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2019年11月19日 星期二

大恒科技(600288)公告正文

大恒科技:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-25

大恒新纪元科技股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告
    
    董事长:张家林
    
    二零零九年四月二十五日600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 5600288 大恒新纪元科技
股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人张家林、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人(会计主管人员)朱明宇
    
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年度期末
    
    增减(%)
    
    总资产(元) 2,446,896,950.25 2,583,917,113.89 -5.30
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,042,782,055.64 1,037,099,156.64 0.55
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1035 3.0866 0.55
    
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -145,762,343.10 -34.74
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.4338 -34.74
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上年同期增减
    
    (%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 5,030,442.04 5,030,442.04 -26.96
    
    基本每股收益(元) 0.0150 0.0150 -26.83
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0130 0.0130 -40.09
    
    稀释每股收益(元) 0.0150 0.0150 -26.83
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 0.48 减少0.26 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 0.42 减少0.36 个百分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
    
    非流动资产处置损益 -3,636.09
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    441,966.31
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 448,127.48
    
    所得税影响额 -221,614.43
    
    合 计 664,843.27
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 40,720
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件
    
    流通股的数量
    
    股份种类
    
    中国新纪元有限公司 33,600,000 人民币普通股
    
    北京中关村科学城建设股份有限公司 27,000,000 人民币普通股600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    国信-农行-"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划5,594,240 人民币普通股
    
    中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 5,499,949 人民币普通股
    
    中国银行-同盛证券投资基金 1,967,961 人民币普通股
    
    苏 琪 1,113,697 人民币普通股
    
    中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
    
    国信证券-华夏银行-“金理财”4 号集合资产管理计划 990,988 人民币普通股
    
    姚宪丽 720,000 人民币普通股
    
    阮友良 600,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    1、资产负债表项目
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项 目
    
    2009 年3 月31
    
    日
    
    2008 年12 月31
    
    日
    
    增 减 额 增减比例变 动 原 因
    
    持有至到期投资
    
    30,900,000.00
    
    30,900,000.00 100.00%
    
    主要系本报告期内增加缓存仓储合作项目所
    
    致
    
    应付票据
    
    103,948,728.40
    
    159,272,511.26 -55,323,782.86 -34.74%
    
    主要系报告期内采用银行承兑汇票到期正常
    
    结算所致
    
    预收款项
    
    126,854,161.59
    
    186,582,971.17 -59,728,809.58 -32.01%
    
    主要系年初预收客户货款在本报告期内确认
    
    收入所致
    
    应交税费
    
    -2,400,555.45
    
    10,425,206.58 -12,825,762.03 -123.03%
    
    主要系本报告期内缴纳了上年结转的未交税
    
    费所致
    
    应付利息
    
    25,560.63
    
    376,993.99 -351,433.36 -93.22%
    
    主要系本报告期内支付了上期末计提的应付
    
    利息所致
    
    2、利润表项目
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项 目 2009 年1--3 月 2008 年1--3 月增 减 额 增减比例变 动 原 因
    
    营业税金及附加
    
    1,779,624.66
    
    2,866,360.26
    
    -1,086,735.60
    
    -37.91% 主要系本报告期内技术服务性收入下降所致
    
    公允价值变动收益
    
    441,966.31
    
    -1,294,468.42
    
    1,736,434.73
    
    134.14% 主要系本报告期内交易性金融资产市值上升所致
    
    投资收益
    
    -262,209.42
    
    1,575,285.79
    
    -1,837,495.21
    
    -116.65% 主要系按权益法核算单位本报告期内净利润下降所致
    
    营业外支出
    
    142,859.40
    
    602,019.49
    
    -459,160.09
    
    -76.27% 主要系本报告期内非流动资产处置损失减少所致
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    1.公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司于2008 年2 月与中国希格玛有限公司签署协议,受
    
    让其持有的上海大陆期货有限公司12%股权(详见公司2008 年2 月28 日刊登在中国证券报、上海证600288 大恒新纪元科技股份有
限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    券报上的《大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》);于2008 年5
    
