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2019年09月21日 星期六

罗顿发展(600209)公告正文

罗顿发展股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期:2001-01-20

                      罗顿发展股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示:
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:罗顿发展股份有限公司
          中文缩写:罗顿发展公司
          法定英文名称:LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD.
          英文缩写:LAWTON DEVELOPMENT

    (二)公司法定代表人:李维先生
    (三)公司董事会秘书及授权代表:韦胜杭先生、韦钟先生
     联系地址:海南省海口市人民大道68号
     电话:(0898)6258868
     传真:(0898)6254868
     邮政编码:570208
     电子信箱:golden@public.hk.hi.cn
    (四)公司注册地址及办公地址:海南省海口市人民大道68号
     邮政编码:570208
     公司国际互联网网址:http://www.lawtonfz.com.cn
     公司电子信箱:golden@public.hk.hi.cn
   (五)公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
     登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
     年度报告备置地点:公司年度报告备置于公司办公地址,以供股东及投资者查询。
   (六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码:
    公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:罗顿发展
    股票代码:600209
    二、会计数据及业务数据摘要
    (一)公司本年度实现的利润总额 78,369,178.59元

          其中:净利润             61,657,043.70元
        扣除非经常性损益后的净利润 61,388,898.68元
        主营业务利润              104,975,473.24元
        营业利润                   76,485,076.48元
        投资收益                    1,467,616.58元
        营业外收支净额                 416,485.53元
        经营活动产生的现金流量净额 31,993,969.71元

        现金及现金等价物净增加额   191,965,351.14元 
        扣除的非经常性损益项目计268,145.02元,其中,合并价差摊销-143,084.98元,固定资产处置收益411,230.00元。

    (二)公司前三年主要会计数据和财务指标:
      项目    2000年          1999年                 1998年
                                             调整前            调整后
主营业务收入(元)
   343,665,907.52 189,030,946.00  153,764,471.81
153,764,471.81

净利润(元)
    61,657,043.70  50,007,110.75    45,092,686.69
45,407,051.17
总资产(元)
   918,011,393.70 656,382,279.57   374,491,710.54
362,898,906.67
股东权益(元)
   532,100,786.18 485,177,608.98   138,402,207.68
130,091,158.66
(不含少数股东权益)
每股收益(元)
             0.2615           0.3182             0.4208
0.4237
每股收益(加权)(元)
             0.2942            0.3360            0.4637
0.4669
扣除非经常性损益后的每股收益(元)
             0.2604            0.2460            0.4208
0.4237每股净资产(元)
             2.2571            3.0871            1.2915
1.2140
调整后的每股净资产(元)
             2.2502            3.0764            1.2861
1.2085
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
             0.1357           -0.1149         -0.3482
-0.3482
净资产收益率(%)
             11.591              0.313            2.583
4.90

    注:调整前为未计提四项准备数据;调整后为提取四项准备数据。    三、股东情况

    1、报告期末股东总数为8415户。其中,未流通法人股股东5户,流通股股东8410户。
    2、报告期末,本公司前10名股东持股情况列示如下:

                                                     单位:万股
          股东名称        期初数     期末数  占总股本比例(%)
(1)海南黄金海岸集团有限公司(“集团公司”)                                                                                                                7008.3453    10512.5179    44.59 
(2)海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司                     2143.2249     3214.8374    13.64
 (“旅业公司”)
(3)海口黄金海岸技术产业投资有限公司
                      814.4254      1221.638     15.18 (“技术产业公司”)
(4)海口国能物业发展有限公司
                      535.8062       803.7093      3.41
(″国能物业公司″)
(5)普丰基金            0            438.9820      1.86
(6)裕隆基金            0            431.7428      1.83
(7)海南大宇实业有限公司(“大宇实业公司”)                                              
                      214.3225       321.4837      1.36
(8)国信证券          37.9100       284.9025      1.21
(9)兴安基金            0            254.4350      1.08(10)普惠基金         94.4400       146.1280      0.62

    注:1、前10名股东中集团公司和旅业公司存在关联关系; 

    2、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东情况:持有本公司5%(含5%)以上股份的股东情况如重要事项(十)所述。报告期内,上述三公司所持有的股份于2000年8月23日质押给了中国光大银行海口支行,质押期限为2000年8月31至2001年5月30日。
    四、股东大会简介
    (一)1999年年度股东大会:

    1、2000年3月6日,在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了召开公司一届九次董事会决议公告暨召开1999年年度股东大会的公告。
    2、2000年4月8日上午,公司1999年年度股东大会在海口市人民大道68号公司本部举行。
    3、公司1999年年度股东大会决议公告于2000年4月11日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (二)2000年第一次临时股东大会:

    1、2000年6月1日,在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开公司一届第十三次董事会(通讯表决方式)决议公告暨关于召开2000年第一次临时股东大会的公告。

