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2020年02月24日 星期一

ST山水(600234)公告正文

ST天龙:2011年第三季度报告

公告日期:2011-10-31

    太原天龙集团股份有限公司
    600234
    2011 年第三季度报告
    600234                          太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示 .................................................... 2
    §2 公司基本情况 ................................................. 2
    §3 重要事项 ..................................................... 3
    §4 附录 ......................................................... 6
    1
    600234                                     太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人王英杰、主管会计工作负责人刘晨飞及会计机构负责人(会计主管人员)
    孙晓燕声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末
    项目                         本报告期末         上年度期末       比上年度期
    末增减(%)
    总资产(元)                                 430,400,470.65       349,014,374.17            23.32
    所有者权益(或股东权益)(元)              -191,965,356.68      -176,102,387.36            不适用
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                -0.95               -1.22          不适用
    年初至报告期期末               比上年同期
    (1-9 月)                    增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                   -1,069,306.42           -119.54
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                    -0.01         -125.00
    年初至报告期期       本报告期比
    报告期
    项目                                                末            上年同期
    (7-9 月)
    (1-9 月)          增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 -5,574,584.68    -15,862,969.32            不适用
    基本每股收益(元/股)                                  -0.03               -0.08          不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                -0.03               -0.09         不适用
    稀释每股收益(元/股)                                  -0.03               -0.08          不适用
    2
    600234                                         太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                       77,726.49
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                            2,331,951.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          303.13
    合计                                                     2,409,980.62
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                        16,150
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                                   种类
    流通股的数量
    太原市人民政府国有资产监督管理局                   9,296,840    人民币普通股
    黄飞丹                             1,907,295    人民币普通股
    李俊伟                             1,848,961    人民币普通股
    王君福                             1,697,011    人民币普通股
    邹华英                             1,474,329    人民币普通股
    张少麟                             1,437,100    人民币普通股
    陈庆桃                             1,420,400    人民币普通股
    宋莉曼                             1,122,949    人民币普通股
    邹英姿                             1,101,918    人民币普通股
    闫坤                              1,059,700    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表
    2011 年 9 月 30 日   2010 年 12 月 31 日      增减%             变动原因
    项 目
    本期未到期已贴现票据
    应收票据        10,296,425.13              200,000.00      5,048.21
    增加
    本期与香港明源及 LED 客
    应收账款        16,681,911.66           6,456,798.40        158.36
    户应收款增加
    3
    600234                                太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    本期预付的模具款到货
    预付款项      1,781,682.81     3,996,281.91        -55.42
    入库,使预付款减少
    本期预付齐鲁证券保荐
    其他应收款     2,276,489.50        550,265.35       313.71
    费
    本期控股子公司山西金
    在建工程     15,000,000.00
    正光学在建的厂房款
    控股子公司山西金正光
    无形资产     50,297,100.00                                     学注册资本中韩方六项
    专有技术
    本期用于应付票据结算
    应付票据      1,210,000.00     2,951,961.40        -59.01
    的金额减少
    预收款项     23,138,874.06     9,036,922.62        156.05      本期预收的货款增加
    本期尚未发放的员工工
    应付职工薪酬    1,982,625.06     1,342,371.81         47.70
    资
    公司上年度分配方案资
    股本     202,445,880.00   144,604,200.00        40.00
    本公积转增股本所致
    公司上年度分配方案资
    资本公积     126,055,849.89   183,897,529.89       -31.45
    本公积转增股本所致
    本期新增合并报表范围
    少数股东权益   50,096,502.20                                     控股子公司山西金正光
    学的少数股东权益部分
    利润表项目    2011 年 1-9 月    2010 年 1-9 月       增减%              变动原因
    本期机顶盒外销业务增
    营业收入     53,095,140.07     31,281,634.22        69.73
    加
    营业收入增加同比营业
    营业成本     43,058,283.37     23,553,290.63        82.81
    成本增加
    本期固定资产处置利得
    营业外收入      101,457.20          64,969.17        56.16
    增加
    本期冲退诉讼预计损失
    营业外支出    -2,308,523.42         82,784.21     -2,888.60
    所致
    所得税费用                          23,247.86      -100.00      本期无所得税费用
    本期新增合并报表范围
    少数股东损益    -200,597.80                                      控股子公司山西金正光
    学的少数股东损益部分
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    4
    600234                                太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目前,公司本次非公开发行股票事项的相关材料正在中国证监会审核中;公司光学薄
    膜项目基础建设已在施工中。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司第一大股东东莞市金正数码科技有限公司,股改承诺限售期已到期,此期间认真
    履行股权分置改革中承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    太原天龙集团股份有限公司
    法定代表人:王英杰
    2011 年 10 月 27 日
    5
    600234                                     太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             10,318,950.49          14,245,612.10
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             10,296,425.13             200,000.00
    应收账款                                             16,681,911.66           6,456,798.40
    预付款项                                              1,781,682.81           3,996,281.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            2,276,489.50              550,265.35
    买入返售金融资产
    存货                                                  7,576,964.45           7,588,013.96
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                       48,932,424.04          33,036,971.72
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                     313,714,700.00            313,714,700.00
    固定资产                                           2,456,246.61              2,262,702.45
    在建工程                                          15,000,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             50,297,100.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 381,468,046.61            315,977,402.45
    资产总计                                   430,400,470.65            349,014,374.17
    6
    600234                                    太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款                                        82,423,116.56              72,858,116.56
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                         1,210,000.00               2,951,961.40
    应付账款                                        24,178,876.89              22,624,845.34
