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2020年02月17日 星期一

ST山水(600234)公告正文

太原天龙集团股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期:2003-04-24

                   太原天龙集团股份有限公司2003年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司董事李四清先生、李俊杰先生、孙伟成先生未出席董事会,亦未委托其他董事出席会议,董事杨立先生、莫天松先生未出席董事会,委托董事万平先生代为出席并行使表决权。
    1.3公司董事长田家俊先生、总经理万平先生、主管财务的常务副总经理宋新梅女士、总会计师张丽荣女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称        ST天龙                 变更前简称(如有)    天龙集团
股票代码        600234
                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                白耀宏
联系地址            太原市迎泽大街291号
电话                0351-4040922
传真                0351-4810073
电子邮箱            Yfgao7053@sin.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                    单位:人民币元
                                 本报告期末                上年度期末
总资产                       595,453,945.34            583,725,626.76
股东权益(不含少数            71,309,844.47             79,417,289.54
股东权益)
每股净资产                             0.76                      0.85
调整后的每股净资产                     0.62                      0.72
                                     报告期          年初至报告期期末
经营活动产生的现金             5,631,878.50              5,631,878.50
流量净额
每股收益                              -0.09                     -0.09
净资产收益率                         -11.37                    -11.37
扣除非经常性损益后                   -11.39                    -11.39
的净资产收益率
非经常性损益项目                                                 金额
营业外收支净额                                              14,865.50
合计                                                        14,865.50

                                       本报告期末比上年度期末增减
                                                           (%)
总资产                                                       2.01
股东权益(不含少数                                         -10.21
股东权益)
每股净资产                                                 -10.59
调整后的每股净资产                                         -13.89
                                     本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益
净资产收益率
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
    2.2.2利润表
    利润及利润分配表
    编制单位:太原天龙集团股份有限公司   2003年1季度   单位:人民币元
项目                                                    2003年1季度
一、主营业务收入                                      37,923,432.62
减:主营业务成本                                      28,102,005.15
主营业务税金及附加                                       479,484.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  9,341,943.02
加:其他业务利润                                         122,086.79
减:营业费用                                           4,060,284.27
管理费用                                               9,839,614.74
财务费用                                               3,686,441.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -8,122,310.57
加:投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                           -14,865.50
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                     -8,107,445.07
减:所得税
五、净利润(亏损以“-”号填列)                       -8,107,445.07
加:年初未分配利润                                  -208,300,467.16
盈余公积转入
六、可分配利润                                      -216,407,912.23
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润                                -216,407,912.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润                                      -216,407,912.23

