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2020年05月28日 星期四

美克家居(600337)公告正文

美克国际家具股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期:2003-10-30


            美克国际家具股份有限公司2003年第三季度报告


  1重要提示 

  1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 

  1.2公司本季度财务报告未经审计。 

  1.3公司负责人董事长冯东明先生、主管会计工作负责人财务总监牟丽女士、会计机构负责人财务部主任张建英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 

  2公司基本情况 

  2.1公司基本信息 

股票简称            美克股份 

股票代码             600337 

               董事会秘书           证券事务代表 

姓名                黄新               罗军 

联系地址   新疆乌鲁木齐市北京南路26号    新疆乌鲁木齐市北京南路26号 

电话            0991-3836028           0991-3836028 

传真        0991-3838191,3836028      0991-3838191,3836028 

电子邮箱       mkzq@markor.com.cn       luojun@markor.com.cn 

  2.2财务资料 

  2.2.1主要会计数据及财务指标 

                                    单位:人民币元 

                   本报告期末        上年度期末 

总资产              923,883,596.02      904,696,007.40 

股东权益(不含少数股东权益)   684,400,949.49      652,416,936.97 

每股净资产                 6.19           5.90 

调整后的每股净资产             6.13           5.86 

                     报告期     年初至报告期期末 

经营活动产生的现金流量净额    -5,014,045.02      -18,366,670.22 

每股收益                  0.14           0.29 

净资产收益率                2.26           4.67 

扣除非经常性损益后的净资产收益率      1.90           2.84 

非经常性损益项目         报告期(7-9月) 

固定资产减值准备               - 

补贴收入                   - 

营业外收入             1,669,541.67 

营业外支出              -70,993.10 

存货盘盈和盘亏            32,586.83 

处置股权投资收益               - 

长期股权投资差额摊销         39,225.82 

再投资退税              789,968.90 

合计                2,460,330.12 

                     本报告期末比上年度期末增减(%) 

总资产                                2.12 

股东权益(不含少数股东权益)                     4.90 

每股净资产                              4.92 

调整后的每股净资产                          4.61 

                       本报告期比上年同期增减(%) 

经营活动产生的现金流量净额                       - 

每股收益                              55.56 

净资产收益率                            43.95 

扣除非经常性损益后的净资产收益率                  206.45 

非经常性损益项目                 年初至报告期末(1-9月) 

固定资产减值准备                         6,682.13 

补贴收入                            951,300.00 

营业外收入                          4,783,793.94 

营业外支出                          -110,968.00 

存货盘盈和盘亏                         56,636.43 

处置股权投资收益                       5,909,930.58 

长期股权投资差额摊销                      117,677.45 

再投资退税                           789,968.90 

合计                            12,505,021.43 

  2.2.2利润表(单位:人民币元) 

