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2019年09月19日 星期四

罗顿发展(600209)公告正文

罗顿发展股份有限公司2006年年度报告

公告日期:2007-04-28


    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人李维先生,主管会计工作负责人余前先生,会计机构负责人(会计主管人员)徐庆明先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:罗顿发展股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:罗顿发展
    公司英文名称:LAWTON DEVELOPMENT CO., LTD
    公司英文名称缩写:LAWTON DEVELOPMENT
    2、公司法定代表人:李维先生
    3、公司董事会秘书:韦胜杭
    电话:0898-66258868
    传真:0898-66254868
    E-mail:golden@public.hk. hi.cn
    联系地址:海南省海口市人民大道68号北12楼
    公司证券事务代表:韦钟
    电话:0898-66258868
    传真:0898-66254868
    E-mail:golden@public.hk. hi.cn
    联系地址:海南省海口市人民大道68号北12楼
    4、公司注册地址:海南省海口市人民大道68号
    公司办公地址:海南省海口市人民大道68号北12楼
    邮政编码:570208
    公司国际互联网网址:http://www.lawtonfz.com.cn
    公司电子信箱:golden@public.hk.hi.cn
    5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》和《中国证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:*ST罗顿
    公司A股代码:600209
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1993年5月6日
    公司首次注册登记地点:海南省工商行政管理局
    公司第1次变更注册登记日期:2000年11月2日
    公司第1次变更注册登记地址:海南省工商行政管理局
    公司法人营业执照注册号:4600002000386
    公司税务登记号码:460100708852903
    公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳天健信德会计师事务所有限责任公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市滨河大道5020号特区证券大厦15层
    三、主要财务数据和指标
    (一)本报告期主要财务数据

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                项目                                                      金额
 利润总额                                                                                         -4,756,718.65
 净利润                                                                                            9,308,987.48
 扣除非经常性损益后的净利润                                                                        5,991,591.07
 主营业务利润                                                                                     44,013,460.06
 其他业务利润                                                                                        269,192.17
 营业利润                                                                                        -18,283,106.65
 投资收益                                                                                         12,880,717.13
 补贴收入                                                                                            226,396.00
 营业外收支净额                                                                                      419,274.87
 经营活动产生的现金流量净额                                                                       78,611,211.17
 现金及现金等价物净增加额                                                                        -51,158,307.76

    (二)扣除非经常性损益项目和金额

                                                                                          单位:元币种:人民币
                             非经常性损益项目                                                  金额
 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
                                                                                                     765,316.00
 产产生的损益
 各种形式的政府补贴                                                                                  226,396.00
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                                                    -346,041.13
 各项营业外收入、支出
 以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                                3,134,830.27
 其他非经常性损益项目                                                                               -314,447.09
 所得税影响数                                                                                       -148,657.64
 合计                                                                                              3,317,396.41

    其中:处置固定资产产生损益为765,316.00元;扣除减值准备后营业外支出为346,041.13元;转回的坏帐准备为2,982,456.00元,转回的存货跌价准备为26,884.58元,转回的固定资产减值准备为125,489.69元,合计为3,134,830.27元;其他非经常性损益为少数股东应享有的非经常性损益-314,447.09元。
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                                  本年比上年增减
               主要会计数据                      2006年            2005年                                2004年
                                                                                         (%)
 主营业务收入                                 255,975,452.60     120,988,014.49             111.57    272,269,257.85
 利润总额                                      -4,756,718.65     -64,181,301.49              92.59    -19,279,993.61
 净利润                                         9,308,987.48     -48,055,253.83             119.37     -9,847,253.09
 扣除非经常性损益的净利润                       5,991,591.07     -47,608,522.24             112.59    -12,261,915.68
 每股收益                                               0.02              -0.11             118.18             -0.02
 最新每股收益
                                                                                  增加8.19个百分
 净资产收益率(%)                                      1.32              -6.87                                -1.32
                                                                                  点
 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的                                             增加7.66个百分
                                                        0.85              -6.81                                -1.64
 净资产收益率(%)                                                                点
 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的                                             增加7.43个百分
                                                        0.85              -6.58                                -1.63
 加权平均净资产收益率(%)                                                        点
 经营活动产生的现金流量净额                    78,611,211.17      21,212,872.42             270.58     55,206,089.45
 每股经营活动产生的现金流量净额                       0.1791             0.0483             270.81            0.1258
                                                                                  本年末比上年末
                                                2006年末          2005年末                              2004年末
                                                                                      增减(%)
 总资产                                     1,459,355,982.07   1,299,802,657.09              12.28  1,407,291,787.09
 股东权益(不含少数股东权益)                 707,670,016.45     699,461,948.63               1.17    747,517,202.46
 每股净资产                                           1.6120             1.5933               1.17            1.7027
 调整后的每股净资产                                   1.5991             1.5713               1.77            1.6613

    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

                                                                                          单位:元币种:人民币
 项目              股本           资本公积         盈余公积        法定公益金       未分配利润      股东权益合计
 期初数       439,011,169.00    119,570,587.80    46,642,979.29   15,547,659.75     94,237,212.54    699,461,948.63
 本期增加                                          1,547,949.79                      7,761,037.69     9,308,987.48
 本期减少                         1,100,919.66                    15,547,659.75                       1,100,919.66
 期末数       439,011,169.00    118,469,668.14    48,190,929.08               0    101,998,250.23    707,670,016.45

    1、资本公积减少的原因是股改相关费用冲减资本公积;
    2、盈余公积增加的原因是本年实现净利润提取盈余公积;
    3、法定公益金减少的原因是根据《公司法》规定转入法定盈余公积;
    4、未分配利润增加的原因是实现盈利新增可分配利润所致。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表

                                                                                                          单位:股
                                   本次变动前                     本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                      发
                                                                            公积
                                             比例     行                            其                                  比例
                              数量                           送股           金转          小计           数量
                                              (%)     新                            他                                  (%)
                                                                            股
                                                      股
 一、有限售条件股份
 1、国家持股
 2、国有法人持股
 3、其他内资持股              273,261,169     62.24          -58,012,500                  -58,012,500    215,248,669     49.03
 其中:
 境内法人持股                 273,261,169     62.24          -58,012,500                  -58,012,500    215,248,669     49.03
境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计           273,261,169     62.24          -58,012,500                  -58,012,500    215,248,669     49.03
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股              165,750,000     37.76           58,012,500                   58,012,500    223,762,500     50.97
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计       165,750,000     37.76           58,012,500                   58,012,500    223,762,500     50.97
三、股份总数                 439,011,169       100                                                      439,011,169       100

    有限售条件股份可上市交易时间

                                                                                                                   单位:股
                           限售期满新增可上         有限售条件股        无限售条件股
          时间                                                                                              说明
                            市交易股份数量           份数量余额          份数量余额
   2009年7月28日                    10,762,433        204,486,236         234,524,933      限售期满后第一年5%可上市流通。
         2、股票发行与上市情况
          (1)前三年历次股票发行情况
                                                                                                 单位:万股币种:人民币
 种类          发行日期          发行价格(元)       发行数量           上市日期           获准上市交易数量         交易终止日期
A股       2003年1月6日                      6.70           2,250    2003年1月20日                          2,250

    2003年1月6日,本公司以每股人民币6.70元的价格通过上海证券交易所交易系统增发境内上市的人民币普通股22,500,000股,并于2003年1月20日在上海证券交易所上市流通。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    2006年7月17日,本公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案,本公司的非流通股股东为使其所持股份获得上市流通权向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东支付对价,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份,上述股权分置改革方案已于2006年7月28日实施完毕,本公司非流通股股东共计支付了58,012,500股。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况

                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                             35,753
 前十名股东持股情况
                                                                                持有有限售
                                      持股比                                                   质押或冻结的股份数
    股东名称          股东性质                     持股总数      年度内增减     条件股份数
                                       例(%)                                                            量
                                                                                    量
 海南黄金海岸
                   其他                  32.07    140,772,629    -37,940,175    140,772,629   质押134,074,708
 集团有限公司
 海口金海岸罗
 顿国际旅业发      其他                   9.81     43,049,736    -11,602,500     43,049,736   质押42,055,236
 展有限公司
 海口黄金海岸
 技术产业投资      其他                   3.73     16,358,898     -4,408,950     16,358,898   质押15,980,988
 有限公司
 海口国能物业
                   其他                   2.45     10,762,433     -2,900,625     10,762,433   质押10,513,808
 发展有限公司
 海南大宇实业
                   其他                   0.98      4,304,973     -1,160,250      4,304,973   质押4,205,523
 有限公司
 陈默              其他                   0.46      2,000,000      2,000,000              0   未知
 王伟              其他                   0.18        796,635        796,635              0   未知
 虞红伟            其他                   0.18        776,300        776,300              0   未知
 邱家沛            其他                   0.17        726,975        726,975              0   未知
 梁秋成            其他                   0.14        599,100        599,100              0   未知

    前十名无限售条件股东持股情况

               股东名称                     持有无限售条件股份数量                         股份种类
 陈默                                                          2,000,000   人民币普通股
 王伟                                                            796,635   人民币普通股
 虞红伟                                                          776,300   人民币普通股
 邱家沛                                                          726,975   人民币普通股
 梁秋成                                                          599,100   人民币普通股
 浙江永信房地产测绘有限公司                                      550,000   人民币普通股
 季田号                                                          536,989   人民币普通股
 谭振峰                                                          500,000   人民币普通股
 邱南挺                                                          465,838   人民币普通股
 罗美玲                                                          451,891   人民币普通股
                                        (1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东共两户,即海南黄金海岸集团有
                                        限公司(以下简称“集团公司”)和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(以
                                        下简称“旅业公司”),报告期内其股份有质押情况。其中:集团公司将其持
 上述股东关联关系或一致行动关系的
                                        有的134,074,708股和旅业公司将其持有的42,055,236股股票,于2006年6
 说明
                                        月21日起质押给了中国光大银行股份有限公司海口分行。
                                        (2)前10名股东中,集团公司和旅业公司存在关联关系。其他法人股股东之
                                        间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