    2、2000年7月8日上午,公司2000年第一次临时股东大会在海口市人民大道68号公司本部举行。
    3、公司2000第一次临时股东大会决议公告于2000年7月8日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (三)2000年第二次临时股东大会:

    1、2000年9月30日,在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开公司一届第十六次董事会(通讯表决方式)决议公告暨关于召开2000年第二次临时股东大会的公告。

    2、2000年10月31日上午,公司2000年第二次临时股东大会在海口市人民大道68号公司本部举行。
    3、公司2000年第二次临时股东大会决议公告于2000年11月1日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    五、董事会报告
    (一)公司经营情况

    1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位

    本公司主营业务包括酒店经营、装饰工程、油品经营和网络设备及通信业,其中酒店经营、装饰工程、油品经营的经营规模和经济效益在海南同行业中处于领先地位。

    2、公司主营业务范围及其经营状况

    公司主营业务包括四部分,即酒店经营、装饰工程、油品经营和网络设备及通信业。其中酒店经营、装饰工程、油品经营是本公司的传统业务,网络设备及通信业是本公司新拓展的业务领域。

    本公司在报告期内实现主营业务收入34,367万元,比上年增长81.8%;实现主营业务利润10,498万元,比上年增长48.3%。其中酒店经营及管理在报告期内实现营业收入8,497万元,占本公司主营业务收入的24.7%,比上年增长11.5%;实现营业利润3,247万元,比上年增长0.9%。装饰工程在报告期内实现营业收入10,201万元,占本公司主营业务收入的29.7%,比上年上年增长114.1%;实现营业利润2,164万元,比上年增长43.1%。油品经营在报告期内实现营业收入15,370万元,占本公司主营业务收入的44.7%,实现营业利润660万元。

    3、公司经营中出现的问题与困难及解决方案

    目前,本公司主营的传统业务属于竞争激烈的行业,为此,本公司针对市场特点,推出以″罗顿″品牌为中心的发展战略、经营模式和管理制度,增强自身的竞争能力,同时加强企业内部管理和成本控制,结合激励机制和效绩考评等措施,在海南省同类行业均处于微利或整体亏损的情况下,保证了本公司利润的稳定增长。

    另一方面,为了投资者的长远利益和本公司业绩的持续增长,本公司积极拓展新的业务领域,开始进入网络设备制造和通讯产业,实现产业转型,寻求新的发展空间。

    (二)公司财务状况

    1、公司财务状况

                                            单位:人民币元
项目     2000年12月31日      1999年12月31日     增长比例(%)总资产 918,011,393.70    656,382,279.57         39.86%长期负债34,317,604.19    112,663,067.25       -69.54%股东权益 532100,786.18    485,177,608.98          9.67%主营业务利润
       104,975,473.24     70,808,526.86          48.25%净利润  61,657,043.70     50,007,110.75          23.30%

    2、增减变动原因

    (1)总资产增加的主要原因是银行存款和长期投资增加所致。

    (2)长期负债减少的主要原因是根据集团公司、旅业公司分别与本公司签订的《关于债权债务相互抵冲的协议书》,本公司及其子公司将应收集团公司、旅业公司的其他往来款项与应付该等公司的长期应付款冲抵所致。

    (3)股东权益增加的主要原因是由于本公司本年度实现净利润61,657,043.70元。
    (4)主营业务利润和净利润增加的主要原因是由于本年度酒店经营、装饰工程及油品经营利润的增加。
    (三)公司投资情况

    1、前次募集资金使用情况

    1999年2月10日,本公司向社会公众公开发行了A股股票5000万股,股票发行收入总额为319,500,000元。扣除股票上网发行手续费1,036,111.29元、设立费用13,420,073.78元后,募集资金余额为305,043,814.93元。

    1、截止2000年12月31日募集资金使用情况:

                     承诺投资项             实际投资项目 
           项目名称       计划投资    实际投资       收益情况

    a、大酒店配套工程     5650万元    4586.6万元 
    b、大酒店二期工程    14000万元    1557.9万元 
    c、猴猕岭森林旅游项目 8640万元
    d、兼并免税项目       2560万元       2500万元      未有收益                       a-d项总计           30850万元    8664.5万元 

    大酒店配套工程主要为酒店外立面、客房改造;大酒店二期工程主要为网球场、高尔夫球练习场、歌舞厅改造等;其实现收益已包含于酒店营业利润中。

    (2)募集资金节余情况

    募集资金30,504.3万元减去上述使用金额8,664.5万元后,尚未使用的募集资金为21,839.8万元,扣除将按计划投入酒店配套工程的1042.6万元、支付原酒店二期工程已开工的网球场等工程尾款23.78万元,募集资金余额计20,773.42万元。

