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2020年02月17日 星期一

ST山水(600234)公告正文

ST天 龙:2007年年度报告摘要

公告日期:2008-04-30

证券代码:600234 证券简称:ST天龙   
太原天龙集团股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2董事宋天平先生未出席董事会,亦未委托其他董事出席会议
    1.3北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
    1.4公司负责人田家俊先生,主管会计工作负责人张丽荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨飞女士声明:在现有财务资料的前提下,如实反映本年度报告中财务报告的情况。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

 股票简称                                                    ST天龙
 股票代码                                                    600234
 上市交易所                                                  上海证券交易所
 注册地址和办公地址                                          太原市迎泽大街289号
 邮政编码                                                    030001
 电子信箱                                                    tianlong615@tom.com
     2.2联系人和联系方式
                                       董事会秘书                                     证券事务代表
        姓名           白耀宏                                          高蕴芳
     联系地址          太原市迎泽大街289号                             太原市迎泽大街289号
        电话           0351-2025168                                    0351-4040922
        传真           0351-4810073                                    0351-4810073
     电子信箱          yhbai6916@tom.com                               yfgao0803@sina.com
      3会计数据和业务数据摘要:
     3.1主要会计数据
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                               本年比上年增减
             主要会计数据                     2007年            2006年                                   2005年
                                                                                        (%)
 营业收入                                   122,722,856.61     90,852,725.05                  35.08    49,507,058.00
 利润总额                                   -43,644,667.15    -15,929,715.05                 173.98  -331,363,172.77
 归属于上市公司股东的净利润                 -43,246,513.77    -16,101,319.34                 168.59  -300,260,202.53

 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                            -44,456,699.56    -47,512,746.04                  -6.43  -279,775,572.52
 性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                   2,593,297.55     13,027,034.16                 -80.09    -2,347,698.00
                                                                               本年末比上年末
                                             2007年末          2006年末                                2005年末
                                                                                    增减(%)
 总资产                                      92,622,156.35    161,281,392.87                 -42.57   132,761,773.17
 所有者权益(或股东权益)                  -376,396,687.68   -689,255,547.83                 -45.39  -683,096,169.96
     3.2主要财务指标
                                                                                                          单位:元
                 主要财务指标                       2007年       2006年        本年比上年增减(%)           2005年
 基本每股收益                                           -0.299       -0.172                                   -3.199
 稀释每股收益                                           -0.299       -0.172                                   -3.199
 扣除非经常性损益后的基本每股收益                       -0.307       -0.506                                   -2.981
 全面摊薄净资产收益率                                    11.49         2.34                                    43.96
 加权平均净资产收益率                                     6.08         2.33                                    60.07
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
                                                         11.81         6.89                                    40.96
 率
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                          6.25         6.72                                    57.14
 益率
 每股经营活动产生的现金流量净额                          0.018        0.139                      -87.05       -0.025
                                                    2007年       2006年        本年末比上年末增减          2005年
                                                       末           末                  (%)                   末
 归属于上市公司股东的每股净资产                          -2.61        -7.36                                    -6.86
     非经常性损益项目
     √适用□不适用
                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 非流动资产处置损益                                                                                 10,234,667.08
 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益                                                            -12,339,755.89
 除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                 1,378,039.04
 其他非经常性损益项目                                                                                1,869,299.02
 所得税影响数                                                                                          67,936.54
 合计                                                                                               1,210,185.79
     采用公允价值计量的项目
     □适用√不适用
     3.3境内外会计准则差异
     □适用√不适用

      4股本变动及股东情况
     4.1股份变动情况表
     √适用□不适用
                                                                                                          单位:股
                        本次变动前                    本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                 比例      发行     送                  其                                 比例
                   数量                                   公积金转股          小计          数量
                                  (%)      新股     股                  他                                 (%)
 一、有限售条件股份
 1、国家持股         6,640,600      7.08                                                      6,640,600       4.59
 2、国有法人持
 股
 3、其他内资持
 股
 其中:
 境内法人持股       44,219,400     47.11                  21,504,200          21,504,200     65,723,600      45.45
 境内自然人持
 股
 4、外资持股
 其中:
 境外法人持股
 境外自然人持
 股
 有限售条件股
                   50,860,000      54.19                  21,504,200          21,504,200     72,364,200      50.04
 份合计
 二、无限售条件流通股份
 1、人民币普通
                   43,000,000      45.81                  29,240,000          29,240,000     72,240,000      49.96
 股
 2、境内上市的
 外资股
 3、境外上市的
 外资股
 4、其他
 无限售条件流
 通股份合计
 三、股份总数       93,860,000    100.00                  50,744,200          50,744,200    144,604,200     100.00
     限售股份变动情况表
     □适用√不适用
     4.2股东数量和持股情况
                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                             13,729
 前十名股东持股情况
                                             持股比例                       持有有限售条件     质押或冻结的股份数
        股东名称             股东性质                       持股总数
                                                 (%)                           股份数量                 量
 东莞市金正数码科技
                          境内非国有法人         18.82        27,219,400        27,219,400    冻结    27,219,400
 有限公司
 山西天龙山古文化发
                          境内非国有法人         11.25        16,274,300        16,274,300    冻结    16,274,300
 展有限公司
 国有股                   国家                    4.59         6,640,600         6,640,600

 珠海经济特区金燕金
                          境内非国有法人          3.28         4,748,300         4,748,300
 属制品有限公司
 珠海市鑫安投资有限
                          境内非国有法人          3.08         4,455,500         4,455,500
 公司
 珠海市超发纸箱有限
                          境内非国有法人          3.04         4,393,900         4,393,900
 公司
 广州市荣颐达电子有
                          境内非国有法人          2.48         3,583,800         3,583,800
 限公司
 深圳市东方嘉盈实业
                          境内非国有法人          2.01         2,906,200         2,906,200
 有限公司
 朱宏光                   境内自然人              1.23         1,775,000
 深圳市爱商实业有限
                          境内非国有法人          0.98         1,416,500         1,416,500
 公司
 前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                     持有无限售条件股份数量                       股份种类
 朱宏光                                                        1,775,000    人民币普通股
 项素雯                                                        1,304,263    人民币普通股
 刘成                                                            800,000    人民币普通股
 宋莉曼                                                          706,600    人民币普通股
 马翠敏                                                          642,951    人民币普通股
 宋明菲                                                          546,360    人民币普通股
 钱汉林                                                          500,000    人民币普通股
 梁海峰                                                          456,700    人民币普通股
 莫江华                                                          420,000    人民币普通股
 蒋兴刚                                                          402,150    人民币普通股
 上述股东关联关系或一致行动关系的说明       公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:东莞市金正数码科技有限公司
    法人代表:刘会来
    注册资本:180,000,000元
    成立日期:1997年3月4日
    主要经营业务或管理活动:投资电子产品项目;研究、开发销售VCD、DVD等视听及音响器材产品,家用电器。
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况                                                     单位:股