                                                                                                          单位:股
                                        有限售条件股份可上市
                         持有的有限            交易情况
 序    有限售条件股
                         售条件股份                 新增可上市                        限售条件
 号       东名称                        可上市交
                            数量                    交易股份数
                                         易时间
                                                    量
                                                                  承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通
      海南黄金海岸                     2009年7
 1                       140,772,629                 7,038,631    权之日起,至少在36个月内不上市交易。限售期满
      集团有限公司                     月28日
                                                                  后第一年5%可上市流通。
      海口金海岸罗                                                承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通
                                       2009年7
 2    顿国际旅业发        43,049,736                 2,152,487    权之日起,至少在36个月内不上市交易。限售期满
                                       月28日
      展有限公司                                                  后第一年5%可上市流通。
      海口黄金海岸                                                承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通
                                       2009年7
 3    技术产业投资        16,358,898                   817,945    权之日起,至少在36个月内不上市交易。限售期满
                                       月28日
      有限公司                                                    后第一年5%可上市流通。
                                                                  承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通
      海口国能物业                     2009年7
 4                        10,762,433                   538,122    权之日起,至少在36个月内不上市交易。限售期满
      发展有限公司                     月28日
                                                                  后第一年5%可上市流通。
                                                                  承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通
      海南大宇实业                     2009年7
 5                         4,304,973                   215,248    权之日起,至少在36个月内不上市交易。限售期满
      有限公司                         月28日
                                                                  后第一年5%可上市流通。

    2、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:海南黄金海岸集团有限公司
    法人代表:李维
    注册资本:12,000万元
    成立日期:1992年12月11日
    主要经营业务或管理活动:生产销售网络产品、通讯产品、化学分析仪器、电子产品;宾馆酒店业、旅游开发;资产管理投资咨询服务;装饰工程设计、咨询与施工;房地产开发与经营、农业综合开发等。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:海南罗衡机电工程设备安装有限公司
    法人代表:李维
    注册资本:2,000万元
    成立日期:1996年5月13日
    主要经营业务或管理活动:机电设备工程设计、安装、维修及其设备销售;电子元件、交电产品;建筑材料销售、室内外装饰施工等。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况

                                                                                          单位:股币种:人民币
                                                                                  年   年   股
                                                                                                 变
                                                                                  初   末   份        报告期内从公
                                   性   年                                                       动
      姓名             职务                   任期起始日期      任期终止日期      持   持   增        司领取的报酬
                                   别   龄                                                       原
                                                                                  股   股   减         总额(万元)
                                                                                                 因
                                                                                  数   数   数
                                             2005年5月30       2008年5月30
 李维             董事长           男   41                                         0    0    0                16.584
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 李扬             独立董事         男   54                                         0    0    0                     0
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 余前             董事、总经理     男   42                                         0    0    0                15.024
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 吕廷杰           独立董事         男   51                                         0    0    0                     0
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 高松             董事             男   42                                         0    0    0                     0
                                             日                日
                  董事、副总经               2005年5月30       2008年5月30
 张清                              男   40                                         0    0    0                     0
                  理                         日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 王飞             董事             男   41                                         0    0    0                13.584
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 侯跃武           监事会召集人     男   42                                         0    0    0                  5.04
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 吴奋发           监事             男   43                                         0    0    0
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 罗军             监事             男   52                                         0    0    0                 11.76
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 杨凡             常务副总经理     女   49                                         0    0    0                13.584
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 吕军             副总经理         男   42                                         0    0    0
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 刘勇             副总经理         男   35                                         0    0    0                  6.00
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 徐庆明           财务总监         男   52                                         0    0    0                12.504
                                             日                日
                                             2005年5月30       2008年5月30
 韦胜杭           董事会秘书       男   42                                         0    0    0                10.464
                                             日                日
      合计              /          /    /           /                  /                         /

    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
    (1)李维,硕士学历。1999年3月起任本公司董事长。现任海南黄金海岸集团有限公司董事长。1996年任全国青联委员,同年任中国青年实业发展促进会副会长。
    (2)李扬,中国社会科学院研究员、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。1999年3月至2001年10月任本公司董事。2001年10月起任本公司独立董事。1989年至2003年2月任中国社会科学院财贸经济研究所副所长,2003年2月起任中国社会科学院金融研究所所长。
    (3)余前,硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
    (4)吕廷杰,2001年2月起任本公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。
    (5)高松,大学本科。1999年3月起任本公司董事。现任海口国能物业发展有限公司董事。
    (6)张清,经济学博士。2002年5月起任本公司董事。现任海口国能物业发展有限公司董事长。
    (7)王飞,大专学历。1999年3月起任本公司董事、副总经理。1994年6月起任海南金海岸装饰工程有限公司董事长。
    (8)侯跃武,硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理。
    (9)吴奋发,大专学历。中国注册会计师。2002年5月起任本公司监事。
    (10)罗军,硕士学历。2004年4月15日起任本公司监事。1992年7月起,历任海南金海岸罗顿大酒店有限公司工程师、工程部副经理、经理、总经理助理、副总经理,现任本公司酒店管理分公司副总经理。
    (11)杨凡,本科学历。1999年3月起任本公司副总经理,2000年5月起任常务副总经理。
    (12)吕军,硕士学历,1994年11月-2004年4月,历任中国平安财产保险股份有限公司海南分公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理等职。2004年10月起,任海南天实保险代理有限公司副董事长、总经理。
    (13)刘勇,大学本科。1999年10月起任海南金海岸装饰工程有限公司总经理,2001年10月起任海南罗衡工程建设咨询有限公司董事长。
    (14)徐庆明,大专学历。1999年3月起任本公司财务总监。
    (15)韦胜杭,本科学历。1999年3月起任本公司董事会秘书。
    (二)在股东单位任职情况

                                                                                     任期终止日          是否领取报
      姓名                股东单位名称        担任的职务       任期起始日期
                                                                                         期              酬津贴
                   海南黄金海岸集团                            1992年11月
 李维                                        董事长                                                  否
                   有限公司                                    12日
 余前              海南大宇实业有限          董事长            1995年12月                            否
                公司                              18日
                海口国能物业发展                  1996年6月4
 张清                               董事长                                       是
                有限公司                          日
                海口国能物业发展                  1996年6月4
 高松                               董事                                         是
                有限公司                          日

    在其他单位任职情况

                                                                    任期终止日    是否领取报
     姓名          其他单位名称       担任的职务    任期起始日期
                                                                        期          酬津贴
               上海时蓄企业发展有                   1995年1月3
 李维                                董事长                                      否
               限公司                               日
               北京罗顿沙河建设发                   2001年11月
 李维                                董事长                                      否
               展有限公司                           16日
               上海时蓄企业发展有                   1995年1月3
 余前                                董事                                        否
               限公司                               日
               海南黄金海岸综合开                   1997年12月
 余前                                董事长                                      否
               发有限公司                           18日
               北京罗顿沙河建设发                   2001年6月4
 高松                                董事                                        否
               展有限公司                           日
               海南天实保险代理有    副董事长、总   2004年10月
 吕军                                                                            是
               限公司                经理           16日

    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:股东大会决定公司董事、监事的报酬;董事会决定高级管理人员的报酬。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司章程。
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

   不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名        是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
 李扬                                                否
 吕廷杰                                              否
 高松                                                是
 张清                                                是
 吴奋发                                              否
 吕军                                                是

    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为555人,需承担费用的离退休职工为0人,需承担费用的离退休职工为0人,其中生产服务人员260人,销售人员45人,技术人员120人,财务人员42人,行政人员88人。大专学历以上的员工占35.14%。
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况

                             专业类别                                         人数
 生产服务人员                                                                             260
 销售人员                                                                                  45
 技术人员                                                                                 120
 财务人员                                                                                  42
 行政人员                                                                                  88
 2、教育程度情况
                               教育类别                                         人数
 大专以上文化程度                                                                         195

    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    对照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》,公司治理结构基本符合准则要求,报告期内,公司修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则,更加完善了公司的治理结构。但公司董事会现由7名董事组成,其中独立董事2名,未达到董事会总人数的三分之一的要求。公司董事会承诺将于2007年9月30日前召开董事会会议,推举新的独立董事人选以达到上述要求。除此之外,公司治理实际状况基本符合中国证监会文件的要求。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况

 独立董事姓名   本年应参加董事会次数    亲自出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
 李扬                                5                5
 吕廷杰                              5                5
 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
 独立董事姓名          提出异议的事项                 提出异议的具体内容             备注
 李扬           无
 吕廷杰         无

    报告期内,公司两名独立董事李扬先生、吕廷杰先生认真履行职责,参加了报告期内的历次董事会,并对公司的经营决策、关联交易等重要事项公开发表了独立意见
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1、业务方面:公司及下属的控股子公司和分公司目前从事的主营业务为酒店的经营与管理、装饰工程、石油产品的销售以及网络通信设备的研发及生产。公司从事的各项业务均已取得相关的经营许可,拥有固定且独立于股东单位的经营场所,并且相关的业务部门均拥有各自完备必要的从业人员,公司可独立自主地开展业务。
    2、人员方面:公司董事、监事均由股东大会依照法定程序选举产生;董事长由董事会依照公司章程规定的程序选举产生;总经理由董事长提名,董事会聘任。公司的总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,没有在持有5%以上股权的股东单位及股东单位下属企业担任除董事、监事以外的任何职务、亦未在与公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务。公司所有的员工均按《劳动法》规定由公司聘用,并签定了有关的劳务合同,不存在员工关系在其他公司的情况。
    3、资产方面:公司由海南黄金海岸发展有限公司依法整体变更而设立,原公司的所有资产、业务及相关债权、债务全部由本公司继承。本公司目前拥有的各项资产依其资产形式的不同而具备独立完整的形态,可独立地在相关经营活动中使用。
    4、机构方面:下设企管部、财务部、证券部、综合部等独立职能部门及三个分公司;公司内部的职能部门没有交叉重叠的情况;公司的办公场所、职能部门与股东单位完全分开,没有出现“两块牌子,一套人马”或其他混合经营、合署办公的情形。
    5、财务方面:公司已依照《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,设置了独立的财务会计部门,建立起独立的会计核算体系和财务管理制度。公司已独立在银行开立帐户,并领取了税务部门颁发的《税务登记证》,依法独立进行纳税申报和缴税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高管人员的聘用公开、透明,符合法律法规的规定,由董事会每年对高管人员在任期内的工作效率、操行、学识和业绩予以考核,并根据考核结果,以奖金的方式予以奖励;对工作中出现重大失误的高管人员,董事会将视情节轻重给予批评、警告、处分或解聘。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1、公司于2006年5月18日召开年度年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月19日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (二)临时股东大会情况
    1、第1次临时股东大会情况:
    公司于2006年2月28日召开年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年3月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    2、第2次临时股东大会情况:
    公司于2006年10月26日召开年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年10月27日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    八、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    1、报告期内经营情况的回顾
    本公司主营业务为酒店经营与管理、油品销售、网络产品的制造与销售和装饰工程。2006年在董事会的正确决策和领导下,本公司主营业务收入完成25,597万元,较上年增长112%,实现净利润931万元,扣除非经常性损益332万元后的净利润为599万元。完成了董事会年初提出的2006年要努力提高主营业务收入,实现扭亏为盈的目标。
    2006年主营业务基本情况如下:装饰工程业务收入21,319万元,较上年相比增加17,063万元,增长401%,工程收入实现大幅增长是因为工程业务从海南向上海、北京等发达地区转移已初见成效,同时装饰工程公司从年初开始即认真贯彻董事会要求,董事会成员亲自跑项目,下工地,查落实,加快了年内完工项目的进度,为本公司实现扭亏为盈奠定了基础。酒店经营与管理业务收入完成4,074万,基本与上年持平;网络产品的制造和销售报告期内已完成产品的转型和分公司内部的整合,完成无线监测设备等销售收入67万元,结束了网络分公司以往年度大额亏损的历史;油品经营目前正处于经营场所搬迁阶段。
    2、分析公司主营业务及其经营状况
    (1)主营业务分行业、分产品情况表                             单位:万元  币种:人民币

