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2019年11月18日 星期一

大恒科技(600288)公告正文

大恒科技:2007年年度报告摘要

公告日期:2008-04-22

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 
大恒新纪元科技股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人张家林,主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人(会计主管人员)朱明宇应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

 股票简称                                                   大恒科技
 股票代码                                                   600288
 上市交易所                                                 上海证券交易所
 注册地址和办公地址                                         北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层
 邮政编码                                                   100080
 公司国际互联网网址                                         http://www.dhxjy.com.cn
 电子信箱                                                   600288@dhkj.sina.net

    2.2联系人和联系方式

                                        董事会秘书                                     证券事务代表
         姓名           严宏深                                        潘裕民
      联系地址          北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层         北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层
         电话           010-82827850                                  010-82827852
         传真           010-82827853                                  010-82827853
      电子信箱          600288@dhkj.sina.net                         pym@chinadaheng.com

    3会计数据和业务数据摘要:
    3.1主要会计数据

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                               本年比上年增减
           主要会计数据                   2007年               2006年                                   2005年
                                                                                      (%)
 营业收入                            3,433,550,027.36     3,271,776,894.29                 4.94    3,232,263,188.69
 利润总额                              118,283,739.87        83,225,814.78                42.12       79,628,983.70
 归属于上市公司股东的净利润             67,501,173.64        51,408,882.13                31.30       42,946,372.47
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                        68,153,387.11        52,629,203.06                29.50       40,372,370.33
 常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额            128,414,504.52        87,793,959.71                46.27      110,203,903.71
                                                                               本年末比上年末
                                         2007年末             2006年末                                 2005年末
                                                                                   增减(%)
 总资产                              2,560,820,034.33     2,568,049,093.93                -0.28    2,242,077,433.43
 所有者权益(或股东权益)              928,560,390.87       861,059,217.23                 7.84      816,162,688.96

    3.2主要财务指标

                                                                                          单位:元币种:人民币
                  主要财务指标                       2007年       2006年         本年比上年增减(%)         2005年
 基本每股收益                                           0.2009       0.1530                       31.31       0.2045
 稀释每股收益                                          0.2009       0.1530                        31.31       0.2045
 扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.2028       0.1566                       29.50       0.1922
 全面摊薄净资产收益率                                     7.27         5.97                        1.30         5.26
 加权平均净资产收益率                                     7.54         6.13                        1.41         5.39
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率                   7.34         6.11                        1.23         4.94
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                 7.62         6.28                        1.34         5.06
 每股经营活动产生的现金流量净额                         0.3822       0.2613                       46.27       0.5248
                                                    2007年末     2006年末      本年末比上年末增减(%)      2005年末
 归属于上市公司股东的每股净资产                         2.7636       2.5627                        7.84       3.8865

    非经常性损益项目
    √适用□不适用

                                                                                              单位:元币种:人民币
                               非经常性损益项目                                                金额
 非流动资产处置损益                                                                                   -418,422.05
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                   -233,791.42
 合计                                                                                                 -652,213.47

    采用公允价值计量的项目
    √适用□不适用

                                                                                              单位:元币种:人民币
      项目名称              期初余额            期末余额              当期变动           对当期利润的影响金额
 交易性金融资产            23,139,748.86        11,073,163.63       -12,066,585.23                     366,417.27
 合计                      23,139,748.86        11,073,163.63       -12,066,585.23                     366,417.27

    3.3境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                       单位:万股
                              本次变动前                  本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                    比例       发行新     送     公积金转                                  比例
                           数量                                               其他      小计     数量
                                     (%)       股         股     股                                        (%)
 一、有限售条件股份
 1、国家持股
 2、国有法人持股
 3、其他内资持股           17,400     51.786                                   -1,680   -1,680   15,720     46.786
 其中:
 境内法人持股              17,400     51.786                                   -1,680   -1,680   15,720     46.786
 境内自然人持股
 4、外资持股
 其中:
 境外法人持股
 境外自然人持股
 有限售条件股份合计        17,400     51.786                                   -1,680   -1,680   15,720     46.786
 二、无限售条件流通股份
 1、人民币普通股           16,200     48.214                                    1,680    1,680   17,880     53.214
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 无限售条件流通股份合
                           16,200     48.214                                    1,680    1,680   17,880     53.214
 计
 三、股份总数              33,600        100                                        0        0   33,600        100

    限售股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                         单位:万股
                                                 年初限     本年解除     本年增加     年末限     限售      解除限
                   股东名称
                                                 售股数     限售股数     限售股数     售股数     原因      售日期
 北京中关村科学城建设股份有限公司                  5,800        1,680             0     4,120     —      2007-4-2
                     合计                          5,800        1,680             0     4,120     —         —

    4.2股东数量和持股情况

                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                             37,303
 前十名股东持股情况
                                             持股比                                 持有有限售条    质押或冻结的股
        股东名称              股东性质                 持股总数      报告期内增减
                                              例(%)                                  件股份数量          份数量
 中国新纪元有限公司        境内非国有法人    34.52    116,000,000               0     116,000,000   质押44,000,000
 北京中关村科学城建设
                           境内非国有法人    12.26     41,200,000     -16,800,000      41,200,000   质押36,000,000
 股份有限公司
 杭州萧山兴炎农场          未知               0.32      1,075,850       1,075,850               0               未知
 浙江德维地板有限公司      未知               0.30      1,000,000       1,000,000               0               未知
 宁波中天投资有限公司      未知               0.24        800,000         800,000               0               未知
 徐立勋                    未知               0.24        800,000         800,000               0               未知