    1.2、前次募集资金未来使用计划及变更原因

    (1)前次募集资金未来使用计划

    在上述四个项目中,除项目a、项目b将继续实施外,本公司将终止对项目c、项目d的投资,所余募集资金20,773.42万元中的19000万元,已变更投资低端网络产品、网络安全产品项目(该项目可行性研究报告的批复已于2000年12月29日经海南省发展计划厅琼计高技[2000]1173号文批准),剩余1773.42万元已变更用于补充本公司的流动资金。

    (2)前次募集资金的变更原因

    ①本公司主营业务将由传统行业逐步转向高科技行业,业务重点由海南转向上海;

    ②鉴于海南省的经济形势,坚持原投资项目不仅不能为本公司创造效益,而且除加大本公司经营风险外,还将极大地妨碍本公司长远规
划目标的实现;

    ③本公司已将使用终止大酒店二期工程项目剩余后的资金和森林旅游开发项目后的全部资金,投资“低端网络产品、网络安全产品”项
目和补充本公司流动资金,该项目业经海南省发展计划厅批准立项,是本公司转向高科技行业的重要载体,亦为本公司长远发展的基础。

    1.3、变更募集资金项目简介
    ①项目名称:低端网络产品、网络安全产品;

    ②项目实施单位:罗顿发展股份有限公司;

    ③项目产品:低端网络产品--网卡、以太网交换机、Modem、Cable-Modem、ADSL终端设备及防火墙等网络安全产品并提供相应的技术支持;

    ④项目投资:本项目总投资19000万元,其中:固定资产投资14190.02万元,流动资金4809.98万元;
    ⑤项目效益:静态投资回收期:3.66年(含1年建设期),财务内部收益率:44.37%,财务净现值21314万元;
    ⑥项目实施目标:今后本公司将通过各种方式加大产品研发力度,缩短新产品开发周期,尽快进行商业运作,以获得满意的经济回报。2、非募股资金对外投资计7567万元,主要用于以下项目:

    (1)与中国石油天然气股份有限公司华东销售分公司共同在上海地区投资兴建加油、加气站及服务网络,并委托上海竞法公司负责该项目前期筹备,报告期内本公司已支付上海竞法公司前期工程款7000万元;

    (2)与集团公司共同投资成立上海罗顿商务管理服务有限公司,该公司注册资本500万元,本公司占90%股权,报告期内本公司已出资450万元。

    (3)与北京邮电大学共同组建北邮罗顿研究所,报告期内本公司已支付研究开发费用117万元。
    (四)生产经营环境变化对公司生产经营的影响预计在2001年度,随着中国加入WTO,生产经营环境的变化将对本公司形成新的竞争压力。    (五)新年度的业务发展规划

    在新的一年里,本公司将在保持传统业务稳定增长的同时,集中资源力争在网络设备制造业领域有所作为。一方面利用已改变用途的募股资金加快低端网络产品、网络安全产品项目建设和生产,争取2001年该项目全面实施。另一方面,作好增发工作,为本公司进入通信设备制造领域提供资金保障。

    与此同时,本公司将进一步加强内部管理,完善激励和约束机制,充分调动全体员工的积极性,为广大投资者创造更好的效益。
    (六)董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会会议情况及决议内容2000年度本公司董事会共召开了10次会议,会议的召开、表决及信息披露符合国家法律法规及证券主管部门的要求。

    (1)2000年3月2日,本公司召开第一届董事会第九次会议。经出席会议的董事举手表决,一致通过了:《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、自1999年3月1日起执行《股份有限公司会计制度》的议案、1999年度董事会报告、1999年度监事会报告、1999年年度报告及年度报告摘要、1999年度财务决算预案、利润分配预案及资本公积金转增预案、提请股东大会审议修改公司章程部分条款议案、续聘会计师事务所预案、召开1999年度股东大会的议案。

    以上决议公告已于2000年3月6日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (2)2000年3月10日,本公司召开第一届董事会第十次会议(通讯方式)。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了:关于共同投资组建上海网络销售有限公司(暂名)的议案、关于任命杨凯先生的议案。

    以上决议公告已于2000年3月14日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (3)2000年5月8日,本公司召开第一届董事会第十一次会议(通讯方式)。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了:将本公司分支机构“金海岸罗顿大酒店”变更为有限责任公司、本公司与海南黄金海岸集团有限公司在上海共同投资设立“上海罗顿商务管理服务有限公司”、本公司控股的海南金海岸装饰工程有限公司的注册地由“海口市人民大道68号北十二楼”迁至“上海浦东新区崮山路322弄5号”、授权公司经营班子办理涉及上述决议之全部相关工作。

