新闻源 财富源

2019年11月18日 星期一

大恒科技(600288)公告正文

大恒新纪元科技股份有限公司2004年年度报告

公告日期:2005-03-28


                   大恒新纪元科技股份有限公司2004年年度报告

    一、重要提示:
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司董事长张家林先生、财务负责人任立森先生声明:保证本公司2004年年度报告中财务报告真实、完整。
    公司基本情况
    1、法定中文名称:大恒新纪元科技股份有限公司
    法定英文名称:Daheng New Epoch Technology,Inc.
    2、公司法定代表人:张家林
    3、公司董事会秘书:严宏深
    联系地址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
    电话:010-62628443    传真:010-62628384
    E-mail:600288@dhkj.sina.net
    证券事务代表:潘裕民
    联系地址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
    电话:010-62628381    传真:010-62628384
    E-mail:pym@chinadaheng.com
    4、公司注册地址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
    邮政编码:100080
    公司办公及通讯地址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层
    公司国际互联网网址:http://www.dhxjy.com.cn
    电子信箱:newepoch@public2.bta.net.cn
    5、公司选定的信息披露报刊名称:《中国证券报》《上海证券报》;刊登公司年度报告的
    中国证监会指定的网站网址:http://www.sse.com.cn,公司年度报告置备地点:公司
    董事会秘书处
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:大恒科技
    公司A股代码:600288
    公司首次注册登记日期:1998年12月14日
    公司首次注册登记地点:国家工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:1000001003100
    税务登记号码:110108710923360
    会计师事务所:北京兴华会计师事务所
    会计师事务所办公地址:北京市阜成门外大街2号万通新世界广场706室
    三、会计数据和业务数据摘要
    主要财务数据和指标   (单位:人民币元)
    1、本报告期主要财务数据
利润总额                                                    66,233,874.52
净利润                                                      36,970,373.89
扣除非经营性损益后的净利润                                  36,772,750.29
主营业务利润                                               265,776,461.83
其他业务利润                                                30,895,336.73
营业利润                                                    40,631,526.15
投资收益                                                     1,849,821.42
补贴收入                                                    22,335,321.88
营业外收支净额                                               1,417,205.07
经营活动产生的现金流量净额                                   2,692,893.74
现金及现金等价物净增减额                                    61,707,703.84
    2、扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目                                                     金额
营业外收入                                                  -2,665,960.91
营业外支出                                                   1,248,755.84
短期投资损失                                                   407,587.50
股权投资差额摊销                                               795,970.43
相应所得税影响数                                                16,023.51
合计                                                          -197,623.63
    3、报告期未公司前三年主要会计数据和财务指标
                                2004年                             2003年
主营业务收入          2,800,121,465.00                   2,422,959,822.69
利润总额                 66,233,874.52                      77,064,595.55
净利润                   36,970,373.89                      49,091,266.27
扣除非经常性
                         36,772,750.29                      45,924,270.91
损益的净利润

                            本年比上年
主营业务收入                                                       2002年
利润总额                    增减(%)
净利润                           15.57                   1,695,746,361.13
扣除非经常性                    -14.05                      62,135,754.96
                                -24.69                      46,103,614.97
损益的净利润                    -19.93
                                                            46,121,861.27
                               2004年末                          2003年末
总资产                 2,051,560,097.54                  1,723,133,552.49
股东权益(不含
                         778,527,981.31                    762,377,626.79
少数股东权益)
经营活动产生
的现金流量净               2,692,893.74                     39,429,582.93


                             本年末比上
                                                                 2002年末
                               年末增减
                                 (%)
                                  19.06                  1,352,079,408.24
总资产                             2.12
股东权益(不含                                             733,224,692.52
少数股东权益)                   -93.17
经营活动产生                                                86,638,556.98
的现金流量净

                                  2004年                           2003年
每股收益                          0.1761                           0.2338
每股收益
净资产收益率                        4.75                             6.28
扣除非经常性
损益的净利润
                                    4.72                             6.02
为基础计算的
净资产收益率
每股经营活动
产生的现金流                       0.013                            0.190
量净额

                              本年比上年
                                                                   2002年
                              增减(%)
每股收益                          -24.68                           0.2195
每股收益
净资产收益率                       -1.53                             6.13
扣除非经常性                                                        -1.30
损益的净利润
                                                                     6.29
为基础计算的
净资产收益率
每股经营活动                      -93.17
产生的现金流                                                         0.41
量净额
                                 2004年末                        2003年末
每股净资产                         3.7073                          3.6304
调整后的每股
                                   3.6676                          3.5900
净资产

                               本年末比上
                                 年末增减                        2002年末
                                   (%)
每股净资产                           2.12                          3.4915
调整后的每股                         2.16
                                                                   3.4800
净资产
    4、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益。
2004年度利润                                净资产收益率(%)
                                  全面摊薄                       加权平均
主营业务利润                         34.14                          34.49
营业利润                              5.22                           5.27
净利润                                4.75                           4.80
扣除非经常性损                        4.72                           4.77
益后的净利润

2004年度利润                                 每股收益(元)
                                  全面摊薄                       加权平均
主营业务利润                        1.2656                         1.2656
营业利润                            0.1935                         0.1935
净利润                              0.1760                         0.1760
扣除非经常性损                      0.1751                         0.1751
益后的净利润
    报告期内股东权益变动情况
项目                                期初数                       本期增加
股本                           210,000,000                              0
资本公积                    377,834,185.11                     162,130.64
盈余公积                     59,845,589.81                  11,855,493.91
法定公益金                   18,262,513.19                   3,945,881.31
未确认投资                                                     754,673.86
损失
未分配利润                  114,697,851.87                   4,132,729.96
拟发放现金                   21,000,000.00                  10,500,000.00
股利
股东权益合                  762,377,626.79                  16,150,354.51


项目                              本期减少                         期末数
股本                                     0                    210,000,000
资本公积                                 0                 377,996,315.75
盈余公积                                                    71,701,083.72
法定公益金                                                  22,208,394.50
未确认投资                                                     754,673.86
损失
未分配利润                                                 118,830,581.83
拟发放现金                   21,000,000.00                  10,500,000.00
股利
股东权益合                                                 778,527,981.30


项目                                                          变动原因
股本
资本公积                                                      国家科委基
                                                              金转增
盈余公积                                                      净利润计提
                                                              及免税基金
法定公益金                                                    净利润计提
未确认投资                                                    子公司累计
损失                                                          亏损超过投
                                                              资额
未分配利润                                                    净利润分配
                                                              后余额
拟发放现金                                                    股利派发及
股利                                                          计提
股东权益合                                                    公司赢余及
计                                                            基金转增
    四、股本变动及主要股东持股情况
    (一)公司股份变动情况表
    数量单位:股
                                                                 本次变动
                                                                       前
一、未上市流通股份                                              135000000
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                                135000000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                              135000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                  75000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计                                               75000000
三、股份总数                                                    210000000

                                       本次变动增减(+,-)
                                配股             送股              公积金

                                                                     转股

一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                       本次变动增减(+,-)
                                                 其他                小计
                                 增

                                 发
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                                 本次变动
                                                                       后
一、未上市流通股份                                              135000000
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                                135000000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                              135000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                  75000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计                                               75000000
三、股份总数                                                    210000000
    (二)股票发行与上市情况
    1、前三年历次股票发行情况
    前三年公司无股票发行情况
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送、转增及配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    3、现存的内部职工股情况
    报告期未公司无内部职工股。
    (三)股东情况
    1、报告期未股东总数为38,191户,其中非流通股股东2户,流通股股东38189户。
    2、公司前十名股东情况(截止2004年12月31日)
股东名称(全称)                     年度内增                    年末持股
                                           减                        数量
中国新纪元有限公司                          0                    90000000
百瑞信托投资有限公司                        0                    45000000
泰和证券投资基金                     +2200000                     2200000
中国银河证券有限责任公司              -190451                      541938
王秀伶                                +250600                      250600
徐瑞金                                +238000                      238000
李广林                                +234000                      234000
鸿飞证券投资基金                      +204993                      204993
罗肖群                                +198000                      198000
杨夏兵                                 +10000                      171336

股东名称(全称)                      比   例                    股份类别
                                       (%)
中国新纪元有限公司                      42.86                      未流通
百瑞信托投资有限公司                    21.43                      未流通
泰和证券投资基金                         1.05                      已流通
中国银河证券有限责任公司                 0.26                      已流通
王秀伶                                   0.12                      已流通
徐瑞金                                   0.11                      已流通
李广林                                   0.11                      已流通
鸿飞证券投资基金                         0.10                      已流通
罗肖群                                   0.10                      已流通
杨夏兵                                   0.09                      已流通

股东名称(全称)                                               质押或冻结
                                                               的股份数量
中国新纪元有限公司                                           质押4500万股
百瑞信托投资有限公司
泰和证券投资基金                                                     不详
中国银河证券有限责任公司                                             不详
王秀伶                                                               不详
徐瑞金                                                               不详
李广林                                                               不详
鸿飞证券投资基金                                                     不详
罗肖群                                                               不详
杨夏兵                                                               不详

股东名称(全称)                                                 股东性质
中国新纪元有限公司                                               非国有股
百瑞信托投资有限公司                                             非国有股
泰和证券投资基金                                                   流通股
中国银河证券有限责任公司                                           流通股
王秀伶                                                             流通股
徐瑞金                                                             流通股
李广林                                                             流通股
鸿飞证券投资基金                                                   流通股
罗肖群                                                             流通股
杨夏兵                                                             流通股
    前十名股东关联关系或一致行动人的说明
    前十名股东中,法人股东之间无相互关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    报告期未,中国新纪元有限公司将所持本公司股份4500万股质押,为延续前合同(2003年12月8日,向交通银行申请贷款1.2亿元,质押期为2年)。
    报告期内,持有5%以上股份的股东为中国新纪元有限公司、百瑞信托投资有限责任公司,中国新纪元有限公司为本公司控股股东,其实际控制人发生变更,经国有资产监督管理委员会批准所持本公司股权性质由期初的国有股变更为期未的非国有股,该公告刊登于2005年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》。中国华星汽车贸易(集团)公司将其持有本公司国有法人股4500万股于2004年4月28日转让给百瑞信托投资有限责任公司,占公司发行在外股份的21.43%。本次转让获得国有资产监督管理委员会批准,并于2004年6月7日办理完成股权转让过户手续,股权性质为非国有股,该公告刊登于2004年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:中国新纪元有限公司
    法人代表:周骐
    注册资本:人民币叁亿零贰佰万元整
    成立日期:1992年9月2号
    经营范围:物资流通市场的开发经营;各类生产资料的组织生产加工、批发、零售、代购、
    代销、租赁、仓储运输;汽车及其配件的批发零售。兼营生活资料的批发零售、代购、代销
    及与主兼营业务相关的信息咨询和服务。
    (2)控股股东实际控制人变更情况
    2002年9月15日中国华星集团将其持有的中国新纪元有限公司20%股权向北京裕泰投资有限公司、上海崇德实业投资有限公司分别各转让10%,至此持股比例分别均为20%的易联科技、上海小企业投资担保有限公司成为中国新纪元有限公司并列第一大股东。因中国华星集团不再持有中国新纪元有限公司股权,按照国有股管理的有关规定经国有资产监督管理委员会(国资产权【2004】1149号)文件批复同意,中国新纪元有限公司依照法定程序已将其持有本公司9000万股股权性质在证券登记结算公司变更为非国有股,并于2005年1月14日办理完成股权性质变更手续,该公告刊登于2005年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
    实际控制法人介绍
名称                                                             法人代表
易联科技                                                             周骐
上海太陆投资有限                                                 司徒丹枫
公司

名称                                 成立日期                    注册资本
易联科技                            2000-5-22                    5000万元
上海太陆投资有限                    1995-3-30                    2000万元
公司

名称                                           经营范围
易联科技                                       电子计算机技术开发、网络系
                                               统集成、机械电器设备销售;
                                               科技项目投资管理
上海太陆投资有限                               机电设备、汽车配件、金属化
公司                                           工建筑材料销售
    周骐先生,42岁,中国国籍,持有易联科技80%股权,为公司的实际控制人之一,任中国新纪元有限公司董事长、易联科技董事长。
    陈桢先生,54岁,中国国籍,持有上海太陆投资有限公司50%股权,为公司实际控制人之一,任上海太陆投资有限公司副董事长。
    (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
    ■■图像■■
    4、其他持股比例在百分之五以上的法人股股东
    公司名称:百瑞信托投资有限责任公司
    法人代表:马宝军
    注册资本:人民币叁亿伍仟万元整
    成立日期:2002年10月16号
    经营范围:受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务;受托经
    营国家有关法规允许从事的投资基金业务,作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资
    基金业务;受托经营公益信托;企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等
    中介业务;受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券的承销业务;
    代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济咨询业务;以银行
    存放、同业拆放、贷款、融资租赁和投资方式运用自有资金;以固有财产为他人提供担保;
    办理金融同业拆借;中国人民银行批准的其他业务。
    5、公司前十名流通股东持股情况(截止2004年12月31日)
股东名称(全称)                               年末持有流通股的数量(股)
泰和证券投资基金                                                  2200000
中国银河证券有限责任公司                                           541938
王秀伶                                                             250600
徐瑞金                                                             238000
李广林                                                             234000
鸿飞证券投资基金                                                   204993
罗肖群                                                             198000
杨夏兵                                                             171336
张军                                                               170698
王予广                                                             165500

