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2019年11月13日 星期三

大恒科技(600288)公告正文

大恒科技:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-28

大恒新纪元科技股份有限公司
    2009 年第三季度报告
    董事长:张家林
    二零零九年十月二十八日600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人张家林、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人(会计主管人员)朱明宇
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 2,527,510,309.60 2,583,917,113.89 -2.18
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,049,484,866.34 1,037,099,156.64 1.19
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4027 3.0866 -22.16
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -84,709,709.12 -9.97
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1939 15.44
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,706,634.36 11,337,892.74 -54.15
    基本每股收益(元) 0.0062 0.026 -64.77
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.0203 —
    稀释每股收益(元) 0.0062 0.026 -64.77
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 1.08 减少0.36 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.19 0.85 减少0.43 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额(1-9 月)
    (元)
    非流动资产处置损益 123,579.17
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
    融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    3,089,909.04
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,652.55
    所得税影响额 -817,035.19
    合 计 2,451,105.57
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 56,549
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    中国新纪元有限公司 43,680,000 人民币普通股
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 4,499,863 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,999,920 人民币普通股
    曹慧利 1,461,237 人民币普通股600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    邢汉尧 1,460,000 人民币普通股
    李强 1,185,860 人民币普通股
    姚新华 1,080,000 人民币普通股
    姚宪丽 890,000 人民币普通股
    陈玉珍 871,469 人民币普通股
    曾诚 871,297 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、资产负债表项目
    单位:元
    币种:人民币
    项 目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日增减额 增减比例 变动原因
    交易性金融资产 1,476,187.15 5,575,134.36 -4,098,947.21 -73.52%
    主要系本报告期内出售部分交
    易性金融资产所致。
    应收票据 9,027,422.72 15,152,257.68 -6,124,834.96 -40.42%
    主要系本报告期内银行承兑汇
    票到期结算所致。
    持有至到期投资 31,100,000.00 - 31,100,000.00 100.00%
    主要系本报告期内增加缓存仓
    储合作项目所致。
    在建工程 13,341,349.52 28,513,782.48 -15,172,432.96 -53.21%
    主要系本报告期内部分工程项
    目转出所致。
    预收款项 121,605,381.51 186,582,971.17 -64,977,589.66 -34.83%
    主要系年初预收客户货款在本
    报告期内确认收入所致。
    应交税费 -888,860.01 10,425,206.58 -11,314,066.59 -108.53%
    主要系本报告期内交纳了上年
    结转的未交税费所致。
    股本 436,800,000.00 336,000,000.00 100,800,000.00 30.00%
    主要系本报告期内资本公积金
    转增股本所致。
    资本公积 162,305,295.48 262,057,478.52 -99,752,183.04 -38.07%
    主要系本报告期内资本公积金
    转增股本所致。
    2、利润表项目
    单位:元
    币种:人民币
    项 目 209 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减额 增减比例 变动原因
    资产减值损失 2,748,438.28 207,077.14 2,541,361.14 1227.25%
    主要系本报告期内提取坏账准
    备增加所致。
    公允价值变动收益 800,127.81 -1,858,621.14 2,658,748.95 143.05%
    主要系本报告期内交易性金融
    资产市值上升所致。
    营业外支出 1,014,561.05 1,777,342.60 -762,781.55 -42.92%
    主要系本报告期内非流动资产
    处置损失及捐赠支出减少所致。600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    2007 年12 月8 日,本公司向公司原第二大股东北京中关村科学城建设股份有限公司购买诺安基
    金管理有限公司20%的股权。以诺安基金管理有限公司2007 年10 月31 日净资产账面值所对应的股权
    价值为计价依据,该资产的实际购买金额为11,632 万元,该事项已于2007 年12 月9 日在中国证券报、
    上海证券报上刊登。该项收购尚未获得证监会批准。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    中国新纪元有限公司:承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起,二十四个月内不上市交易或转
    让;在前项规定期满之后二十四个月内,在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十,出售
    价格不低于5.3 元/股(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,对
    此价格进行相应调整)。如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案,则将在公司2005 年度
    股东大会上提出每10 股转增6 股的资本公积金转增股本议案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
    截至目前,中国新纪元有限公司未有出售公司股票;2005 年度公积金转增股本方案已经实施。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司于2009 年6 月实施了2008 年度公积金转增股本方案。转增股份由中国证券登记结算有限责
    任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日2009 年6 月4 日登记在册的持股数,按比例自动
    计入帐户。实施转增股份后,公司的总股本由336,000,000 股变为436,800,000 股。新增可流通股份
    已于2009 年6 月8 日起上市流通。
    大恒新纪元科技股份有限公司
    法定代表人:张家林
    2009 年10 月28 日600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 505,423,838.16 613,526,766.99
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 1,476,187.15 5,575,134.36
    应收票据 9,027,422.72 15,152,257.68
    应收账款 223,344,869.53 215,305,491.10
    预付款项 288,277,120.97 238,826,790.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 86,085,387.34 89,807,456.95
    买入返售金融资产
    存货 767,703,165.29 753,079,433.58
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,881,337,991.16 1,931,273,331.39
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 31,100,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 115,050,942.99 108,132,709.49