    预收款项                                        23,138,874.06               9,036,922.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     1,982,625.06               1,342,371.81
    应交税费                                         7,735,263.63               6,763,209.24
    应付利息                                        36,642,193.32              32,343,745.01
    应付股利
    其他应付款                                     304,544,128.43             284,449,391.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 481,855,077.95             432,370,563.35
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                        26,681,180.75              29,013,131.75
    递延所得税负债                                  63,733,066.43              63,733,066.43
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                90,414,247.18              92,746,198.18
    负债合计                                   572,269,325.13             525,116,761.53
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             202,445,880.00             144,604,200.00
    资本公积                                       126,055,849.89             183,897,529.89
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        12,617,809.90              12,617,809.90
    一般风险准备
    未分配利润                                    -533,084,896.47            -517,221,927.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    -191,965,356.68            -176,102,387.36
    少数股东权益                                    50,096,502.20
    所有者权益合计                          -141,868,854.48            -176,102,387.36
    负债和所有者权益总计                       430,400,470.65             349,014,374.17
    公司法定代表人: 王英杰       主管会计工作负责人:刘晨飞           会计机构负责人:孙晓燕
    7
    600234                                      太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                  29,107.66               38,318.11
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            10,068,819.02          12,081,550.24
    存货                                                      81,306.46               86,976.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                      10,179,233.14          12,206,845.34
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          29,500,000.00          14,500,000.00
    投资性房地产                                      313,714,700.00            313,714,700.00
    固定资产                                               1,326,267.34           1,412,623.20
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                344,540,967.34            329,627,323.20
    资产总计                                   354,720,200.48            341,834,168.54
    8
    600234                                      太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款                                          72,858,116.56              72,858,116.56
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          14,593,521.26              14,593,521.26
    预收款项
    应付职工薪酬                                          487,657.06                 513,859.81
    应交税费                                            7,850,257.70              6,917,852.09
    应付利息                                          36,642,193.32              32,343,745.01
    应付股利
    其他应付款                                       299,715,208.64             278,206,338.11
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                 432,146,954.54             405,433,432.84
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                          26,681,180.75              29,013,131.75
    递延所得税负债                                    63,733,066.43              63,733,066.43
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                90,414,247.18              92,746,198.18
    负债合计                                   522,561,201.72             498,179,631.02
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               202,445,880.00             144,604,200.00
    资本公积                                         125,933,299.60             183,774,979.60
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          12,617,809.90              12,617,809.90
    一般风险准备
    未分配利润                                      -508,837,990.74            -497,342,451.98
    所有者权益(或股东权益)合计                        -167,841,001.24            -156,345,462.48
    负债和所有者权益(或股东权益)总计         354,720,200.48             341,834,168.54
    公司法定代表人: 王英杰           主管会计工作负责人:刘晨飞           会计机构负责人:孙晓燕
    9
    600234                                          太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额             上期金额     年初至报告期期
    项目                                                                 期期末金额(1-9
    (7-9 月)          (7-9 月)    末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入                   12,791,027.20         9,711,283.33     53,095,140.07          31,281,634.22
    其中:营业收入                   12,791,027.20         9,711,283.33     53,095,140.07          31,281,634.22
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   18,539,465.98        15,892,586.85     71,568,687.81          48,825,370.26
    其中:营业成本                    9,074,375.66         7,362,741.96     43,058,283.37          23,553,290.63
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加             136,931.53           137,337.18        452,561.60             462,137.04
    销售费用                   660,389.98           832,699.97      1,531,152.87           1,884,237.62
    管理费用                 3,006,511.25         2,300,004.01      7,251,427.92           6,507,878.06
    财务费用                 4,197,746.51         3,899,455.81     13,899,959.50          11,563,337.57
    资产减值损失             1,463,511.05         1,360,347.92      5,375,302.55           4,854,489.34
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    -5,748,438.78        -6,181,303.52    -18,473,547.74      -17,543,736.04
    填列)
    加:营业外收入                                            20,410.00        101,457.20              64,969.17
    减:营业外支出                          732.40            15,660.65     -2,308,523.42              82,784.21
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    -5,749,171.18        -6,176,554.17    -16,063,567.12      -17,561,551.08
    号填列)
    10
    600234                                       太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    减:所得税费用                                                                              23,247.86
    五、净利润(净亏损以“-”号
    -5,749,171.18    -6,176,554.17    -16,063,567.12      -17,584,798.94
    填列)
    归属于母公司所有者的净利润        -5,574,584.68    -6,176,554.17    -15,862,969.32      -17,584,798.94
    少数股东损益                    -174,586.50                        -200,597.80
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   -0.03            -0.04               -0.08             -0.12
    (二)稀释每股收益                   -0.03            -0.04               -0.08             -0.12
