新闻源 财富源

2019年11月18日 星期一

大恒科技(600288)公告正文

大恒新纪元科技股份有限公司2002年半年度报告

公告日期:2002-08-16

                       大恒新纪元科技股份有限公司2002年半年度报告

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司半年度财务报告未经审计。
    一、公司基本情况
    (一)、基本情况简介
    1、股票简称:大恒科技
    股票代码:600288
    2、公司董事会秘书:严宏深
    联系地址:北京市海淀区中关村大街22 号中科大厦11 层
    电话:010—62628443
    传真:010—62628384
    电子信箱:newepoch @ public 2 .bta.net.cn
    (二)、主要财务数据和指标(单位:人民币元)
                                                                 单位:元
指标项目                                    2002年中期         2001年中期
净利润                                  18,103,509.80      24,176,236.94
扣除非经常性损益后的净利润(注)          17,906,961.35      23,945,636.27
每股收益(加权)                                   0.129              0.173
每股收益(摊薄)                                   0.129              0.173
净资产收益率(加权)                               2.65%              3.55%
净资产收益率(摊薄)                               2.57%              3.55%
总资产                               1,263,346,217.36   1,309,878,568.25
资产负债率                                      33.60%             36.81%
股东权益(不包含少数股东权益)           704,510,762.88     681,877,905.76
每股净资产                                       5.03               4.87
调整后的每股净资产                               4.99               4.79
每股经营活动产生的现金流量净额                  -0.057             -0.50
    注:(1)扣除非经常性损益项目及涉及金额:营业外收入为239,330.77,营业外支出为395,438.44,补贴收入352,656.12 元。
    二、股本变动及主要股东持股情况
    (一)、报告期内,公司股本结构未发生变动。
    (二)、截止2002 年6 月30 日,公司股东总数为45280 户。
    (三)、主要股东介绍
    前十名股东持股情况:
序号  股东名称                                           年末持股数量(股)
1     中国新纪元有限公司                                       60,000,000
2     中国华星汽车贸易(集团)公司                               30,000,000
3     上海财政                                                    490,440
4     银河证券                                                    383,892
5     岳金国                                                      206,150
6     宋淑侠                                                      171,500
7     兴华基金                                                    165,680
8     翔智医药                                                    159,630
9     陈荣华                                                      137,770
10    范玉华                                                      130,000

序号  股东名称                                             占总股本百分比
1     中国新纪元有限公司                                           42.86%
2     中国华星汽车贸易(集团)公司                                   21.43%
3     上海财政                                                      0.35%
4     银河证券                                                      0.27%
5     岳金国                                                        0.15%
6     宋淑侠                                                        0.12%
7     兴华基金                                                      0.12%
8     翔智医药                                                      0.11%
9     陈荣华                                                        0.10%
10    范玉华                                                        0.09%
    注:(1)公司前十名股东前二名为国有法人股股东,报告期内持股无变动。其余为社会公众股股东,其所持有股份的增减变化系二级市场买卖所致,本公司不知其之间是否有关联关系。
    (2)中国新纪元有限公司将其持有的本公司国有法人股3000 万股(占总股本的21.4%),质押与交通银行北京分行海淀新技术开发实验区支行,取得贷款壹亿元人民币,质押期2001 年12 月20 日至2003 年12 月30 日。
    (四)、截止报告期末,公司控股股东未发生变化。
    三、董事、监事、高级管理人员
    报告期内,经选举产生公司第二届董事会,第二届董事会由以下九名成员组成:张家林先生、江彪先生、周小宁先生、陈立波先生、周骐先生、宋菲君先生、关华先生;赵纯均先生、纪世瀛先生为独立董事。
    报告期内,经选举产生公司第二届监事会,邓树森先生、梁守砚先生、杨桂法先生为第二届监事会成员,邓树森先生为监事长。
    报告期内,庄燕女士因工作变动辞去公司财务总监兼财务部经理的职务,聘任任立森先生为公司财务部经理。
    四、管理层讨论与分析
    (一)、经营成果及财务状况简要分析
    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增长变化:
项目                                                         2002年1--6月
主营业务收入                                               703,573,667.40
主营业务利润                                                86,673,258.35
净利润                                                      18,103,509.80
现金及现金等价物净增加额                                  -156,872,410.23

项目                                                         2001年1--6月
主营业务收入                                               757,678,435.31
主营业务利润                                                80,510,270.02
净利润                                                      24,176,236.94
现金及现金等价物净增加额                                    22,016,085.87

