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2020年05月27日 星期三

美克家居(600337)公告正文

美克国际家具股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期:2005-04-29


                   美克国际家具股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1  重要提示
    2  公司基本情况简介
    3  管理层讨论与分析
    4  附录
    
1  重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监牟丽女士,会计机构负责人财务部主任张建英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
2  公司基本情况简介

    2.1公司基本信息
股票简称                                                         美克股份
股票代码                                                           600337
                              董事会秘书                     证券事务代表
姓名                                黄新                             张燕
联系地址      新疆乌鲁木齐市北京南路26号       新疆乌鲁木齐市北京南路26号
电话                        0991-3836028                     0991-3836028
传真          0991-3838191、0991-3836028       0991-3838191、0991-3836028
电子信箱              mkzq@markor.com.cn              mkzq1@markor.com.cn
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    单位:人民币元
                              本报告期末                       上年度期末
总资产                  1,032,879,536.14                 1,027,406,034.12
股东权益(不含少数股
                          719,473,025.99                   710,381,628.39
东权益)
每股净资产                          3.62                             3.57
调整后的每股净资产                  3.61                             3.54
                                  报告期                 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
                           24,634,959.67                    24,634,959.67
流量净额
每股收益                            0.05                             0.05
净资产收益率                        1.26                             1.26
扣除非经常性损益后
                                    1.11                             1.11
的净资产收益率
非经常性损益项目                                                     金额
1、补贴收入(连续享受不超过3年)                             1,050,865.79
2、营业外收入                                                   70,946.22
3、营业外支出                                                   -9,770.99
合计                                                         1,112,041.02
                                         本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                               0.53
股东权益(不含少数股
                                                                     1.28
东权益)
每股净资产                                                           1.40
调整后的每股净资产                                                   1.98
                                             本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
                                                                  1271.47
流量净额
每股收益                                                                0
净资产收益率                                             增加0.41个百分点
扣除非经常性损益后
                                                         增加0.55个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目
1、补贴收入(连续享受不超过3年)
2、营业外收入
3、营业外支出
合计
    2.2.2利润表(单位:人民币元)
    单位:元                 币种:人民币               审计类型:未经审计
                                                2005年1-3月
项目                              合并                             母公司
一、主营业务收入        174,702,703.95                      75,753,794.26
减:主营业务成本        123,833,051.81                      62,048,122.56
主营业务税金及附加            6,262.36
二、主营业务利润         50,863,389.78                      13,705,671.70
加:其他业务利润            706,201.61                         797,416.79
减:营业费用              26,165,693.28                       5,672,628.20
管理费用                 14,626,305.11                       7,928,182.78
财务费用                  1,004,561.57                         271,024.15
三、营业利润              9,773,031.43                         631,253.36
加:投资收益                 43,584.22                       8,774,937.08
补贴收入                  1,444,503.65                         337,003.65
营业外收入                   76,365.76                          53,430.90
减:营业外支出               15,896.47                             608.97
四、利润总额             11,321,588.59                       9,796,016.02
减:所得税                  714,221.66                          63,125.34
减:少数股东损益          1,515,969.34
五、净利润                9,091,397.60                       9,732,890.68
                                               2004年1-3月
项目                             合并                              母公司
一、主营业务收入       145,066,996.73                       65,359,212.04
减:主营业务成本       108,419,912.26                       51,113,030.80
主营业务税金及附加           3,396.95
二、主营业务利润        36,643,687.52                       14,246,181.24
加:其他业务利润           111,057.10                           56,776.81
减:营业费用             13,196,643.19                        5,289,125.37
管理费用                19,175,557.34                        9,660,747.24
财务费用                   183,117.72                         -474,383.99
三、营业利润             4,199,426.37                         -172,530.57
加:投资收益                43,591.73                        4,880,063.35
补贴收入                   936,628.61
营业外收入               1,852,138.78                        1,676,646.03
减:营业外支出               5,177.81                            2,905.01
四、利润总额             7,026,607.68                        6,381,273.80
减:所得税               1,571,035.40                          482,311.33
减:少数股东损益          -443,380.89
五、净利润               5,898,953.17                        5,898,962.47
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                             16,016
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                         期末持有流通股的数