股东名称(全称)                                                 股份性质
泰和证券投资基金                                                  流通A股
中国银河证券有限责任公司                                          流通A股
王秀伶                                                            流通A股
徐瑞金                                                            流通A股
李广林                                                            流通A股
鸿飞证券投资基金                                                  流通A股
罗肖群                                                            流通A股
杨夏兵                                                            流通A股
张军                                                              流通A股
王予广                                                            流通A股
    注:本公司未知前十大流通股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    五、董事、监事、高级管理人员
    (一)基本情况
    董事、监事、高级管理人员基本情况。
姓名                                                        职务
张家林                                                      董事长、总裁
江  彪                                                      副董事长
周小宁                                                      董事
陈立波                                                      董事
周  骐                                                      董事
宋菲君                                                      董事、副总裁
关  华                                                      董事
纪世瀛                                                      独立董事
赵纯均                                                      独立董事
宋  常                                                      独立董事
邓树森                                                      监事长
庄  燕                                                      监事
郭  丽                                                      监事
尚衍慎                                                      副总裁
姚  威                                                      副总裁
严宏深                                                      董事会秘书
任立森                                                      财务总监

姓名                                                                 年龄
                                      性
                                    男别
张家林                                                                 63
                                      男
江  彪                                                                 41
                                      男
周小宁                                                                 49
                                      男
陈立波                                                                 49
                                      男
周  骐                                                                 42
                                      男
宋菲君                                                                 61
                                      男
关  华                                                                 51
                                      男
纪世瀛                                                                 63
                                      男
赵纯均                                                                 63
                                      男
宋  常                                                                 40
                                      男
邓树森                                                                 69
                                      女
庄  燕                                                                 43
                                      女
郭  丽                                                                 44
                                      男
尚衍慎                                                                 61
                                      男
姚  威                                                                 42
                                      男
严宏深                                                                 41
                                      男
任立森                                                                 37

姓名                                                         任期起止日期
                                                                 2002.6-
张家林
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
江  彪
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
周小宁
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
陈立波
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
周  骐
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
宋菲君
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
关  华
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
纪世瀛
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
赵纯均
                                                                   2005.6
                                                                 2004.6-
宋  常
                                                                   2005.6
                                                                 2002.5-
邓树森
                                                                   2005.6
                                                                 2004.6-
庄  燕
                                                                   2005.6
                                                                 2004.6-
郭  丽
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
尚衍慎
                                                                  2004.12
                                                                 2004.3-
姚  威
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
严宏深
                                                                   2005.6
                                                                 2002.6-
任立森
                                                                   2005.6

                                  年初持                           年末持
姓名
                                    股数                             股数
张家林                                 0                                0
江  彪                                 0                                0
周小宁                                 0                                0
陈立波                                 0                                0
周  骐                                 0                                0
宋菲君                                 0                                0
关  华                                 0                                0
纪世瀛                                 0                                0
赵纯均                                 0                                0
宋  常                                 0                                0
邓树森                                 0                                0
庄  燕                                 0                                0
郭  丽                                 0                                0
尚衍慎                                 0                                0
姚  威                                 0                                0
严宏深                                 0                                0
任立森                                 0                                0

姓名                                                             变动原因
张家林                                                                  -
江  彪                                                                  -
周小宁                                                                  -
陈立波                                                                  -
周  骐                                                                  -
宋菲君                                                                  -
关  华                                                                  -
纪世瀛                                                                  -
赵纯均                                                                  -
宋  常                                                                  -
邓树森                                                                  -
庄  燕                                                                  -
郭  丽                                                                  -
尚衍慎                                                                  -
姚  威                                                                  -
严宏深                                                                  -
任立森                                                                  -
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    1、张家林先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁、全国政协委员、北京民营科技实业家协会副会长。
    2、江彪先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长、中国新纪元有限公司董事、北京中关村科学城建设股份有限公司总经理。
    3、周小宁先生,最近五年任中科实业集团(控股)公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事、北京中关村科学城建设股份有限公司董事长。
    4、陈立波先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、中国华星汽车贸易(集团)公司党委书记兼副总经理。
    5、周骐先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、中国新纪元有限公司董事长。
    6、宋菲君先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、总工程师兼副总裁。
    7、关华先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、中国大恒(集团)有限公司副总裁。
    8、纪世瀛先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、北京市应用科学研究院院长。
    9、赵纯均先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、清华大学经济管理学院常务副院长、院长。
    10、宋常先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、中国人民大学商学院教授。
    11、邓树森先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事长、中国光学学会激光加工专业委员会主任、北京光学学会副理事长、中国光学光电创业协会激光分会名誉理事长。
    12、庄燕女士,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事、中国新纪元有限公司副总经理。
    13、郭丽女士,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事、大恒新纪元科技股份有限公司企划部副经理。
    14、尚衍慎先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁,2004年12月底已办理退休手续。
    15、姚威先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、北京中科大洋科技发展股份有限公司总裁。
    16、严宏深先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。
    17、任立森先生,最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监在股东单位任职的情况
姓名                    股东名称                               担任的职务
周骐                    中国新纪元有限公司                     董事长
江彪                    中国新纪元有限公司                     董  事
庄燕                    中国新纪元有限公司                     副总经理

                        任职期间                               是否领取
姓名
                                                               报酬
周骐                    2002.4-今                             是
江彪                    1997.1-今                             否
庄燕                    2003.3-今                             是
    在其他单位任职的情况
姓名                                                 单位名称
                                                     中科实业集团(控股)
周小宁
                                                     公司
                                                     北京中关村科学城建
江彪
                                                     设股份有限公司
                                                     中国华星汽车贸易(集
陈立波
                                                     团)公司
                                                     北京市应用科学研究
纪世瀛
                                                     院
                                                     清华大学经济管理学
赵纯均
                                                     院
宋常                                                 中国人民大学商学院
                                                     北京中科大洋科技发
姚威
                                                     展股份有限公司

                                                                 任职期间
姓名                       担任的职务
                                                               2002.4-今
周小宁                     董事长
                                                               2002.4-今
江彪                       总经理
                           党委书记兼                          2004.4-今
陈立波
                           副总经理
                                                               1998.5-今
纪世瀛                     院长
                                                               2001.6-今
赵纯均                     院长
宋常                       教授                                2001.5-今
                                                               1997.1-今
姚威                       总裁

                                                                 是否领取
姓名
                                                                     报酬
                                                                       是
周小宁
                                                                       是
江彪
                                                                       是
陈立波
                                                                       是
纪世瀛
                                                                       是
赵纯均
宋常                                                                   是
                                                                       是
姚威
    (二)年度报酬情况
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份,2004年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的岗位工资标准的规定按月发放。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额如下:
    现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为113万元。其中有6名董事在公司领取报酬(含三名独立董事领取的津贴),报酬总额为50万元,有1名监事在公司领取报酬,报酬总额为5万元,有4名高级管理人员在公司领取报酬,报酬总额为63万元。
    公司独立董事纪世瀛先生、赵纯均、宋常先生2004年度的津贴均为6万元人民币(税前)。                                           单位:人民币万元
董事、监事、高级管理人员年度报                                        113
酬总额
金额最高的前三名董事的报酬总额                                         32
金额最高的前三名高级管理人员的                                         47
报酬总额
独立董事的津贴                                                         18
独立董事的其他待遇                             据实报销参与公司管理的费用
不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况
                                               是否在股东单位或其他关联单
不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名
                                                           位领取报酬津贴
江彪、周小宁、周骐、陈立波、庄燕、邓树森                               是
    报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
20万元以上                                                              1
10万元-15万元                                                          3
10万元以下                                                              7
    (三)报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因
姓名                      担任的职务                             离任原因
梁守砚                       监事                                工作调动
杨桂法                       监事                                工作调动
孙夏安                      副总裁                               工作调动
    报告期内,经公司第二届董事会第十次会议审议通过聘任姚威先生为公司副总裁,同意孙夏安先生辞去公司副总裁职务。
    (四)公司员工情况
    2004年底,本公司在职员工为2200人,退休人员11人。
    1、员工的专业构成
专业构成                                                   专业构成的人数
从事研发工作                                                          680
生产活动                                                              640
经营管理                                                              150
销售服务                                                              650
咨询服务                                                               80
    2、员工的教育程度
教育程度                                                   教育程度的人数
博土                                                                    9
硕士                                                                   50
本科                                                                  572
大专及以下                                                           1568
    六、公司治理结构
    (一)公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券会有关法律法规的要求,规范日常运作,加强公司信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,主要内容如下:
    1、关于股东与股东大会:股东大会是公司完善法人治理结构的重要机构。公司在日常经营中根据制定的股东大会议事规则,加强规范股东大会的召集、召开和议事程序,确保了所有股东,特别是中小股东享有平等地位。
    2、关于控股股东和上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事与董事会:公司在《公司章程》规定中规定了董事选聘程序,保证董事的选聘严格遵循公开、公正、公平和独立的原则;公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。公司各位董事根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和法律、法规的规定行使职权并保证董事会会议按照规定程序进行。
    4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会能够认真履行自己的职责,本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
    6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户等其它利益相关者的合法权益,相互间能够实现良好沟通,积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。
    7、关于信息披露与透明度:公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和咨询,并配备了专门的信息披露人员;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司能够做好信息披露前的保密工作,没有发生泄密现象,并确保所有股东都有平等的机会获得信息。
    独立董事按照法律法规和公司章程的规定,积极参与公司对重大事项的审议并发表独立意见以维护公司整体利益,保障中小股东的合法权益不受损害。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名           本年应参加董事会次数                  亲自出席次数
纪世瀛                                    4                             4
赵纯均                                    4                             4
宋  常                                    2                             2
    报告期内,三名独立董事勤勉尽责,全部出席了公司召开的四次董事会,并对所议事项进行了独立客观的判断,发表了明确的独立意见和建议;并积极参与了公司日常重大事务的决策,审核公司的财务报告,对公司董事会的有效决策起到了积极作用,切实维护了公司及股东的利益。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司在本年度的董事会议案及其它非董事会议案提出异议。
    (三)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
    1、人员分开方面:本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
    2、资产管理方面:本公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系;拥有独立的采购系统和销售系统;独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产。
    3、财务独立方面:本公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立在银行开户。
    4、机构独立方面:本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,不存在与控股股东合署办公的情况。
    5、业务分开方面:本公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    (四)高级管理人员的考评及激励机制
    公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评,公司已建立起相关的奖励制度,在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。
    七、股东大会情况简介
    2004年度公司召开了一次股东大会,即2003年年度股东大会。
    2003年度股东大会:
    公司2003年度股东大会于2004年4月30日上午9:00时在北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层公司会议室召开,董事长张家林先生主持本次股东会议。出席会议的股东及授权代表2人,代表股份135,000,000股,占公司总股份的64.29%。公司董事及高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
    (一)审议并通过了2003年度董事会工作报告;
    (二)审议并通过了2003年度监事会工作报告;
    (三)审议并通过了2003年度财务决算报告;
    (四)审议并通过了2003年度利润分配方案;
    (五)审议并通过了修改《公司章程》的议案;
    (六)审议并通过了关于增选独立董事的议案;
    (七)审议并通过了关于增补监事的议案;
    (八)审议并通过了关于续聘北京兴华会计事务所有限责任公司的议案。
    以上八个议案分别以与会股份100%同意的结果通过,北京华联律师事务所委派律师昌孝润先生出席并见证本次股东大会的全过程,并出具了法律意见书。
    选举、更换公司董事、监事的情况。
    报告期内,公司第二届董事会第十次会议审议通过宋常先生为第二届董事会独立董事候选人,经公司2003年度股东大会审议通过增选宋常先生为独立董事。
    报告期内,公司第二届监事会第五次会议审议通过同意梁守砚先生、杨桂法先生辞去监事职务,提名增补庄燕女士、郭丽女士为第二届监事会监事,经公司2003年度股东大会审议通过增补庄燕女士、郭丽女士为第二届监事会监事。
    本次股东大会决议公告刊登在2004年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    董事会报告
    (一)整体经营情况的讨论和分析
    公司2004年度主营业务基本面正常,2004年度在全国电子百强中排名第50名,在中关村试验区20强中排名第9位。全年销售额为28,001.20万元,较2003年度的24,229.6万元增长15.57%,但净利润则由2003年度的4909.1万元下降至04年度的3697.04万元,下降幅度为24.69%。
    公司直接生产的光电产品2004年度销售额为1.91亿元,较2003年度的1.29亿元增长48%。所得税前利润为1079.92万元,较2003年度的687.75万元增长57%。
    (二)公司业务范围及经营情况
    公司主营业务范围包括光机电一体化产品、电子信息技术产品、数字电视网络播出设备及半导体元器件的开发、生产、销售及流通服务设施的经营等。
    2004年度公司主营业务收入及主营业务利润构成情况
    ⑴按行业产品划分
    主营业务分行业、产品情况表
分行业或
                                                             主营业务收入
分产品
    分行业
光机电一
                                                           384,994,577.28
体化
信息技术
及办公自                                                 2,065,781,299.45
动化
电视数字
网络编辑
                                                           218,692,880.49
及播放系

半导体原
                                                           130,652,707.78
器件
    分产品
光机电一
                                                           384,994,577.28
体化产品
信息技术
及办公自                                                 2,065,781,299.45
动化产品
电视数字
网络编辑
                                                           218,692,880.49
及播放系
统产品
半导体器
                                                           130,652,707.78
件产品