项目                                                           增减百分比
主营业务收入                                                       -7.14%
主营业务利润                                                        7.65%
净利润                                                            -25.12%
现金及现金等价物净增加额                                         -812.54%
    其中:(1)主营业务收入同比下降7.14%,主要是退出汽车销售经营所致,去年同期汽车销售额约1.56 亿元,今年为0。主导产业IT 和光机电产业今年与去年同期比较实际增长17.05%。
    (2)主营业务利润同比增加7.65%,主要是部分募股投资项目产生效益所致;
    (3)净利润同比减少25%,主要是减少了国债投资收益554.06 万元及上半年承接的系统集成项目只有成本尚无法结算收益所致;
    (4)现金及现金等价物净增加额同比下降,主要是公司股权投资及固定资产投资支出及减少银行贷款额所致。
    2、总资产、股东权益与期初相比的变化
项目                     2002年6月31日     2001年12月31日      增减百分比
总资产                1,263,346,217.36   1,251,984,124.29           0.91%
股东权益                704,510,762.88     673,028,441.16           4.68%
    其中:(1)总资产比去年末增加0.91%。
    (2)股东权益的变化为增4.68%,系当期利润增加及根据企业会计制度将超额认购冻结利息13,279,648.88 元由其他长期负债转入资本公积—其他资本公积中所致。
    (二)、公司的经营情况
    1、报告期内公司所处行业及经营范围除退出汽车销售行业外没有发生变化,公司的主营业务为:光机电一体化产品开发、生产、销售;IT 业软硬产品开发、生产、销售;流通设施经营三个大的方面。
    光机电一体化方面,激光加工产品和激光加工机械的生产、销售承继去年下半年的良好势头,销售收入增长54.6%,并在下半年将显现更好的效益。医疗设备的销售取得较好的业绩,上半年销售收入同比增长32.4%,税后利润同比增长13.4%,但镀膜中心等与光纤通讯业相关的部门受国际、国内行业不景气的影响出现了亏损,影响了公司整体业绩的增长。
    2、公司主要控股子公司中国大恒(集团)有限公司,2002 年上半年克服网络业整体衰退影响而带来的经营困难,通过整合资源,不断推出新的产品和新的服务,保证了IT 领域销售收入和销售利润的增长,上半年实现销售收入52304 .3 万元,同比增长19.58%,销售利润同比增长15.64%。由于上半年承接系统集成项目较多,造成费用及研发投入增加,因此上半年税后利润同比下降8.07%,下半年大量系统集成项目结算后,税后利润将有较大增长。
    (三)报告期投资情况
    报告期内,募股资金续投总金额为4500 万元,截止6 月30 日,公司募股资金已投入32433万元,投资进度75.18%。
具体投向
光机电一体化                                信息创新中心
其中:激光加工及光学产业基地1200万元  其中:软件研发中心         1500万元
      放疗设备               900万元        电子信息出版          500万元
    (四)、报告期实际经营成果与期初计划比较
    1、期初公司提出2002 年实现销售收入15 亿元的计划,报告期内完成70357 万元,为计划的46.9%。按行业规律,上半年平均完成全年的40%,因此大多数部门基本完成年初提出的业绩指标,但镀膜中心年初计划年销售收入2500 万元,因光纤通讯业整体衰退,上半年出现亏损。
    2、根据年初的计划,报告期内公司继续完善内部资源整合,完善经营管理体系,突出提高了公司在软件、系统集成等方面的竞争能力,拓展了市场份额并取得了相当的经济效益。上半年投资组建生产中小功率切割机专业厂的计划已经完成,下半年可产生效益。
    (五)、下半年计划
    1、在上半年较好完成计划的基础上争取超额完成公司年初制定的2002 年度实现销售收入15 亿元的计划。
    2、对目前效益不理想的部门逐企业诊断。如对激光防伪包装,通过改进工艺提高成品率,实现利润率的提高;薄膜中心在光纤通讯短期复苏无望的情况下,利用现有产能投产其他光学器件迅速实现止亏。
    3、董事会决定向中科院中科大洋公司投资6000 万元,获27.1%股权。中科大洋公司是国内广播电视音视频设备的领军企业,国内市场占有率达45%以上,并有部份产品出口,企业效益优秀,上市辅导期已结束。参股中科大洋除可分享其收益外,将可实现大恒在IT 领域与大洋在广电领域的优势互补。
    4、在投影显示领域,正在与相应领域的高新技术企业研讨通过购并方式缩短筹建投产期,尽快产生效益。
    5、争取下半年净利润水平比上半年有所增长。
    五、重要事项
    (一)、报告期内实施的利润分配方案及执行情况
    公司2001 年度报告推出2001 年总股本14000 万股为基数,向全体股东按每10 股派1元现金(含税),每10 股转增5 股的分配和公积金转增股本的方案。公司于2002 年7 月15日在《中国证券报》《上海证券报》刊登实施公告,股权登记日为7 月18 日, 除权除息日为7 月19 日,红利发放日为7 月29 日。
    (二)、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项
    (三)、报告期内收购及出售资产、兼并事项的简要情况
    经2001 年度股东大会批准,授权公司董事会适时按帐面净值转让公司在广安门外计11725.6 m2 的房产,此项工作在进行中,无其它重要收购及出售、兼并事项。
    (四)、无重要关联交易事项
    (五)、无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况
    (六)、报告期内公司或持股5%以上(含5%)的股东未做出对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    (七)、公司下属子公司中国大恒(集团)有限公司为中科三环高技术股份有限公司向深发展银行贷款4000 万元提供信用担保。
    (八)、无其它重大事项
    六、财务报告(未经审计)
    (一) 会计报表(见附表)
    (二) 会计报表附注
    1、本报告期内,公司没有发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正等情况。
    2、本报告期内,公司没有财务报表合并。
    大恒新纪元科技股份有限公司
    董事会
    二〇〇二年八月十六日
    大恒新纪元科技股份有限公司
    2002年半年度会计报表附注
    一、基本情况
    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称本公司),原名新纪元物产股份有限公司,是由中国新纪元物资流通中心(现已更名中国新纪元有限公司)作为主发起人,联合中国汽车贸易天津公司、中国机电设备总公司、中国基建物资总公司、中国机电设备成套服务中心共同发起设立的。其中中国新纪元物资流通中心、中国汽车贸易天津公司以其经深圳维明资产评估事务所出具的深维资评报字(1998)018 号评估报告予以评估,并经财政部财评字[1998]110 号文予以确认的经营性净资产10,391.11 万元投入、其余三家发起人以货币资金2,596 万元投入,按69.29%的比例折为普通股9,000 万股,本公司于1998 年12月14 日正式成立,并于1999 年9 月22 日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。2000 年11月向社会公开发行社会公众股5,000 万股,发行后本公司总股本为14,000 万股。
    经财政部财企(2001)177 号文件批准,中国汽车贸易天津公司、中国机电设备总公司、中国基建物资总公司、中国机电设备成套设备服务中心分别将所持本公司的1,200 万股、600 万股、600 万股、600 万股国有法人股全部划转由中国华星汽车贸易(集团)公司持有。
    本公司注册资本:人民币14,000 万元;法人代表:张家林;注册地址:北京市海淀区中关村大街22 号中科大厦十一层;经营范围:以光电一体化产品和信息技术产品为主要内容的高技术产品开发、生产和经营;市场设施开发、经营。
    二、本公司主要会计政策、会计估计、会计政策变更和合并会计报表的编制方法
    1. 会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2. 会计年度
    本公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一会计年度。
    3. 记帐本位币
    本公司的记帐本位币为人民币。
    4. 记帐基础及计价原则
    本公司记帐基础采用权责发生制原则,资产的计价遵循历史成本原则。
    5. 现金等价物的确定标准
    本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物,包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
    6. 外币业务折算
    本公司对会计年度内发生非本位币经济业务,按当日汇率折合成记帐本位币记帐,期末将各种外币帐户的外币余额按期末汇率进行调整,按期末汇率折合的记帐本位币金额与原帐面金额之间的差额,作为汇兑损益;属于筹建期间的,计入开办费;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    7. 短期投资核算方法
    (1) 本公司短期投资在取得时按投资成本计价,短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:
    A:以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独核算,不构成投资成本;
    B:投入的短期投资,按投资各方确认的价值作为投资成本;
    C:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按照应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费,作为其投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    D:以非货币性交易换入的短期投资,按照换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为其投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    (2) 短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的帐面价值。但已记入“应收股利”或“应收利息”科目除外;
    (3) 处置短期投资时,将其帐面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益;
    (4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。
    8. 坏帐核算方法
    公司的坏帐确认标准:(1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项;(2) 债务人逾期未履行偿债义务,且具有确凿证据表明无法收回的款项。
    坏帐损失的核算方法:备抵法。
    坏帐准备的计提比例:本公司按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的5%计提坏帐准备。
    9. 存货核算方法
    (1) 存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品等。
    (2) 存货取得采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法或毛利率法进行核算。
    (3) 低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
    (4) 期末存货按成本和可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    10.长期股权投资核算方法
    (1) 本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定:
    A:以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用,不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用)作为初始投资成本,实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本;
    B:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入的长期股权投资,按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    C:以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    D:通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的帐面价值,作为初始投资成本;
    (2) 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算;本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算。
    (3) 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定期限的,借方差额按不超过10 年的期限摊销,贷方差额按不低于10 年的期限摊销。
    (4) 期末长期股权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价,如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
    11.长期债权投资的核算方法
    (1) 本公司对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始债权投资成本按以下方法确定:
    A:以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用,不包括为取得长期债权投资所发生的评估、审计、咨询等费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本;
    B:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入的长期债权投资,按应收债权的帐面价值,加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    C:以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行。
    (2) 长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其帐面价值的差额等。具体确认损益按以下办法处理:
    A:按债券面值取得的投资,在债券持有期间按期计提的利息收入,扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;
    B:溢价或折价取得的债券投资,在债券持有期间按期计提的利息收入,经调整的溢价或折价(按直线法摊销)以及摊销取得时计入投资成本的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;
    C:到期收回或未到期提前处置的债券投资,实际取得的价款与其帐面价值(包括帐面摊余价值或摊余成本,已计入“应收利息”但尚未收到的分期付息债券利息,以及已计提的减值准备)的差额,确认为收到或处置当期的收益。
    (3) 期末长期债权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价,如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期债权投资减值准备。
    12. 固定资产计价及折旧方法
    (1) 固定资产的确认标准:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2) 固定资产的分类:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
    (3) 固定资产的计价:购入的固定资产按实际成本计价,通过非货币性交易换入固定资产,其入帐价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
    (4) 固定资产的折旧:本公司按平均年限法计提折旧。
    (5) 期末固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按单项资产的可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
    13. 在建工程核算方法
    (1) 发生工程支出时按实际成本入帐;用专项借款进行的建造工程所发生的借款利息,属于在建固定资产达到预定可使用状态前所发生的,计入在建工程成本;以后发生的借款利息,计入当期损益。
    (2) 在建工程结转固定资产的时点为工程完工并交付使用。
    (3) 期末在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按单项工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
    14. 无形资产计价和摊销政策
    (1) 本公司无形资产按取得时的实际成本计价,实际成本按以下方法确定:
    A:购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;
    B:投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本,但是,为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,应按该项无形资产在投资方帐面价值作为实际成本;
    C:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入的无形资产,按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    D:以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    E:自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用作为实际成本。
    (2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定;如合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10年。
    (3) 期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;其市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形时,按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
    15. 长期待摊费用摊销政策
    (1) 筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益。
    (2) 长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    16. 借款费用的会计处理方法
    正常生产经营活动借入的款项,其借款费用进入当期损益;为在建工程借入的款项,其借款费用进入工程成本,但工程投入使用后发生的借款费用进入当期损益。
    17.收入确认原则
    (1) 销售商品:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,公司不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
    (2) 提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入的实现;如劳务在开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入,但将已经发生的成本确认为当期费用。
    (3) 让渡资产使用权按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    18. 所得税的会计处理方法
    本公司采用应付税款法。
    19. 会计政策变更及影响
    无
    20. 合并会计报表的编制方法
    (1) 合并范围:本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单位。
    (2) 编制方法:按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行,即以合并期间母公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据,将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销,逐项合并,并计算少数股东权益(损益)。
    三、税项
    1. 流转税:增值税税率为17%、营业税税率为5%;
    2.企业所得税:本公司领有GF1819 号“新技术企业认定证书”,根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定,本公司按15%税率缴纳企业所得税、本公司控股子公司“中国大恒(集团)有限公司”领有北京市新技术开发试验区颁发的GF2312 号“新技术企业批准证书”,根据前述规定,按15%税率缴纳所得税、北京大恒三友全息包装技术有限公司免缴企业所得税。
    3. 其他税费:城建税按应缴流转税的7%缴纳、教育费附加按应缴流转税的3%缴纳。
    四、纳入合并报表范围的子公司
公司名称                                           注册地址      注册资本
中国大恒(集团)有限公司                            北京市  17,814.97万元
北京大恒三友全息包装技术有限公司                    北京市      1,659万元
北京大恒激光设备有限公司                            北京市          300万

