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2020年02月17日 星期一

ST山水(600234)公告正文

*ST天龙:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-31

太原天龙集团股份有限公司
    2009 年第三季度报告600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司董事宋潇霞女士未参加董事会,其余8 名董事均参加了董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人田家俊先生、主管会计工作负责人刘晨飞女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙
    晓燕女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 344,061,338.36 346,872,496.07 -0.81
    所有者权益(或股东权益)(元) -172,309,311.40 -155,505,940.92 不适用
    归属于上市公司股东的每股净
    资产(元)
    -1.19 -1.08 不适用
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额
    (元)
    -248,897.63 -129.08
    每股经营活动产生的现金流量
    净额(元)
    -0.002 -133.33
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润
    (元)
    -6,531,370.31 -16,803,370.48 不适用
    基本每股收益(元) -0.045 -0.116 不适用
    扣除非经常性损益后的基本每
    股收益(元)
    — -0.116 —
    稀释每股收益(元) -0.045 -0.116 不适用
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)(元)
    非流动资产处置损益 1,150.69
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,655.66
    所得税影响额 -22,932.12
    合计 26,874.23
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    报告期末股东总数(户) 13,863
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    国有股 6,640,600 人民币普通股
    曹雅群 3,102,943 人民币普通股
    珠海市鑫安投资有限公司 2,478,600 人民币普通股
    陈学赓 2,248,123 人民币普通股
    珠海经济特区金燕金属制品有限公司 2,070,400 人民币普通股
    陈学东 1,946,418 人民币普通股
    珠海市超发纸箱有限公司 1,888,900 人民币普通股
    广州市荣颐达电子有限公 1,778,100 人民币普通股
    李俊伟 1,742,794 人民币普通股
    朱宏光 1,686,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表项目变动情况分析
    项 目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增减(%) 原 因
    应收票据 135,000.00 594,600.00 -77.30 本期较上年同期减少的主要原因
    是收到客户的银行承兑汇票减少
    所致;
    应收帐款 12,292,955.11 4,137,078.69 197.14 本期较上年同期增加的主要原因
    是本期授信增加及外销机款结算
    方式影响所致;
    预付帐款 670,798.47 455,457.15 47.28 本期较上年同期增加的主要原因
    是采购原材料相应预付款结算增
    加所致;
    长期股权投资 5,878,251.80 -100.00 本期较上年同期减少的主要原因
    是同期数系原控股子公司红日东
    方贸易公司处于清算期间,对其
    按权益法进行核算;
    长期待摊费用 423,576.89 +100.00 本期较上年同期增加的主要原因
    是公司控股子公司珠海金正电器
    公司租赁的厂房及办公室装修费
    用;
    二、相关收益及费用项目变动情况分析
    项 目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减(%) 原 因
    销售费用 2,470,540.38 4,814,876.72 -48.69 本期较上年同期减少的主要原因
    是销量下降及公司压缩各项开支
    费用所致;600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    财务费用 20,437,462.36 14,621,218.09 39.78 本期较上年同期增加的主要原因
    是本期利息按复利计算使基数加
    大导致利息增加及上期联营公司
    太原市三晋大厦有限公司列支本
    公司代其偿还的中国工商银行贷
    款利息由公司本期列支所致;
    资产减值损失 -301,578.60 3,608,486.43 -108.36 本期较上年同期减少的主要原因
    是本期公司签署债权债务三方转
    让协议,往来款减少导致转回坏
    帐准备所致;
    投资收益 473,968.85 +100.00 本期较上年同期增加的主要原因
    是本期取得原控股子公司红日东
    方贸易公司的清算收益所致;
    营业外收入 97,885.27 32,455.84 201.60 本期较上年同期增加的主要原因
    是本期公司控股子公司珠海金正
    电器公司固定资产盘盈利得所
    致;
    营业外支出 54,036.37 175,187.95 -69.16 本期较上年同期减少的主要原因
    是本期公司控股子公司珠海金正
    电器公司公益性捐赠减少所致;
    少数股东损益 161,576.05 -100.00 本期较上年同期减少的主要原因
    是原控股子公司红日东方贸易公
    司同期已清算完毕,本期无此项
    所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司股东东莞市金正数码科技有限公司、山西天龙山古文化发展有限公司在股权分置改革中承诺:
    1、本公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
    2、在前项承诺期期满后,本公司通过证券交易所挂牌交易出售的股份占天龙集团股份总数的比例
    在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不得超过10%。
    3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起两个
    工作日内将及时履行公告义务。
    2009 年8 月26 日,山西天龙山古文化发展有限公司部分有限售条件的流通股14,460,420 股上
    市流通。详见《太原天龙集团股份有限公司股改限售流通股上市公告》(临2009-030);
    2009 年9 月1 日,山西天龙山古文化发展有限公司持有的本公司16,274,300 股被司法划转。详
    见《太原天龙集团股份有限公司关于股东股份司法划转的公告》(临2009-032)。
    截止报告期,股东东莞市金正数码科技有限公司、山西天龙山古文化发展有限公司严格履行了在
    股权分置改革中所做出的上述承诺。600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    太原天龙集团股份有限公司
    法定代表人:田家俊
    2009 年10 月29 日600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 8,520,000.94 10,567,760.45
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 135,000.00 594,600.00
    应收账款 12,292,955.11 4,137,078.69
    预付款项 670,798.47 455,457.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,723,554.27 3,257,419.24
    买入返售金融资产
    存货 12,253,932.08 16,014,906.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 37,596,240.87 35,027,221.89
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,878,251.80
    投资性房地产 303,198,100.00 303,198,100.00
