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2019年11月15日 星期五

大恒科技(600288)公告正文

大恒新纪元科技股份有限公司2006年年度报告

公告日期:2007-03-28


    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人张家林,主管会计工作负责人朱明宇,会计机构负责人(会计主管人员)朱明宇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:大恒新纪元科技股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:大恒科技
    公司英文名称:Daheng New Epoch Technology,Inc.
    公司英文名称缩写:dhkj
    2、公司法定代表人:张家林
    3、公司董事会秘书:严宏深
    电话:01082827855
    传真:01082827853
    E-mail:600288@dhkj.sina.net
    联系地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层
    公司证券事务代表:潘裕民
    电话:01082827852
    传真:01082827853
    E-mail:pym@chinadaheng.com
    联系地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层
    4、公司注册地址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
    公司办公地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层
    邮政编码:100080
    公司国际互联网网址:http://www.dhxjy.com.cn
    公司电子信箱:newepoch@public2.bta.net.cn
    5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:大恒科技
    公司A股代码:600288
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1998年12月14日
    公司首次注册登记地点:国家工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:1000001003100
    公司税务登记号码:110108710923360
    公司聘请的境内会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市阜成门外大街2号万通新世界广场706室 
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                 项目                                                                金额
 利润总额                                                                                           82,552,143.42
 净利润                                                                                             52,246,056.00
 扣除非经常性损益后的净利润                                                                         53,466,376.93
 主营业务利润                                                                                      296,154,821.74
 其他业务利润                                                                                       45,811,553.03
 营业利润                                                                                           44,068,728.77
 投资收益                                                                                           14,910,953.99
 补贴收入                                                                                           25,125,020.48
 营业外收支净额                                                                                     -1,552,559.82
 经营活动产生的现金流量净额                                                                         87,793,959.71
 现金及现金等价物净增加额                                                                          303,206,241.50

    (二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

                                                                                          单位:元币种:人民币
            主要会计数据                   2006年             2005年        本年比上年增减(%)          2004年
 主营业务收入                          3,220,143,798.39  3,184,177,437.67                   1.13   2,800,121,465.00
 利润总额                                 82,552,143.42     79,628,983.70                   3.67      66,233,874.52
 净利润                                   52,246,056.00     42,946,372.47                  21.65      36,970,373.89
 扣除非经常性损益的净利润                 53,466,376.93     40,372,370.33                  32.43      36,772,750.29
 每股收益                                        0.1555            0.2045                 -23.96             0.1761
 最新每股收益
 净资产收益率(%)                                 6.12              5.26   增加0.86个百分点                   4.75
 扣除非经常性损益的净利润为基础
                                                   6.26              4.94   增加1.32个百分点                   4.72
 计算的净资产收益率(%)
 扣除非经常性损益后净利润为基础
                                                   6.40              5.06   增加1.34个百分点                   4.77
 计算的加权平均净资产收益率(%)
 经营活动产生的现金流量净额               87,793,959.71    110,203,903.71                 -20.33       2,692,893.74
 每股经营活动产生的现金流量净额                   0.261             0.525                 -50.23              0.013
                                                                             本年末比上年末增
                                          2006年末           2005年末                                 2004年末
                                                                                   减(%)
 总资产                                2,546,070,947.62  2,242,077,433.43                  13.56   2,051,560,097.54
 股东权益(不含少数股东权益)            854,311,519.02    816,162,688.96                   4.67     778,527,981.30
 每股净资产                                      2.5426            3.8865                 -34.58             3.7073
 调整后的每股净资产                              2.4949            3.8468                 -35.14             3.6676

    (三)报告期内股东权益变动情况及变化原因

                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目              股本            资本公积         盈余公积       法定公益金      未分配利润       股东权益合计
 期初数        210,000,000.00    377,996,315.75    83,452,063.04                   146,275,914.99    816,162,688.95
 本期增加      126,000,000.00      1,458,144.16    10,786,290.38                    52,246,056.00    190,490,490.54
 本期减少                        128,315,000.00                                     23,386,290.38    151,701,290.38
 期末数        336,000,000.00    251,139,459.91    94,238,353.42                   175,135,680.61    854,311,519.02

    股本变动原因:资本公积金转增
    资本公积变动原因:资本公积转增股本
    盈余公积变动原因:提取法定盈余公积
    未分配利润变动原因:提盈余公积及利润分配
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表

                                                                                                          单位:股
                      本次变动前                          本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                         发
                                 比例    行     送    公积金转                                                  比例
                 数量                                               其他           小计          数量
                                  (%)    新     股    股                                                        (%)
                                         股
 一、有限售条件股份
 1、国家持股
 2、国有法人持
 股
 3、其他内资持
                  135,000,000    64.29                65,250,000     -26,250,000   39,000,000    174,000,000     51.79
 股
 其中:
 境内法人持股     135,000,000    64.29                65,250,000     -26,250,000   39,000,000    174,000,000     51.79
 境内自然人持
 股
 4、外资持股
 其中:
 境外法人持股
 境外自然人持
 股
 有限售条件股
                  135,000,000    64.29                65,250,000     -26,250,000   39,000,000    174,000,000     51.79
 份合计
 二、无限售条件流通股份
 1、人民币普通
                   75,000,000    35.71                60,750,000      26,250,000   87,000,000    162,000,000     48.21
 股
 2、境内上市的
 外资股
 3、境外上市的
 外资股
 4、其他
 无限售条件流
                   75,000,000    35.71                60,750,000      26,250,000   87,000,000    162,000,000     48.21
 通股份合计
 三、股份总数     210,000,000      100                 126,000,000             0    126,000,000 336,000,000     100

    有限售条件股份可上市交易时间

                                                                                                          单位:股
             限售期满新增                       无限售条件
                               有限售条件股
  时间       可上市交易股                       股份数量余                             说明
                                份数量余额
                份数量                              额
 2007年3                                                      北京中关村科学城建设股份有限公司所持16,800,000
                16,800,000       157,200,000   178,800,000
 月1日                                                        股锁定期満12个月,可上市流通。
                                                              中国新纪元有限公司所持33,600,000股、北京中关村科
 2008年3
                50,400,000       106,800,000   229,200,000    学城建设股份有限公司所持16,800,000股锁定期満24
 月1日
                                                              个月,可上市流通。
 2009年3                                                      北京中关村科学城建设股份有限公司所持16,800,000
                24,400,000        82,400,000   253,600,000
 月1日                                                        股锁定期満36个月,可上市流通。
 2010年3                                                      中国新纪元有限公司所持82,400,000股锁定期満48个
                82,400,000                 0   336,000,000
 月1日                                                        月,可上市流通。

    股份变动的批准情况
    2006年2月20日经公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案,非流通股股东向全体流通股股东每10股支付3.5股股份对价,流通股股东共获得对价股份26,250,000股。
    2006年4月27日经公司2005年度股东大会审议通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股派发现金0.60元(含税),并每10股转增6股。股份变动的过户情况
    公司股权分置改革实施方案已于2006年3月1日实施,公司非流通股东向流通股东支付的共计26,250,000股的股份对价,已由上海证券交易所通过计算机网络过户给股权登记日在册的流通股东。
    公司2005年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于2006年6月26日实施完毕,每10股转增6股的股份已过户到公司全体股东帐户上。2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    2006年3月公司完成了股权分置改革,支付对价后有限售条件股份比例减少至51.79%,无限售条件流通股份增加至48.21%,总股本仍为2.1亿股。
    2006年6月公司以资本公积金每10股转增6股,转增后公司股份总数为3.36亿股,股本结构未发生变化。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况

                                                                                                           单位:股
 报告期末股东总数                                                                                             39,910
 前十名股东持股情况
                                      持股比例                    年度内增      持有有限售条
       股东名称          股东性质                   持股总数                                        质押股份数量
                                          (%)                        减          件股份数量
 中国新纪元有限公司      其他             34.52   116,000,000    26,000,000        116,000,000           116,000,000
 北京中关村科学城建
                         其他             17.26    58,000,000    13,000,000         58,000,000            36,000,000
 设股份有限公司
 中国银河证券有限责
                         其他              0.35     1,170,586       628,648                  0                  未知
 任公司
 姚玉英                  其他              0.18       600,000       600,000                  0                  未知
 孔明                    其他              0.18       600,000       600,000                  0                  未知
 吕为民                  其他              0.15       500,000       379,949                  0                  未知
 朱定芳                  其他              0.12       418,588       276,788                  0                  未知
 高玉坤                  其他              0.11       375,956       375,956                  0                  未知
 郑介娜                  其他              0.10       336,800       336,800                  0                  未知
 王晋中                  其他              0.10       330,000       168,500                  0                  未知
 前十名无限售条件股东持股情况
            股东名称                     持有无限售条件股份数量                               股份种类
 中国银河证券有限责任公司                                      1,170,586                                人民币普通股
 孔明                                                            600,000                                人民币普通股
 姚玉英                                                          600,000                                人民币普通股
 吕为民                                                          500,000                                人民币普通股
 朱定芳                                                          418,588                                人民币普通股
 高玉坤                                                          375,956                                人民币普通股
 郑介娜                                                          336,800                                人民币普通股
 王晋中                                                          330,000                                人民币普通股
 沈鸿                                                            302,500                                人民币普通股
 何新民                                                          300,000                                人民币普通股
                                     前十名股东中,法人股东之间无相互关联关系,也不属于《上市公司股东持股变
 上述股东关联关系或一致行动
                                   动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系,也
 关系的说明
                                   未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    报告期内,中国新纪元有限公司将持有公司11,600万股法人股全部质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,详见2006年1月21日、5月25日、11月4日中国证券报、上海证券报。
    报告期内,北京中关村科学城建设股份有限公司将持有公司5,800万股法人股中的3600万股质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,详见2006年1月21日、11月4日中国证券报、上海证券报。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                          单位:股
                                                          有限售条件股份可上市交易情况
                                             持有的有
 序                                                                         新增可上市
             有限售条件股东名称              限售条件                                               限售条件
 号                                                      可上市交易时间     交易股份数
                                             股份数量
                                                                            量
 1    中国新纪元有限公司                    33,600,000   2008年3月1日                  0   出售价格不低于5.3元/股
 2    中国新纪元有限公司                    82,400,000   2010年3月1日                  0   法定承诺
 3    北京中关村科学城建设股份有限公司      16,800,000   2007年3月1日                  0   法定承诺
 4    北京中关村科学城建设股份有限公司      16,800,000   2008年3月1日                  0   法定承诺
 5    北京中关村科学城建设股份有限公司      24,400,000   2009年3月1日                  0   法定承诺

    2、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:中国新纪元有限公司
    法人代表:周骐
    注册资本:3.02亿元
    成立日期:1992年9月2日
    主要经营业务或管理活动:物资流通市场的开发经营;各类生产资料的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输;汽车及其配件的批发零售。兼营生活资料的批发零售、代购、代销及与主兼营业务相关的信息咨询和服务。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:易联科技有限公司
    法人代表:周骐
    注册资本:5,000万元
    成立日期:2000年5月22日
    主要经营业务或管理活动:电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电器设备销售;科技项目投资管理
    实际控制人名称:上海太陆投资有限公司
    法人代表:司徒丹枫
    注册资本:2,000万元
    成立日期:1995年3月30日
    主要经营业务或管理活动:机电设备、汽车配件、金属化工建筑材料销售
    (3)自然人实际控制人情况
    实际控制人姓名:周骐
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职务:任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限董事长、大恒新纪元科技股份有限公司副董事长。
    实际控制人姓名:陈桢
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    最近五年内职务:任上海太陆投资有限公司副董事长。
    (4)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东

                                                                                        单位:亿元币种:人民币
                                                     注册
              股东名称                  法人代表                  成立日期             主要经营业务或管理活动
                                                     资本
                                                                                  土地开发;基础设施建设;房地产
 北京中关村科学城建设股份有限公司       周小宁           6   2001年11月8日
                                                                                  开发;高新技术企业投资

    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况

                                                                                          单位:股币种:人民币
                                                                                  年   年   股
                                                                                                 变   报告期内从公
                                                                                  初   末   份
                            性   年                                                              动   司领取的报酬
   姓名         职务                     任期起始日期          任期终止日期       持   持   增
                            别   龄                                                              原   总额(万元)税
                                                                                  股   股   减
                                                                                                 因         前
                                                                                  数   数   数
 张家林     董事长          男    65   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                  16.8
 周骐       副董事长        男    44   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                     -
 时平生     董事            男    44   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                     -
 沈余银     董事            男    39   2006年4月27日        2008年6月22日          0    0    0                     -
            董事兼副总
 宋菲君                     男    63   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                  15.6
            裁
 关华       董事            男    53   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                  15.6
 赵纯均     独立董事        男    65   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                     6
 纪世瀛     独立董事        男    65   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                     6
 宋常       独立董事        男    42   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                     6
 庄燕       监事长          女    45   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                     -
 黄玉峰     监事            男    34   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                     -
 郭丽       监事            女    46   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                   9.8
 姚威       总裁            男    44   2006年6月2日         2008年6月22日          0    0    0                    28
 严宏深     董事会秘书      男    43   2005年6月23日        2008年6月22日          0    0    0                 11.28
 朱明宇     财务总监        男    35   2006年4月26日        2008年6月22日          0    0    0                 10.80
   合计           /          /    /            /                     /             0    0    0   /                 -