   分行业或       主营业务   主营业务    主营业务    主营业务    主营业务成本主营业务利润
   分产品           收入       成本      利润率(%)收入比上年    比上年增减      率比上年
   行业                                                增减(%)     (%)         增减(%)
酒店经营及管理     4,074      3,090       18.65       -16.44        -4.98         -8.44
装饰工程          21,319     16,893       17.46       400.92       348.57          5.47
    (2)主营业务分地区情况表                         单位:万元   币种:人民币
      地区                主营业务收入           主营业务收入比上年增减(%)
      海南                  11,908                    17.92
      上海                  10,309                   415.19
      北京                   3,380
   (3)主要供应商、客户情况
                                           单位:万元  币种:人民币
前五名供应商采购金额合计       1,623      占采购总额比重       8.04%
前五名销售客户销售金额合计    13,056      占销售总额比重      51.06%
  3、公司资产和利润构成变动情况                  单位:元   币种:人民币
项目名称                  2006年末                         2005年末
                    金额         占总资产的比例%       金额   占总资产的比例%
应收帐款        102,722,825.09         7.04      66,773,263.06      5.14
存货            271,924,334.28        18.63     132,060,035.74     10.16
长期股权投资    239,200,262.07        16.39     259,824,091.75     19.99
固定资产        400,596,413.20        27.45     426,127,619.54     32.78
在建工程          4,943,000.00         0.34
短期借款        216,070,000.00        14.81     206,750,000.00     15.91
                 本年数             上年数            增减额        增减幅度(%)
货币资金       24,314,975.62      75,473,283.38    -51,158,307.76    -67.78
应收账款      102,722,825.09    66,773,263.06     35,949,562.03       53.84
预付账款      179,584,987.69   101,248,863.64     78,336,124.05       77.37
存货          271,924,334.28    132,060,035.74   139,864,298.54      105.91
应付账款       56,093,894.47    24,865,090.68     31,228,803.79      125.59
预收账款      230,604,302.57    114,706,054.64   115,898,247.93      101.04
应交税金       28,778,174.81     21,260,473.13     7,517,701.68       35.36
其他应付款     18,836,695.29    13,449,614.67      5,387,080.62       40.05
主营业务收入255,975,452.60      120,988,014.49   134,987,438.11      111.57
主营业务成本201,825,319.83      99,395,676.71    102,429,643.12      103.05
投资收益       12,880,717.13    -2,221,931.49     15,102,648.62      679.71
所得税          4,942,167.18         45,003.77     4,897,163.41   10,881.67

    (1)货币资金的减少主要系本公司本年度支付上海时蓄公司购房款及预付酒店公司外立面改造工程款所致。
    (2)应收账款的增加系本年度本公司增加应收上海时蓄公司工程款及应收无锡凯宾斯基项目工程款所致。
    (3)预付账款的增加系本年度本公司支付上海时蓄公司购房款所致。
    (4)存货增加系本年度工程公司工程量增加所致。
    (5)应付账款增加系本年度工程公司工程量增加,应付人工及材料款增加所致。
    (6)预收账款增加系本年度工程公司工程量增加导致工程预收款增加。
    (7)应交税金增加系本年度工程公司工程收入增加致使应交税金增加。
    (8)其他应付款的增加系本年度本公司收北京罗顿沙河公司往来款所致。
    (9)投资收益的增加系本年度本公司收到北京沙河高教园区投资项目分配利润所致。
    (10)主营业务收入,主营业务成本及所得税的增加系本年度工程公司工程量增加所致。
    4、公司现金流量情况分析

           项目                      2006           2005年           增减额       增减%
经营活动产生的现金流量净额     78,611,211.17    21,212,872.42    57,398.338.75    270.58
投资活动产生的现金流量净额   -126,195,723.87    -38,798,255.49   -87,397,468.38-225.26
筹资活动产生的现金流量净额    -3,573,795.06     -30,039,437.50    26,465,642.44    88.10
现金及现金等价物净增加额      -51,158,307.76    -47,624,820.57    -3,533,487.19    -7.42

    (1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加5740万元,增加270.58%,主要是主营业务收入较上年增加所致。
    (2)报告期投资活动产生的现金流量净额较上年减少8740万元,减少225.26%,主要是对外合作项目的投资大幅度增加所致。
    (3)报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2647万元,增长88.10%,主要是从银行借入款项所致。
    5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
    A、海南金海岸罗顿大酒店有限公司,注册资本38,246.61万元,主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理,报告期末总资产42,496万元,主营业务收入为3,189万元,净利润为-2,224万元,其中51%影响本公司合并报表净利润;
    B、海南金海岸装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事室内外装修装饰工程设计、施工,建筑材料,装饰材料的销售,报告期末总资产27,308万元,主营业务收入为7,696万元,净利润234万元,其中90%影响本公司合并报表净利润;
    C、上海罗顿装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事建筑装修装饰工程,建筑材料,装潢材料的销售,报告期末总资产8,542万元,主营业务收入为10,242万元,净利润649万元,其中90%影响本公司合并报表净利润;
    D、北京罗顿装饰工程有限公司,注册资本3,000万元,主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产2,682万元,主营业务收入为3,380万元,净利润426万元,其中99%影响本公司合并报表净利润。
    6、对公司未来发展的展望
    在2006年本公司主营业务收入实现大幅增长,实现利润扭亏为盈的基础上,2007年本公司将继续贯彻董事会关于稳定传统业务,做大做强装饰工程业务,保持公司稳定持续发展的精神,力争取得更好的业绩水平。
    新年度业务发展计划
    (1)酒店经营及管理咨询业务:要求酒店公司在2007年度要投入更多的人力物力参与到旅游市场的激烈竞争中,积极开拓市场,扩大住店客源,住房率要在上年基础上提高10%以上。同时继续作好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作,努力提高盈利水平,要尽量减少因酒店经营性亏损对本公司业绩的影响。
    (2)燃油销售业务:利用现有资源开展油品贸易。
    (3)网络及通信业务:面向市场,积极研发新产品,拓宽增收渠道。并努力提高现有产品质量,扩大批量,增加销售收入,力争2007年实现分公司盈余。
    (4)装饰工程业务:在抓好现有工程项目建设的同时,继续开拓北京、上海及周边市场业务,积极稳妥地去承接大的工程项目,保持装饰工程业务量的持续增长。同时继续加强内部资源的调配和管理,加强工程施工队伍的建设,为工程公司的稳定发展进一步做好各项基础工作。
    (5)继续做好本公司对外投资项目的跟踪服务工作,力争取得良好的投资回报。
    (6)对于上述计划所需的资金来源,要做统筹安排,资金来源可通过银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。
    (7)事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施,为公司主营业务在装饰工程和酒店经营及管理等领域的持续稳定发展打下坚实的基础。执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
    1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日(合并)资产负债表。该报表业经深圳天健信德会计师事务所审计,并于2007年4月26日出具了信德财审报字(2007)第176号标准无保留意见的审计报告。该报表相关编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
    2、股权投资差额
    截至2006年12月31日止,按现行会计准则本公司账面长期股权投资差额为575,953.23人民币元,均系同一控制下合并形成。按照新会计准则规定,同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应调增或调减留存收益,由此减少2007年1月1日股东权益575,953.23人民币元。
    3、所得税
    本公司按照现行会计准则的规定,制定了本公司的会计政策,据此本公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益8,439,610.93人民币元,其中归属于母公司的股东权益增加7,176,785.98人民币元,归属于少数股东的权益增加1,262,824.95人民币元。
    4、少数股东权益
    公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为197,978,213.79人民币元,在新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益197,978,213.79人民币元。此外,由于子公司计提的坏账准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,262,824.95人民币元,新会计准则下少数股东权益为199,241,038.74人民币元。
    (二)公司投资情况
    报告期内公司投资额为13,251万元,比上年增加9,454万元,增加的比例为248.99%。
    (1)公司用于购买上海时蓄公司房产及装修的款项为12,651万元,其中募集资金投资的款项为8,097万元;
    (2)公司对北京罗顿装饰工程有限公司的投资为600万元。被投资的公司情况

   被投资的公司名称       主要经营活动       占被投资公司权益的比例(%)           备注
                        施工总承包、专业
                                                                           截止本报告期末,
 北京罗顿装饰工程有限   承包、设备安装、
                                                                       90  本公司对其的投
 公司                   技术咨询、工程项
                                                                           资为600万元。
                        目管理。

    1、募集资金使用情况
    1)、公司于1999年通过首次发行募集资金30,504.38万元,已累计使用27,944.38万元,尚未使用2,560.00万元。尚未使用募集资金存放于中国光大银行股份有限公司海口分行。
    2)、公司于2003年通过增发募集资金14,117.45万元,已累计使用14,117.45万元,尚未使用0万元。
    (1)公司于1999年2月向社会公众首次公开发行了A股股票5000万股,发行价格6.39元/股,募集资金总额为319,500,000元。扣除发行、设立费用后,募集资金余额为305,043,814.93元。该资金于1999年2月10日全部到帐,并经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字[1999]第02号《验资报告》验证。
    (2)2003年1月6日,公司获准增发2250万股A股股票,发行价格6.70元/股,募集资金金额为15075万元,扣除发行手续费用9,575,455.42元,募集资金余额为141,174,544.58元,深圳天健信德会计师事务所于2003年4月2日对该项募集资金出具了“信德验资报字(2003)第7号”验资报告,对该资金进行了验证。
    (3)截止2006年12月31日,募集资金总额为44,621.83万元,已累计使用募集资金42,061.83万元。尚未使用的募集资金为2560万元。
    2、承诺项目使用情况