    投资性房地产
    固定资产 429,534,881.60 455,850,505.31
    在建工程 13,341,349.52 28,513,782.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 26,437,459.32 27,591,727.02
    开发支出
    商誉 15,458,110.32 17,707,210.32
    长期待摊费用 4,336,255.36 4,401,243.93
    递延所得税资产 10,913,319.33 10,446,603.95
    其他非流动资产
    非流动资产合计 646,172,318.44 652,643,782.50
    资产总计 2,527,510,309.60 2,583,917,113.89
    流动负债:600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    短期借款 425,000,000.00 412,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 201,574,341.80 159,272,511.26
    应付账款 174,723,323.26 190,187,247.83
    预收款项 121,605,381.51 186,582,971.17
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 16,630,704.21 15,275,541.43
    应交税费 -888,860.01 10,425,206.58
    应付利息 36,757.97 376,993.99
    应付股利 5,178,853.03 5,178,853.03
    其他应付款 43,156,065.19 58,098,406.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 450,490.00 450,490.00
    流动负债合计 987,467,056.96 1,037,848,221.51
    非流动负债:
    长期借款 151,000,000.00 151,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 150,000.00 150,000.00
    专项应付款 7,820,000.00 7,820,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 158,970,000.00 158,970,000.00
    负债合计 1,146,437,056.96 1,196,818,221.51
    股东权益:
    股本 436,800,000.00 336,000,000.00
    资本公积 162,305,295.48 262,057,478.52
    减:库存股
    盈余公积 49,550,103.18 49,550,103.18
    一般风险准备
    未分配利润 400,829,467.68 389,491,574.94
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,049,484,866.34 1,037,099,156.64
    少数股东权益 331,588,386.30 349,999,735.74
    股东权益合计 1,381,073,252.64 1,387,098,892.38
    负债和股东权益合计 2,527,510,309.60 2,583,917,113.89
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 28,541,686.72 63,622,047.91
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 22,287,096.39 20,009,994.50
    预付款项 121,713,678.06 118,637,901.93
    应收利息
    应收股利 56,663,392.58 56,663,392.58
    其他应收款 162,907,175.37 105,195,572.38
    存货 31,092,885.10 40,874,440.50
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 423,205,914.22 405,003,349.80
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 484,921,586.52 495,631,586.52
    投资性房地产
    固定资产 77,618,936.96 79,612,443.79
    在建工程 98,653.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 4,600,232.50 4,674,713.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 107,162.52
    递延所得税资产 392,705.70 425,166.95
    其他非流动资产
    非流动资产合计 567,739,277.35 580,343,910.26
    资产总计 990,945,191.57 985,347,260.06
    流动负债:
    短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 3,793,354.82 10,852,643.84
    预收款项 2,277,534.56 4,154,304.96
    应付职工薪酬 4,933,413.89 5,171,457.78
    应交税费 -228,316.32 -42,374.49
    应付利息
    应付股利600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    其他应付款 2,773,253.52 6,221,894.82
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 113,549,240.47 126,357,926.91
    非流动负债:
    长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00
    负债合计 163,549,240.47 176,357,926.91
    股东权益:
    股本 436,800,000.00 336,000,000.00
    资本公积 147,317,262.40 248,117,262.40
    减:库存股
    盈余公积 49,550,103.18 49,550,103.18
    未分配利润 193,728,585.52 175,321,967.57
    外币报表折算差额
    股东权益合计 827,395,951.10 808,989,333.15
    负债和股东权益合计 990,945,191.57 985,347,260.06
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 800,856,967.44 811,599,385.67 2,133,260,143.43 2,221,809,720.87
    其中:营业收入 800,856,967.44 811,599,385.67 2,133,260,143.43 2,221,809,720.87
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 798,480,822.05 807,391,435.52 2,132,234,400.41 2,199,648,184.50
    其中:营业成本 704,133,386.78 725,433,754.24 1,858,120,830.59 1,967,743,332.12
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,224,351.28 2,274,529.94 6,417,896.34 6,753,298.47
    销售费用 38,232,108.39 36,614,268.97 119,545,559.76 107,427,609.23
    管理费用 44,969,034.81 34,345,848.63 122,588,411.02 94,539,030.40
    财务费用 8,921,185.04 8,723,033.74 22,813,264.42 22,977,837.14
    资产减值损失 755.75 2,748,438.28 207,077.14
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -133,571.98 2,535,366.97 800,127.81 -1,858,621.14
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    2,796,196.17 3,157,936.30 8,633,064.62 8,501,193.63
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,038,769.58 9,901,253.42 10,458,935.45 28,804,108.86
    加:营业外收入 2,005,543.23 4,533,738.80 11,944,242.23 12,827,325.56
    减:营业外支出 673,229.59 357,636.77 1,014,561.05 1,777,342.60
    其中:非流动资产处置损失 80,461.80 482,353.19
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    6,371,083.22 14,077,355.45 21,388,616.63 39,854,091.82
    减:所得税费用 2,977,535.68 4,420,949.64 7,682,218.43 10,284,679.06
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,393,547.54 9,656,405.81 13,706,398.20 29,569,412.76
    归属于母公司所有者的净利润 2,706,634.36 5,902,939.85 11,337,892.74 21,863,643.60
    少数股东损益 686,913.18 3,753,465.96 2,368,505.46 7,705,769.16