分行业或
                                                             主营业务成本
分产品
    分行业
光机电一
                                                           345,146,862.26
体化
信息技术
及办公自                                                 1,920,502,314.09
动化
电视数字
网络编辑
                                                           148,144,565.38
及播放系

半导体原
                                                           116,613,262.97
器件
    分产品
光机电一
                                                           345,146,862.26
体化产品
信息技术
及办公自                                                 1,920,502,314.09
动化产品
电视数字
网络编辑
                                                           148,144,565.38
及播放系
统产品
半导体器
                                                           116,613,262.97
件产品

                                                                   主营业
                                                                   务收入
分行业或                              毛利率
                                                                   比上年
分产品                                   (%)
                                                                     增减
                                                                   (%)
    分行业
光机电一
                                       10.35                        -0.25
体化
信息技术
及办公自                                7.03                        22.71
动化
电视数字
网络编辑
                                       32.26                         1.67
及播放系统
半导体原
                                       10.75                        17.92
器件
    分产品
光机电一
                                       10.35                        -0.25
体化产品
信息技术
及办公自                                7.03                        22.71
动化产品
电视数字
网络编辑
                                       32.26                         1.67
及播放系
统产品
半导体器
                                       10.75                        17.92
件产品

                                      主营业
                                                                   毛利率
                                      务成本
分行业或                                                           比上年
                                      比上年
分产品                                                               增减
                                        增减
                                                                   (%)
                                      (%)
    分行业
光机电一
                                       -2.51                         2.08
体化
信息技术
及办公自                               24.43                        -0.71
动化
电视数字
网络编辑
                                       11.75                        -6.11
及播放系统
半导体原
                                       18.28                        -0.27
器件
分产品
光机电一
                                       -2.51                         2.08
体化产品
信息技术
及办公自                               24.43                        -0.71
动化产品
电视数字
网络编辑
                                       11.75                        -6.11
及播放系
统产品
半导体器
                                       18.28                        -0.27
件产品
    本公司持有宁波明昕微电子股份有限公司48%的股权,2004年已经能够实际控制该公司,因此2004年度将其纳入合并范围。本公司主营业务收入增加半导体器件及其他电子产品部分收入130,652,707.78元。
    ⑵按地域划分
    主营业务分地区情况
地区                                                         主营业务收入
北京                                                     1,939,234,992.32
上海                                                       730,233,764.90
宁波                                                       130,652,707.78

地区                                         主营业务收入比上年增减(%)
北京                                                                 9.86
上海                                                                11.02
宁波                                                                17.92
    (三)主要控股公司及参股公司的经营情况
                                                                   业务性
公司名称
                                                                   质
中国大恒
                                                                   电子信
(集团)公
                                                                   息

北京中科
大洋科技                                                           电子信
发展股份                                                           息
有限公司
                                                                   半导体
宁波明昕
                                                                   器件及
微电子股
                                                                   其他电
份有限公
                                                                   子产品

                                                                   制造

公司名称
                                                 主要产品或服务
中国大恒
(集团)公                                       电子信息技术产品等的研
司                                               发、生产和销售
北京中科                                         计算机图形、图象处理系统
大洋科技                                         数据采集处理系统等;电子
发展股份                                         计算机及外部设备、广播电
有限公司                                         视通讯设备(无线电发射设
                                                 备除外)制造
宁波明昕
微电子股
                                                 半导体器件及其他电子产
份有限公
                                                 品制造


公司名称                        注册资本                         资产规模
中国大恒
(集团)公                     17,814.97                       108,770.64

北京中科
大洋科技
                                 7,367.5                        35,021.88
发展股份
有限公司
宁波明昕
微电子股
                                  17,800                        31,349.47
份有限公


公司名称                                                           净利润
中国大恒
(集团)公                                                       2,482.90

北京中科
大洋科技
                                                                  1980.04
发展股份
有限公司
宁波明昕
微电子股
                                                                 1,027.13
份有限公司
    1、中国大恒(集团)公司
    该公司注册资本17814.97万元,经营范围为电子信息技术产品等的研发、生产和销售,公司持有其72.70%的股权。2004年度销售额为23.45亿元,较03年度的20.55亿元增长14.11%,但净利润则出现一定幅度下滑,同比下降16.85%。净利润下降原因除IT业普遍的利润薄化外,主要是ADSL、服务器等IT产品立项失误和过程控制失误导致部分产品积压和贬值销售,形成数百万元的损失。大恒光机电产品的净利润则有15%的增长,部分弥补了IT业净利润的减少。其中“大恒放射治疗系统”仍保持40%以上的市场份额,销售额亦增长近30%。大恒图像“在线检测装置”销售情况良好,销售额增长20%。
    2004年大恒在消费类IT产品方面取得了初步的成效,大恒ZINO品牌MP3定位中高端市场,在IT渠道中确立了品牌地位;大恒“啄木鸟”品牌MP3定位中低端市场,产品在“家乐福、沃儿玛、国美等连锁店销售势头良好。大恒“啄木鸟”光盘产品销售量实现了100%的增长,大恒自主品牌存储系统产品销售额也取得了100%的增长,并获得信息产业部电子发展基金的资金支持。
    2、北京中科大洋科技发展股份有限公司
    公司于2004年出资4,196,489.5元受让大洋公司自然人1,205,697股权,截止2004年12月31日,公司持有该公司股权41,605,697股,持有比例56.48%。该公司注册资本7,367.5万元,主营业务范围:计算机图形、图象处理系统数据采集处理系统等;电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备(无线电发射设备除外)制造等。
    2004年度实现主营业务收入21869万元,比2003年度增长1.67%,净利润为1980万元,比2003年度增长了9.77%,该企业保持业内龙头地位。2004年净利润增长虽未达到预期幅度,但可预期05年将继续增长。
    报告期内的几个重大战略项目如中央电视台国家音像资料馆项目通过验收,获得高度评价,已获国家广电总局科技创新一等奖和中国电影电视学会科技进步一等奖,目前正申报国家科技进步奖。另外新华社项目,电影局项目也相继完成,标志着我们公司的技术水平和项目实施能力达到了国际先进水平。
    在香港成立了大洋国际有限公司,该公司负责大洋产品的海外销售,目前在东南亚的工作已经取得了一定的进展,欧洲和南美洲的业务也在积极进行和筹划中,大洋国际有信心在2007年公司在国际市场的销售能够超过中国国内销售,使北京中科大洋科技发展股份有限公司真正成为国际化的专业公司,成为能让中国人能够为之骄傲的企业。
    不断地推出新的适应市场需求的产品,是公司一贯坚持的首要原则。报告期内,电视广播互联互通解决方案、WIPS服务器、D3系列软件等的推出,为公司长期保持领先地位,奠定了坚实的基础。
    作为业内领先的高科技的民族企业,获得了国家有关部门的财政支持,同时公司取得了国家系统集成二级的资格认证及中国质量认证中心颁发的3C证书,为促进和发展中国广播电视事业和世界广播电视领域继续作出更大的贡献。
    3、宁波明昕微电子股份有限公司
    该公司注册资本为17,800万元,公司持有48%的股权,为第一大股东。主营业务范围:半导体器件及其他电子产品制造。2004年销售收入1.3亿元较2003年1.1亿元增幅18.2%,税前利润总额1127万元较2003年848万元增幅33%。随着ON          Semi管理体系的进一步深入应用,内部管理得到了进一步加强,公司及时调整销售策略,避免过度价格竞争,控制低价值的小讯号产品销售,积极开拓附加值大的功率器件销售市场,开发高利润的新产品MOSFET、可控硅、三端稳压器件,多项经济指标都有较大幅度的提高,但由于原料铜价大幅上涨导致净利润增长略低于预期。该企业处于利润上升期,05年应有较大增长。
    2005年产品销售以双极型晶体管为基础,努力提高功率器件的比重,特别是三端稳压器件、可控硅和MOSFET等产品,争取将肖特基产品的市场开发成功,让新产品尽快占领市场。
    2005年争取主要经济指标预计达到:产量:16亿只(小讯号12.5亿只,功率器件3.5亿只)销售收入:1.9亿元(销售公司0.9亿元,制造加工厂1亿元)利润总额:1400万元。
    (四)主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计                                 1,031,372,437.15
前五名销售客户销售金额合计                                 370,400,050.67

前五名供应商采购金额合计                占采购总额比重             41.98%
前五名销售客户销售金额合计              占销售总额比重             13.23%
    (五)在经营中出现的问题、困难与解决方案
    (1)问题与困难
    由于2003年出售了用于出租的约1万平方米商业用房,致使2004年度较2003年度减少了房租收入产生的净利润825.7万元;各骨干企业生产、经营利润增长未能达到预期,特别是中国大恒IT业利润下滑幅度较大;近年筹建的大恒鼎芯(生产可视复读机)、大恒三友(生产防伪薄膜)等几家小规模企业由于各种原因亏损,导致大恒科技净利润损失300万元。以上四项因素致使大恒科技净利润减少了24.68%。对大恒科技净利润的下降,特别是在若干经营立项和过程控制中出现的决策、管理失误,公司管理层向全体股东诚恳道歉。
    (2)2005年公司将采取以下严控措施:
    从严实施“立项”论证制度,责成各有关部门充分进行“立项”尽责调查和预先制定如遇不利因素的应对措施。
    强化“过程控制”监控机制。
    严控三项费用。
    规范化“责任追究制度”和奖惩制度化。
    因公司主营业务基本面正常;几家亏损的小规模企业2004年底已止亏;大恒IT业出现的几项立项失误和过程控制失误已采取止损处置,对2005年的影响有限。故预计2005年销售额将有10%-15%的增长,净利润亦应较2004年度有所增长。
    (五)公司投资情况
    报告期内公司投资额为1,242.65万元人民币,比上年减少14,540.1万元人民币,减少的比例为92.13%。
    (1)募集资金运用
    公司于2001年通过首次发行募集资金43,781万元人民币,已累计使用38,679万元人民币,其中本年度已使用823万元人民币,尚未使用5,102万元人民币,尚未使用募集资金主要为研发经费将逐步投入,存在银行专户。
                                                         单位:人民币万元
                                          本年度已使用募集资          823
                                                金总额
募集资金总额                43781         已累计使用募集资金        38679
                                                 总额
承诺项目                                                       拟投入金额
光机电一体化                                                        13595
其中:
1.激光光学                                                          3645
2.出口基地                                                          3000
3.投影机                                                            3300
4.放疗                                                              3650
信息创新中心                                                        15041
其中:
1.CAD                                                               3200
2.出版                                                              2441
3.GPS                                                               3150
4.车辆保安系统                                                      3250
5.销售网络                                                          3000
天津佳佳中心                                                         3000
研发基金                                                             5500
流动资金                                                             6645
合计                                                                43781

                                      是否变更                   实际投入
承诺项目
                                         项目                        金额
光机电一体化
其中:
1.激光光学                                                          3645
                                           否
2.出口基地                                                          2640
                                           否
3.投影机                                                            1760
                                           否
4.放疗                                                              3650
                                           否
信息创新中心
其中:
1.CAD                                                               3200
                                           否
2.出版                                                              2441
                                           否
3.GPS                                 已变更                         800
4.车辆保安系统                        已变更                           -
5.销售网络                                否                        3000
天津佳佳中心                           已变更                           -
研发基金                                   否                        2398
流动资金                                   否                        6645
合计

                                                               是否符合计
                                 报告期收益金
承诺项目                                                       划进度和预
                                           额
                                                                   计收益
光机电一体化
其中:
1.激光光学                            321.70
                                                                       是
2.出口基地                            460.90
                                                                       是
3.投影机
                                           -                          否
4.放疗                                463.00
                                                                       是
信息创新中心
其中:
1.CAD                                 374.00
                                                                       是
2.出版                                -75.00
                                                                       是
3.GPS                                                                  -
                                           -
4.车辆保安系统                                                         -
                                           -
5.销售网络                            810.00
                                                                       是
天津佳佳中心                               -                           -
研发基金                                   -                          否
流动资金                                   -                          是
合计                                  2354.60                          是
未达到计划进度和                                   液晶投影机项目,未达产
                                                   ;会计政策的变化使公司
                                                   放慢研发基金的投入;
收益的说明(分具                                   其它项目基本属于小额预
                                                   算误差。
体项目)
变更原因及变更程                                   募股资金到位比预计晚、
                                                   市场机会发生变化,迫
                                                   使公司进行经营策略的
序说明(分具体项                                   调整,是三个项目变更的
                                                   共同原因。项目变更已经
                                                   股东大会及有关部门批
目)                                               准。
变更项目情况
变更投资项目的                                                      11000
资金总额
变更后的项目                                                 对应的原承诺
                                                                     项目
中关村科学城建                                                 天津佳佳中
设股份有限公司                                                         心
北京中科大洋科                                                 车辆保安系
技发展股份有限                                                    统、GPS
公司
合计                                                                   —

变更后的项目                   变更项目拟投                  实际投入金额
                                     入金额
中关村科学城建                         5000                          5000
设股份有限公司
北京中科大洋科                         6000                          4000
技发展股份有限
公司
合计                                  11000                          9000

变更后的项目                                                 产生收益金额
中关村科学城建                                                          0
设股份有限公司
北京中科大洋科                                                    1100.00
技发展股份有限
公司
合计                                                              1100.00