    月与宁波电子信息集团有限公司签署协议,受让其持有的上海大陆期货有限公司31%股权(详见公司
    
    2008 年5 月24 日刊登在中国证券报、上海证券报上的《大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会
    
    第二十八次会议决议公告》);上述转让事宜于2009 年3 月4 日获中国证监会批准。目前,公司控股
    
    子公司中国大恒(集团)有限公司共计持有上海大陆期货有限公司49%股权,为上海大陆期货有限公
    
    司第二大股东。
    
    2.公司与北京中关村科学城建设股份有限公司签署《股权转让协议》,受让其持有的诺安基金管
    
    理公司20%股权。由于该项股权受让暂未取得中国证监会相关批准,故根据相关会计准则将公司已确
    
    认的该项人民币116,320,136.00 元长期投资调整为预付款项。2008 年度对应的人民币4,000 万元投
    
    资收益调整为营业外收入。
    
    公司2008 年度报告的调整更正待协商公司审计机构取得新的审计报告后另行公告。
    
    董事会、监事会、独立董事对重大会计差错调整的意见:
    
    公司董事会认为:公司对上述事项进行重大会计差错调整是恰当的,真实反映了公司的财务状况。
    
    公司监事会和独立董事认为:上述重大会计差错调整符合会计制度相关规定,反映了公司的财务
    
    状况及经营成果的实际情况。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    1.中国新纪元有限公司:承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起,二十四个月内不上市交易或
    
    转让;在前项规定期满之后二十四个月内,在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十,出
    
    售价格不低于5.3 元/股(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,
    
    对此价格进行相应调整)。如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案,则将在公司2005
    
    年度股东大会上提出每10 股转增6 股的资本公积金转增股本议案,并在该次股东大会上对该提案投赞
    
    成票。
    
    2.北京中关村科学城建设股份有限公司:保证所持有的大恒科技原非流通股股份自股权分置改革
    
    方案实施后的首个交易日起,在十二个月内不上市交易或者转让;如果股权分置改革相关股东会议通
    
    过了公司股改方案,则将在公司2005 年度股东大会上提出每10 股转增6 股的资本公积金转增股本议
    
    案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
    
    2005 年度每10 股转增6 股的承诺方案已实施。
    
    股东在承诺期限内均未有出售所持公司股票。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    公司尚未制定现金分红政策,公司将最晚于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订,明确现
    
    金分红政策。
    
    大恒新纪元科技股份有限公司
    
    法定代表人:张家林
    
    2009 年4 月25 日600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1 合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项 目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 432,083,244.80 613,526,766.99
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 6,232,610.43 5,575,134.36
    
    应收票据 14,995,861.94 15,152,257.68
    
    应收账款 270,346,841.44 215,305,491.10
    
    预付款项 238,916,780.12 238,826,790.73
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 63,303,458.95 89,807,456.95
    
    买入返售金融资产
    
    存货 748,321,706.65 753,079,433.58
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 1,774,200,504.33 1,931,273,331.39
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资 30,900,000.00
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 107,870,500.07 108,132,709.49
    
    投资性房地产
    
    固定资产 446,354,374.76 455,850,505.31
    
    在建工程 28,398,122.86 28,513,782.48
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 27,209,767.46 27,591,727.02
    
    开发支出
    
    商誉 17,707,210.32 17,707,210.32
    
    长期待摊费用 3,809,866.50 4,401,243.93
    
    递延所得税资产 10,446,603.95 10,446,603.95
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 672,696,445.92 652,643,782.50
    
    资产总计 2,446,896,950.25 2,583,917,113.89
    
    流动负债:600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    短期借款 416,000,000.00 412,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 103,948,728.40 159,272,511.26
    
    应付账款 164,657,969.87 190,187,247.83
    
    预收款项 126,854,161.59 186,582,971.17
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 16,644,337.28 15,275,541.43
    