    以上决议公告已于2000年5月11日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (4)2000年5月18日,本公司召开第一届董事会第十二次会议(通讯方式)。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了同意本公司与海南黄金海岸集团有限公司2000年5月17日在海口签署了《关于合资组建上海罗顿网络技术发展有限公司(暂定名)协议书》。

    以上关联交易公告已于2000年5月19日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (5)2000年5月31日,本公司召开第一届董事会第十三次会议(通讯方式)暨关于召开2000年第一次临时股东大会的通知。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了:《关于修改公司章程有关条款并提请股东大会审议的议案》、《关于召开2000年第一次临时股东大会的议案》。

    以上决议公告已于2000年6月1日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (6)2000年7月27日,本公司召开第一届董事会第十四次会议(通讯方式)。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了:《本公司2000年度中期报告及中期报告摘要》、2000年中期不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    以上决议公告已于2000年7月29日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (7)2000年9月2日,本公司召开第一届董事会第十五次会议(通讯方式)。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了将原投资成立的上海罗顿网络技术发展有限公司的计划变更为成立罗顿发展股份有限公司上海网络设备制造分公司。

    以上决议公告已于2000年9月5日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (8)2000年9月28日,本公司召开第一届董事会第十六次会议(通讯方式)暨关于召开2000年第二次临时股东大会的通知。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了:《关于本公司募集资金部分项目投资变更用途并提交本公司临时股东大会审议的议案》、《本公司变更经营范围并相应修改本公司章程有关条款的议案》、《本公司提高董事会风险投资权限并相应修改本公司章程有关条款的议案》、《本公司收购埃尔梯网络通讯(上海)有限公司75%股权的议案》、《本公司向中国光大银行借款的议案》、《关于召开2000年本公司第二次临时股东大会的议案》。

    以上决议公告已于2000年9月30日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (9)2000年12月4日,本公司召开第一届董事会第十七次会议(通讯方式)。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了:增加海南金海岸装饰工程有限公司的注册资本及变更其股权比例、签署关于《上海地区加油、加气站网络投资协议书》的议案。

    以上决议公告已于2000年12月6日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    (10)2000年12月25日,本公司召开第一届董事会第十八次会议(通讯方式)暨关于召开2001年第一次临时股东大会的通知。经出席会议董事的通讯表决,一致通过了:《关于本公司2001年申请公募增发的议案》、《关于本公司2001年公募增发募集资金计划使用项目可行性的议案》、《关于本公司前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于本公司滚存的未分配利润由全体股东共享的议案》、《关于提请本公司股东大会决定本次公募增发决议有效期的议案》、《关于本公司购买上海罗顿通讯工程有限公司专有技术的议案》、《关于提请本公司股东大会审议增选董事会成员的议案》、《关于召开本公司2001年第一次临时股东大会的通知的议案》。

    以上决议公告已于2000年12月26日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

    2、公积金转增股本方案的执行情况

    2000年4月21日,经本公司1999年度股东大会批准,董事会实施了以本公司经审计的资本公积金按1999年末总股本157,161,243股计算,每10股转增5股的比例转增了公司股本。

    (七)公司管理层及员工情况

    1、董事、监事、高级管理人员

    (1)公司董事、监事、高级管理人员姓名、年龄、职务和任期
    李维先生,35岁,本公司董事长。任期三年。
    李扬先生,49岁,本公司董事。任期三年。
    余前先生,36岁,本公司董事、总经理。任期三年。
    高松先生,36岁,本公司董事。任期三年。
    吴奋发先生,38岁,本公司董事。任期三年。
    王飞先生,35岁,本公司董事、副总经理。任期三年。
    张清先生,34岁,本公司监事会召集人。任期三年。
    姚立松先生,63岁,本公司监事。任期三年。
    任同薰先生,60岁,本公司监事。任期三年。
    杨凡女士,43岁,本公司副总经理。任期三年。
    杨凯先生,34岁,本公司副总经理。任期三年。
    申成文先生,38岁,本公司总经理助理。任期三年。
    徐庆明先生,46岁,本公司财务总监。任期三年。
    韦胜杭先生,36岁,本公司董事会秘书。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名  职务  年初持股数   年末持股数    持股原因
李维 董事长    0            0           未持股
李扬 董事      0            0           未持股
余前 董事、总经理
               0            0           未持股
高松 董事      0            0           未持股
吴奋发
     董事      0            0           未持股
王飞 董事、副总经理
               0            0            未持股
张清 监事会召集人
               0            0            未持股
姚立松
     监事      0            0            未持股
任同薰
     监事      0            0            未持股
杨凡 副总经理  0            0            未持股
杨凯 副总经理  0            0            未持股
申成文
     总经理助理0            0            未持股
徐庆明
     财务总监  0            0            未持股
韦胜杭
     董事会秘书0            0            未持股

    (3)公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况
             报酬区间(人民币元)人数