项   目                      合并数 

                    2003-1-9月       2002-1-9月 

主营业务收入            409,864,993.81     339,387,416.32 

减:主营业务成本          304,826,088.12     266,422,199.70 

主营业务税金及附加            6,792.47           - 

主营业务利润            105,032,113.22     72,965,216.62 

加:其他业务利润            661,211.44        9,346.81 

减:营业费用             38,966,404.36     18,011,066.90 

管理费用               45,262,771.63     22,640,132.59 

财务费用                 23,828.68       685,795.21 

营业利润               21,440,319.99     31,637,568.73 

加:投资收益             6,698,026.36       130,752.72 

补贴收入               2,846,000.38      3,187,578.00 

营业外收入              5,315,326.60      4,976,232.54 

减:营业外支出             123,297.78       304,572.25 

利润总额               36,176,375.55     39,627,559.74 

减:所得税              5,063,530.48      2,096,398.76 

少数股东收益              -848,303.91      2,141,988.52 

被投资单位控股前利润               -           - 

净利润                31,961,148.98     35,389,172.46 

项   目                      母公司数 

                    2003-1-9月       2002-1-9月 

主营业务收入            222,239,488.52     283,808,001.22 

减:主营业务成本          170,201,511.35     231,192,880.85 

主营业务税金及附加               -            - 

主营业务利润            52,037,977.17      52,615,120.37 

加:其他业务利润            273,590.92       -10,409.79 

减:营业费用            10,963,841.89      12,300,101.74 

管理费用              22,201,809.19      17,532,095.40 

财务费用               -119,701.89        -67,482.18 

营业利润              19,265,618.90      22,839,995.62 

加:投资收益             9,935,183.94      6,556,718.29 

补贴收入                36,382.00      2,177,272.00 

营业外收入              5,120,827.98      4,975,512.54 

减:营业外支出             48,047.81       303,072.25 

利润总额              34,309,965.01      36,246,426.20 

减:所得税              2,726,472.78       762,696.14 

少数股东收益                  -            - 

被投资单位控股前利润              -            - 

净利润               31,583,492.23      35,483,730.06 

项   目                   合并数 

                   2003-7-9月        2002-7-9月 

主营业务收入           154,247,535.04      140,138,108.03 

减:主营业务成本         111,229,819.54      115,345,856.15 

主营业务税金及附加           5,310.60             - 

主营业务利润           43,012,404.90       24,792,251.88 

加:其他业务利润           303,509.30         9,346.81 

减:营业费用           16,542,679.07       6,219,090.05 

管理费用             15,112,924.99       9,378,068.64 

财务费用               354,233.96        602,888.66 

营业利润             11,306,076.18       8,601,551.34 

加:投资收益             44,268.34         43,584.24 

补贴收入               594,362.46       3,064,878.00 

营业外收入             1,854,643.30       1,662,564.24 

减:营业外支出            78,881.23         1,572.25 

利润总额              13,720,469.05       13,371,005.57 

减:所得税             1,592,135.23       2,518,711.69 

少数股东收益           -3,349,824.06        538,034.43 

被投资单位控股前利润             -             - 

净利润              15,478,157.88       10,314,259.45 

项   目                     母公司数 

                   2003-7-9月        2002-7-9月 

主营业务收入           76,037,361.40      135,016,256.43 

减:主营业务成本         55,475,594.32      116,448,770.23 

主营业务税金及附加              -             - 

主营业务利润           20,561,767.08       18,567,486.20 

加:其他业务利润           158,505.84        -73,510.65 

减:营业费用            3,629,871.16       4,076,039.21 

管理费用              5,872,608.24       7,056,225.08 

财务费用               203,573.17         70,957.73 

营业利润             11,014,220.35       7,290,753.53 

加:投资收益            4,431,376.34       1,657,687.55 

补贴收入                   -       2,054,572.00 

营业外收入             1,663,364.68       1,688,094.24 

减:营业外支出            13,817.20         1,572.25 

利润总额             17,095,144.17       12,689,535.07 

减:所得税             1,191,500.11       2,338,474.81 

少数股东收益                 -             - 

被投资单位控股前利润             -             - 

净利润              15,903,644.06       10,351,060.26 

  2.3报告期末股东总人数21776人。 

  3管理层讨论与分析 

  3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 

  报告期内,公司根据董事会制定的全年经营计划,在立足于家具制造业发展的同时,加速国内市场开拓的步伐,同时公司加强内部预算管理,深化企业职业化教育,努力实现企业职业化管理,经过全体员工的共同努力,公司生产经营保持稳定增长,2003年1-9月,公司实现主营业务收入40986.50万元,比上年同期增长20.77%;实现主营业务利润10503.21万元,比上年同期增长43.95%;实现净利润3196.12万元。 

  3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 

  √适用  □不适用 

                              单位:人民币元 

分行业或分产品   主营业务收入    主营业务成本       毛利率(%) 

分行业 

家具行业      409,864,993.81  304,826,088.12         25.63 

分产品        主营业务收入   主营业务成本       毛利率(%) 