项目                                                      2002年1季度
一、主营业务收入                                        42,798,512.77
减:主营业务成本                                        30,280,929.29
主营业务税金及附加                                         542,374.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                   11,975,208.69
加:其他业务利润                                           222,459.79
减:营业费用                                             6,184,321.36
管理费用                                                11,560,721.85
财务费用                                                 5,632,555.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -11,179,930.41
加:投资收益(损失以“-”号填列)                        3,488,400.00
补贴收入
营业外收入                                                     403.33
减:营业外支出                                               3,390.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                       -7,694,517.08
减:所得税
五、净利润(亏损以“-”号填列)                         -7,694,517.08
加:年初未分配利润                                     -67,499,040.44
盈余公积转入
六、可分配利润                                         -75,193,557.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润                                   -75,193,557.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润                                         -75,193,557.52
    2.3报告期末股东总人数 27977户
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于商品零售业。报告期内公司实现主营业务收入3792.34万元;实现主营业务利润934.19万元;公司鉴于报告期内资产重组受客观因素影响进度存在不确定性,使公司下一报告期末的累计净利润存在不确定性。
    占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    v适用  □不适用
                                                      单位:人民币元
分行业或分产品      主营业务收入      主营业务成本          毛利率(%)
批发零售贸易业     32,745,515.44     26,512,109.26             19.04%
酒店业              5,177,917.18      1,589,895.89             69.29%
合计               37,923,432.62     28,102,005.15             25.90%
    3.1.1公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  v不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    v适用  □不适用
                                          金额(万元)
项目                     2003年1-3月                         2002年度
主营业务利润                  934.19                        -2,142.07
其他业务利润                   12.21                           146.69
期间费用                    1,758.63                        10,512.75
投资收益                                                   -1,468.24
营业外收支净额                  1.49                          -103.77
利润总额                     -810.74                       -14,080.14
    报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是本报告期亏损总额相对减少所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  v不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    v适用  □不适用
    本报告期主营业务毛利率为25.9%,与前一报告期主营业务毛利率-14.09%相比明显增长,主要是由于前一报告期集中对不良存货进行处理使主营业务成本大幅增加所致,如剔除此因素,本报告期盈利能力没有发生重大变化。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    v适用  □不适用
    2003年2月28日,本公司2003年第一次临时股东大会批准公司与广东金正电子有限公司进行资产置换,本公司已开始实施与广东金正电子有限公司的资产置换,视频业务置入后将由天龙集团东莞分公司负责。由于该资产置换必须考虑到视频业务生产经营的连续性,东莞分公司生产业务的相关手续未能在本期内办理完毕,因此本期内收入不含视频业务,预计在第二季度完成相关业务的置入。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  v不适用
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  v不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    v适用  □不适用
    2003年上半年,本公司预计将完成与广东金正电子有限公司视频业务资产的置换以及本公司参股的三晋大厦有限责任公司的设立,公司的业务将发生较大变化。2003年上半年是否能够扭亏尚无法确定,提请广大投资者注意。
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  v不适用
    太原天龙集团股份有限公司
    法定代表人:田家俊
    2003年4月21日
    资产负债表
    编制单位:太原天龙集团股份有限公司    2003年3月31日    单位:人民币元
资     产                             期末数                   期初数
流动资产:
货币资金                       33,542,596.06            33,226,700.88
短期投资                       18,250,000.00            18,250,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                        8,692,163.92             6,792,531.04
其他应收款                     37,840,558.26            17,204,336.53
预付账款                       49,607,112.72            42,060,662.52
应收补贴款
存货                           69,813,903.13            10,320,286.25
待摊费用                        1,383,253.89
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计                  219,129,587.98           127,854,517.22
长期投资:
长期股权投资                    1,850,000.00             1,850,000.00
长期债权投资                       23,800.00                23,800.00
长期投资净额                    1,873,800.00             1,873,800.00
固定资产:
固定资产原价                  369,558,524.17           460,598,199.03
减:累计折旧                  100,525,287.98           107,467,143.67
固定资产净值                  269,033,236.19           353,131,055.36
减:固定资产减值准备           12,060,665.53            17,158,321.53
固定资产净额                  256,972,570.66           335,972,733.83
工程物资
在建工程                      101,424,578.74            99,605,587.25
固定资产清理
固定资产合计                  358,397,149.40           435,578,321.08
无形资产及其他资产:
无形资产                       13,417,491.80            15,672,468.30
长期待摊费用                    2,635,916.16             2,746,520.16
其他长期资产
无形及其他资产合计             16,053,407.96            18,418,988.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计                      595,453,945.34           583,725,626.76
    公司法定代表人:   主管会计工作负责人:     财务总监:   会计机构负责人:
    资产负债表(续)
编制单位:太原天龙集团股份有限公司    2003年3月31日    单位:人民币元
负债和股东权益                          期末数                 期初数
流动负债:
短期借款                        138,000,000.00         138,000,000.00
应付票据                         37,300,000.00          20,300,000.00
应付账款                         89,197,738.93          88,848,710.56
预收账款                           189, 432.11             323,267.23
应付工资
应付福利费                        1,554,913.39           1,975,141.08
应付股利
应交税金                            651,599.90           2,591,197.38
其他应交款                              445.50             142,176.51