变更后的项目                                                 是否符合计划
                                                               进度和预计
                                                                     收益
中关村科学城建                                                     不符合
设股份有限公司
北京中科大洋科                                                       符合
技发展股份有限
公司
合计                                                                   —
未达到计划进度                                   中关村科学城建设股份有限
                                                 公司主要从事城市建设基础
                                                 性投资,暂无收益。
和收益的说明
(分具体项目)
    (七)报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                           单位:人民币元
项目名称                                                           期未数
总资产                                                   2,051,560,097.54
主营业务利润                                               265,776,461.83
其他业务利润                                                30,895,336.73
投资收益                                                     1,849,821.42
营业外收支净额                                               1,417,205.07
补贴收入                                                    22,335,321.88
净利润                                                      36,970,373.89
现金及现金等价物增加额                                      61,707,703.84
股东权益                                                   778,527,981.30
长期负债                                                    12,550,000.00

                                                                   期初数
项目名称
                                                         1,723,133,552.49
总资产
                                                           271,441,804.05
主营业务利润                                                12,986,016.87
其他业务利润                                                  -574,432.86
投资收益                                                     5,509,507.14
营业外收支净额                                               8,727,885.55
补贴收入                                                    49,091,266.27
净利润                                                      43,408,877.90
现金及现金等价物增加额                                     762,377,626.79
股东权益                                                     9,250,000.00
长期负债

                                                                   增减额
项目名称
                                                           328,426,545.05
总资产
                                                            -5,665,342.22
主营业务利润                                                17,909,319.86
其他业务利润
投资收益                                                    -4,092,302.07
营业外收支净额                                              13,607,436.33
补贴收入                                                    -12,120,892.3
净利润                                                      18,298,825.94
现金及现金等价物增加额                                      16,150,354.51
股东权益                                                     3,300,000.00
长期负债

                                                                   增减幅
项目名称                                                              度%
                                                                    19.06
总资产
                                                                    -2.09
主营业务利润                                                       137.91
其他业务利润
投资收益                                                           -74.28
营业外收支净额                                                     155.91
补贴收入                                                           -24.69
净利润                                                              42.16
现金及现金等价物增加额                                               2.12
股东权益                                                            35.68
长期负债
    1、总资产增加是因为本期获得的净利润及将控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司经纳入合并报表范围;
    2、主营业务利润减少是因为行业竞争加剧,毛利率减少所致;
    3、净利润减少是因为当期主营业务利润减少及加上广外大街物业已销售同比减少租金收入和一次性获利所致;
    4、现金及现金等价物增加额是因为银行借款增加及将控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司经纳入合并报表范围;
    5、股东权益增加是因为报告期内实现的净利润所致;
    6、长期负债增加主要是因为将控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司经纳入合并报表范围。
    注:
    1.2003年6月30日后出售了位于北京市宣武区广安门外大街178、180、甲180号房产,造成房租收入同比减少10,950,000.00元,售房的营业外收支净额为6,424,467.75元。
    2.本公司持有宁波明昕微电子股份有限公司48%的股权,2004年已经能够实际控制该公司,因此2004年度将其纳入合并范围。该公司2004年度资产总额为312,781,158.94,流动资产合计为        135,146,151.98  元,固定资产合计为151,551,942.22元,无形资产及其他资产合计为6,114,086.50元,流动负债合计为95,130,707.23,长期负债合计为6,000,000.00元,股东权益合计为211,650,451.71元。宁波明昕微电子股份有限公司2004年度实现主营业务利润14,001,920.12,其他业务利润2,240,984.94元(其中材料销售2,061,063.44元),投资收益4,848,978.24元(此收益为该公司投资宁波华龙电子有限公司45%股权收益。),营业外收支净额1,683,811.27元(合作公司违约金2,111,200.00),补贴收入2,621,659.55元(出口贴息1,995,856.55元,高新技术企业项目资助金600,000.00元)。
    3.本公司控股子公司北京中科大洋科技股份有限公司2004年度其他业务利润增加6,987,028.95元(其中技术服务费收入增加8,125,941.25元,租赁收入减少986,520.00元),补贴收入增加9,440,172.33元(其中增值税返还增加6,310,172.33元,电子发展基金增加3,000,000.00元。)
    (八)董事会日常工作情况
    2004年度公司董事共召集了4次董事会会议
    1、大恒新纪元科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年3月25日在公司会议室召开,全体董事出席了会议,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议,会议审议通过如下决议:
    A、审议通过《公司2003年度报告正文及摘要》;
    B、审议通过《公司董事会工作报告》;
    C、审议通过《公司2003年度财务决算报告》;
    D、审议通过《公司2003年度利润分配方案》;
    E、审议通过《修改公司章程的议案》;
    F、经总裁张家林先生提名,聘任姚威先生为公司副总裁;同意孙夏安先生辞去
    公司副总裁职务,公司两名独立董事均表示同意;
    G、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
    H、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》。
    2、大恒新纪元科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年4月20日在公司会议室召开,全体董事出席了会议,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议,会议审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司2004年度第一季度报告》。
    3、大恒新纪元科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年8月23日在公司会议室召开,全体董事出席了会议,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议,会议审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司2004年半年度报告及摘要》。
    4、大恒新纪元科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年10月25日在公司会议室召开,全体董事出席了会议,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议,会议审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司2004年度第三季度报告》。
    (九)董事会对股东大会决议的执行情况:
    报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容。2004年度对股东大会的决议,公司董事会执行情况如下:
    2003年度利润分配执行情况:以2003年未总股本21000万股为基数,向股权登记日在册的公司全体股东每10股派现金1.00元(含税),股权登记日为2004年6月22日,除息日:2004年6月23日,红利发放日为2004年6月29日,本次利润分配工作于2003年6月29日全部完成。
    (十)本次利润分配预案
    经北京兴华会计师事务所对本公司审计,2004年度公司实现净利润36,970,373.89元,历年滚存可供分配的利润为114,697,851.87元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,应提取法定盈余公积金10%为7,891,762.62元,提取法定公益金5%为3,945,881.31元。2004年可供投资者分配的利润为139,830,581.83元。
    2004年度公司利润分配预案为:以2004年末公司总股本21000万股为基数,每10股派现人民币0.50元(含税),计分配1050万元,剩余利润结转以后年度分配。
    以上利润分配预案尚须股东大会审议通过。
    (十一)注册会计师专项说明及独立董事意见
    按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定,北京兴华会计事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明,审计意见认为,大恒新纪元科技股份有限公司本报告期内控股股东及关联方未发生占用公司资金情况,在所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发【2003】56号文件的规定。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司
    我们本着实事求是的态度,对公司对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验,我们认为:公司一直严格控制对外担保事项,至今公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止2004年12月31日,公司不存在任何对外新增担保。
    独立董事:赵纯均、纪世瀛、宋常
    九、监事会报告
    (一)报告期内监事会会议情况
    大恒新纪元科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年3月25日在公司会议室召开,会议通过如下决议:
    1、审议通过公司2003年度监事会工作报告;
    1、审议通过公司2003年度财务报告。
    2、审议通过《选举增补监事的议案》
    (二)监事会对公司2004年度有关事项的独立意见
    公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,列席了全部董事会,参加了所有的股东大会,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监事会的职责,对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为:
    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及有关法规和制度进行规范化动作,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,工作认真负责,决策科学合理,决策程序规范合法,公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时,未发现任何违法违规的行为,亦未发现任何损害股东权益的问题。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2004年度财务决算报告、公司2004年度利润分配方案、经审计的2004年度报告等有关材料。监事会认为:公司2004年度财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务状况良好;北京兴华会计事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。
    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致,只有三个项目的部分资金以及项目的节余资金变更了用途,并已履行了相应的法律程序和披露义务。
    4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内公司未发生收购、出售资产情况。
    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内公司未发生重大关联交易情况。
    十、重要事项
    (一)、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
    (二)、报告期内公司无收购及出售、吸收合并事项。
    (三)、报告期内公司发生的重大关联交易事项:
    截止2004年12月31日,中国新纪元有限公司为公司借款100,000,000.00元提供担保。除此以外,未发生其他重大关联交易。报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。
    (四)、重大合同及履行情况
    1、报告期内公司无托管事项;
    2、报告期内公司无承包事项;
    3、报告期内公司无重大租赁事项;
    4、报告期内公司无委托理财事项;
    5、报告期内公司对外担保事项:
    截止2004年12月31日,公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司的贷款17,500,000.00元提供担保,为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司的贷款7,000,000.00元提供担保;中国大恒(集团)有限公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司的38,000,000.00元提供担保。中国大恒(集团)有限公司为时代集团公司的贷款11,000,000.00元提供信用担保。
    6、报告期内公司无其他重大合同。
    (五)报告期内公司或持股5%以上(含5%)的股东未做出也没有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项
    (六)报告期内公司续聘北京兴华会计师事务所担任本公司审计工作。
    (七)报告期内未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    (八)报告期内公司未发生其他重大事件的事项。
    十一、财务报告
    (一)审计报告
    审计报告
    (2005)京会兴审字第196号
    大恒新纪元科技股份有限公司:
    我们审计了后附的大恒新纪元科技股份有限公司2004年12月31日的资产负债表及2004年度的利润表和2004年度的现金流量表。这些会计报表的编制是大恒新纪元科技股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了大恒新纪元科技股份有限公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和2004年度的现金流量情况。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司                  注册会计师:陈   荭
    地址:阜成门外大街2号万通新世界                    注册会计师:吴亦忻
    广场706室
                                                            2004年3月22日
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注
    十二、备查文件目录
    1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    大恒新纪元科技股份有限公司
    董事会
    二〇〇五年三月二十八日
    资产负债表(续)
    2004年12月31日
    编报单位:大恒新纪元科技股份有限公司                                                                                     单位:人民币(元)
项目                                                               附注五
流动负债:
短期借款                                                               13
应付票据                                                               14
应付账款                                                               15
预收账款                                                               16
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                               17
其他应交款
其他应付款                                                             18
预提费用                                                               19
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                             20
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益:
股本                                                                   21
资本公积                                                               22
盈余公积                                                               23
其中:法定公益金
减:未确认投资损失
未分配利润                                                             24
外币报表折算差额
股东权益合计
负债和股东权益总计

                                                     合并
项目
                                           期初数                  期末数
流动负债:
短期借款                           432,000,000.00          583,000,000.00
应付票据                            44,323,285.71           76,939,780.17
应付账款                           151,508,042.79          161,041,270.36
预收账款                            43,958,365.90           50,772,133.07
应付工资                             2,016,866.24            2,082,221.99
应付福利费                          15,320,164.07           10,791,929.96
应付股利                                        -                       -
应交税金                             7,343,489.30           -6,578,173.78
其他应交款                           1,257,010.87              979,941.79
其他应付款                          36,447,071.48           45,123,065.59
预提费用                             2,011,967.42            1,991,841.22
                                                -                       -
预计负债                                        -                       -
一年内到期的长期负债
其他流动负债                           450,490.00              487,838.08
流动负债合计                       736,636,753.78          926,631,848.45
长期负债:
长期借款                                        -                       -
应付债券                                        -                       -
长期应付款                             150,000.00              150,000.00
专项应付款                           9,100,000.00           12,400,000.00
其他长期负债                                    -                       -
长期负债合计                         9,250,000.00           12,550,000.00
递延税款:
递延税款贷项                                    -                       -
负债合计                           745,886,753.78          939,181,848.45
少数股东权益                       214,869,171.92          333,850,267.79
股东权益:
股本                               210,000,000.00          210,000,000.00
资本公积                           377,834,185.11          377,996,315.75
盈余公积                            59,845,589.81           71,701,083.72
其中:法定公益金                    18,262,513.19           22,208,394.50
减:未确认投资损失
未分配利润                         114,697,851.87          118,830,581.83
外币报表折算差额
股东权益合计                       762,377,626.79          778,527,981.30
负债和股东权益总计               1,723,133,552.49        2,051,560,097.54

                                                                   母公司
项目                                       附注六
                                                                   期初数
流动负债:
短期借款                                                    85,000,000.00
应付票据
应付账款                                                       328,673.95
预收账款                                                     3,027,582.42
应付工资
应付福利费                                                     509,482.56
应付股利
应交税金                                                     6,133,269.87
其他应交款
其他应付款                                                   4,595,973.86
预提费用

预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                                99,594,982.66
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                            -
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                    99,594,982.66

少数股东权益
股东权益:
股本                                                       210,000,000.00
资本公积                                                   377,834,185.11
盈余公积                                                    41,651,526.98
其中:法定公益金                                            11,257,840.60
减:未确认投资损失
未分配利润                                                 132,891,914.70
外币报表折算差额
股东权益合计                                               762,377,626.79
负债和股东权益总计                                         861,972,609.45

                                                                   母公司
项目
                                                                   期末数
流动负债:
短期借款                                                   135,000,000.00
应付票据                                                                -
应付账款                                                        73,680.87
预收账款                                                     2,285,560.02
应付工资                                                                -
应付福利费                                                     572,058.39
应付股利                                                                -
应交税金                                                     5,725,184.95
其他应交款                                                              -
其他应付款                                                   5,069,859.34
预提费用                                                                -
                                                                        -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债
流动负债合计                                               148,726,343.57
长期负债:
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                            -
递延税款:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   148,726,343.57
                                                                        -
少数股东权益                                                            -
股东权益:                                                              -
股本                                                       210,000,000.00
资本公积                                                   377,996,315.75
盈余公积                                                    47,214,933.06
其中:法定公益金                                            13,106,359.29
减:未确认投资损失
未分配利润                                                 143,316,732.50
外币报表折算差额
股东权益合计                                               778,527,981.31
负债和股东权益总计                                         927,254,324.88
    法定代表人:张家林                     公司财务负责人:任立森                                        会计机构负责人:任立森
    利润及利润分配表
    2004年度
    编报单位:大恒新纪元科技股份有限公司                                                                                     单位:人民币(元)
项目                                                               附注五
一、主营业务收入                                                       25
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润                                                       26
减:营业费用
管理费用
财务费用                                                               27
三、营业利润
加:投资收益                                                           28
补贴收入                                                               29
营业外收入                                                             30
减:营业外支出
四、利润总额
减:所得税
少数股东损益
加:未确认投资损失                                                     31
五、净利润
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
  提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利
  转作股本的普通股股利
八、未分配利润