国建设银行-宝康消费品证券投资基金                            4,739,200
东方证券股份有限公司                                            4,314,689
裕隆证券投资基金                                                3,450,000
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
                                                                2,805,257
资基金
交通银行-海富通精选证券投资基金                                2,682,464
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金                          1,640,084
国际金融-汇丰-BILL & MELINDA GATES
                                                                1,499,771
FOUNDATION
湘财证券有限责任公司                                            1,437,683
中国工商银行-开元证券投资基金                                    905,596
陈玉敏                                                            562,420
报告期末股东总数(户)
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                        种类(A、B、H股或其
                                                                     它)
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金                                  A股
东方证券股份有限公司                                                  A股
裕隆证券投资基金                                                      A股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投
                                                                      A股
资基金
交通银行-海富通精选证券投资基金                                      A股
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金                                A股
国际金融-汇丰-BILL & MELINDA GATES
                                                                      A股
FOUNDATION
湘财证券有限责任公司                                                  A股
中国工商银行-开元证券投资基金                                        A股
陈玉敏                                                                A股
    
3  管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司按照年度经营计划,通过推行精益生产方式,提高家具制造业水平;通过开设上海二店、大连店,加快实施零售业投资计划;通过完善组织结构、业务流程,开拓新的市场,培养木业利润增长点;通过注入企业管理信仰,加强员工队伍建设,努力构建和谐企业。
    2005年第一季度,公司家具制造、零售均保持良好增长态势,报告期内,公司实现主营业务收入17470.27万元,比去年同期增长20.43%,实现主营业务利润5086.34万元,较去年同期增长38.81%,实现净利润909.14万元,较去年同期增长54.12%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用                  □不适用
    单位:元                   币种:人民币                 审计类型:未经审计
分行业               主营业务收入        主营业务成本           毛利率(%)
家具行业           174,702,703.95      123,833,051.81               29.12
其中:关联交易          686,565.21          450,270.93               34.42
分产品
餐桌                22,644,776.54       17,104,147.67               24.47
餐椅                35,262,093.70       27,560,509.37               21.84
茶几                24,546,018.60       20,079,435.77               18.20
橱柜                41,935,616.38       32,276,426.40               23.03
零售商品            36,594,474.18       14,290,542.46               60.95
其中:关联交易          686,565.21          450,270.93               34.42
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用                   √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用               □不适用
    单位:元     币种:人民币
                                           2005年1-3月
项目
                                   金额                      占利润总额%
主营业务利润              50,863,389.78                            449.26
其他业务利润                 706,201.61                              6.24
期间费用                  41,796,559.96                            369.18
投资收益                      43,584.22                              0.38
补贴收入                   1,444,503.65                             12.76
营业外收支净额                60,469.29                              0.53
利润总额                  11,321,588.59                            100.00
                                                2004年1-12月
项目                            金额                         占利润总额%
主营业务利润          184,931,897.67                               585.87
其他业务利润            5,540,137.00                                17.55
期间费用              171,342,875.10                               542.82
投资收益                  174,336.96                                 0.55
补贴收入                5,471,621.74                                17.33
营业外收支净额          6,790,409.19                                21.51
利润总额               31,565,527.46                               100.00
                                                                 增减比例
项目                                                                  (%)
主营业务利润                                                      -136.61
其他业务利润                                                       -11.31
期间费用                                                          -173.64
投资收益                                                            -0.17
补贴收入                                                            -4.57
营业外收支净额                                                     -20.98
利润总额                                                             0.00
    1)主营业务利润占利润总额的比例较上一报告期下降136.61%,系期间费用大幅下降,利润总额增加所致。
    2)其他业务利润占利润总额的比例较上一报告期下降11.31%,是由于公司房租收入下降所致。
    3)期间费用占利润总额的比例较上一报告期下降173.64%,系报告期公司收回部分以前年度已计提坏帐准备的应收帐款以及公司严格执行预算管理,有效降低费用所致。
    4)营业外收支净额占利润总额的比例较上一报告期下降20.98%,是由于公司股票发行上市原无效申购资金利息按五年摊销至2004年,2005年无利息摊销收入,致使营业外收入降低所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用                   √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用                  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用                  □不适用
    日常关联交易基本情况:
                                      按产品或劳务等
关联交易类别                                                       关联人
                                      进一步划分
关联     本公司                       原材料               美克国际家私天
采购     美克美家家具连锁有限公司     房间组家具产品       津制造有限公司
关联     本公司                                            美克国际家私天
                                      原材料
销售     新疆林源贸易有限公司                              津制造有限公司
                                                           美克国际家私天
新疆美克家私有限公司委托热压加工                           津制造有限公司
                                                  交易金额       占同类交
关联交易类别                      定价依据
                                                     (元)      易的比例
关联    本公司                      成本价     4,132,566.36         3.64%
采购    美克美家家具连锁有限公司    市场价     8,390,814.53         32.2%
关联    本公司                      成本价     2,257,054.28          100%
销售    新疆林源贸易有限公司        市场价       686,565.21        42.83%
新疆美克家私有限公司委托热压加工    成本价       538,179.88          100%
    上述日常关联交易与公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于预计公司2005年度日常关联交易的预案》中所预计未出现明显差异,对公司不产生重大影响。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用                       √不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用                         √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用                        √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用                        √不适用
    法定代表人:寇卫平
    美克国际家具股份有限公司董事会
    二OO五年四月二十七日
    
