新闻源 财富源

2019年11月18日 星期一

大恒科技(600288)公告正文

大恒科技:2010年第三季度报告

公告日期:2010-10-28

    大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 5600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 张家林
    主管会计工作负责人姓名 朱明宇
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 朱明宇
    公司负责人张家林、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人(会计主管人员)朱明宇声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 2,829,656,149.33 2,741,262,448.85 3.22
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,159,078,415.40 1,123,287,990.42 3.19
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.6536 2.5716 3.19
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -142,505,523.73 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.3262 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 20,343,924.87 35,790,424.98 651.63
    基本每股收益(元/股) 0.0465 0.0819 650.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0467 0.0828 915.22
    稀释每股收益(元/股) 0.0465 0.0819 650.00
    加权平均净资产收益率(%) 1.77 3.14 增加1.51 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.77 3.17 增加1.58 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项 目
    年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 -71,064.75
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府
    补助除外)
    300,000.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
    取得的投资收益
    -288,262.81
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -631,680.83
    所得税影响额 174,762.72
    少数股东权益影响额(税后) 132,450.20
    合 计 -383,795.47600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 70,706
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件
    流通股的数量
    种 类
    中国新纪元有限公司 150,800,000 人民币普通股
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,999,999 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,999,919 人民币普通股
    王小平 1,189,228 人民币普通股
    东北证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
    王健 910,599 人民币普通股
    王泽 895,143 人民币普通股
    深圳市尚烽投资咨询有限公司 872,910 人民币普通股
    中融国际信托有限公司-浩成成长一期 869,004 人民币普通股
    钱家顺 859,145 人民币普通股
    §3重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、资产负债表项目
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减额 增减比例 变动原因
    交易性金融资产 1,495,738.98 5,706,927.81 -4,211,188.83 -73.79%
    主要系本报告期内出
    售部分交易性金融资
    产所致。
    其他应收款 65,354,545.41 95,119,527.09 -29,764,981.68 -31.29%
    主要系本报告期收回
    诺安基金公司分红款
    所致。
    在建工程 2,535,738.40 624,000.00 1,911,738.40 306.37%
    主要系本报告期内下
    属公司研发基地建设
    投入增加所致。
    长期待摊费用 6,549,746.37 3,980,420.49 2,569,325.88 64.55%
    主要系本报告期内下
    属公司购买软件源代
    码使用权所致。
    应交税费 -31,921,652.53 9,318,212.14 -41,239,864.67 -442.57%
    主要系本报告期内交
    纳了上年结转的未交
    税费、期末留抵增值税
    额增加所致。
    一年内到期的
    非流动负债
    0 70,000,000.00 -70,000,000.00 -100.00%
    主要系本报告期内归
    还到期长期借款所致。600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    专项应付款 11,250,000.00 6,950,000.00 4,300,000.00 61.87%
    主要系本报告期内收
    到财政补贴资金所致。
    2、利润表项目
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2010 年9 月30 日 2009 年9 月30 日 增减额 增减比例 变动原因
    资产减值损失 6,605,480.85 2,748,438.28 3,857,042.57 140.34%
    主要系报告期内提取
    坏账准备增加所致。
    公允价值变动收益 -800,280.83 800,127.81 -1,600,408.64 -200.02%
    主要系本报告期内交
    易性金融资产市值下
    降所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2007 年12 月8 日,本公司向公司原第二大股东北京中关村科学城建设股份有限公司购买诺安基
    金管理有限公司20%的股权。以诺安基金管理有限公司2007 年10 月31 日净资产账面值所对应的股权
    价值为计价依据,该资产的实际购买金额为11,632 万元,该事项已于2007 年12 月9 日在中国证券报、
    上海证券报上刊登。该项收购尚未获得证监会批准。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司未实施现金分红。
    大恒新纪元科技股份有限公司
    法定代表人:张家林
    2010 年10 月28 日600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 585,334,611.15 751,142,804.95
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,495,738.98 5,706,927.81
    应收票据 11,471,270.00 10,270,603.22
    应收账款 305,452,084.00 260,452,986.29
    预付款项 253,787,675.26 209,790,010.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 65,354,545.41 95,119,527.09
    买入返售金融资产
    存货 923,574,015.38 783,476,471.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,146,469,940.18 2,115,959,331.40
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 151,095,710.68 123,348,081.21
    投资性房地产
    固定资产 470,276,829.78 444,258,383.76
    在建工程 2,535,738.40 624,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 25,179,753.69 26,091,556.51
    开发支出
    商誉 15,458,110.32 15,458,110.32
    长期待摊费用 6,549,746.37 3,980,420.49
    递延所得税资产 12,090,319.91 11,542,565.16
    其他非流动资产
    非流动资产合计 683,186,209.15 625,303,117.45
    资产总计 2,829,656,149.33 2,741,262,448.85
    流动负债:600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    短期借款 454,500,000.00 356,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 249,620,410.67 207,179,591.31
    应付账款 229,573,804.39 232,242,886.52
    预收款项 221,570,289.79 213,505,232.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 15,859,315.07 15,799,189.45
    应交税费 -31,921,652.53 9,318,212.14