    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)张家林,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁、全国政协委员、北京民营科技实业家协会副会长。
    (2)周骐,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、中国新纪元有限公司董事。
    (3)时平生,最近五年任ITG(香港)风险投资有限公司北京代表处首席代表、投资总监,现任中国新纪元有限公司董事长。
    (4)沈余银,最近五年任普天东方通信集团有限公司副总裁,2003年调入中国普天任中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁。2005年任北京紫金投资有限公司董事长,现任中国新纪元有限公司总经理。
    (5)宋菲君,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、总工程师兼副总裁。
    (6)关华,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、中国大恒(集团)有限公司副总裁。
    (7)赵纯均,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、清华大学经济管理学院常务副院长、院长。
    (8)纪世瀛,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、北京市应用科学研究院院长。
    (9)宋常,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、中国人民大学商学院教授。
    (10)庄燕,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事长、中国新纪元有限公司副总经理,北京中关村科学城建设股份有限公司财务总监。
    (11)黄玉峰,最近五年任北京中联创投资咨询有限公司总经理,现任北京中关村科学城建设股份有限公司投资部经理。
    (12)郭丽,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事、大恒新纪元科技股份有限公司企划部经理。
    (13)姚威,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、北京中科大洋科技发展股份有限公司总裁。
    (14)严宏深,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。
    (15)朱明宇,最近五年任中国大恒(集团)有限公司财务部经理、大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。
    (二)在股东单位任职情况

                                                                                                           是否领取
   姓名                股东单位名称               担任的职务      任期起始日期         任期终止日期
                                                                                                           报酬津贴
 周骐       中国新纪元有限公司                    董事          2005年4月18日        2008年4月17日        否
 时平生     中国新纪元有限公司                    董事长        2006年5月18日        2008年4月17日        是
 沈余银     中国新纪元有限公司                    总经理        2006年12月5日        2008年4月1日         是
 庄燕       北京中关村科学城建设股份有限公司      财务总监      2005年8月10日        2008年8月10日        是
 黄玉峰     北京中关村科学城建设股份有限公司      投资部经理    2005年8月10日        2008年8月10日        是

    在其他单位任职情况

                                                                                                    是否领取报酬津
      姓名              其他单位名称           担任的职务       任期起始日期       任期终止日期
                                                                                                           贴
 赵纯均            清华大学经济管理学院       院长            2001年6月1日                      -                 是
 宋常               中国人民大学商学院        教授            1998年8月18日                     -                 是
 纪世瀛            北京市应用科学研究院       院长            1998年7月16日                     -                 是

    1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

  不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名                    是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
 周骐                                                            是
 时平生                                                          是
 沈余银                                                          是
 庄燕                                                            是
 黄玉峰                                                          是

    (三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

          姓名                          担任的职务                                     离任原因
 俞全林                   董事                                       工作变动,辞职
 沈余银                   董事、副总裁                               工作变动,任职
 任立森                   财务总监                                   工作变动,辞职
 朱明宇                   财务总监                                   工作变动,任职
 张家林                   总裁                                       工作变动,辞职
 姚威                     总裁                                       工作变动,任职
 沈余银                   副总裁                                     工作变动,辞职

    1、第三届董事会第六次会议同意俞全林先生因工作变动原因辞去公司董事职务,选举沈余银先生为公司董事,任期与本届董事会任期相同。经董事长提名,董事会任命沈余银先生为公司副总裁,任期同本届董事任期。
    2、第三届董事会第七次会议同意任立森先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。经董事长提名,董事会任命朱明宇先生为公司财务总监职务,任期同本届董事任期。
    3、第三届董事会第九次会议同意张家林先生辞去所兼公司总裁职务;经董事长张家林先生推荐,公司董事会任命现任公司副总裁姚威先生为公司总裁,任期同本届董事会任期。
    4、第三届董事会第十一次会议批准沈余银先生因工作变动辞去公司副总裁职务。
    (四)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为2,800人,需承担费用的离退休职工为11人员工的结构如下:
    1、专业构成情况

  专业类别                                                                                                    人数
 从事研发工作                                                                                                    865
 生产活动                                                                                                        815
 经营管理                                                                                                        191
 销售服务                                                                                                        827
 咨询服务                                                                                                        102

    2、教育程度情况

                          教育类别                                                    人数
 博土                                                                                       15
 硕士                                                                                       64
 本科                                                                                      724
 大专及以下                                                                              1,997

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司认真学习中国证监会发布的各类有关上市公司治理的规范性文件,在过去已取得阶段性成果的基础上,为贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》与《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关文件精神,把保护投资者特别是社会公众股投资者的合法权益落在实处,公司根据中国证监会证监公司字[2006]38号文“关于印发《上市公司章程指引(2006年修订)》的通知”要求以及中国证监会证监发[2006]21号文“关于发布《上市公司股东大会规则》的通知”要求,结合实际情况,重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度的相应条款作了必要的修改、完善和补充。
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律、法规的要求,治理结构较为完善,并将继续规范运作,切实维护中小股东的利益。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况

 独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)   缺席(次)   备注
 赵纯均                              8                8                0            0
 宋常                                8                8                0            0
 纪世瀛                              8                8                0            0

    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况:
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度董事会会议议案和其他非董事会事项提出异议。
    报告期内,三名独立董事勤勉尽责,全部出席了公司召开的8次董事会,并对所议事项进行了独立客观的判断,发表了明确的独立意见和建议;并积极参与了公司日常重大事务的决策,审核公司的财务报告,对公司董事会的有效决策起到了积极作用,切实维护了公司及股东的利益。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    2、人员方面:公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
    3、资产方面:公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系;拥有独立的采购系统和销售系统;独立拥有工业产权、专利技术等无形资产。
    4、机构方面:公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,不存在与控股股东合署办公的情况。
    5、财务方面:公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立在银行开户。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    公司于2006年4月27日召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年4月28日的中国证券报、上海证券报。
    (二)临时股东大会情况
    1、第一次临时股东大会情况:
    公司于2006年4月3日召开2006年度第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年4月4日的中国证券报、上海证券报。
    2、第二次临时股东大会情况:
    公司于2006年6月12日召开2006年度第二次临时股东大会年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年6月13日的中国证券报、上海证券报。
    3、第三次临时股东大会情况:
    公司于2006年12月11日召开2006年度第三次临时股东大会年第3次临时股东大会。决议公告刊登在2006年12月12日的中国证券报、上海证券报。
    八、董事会报告
    一、管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司经营情况回顾
    1、报告期内总体经营情况
    本年度公司对经营班子进行了适度调整,使之更专业化和年轻化。经营班子在公司董事会的领导下,进一步强化业务构成的调整,明确“大恒科技”要在较短时间内通过业务重组和资源整合,形成以开发和销售拥有自主知识产权、具有较高技术含量的产品为主体的业务架构。
    围绕这一战略目标,公司主动压缩IT分销的业务规模,同时加大在“电视数字网络编辑及播放系统”、“媒体资产管理”、“图像采集及识别”、“办公自动化设备销售”、“高端光学组件的研发、制造”等业务的投入。经过努力,本年度公司业务规模稳步发展,赢利水平形成上升拐点,为公司今后更加扎实快速发展打下了良好的基础。
    母公司光学组件及光学镀膜产品出口额显著增长,销售额较05年同期增长30.6%。光学出口产品技术含量的提高使其形成的净利润较05年同期增长72.23%。

                                        2006年                       2005年                          增减(%)
主营业务收入                        3,220,143,798.39                 3,184,177,437.67                         1.13%
主营业务利润                          296,154,821.74                   303,708,490.59                        -2.49%
净利润                                 52,246,056.00                    42,946,372.47                        21.65%

    2、报告期内主营业务及其经营状况
    ⑴按行业及产品划分

                                          主营业务收入             主营业务成本                毛利率(%)
光机电一体化                                     416,559,030.18             372,738,848.23                    10.52
信息技术及办公自动化                           2,247,592,672.64           2,130,485,935.11                     5.21
电视数字网络编辑及播放系统                       335,132,570.42             216,979,830.78                    35.26
半导体元器件产品                                 220,859,525.15             199,067,630.19                     9.87

    (2)主营业务收入占10%以上产品利润情况

                                          主营业务收入             主营业务成本                毛利率(%)
光机电一体化                                  416,559,030.18              372,738,848.23                     10.52
信息技术及办公自动化                        2,247,592,672.64            2,130,485,935.11                      5.21
电视数字网络编辑及播放系统                    335,132,570.42              216,979,830.78                     35.26
半导体元器件产品                              220,859,525.15              199,067,630.19                      9.87

    (3)按地区划分

               地区                             主营业务收入                   主营业务收入比上年增减(%)
北京                                                  2,575,578,028.04                                      12.38%
上海                                                    423,706,245.20                                     -41.80%
宁波                                                    220,859,525.15                                      34.43%

    (4)前五名采购和销售客户情况

   前五名供应商采购金额合计                   980,250,688.76                   占采购总额比重               33.26%
   前五名销售客户销售金额合计                 425,292,359.97                   占销售总额比重               12.21%

    3、公司资产构成变化情况

                  期末数               占总资产的比例       期初数               占总资产的比例      比例增减额
应收款项          346,577,270.89                  13.61%     335,787,333.18               14.98%            -1.36%
存货              702,738,260.90                  27.60%     675,463,558.21               30.13%            -2.53%
长期股权投资       66,686,242.36                   2.62%     63,776,046.56                 2.84%            -0.23%
固定资产          462,150,420.96                  18.15%    457,233,776.28                20.39%            -2.24%
短期借款          777,800,000.00                  30.55%     524,000,000.00               23.37%             7.18%
长期借款            1,000,000.00                   0.04%       1,000,000.00                0.04%            -0.01%

    4、报告期内期间费用变动情况

                                         2006年                       2005年                          增减(%)
营业费用                            155,204,306.80                  157,657,610.07                          -1.56%
管理费用                            120,687,425.83                  117,035,510.87                           3.12%
财务费用                             22,005,913.37                    24,096,327.19                         -8.68%

    5、报告期内现金流量情况分析

                                          2006                  2005                   增减额            增减率(%)
经营活动产生的现金流量净金额        87,793,959.71         110,203,903.71          -22,409,944.00           -20.33%
投资活动产生的现金流量净金额        17,609,654.09         -87,647,648.99          105,257,303.08           120.09%
筹资活动产生的现金流量净金额       197,830,397.69        -102,160,124.09          299,990,521.78           293.65%
   现金及现金等价物净增加额        303,206,241.50         -79,534,132.44          382,740,373.94           481.23%

    6、报告期内投资收益对公司净利润影响达到10%的控股子公司

                                                                                         单位:元     币种:人民币
 公司名称           业务性质             主要产品或服务            注册资本           资产规模          净利润
                                       电子信息技术及光机电
中国大恒(集      电子信息及光机电
                                      一体化产品等的研发、生      300,000,000      1,455,628,263.94     27,900,712.35
团)有限公司          一体化
                                              产和销售
                                      计算机图形、图象处理系
北京中科大洋                          统数据采集处理系统等;
科技发展股份      数字广播电视设备    电子计算机及外部设备、       73,675,000       412,821,677.95      30,561,319.91
  有限公司                            广播电视通讯设备(无线
                                       电发射设备除外)制造
宁波明昕微电
                 半导体元器件及其      半导体元器件及其他电
子股份有限公                                                      178,000,000       365,482,771.29      13,607,116.95
                  他电子产品制造            子产品制造
     司

