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2019年09月18日 星期三

罗顿发展(600209)公告正文

罗顿发展:2017年第三季度报告

公告日期:2017-10-28

                         2017 年第三季度报告



公司代码:600209                               公司简称:罗顿发展




                   罗顿发展股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




                               1 / 20
                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




                                       2 / 20
                                    2017 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人高松、主管会计工作负责人余前及会计机构负责人(会计主管人员)徐庆明保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元    币种:人民币
                                                                            本报告期末比上
                                    本报告期末            上年度末
                                                                            年度末增减(%)
总资产                             867,059,451.05         909,386,152.77             -4.65

归属于上市公司股东的净资产         640,914,743.63         664,145,445.19              -3.50
归属于上市公司股东的每股净资产
                                             1.46                    1.51            -3.31


                                 年初至报告期末      上年初至上年报告期
                                                                            比上年同期增减
                                   (1-9 月)                末
                                                                                  (%)
                                                         (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         -11,582,253.59         -36,434,288.91            不适用
每股经营活动产生的现金流量净                -0.03                  -0.08            不适用


                                 年初至报告期末      上年初至上年报告期
                                                                            比上年同期增减
                                   (1-9 月)                末
                                                                                (%)
                                                         (1-9 月)
                                          3 / 20
                                         2017 年第三季度报告


营业收入                             75,401,860.86                49,278,017.79              53.01
归属于上市公司股东的净利润          -23,230,701.56               -48,259,398.30            不适用
归属于上市公司股东的扣除非经        -23,068,766.13               -49,975,720.69             不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       -3.560                     -6.926           不适用
基本每股收益(元/股)                           -0.053                     -0.110           不适用
稀释每股收益(元/股)                           -0.053                     -0.110           不适用




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                本期金额           年初至报告期末金额          说明
       项目
                              (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                 -14,780.06                  -21,254.24
非货币性资产交换损

受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其                -145,033.86                  -148,744.43
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额                   3,724.73                     8,063.24
(税后)
所得税影响额
       合计                       -156,089.19                  -161,935.43




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              59,619
                                     前十名股东持股情况
                                            持有有限售             质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                               比例(%)      条件股份数                                    股东性质
  (全称)           量                                         股份状态        数量
                                                量
海南罗衡机电     87,802,438      20.00                   0                   87,800,000   境内非国
工程设备安装                                                      质押                    有法人
有限公司



                                               4 / 20
                                   2017 年第三季度报告



北京德稻教育   21,950,000      5.00               0                15,720,000    境内非国
                                                         质押
投资有限公司                                                                     有法人
海口金海岸罗   21,329,736      4.86               0                         0    境内非国
顿国际旅业发                                                                     有法人
                                                         无
展有限公司
(清算组)
海口黄金海岸   13,628,898      3.10    12,666,174                           0    境内非国
技术产业投资                                             无                      有法人
有限公司
谢文贤          3,600,000      0.82               0                              境内自然
                                                         未知
                                                                                   人
孙飞            3,104,502      0.71               0                              境内自然
                                                         未知
                                                                                   人
端木海          3,025,069      0.69               0                              境内自然
                                                         未知
                                                                                   人
赵杨            2,250,000      0.51               0                              境内自然
                                                         未知
                                                                                   人
刘蓉            1,441,797      0.33               0                              境内自然
                                                         未知
                                                                                   人
包杰            1,253,838      0.29               0                              境内自然
                                                         未知
                                                                                   人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                      量                        种类             数量
海南罗衡机电工程设备安                     87,802,438                           87,802,438
                                                          人民币普通股
装有限公司
北京德稻教育投资有限公                     21,950,000                           21,950,000
                                                          人民币普通股

海口金海岸罗顿国际旅业                     21,329,736                           21,329,736
                                                          人民币普通股
发展有限公司(清算组)
谢文贤                                      3,600,000     人民币普通股           3,600,000
孙飞                                        3,104,502     人民币普通股           3,104,502
端木海                                      3,025,069     人民币普通股           3,025,069
赵杨                                        2,250,000     人民币普通股           2,250,000
刘蓉                                        1,441,797     人民币普通股           1,441,797
包杰                                        1,253,838     人民币普通股           1,253,838
中诚信托有限责任公司-                      1,166,189                            1,166,189
中诚诚沣精选 5 号集合资金                                 人民币普通股
信托计划




