子设备                   11,968,812.17                     1,960,955.57
运输设备                    8,387,581.90                     1,157,452.62
其他设备                    5,962,377.62                     1,990,694.88
合    计                  135,890,103.55                    23,031,485.19
固定资产净值              563,620,994.95

固定资产原值                    本期减少                    2006年6月30日
房屋及建筑物                1,027,120.00                   440,318,183.62
固定资产装修                        0.00                    54,387,107.70
机器设备                      444,731.67                   152,219,283.05
电子设备                      173,028.34                    26,237,195.52
运输设备                      910,244.69                    15,862,746.71
其他设备                       18,623.00                    17,188,109.97
合    计                    2,573,747.70                   706,212,626.57
累计折旧:
房屋及建筑物                        0.00                    46,306,246.65
固定资产装修                        0.00                    20,819,766.98
机器设备                          303.45                    60,367,396.90
电子设备                      137,644.86                    13,792,122.88
运输设备                      694,352.11                     8,850,682.41
其他设备                       16,760.70                     7,936,311.80
合    计                      849,061.12                   158,072,527.62
固定资产净值                                               548,140,098.95
    (1)2006年1-6月由在建工程转入的固定资产为4,926,741.79元。
    (2)固定资产减值准备明细如下:
项  目         2005年12月31日   本期增加      本期减少      2006年6月30日
房屋及建筑物                -          -             -                  -
机器设备            69,696.65                69,696.65                  -
电子设备                    -          -             -                  -
运输设备                    -          -             -                  -
其他设备                    -          -             -                  -
合  计              69,696.65          -     69,696.65                  -
    (3)固定资产未设定抵押、质押等他项权利。
    9)在建工程
                           2005年                                    转入
工程名称                                 本期增加
                         12月31日                                固定资产
沙发厂二期             148,995.00    2,481,133.50                       -
装修工程                 7,485.00    3,502,594.93            2,689,230.73
餐桌餐椅车间扩建     7,258,283.57      280,114.13                       -
涂饰车间及设备改造     518,351.34    1,175,858.15            1,088,005.44
美克大厦空调改造       298,010.00               -              298,010.00
出口加工区成品仓库     268,043.00    4,442,785.48                       -
零星工程               685,029.73    1,832,620.49              851,495.62
林源保税仓库                            15,116.13                       -
合计                 9,184,197.64   13,730,222.81            4,926,741.79

                       其他          2006年          资金            完工
工程名称
                     减少数         6月30日          来源            进度
沙发厂二期                -    2,630,128.50          自筹             70%
装修工程                  -      820,849.20          自筹             80%
餐桌餐椅车间扩建          -    7,538,397.70          自筹             95%
涂饰车间及设备改造        -      606,204.05          自筹             80%
美克大厦空调改造          -               -          自筹               -
出口加工区成品仓库        -    4,710,828.48          自筹             60%
零星工程                  -    1,666,154.60          自筹          50-80%
林源保税仓库              -       15,116.13          自筹             20%
合计                          17,987,678.66
    (1)本公司在建工程中不含资本化的利息。
    (2)本公司在建工程截至2006年6月30日不存在减值情况,故未计提在建工程减值准备。
    10)无形资产
                     取得            原始          2005年            本期
项   目
                     方式            金额        12月31日            增加
乌市经开区1#地       购入   15,360,580.00   12,646,221.41               -
乌市经开区2#地       购入    2,099,389.80    1,658,516.52               -
乌市经开区3#地       购入    2,662,843.34    2,327,033.92               -
乌市经开区4#地       购入    7,676,665.91    6,791,447.67               -
乌市经开区5#地       购入    4,607,139.20    4,154,103.63               -
乌市北京南路         购入    6,904,136.50    5,269,114.49               -
阿拉山口土地         购入    3,334,960.65    3,247,881.09               -
美家北京公司土地     购入   29,739,496.25   28,323,715.90               -
美家天津分公司土地   购入   18,895,184.12   17,478,045.27               -
天津物流公司土地     购入      825,384.00      790,993.00               -
特许经营权           购入    8,280,000.00    2,346,000.00               -
STORIS软件           购入    8,939,701.26    6,943,813.62               -
ERP软件              购入    1,233,359.30      226,115.89               -
奇正软件             购入      370,269.24      257,786.64               -
赛敏思软件           购入      335,379.76       78,255.24               -
用友软件费           购入      105,000.00       29,750.00               -
其它                 购入      706,947.02       18,853.79      692,860.40
合计                       112,076,436.35   92,587,648.08      692,860.40

                            本期               本期                  累计
项   目
                            转出               摊销                  摊销
乌市经开区1#地                 -         153,597.84          2,867,956.43
乌市经开区2#地                 -          20,993.88            461,867.16
乌市经开区3#地                 -          26,747.46            362,556.88
乌市经开区4#地                 -         129,994.54          1,015,212.78
乌市经开区5#地                 -          46,071.42            499,106.99
乌市北京南路                   -          70,254.90          1,705,276.91
阿拉山口土地                   -          33,349.62            120,429.18
美家北京公司土地                         371,743.74          1,787,524.09
美家天津分公司土地             -         236,189.82          1,653,328.67
天津物流公司土地               -           8,253.84             42,644.84
特许经营权                     -         828,000.00          6,762,000.00
STORIS软件                     -         446,985.06          2,442,872.70
ERP软件                        -         123,335.94          1,130,579.35
奇正软件                       -          18,746.88            131,229.48
赛敏思软件                     -          33,537.96            290,662.48
用友软件费                     -          10,500.00             85,750.00
其它                   13,933.38           2,410.31             11,576.52
合计                   13,933.38       2,560,713.21         21,370,574.46

