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2020年02月26日 星期三

ST山水(600234)公告正文

太原天龙集团股份有限公司2002年第3季度报告

公告日期:2002-10-28

           太原天龙集团股份有限公司2002年第3季度报告 

重要提示
    

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本季度财务报告未经审计。
    公司独立董事莫天松先生因故未能出席本次董事会。
    

    一、公司基本情况
    (一)股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:天龙集团
    股票代码:600234 
    (二)公司董事会秘书:白耀宏
    联系电话:0351-4040922    传真:0351-4810073
    联系地址:太原市迎泽大街291号
    (三)主要财务数据和指标  
    财务指标                                             2002年1-9月    
    净利润(万元)                                         -3,728.42
    扣除非经常性损益后的净利润(万元)                      -4,057.35  
    每股收益(元/股)                                          -0.40     
    净资产收益率(%)                                         -20.38%   
    扣除非经常性损益后每股收益(元/股)                         -0.43      
    财务指标                             2002年9月30日          2001年12月31日
    股东权益(万元)                       18,293.45                22,021.87 
    每股净资产(元/股)                         1.95                    2.35  
    调整后每股净资产(元/股)                   1.81                    2.20
    注:扣除非经常性损益金额合计328.93万元,涉及项目有:
    1、投资收益 360.51万元
    2、营业外收入 6.06万元
    3、营业外支出 37.64万元
    二、股本变动及主要股东持股情况
    (一)报告期内公司股本结构未发生变动。
    (二)报告期期末股东总数:28282名
    (三)公司前十名股东持股情况
    序号   股东名称       持股数(股)      持股比例(%)      性质
    1     国家股          33,860,000         36.08           国家股
    2     天龙山古文化    16,274,300         17.34           法人股
    3     五矿贵稀          300,000           0.32           法人股
    4     上海财政          187,800           0.20           流通股
    5     张铁军            157,500           0.17           流通股
    6     赵玉梅            148,000           0.16           流通股
    7     金信证券          105,900           0.11           流通股
    8     华夏证券          101,900           0.11           流通股
    9     薛定安             93,000           0.10           流通股
    10    贾玉卿            92,248            0.10           流通股
    注:前十名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。
    (四)报告期内,公司控股股东未发生变化。    
    公司原第一大股东太原市财政局持有本公司36.08%的股份,已于2001年12月19日与东莞市金正数码科技有限公司签订了《股权转让协议》,转让股份2,721.94万股,占总股本的29%。2002年1月27日,太原市财政局与东莞市金正数码科技有限公司签订了《股份托管协议》,协议规定在双方签订的《股权转让协议》获财政部批准前,东莞市金正数码科技有限公司就太原市财政局所持3,386万股国有股行使除处置权以外的股东权利,本托管协议期限三年或29%的股份过户完成截止。该《股权转让协议》已于2002年8月16日经山西省人民政府晋政函〖2002〗152号文件批准,有关股权转让材料已于2002年9月报至财政部。 
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
    2、2002年10月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了王宏先生辞去公司董事会秘书职务的议案,同时聘任白耀宏先生为公司董事会秘书。
    四、公司经营情况阐述与分析
    (一)、报告期主要经营情况
    1、为尽快实施重组,以及为保证重组后的良好运营,本公司经第三届十三次董事会决议通过,增加如下经营范围:生产及销售VCD机、DVD机、功放、音箱等电子产品及家用电器(涉及许可证的项目,须领证后才能经营);开发、生产、销售有线电话、无绳电话、移动电话等通讯器材及其他消费性数字电子产品。 根据公司资产重组计划,原广东金正电子有限公司核心业务将进入本公司,为保证该业务的连续性,拟设立太原天龙集团股份有限公司东莞分公司,该公司经营范围为生产及销售VCD机、DVD机、功放、音箱等电子产品及家用电器(涉及许可证的项目,须领证后才能经营)。该议案尚需提请股东大会审议。
    2、公司拟将天龙购物广场地下室1800平方米,改建成"未来街市",目前基建主体工程已完成75%,剩下部分工程正在加紧施工。同时公司正积极开展招商工作,加大宣传力度,争取早日开业,使之成为公司新的利润增长点。
    3、公司引入了先进的管理模式和管理人才,以促进和带动公司的各项经营管理工作。目前,三晋大厦已聘请澳门管理人员主持日常经营工作,收效良好,购物广场也将聘请香港及广东管理人员协助管理各项经营工作,争取尽快提高购物广场的效益。
    4、公司将购物广场一层"规范试点"全面推广,在巩固保持目前销售状况日趋回升的基础上,以形象促销、创意促销、情感促销、假日促销、品牌促销等内容新颖的促销方式,吸引已失去和新的消费群体,激活消费市场。 
    (二)、报告期投资情况
    报告期内无募股资金使用情况。 
    (三)、报告期经营成果及期末财务状况 
    1、经营成果
    (1)、报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润
                                                  金额(万元) 
    项目                                       2002年1-9月 
    主营业务收入                                   10,534.82
    主营业务利润                                    2,986.96
    净利润                                         -3,728.42
    (2)、前期、报告期利润总额、主营业务利润、其他业务利润、期间费用等 
    项  目                2002年1-9月        2002年1-6月
                          金额(万元)        金额(万元)
    主营业务利润             2,986.96             2,064.97
    其他业务利润                91.00               58.30
    期间费用                 7,135.31             4,817.19
    投资收益                   360.51              348.84
    营业外收支净额             -31.58              -24.50