                                                                         报告      报告期被授予的股权激
                                                                         期内            励情况
                                                                         从公
                                                                                                           是否在股
                                                                         司领     可     已
                    性     年    任期起止     年初持   年末持    变动                                      东单位或
  姓名     职务                                                          取的     行     行   行   期末
                    别     龄      日期        股数     股数     原因                                      其他关联
                                                                         报酬     权     权   权   股票
                                                                                                           单位领取
                                                                         总额     股     数   价   市价
                                                                           (万    数     量
                                                                          元)
                                2005年3
          董事                  月24日~
 田家俊              男    52                                            14.40                             否
          长                    2008年3
                                月24日
          董事、
                                2005年3
          副总
                                月24日~
 张克勇   经理、     男    56                                             5.13                             否
                                2008年3
          党委
                                月24日
          书记
                                2007年1
                                月25日~
 宋天平   董事       男    34                                             1.80                             否
                                2008年3
                                月24日
                                2005年3
                                月24日~
 刘会来   董事       男    52                                                                              是
                                2008年3
                                月24日
          董事、                2005年3
                                                                 股改
          董事                  月24日~
 白耀宏              男    60                 13,416   22,531    转增     5.13                             否
          会秘                  2008年3
                                                                 股份
          书                    月24日
                                2005年3
          董事、
                                月24日~
 赵骏     副总       男    43                                             5.13                             否
                                2008年3
          经理
                                月24日

                                2005年3
                                                                 股改
          独立                  月24日~
 李志强              男    44                    100       168   转增     3.68                             否
          董事                  2008年3
                                                                 股份
                                月24日
                                2005年3
          独立                  月24日~
 李俊杰              男    49                                             3.68                             否
          董事                  2008年3
                                月24日
                                2005年3
          独立                  月24日~
 江斌                男    40                                             3.68                             否
          董事                  2008年3
                                月24日
                                2005年3
          监事
                                月24日~
 刘世斌   会主       男    41                                                                              是
                                2008年3
          席
                                月24日
                                2005年3
          监事                                                   股改
                                月24日~
 曾庆发   会副       男    49                  2,100     3,528   转增                                      否
                                2008年3
          主席                                                   股份
                                月24日
                                2007年1
                                月25日~
 温改容   监事       女    32                                             1.80                             否
                                2008年3
                                月24日
                                2007年10
          职工                  月25日~
 刘慧                女    44                                             3.49                             否
          监事                  2008年3
                                月24日
                                2005年3
                                                                 股改
          职工                  月24日~
 李从容              女    39                  1,720     2,889   转增     1.61                             否
          监事                  2008年3
                                                                 股份
                                月24日
          总经                  2005年3
                                                                 股改
          理、总                月24日~
 张丽荣              女    46                  1,720     2,889   转增     6.54                             否
          会计                  2008年3
                                                                 股份
          师                    月24日
                                2005年3
                                                                 股改
          副总                  月24日~
 王铁生              男    55                  1,720     2,889   转增     5.13                             否
          经理                  2008年3
                                                                 股份
                                月24日
  合计       /       /     /         /                             /                           /     /         /

    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    2007年,是公司完成股权分置改革,撤销退市风险警示的第一年。在公司董事会的正确领导下,公司以完善内控体系,优化公司治理为重点,围绕“整合资源,强化管理,稳定经营,做强主业”的经营目标,积极开展各项工作。
    一、实施完成股改,改善公司财务状况。
    报告期,公司实施了股改和清欠结合的一揽子方案,解决了大股东资金占用问题,改善了公司财务状况,避免了公司面临退市的风险,为公司扭转亏损局面持续健康的发展奠定了基础。
    二、完善内控制度,夯实管理基础。
    报告期,公司积极开展治理专项自查活动,认真落实整改措施,加强内部管理机制,制订了董事会各专门委员会实施细则,对公司募集资金、财务管理、信息披露、对外投资和各职能部门管理等方面的规章制度进行修订完善后,汇总装订成册,汇编成《太原天龙集团股份有限公司管理制度》;同时对子公司实施网络远程监控和派驻异地监管相结合的方式,加大对子公司的管理力度,增强抗风险能力,健全内部控制体系。
    三、提高员工队伍素质,促进公司健康发展。报告期,公司通过组织员工学习培训,宣传企业文化,提高员工政治思想、文化知识和专业素质,增强员工对企业的认同感和责任感,充分发挥他们的积极性和创造性,增强企业的凝聚力,为公司储备人才资源,实现健康发展奠定基础。
    四、整合资源,开拓市场,提升主业经营能力。报告期,公司加大了资产整合力度,同时积极开拓市场,拓宽销售网络,提高产品质量和售后服务,稳固市场份额,促进公司经营业绩的持续增长。
    报告期公司主业经营情况保持稳定,实现营业收入12,272.29万元,同比增长35.08%;实现利润总额-4,364.47万元,较上年同期减少2,771.50万元;实现净利润-4,339.67万元,较上年同期减少2,773.93万元。亏损的原因主要是由于影响公司发展的历史遗留问题仍没有得到彻底解决,公司控股子公司珠海市金正电子工业有限公司被债权人提请破产并已进入法律程序,使公司对其的担保及债权以及对三晋大厦等公司计提预计负债和减值准备共计3,611万元所致。
    6.2主营业务分行业、产品情况表                                                        单位:元币种:人民币