                                                                      单位:万元币种:人民币
                                                                               是否符   是否符
 承诺项目名                 是否变   实际投入金
              拟投入金额                           预计收益    产生收益情况    合计划   合预计
     称                     更项目       额
                                                                                进度     收益
                                                               其收益业已统
                                                               一核算于罗顿
 罗顿大酒店                                                    大酒店公司营
                   14,000  是             1,581     7,642.94                   否      否
 二期工程                                                      业利润中,故
                                                               未能单独计算
                                                               具体收益金额
 森林旅游开
                    8,600  是                 0        11,241  无              否      否
 发
                                                               其收益业已统
                                                               一核算于罗顿
 罗顿大酒店                                                    大酒店公司营
                    5,650  否             5,650         1,137                  是      否
 配套工程                                                      业利润中,故
                                                               未能单独计算
                                                               具体收益金额
 兼并海南免
 税商品企业         2,560  否                 0                0               否      否
 公司
 移动通信网
                   15,000  是                 0        15,000  0               否      否
 络优化项目
 低端网络产
 品、网络安        19,000  是          2,620.20       15,000   -2,340.57       否      否
 全产品
 补充公司流
                 1,713.40  是          1,713.40                                是
 动资金
 合计           66,523.40     /       11,564.60     50,020.94                    /        /

    1)、罗顿大酒店二期工程
    项目拟投入14,000万元,实际投入1,581万元,完成进度11.29%。
    罗顿大酒店二期工程项目受当时海南经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响。经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准,该项目剩余资金已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。
    2)、森林旅游开发
    项目拟投入8,600万元,实际投入0万元,完成进度0。
    森林旅游开发项目受当时海南省经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响。经公司2000年第二次临时股东大会审议批准,该项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。
    3)、罗顿大酒店配套工程
    项目拟投入5,650万元,实际投入5,650万元,完成进度100%。
    4)、兼并海南免税商品企业公司
    项目拟投入2,560万元,实际投入0万元,完成进度0。兼并工作尚未完成。
    5)、移动通信网络优化项目
    项目拟投入15,000万元,实际投入0万元,完成进度0。
    移动通信网络优化项目计划投资15,000万元,受当时通信行业市场竞争激烈等因素的影响。经公司2004年第一次临时股东大会审议批准,移动通信网络优化项目的全部资金14,117.5万元和首发剩余募集资金6,379.8万元,合计20,497.3万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目。
    6)、低端网络产品、网络安全产品
    项目拟投入19,000万元,实际投入2,620.20万元,完成进度13.79%。
    低端网络产品、网络安全产品项目受地址变迁的影响。
    低端网络产品、网络安全产品项目已经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准而变更。
    7)、补充公司流动资金
    项目拟投入1,713.40万元,实际投入1,713.40万元,完成进度100%。
    补充公司流动资金已经公司2000年第二次临时股东大会审议批准。
    (1)募集资金使用情况:根据本公司首发《招股说明书》和增发《招股意向书》的承诺,募集资金分别用于以下项目:①罗顿大酒店二期工程,该项目计划投资额为14,000万元,截止2006年12月31日,实际投资额为1,581万元主要用于网球场、高尔夫球练习场、歌舞厅改造工程等,已实现收益,其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中,故未能单独计算具体收益金额。经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准,该项目剩余资金已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。②罗顿大酒店配套工程,该项目计划投资额为5,650万元,截止2006年12月31日,实际投资额为5,650万元,完成进度的100%。该项目已实现收益,其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中,故未能单独计算具体收益金额。③兼并免税公司项目,该项目计划投资额为2,560万元,截止2006年12月31日,兼并工作尚未完成。④森林旅游开发项目,该项目计划投资额为8,640万元。经公司2000年第二次临时股东大会审议批准,该项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。截止2006年12月31日,补充公司流动资金的1,713.40万元已使用完毕。⑤移动通信网络优化项目受当时通信行业市场竞争激烈等因素的影响,经公司2004年第一次临时股东大会审议批准,移动通信网络优化项目的全部资金14,117.5万元和首发剩余募集资金6,379.8万元,合计20,497.3万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目。
    (2)募集资金变更情况:募集资金部分项目发生变更的原因和程序:由于当时海南省经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响,首发募集资金部分投资项目的变更已经公司一届董事会十六次会议讨论通过,并经公司2000年第二次临时股东大会审议批准(股东大会决议公告刊登在2000年11月1日的《上海证券报》和《中国证券报》)。首发募集资金变更项目——低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。其中:低端网络产品、网络安全产品项目计划投资额为19,000万元。截止2006年12月31日,已投资2,620.20万元用于低端网络产品研发中心的改建装修工程及购置相关生产测试设备。另一部分6,379.80万元,已经公司2004年第一次临时股东大会审议批准,和增发项目——移动通信网络优化项目的全部资金14,117.50万元,合计20,497.30万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目。2002年11月27日,公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司(以下简称“北京罗顿沙河公司”)签署《协议书》,委托北京罗顿沙河公司建造低端网络产品、网络安全产品项目中的“北京罗顿通讯技术中心”项目,该项目总投资为低端网络产品、网络安全产品项目中剩余的募集资金10000万元。
    3、资金变更项目情况

                                                                      单位:万元币种:人民币
                                                                               是否符    是否符
 变更后的项   对应原承诺项   变更后项目    实际投入金               产生收益
                                                        预计收益               合计划    合预计
   目名称        目名称      拟投入金额        额                     情况
                                                                                进度      收益
              低端网络产
 北京罗顿沙   品、网络安全
 河高教园区   产品项目的
 住宅及配套   6,379.8万元      20,497.30    20,497.30       4,962  1300       是         是
 设施一期B    和移动通信网
 区项目       络优化项目的
              14,117.5万元
              低端网络产
 上海名门世
              品、网络安全
 家商业广场                     8,096.96     8,096.96       1,249  0          是         是
              产品项目中的
 项目
              10000万元
              低端网络产
 补充公司流   品、网络安全
                                1,903.04     1,903.04           0  0          是
 动资金       产品项目中的
              10000万元
 合计               /          30,497.30    30,497.30       6,211  1300           /         /

    1)、北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期B区项目
    公司变更原计划投资项目低端网络产品、网络安全产品项目的6,379.8万元和移动通信网络优化项目的14,117.5万元,变更后新项目拟投入20,497.30万元,实际投入20,497.30万元。完成进度100%。
    2)、上海名门世家商业广场项目
    公司变更原计划投资项目低端网络产品、网络安全产品项目中的10000万元,变更后新项目拟投入8,096.96万元,实际投入8,096.96万元。完成进度100%。
    3)、补充公司流动资金
    公司变更原计划投资项目低端网络产品、网络安全产品项目中的10000万元,变更后新项目拟投入1,903.04万元,实际投入1,903.04万元。完成进度100%。
    (1)经公司2004年第一次临时股东大会审议批准,首发变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中的部分资金6,379.80万元和增发项目——移动通信网络优化项目的全部资金14,117.50万元,合计20,497.30万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区项目;
    (2)2006年9月和10月,经本公司三届八次董事会和2006年第二次临时股东大会审议批准,本公司首发募集资金变更项目——低端网络产品、网络安全产品项目中的“罗顿通讯技术中心”的10000万元变更用于上海名门世家商业广场项目和补充公司流动资金。其中:用于支付购买“上海名门世家商业广场”项目房产款项5735.96万元及装修款项2361万元,合计8096.96万元,其余募集资金1903.04万元,用于补充公司流动资金。
    截止2006年12月31日,已使用购房款5735.96万元,装修款2361万元以及补充公司流动资金的1903.04万元。
    4、非募集资金项目情况
    1)、上海名门世家商业广场项目
    公司出资4,554.00万元投资该项目,完成进度99%,尚未取得收益。
    2)、北京罗顿装饰工程有限公司
    公司出资600.00万元投资该项目,完成进度20%,已取得422万元净利润。
    (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (四)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    (1)、公司于2006年1月20日召开三届五次董事会会议,议题为与上海时蓄企业发展有限公司签署《房产买卖协议》和召开2006第一次临时股东大会的通知。决议公告刊登在2006年1月25日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (2)、公司于2006年4月18日召开三届六次董事会会议,议题为关于2005年年度报告及其摘要、关于2005年董事会工作报告、关于2005年总经理工作报告、关于2005年财务决算报告、关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本、关于向中国光大银行海口分行贷款、关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2006年度审计机构及其支付其2005年年度报酬、关于计提资产减值准备、关于核销长期投资损失、关于上海罗顿装饰工程有限公司与上海时蓄企业发展有限公司签署《名门世家四期全装修工程合同书》、关于2006年第一季度报告、关于修改公司章程、关于股东大会议事规则、关于董事会议事规则和关于召开公司2005年年度股东大会的通知。决议公告刊登在2006年4月19日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (3)、公司于2006年8月23日召开三届七次董事会会议,议题为关于公司2006年中期报告及其摘要。
    (4)、公司于2006年9月19日召开三届八次董事会会议,议题为关于变更公司经营范围并相应修改公司章程有关条款、关于变更公司部分首发募集资金用途和关于召开公司2006年第二次临时股东大会。决议公告刊登在2006年9月20日的《上海证券报》和《中国证券报》。
    (5)、公司于2006年10月26日召开三届九次董事会会议,议题为关于公司2006年第三季度报告。
    (五)利润分配或资本公积金转增预案
    根据深圳天健信德会计师事务所审计,本公司2006年度实现的净利润为9,308,987.48元,加上2005年初未分配利润为94,237,212.54元,可供分配的利润为103,546,200.02元,提取法定盈余公积金1,547,949.79元,可供股东分配的利润为101,998,250.23元;2006年度的资本公积金为118,469,668.14元,为使公司可持续发展,公司董事会拟定2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2006年度不进行利润分配;资本公积金不转增股本。
    (六)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
    为了公司可持续发展。
    公司未分配利润的用途和使用计划:
    主营业务装饰工程、酒店经营。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2006年4月20日召开三届2次监事会,议题为2005年年度报告及其摘要、2005年监事会工作报告、关于核销长期投资损失和监事会议事规则。
    2、2006年8月23日召开三届3次监事会,议题为2006年中期报告及其摘要。
    3、2006年9月19日召开三届4次监事会,议题为变更公司部分首发募集资金用途。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    1)、2006年1月20日,本公司向公司与本公司同一董事长上海时蓄企业发展有限公司购买位于上海浦东洋泾186号地块中的“上海名门世家四期商业广场A、C区”之房产,用作商铺。该房产建筑面积共5606.89平方米,其中:A区共三层,建筑面积3342.21平方米;C区共两层,建筑面积2264.68平方米,评估价值为123,359,600.00元,实际购买金额为123,359,600.00元。本次收购价格的确定依据是以评估结果作价,该事项已于2006年1月25日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。该资产收购有利于拓展公司在上海的业务,也利于提高公司盈利水平,形成新的利润增长点。已支付99%购房款。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为0元。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    (1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