    40,001-50,000               1
    50,001-60,000               2
    60,001-70,000               2
    70,001-80,000               1
    80,001-90,000               2

    未在本公司领取报酬的董事、监事有:李维、李扬、高松、吴奋发、张清、姚立松共6人。
    (八)本次利润分配预案

    1、经深圳天健信德会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润6166万元,可供股东分配利润10615万元。

    董事会提议本公司2000年度利润分配预案为:提取10%法定公积金711万元,提取5%法定公益金356万元后,向全体股东分配现金股利。以
2000年总股本235,741,864股为基数,向全体股东以每10股派现金0.625元(含税),总计利润支出总额为1473.4万元,剩余9141.6万元结转下年度。

    以上利润分配预案尚待本公司2000年股东大会批准。

    2、同意预计本公司2001年度利润分配政策的议案:

    本公司预计2001年度的利润分配政策为:于2001年度结束后进行一次利润分配,其中用于股利分配的比例约为2001年度可供分配利润(即2001年度实现净利润与2001年初未分配利润之和)的10%,现金股息占分配股利总额的比例约为50%

    (九)其他报告事项本报告期内公司选定《上海证券报》作为公司指定信息披露刊物。
    六、监事会工作报告

    2000年,本公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权,对公司本年度经营情况忠实履行了监督职能,认真维护了股东的权益。本监事会参加了公司1999年度股东大会、2000年第一、二次临时股东大会。监事会在报告期内召开了二次监事会会议,并对公司财务、执行股东大会决议情况、经营决策、依法运作情况、董事、经理及高级管理人员的经营行为、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真检查和监督。

    (一)2000年3月2日,公司召开第一届监事会第三次会议。经出席会议的监事举手表决,一致通过了:公司1999年度报告中的“监事会报告”、关于董事会核销和计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分、1999年年度报告及年度报告摘要、1999年度财务决算预案、利润分配预案及资本公积金转增预案、1999年度天健(信德)会计师事务所出具了无保留意见的财务报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果、公司最近一次(1999年)募集资金实际投入项目与承诺项目一致。

    以上决议公告刊登在2000年3月6日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (二)2000年7月27日,公司召开第一届监事会第四次会议。经与会监事审阅,一致通过本公司2000年度中期报告及中期报告摘要。以上决议公告刊登在2000年7月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。    (三)对于本公司运作情况,监事会认为:

    1、2000年度本公司董事会按照股东大会的决议,认真履行了各项决议,其决策符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,本
公司董事、总经理及高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

    2、本年度财务报告经深圳天健信德会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告真实、客观、准确地反映了公
司的财务状况和经营成果。

    3、本年度公司进行的关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《上交所股票上市规则》中的信息披露规则和其他有关规则,交
易公平公允,没有损害公司及非关联股东的利益,没有造成公司资产的流失。

    4、本公司在人员、资产、财务方面遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定,与控股股东实行了三分开。
    5、公司前次募集资金实际投入部分项目已经变更。经检查,变更程序完全符合国家法律、法规。

    七、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
    (三)报告期内公司控股股东没有发生变更、公司董事会成员没有发生变动,总经理及董事会秘书没有发生变更。
    (四)报告期内有收购兼并、资产重组事项。

    1、2000年5月7日,本公司与集团公司和综合开发公司签署《协议书》,同意将本公司原分支机构--金海岸罗顿大酒店变更为有限责任公司,上述三方成为海南金海岸罗顿大酒店有限公司的股东,三方股权比例分别为51%、21%和28%。该公司的注册资本为3000万元。

    2、2000年12月25日,本公司董事会一届董事会18次会议决议,同意购买上海罗顿通讯工程有限公司有关路由器等专有技术的资产。该收
购事项尚在办理之中。

    (五)报告期内重大关联交易事项:

    2000年10月20日,由LTNETCOMM(H.K.)CO.,LIMITED(一家在香港注册的有限公司,以下简称“LT公司”)与本公司签订了《股权转让合同》,双方一致同意,LT公司将其在上海设立的一家外商投资企业---埃尔梯网络通讯(上海)公司(以下简称“埃尔梯公司”)100%股权中的75%转让给本公司。埃尔梯公司的注册资本为1000万美元,本公司将以自有资金750万美元出资收购。本公司法人与埃尔梯公司法人为同一人,上述收购事项的工商变更登记手续尚在办理之中。

    (六)本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开,相对于本公司控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

    1、在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬,除董事、总经理
余前先生在股东单位--海南大宇实业有限公司担任董事长外,其他高管人员均不在股东单位任职;

    2、在资产方面,本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、商标、非专利技术等无形资产非本公司拥有,目前本
公司正在使用″罗顿″字样及″金海岸罗顿大酒店″之商标;本公司采购和销售系统由本公司独立拥有;