    1.控股子企业中国大恒鉴于IT分销业行业毛利率日渐微薄,本年度主动压缩IT分销营业规模,公司同步增加了对“视觉检测”、“办公自动化设备”、“医疗电子设备”的投入,使中国大恒整体销售规模与05年度大致持平,净利润为人民币2790.07万元较去年同期增长25.36%。中国大恒与松下组成的联合体于06年12月与北京奥组委签约承办“08年奥运会文件复印服务”,协议总金额人民币4700万元。此项服务将有助于中国大恒07、08年业绩提升。
    2.控股子企业中科大洋06年度业绩稳定上升,净利润增至人民币3056.13万元,较05年同期增长21.54%。因其在“电视数字网络编辑及播放系统”中的龙头地位被国家发改委等相关部门下发的文件列为“国家规划布局内重点软件企业”,享受10%的所得税率优惠。
    06年度中科大洋的市场占有率超过50%,在激烈的竞争中牢牢占据了绝对领先的地位。新产品,新客户的扩张取得明显成效,中小项目遍地开花,四维销售体系基本形成,实现了年初制定的战略目标。另外,产品技术竞争力的提高和品牌美誉度的提高,和销售方法的改善也对毛利润的提高产生了积极作用。
    2006年中科大洋的产品研发工作更是取得长足进步,在互联互通等一些关键技术取得重大进展,与安徽台合作的全台网获得中国音视频产业创新大奖,广州台项目获得广电总局一等奖,奠定了其在新一轮竞争中的领先地位。核心的非线性技术成熟稳定,丰富的产品线和成熟稳定的技术优势,使市场竞争力明显加强,也使销售人员信心大增。
    3.本公司对半导体器件行业看好,故于06年6月底增持了明昕股权,持股比例达到61.33%。鉴于大功率器件毛利率远高于小功率器件,明昕董事会拟通过引进大功率器件封测生产设备(含表面贴装)扩大大功率器件的产能,彻底调整产品结构,提升公司盈利能力。
    控股子企业宁波明昕半导体器件生产通过改进工艺及提高成品率消化了铜、金价上涨造成的成本增加和人民币升值导致的出口毛利损失,销售额完成了2.22亿元,较05年同期增长31.9%,其中出口额较05年同期增长75%。净利润为1360.71万元,较05年同期增长约24.01%。
    2006年公司通过宁波市清洁生产项目的验收并获得政府专项资金补助,同时申报了国家级“绿色企业”项目。
    由于一系列技术质量进步计划的实施,同时继续加快功率器件生产合作进度,2007年度该公司销售规模和赢利水平有望再上一个台阶。
    (二)对公司发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势
    公司是以研发、生产及销售电子消费类产品为主业的上市公司。随着数字化时代的到来,消费升级必然带来公司所处行业的快速发展。特别是08年奥运会在北京举办,这将使这一行业面临难得的巨大商机。
    2、公司面临的发展机遇、挑战及发展战略
    行业的成长使公司快速发展及业绩提升值得期待。但由于消费类产品永远会伴随着技术、功能、时尚多重元素飞速更替,本行业产品的更新换代极其迅速,如何把握市场的方向,选择自身企业所能适应的发展路径是本行业企业一直要面临的决择难题;
    同时,日益加剧的市场竞争,特别是来自国际技术、资本的压迫,必将使企业在费用和人才两方面面临挑战。
    因此,公司必须继续通过收购合并等方式整合内部资源、强化主营业务,形成相互补充的业务支撑体系,增强公司在优势业务领域的核心竞争力;同进加强企业文化建设,在发扬节约朴实的优良传统的同时,注入紧跟时代发展的新元素,激励全体员工创造财富,分享成就,实现股东、员工、客户三赢。
    2007年公司将继续有效提升业绩,在营业规模保持稳定增长的基础上,净利润水平将与06年度同比增长15%以上。
    3、资金需求和使用计划
    公司07年度资本项目支出将重点支持技术改造、有自主知识产权产品的研发、生产及产品升级等项目的投入。公司07年技术改造和固定资产总额预计为1.8亿元。
    4、公司面临的风险因素分析
    a、06年度公司合并增持了宁波明昕微电子股份有限公司股权,加大了对该企业的投入,而该企业所处的行业目前处于景气上升阶段。因此,技术改造、产品升级、规模扩张等方面的投入,将使该企业固定资产规模进一步加大,每年提取的折旧要增加。如市场拓展,产品质量、费用控制不能达到预期水平,有可能影响该企业盈利增长的幅度。
    b、主要控股子公司之一的中国大恒(集团)有限公司鉴于IT分销业务毛利率日渐微薄,主动压缩了IT分销营业规模,同步增加了对“视觉检测”、“办公自动化设备销售”、“医疗电子设备产销”的投入,基本达到业务转型的目标,但仍需经过时间考验。
    c、技术密集型企业由于技术的先进度、人力资源的流动性使股权持有人在享受高成长的同时,面临因技术仿冒、人才流动等难以回避的“外部性”高风险。
    针对上述挑战与风险,公司将采取以下措施努力防范风险:
    a、加强管理,严格控制各项费用,以科技创新和降低成本提升企业产品的竞争水平;
    b、继续增加出口外销规模,拓展海外市场,提高产品赢利能力;
    c、探索合理有效的制度安排,使人力资源管理更加符合市场经济的利益规则。
    二、公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                             主营业务     主营业务     主营业务成     主营业务利润
 分行业或分产
                    主营业务收入         主营业务成本         利润率      收入比上     本比上年增     率比上年增减
       品
                                                                 (%)     年增减(%)        减(%)            (%)
    分行业
                                                                                                      减少1.28个百
 光机电一体化       416,559,030.18        372,738,848.23         10.52         10.42         12.02
                                                                                                      分点
 信息技术及办                                                                                         减少0.86个百
                  2,247,592,672.64      2,130,485,935.11          5.21         -3.35         -2.47
 公自动化                                                                                             分点
 电视数字网络
                                                                                                      增加0.82个百
 编辑及播放系       335,132,570.42        216,979,830.78         35.26          5.67          4.35
                                                                                                      分点
 统
 半导体元器件                                                                                         增加1.24个百
                    220,859,525.15        199,067,630.19          9.87         34.43         32.61
 产品                                                                                                 分点
    分产品
                                                                                                      减少1.28个百
 光机电一体化       416,559,030.18        372,738,848.23         10.52         10.42         12.02
                                                                                                      分点
 信息技术及办                                                                                         减少0.86个百
                  2,247,592,672.64      2,130,485,935.11          5.21         -3.35         -2.47
 公自动化                                                                                             分点
 电视数字网络
                                                                                                      增加0.82个百
 编辑及播放系       335,132,570.42        216,979,830.78         35.26          5.67          4.35
                                                                                                      分点
 统
 半导体元器件                                                                                         增加1.24个百
                    220,859,525.15        199,067,630.19          9.87         34.43         32.61
 产品                                                                                                 分点

    2、主营业务分地区情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
               地区                          主营业务收入                    主营业务收入比上年增减(%)
 北京                                             2,575,578,028.04                                           12.38
 上海                                               423,706,245.20                                          -41.80
 宁波                                               220,859,525.15                                           34.43

    三、公司投资情况
    报告期内公司未进行对外投资。
    1、募集资金使用情况
    1)、公司于2000年通过首次发行募集资金43,781万元,已累计使用43,781万元,其中本年度已使用4,298万元,募集资金已使用完毕。
    截止报告期未募集资金已使用完毕,为公司产生了较好的收益。
    2、承诺项目使用情况

                                                                               单位:万元币种:人民币
                                                                                       是否符     是否符
                                           是否变
         承诺项目名称      拟投入金额                实际投入金额     产生收益情况     合计划     合预计
                                           更项目
                                                                                        进度        收益
         激光光学                 3,645   否                  3,645   268.31           是         是
         出口基地                 3,000   否                  3,000   486.4            是         是
         投影机                   3,300   否                  3,300   0                否         否
         放疗                     3,650   否                  3,650   446.56           是         是
         CAD                      3,200   否                  3,200   387.18           是         是
         出版                     2,441   否                  2,441   109.13           是         是
         GPS                      3,150   是                    800   0                否         否
         车辆保安系统             3,250   是                      0   0                否         否
         销售网络                 3,000   否                  3,000   873.33           是         是
         天津佳佳中心             3,000   是                      0   0                否         否
         研发基金                 5,500   是                  2,398   0                是         是
         流动资金                 6,645   否                  6,645   0                是         是
              合计               43,781       /          32,079            2670           /          /

    1)、激光光学
    项目拟投入3,645万元,实际投入3,645万元
    2)、出口基地
    项目拟投入3,000万元,实际投入3,000万元
    3)、投影机
    项目拟投入3,300万元,实际投入3,300万元
    因未达产,所以不符合预计收益和计划进度
    4)、放疗
    项目拟投入3,650万元,实际投入3,650万元
    5)、CAD
    项目拟投入3,200万元,实际投入3,200万元
    6)、出版
    项目拟投入2,441万元,实际投入2,441万元
    7)、GPS
    项目拟投入3,150万元,实际投入800万元
    项目已变更
    该项目募集资金到位晚,无法取得市场先机且该领域投资密集,已投资企业效益均不理想,经公司2002年度第一次临时股东大会批准同意变更该募集资金项目。
    8)、车辆保安系统
    项目拟投入3,250万元,实际投入0万元
    项目已变更
    该项目募集资金到位晚,无法取得市场先机且该领域投资密集,已投资企业效益均不理想,经公司2002年度第一次临时股东大会批准同意变更该募集资金项目。
    9)、销售网络
    项目拟投入3,000万元,实际投入3,000万元
    10)、天津佳佳中心
    项目拟投入3,000万元,实际投入0万元
    项目已变更
    项目已变更,募集资金到位晚,无法取得市场先机,该项目经公司2001年度第一次临时股东大会批准变更。
    11)、研发基金
    项目拟投入5,500万元,实际投入2,398万元
    项目已部分变更
    由于公司生产及经营规模扩大且公司购置固定资产“大恒科技大厦”要占用约3,500万元自有资金,流动资金有一定缺口,经公司2006年度第一次临时股东大会批准,将募股资金中研发基金3102万元补充公司流动资金。
    12)、流动资金
    项目拟投入6,645万元,实际投入6,645万元
    3、资金变更项目情况

                                                                                    单位:元币种:人民币
                   对应原承
       变更后的                 变更后项目拟投                                         是否符合    是否符合
                   诺项目名                         实际投入金额      产生收益情况
       项目名称                     入金额                                             计划进度    预计收益
                       称
       北京中科
       大洋科技    天津佳佳
                                 44,996,489.50      44,996,489.50    8,122,839.28      是          是
       发展股份    中心
       有限公司
       北京中科
       大洋科技    车辆保安
                                    60,000,000         60,000,000    9,138,194.20      是          是
       发展股份    系统、GPS
       有限公司
       补充流动
                   研发基金         31,020,000         31,020,000    2,000,000.00      是          是
       资金
       合计            /        136,016,489.50     136,016,489.50    19,261,033.48         /           /