公司名称                                                         经营范围
中国大恒(集团)有限公司                                   电子信息产业等
北京大恒三友全息包装技术有限公司                   全息防伪包装材料的生产
北京大恒激光设备有限公司                         激光技术开发、技术转让等

公司名称                                        原始投资额   拥有权益比例
中国大恒(集团)有限公司                        23923.25万元       72.70%
北京大恒三友全息包装技术有限公司                   1,071万元       51.00%
北京大恒激光设备有限公司                             251万            51%
    2002 年4 月本公司出资251 万元与张越双方共同设立北京大恒激光设备有限公司,按投资协议本公司占有51%的股权,于2002 年4 月纳入合并范围。
    五、合并会计报表主要项目注释:                         货币单位:元
    1、货币资金
项目                                              期末余额(2002年6月30日)
现金                                                           671,105.11
银行存款                                                   352,972,332.29
其他货币资金                                                18,452,686.59
合计                                                       372,096,123.99

项目                                             期初余额(2001年12月31日)
现金                                                         2,798,645.71
银行存款                                                   509,936,817.27
其他货币资金                                                16,233,071.24
合计                                                       528,968,534.22
    2、短期投资和短期投资跌价准备
项目                                            期末余额
                                 原值             准备           净值
股票投资                      18,916,135.22   4,349,210.25  14,566,924.97
国债投资                                                             0.00
其他投资                      40,022,500.00                 40,022,500.00
合计                          58,938,635.22   4,349,210.25  54,589,424.97

项目                                            期初余额
                                     原值          准备          净值
股票投资                      14,409,624.72   4,119,239.11  10,290,385.61
国债投资                                                             0.00
其他投资                         742,500.00                    742,500.00
合计                          15,152,124.72   4,119,239.11  11,032,885.61
    短期投资跌价准备按期末投资成本高于市价部分计提.
    3、应收帐款
帐龄                                   期末余额       比例      坏帐准备
一年以内                            79,569,153.63    95.21%  3,978,457.68
一至两年                             3,257,122.89     3.90%    162,856.14
二至三年                               162,914.30     0.19%      8,145.72
三年以上                               582,973.50     0.70%     29,148.68
合计                                83,572,164.32      100%  4,178,608.22

帐龄                                    期初余额      比例       坏帐准备
一年以内                            37,796,833.02    88.81%  1,889,841.65
一至两年                             3,488,771.59     8.20%    174,438.57
二至三年                             1,273,356.32     2.99%     63,667.82
三年以上
合计                                42,558,960.93      100%  2,127,948.04
    应收帐款期末金额中,欠款前五名金额合计16,600,468.60 元,占总额比例为19.86%.
    应收帐款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项.
    大额应收帐款:
    单位名称                                                      金额
1   北京华联超市股份有限公司                                10,950,000.00
2   上海勤美五金电子产品有限公司                             1,549,430.60
3   国家煤矿安全监察局                                       1,546,436.00
4   首钢环星公司                                             1,333,500.00
5   铁道通信信息公司                                         1,221,102.00
    合计                                                    16,600,468.60
    4、应收票据
出票单位                                                             金额
上海齐成科技有限公司                                           575,000.00
上海景铭科技有限公司                                            45,100.00
上海景铭科技有限公司                                            48,850.00
上海景铭科技有限公司                                            42,200.00
上海景铭科技有限公司                                            27,800.00
上海南洋微电子有限公司                                         330,750.00
上海泸正软件工程有限公司                                        20,840.00
合计                                                         1,090,540.00

出票单位                                                         出票日期
上海齐成科技有限公司                                            2002-6-28
上海景铭科技有限公司                                            2002-6-25
上海景铭科技有限公司                                            2002-6-25
上海景铭科技有限公司                                            2002-6-28
上海景铭科技有限公司                                            2002-6-28
上海南洋微电子有限公司                                          2002-6-28
上海泸正软件工程有限公司                                        2002-6-25
合计

出票单位                                                           到期日
上海齐成科技有限公司                                            2002-7-10
上海景铭科技有限公司                                             2002-7-1
上海景铭科技有限公司                                             2002-7-5
上海景铭科技有限公司                                            2002-7-13
上海景铭科技有限公司                                            2002-7-21
上海南洋微电子有限公司                                           2002-7-5
上海泸正软件工程有限公司                                         2002-7-9
合计

出票单位                                                             种类
上海齐成科技有限公司                                             商业承兑
上海景铭科技有限公司                                             商业承兑
上海景铭科技有限公司                                             商业承兑
上海景铭科技有限公司                                             商业承兑
上海景铭科技有限公司                                             商业承兑
上海南洋微电子有限公司                                           商业承兑
上海泸正软件工程有限公司                                         商业承兑
合计

出票单位                                                             备注
上海齐成科技有限公司                                               已收回
上海景铭科技有限公司                                               已收回
上海景铭科技有限公司                                               已收回
上海景铭科技有限公司                                               已收回
上海景铭科技有限公司                                               已收回
上海南洋微电子有限公司                                             已收回
上海泸正软件工程有限公司                                           已收回
合计
    应收票据期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位票据.
    5.预付帐款
帐龄                       期末余额        比例        期初余额     比例
一年以内                121,099,699.25    98.62%  62,727,378.27    92.43%
一至两年                  1,455,854.57     1.19%   5,139,543.86     7.57%
二至三年                    232,000.00     0.19%
三年以上                     12,100.00     0.01%
合计                    122,799,653.82      100%  67,866,922.13    100.00%
    大额预付帐款:
  单位名称                                                        金额
1 北京京特利影视器材中心                                     4,551,609.80
2 成都泓祺有限公司                                           3,708,120.00
3 深圳港龙联实业有限公司                                     1,648,810.00
4 北京飞利浦电子贸易有限公司                                 1,336,163.80
5 北京兰利东方有限公司                                       1,117,070.68
  合计                                                      12,361,774.28
    预付帐款期末金额中,欠款前五名金额合计12,361,774.28 元,占总额比例为10.07%.
    预付帐款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项.
    6.其他应收款
帐龄                                     期末余额     比例       坏帐准备
一年以内                            13,598,063.19    64.81%    679,903.16
一至两年                             2,860,207.11    13.63%    143,010.36
二至三年                             4,162,914.30    19.84%    208,145.70
三年以上                               361,453.95     1.72%     18,072.70
合计                                20,982,638.55      100%  1,049,131.91

帐龄                                     期初余额     比例       坏帐准备
一年以内                            28,441,337.36    92.54%  1,422,066.87
一至两年                             1,042,189.59     3.40%     52,109.48
二至三年                             1,250,246.99     4.06%     62,512.35
三年以上
合计                                30,733,773.94      100%  1,536,688.70
    大额其他应收款:
  单位名称                                                        金额
1 中国联星实业有限公司                                      11,000,000.00
2 广州长天经济发展有限公司                                   1,000,000.00
3 飞利浦电子上海有限公司                                       970,000.00
4 济南大恒商务机器有限公司                                     800,000.00
5 天津开发区天辰工贸有限公司                                   562,761.38
  合计                                                      14,332,761.38
    其他应收款期末金额中,欠款前五名金额合计14,332,761.38 元,占总额比例为68.31%.
    其他应收款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项.
    7、存货及存货跌价准备
项目                                                             期末余额
原材料                                                      56,471,125.62
产成品                                                      38,929,135.86
库存商品                                                   225,317,925.36
低值易耗品                                                     246,846.82
受托代销品                                                      33,140.73
在产品                                                      19,239,637.31
合计                                                       340,237,811.70

项目                                                         存货跌价准备
原材料                                                         657,414.61
产成品                                                         337,210.45
库存商品                                                     4,078,837.42
低值易耗品                                                       3,258.21
受托代销品
在产品                                                         314,035.90
合计                                                         5,390,756.59

项目                                                                 净值
原材料                                                      55,813,711.01
产成品                                                      38,591,925.41
库存商品                                                   221,239,087.94
低值易耗品                                                     243,588.61
受托代销品                                                      33,140.73
在产品                                                      18,925,601.41
合计                                                       334,847,055.11