  分行
                                               营业
  业或                                                  营业收入比上年       营业成本比上年       营业利润率比上
             营业收入          营业成本        利润
  分产                                                      增减(%)              增减(%)             年增减(%)
                                              率(%)
   品
  行业
                                                                                                  增加41.48个百分
 工业       96,785,587.34    85,140,340.83     12.03                57.09                 59.50
                                                                                                  点
                                                                                                  增加12.29个百分
 商业       15,319,289.13    11,048,195.44     27.88                -8.28                -14.35
                                                                                                  点
 租赁                                                                                             增加39.39个百分
             9,517,058.10     5,139,582.86     46.00                 8.27                 -9.03
 业                                                                                               点
                                                                                                  减少102.90个百
 其他        1,100,922.04     1,191,448.71     -8.22               -70.62                 90.85
                                                                                                  分点
  产品
                                                                                                  减少7.61个百分
 视频      112,104,876.47    96,188,536.27     14.20                43.15                 45.12
                                                                                                  点
     6.3主营业务分地区情况                                                              单位:元币种:人民币
              地区                             营业收入                      营业收入比上年增减(%)
 广东                                             112,104,876.47                                            43.15
     6.4募集资金使用情况
     √适用□不适用                                                                 单位:万元币种:人民币
                                                            本年度已使用募集资金
                                                                       总额
  募集资金总额                               15,900.00
                                                            已累计使用募集资金总
                                                                                                       11,548.55
                                                                        额
                      是否变更项                           实际投入      是否符合计                       产生收
     承诺项目                            拟投入金额                                        预计收益
                            目                                金额          划进度                        益情况
 兼并太原三晋
 大厦并投入大
 厦二期扩建后
                      否                     10,000.00      2,541.00
 续工程基础上
 和大厦智能化
 改造项目
 建立仓储配货         否                      2,998.70        380.70

 中心,设立配套
 电子商务信息
 和销售服务网
 络站
 天龙大厦空调
 工程改造及重    否                  2,985.00   5,676.85
 新装修
      合计             /            15,983.70   8,598.55       /
 未达到计划进度和预计收益的
 说明(分具体项目)
 变更原因及变更程序说明(分
 具体项目)
                               尚未使用募集资金4,351.45万元,其中1,123.15万元用于募集资
 尚未使用的募集资金用途及去    金承诺项目中的天龙大厦空调工程改造及重新装修项目,但尚未进
 向                            行工程结算,另一部分闲置募集资金3,228.30万元用于了日常经营
                               费用开支。

    1)、兼并太原三晋大厦并投入大厦二期扩建后续工程基础上和大厦智能化改造项目拟投10,000.00万元,实际投入2,541.00万元鉴于三晋大厦严重亏损,公司董事会研究决定并经股东大会审议通过决定停止对三晋大厦的投资。
    2)、建立仓储配货中心,设立配套电子商务信息和销售服务网络站项目拟投入2,998.70万元,实际投入380.70万元鉴于市场发生变化及公司与北京天客隆集团有限公司联营后自营受到限制,无需继续投资,使此项目未按原进度进行。
    3)、天龙大厦空调工程改造及重新装修项目拟投入2,985.00万元,实际投入5,676.85万元2001年6月19日经公司股东大会通过对该项目追加投资1,015.00万元,2003年经公司三届董事会第十四次会议和2003年2月28日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过,再次追加2,800.00万元,投资总额调整为6,800.00万元。累计使用募集资金5,676.85万元,全部转入固定资产,但该项目的决算尚未完成。
    此三项募集资金项目的调整已经公司2002年10月24日召开的三届十四次董事会和2003年2月28日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过,并对该事项在临时公告及2002年年度报告中作了详细披露,披露公告详见2002年10月28日、2003年3月1日和2003年4月16日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.5非募集资金项目情况
    □适用√不适用
    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √适用□不适用
    1、注册会计师对公司财务报告发表的意见:
    (一)管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是天龙集团公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    (二)注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    (三)导致保留意见的事项
    1.截止2007年12月31日,天龙集团公司对应收账款、其他应收款累计提取坏账准备20,077.03万元;天龙集团公司对已判决的诉讼案件提取预计负债2,193.72万元。我们无法实施必要的审计程序,对上述提取金额是否恰当获取充分、适当的审计证据。
    2.截止2007年12月31日,天龙集团公司逾期借款35,308.39万元尚未偿还,也未获得上述借款的展期协议或取得新的借款;固定资产及无形资产账面价值4,074.24万元处于查封状态;年末股东权益为负数,累计经营性亏损数额巨大。这些情况表明,天龙集团公司的持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。天龙集团公司2007年度财务报表未充分披露上述情况。
    (四)审计意见
    我们认为,除了上述事项可能产生的影响外,天龙集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了天龙集团公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    2、董事会对会计事务所非标意见的说明:
    北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告,公司董事会对会计师事务所非标意见的说明如下:
    公司2007年年度报告经北京立信会计师事务所有限公司审计并出具了保留意见的审计报告,其原因是2004年公司突发事件带来的负面影响未完全消除,公司在2004年、2005年本着谨慎、客观的原则对存在较大风险,预计难以收回的应收账款、其他应收款提取了坏帐准备;对已判决的诉讼案件提取了预计负债。由此给公司造成了重大损失,致使公司期末股东权益为负数,累计经营亏损数额巨大(此情况已在公司2004年、2005年度报告中予以了详细披露和说明)。
    2007年,公司以完善治理结构,增强持续经营能力为重点,一方面通过完善制度建设,健全内部控制体系,加强员工培训,提高员工素质,促进公司质量的不断提高;另一方面通过加大资产整合力度,积极开拓市场,稳固市场份额,促进公司经营业绩的稳步增长。报告期,公司生产经营稳定,实现主营业务收入12,272.29万元,较上年同期增长35.08%,但由于影响公司发展的历史遗留问题仍没有得到彻底解决,公司控股子公司珠海市金正电子工业有限公司被债权人提请破产并已进入法律程序,使公司对其的担保和债权以及对三晋大厦等公司计提预计负债和减值准备共计3,611.00万元,致使公司仍出现亏损,报告期实现净利润-4,339.67万元。为更有效地解决公司历史遗留问题,切实提高公司持续经营能力,尽快消除审计意见涉及事项的影响,公司2008年将做好以下工作:
    ①继续与债权人协商,妥善解决巨额债务,减少公司偿债压力,同时加大债权清收力度,最大限度减少公司损失,逐步消化解决公司历史遗留问题。
    ②加强对子公司管理,督促子公司强化主业经营,明确经营目标,继续加大资产整合力度,推进产品研发进程,通过内抓品质,强化管理,外拓市场,完善服务,稳固市场份额,进一步做大做强电子产品业务,保证公司主业的持续稳定增长,增强公司持续经营能力。
    ③加强对租赁单位的监管,保证租金及时收回,切实维护公司利益。
    ④进一步建立健全各项规章制度,完善法人治理结构,提高上市公司经营管理和规范运作水平。
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    经北京立信会计师事务所有限公司审计,母公司2007年度实现净利润为-4,150.16万元,加上期初未分配利润-67,698.86万元,年末未分配利润为-71,849.02万元,2007年公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用√不适用
    7重要事项
    7.1收购资产
    □适用√不适用
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    √适用□不适用