餐桌        70,688,491.11   52,737,063.83         25.40 

餐椅        98,619,851.55   77,914,781.95         21.00 

茶几        81,449,536.51   60,274,456.90         26.00 

橱柜        143,276,647.72  103,054,346.51         28.07 

沙发         3,645,862.27   5,743,500.92           - 

其他        12,184,604.65   5,101,938.02         58.13 

其中:关联交易   50,317,651.55   36,224,696.47 

  3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 

  □适用  √不适用 

  3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 

  √适用  □不适用 

单位:人民币万元 

            金额       占利润总额比例(%)   增减 

项目     2003年1-9月  2003年1-6月  2003年1-9月 2003年1-6月 (+/-)% 



利润总额    3617.64    2245.59   100     100     0 

主营业务利润  10503.21    6201.97   290.33    276.18   14.15 

其他业务利润   66.12     35.77    1.83     1.59    0.24 

期间费用    8425.30    5224.32   232.90    232.65    0.25 

投资收益     669.80    665.38    18.52    29.63   -11.12 

补贴收入     284.60    225.16    7.87    10.03   -2.16 

营业外收支净额  519.20    341.63    14.35    15.21   -0.86 

  注: 

  (1) 报告期主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长是因为报告期产品结构调整,产品毛利率提高所致。 

  (2) 报告期内投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少是由于利润总额增加所致。 

  3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 

  □适用√不适用 

  3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 

  □适用√不适用 

  3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 

  √适用□不适用 

  1、报告期,美国部分家具制造商联合成立了美国家具制造贸易委员会,该委员会计划于今年年底向美国商务部及美国国际贸易委员会提出议案,对从中国进口的木制床组家具产品提出反倾销诉讼以寻求保护,若案件成立,将对中国生产此类产品的家具出口商产生一定的影响。 

  美克股份产品主要为客厅组及餐厅组产品,不在此次美国家具制造贸易委员会所提起的反倾销诉讼范围之列,因而不会对公司生产经营产生影响。 

  2、10 月13 日国务院发布了关于改革现行出口退税机制的决定,根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》,因公司是属于现行税收政策规定增值税税率为17%,实际退税率为13%的企业,属于《通知》中维持现行出口退税率不变的货物范畴,因此,公司将继续享受国家出口退税率13%的政策。 

  3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 

  □适用√不适用 

  3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 

  □适用√不适用 

  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 

  □适用√不适用 

  3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 

  □适用√不适用 

  美克国际家具股份有限公司董事会 

  董事长:冯东明 

  二00 三年十月二十八日 

  资产负债表 

  编制单位:美克国际家具股份有限公司      单位:人民币元 

                          合并数 

资   产               2003-9-30        2002-12-31 

流动资产: 

货币资金             129,638,303.06      208,379,883.11 

短期投资                    -            - 

应收票据                    -            - 

应收股利                    -            - 

应收利息                    -            - 

应收帐款              80,524,149.54      63,031,874.63 

其他应收款             20,339,987.98       5,845,089.30 

预付帐款              23,706,957.83      12,939,599.58 

应收补贴款             12,940,050.47        679,396.61 

存货               154,656,541.62      130,297,173.29 

待摊费用              3,495,837.87       1,789,185.88 

一年内到期的长期债权投资            -            - 

其他流动资产                  -            - 

流动资产合计           425,301,828.37      422,962,202.40 

长期投资: 

长期股权投资            10,923,895.63      10,386,594.92 

长期债券投资                  -            - 

长期投资合计            10,923,895.63      10,386,594.92 

固定资产: 

固定资产原价           292,956,911.63      286,780,554.26 

减:累计折旧            55,305,529.63      40,800,825.10 

固定资产净值           237,651,382.00      245,979,729.16 

减:固定资产减值准备         106,243.35        113,667.94 

固定资产净额           237,545,138.65      245,866,061.22 

工程物资               333,680.88        210,535.52 

在建工程             205,558,918.88      179,573,685.39 

固定资产清理              -6,155.00            - 

固定资产合计           443,431,583.41      425,650,282.13 

无形资产及其他资产: 