    1)、北京中科大洋科技发展股份有限公司
    公司变更原计划投资项目天津佳佳中心,变更后新项目拟投入44,996,489.50元,实际投入44,996,489.50元。
    2)、北京中科大洋科技发展股份有限公司
    公司变更原计划投资项目车辆保安系统、GPS,变更后新项目拟投入60,000,000元,实际投入60,000,000元。
    3)、补充流动资金
    公司变更原计划投资项目研发基金,变更后新项目拟投入31,020,000元,实际投入31,020,000元。
    因GPS、车辆保安系统等项目募集资金到位晚,无法取得市场先机且该领域投资密集,已投资企业效益均不理想,经公司2002年度第一次临时股东大会批准同意用两项目募集资金余额5,600万元合并公司自有资金计人民币6,000万元认购北京中科大洋科技发展股份有限公司定向增发2000万股。
    天津佳佳中心项目经公司2001年度第一次临时股东大会批准将募集资金3,000万元合并自有资金2,000万元计人民币5,000万元改投北京中关村科学城建设股份有限公司,由于北京中关村科学城建设股份有限公司从事大型城市改造建设项目,周期长、见效慢,几年来均未取得收益,因此经公司第二届董事会第十六次会议批准,以不低于初始投资额将该项股权转让,将收回的募集资金3,000万元用于置换公司收购北京中科大洋科技发展股份有限公司部分股权所用自有资金。
    由于公司生产及经营规模扩大且公司购置固定资产“大恒科技大厦”要占用约3,500万元自有资金,流动资金有一定缺口,经公司2006年度第一次临时股东大会批准,将募股资金中研发基金3102万元补充公司流动资金。
    4、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    五、董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)、公司于2006年3月3日召开第三届董事会第五次会议董事会会议。决议公告刊登在2006年3月4日的中国证券报、上海证券报。
    (2)、公司于2006年3月27日召开第三届董事会第六次会议董事会会议。决议公告刊登在2006年3月28日的中国证券报、上海证券报。
    (3)、公司于2006年4月26日召开第三届董事会第七次会议董事会会议。决议公告刊登在2006年4月27日的中国证券报、上海证券报。
    (4)、公司于2006年5月10日召开第三届董事会第八次会议董事会会议。决议公告刊登在2006年5月11日的中国证券报、上海证券报。
    (5)、公司于2006年6月1日召开第三届董事会第九次会议董事会会议。决议公告刊登在2006年6月2日的中国证券报、上海证券报。
    (6)、公司于2006年8月24日召开第三届董事会第十次会议董事会会议,公司第三届董事会第十次会议于2006年8月24日在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持,审议并全票通过了如下决议:《大恒新纪元科技股份有限公司2006年半年度报告》及摘要。。
    (7)、公司于2006年10月26日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议。决议公告刊登在2006年10月27日的中国证券报、上海证券报。
    (8)、公司于2006年11月23日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议。决议公告刊登在2006年11月24日的中国证券报、上海证券报。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司董事会全面执行了股东大会通过的决议。
    经2005年度股东大会审议通过,公司2005年度实现的净利润42,946,372.47元,提取法定盈余公积金10%为7,773,316.49元,提取法定公益金5%为3,977,722.82元。历年滚存可供分配的利润为118,830,581.83元,2005年可供投资者分配的利润为139,525,914.99元。公司以2005年12月31日总股本210,000,000股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股转增6股,共转增126,000,000股,本次转增后公积金尚余251,996,315.75元。
    公司于2006年6月14日在中国证券报、上海证券报刊登公司分红派息实施公告,该利润分配方案已实施完毕。。
    六、利润分配或资本公积金转增预案
    经北京兴华会计师事务所审计,公司2006年度实现的净利润52,246,056.00元,提取法定盈余公积金为10,786,290.38元,历年滚存可供分配的利润为133,675,914.99元,2006年可供投资者分配的利润为175,135,680.61元。为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求,促进公司长远发展,公司计划用2006年利润补充生产流动资金,公司2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    七、公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
    为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求,促进公司长远发展,公司2006年度不进行利润分配。公司未分配利润的用途和使用计划:保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、第三届监事会第二次会议,于2006年3月27日在北京大恒科技大厦公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长庄燕女士主持,经认真审议,全票通过《公司2005年度报告及摘要》、《2005年度监事会工作报告》,该两项议案均需提交股东大会审议。
    2、第三届监事会第三次会议,于2006年8月24日在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长庄燕女士主持,经认真审议,全票通过《公司2006年半年度报告及摘要》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、经理、高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和公司《章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会认为,报告期内北京兴华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    经核查,公司最近一次募集资金使用正常。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内公司未发生收购、出售资产事项。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内所进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则,交易程序符合国家相关法律、法规、政策和《公司章程》的规定,无内幕交易行为发生,没有损害上市公司的利益。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    本年度公司无重大关联交易事项。
    (四)托管情况
    1)、香港科恒实业有限公司将宁波明昕微电子股份有限公司2,373.33万股股权委托大恒新纪元科技股份有限公司管理,该资产涉及的金额为2,652.06元。托管的期限为2006年10月26日至2009年10月25日。该事项已于2006年10月28日刊登在中国证券报、上海证券报上。
    (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况

                                                                                        单位:万元币种:人民币
                                  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                                                                                               是否
                                                                                                     是否
                 发生日                                  担保类                                                为关
   担保对象                         担保金额                                  担保期限               履行
                   期                                      型                                                  联方
                                                                                                     完毕
                                                                                                               担保
 报告期内担保发生额合计                                                                                            0
 报告期末担保余额合计                                                                                              0
                                            公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                                           40,300
 报告期末对控股子公司担保余额合计                                                                             40,300
                                   公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                                                     40,300
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                 47.17
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                                        0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
                                                                                                                   0
 保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                                                  0
 上述三项担保金额合计                                                                                              0

    (八)委托理财
    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (十)承诺事项履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

        股东名称                                     承诺事项                                    承诺履行情况
                               承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起,二十四个月内
                          不上市交易或转让;在前项规定期满之后二十四个月内,在交易
                          所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十,出售价格不低于
                                                                                                 2005年度每10股
                          5.3元/股(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或
 中国新纪元有限公司                                                                         转增6股的承诺方案已
                          股东权益发生变化时,对此价格进行相应调整)。
                                                                                            实施。
                               承诺如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案,
                          则其将在公司2005年度股东大会上提出每10股转增6股的资本
                          公积金转增股本议案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
                               承诺如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案,         2005年度每10股转增
 北京中关村科学城建
                          则其将在公司2005年度股东大会上提出每10股转增6股的资本             6股的承诺方案已实
 设股份有限公司
                          公积金转增股本议案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。          施。

    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任北京兴华会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约55万元,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了8年审计服务。公司现聘任北京兴华会计师事务所为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约55万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了9年审计服务。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项
    报告期内公司无其它重大事项。
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师王全洲、石玮审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一)审计报告
    审计报告
    (2007)京会兴审字第1-216号
    大恒新纪元科技股份有限公司全体股东::
    管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是大恒新纪元科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们审计了后附的大恒新纪元科技股份有限公司财务报表,包括2006年12月31日的合并及母公司资产负债表,2006年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
    我们认为,大恒新纪元科技股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了大恒新纪元科技股份有限公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司
    中国注册会计师:王全洲、石玮
    北京市阜成门外大街2号万通新世界广场706室
    2007年3月26日
    (二)财务报表