                                                                                        单位:万元币种:人民币
                                                                                                      市
                           关联交                                              占同类交    关联交           关联交易
               关联交易                                                                               场
   关联方                  易定价      关联交易价格        关联交易金额        易金额的    易结算           对公司利
                  内容                                                                                价
                            原则                                               比例(%)      方式            润的影响
                                                                                                      格
 海口金海岸
               提供的酒    市场定
 罗顿旅业发                                                             224         5.51
               店消费      价
 展有限公司
 海南大宇实    提供的酒    市场定
                                                                         79         1.94
 业有限公司    店消费      价

    1)、本公司向参股股东海口金海岸罗顿旅业发展有限公司提供的酒店消费。
    2)、本公司向参股股东海南大宇实业有限公司提供的酒店消费。
    2、资产、股权转让的重大关联交易
    1)、本公司向公司与本公司同一董事长上海时蓄企业发展有限公司购买“上海名门世家四期商业广场A、C区”之房产位于上海浦东洋泾186号地块中,该房产总建筑面积5606.89平方米。,交易的金额为123,359,600.00元。该交易产生损益0元。定价的原则是以评估结果作价。资产的评估价值为123,359,600.00元。该事项已于2006年1月25日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。
    3、关联债权债务往来

                                                                      单位:万元币种:人民币
                                        向关联方提供资金         关联方向上市公司提供资金
      关联方           关联关系
                                      发生额          余额          发生额         余额
 上海时蓄企业发展    与本公司同
                                                                                      20.80
 有限公司           一董事长
 北京罗顿沙河建设
                    联营公司                                         1,055.97        699.90
 发展有限公司
       合计               /                                          1,055.97        720.70

    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元。2006年资金被占用情况及清欠进展情况

 大股东及其附属企业非经营
 性占用上市公司资金的余额     报告期清欠总额                         清欠金额   清欠时间(月
                                                    清欠方式
          (万元)               (万元)                            (万元)       份)
      期初          期末
        356.07            0            356.07  现金清偿                356.07    2006年4月
                             2006年1月24日,上海工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来
 大股东及其附属企业非经营
                             款计300万元;2006年1月23日,海南工程公司收回了对北京罗顿
 性占用上市公司资金及清欠
                             沙河公司的往来款计50万元;截止2006年4月30日,海南工程公
 情况的具体说明
                             司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计60,694.91元。

    4、其他重大关联交易
    1、经2006年9月26日公司三届八次董事会和2006年第二次临时股东大会批准,公司变更部分首发募集资金项目。变更的项目和金额为:低端网络产品、网络安全产品项目中的“北京罗顿通讯技术中心”项目,金额为人民币10000万元,该资金拟将变更为两部分:一部分用于购买及装修“上海名门世家商业广场”项目,另一部分补充公司流动资金。
    (1)A、本次拟变更的募集资金总额为10000万元,其中:用于支付购买“上海名门世家商业广场”项目房产款项5735.96万元及装修款项2361万元,合计8096.96万元,该房产位于上海浦东洋泾186号地块中的“上海名门世家四期商业广场A、C区”,建筑面积共5606.89平方米;其余募集资金1903.04万元,用于补充公司流动资金。B、“上海名门世家商业广场”项目投资总额为14696.96万元,其中:购买房产款项为12335.96万元,装修款项为2361万元。C、“上海名门世家商业广场”项目投资总额与本次拟变更募集资金用于支付购买房产款项的差额6600万元,由公司自有资金支付。
    (2)涉及改变投向的总金额为人民币10000万元,占首发总筹资额30,504.38万元的比例为32.78%,上述拟投入金额8069.96万元,用于购买及装修“上海名门世家商业广场”项目,已构成关联交易(该事项详见刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的2006年1月25日公司三届五次董事会决议公告、关联交易公告、2006年2月22日补充关联交易公告和2006年3月1日公司2006年第一次临时股东大会决议公告)。
    2、2006年4月20日,经公司三届六次和2005年年度股东大会审议批准,上海罗顿装饰工程有限公司(以下简称“上海罗顿公司”)于2006年1月18日与上海时蓄企业发展有限公司(以下简称“上海时蓄公司”)签署了《名门世家全装修工程合同书》。由上海罗顿公司对位于上海浦东博山路200弄上海时蓄公司的名门世家四期3-7号楼进行全装修。该工程建筑面积47900平方米,装修总造价暂定为5500万元人民币,具体金额将以双方工程结算为准。该工程2006年开工并完工,工程结算价49,556,328.00元,上海工程公司按结算价确认收入,结转成本38,335,000.00元,截至2006年12月31日止,上海工程公司应收回的上海时蓄公司工程款计28,206,328.00人民币元。
    (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况

                                                                      单位:万元币种:人民币
                        公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
                                                                                         是否
                                                                                  是否
                                                                                         为关
  担保对象    发生日期         担保金额        担保类型          担保期限         履行
                                                                                         联方
                                                                                  完毕
                                                                                         担保
 北京罗顿
 沙河建设    2002年10                         连带责任    2002年10月28日~
                                      30,000                                      否    是
 发展有限    月28日                           担保        2010年10月28日
 公司
 报告期内担保发生额合计                                                                     0
 报告期末担保余额合计                                                                  18,000
                                 公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                         0
 报告期末对控股子公司担保余额合计                                                           0
                         公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                              18,000
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          25.44
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                 0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
                                                                                            0
 担保金额
 担保总额超过净资产50%部分的金额                                                           0
 上述三项担保金额合计                                                                       0

    1)、2002年10月28日,本公司为本公司联营公司北京罗顿沙河建设发展有限公司提供担保,担保金额为30,000万元,担保期限为2002年10月28日至2010年10月28日。逾期金额为0万元。截止2006年12月31日,该项担保金额已经降至18000万元。
    (八)委托理财
    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同
    经公司第三届董事会第六次会议审议,公司于2006年6月24日与中国光大银行股份有限公司海口分行签署《借款合同》,向其借款人民币19750万元,贷款期限为2006年6月24日至2007年6月24日,利率为5.85%。上述贷款的担保方式为抵押加质押。其中:1、公司控股股东——海南黄金海岸集团有限公司所持公司股份134,074,708股和公司第二大股东——海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司所持公司股份42,055,236股股份均质押给了中国光大银行股份有限公司海口分行,质押登记日为2006年6月20日;2、公司提供海口金海岸罗顿大酒店北楼5-11层的房产作抵押。上述公告刊登于2006年6月22日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (十)承诺事项履行情况
    无。
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

       股东名称               承诺事项              承诺履行情况               备注
                        承诺其持有的公司
                        140,772,629股股票自
 海南黄金海岸集团有限
                        获得上市流通权之日     正在履行。
 公司
                        起,至少在36个月内不
                        上市交易。
                        承诺其持有的公司
                        43,049,736股非流通
 海口金海岸罗顿国际旅
                        股票自获得上市流通权   正在履行。
 业发展有限公司
                        之日起,至少在36个月
                        内不上市交易。
                        承诺其持有的公司
 海口黄金海岸技术产业   16,358,898股非流通
                                               正在履行。
 投资有限公司            股票自获得上市流通权
                        之日起,至少在36个月
                        内不上市交易。
                        承诺其持有的公司
                        10,762,433股非流通
 海口国能物业发展有限
                        股票自获得上市流通权   正在履行。
 公司
                        之日起,至少在36个月
                        内不上市交易。
                        承诺其持有的公司
                        4,304,973股非流通股
 海南大宇实业有限公司   票自获得上市流通权之   正在履行。
                        日起,至少在36个月内
                        不上市交易。

    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约38万元,公司现聘任深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。
    (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    无。
    (十三)其它重大事项
    报告期内公司无其它重大事项。
    (十四)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经深圳天健信德会计师事务所注册会计师张希文;张云鹤审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一)审计报告
    审计报告
    信德财审报字(2007)第176号
    中国海南海口罗顿发展股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的罗顿发展股份有限公司(以下简称“罗顿发展公司”)财务报表,包括二零零六年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表、二零零六年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表和二零零六年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是罗顿发展公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,罗顿发展公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了罗顿发展公司二零零六年十二月三十一日的财务状况以及二零零六年度的经营成果和现金流量。深圳天健信德会计师事务所
    中国注册会计师:张希文;张云鹤深圳市滨河大道5020号特区证券大厦15层
    2007年4月26日
    (二)财务报表
    资产负债表
    2006年12月31日
    编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                                                                                   单位:元币种:人民币
                                附注                               合并                                    母公司
      项目
                         合并         母公司            期末数              期初数               期末数               期初数
流动资产:
货币资金                         5                    24,314,975.62        75,473,283.38         1,772,454.29       65,592,225.99
短期投资
应收票据                                                 800,802.00
应收股利
应收利息
应收账款              2(7).6.35(3)   2(7).34(1)      102,722,825.09        66,773,263.06        14,040,875.45       14,010,364.95
其他应收款            2(7).7.35(3)   2(7).34(2)       21,843,584.82        20,047,450.59        48,868,206.06       40,736,785.04
预付账款                   8.35(3)                   179,584,987.69       101,248,863.64       176,510,000.00       96,354,246.27
应收补贴款
存货                  2(8).2(16).9         2(8)      271,924,334.28       132,060,035.74           764,047.42        1,805,178.98
待摊费用                        10                       241,247.51           109,204.72
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                         601,432,757.01       395,712,101.13       241,955,583.22      218,498,801.23
长期投资:
长期股权投资              2(9).11    2(9).34(3)      239,200,262.07       259,824,091.75      561,262,579.45       595,737,639.29
长期债权投资
长期投资合计                                         239,200,262.07       259,824,091.75       561,262,579.45      595,737,639.29
其中:合并价差
 (贷差以“-”号表
                          2(9).11                        575,953.23           750,215.43
示,合并报表填
列)
其中:股权投资差
额(贷差以“-”号
                                                                                                   575,953.23          750,215.43
表示,合并报表填
列)
固定资产:
固定资产原价          2(10).12(1)         2(10)      578,158,883.88       580,641,218.69       10,733,065.27        14,118,606.15
减:累计折旧           2(10).12(1)        2(10)      176,292,236.78       153,117,875.56         7,223,735.12        8,748,678.91
固定资产净值                                         401,866,647.10       427,523,343.13         3,509,330.15        5,369,927.24
减:固定资产减值
                      2(10).12(2)         2(10)        1,270,233.90         1,395,723.59         1,270,233.90        1,395,723.59
准备
固定资产净额                                         400,596,413.20       426,127,619.54         2,239,096.25        3,974,203.65
工程物资
在建工程                  2(11).13        2(11)        4,943,000.00                                 4,943,000
固定资产清理
固定资产合计                                         405,539,413.20       426,127,619.54         7,182,096.25        3,974,203.65
无形资产及其他
资产:
无形资产                  2(13).14        2(13)      213,183,549.79       218,138,844.67       200,046,832.16       204,782,966.00
长期待摊费用              2(14).15        2(14)                                                     81,846.29
其他长期资产
无形资产及其他
                                                     213,183,549.79       218,138,844.67       200,128,678.45       204,782,966.00
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                           1,459,355,982.07     1,299,802,657.09     1,010,528,937.37     1,022,993,610.17
负债及股东权益:
流动负债:
短期借款                        15                   216,070,000.00       206,750,000.00       197,500,000.00       202,500,000.00
应付票据
应付账款                  16.35(3)                    56,093,894.47        24,865,090.68           230,400.00           240,400.00
预收账款                  17.35(3)                   230,604,302.57       114,706,054.64               880.00            44,720.73
应付工资                                                 733,838.49           464,614.00
应付福利费                                               666,923.28           595,471.86           144,564.80           144,564.80
应付股利
应交税金                      3.18                    28,778,174.81        21,260,473.13         1,523,198.28           312,222.66
其他应交款                      19                       971,703.38           658,423.47            50,445.47            24,481.38
其他应付款                20.35(3)                    18,836,695.29        13,449,614.67       246,722,458.13       217,715,215.55
预提费用                        21                       459,657.54           387,444.89           366,151.14           387,444.89
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计                                         553,215,189.83       383,137,187.34       446,538,097.82       421,369,050.01
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                      22                       492,562.00           542,562.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                             492,562.00           542,562.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                             553,707,751.83       383,679,749.34       446,538,097.82       421,369,050.01
少数股东权益(合
                            2(18)                    197,978,213.79       216,660,959.12
并报表填列)
所有者权益(或股
东权益):
实收资本(或股
                                23                   439,011,169.00       439,011,169.00       439,011,169.00       439,011,169.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
                                                     439,011,169.00       439,011,169.00      439,011,169.00       439,011,169.00
本)净额
资本公积                        24                    118,469,668.14      119,570,587.80      118,469,668.14       119,570,587.80
盈余公积                        25                     48,190,929.08       46,642,979.29       31,109,296.45        31,109,296.45
其中:法定公益金                                                   0       15,547,659.75                            10,373,342.59
减:未确认投资损
失(合并报表填
列)
未分配利润                      26                    101,998,250.23       94,237,212.54      -24,599,294.04        11,933,506.91
拟分配现金股利
外币报表折算差
额(合并报表填
列)
股东权益合计                                          707,670,016.45      699,461,948.63      563,990,839.55       601,624,560.16
负债和股东权益
                                                   1,459,355,982.07     1,299,802,657.09    1,010,528,937.37     1,022,993,610.17
总计
          公司法定代表人:李维先生               主管会计工作负责人:余前先生                会计机构负责人:徐庆明先生