                                           2006年                剩余摊销
项   目
                                          6月30日                    月数
乌市经开区1#地                      12,492,623.57                     488
乌市经开区2#地                       1,637,522.64                     468
乌市经开区3#地                       2,300,286.46                     516
乌市经开区4#地                       6,661,453.13                     523
乌市经开区5#地                       4,108,032.21                     535
乌市北京南路                         5,198,859.59                     444
阿拉山口土地                         3,214,531.47                     579
美家北京公司土地                    27,951,972.16                     451
美家天津分公司土地                  17,241,855.45                     426
天津物流公司土地                       782,739.16                     569
特许经营权                           1,518,000.00                      11
STORIS软件                           6,496,828.56                      85
ERP软件                                102,779.95                       5
奇正软件                               239,039.76                      78
赛敏思软件                              44,717.28                       8
用友软件费                              19,250.00                      11
其它                                   695,370.50                      30
合计                                90,705,861.89
    (1)本公司上述无形资产中土地使用权-乌市经开区5#地土地使用权证正在办理之中。
    (2)本公司无形资产未发生预计可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。
    (3)无形资产未设定抵押、质押等他项权利。
    11)短期借款
借款类别                      2006年6月30日                2005年12月31日
保证借款                      33,903,879.56                  5,000,000.00
合        计                  33,903,879.56                  5,000,000.00
    短期借款期末数比年初数增加28,903,879.56元,主要系公司本期增加贸易融资贷款所致。
    12)应付票据
票据类别                     2006年6月30日                 2005年12月31日
银行承兑汇票                     31,422.00                              -
合计                             31,422.00                              -
    截至2006年6月30日,应付票据中无应收持有本公司5%以上(含5%)股份股东的款项。
    13)应付账款
    2006年6月30日余额85,030,617.03元。
    截至2006年6月30日,应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
    14)预收账款
    2006年6月30日余额48,988,047.99元较年初增加17,597,351.93元,增加主要原因为2006年1-6月,本公司之控股子公司--美克美家家具连锁有限有限公司销售订单量提高,收取客户的购货订金增加所致。
    (1)截至2006年6月30日,预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。
    (2)本公司2006年6月30日无账龄1年以上的大额预收账款。
    15)应付工资
    本公司2006年6月30日的应付工资余额为9,197,862.34元,均为本公司于2006年6月计提并将于2006年7月发放的职工工资。截至2006年6月30日,本公司应付工资余额中无拖欠的工资。
    16)应付股利
                                               2006年              2005年
项  目
                                              6月30日            12月31日
美克投资集团有限公司                     2,635,891.20                   -
香港博伊西家俱有限公司                   1,136,160.00                   -
新疆天山西部林业局                         295,401.60                   -
富蕴林场                                   295,401.60                   -
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司           181,785.60                   -
合计                                     4,544,640.00                   -
    应付股利增加的主要原因:本公司本期执行了2005年度利润分配方案,分派现金股利;截至2006年6月30日,除社会公众股股东外,其余股东尚未领取股利。
    17)应交税金
税   种             法定税率     2006年6月30日             2005年12月31日
增值税               0%、17%     -4,022,300.31               1,836,480.73
企业所得税 0%、10%、15%,33%     -1,546,990.05               1,369,518.58
个人所得税                 -        657,412.51                 164,193.49
营业税                    5%         22,620.18                  10,937.36
城建税                    7%        268,142.75                 924,262.59
房产税                 1.20%         33,990.39                  13,405.48
其他                       -         -1,148.09                 595,729.45
合  计                     -     -4,588,272.62               4,914,527.68
    应交税金期末数比年初数减少9,502,800.30元,降低比例为193.36%,主要系增值税留抵进项税金较年初有所增加所致。
    18)其他应付款
    2006年6月30日余额22,091,810.51元。
    其他应付款中含应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项见注释
    7、关联方关系及关联交易中的表述。
    19)预提费用
项  目      2006年6月30日       2005年12月31日               期末结存原因
利息支出        54,586.35           143,168.85                   尚未支付
水电费         869,594.63           849,555.91                   尚未支付
广告费       2,488,087.86           315,590.61                   尚未支付
运杂费       2,881,423.34         1,520,501.51                   尚未支付
咨询费       2,718,563.16           838,798.55                   尚未支付
暖气费               0.00           331,389.24                   尚未支付
其他         1,158,114.55           181,336.24                   尚未支付
合  计      10,170,369.89         4,180,340.91
    预提费用期末数较年初增加5,990,028.98元,增长率为143.29%,主要原因为已计提尚未支付的广告费、咨询费增加所致。
    20)长期借款
借款类别                    2006年6月30日                  2005年12月31日
保证借款                    30,000,000.00                   30,000,000.00
合    计                    30,000,000.00                   30,000,000.00
    保证借款系由本公司从中国建设银行新疆分行取得的长期借款2000万元,年利率5.76%,到期日为2007年9月22日;从中国建设银行新疆分行取得的长期借款1000万元,年利率5.76%,到期日为2007年6月29日。均由本公司之关联方--美克投资集团有限公司为该项借款提供连带责任担保。
    21)专项应付款
项  目                       2006年6月30日                 2005年12月31日
技术改造专项拨款                         -                     905,163.92
挖潜改造资金                    300,000.00                     300,000.00
合  计                          300,000.00                   1,205,163.92
    22)股本
项   目                     2006年6月30日                  2005年12月31日
有限售条件股份:             90,892,800.00                  112,492,800.00
其中:境内法人持有股份      68,169,600.00                   84,369,600.00
境外法人持有股份            22,723,200.00                   28,123,200.00
有限售条件股份合计          90,892,800.00                  112,492,800.00
无限售条件流通股份:
境内上市的人民币普通股     108,000,000.00                   86,400,000.00
无限售条件流通股份合计     108,000,000.00                   86,400,000.00
股份总数                   198,892,800.00                  198,892,800.00
    公司股权分置改革方案2006年1月19日经公司相关股东会议审议通过,并于2006年3月1日实施,非流通股股东向流通股股东每10股支付2.5股股票对价,共计支付21,600,000股。
    23)资本公积
项  目             2005年12月31日    本期增加   本期减少    2006年6月30日
股本溢价           362,429,729.35           -          -   362,429,729.35
股权投资准备            23,354.96           -          -        23,354.96
接受非现金捐赠           2,100.00           -          -         2,100.00
接受现金捐赠           190,000.00           -          -       190,000.00