                                                    合并
项目
                                           本期数              上年同期数
一、主营业务收入                 2,800,121,465.00        2,422,959,822.69
减:主营业务成本                 2,530,407,004.70        2,147,204,425.13
主营业务税金及附加                   3,937,998.47            4,313,593.51
二、主营业务利润                   265,776,461.83          271,441,804.05
加:其他业务利润                    30,895,336.73           12,986,016.87
减:营业费用                       142,039,268.17          126,750,408.29
管理费用                            95,581,591.36           80,940,132.48
财务费用                            18,419,412.88           13,335,644.43
三、营业利润                        40,631,526.15           63,401,635.72
加:投资收益                         1,849,821.42             -574,432.86
补贴收入                            22,335,321.88            8,727,885.55
营业外收入                           2,665,960.91            7,306,780.93
减:营业外支出                       1,248,755.84            1,797,273.79
四、利润总额                        66,233,874.52           77,064,595.55
减:所得税                           9,215,997.00           10,082,079.85
少数股东损益                        20,802,177.48           17,891,249.43
加:未确认投资损失                     754,673.86
五、净利润                          36,970,373.89           49,091,266.27
加:年初未分配利润                 114,697,854.87           99,933,672.26
其他转入
六、可供分配的利润                 151,668,225.76          149,024,938.53
减:提取法定盈余公积                 7,891,762.62            8,884,724.44
  提取法定公益金                   3,945,881.31            4,442,362.22
提取职工奖励及福利基金                          -                       -
提取储备基金                                    -                       -
提取企业发展基金                                -                       -
利润归还投资                                    -                       -
七、可供股东分配的利润             139,830,581.83          135,697,851.87
减:应付优先股股利                              -                       -
  提取任意盈余公积                            -                       -
  应付普通股股利                  21,000,000.00           21,000,000.00
  转作股本的普通股股利                        -                       -
八、未分配利润                     118,830,581.83          114,697,851.87

                                                                   母公司
项目                                       附注六
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           185,311,512.67
减:主营业务成本                                           171,623,024.68
主营业务税金及附加                                             233,864.23
二、主营业务利润                                            13,454,623.76
加:其他业务利润                                             7,914,994.64
减:营业费用                                                 3,788,355.09
管理费用                                                    10,060,986.05
财务费用                                                        79,006.30
三、营业利润                                                 7,441,270.96
加:投资收益                                    4           30,297,240.37
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                 196,572.26
四、利润总额                                                37,541,939.07
减:所得税                                                     571,565.18
少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  36,970,373.89
加:年初未分配利润                                         132,891,914.70
其他转入
六、可供分配的利润                                         169,862,288.59
减:提取法定盈余公积                                         3,697,037.39
  提取法定公益金                                           1,848,518.69
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
七、可供股东分配的利润                                     164,316,732.50
减:应付优先股股利                                                      -
  提取任意盈余公积                                                    -
  应付普通股股利                                          21,000,000.00
  转作股本的普通股股利                                                -
八、未分配利润                                             143,316,732.50

                                                                   母公司
项目
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           139,770,166.69
减:主营业务成本                                           120,966,900.35
主营业务税金及附加                                             711,800.84
二、主营业务利润                                            18,091,465.50
加:其他业务利润                                             6,558,937.59
减:营业费用                                                 3,979,843.78
管理费用                                                     8,766,334.79
财务费用                                                    -1,140,741.22
三、营业利润                                                13,044,965.74
加:投资收益                                                31,487,184.14
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                   6,424,467.81
减:营业外支出                                                   3,623.64
四、利润总额                                                50,952,994.05
减:所得税                                                   1,861,727.78
少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  49,091,266.27
加:年初未分配利润                                         112,164,338.37
其他转入
六、可供分配的利润                                         161,255,604.64
减:提取法定盈余公积                                         4,909,126.62
  提取法定公益金                                           2,454,563.32
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     153,891,914.70
减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利                                          21,000,000.00
  转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                             132,891,914.70
    法定代表人:张家林                                                公司财务负责人:任立森                         会计机构负责人:任立森
    现金流量表
    2004年度
    编报单位:大恒新纪元科技股份有限公司                                                   单位:人民币(元)
项目                                                               附注五
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合  并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             3,116,620,822.46
收到的税费返还                                              20,884,817.85
收到的其他与经营活动有关的现金                              13,346,889.33
经营活动现金流入小计                                     3,150,852,529.64
购买商品、接受劳务支付的现金                             2,840,977,110.02
支付给职工以及为职工支付的现金                             120,614,531.29
支付的各项税费                                              78,556,411.44
支付的其他与经营活动有关的现金                             108,011,583.15
经营活动现金流出小计                                     3,148,159,635.90
经营活动现金流量净额                                         2,692,893.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     5,196,255.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金               419,603.52
收到的其他与投资活动有关的现金                              51,046,917.31
投资活动现金流入小计                                        56,662,776.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            53,449,309.60
投资所支付的现金                                            50,316,489.50
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
投资活动现金流出小计                                       103,765,799.10
投资活动产生的现金流量净额                                 -47,103,022.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        27,520,600.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           656,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                                11,749,913.81
筹资活动现金流入小计                                       695,270,513.81
偿还债务所支付的现金                                       528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        58,602,995.89
其中:支付少数股东的股利                                     2,549,685.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       589,152,680.89
筹资活动产生的现金流量净额                                 106,117,832.92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                61,707,703.84

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               226,264,047.53
收到的税费返还                                                 174,158.36
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,344,714.61
经营活动现金流入小计                                       227,782,920.50
购买商品、接受劳务支付的现金                               199,400,671.45
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,702,572.60
支付的各项税费                                               4,406,353.08
支付的其他与经营活动有关的现金                               3,974,573.56
经营活动现金流出小计                                       215,484,170.69
经营活动现金流量净额                                        12,298,749.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     4,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         4,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             1,162,033.83
投资所支付的现金                                             4,196,489.50
支付的其他与投资活动有关的现金                              79,831,387.60
投资活动现金流出小计                                        85,189,910.93
投资活动产生的现金流量净额                                 -81,149,910.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                                 4,846,780.93
筹资活动现金流入小计                                       140,846,780.93
偿还债务所支付的现金                                        86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        25,925,787.23
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       111,925,787.23
筹资活动产生的现金流量净额                                  28,920,993.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -39,930,167.42
法定代表人:张家林                     公司财务负责人:任立森                  会计机构负责人:任立森
    现金流量表(续)
    2004年度
    编报单位:大恒新纪元科技股份有限公司                                                   单位:人民币(元)
项目                                                               附注五
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加:少数股东损益(个别报表无此项)
加:计提资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
预提费用的增加(减:减少)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入的固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合  并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      36,970,373.89
加:少数股东损益(个别报表无此项)                          20,802,177.48
加:计提资产减值准备                                          -497,352.73
固定资产折旧                                                26,485,631.44
无形资产摊销                                                 4,244,561.09
长期待摊费用摊销                                               613,386.70
待摊费用的减少(减:增加)                                    -957,209.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产(减:收益)               -1,939,128.59
固定资产报废损失                                               203,893.52
财务费用                                                    16,448,357.34
投资损失(减:收益)                                        -1,849,821.42
预提费用的增加(减:减少)                                    -317,519.38
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                     -53,688,904.88
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -11,277,698.39
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -28,479,210.15
其他                                                        -4,068,642.28
经营活动产生的现金流量净额                                   2,692,893.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                       -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入的固定资产                                                      -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                         -
现金的期末余额                                             580,769,587.01
减:现金的期初余额                                         519,061,883.17
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                    61,707,703.84

项目                                                               母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      36,970,373.89
加:少数股东损益(个别报表无此项)
加:计提资产减值准备                                          -119,821.34
固定资产折旧                                                 2,092,970.13
无形资产摊销                                                   625,061.00
长期待摊费用摊销                                               -57,531.98
待摊费用的减少(减:增加)                                     -51,703.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产(减:收益)                  193,039.94
固定资产报废损失
财务费用                                                        79,006.30
投资损失(减:收益)                                       -30,297,240.37
预提费用的增加(减:减少)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       3,572,739.89
经营性应收项目的减少(减:增加)                               357,126.09
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -523,130.00
其他                                                          -542,140.70
经营活动产生的现金流量净额                                  12,298,749.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入的固定资产                                                      -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             130,509,814.40
减:现金的期初余额                                         170,439,981.82
加:现金等价物的期末余额                                                -
减:现金等价物的期初余额                                                -
现金及现金等价物净增加额                                   -39,930,167.42
    法定代表人:张家林                     公司财务负责人:任立森                  会计机构负责人:任立森
    资产减值准备明细表
    2004年12月31日
    编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司                                                                                           单位:人民币元
项    目                                                   2003年12月31日
一、坏帐准备合计                                             9,922,529.31
其中:应收帐款                                               8,440,784.00
其他应收款                                                   1,481,745.31
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                        12,257,336.46
其中:原材料
                                                             1,611,378.38
低值易耗品
在产品
产成品
库存商品
                                                            10,645,958.08
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                       586,514.33
其中:房屋建筑物
通用设备                                                       586,514.33
专用设备
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利技术
商标权
非专利技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