    应交税费 -2,400,555.45 10,425,206.58
    
    应付利息 25,560.63 376,993.99
    
    应付股利 5,178,853.03 5,178,853.03
    
    其他应付款 59,932,139.68 58,098,406.22
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 450,490.00 450,490.00
    
    流动负债合计 891,291,685.03 1,037,848,221.51
    
    非流动负债:
    
    长期借款 151,000,000.00 151,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款 150,000.00 150,000.00
    
    专项应付款 9,820,000.00 7,820,000.00
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 160,970,000.00 158,970,000.00
    
    负债合计 1,052,261,685.03 1,196,818,221.51
    
    股东权益:
    
    股本 336,000,000.00 336,000,000.00
    
    资本公积 262,709,935.48 262,057,478.52
    
    减:库存股
    
    盈余公积 49,550,103.18 49,550,103.18
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 394,522,016.98 389,491,574.94
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 1,042,782,055.64 1,037,099,156.64
    
    少数股东权益 351,853,209.58 349,999,735.74
    
    股东权益合计 1,394,635,265.22 1,387,098,892.38
    
    负债和股东权益合计 2,446,896,950.25 2,583,917,113.89
    
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一
季度报告
    
    7
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 82,874,348.07 63,622,047.91
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款 24,284,505.49 20,009,994.50
    
    预付款项 119,534,795.83 118,637,901.93
    
    应收利息
    
    应收股利 56,663,392.58 56,663,392.58
    
    其他应收款 71,611,380.91 105,195,572.38
    
    存货 40,404,238.85 40,874,440.50
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 395,372,661.73 405,003,349.80
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 495,631,586.52 495,631,586.52
    
    投资性房地产
    
    固定资产 78,986,677.40 79,612,443.79
    
    在建工程
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 4,670,063.00 4,674,713.00
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 425,166.95 425,166.95
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 579,713,493.87 580,343,910.26
    
    资产总计 975,086,155.60 985,347,260.06
    
    流动负债:
    
    短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 380,380.26 10,852,643.84
    
    预收款项 9,247,456.46 4,154,304.96
    
    应付职工薪酬 4,442,691.11 5,171,457.78
    
    应交税费 -664,013.10 -42,374.49
    
    应付利息
    
    应付股利600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    其他应付款 1,488,685.08 6,221,894.82
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 114,895,199.81 126,357,926.91
    
    非流动负债:
    
    长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00
    
    负债合计 164,895,199.81 176,357,926.91
    
    股东权益:
    
    股本 336,000,000.00 336,000,000.00
    
    资本公积 248,117,262.40 248,117,262.40
    
    减:库存股
    
    盈余公积 49,550,103.18 49,550,103.18
    
    未分配利润 176,523,590.21 175,321,967.57
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 810,190,955.79 808,989,333.15
    
    负债和股东权益合计 975,086,155.60 985,347,260.06
    
    法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
    
    4.2 合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 603,285,198.83 682,346,859.89
    
    其中:营业收入 603,285,198.83 682,346,859.89
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 600,016,749.07 675,397,847.25
    
    其中:营业成本 513,743,351.15 603,693,853.69
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,779,624.66 2,866,360.26
    
    销售费用 39,606,840.52 32,129,453.38600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    管理费用 37,153,183.73 28,649,005.48
    
    财务费用 7,688,996.88 8,059,174.44
    
    资产减值损失 44,752.13
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    441,966.31 -1,294,468.42
    
    投资收益(损失以“-”号填列) -262,209.42 1,575,285.79
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,448,206.65 7,229,830.01
    
    加:营业外收入 4,747,380.06 4,317,418.67
    
    减:营业外支出 142,859.40 602,019.49
    
    其中:非流动资产处置净损失 3,636.09
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,052,727.31 10,945,229.19
    
    减:所得税费用 1,671,554.47 2,325,257.80
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,381,172.84 8,619,971.39
    
    归属于母公司所有者的净利润 5,030,442.04 6,886,867.44
    
    少数股东损益 1,350,730.80 1,733,103.95
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.0150 0.0205
    