合  计             362,645,184.31           -          -   362,645,184.31
    24)盈余公积
项  目             2005年12月31日  本期增加   本期减少      2006年6月30日
法定盈余公积        36,479,242.18         -          -      36,479,242.18
公益金              18,239,621.09         -          -      18,239,621.09
合  计              54,718,863.27         -          -      54,718,863.27
    25)未分配利润
项  目                         2006年6月30日               2005年12月31日
净利润                         16,369,049.34                32,528,134.70
加:年初未分配利润            116,708,275.51                99,360,682.97
盈余公积转入                               -                            -
可供分配的利润                133,077,324.85               131,888,817.67
减:提取法定盈余公积                       -                 3,490,601.44
提取法定公益金                             -                 1,745,300.72
可供股东分配的利润            133,077,324.85               126,652,915.51
减:应付普通股股利              9,944,640.00                 9,944,640.00
期末未分配利润                123,132,684.85               116,708,275.51
    26)主营业务收入、成本
项  目                               2006年1-6月            2005年度1-6月
出口产品销售收入                  301,988,405.55           297,244,655.39
其中:委托加工成品销售收入                     -                17,282.68
内销产品销售收入                  142,720,536.06            88,365,794.96
主营业务收入合计                  444,708,941.61           385,610,450.35
出口产品销售成本                  243,203,038.89           235,784,751.61
其中:委托加工成品销售成本                     -                 7,470.87
内销产品销售成本                   62,013,730.30            40,021,925.10
主营业务成本合计                  305,216,769.19           275,806,676.71
主营业务毛利                      139,492,172.42           109,803,773.64
    (1)本公司2005年度前五名客户销售收入总额为420,367,290.69元,占本期主营业务收入总额的50.82%。
    (2)本公司2006年1-6月主营业务收入较2005年1-6月增加59,098,491.26元,增长率为15.33%;主要原因系本公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司、美克美家家具装饰(北京)有限公司内销收入增长所致。
    (3)本公司2006年1-6月主营业务成本较2005年1-6月增加29,410,092.48元,增长率为10.66%;主要原因系主营业务收入的增长,销售成本相应增长所致。
    27)营业费用
项    目                 2006年1-6月                          2005年1-6月
营业费用               76,373,733.41                        62,292,923.04
合    计               76,373,733.41                        62,292,923.04
    营业费用2006年1-6月较上年同期增加14,080,810.37元,增长率为22.60%;主要原因系内销业务租赁费、固定资产折旧等固定性营销费用相应增加所致。
    28)管理费用
项    目                 2006年1-6月                          2005年1-6月
管理费用               40,461,686.10                        35,662,872.16
合    计               40,461,686.10                        35,662,872.16
    管理费用2006年1-6月较上年同期增加4,798,813.94元,增长率为13.46%;主要原因系内销业务扩大规模,管理费用相应增加所致。
    29)财务费用
项  目                            2006年1-6月                 2005年1-6月
利息支出                           374,972.96                  457,182.26
减:利息收入                       105,355.42                   63,637.77
汇兑损失                         1,284,861.25                  636,628.82
减:汇兑收益                       117,034.67                   72,608.16
银行手续费                       1,783,335.87
                                                               997,770.81
其   他                                  0.00
                                                                 4,318.75
合   计                                                      1,959,654.71
                                 3,220,779.99
    财务费用2006年1-6月较上年同期增加1,261,125.28元,增长率为64.35%;主要原因汇兑损失及银行手续费增加所致。
    30)投资收益
项  目                    2006年1-6月                         2005年1-6月
股权投资差额摊销            87,168.48                           87,168.47
合  计                      87,168.48                           87,168.47
    31)补贴收入
项  目                       2006年1-6月                      2005年1-6月
贴息收入                      555,930.00                     1,691,583.65
财政奖励资金                3,474,113.00
增值税优惠                          0.00
其     他                           0.00                       299,860.33
合    计                    4,030,043.00                     1,991,443.98
    (1)根据中共新疆维吾尔自治区委员会文件《关于研究加快对俄森林资源开发问题的会议纪要》(新党财办[2003]4号),给予公司贴息补助555,930.00元。
    (2)经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会专题研究,乌鲁木齐经济技术开发区财政局2006年1-6月共拨付本公司财政补贴资金948,319.00元用于企业发展。
    (3)经乌鲁木齐高新区管理委员会专题研究,乌鲁木齐高新技术开发区财政局2006年1-6月共拨付本公司财政补贴资金2,519,966.00元用于企业发展。
    (4)经上海浦东新区街道办事处与本公司签署的财政扶持补贴协议书,2006年1-6月拨付本公司财政补贴资金5,828.00元用于企业发展。
    32)营业外收入
项  目                        2006年1-6月                     2005年1-6月
无效申购资金利息收入                    -                               -
固定资产盘盈                            -                               -
罚   款                         70,149.77                               -
其   他                         39,397.06                      234,312.61
合计                           109,546.83                      234,312.61
    33)收到的其他与经营活动有关的现金
    收到的其他与经营活动有关的现金为7,690,833.57元,主要系:
    (1)公司本期收到财政补贴及专项拨款4,030,043.00元;
    (2)公司本期收到控股公司美克国际木业(二连浩特)有限公司转来款项2,341,779.00元;
    (3)公司本年收到银行利息289,704.42元。
    34)支付的其他与经营活动有关的现金
    支付的其他与经营活动有关的现金为81,732,756.98元,主要系:
    (1)支付营业费用、管理费用及其他开支共计75,003,273.07元;
    (2)公司控股子公司新疆林源贸易有限公司本期归还美克投资集团有限公司款项4,200,000.00元;
    (3)支付银行手续费及汇兑损失815,122.05元。
    35)非经常性损益
项   目                      2006年1-6月                      2005年1-6月
补贴收入                    2,368,241.78                     1,543,112.08
营业外收入                     60,740.08                       195,140.55
营业外支出                    -35,787.25                       -27,868.52
处置固定资产损失                       -                      -410,836.58
合    计                    2,393,194.61                     1,299,547.53
    (1)本公司在计算非经常性损益时,对各子公司之少数股东所享有的非经常性损益均予以扣除。
    (2)本公司在计算非经常性损益时,已扣除所得税因素的影响。
    6、母公司会计报表主要项目注释
    1)应收账款
                       2006年6月30日
账  龄
                       金额      比例%                           坏账准备
1年以内       67,057,072.50      96.44                         442,023.82
1-2年          1,899,138.07       2.73                         189,913.81
2-3年            401,425.00       0.58                          80,285.00
3-4年            172,242.32       0.25                          51,672.70
4-5年                     0       0.00                                  -
5年以上                   0       0.00                                  -
合计          69,529,877.89     100.00                         763,895.32