    应付利息 19,091.74 189,475.00
    应付股利 5,178,853.03 5,178,853.03
    其他应付款 65,807,636.47 70,116,791.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 70,000,000.00
    其他流动负债 450,490.00 450,490.00
    流动负债合计 1,210,658,238.63 1,179,980,721.79
    非流动负债:
    长期借款 80,909,091.00 81,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 150,000.00 150,000.00
    专项应付款 11,250,000.00 6,950,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 7,967.72 316,053.86
    其他非流动负债
    非流动负债合计 92,317,058.72 88,416,053.86
    负债合计 1,302,975,297.35 1,268,396,775.65
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 436,800,000.00 436,800,000.00
    资本公积 163,694,138.68 163,694,138.68
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 56,606,553.76 56,606,553.76
    一般风险准备
    未分配利润 501,977,722.96 466,187,297.98
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,159,078,415.40 1,123,287,990.42
    少数股东权益 367,602,436.58 349,577,682.78
    所有者权益合计 1,526,680,851.98 1,472,865,673.20
    负债和所有者权益总计 2,829,656,149.33 2,741,262,448.85
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 61,398,528.85 126,866,946.70
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 22,764,167.21 19,754,652.22
    预付款项 131,362,565.50 118,324,931.08
    应收利息
    应收股利 63,206,392.58 63,206,392.58
    其他应收款 179,329,100.91 116,793,023.43
    存货 22,051,465.65 33,383,356.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 480,112,220.70 478,329,302.25
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 484,921,586.52 484,921,586.52
    投资性房地产
    固定资产 92,900,624.40 80,998,702.32
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 4,460,571.50 4,535,052.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 61,097.00 77,355.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计 582,343,879.42 570,532,695.84
    资产总计 1,062,456,100.12 1,048,861,998.09
    流动负债:
    短期借款 169,000,000.00 110,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 95,318.82 542,588.22
    预收款项 3,043,943.78 530,631.30
    应付职工薪酬 4,468,242.23 4,545,489.56
    应交税费 393,339.64 -1,227,609.44
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 4,908,352.90 4,917,059.47600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 181,909,197.37 169,308,159.11
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 181,909,197.37 169,308,159.11
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 436,800,000.00 436,800,000.00
    资本公积 147,317,262.40 147,317,262.40
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 56,606,553.76 56,606,553.76
    一般风险准备
    未分配利润 239,823,086.59 238,830,022.82
    所有者权益(或股东权益)合计 880,546,902.75 879,553,838.98
    负债和所有者权益(或股东权益)总计1,062,456,100.12 1,048,861,998.09
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 1,064,027,358.65 800,856,967.44 2,623,221,748.22 2,133,260,143.43
    其中:营业收入 1,064,027,358.65 800,856,967.44 2,623,221,748.22 2,133,260,143.43
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,030,600,950.02 798,480,822.05 2,581,258,205.79 2,132,234,400.41
    其中:营业成本 915,845,885.63 704,133,386.78 2,272,760,969.39 1,858,120,830.59
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,358,579.85 2,224,351.28 6,611,212.90 6,417,896.34
    销售费用 44,966,666.95 38,232,108.39 131,654,753.14 119,545,559.76
    管理费用 52,827,129.32 44,969,034.81 144,538,306.31 122,588,411.02
    财务费用 9,117,298.77 8,921,185.04 19,087,483.20 22,813,264.42
    资产减值损失 5,485,389.50 755.75 6,605,480.85 2,748,438.28
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    182,318.10 -133,571.98 -800,280.83 800,127.81
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    3,859,227.81 2,796,196.17 10,557,108.96 8,633,064.62
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    3,809,227.81 2,690,704.28 9,995,090.94 6,918,233.50
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    37,467,954.54 5,038,769.58 51,720,370.56 10,458,935.45
    加:营业外收入 3,210,184.81 2,005,543.23 13,721,580.79 11,944,242.23
    减:营业外支出 275,638.10 673,229.59 805,421.32 1,014,561.05
    其中:非流动资产处置
    损失
    111,082.62 80,461.80
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    40,402,501.25 6,371,083.22 64,636,530.03 21,388,616.63
    减:所得税费用 5,621,488.77 2,977,535.68 10,821,351.25 7,682,218.43
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    34,781,012.48 3,393,547.54 53,815,178.78 13,706,398.20
    归属于母公司所有者的净
    利润
    20,343,924.87 2,706,634.36 35,790,424.98 11,337,892.74
    少数股东损益 14,437,087.61 686,913.18 18,024,753.80 2,368,505.46
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0465 0.0062 0.0819 0.026600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    (二)稀释每股收益 0.0465 0.0062 0.0819 0.026
    七、其他综合收益 1,855,200.00
    八、综合收益总额 34,781,012.48 3,393,547.54 53,815,178.78 15,561,598.20
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    20,343,924.87 2,706,634.36 35,790,424.98 12,385,709.70