                                                               本年减少数
项    目                      本年增加数       因资产价
                                                             其他原因转出
                                             值回升转回                数
                                                     数
一、坏帐准备合计            2,583,809.07                        94,237.04
其中:应收帐款              2,518,258.33
其他应收款                     65,550.74                        94,237.04
二、短期投资跌价准备合计        2,340.00
其中:股票投资                  2,340.00
债券投资
三、存货跌价准备合计        1,202,597.87
其中:原材料
                              166,727.40
低值易耗品
在产品
产成品
库存商品                    1,035,870.47
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计    2,159,596.14                       500,316.44
其中:房屋建筑物
通用设备                    2,147,639.32                       500,316.44
专用设备                       11,956.82
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利技术
商标权
非专利技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项    目
                                                                     合计
一、坏帐准备合计                                                94,237.04
其中:应收帐款
其他应收款                                                      94,237.04
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:原材料
低值易耗品
在产品
产成品
库存商品
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                       500,316.44
其中:房屋建筑物
通用设备                                                       500,316.44
专用设备
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利技术
商标权
非专利技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项    目                                                   2004年12月31日
一、坏帐准备合计                                            12,412,101.34
其中:应收帐款                                              10,959,042.33
其他应收款                                                   1,453,059.01
二、短期投资跌价准备合计                                         2,340.00
其中:股票投资                                                   2,340.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                                        13,459,934.33
其中:原材料
                                                             1,778,105.78
低值易耗品
在产品
产成品
库存商品
                                                            11,681,828.55
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     2,245,794.03
其中:房屋建筑物
通用设备                                                     2,233,837.21
专用设备                                                        11,956.82
运输设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利技术
商标权
非专利技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人:张家林                                                   公司财务负责人:任立森                 会计机构负责人:任立森
    大恒新纪元科技股份有限公司
    2004年度会计报表附注
    一、基本情况
    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称本公司),原名新纪元物产股份有限公司,是由中国新纪元物资流通中心(现已更名中国新纪元有限公司)作为主发起人,于1998年12月14日正式成立,并于1999年9月22日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。2000年11月向社会公开发行社会公众股5,000万股,发行后本公司总股本为14,000万股。
    经2001年度股东大会决议,以2001年12月31日总股本为基数,以资本公积每10股转增5股,转增后的总股本为21,000万股。
    本公司注册资本:人民币21,000万元;法人代表:张家林;注册地址:北京市海淀区中关村大街22号中科大厦十一层;经营范围:光学、激光元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、医疗器械、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品的生产、开发、销售(国家有专项专营规定的除外);商业、商品流通服务设施建设的投资、经营;汽车(含小轿车)及配件的销售;机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品及化工材料、轻工产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储、运输。
    二、公司主要会计政策、会计估计、重大会计差错更正和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度
    本公司以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
    3.记帐本位币
    本公司的记帐本位币为人民币。
    4.记帐基础及计价原则
    本公司记帐基础采用权责发生制原则,资产的计价遵循历史成本原则。
    5.现金等价物的确定标准
    本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物,包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
    6.外币业务折算
    本公司对会计年度内发生非本位币经济业务,按当日汇率折合成记帐本位币记帐,期末将各种外币帐户的外币余额按期末汇率进行调整,按期末汇率折合的记帐本位币金额与原帐面金额之间的差额,作为汇兑损益;属于筹建期间的,计入开办费;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
    7.短期投资核算方法
    (1)本公司短期投资在取得时按投资成本计价,短期投资取得时的投资成本按
    以下方法确定:
    A:以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独核算,不构成投资成本;
    B:投入的短期投资,按投资各方确认的价值作为投资成本;
    C:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按照应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费,作为其投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    D:以非货币性交易换入的短期投资,按照换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为其投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    (2)短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的帐面价值。但已
    记入“应收股利”或“应收利息”科目除外;
    (3)处置短期投资时,将其帐面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益;
    (4)期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。
    8.坏帐核算方法
    公司的坏帐确认标准:(1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项;(2)债务人逾期未履行偿债义务,且具有确凿证据表明无法收回的款项。
    坏帐损失的核算方法:备抵法。
    坏帐准备的计提比例:本公司按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的5%计提坏帐准备。
    9.存货核算方法
    (1)存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品等。
    (2)存货取得采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法或毛利率法进行核算。
    (3)低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
    (4)期末存货按成本和可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    10.长期股权投资核算方法
    (1)本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权
    投资成本按以下方法确定:
    A:以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用,不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用)作为初始投资成本,实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本;
    B:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入的长期股权投资,按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    C:以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    D:通过行政划拨方式取得的长期股权投资,按划出单位的帐面价值,作为初始投资成本;
    (2)本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资
    按成本法核算;本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的
    长期股权投资按权益法核算。
    (3)长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。
    (4)期末长期股权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价,如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
    11.长期债权投资的核算方法
    (1)本公司对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始债权投资成本按以下方法确定:
    A:以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用,不包括为取得长期债权投资所发生的评估、审计、咨询等费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本;
    B:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入的长期债权投资,按应收债权的帐面价值,加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    C:以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行。
    (2)长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其帐面价值的差额等。具体确认损益按以下办法处理:
    A:按债券面值取得的投资,在债券持有期间按期计提的利息收入,扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;
    B:溢价或折价取得的债券投资,在债券持有期间按期计提的利息收入,经调整的溢价或折价(按直线法摊销)以及摊销取得时计入投资成本的相关费用后的金额,确认为当期投资收益;
    C:到期收回或未到期提前处置的债券投资,实际取得的价款与其帐面价值(包括帐面摊余价值或摊余成本,已计入“应收利息”但尚未收到的分期付息债券利息,以及已计提的减值准备)的差额,确认为收到或处置当期的收益。
    (3)期末长期债权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价,如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期债权投资减值准备。
    12.固定资产计价及折旧方法
    (1)固定资产的确认标准:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产的分类:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
    (3)固定资产的计价:购入的固定资产按实际成本计价,通过非货币性交易换入固定资产,其入帐价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
    (4)固定资产的折旧:本公司按平均年限法计提折旧。
    (5)期末固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按单项资产的可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
    13.在建工程核算方法
    (1)按工程达到预定可使用状态前实际发生的支出确定为工程成本。自营工程:按照实际发生的直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量;出包工程:按照应支付的工程价款等计量;设备安装工程:按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。为购建固定资产而借入的专门借款发生的借款利息、折价溢价的摊销、汇兑差额,满足资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,按《企业会计准则——借款费用》确定资本化率及资本化金额计入所购建固定资产的成本。
    (2)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
    (3)期末在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按单项工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
    14.无形资产计价和摊销政策
    (1)本公司无形资产按取得时的实际成本计价,实际成本按以下方法确定:
    A:购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;
    B:投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本,但是,
    为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,应按该项无形资产在投资方帐面价值作为实际成本;
    C:接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入的无形资产,按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。涉及补价的,按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行;
    D:以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费,作为实际成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行;
    E:自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用作为实际成本。
    (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定;如合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10年。
    (3)期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;其市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形时,按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
    15.长期待摊费用摊销政策
    (1)筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益。
    (2)长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    16.借款费用的会计处理方法
    借款费用的会计处理方法:为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额同时满足三个条件((1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。)时,在所购建固定资产达到预定可使用状态前所发生的予以资本化,按《企业会计准则——借款费用》确定资本化率及资本化金额计入所购建固定资产的成本;除此之外,其他借款费用均应于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。
    17.收入确认原则
    (1)销售商品:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,公司不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入的实现;如劳务在开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入,但将已经发生的成本确认为当期费用。
    (3)让渡资产使用权按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    18.所得税的会计处理方法
    本公司采用应付税款法。
    19.合并会计报表的编制方法
    (1)合并范围:本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单位。
    (2)编制方法:按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行,即以合并期间母公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据,将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销,逐项合并,并计算少数股东权益(损益)。
    三、  税项
    1.流转税:增值税税率为17%、营业税税率为5%;
    2.企业所得税:本公司领有GFH0114号“高新技术企业批准证书”,根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定,本公司按15%税率缴纳企业所得税,经北京市海淀区国家税务局《减税、免税批复通知》(海国税所(2002)第262号)批复,同意本公司自2002年1月1日起至2004年12月31日止,给予减半征企业所得税;本公司控股子公司----中国大恒(集团)有限公司领有北京市科学技术委员会颁发的0211008A5725号“高新技术企业认定证书”,按15%税率缴纳所得税;北京大恒三友全息包装技术有限公司免缴企业所得税;本公司控股子公司—北京中科大洋科技发展股份有限公司于2004年度入选国家规划布局类重点软件企业,但由于该公司提交的享受10%优惠税率的申请批复尚未收到,故本期按15%所得税税率计提所得税,且根据财税[2000]25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定,对该公司软件开发产品即征即返的增值税免征企业所得税;本公司控股子公司—北京大恒鼎芯科技有限公司根据海国税批复[2003]04100号《新技术企业免征企业所得税批复》的通知,对该公司2003年1月22日至2005年12月31日免征企业所得税;本公司控股子公司——宁波明昕微电子股份有限公司根据甬国税直[2005]60号文《关于同意宁波明昕微电子股份有限公司享受“两个密集型企业”所得税优惠政策的通知》,对2004年度按15%所得税税率计提所得税。
    3.其他税费:城建税按应缴流转税7%缴纳、教育费附加按应缴流转税3%缴纳。
    四、控股子公司
    纳入合并报表范围的公司:
公司名称                                                         注册地址
中国大恒(集团)有限公司                                           北京市
北京大恒三友全息包装技术
                                                                   北京市
有限公司
北京大恒激光设备有限公司                                           北京市
                                                                 北京市海
                                                                 淀区海淀
北京中科大洋科技发展股份
                                                                 路80号中
有限公司
                                                                 科大厦三
                                                                       层
                                                                 北京市海
                                                                 淀区知春
北京大恒鼎新科技有限公司
                                                                 路56号院
                                                                  西区6层
                                                                 宁波科技
宁波明昕微电子股份有限公
                                                                 园区沧海

                                                                  路168号

公司名称                                                         注册资本
中国大恒(集团)有限公司                                     30,000万元
北京大恒三友全息包装技术
                                                              1,659万元
有限公司
北京大恒激光设备有限公司                                        300万元
北京中科大洋科技发展股份
                                                              7,367.5万元
有限公司
北京大恒鼎新科技有限公司                                       1500万元
宁波明昕微电子股份有限公
                                                             17,800万元


公司名称                                           经营范围
中国大恒(集团)有限公司                           电子信息产业等
北京大恒三友全息包装技术                           全息防伪包装材料的生
有限公司                                           产
                                                   激光技术开发、激光技
                                                   术设备生产、技术转让、
北京大恒激光设备有限公司
                                                   技术培训、技术咨询、
                                                   技术服务;对外加工等
                                                   计算机图形、图象处理
                                                   系统、数据采集处理系
北京中科大洋科技发展股份                           统等;销售电子计算机
有限公司                                           及外部设备、广播电视
                                                   通讯设备(无线电发射
                                                   设备除外)制造等
                                                   音视频编码器、解码器
北京大恒鼎新科技有限公司                           和芯片、计算机芯片的
                                                   开发等
                                                   半导体器件及其他电子
宁波明昕微电子股份有限公
                                                   产品制造,电子技术服

                                                   务和技术咨询

                                                                   拥有权
公司名称                                    原始投资额
                                                                   益比例
中国大恒(集团)有限公司                    23,923.25万元          72.70%
北京大恒三友全息包装技术
                                             1,071万元             51.00%
有限公司
北京大恒激光设备有限公司                       251万元                51%
北京中科大洋科技发展股份
                                             8,500万元             56.48%
有限公司
北京大恒鼎新科技有限公司                       840万元                56%
宁波明昕微电子股份有限公
                                             9,547.41万元             48%

    注:(1)本公司于2004年7月以4,200,000.00元收购北京中科大洋科技发展股份公司部分员工持股,相应增加1.64%的股权,至此持股比例达到56.48%。
    (2)本公司于2004年度对宁波明昕微电子股份有限公司具有了实际控制权,故本期将其纳入合并会计报表范围。
    五、合并会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    1.货币资金
项目                                  期末数                       期初数
现金
                                  926,518.20                 1,341,111.08
银行存款
                              523,839,466.71               485,586,248.37
其他货币资金
                               56,003,602.10                32,134,523.72
合计
                              580,769,587.01               519,061,883.17
    2.短期投资和短期投资跌价准备
                                           期末数
项目
                           原值          跌价准备                净    值
股票投资
                   8,602,704.40          2,340.00            8,600,364.40
基金投资
                      742,500.0                 0              742,500.00
其他
                   27,000,000.0                 0           27,000,000.00
合计
                  36,345,204.40          2,340.00           36,342,864.40

                                           期初数
项目
                           原值          跌价准备               净     值
股票投资
                   8,578,144.50                              8,578,144.50
基金投资
                     742,500.00                                742,500.00
其他
合计
                   9,320,644.50                              9,320,644.50
    经检查,期末需计提2,340.00元短期投资跌价准备,短期投资27,000,000.00元系宁波明昕微电子股份有限公司与上海上昕电子有限公司合作投资的芯片研制项目。
    3.  应收票据
类别                               期末数                          期初数
银行承兑汇票
                             6,233,077.00                    4,170,270.00
合     计
                             6,233,077.00                    4,170,270.00
    4.应收帐款
                                                                   期末数
帐      龄
                                                                     比例
                                     金额
                                                                      (%)
一年以内
                           199,335,570.46                          90.95%
一至二年
                            12,438,269.78                           5.67%
二至三年
                             5,818,566.40                           2.65%
三年以上
                             1,588,440.00                           0.73%
合      计
                           219,180,846.64                         100.00%

                                   期末数                          期初数
帐      龄
                                 坏帐准备                            金额
一年以内
                             9,966,778.52                  135,563,713.19
一至二年
                               621,913.49                   25,340,055.92
二至三年
                               290,928.32                    6,480,573.25
三年以上
                                79,422.00                    1,431,337.60
合      计
                            10,959,042.33                  168,815,679.96

                                                                   期初数
帐      龄
                                  比例(%)                        坏帐准备
一年以内
                                   80.30%                    6,778,185.66
一至二年
                                   15.01%                    1,267,002.80
二至三年
                                    3.84%                      324,028.66
三年以上
                                    0.85%                       71,566.88
合      计
                                  100.00%                    8,440,784.00
    (1)应收帐款期末金额中,欠款前五名金额合计32,060,353.50元,占总额比例为14.63%;
    (2)应收帐款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    5.   其他应收款
                                                                   期末数
帐      龄
                                     金额                         比例(%)
一年以内
                            18,408,682.53                          63.34%
一至二年
                             8,025,558.06                          27.62%
二至三年
                               865,908.90                           2.98%
三年以上
                             1,761,030.77                           6.06%
合      计
                            29,061,180.26                         100.00%

                                   期末数                          期初数
帐      龄
                                 坏帐准备                            金额
一年以内
                               920,434.13                   20,506,907.28
一至二年
                               401,277.90                    7,436,619.94
二至三年
                                43,295.45                      906,332.95
三年以上
                                88,051.54                      785,046.00
合      计
                             1,453,059.01                   29,634,906.17

                                                                   期初数
帐      龄
                                     比例
                                                                 坏帐准备
                                      (%)
一年以内
                                   69.19%                    1,025,345.36
一至二年
                                   25.09%                      371,831.00
二至三年
                                    3.06%                       45,316.65
三年以上
                                    2.66%                       39,252.30
合      计
                                  100.00%                    1,481,745.31
    (1)其他应收款期末金额中,欠款前五名金额合计5,019,786.77元,占总额比例17.27%;
    (2)其他应收款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    6.   预付帐款
                                                                   期末数
帐      龄
                                     金额                         比例(%)
一年以内
                            78,331,569.82                          97.65%
一至二年
                             1,801,363.44                           2.25%
二至三年
                                85,382.61                           0.10%
合      计
                            80,218,315.87                         100.00%

                                                                   期初数
帐      龄
                                     金额                         比例(%)
一年以内
                            68,120,144.19                          89.77%
一至二年
                             4,153,889.76                           5.48%
二至三年
                             3,607,475.76                           4.75%
合      计
                            75,881,509.71                         100.00%
    (1)预付帐款期末欠款前五名金额合计20,221,826.83元,占总额比例为25.21%;
    (2)预付帐款期末金额中,无预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    7.   存货及存货跌价准备
项                                                                 期末数
目                                    金额                       跌价准备
原材料
                            124,098,954.98                   1,778,105.78
低值易
耗品
                                422,075.35
在产品
                             46,827,673.52
产成品
                            141,584,508.16
库存商品
                            322,082,242.05                  11,681,828.55
合   计
                            635,015,454.06                  13,459,934.33

项                                  期末数                         期初数
目                                    净值                           金额
原材料
                            122,320,849.20                 134,836,410.26
低值易
耗品
                                422,075.35                     448,936.11
在产品
                             46,827,673.52                  96,166,947.17
产成品
                            141,584,508.16                  19,336,050.80
库存商品
                            310,400,413.50                 281,971,901.96
合   计
                            621,555,519.73                 532,760,246.30