                                                   资产负债表
                                               2006年12月31日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                         单位:元币种:人民币
                         附注                        合并                                    母公司
        项目                  母
                       合
                              公         期末数               期初数               期末数              期初数
                       并
                              司
 流动资产:
 货币资金                               804,441,696.07      501,235,454.57        107,523,824.54       99,247,745.33
 短期投资                                22,905,777.50       52,459,456.85                     0        6,453,600.00
 应收票据                                 5,886,382.50        3,652,067.20            400,000.00          128,613.00
 应收股利                                            0                             37,191,727.68       26,172,000.00
 应收利息                                            0
 应收账款                              285,673,518.68      282,567,074.40        23,226,234.23        21,719,605.94
 其他应收款                              60,903,752.21       53,220,258.78        164,348,729.22      225,588,939.25
 预付账款                               106,675,315.06      120,805,526.41          3,949,905.07        2,325,952.94
 应收补贴款                                  40,769.32           44,014.75                     0                   0
 存货                                   702,738,260.90      675,463,558.21         23,314,537.06       42,866,482.93
 待摊费用                                 4,266,576.95        4,550,254.67             33,333.34           39,333.34
 一年内到期的长期
                                                     0
 债权投资
 其他流动资产                                        0
 流动资产合计                         1,993,532,049.19    1,693,997,665.84        359,988,291.14      424,542,272.73
 长期投资:
 长期股权投资                            66,686,242.36       63,776,046.56        600,935,465.42      551,451,945.47
 长期债权投资                                        0
 长期投资合计                            66,686,242.36       63,776,046.56        600,935,465.42      551,451,945.47
 其中:合并价差(贷
 差以“-”号表示,                        8,719,677.60       12,193,846.64
 合并报表填列)
 其中:股权投资差
 额(贷差以“-”号
 表示,合并报表填
 列)
 固定资产:
 固定资产原价                           585,939,875.16      540,036,183.94         91,640,157.55       52,215,887.55
 减:累计折旧                           150,064,800.08      122,980,323.95         10,315,532.10        7,923,939.94
 固定资产净值                           435,875,075.08      417,055,859.99         81,324,625.45       44,291,947.61
 减:固定资产减值
                                         2,657,286.43         2,540,398.30
 准备
 固定资产净额                           433,217,788.65      414,515,461.69         81,324,625.45       44,291,947.61
 工程物资
 在建工程                                28,819,118.60       42,718,314.59          3,194,093.44        3,194,093.44
 固定资产清理                               113,513.71
 固定资产合计                           462,150,420.96      457,233,776.28         84,518,718.89       47,486,041.05
 无形资产及其他资
 产:
 无形资产                                17,506,431.33       20,523,253.27          4,842,435.00        5,467,496.00
 长期待摊费用                             6,195,803.78        6,546,691.48             31,042.96           57,484.00
 其他长期资产
 无形资产及其他资
                                        23,702,235.11        27,069,944.75          4,873,477.96        5,524,980.00
 产合计
 递延税项:
 递延税款借项
 资产总计                             2,546,070,947.62    2,242,077,433.43      1,050,315,953.41    1,029,005,239.25
 负债及股东权益:
 流动负债:
 短期借款                               777,800,000.00      524,000,000.00        140,000,000.00      155,000,000.00
 应付票据                                94,817,591.31      114,109,343.01                     0       34,250,900.00
 应付账款                               304,072,595.57      245,363,666.98         40,909,224.94           78,780.87
 预收账款                                85,951,598.39       81,477,681.71          5,264,686.67       13,633,712.00
 应付工资                                 3,279,123.90        3,565,565.34
 应付福利费                              10,408,923.56        9,603,628.68          1,458,403.76          899,066.85
 应付股利                                11,564,517.93        9,977,601.40                     0                   0
 应交税金                                 5,784,806.65        5,554,255.99          1,407,234.95        5,948,224.19
 其他应交款                                 599,915.96          648,183.63                620.59                   0
 其他应付款                              50,238,605.07       61,544,570.28          5,825,700.25        3,201,719.37
 预提费用                                 4,371,482.87        5,333,866.33          1,724,217.03          415,800.82
 预计负债                                            0
 一年内到期的长期
                                                     0
 负债
 其他流动负债                               450,490.00          450,490.00
 流动负债合计                         1,349,339,651.21    1,061,628,853.35        196,590,088.19      213,428,204.10
 长期负债:
 长期借款                                 1,000,000.00        1,000,000.00
 应付债券
 长期应付款                                 150,000.00          150,000.00
 专项应付款                              14,200,000.00       13,100,000.00
 其他长期负债
 长期负债合计                            15,350,000.00       14,250,000.00
 递延税项:
 递延税款贷项
 负债合计                             1,364,689,651.21    1,075,878,853.35        196,590,088.19      213,428,204.10
 少数股东权益(合
                                       327,069,777.39      350,035,891.13
 并报表填列)
 所有者权益(或股
 东权益):
 实收资本(或股本)                    336,000,000.00      210,000,000.00       336,000,000.00       210,000,000.00
 减:已归还投资
 实收资本(或股本)
                                       336,000,000.00      210,000,000.00       336,000,000.00       210,000,000.00
 净额
 资本公积                              251,139,459.91      377,996,315.75       251,139,459.91       377,996,315.75
 盈余公积                               94,238,353.42       83,452,063.04        56,670,138.89        51,509,570.30
 其中:法定公益金
 减:未确认投资损
                                         2,201,974.92        1,561,604.83
 失(合并报表填列)
 未分配利润                            175,135,680.61      146,275,914.99       209,916,266.42       176,071,149.10
 拟分配现金股利
 外币报表折算差额
  (合并报表填列)
 股东权益合计                          854,311,519.02      816,162,688.95       853,725,865.22       815,577,035.15
 负债和股东权益总
                                    2,546,070,947.62     2,242,077,433.43     1,050,315,953.41     1,029,005,239.25
 计
公司法定代表人:张家林             主管会计工作负责人:朱明宇              会计机构负责人:朱明宇
                                               利润及利润分配表
                                                 2006年1-12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                            附注                         合并                                  母公司
         项目
                                母公
                        合并                  本期数            上年同期数            本期数          上年同期数
                                  司
 一、主营业务收入                        3,220,143,798.39     3,184,177,437.67     267,168,521.38    193,440,200.38
 减:主营业务成本                        2,919,272,244.31     2,875,167,794.15     242,145,244.87    175,481,576.34
 主营业务税金及附加                          4,716,732.34         5,301,152.93         299,673.56        140,742.24
 二、主营业务利润(亏
                                           296,154,821.74       303,708,490.59      24,723,602.95     17,817,881.80
 损以“-”号填列)
 加:其他业务利润(亏
                                            45,811,553.03        42,796,318.41       6,607,923.80      9,275,661.92
 损以“-”号填列)
 减:营业费用                               155,204,306.80       157,657,610.07       4,504,011.67      4,156,846.52
 管理费用                                  120,687,425.83       117,035,510.87      16,424,697.99     15,574,163.27
 财务费用                                   22,005,913.37        24,096,327.19       2,115,286.79        274,005.39
 三、营业利润(亏损
                                            44,068,728.77        47,715,360.87      8,287,530.30       7,088,528.54
 以“-”号填列)
 加:投资收益(损失
                                            14,910,953.99         9,068,345.03      44,641,554.62     37,187,165.14
 以“-”号填列)
 补贴收入                                   25,125,020.48        22,317,039.99          150,000.00                 0
 营业外收入                                    559,846.24         1,668,389.20                   0                 0
 减:营业外支出                              2,112,406.06         1,140,151.39           52,956.53         10,990.22
 四、利润总额(亏损
                                            82,552,143.42        79,628,983.70       53,026,128.39     44,264,703.46
 总额以“-”号填列)
 减:所得税                                 11,928,519.80        12,056,339.17        1,420,442.48      1,318,330.99
 减:少数股东损益(合
                                            19,017,937.71        25,433,203.03
 并报表填列)
 加:未确认投资损失
                                               640,370.09           806,930.97
  (合并报表填列)
 五、净利润(亏损以
                                               52,246,056        42,946,372.47       51,605,685.91     42,946,372.47
 “-”号填列)
 加:年初未分配利润                        146,275,914.99       118,830,581.83      176,071,149.10    143,316,732.50
 其他转入
 六、可供分配的利润                        198,521,970.99       161,776,954.30      227,676,835.01    186,263,104.97
 减:提取法定盈余公
                                            10,786,290.38         7,773,316.49        5,160,568.59      4,294,637.25
 积
 提取法定公益金                                                   3,977,722.82                          2,147,318.62
 提取职工奖励及福利
 基金(合并报表填列)
 提取储备基金
 提取企业发展基金
 利润归还投资
 七、可供股东分配的
                                           187,735,680.61       150,025,914.99      222,516,266.42    179,821,149.10
 利润
 减:应付优先股股利
 提取任意盈余公积
 应付普通股股利                             12,600,000.00         3,750,000.00       12,600,000.00      3,750,000.00
 转作股本的普通股股
 利
 八、未分配利润(未弥
                                           175,135,680.61       146,275,914.99      209,916,266.42    176,071,149.10
 补亏损以“-”号填列)
 补充资料:
 1.出售、处置部门或
 被投资单位所得收益
 2.自然灾害发生的损
 失
 3.会计政策变更增加
  (或减少)利润总额
 4.会计估计变更增加
  (或减少)利润总额
 5.债务重组损失
 6.其他
公司法定代表人:张家林             主管会计工作负责人:朱明宇              会计机构负责人:朱明宇
                                                   现金流量表
                                                 2006年1-12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                             附注
                项目                                                合并数                      母公司数
                                                  母公
                                         合并
                                                    司
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                       3,523,261,087.95               299,676,157.25
 收到的税费返还                                                        28,521,421.57
 收到的其他与经营活动有关的现金                                         8,073,227.66                 4,102,228.38
 经营活动现金流入小计                                               3,559,855,737.18               303,778,385.63
 购买商品、接受劳务支付的现金                                       3,097,271,040.99               259,418,831.80
 支付给职工以及为职工支付的现金                                       133,590,276.31                11,088,351.60
 支付的各项税费                                                        85,059,047.43                 4,765,875.50
 支付的其他与经营活动有关的现金                                       156,141,412.74                 8,141,854.94
 经营活动现金流出小计                                               3,472,061,777.47               283,414,913.84
 经营活动产生的现金流量净额                                            87,793,959.71                20,363,471.79
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                                  48,647,901.75                 6,453,600.00
 其中:出售子公司收到的现金
 取得投资收益所收到的现金                                               5,944,543.19                 6,060,406.82
 处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                          596,299.31                   151,500.00
 资产而收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金                                                                     38,783,293.35
 投资活动现金流入小计                                                  55,188,744.25                51,448,800.17
 购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                       33,529,090.16                 1,564,991.50
 资产所支付的现金
 投资所支付的现金                                                       4,050,000.00                26,510,300.00
 支付的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                  37,579,090.16                28,075,291.50
 投资活动产生的现金流量净额                                            17,609,654.09                23,373,508.67
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金                                                               0
 其中:子公司吸收少数股东权益性投
 资收到的现金
 借款所收到的现金                                                     858,800,000.00               140,000,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金                                         5,021,700.00
 筹资活动现金流入小计                                                 863,821,700.00               140,000,000.00
 偿还债务所支付的现金                                                 605,000,000.00               155,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                                                       60,991,302.31                20,460,901.25
 现金
 其中:支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金
 其中:子公司依法减资支付给少数股
 东的现金
 筹资活动现金流出小计                                                  665,991,302.31              175,460,901.25
 筹资活动产生的现金流量净额                                            197,830,397.69              -35,460,901.25
 四、汇率变动对现金的影响                                                  -27,769.99
 五、现金及现金等价物净增加额                                          303,206,241.50                8,276,079.21
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流
 量:
 净利润                                                                    52,246,056               51,605,685.91
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填
                                                                       19,017,937.71
 列)
 减:未确认的投资损失                                                     -640,370.09
 加:计提的资产减值准备                                                  5,113,476.90                1,013,549.88
 固定资产折旧                                                           31,758,616.02                2,550,307.57
 无形资产摊销                                                            3,202,153.24                  625,061.00
 长期待摊费用摊销                                                          965,013.71
 待摊费用减少(减:增加)                                                  394,807.84                    6,000.00
 预提费用增加(减:减少)                                                 -962,383.46                1,308,416.21
 处理固定资产、无形资产和其他长期
                                                                          347,058.13                    51,956.54
 资产的损失(减:收益)
 固定资产报废损失                                                          113,503.19
 财务费用                                                               21,351,014.74                2,115,286.79
 投资损失(减:收益)                                                  -14,910,953.99              -44,641,554.62
 递延税款贷项(减:借项)                                                           0
 存货的减少(减:增加)                                                  3,338,387.41               21,923,407.80
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                           -501,340.55               28,096,172.94
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                        -34,319,757.27              -44,290,818.23
 其他(预计负债的增加)                                                               0
 经营活动产生的现金流量净额                                             87,793,959.71               20,363,471.79
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活
 动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                       804,441,696.07               107,523,824.54
 减:现金的期初余额                                                    501,235,454.57               99,247,745.33
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                              303,206,241.50                8,276,079.21
公司法定代表人:张家林             主管会计工作负责人:朱明宇              会计机构负责人:朱明宇
                                           合并资产减值准备明细表
                                                 2006年1-12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                        本期减少数
                   行
      项目                 期初余额        本期增加数                        其他原                    期末余额
                   次                                      因资产价值回升
                                                                             因转出        合计
                                                               转回数
                                                                                数
 一、坏账准备合
                    1    17,673,017.53      567,891.46                                               18,240,908.99
 计
 其中:应收账款     2    14,871,951.28      163,497.06                                               15,035,448.34
 其他应收款         3     2,801,066.25      404,394.40                                                3,205,460.65
 二、短期投资跌
                    4        55,452.12                          55,452.12               55,452.12
 价准备合计
 其中:股票投资     5        55,452.12                          55,452.12               55,452.12
 债券投资           6
 三、存货跌价准
                    7    16,908,704.54    4,428,697.31                                               21,337,401.85
 备合计
 其中:库存商品     8    14,618,007.49    3,495,298.87                                               18,113,306.36
 原材料             9     2,241,413.40      919,703.13                                                3,161,116.53
 产成品                      49,283.65       13,695.31                                                   62,978.96
 四、长期投资减
                   10       914,234.80                                                                  914,234.80
 值准备合计
 其中:长期股权
                   11       914,234.80                                                                  914,234.80
 投资
 长期债权投资      12
 五、固定资产减
                   13     2,540,398.30      116,888.13                                                2,657,286.43
 值准备合计
 其中:房屋、建
                   14
 筑物
 机器设备          15     2,528,486.98      116,888.13                                                2,645,375.11
 其他设备                    11,911.32                                                                   11,911.32
 六、无形资产减
                   16
 值准备合计
 其中:专利权      17
 商标权            18
 七、在建工程减
                   19
 值准备合计
 八、委托贷款减
                   20
 值准备合计
 九、总计          21    38,091,807.29     5,113,476.9          55,452.12               55,452.12    43,149,832.07
公司法定代表人:张家林            主管会计工作负责人:朱明宇             会计机构负责人:朱明宇
                                          母公司资产减值准备明细表
                                                 2006年1-12月
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                           本期减少数
                          行
         项目                    期初余额     本期增加数                                                 期末余额
                          次                                  因资产价值回升      其他原因转     合
                                                                   转回数            出数        计
 一、坏账准备合计         1     561,602.91    1,013,549.88                                             1,575,152.79
 其中:应收账款           2     532,834.04        3,362.27                                               536,196.31
 其他应收款               3      28,768.87    1,010,187.61                                             1,038,956.48
 二、短期投资跌价准
                          4
 备合计
 其中:股票投资           5
 债券投资                 6
 三、存货跌价准备合
                          7
 计
 其中:库存商品           8
 原材料                   9
 四、长期投资减值准
                         10
 备合计
 其中:长期股权投资      11
 长期债权投资            12
 五、固定资产减值准
                         13
 备合计
 其中:房屋、建筑物      14
 机器设备                15
 六、无形资产减值准
                         16
 备合计
 其中:专利权            17
 商标权                  18
 七、在建工程减值准
                         19
 备合计
 八、委托贷款减值准
                         20
 备合计
 九、总计                21     561,602.91    1,013,549.88                                             1,575,152.79
公司法定代表人:张家林            主管会计工作负责人:朱明宇             会计机构负责人:朱明宇

    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                      净资产收益率(%)                       每股收益
                  报告期利润
                                                      全面摊薄         加权平均         全面摊薄          加权平均
                主营业务利润                             34.67            35.43           0.8814            0.8814
                   营业利润                               5.16             5.27           0.1312            0.1312
                    净利润                                6.12             6.25           0.1555            0.1555
         扣除非经常性损益后的净利润                       6.26             6.40           0.1591            0.1591

    重要提示:
    本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

                                        大恒新纪元科技股份有限公司
                                      新旧会计准则股东权益差异调节表
                                                                                            金额单位:人民币元
  项目     注释                                    项目名称                                          金额
                    2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                                        854,311,519.02
 1                  长期股权投资差额
                    其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额                                  6,364,926.64
                           其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
 2                  拟以公允价值模式计量的投资性房地产
 3                  因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
 4                  符合预计负债确认条件的辞退补偿
 5                  股份支付
 6                  符合预计负债确认条件的重组义务
 7                  企业合并
                    其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                           根据新准则计提的商誉减值准备
                    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资
 8
                    产
 9                  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 10                 金融工具分拆增加的权益
 11                 衍生金融工具
 12                 所得税                                                                          2,728,900.15
 13                 其他                                                                          330,433,247.58
                    2007年1月1日股东权益(新会计准则)                                          1,193,838,593.39
企业负责人:张家林                  主管会计工作的负责人:朱明宇                      会计机构负责人:朱明宇

    后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
    新旧会计准则股东权益差异调节表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币 元)
    一、编制目的
    公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    二、编制基础
    差异调节表系本公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,以2006年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。
    对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
    1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述本公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
    2、原采用应付税款法核算所得税费用的,应当按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值与其计税基础进行比较,确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,采用适用的税率计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额,相应调整期初留存收益。
    3、需要编制合并财务报表的,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。
    三、主要项目附注
    2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日(合并)资产负债表。该报表业经北京兴华会计师事务所审计,并于2007年3月26日出具了无保留意见的审计报告[(2007)京会兴审字第1-216号]。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    1、长期股权投资差额
    ---同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
    根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》同一控制下企业合并长期投资初始成本与实际投资时的支付价值之间的差额,应当调整资本公积和留存收益。

           项目                    期末余额             调整金额               调整后余额
长期股权投资差额                 -8,719,077.60         8,719,077.60                         0.00

    2、所得税
    ⑴长期股权投资差额摊销对所得税的影响
    根据《企业会计准则第18号—所得税》规定的资产负债表债务法,长期股权投资差额的累积摊销额对对所得税影响,应将其累积摊销额的15%作为递延所得税资产,调整期初留存收益。

           项目                   累积摊销额           所得税税率            所得税影响额
长期股权投资差额                  8,504,644.56              15%                   1,275,696.68

    ⑵计提的坏账准备与根据税法计算的坏账准备之间的差额对所得税的影响
    根据《企业会计准则第18号—所得税》规定的资产负债表债务法,计提的坏账准备与根据税法计算的坏账准备之间的差额对所得税影响,应将其之间的差额的15%作为递延所得税资产,调整期初留存收益。

                     06年12月31日坏账准        税法计算的坏账准
       项目                                                             所得税税率       所得税影响额
                             备余额                  备金额
应收账款                     15,035,448.35           1,503,544.83           15%           2,029,785.52
其他应收款                    3,205,460.64             320,546.06           15%             432,737.18
合   计                      18,240,908.99           1,824,090.89                         2,462,522.70