                             2005年12月31日
账  龄
                            金额             比例%               坏账准备
1年以内            65,750,062.17             99.13             476,422.70
1-2年                 401,425.00              0.61              40,142.50
2-3年                 173,749.44              0.26              34,749.89
3-4年                          -                 -                      -
4-5年                          -                 -                      -
5年以上                        -                 -                      -
合计               66,325,236.61            100.00             551,315.09
    (1)截至2006年6月30日,应收账款中含应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项见注释7、关联方关系及关联交易中的表述。
    (2)本公司2006年6月30日欠款金额前五位的应收账款合计数为51,746,145.38元,占应收账款总额的比例为75.25%。
    2)其他应收款
                          2006年6月30日
账  龄
                      金额       比例%                           坏账准备
1年以内      40,764,894.93       98.56                           1,265.41
1-2年           560,397.65        1.35                          56,039.77
2-3年                    0        0.00                                  0
3-4年                    0        0.00                                  0
4-5年                    0        0.00                                  0
5年以上          34,910.00        0.08                          34,910.00
合计         41,360,202.58      100.00                          92,215.18

                          2005年12月31日
账  龄
                          金额            比例%                  坏账准备
1年以内          29,504,019.62            98.37                 44,838.34
1-2年               384,594.98             1.28                 38,459.50
2-3年                        -                -                         -
3-4年               103,808.10             0.35                 31,142.43
4-5年                        -                -                         -
5年以上                      -                -                         -
合计             29,992,422.70           100.00                114,440.27
    (1)截至2006年6月30日,其他应收款中应收关联方单位款项情况见注释7、关联方关系及关联交易中的表述。
    (2)本公司2006年6月30日欠款金额前五位的其他应收款合计数为35,713,768.54元,占其他应收款总额的比例为86.54%。
    3)长期股权投资
                       2006年6月30日                 2005年12月31日
项    目
                           金额  减值准备               金额     减值准备
对子公司投资     379,683,230.29         -     362,619,999.36            -
对合营企业投资                -         -                  -            -
对联营企业投资                -         -                  -            -
长期股票投资                  -         -                  -            -
其他股权投资                  -         -                  -            -
合    计         379,683,230.29         -     362,619,999.36            -
    对子公司投资明细如下:
                                    投资期        股权             2005年
被投资单位名称
                                        限       比例%           12月31日
新疆美克家私有限公司                  10年       75.00     166,879,542.50
美克美家家具连锁有限公司               5年       51.00      67,924,737.89
美克美家家具装饰(北京)有限公司        20年       90.91      93,500,417.86
新疆林源贸易有限公司                  10年       70.00      14,487,324.73
美克国际木业(天津)有限公司            10年       75.00      10,892,345.07
美克物流(天津)有限公司              10年       70.00       5,767,267.80
美克远东木业有限公司                  长期      100.00       3,168,363.51
美克国际木业(二连浩特)有限公司        长期      100.00                  -
合     计                                                  362,619,999.36

                                                                   2006年
被投资单位名称                          本期增(减)
                                                                  6月30日
新疆美克家私有限公司                   15,336,955.09       182,216,497.59
美克美家家具连锁有限公司                1,712,246.97        69,636,984.86
美克美家家具装饰(北京)有限公司         -3,279,009.85        90,221,408.01
新疆林源贸易有限公司                   -1,269,589.24        13,217,735.49
美克国际木业(天津)有限公司               -547,744.93        10,344,600.14
美克物流(天津)有限公司                  115,021.21         5,882,289.01
美克远东木业有限公司                       -4,648.32         3,163,715.19
美克国际木业(二连浩特)有限公司          5,000,000.00         5,000,000.00
合     计                              17,063,230.93       379,683,230.29
    (1)按权益法核算的长期投资明细如下:
                                       初始投资     追加         本期权益
被投资单位名称
                                           金额   投资额           增减额
新疆美克家私有限公司              34,718,460.58        -    15,249,786.61
美克美家家具连锁有限公司         114,750,000.00        -     1,712,246.97
美克美家家具装饰(北京)有限公司   100,000,000.00        -    -3,279,009.85
新疆林源贸易有限公司              14,950,000.00        -    -1,269,589.24
美克国际木业(天津)有限公司        11,250,000.00        -      -547,744.93
美克物流(天津)有限公司           5,796,000.00        -       115,021.21
合     计                        281,464,460.58        -    11,980,710.77

                                         累计权益                  2006年
被投资单位名称
                                           增减额                 6月30日
新疆美克家私有限公司               147,759,542.69          182,478,003.27
美克美家家具连锁有限公司           -45,113,015.14           69,636,984.86
美克美家家具装饰(北京)有限公司      -9,778,591.99           90,221,408.01
新疆林源贸易有限公司                -1,732,264.51           13,217,735.49
美克国际木业(天津)有限公司            -905,399.86           10,344,600.14
美克物流(天津)有限公司                86,289.01            5,882,289.01
合     计                           90,316,560.20          371,781,020.78
    (2)未按权益法核算的长期投资明细如下:
被投资单位名称                          初始投资金额             追加投资
美克远东木业有限公司                    3,168,363.51            -4,648.32
美克国际木业(二连浩特)有限公司          5,000,000.00                    -
合    计                                8,168,363.51            -4,648.32

被投资单位名称                         转让投资             2006年6月30日
美克远东木业有限公司                          -              3,163,715.19
美克国际木业(二连浩特)有限公司                -              5,000,000.00
合    计                                      -              8,163,715.19
    (3)股权投资差额明细如下
被投资单位名称             原始金额  摊销期限   本期摊销额       摊余金额
新疆美克家私有限公司  -1,743,370.00      10年   -87,168.48    -261,505.68
    4)主营业务收入、成本
项    目                            2006年1-6月               2005年1-6月
出口产品销售收入                 160,011,492.20            150,143,776.12
其中:委托加工成品销售收入                    -                 17,282.68
内销产品销售收入                  13,522,730.68              7,132,626.00
主营业务收入合计                 173,534,222.88            157,276,402.12
出口产品销售成本                 131,848,237.01            124,174,086.32
其中:委托加工成品销售成本                    -                  7,470.87
内销产品销售成本                  11,108,421.65              6,087,510.51
主营业务成本合计                 142,956,658.66            130,261,596.83
主营业务毛利                      30,577,564.22             27,014,805.29
    本公司2006年1-6月前五名客户销售收入总额为126,639,978.30元,占本期主营业务收入总额的72.98%。
    5)投资收益
项   目                              2006年1-6月              2005年1-6月
被投资单位所有者权益净增减额       11,980,710.77            16,223,885.72
股权投资差额摊销                       87,168.48                87,168.47
合      计                         12,067,879.25            16,311,054.19
    7、关联方关系及其关联交易
    1)关联方关系
    (1)控股股东
                           注册                                      法定
关联方名称                               主营业务      经济性质
                           地址                                    代表人
美克投资集团有限公司   乌鲁木齐  工农业项目投资等  有限责任公司    冯东明

                                                                 与本公司
关联方名称
                                                                     关系
                                                                   公司第
美克投资集团有限公司
                                                                 一大股东
    (2)控股股东控制的法人
关联方名称                                                   与本公司关系
美克国际家私(天津)制造有限公司                     公司第一大股东之子公司
上海美克资产管理有限公司                           公司第一大股东之子公司
新疆美克化工有限责任公司                           公司第一大股东之子公司
    (3)本公司之控股子公司
                                        注册
关联方名称                                                       主营业务
                                        地址
新疆美克家私有限公司                乌鲁木齐                 家具制造销售
美克美家家具连锁有限公司            乌鲁木齐           家具销售、开发设计
美克美家家具装饰(北京)有限公司          北京           家具销售、开发设计
                                                 加工、仓储、销售家具及生
美克物流(天津)有限公司                天津
                                                       产家具相关的材料等
美克国际木业(天津)有限公司              天津                 家具制造销售
                                                   木材经营及加工、边境小
新疆林源贸易有限公司                阿拉山口
                                                                 额贸易等
                                                   木材砍伐、木材加工、制
美克远东木业有限公司                  俄罗斯
                                                           材、进出口业务
                                                   木材经营及加工、边境小
美克国际木业(二连浩特)有限公司      二连浩特
                                                       额贸易及代理业务等