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                                    2017 年第三季度报告



上述股东关联关系或一致     (1)持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东有两户,即海南罗衡
行动的说明                 机电工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司。
                           (2)前 10 名股东中法人股股东之间有关联关系,即海南罗衡机电
                           工程设备安装有限公司和北京德稻教育投资有限公司为一致行动
                           人,除此之外,公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动情
                           况。
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


 (1)预付账款较期初增加 200.78%,主要原因为工程公司预付工程款增加所致。

  (2) 其他应收款较期初减少 26.82%,主要原因为收回工程履约保证金所致。

 (3)长期待摊费用较期初增加 230.41%,主要原因为酒店客房装修所致。

 (4)营业收入较上年同期增加 53.01%,主要原因为工程收入增加所致。

 (5)营业成本较上年同期增加 66.37%,主要原因为工程成本增加所致。

 (6)营业税金及附加较上年同期减少 128.56%,主要原因为按新准则要求将房产税和土地使用
 税计入此项目所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司因筹划收购资产的重大事项,于 2017 年 7 月 12 日披露了《罗顿发展股份有限公司关于
重大事项停牌的公告》,公司股票自 2017 年 7 月 11 日上午开市起紧急停牌,并自 2017 年 7 月
12 日起连续停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,公司于 7 月
25 日披露了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2017 年 10 月 16 日,本公司召开
第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司
                                          6 / 20
                                  2017 年第三季度报告


发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2017 年 10
月 17 日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                        公司名称   罗顿发展股份有限公司




                                                   法定代表人      高松




                                                           日期    2017 年 10 月 26 日




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                                 2017 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                           44,466,845.08       56,259,586.78
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           66,245,267.65       72,565,943.78
  预付款项                                           10,056,026.59        3,343,351.23
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          9,664,632.89       13,207,341.65
  买入返售金融资产
  存货                                               68,207,209.73       78,285,695.84
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       33,788,057.40       32,722,327.05
    流动资产合计                                    232,428,039.34      256,384,246.33
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   13,623,181.34       13,623,181.34
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      226,643,945.50      230,579,116.88
  投资性房地产
  固定资产                                          161,974,163.85      176,866,773.29
  在建工程

                                          8 / 20
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       10,780,731.54       10,946,361.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         893,271.81      270,355.40
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                220,716,117.67      220,716,117.67
   非流动资产合计                               634,631,411.71      653,001,906.44
     资产总计                                   867,059,451.05      909,386,152.77
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       81,622,273.89       93,840,242.30
  预收款项                                       29,445,198.84       27,008,348.32
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    1,293,877.87        1,747,831.18
  应交税费                                       23,511,393.74       24,600,993.95
  应付利息
  应付股利                                             463,926.85      463,926.85
  其他应付款                                     17,425,352.04       18,785,545.64
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                 153,762,023.23      166,446,888.24
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       9 / 20
                                   2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                     153,762,023.23          166,446,888.24
所有者权益
  股本                                             439,011,169.00          439,011,169.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         118,386,578.49          118,386,578.49
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          32,678,398.53           32,678,398.53
  一般风险准备
  未分配利润                                        50,838,597.61           74,069,299.17
  归属于母公司所有者权益合计                       640,914,743.63          664,145,445.19
  少数股东权益                                      72,382,684.19           78,793,819.34
   所有者权益合计                                  713,297,427.82          742,939,264.53
      负债和所有者权益总计                         867,059,451.05          909,386,152.77



法定代表人:高松             主管会计工作负责人:余前          会计机构负责人:徐庆明



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                         20,648,311.85            31,242,659.79
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产

                                         10 / 20
                                 2017 年第三季度报告



  应收票据
  应收账款                                             29,638.00       29,638.00
  预付款项                                                             15,000.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        117,531.03         27,753.99
  存货                                             1,491,826.72      1,491,826.72
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    30,836,225.09     30,625,950.43
   流动资产合计                                   53,123,532.69     63,432,828.93
非流动资产:
  可供出售金融资产                                13,623,181.34     13,623,181.34
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   607,332,517.31    611,267,688.69
  投资性房地产
  固定资产                                          840,357.11        850,607.11
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                 220,716,117.67    220,716,117.67
   非流动资产合计                                842,512,173.43    846,457,594.81
     资产总计                                    895,635,706.12    909,890,423.74
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                         3,950,000.00      3,950,000.00
  应付职工薪酬                                          3,339.45        3,339.45
  应交税费                                             35,138.13       35,138.13
  应付利息
                                       11 / 20
                                  2017 年第三季度报告