    以上调整事项调增期初留存收益12,457,296.98元,其中归属母公司的所有者权益调增9,093,826.79元,归属少数股东权益3,363,470.19元。
    3、少数股东权益
    公司2006年12月31日根据现行企业会计准则编制的合并报表中子公司的少数股东权益享有的权益为327,069,777.39元,新会计准则计入股东权益,长期股权投资差额摊销和坏账准备产生的递延所得税资产归属少数股东权益3,363,470.19元,新会计准则下少数股东权益为330,433,247.58元计入股东权益。
    (三)会计报表附注
    附注一、基本情况
    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称本公司),原名新纪元物产股份有限公司,是由中国新纪元物资流通中心(现已更名中国新纪元有限公司)作为主发起人,于1998年12月14日正式成立,并于1999年9月22日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。2000年11月向社会公开发行社会公众股5,000万股,发行后本公司总股本为14,000万股。
    经2001年度股东大会决议,以2001年12月31日总股本为基数,以资本公积每10股转增5股,转增后的总股本为21,000万股。2006年4月27日公司实施了2005年度股东大会审议通过的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增6股,转增后的总股本为33,600万股。
    本公司初始注册资本:人民币21,000万元,2006年转增股本后,截止2006年12月31日的实收资本为:人民币33,600万元;法人代表:张家林;注册地址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层,最新住所为北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦十五层;经营范围:光学、激光元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、医疗器械、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品的生产、开发、销售(国家有专项专营规定的除外);商业、商品流通服务设施建设的投资、经营;汽车(含小轿车)及配件的销售;机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品及化工材料、轻工产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储、运输。
    附注二、公司主要会计政策、会计估计、重大会计差错更正和合并会计报表的编制方法:
    1.会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度
    本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3.记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    4.记账基础及计价原则
    本公司记账基础采用权责发生制原则,资产的计价遵循历史成本原则。
    5.现金等价物的确定标准
    本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物,包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
    6.外币业务折算
    本公司对会计年度内发生非本位币经济业务,按当日汇率折合成记账本位币记账,期末将各种外币账户的外币余额按期末汇率进行调整,按期末汇率折合的记账本位币金额与原账面金额之间的差额,作为汇兑损益;属于筹建期间的,计入开办费;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    7.短期投资核算方法
    (1)本公司短期投资在取得时按投资成本计价,短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:
    A:以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独核算,不构成投资成本;
    B:投入的短期投资,按投资各方确认的价值作为投资成本;
    C:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按照应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为其投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    D:以非货币性交易换入的短期投资,按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为其投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    (2)短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的账面价值。但已记入“应收股利”或“应收利息”科目除外;
    (3)处置短期投资时,将其账面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益;
    (4)期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。
    8.坏账核算方法
    公司的坏账确认标准:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项;(2)债务人逾期未履行偿债义务,且具有确凿证据表明无法收回的款项。
    坏账损失的核算方法:备抵法。
    坏账准备的计提比例:本公司按对外应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的5%计提坏账准备。
    9.存货核算方法
    (1)存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品等。
    (2)存货取得采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法或毛利率法进行核算。
    (3)低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
    (4)期末存货按成本和可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    10.长期股权投资核算方法
    (1)本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定:
    A:以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用,不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用)作为初始投资成本,实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本;
    B:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入的长期股权投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    C:以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    D:通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的账面价值,作为初始投资成本;
    (2)本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算;本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算。
    (3)长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。
    (4)期末长期股权投资按账面价值和可收回金额孰低计价,如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
    11.长期债权投资的核算方法
    (1)本公司对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始债权投资成本按以下方法确定:
    A:以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用,不包括为取得长期债权投资所发生的评估、审计、咨询等费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本;
    B:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入的长期债权投资,按应收债权的账面价值,加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    C:以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行。
    (2)长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其账面价值的差额等。具体确认损益按以下办法处理:
    A:按债券面值取得的投资,在债券持有期间按期计提的利息收入,扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;
    B:溢价或折价取得的债券投资,在债券持有期间按期计提的利息收入,经调整的溢价或折价(按直线法摊销)以及摊销取得时计入投资成本的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;
    C:到期收回或未到期提前处置的债券投资,实际取得的价款与其账面价值(包括账面摊余价值或摊余成本,已计入“应收利息”但尚未收到的分期付息债券利息,以及已计提的减值准备)的差额,确认为收到或处置当期的收益。
    (3)期末长期债权投资按账面价值和可收回金额孰低计价,如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于账面价值的差额计提长期债权投资减值准备。
    12.固定资产计价及折旧方法
    (1)固定资产的确认标准:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产的分类:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产的计价:购入的固定资产按实际成本计价,通过非货币性交易换入固定资产,其入账价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
    (4)固定资产的折旧:本公司按平均年限法计提折旧。

                                      固定资产分类折旧年限
    固定资产类别                  净残值率           折旧年限            年折旧率
    房屋建筑物                      2-10%              15-50             6.5-1.9%
    机器机械设备                    2-10%              5-20             19.6-4.75%
    运输工具                        2-10%              5-10             19.6-9.5%
    加工设备及其他设备              2-10%               5-25            19.6-3.8%

    (5)期末固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项资产的可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    13.在建工程核算方法
    (1)按工程达到预定可使用状态前实际发生的支出确定为工程成本。自营工程:按照实际发生的直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量;出包工程:按照应支付的工程价款等计量;设备安装工程:按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。为购建固定资产而借入的专门借款发生的借款利息、折价溢价的摊销、汇兑差额,满足资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,按《企业会计准则——借款费用》确定资本化率及资本化金额计入所购建固定资产的成本。
    (2)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
    (3)期末在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    14.无形资产计价和摊销政策
    (1)本公司无形资产按取得时的实际成本计价,实际成本按以下方法确定:
    A:购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;
    B:投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本,但首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,应按该项无形资产在投资方账面价值作为实际成本;
    C:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入的无形资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    D:以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    E:自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用作为实际成本。
    (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定;如合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10年。
    (3)期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;其市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形时,按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
    15.长期待摊费用摊销政策
    (1)筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益。
    (2)长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    16.借款费用的会计处理方法
    借款费用的会计处理方法:为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额同时满足三个条件((1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。)时,在所购建固定资产达到预定可使用状态前所发生的予以资本化,按《企业会计准则——借款费用》确定资本化率及资本化金额计入所购建固定资产的成本;除此之外,其他借款费用均应于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。
    17.收入确认原则
    (1)销售商品:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,公司不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入的实现;如劳务在开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入,但将已经发生的成本确认为当期费用。
    (3)让渡资产使用权按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    18.所得税的会计处理方法
    本公司采用应付税款法。
    19.合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围:本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单位。
    (2)编制方法:按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行,即以合并期间母公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据,将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销,逐项合并,并计算少数股东权益(损益)。
    附注三、税项
    1.流转税:增值税税率为17%、营业税税率为5%;
    2.企业所得税:本公司领有GFH0114号“高新技术企业批准证书”,根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定,本公司按15%税率缴纳企业所得税;本公司控股子公司----中国大恒(集团)有限公司领有北京市科学技术委员会颁发的0211008A5725号“高新技术企业认定证书”,按15%税率缴纳所得税;北京大恒三友全息包装技术有限公司免缴企业所得税;本公司控股子公司—北京中科大洋科技发展股份有限公司根据《北京市新技术产业开发实验区暂时条例》规定,按15%所得税税率计提所得税;本公司控股子公司—北京大恒鼎芯科技有限公司按15%所得税税率计提所得税;本公司控股子公司——宁波明昕微电子股份有限公司根据甬国税直[2005]60号文《关于同意宁波明昕微电子股份有限公司享受“两个密集型企业”所得税优惠政策的通知》,对2006年度按15%所得税税率计提所得税。
    3.其他税费:城建税按应缴流转税7%缴纳、教育费附加按应缴流转税3%缴纳。
    附注四、控股子公司
    纳入合并报表范围的公司:

                                                                                                           拥有权
  公司名称         注册地址      注册资本                      经营范围                     原始投资额
                                                                                                           益比例
                  北京市海淀
中国大恒(集                     30,000万                                                    23,923.25
                  区中关村路                  电子信息技术产品等的研发、生产和销售                         72.70%
团)有限公司                         元                                                         万元
                     29号
北京大恒三友      北京市昌平
全息包装技术      科技园区超     1,659万元    全息防伪包装材料的生产                         1,071万元     51.00%
有限公司           前路5号
                  北京市朝阳                  激光技术开发、激光技术设备生产、技术转
北京大恒激光
                 区工体北路4      300万元     让、技术培训、技术咨询、技术服务;对外          251万元        51%
设备有限公司
                      号                      加工等
                                              计算机图形、图象处理系统、数据采集处理
北京中科大洋      北京市海淀
                                 7,367.50     系统等;销售电子计算机及外部设备、广播
科技发展股份      区中关村软                                                                 8,500万元     56.48%
                                    万元      电视通讯设备(无线电发射设备除外)制造
有限公司          件园11号楼
                                              等
                  北京市海淀
北京大恒鼎芯                        1500万    音视频编码器、解码器和芯片、计算机芯片
                  区知春路56                                                                  840万元        56%
科技有限公司                     元           的开发等
                 号院西区6层
宁波明昕微电      宁波科技园
                                 17,800万     半导体器件及其他电子产品制造,电子技术
子股份有限公     区沧海路168                                                                12,272万元     61.33%
                                     元       服务和技术咨询
司                    号

    附注五、合并会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    1.货币资金

          项     目                               期末数                                     期初数
          现     金                             1,810,453.00                               1,301,548.37
          银行存款                            768,880,390.36                             432,879,611.56
       其他货币资金                            33,750,852.71                              67,054,294.64
          合     计                           804,441,696.07                             501,235,454.57

    截止2006年12月31日本公司“其他货币资金”保证金金额为:28,011,445.73元。
    2.短期投资和短期投资跌价准备

                                   期末数                                            期初数
  项     目
                    原值          跌价准备         净   值            原值         跌价准备        净    值
  股票投资      20,516,077.50                   20,516,077.50    21,122,408.97     55,452.12     21,066,956.85
  基金投资       1,900,000.00                    1,900,000.00     1,242,500.00                    1,242,500.00
  其他             489,700.00                      489,700.00    30,150,000.00                   30,150,000.00
  合     计     22,905,777.50                   22,905,777.50    52,514,908.97     55,452.12     52,459,456.85

    (1)由于2006年股市的处于上升趋势,公司期末将2005年计提的短期投资跌价准备冲回。
    (2)其他短期投资中主要为宁波明昕微电子股份有限公司与上海电子有限公司合作投资的芯片研制项目。
    3.应收票据

             类     别                               期末数                                 期初数
           银行承兑汇票                          5,886,382.50                           3,652,067.20
             合     计                           5,886,382.50                           3,652,067.20

    4.应收账款

                                    期末数                                             期初数
  账    龄
                      金额          比例(%)        坏账准备             金额           比例(%)         坏账准备
  一年以内       280,521,346.49       93.29      14,026,067.32     274,025,021.36       92.13        13,701,251.07
  一至二年        12,517,094.45       4.16          625,854.72      13,954,723.13        4.69           697,736.16
  二至三年         4,012,701.49       1.33          200,635.08       6,872,961.09        2.31           343,648.05
  三年以上         3,657,824.60       1.22          182,891.23       2,586.320.10        0.87           129,316.01
  合    计       300,708,967.03        100       15,035,448.35     297,439,025.68        100         14,871,951.28

    ⑴应收账款期末金额中,欠款前五名金额合计33,804,002.60元,占总额比例为11.24%;
    ⑵应收账款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    5.其他应收款

                                     期末数                                               期初数
 账     龄
                     金额           比例(%)         坏账准备              金额         比例(%)        坏账准备
 一年以内        54,145,023.74        84.46         2,707,251.19      33,972,297.77      60.64        1,698,614.89
 一至二年         4,906,953.41        7.65            245,347.67      11,071,355.47      19.76          553,567.77
 二至三年         3,202,964.93        5.00            160,148.25       8,385,507.47      14.97          419,275.37
 三年以上         1,854,270.77        2.89             92,713.53       2,592,164.32      4.63           129,608.22
 合     计       64,109,212.85         100          3,205,460.64      56,021,325.03       100         2,801,066.25

    ⑴其他应收款期末金额中,欠款前五名金额合计28,010,830.32元,占总额比例43.69%;
    ⑵其他应收款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    6.预付账款

                                           期末数                                          期初数
       账     龄
                                 金额                  比例(%)                    金额                   比例(%)
       一年以内                 101,881,245.36           95.51                    115,797,861.40          95.85
       一至二年                   3.243,281.90           3.04                       4,450,075.26           3.68
       二至三年                   1,550,787.80           1.45                         557,589.75           0.47
       合     计                106,675,315.06            100                     120,805,526.41            100

    ⑴预付账款期末欠款前五名金额合计32,195,896.38元,占总额比例为30.18%;
    ⑵预付账款期末金额中,无预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    7.存货及存货跌价准备