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0062 0.0176 0.026 0.0651
    (二)稀释每股收益 0.0062 0.0176 0.026 0.0651
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    10
    母公司利润表
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 20,301,809.11 59,551,094.83 83,909,994.14 176,006,099.67
    减:营业成本 12,552,670.83 50,957,036.25 60,141,986.38 150,982,213.54
    营业税金及附加 182,806.52 132,254.66 590,088.82 320,969.82
    销售费用 1,054,165.45 1,092,833.49 3,471,328.76 2,970,859.41
    管理费用 5,596,051.98 8,515,306.59 12,857,254.79 15,507,296.96
    财务费用 1,747,497.18 3,249,649.55 5,978,875.39 6,241,279.62
    资产减值损失 44,555.00 32,686.18
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 17,986,356.74 11,857,623.65
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -831,382.85 -4,395,985.71 18,812,261.74 11,808,417.79
    加:营业外收入 19,321.15 52,018.84
    减:营业外支出 2,705.00 2,705.00 200,000.00
    其中:非流动资产处置损失 2,705.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -814,766.70 -4,395,985.71 18,861,575.58 11,608,417.79
    减:所得税费用 454,957.63 595,012.29
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -814,766.70 -4,395,985.71 18,406,617.95 11,013,405.50
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    11
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,285,723,065.46 2,499,298,827.86
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 13,227,066.08 11,558,283.97
    收到其他与经营活动有关的现金 5,370,993.34 5,280,347.31
    经营活动现金流入小计 2,304,321,124.88 2,516,137,459.14
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,044,403,730.63 2,266,750,135.57
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 137,794,000.76 126,597,067.22
    支付的各项税费 71,353,455.86 70,609,263.58
    支付其他与经营活动有关的现金 135,479,646.75 129,210,509.54
    经营活动现金流出小计 2,389,030,834.00 2,593,166,975.91
    经营活动产生的现金流量净额 -84,709,709.12 -77,029,516.77
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 21,058,839.78 12,668,552.87
    取得投资收益收到的现金 1,734,831.09 1,503,619.68
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,286,742.07 2,643,193.38
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,103,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
    投资活动现金流入小计 72,183,412.94 16,815,365.93
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,200,656.04 15,848,755.40
    投资支付的现金 60,340,000.00 99,288,240.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 69,540,656.04 115,136,995.40
    投资活动产生的现金流量净额 2,642,756.90 -98,321,629.47
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 345,000,000.00 479,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,855,200.00 4,973,100.00
    筹资活动现金流入小计 346,855,200.00 483,973,100.00
    偿还债务支付的现金 332,000,000.00 431,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,847,207.53 49,626,216.06
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 16,643,968.26 8,609,625.58
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 372,847,207.53 480,626,216.06
    筹资活动产生的现金流量净额 -25,992,007.53 3,346,883.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -43,969.08 740,901.55
    五、现金及现金等价物净增加额 -108,102,928.83 -171,263,360.75
    加:期初现金及现金等价物余额 613,526,766.99 729,411,637.36
    六、期末现金及现金等价物余额 505,423,838.16 558,148,276.61
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项 目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 86,420,203.07 190,219,115.35
    收到的税费返还 1,135,993.40 798,558.83
    收到其他与经营活动有关的现金 4,778,669.15 3,224,955.48
    经营活动现金流入小计 92,334,865.62 194,242,629.66
    购买商品、接受劳务支付的现金 60,807,621.87 170,342,544.20
    支付给职工以及为职工支付的现金 12,804,479.82 12,000,939.47
    支付的各项税费 5,568,788.70 3,256,669.16
    支付其他与经营活动有关的现金 10,914,175.68 7,044,147.50
    经营活动现金流出小计 90,095,066.07 192,644,300.33
    经营活动产生的现金流量净额 2,239,799.55 1,598,329.33
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 21,593,356.74 11,857,623.65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,170.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,103,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 500,000.00
    投资活动现金流入小计 68,699,526.74 12,357,623.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 707,162.48 377,347.91
    投资支付的现金 17,798,240.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 98,000,000.00 112,000,000.00
    投资活动现金流出小计 98,707,162.48 130,175,587.91
    投资活动产生的现金流量净额 -30,007,635.74 -117,817,964.26
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 50,000,000.00 135,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 135,000,000.00
    偿还债务支付的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,312,525.00 9,855,983.75
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 57,312,525.00 69,855,983.75
    筹资活动产生的现金流量净额 -7,312,525.00 65,144,016.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -35,080,361.19 -51,075,618.68
    加:期初现金及现金等价物余额 63,622,047.91 96,190,357.81
    六、期末现金及现金等价物余额 28,541,686.72 45,114,739.13
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