 李爱玲                    未知               0.21        711,617        711,617                0               未知
 刘巨波                    未知               0.19        643,314        643,314                0               未知
 姚宪丽                    未知               0.17        566,000        566,000                0               未知
 叶礼振                    未知               0.15        496,400        496,400                0               未知
 前十名无限售条件股东持股情况
                   股东名称                       持有无限售条件股份数量                     股份种类
 杭州萧山兴炎农场                                                  1,075,850                            人民币普通股
 浙江德维地板有限公司                                              1,000,000                            人民币普通股
 宁波中天投资有限公司                                                800,000                            人民币普通股
 徐立勋                                                              800,000                            人民币普通股
 李爱玲                                                              711,617                            人民币普通股
 刘巨波                                                              643,314                            人民币普通股
 姚宪丽                                                              566,000                            人民币普通股
 叶礼振                                                              496,400                            人民币普通股
 吕景敏                                                              489,006                            人民币普通股
 安淑敏                                                              461,100                            人民币普通股
                                                      公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知
                                                 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
 上述股东关联关系或一致行动关系的说明            行动人。
                                                      公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关
                                                 联关系。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:中国新纪元有限公司
    法人代表:时平生
    注册资本:100,000万元
    成立日期:1992年9月2日
    主要经营业务或管理活动:物资流通专业市场开发、经营;黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输(国家有专项专营规定的除外);汽车(不含小轿车)及其配件的批发、零售;客车租赁;针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销;与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:易联科技有限公司
    法人代表:周骐
    注册资本:5,000万元
    成立日期:2000年5月22日
    主要经营业务或管理活动:电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电器设备销售;科技项目投资管理
    实际控制人名称:上海太陆投资有限公司
    法人代表:司徒丹枫
    注册资本:2,000万元
    成立日期:1995年3月30日
    主要经营业务或管理活动:机电设备、汽车配件、金属化工建筑材料销售
    (3)自然人实际控制人情况
    实际控制人姓名:周骐
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职务:任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限董事长
    实际控制人姓名:陈桢
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职务:任上海太陆投资有限公司副董事长
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况

                                                                                                                                                             单位:股
                                                                                                                                报告期被授予的股权激励情      是否在股
                                                                           年   年   持有
                                                                                             被授予          变  报告期内从                 况                东单位或
                                                                           初   末   本公            股份
                              性    年                      任期终止日                       的限制          动  公司领取的                                   其他关联
    姓名           职务                   任期起始日期                     持   持   司的            增减                       可行    已行     行    期末
                              别    龄                           期                          性股票          原报酬总额(万                                    单位领取
                                                                           股   股   股票             数                        权股    权数     权    股票
                                                                                              数量           因元)(税前)                                    报酬、津
                                                                           数   数   期权                                        数      量      价    市价
                                                                                                                                                                 贴
 张家林        董事长          男   66   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0               16.8       0       0                 否
 姚威          副董事长        男   45   2007-4-25          2008-6-22       0    0        0      0       0                 28       0       0                 否
 时平生        董事            男   45   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0                          0       0                 是
 沈余银        董事兼总裁      男   40   2007-4-25          2008-6-22       0    0        0      0       0               16.5       0       0                 否
 宋菲君        董事            男   64   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0               15.6       0       0                 否
 关华          董事            男   54   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0               15.6       0       0                 否
 赵纯均        独立董事        男   66   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0                  6       0       0                 否
 纪世瀛        独立董事        男   66   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0                  6       0       0                 否
 宋常          独立董事        男   43   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0                  6       0       0                 否
 庄燕          监事长          女   46   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0                          0       0                 是
 黄玉峰        监事            男   35   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0                          0       0                 是
 郭丽          监事            女   47   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0                9.8       0       0                 否
 王峰          副总裁          男   48   2007-8-24          2008-6-22       0    0        0      0       0                  6       0       0                 否
 严宏深        董事会秘书      男   44   2005-6-23          2008-6-22       0    0        0      0       0              11.28       0       0                 否
 朱明宇        财务总监        男   36   2006-4-26          2008-6-22       0    0        0      0       0               10.8       0       0                 否
    合计            /          /     /           /               /                     /         0       0   /         148.38       0       0     /      /       /

    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    一、报告期内总体经营情况
    2007年,公司董事会在全体股东和社会各界的大力支持下,严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,规范管理、科学决策,以“可持续发展”为主题,通过内部资源整合和业务结构转型,加大有自主知识产权产品的研发、生产(制造)和销售,在保证公司业务规模稳步增长的同时,较好的提升了公司的经营效率和盈利水平。
    公司主要业务部门发挥技术和品牌优势,充分利用奥运商机,取得了多项直接或间接为奥运服务的项目订单,为提升公司2008年度业绩和盈利能力打下了坚实的基础。
    同时,本年末公司受让诺安基金管理公司20%的股权,也将较好地提升公司的资产质量和今后年度的盈利能力。
    2007年度,公司实现营业收入人民币343,355万元,同比增长4.94%;实现营业利润人民币9,250万元,同比增长55.07%;归属于母公司的净利润人民币6,750万元,同比增长31.30%。本年末公司受让诺安基金管理公司20%的股权,因尚未完成相关管理部门的审批程序,该项投资未有投资收益计入合并报表。
    二、对公司发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势
    公司经过资源整合及业务结构调整,逐步形成了电子产品研发、生产和销售,软件及其服务两大业务主线的经营架构;
    未来几年,全球经济增长的下行风险将加大,这将对中国经济的发展产生一定影响,在对2008年中国的经济走势和行业趋势预测方面,我们持谨慎乐观的态度,预计在整体增长的大背景下,各行业仍将继续保持良好的发展势头,国家从紧的货币政策尽管给企业经营带来了一定的困难,但同时也将使企业更加注重对内挖潜,提高企业运营效率、技术创新能力。
    2、公司面临的发展机遇、挑战及发展战略
    随着数字化时代的到来,消费升级必然带来公司所处行业的增长及需求的不断多元化,08北京奥运年也给公司带来了多项商机,因此公司面临较好的发展机遇。
    但由于电子类产品永远会伴随着技术、功能、时尚多重元素飞速更替,本行业产品的更新换代极其迅速,如何把握市场的方向,是本行业企业一直要面临的决择难题;同时,日益加剧的市场竞争,特别是来自国际技术、资本的压迫,必将使企业在费用和人才两方面面临挑战。
    为此公司将贯彻如下发展战略:
    (1)公司将继续通过收购合并等方式整合内部资源,形成相互补充的业务支撑体系,增强公司在优势业务领域的核心竞争力;
    (2)进一步发挥公司的技术资源优势,拓展软件及其服务、电子信息技术服务业务,建立高端服务品牌,为公司业务扩张及竞争力的提升提供有力保证;
    (3)进一步加强企业文化建设,在发扬节约朴实的优良传统的同时,注入紧跟时代发展的新元素,激励全体员工创造财富,分享成就,实现股东、员工、客户的共赢。
    2008年公司因中国大恒承担奥运服务项目,中科大洋取得中央电视台新址大额合同和将从诺安基金取得投资收益,净利润水平将比07年度增长50%以上。
    3、资金需求和使用计划
    公司08年度资本项目支出将重点支持技术改造、有自主知识产权产品的研发、生产及产品升级等项目的投入。公司08年技术改造和固定资产投资总额预计为人民币1.5亿元。
    4、公司面临的风险因素分析
    (1)06年度公司合并增持了宁波明昕微电子股份有限公司股权,加大了对该企业的投入,而该企业所处的行业目前处于景气上升阶段。因此,技术改造、产品升级、规模扩张等方面的投入,将使该企业固定资产规模进一步加大,每年提取的折旧要增加。如市场拓展,产品质量、费用控制不能达到预期水平,有可能影响该企业盈利增长的幅度;
    2)主要控股子公司之一的中国大恒(集团)有限公司鉴于IT分销业务毛利率日渐微薄,主动压缩了IT分销营业规模,尝试以服务为主的新型业务模式,同步增加了对“视觉检测”、“医疗电子设备”等有自主知识产权业务的投入,基本达到业务转型的目标,但仍需经过时间考验;
    (3)技术密集型企业由于技术的先进度、人力资源的流动性使股权持有人在享受高成长的同时,面临因技术仿冒、人才流动等难以回避的“外部性”高风险。
    针对上述挑战与风险,公司将采取以下措施努力防范:
    (1)加强管理,严格控制各项费用,以科技创新和降低成本提升企业产品的竞争水平;
    (2)继续增加出口外销规模,拓展海外市场,提高产品赢利能力;
    (3)探索合理有效的制度安排,使人力资源管理更加符合市场经济的利益规则。
    三、主要控股子公司经营情况