                                                                        单位:元币种:人民币
                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                         是否
                                                                                         为关
               发生日期                                                           是否   联方
  担保对象
              (协议签署         担保金额        担保类型         担保期          履行   担保
    名称
                 日)                                                             完毕   (是
                                                                                          或
                                                                                         否)
 广东金正
             2004年6月                          连带责任
 电子有限                        5,000,000.00               ~                          是
             10日                               担保
 公司
 报告期内担保发生额合计
 报告期末担保余额合计                                                            5,000,000.00
                                   公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计
 报告期末对子公司担保余额合计                                                   14,259,241.39
                           公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
 担保总额                                                                       19,259,241.39
 担保总额占公司净资产的比例
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                      5,000,000.00
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
                                                                                14,259,241.39
 担保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额
 上述三项担保金额合计                                                           19,259,241.39


    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    □适用√不适用
    7.4.2关联债权债务往来
    √适用□不适用

                                                                      单位:万元币种:人民币
                                向关联方提供资金               关联方向上市公司提供资金
        关联方
                             发生额            余额            发生额             余额
 深圳市金正信实业有限
                                                                                       1.99
 公司
 广东昊正实业有限公司                             635.03
 太原市三晋大厦有限公
                                 482.18         8,958.58
 司
 广东金正电子有限公司                                                                105.51
 山西太原天龙威皇食品
                                                    67.90
 有限公司
         合计                    482.18         9,661.51                             107.50

    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    √适用□不适用

 大股东及其附属企业非经营
 性占用上市公司资金的余额     报告期清欠总额                         清欠金额   清欠时间(月
                                                    清欠方式
          (万元)               (万元)                            (万元)       份)
       期初          期末
       15,817.25          0         15,817.25  其它                 15,817.25       2007.02
                             为彻底解决广东金正非经营性资金占用问题,公司通过实施股改方案
 大股东及其附属企业非经营
                              (签订《债权购买协议》及《债权豁免及股份转增协议》等),减少广
 性占用上市公司资金及清欠
                             东金正电子有限公司非经营性资金占用款15,817.25万元,至此公司
 情况的具体说明
                             控股股东及其关联方非经营性资金占用已全部清欠完毕。
 非经营性资金占用责任人和
 董事会拟定的解决措施

    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财情况
    √适用□不适用
    报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。2001年3月21日公司与中际投资有限公司签订3,500.00万元资产委托管理协议,协议履行期满,中际投资有限公司无法将3,500.00万元及其约定的收益如数归还本公司,经公司股东大会审议通过,决定采取签署《债务转移协议》的方式解决中际投资有限公司对本公司的债务,具体数额为3,450.00万元,截止目前尚有2,950.00万元未能收回,对此公司已向法院提起诉讼,2008年3月11日河北省高级人民法院开始审理本案,现正等待二审判决。
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用□不适用
    公司提出股权分置改革动议的非流通股股东东莞市金正数码科技有限公司与山西天龙山古文化发展有限公司均履行相关法定承诺义务,承诺如下:
    1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
    2、前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不得超过10%。
    3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
    公司提出股权分置改革动议的非流通股股东太原市人民政府国有资产监督管理委员会亦履行相关法定承诺义务,承诺如下:
    1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
    2、前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%。
    3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
    截止到报告期,上述非流通股股东严格履行股权分置改革中承诺事项,自股权分置改革方案实施之日起的12个月内其持有的非流通股股份没有上市交易或者转让。
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    截止2007年12月31日,本公司尚未解决的诉讼案件16起,涉案金额159,614,184.36元,其中:涉及应付货款及劳务纠纷11起,涉案金额15,395,961.52元;涉及担保连带责任5起,涉案金额144,218,222.84元。形成损失明细如下:预计担保损失20,498,333.80元,预计供应商损失1,438,873.33元。
    广东省珠海市中级人民法院应深圳市达瑞进出口贸易有限公司的申请对位于太原市迎泽大街289号的天龙大厦的房产及土地实施财产保全性查封。太原市中级人民法院应太原市财政局的申请对天龙大厦的房产及土地及天龙超市、天龙大酒店的房产及土地实施财产保全性查封。
    广东省珠海市中级人民法院应交通银行深圳深南中支行的申请对原东莞分公司的财产实施保全性查封。查封金额以67,621,237.98元(互保金额)为限。
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    √适用□不适用                                                              单位:元

                                                      期末
 序   证券   证券代   证券   初始投资金额    持有数           占期末证券总
                                                      账面                      报告期损益
 号   品种     码     简称      (元)         量            投资比例(%)
                                                       值
                      山西
 1    股票   600809             1,050,000   300,000                      100  10,411,343.06
                      汾酒
 期末持有的其他证券投资                        -
 报告期已出售证券投资损益          -           -        -           -         10,276,343.06
 合计                                          -                   100%


    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用

                                                                                   单位:万元
                                            期末
 证券代    证券   初始投    占该公司股权            报告期损    报告期所有   会计核    股份
                                            账面
   码      简称   资金额     比例(%)                益       者权益变动   算科目    来源
                                              值
                                                                            交易性
          山西                                                                         原始
 600809               105            0.07        0   1,041.13            0  金融资
          汾酒                                                                         购买
                                                                            产
 合计                 105         -                                             -        -

    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    □适用√不适用
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    √适用□不适用                                                               单位:元