                                 期末数                                                 期初数
项   目
               金额            跌价准备             净值               金额            跌价准备            净值
原   材
料         93,647,085.19       3,161,116.53     90,485,968.66     126,176,249.53     2,241,413.40      123,934,836.13
低值
易耗
品            671,167.04                           671,167.04         657,152.22                           657,152.22
在产
品         91,696,089.19                        91,696,089.19      46,032,414.75                        46,032,414.75
产成
品        167,571,155.59          62,978.96    167,508,176.63     158,053,690.73        49,283.65      158.004,407.08
库存
商品      370,490,165.74      18,113,306.36    352,376,859.38     361,452,755.52    14,618,007.49      346,834,748.03
合   计   724,075,662.75      21,337,401.85    702,738,260.90     692,372,262.75    16,908,704.54      675,463,558.21

    注:本公司计提存货跌价准备时可变现净值以期末市价为计算基础。
    8.待摊费用

       项    目          期初数            本期增加             本期减少              期末数            结存原因
    房   租              782,424.35         5,591,801.37        5,307,115.93          1,067,109.79       收益期未满
    装修费               116,718.24           53,958,.00          170,676.24                  0.00
    仓库租金              66,264.73           312,212.67          353,674.87             24,802.53       收益期未满
    进项税             1,579,132.21         5,953,471.53        7,165,177.77            367,425.97       收益期未满
    其   他            2,005,715.14         3,784,946.94        2,983,423.42          2,807,238.66       收益期未满
       合    计        4,550,254.67        15,696,390.51       15,980,068.23          4,266,576.95

    9.长期股权投资

                                        占被投资
                                                    本期权益增减      累计权益增减
  被投资公司名称        初始投资金额    单位注册                                        减值准备          期末数
                                                          额               额
                                        资本比例
 上海嘉光斯米克光
 学有限公司             1,390,000.00       20%       -2,231,183.64    -1,390,000.00                              0.00
 北京力克力建筑材
 料有限公司               160,000.00       20%           -4,766.50        95,607.03                        255,607.03
 北京大恒光电技术
 公司                   2,678,601.93       100%               0.00     2,679,199.62                      5,357,801.55
 上海中科股份有限
 公司                    2,000,000.00     0.045%              0.30       700,051.49                      2,700,051.49
 北海新世纪高科技
 有限责任公司              500,000.00      10%                0.00             0.00                        500,000.00
 北京时代之光有限
 公司                      500,000.00     1.6%        2,000,000.00     2,000,000.00                      2,500,000.00
 中投信用担保有限
 公司                   10,000,000.00      1%                 0.00             0.00                     10,000,000.00
 上海申能股份              840,000.00                  -840,000.00      -840,000.00                              0.00
 北京银行法人股             57,542.00                         0.00             0.00                         57,542.00
 宁波华龙电子有限
 公司                   15,120,000.00      45%        8,051,560.95    18,567,082.21                     33,687,082.21
 北京大洋新畅科技
 有限公司                4,900,000.00      49%                0.00    -3,985,765.20    914,234.80                0.00
 北京中科大洋传媒
 科技有限公司              610,000.00     26.47%       -426,343.97      -610,000.00                              0.00
 北青大恒网际科技
 (北京)有限公司        2,000,000.00      40%         -214,902.30    -1,141,519.52                        858,480.48
 北京中科亚光生物
 科技有限公司            2,000,000.00      15%                0.00             0.00                      2,000,000.00
 北京联友世纪科技
 有限公司                        0.00      1%            50,000.00        50,000.00                         50,000.00
 合并价差               12,193,846.64                -3,474,169.04    -3,474,169.04                      8,719,677.60
      合    计          54,949,990.57                 2,910,195.80    12,650,486.59    914,234.80       66,686,242.36

    注:本公司2006年新增投资为:对北京联友世纪科技有限公司投资人民币5万元。
    10.固定资产、累计折旧及固定资产净值

      原    值                期初数                 本期增加               本期减少                 期末数
房屋建筑物                  283,828,839.64             6,231,647.00                                 290,060,486.64
机器设备                    225,375,659.22            42,237,676.74           5,620,647.80          261,992,688.16
运输工具                     20,806,668.33             3,493,268.08           1,645,807.21           22,654,129.20
其他设备                     10,025,016.75             1,736,362.97             528,808.56           11,232,571.16
      合    计              540,036,183.94            53,698,954.79           7,795,263.57          585,939,875.16
     累计折旧                 期初数                 本期增加               本期减少                 期末数
房屋建筑物                   19,815,872.81             5,843,947.98                                  25,659,820.79
机器设备                     86,278,347.19            22,016,956.47           3,675,098.46          104,620,205.20
运输工具                     11,070,186.12             2,359,658.47           1,160,900.24           12,268,944.35
其他设备                      5,815,917.83             2,167,841.86             467,929.95            7,515,829.74
      合    计              122,980,323.95            32,388,404.78           5,303,928.65          150,064,800.08
      净    值                期初数                 本期增加               本期减少                 期末数
房屋建筑物                  264,012,966.83               387,699.02                   0.00          264,400,665.85
机器设备                    139,097,312.03            20,220,720.27           1,945,549.34          157,372,482.96
运输工具                       9,736,482.21            1,133,609.61             484,906.97           10,385,184.85
其他设备                       4,209,098.92             -431,478.89              60,878.61            3,716,741.42
      合    计               417,055,859.99           21,310,550.01           2,491,334.92          435,875,075.08
 固定资产减值准备             期初数                 本期增加               本期减少                 期末数
房屋建筑物
机器设备                       2,528,486.98              116,888.13                                   2,645,375.11
运输工具
其他设备                          11,911.32                                                              11,911.32
      合    计                 2,540,398.30              116,888.13                                   2,657,286.43
      净    额                期初数                 本期增加               本期减少                 期末数
房屋建筑物                   264,012,966.83              387,699.02                   0.00          264,400,665.85
机器设备                     136,568,825.05           20,103,832.14           1,945,549.34          154,727,107.85
运输工具                       9,736,482.21            1,133,610.61             484,906.97           10,385,184.85
其他设备                       4,197,187.60             -431,478.89              60,878.61            3,704,830.10
      合    计               414,515,461.69           21,193,662.88           2,491,334.92          433,217,788.65

    ⑴本公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司以房屋建筑物中办公大楼作为抵押物向华夏银行借款30,000,000.00元。
    11.在建工程

     工程                                                                  其他原因                       资金
                     期初数           本期增加数       转入固定资产                         期末数
     名称                                                                    减少                         来源
 GMP改造工
 程                4,139,819.88        3,275,395.69                                        7,415,215.57   其他
 厂房车间改
 造                   29,615.28                                                               29,615.28   其他
 购建上地开
 发区场房                                                                                                 其他
 西郊联合建
 房               15,050,240.00                                                           15,050,240.00   其他
 丰台园区          3,164,478.16                                                            3,164,478.16   其他
 9号楼工程款       2,500,000.00        1,330,000.00       3,830,000.00                             0.00   其他
 机器设备         14,372,944.88       18,709,376.12      33,082,321.00                             0.00   其他
 其他              3,461,216.39        3,726,083.20       4,027,730.00                     3,159,569.59   其他
   合    计       42,718,314.59       27,040,855.01      40,940,051.00                    28,819,118.60

    ⑴本公司在建工程期初数、本期增加数、转入固定资产、转出土地使用权、期末数中无借款费用资本化金额;
    ⑵本公司期末在建工程不需增加在建工程减值准备计提。
    12.    无形资产

                 取得                                                                                       剩余摊
   种    类                原始金额           期初数          本期增加        本期摊销         期末数
                 方式                                                                                        销期
 11项专利和               2,880,000.0                                        1,468,464.6    3,743,558.0
 3项非专利       购入                 0     5,212,022.70                                8               2    2年
 激光加工机
 的旋转光头                 3,692,400.0
 专利            自创                 0       723,800.00                       434,400.00      289,400.00    2年
                          10,543,896.                                                         1,271,497.5
 59项版权        购入                47     2,028,113.19                       756,615.65               4   0-3年
                          11,246,244.                                                       10,144,978.     41-47
 土地使用权      购入                12    10,373,691.97                       228,713.24              73     年
 资源管理系
 统              购入        650,000.00       199,742.84                       199,742.84            0.00
                          2,079,298.4                                                         1,221,952.2
 软件            购入                 1     1,436,164.03      185,331.30       399,543.11               2   1-2年
 房屋使用权      购入        229,495.77       157,613.82                        13,702.24      143,911.58    13年
                          2,426,205.0
 其   他         购入                 0       392,104.72      370,300.00        71,271.48      691,133.24
                         33,747,539.                                          3,572,453.2     17,506,431.
   合     计                         77    20,523,253.27      555,631.30                4              33

    注:本公司的专利权JBJ-IIC振镜式YAG激光打标机专利、激光加工机的旋转光头专利的原始金额由兴业会计师事务按收益现值法评估确定;
    注:本公司期末无形资产不需计提无形资产减值准备。
    13.短期借款

             借款类别                                 期末数                                 期初数
担保借款                                          572,000,000.00                           416,000,000.00
信用借款                                          16,000,000.00                            108,000,000.00
抵押借款                                          189,800,000.00
              合    计                            777,800,000.00                         524,000,000.00

    14.应付票据

              类    别                                期末数                                 期初数
           银行承兑汇票                            94,817,591.31                        114,109,343.01
              合    计                             94,817,591.31                        114,109,343.01
     应付票据期末金额中,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位票据。

    15.应付账款
    期末数为304,072,595.57元,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。

     项    目                           期末数                                          期初数
                                    304,072,595.57                                  245,363,666.98
     合    计                       304,072,595.57                                  245,363,666.98

    16.预收账款
    期末数为85,951,598.39元,无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。

     项    目                           期末数                                          期初数
                                    85,951,598.39                                    81,477,681.71
     合    计                       85,951,598.39                                    81,477,681.71

    17.应交税金

              税    种                                  期末数                                 期初数
              增值税                                 -648,187.02                            -6,970,340.76
              营业税                                 603,849.45                              503,648.67
          城市建设维护税                             320,889.07                              591,540.22
            个人所得税                               404,574.10                              411,845.09
            企业所得税                              5,103,681.05                            11,017,562.77
              合    计                              5,784,806.65                            5,554,255.99

    18.其他应付款
    期末数为50,238,605.07元,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款。

     项    目                           期末数                                          期初数
                                    50,238,605.07                                    61,544,570.28
    合     计                       50,238,605.07                                    61,544,570.28

    19.预提费用

              项    目                                期末数                                 期初数
             借款利息                               318,311.30                              99,992.50
              租   金                               624,214.43                             173,585.98
                电费                                534,887.00                             501,459.53
             售后维修                              2,524,217.03                           3,828,924.00
                其他                                369,853.11                             729,904.32
              合    计                             4,371,482.87                           5,333,866.33

    20.专项应付款

                   项    目                                   期末数                             期初数
视频设备研发经费                                           7,000,000.00                        7,000,000.00
视频设备研发基建拨款                                            0.00
国债高技术产业化项目拨款                                   5,600,000.00                        5,600,000.00
北京工业促进局                                              500,000.00                           500,000.00
高频功率表面贴装器件产业化项目                                  0.00
信息产业部拨款                                                  0.00
海淀区财政局预算拨款                                       1,100,000.00
                   合    计                               14,200,000.00                      13,100,000.00

    注:期末余额系北京中科大洋科技发展股份有限公司、宁波明昕微电子股份有限公司取得的财政预算拨款。
    21.股本
    货币单 位:万元

                                                             本次变动增减(+,-)
                                 本   次                                                                   本   次
          股份类别
                                 变动前                              公积金转
                                              配股         送股                    增发       小计         变动后
                                                                        股
一、未上市流通股份
 1.发起人股份                     13,500                                                                    13,500
 尚未流通股份合计                 13,500                                                                    13,500
二、已上市流通股份
 1.人民币普通股                    7,500                                12,600                              20,100
已流通股份合计                     7,500                                12,600                              20,100
三、股份总数                      21,000                                12,600                              33,600

    注:本公司总股本为33,600万元,2006年4月27日,公司2005年度股东大会审议通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股派发现金0.60元(含税),并每10股转增6股。
    22.资本公积

        项    目                  期初数               本期增加数            本期减少数               期末数
        股本溢价                357,695,082.00                               126,000,000.00         231,695,082.00
     股权投资准备                 2,596,284.87           1,458,144.16                                 4,054,429.03
          其他                   17,704,948.88                                 2,315,000.00          15,389,948.88
        合    计                377,996.315.75           1,458,144.16        128,315,000.00         251,139,459.91

    注:根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》财会便[2006]10号文件精神,将公司承担的股改费用2,315,000.00冲减资本公积。
    23.盈余公积

      项    目                期初数                 本期增加              本期减少数                期末数
   法定盈余公积              57,060,828.01          36,972,407.71                                    94,033,235.72
    法定公益金               26,186,117.33                                  26,186,117.33                     0.00
     免税基金                   205,117.70                                                              205,117.70
      合    计               83,452,063.04          36,972,407.71           26,186,117.33            94,238,353.42