                                                                                        单位:元      币种:人民币
    公司名称           业务性质          主要产品或服务            注册资本           资产规模          净利润
                      电子信息及      电子信息技术及光机电
中国大恒(集团)有
                      光机电一体      一体化产品等的研发、生      300,000,000      1,362,779,487.00     32,595,066.99
限公司
                      化              产和销售
                                      计算机图形、图象处理系
                                      统数据采集处理系统等;
北京中科大洋科技      数字广播电
                                      电子计算机及外部设备、       73,675,000       429,470,267.48      39,748,346.44
发展股份有限公司      视设备
                                      广播电视通讯设备(无线
                                      电发射设备除外)制造
                      半导体元器
宁波明昕微电子股份                    半导体元器件及其他电
                      件及其他电                                  178,000,000       401,109,280.29      19,388,839.10
有限公司                              子产品制造
                      子产品制造

    中国大恒(集团)有限公司
    1.控股子公司中国大恒(集团)有限公司继续贯彻“压缩IT分销规模,合理有效利用资源”的原则,积极尝试高端产品仓储配送中心的新型分销模式和IT产品服务模式,有效地提升了经营业绩。07年度,中国大恒公司实现净利润为人民币3,259.5万元,较06年度增长16.8%;
    2.中国大恒公司大力加强与母公司光机产品部门的合作和优势互补,有机提升综合实力。发挥技术优势、成本优势,通过强化与国际知名企业的合作及服务,延长产品线,同时进一步拓宽了国际国内市场;
    3.中国大恒公司继与日本松下公司联合取得08年北京奥运会复印设备及文印服务合同后,又承接了多项奥运场馆电器照明设备安装服务项目。奥运商机的把握对业务转型提效具有积极的影响;
    4.肿瘤细胞检测及肿瘤前期诊疗设备,具有较好的市场前景。
    北京中科大洋科技发展股份有限公司
    中科大洋公司2007年度实现销售收入人民币3.88亿元,较2006年增长12%;实现销售回款人民币4.4亿元,较06年度增长10%,应收款、帐龄、库存等主要财务指标都继续向好的方向发展。
    2007年,中科大洋公司实现净利润人民币3,974.83万元,同比增长30.06%。
    1.通过规模采购和有效的供应商谈判,降低了采购成本,维护了产品的价格竞争力;
    2.明确技术创新能力和资源配置能力是软件及其服务业企业的核心,07年中科大洋加强研发投入、合理调配资源,增强了企业的核心竞争力,多项关键技术达到国际领先水平,技术更加成熟、产品更加稳定,提升了经营收益;
    3.深度拓展行业客户,在激烈的竞争环境中,面向专业市场的非编板卡套件ME产品开辟了全新的市场群体。仅半年多的时间销售就达到千套级,市场规模同比增长40%,得到用户的广泛好评,标志着公司软硬件设计水平、生产工艺水平和产品质量控制水平达到了较高水准;
    4.近年来,中科大洋的经营管理模式在探索中逐渐成熟,在人力资源管理、品牌推广、市场拓展、预算控制诸方面都取得了长足的进步,为公司进一步发展打下了坚实的基础。
    宁波明昕微电子股份有限公司
    1.2007年度,宁波明昕公司基本实现了年初制定的经营目标:销售收入达到人民币2.4亿元,创历史最高水平。由于调整了产品结构,增加大功率器件的比重,盈利水平有较大提升。2007年度实现净利润人民币1,938.88万元,同比增长69.80%(注:因会计政策变更,06年度净利润调减人民币218.87万元);
    2.公司成功收购了新加坡金鹏功率器件生产厂的全部生产、测试设备,该项目的实施将使本公司一举成为国内最大的功率器件制造厂商。
    此项目分三期完成,历时18个月,于2008年底完成。项目投产后,每年生产MOSFET、SMD等各类器件60,000万只,预计销售额达3,600万美元。目前,项目按计划进展顺利;
    3.在全体科技人员的共同努力下,顺利完成了:《片式功率器件产业化项目》、《国家移动通讯专项》、《汽车用节能场效应管开发》等国家级项目,并获得国家政府部门专项资金补贴人民币278万元;
    4.积极开发新的市场。“明晰”品牌的产品,首次进入PHLILPS照明供应商名录,进一步扩大了国际知名大公司的销售量在公司销售总量中的比例。2007年,“明昕”品牌的销售数量达到8.10亿只。货款回笼人民币1.23亿元,回笼率高达97%,均创历史新高。
    四、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