       股份名   期初股份数   报告期买入/卖出股     期末股份   使用的资金数     产生的投资收
         称         量             份数量            数量           量             益
 卖    山西汾
                   300,000              0/300000           0      1,050,000   10,276,343.06
 出    酒
 卖    荣盛发
                         0               500/500           0          6,465       14,700.00
 出    展
 卖    正邦科
                         0               500/500           0          5,545       15,794.29
 出    技
 卖    三鑫股
                         0               500/500           0          4,075        8,873.00
 出    份

    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额39,367.29元。
    8监事会报告
    8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度遵照执行情况等进行了监督,认为公司董事会在报告期内,能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求,依法运作,决策程序合法有效。
    8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,并对《2007年财务决算报告》进行了审核,认为公司2007年度财务报告根据现有会计资料如实地反映公司的财务状况。北京立信会计师事务所(有限公司)对公司2007年度财务报告出具了保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,对有关事项做出的评价是客观公正的。
    8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司无募集资金投入、使用情况。
    8.4监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内公司无收购出售资产的情况。
    8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内公司没有发生关联交易。
    8.6监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告,公司监事会对会计师事务所非标意见的说明如下:
    公司2007年年度报告经北京立信会计师事务所有限公司审计并出具了保留意见的审计报告,其原因是2004年公司突发事件带来的负面影响未完全消除,公司在2004年、2005年本着谨慎、客观的原则对存在较大风险,预计难以收回的应收账款、其他应收款提取了坏帐准备;对已判决的诉讼案件提取了预计负债。由此给公司造成了重大损失,致使公司期末股东权益为负数,累计经营亏损数额巨大(此情况已在公司2004年、2005年度报告中予以了详细披露和说明)。
    2007年,公司以完善治理结构,增强持续经营能力为重点,一方面通过完善制度建设,健全内部控制体系,加强员工培训,提高员工素质,促进公司质量的不断提高;另一方面通过加大资产整合力度,积极开拓市场,稳固市场份额,促进公司经营业绩的稳步增长。报告期,公司生产经营稳定,实现主营业务收入12,272.29万元,较上年同期增长35.08%,但由于影响公司发展的历史遗留问题仍没有得到彻底解决,公司控股子公司珠海市金正电子工业有限公司被债权人提请破产并已进入法律程序,使公司对其的担保及债权以及对三晋大厦等公司计提预计负债和减值准备共计3,611.00万元,使公司仍出现亏损,实现净利润-4,339.67万元。为更有效地解决公司历史遗留问题,切实提高公司持续经营能力,尽快消除审计意见涉及事项的影响,公司2008年将做好以下工作:
    ①继续与债权人协商,妥善解决巨额债务,减少公司偿债压力,同时加大债权清收力度,最大限度减少公司损失,逐步消化解决公司历史遗留问题。
    ②加强对子公司管理,督促子公司强化主业经营,明确经营目标,继续加大资产整合力度,推进产品研发进程,通过内抓品质,强化管理,外拓市场,完善服务,稳固市场份额,进一步做大做强电子产品业务,保证公司主业的持续稳定增长,增强公司持续经营能力。
    ③加强对租赁单位的监管,保证租金及时收回,切实维护公司利益。
    ④进一步建立健全各项规章制度,完善法人治理结构,提高上市公司经营管理和规范运作水平。
    9财务报告
    9.1审计意见
    财务报告                □未经审计   √审计
    审计意见                □标准无保留意见   √非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    京信审字[2008]689号
    太原天龙集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的太原天龙集团股份有限公司(以下简称“天龙集团公司”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是天龙集团公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、导致保留意见的事项
    1.截止2007年12月31日,天龙集团公司对应收账款、其他应收款累计提取坏账准备20,077.03万元;天龙集团公司对已判决的诉讼案件提取预计负债2,193.72万元。我们无法实施必要的审计程序,对上述提取金额是否恰当获取充分、适当的审计证据。
    2.截止2007年12月31日,天龙集团公司逾期借款35,308.39万元尚未偿还,也未获得上述借款的展期协议或取得新的借款;固定资产及无形资产账面价值4,074.24万元处于查封状态;年末股东权益为负数,累计经营性亏损数额巨大。这些情况表明,天龙集团公司的持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。天龙集团公司2007年度财务报表未充分披露上述情况。
    四、审计意见
    我们认为,除了上述事项可能产生的影响外,天龙集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了天龙集团公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    北京立信会计师事务所有限公司                                                      中国注册会计师:刘◇
    中国北京东长安街10号长安大厦三层                                                 中国注册会计师:尹巍
    2008年4月26日
    9.2财务报表
    合并资产负债表
    2007年12月31日

编制单位:太原天龙集团股份有限公司                                                        单位:元币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                             年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                        6,617,943.04                        4,078,619.78
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据                                                                                              235,900.00
 应收账款                                                        6,334,181.66                        6,852,436.24
 预付款项                                                          887,082.34                       12,743,693.68
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                      1,627,298.95                       38,859,513.40
 买入返售金融资产
 存货                                                           17,807,945.15                       23,715,924.62
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                   33,274,451.14                       86,486,087.72
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产                                                                                    9,297,000.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资
 投资性房地产
 固定资产                                                       57,349,096.52                       63,929,348.49
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                          456,250.00                          474,500.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                                  1,542,358.69                        1,094,456.66
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                 59,347,705.21                       74,795,305.15
 资产总计                                                       92,622,156.35                      161,281,392.87
 流动负债:
 短期借款                                                      226,599,309.39                      239,973,657.22

 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据                                                                                              568,655.85
 应付账款                                                       44,421,081.45                      330,275,477.48
 预收款项                                                        3,801,280.20                       26,855,233.12
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                    1,201,811.74                        6,002,766.71
 应交税费                                                        4,169,215.45                        3,745,875.20
 应付利息                                                       84,784,610.91                       60,809,140.50
 应付股利
 其他应付款                                                     40,404,327.76                       53,748,740.82
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债                                         41,700,000.00                       41,700,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                                  447,081,636.90                      763,679,546.90
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债                                                       21,937,207.13                       86,857,393.80
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                 21,937,207.13                       86,857,393.80
 负债合计                                                      469,018,844.03                      850,536,940.70
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            144,604,200.00                       93,860,000.00
 资本公积                                                      183,823,993.60                      247,367,677.48
 减:库存股
 盈余公积                                                       12,617,809.90                       12,617,809.90
 一般风险准备
 未分配利润                                                   -719,007,790.50                   -1,044,816,313.76
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                   -377,961,787.00                     -690,970,826.38
 少数股东权益                                                    1,565,099.32                        1,715,278.55
 所有者权益合计                                               -376,396,687.68                     -689,255,547.83
 负债和所有者权益总计                                           92,622,156.35                      161,281,392.87
公司法定代表人:田家俊                   主管会计工作负责人:张丽荣                    会计机构负责人:刘晨飞