无形资?             43,584,292.29      45,548,352.43 

长期待摊费用             641,996.32        148,575.52 

其他长期资产                  -            - 

无形资产及其他资产合计       44,226,288.61      45,696,927.95 

递延税项: 

递延税款借项                  -            - 

资产总计             923,883,596.02      904,696,007.40 

负债和股东权益 

流动负债: 

短期借款                    -      17,497,151.91 

应付票据              1,282,697.01       4,395,329.42 

应付帐款              65,147,710.77      87,370,459.71 

预收帐款              3,745,777.83        218,320.05 

应付工资              5,919,379.75       6,135,191.96 

应付福利费             9,687,063.27       7,587,926.55 

应付股利                    -      11,049,600.00 

应交税金             -16,196,394.28      -4,115,752.86 

其他应交款              137,636.57        203,691.46 

其他应付款             33,341,366.42      27,034,292.14 

预提费用              8,534,467.21       1,450,675.74 

预计负债                    -            - 

一年内到期的长期负债              -       1,842,223.00 

其他流动负债                  -       9,544,381.56 

流动负债合计           111,599,704.55      170,213,490.64 

长期负债: 

长期借款                    -      35,000,000.00 

应付债券                    -            - 

长期应付款             7,702,604.56            - 

专项应付款              881,763.57       1,169,265.93 

其他长期负债                  -            - 

长期负债合计:            8,584,368.13      36,169,265.93 

递延税项: 

递延税款贷项:                 -            - 

负债合计:             120,184,072.68      206,382,756.57 

少数股东权益           119,298,573.85      45,896,313.86 

股东权益: 

股本               110,496,000.00      110,496,000.00 

减:已归还投资                 -            - 

股本净额             110,496,000.00      110,496,000.00 

资本公积             450,849,392.89      450,826,529.35 

盈余公积              40,451,853.54      32,195,503.72 

其中:法定公益金           5,712,607.10      10,731,834.58 

未分配利润             82,603,703.07      58,898,903.90 

股东权益合计:           684,400,949.49      652,416,936.97 

负债和股东权益总计        923,883,596.02      904,696,007.40 

                          母公司数 

资   产                2003-9-30       2002-12-31 

流动资产: 

货币资金              115,472,433.55     120,954,839.01 

短期投资                    -            - 

应收票据                    -            - 

应收股利                    -            - 

应收利息                    -            - 

应收帐款              48,298,891.57      46,229,834.64 

其他应收款             43,318,487.94      5,856,483.38 

预付帐款               4,499,460.18      5,785,419.39 

应收补贴款              4,528,739.77       679,396.61 

存货                78,416,479.03      79,850,030.65 

待摊费用                137,935.51       931,137.99 

一年内到期的长期债权投资            -            - 

其他流动资产                  -            - 

流动资产合计            294,672,427.55     260,287,141.67 

长期投资: 

长期股权投资            196,543,070.63     266,495,057.15 

长期债券投资                  -            - 

长期投资合计            196,543,070.63     266,495,057.15 

固定资产: 

固定资产原价            154,062,297.92     151,244,289.97 

减:累计折旧             35,726,822.68      28,028,496.24 

固定资产净值            118,335,475.24     123,215,793.73 

减:固定资产减值准备          91,928.39        99,352.98 

固定资产净额            118,243,546.85     123,116,440.75 

工程物资                330,366.88       210,535.52 

在建工程              117,334,684.10      86,322,730.26 

固定资产清理              -6,155.00            - 

固定资产合计            235,902,442.83     209,649,706.53 

无形资产及其他资产: 

无形资产              31,826,913.19      32,449,327.81 

长期待摊费用              90,558.19       148,575.52 

其他长期资产                  -            - 

无形资产及其他资产合计       31,917,471.38      32,597,903.33 

递延税项: 

递延税款借项                  -            - 

资产总计              759,035,412.39     769,029,808.68 

负债和股东权益 

流动负债: 