其他应付款                       28,131,816.29          23,098,251.24
预提费用                             88,561.53
一年内到期的长期负债              3,000,000.00           3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                    298,114,507.65         278,278,744.00
长期负债:
长期借款                        226,029,593.22         226,029,593.22
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                    226,029,593.22         226,029,593.22
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        524,144,100.87         504,308,337.22
股东权益:
股本                             93,860,000.00          93,860,000.00
资本公积                        181,239,946.80         181,239,946.80
盈余公积                         12,617,809.90          12,617,809.90
其中:公益金
未分配利润                     -216,407,912.23        -208,300,467.16
股东权益合计                     71,309,844.47          79,417,289.54
负债和股东权益总计              595,453,945.34         583,725,626.76
    公司法定代表人:            主管会计工作负责人:           财务总监:           会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    编制单位:太原天龙集团股份有限公司 2003年1季度     单位:人民币元
项    目                                 本期发生数        上期发生数
一、主营业务收入                      37,923,432.62     42,798,512.77
减:主营业务成本                      28,102,005.15     30,280,929.29
主营业务税金及附加                       479,484.45        542,374.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  9,341,943.02     11,975,208.69
加:其他业务利润                         122,086.79        222,459.79
减:营业费用                           4,060,284.27      6,184,321.36
管理费用                               9,839,614.74     11,560,721.85
财务费用                               3,686,441.37      5,632,555.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -8,122,310.57    -11,179,930.41
加:投资收益(损失以“-”号填列)                        3,488,400.00
补贴收入
营业外收入                                                     403.33
减:营业外支出                           -14,865.50          3,390.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)     -8,107,445.07     -7,694,517.08
减:所得税
五、净利润(亏损以“-”号填列)       -8,107,445.07     -7,694,517.08
加:年初未分配利润                   208,300,467.16    -67,499,040.44
盈余公积转入
六、可分配利润                       216,407,912.23    -75,193,557.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润                 216,407,912.23    -75,193,557.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润                       216,407,912.23    -75,193,557.52
    公司法定代表人:    主管会计工作负责人:  财务总监: 会计机构负责人:
    现金流量表
填报单位:太原天龙集团股份有限公司   2003年03月31日        单位:元
项  目                                     行次                  金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                  1         44,504,251.29
收到的税费返还                                3
收到的其他与经营活动有关的现金                8
经营活动现金流入小计                          9         44,504,251.29
购买商品、接受劳务支付的现金                 10         30,030,795.73
支付给职工以及为职工支付的现金               12          4,148,888.69
支付的各项税费                               13          2,584,291.49
支付的其他与经营活动有关的现金               18          2,108,396.88
经营活动现金流出小计                         20         38,872,372.79
经营活动产生的现金流量净额                   21          5,631,878.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                         22
取得投资收益所收到的现金                     23
处置固定资产、无形资产和其他长               25
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金               28
投资活动现金流入小计                         29
购建固定资产、无形资产和其他长               30          1,641,011.99
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                             31
支付的其他与投资活动有关的现金               35
投资活动现金流出现金小计                     36          1,641,011.99
投资活动产生的现金流量净额                   37         -1,641,011.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                         38
借款所收到的现金                             40
收到的其他与筹资活动有关的现金               43
筹资活动现金流入小计                         44
偿还债务所支付的现金                         45
分配股利、利润和偿付利息所支付               46          3,674,971.33
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金               52
筹资活动现金流出小计                         53          3,674,971.33
项  目                                      行次                金额
筹资活动产生的现金流量净额                   54         -3,674,971.33
四、汇率变动对现金的影响                     55
五、现金及现金等价物净增加额                 56            315,895.18
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                       57         -8,107,445.07
加:计提的资产减值准备                       58          1,357,294.53
固定资产折旧                                 59          3,956,058.99
无形资产摊销                                 60          1,180,976.50
长期待摊费用摊销                             61            110,604.00
待摊费用减少(减:增加)                     64         -1,383,253.89
预提费用增加(减:减少)                     65             88,561.53
处置固定资产、无形资产和其他长期             66
资产的损失(减;收益)
固定资产报废损失                             67
财务费用                                     68          3,686,441.37
投资损失(减:收益)                         69
递延税款贷项(减:借项)                     70
存货的减少(减:增加)                       71          2,529,958.91
经营性应收项目的减少(减;增加)             72        -12,567,399.66
经营性应付项目的增加(减;减少)             73         14,780,081.29
其他                                         74
经营活动产生的现金流量净额                   75          5,631,878.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                 76
一年内到期的可转换公司债券                   77
融资租入固定资产                             78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                               79         33,542,596.06
减:现金的期初余额                           80         33,226,700.88
加:现金等价物的期末余额                     81
减:现金等价物的期初余额                     82
现金及现金等价物净增加额                     83            315,895.18