                                               母公司资产负债表
                                               2007年12月31日
编制单位:太原天龙集团股份有限公司                                                      单位:元币种:人民币
               项目                  附注                期末余额                            年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                           26,046.39                          934,530.61
 交易性金融资产
 应收票据
 应收账款                                                                                            2,553,037.08
 预付款项
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                      1,391,492.11                       31,771,510.21
 存货                                                              172,144.78                          171,700.78
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                    1,589,683.28                       35,430,778.68
 非流动资产:
 可供出售金融资产                                                                                    9,297,000.00
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                   13,500,000.00                        9,000,000.00
 投资性房地产
 固定资产                                                       55,635,843.19                       61,428,421.22
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                          456,250.00                          474,500.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                 69,592,093.19                       80,199,921.22
 资产总计                                                       71,181,776.47                      115,630,699.90
 流动负债:
 短期借款                                                      226,599,309.39                      235,013,309.42
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                                       29,761,745.40                       46,485,873.20
 预收款项                                                        2,093,909.95                        2,278,036.07
 应付职工薪酬                                                      649,732.94                        3,014,887.30
 应交税费                                                        3,553,707.77                        2,189,489.10
 应付利息                                                       84,784,610.91                       58,749,113.50
 应付股利
 其他应付款                                                     37,594,813.27                       41,887,092.81
 一年内到期的非流动负债                                         41,700,000.00                       41,700,000.00

 其他流动负债
 流动负债合计                                                  426,737,829.63                      431,317,801.40
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债                                                       21,937,207.13                        9,847,558.34
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                 21,937,207.13                        9,847,558.34
 负债合计                                                      448,675,036.76                      441,165,359.74
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                            144,604,200.00                       93,860,000.00
 资本公积                                                      183,774,979.60                      244,976,179.60
 减:库存股
 盈余公积                                                       12,617,809.90                       12,617,809.90
 未分配利润                                                   -718,490,249.79                     -676,988,649.34
 所有者权益(或股东权益)合计                                 -377,493,260.29                     -325,534,659.84
 负债和所有者权益(或股东权益)
                                                                71,181,776.47                      115,630,699.90
 总计
公司法定代表人:田家俊                  主管会计工作负责人:张丽荣                     会计机构负责人:刘晨飞

                                                   合并利润表
                                                 2007年1-12月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司                                                      单位:元币种:人民币
                              项目                                 附注         本期金额            上期金额
 一、营业总收入                                                                122,722,856.61        90,852,725.05
 其中:营业收入                                                                122,722,856.61        90,852,725.05
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                                161,917,790.70        93,083,304.18
 其中:营业成本                                                                102,519,567.84        72,553,991.17
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                                    716,119.08           964,629.22
 销售费用                                                                        6,913,415.77         6,399,356.22
 管理费用                                                                       10,500,536.98        14,769,093.55
 财务费用                                                                       27,949,130.13        28,698,201.12
 资产减值损失                                                                   23,769,731.25       -29,807,488.70
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                 10,450,710.35           494,478.40
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            -39,194,934.09        -2,230,579.13
 加:营业外收入                                                                 10,725,228.67            86,351.71
 减:营业外支出                                                                 15,174,961.73        13,785,487.63
 其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        -43,644,667.15       -15,929,715.05
 减:所得税费用                                                                   -247,974.15         -272,291.02
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            -43,396,693.00       -15,657,424.03
 归属于母公司所有者的净利润                                                    -43,246,513.77       -16,101,319.34
 少数股东损益                                                                     -150,179.23           443,895.31
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                    -0.299               -0.172
 (二)稀释每股收益                                                                    -0.299               -0.172
公司法定代表人:田家俊             主管会计工作负责人:张丽荣                   会计机构负责人:刘晨飞

                                                  母公司利润表
                                                 2007年1-12月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司                                                    单位:元币种:人民币
                              项目                                 附注         本期金额            上期金额
 一、营业收入                                                                    9,517,058.10        8,790,409.97
 减:营业成本                                                                    5,139,582.86        5,649,874.88
 营业税金及附加                                                                    523,438.23          483,472.55
 销售费用                                                                          311,250.00          295,500.00
 管理费用                                                                        2,289,798.45        5,353,111.61
 财务费用                                                                       22,172,489.79       20,647,242.39
 资产减值损失                                                                   20,601,877.99      -33,266,522.05
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                                 10,450,710.35          494,478.40
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            -31,070,668.87       10,122,208.99
 加:营业外收入                                                                  1,978,210.20            7,702.19
 减:营业外支出                                                                 12,409,141.78          113,629.05
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        -41,501,600.45       10,016,282.13
 减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            -41,501,600.45       10,016,282.13
公司法定代表人:田家俊                 主管会计工作负责人:张丽荣                   会计机构负责人:刘晨飞