    (二)稀释每股收益 0.0150 0.0205
    
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 37,830,279.38 42,342,764.37
    
    减:营业成本 28,672,948.94 36,339,542.12
    
    营业税金及附加 200,879.82 51,827.50
    
    销售费用 1,912,355.16 537,915.76
    
    管理费用 3,375,237.13 1,456,038.80
    
    财务费用 2,257,289.61 1,921,752.90
    
    资产减值损失 44,555.00
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列)
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,367,013.72 2,035,687.29
    
    加:营业外收入
    
    减:营业外支出
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,367,013.72 2,035,687.29
    
    减:所得税费用 165,391.08 508,921.82600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,201,622.64 1,526,765.47
    
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
    
    4.3 合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 621,221,284.38 685,267,876.67
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 4,447,831.95 2,796,382.95
    
    收到其他与经营活动有关的现金 1,237,899.28 1,547,365.90
    
    经营活动现金流入小计 626,907,015.61 689,611,625.52
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 651,977,517.56 692,719,025.10
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 49,348,166.77 44,395,077.51
    
    支付的各项税费 30,009,673.66 28,311,338.40
    
    支付其他与经营活动有关的现金 41,334,000.72 32,364,769.02
    
    经营活动现金流出小计 772,669,358.71 797,790,210.03
    
    经营活动产生的现金流量净额 -145,762,343.10 -108,178,584.51
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 5,719,525.00
    
    取得投资收益收到的现金 637,484.84
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    2,211,245.32 2,403,551.05
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 40,500,000.00
    
    投资活动现金流入小计 42,711,245.32 8,760,560.89
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    6,648,016.71 5,086,974.28
    
    投资支付的现金 67,890,000.00 62,944,280.98
    
    质押贷款净增加额600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    11
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 74,538,016.71 68,031,255.26
    
    投资活动产生的现金流量净额 -31,826,771.39 -59,270,694.37
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 90,000,000.00 165,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,155,200.00
    
    筹资活动现金流入小计 91,155,200.00 165,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 86,000,000.00 154,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,959,826.26 11,765,981.67
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 94,959,826.26 165,765,981.67
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -3,804,626.26 -765,981.67
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,781.44 498,228.52
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -181,443,522.19 -167,717,032.03
    
    加:期初现金及现金等价物余额 613,526,766.99 729,411,637.36
    
    六、期末现金及现金等价物余额 432,083,244.80 561,694,605.33
    
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 38,507,085.06 39,303,795.31
    
    收到的税费返还 1,135,993.40 786,818.86
    
    收到其他与经营活动有关的现金 938,864.92 556,267.84
    
    经营活动现金流入小计 40,581,943.38 40,646,882.01
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 43,650,117.39 49,270,612.51
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,468,227.14 3,982,779.43
    
    支付的各项税费 2,385,344.88 619,712.69
    
    支付其他与经营活动有关的现金 2,582,178.13 2,124,593.38
    
    经营活动现金流出小计 53,085,867.54 55,997,698.01
    
    经营活动产生的现金流量净额 -12,503,924.16 -15,350,816.00
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 40,500,000.00
    
    投资活动现金流入小计 40,500,000.00600288 大恒新纪元科技股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    102,650.68 353,817.41
    
    投资支付的现金 17,798,240.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 44,000,000.00
    
    投资活动现金流出小计 6,102,650.68 62,152,057.41
    
    投资活动产生的现金流量净额 34,397,349.32 -62,152,057.41
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 35,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 20,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,641,125.00 2,504,608.75
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 2,641,125.00 22,504,608.75
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,641,125.00 12,495,391.25
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 19,252,300.16 -65,007,482.16
    
    加:期初现金及现金等价物余额 63,622,047.91 96,190,357.81
    
    六、期末现金及现金等价物余额 82,874,348.07 31,182,875.65
    
    公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:朱明宇 会计机构负责人:朱明宇