项                                                                 期初数
目                                跌价准备                           净值
原材料
                              1,611,378.38                 133,225,031.88
低值易
耗品
                                                               448,936.11
在产品
                                                            96,166,947.17
产成品
                                                            19,336,050.80
库存商品
                             10,645,958.08                 271,325,943.88
合   计
                             12,257,336.46                 520,502,909.84
    本公司计提存货跌价准备时可变现净值以期末市价为计算基础。
    8.待摊费用
项目                                  期初数                     本期增加
房租
                                  504,237.13                 5,978,507.46
装修费
                                   80,887.68                   553,669.06
仓库租金
                                  332,262.63                   479,882.60
进项税
                                1,698,691.11                 4,931,641.66
其他
                                  900,738.96                 3,307,762.21
合计
                                3,516,817.51                15,251,462.99

项目                                本期减少                       期末数
房租
                                5,298,128.48                 1,184,616.11
装修费
                                  590,466.46                    44,090.28
仓库租金
                                  755,398.67                    56,746.56
进项税
                                5,169,948.18                 1,460,384.59
其他
                                2,433,122.87                 1,775,378.30
合计
                               14,247,064.66                 4,521,215.84

项目                                                             结存原因
房租
                                                               收益期未满
装修费
                                                               收益期未满
仓库租金
                                                               收益期未满
进项税
                                                               收益期未满
其他
                                                               收益期未满
合计
    9.  长期股权投资
                                                                占被投资
                                      初始投
被投资公司名称                                                  单位注册
                                      资金额
                                                                资本比例
上海嘉光斯米克
光学有限公司                    1,390,000.00                      20.00%
北京力克力建筑
材料有限公司                      160,000.00                      20.00%
联营投资---十堰
市人民医院                      1,982,125.84
北京大恒光电技
术公司                          2,678,601.93                     100.00%
上海中科股份有
限公司                          2,000,000.00                       0.045%
北海新世纪高科
技有限责任公司                    500,000.00                      10.00%
北京时代之光有
限公司                            500,000.00                       1.60%
中关村科学城建
设股份有限公司                 50,000,000.00                       8.40%
中投信用担保有
限公司                         10,000,000.00                       1.00%
上海申能股份
                                  840,000.00
双信银行股份
                                   57,542.00
宁波华龙电子有
限公司                         15,120,000.00                      45%
北京大洋新畅科
技有限公司                      4,900,000.00                      49%
北青大恒网际科
技(北京)有限公司
                                2,000,000.00                      40.00%
北京中科亚光生
物科技有限公司                  2,000,000.00                      15.00%
合并价差
合计
                               94,128,269.77

                                   本期权益                  累计权益增减
被投资公司名称
                                     增减额                            额
上海嘉光斯米克
光学有限公司                    -103,602.09                  1,472,609.64
北京力克力建筑
材料有限公司                      -4,047.31                    105,384.69
联营投资---十堰
市人民医院                      -311,386.25                 -1,982,125.84
北京大恒光电技
术公司                                                       2,679,199.62
上海中科股份有
限公司                                                         700,051.19
北海新世纪高科
技有限责任公司
北京时代之光有
限公司
中关村科学城建
设股份有限公司
中投信用担保有
限公司
上海申能股份
双信银行股份
宁波华龙电子有
限公司                         4,848,978.24                  4,848,978.24
北京大洋新畅科
技有限公司                    -2,682,690.18                 -3,985,765.20
北青大恒网际科
技(北京)有限公司
                                -361,513.76                   -361,513.76
北京中科亚光生
物科技有限公司
合并价差
合计
                               1,385,738.65                  3,476,818.58

                                         减
被投资公司名称                                                     期末数
                                         值
                                         准
                                         备
上海嘉光斯米克
光学有限公司                                                 2,862,609.64
北京力克力建筑
材料有限公司                                                   265,385.69
联营投资---十堰
市人民医院
北京大恒光电技
术公司                                                       5,357,801.55
上海中科股份有
限公司                                                       2,700,051.19
北海新世纪高科
技有限责任公司                                                 500,000.00
北京时代之光有
限公司                                                         500,000.00
中关村科学城建
设股份有限公司                                              50,000,000.00
中投信用担保有
限公司                                                      10,000,000.00
上海申能股份
                                                               840,000.00
双信银行股份
                                                                57,542.00
宁波华龙电子有
限公司                                                      19,968,978.24
北京大洋新畅科
技有限公司                                                     914,234.80
北青大恒网际科
技(北京)有限公司
                                                             1,638,486.24
北京中科亚光生
物科技有限公司                                               2,000,000.00
合并价差
                                                            10,865,611.18
合计
                                                           108,470,699.53
    注:联营投资权益减少额为收回的投资成本;
    本公司期末长期股权投资不需计提减值准备。
    10.固定资产、累计折旧及固定资产净值
原     值                                  期初数                本期增加
房屋建筑物
                                   119,822,225.35           49,692,677.33
机器设备
                                    56,108,132.72          110,255,586.50
运输工具
                                    19,131,583.14            3,647,080.61
其他设备
                                     6,626,312.51            2,092,017.88
合    计
                                   201 688 253 72          165 687 362 32

原     值                                本期减少                  期末数
房屋建筑物
                                                           169,514,902.68
机器设备
                                     5,867,928.16          160,495,791.06
运输工具
                                     1,407,904.90           21,370,758.85
其他设备
                                       931,015.27            7,787,315.12
合    计
                                     8 206 848 33          359 168 767 71
累计折旧                                   期初数                本期增加
房屋建筑物
                                     8,002,041.38            6,953,203.52
机器设备
                                    22,165,133.20           48,449,082.37
运输工具
                                     7,701,610.78            3,358,272.93
其他设备
                                     3,707,190.37            1,480,239.07
合    计
                                    41,575,975.73           60,240,797.89
净    值
                                   160,112,277.99          105,446,564.43
固定资产减值准
备                                     586,514.33            2,159,596.14
固定资产净额
                                   159,525,763.66          103,286,968.29

累计折旧                                 本期减少                  期末数
房屋建筑物
                                                            14,955,244.90
机器设备
                                     2,456,561.47           68,157,654.10
运输工具
                                     1,064,024.62            9,995,859.09
其他设备
                                       905,650.87            4,281,778.57
合    计
                                     4,426,236.96           97,390,536.66
净    值
                                     3,780,611.37          261,778,231.05
固定资产减值准
备                                     500,316.44            2,245,794.03
固定资产净额
                                     3,280,294.93          259,532,437.02
    (1)本期固定资产原值增加数中包括在建工程转入的固定资产7,700,974.44元;
    (2)固定资产减值准备本期增加数2,159,596.14元系本公司新并入控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司以前年度提取数;
    (3)本公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司以房屋建筑物中办公大楼作为抵押物向华夏银行借款30,000,000.00元。
    11.在建工程
                      预
                      算
工程
                      数(                   期初数             本期增加数
名称
                      万
                      元)
GMP改
造工程                                3,553,025.76           2,937,456.48
厂房车
间改造                                  704,248.22             165,588.01
购建上
地开发
区场房                               16,100,000.00           2,970,000.00
西郊联
合建房                                9,232,220.00
                                                             3,968,020.00
丰台园
区                                    2,657,903.45             526,189.99
9号楼
工程款                                                       2,500,000.00
机器设
备                                                          51,832,124.26
其他
                                                             2,396,129.75
合                                   32,247,397.43          67,295,508.49


工程
                                       转入固定资产          其他原因减少
名称
GMP改
造工程                                 3,488,460.20
厂房车
间改造                                   840,220.95
购建上
地开发
区场房
西郊联
合建房
丰台园

9号楼
工程款
机器设
备                                     3,285,973.29          1,490,850.64
其他
                                          86,320.00            511,381.58
合                                     7,700,974.44          2,002,232.22


工程                                            资                   占预
                              期末数
名称                                            金                   算比
                                                来                     例
                                                源
GMP改                                           其
造工程                  3,002,022.04            他
厂房车                                          其
间改造                     29,615.28            他
购建上
                                                其
地开发
                                                他
区场房                 19,070,000.00
西郊联                                          其
合建房                                          他
                       13,200,240.00
丰台园                                          其
区                      3,184,093.44            他
9号楼
工程款                  2,500,000.00            其
机器设                                          他
备                     47,055,300.33            其
                                                他
其他
                        1,798,428.17            其
                                                他
合                     89,839,699.26

    (1)本公司在建工程期初数、本期增加数、转入固定资产、转出土地使用权、期末数中无借款费用资本化金额;
    (2)本公司期末在建工程不需计提在建工程减值准备。
    12.无形资产
                               取
种     类                      得                                原始金额
                               方
                               式
11项专利和3
项非专利                       购
                               入                            2,880,000.00
JBJ-IIC振镜
式YAG激光
                               自
打标机专利                     创                            2,471,600.00
激光加工机
的旋转光头
                               自
专利                           创                            3,692,400.00
                               购
59项版权
                               入
                                                            10,543,896.47
18Mev医用加
                               购
速器非专利
                               入
技术                                                         2,000,000.00
                               购
土地使用权
                               入
                                                             8,226,590.20
资源管理系
统                             购
                                                               650,000.00
                               入
可视解码技
术                             投
                               入                            5,755,772.00
                               购
软件
                               入
                                                             1,893,967.11
                               购
房屋使用权
                               入
                                                               229,495.77
                               自
发声键盘
                               创
                                                                 3,005.00
                               购
其    他
                               入
                                                             2,055,905.00
合      计

种     类                             期初数                     本期增加
11项专利和3
项非专利
                                1,512,000.00
JBJ-IIC振镜
式YAG激光
打标机专利                        247,160.18
激光加工机
的旋转光头
专利                            1,593,000.00
59项版权
                                1,893,038.80                   222,771.48
18Mev医用加
速器非专利
技术                            1,350,000.00
土地使用权
                                7,786,724.18                 3,036,545.09
资源管理系

                                  631,944.44
可视解码技

                                5,268,494.54
软件
                                  211,957.09                 1,464,578.93
房屋使用权
                                  185,016.30
发声键盘
                                                                 3,005.00
其    他
                                  679,200.84                    54,900.01
合      计
                               21,358,536.37                 4,781,800.51

种     类                         本期摊销                         期末数
11项专利和3
项非专利
                                504,000.00                   1,008,000.00
JBJ-IIC振镜
式YAG激光
打标机专利                      247,160.18
激光加工机
的旋转光头
专利                            434,800.00                   1,158,200.00
59项版权
                              1,086,833.02                   1,028,977.26
18Mev医用加
速器非专利
技术                            200,000.00                   1,150,000.00
土地使用权
                                228,874.91                  10,594,394.36
资源管理系

                                215,858.22                     416,086.22
可视解码技

                                763,574.42                   4,504,920.12
软件
                                133,413.03                   1,543,122.99
房屋使用权
                                 13,701.24                     171,315.06
发声键盘
                                    182.54                       2,822.46
其    他
                                251,993.62                     482,107.23
合      计
                              4,080,391.18                  22,059,945.70

                                                                     剩余
种     类                                                            摊销
                                                                       期
11项专利和3
                                                                      3年
项非专利
JBJ-IIC振镜
式YAG激光                                                               0
                                                                       年
打标机专利
激光加工机
的旋转光头                                                              3
                                                                       年
专利
59项版权                                                            0-4年
18Mev医用加
速器非专利                                                            6年
技术
                                                                    42-48
土地使用权
                                                                       年
资源管理系
                                                                      4年

可视解码技
                                                                    4-9年

软件                                                                1-3年
房屋使用权                                                           14年
发声键盘                                                              9年
其    他
合      计
    本公司的专利权JBJ-IIC振镜式YAG激光打标机专利、激光加工机的旋转光头专利的原始金额由兴业会计师事务按收益现值法评估确定;
    本公司期末无形资产不需计提无形资产减值准备。
    13.短期借款
借款类别                       期末数                              期初数
担保借款
                       548,000,000.00                      417,000,000.00
信用借款
                        35,000,000.00                       15,000,000.00
合     计
                       583,000,000.00                      432,000,000.00
    14.应付票据
类别                           期末数                              期初数
银行承兑汇票
                        76,939,780.17                       44,323,285.71
合     计
                        76,939,780.17                       44,323,285.71
    应付票据期末金额中,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位票据。
    15.应付帐款
    期末数为161,041,270.36元,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    16.预收帐款
    期末数为50,772,133.07元,无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    17.应交税金
税     种                      期末数                              期初数
增值税
                       -13,814,842.13                       -2,870,952.15
营业税
                           494,163.98                          476,764.20
城市建设维护税
                           518,434.06                          487,636.37
个人所得税
                           501,669.68                          493,821.50
企业所得税
                         7,324,023.18                        8,756,219.38
合     计
                        -6,578,173.78                        7,343,489.30
    18.其他应付款
    期末数为45,123,065.59,无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款
    19.预提费用
项目                           期末数                              期初数
借款利息
                           359,699.71                           77,447.38
租金
                           398,062.78                          383,601.88
其他
                         1,234,078.73                        1,550,918.16
合计
                         1,991,841.22                        2,011,967.42
    20.专项应付款
项     目                                                          期末数
视频设备研发经费
视频设备研发基建拨款
                                                               300,000.00
国债高技术产业化项目拨款
                                                             5,600,000.00
北京工业促进局
                                                               500,000.00
高频功率表面贴装器件产业化项目
                                                             4,000,000.00
信息产业部拨款
                                                             2,000,000.00
合     计
                                                            12,400,000.00