                                                     法定        与本公司
关联方名称                            经济性质
                                                   代表人            关系
新疆美克家私有限公司              有限责任公司     寇卫平          子公司
美克美家家具连锁有限公司          有限责任公司     寇卫平          子公司
美克美家家具装饰(北京)有限公司    有限责任公司     寇卫平          子公司
美克物流(天津)有限公司          有限责任公司     寇卫平          子公司
美克国际木业(天津)有限公司        有限责任公司     寇卫平          子公司
新疆林源贸易有限公司              有限责任公司     寇卫平          子公司
美克远东木业有限公司              有限责任公司     寇卫平          子公司
美克国际木业(二连浩特)有限公司    有限责任公司     寇卫平          子公司
    (4)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    单位:万元
                                  2005年                           2006年
关联方名称                                本期增加  本期减少
                                12月31日                          6月30日
美克投资集团有限公司           20,000.00         -         -    20,000.00
新疆美克家私有限公司           USD500.00         -         -    USD500.00
美克美家家具连锁有限公司       22,500.00         -         -    22,500.00
美克美家家具装饰(北京)有限公司 11,000.00         -         -    11,000.00
美克物流(天津)有限公司       USD100.00         -         -    USD100.00
美克国际木业(天津)有限公司      1,500.00         -         -     1,500.00
新疆林源贸易有限公司            1,500.00         -         -     1,500.00
美克远东木业有限公司            USD38.11         -         -     USD38.11
美克国际木业(二连浩特)有限公司         -    500.00                 500.00
    (5)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    单位:万元
                                                  2006年6月30日
关联方名称
                                        金额(万元)                  比例%
美克投资集团有限公司                      5,998.75                  30.16
新疆美克家私有限公司                     USD375.00                  75.00
美克美家家具连锁有限公司                 11,475.00                  51.00
美克美家家具装饰(北京)有限公司           11,000.00                 100.00
美克物流(天津)有限公司                  USD70.00                  70.00
美克国际木业(天津)有限公司                1,500.00                 100.00
新疆林源贸易有限公司                      1,500.00                 100.00
美克远东木业有限公司                      USD38.11                 100.00
美克国际木业(二连浩特)有限公司              500.00                 100.00

                                             2005年12月31日
关联方名称
                                        金额(万元)                  比例%
美克投资集团有限公司                      6,524.58                  32.80
新疆美克家私有限公司                     USD375.00                  75.00
美克美家家具连锁有限公司                 11,475.00                  51.00
美克美家家具装饰(北京)有限公司           11,000.00                 100.00
美克物流(天津)有限公司                  USD70.00                  70.00
美克国际木业(天津)有限公司                1,500.00                 100.00
新疆林源贸易有限公司                      1,500.00                 100.00
美克远东木业有限公司                      USD38.11                 100.00
美克国际木业(二连浩特)有限公司                   -                      -
    2006年3月15日,公司控股股东美克投资集团有限公司根据公司股权分置方案中关于增持股份计划,通过上海证券交易所以集中竞价方式增持公司股票,增持股票数量7,269,692股。
    (6)其他不存在控制关系的关联方
关联方名称                                                   与本公司关系
香港博伊西家具有限公司                                         本公司股东
新疆天美木业有限公司                             公司第一大股东之联营公司
    2)关联方交易
    (1)采购原材料
关联方名称                      定价政策     2006年1-6月      2005年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司    成本价      958,142.07     8,862,251.97
    (2)采购产品
关联方名称                      定价政策     2006年1-6月      2005年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司    市场价   23,294,793.95    18,585,543.83
    (3)销售材料
关联方名称                       定价政策    2006年1-6月      2005年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司     成本价     549,911.17     3,658,330.00
美克投资集团有限公司               成本价     177,315.72                -
    (4)销售产品
关联方名称                       定价政策    2006年1-6月      2005年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司     市场价   5,426,718.93     8,012,456.76
美克国际家私(天津)制造有限公司     成本价     106,446.71                -
    (5)固定资产租赁
关联方名称                     交易内容  定价方式 2006年1-6月 2005年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司 租入房屋    市场价           -  600,000.00
美克投资集团有限公司           租入土地    成本价           -  210,966.00
美克投资集团有限公司           租出房屋    成本价   12,775.00           -
    (6)委托加工
关联方名称                           交易内容      定价方式   2006年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司       材料加工费      成本价  1,372,896.99

关联方名称                                                    2005年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司                               1,262,401.95
    (7)受托加工
关联方名称                         交易内容       定价方式    2006年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司   软包加工费         成本价     971,162.30

关联方名称                                                    2005年1-6月
美克国际家私(天津)制造有限公司                                          -
    (8)贷款担保
    控股股东美克投资集团有限公司为本公司长期借款3000万元提供连带责任担保。
    3)关联方余额
单位名称                           2006年6月30日           2005年12月31日
美克国际家私(天津)制造有限公司      5,951,083.94               480,755.49
美克国际家私(天津)制造有限公司      4,867,692.61             8,225,413.18
美克国际家私(天津)制造有限公司      1,466,203.78               925,713.20
美克国际家私(天津)制造有限公司                 -                75,291.02
上海美克资产管理有限公司                3,663.82                 2,390.00
美克投资集团有限公司                  116,187.64               520,951.45
美克投资集团有限公司                    1,417.10                76,138.10
美克投资集团有限公司                  909,046.80             5,046,639.00
新疆美克化工有限责任公司                5,935.14                        -

单位名称                                                         会计科目
美克国际家私(天津)制造有限公司                                   应收账款
美克国际家私(天津)制造有限公司                                   应付账款
美克国际家私(天津)制造有限公司                                 其他应付款
美克国际家私(天津)制造有限公司                                 其他应收款
上海美克资产管理有限公司                                       其他应收款
美克投资集团有限公司                                             应收帐款
美克投资集团有限公司                                           其他应收款
美克投资集团有限公司                                           其他应付款
新疆美克化工有限责任公司                                       其他应收款
    8、或有事项
    截至2006年6月30日止,本公司无重大未决诉讼和对外债务担保等或有事项。
    9、承诺事项
    截至2006年6月30日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。
    10、资产负债表日后事项
    截至2006年8月16日止,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    八、备查文件
    (一)载有董事长签名的中期报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程;
    (五)其它有关资料。
    董事长:寇卫平
    美克国际家具股份有限公司
    二OO六年八月十六日
    资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                           2006年6月30日                     单位:人民币元
                             附注                合并
项目                    合并 母公司            期末数              期初数
流动资产:
货币资金                   1            25,823,870.99       27,322,290.03
短期投资                                            -                   -
应收票据                                            -                   -
应收股利                                            -                   -
应收利息                                            -                   -
应收账款                   2      1     89,288,768.75       71,369,796.43
其他应收款                 3      2      9,547,083.73       12,758,402.62
预付账款                   4            10,738,558.77       16,588,958.37
应收补贴款                               3,468,285.00        1,450,984.26
存货                       5           301,758,747.19      268,375,335.97
待摊费用                   6             3,310,589.05        3,178,119.41
一年内到期的长期债权投资                            -                   -
其他流动资产                                        -                   -
流动资产合计                           443,935,903.48      401,043,887.09
长期投资:
长期股权投资               7      3      7,902,209.51        2,819,689.35
长期债权投资
长期投资合计                             7,902,209.51        2,819,689.35
其中:合并价差                            -261,505.68         -348,674.16
其中:股权投资差额                        -261,505.68         -348,674.16
固定资产:
固定资产原价               8           706,212,626.57      699,511,098.50
减:累计折旧               8           158,072,527.62      135,890,103.55
固定资产净值               8           548,140,098.95      563,620,994.95
减:固定资产减值准备       8                        -           69,696.65
固定资产净额                           548,140,098.95      563,551,298.30
工程物资                                   647,215.40          647,370.72
在建工程                   9            17,987,678.66        9,184,197.64
固定资产清理                                        -                   -
固定资产合计                           566,774,993.01      573,382,866.66
无形资产及其他资产:
无形资产                  10            90,705,861.89       92,587,648.08
长期待摊费用                             1,264,307.05        1,408,624.19
其他长期资产                                        -                   -
无形资产及其他资产合计                  91,970,168.94       93,996,272.27
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             1,110,583,274.94    1,071,242,715.37