    利润及利润分配表
    2006年1-12月
    编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                                                                                   单位:元币种:人民币
                                 附注                                合并                               母公司
      项目
                          合并           母公司           本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
一、主营业务收入      2(15).2(16).27    2(15).34(4)    255,975,452.60    120,988,014.49      19,018,609.37     46,188,197.73
减:主营业务成本                  27          34(4)    201,825,319.83     99,395,676.71       2,929,588.98     30,130,052.00
主营业务税金及
                                3(1)           3(1)     10,136,672.71      4,753,686.61         942,953.00      1,026,299.81
附加
二、主营业务利润
(亏损以“-”号                                         44,013,460.06     16,838,651.17      15,146,067.39     15,031,845.92
填列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号                                            269,192.17       -313,518.55         269,192.17       -313,518.55
填列)
减:营业费用                                                572,940.56      1,350,513.63         572,356.56      1,350,513.63
管理费用                                                50,748,296.43     60,302,488.41      14,513,815.53     16,031,621.67
财务费用                                                11,244,521.89     11,288,236.03      10,637,195.02     11,317,528.91
三、营业利润(亏
                                                      -18,283,106.65     -56,416,105.45     -10,308,107.55    -13,981,336.84
损以“-”号填列)
加:投资收益(损
                                  29          34(5)     12,880,717.13     -2,221,931.49     -26,775,059.84    -61,146,558.64
失以“-”号填列)
补贴收入                          30                       226,396.00        403,500.00
营业外收入                        31                       765,316.00        146,017.68         553,527.49        146,017.68
减:营业外支出                    32                       346,041.13      6,092,782.23           3,161.05      6,092,782.23
四、利润总额(亏
损总额以“-”号                                         -4,756,718.65    -64,181,301.49     -36,532,800.95    -81,074,660.03
填列)
减:所得税                2(17).3(2)     2(17).3(2)      4,942,167.18         45,003.77
减:少数股东损益
                               2(18)                   -19,007,873.31    -16,171,051.43
 (合并报表填列)
加:未确认投资损
失(合并报表填
列)
五、净利润(亏损
                                                        9,308,987.48     -48,055,253.83     -36,532,800.95    -81,074,660.03
以“-”号填列)
加:年初未分配利
                                  26                    94,237,212.54    142,292,466.37      11,933,506.91     93,008,166.94

其他转入
六、可供分配的利
                                                      103,546,200.02      94,237,212.54     -24,599,294.04     11,933,506.91

减:提取法定盈余
                                  26                     1,547,949.79
公积
提取法定公益金                    27
提取职工奖励及
福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基

利润归还投资
七、可供股东分配
                                                      101,998,250.23      94,237,212.54    -24,599,294.04      11,933,506.91
的利润
减:应付优先股股

提取任意盈余公

应付普通股股利                    26
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润
 (未弥补亏损以                                        101,998,250.23      94,237,212.54    -24,599,294.04      11,933,506.91
“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门
或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
         公司法定代表人:李维先生               主管会计工作负责人:余前先生                会计机构负责人:徐庆明先生

    现金流量表
    2006年1-12月
    编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                             附注
                项目                                                合并数                      母公司数
                                                  母公
                                         合并
                                                    司
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                         201,384,268.65                12,406,273.60
 收到的税费返还
 收到的其他与经营活动有关的现金          33(1)                        113,395,068.63               149,788,549.45
 经营活动现金流入小计                                                 314,779,337.28               162,194,823.05
 购买商品、接受劳务支付的现金                                         159,896,029.33                   687,183.15
 支付给职工以及为职工支付的现金                                        17,221,252.55                 3,602,450.05
 支付的各项税费                                                        10,219,324.90                    46,649.43
 支付的其他与经营活动有关的现金          33(2)                         48,831,519.33                51,412,376.01
 经营活动现金流出小计                                                 236,168,126.11                55,748,658.64
 经营活动产生的现金流量净额                                            78,611,211.17               106,446,164.41
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                                  20,000,000.00
 其中:出售子公司收到的现金
 取得投资收益所收到的现金                                              13,100,000.00                13,100,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                        1,144,054.89
 资产而收回的现金
 收到的其他与投资活动有关的现金                                                                        902,888.89
 投资活动现金流入小计                                                  34,244,054.89                14,002,888.89
 购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                      160,439,778.76               158,460,000.00
 资产所支付的现金
 投资所支付的现金                                                                                    8,680,000.00
 支付的其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                                 160,439,778.76               167,140,000.00
 投资活动产生的现金流量净额                                          -126,195,723.87              -153,137,111.11
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资所收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东权益性投
 资收到的现金
 借款所收到的现金                                                     221,070,000.00               197,500,000.00
 收到的其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                 221,070,000.00               197,500,000.00
 偿还债务所支付的现金                                                 211,750,000.00               202,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                                                       12,344,795.06                11,579,825.00
 现金
 其中:支付少数股东的股利
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                           549,000.00                   549,000.00
 其中:子公司依法减资支付给少数股
 东的现金
 筹资活动现金流出小计                                                 224,643,795.06               214,628,825.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                            -3,573,795.06               -17,128,825.00
 四、汇率变动对现金的影响
 五、现金及现金等价物净增加额             2(6)                        -51,158,307.76               -63,819,771.70
 补充材料
 1、将净利润调节为经营活动现金流
 量:
 净利润                                                                 9,308,987.48               -36,532,800.95
 加:少数股东损益(亏损以“-”号填
                                                                      -19,007,873.31
 列)
 减:未确认的投资损失
 加:计提的资产减值准备                                                 9,874,370.10                 4,182,686.47
 固定资产折旧                                                          26,886,124.73                   856,007.73
 无形资产摊销                                                           5,847,990.35                 4,736,133.84
 长期待摊费用摊销                                                          54,034.82
 待摊费用减少(减:增加)                                                -132,042.79
 预提费用增加(减:减少)                                                  72,212.65                   -21,293.75
 处理固定资产、无形资产和其他长期
                                                                          -85,169.32                   553,527.49
 资产的损失(减:收益)
 固定资产报废损失
 财务费用                                                              12,344,795.06                11,579,825.00
 投资损失(减:收益)                                                 -12,880,717.13                26,775,059.84
 递延税款贷项(减:借项)
 存货的减少(减:增加)                                              -139,837,413.96                 1,068,016.14
 经营性应收项目的减少(减:增加)                                        25,924,879.28                62,314,353.73
 经营性应付项目的增加(减:减少)                                       160,241,033.21                30,934,648.87
 其他(预计负债的增加)
 经营活动产生的现金流量净额                                            78,611,211.17               106,446,164.41
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活
 动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3、现金及现金等价物净增加情况:
 现金的期末余额                                                        24,314,975.62                 1,772,454.29
 减:现金的期初余额                                                    75,473,283.38                65,592,225.99
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                 2(6)                        -51,158,307.76               -63,819,771.70
公司法定代表人:李维先生               主管会计工作负责人:余前先生                会计机构负责人:徐庆明先生

    合并资产减值准备明细表
    2006年1-12月
    编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                    本期减少数
                             行                                      因资产
           项目                      期初余额        本期增加数                                                      期末余额
                             次                                      价值回    其他原因转出
                                                                                                     合计
                                                                     升转回         数
                                                                       数
一、坏账准备合计             1    36,075,751.50    13,009,200.38               2,982,456.00       2,982,456.00     46,102,495.88
其中:应收账款               2    32,231,910.42    11,549,332.28               2,982,456.00       2,982,456.00     40,798,786.70
其他应收款                   3     3,843,841.08     1,459,868.10                                                    5,303,709.18
二、短期投资跌价准备合
                             4

其中:股票投资               5
债券投资                     6
三、存货跌价准备合计         7     2,778,951.20                                   26,884.58          26,884.58      2,752,066.62
其中:库存商品               8
原材料                       9     1,070,783.16                                   26,884.58          26,884.58      1,043,898.58
在产品                             1,708,168.04                                                                     1,708,168.04
四、长期投资减值准备合
                            10

其中:长期股权投资          11
长期债权投资                12
五、固定资产减值准备合
                            13     1,395,723.59                                  125,489.69         125,489.69      1,270,233.90