    3、在财务方面,本公司设立了独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立在银行开户。

    (七)报告期内续聘深圳天健信德会计师事务所(天健(信德)会计师事务所)为财务审计机构,没有变动。
    (八)报告期内有重大担保、抵押事项:

    2000年5月10日及2000年8月5日,本公司的子公司---工程公司与海南大鼎旅业发展有限公司签订了合同价款为60,000,000.00人民币元《装饰工程合同书》及合同价款为46,000,000.00人民币元的《装饰工程补充合同书》,本公司就工程公司在履行合同中的任何违约(特别是材料购价超出市场价)承担一切责任。

    (九)经本公司1999年度股东大会批准,并报国家工商行政管理局和海南省工商行政管理局核准,本公司名称自2000年5月8日起,由″海南罗顿发展股份有限公司″变更为″罗顿发展股份有限公司″。公司简称仍为″罗顿发展″。公司代码仍为″600209″。公司已于2000年5月11日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了公司更名公告。

    (十)其他重大事项

    1、本公司股东:海南黄金海岸集团有限公司、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司、海口黄金海岸技术产业投资有限公司和海南大宇实业有限公司于2000年8月23日,为本公司向中国光大银行海口支行借款2亿元人民币一事,将其持有的定向法人股股份质押给中国光大银行海口支行,质押期限为2000年8月31日至2001年5月30日;

    2、2000年12月25五日,本公司董事会决议,拟增发境内上市内资股(A股)流通股股票,发行数量为不超过60,000,000股,该一事项的相关手续尚在办理之中。
    八、财务报告
    (一)审计报告

    公司2000年度财务报告经深圳天健信德会计师事务所注册会计师魏小珍、邓建新审计,并出具了无保留意见的审计报告(信德财审报字
[2001]第2号)。

    (二)会计报表(附后)
    (三)会计报表附注本公司本年度会计报表合并范围变化如下:

    1、自2000年5月1日起,罗顿大酒店由本公司的附属机构变更为本公司的子公司,于该日之前,本公司对其会计报表予以汇总;于该日起,本公司对其会计报表予以合并。

    2、本公司之控股子公司---海南金海岸高尔夫服务有限公司(以下简称″高尔夫服务公司″)的资产总额、当年度主营业务收入及当年度净利润额分别占本公司资产总额、当年度主营业务收入及当年度净利润额的比例均在10%以下,本公司未将高尔夫服务公司纳入合并会计报表范围。
    九、公司的其他有关资料
    (一)公司变更注册时间和地址:

    1、公司于2000年5月8日在海南省工商行政管理局办理了变更登记,名称由“海南罗顿发展股份有限公司”变更为“罗顿发展股份有限公
司”。

    2、公司于2000年7月19日在海南省工商行政管理局办理了变更登记,注册资本由15,716.12万元变更为23,574.19万元。

    3、公司于2000年11月2日在海南省工商行政管理局办理了变更登记,经营范围变更为:生产销售网卡,调制解调器,铜轴调制解调器,数字用户环路设备,以太网交换机,路由器,交换路由器,基站,基站控制器,移动通讯终端,接入网及相关设备;宾馆酒店业,酒店管理与咨询;企业管理与咨询;装饰工程设计、咨询及施工;影视多媒体;房地产开发与经营;物业管理,电子产品、石油产品(凭证经营)销售;饮料食品生产与加工。

    4、公司注册地址报告期内未作变更。

    (二)企业法人营业执照注册号:4600002000386

    (三)税务登记号码:460100708852903
    (四)公司未流通股票的托管机构名称:海南省证券交易中心    
    (五)公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
    深圳天健信德会计师事务所
    深圳市滨河大道5020号证券大厦16层
    十、备查文件
    (一)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿;
    (四)载有董事长亲笔签名的年度报告正文。

                                                      罗顿发展股份有限公司
                                                            2001年1月18日


                                         资产负债表                         会股01表
编制单位:罗顿发展股份有限公司    2000年12月31日                金额单位:人民币元