                                            母公司
项目                                  期末数                       期初数
流动资产:
货币资金                        6,305,822.04                 7,732,215.88
短期投资                                   -                            -
应收票据                                   -                            -
应收股利                                   -                            -
应收利息                                   -                            -
应收账款                       68,765,982.57                65,773,921.52
其他应收款                     41,267,987.41                29,877,982.43
预付账款                        4,200,830.25                 3,393,302.31
应收补贴款                        448,319.00                   546,227.26
存货                          101,389,062.60                97,176,274.12
待摊费用                          682,243.32                   440,771.87
一年内到期的长期债权投资                   -                            -
其他流动资产                               -                            -
流动资产合计                  223,060,247.19               204,940,695.39
长期投资:
长期股权投资                  379,683,230.29               362,619,999.36
长期债权投资
长期投资合计                  379,683,230.29               362,619,999.36
其中:合并价差                   -261,505.68                  -348,674.16
其中:股权投资差额               -261,505.68                  -348,674.16
固定资产:
固定资产原价                  306,303,687.51               302,529,985.80
减:累计折旧                   79,048,008.51                70,505,614.03
固定资产净值                  227,255,679.00               232,024,371.77
减:固定资产减值准备                       -                            -
固定资产净额                  227,255,679.00               232,024,371.77
工程物资                          643,215.40                   647,370.72
在建工程                       12,134,380.68                 8,821,237.96
固定资产清理                               -                            -
固定资产合计                  240,033,275.08               241,492,980.45
无形资产及其他资产:
无形资产                       27,357,925.34                27,894,306.36
长期待摊费用                      200,251.51                   125,449.97
其他长期资产                               -                            -
无形资产及其他资产合计         27,558,176.85                28,019,756.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计                      870,334,929.41               837,073,431.53
    公司法定代表人:寇卫平                           财务负责人:张建英                        制表人:杨雪林
    资产负债表(续)
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                      2006年6月30日                  单位:人民币元
                           附注                        合并
项目
                      合并 母公司             期末数               期初数
流动负债:
短期借款                11             33,903,879.56         5,000,000.00
应付票据                12                 31,422.00                    -
应付账款                13             85,030,617.03       101,159,975.80
预收账款                14             48,988,047.99        31,390,696.06
应付工资                15              9,197,862.34         9,207,335.10
应付福利费                              1,085,634.25         1,043,308.12
应付股利                16              4,544,640.00                    -
应交税金                17             -4,588,272.62         4,914,527.68
其他应交款                                199,222.60           568,976.36
其他应付款              18             22,091,810.51        26,146,416.36
预提费用                19             10,170,369.89         4,180,340.91
预计负债                                           -                    -
一年内到期的长期负债                               -                    -
其他流动负债                                       -                    -
流动负债合计                          210,655,233.55       183,611,576.39
长期负债:
长期借款                20             30,000,000.00        30,000,000.00
应付债券                                           -                    -
长期应付款                                         -                    -
专项应付款              21                300,000.00         1,205,163.92
其他长期负债                                       -                    -
长期负债合计                           30,300,000.00        31,205,163.92
递延税项:
递延税款贷项                                       -                    -
负债合计                              240,955,233.55       214,816,740.31
少数股东权益                          130,238,508.96       123,460,851.97
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)      22            198,892,800.00       198,892,800.00
减:已归还投资                                     -                    -
实收资本(或股本)净额                198,892,800.00       198,892,800.00
资本公积                23            362,645,184.31       362,645,184.31
盈余公积                24             54,718,863.27        54,718,863.27
其中:法定公益金                       18,239,621.09        18,239,621.09
未分配利润              25            123,132,684.85       116,708,275.51
拟分配现金股利                                     -         9,944,640.00
所有者权益合计                        739,389,532.43       732,965,123.09
负债和所有者权益总计                1,110,583,274.94     1,071,242,715.37