4附录

                              资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                  单位:元   币种:人民
币               审计类型:未经审计
                                                  2005年3月31日
项目                                  合并                         母公司
流动资产:
货币资金                     27,153,200.06                  13,361,514.29
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                     54,751,601.61                  67,024,536.77
其他应收款                   32,367,496.10                  40,232,965.44
预付账款                     21,673,573.26
应收补贴款
存货                        260,165,670.50                  99,863,990.84
待摊费用                      3,065,849.12                     106,280.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                399,177,390.65                 220,589,287.75
长期投资:
长期股权投资                  7,920,092.58                 345,231,747.43
长期债权投资
长期投资合计                  7,920,092.58                 345,231,747.43
其中:合并价差                 -479,426.88
其中:股权投资差额             -479,426.88
固定资产:
固定资产原值                648,048,032.73                 271,575,026.51
减:累计折旧                104,557,425.96                  59,219,041.07
固定资产净值                543,490,606.77                 212,355,985.44
减:固定资产减值准备            167,009.30                      84,147.21
固定资产净额                543,323,597.47                 212,271,838.23
工程物资                        766,162.51                     762,848.51
在建工程                     13,851,570.86                   3,346,553.62
固定资产清理
固定资产合计                557,941,330.84                 216,381,240.36
无形资产及其他资产:
无形资产                     66,109,639.13                  28,609,876.71
长期待摊费用                  1,731,082.94                     168,136.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计       67,840,722.07                  28,778,013.41
递延税项:
递延税款借项
资产总计                  1,032,879,536.14                 810,980,288.95
                                                  2004年12月31日
项目                                    合并                       母公司
流动资产:
货币资金                       29,190,408.66                11,552,248.78
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                       88,249,627.66                48,984,095.12
其他应收款                      8,522,252.77                32,729,763.07
预付账款                       18,271,239.76                 5,764,354.14
应收补贴款                      3,159,174.74                 2,210,895.78
存货                          251,003,994.37                97,814,510.87
待摊费用                        1,784,954.75                   371,852.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                  400,181,652.71               199,427,720.01
长期投资:
长期股权投资                    7,876,452.39               336,456,810.35
长期债权投资
长期投资合计                    7,876,452.39               336,456,810.35
其中:合并价差                   -523,011.12
其中:股权投资差额               -523,011.12
固定资产:
固定资产原值                  661,691,601.81               271,458,669.11
减:累计折旧                   96,017,722.49                54,858,192.53
固定资产净值                  565,673,879.32               216,600,476.58
减:固定资产减值准备              167,009.30                    84,147.21
固定资产净额                  565,506,870.02               216,516,329.37
工程物资                          766,162.51                   762,848.51
在建工程                        2,171,134.66                 2,020,399.66
固定资产清理
固定资产合计                  568,444,167.19               219,299,577.54
无形资产及其他资产:
无形资产                       48,834,648.70                28,535,849.65
长期待摊费用                    2,069,113.13                   182,365.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计         50,903,761.83                28,718,215.26
递延税项:
递延税款借项
资产总计                  1 1,027,406,034.12               783,902,323.16
    公司负责人:寇卫平                     财务负责人:牟丽
       制表人:张建英
                         资产负债表(续)
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
    单位:元                 币种:人民币                审计类型:未经审计
                                                2005年3月31日
项目                                  合并                         母公司
流动负债:
短期借款                     34,962,656.24                  18,367,293.92
应付票据
应付账款                     90,077,812.46                  64,000,801.17
预收账款                     29,533,442.74                     -22,412.05
应付工资                      8,026,720.99                   4,473,443.64
应付福利费                    3,140,843.12                   2,380,649.14
应付股利
应交税金                     -7,604,046.18                  -6,036,366.90