项目                                                             期初余额
原材料                                                      47,574,562.89
产成品                                                      37,842,019.40
库存商品                                                   222,102,372.86
低值易耗品                                                     228,963.59
受托代销品
在产品                                                      14,966,874.05
合计                                                       322,714,792.79

项目                                                         存货跌价准备
原材料                                                         657,414.61
产成品                                                         337,210.45
库存商品                                                     4,078,837.42
低值易耗品                                                       3,258.21
受托代销品
在产品                                                         314,035.90
合计                                                         5,390,756.59

项目                                                                 净值
原材料                                                      46,917,148.28
产成品                                                      37,504,808.95
库存商品                                                   218,023,535.44
低值易耗品                                                     225,705.38
受托代销品                                                           0.00
在产品                                                      14,652,838.15
合计                                                       317,324,036.20
    8.待摊费用
项目                                                               期初数
房租                                                         1,361,004.75
装修费                                                         141,266.75
广告宣传费
进项税                                                         867,611.61
保险费                                                           5,174.33
仓库租金                                                       117,516.67
养路费等税费                                                    35,784.01
其他                                                           309,737.30
合计                                                         2,838,095.42

项目                                                             本期增加
房租                                                         3,222,232.01
装修费                                                       1,271,690.11
广告宣传费
进项税                                                       5,738,998.58
保险费                                                          49,493.49
仓库租金                                                     1,038,203.00
养路费等税费                                                    31,452.00
其他                                                           655,348.17
合计                                                        12,007,417.36

项目                                                           本期摊销数
房租                                                         3,471,149.33
装修费                                                         529,539.19
广告宣传费
进项税                                                       3,646,819.23
保险费                                                          23,178.30
仓库租金                                                       951,329.19
养路费等税费                                                    31,450.45
其他                                                           820,578.98
合计                                                         9,474,044.67

项目                                                               期末数
房租                                                         1,112,087.43
装修费                                                         883,417.67
广告宣传费
进项税                                                       2,959,790.96
保险费                                                          31,489.52
仓库租金                                                       204,390.48
养路费等税费                                                    35,785.56
其他                                                           144,506.49
合计                                                         5,371,468.11
    9、长期股权投资
被投资单位名称                                                投资金额
上海嘉光斯米克光学有限公司                                   1,390,000.00
北京力克建筑材料有限公司                                       160,000.00
联营投资--锦州市中心医院                                     2,439,590.23
北海新世纪高科技有限责任公司                                   500,000.00
北京时代之光有限公司                                           500,000.00
中关村科学城建设有限公司                                    50,000,000.00
上海中科股份公司                                             2,000,000.00
申能股票                                                       840,000.00
双信股金                                                        57,542.00
中投信用担保公司                                            10,000,000.00
股权投资差额                                                -1,378,921.24
合计                                                        66,508,210.99

被投资单位名称                             持股比例        本期损益增减额
上海嘉光斯米克光学有限公司                   20.00%           -90,717.31
北京力克建筑材料有限公司                     20.00%
联营投资--锦州市中心医院
北海新世纪高科技有限责任公司                 10.00%
北京时代之光有限公司                          1.60%
中关村科学城建设有限公司
上海中科股份公司                            0.0045%
申能股票
双信股金
中投信用担保公司
股权投资差额
合计                                                          -90,717.31

被投资单位名称                 累计权益减少额                   期末金额
上海嘉光斯米克光学有限公司      2,075,698.96                 3,465,698.96
北京力克建筑材料有限公司          116,949.59                   276,949.59
联营投资--锦州市中心医院       -2,000,000.00                   439,590.23
北海新世纪高科技有限责任公司                                   500,000.00
北京时代之光有限公司                                           500,000.00
中关村科学城建设有限公司                                    50,000,000.00
上海中科股份公司                  700,051.49                 2,700,051.49
申能股票                                                       840,000.00
双信股金                                                        57,542.00
中投信用担保公司                                            10,000,000.00
股权投资差额                                                -1,378,921.24
合计                              892,700.04                67,400,911.03
    本公司期末长期股权投资不需计提长期股权投资减值准备.
    10.固定资产、累计折旧及固定资产净值
    固定资产原值
类别                                                                 期初
原值
房屋建筑物                                                 138,791,729.36
机器设备                                                    27,195,020.51
运输工具                                                    15,128,438.74
其他                                                         4,768,785.68
合计                                                       185,883,974.29
累计折旧
房屋建筑物                                                  15,624,722.93
机器设备                                                     8,339,140.46
运输工具                                                     5,952,727.58
其他                                                         2,056,507.68
合计                                                        31,973,098.65
净值                                                       153,910,875.64

类别                                                             本期增加
原值
房屋建筑物                                                      24,730.00
机器设备                                                     7,756,614.09
运输工具                                                     1,462,588.80
其他                                                           627,873.05
合计                                                         9,871,805.94
累计折旧
房屋建筑物                                                   2,062,645.24
机器设备                                                     1,989,253.38
运输工具                                                       538,568.50
其他                                                           597,884.47
合计                                                         5,188,351.59
净值

类别                                                             本期减少
原值
房屋建筑物                                                           0.00
机器设备                                                       315,117.95
运输工具                                                       241,763.16
其他                                                           580,419.44
合计                                                         1,137,300.55
累计折旧
房屋建筑物
机器设备                                                       615,276.74
运输工具                                                       378,253.94
其他                                                            44,959.61
合计                                                         1,038,490.29
净值

类别                                                                 期末
原值
房屋建筑物                                                 138,816,459.36
机器设备                                                    34,636,516.65
运输工具                                                    16,349,264.38
其他                                                         4,816,239.29
合计                                                       194,618,479.68
累计折旧
房屋建筑物                                                  17,687,368.17
机器设备                                                     9,713,117.10
运输工具                                                     6,113,042.14
其他                                                         2,609,432.54
合计                                                        36,122,959.95
净值                                                       158,495,519.73
    本公司无融资租入、抵押固定资产;
    本公司期末固定资产不需计提固定资产减值准备。
    11.在建工程
工程名称                                                        期初数
丰台科学城生产基地                                          22,180,370.10
厂房车间改造                                                 1,246,351.66
其他                                                         3,232,990.96
合计                                                        26,659,712.72

工程名称                 本期增加数                      本期转入固定资产
丰台科学城生产基地        1,356,000.00
厂房车间改造              7,220,297.22
其他                                                         1,859,440.96
合计                      6,716,856.26                       1,859,440.96

工程名称                               其他减少数     期末数     资金来源
丰台科学城生产基地                                23,536,370.10      自筹
厂房车间改造                                       8,466,648.88      自筹
其他                                               1,373,550.00      自筹
合计                                              33,376,568.98
    本公司在建工程期初数、本期增加数、转入固定资产、其他减少数、期末数中无利息资本化金额;
    本公司期末在建工程不需计提在建工程减值准备。
    12、无形资产
种类                                                             原始价值
11项专利和3项非专利                                          2,880,000.00
JBJ-IIC振镜式YAG激光打标机专利                               2,471,600.00
激光加工机的旋转光头专利                                     3,692,400.00
35项版权                                                     9,340,800.00
18MEV医用加速器                                              2,000,000.00
软件使用权                                                   1,800,000.00
房屋土地使用权                                                 813,850.20
其他                                                         1,952,900.00
合计

种类                                                             期初余额
11项专利和3项非专利                                          2,520,000.00
JBJ-IIC振镜式YAG激光打标机专利                               1,235,800.10
激光加工机的旋转光头专利                                     2,461,400.00
35项版权                                                     4,272,630.31
18MEV医用加速器                                              1,733,333.13
软件使用权                                                   1,050,000.00
房屋土地使用权
其他                                                         1,399,715.97
合计                                                        14,672,879.51

种类                                                             本期增加
11项专利和3项非专利
JBJ-IIC振镜式YAG激光打标机专利
激光加工机的旋转光头专利
35项版权                                                       598,070.85
18MEV医用加速器
软件使用权
房屋土地使用权                                                 813,850.20
其他
合计                                                         1,411,921.05

种类                                                             本期摊销
11项专利和3项非专利                                            252,000.00
JBJ-IIC振镜式YAG激光打标机专利                                 247,159.98
激光加工机的旋转光头专利                                       294,766.64
35项版权                                                     1,189,946.65
18MEV医用加速器                                                100,000.00
软件使用权                                                     131,250.00
房屋土地使用权                                                   1,356.42
其他                                                           224,088.86
合计                                                         2,440,568.55