                                                                              单位:元      币种:人民币
       项目             本年末             上年末         增减比例%                        原因
 交易性金融资产                                            -52.15%    系为回避金融风险,及时回收资金所致。
                    11,073,163.63      23,139,748.86
                                                                      主要系本公司报告期内投资诺安基金管理有限
 长期股权投资                                              179.68%
                    178,902,830.83     63,966,564.76                  公司所致。
                                                                      主要系依据新《企业会计准则》,将下属子公
 无形资产                                                   69.81%    司原在固定资产科目核算的与厂房建筑物相关
                    29,727,933.53      17,506,431.33
                                                                      的土地使用权,转入无形资产单独核算所致。
                                                                      系产品销售市场扩大,为降低经营风险,增加
 预收款项                                                   43.04%
                    122,947,324.61     85,951,598.39                  预收款所致。
                                                                      主要系为降低资金使用成本,增加使用银行承
 应付票据                                                   81.21%
                    171,816,069.43     94,817,591.31                  兑汇票结算所致。
                                                                      主要系为降低资金使用成本,与供应商协商改
 应付账款                                                  -34.76%
                    198,377,131.97     304,072,595.57                 变结算方式,更多的采用票据方式结算所致。

    6.2主营业务分行业、产品情况表

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                           营业利   营业收入    营业成本    营业利润
        分行业或分产品               营业收入             营业成本          润率    比上年增    比上年增    率比上年
                                                                            (%)     减(%)       减(%)     增减(%)
                                                        行业
 光机电一体化产品                  446,121,995.72       399,404,939.02     10.47        7.10        7.15       -0.05
 信息技术及办公自动化产品        2,322,491,308.67     2,203,811,611.82      5.11        3.33        3.44       -0.10
 电视数字网络编辑及播放系统        363,199,879.53       233,844,285.75     35.62        8.37        7.77        0.36
 半导体元器件                      242,030,468.19       216,082,388.92     10.72        9.59        8.55        0.85
                                                        产品
 光机电一体化产品                  446,121,995.72       399,404,939.02     10.47        7.10        7.15       -0.05
 信息技术及办公自动化产品        2,322,491,308.67     2,203,811,611.82      5.11        3.33        3.44       -0.10
 电视数字网络编辑及播放系统        363,199,879.53       233,844,285.75     35.62        8.37        7.77        0.36
 半导体元器件                      242,030,468.19       216,082,388.92     10.72        9.59        8.55        0.85

    6.3主营业务分地区情况

                                                                                              单位:元币种:人民币
               地区                            营业收入                        营业收入比上年增减(%)
 北京                                              2,826,080,013.06                                           9.73
 上海                                                305,217,637.43                                         -27.96
 宁波                                                242,546,001.62                                           9.82

    6.4募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    √适用□不适用

             项目名称                        项目金额                  项目进度                 项目收益情况
 宁波明昕公司从新加坡
 STATSCHIPPAC(中文名金鹏)公司               1,000万元美元     已投资264万美元            未产生收益
 购买功率器件生产线的项目
                                                                尚未完成相关管理部门
 受让诺安基金管理公司20%股权               11,632万元人民币                                未产生收益
                                                                的审批程序
 合计                                            /                         /                          /

    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    经北京兴华会计师事务所审计,公司2007年度实现的净利润67,501,173.64元,提取法定盈余公积金为2,171,122.98元,历年滚存可供分配的利润为231,944,353.14元,2007年可供投资者分配的利润为297,274,403.80元。公司2007年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用□不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因                       公司未分配利润的用途和使用计划
     为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的
 资金需求,促进公司长远发展,公司2007年度不进行利润         公司计划用2007年利润补充生产流动资金。
 分配,也不进行资本公积金转增股本。

    7重要事项
    7.1收购资产
    √适用□不适用

                                                                                            单位:万元币种:人民币
                                              自购买日
                                                          本年初至                            所涉及的   所涉及的
 交易对方                                     起至本年
              被收购               收购价                 本年末为                            资产产权   债权债务
 或最终控                购买日               末为公司                   是否为关联交易
               资产                  格                   公司贡献                            是否已全   是否已全
   制方                                       贡献的净
                                                          的净利润                             部过户      部转移
                                                利润
 北京中关    诺安基                                                   是,以诺安基金2007
                         2007年
 村科学城    金管理                                                   年10月31日净资产
                         12月26    11,632    0            0                                   否         否
 建设股份    公司20%                                                    账面值所对应的股权
                         日
 有限公司    股权                                                     价值为定价原则

    2007年12月26日,经公司2007年度第四次临时股东大会同意,向公司参股股东北京中关村科学城建设股份有限公司购买诺安基金管理公司20%股权,购买金额为11,632万元,本次收购价格的确定依据是诺安基金2007年10月31日净资产账面值所对应的股权价值。该事项已于2007年12月27日刊登在中国证券报、上海证券报上。受让诺安基金管理公司股权,有利于公司调整业务构成,提升业绩水平。此项收购尚未完成相关管理部门的审批程序。
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    √适用□不适用

                                                                                            单位:万元币种:人民币
                                    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     发生日期                                                                              是否为关
   担保对象                              担保金额         担保类型       担保期限       是否履行完毕
                  (协议签署日)                                                                           联方担保
 报告期内担保发生额合计                                                                                            0
 报告期末担保余额合计                                                                                              0
                                              公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                                               44,500
 报告期末对子公司担保余额合计                                                                                 41,500
                                     公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
 担保总额                                                                                                     41,500
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                               44.69
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                        0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金
 额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                                  0
 上述三项担保金额合计                                                                                              0

    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    □适用√不适用
    7.4.2关联债权债务往来
    □适用√不适用
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财情况
    □适用√不适用
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用□不适用
    股改承诺及履行情况:
    中国新纪元有限公司:承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起,二十四个月内不上市交易或转让;在前项规定期满之后二十四个月内,在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十,出售价格不低于5.3元/股(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,对此价格进行相应调整)。如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案,则将在公司2005年度股东大会上提出每10股转增6股的资本公积金转增股本议案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
    北京中关村科学城建设股份有限公司:1、保证所持有的大恒科技原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起,在十二个月内不上市交易或者转让;如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案,则将在公司2005年度股东大会上提出每10股转增6股的资本公积金转增股本议案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
    2005年度每10股转增6股的承诺方案已实施。
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    √适用□不适用