其中:房屋、建筑物          14
机器设备                    15
电子及其他设备                     1,395,723.59                                  125,489.69         125,489.69      1,270,233.90
六、无形资产减值准备合
                            16     7,232,999.88                                                                     7,232,999.88

其中:专利权                17
商标权                      18
专有技术                           7,232,999.88                                                                     7,232,999.88
七、在建工程减值准备合
                            19

八、委托贷款减值准备合
                            20

九、总计                    21
    公司法定代表人:李维先生             主管会计工作负责人:余前先生               会计机构负责人:徐庆明先生

    母公司资产减值准备明细表
    2006年1-12月
    编制单位:罗顿发展股份有限公司

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                         本期减少数
                    行
      项目                  期初余额       本期增加数                                                    期末余额
                    次                                    因资产价值      其他原因转
                                                                                            合计
                                                          回升转回数         出数
 一、坏账准备合
                    1     5,004,071.64    4,335,060.75                                                 9,339,132.39
 计
 其中:应收账款     2       912,371.65      129,669.81                                                 1,042,041.46
 其他应收款         3    4,091,699.99     4,205,390.94                                                 8,297,090.93
 二、短期投资跌
                    4
 价准备合计
 其中:股票投资     5
 债券投资           6
 三、存货跌价准
                    7     2,778,951.20                                      26,884.58     26,884.58    2,752,066.62
 备合计
 其中:库存商品     8
 原材料             9    1,070,783.16                                       26,884.58     26,884.58    1,043,898.58
 在产品                   1,708,168.04                                                                 1,708,168.04
 四、长期投资减
                    10
 值准备合计
 其中:长期股权
                    11
 投资
 长期债权投资       12
 五、固定资产减
                    13    1,395,723.59                                     125,489.69    125,489.69    1,270,233.90
 值准备合计
 其中:房屋、建
                    14
 筑物
 机器设备           15
 电子及其他设
                         1,395,723.59                                      125,489.69    125,489.69    1,270,233.90
 备
 六、无形资产减
                    16    7,232,999.88                                                                 7,232,999.88
 值准备合计
 其中:专利权       17
 商标权             18
 专有技术                 7,232,999.88                                                                 7,232,999.88
 七、在建工程减
                    19
 值准备合计
 八、委托贷款减
                    20
 值准备合计
 九、总计           21
公司法定代表人:李维先生             主管会计工作负责人:余前先生               会计机构负责人:徐庆明先生

    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

                                                                        单位:元币种:人民币
                                           净资产收益率(%)               每股收益
              报告期利润
                                         全面摊薄     加权平均      全面摊薄      加权平均
             主营业务利润                     6.22          6.25          0.02         0.02
               营业利润                      -2.58         -2.60         -0.04        -0.04
                净利润                        1.32          1.32          0.02         0.02
     扣除非经常性损益后的净利润               0.85          0.85          0.01         0.01

    新旧会计准则股东权益差异调节表
    重要提示
    中国海南海口
    罗顿发展股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的罗顿发展股份有限公司(以下简称“罗顿发展公司”)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是罗顿发展公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    股东权益调节表

                                                                        单位:元币种:人民币
 项   注
                                项目名称                                    金额
 目   释
           2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                            707,670,016.45
 1         长期股权投资差额                                                     -575,953.23
           其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额                       -575,953.23
                 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
 2         拟以公允价值模式计量的投资性房地产
 3         因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
 4         符合预计负债确认条件的辞退补偿
 5         股份支付
 6         符合预计负债确认条件的重组义务
 7         企业合并
           其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                 根据新准则计提的商誉减值准备
           以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
 8
           可供出售金融资产
 9         以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 10        金融工具分拆增加的收益
 11        衍生金融工具
 12        所得税                                                              8,439,610.93
 14        少数股东权益
 13        其他                                                              197,978,213.79
           2007年1月1日股东权益(新会计准则)                                913,511,887.94
公司法定代表人:李维先生       主管会计工作负责人:余前先生        会计机构负责人:徐庆明先生

    编制目的
    本公司于二零零七年一月一日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督委员会于二零零六年十一月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务信息披露工作的通知”(证监会[2006]136号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在二零零六年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
    编制基础
    差异调节表系本公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,以二零零六年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。
    对于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:
    1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
    2、编制合并报表时,本公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。主要项目附注
    1、二零零六年十二月三十一日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的二零零六年十二月三十一日(合并)资产负债表。该报表业经深圳天健信德会计师事务所审计,并于二零零七年四月二十六日出具了信德财审报字(2007)第176号标准无保留意见的审计报告。该报表相关编制基础和主要会计政策参见本公司二零零六年度财务报告。
    2、股权投资差额
    截至二零零六年十二月三十一日止,按现行会计准则本公司账面长期股权投资差额为575,953.23人民币元,均系同一控制下合并形成。按照新会计准则规定,同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额应调增或调减留存收益,由此减少二零零七年一月一日股东权益575,953.23人民币元。
    3、所得税
    本公司按照现行会计准则的规定,制定了本公司的会计政策,据此本公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了二零零七年一月一日留存收益8,439,610.93人民币元,其中归属于母公司的股东权益增加7,176,785.98人民币元,归属于少数股东的权益增加1,262,824.95人民币元。
    4、少数股东权益
    公司二零零六年十二月三十一日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为197,978,213.79人民币元,在新会计准则下计入股东权益,由此增加二零零七年一月一日股东权益197,978,213.79人民币元。此外,由于子公司计提的坏账准备等产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,262,824.95人民币元,新会计准则下少数股东权益为       199,241,038.74人民币元。公司概况
    本公司原名为“海南黄金海岸物业管理服务公司”,系海南黄金海岸集团有限公司(以下简称“集团公司”)的全资子公司,成立于一九九三年五月六日。
    经海南省人民政府于一九九八年六月十一日以琼府函[1998]36号文批准,并经海南省工商行政管理局核准,本公司整体改组为股份有限公司,更名为“海南罗顿旅业股份有限公司”。
    经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]15、16、17号文批准,本公司于一九九九年二月三日向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票。同年三月四日,经海南省工商行政管理局批准,本公司换领了股份有限公司的企业法人营业执照。
    一九九九年三月二十五日,本公司公开发行的境内上市内资股(A股)股票在上海证券交易所挂牌交易。
    一九九九年七月十九日,经海南省工商行政管理局批准,本公司更名为“海南罗顿发展股份有限公司”;二零零零年五月八日,经海南省工商行政管理局批准,本公司又更名为“罗顿发展股份有限公司”。
    二零零六年五月二十日,经海南省工商行政管理局批准,本公司经营范围变更为:宾馆酒店业,酒店管理与咨询;企业管理与咨询;装饰工程设计、咨询及施工;影视多媒体;电子产品、石油产品(凭证经营)销售,饮料食品生产与加工,生产销售网卡、调制解调器,铜轴调制解调器,数字用户环路设备,以太网交换机,路由器,交换路由器,基站,基站控制器,移动通讯终端,接入网及相关设备。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》及其补充规定。
    2、会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币:
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则:
    本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备。
    5、外币业务核算方法:
    对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建资产的价值。
    6、现金及现金等价物的确定标准:
    现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
    7、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:本公司及其子公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,或收回可能性不大的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的,经本公司董事会批准将其作为坏账损失。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,。
    账龄分析法

            帐龄                    应收帐款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
 1年以内(含1年)                                             5                            5
 1-2年                                                      10                           10
 2-3年                                                      20                           20
 3-4年                                                      40                           40
 4-5年                                                      80                           80
 5年以上                                                    100                          100

    坏账损失采用备抵法核算。决算日,本公司及其子公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况及其他相关信息,按账龄分析法合理地估计坏账准备,并计入当年度损益类账项。
    坏账准备的细节在附注6、7、34(1)、34(2)中表述。
    8、存货核算方法:
    存货包括原材料、物料用品、油料、工程施工、产成品和在产品。
    存货以实际成本计价,发出存货的成本以先进先出法计算确定。
    存货采用永续盘存制度。
    决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价。本公司及其子公司对存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按单个存货项目可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
    用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料应当按可变现净值计量。存货及存货跌价准备的细节在附注9中表述。
    9、长期投资核算方法:
    本公司长期股权投资核算方法为:本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算;拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算;拥有被投资公司50%以上权益性资本时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
    本公司对其子公司——海南金海岸装饰工程有限公司(以下简称“海南工程公司”)和海南中油罗顿石油有限公司(以下简称“海南中油公司”)的长期股权投资成本与其在海南工程公司和海南中油公司所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资—股权投资差额”明细项目核算,分别自一九九九年七月一日和二零零四年八月一日起分十年摊销;并以“合并价差”项目在本公司合并资产负债表长期股权投资中单独反映。
    决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
    本公司本年度未发生被投资单位长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    长期股权投资的细节在附注11、34(3)中表述。
    10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:
    (1)固定资产计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。
    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

                类别                    折旧年限(年)      残值率(%)      年折旧率(%)
 电子设备                              5                                   19.000
 运输设备                              8                                   11.875
 房屋及建筑物:房屋                    30                                  3.167
 房屋及建筑物:建筑物                  20                                  4.750
 机器设备:供电、供热系统设备          15                                  6.330
 机器设备:中央空调设备                15                                  6.330
 机器设备:通讯设备                    10                                  9.500
 机器设备:影视设备                    10                                  9.500
 机器设备:电梯                        10                                  9.500
 机器设备:维修设备                    10                                  9.500
 固定资产装修                          5-30                                19.000-3.167