短期借款                    -            - 

应付票据                237,031.81      2,173,948.00 

应付帐款              28,005,181.75      50,348,217.94 

预收帐款                158,067.84       159,523.15 

应付工资               3,888,213.10      4,237,571.16 

应付福利费              9,293,521.15      7,453,674.03 

应付股利                    -      11,049,600.00 

应交税金                888,136.15      5,444,938.67 

其他应交款               156,468.00       184,830.33 

其他应付款             22,818,552.22      23,481,827.37 

预提费用               1,864,343.07       692,136.50 

预计负债                    -            - 

一年内到期的长期负债              -      1,842,223.00 

其他流动负债                  -      9,544,381.56 

流动负债合计            67,309,515.09     116,612,871.71 

长期负债: 

长期借款                    -            - 

应付债券                    -            - 

长期应付款              7,702,604.56            - 

专项应付款                   -            - 

其他长期负债                  -            - 

长期负债合计:            7,702,604.56            - 

递延税项: 

递延税款贷项:                  -            - 

负债合计:              75,012,119.65     116,612,871.71 

少数股东权益                  -            - 

股东权益: 

股本                110,496,000.00     110,496,000.00 

减:已归还投资                 -            - 

股本净额              110,496,000.00     110,496,000.00 

资本公积              450,849,392.89     450,826,529.35 

盈余公积              26,957,373.04      22,598,009.27 

其中:法定公益金                 -      7,532,669.76 

未分配利润             95,720,526.81      68,496,398.35 

股东权益合计:            684,023,292.74     652,416,936.97 

负债和股东权益总计         759,035,412.39     769,029,808.68 

  公司负责人:冯东明     财务负责人:牟丽    制表人:候岿华 

  美克国际家具股份有限公司 

  2003年第三季度报告 

  利润表及利润分配表 

  编制单位:美克国际家具股份有限公司          单位:人民币元 

项   目                     合并数 

                    2003-7-9月       2002-7-9月 

主营业务收入            154,247,535.04     140,138,108.03 

减:主营业务成本          111,229,819.54     115,345,856.15 

主营业务税金及附加            5,310.60           - 

主营业务利润             43,012,404.90     24,792,251.88 

加:其他业务利润            303,509.30        9,346.81 

减:营业费用             16,542,679.07      6,219,090.05 

管理费用               15,112,924.99      9,378,068.64 

财务费用                354,233.96       602,888.66 

营业利润               11,306,076.18      8,601,551.34 

加:投资收益               44,268.34       43,584.24 

补贴收入                594,362.46      3,064,878.00 

营业外收入              1,854,643.30      1,662,564.24 

减:营业外支出              78,881.23        1,572.25 

利润总额               13,720,469.05     13,371,005.57 

减:所得税              1,592,135.23      2,518,711.69 

少数股东收益             -3,349,824.06       538,034.43 

被投资单位控股前利润               -           - 

净利润                15,478,157.88     10,314,259.45 

项   目                       母公司数 

                     2003-7-9月      2002-7-9月 

主营业务收入             76,037,361.40    135,016,256.43 

减:主营业务成本           55,475,594.32    116,448,770.23 

主营业务税金及附加                -           - 

主营业务利润             20,561,767.08     18,567,486.20 

加:其他业务利润             158,505.84      -73,510.65 

减:营业费用              3,629,871.16     4,076,039.21 

管理费用                5,872,608.24     7,056,225.08 

财务费用                 203,573.17       70,957.73 

营业利润               11,014,220.35     7,290,753.53 

加:投资收益              4,431,376.34     1,657,687.55 

补贴收入                     -     2,054,572.00 

营业外收入               1,663,364.68     1,688,094.24 

减:营业外支出              13,817.20       1,572.25 

利润总额               17,095,144.17     12,689,535.07 

减:所得税               1,191,500.11     2,338,474.81 

少数股东收益                   -           - 

被投资单位控股前利润               -           - 

净利润                15,903,644.06     10,351,060.26 

  公司负责人:冯东明    财务负责人:牟丽     制表人:候岿华 

  利润表及利润分配表(续) 