    24.未分配利润

                   项    目                                  本年数                            上年数
本期净利润                                                      52,246,056.00                        42,946,372.47
加:年初未分配利润                                             146,275,914.99                       118,830,581.83
减:提取法定盈余公积金                                          10,786,290.38                         7,773,316.49
     提取法定公益金                                                                                   3,977,722.82
     转作股本的普通股股利
     应付普通股股利                                             12,600,000.00                         3,750,000.00
期末未分配利润                                                 175,135,680.61                       146,275,914.99

    25.主营业务收入

                    项    目                                    本年度                           上年度
          信息技术及办公自动化产品                                2,247,592,672.64                2,325,483,584.89
               光机电一体化产品                                     416,559,030.18                   377,244005.79
         电视数字网络编辑及播放系统                                 335,132,570.42                  317,154,658.67
                 半导体原器件                                       220,859,525.15                  164,295,188.32
                    合    计                                      3,220,143,798.39                3,184,177,437.67

    本公司2006年度向前五名客户销售收入总额为425,292,359.97元,占全年销售收入比例为12.21%。
    26.主营业务成本

                    项    目                                    本年度                           上年度
          信息技术及办公自动化产品                                2,130,485,935.11                2,184,373,638.48
               光机电一体化产品                                     372,738,848.23                  332,732,321.60
         电视数字网络编辑及播放系统                                 216,979,830.78                  207,943,180.21
                  半导体原器件                                       199,067,630.19                  150,118,653.86
                    合    计                                      2,919,272,244.31                2,875,167,794.15

    27.其他业务利润

              项    目                                 本年度                                 上年度
             代理商返利                                       14,036,000.25                          13,226,217.64
              技术服务                                        19,078,890.51                          16,285,458.31
             代理及服务                                        1,365,827.27                           1,183,482.30
          房屋租赁及转让                                       7,060,096.00                           3,527,022.78
              材料销售                                          -100,312.00                           3,021,909.47
              图文制作                                         3,143,854.49                           4,643,491.72
                其他                                           1,227,196.51                             908,736.19
              合    计                                        45,811,553.03                          42,796,318.41

    28.财务费用

              项    目                                 本年度                                 上年度
              利息支出                                        37,708,153.00                          38,519,249.15
            减:利息收入                                      15,430,236.36                          14,995,626.13
          金融机构手续费                                         839,164.40                             368,796.77
                其他                                          -1,111,167.67                             203,907.40
              合    计                                       22,005,913.37                           24,096,327.19

    注:“财务费用-其他”中含北京中科大洋科技发展股份有限公司收到的贴息收入,金额为:1,340,000.00元。
    29.投资收益

              项    目                                            本年度                                 上年度
股票投资收益                                                    5,040,442.76                             31,054.05
股票跌价准备                                                                                             55,452.12
其他投资收益                                                      616,513.43                          1,301,330.00
股权投资差额                                                   -1,315,168.16
股权投资收益                                                    8,100,548.33                          7,680,508.86
股权转让收益                                                    2,468,617.63
              合    计                                         14,910,953.99                          9,068,345.03

    30.补贴收入

              项    目                                         本年度                                 上年度
软件增值税退税                                                 364,691.98
电子发展基金                                                    2,000,000.00
展览会补贴                                                              0.00
增值税返还                                                     20,960,549.63                         19,595,461.33
出口贴息                                                          118,515.00                            321,578.66
高新技术企业项目资助金                                          1,681,263.87                          2,400,000.00
              合     计                                        25,125,020.48                         22,317,039.99

    31.营业外收入

                  项    目                                           本年度                              上年度
固定资产出售净收益                                                   37,062.86                          105,878.46
违约金                                                              357,001.38                          385,899.12
其他收入                                                            165,782.00                        1,176,611.62
                  合    计                                          559,846.24                        1,668,389.20

    32、未确认投资损失:
    未确认投资损失金额640,370.09元,系本公司控股子公司北京大恒激光设备有限公司及控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司的控股子公司北京大洋新畅科技有限公司亏损额超过长期股权投资账面价值的部分。
    33、收到的其他与经营活动有关的现金
    收到的其他与经营活动有关的现金金额8,073,227.66元,主要系收到的基础服务费收入、广告费等。
    34、支付的其他与经营活动有关的现金
    支付的其他与经营活动有关的现金金额156,141,412.74元,主要系支付的租赁费、办公费、仓储运输费、广告宣传费及差旅费等。
    35、收到的其他与筹资活动有关的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金金额5021700.00元,主要系收到的贴息收入、北京市科研专项基金及项目资助拨款
    附注六、母公司会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    1.应收账款

                                    期末数                                              期初数
  账    龄
                     金额            比例(%)        坏帐准备             金额          比例(%)         坏帐准备
一年以内          23,748,362.62       99.94           535,492.91       2,206,298.63      99.79          530,526.97
一至二年              14,067.92        0.06               703.40          46,141.35      0.21             2,307.07
  合    计        23,762,430.54        100           536,196.31       22,252,439.98       100           532,834.04

    ⑴应收账款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    2.其他应收款

                                     期末数                                           期初数
   账    龄
                       金额          比例(%)        坏帐准备             金额          比例(%)        坏帐准备
 一年以内         165,387,685.70        100       1,038,956.48      225,617,708.12        100          28,768.87
   合    计       165,387,685.70        100       1,038,956.48      225,617,708.12        100          28,768.87

    ⑴其他应收款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    3.长期股权投资

                                                                                            减
                                        占被投资
  被投资公司                                                            本期累计权益增      值
                     初始投资金额       单位注册     本期权益增减额                                     期末数
      名称                                                                    减额          准
                                        资本比例
                                                                                            备
 中国大恒(集
 团)有限公司          239,232,457.02     72.70%        13,734,856.50      82,724,491.14                321,956,948.16
 股权投资差额
 ----大恒集团          -4,082,257.02                                       4,082,257.02                          0.00
 北京三友全息
 包装技术有限
 公司                   8,460,900.00       51%           -992,120.02      -3,689,386.17                  4,771,513.83
 股权投资差额
 ----大恒三友           2,249,100.00                     -224,910.00      -1,274,490.00                    974,610.00
 北京大恒激光
 设备有限公司           1,071,556.84       51%                            -2,114,428.12                 -1,042,871.28
 股权投资差额
 ----大恒激光           1,438,443.16                                        -395,571.88                  1,042,871.28
 北京中科大洋
 科技发展股份
 有限公司              70,976,822.34     56.48%        11,651,445.87      48,060,618.69              119,037,441.03
 股权投资差额
 ----中科大洋          14,019,667.16                      191,580.51      -5,836,462.18                  8,183,204.98
 宁波明昕微电
 子股份有限公
 司                   121,721,144.73     61.33%        31,105,689.67       9,279,708.22                131,000,852.95
 股权投资差额
 ----宁波明昕             998,120.50                     -740,272.70        -998,120.50                          0.00
 北京大恒鼎芯
 科技有限公司            8,400,000.00      56%           -590,607.29       -2,591,344.39                5,808,655.61
 股权投资准备
 --大恒鼎芯              1,050,448.00                                               0.00                1,050,448.00
 中投信用担保
 有限公司               10,000,000.00     1.00%                                     0.00               10,000,000.00
 大恒激光超额
 亏损                            0.00                  -1,848,209.14       -1,848,209.14               -1,848,209.14
    合    计          475,536,402.73                   52,287,453.40     125,399,062.69              600,935,465.42

    注:本公司本期不需计提长期股权投资减值准备。
    4.投资收益

                 项    目                                  本年度                              上年度
              股票投资收益                                       2,357,499.79
              股票跌价准备
              股权投资收益                                      43,916,339.02                        38,650,283.91
              股权投资差额                                      -1,632,284.19                        -1,463,118.77
                 合    计                                       44,641,554.62                        37,187,165.14

    5.财务费用

              项    目                                 本年度                                 上年度
              利息支出                                        10,055,258.09                           8,067,121.26
            减:利息收入                                       7,982,661.25                           7,618,238.50
          金融机构手续费                                          42,689.95                             174,877.37
                其他
              合    计                                         2,115,286.79                           274,0,005.39

    附注七、关联方关系及交易 
    1.关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方

                                      注册                                                      与本公        经济      法   定
         公司名称                                                   主营业务
                                      地址                                                      司关系        性质      代表人
                              北京市西城区月坛北
中国新纪元有限公司                   街25号                物资流通市场开发、经营等             母公司        有限       时平生
                              北京市海淀区中关村      电子信息技术产品等的研发、生产和
中国大恒(集团)有限公司              大街29号                          销售                    控股子公司      有限       张家林
                                                      计算机图形、图象处理系统数据采集
                                                      处理系统等;电子计算机及外部设备、
北京中科大洋科技发展股份      北京市海淀区中关村      广播电视通讯设备(无线电发射设备
有限公司                         软件园11号楼                    除外)制造等                 控股子公司    股份有限    姚   威
宁波明昕微电子股份有限公      宁波市科技园区沧海      半导体器件及其他电子产品制造,电
司                                  路168号                  子技术服务和技术咨询             控股子公司    股份有限     张家林
北京大恒三友全息包装技术      北京市昌平科技园区
有限公司                           超前路5号                全息防伪包装材料的生产           控股子公司       有限       宋菲君
                                                      激光技术开发、激光技术设备生产、
                              北京市朝阳区工体北      技术转让、技术培训、技术咨询、技
北京大恒激光设备有限公司             路4号                    术服务;对外加工等              控股子公司      有限       栾贵时
                              北京市海淀区知春路      音视频编码器、解码器和芯片、计算
北京大恒鼎新科技有限公司          56号院西区6层                 机芯片的开发等                控股子公司      有限       王建营

    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

              公司名称                        期初数          本期增加数      本期减少数            期末数
中国新纪元有限公司                        302,000,000.00                                          302,000,000.00
中国大恒(集团)有限公司                    300,000,000.00                                          300,000,000.00
北京中科大洋科技发展股份有限公司           73,675,000.00                                           73,675,000.00
宁波明昕微电子股份有限公司                178,000,000.00                                          178,000,000.00
北京大恒三友全息包装技术有限公司           16,590,000.00                                           16,590,000.00
北京大恒激光设备有限公司                    3,000,000.00                                            3,000,000.00
北京大恒鼎新科技有限公司                   15,000,000.00                                           15,000,000.00

    (3)    存在控制关系的关联方所持股份及其变化

                                            期初数              本  期     增    本  期                 期末数
           公司名称
                                        金额           比例         加数         减少数            金额              比例
                                                                 26,000,000.
中国新纪元有限公司                  90,000,000.00     42.86                00                   116,000,000.00       34.52
中国大恒(集团)有限公司             218,100,000.00     72.70                                     218,100,000.00       72.70
北京中科大洋科技发展股份有
限公司                              41,611,640.00     56.48                                      41,611,640.00       56.48
                                                                 23,733,300.
宁波明昕微电子股份有限公司          85,440,000.00       48                 00                   109,173,300.00       61.33
北京大恒三友全息包装技术有
限公司                               8,460,900.00       51                                        8,460,900.00        51
北京大恒激光设备有限公司             1,530,000.00       51                                        1,530,000.00        51
北京大恒鼎新科技有限公司             8,400,000.00       56                                        8,400,000.00        56

    (4)    不存在控制关系的关联方及其变化

                     公司名称                                              与本公司关系
中关村科学城建设股份有限公司                                               非控股股东
中投信用担保有限公司                                                        参股公司

    2.关联交易
    截止2006年12月31日,中国新纪元有限公司为本公司借款140,000,000.00元提供担保。
    附注八、或有事项
    无
    附注九、承诺事项
    无
    附注十、资产负债表日后事项
    无
    附注十一、其他重要事项
    1、截止2006年12月31日,本公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司的贷款265,000,000.00元提供担保;为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司的贷款80,000,000.00元提供担保;
    2、截止2006年12月31日,本公司的控股子公司中国大恒(集团)有限公司为下属控股子公司北京大恒创新技术有限公司贷款35,000,000.00元提供担保;为控股子公司上海大恒摩天显示设备技术有限公司贷款15,000,000.00元提供担保;为控股子公司北京大恒榕业制药有限公司贷款5,000,000.00元提供担保;为控股子公司北京大恒倍生制药有限公司贷款3,000,000.00元提供担保。
    3、非经常性损益

                    项  目                                        金   额
                  营业外收入                                                       559,846.24
营业外支出(扣除资产减值准备)                                                     1,995,517.92
                 短期投资损益
                 所得税影响额                                                      215,350.75
            扣除所得税影响额后的金额                                             1,220,320.93

    十二、备查文件目录
    1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。



    董事长:张家林
    大恒新纪元科技股份有限公司
    2007年3月28日