    固定资产 2,419,108.10 2,330,922.38
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 424,312.50 438,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 423,576.89
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 306,465,097.49 311,845,274.18
    资产总计 344,061,338.36 346,872,496.07
    流动负债:
    短期借款 232,279,309.39 232,409,309.39
    向中央银行借款600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 43,651,768.34 40,274,993.50
    预收款项 3,140,939.05 3,816,773.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,172,065.88 1,124,624.90
    应交税费 5,285,312.33 4,421,658.81
    应付利息 129,218,463.03 108,894,610.21
    应付股利
    其他应付款 34,835,213.92 44,648,888.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 41,700,000.00 41,700,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 491,283,071.94 477,290,859.17
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 23,581,952.82 23,581,952.82
    递延所得税负债 1,505,625.00 1,505,625.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 25,087,577.82 25,087,577.82
    负债合计 516,370,649.76 502,378,436.99
    股东权益:
    股本 144,604,200.00 144,604,200.00
    资本公积 183,897,529.89 183,897,529.89
    减:库存股
    盈余公积 12,617,809.90 12,617,809.90
    一般风险准备
    未分配利润 -513,428,851.19 -496,625,480.71
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 -172,309,311.40 -155,505,940.92
    少数股东权益
    股东权益合计 -172,309,311.40 -155,505,940.92
    负债和股东权益合计 344,061,338.36 346,872,496.07
    公司法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 58,659.93 8,601,647.28
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 12,426,061.73 3,802,849.15
    存货 92,279.05 92,279.05
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 12,577,000.71 12,496,775.48
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 14,500,000.00 14,500,000.00
    投资性房地产 303,198,100.00 303,198,100.00
    固定资产 1,574,765.92 1,676,728.58
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 424,312.50 438,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 319,697,178.42 319,812,828.58
    资产总计 332,274,179.13 332,309,604.06
    流动负债:
    短期借款 232,279,309.39 232,409,309.39
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 29,761,745.40 29,761,745.40
    预收款项 2,093,909.95 2,093,909.95
    应付职工薪酬 595,096.06 605,373.06
    应交税费 5,227,359.22 4,270,077.59
    应付利息 129,218,463.03 108,894,610.21
    应付股利
    其他应付款 32,222,432.82 38,131,392.18
    一年内到期的非流动负债 41,700,000.00 41,700,000.00600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    其他流动负债
    流动负债合计 473,098,315.87 457,866,417.78
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 23,581,952.82 23,581,952.82
    递延所得税负债 1,505,625.00 1,505,625.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计 25,087,577.82 25,087,577.82
    负债合计 498,185,893.69 482,953,995.60
    股东权益:
    股本 144,604,200.00 144,604,200.00
    资本公积 183,774,979.60 183,774,979.60
    减:库存股
    盈余公积 12,617,809.90 12,617,809.90
    未分配利润 -506,908,704.06 -491,641,381.04
    外币报表折算差额
    股东权益合计 -165,911,714.56 -150,644,391.54
    负债和股东权益合计 332,274,179.13 332,309,604.06
    公司法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 18,201,097.21 15,576,454.91 54,891,865.37 62,045,555.20
    其中:营业收入
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 24,749,820.49 22,358,906.17 72,213,053.60 77,397,996.47
    其中:营业成本 14,143,031.28 12,185,181.55 41,982,442.77 47,291,133.74
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 243,915.01 180,727.37 617,485.09 581,134.40
    销售费用 762,524.29 1,400,297.61 2,470,540.38 4,814,876.72
    管理费用 2,789,596.25 1,963,445.19 7,006,701.60 6,481,147.09
    财务费用 6,810,753.66 5,234,634.83 20,437,462.36 14,621,218.09
    资产减值损失 1,394,619.62 -301,578.60 3,608,486.43
    加:公允价值变
    动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    473,968.85
    其中:对联营企
    业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    -6,548,723.28 -6,782,451.26 -16,847,219.38 -15,352,441.27
    加:营业外收入 19,236.21 8,758.34 97,885.27 32,455.84
    减:营业外支出 1,883.24 33,191.45 54,036.37 175,187.95
    其中:非流
    动资产处置损失
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填
    列)
    -6,531,370.31 -6,806,884.37 -16,803,370.48 -15,495,173.38
    减:所得税费用 -1,050,364.01