其他应交款                       58,640.27
其他应付款                   32,775,356.32                   1,293,431.08
预提费用                      3,349,217.00                   1,027,100.29
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债                  4,039,593.60                   4,039,593.60
流动负债合计                198,360,236.56                  89,523,533.89
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                    1,477,832.98
其他长期负债
长期负债合计                  1,477,832.98
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                    199,838,069.54                  89,523,533.89
少数股东权益                113,568,440.61
股东权益:
股本                        198,892,800.00                 198,892,800.00
减:已归还投资
股本净额                    198,892,800.00                 198,892,800.00
资本公积                    362,645,184.31                 362,645,184.31
盈余公积                     49,482,961.11                  33,119,170.14
其中:法定公益金             16,494,320.37
未分配利润                  108,452,080.57                 126,799,600.61
股东权益合计                719,473,025.99                 721,456,755.06
负债和股东权益总计        1,032,879,536.14                 810,980,288.95
                                               2004年12月31日
项目                                   合并                        母公司
流动负债:
短期借款                      32,770,414.71                  6,210,414.71
应付票据
应付账款                     114,876,895.26                 51,080,797.92
预收账款                      28,177,903.86                    449,942.26
应付工资                       7,824,744.20                  4,253,561.54
应付福利费                     3,320,294.57                  2,562,870.46
应付股利
应交税金                      -6,799,802.57                 -4,769,725.04
其他应交款                        87,738.00                      6,857.79
其他应付款                    19,473,222.98                  8,083,739.58
预提费用                         927,633.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债                   4,299,999.56                  4,299,999.56
流动负债合计                 204,959,043.83                 72,178,458.78
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                     1,539,782.98
其他长期负债
长期负债合计                   1,539,782.98
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                     206,498,826.81                 72,178,458.78
少数股东权益                 110,525,578.92
股东权益:
股本                         198,892,800.00                198,892,800.00
减:已归还投资
股本净额                     198,892,800.00                198,892,800.00
资本公积                     362,645,184.31                362,645,184.31
盈余公积                      49,482,961.11                 33,119,170.14
其中:法定公益金              16,494,320.37                 11,039,723.38
未分配利润                    99,360,682.97                117,066,709.93
股东权益合计                 710,381,628.39                711,723,864.38
负债和股东权益总计         1,027,406,034.12                783,902,323.16
    公司负责人:寇卫平                     财务负责人:牟丽
     制表人:张建英
                         现金流量表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
    单位:元                    币种:人民币               审计类型:未经审计
                                                                   合并数
项目                                                          2005年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               187,594,839.92
收到的税费返还                                               6,422,135.43
收到的其他与经营活动有关的现金                              30,776,046.09
经营活动现金流入小计                                       224,793,021.44
购买商品、接受劳务支付的现金                               140,257,005.24
支付给职工以及为职工支付的现金                              26,501,923.87
支付的各项税费                                               4,594,131.67
支付的其他与经营活动有关的现金                              28,805,000.99
经营活动现金流出小计                                       200,158,061.77
经营活动现金流量净额                                        24,634,959.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            28,456,639.55
投资所支付的现金                                            29,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        57,756,639.55
投资活动产生的现金流量净额                                 -57,756,639.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            48,909,293.92
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        48,909,293.92
偿还债务所支付的现金                                        17,455,040.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                           369,781.65
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                        17,824,822.64