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                  -5,749,171.18    -6,176,554.17    -16,063,567.12      -17,584,798.94
    归属于母公司所有者的综合
    -5,574,584.68    -6,176,554.17    -15,862,969.32      -17,584,798.94
    收益总额
    归属于少数股东的综合收益
    -174,586.50                        -200,597.80
    总额
    公司法定代表人: 王英杰            主管会计工作负责人:刘晨飞             会计机构负责人:孙晓燕
    11
    600234                                      太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额        上期金额
    项目                                             期末金额(1-9    告期期末金额
    (7-9 月)     (7-9 月)
    月)         (1-9 月)
    一、营业收入                2,476,255.00    2,453,300.00        7,425,167.50      7,402,034.31
    减:营业成本
    营业税金及附加            136,194.08         134,931.52       408,384.34         407,111.99
    销售费用
    管理费用                1,209,570.02         915,273.85     3,302,778.47      2,790,940.52
    财务费用                4,338,233.45    3,716,394.27       12,785,952.05     11,184,828.56
    资产减值损失            1,323,314.11    1,360,347.92        4,768,031.86      4,717,100.87
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    -4,531,056.66   -3,673,647.56      -13,839,979.22    -11,697,947.63
    号填列)
    加:营业外收入                                                     20,404.99
    减:营业外支出                                                 -2,324,035.47
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    -4,531,056.66   -3,673,647.56      -11,495,538.76    -11,697,947.63
    “-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”
    -4,531,056.66   -3,673,647.56      -11,495,538.76    -11,697,947.63
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额           -4,531,056.66   -3,673,647.56      -11,495,538.76    -11,697,947.63
    公司法定代表人: 王英杰         主管会计工作负责人:刘晨飞               会计机构负责人:孙晓燕
    12
    600234                                        太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)            金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         52,450,378.64            45,908,514.52
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                          205,842.57                305,156.98
    收到其他与经营活动有关的现金                            287,351.58                 75,562.47
    经营活动现金流入小计                              52,943,572.79            46,289,233.97
    购买商品、接受劳务支付的现金                         39,439,779.42            29,385,834.31
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        7,566,622.07             6,136,877.47
    支付的各项税费                                          199,658.40                231,060.52
    支付其他与经营活动有关的现金                          6,806,819.32             5,061,757.90
    经营活动现金流出小计                              54,012,879.21            40,815,530.20
    经营活动产生的现金流量净额                      -1,069,306.42             5,473,703.77
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    77,726.49
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    13
    600234                                       太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                77,726.49
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    15,678,062.75                   59,108.72
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           15,678,062.75                   59,108.72
    投资活动产生的现金流量净额                 -15,600,336.26                  -59,108.72
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   3,220,000.00              6,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                       16,352,000.00              20,857,201.57
    筹资活动现金流入小计                           19,572,000.00              26,857,201.57
    偿还债务支付的现金                                                             6,070,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      401,272.78                872,836.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                         6,540,000.00             11,900,000.00
    筹资活动现金流出小计                             6,941,272.78             18,842,836.00
    筹资活动产生的现金流量净额                   12,630,727.22              8,014,365.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        112,253.85                 10,574.64
    五、现金及现金等价物净增加额                           -3,926,661.61              13,439,535.26
    加:期初现金及现金等价物余额                       14,245,612.10               1,064,770.36
    六、期末现金及现金等价物余额                           10,318,950.49              14,504,305.62
    公司法定代表人: 王英杰           主管会计工作负责人:刘晨飞            会计机构负责人:孙晓燕
    14
    600234                                      太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)           金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              5,555,523.25            8,736,111.31
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                              2,350,093.36                    39.25
    经营活动现金流入小计                                      7,905,616.61            8,736,150.56
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            1,203,131.70            1,253,248.57
    支付的各项税费
    支付其他与经营活动有关的现金                              2,801,195.36           18,051,797.13
    经营活动现金流出小计                                      4,004,327.06           19,305,045.70
    经营活动产生的现金流量净额                                3,901,289.55          -10,568,895.14
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
    现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    20,500.00                18,799.00
    现金
    投资支付的现金                                           15,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     15,020,500.00                18,799.00
    投资活动产生的现金流量净额                              -15,020,500.00               -18,799.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    15
    600234                                     太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                         15,370,000.00              16,100,000.00
    筹资活动现金流入小计                                 15,370,000.00              16,100,000.00
    偿还债务支付的现金                                                                   70,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       330,000.00                 790,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                           3,930,000.00              4,700,000.00
    筹资活动现金流出小计                                   4,260,000.00              5,560,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                           11,110,000.00              10,540,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                               -9,210.45                -47,694.14
    加:期初现金及现金等价物余额                               38,318.11                152,502.36
    六、期末现金及现金等价物余额                               29,107.66                104,808.22
    公司法定代表人: 王英杰          主管会计工作负责人:刘晨飞             会计机构负责人:孙晓燕
    16