    利润总额                -3,728.42            -2,369.59
    注:①2001年公司所属天龙大厦于三月份开始逐层部分拆除至五月份全部停业装修,为了适应现代商厦的要求,公司额外追加了大厦外立面的装修,工期适当延长,十月份重新开业,十一月全面开业;
    ②公司所属天龙超市于2001年九月份由北京天客隆负责经营,为此公司不合并其报表,故公司主营业务收入中不含其营业收入。
    鉴于上述情况,公司认为营业时间、营业收入范围的不同使(1)(2)项财务指标不具备与上年同期数的可比性。
    2、财务状况
    (1)资产情况
    项   目           金额(万元)               占总资产的比例(%)
              2002年9月30日  2001年12月31日  2002年9月30日   2001年12月31日  增减幅度(%)
    货币资金     4,429.03      2,336.59          6.70            3.44           94.77
    应收款项     3,537.43      3,168.96          5.35            4.66           14.81
    存货         7,516.62      7,500.95         11.37           11.04            2.99
    固定资产净额 33,986.90    35,480.89         51.43           52.23           -1.53
    无形资产     1,685.64      2,040.84          2.55            3.00           -15.00
    应付账款     9,009.14      9,350.24         13.63           13.76            -0.94
    短期借款    13,800.00     11,700.00         20.88           17.22            21.25
    注:变动的主要原因是
    ①、报告期货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比增加94.77%,主要原因是由于本期增加银行贷款所致。
    ②、报告期应收款项在资产总额中所占比例与年初数相比增加14.81%,主要是暂付三晋大厦土地出让金所致。
    ③、报告期短期借款在资产总额中所占比例与年初数相比增加21.25%,主要是由于本期增加银行贷款所致。
    ④、报告期无形资产在资产总额中所占比例与年初数相比减少15.00%,主要由于本期摊销所致。
    (2)委托理财
    2001年3月22日公司与中际投资有限公司签订了3,500万元资产委托管理协议,委托期限12个月。2002年3月21日委托期满,经公司2002年8月9日召开的第三届十二次董事会审议通过,决定将委托期限延长至2003年3月21日,该协议已经2002年10月9日召开的第二次临时股东大会审议通过。相关信息已披露于2002年8月30日和2002年10月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (3)本报告期内无重大逾期债务发生
    3、或有事项与期后事项
    (1)、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁情况;
    (2)、报告期内,公司无重大对外担保情况;
    (3)、报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。
    (四)、2001年山西天元会计师事务所对我公司出具的有保留意见审计报告中说明:我公司存货中包含库存商品7475.35万元,提取了840.14万元的存货跌价准备,由于库存商品品种繁多,无法判断期末存货实际情况是否恰当反映。目前本公司存货中包含有库存商品为 7573.64 万元,其中存在一部分不良库存商品,其存在的主要原因为: ①2001年公司决定将天龙超市与北京天客隆集团有限公司联营,对天龙超市原有库存,天客隆-天龙超市只接受部分商品,剩余商品还未销售;②同年天龙购物广场进行装修后,经营结构、商品定位均发生变化,使部分商品不适销。针对这些不良库存,为了尽快盘活存货资金,防止积压商品,降低经营费用,夯实公司资产,有利于资产重组及树立装修后天龙购物广场的新形象,公司将对库存商品进行处理。
    (五)、公司预计本年度仍将亏损。
    五、财务会计报告(未经审计)
    (一)会计报表
    1、                         简要资产负债表
                                2002年9月30日
    编制单位:太原天龙集团股份有限公司                          单位:人民币万元
    项    目             2002年9月30日             2001年12月31日
    流动资产合计           19,955.36                     20,581.52
    长期投资合计              187.38                       187.38
    固定资产净值合计       33,986.90                     35,480.89
    无形资产及其他资产      1,971.36                      2,359.73
    资产总计               66,081.70                     67,935.91
    流动负债合计           26,661.90                     27,251.32
    长期负债合计           21,126.35                     18,662.72
    负债合计               47,788.25                     45,914.04
    股东权益               18,293.45                     22,021.87
    负债及股东权益总计     66,081.70                     67,935.91
    2、                           简要利润表
                                 2002年1-9月
    编制单位:太原天龙集团股份有限公司               单位:人民币万元
    项   目                    2002年7--9月              2002年1--9月        
    一、 主营业务收入             3,193.33                     10,534.82
    二、 主营业务利润               921.99                      2,986.96
    三、 其他业务利润                32.70                         91.00
    四、 期间费用                 2,318.12                       7,135.31
    五、 投资收益                    11.67                        360.51
    六、 营业外收支净额              -7.08                        -31.58
    七、 净利润                  -1,358.83                      -3,728.42
    (二)、会计报表附注
    1、本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报告合并范围(与前一定期报告相比)无重大变化;
    2、 本报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异 ;
    3、本报告期没有纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
    六、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名季度报告文本
    2、载有法定代表人、财务负责人、报表编制人签字并盖章的利润表与资产负债表。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及季报原稿。
    太原天龙集团股份有限公司
    法定代表人:田家俊
    二ОО二年十月