                                                合并现金流量表
                                                 2007年1-12月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司                                                      单位:元币种:人民币
                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         183,308,646.26               110,463,462.91
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                            54,427.88                24,090,581.12
 收到其他与经营活动有关的现金                                              83,369.44                   307,187.14
 经营活动现金流入小计                                                 183,446,443.58               134,861,231.17
 购买商品、接受劳务支付的现金                                         158,531,886.94                91,021,936.31
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                                         9,261,188.51                 6,776,683.89
 支付的各项税费                                                         3,575,537.31                 4,076,552.33
 支付其他与经营活动有关的现金                                           9,484,533.27                19,959,024.48
 经营活动现金流出小计                                                 180,853,146.03               121,834,197.01
 经营活动产生的现金流量净额                                             2,593,297.55                13,027,034.16
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                    11,381,795.35                   804,800.00
 取得投资收益收到的现金                                                   135,000.00                   494,478.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                           28,806.68                    11,709.00
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                  11,545,602.03                 1,310,987.40
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                          415,756.40                   140,772.50
 的现金
 投资支付的现金                                                            16,085.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                              60,474.47
 投资活动现金流出小计                                                     492,315.87                   140,772.50
 投资活动产生的现金流量净额                                            11,053,286.16                 1,170,214.90
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                                                  1,150,000.00
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                                                                                   7,880,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                                         3,450,000.00
 筹资活动现金流入小计                                                                                12,480,000.00
 偿还债务支付的现金                                                     8,414,000.00                 18,814,542.14
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       433,260.45                    722,901.16
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                           2,260,000.00                  4,700,000.00
 筹资活动现金流出小计                                                  11,107,260.45                 24,237,443.30
 筹资活动产生的现金流量净额                                           -11,107,260.45                -11,757,443.30
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                         0.15
 五、现金及现金等价物净增加额                                           2,539,323.26                  2,439,805.91
 加:期初现金及现金等价物余额                                           4,078,619.78                  1,638,813.87
 六、期末现金及现金等价物余额                                           6,617,943.04                  4,078,619.78
公司法定代表人:田家俊                  主管会计工作负责人:张丽荣                  会计机构负责人:刘晨飞

                                               母公司现金流量表
                                                 2007年1-12月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司                                                         单位:元币种:人民币
                     项目                         附注             本期金额                     上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                            8,296,331.47                 7,439,245.87
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                                                7,574.12                 7,823,652.51
 经营活动现金流入小计                                                    8,303,905.59                15,262,898.38
 购买商品、接受劳务支付的现金                                                  888.00                   180,378.40
 支付给职工以及为职工支付的现金                                          1,688,696.24                   823,246.20
 支付的各项税费                                                             18,333.90                   432,737.43
 支付其他与经营活动有关的现金                                            5,096,658.25                 4,412,940.15
 经营活动现金流出小计                                                    6,804,576.39                 5,849,302.18
 经营活动产生的现金流量净额                                              1,499,329.20                 9,413,596.20
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                                     11,381,795.35                   804,800.00
 取得投资收益收到的现金                                                    135,000.00                   494,478.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                           28,806.68                      8,500.00
 的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                   11,545,602.03                 1,307,778.40
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                                            9,070.00                     66,199.00
 的现金
 投资支付的现金                                                          4,516,085.00                 7,650,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                    4,525,155.00                 7,716,199.00
 投资活动产生的现金流量净额                                              7,020,447.03                -6,408,420.60
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                                                   7,880,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                                                 7,880,000.00
 偿还债务支付的现金                                                      7,835,000.00                 9,258,799.84
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        433,260.45                   722,901.16
 支付其他与筹资活动有关的现金                                            1,160,000.00
 筹资活动现金流出小计                                                    9,428,260.45                 9,981,701.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                             -9,428,260.45                -2,101,701.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                         0.15
 五、现金及现金等价物净增加额                                             -908,484.22                   903,474.75
 加:期初现金及现金等价物余额                                              934,530.61                    31,055.86
 六、期末现金及现金等价物余额                                               26,046.39                   934,530.61
公司法定代表人:田家俊                 主管会计工作负责人:张丽荣                   会计机构负责人:刘晨飞

                                                                  合并所有者权益变动表
                                                                       2007年1-12月
      编制单位:太原天龙集团股份有限公司                                                                                    单位:元币种:人民币
                                                                                         本期金额
                                                           归属于母公司所有者权益
 项目                                                                             一
                                                        减
                                                                                  般
                                                        :                                                                                少数股东权益         所有者权益合计
            实收资本(或
                                      资本公积          库       盈余公积         风         未分配利润                  其他
                股本)                                                             险
                                                        存
                                                                                  准
                                                        股
                                                                                  备
一、上
年年末        93,860,000.00       239,120,677.48              17,979,265.44                 -683,451,738.41         325,381,198.95        -40,724,010.05       -698,597,004.49
余额
加:会
计政策                               8,247,000.00             -5,361,455.54                 -361,364,575.35        -325,381,198.95         42,439,288.60           9,341,456.66
变更
前期差
错更正
二、本
年年初        93,860,000.00       247,367,677.48              12,617,809.90               -1,044,816,313.76                                 1,715,278.55       -689,255,547.83
余额
三、本
年增减
变动金
额(减
              50,744,200.00       -63,543,683.88                                             325,808,523.26                                  -150,179.23        312,858,860.15
少以
“-”
号填
列)
(一)
                                                                                             -43,246,513.77                                  -150,179.23         -43,396,693.00
净利润
(二)
直接计
入所有
                                  -12,799,483.88                                             369,055,037.03                                                      356,255,553.15
者权益
的利得
和损失
1.可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2.权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影

3.与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影

4.其他                            -12,799,483.88                                            369,055,037.03                                                      356,255,553.15
上述
(一)                            -12,799,483.88                                             325,808,523.26                                  -150,179.23        312,858,860.15
和(二)
小计
(三)
所有者
投入和
减少资

1.所有

    者投入
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他
    (四)
    利润分
    配
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者
    (或股
    东)的
    分配
    4.其他
    (五)
    所有者
                  50,744,200.00       -50,744,200.00
    权益内
    部结转
    1.资本
    公积转
    增资本        50,744,200.00       -50,744,200.00
    (或股
    本)
    2.盈余
 积转增资
(或股本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本
    期期末     144,604,200.00         183,823,993.60              12,617,809.90                -719,007,790.50                                  1,565,099.32        -376,396,687.68
    余额
                                                                                                                                   单位:元币种:人民币
                                                                                             上年同期金额
                                                                归属于母公司所有者权益
                                                                                     一
                                                            减
                                                                                     般
       项目                                                 :
                   实收资本(或股                                                     风                                                      少数股东权益          所有者权益合计
                                          资本公积          库      盈余公积                    未分配利润                  其他
                         本)                                                         险
                                                            存
                                                                                     准
                                                            股
                                                                                     备
    一、上年年
                   93,860,000.00       239,029,735.94            17,979,265.44                  -693,674,832.88        300,959,458.15         -39,330,880.31        -683,096,169.96
    末余额
    加:会计政
                                                                 -5,361,455.54                  -335,044,820.16       -300,959,458.15          39,446,817.55
    策变更
    前期差错
    更正
    二、本年年
                   93,860,000.00       239,029,735.94            12,617,809.90              -1,028,719,653.04                                    115,937.24        -683,096,169.96
    初余额
    三、本年增
    减变动金
    额(减少以                           8,337,941.54                                            -16,096,660.72                                 1,599,341.31          -6,159,377.87
    “-”号
    填列)
    (一)净利
                                                                                                -16,101,319.34                                    443,895.31         -15,657,424.03
    润
    (二)直接
    计入所有
                                         8,337,941.54                                                  4,658.62                                     5,446.00           8,348,046.16
    者权益的
    利得和损