  编制单位:美克国际家具股份有限公司        单位:人民币元 

                          合并数 

项  目               2003-1-9月        2002-1-9月 

主营业务收入           409,864,993.81      339,387,416.32 

减:主营业务成本         304,826,088.12      266,422,199.70 

主营业务税金及附加           6,792.47             - 

主营业务利润           105,032,113.22       72,965,216.62 

加:其他业务利润           661,211.44         9,346.81 

减:营业费用           38,966,404.36       18,011,066.90 

管理费用             45,262,771.63       22,640,132.59 

财务费用               23,828.68        685,795.21 

营业利润             21,440,319.99       31,637,568.73 

加:投资收益            6,698,026.36        130,752.72 

补贴收入              2,846,000.38       3,187,578.00 

营业外收入             5,315,326.60       4,976,232.54 

减:营业外支出            123,297.78        304,572.25 

利润总额             36,176,375.55       39,627,559.74 

减:所得税             5,063,530.48       2,096,398.76 

少数股东收益            -848,303.91       2,141,988.52 

被投资单位控股前利润             -             - 

净利润              31,961,148.98       35,389,172.46 

                          母公司数 

项  目               2003-1-9月        2002-1-9月 

主营业务收入           222,239,488.52      283,808,001.22 

减:主营业务成本         170,201,511.35      231,192,880.85 

主营业务税金及附加              -             - 

主营业务利润           52,037,977.17       52,615,120.37 

加:其他业务利润           273,590.92        -10,409.79 

减:营业费用           10,963,841.89       12,300,101.74 

管理费用             22,201,809.19       17,532,095.40 

财务费用              -119,701.89        -67,482.18 

营业利润             19,265,618.90       22,839,995.62 

加:投资收益            9,935,183.94       6,556,718.29 

补贴收入               36,382.00       2,177,272.00 

营业外收入             5,120,827.98       4,975,512.54 

减:营业外支出            48,047.81        303,072.25 

利润总额             34,309,965.01       36,246,426.20 

减:所得税             2,726,472.78        762,696.14 

少数股东收益                 -             - 

被投资单位控股前利润             -             - 

净利润              31,583,492.23       35,483,730.06 

  公司负责人:冯东明    财务负责人:牟丽     制表人:候岿华 

  现金流量表 

  编制单位:美克国际家具股份有限公司         单位:人民币元 

                               2003年1-9月 

项目                               合并 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                438,351,561.70 

收到的税费返还                        2,316,717.97 

收到的其他与经营活动有关的现金                2,408,832.44 

现金流入小计                        443,077,112.11 

购买商品、接受劳务支付的现金                365,602,725.57 

支付给职工以及为职工支付的现金               48,337,194.31 

支付的各项税费                       14,560,101.68 

支付的其他与经营活动有关的现金               32,943,760.77 

现金流出小计                        461,443,782.33 

经营活动产生的现金流量净额                 -18,366,670.22 

二、投资活动产生的现金流量: 

收回投资所收到的现金                    74,281,297.48 

取得投资收益所收到的现金                   6,483,184.52 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       3,100.00 

收到的其他与投资活动有关的现金                     - 

现金流入小计                        80,767,582.00 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      77,309,409.10 

投资所支付的现金                        856,548.00 

支付的其他与投资活动有关的现金                     - 

现金流出小计                        78,165,957.10 

投资活动产生的现金流量净额                  2,601,624.90 

三、筹资活动产生的现金流量: 

吸收投资所收到的现金                          - 

借款所收到的现金                        834,085.80 

收到的其他与筹资活动有关的现金                     - 

现金流入小计                          834,085.80 

偿还债务所支付的现金                    53,581,360.59 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            10,280,962.08 

支付的其他与筹资活动有关的现金                     - 

现金流出小计                        63,862,322.67 

筹资活动产生的现金流量净额                 -63,028,236.87 

四、汇率变动对现金的影响                        - 

五、现金及现金等价物净增加额                -78,793,282.19 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                           31,961,148.98 