                                                 期初数                                期末数
                                           (合并)         (母公司)           (合并)             (母公司)
流动资产:                                                                                              
  货币资金                               135122424      131669978.55      327087775.14      320995046.57
  短期投资                                                                                              
  减:短期投资跌价准备                                                                                  
  短期投资净额                                                                                          
  应收票据                                                                                              
  应收股利                                                                                              
  应收利息                                                                                              
  应收帐款                             78193798.75       39855251.91       54707627.24       12187568.15
  其它应收款                           74494806.25       64847453.21       87396599.35        72637275.7
  减:坏帐准备                         14564651.74        11594564.7        9596273.33       13980010.01
  应收帐款净额                        138123953.26       93108140.42      132507953.26       70844833.84
  预付帐款                             53647340.67       44165053.76       32881759.51         943254.72
  应收补贴款                                                                                            
  存货                                  3267683.17        2867321.94       11418798.94        7517487.78
  减:存货跌价准备                                                                                      
  存货净额                              3267683.17        2867321.94       11418798.94        7517487.78
  待摊费用                                 1235824           1235824         983298.21         836399.45
  待处理流动资产净损失                                                                                  
  一年内到期的长期债权投资                                                                              
  其它流动资产                                                                                          
  流动资产合计                         331397225.1      273046318.67      504879585.06      510189277.18
长期投资:                                                                                              
  长期股权投资                       38359307.32      133134446.72      109686222.34      252478309.19
  长期债权投资                                                                                          
  其它长期投资                                            1359307.32                                    
  长期投资合计                         38359307.32      134493754.04      109686222.34      253694531.53
  减:长期投资减值准备                                                                                  
  长期投资净额                         38359307.32      134493754.04      109686222.34      253694531.53
  其中:合并价差                        1359307.32       -1359307.32        1216222.34       -1216222.34
        股权投资差额                                                                                    
固定资产:                                                                                              
  固定资产原值                        272421219.91      270226127.91      323681392.63        3451266.39
  减:累计折旧                         45426084.13       45379835.64        57103274.1         476232.99
  固定资产净值                        226995135.78      224846292.27      266578118.53         2975033.4
  工程物资                                                                                              
  在建工程                             47783009.79       47783009.79       24972862.13         344789.47
  固定资产清理                                                                                          
  待处理固定资产净损失                                                                                  
  固定资产合计                        274778145.57      272629302.06      291550980.66        3319822.87
无形及其它资产:                                                                                        
  无形资产                             11030748.19       11030748.19       10865890.75                  
  开办费                                                                                                
  长期待摊费用                           274444.56         232187.96         594787.86          571521.3
  其它长期资产                           542408.83         542408.83         433927.03                  
  无形资产及其它资产合计               11847601.58       11805344.98       11894605.64          571521.3
递延税项:                                                                                              
  递延税款借项                                                                                          
资产总计:                                                                                              
  资产总计                            656382279.57      691974719.75       918011393.7      767775152.88
流动负债:                                                                                              
  短期借款                                                                   200000000         200000000
  应付票据                                                                                              
  应付帐款                             12948744.42        2864774.82       16305416.61         511370.62
  预收帐款                              5368784.26           4925980        2722113.41            217391
  代销商品款                              56560.75          56560.75          52090.24                  
  应付工资                                  593779            593779            535189                  
  应付福利费                            1927136.23        1927136.23        1769309.39                  
  应付股利                                                                  14733866.5        14733866.5
  应付税金                             26024998.97       14902861.34       29492013.34        3798506.18
  其它应交款                             309197.47         161316.26         397476.25          50180.41
  其它应付款                             5148842.1         5051783.9       51760693.81       31941212.53
  应付短期债券                                                                                          
  预提费用                                  120000            120000         692670.78         692670.78
  一年内到期的长期负债                                                                                  
  其它流动负债                                                                                          
  职工奖励及福利基金                                                                                    
  流动负债合计                          52498043.2       94151806.62      318460839.33      251945198.02
长期负债:                                                                                              
  长期借款                                                                                              
  应付债券                                                                                              
  长期应付款                          112663067.25      112663067.25       34317604.19                  
  住房周转金                                                                                            
  其它长期负债                                                                                          
  长期负债合计                        112663067.25      112663067.25       34317604.19                  
递延税项:                                                                                              
  递延税项贷款                                                                                          
负债合计:                                                                                              
  负债合计                            165161110.45      206814873.87      352778443.52      251945198.02
少数股东权益:                                                                                          
  少数股东权益                          6043560.14                            33132164                  
股东权益:                                                                                              
  股本                                   157161243         157161243         235741864         235741864
  资本公积金                          255079339.57      255079339.57      176498718.57      176498718.57
  盈余公积                             17772341.23       13015647.82       28443852.45       19826244.14
  其中:公益金                          5924113.74        4338549.27        9481284.14        6612325.16
  未确认的外资损失                                                                                      
  未分配利润                           55164685.18       59903615.49       91416351.16       83763128.15
  外币报表折算差额                                                                                      
  股东权益合计                        485177608.98      485159845.88      532100786.18      515829954.86
负债和股东权益总计:                                                                                    
  负债和股东权益总计                  656382279.57      691974719.75       918011393.7      767775152.88

                                 利润及利润分配表                         会股02表
编制单位:罗顿发展股份有限公司      2000年度                    金额单位:人民币元