  应付股利                                           463,926.85                  463,926.85
  其他应付款                                      329,949,021.83             332,273,308.53
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   334,401,426.26             336,725,712.96
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                    334,401,426.26             336,725,712.96
所有者权益:
  股本                                            439,011,169.00             439,011,169.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        113,841,010.13             113,841,010.13
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         32,678,398.53              32,678,398.53
  未分配利润                                      -24,296,297.80             -12,365,866.88
   所有者权益合计                                 561,234,279.86             573,164,710.78
      负债和所有者权益总计                        895,635,706.12             909,890,423.74



法定代表人:高松             主管会计工作负责人:余前              会计机构负责人:徐庆明




                                        12 / 20
                                   2017 年第三季度报告



                                      合并利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司


                                            单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期期   上年年初至报告
                    本期金额          上期金额
       项目                                              末金额(1-9 月) 期期末金额(1-9
                    (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                                月)
一、营业总收入     33,486,821.43     23,507,698.57         75,401,860.86    49,278,017.79
其中:营业收入     33,486,821.43     23,507,698.57         75,401,860.86    49,278,017.79
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     41,285,151.22     34,324,446.66        100,938,527.52   102,455,087.97
其中:营业成本     31,111,831.25     22,707,954.33         72,372,530.50    43,500,739.21
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附       883,202.85         169,438.99         2,162,691.64       946,205.83

       销售费用
       管理费用     9,829,110.18     11,379,877.50         27,937,098.80    37,159,981.14
       财务费用       -20,752.11         -27,249.40           -62,410.85      -201,247.41
       资产减值      -518,240.95          94,425.24        -1,471,382.57    21,049,409.20
损失
  加:公允价值变                                                            -2,404,749.72
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益     -1,727,997.70     -1,008,320.41         -3,935,171.38    -4,137,035.43
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联   -1,727,997.70     -1,061,909.47         -3,935,171.38    -4,220,695.79
营企业和合营企
业的投资收益
                                         13 / 20
                                     2017 年第三季度报告



      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      其他收益
三、营业利润(亏     -9,526,327.49    -11,825,068.50       -29,471,838.04   -59,718,855.33
损以“-”号填列)
  加:营业外收入                               714.81           7,950.99        15,051.25
      其中:非流
动资产处置利得
  减:营业外支出       159,813.92           17,200.76         177,949.66        71,520.60
      其中:非流        14,780.06           16,765.00          21,254.24        68,619.24
动资产处置损失
四、利润总额(亏     -9,686,141.41    -11,841,554.45       -29,641,836.71   -59,775,324.68
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用                                                             -1,122,212.69
五、净利润(净亏     -9,686,141.41    -11,841,554.45       -29,641,836.71   -58,653,111.99
损以“-”号填
列)
  归属于母公司       -7,285,074.96     -8,987,656.07       -23,230,701.56   -48,259,398.30
所有者的净利润
  少数股东损益       -2,401,066.45     -2,853,898.38        -6,411,135.15   -10,393,713.69
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
                                           14 / 20
                                   2017 年第三季度报告



下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   -9,686,141.41    -11,841,554.45        -29,641,836.71   -58,653,111.99
  归属于母公司     -7,285,074.96     -8,987,656.07        -23,230,701.56   -48,259,398.30
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股     -2,401,066.45     -2,853,898.38         -6,411,135.15   -10,393,713.69
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股                                                  -0.053            -0.11
收益(元/股)
  (二)稀释每股                                                  -0.053            -0.11
收益(元/股)



法定代表人:高松          主管会计工作负责人:余前             会计机构负责人:徐庆明



                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                          单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计