                                                母公司
项目
                                        期末数                     期初数
流动负债:
短期借款                         30,104,321.80               5,000,000.00
应付票据                             31,422.00                          -
应付账款                         50,056,528.82              47,538,292.21
预收账款                          2,170,162.92               2,993,681.91
应付工资                          4,660,922.88               4,618,934.15
应付福利费                                   -                          -
应付股利                          4,544,640.00                          -
应交税金                         -4,327,777.28              -1,665,340.34
其他应交款                           85,311.50                  76,245.98
其他应付款                        9,025,882.45              10,057,346.23
预提费用                          1,905,388.36                 863,868.68
预计负债                                     -                          -
一年内到期的长期负债                         -                          -
其他流动负债                                 -                          -
流动负债合计                     98,256,803.45              69,483,028.82
长期负债:
长期借款                         30,000,000.00              30,000,000.00
应付债券                                     -                          -
长期应付款                                   -                          -
专项应付款                                   -                 905,163.92
其他长期负债                                 -                          -
长期负债合计                     30,000,000.00              30,905,163.92
递延税项:
递延税款贷项                                 -                          -
负债合计                        128,256,803.45             100,388,192.74
少数股东权益                                 -                          -
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)              198,892,800.00             198,892,800.00
减:已归还投资                               -                          -
实收资本(或股本)净额          198,892,800.00             198,892,800.00
资本公积                        362,645,184.31             362,645,184.31
盈余公积                         38,355,072.30              38,355,072.30
其中:法定公益金                 12,785,024.10              12,785,024.10
未分配利润                      142,185,069.35             136,792,182.18
拟分配现金股利                               -               9,944,640.00
所有者权益合计                  742,078,125.96             736,685,238.79
负债和所有者权益总计            870,334,929.41             837,073,431.53
    公司法定代表人:寇卫平       制表人:杨雪林        财务负责人:张建英
    利润及利润分配表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                           2006年1-6月                      单位:人民币元
                            附注                      合并
项目
                       合并 母公司               本期数        上年同期数
一、主营业务收入         26      4       444,708,941.61    385,610,450.35
减:主营业务成本         26      4       305,216,769.19    275,806,676.71
主营业务税金及附加                           857,430.77         92,193.94
二、主营业务利润                         138,634,741.65    109,711,579.70
加:其他业务利润                           4,223,343.32      3,904,516.86
减:营业费用              27               76,373,733.41     62,292,923.04
管理费用                 28               40,461,686.10     35,662,872.16
财务费用                 29                3,220,779.99      1,959,654.71
三、营业利润                              22,801,885.47     13,700,646.65
加:投资收益             30      5            87,168.48         87,168.47
补贴收入                 31                4,030,043.00      1,991,443.98
营业外收入               32                  109,546.83        234,312.61
减:营业外支出                                71,229.59        493,507.06
四、利润总额                              26,957,414.19     15,520,064.65
减:所得税                                 3,810,707.86      1,987,034.38
少数股东损益                               6,777,656.99     -1,603,784.26
加:未确认投资损失                                    -                 -
五、净利润                                16,369,049.34     15,136,814.53
加:年初未分配利润                       116,708,275.51     99,360,682.97
其他转入                                              -                 -
六、可供分配的利润                       133,077,324.85    114,497,497.50
减:提取法定盈余公积                                  -                 -
提取法定公益金                                        -                 -
提取职工奖励及福利基金                                -                 -
提取储备基金                                          -                 -
提取企业发展基金                                      -                 -
利润归还投资                                          -                 -
七、可供股东分配的利润                   133,077,324.85    114,497,497.50
减:应付优先股股利                                    -                 -
提取任意盈余公积                                      -                 -
应付普通股股利                             9,944,640.00      9,944,640.00
转作股本的普通股股利                                  -                 -
八、未分配利润                           123,132,684.85    104,552,857.50

                                              母公司
项目
                                     本期数                    上年同期数
一、主营业务收入             173,534,222.88                157,276,402.12
减:主营业务成本             142,956,658.66                130,261,596.83
主营业务税金及附加                        -                             -
二、主营业务利润              30,577,564.22                 27,014,805.29
加:其他业务利润               3,068,453.21                  3,698,594.84
减:营业费用                   10,034,069.94                 10,970,944.64
管理费用                      20,256,855.37                 18,554,244.77
财务费用                       1,305,497.21                    611,285.79
三、营业利润                   2,049,594.91                    576,924.93
加:投资收益                  12,067,879.25                 16,311,054.19
补贴收入                       1,504,249.00                    883,943.98
营业外收入                         4,580.00                    132,263.45
减:营业外支出                    32,047.14                    377,806.82
四、利润总额                  15,594,256.02                 17,526,379.73
减:所得税                       256,728.85                             -
少数股东损益                              -                             -
加:未确认投资损失                        -                             -
五、净利润                    15,337,527.17                 17,526,379.73
加:年初未分配利润           136,792,182.18                117,066,709.93
其他转入                                  -                             -
六、可供分配的利润           152,129,709.35                134,593,089.66
减:提取法定盈余公积                      -                             -
提取法定公益金                            -                             -
提取职工奖励及福利基金                    -                             -
提取储备基金                              -                             -
提取企业发展基金                          -                             -
利润归还投资                              -                             -
七、可供股东分配的利润       152,129,709.35                134,593,089.66
减:应付优先股股利                        -                             -
提取任意盈余公积                          -                             -
应付普通股股利                 9,944,640.00                  9,944,640.00
转作股本的普通股股利                      -                             -
八、未分配利润               142,185,069.35                124,648,449.66
    公司法定代表人:寇卫平                           财务负责人:张建英                        制表人:杨雪林
    现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                      2006年1-6月                    单位:人民币元
                                   附注
项    目                                           合并数        母公司数
                               合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金               482,762,000.26  188,434,038.19
收到的税费返还                              14,632,491.44    9,760,758.48
收到的其他与经营活动有关的现金   33          7,690,833.57    4,315,888.30
现金流入小计                               505,085,325.27  202,510,684.97
购买商品、接受劳务支付的现金               299,061,927.22  126,122,977.37
支付给职工以及为职工支付的现金              63,493,052.66   27,950,952.90
支付的各项税费                              37,055,055.77    3,871,411.59
支付的其他与经营活动有关的现金   34         81,732,756.98   37,527,974.01
现金流出小计                               481,342,792.63  195,473,315.87
经营活动产生的现金流量净额                  23,742,532.64    7,037,369.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                    -               -
取得投资收益所收到的现金                                -               -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金                             864,684.60        8,250.00
收到的其他与投资活动有关的现金                          -               -
现金流入小计                                   864,684.60        8,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金                          43,385,923.31   22,391,176.18
投资所支付的现金                             5,000,000.00    5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                  16,500.00               -
现金流出小计                                48,402,423.31   27,391,176.18
投资活动产生的现金流量净额                 -47,537,738.71  -27,382,926.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                    -               -
借款所收到的现金                            71,928,407.37   58,335,075.32
收到的其他与筹资活动有关的现金                          -               -
现金流入小计                                71,928,407.37   58,335,075.32
偿还债务所支付的现金                        43,024,527.81   33,230,753.52
分配股利、利润或偿付利息所
支付的现金                                   6,237,562.47    5,838,011.67
其中:支付少数股东的股利                     5,400,000.00    5,400,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                   9,881.37               -
现金流出小计                                49,271,971.65   39,068,765.19
筹资活动产生的现金流量净额                  22,656,435.72   19,266,310.13
四、汇率变动对现金的影响                      -359,648.69     -347,146.89
五、现金及现金等价物净增加额                -1,498,419.04   -1,426,393.84
    公司法定代表人:寇卫平                        财务负责人:张建英                     制表人:杨雪林
    现金流量表(续)
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                    2006年1-6月                   单位:人民币元
                                         附注
项   目                                                            合并数
                                     合并    母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
                                                            16,369,049.34
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          6,777,656.99
减:未确认的投资损失                                                    -
加:计提的资产减值准备                                          67,758.25
                                                            23,031,485.19
固定资产折旧
无形资产摊销                                                 2,504,218.13
长期待摊费用摊销                                               239,196.94
待摊费用减少(减:增加)                                      -234,522.44
                                                             6,090,985.13
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失
                                                                 2,157.80
(减:收益)
固定资产报废损失                                                88,629.58
财务费用                                                     3,220,779.99
投资损失(减:收益)                                           -87,168.48
                                                                        -
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -33,383,411.22
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -9,386,994.11
经营性应付项目的增加(减:减少)                               8,442,711.55
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  23,742,532.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            -
                                                                        -
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              25,823,870.99
                                                            27,322,290.03
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                    -1,498,419.04