种类                                                             期末余额
11项专利和3项非专利                                          2,268,000.00
JBJ-IIC振镜式YAG激光打标机专利                                 988,640.12
激光加工机的旋转光头专利                                     2,166,633.36
35项版权                                                     3,680,754.51
18MEV医用加速器                                              1,633,333.13
软件使用权                                                     918,750.00
房屋土地使用权                                                 812,493.78
其他                                                         1,175,627.11
合计                                                        13,644,232.01
    本公司期末无形资产不需计提无形资产减值准备。
    13、应付票据
    银行承兑汇票:
受票单位                                                           出票日
三垦力达电气(江阴)有限公司                                       2002-4-4
西门子电气传动有限公司                                           2002-4-2
三 垦力达电气(江阴)有限公司                                     2002-4-22
上海惠普有限公司                                                 2002-5-9
深圳市共进有限公司                                              2002-6-10
西门子电气传动有限公司                                           2002-1-9

受票单位                                                           到期日
三垦力达电气(江阴)有限公司                                       2002-7-4
西门子电气传动有限公司                                           2002-7-2
三 垦力达电气(江阴)有限公司                                     2002-7-22
上海惠普有限公司                                                 2002-8-9
深圳市共进有限公司                                              2002-9-10
西门子电气传动有限公司                                          2002-9-16

受票单位                                                             金额
三垦力达电气(江阴)有限公司                                   2,550,000.00
西门子电气传动有限公司                                         573,829.20
三 垦力达电气(江阴)有限公司                                  4,098,623.12
上海惠普有限公司                                             2,335,300.00
深圳市共进有限公司                                             333,500.00
西门子电气传动有限公司                                       1,041,253.92
                                                            10,932,506.24

受票单位                                                             种类
三垦力达电气(江阴)有限公司                                       银行承兑
西门子电气传动有限公司                                           银行承兑
三 垦力达电气(江阴)有限公司                                      银行承兑
上海惠普有限公司                                                 银行承兑
深圳市共进有限公司                                               银行承兑
西门子电气传动有限公司                                           银行承兑
    应付票据余额中,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位票据.
    14、应付帐款
    2002 年6 月30 日余额为28,216,039.23 元,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项.
    15、短期借款
    2002 年6 月30 日余额为243,000,000.00 元。2001 年末余额281,000,000.00 元。
    16、预收帐款
    2002 年6 月30 日余额为42,938,982.51 元,无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项.
    17、应付股利
    股东名称                                                    期末数
1   国有法人股股东                                           9,000,000.00
2   社会公众股股东                                           5,000,000.00
    合计                                                    14,000,000.00
    18、应交税金
税项                                                             期末余额
增值税                                                      -9,501,744.72
所得税                                                       6,136,544.67
营业税                                                         408,283.42
城建税                                                         121,568.76
个人所得税                                                      61,549.01
其他                                                          -640,048.19
合计                                                        -3,413,847.05
    19、其他应付款
    2002 年6 月30 日余额为58,863,705.26 元,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项.
    20、预提费用
费用名称                                                         期末余额
借款利息                                                       258,698.60
租金                                                           471,200.00
水电费
其他                                                         1,283,301.07
合计                                                         2,013,199.67
    21、一年内到期的长期借款
借款类别                                                         期末余额
担保借款                                                    10,000,000.00
合计                                                        10,000,000.00
    22、股本
项目                                                               期初数
一、未上市流通股份
1.发起人股份                                                90,000,000.00
其中:境内法人持有股                                        90,000,000.00
未上市流通股份合计                                          90,000,000.00
二、已上市流动股份                                                   0.00
1.境内上市的人民币普通股                                    50,000,000.00
已流通股份合计                                              50,000,000.00
三、股份总数                                               140,000,000.00

项目                                          本期变动增减         期末数
一、未上市流通股份
1.发起人股份                                                90,000,000.00
其中:境内法人持有股                                        90,000,000.00
未上市流通股份合计                                          90,000,000.00
二、已上市流动股份
1.境内上市的人民币普通股                                    50,000,000.00
已流通股份合计                                              50,000,000.00
三、股份总数                                               140,000,000.00
    23、资本公积:
项目                                                               期初数
股本溢价                                                   427,695,082.00
股权投资准备                                                 1,410,621.43
其他资本公积
合计                                                       429,105,703.43

项目                                                             本期增加
股本溢价
股权投资准备                                                     1,846.68
其他资本公积                                                13,279,648.88
合计                                                        13,281,495.56

项目                                                             期末余额
股本溢价                                                   427,695,082.00
股权投资准备                                                 1,412,468.11
其他资本公积                                                13,279,648.88
合计                                                       442,387,198.99
    根据企业会计制度将超额认购冻结利息13,279,648.88 元由其他长期负债转入资本公积- 其他资本公积中。
    24、盈余公积:
项目                                期初数       本期增加         期末数
法定盈余公积                  25,810,521.87                 25,810,521.87
法定公益金                    10,469,899.67                 10,469,899.67
免税基金                                         97,316.36      97,316.36
合计                          36,280,421.54      97,316.36  36,377,737.90
    25、未分配利润:
项目                                                                 金额
年初未分配利润                                              67,642,316.19
加:本期净利润                                              18,103,509.80
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
转作股本的普通股股利
应付普通股股利
期末未分配利润                                              85,745,825.99
    26、主营业务收入
项目                                                          2002年1-6月
1、信息技术产品及OA产品                                    523,043,071.21
2、光机电一体化产品                                        115,684,278.86
3、其他产品                                                 53,896,317.33
5、房屋租金                                                 10,950,000.00
6、汽车及配件
合计                                                       703,573,667.40

项目                                                          2001年1-6月
1、信息技术产品及OA产品                                    426,607,316.05
2、光机电一体化产品                                        114,132,315.74
3、其他产品                                                 49,406,496.89
5、房屋租金                                                 10,950,000.00
6、汽车及配件                                              156,582,306.63
合计                                                       757,678,435.31
    2001 年下半年股份公司退出汽车行业。扣除此因素影响,股份公司主营业务收入较去年同期增长17.05% 。
    27、其他业务利润
项目                                                          2002年1-6月
1、代理商返利
2、安装调试费                                                1,053,005.99
3、代理及服务费                                              3,708,668.42
4、咨询服务                                                    259,642.03
5、其他                                                      1,412,421.53
6、合计                                                      6,433,737.97

项目                                                          2001年1-6月
1、代理商返利                                                2,943,940.07
2、安装调试费
3、代理及服务费                                              1,508,305.74
4、咨询服务                                                     28,350.00
5、其他                                                      1,735,479.31
6、合计                                                      6,216,075.12
    28、财务费用
项目                                                          2002年1-6月
利息收入                                                    -6,177,693.20
利息支出                                                     9,638,274.33
汇兑损失                                                         2,415.30
金融机构手续费                                                 106,201.34
合计                                                         3,569,197.77

项目                                                          2001年1-6月
利息收入                                                    -3,220,956.07
利息支出                                                     7,686,302.10
汇兑损失                                                        -4,214.18
金融机构手续费                                                 160,902.87
合计                                                         4,622,034.72
    29、投资收益
项目                                                          2002年1-6月
股票投资收益                                                   338,168.98
股票跌价准备                                                  -229,971.14
国债投资收益
股权投资收益                                                   392,984.97
股权投资差额                                                   487,991.92
合计                                                           989,174.73

项目                                                          2001年1-6月
股票投资收益                                                   119,769.06
股票跌价准备
国债投资收益                                                 5,540,603.96
股权投资收益
股权投资差额                                                   435,928.02
合计                                                         6,096,301.04
    30、补贴收入
项目                                 2002.1-6                   2001.1-6
增值税返税                          352,656.12                 372,276.54
    31、营业外收入
项目                                                          2002年1-6月
固定资产盘盈                                                    55,640.33
个人所得税退税                                                  15,175.16
违约金
退增值税                                                        48,575.59
其他                                                           119,939.69
合计                                                           239,330.77

项目                                                          2001年1-6月
固定资产盘盈
个人所得税退税
违约金                                                           6,000.00
退增值税
其他                                                             8,643.30
合计                                                            14,643.30
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收帐款
帐龄                                     期末余额      比例      坏帐准备
一年以内                            16,835,711.01     97.63%   616,611.71
一至两年                               409,298.94      2.37%    20,464.95
二至三年                                               0.00%
三年以上                                               0.00%
合计                                17,245,009.95       100%   637,076.66