                                         15 / 20
                                    2017 年第三季度报告



                                                             年初至报告期期    上年年初至报告
                       本期金额            上期金额
       项目                                                      末金额          期期末金额
                       (7-9 月)          (7-9 月)
                                                               (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业收入                                                                        22,139.45
  减:营业成本                                                                      47,515.35
       税金及附加          1,500.00                                 3,720.00            94.46
       销售费用
       管理费用         3,724,433.62        3,304,892.08        8,670,140.98    10,945,014.68
       财务费用          -19,101.62           -24,152.25          -59,999.46      -133,537.43
       资产减值损        -253,331.89         -246,809.02         -751,664.85    -1,367,025.35

  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损     -1,727,997.70       -1,008,320.41       -3,935,171.38    -4,137,035.43
失以“-”号填列)
      其中:对联营     -1,727,997.70       -1,061,909.47       -3,935,171.38    -4,220,695.79
企业和合营企业的
投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损     -5,181,497.81       -4,042,251.22      -11,797,368.05   -13,606,957.69
以“-”号填列)
  加:营业外收入                                    714.81          7,950.99        14,857.26
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出         141,013.86             16,765.00         141,013.86        22,454.97
      其中:非流动        10,050.00             16,765.00          10,050.00        22,452.75
资产处置损失
三、利润总额(亏损     -5,322,511.67       -4,058,301.41      -11,930,430.92   -13,614,555.40
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损     -5,322,511.67       -4,058,301.41      -11,930,430.92   -13,614,555.40
以“-”号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在
被投资单位不能重
                                          16 / 20
                                     2017 年第三季度报告



分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综
合收益
    1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          -5,322,511.67     -4,058,301.41       -11,930,430.92   -13,614,555.40
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)



法定代表人:高松              主管会计工作负责人:余前          会计机构负责人:徐庆明



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       129,005,509.17          102,493,993.12
  客户存款和同业存放款项净增加额

                                           17 / 20
                                   2017 年第三季度报告



  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       5,085,600.11       1,253,973.25
    经营活动现金流入小计                           134,091,109.28     103,747,966.37
  购买商品、接受劳务支付的现金                     111,452,581.44      85,294,893.77
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    18,467,636.10      18,903,361.61
  支付的各项税费                                     5,107,735.59      18,179,995.87
  支付其他与经营活动有关的现金                      10,645,409.74      17,804,004.03
    经营活动现金流出小计                           145,673,362.87     140,182,255.28
      经营活动产生的现金流量净额                   -11,582,253.59     -36,434,288.91
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                   28,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                  83,660.36
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      15,300.00    25,598,171.80
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  15,300.00    53,681,832.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     222,576.77       60,701.50
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       30,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 222,576.77    30,060,701.50
      投资活动产生的现金流量净额                      -207,276.77      23,621,130.66

                                         18 / 20
                                   2017 年第三季度报告



三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            498,490.35
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                        498,490.35
      筹资活动产生的现金流量净额                                               -498,490.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -3,211.34               2,074.71
五、现金及现金等价物净增加额                       -11,792,741.70           -13,309,573.89
  加:期初现金及现金等价物余额                      56,259,586.78            61,293,328.59
六、期末现金及现金等价物余额                        44,466,845.08            47,983,754.70



法定代表人:高松           主管会计工作负责人:余前               会计机构负责人:徐庆明



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                           单位:元        币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                                   18,213.12
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            76,310.88           34,103,831.12
    经营活动现金流入小计                                  76,310.88           34,122,044.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                  251,924.30
  支付给职工以及为职工支付的现金                     4,363,296.45              4,109,119.98
  支付的各项税费                                         270,214.28             322,563.28
  支付其他与经营活动有关的现金                       6,037,448.09              7,613,880.95
    经营活动现金流出小计                            10,670,958.82             12,297,488.51
  经营活动产生的现金流量净额                       -10,594,647.94             21,824,555.73

                                         19 / 20
                                   2017 年第三季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                       28,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                       83,660.36
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      300.00                  480.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  300.00           28,084,140.36
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金                                                           30,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                   30,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                          300.00           -1,915,859.64
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                          498,490.35
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                      498,490.35
      筹资活动产生的现金流量净额                                             -498,490.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -10,594,347.94          19,410,205.74
  加:期初现金及现金等价物余额                      31,242,659.79           2,740,541.85
六、期末现金及现金等价物余额                        20,648,311.85          22,150,747.59



法定代表人:高松           主管会计工作负责人:余前            会计机构负责人:徐庆明



4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         20 / 20