    五、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    -6,531,370.31 -6,806,884.37 -16,803,370.48 -14,444,809.37
    归属于母公司
    所有者的净利润
    -6,531,370.31 -6,806,884.38 -16,803,370.48 -14,606,385.42
    少数股东损益 0.01 161,576.05
    六、每股收益:600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    (一)基本每股收益 -0.045 -0.047 -0.116 -0.101
    (二)稀释每股收益 -0.045 -0.047 -0.116 -0.101
    公司法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
    母公司利润表
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    一、营业收入 2,510,966.59 2,433,566.57 7,551,084.78 7,118,479.08
    减:营业成本 66,238.16 210,264.07
    营业税金及附加 135,009.38 133,846.15 412,216.88 389,734.36
    销售费用 13,800.00 41,400.00
    管理费用 1,281,324.47 818,636.21 2,700,024.99 2,500,501.02
    财务费用 6,775,890.69 5,246,132.88 20,324,629.18 14,670,411.62
    资产减值损失 1,359,472.04 -622,776.64 3,925,745.53
    加:公允价值
    变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    其中:对联营企
    业和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填
    列)
    -5,681,257.95 -5,204,558.87 -15,263,009.63 -14,619,577.52
    加:营业外收入 1,350.00 1,350.00
    减:营业外支出 1,883.24 1,825.17 5,663.39 9,677.21
    其中:非流动资
    产处置损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -5,681,791.19 -5,206,384.04 -15,267,323.02 -14,629,254.73
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填
    列)
    -5,681,791.19 -5,206,384.04 -15,267,323.02 -14,629,254.73
    公司法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 54,352,974.32 69,754,447.21
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 23,045.40
    收到其他与经营活动有关的现金 69,111.68 101,386.26
    经营活动现金流入小计 54,445,131.40 69,855,833.47
    购买商品、接受劳务支付的现金 41,799,690.81 53,759,800.09
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 6,973,677.24 6,873,813.86
    支付的各项税费 1,198,836.06 3,020,334.35
    支付其他与经营活动有关的现金 4,721,824.92 5,345,876.06
    经营活动现金流出小计 54,694,029.03 68,999,824.36
    经营活动产生的现金流量净额 -248,897.63 856,009.11
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 125,681.31
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额 21,813.33 4,238.74
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 147,494.64 4,238.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金 952,952.19 143,860.00
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 952,952.19 143,860.00
    投资活动产生的现金流量净额 -805,457.55 -139,621.26
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 500,000.00 6,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 500,000.00 6,500,000.00
    偿还债务支付的现金 1,493,404.33 620,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,493,404.33 1,670,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -993,404.33 4,830,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -2,047,759.51 5,546,387.85
    加:期初现金及现金等价物余额 10,567,760.45 6,617,943.04
    六、期末现金及现金等价物余额 8,520,000.94 12,164,330.89
    公司法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕600234 太原天龙集团股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,010,383.11 1,632,869.38
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 509.75 1,541.79
    经营活动现金流入小计 5,010,892.86 1,634,411.17
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,053,753.22 1,009,483.28
    支付的各项税费 315,243.42
    支付其他与经营活动有关的现金 12,350,279.99 3,889,907.89
    经营活动现金流出小计 13,404,033.21 5,214,634.59
    经营活动产生的现金流量净额 -8,393,140.35 -3,580,223.42
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    1,350.00 860.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 1,350.00 860.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    21,197.00 12,628.00
    投资支付的现金 1,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 21,197.00 1,012,628.00
    投资活动产生的现金流量净额 -19,847.00 -1,011,768.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 6,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 6,500,000.00
    偿还债务支付的现金 130,000.00 620,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00
    筹资活动现金流出小计 130,000.00 1,670,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -130,000.00 4,830,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -8,542,987.35 238,008.58
    加:期初现金及现金等价物余额 8,601,647.28 26,046.39
    六、期末现金及现金等价物余额 58,659.93 264,054.97
    公司法定代表人: 田家俊 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