帐龄                                      期初余额     比例      坏帐准备
一年以内                              4,193,586.76    99.99%    79,950.69
一至两年                                    630.00     0.01%        31.50
二至三年
三年以上
合计                                  4,194,216.76      100%    79,982.19
    应收帐款期末余额中,应收本公司控股子公司---中国大恒(集团)有限公司款项4503476.76 元,不需计提坏帐准备。
    应收帐款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项.
    2、其他应收款
帐龄                                     期末余额      比例      坏帐准备
一年以内                            103,024,696.88    94.96%    18,472.86
一至两年                              1,466,224.00     1.35%    73,311.20
二至三年                              4,000,000.00     3.69%
三年以上
合计                                108,490,920.88      100%    91,784.06

帐龄                                   期初余额        比例      坏帐准备
一年以内                          18,280,746.19       52.18%   135,483.20
一至两年                          16,100,000.00       45.96%
二至三年                             654,347.10        1.86%    32,717.35
三年以上
合计                              35,035,093.29         100%   168,200.55
    其他应收款期末余额中,应收本公司控股子公司---中国大恒(集团)有限公司款项125,936,669.37 元,不需计提坏帐准备。
    其他应收款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项.
    3、长期股权投资
被投资单位名称                                                   投资金额
中投信用担保公司                                            10,000,000.00
中关村科学城建设有限公司                                    50,000,000.00
中国大恒(集团)有限公司                                     239,232,457.02
北京三友全息包装公司                                         8,460,900.00
大恒激光设备有限公司                                         1,071,556.84
股权投资差额---大恒集团                                     -4,082,257.02
股权投资差额---三友包装                                      2,249,100.00
股权投资差额---大恒激光                                      1,438,443.16
合计

被投资单位名称                                                   持股比例
中投信用担保公司
中关村科学城建设有限公司                                            8.40%
中国大恒(集团)有限公司                                             72.70%
北京三友全息包装公司                                               51.00%
大恒激光设备有限公司                                               51.00%
股权投资差额---大恒集团
股权投资差额---三友包装
股权投资差额---大恒激光
合计

被投资单位名称                                             本期损益增减额
中投信用担保公司
中关村科学城建设有限公司
中国大恒(集团)有限公司                                       8,008,317.72
北京三友全息包装公司                                            54,539.58
大恒激光设备有限公司                                          -199,514.68
股权投资差额---大恒集团                                        636,408.00
股权投资差额---三友包装                                       -112,455.00
股权投资差额---大恒激光                                        -35,961.08
合计

被投资单位名称                                             累计权益增减额
中投信用担保公司
中关村科学城建设有限公司
中国大恒(集团)有限公司                                      31,358,177.47
北京三友全息包装公司                                            66,784.48
大恒激光设备有限公司                                          -199,514.68
股权投资差额---大恒集团                                      2,545,871.02
股权投资差额---三友包装                                       -262,395.00
股权投资差额---大恒激光                                        -35,961.08
合计

被投资单位名称                                                   期末金额
中投信用担保公司                                            10,000,000.00
中关村科学城建设有限公司                                    50,000,000.00
中国大恒(集团)有限公司                                     270,590,634.49
北京三友全息包装公司                                         8,527,684.48
大恒激光设备有限公司                                           872,042.16
股权投资差额---大恒集团                                     -1,536,386.00
股权投资差额---三友包装                                      1,986,705.00
股权投资差额---大恒激光                                      1,402,482.08
合计                                                       341,843,162.21
    本公司期末不需计提长期股权投资准备。
    4、投资收益
项目                                                          2002年1-6月
股票投资收益                                                   192,849.40
股票跌价准备                                                  -229,971.14
国债投资收益
股权投资收益                                                 7,863,342.62
股权投资差额                                                   487,991.92
合计                                                         8,314,212.80

项目                                                          2001年1-6月
股票投资收益                                                   293,333.00
股票跌价准备
国债投资收益                                                 5,540,603.96
股权投资收益                                                 9,595,717.17
股权投资差额
合计                                                        15,429,654.13
    七、关联关系及交易
    1、关联方关系
    (1)、存在控制关系的关联方
企业名称                           注册地址                      主营业务
1.中国新纪元有限公司          北京市西城区月                 物资流通市场
                              坛北街25号                     开发经营
2.中国大恒(集团)有限          北京市海淀区中                 电子信息产业
公司                          关村路29号
3、北京大恒三友全息包         北京市昌平区科                 激光全息制
装技术有限公司                技园区超前路五                 品、销售、技
                              号                             术转让等。
4、北京大恒激光设备有         北京市朝阳区工体               激光技术开
限公司                        北路北京机电研究               发、技术转让
                              院                             等

企业名称                            与本企业关系               法定代表人
1.中国新纪元有限公司                  控股股东                       江彪
2.中国大恒(集团)有限                    子公司                     张家林
公司
3、北京大恒三友全息包                   子公司                     宋菲君
装技术有限公司
4、北京大恒激光设备有                   子公司                     栾贵时
限公司
    (2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                                           年初数
1.中国新纪元有限公司                                          100,000,000
2.中国大恒(集团)有限公司                                      178,149,700
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司                             16,590,000
4、北京大恒激光设备有限公司

企业名称                                                       本年增加数
1.中国新纪元有限公司                                                    0
2.中国大恒(集团)有限公司                                                0
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司                                      0
4、北京大恒激光设备有限公司                                     3,000,000

企业名称                                                       本年减少数
1.中国新纪元有限公司                                                    0
2.中国大恒(集团)有限公司                                                0
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司                                      0
4、北京大恒激光设备有限公司

企业名称                                                           年末数
1.中国新纪元有限公司                                          100,000,000
2.中国大恒(集团)有限公司                                      178,149,700
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司                             16,590,000
4、北京大恒激光设备有限公司                                     3,000,000
    (3)、存在控制关系的关联方所持有股份或权益(发行后)
企业名称                                                           年初数
1.中国新纪元有限公司                                               6000万
2.中国大恒(集团)有限公司                                        12951.4万
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司                               846.09万
4.北京大恒激光设备有限公司

企业名称                                                             比例
1.中国新纪元有限公司                                               42.86%
2.中国大恒(集团)有限公司                                            72.7%
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司                                    51%
4.北京大恒激光设备有限公司                                            51%

企业名称                                                     本年增加金额
1.中国新纪元有限公司                                                    0
2.中国大恒(集团)有限公司
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司
4.北京大恒激光设备有限公司                                          153万

企业名称                                                     本年减少金额
1.中国新纪元有限公司                                                    0
2.中国大恒(集团)有限公司
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司
4.北京大恒激光设备有限公司

企业名称                                                           年末数
1.中国新纪元有限公司                                               6000万
2.中国大恒(集团)有限公司                                        12951.4万
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司                               846.09万
4.北京大恒激光设备有限公司                                          153万

企业名称                                                             比例
1.中国新纪元有限公司                                               42.86%
2.中国大恒(集团)有限公司                                            72.7%
3.北京大恒三友全息包装技术有限公司                                    51%
4.北京大恒激光设备有限公司                                            51%
    (4)、不存在控制关系的关联方
企业名称                                         与本企业关系    注册资本
中国华星汽车贸易(集团)公司                       本公司股东   35943.2万