筹资活动产生的现金流量净额                                  31,084,471.28
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                -2,037,208.60
                                                                 母公司数
项目                                                          2005年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                82,764,065.12
收到的税费返还                                               4,517,823.01
收到的其他与经营活动有关的现金                              26,207,242.59
经营活动现金流入小计                                       113,489,130.72
购买商品、接受劳务支付的现金                                62,368,014.86
支付给职工以及为职工支付的现金                              13,108,038.50
支付的各项税费                                                 532,681.56
支付的其他与经营活动有关的现金                              38,077,784.24
经营活动现金流出小计                                       114,086,519.16
经营活动现金流量净额                                          -597,388.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             9,703,677.89
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                         9,703,677.89
投资活动产生的现金流量净额                                  -9,703,677.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                            19,609,293.92
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        19,609,293.92
偿还债务所支付的现金                                         7,455,040.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                            43,921.09
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                         7,498,962.08
筹资活动产生的现金流量净额                                  12,110,331.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 1,809,265.51
    公司负责人:寇卫平                财务负责人:牟丽                 制表
人:张建英
                      现金流量表(续)
    编制单位:美克国际家具股份有限公司
    单位:元                  币种:人民币                 审计类型:未经审计
                                                                   合并数
项目                                                          2005年1-3月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                    9,091,397.60
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          1,515,969.34
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                17,641,971.59
无形资产摊销                                                 1,266,601.52
长期待摊费用摊销                                               140,084.01
待摊费用的减少(减:增加)                                         91,805.10
预提费用的增加(减:减少)                                      1,129,621.32
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失                                                15,287.50
财务费用                                                       432,068.96
投资损失(减:收益)                                              -43,584.22
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         -1,811,974.36
经营性应收项目的减少(减:增加)                               -9,409,623.96
经营性应付项目的增加(减:减少)                                4,575,335.28
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  24,634,959.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              27,153,200.06
减:现金的期初余额                                          29,190,408.66
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -2,037,208.60
                                                                 母公司数
项目
                                                              2005年1-3月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                    9,732,890.68
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 4,360,848.54
无形资产摊销                                                   240,483.08
长期待摊费用摊销                                                14,228.91
待摊费用的减少(减:增加)                                        265,571.84
预提费用的增加(减:减少)                                        740,545.88
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用                                                        43,921.09
投资损失(减:收益)                                           -8,774,937.08
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                           -112,605.31
经营性应收项目的减少(减:增加)                              -17,568,394.10
经营性应付项目的增加(减:减少)                               10,460,058.03
其他
经营活动产生的现金流量净额                                    -597,388.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              13,361,514.29
减:现金的期初余额                                          11,552,248.78
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     1,809,265.51
    公司负责人:寇卫平                财务负责人:牟丽                制表人
:张建英
ss