项   目                                                          母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
                                                            15,337,527.17
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                     -
减:未确认的投资损失                                                    -
加:计提的资产减值准备                                         145,123.92
                                                             8,626,685.18
固定资产折旧
无形资产摊销                                                   483,011.02
长期待摊费用摊销                                                27,251.26
待摊费用减少(减:增加)                                       160,475.75
                                                             1,041,519.68
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失
                                                                -8,250.00
(减:收益)
固定资产报废损失                                                28,127.14
财务费用                                                     1,305,497.21
投资损失(减:收益)                                       -12,067,879.25
                                                                        -
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -4,212,788.48
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -14,940,450.06
经营性应付项目的增加(减:减少)                              11,111,518.56
                                                                        -
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   7,037,369.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            -
                                                                        -
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产                                                        -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                               6,305,822.04
                                                             7,732,215.88
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                    -1,426,393.84
    公司法定代表人:寇卫平                       财务负责人:张建英                     制表人:杨雪林
    合并资产减值准备明细表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                    2006年1-6月                     单位:人民币元
                                                             本期减少数
项        目                     期初余额     本期增加数
                                                           因价值回升转回
一、坏帐准备                 1,304,700.04     458,212.78                -
其中:应收帐款                 791,709.54     458,212.78                -
其他应收款                     512,990.50              -                -
二、短期投资跌价准备合计                -              -                -
其中:股票投资                          -              -                -
债券投资                                -              -                -
三、存货跌价准备合计         3,676,951.42       5,951.42                -
其中:库存商品                  62,826.25       5,951.42                -
原材料                       3,511,339.73              -                -
在产品及半成品                 102,785.44              -                -
委托代销商品                            -              -                -
四、长期投资减值准备                    -              -                -
其中:长期股权投资                      -              -                -
长期债权投资                            -              -                -
五、固定资产减值准备合计        69,696.65              -                -
其中:房屋、建筑物                      -              -                -
机器设备                        69,696.65              -                -
运输设备                                -              -                -
其他设备                                -              -                -
六、无形资产减值设备                    -              -                -
其中:专利权                            -              -                -
商标权                                  -              -                -
七、在建工程减值准备                    -              -                -
八、委托贷款减值准备                    -              -                -

                                    本期减少数
项        目                                                     期末余额
                                 其他转回          合计
一、坏帐准备                    78,101.88     78,101.88      1,684,810.94
其中:应收帐款                          -             -      1,249,922.32
其他应收款                      78,101.88     78,101.88        434,888.62
二、短期投资跌价准备合计                -             -                 -
其中:股票投资                          -             -                 -
债券投资                                -             -                 -
三、存货跌价准备合计         1,208,609.92  1,208,609.92      2,474,292.92
其中:库存商品                          -             -         68,777.67
原材料                       1,208,609.92  1,208,609.92      2,302,729.81
在产品及半成品                          -             -        102,785.44
委托代销商品                            -             -                 -
四、长期投资减值准备                    -             -                 -
其中:长期股权投资                      -             -                 -
长期债权投资                            -             -                 -
五、固定资产减值准备合计        69,696.65     69,696.65                 -
其中:房屋、建筑物                      -             -                 -
机器设备                        69,696.65     69,696.65                 -
运输设备                                -             -                 -
其他设备                                -             -                 -
六、无形资产减值设备                    -             -                 -
其中:专利权                            -             -                 -
商标权                                  -             -                 -
七、在建工程减值准备                    -             -                 -
八、委托贷款减值准备                    -             -                 -
    公司法定代表人:寇卫平                           财务负责人:张建英                  制表人:杨雪林
    母公司资产减值准备明细表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                    2006年1-6月                     单位:人民币元
                                                             本期减少数
项        目                  期初余额       本期增加数
                                                           因价值回升转回
一、坏帐准备                665,755.36       212,580.23                 -
其中:应收帐款              551,315.09       212,580.23                 -
其他应收款                  114,440.27                                  -
二、短期投资跌价准备合计             -                -                 -
其中:股票投资                       -                -                 -
债券投资                             -                -                 -
三、存货跌价准备合计      1,963,784.62         5,951.42                 -
其中:库存商品               62,826.25         5,951.42                 -
原材料                    1,798,172.93                -                 -
在产品及半成品              102,785.44                -                 -
委托代销商品                         -                -                 -
四、长期投资减值准备                 -                -                 -
其中:长期股权投资                   -                -                 -
长期债权投资                         -                -                 -
五、固定资产减值准备合计             -                -                 -
其中:房屋、建筑物                   -                -                 -
机器设备                             -                -                 -
运输设备                             -                -                 -
其他设备                             -                -                 -
六、无形资产减值设备                 -                -                 -
其中:专利权                         -                -                 -
商标权                               -                -                 -
七、在建工程减值准备                 -                -                 -
八、委托贷款减值准备                 -                -                 -

                                   本期减少数
项        目                                                     期末余额
                               其他转回           合计
一、坏帐准备                  22,225.09      22,225.09         856,110.50
其中:应收帐款                        -              -         763,895.32
其他应收款                    22,225.09      22,225.09          92,215.18
二、短期投资跌价准备合计              -              -                  -
其中:股票投资                        -              -                  -
债券投资                              -              -                  -
三、存货跌价准备合计          65,068.83      65,068.83       1,904,667.21
其中:库存商品                        -              -          68,777.67
原材料                        65,068.83      65,068.83       1,733,104.10
在产品及半成品                        -              -         102,785.44
委托代销商品                          -              -                  -
四、长期投资减值准备                  -              -                  -
其中:长期股权投资                    -              -                  -
长期债权投资                          -              -                  -
五、固定资产减值准备合计              -              -                  -
其中:房屋、建筑物                    -              -                  -
机器设备                              -              -                  -
运输设备                              -              -                  -
其他设备                              -              -                  -
六、无形资产减值设备                  -              -                  -
其中:专利权                          -              -                  -
商标权                                -              -                  -
七、在建工程减值准备                  -              -                  -
八、委托贷款减值准备                  -              -                  -
    公司法定代表人:寇卫平                       财务负责人:张建英                     制表人:杨雪林
    利润表附表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司            2006年1-6月         单位:人民币元
                            净资产收益率(%)                每股收益
报告期利润
                         全面摊薄     加权平均      全面摊薄     加权平均
主营业务利润                18.75        18.71          0.70         0.70
营业利润                     3.08         3.08          0.11         0.11
净利润                       2.21         2.21          0.08         0.08
扣除非经常性损益的净利润     1.89         1.89          0.07         0.07
    公司法定代表人:寇卫平             财务负责人:张建英             制表人:杨雪林