项     目                                                          期初数
视频设备研发经费
                                                             3,000,000.00
视频设备研发基建拨款
                                                               500,000.00
国债高技术产业化项目拨款
                                                             5,600,000,00
北京工业促进局
高频功率表面贴装器件产业化项目
信息产业部拨款
合     计
                                                             9,100,000.00
    余额系北京中科大洋科技发展股份有限公司、宁波明昕微电子股份有限公司取得的财政预算拨款。
    21.股本
                                                                                          货币单位:万元
                                                                 本    次
股份类别
                                                                   变动前
一、未上市流通股份
1.  发起人股份
                                                                   13,500
尚未流通股份合计
                                                                   13,500
二、已上市流通股份
1.  人民币普通股
                                                                    7,500
已流通股份合计
                                                                    7,500
三、股份总数
                                                                   21,000

                                   本次变动增减(+,-)
股份类别
                                                                   公积金
                           配股                 送股
                                                                  转   股
一、未上市流通股份
1.  发起人股份
尚未流通股份合计
二、已上市流通股份
1.  人民币普通股
已流通股份合计
三、股份总数

                                                 本次变动增减(+,-)
股份类别
                                              增发                   小计
一、未上市流通股份
1.  发起人股份
尚未流通股份合计
二、已上市流通股份
1.  人民币普通股
已流通股份合计
三、股份总数

                                                                       本
股份类别
                                                                     变次
                                                                       动
                                                                       后
一、未上市流通股份
1.  发起人股份
                                                                   13,500
尚未流通股份合计
                                                                   13,500
二、已上市流通股份
1.  人民币普通股
                                                                    7,500
已流通股份合计
                                                                    7,500
三、股份总数
                                                                   21,000
    该公司总股本为21,000万元,业经北京兴华会计师事务所有限公司出具《验资报告》((2002)京会兴字第315号)予以验证。
    22.资本公积
项     目                                期初数                本期增加数
股本溢价
                                 357,695,082.00
股权投资准备
                                   2,434,154.23                162,130.64
其他
                                  17,704,948.88
合     计
                                 377,834,185.11                162,130.64

项     目                            本期减少数                    期末数
股本溢价
                                                           357,695,082.00
股权投资准备
                                                             2,596,284.87
其他
                                                            17,704,948.88
合     计
                                                           377,996.315.75
    23.盈余公积
项    目                                 期初数                  本期增加
法定盈余公积
                                  41,395,748.91              7,891,762.62
法定公益金
                                  18,262,513.19              3,945,881.31
免税基金
                                     187,327.71                 17,849.99
合    计
                                  59,845,589.81             11,855,493.92

项    目                            本期减少数                     期末数
法定盈余公积
                                                            49,287,511.53
法定公益金
                                                            22,208,394.50
免税基金
                                                               205,177.70
合    计
                                                            71,701,083.73
    24.未分配利润
项    目                               本年数                      上年数
本期净利润
                                36,970,373.89               49,091,266.27
加:年初未分配利润
                               114,697,851.87               99,933,672.26
减:提取法定盈余公积金
                                 7,891,762.62                8,884,724.44
提取法定公益金
                                 3,945,881.31                4,442,362.22
转作股本的普通股股利
应付普通股股利
                                21,000,000.00               21,000,000.00
期末未分配利润
                               118,830,581.83              114,697,851.87
    25.主营业务收入
项     目                              本年度                      上年度
信息技术及办公自动化产品
                             2,035,768,703.12            1,667,998,269.69
光机电一体化产品
                               308,960,442.08              385,952,853.91
电视数字网络编辑及播放系统
                               218,692,880.49              215,100,000.64
其他产品
                               104,670,239.79              142,130,199.27
房屋租金
                                 1,376,491.74               11,778,499.18
晶体管销售
                               130,652,707.78
合   计
                             2,800,121,465.00            2,422,959,822.69
    本公司2004年度向前五名客户销售收入总额为370,400,050.67元,占全年销售收入比例为13.23%。
    26.其他业务利润
项    目                                本年度                     上年度
代理商返利
                                  7,914,994.64               6,711,279.84
技术服务
                                  9,428,757.97               1,095,296.43
代理及服务
                                  5,281,509.70               4,075,639.13
房屋租赁及转让
                                  4,531,812.36                 230,925.00
材料销售
                                  2,061,063.44
其他
                                  1,677,198.62                 872,876.47
合    计
                                 30,895,336.73              12,986,016.87
    27.财务费用
项    目                                本年度                     上年度
利息支出
                                 28,903,657.29              22,105,986.04
减:利息收入
                                -10,782,329.58              -8,979,299.78
金融机构手续费
                                    397,415.40                 186,444.23
其他
                                    -99,330.23                  22,513.94
合    计
                                 18,419,412.88              13,335,644.43
    28.投资收益
项    目                                本年度                     上年度
股票投资收益
                                   -405,247.50              -4,794,653.93
股票跌价准备
                                      -2340.00               6,130,623.31
其他投资收益
                                  1,356,255.45              -3,507,979.09
股权投资差额
                                   -795,970.43              -1,071,498.11
股权投资收益
                                  1,697,123,90               1,687,387.96
长期股权投资减值准备
                                                              981,687.000
合    计
                                  1,849,821.42                -574,432.86
    29.补贴收入
项    目                                本年度                     上年度
软件增值税退税
                                  3,063,670.92               1,511,242.22
电子发展基金
                                  3,000,000.00
展览会补贴
                                    130,000.00
增值税返还
                                 13,519,991.41               7,216,643.33
出口贴息
                                  2,021,659.55
高新技术企业项目资助金
                                    600,000.00
合      计
                                 22,335,321.88               8,727,885.55
    30.营业外收入
项     目                               本年度                     上年度
固定资产出售净收益
                                     11,625.69               6,528,913.57
违约金
                                  2,149,140.34                 672,173.72
其他收入
                                    505,194.88                 105,693.64
合     计
                                  2,665,960.91               7,306,780.93
    31、未确认投资损失:
    金额-754,673.86元,系本公司控股子公司北京大恒激光设备有限公司超过长期股权投资帐面价值的部分。
    32.收到的其他与经营活动有关的现金金额13,346,889.33元主要系收到的利息收入、广告费等。
    32、支付的其他与经营活动有关的现金金额108,011,583.15元主要系支付的租赁费、办公费、广告费、差旅费等。
    六.母公司会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)
    1.应收帐款
                                                                   期末数
帐龄
                                          金额                    比例(%)
一年以内
                                  8,556,763.78                     98.32%
一至二年
                                    146,627.80                      1.68%
合计
                                  8,703,391.58                    100.00%

                                        期末数                     期初数
帐龄
                                      坏帐准备                       金额
一年以内
                                    241,138.62              10,688,069.63
一至二年
                                      7,331.39                 185,577.00
合计
                                    248,470.01              10,873,646.63

                                                                   期初数
帐龄
                                       比例(%)                   坏帐准备
一年以内
                                        98.29%                 135,013.61
一至二年
                                         1.71%                   7,105.98
合计
                                       100.00%                 142,119.59
    (1)应收帐款期末金额中,应收本公司控股子公司款项3,733,991.38元,不需计提坏帐准备;
    (2)应收帐款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    2.其他应收款
                                                                   期末数
帐龄
                                         金额                     比例(%)
一年以内
                               133,240,869.43                     100.00%
合计
                               133,240,869.43                     100.00%

                                       期末数                      期初数
帐龄
                                     坏帐准备                        金额
一年以内
                                    12,517.09               26,453,271.28
合计
                                    12,517.09               26,453,271.28

                                                                   期初数
帐龄
                                      比例(%)                    坏帐准备
一年以内
                                      100.00%                   56,306.54
合计
                                      100.00%                   56,306.54
    (1)其他应收款期末金额中,应收本公司控股子公司款项为132,990,527.63元,不需计提坏帐准备;
    (2)其他应收款期末金额中,无应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
    3.   长期股权投资
                                                                 占被投资
被投资公司                             初始投
                                                                 单位注册
名称                                   资金额
                                                                 资本比例
中国大恒(集
团)有限公司                    239,232,457.02                       72.7%
股权投资差
额----大恒
集团                            -4,082,257.02
北京三友全
息包装技术
有限公司                         8,460,900.00                         51%
股权投资差
额----大恒
三友                             2,249,100.00
北京大恒激
光设备有限
公司                             1,071,556.84                         51%
股权投资差
额----大恒
激光                             1,438,443.16
北京中科大
洋科技发展
股份有限公
司                              67,207,812.96                     56.48%
股权投资差
额----中科
大洋                            12,809,280.94
宁波明昕微
电子股份有
限公司                          94,475,979.50                         48%
股权投资差
额----宁波
明昕                               998,120.50
北京大恒鼎
芯科技有限
公司                             8,400,000.00
股权投资准
备--大恒鼎

中关村科学
城建设股份
有限公司                        50,000,000.00                       8.40%
中投信用担
保有限公司                      10,000,000.00                       1.00%
合    计
                               492,261,393.90

被投资公司                                                       累计权益
                               本期权益增减额
名称                                                               增减额
中国大恒(集
团)有限公司                     18,050,666.87               59,351,902.20
股权投资差
额----大恒
集团                               636,408.00                3,818,687.02
北京三友全
息包装技术
有限公司                          -891,068.95               -1,115,146.13
股权投资差
额----大恒
三友                              -224,910.00                 -824,670.00
北京大恒激
光设备有限
公司                              -221,236.10               -2,114,428.12
股权投资差
额----大恒
激光                              -143,844.32                 -395,571.88
北京中科大
洋科技发展
股份有限公
司                              10,374,857.05               23,572,582.33
股权投资差
额----中科
大洋                            -1,280,928.09               -1,822,142.53
宁波明昕微
电子股份有
限公司                           5,272,720.70                6,538,110.22
股权投资差
额----宁波
明昕                               -99,812.05                 -158,035.75
北京大恒鼎
芯科技有限
公司                            -1,134,556.75               -2,259,129.12
股权投资准
备--大恒鼎
新                                                           1,050,448.00
中关村科学
城建设股份
有限公司
中投信用担
保有限公司
合    计
                                30,338,296.36               85,642,606.25

被投资公司                             减值准
                                                                   期末数
名称                                       备
中国大恒(集
团)有限公司                                                298,584,359.22
股权投资差
额----大恒
集团                                                          -263,570.00
北京三友全
息包装技术
有限公司                                                     7,345,753.88
股权投资差
额----大恒
三友                                                         1,424,430.00
北京大恒激
光设备有限
公司                                                        -1,042,871.28
股权投资差
额----大恒
激光                                                         1,042,871.28
北京中科大
洋科技发展
股份有限公
司                                                          90,780,395.29
股权投资差
额----中科
大洋                                                        10,987,138.41
宁波明昕微
电子股份有
限公司                                                     101,014,089.72
股权投资差
额----宁波
明昕                                                           840,084.75
北京大恒鼎
芯科技有限
公司                                                         6,140,870.88
股权投资准
备--大恒鼎
新                                                           1,050,448.00
中关村科学
城建设股份
有限公司                                                    50,000,000.00
中投信用担
保有限公司                                                  10,000,000.00
合    计
                                                           577,904,000.15
    本公司期末不需计提长期股权投资减值准备。
    4.投资收益
项    目                           本年度                          上年度
股票投资收益                  -241,056.00                   -2,275,055.33
股票跌价准备                                                 3,406,035.05
股权投资收益                31,651,382.53                   31,427,702.53
股权投资差额                -1,113,086.16                   -1,071,498.11
合    计                    30,297,240.37                   31,487,184.14
    七、关联方关系及交易
    1.关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
                                      注册
公司名称                                                         主营业务
                                      地址
                              北京市西城区                       物资流通
                                                                 市场开发
                                                                 、经营
中国新纪元有限公司
                              月坛北街25号                       等

                             与本公            经济                  法定
公司名称
                             司关系            性质                代表人
中国新纪元有限公司
                             母公司            有限                周  骐
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称                                    期初数             本期增加数
中国新纪元有限公司                  302,000,000.00

                                          本期减少
公司名称                                                           期末数
                                                数
中国新纪元有限公司                                         302,000,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
                                                                   期初数
公司名称
                                         金额                        比例
中国新纪元有限公司              90,000,000.00                      42.86%

                                        本 期                      本  期
公司名称
                                       增加数                      减少数

中国新纪元有限公司
                                                                   期末数
公司名称
                                            金额                     比例
中国新纪元有限公司                 90,000,000.00                   42.86%
    2.关联交易
    截止2004年12月31日,中国新纪元有限公司为本公司借款100,000,000.00元提供担保。
    八、或有事项
    本公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司为时代集团公司的贷款11,000,000.00元提供担保。
    九、承诺事项
    无
    十、资产负债表日后事项
    无
    十一、其他重要事项
    1.截止2004年12月31日,本公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司的贷款17,500,000.00元提供担保;为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司的贷款7,000,000.00元提供担保;中国大恒(集团)有限公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司的贷款38,000,000.00元提供担保。
    2.非经常性损益
项目                                                                 金额
营业外收入                                                  -2,665,960.91
营业外支出                                                   1,248,755.84
短期投资损失                                                   407,587.50
股权投资差额摊销                                               795,970.43
相应所得税影响数                                                16,023.54
合计                                                          -197,623.60
    大恒新纪元科技股份有限公司
    二00五年三月二十二日