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    14,437,087.61 686,913.18 18,024,753.80 3,175,888.50
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、营业收入 26,541,414.55 20,301,809.11 65,557,533.09 83,909,994.14
    减:营业成本 18,869,665.00 12,552,670.83 44,915,663.34 60,141,986.38
    营业税金及附加 167,304.11 182,806.52 423,327.45 590,088.82
    销售费用 1,165,485.56 1,054,165.45 3,976,495.20 3,471,328.76
    管理费用 5,423,206.89 5,596,051.98 9,634,169.32 12,857,254.79
    财务费用 1,891,368.70 1,747,497.18 5,536,330.51 5,978,875.39
    资产减值损失 17,107.00 44,555.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    17,986,356.74
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -975,615.71 -831,382.85 1,054,440.27 18,812,261.74
    加:营业外收入 84,000.00 19,321.15 271,214.00 52,018.84
    减:营业外支出 2,705.00 2,705.00
    其中:非流动资产处置损失 2,705.00 2,705.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -891,615.71 -814,766.70 1,325,654.27 18,861,575.58
    减:所得税费用 332,590.50 454,957.63
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -891,615.71 -814,766.70 993,063.77 18,406,617.95
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.0020 -0.0019 0.0023 0.0421
    (二)稀释每股收益 -0.0020 -0.0019 0.0023 0.0421
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 -891,615.71 -814,766.70 993,063.77 18,406,617.95
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,869,281,862.92 2,285,723,065.46
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 15,722,724.30 13,227,066.08
    收到其他与经营活动有关的现金 9,238,873.31 5,370,993.34
    经营活动现金流入小计 2,894,243,460.53 2,304,321,124.88
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,665,703,296.93 2,044,403,730.63
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 170,031,100.56 137,794,000.76
    支付的各项税费 68,896,913.11 71,353,455.86
    支付其他与经营活动有关的现金 132,117,673.66 135,479,646.75
    经营活动现金流出小计 3,036,748,984.26 2,389,030,834.00
    经营活动产生的现金流量净额 -142,505,523.73 -84,709,709.12
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 5,410,908.00 21,058,839.78
    取得投资收益收到的现金 6,521,366.25 1,734,831.09
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    77,561.12 2,286,742.07
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,103,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
    投资活动现金流入小计 52,009,835.37 72,183,412.94
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    56,008,281.54 9,200,656.04
    投资支付的现金 33,337,886.75 60,340,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 89,346,168.29 69,540,656.04
    投资活动产生的现金流量净额 -37,336,332.92 2,642,756.90600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 372,500,000.00 345,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 4,300,000.00 1,855,200.00
    筹资活动现金流入小计 376,800,000.00 346,855,200.00
    偿还债务支付的现金 344,000,000.00 332,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,346,755.89 40,847,207.53
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,643,968.26
    支付其他与筹资活动有关的现金 90,909.00
    筹资活动现金流出小计 363,437,664.89 372,847,207.53
    筹资活动产生的现金流量净额 13,362,335.11 -25,992,007.53
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 671,327.74 -43,969.08
    五、现金及现金等价物净增加额 -165,808,193.80 -108,102,928.83
    加:期初现金及现金等价物余额 751,142,804.95 613,526,766.99
    六、期末现金及现金等价物余额 585,334,611.15 505,423,838.16
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 68,057,907.53 86,420,203.07
    收到的税费返还 1,080,040.87 1,135,993.40
    收到其他与经营活动有关的现金 6,712,699.45 4,778,669.15
    经营活动现金流入小计 75,850,647.85 92,334,865.62
    购买商品、接受劳务支付的现金 43,995,805.48 60,807,621.87
    支付给职工以及为职工支付的现金 11,871,296.57 12,804,479.82
    支付的各项税费 3,958,386.94 5,568,788.70
    支付其他与经营活动有关的现金 7,438,066.74 10,914,175.68
    经营活动现金流出小计 67,263,555.73 90,095,066.07
    经营活动产生的现金流量净额 8,587,092.12 2,239,799.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 21,593,356.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    3,170.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,103,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
    投资活动现金流入小计 40,000,000.00 68,699,526.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    14,076,958.72 707,162.48
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 102,000,000.00 98,000,000.00
    投资活动现金流出小计 116,076,958.72 98,707,162.48
    投资活动产生的现金流量净额 -76,076,958.72 -30,007,635.74
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 109,000,000.00 50,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 109,000,000.00 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,978,551.25 7,312,525.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 106,978,551.25 57,312,525.00
    筹资活动产生的现金流量净额 2,021,448.75 -7,312,525.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -65,468,417.85 -35,080,361.19
    加:期初现金及现金等价物余额 126,866,946.70 63,622,047.91
    六、期末现金及现金等价物余额 61,398,528.85 28,541,686.72
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