 序    证券     证券代    证券      初始投资金额      持有数                      占期末证券总投
                                                                  期末账面值                          报告期损益
 号    品种       码      简称         (元)           量                         资比例(%)
                          中国
 1     股票    600050                5,719,525.00     500,000    6,040,000.00                  100     320,475.00
                          联通
 期末持有的其他证券投资                                  -
 报告期已出售证券投资损益                 -              -             -                 -           1,167,947.39
 合计                                5,719,525.00        -       6,040,000.00          100%          1,488,422.39

    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    √适用□不适用

                    初始投资金      持有    占该公司                     报告期    报告期所有      会计核    股份
  所持对象名称                                            期末账面值
                        额          数量    股权比例                      损益     者权益变动      算科目    来源
  上海大陆期货
                   6,000,000.00                     6%   6,000,000.00
  经纪有限公司
      合计         6,000,000.00                 -       6,000,000.00                                -       -

    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    □适用√不适用
    7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年年度报告全文。
    8监事会报告
    8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会列席了报告期内的各次董事会、股东会会议,认为公司董事会、股东会召开决策程序合法,决议有效,认真履行了各项决议,公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度,公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
    8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解,认为公司财务、会计制度基本健全,财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司未募集资金。
    8.4监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平,交易价格公允,属企业正常的市场行为,未损害上市公司及中小股东利益。
    9财务报告
    9.1审计意见
    财务报告                □未经审计   √审计
    审计意见                √标准无保留意见   □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    (2008)京会兴审字第6-24号
    大恒新纪元科技股份有限公司:
    我们审计了后附的贵公司财务报表,包括2007年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2007年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表,以及合并财务报表附注和财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2007年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司
    中国注册会计师:石玮、吴亦忻
    北京市裕民路18号北环中心22层
    2008年4月16日
    9.2财务报表

                                                  合并资产负债表
                                                2007年12月31日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                             单位:元币种:人民币
               项目                      附注                期末余额                        年初余额
 流动资产:
 货币资金                                附注六、1             729,411,637.36                      804,441,696.07
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                          附注六、2              11,073,163.63                       23,139,748.86
 应收票据                                附注六、3               6,085,537.28                        5,886,382.50
 应收账款                                附注六、4             274,124,918.55                      285,673,518.68
 预付款项                                附注六、6             110,708,126.64                      110,982,661.32
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                              附注六、5              69,542,930.62                       60,903,752.21
 买入返售金融资产
 存货                                    附注六、7             710,361,798.75                      702,738,260.90
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                1,911,308,112.83                    1,993,766,020.54
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资                                                                                        489,700.00
 长期应收款
 长期股权投资                            附注六、8             178,902,830.83                       63,966,564.76
 投资性房地产
 固定资产                                附注六、9             382,012,265.90                      433,217,788.65
 在建工程                               附注六、10              26,870,638.28                       28,819,118.60
 工程物资
 固定资产清理                                                        7,909.75                          113,513.71
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                               附注六、11              29,727,933.53                       17,506,431.33
 开发支出
 商誉                                                           17,970,465.59                       17,970,465.59
 长期待摊费用                                                    7,825,860.01                        6,195,803.78
 递延所得税资产                                                  6,194,017.61                        6,003,686.97
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                649,511,921.50                      574,283,073.39
 资产总计                                                    2,560,820,034.33                    2,568,049,093.93

 流动负债:
 短期借款                               附注六、13             656,000,000.00                      777,800,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                               附注六、14             171,816,069.43                       94,817,591.31
 应付账款                               附注六、15             198,377,131.97                      304,072,595.57
 预收款项                               附注六、16             122,947,324.61                       85,951,598.39
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                           附注六、17              23,311,630.60                       22,103,390.34
 应交税费                               附注六、18              11,786,239.17                        6,384,722.61
 应付利息
 应付股利                                                        5,178,853.03                       11,564,517.93
 其他应付款                             附注六、19              63,601,794.37                       52,444,121.51
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                                      450,490.00                          450,490.00
 流动负债合计                                                1,253,469,533.18                    1,355,589,027.66
 非流动负债:
 长期借款                               附注六、20               1,000,000.00                        1,000,000.00
 应付债券
 长期应付款                                                        150,000.00                          150,000.00
 专项应付款                             附注六、21              16,320,000.00                       14,200,000.00
 预计负债
 递延所得税负债                                                  4,212,271.53                        3,245,013.36
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                 21,682,271.53                       18,595,013.36
 负债合计                                                    1,275,151,804.71                    1,374,184,041.02
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                     附注六、22             336,000,000.00                      336,000,000.00
 资本公积                               附注六、23             251,139,459.91                      251,139,459.91
 减:库存股
 盈余公积                               附注六、24              44,146,527.16                       41,975,404.18
 一般风险准备
 未分配利润                             附注六、25             297,274,403.80                      231,944,353.14
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                    928,560,390.87                      861,059,217.23
 少数股东权益                                                  357,107,838.75                      332,805,835.68
 所有者权益合计                                              1,285,668,229.62                    1,193,865,052.91
 负债和所有者权益总计                                        2,560,820,034.33                    2,568,049,093.93
公司法定代表人:张家林        主管会计工作负责人:朱明宇         会计机构负责人:朱明宇