                                    1999年度(合并)    1999年度(母公司)    2000年度(合并)    2000年度(母公司)
一、主营业务收入                         189030946      141382770.55      343665907.52      203945821.55
    减:折扣与折让                                                                                      
        主营业务收入净额                 189030946      141382770.55      343665907.52      203945821.55
    减:主营业务成本                  112447966.27       82592107.02      229926146.82      151901966.75
        主营业务税金及附加              5774452.87        4203593.39        8764287.46        2782509.05
二、主营业务利润                       70808526.86       54587070.14      104975473.24       49261345.75
    加:其他业务利润                                                                                    
    减:存货跌价损失                                                                                    
        营业费用                         956523.38         956523.38        4224016.14        4224016.14
        管理费用                       23432326.39       22392398.27       21071507.08       12615794.92
        财务费用                       -1511765.14       -1505155.61        3194873.54        3213391.73
三、营业利润                           47931442.23        32743304.1       76485076.48       29208142.96
    加:投资收益                         -71542.49       13244456.84        1467616.58       20805308.05
        期货损益                                                                                        
        补贴收入                                                                                        
        营业外收入                     11623159.23       11613794.23            493523            467583
        以前年度损益调整                                                                                
    减:营业外支出                        47354.56             12648          77037.47           69987.5
        分给外单位利润                                                                                  
四、利润总额                           59435704.41       57588907.17       78369178.59       50411046.51
    减:所得税                          9315883.33        7581796.42       10787360.02        5007071.03
        少数股东损益                     112710.33                          5924774.87                  
        职工奖励及福利基金                                                                              
        购并利润                                                                                        
    加:未确认的投资损失                                                                                
        所得税返还                                                                                      
五、净利润                             50007110.75       50007110.75        61657043.7       45403975.48
    加:年初未分配利润                  14672947.5       17397571.36       55164685.18       59903615.49
        盈余公积转入数                                                                                  
        年初未分配利润调整                                                                              
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                                                          
        外币报表折算差额                                                                                
    减:股份公司成立前利润分配                                                                          
六、可供分配的利润                     64680058.25       67404682.11      116821728.88      105307590.97
    减:提取法定盈余公积金              6343582.05        5000711.08        7114340.82        4540397.55
        提取法定公益金                  3171791.02        2500355.54         3557170.4        2270198.77
        提取职工奖励福利基金                                                                            
七、可供股东分配的利润                 55164685.18       59903615.49      106150217.66       98496994.65
    减:应付优先股股利                                                                                  
        提取任意盈余公积金                                                                              
        应付普通股股利                                                      14733866.5        14733866.5
        转作股本的普通股股利                                                                            
八、未分配利润                         55164685.18       59903615.49       91416351.16       83763128.15




                                    现金流量表                            会股03表
编制单位:罗顿发展股份有限公司       2000年度                   金额单位:人民币元

                                           (合并)          (母公司)
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                375393834.62      183224393.32
    收取的租金                          2989591.92        2989591.92
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                                          
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                38204208.1      139054790.21
    经营活动产生的现金流入小计        416587634.64      325268775.45
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                266682505.98      173591024.67
    经营租赁所支付的现金                                            
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               12669030.82        1811817.68
    支付的增值税款                       869038.89         849835.41
    支付的所得税款                     10448410.32        6245945.73
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          6410248.46        2486996.39
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               87514430.46       81996315.08
    经营活动产生的现金流出小计        384593664.93      266981934.96
    经营活动产生的现金流量净额         31993969.71       58286840.49
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金                  30800000          30800000
    分得股利或利润所收到的现金                                      
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额               81293                  
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流入小计            30881293          30800000
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金              6284540.57        5436401.47
    权益性投资所支付的现金                  300000          19336171
    债权性投资所支付的现金                71170000          71170000
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流出小计         77754540.57       95942572.47
    投资活动产生的现金流量净额        -46873247.57      -65142572.47
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金            10663829                  
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     200000000         200000000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计           210663829         200000000
    偿还债务所支付的现金                                            
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金                                      
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金                   3819200           3819200
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流出小计             3819200           3819200
    筹资活动产生的现金流量净额           206844629         196180800
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                                            
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额          191965351.14      189325068.02
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                              61657043.7       45403975.48
    加:少数股东损益                    5924774.87                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐         -4968378.41        2385445.31
    固定资产折旧                       13328643.07        2485074.26
    无形资产及其他资产摊销               373780.04         221618.48
    待摊费用的减少(减增加)                                        
    预提费用的增加(减减少)                                        
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)              491523                  
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                               4092000           4092000
    投资损失(减收益)                 -1467616.58      -20805308.05
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)               -8151115.77       -6361120.07
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                               -24140257.9        27513489.3
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              -15146426.31        3351665.78
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额         31993969.71       58286840.49
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                327087775.14      320995046.57
    减:货币资金的期初余额               135122424      131669978.55
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额          191965351.14      189325068.02