加:少数股东损益                        -848,303.91 

计提的资产减值准备                       284,614.65 

固定资产折旧                        15,872,920.30 

无形资产摊销                         1,984,060.14 

长期待摊费用摊销                        120,378.34 

待摊费用减少(减:增加)                  -1,929,618.17 

预提费用增加(减:减少)                   3,103,746.59 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)     -3,100.00 

固定资产报废损失                        22,832.50 

财务费用                           -386,719.19 

投资损失(减:收益)                    -6,698,026.36 

递延税款贷项(减:借项)                        - 

存货的减少(减:增加)                   -32,123,256.70 

经营性应收项目的减少(减:增加)              -24,601,206.69 

经营性应付项目的增加(减:减少)              -5,126,140.70 

其他                                  - 

经营活动产生的现金流量净额                 -18,366,670.22 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本                              - 

一年内到期的可转换公司债券                       - 

融资租入固定资产                            - 

3、现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                       129,638,303.06 

减:现金的期初余额                     208,431,585.25 

加:现金等价物的期末余额                        - 

减:现金等价物的期初余额                        - 

现金及现金等价物净增加额                  -78,793,282.19 

                               2003年1-9月 

项目                              母公司 

一、经营活动产生的现金流量: 

销售商品、提供劳务收到的现金                240,859,155.09 

收到的税费返还                        1,488,105.39 

收到的其他与经营活动有关的现金                 587,625.03 

现金流入小计                        242,934,885.51 

购买商品、接受劳务支付的现金                171,711,081.18 

支付给职工以及为职工支付的现金               28,657,748.45 

支付的各项税费                        3,017,653.38 

支付的其他与经营活动有关的现金               47,726,076.13 

现金流出小计                        251,112,559.14 

经营活动产生的现金流量净额                 -8,177,673.63 

二、投资活动产生的现金流量: 

收回投资所收到的现金                    74,281,297.48 

取得投资收益所收到的现金                   6,483,184.52 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额          - 

收到的其他与投资活动有关的现金                     - 

现金流入小计                        80,764,482.00 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      66,971,528.75 

投资所支付的现金                        856,548.00 

支付的其他与投资活动有关的现金                     - 

现金流出小计                        67,828,076.75 

投资活动产生的现金流量净额                 12,936,405.25 

三、筹资活动产生的现金流量: 

吸收投资所收到的现金                          - 

借款所收到的现金                            - 

收到的其他与筹资活动有关的现金                     - 

现金流入小计                              - 

偿还债务所支付的现金                          - 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            10,241,137.08 

支付的其他与筹资活动有关的现金                     - 

现金流出小计                        10,241,137.08 

筹资活动产生的现金流量净额                 -10,241,137.08 

四、汇率变动对现金的影响                        - 

五、现金及现金等价物净增加额                -5,482,405.46 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 

净利润                           31,583,492.23 

加:少数股东损益                             - 

计提的资产减值准备                       284,614.65 

固定资产折旧                         7,718,313.88 

无形资产摊销                          622,414.62 

长期待摊费用摊销                        87,993.93 

待摊费用减少(减:增加)                    501,412.19 

预提费用增加(减:减少)                    842,918.25 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        0.00 

固定资产报废损失                        22,328.50 

财务费用                              -21.52 

投资损失(减:收益)                    -9,935,183.94 

递延税款贷项(减:借项)                       0.00 

存货的减少(减:增加)                   -6,475,685.86 

经营性应收项目的减少(减:增加)              -10,799,881.87 

经营性应付项目的增加(减:减少)              -22,630,388.69 

其他                                 0.00 

经营活动产生的现金流量净额                 -8,177,673.63 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 

债务转为资本                              - 

一年内到期的可转换公司债券                       - 

融资租入固定资产                            - 

3、现金及现金等价物净增加情况: 

现金的期末余额                       115,472,433.55 

减:现金的期初余额                     120,954,839.01 

加:现金等价物的期末余额                        - 

减:现金等价物的期初余额                        - 

现金及现金等价物净增加额                  -5,482,405.46