                                                母公司资产负债表
                                                2007年12月31日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                             单位:元币种:人民币
               项目                      附注                 期末余额                       年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                        96,190,357.81                     107,523,824.54
 交易性金融资产
 应收票据                                                                                              400,000.00
 应收账款                                附注七、1               15,594,436.49                      23,226,234.23
 预付款项                                附注七、3                3,419,024.29                       3,983,238.41
 应收利息
 应收股利                                                        50,120,392.58                      43,577,392.58
 其他应收款                              附注七、2               66,652,000.21                     164,348,729.22
 存货                                    附注七、4               30,093,701.84                      23,314,537.06
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                   262,069,913.22                     366,373,956.04
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                            附注七、5              594,153,482.52                     477,833,346.52
 投资性房地产
 固定资产                                附注七、6               82,834,529.74                      81,324,625.45
 在建工程                                                                                            3,194,093.44
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                         4,721,374.00                       4,842,435.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                         4,601.92                          31,042.96
 递延所得税资产                                                     245,708.49                         471,278.18
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                 681,959,696.67                     567,696,821.55
 资产总计                                                       944,029,609.89                     934,070,777.59
 流动负债:
 短期借款                                附注七、7              110,000,000.00                     140,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                附注七、8                  596,231.27                       2,109,224.94
 预收款项                                附注七、9               14,632,673.52                       5,264,686.67
 应付职工薪酬                                                     2,801,762.70                       2,576,992.17
 应交税费                                                           -68,251.95                       1,407,855.54

 应付利息
 应付股利
 其他应付款                             附注七、10              61,113,621.44                       49,469,675.15
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                                  189,076,036.98                      200,828,434.47
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                                      189,076,036.98                      200,828,434.47
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                     附注七、11             336,000,000.00                      336,000,000.00
 资本公积                               附注七、12             248,117,262.40                      248,117,262.40
 减:库存股
 盈余公积                                                       44,146,527.16                       41,975,404.18
 未分配利润                             附注七、13             126,689,783.35                      107,149,676.54
 所有者权益(或股东权益)合计                                  754,953,572.91                      733,242,343.12
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                               944,029,609.89                      934,070,777.59
 总计
公司法定代表人:张家林        主管会计工作负责人:朱明宇         会计机构负责人:朱明宇


                                                    合并利润表
                                                  2007年1-12月
                                                                                             单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                         项目                                附注              本期金额             上期金额
 一、营业总收入                                                            3,433,550,027.36      3,271,776,894.29
 其中:营业收入                                             附注六、26      3,433,550,027.36      3,271,776,894.29
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                             3,354,853,485.42      3,227,758,165.52
 其中:营业成本                                                             3,064,846,173.62      2,925,143,787.18
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                             附注六、27          7,888,411.74          4,716,732.34
 销售费用                                                                    131,234,744.26        155,204,306.80
 管理费用                                                                     128,929,699.47        115,573,948.93
 财务费用                                                                      18,874,474.32         22,005,913.37
 资产减值损失                                               附注六、30          3,079,982.01          5,113,476.90
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 附注六、28            366,417.27            723,671.36
 投资收益(损失以“-”号填列)                             附注六、29         13,443,104.24         14,910,953.99
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            92,506,063.45         59,653,354.12
 加:营业外收入                                             附注六、31         29,439,610.72         25,684,866.72
 减:营业外支出                                             附注六、32          3,661,934.30          2,112,406.06
 其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       118,283,739.87         83,225,814.78
 减:所得税费用                                             附注六、33         15,302,245.39         13,403,268.85
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           102,981,494.48         69,822,545.93
 归属于母公司所有者的净利润                                                    67,501,173.64         51,408,882.13
 少数股东损益                                                                  35,480,320.84         18,413,663.80
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                   0.2009                0.1530
 (二)稀释每股收益                                                                   0.2009                0.1530
公司法定代表人:张家林           主管会计工作负责人:朱明宇      会计机构负责人:朱明宇


                                                   母公司利润表
                                                  2007年1-12月
                                                                                             单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                           项目                                 附注             本期金额            上期金额
 一、营业收入                                                 附注七、14      257,488,809.87       274,161,033.34
 减:营业成本                                                                  224,018,176.52      242,529,833.03
 营业税金及附加                                                                    468,453.25          299,673.56
 销售费用                                                                        3,591,054.68        4,504,011.67
 管理费用                                                                       18,436,178.77       15,411,148.11
 财务费用                                                                           96,445.56        2,115,286.79
 资产减值损失                                                                     -363,910.80        1,013,549.88
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                               附注七、15        13,058,452.15       10,245,907.03
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             24,300,864.04       18,533,437.33
 加:营业外收入                                                                                        150,000.00
 减:营业外支出                                                                      6,552.85           52,956.53
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         24,294,311.19       18,630,480.80
 减:所得税费用                                                                  2,583,081.40          949,164.30
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             21,711,229.79       17,681,316.50
公司法定代表人:张家林           主管会计工作负责人:朱明宇      会计机构负责人:朱明宇


                                                  合并现金流量表
                                                  2007年1-12月
                                                                                              单位:元币种:人民币
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                      项目                            附注             本期金额                  上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                       3,675,481,040.69             3,523,261,087.95
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                        27,195,269.64                28,521,421.57
 收到其他与经营活动有关的现金                       附注六、35         10,331,037.97                 8,073,227.66
 经营活动现金流入小计                                               3,713,007,348.30             3,559,855,737.18
 购买商品、接受劳务支付的现金                                       3,185,078,588.96             3,097,271,040.99
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                       142,517,079.59               133,590,276.31
 支付的各项税费                                                        88,243,729.34                85,059,047.43
 支付其他与经营活动有关的现金                       附注六、36        168,753,445.89               156,141,412.74
 经营活动现金流出小计                                               3,584,592,843.78             3,472,061,777.47
 经营活动产生的现金流量净额                                           128,414,504.52                87,793,959.71
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                    62,042,165.49                48,647,901.75
 取得投资收益收到的现金                                                 8,969,172.58                 5,944,543.19
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                          940,313.65                   596,299.31
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                59,493,570.12
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                 131,445,221.84                55,188,744.25
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                       30,074,278.84                33,529,090.16
 的现金
 投资支付的现金                                                       134,054,506.96                 4,050,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                 164,128,785.80                37,579,090.16
 投资活动产生的现金流量净额                                           -32,683,563.96                17,609,654.09

 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                   873,000,000.00               858,800,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                       附注六、37          3,120,000.00                 5,021,700.00
 筹资活动现金流入小计                                                 876,120,000.00               863,821,700.00
 偿还债务支付的现金                                                   994,800,000.00               605,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    52,407,814.89                60,991,302.31
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                 8,384,052.85                 5,449,892.97
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                               1,047,207,814.89               665,991,302.31
 筹资活动产生的现金流量净额                                          -171,087,814.89               197,830,397.69
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     326,815.62                   -27,769.99
 五、现金及现金等价物净增加额                                         -75,030,058.71               303,206,241.50
 加:期初现金及现金等价物余额                                         804,441,696.07               501,235,454.57
 六、期末现金及现金等价物余额                                         729,411,637.36               804,441,696.07
公司法定代表人:张家林        主管会计工作负责人:朱明宇         会计机构负责人:朱明宇