企业名称                                           经营范围
中国华星汽车贸易(集团)公司                   汽车(含小轿车)及配件、机
                                               电设备、化工材料、仪器仪表
                                               、钢材等物资的国内外贸易
    2.关联方应收、应付款项余额
企业名称                         报表项目             期末数         内容
中国新纪元有限公司                                        0
中国大恒(集团)有限公司         其他应收款        97,414,446.25     往来款
北京大恒激光设备有限公司       其他应收款         2,000,000.00     往来款
    3.关联交易
    1.截止2002 年6 月30 日,本公司为中国大恒(集团)有限公司期末借款106,000,000.00元提供担保。
    2.截止2002 年6 月30 日,中国新纪元有限公司为本公司期末借款70,000,000.00 提供担保。
    八、或有事项、
    本公司为中国大恒集团有限公司向中国工商银行海淀支行申请的的6000 万元贷款、向北京市商业银行双榆树支行申请的2000 万元贷款、向民生银行首体支行申请的1500 万贷款、向中信实业银行申请的1100 万元贷款提供担保。
    九、承诺事项、
    无
    十、资产负债表日后事项
    无
    十一、其他重要事项
    无
    十二、期后事项
    无期后事项
    资产负债表
    2002年6月30日
    单位:大恒新纪元科技股份有限公司                              单位:元
资产                       行次                                    期末数
流动资产:                    1                                    母公司
货币资金                      2                            173,757,658.94
短期投资                      3                              8,203,260.60
应收票据                      4
应收股利                      5
应收利息                      6
应收帐款                      7                             16,607,933.29
其他应收款                    8                            108,399,136.82
预付帐款                      9                             36,551,138.80
应收补贴款                   10
存货                         11                             20,165,563.25
待摊费用                     12                                431,282.13
待处理流动资产净损失         13
一年内到期的长期债券投资     14
其他流动资产                 15
流动资产合计                 16                            364,115,973.83
长期投资:                   17
长期股权投资                 18                            341,843,162.21
长期债权投资                 19
长期投资合计                 20                            341,843,162.21
固定资产:                   21
固定资产原价                 22                            114,909,321.51
减:累计折旧                 23                             14,034,844.86
固定资产净值                 24                            100,874,476.65
减:固定资产减值准备         25
固定资产净额                 26                            100,874,476.65
工程物资                     27
在建工程                     28                             23,536,370.10
固定资产清理                 29                                      0.00
固定资产合计                 30                            124,410,846.75
无形资产及递延资产:         31
无形资产                     32                              2,268,000.00
长期待摊费用                 33                                 83,258.86
其他长期资产                 34
无形资产及其他资产合计       35                              2,351,258.86
                             36
递延税项:                   37
递延税款借项                 38
资产总计                     39                            832,721,241.65

资产                                                               期末数
流动资产:                                                           合并
货币资金                                                   372,096,123.99
短期投资                                                    54,589,424.97
应收票据                                                     1,090,540.00
应收股利                                                       130,116.04
应收利息
应收帐款                                                    79,393,556.10
其他应收款                                                  19,933,506.64
预付帐款                                                   122,799,653.82
应收补贴款                                                      17,180.10
存货                                                       334,847,055.11
待摊费用                                                     5,371,468.11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               990,268,624.88
长期投资:
长期股权投资                                                67,400,911.03
长期债权投资
长期投资合计                                                67,400,911.03
固定资产:
固定资产原价                                               194,618,479.68
减:累计折旧                                                36,122,959.95
固定资产净值                                               158,495,519.73
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               158,495,519.73
工程物资
在建工程                                                    33,376,568.98
固定资产清理
固定资产合计                                               191,872,088.71
无形资产及递延资产:
无形资产                                                    13,644,232.01
长期待摊费用                                                   160,360.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      13,804,592.74

递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,263,346,217.36

资产                                                               年初数
流动资产:                                                         母公司
货币资金                                                   304,220,736.80
短期投资                                                     4,563,850.00
应收票据
应收股利                                                     6,543,000.00
应收利息
应收帐款                                                     4,114,234.57
其他应收款                                                  34,866,892.74
预付帐款                                                    13,004,808.08
应收补贴款
存货                                                        12,806,871.63
待摊费用                                                       164,527.17
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                               380,284,920.99
长期投资:
长期股权投资                                               320,882,664.62
长期债权投资
长期投资合计                                               320,882,664.62
固定资产:
固定资产原价                                               111,676,601.51
减:累计折旧                                                12,112,519.71
固定资产净值                                                99,564,081.80
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                                99,564,081.80
工程物资
在建工程                                                    22,180,370.10
固定资产清理
固定资产合计                                               121,744,451.90
无形资产及递延资产:
无形资产                                                     2,520,000.00
长期待摊费用                                                   102,965.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,622,965.08
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   825,535,002.59

资产                                                               年初数
流动资产:                                                           合并
货币资金                                                   528,968,534.22
短期投资                                                    11,032,885.61
应收票据                                                     3,539,340.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    40,431,012.89
其他应收款                                                  29,197,085.24
预付帐款                                                    67,866,922.13
应收补贴款
存货                                                       317,324,036.20
待摊费用                                                     2,838,095.42
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,001,197,911.71
长期投资:
长期股权投资                                                55,439,779.63
长期债权投资
长期投资合计                                                55,439,779.63
固定资产:
固定资产原价                                               185,883,974.29
减:累计折旧                                                31,973,098.65
固定资产净值                                               153,910,875.64
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               153,910,875.64
工程物资
在建工程                                                    26,659,712.72
固定资产清理
固定资产合计                                               180,570,588.36
无形资产及递延资产:
无形资产                                                    14,672,879.51
长期待摊费用                                                   102,965.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      14,775,844.59
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,251,984,124.29
    单位负责人:张家林           财务负责人:任立森               制表:段峥
    资产负债表(续)
    2002年6月30日
    单位:大恒新纪元科技股份有限公司(合并)
负债及所有者权益          行次                                     期末数
流动负债:                  40                                     母公司
短期借款                    41                              70,000,000.00
应付票据                    42
应付帐款                    43
预收帐款                    44                               1,334,650.12
其他应付款                  45                              37,536,029.74
应付工资                    46
应付福利费                  47                                 491,135.48
应付股利                    48                              14,000,000.00
应交税金                    49                               4,408,470.82
未付利润                    50
其他应交款                  51                                   8,992.60
预提费用                    52                                 431,200.00
预计负债                    53
一年内到期的长期负债        54
其他流动负债                55
                            56
流动负债合计                57                             128,210,478.76
长期负债:                  58
长期借款                    59
应付债券                    60
长期应付款                  61
专项应付款                  62
其他长期负债                63
长期负债合计                64                                          -
递延税项:                  65
递延税款贷项                66
                            67
                            68
负债合计                    69                             128,210,478.76
少数股东权益                70
所有者权益:                71
实收资本(股本)              72                             140,000,000.00
资本公积                    73                             442,387,198.99
盈余公积                    74                              27,846,509.20
其中:公益金                75                               6,659,908.01
未分配利润                  76                              94,277,054.70
所有者权益合计              77                             704,510,762.89
                            78
负债及所有者权益总计                                       832,721,241.65

负债及所有者权益                                                   期末数
流动负债:                                                           合并
短期借款                                                   243,000,000.00
应付票据                                                    10,932,506.24
应付帐款                                                    28,216,039.23
预收帐款                                                    42,938,982.51
其他应付款                                                  58,863,705.26
应付工资                                                     1,188,450.72
应付福利费                                                  12,425,997.79
应付股利                                                    14,000,000.00
应交税金                                                    -3,413,847.05
未付利润                                                     1,449,620.86
其他应交款                                                   1,271,854.25
预提费用                                                     2,013,199.67
预计负债
一年内到期的长期负债                                        10,000,000.00
其他流动负债                                                   450,490.00

流动负债合计                                               423,336,999.48
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                   1,150,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 1,150,000.00
递延税项:
递延税款贷项


负债合计                                                   424,486,999.48
少数股东权益                                               134,348,455.00
所有者权益:
实收资本(股本)                                             140,000,000.00
资本公积                                                   442,387,198.99
盈余公积                                                    36,377,737.90
其中:公益金                                                10,427,364.73
未分配利润                                                  85,745,825.99
所有者权益合计                                             704,510,762.88

负债及所有者权益总计                                     1,263,346,217.36

负债及所有者权益                                                   年初数
流动负债:                                                         母公司
短期借款                                                   115,000,000.00
应付票据
应付帐款                                                         4,191.99
预收帐款                                                     2,247,929.97
其他应付款                                                   1,106,087.48
应付工资
应付福利费                                                     389,125.30
应付股利                                                    14,000,000.00
应交税金                                                     6,396,718.94
未付利润
其他应交款                                                      82,858.87
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               139,226,912.55
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债                                                13,279,648.88
长期负债合计                                                13,279,648.88
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   152,506,561.43
少数股东权益
所有者权益:
实收资本(股本)                                             140,000,000.00
资本公积                                                   429,105,703.43
盈余公积                                                    27,749,192.83
其中:公益金                                                 6,779,093.98
未分配利润                                                  76,173,544.90
所有者权益合计                                             673,028,441.16
负债及所有者权益总计                                       825,535,002.59