1.可供出
售金融资
产公允价                             8,247,000.00                                                                                                                  8,247,000.00
值变动净

2.权益法
下被投资
单位其他
                                         90,941.54                                                                                                                    90,941.54
所有者权
益变动的
影响
3.与计入
所有者权
益项目相                                                                                           4,658.62                                     5,446.00              10,104.62
关的所得
税影响
4.其他
上述(一)
和(二)小                                                                                   -16,096,660.72                                   449,341.31          -7,309,377.87

(三)所有
者投入和                                                                                                                                    1,150,000.00           1,150,000.00
减少资本
1.所有者                                                                                                                                   1,150,000.00           1,150,000.00
投入资本
2.股份支
付计入所
有者权益
的金额
3.其他
(四)利润
分配
1.提取盈
余公积
2.提取一
般风险准

3.对所有
者(或股
东)的分配
4.其他
(五)所有
者权益内
部结转
1.资本公
积转增资
本(或股
本)
2.盈余公
积转增资
本(或股
本)
3.盈余公
积弥补亏

4.其他
四、本期期
               93,860,000.00       247,367,677.48            12,617,809.90              -1,044,816,313.76                               1,715,278.55         -689,255,547.83
末余额
      公司法定代表人:田家俊                              主管会计工作负责人:张丽荣                                  会计机构负责人:刘晨飞

                                           母公司所有者权益变动表
                                                 2007年1-12月
编制单位:太原天龙集团股份有限公司                                                        单位:元币种:人民币
                                                             本期金额
     项目                                            减:
                实收资本(或股
                                      资本公积       库存       盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                      本)
                                                      股
 一、上年年
                 93,860,000.00    239,120,677.48             12,617,809.90    -676,988,649.34     -331,390,161.96
 末余额
 加:会计政
                                     5,855,502.12                                                    5,855,502.12
 策变更
 前期差错更
 正
 二、本年年
                 93,860,000.00    244,976,179.60             12,617,809.90    -676,988,649.34     -325,534,659.84
 初余额
 三、本年增
 减变动金额
 (减少以        50,744,200.00    -61,201,200.00                               -41,501,600.45      -51,958,600.45
 “-”号填
 列)
 (一)净利
                                                                               -41,501,600.45      -41,501,600.45
 润
 (二)直接
 计入所有者
                                  -10,457,000.00                                                   -10,457,000.00
 权益的利得
 和损失
 1.可供出售
 金融资产公
 允价值变动
 净额
 2.权益法下
 被投资单位
 其他所有者
 权益变动的
 影响
 3.与计入所
 有者权益项
 目相关的所
 得税影响
 4.其他                          -10,457,000.00                                                   -10,457,000.00
 上述(一)
 和(二)小                       -10,457,000.00                               -41,501,600.45      -51,958,600.45
 计
 (三)所有
 者投入和减
 少资本
 1.所有者投
 入资本
 2.股份支付
 计入所有者
 权益的金额
 3.其他

 (四)利润
 分配
 1.提取盈余
 公积
 2.对所有者
 (或股东)
 的分配
 3.其他
 (五)所有
 者权益内部      50,744,200.00    -50,744,200.00
 结转
 1.资本公积
 转增资本        50,744,200.00    -50,744,200.00
 (或股本)
 2.盈余公积
 转增资本
 (或股本)
 3.盈余公积
 弥补亏损
 4.其他
 四、本期期
                144,604,200.00    183,774,979.60             12,617,809.90    -718,490,249.79     -377,493,260.29
 末余额
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                           上年同期金额
                                                     减:
     项目        实收资本(或股
                                      资本公积       库存       盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                      本)
                                                      股
 一、上年年末
                 93,860,000.00    239,029,735.94             12,617,809.90    -689,612,052.64     -344,104,506.80
 余额
 加:会计政策
                                   -2,300,556.34                                 2,607,121.17          306,564.83
 变更
 前期差错更
 正
 二、本年年初
                 93,860,000.00    236,729,179.60             12,617,809.90    -687,004,931.47     -343,797,941.97
 余额
 三、本年增减
 变动金额(减
                                    8,247,000.00                                10,016,282.13       18,263,282.13
 少以“-”
 号填列)
 (一)净利润                       8,247,000.00                                10,016,282.13       18,263,282.13
 (二)直接计
 入所有者权
 益的利得和
 损失
 1.可供出售
 金融资产公
 允价值变动
 净额
 2.权益法下
 被投资单位
 其他所有者
 权益变动的
 影响

 3.与计入所
 有者权益项
 目相关的所
 得税影响
 4.其他
 上述(一)和
                                    8,247,000.00                                10,016,282.13       18,263,282.13
 (二)小计
 (三)所有者
 投入和减少
 资本
 1.所有者投
 入资本
 2.股份支付
 计入所有者
 权益的金额
 3.其他
 (四)利润分
 配
 1.提取盈余
 公积
 2.对所有者
 (或股东)的
 分配
 3.其他
 (五)所有者
 权益内部结
 转
 1.资本公积
 转增资本(或
 股本)
 2.盈余公积
 转增资本(或
 股本)
 3.盈余公积
 弥补亏损
 4.其他
 四、本期期末
                 93,860,000.00    244,976,179.60             12,617,809.90    -676,988,649.34     -325,534,659.84
 余额

    公司法定代表人:田家俊                  主管会计工作负责人:张丽荣                     会计机构负责人:刘晨飞
    9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    9.4本报告期无会计差错更正。
    9.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:田家俊
    太原天龙集团股份有限公司