                                        母公司现金流量表(2007年1-12月)
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                                                           单位:元币种:人民币
                      项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         307,406,799.50               299,676,157.25
 收到的税费返还                                                            37,912.67
 收到其他与经营活动有关的现金                                           3,335,043.24                 4,102,228.38
 经营活动现金流入小计                                                 310,779,755.41               303,778,385.63
 购买商品、接受劳务支付的现金                                         261,805,805.24               259,418,831.80
 支付给职工以及为职工支付的现金                                        13,223,144.02                11,088,351.60
 支付的各项税费                                                         4,775,839.64                 4,765,875.50
 支付其他与经营活动有关的现金                                          11,877,424.09                 8,141,854.94
 经营活动现金流出小计                                                 291,682,212.99               283,414,913.84
 经营活动产生的现金流量净额                                            19,097,542.42                20,363,471.79
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                                                  6,453,600.00
 取得投资收益收到的现金                                                 6,515,452.15                 6,060,406.82
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                           40,000.00                   151,500.00
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                                         120,000,000.00                38,783,293.35
 投资活动现金流入小计                                                 126,555,452.15                51,448,800.17
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                        1,650,200.30                 1,564,991.50
 的现金
 投资支付的现金                                                       116,320,136.00                26,510,300.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                             500,000.00
 投资活动现金流出小计                                                 118,470,336.30                28,075,291.50
 投资活动产生的现金流量净额                                             8,085,115.85                23,373,508.67
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                   125,000,000.00               140,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                 125,000,000.00               140,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                                   155,000,000.00               155,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     8,516,125.00                20,460,901.25
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                                 163,516,125.00               175,460,901.25
 筹资活动产生的现金流量净额                                           -38,516,125.00               -35,460,901.25
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                         -11,333,466.73                 8,276,079.21
 加:期初现金及现金等价物余额                                         107,523,824.54                99,247,745.33
 六、期末现金及现金等价物余额                                          96,190,357.81               107,523,824.54
公司法定代表人:张家林        主管会计工作负责人:朱明宇         会计机构负责人:朱明宇


                                                                        合并所有者权益变动表
                                                                            2007年1-12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                                                          本期金额
                                                                               归属于母公司所有者权益
                 项目
                                                                                                      一般                                      少数股东权益      所有者权益合计
                                         实收资本(或股                      减:库
                                                             资本公积                 盈余公积        风险    未分配利润           其他
                                               本)                           存股
                                                                                                      准备
 一、上年年末余额                        336,000,000.00    251,139,459.91           94,238,353.42            175,135,680.61-2,201,974.92        327,069,777.39    1,181,381,296.41
 加:会计政策变更                                                                   -52,262,949.24           56,808,672.53     2,201,974.92      5,736,058.29       12,483,756.50
 前期差错更正
 二、本年年初余额                        336,000,000.00    251,139,459.91           41,975,404.18            231,944,353.14                     332,805,835.68    1,193,865,052.91
 三、本年增减变动金额(减少以“-”
                                                                                    2,171,122.98             65,330,050.66                      24,302,003.07       91,803,176.71
 号填列)
 (一)净利润                                                                                                67,501,173.64                      35,480,320.84      102,981,494.48
 (二)直接计入所有者权益的利得和损
 失
 1.可供出售金融资产公允价值变动净
 额
 2.权益法下被投资单位其他所有者权
 益变动的影响
 3.与计入所有者权益项目相关的所得
 税影响
 4.其他
 上述(一)和(二)小计                                                                                      67,501,173.64                      35,480,320.84      102,981,494.48
 (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                     -4,118,401.21       -4,118,401.21
 1.所有者投入资本                                                                                                                              -4,118,401.21       -4,118,401.21
 2.股份支付计入所有者权益的金额
 3.其他
 (四)利润分配                                                                     2,171,122.98             -2,171,122.98                      -7,059,916.56       -7,059,916.56
 1.提取盈余公积                                                                    2,171,122.98             -2,171,122.98
 2.提取一般风险准备

 3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                    -7,059,916.56       -7,059,916.56
 4.其他
 (五)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股本)
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
 四、本期期末余额                        336,000,000.00    251,139,459.91           44,146,527.16            297,274,403.80                     357,107,838.75    1,285,668,229.62


                                                                                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                                                       上年同期金额
                                                                              归属于母公司所有者权益
                 项目                                                                                一般
                                         实收资本(或股                      减:库                                                               少数股东权益      所有者权益合计
                                                             资本公积                 盈余公积       风险     未分配利润           其他
                                              本)                            存股
                                                                                                     准备
 一、上年年末余额                       210,000,000.00    377,996,315.75            83,452,063.04            146,275,914.99-1,561,604.83        350,035,891.13     1,166,198,580.08
 加:会计政策变更                                           -856,855.84             -43,244,790.51           48,627,687.67     1,561,604.83       6,340,332.20      12,427,978.35
 前期差错更正
 二、本年年初余额                       210,000,000.00    377,139,459.91            40,207,272.53            194,903,602.66                     356,376,223.33     1,178,626,558.43
 三、本年增减变动金额(减少以“-”
                                        126,000,000.00    -126,000,000.00           1,768,131.65             37,040,750.48                      -23,570,387.65      15,238,494.48
 号填列)
 (一)净利润                                                                                                51,408,882.13                       18,413,663.80      69,822,545.93
 (二)直接计入所有者权益的利得和
 损失
 1.可供出售金融资产公允价值变动净
 额