负债及所有者权益                                                   年初数
流动负债:                                                           合并
短期借款                                                   281,000,000.00
应付票据                                                    15,000,000.00
应付帐款                                                    36,357,110.79
预收帐款                                                    28,895,614.54
其他应付款                                                  32,964,398.75
应付工资                                                     1,688,872.80
应付福利费                                                  10,810,654.90
应付股利                                                    14,000,000.00
应交税金                                                    -1,155,090.90
未付利润
其他应交款                                                   1,333,195.29
预提费用                                                       641,789.94
预计负债
一年内到期的长期负债                                        10,000,000.00
其他流动负债                                                   450,490.00
流动负债合计                                               431,987,036.11
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                                                   1,250,000.00
专项应付款
其他长期负债                                                13,279,648.88
长期负债合计                                                14,529,648.88
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   446,516,684.99
少数股东权益                                               132,438,998.14
所有者权益:
实收资本(股本)                                             140,000,000.00
资本公积                                                   429,105,703.43
盈余公积                                                    36,280,421.54
其中:公益金                                                10,469,899.68
未分配利润                                                  67,642,316.19
所有者权益合计                                             673,028,441.16
负债及所有者权益总计                                     1,251,984,124.29
    单位负责人:张家林             财务负责人:任立森             制表:段峥
    现金流量表
    2002年1-6月
    编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                         单位:元
项目                                                              合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               791,149,000.44
收到的税费返还                                                  94,201.65
收到的与经营活动有关的其他现金                              59,729,669.53
现金流入小计                                               850,972,871.62
购买商品、接受劳务支付的现金                               786,031,281.74
支付给职工以及为职工支付的现金                              23,157,278.48
支付的各项税费                                              15,427,984.26
支付的其他与经营活动有关的现金                              34,272,435.36
现金流出小计                                               858,888,979.84
经营活动产生的现金流量净额                                  -7,916,108.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         1,344,613.44
取得投资收益所收到的现金                                       498,905.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           143,261.42
收到的与投资活动有关的其他现金                               1,837,392.02
现金流入小计                                                 3,824,172.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            10,173,877.20
投资支付的现金                                              82,761,999.53
支付的其他与投资活动有关的现金                              12,389,155.91
现金流出小计                                               105,325,032.64
投资活动产生的现金流量净额                                -101,500,859.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
借款收到的现金                                             165,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              72,947,224.95
现金流入小计                                               238,847,224.95
偿还债务所支付的现金                                       200,700,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                        10,572,316.99
支付的其他与筹资活动有关的现金                              75,030,350.00
现金流出小计                                               286,302,666.99
筹资流动产生的现金流量净额                                 -47,455,442.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -156,872,410.23

项目                                                            母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                48,523,221.58
收到的税费返还                                                   2,003.78
收到的与经营活动有关的其他现金                              52,118,677.75
现金流入小计                                               100,643,903.11
购买商品、接受劳务支付的现金                                40,768,272.87
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,476,141.13
支付的各项税费                                               9,960,101.53
支付的其他与经营活动有关的现金                              17,023,834.53
现金流出小计                                                70,228,350.06
经营活动产生的现金流量净额                                  30,415,553.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         1,077,742.67
取得投资收益所收到的现金                                     6,543,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金                                 225,174.58
现金流入小计                                                 7,845,917.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             1,644,265.00
投资支付的现金                                             119,268,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,589,124.41
现金流出小计                                               122,501,389.41
投资活动产生的现金流量净额                                -114,655,472.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
借款收到的现金                                              32,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                32,100,000.00
偿还债务所支付的现金                                        75,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金                         3,292,808.75
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  30,350.00
现金流出小计                                                78,323,158.75
筹资流动产生的现金流量净额                                 -46,223,158.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -130,463,077.86
    公司负责人:张家林          财务负责人:任立森           制表人:段峥
    现金流量表(续)
    2002年1-6月
补充资料                                                          合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      18,103,509.80
加:计提的资产减值准备                                       1,793,074.53
固定资产折旧                                                 5,188,351.59
无形资产摊销                                                 2,440,568.55
长期待摊费用摊销                                               -57,395.65
待摊费用减少(减:增加)                                      -2,533,372.69
预提费用增加(减:减少)                                       1,371,409.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            37,006.06
固定资产报废损失、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        34,684.00
财务费用                                                     3,569,197.77
投资损失(减:收益)                                            -989,174.73
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -17,523,018.91
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -52,182,896.30
经营性应付项目的增加(减:减少)                              26,590,273.82
其他                                                         6,241,674.21
经营活动产生的现金流量净额                                  -7,916,108.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             372,096,123.99
减:现金的期初余额                                         528,968,534.22
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -156,872,410.23

补充资料                                                          母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      18,103,509.80
加:计提的资产减值准备                                         465,028.10
固定资产折旧                                                 1,922,325.15
无形资产摊销                                                   252,000.00
长期待摊费用摊销                                               271,706.22
待摊费用减少(减:增加)                                         -31,155.14
预提费用增加(减:减少)                                         431,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
财务费用                                                      -958,234.53
投资损失(减:收益)                                          -8,314,212.80
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        -7,358,691.62
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -12,958,984.10
经营性应付项目的增加(减:减少)                              38,327,598.22
其他                                                           263,463.75
经营活动产生的现金流量净额                                  30,415,553.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             173,757,658.94
减:现金的期初余额                                         304,220,736.80
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -130,463,077.86
    公司负责人:张家林         财务负责人:任立森            制表人:段峥
    利润及利润分配表
    2002年6月
    大恒新纪元科技股份有限公司
                                                            本年1-6月累计
项目                                                               母公司
一、主营业务收入                                            54,067,660.72
减:主营业务成本                                            40,476,622.27
主营业务税金及附加                                             628,324.60
二、主营业务利润                                            12,962,713.85
加:其他业务利润                                             3,456,877.73
减:营业费用                                                   855,974.69
管理费用                                                     5,011,582.31
财务费用                                                      -958,234.53
三、营业利润                                                11,510,269.11
加:投资收益                                                 8,314,212.80
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额                                                19,824,481.91
减:所得税                                                   1,720,972.11
少数股东损益
加:应付利润
五、净利润                                                  18,103,509.80
加:年初未分配利润                                          76,173,544.90
其他转入
六、可供分配的利润                                          94,277,054.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                    94,277,054.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              94,277,054.70

                                                            本年1-6月累计
项目                                                                 合并
一、主营业务收入                                           703,573,667.40
减:主营业务成本                                           615,183,166.27
主营业务税金及附加                                           1,717,242.78
二、主营业务利润                                            86,673,258.35
加:其他业务利润                                             6,433,737.97
减:营业费用                                                39,947,182.75
管理费用                                                    23,486,564.51
财务费用                                                     3,569,197.77
三、营业利润                                                26,104,051.29
加:投资收益                                                   989,174.73
补贴收入                                                       352,656.12
营业外收入                                                     239,330.77
减:营业外支出                                                 395,438.44
四、利润总额                                                27,289,774.47
减:所得税                                                   4,454,705.52
少数股东损益                                                 4,731,559.15
加:应付利润
五、净利润                                                  18,103,509.80
加:年初未分配利润                                          67,642,316.19
其他转入
六、可供分配的利润                                          85,745,825.99
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                    85,745,825.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              85,745,825.99

                                                            上年1-6月累计
项目                                                               母公司
一、主营业务收入                                            56,327,994.15
减:主营业务成本                                            41,001,970.76
主营业务税金及附加                                             679,538.62
二、主营业务利润                                            14,646,484.77
加:其他业务利润                                             2,943,940.07
减:营业费用                                                   492,074.22
管理费用                                                     4,422,785.65
财务费用                                                     1,343,083.70
三、营业利润                                                11,332,481.27
加:投资收益                                                15,429,654.13
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                  17,900.00
四、利润总额                                                26,744,235.40
减:所得税                                                   2,567,998.46
少数股东损益
加:应付利润
五、净利润                                                  24,176,236.94
加:年初未分配利润                                          50,477,713.90
其他转入
六、可供分配的利润                                          74,653,950.84
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                    74,653,950.84
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              74,653,950.84

                                                            上年1-6月累计
项目                                                                 合并
一、主营业务收入                                           757,678,435.31
减:主营业务成本                                           675,292,160.93
主营业务税金及附加                                           1,876,004.36
二、主营业务利润                                            80,510,270.02
加:其他业务利润                                             6,216,075.12
减:营业费用                                                35,954,342.07
管理费用                                                    17,544,550.76
财务费用                                                     4,622,034.72
三、营业利润                                                28,605,417.59
加:投资收益                                                 6,096,301.04
补贴收入                                                       372,276.54
营业外收入                                                      14,643.30
减:营业外支出                                                 156,319.17
四、利润总额                                                34,932,319.30
减:所得税                                                   5,502,914.85
少数股东损益                                                 5,253,167.51
加:应付利润
五、净利润                                                  24,176,236.94
加:年初未分配利润                                          45,410,691.79
其他转入
六、可供分配的利润                                          69,586,928.73
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                    69,586,928.73
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              69,586,928.73
    单位负责人:张家林           财务负责人:任立森               制表:段峥