 2.权益法下被投资单位其他所有者权
 益变动的影响
 3.与计入所有者权益项目相关的所得
 税影响
 4.其他
 上述(一)和(二)小计                                                                                       51,408,882.13                      18,413,663.80        69,822,545.93
 (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                    -31,450,256.76        -31,450,256.76
 1.所有者投入资本                                                                                                                              -31,450,256.76       -31,450,256.76
 2.股份支付计入所有者权益的金额
 3.其他
 (四)利润分配                                                                      1,768,131.65            -14,368,131.65                     -10,533,794.69       -23,133,794.69
 1.提取盈余公积                                                                     1,768,131.65             -1,768,131.65
 2.提取一般风险准备
 3.对所有者(或股东)的分配                                                                                 -12,600,000.00                     -10,533,794.69       -23,133,794.69
 4.其他
 (五)所有者权益内部结转               126,000,000.00    -126,000,000.00
 1.资本公积转增资本(或股本)          126,000,000.00    -126,000,000.00
 2.盈余公积转增资本(或股本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
 四、本期期末余额                       336,000,000.00     251,139,459.91           41,975,404.18            231,944,353.14                     332,805,835.68     1,193,865,052.91
公司法定代表人:张家林        主管会计工作负责人:朱明宇         会计机构负责人:朱明宇


                                             母公司所有者权益变动表
                                                  2007年1-12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                            本期金额
    项目                                            减:
               实收资本(或股
                                     资本公积       库存       盈余公积          未分配利润       所有者权益合计
                     本)
                                                     股
 一、上年年
               336,000,000.00    251,139,459.91              56,670,138.89     209,916,266.42      853,725,865.22
 末余额
 加:会计政
                                  -3,022,197.51             -14,694,734.71    -102,766,589.88     -120,483,522.10
 策变更
 前期差错
 更正
 二、本年年
               336,000,000.00    248,117,262.40              41,975,404.18     107,149,676.54      733,242,343.12
 初余额
 三、本年增
 减变动金
 额(减少以                                                   2,171,122.98      19,540,106.81       21,711,229.79
 “-”号填
 列)
 (一)净利
                                                                                21,711,229.79       21,711,229.79
 润
 (二)直接
 计入所有
 者权益的
 利得和损
 失
 1.可供出
 售金融资
 产公允价
 值变动净
 额
 2.权益法
 下被投资
 单位其他
 所有者权
 益变动的
 影响
 3.与计入
 所有者权
 益项目相
 关的所得
 税影响
 4.其他
 上述(一)
 和(二)小                                                                     21,711,229.79       21,711,229.79
 计
 (三)所有
 者投入和
 减少资本
 1.所有者

 投入资本
 2.股份支
 付计入所
 有者权益
 的金额
 3.其他
 (四)利润
                                                              2,171,122.98      -2,171,122.98
 分配
 1.提取盈
                                                              2,171,122.98      -2,171,122.98
 余公积
 2.对所有
 者(或股
 东)的分配
 3.其他
 (五)所有
 者权益内
 部结转
 1.资本公
 积转增资
 本(或股
 本)
 2.盈余公
 积转增资
 本(或股
 本)
 3.盈余公
 积弥补亏
 损
 4.其他
 四、本期期
               336,000,000.00    248,117,262.40              44,146,527.16     126,689,783.35      754,953,572.91
 末余额


                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                          上年同期金额
                                                      减:
     项目       实收资本(或股                                                                       所有者权益合
                                      资本公积        库存       盈余公积          未分配利润
                      本)                                                                                计
                                                       股
 一、上年年
                210,000,000.00     377,996,315.75              51,509,570.30     176,071,149.10    815,577,035.15
 末余额
 加:会计政
                                    -3,879,053.35             -11,302,297.77     -72,234,657.41    -87,416,008.53
 策变更
 前期差错更
 正
 二、本年年
                210,000,000.00     374,117,262.40              40,207,272.53     103,836,491.69    728,161,026.62
 初余额
 三、本年增
 减变动金额
 (减少以       126,000,000.00    -126,000,000.00               1,768,131.65       3,313,184.85      5,081,316.50
 “-”号填
 列)
 (一)净利
                                                                                 17,681,316.50      17,681,316.50
 润
 (二)直接
 计入所有者

 权益的利得
 和损失
 1.可供出售
 金融资产公
 允价值变动
 净额
 2.权益法下
 被投资单位
 其他所有者
 权益变动的
 影响
 3.与计入所
 有者权益项
 目相关的所
 得税影响
 4.其他
 上述(一)
 和(二)小                                                                      17,681,316.50      17,681,316.50
 计
 (三)所有
 者投入和减
 少资本
 1.所有者投
 入资本
 2.股份支付
 计入所有者
 权益的金额
 3.其他
 (四)利润
                                                                1,768,131.65    -14,368,131.65     -12,600,000.00
 分配
 1.提取盈余
                                                                1,768,131.65     -1,768,131.65
 公积
 2.对所有者
 (或股东)                                                                     -12,600,000.00     -12,600,000.00
 的分配
 3.其他
 (五)所有
 者权益内部     126,000,000.00    -126,000,000.00
 结转
 1.资本公积
 转增资本       126,000,000.00    -126,000,000.00
 (或股本)
 2.盈余公积
 转增资本
 (或股本)
 3.盈余公积
 弥补亏损
 4.其他
 四、本期期
                336,000,000.00     248,117,262.40              41,975,404.18    107,149,676.54     733,242,343.12
 末余额
公司法定代表人:张家林        主管会计工作负责人:朱明宇         会计机构负责人:朱明宇

    9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
    公司原采用应付税款法核算企业所得税,依据《企业会计准则第18号—所得税》,改按资产负债表债务法核算企业所得税。该项会计政策变更采用追溯调整处理,调增期初所有者权益2,758,673.63元,其中调增归属于母公司的所有者权益2,577,212.53元,调增少数股东权益181,461.10元。
    公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》,对公允价值能够可靠计量的金融资产,将其在报告期内公允价值的变动计入当期损益。由于此项会计政策的调整,采用追溯调整的方式,调增期初所有者权益723,671.36元,其中调增归属于母公司的所有者权益526,109.08元,调增少数股东权益197,562.28元
    公司根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的相关规定,对公司长期投资以及合并事项进行追溯调整,调增期初所有者权益9,001,411.51元,其中调增归属于母公司的所有者权益3,644,376.6元,调增少数股东权益5,357,034.91元
    9.4本报告期无会计差错更正。
    9.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:张家林
    大恒新纪元科技股份有限公司
    2008年4月22日