    固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。本公司的子公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司(以下简称“罗顿酒店公司”)一九九六年十二月三十一日的固定资产及其累计折旧,系以业经资产评估机构评估并经海南省国有资产管理局以琼国资函产字[1998]35号文确认的重估价值调整入账;二零零四年十二月一日股东增加出资额投入的固定资产,系以业经资产评估机构评估并经股东各方确认的固定资产价值入账。
    对于固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则予以资本化;除此之外的其他后续支出计入当年度损益类账项。固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5%)确定其折旧率。
    固定资产装修系罗顿酒店公司经营场所发生的可予以资本化的装修费支出,以实际成本计价。如果在下次装修时,与该固定资产装修相关的固定资产装修明细项目尚未提足折旧,将尚未提足的折旧金额一次性计入当年度损益类账项。
    (2)减值准备的计提方法:
    决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价。本公司及其子公司对固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致可收回金额低于账面价值的,按其差额提取固定资产减值准备,预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。
    (3)其他说明
    固定资产及其累计折旧、固定资产减值准备的细节在附注12中表述。
    11、在建工程核算方法:
    在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。
    决算日,本公司及其子公司对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。
    本公司及其子公司本年度未发生足以证明在建工程减值的事项,故未计提在建工程减值准备。在建工程的细节在附注13中表述。
    12、无形资产计价及摊销方法:
    无形资产是指本公司及其子公司——罗顿酒店公司拥有的土地使用权、专有技术及软件等,无形资产以实际成本计价。本公司的子公司——罗顿酒店公司二零零四年十二月一日对其股东增加出资额投入的土地使用权,系以业经资产评估机构评估并经股东各方确认的土地使用权价值入账。
    本公司及其子公司拥有的土地使用权自取得当月起在合同规定的受益年限或法律规定的有效年限内分期平均摊销,拥有的路由器和智能天线专有技术自二零零一年十二月一日起,按十年予以摊销。
    决算日,本公司及其子公司对已被其他新技术所替代、市价在当期大幅下跌、已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。
    无形资产及无形资产减值准备的细节在附注14中表述。
    13、开办费、长期待摊费用摊销方法:
    本公司支付的码头费等,按其受益期限予以摊销;本公司的子公司在筹建期间内发生的开办费用,自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
    14、借款费用的会计处理方法:
    为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。
    属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
    借款费用的细节在附注28中表述。
    15、收入确认原则:
    本公司的商品销售,是以商品所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠的计量为标志,确认营业收入的实现。
    本公司的酒店咨询管理收入在劳务总收入和总成本能够可靠的计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠的确定为标志,确认营业收入的实现。
    本公司的网络通讯工程收入是在取得客户签发的《到货证明》、《初验证明》或《终验证明》时,按合同规定的不同阶段可收取的价款确认收入实现。
    主营业务收入的细节在附注27、34(4)中表述。
    16、所得税的会计处理方法:
    本公司及其子公司按应付税款法核算所得税。
    企业所得税的细节在附注3(2)、18中表述。
    17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
    本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度提取的法定盈余公积中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积予以调整。
    本公司与附属机构之间的往来款项均在会计报表汇总时予以抵销;本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
    少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司本年度实现的损益扣除本公司所拥有份额后的余额计算确定。
    18、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法:
    建造合同核算方法
    本公司的建造合同均为单项建造合同,其会计核算方法如下:
    本公司在同时具备以下条件时,根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同的收入和成本:合同总收入能够可靠的计量,与合同相关的经济利益能够流入企业;在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠的确定;为完成合同已经发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。
    本公司合同成本包括自合同签订开始日起至合同完成日止期间所发生的与执行合同有关的直接费用和间接费用。
    本公司对建造合同的完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例予以确定。
    本公司在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入和合同费用。
    当期完成的建造合同,按实际合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的收入后余额确认为当期收入;同时,按累计实际发生的合同成本扣除以前会计年度累计已确认的费用后的余额确认为当期费用。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,则将预计损失立即确认为当期费用。
    建造合同的细节在附注9、27中表述。
    19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (四)税项:
    1、主要税种及税率

                        税种                                   计税依据                                  税率
         增值税                                                                                                     4~17
         消费税                                                                                                      3~5

    2、其他说明
    *一九九六年五月三十日,经海口市国家税务局核定,罗顿酒店公司的小卖部为小规模纳税人。城市维护建设税按应交增值税额和营业税额的7%计缴。教育费附加按应交增值税额和营业税额的3%计缴。
    (2)企业所得税
    除北京工程公司外,本公司及其子公司按15%的税率计缴企业所得税,北京工程公司按33%的税率计缴企业所得税。
    (3)房产税
    房产税以房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%。
    (4)个人所得税
    员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
    (五)控股子公司及合营企业

                                                                                                  单位:元币种:人民币
                                                                                                             权益比例     是
                       注
                            法定代表                                                                            (%)       否
      单位名称         册                   注册资本                经营范围                  投资额
                                人                                                                                  间    合
                       地                                                                                   直接
                                                                                                                    接    并
罗顿发展股份有限
公司酒店管理分公       海                                  宾馆、酒店经营;管理及咨
                            张忆农                                                                            100        是
司(酒店管理分公        口                                  询服务。
司)
罗顿发展股份有限
                       海
公司能源分公司(能           余前                           汽油、柴油,石油产品。                              100        是
                       口
源分公司)
上海网络设备制造       上   高桦                           计算机网络产品、接入网产                           100        是
分公司(上海网络分     海                                  品、通讯产品的生产,销售及
公司)                                                     以上相关业务的咨询服务
                                                            (凡涉及许可经营的凭许可
                                                           证经营)。
                                                           宾馆、酒店及其配套服务设
                                                           施、中西餐厅、歌舞娱乐服
                       海
罗顿酒店公司                昂健        382,466,122.00     务;桑拿健身;美容美发、       195,057,722.00       51        是
                       口
                                                           打字、复印,传真服务;旅游
                                                           服务;公路货物运输。
                       海                                  室内外装饰装修、工程设计
海南工程公司                王飞         30,000,000.00                                     27,000,000.00       90        是
                       口                                  施工、建筑材料、装饰材料。
                       海                                  汽油、柴油、石化产品;仓
海南中油公司                李维         50,000,000.00                                     48,500,000.00       97        是
                       口                                  储运输。
                                                           商务管理服务、宾馆、酒店
上海罗顿商务管理
                       上                                  的管理服务、企业形象策划
服务有限公司(上海           余前          5,000,000.00                                      4,500,000.00       90        是
                       海                                  (广告业务除外)及以上相关
罗顿商务公司)*
                                                           业务的咨询服务。
上海中油罗顿石油
                       上                                  石油产品、仓储及运输的筹
有限公司(上海中油           李维         50,000,000.00                                     30,000,000.00       60        是
                       海                                  建。
公司)*
上海罗顿装饰工程
                       上                                  建筑装修装饰工程,建筑材
有限公司(上海工程           王飞         30,000,000.00                                     27,000,000.00       90        是
                       海                                  料,装璜材料的销售。
公司)
北京罗顿装饰工程                                           施工总承包、专业承包、设
                       北
有限公司(北京工程           王飞         30,000,000.00     备安装、技术咨询、工程项         5,400,000.00       90        是
                       京
公司)**                                                    目管理。
                                                           高尔夫市场开发,高尔夫运
                       海                                  动组织和安排,赛事组织,高
高尔夫服务公司              张清          1,000,000.00                                        510,000.00       51        是
                       口                                  尔夫球专业咨询,高尔夫培
                                                           训;高尔夫球用品。
海南罗顿园林景观                                           园林项目咨询、设计、施工,
                       海
工程有限公司(园林           王飞         10,000,000.00     景观艺术品咨询、设计、施         7,000,000.00       70        是
                       口
景观公司)                                                  工,园林产品的开发、销售。
                                                           建筑项目咨询、工程技术咨
海南罗顿建筑设计
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    *截至二零零六年十二月三十一日止,上海罗顿商务公司和上海中油公司尚未开展经营活动。
    **二零零六年五月十九日,由本公司与本公司子公司上海工程公司共同投资成立北京工程公司,本年度,北京工程公司已经开展正常经营活动。
    1、报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    (六)合并会计报表附注
    1、货币资金

                                                                                                          单位:元
                                                         期末数                                期初数
                  项目
                                                      人民币金额                             人民币金额
 现金:                                                         4,352,933.05                           4,686,402.24
 人民币                                                         4,352,933.05                           4,686,402.24
 银行存款:                                                    19,962,042.57                          70,686,881.14
 人民币                                                        19,962,042.57                          70,686,881.14
 其他货币资金:                                                                                          100,000.00
 人民币                                                                                                  100,000.00
 合计                                                          24,314,975.62                          75,473,283.38
2、应收票据
 (1)应收票据分类
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                种类                                                      期末数
 银行承兑汇票                                                                                          800,802.00
                                合计                                                                   800,802.00
3、应收账款
 (1)应收账款帐龄
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                 账面余额                                            账面余额
                                                   坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                               金额          比例(%)
 一年以内         84,395,176.00        58.80       4,459,342.90       38,243,446.80        38.63       1,887,655.19
 一至二年         11,466,850.35         7.99       1,147,119.17       15,884,410.73        16.04       1,588,441.07
 二至三年         11,013,730.91         7.67       2,202,746.18        8,466,948.06         8.55       1,693,389.61
 三至四年          3,993,379.44         2.78       1,597,351.78        6,301,242.09         6.36       2,520,496.84
 四至五年          6,301,242.09         4.39       5,040,993.67       27,835,990.46        28.12      22,268,792.37
 五年以上         26,351,233.00        18.37      26,351,233.00        2,273,135.34         2.30       2,273,135.34
 合计            143,521,611.79          100      40,798,786.70       99,005,173.48          100      32,231,910.42

    账龄为一年以内的应收账款,因其收回的可能性较大,故本公司及其子公司按较低的比例计提坏账准备;账龄为三年以上的应收账款,因其回收情况不理想,故本公司及其子公司按较高的比例计提坏账准备。
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元币种:人民币

                                                                     本期减少数
     项目          期初余额         本期增加数                                                          期末余额
                                                      转回数          转出数            合计
 应收帐款坏
                32,231,910.42      11,549,332.28                   2,982,456.00      2,982,456.00     40,798,786.70
 帐准备
 (3)应收账款前五名欠款情况
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                        期初数
                               金额                  比例(%)                  金额                  比例(%)
 前五名欠款单位
                            89,633,787.48                    62.45        15,439,459.83                     64.61
 合计及比例
 (4)应收帐款主要单位
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                      与本公司关                      欠款时
                     单位名称                                          欠款金额                       欠款原因
                                                          系                             间
                                                                                      四年以    资产使用费及酒店
 海口金狮娱乐有限公司(金狮娱乐公司)                                30,087,334.28
                                                                                      内        管理费
                                                                                      一年以
 上海时蓄企业发展有限公司                                            28,206,328.00              工程款
                                                                                      内
                                                                                      一年以
 无锡凯燕置业有限公司                                                18,206,236.00              工程款
                                                                                      内
 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(罗顿国际        本公司股东                       五年以
                                                                      9,420,989.20              酒店签单消费款
 旅业公司)                                          之一                             内
                                                                                      一年以
 苏州国大置业有限公司                                                 3,712,900.00              工程款
                                                                                      内
                       合计                                /         89,633,787.48       /                /

    *其中,如附注40(2)所述,本公司受托对金狮娱乐公司进行经营管理,并按照《委托管理合同》的约定收取管理收益,截至二零零六年十二月三十一日止,本公司累计应收金狮娱乐公司酒店管理收益计14,634,538.08人民币元;如附注40(3)所述,罗顿酒店公司委托金狮娱乐公司经营管理俱乐部,并按照《承包经营合同》的约定收取承包收入,截至二零零六年十二月三十一日止,罗顿酒店公司累计应收金狮娱乐公司承包经营收入计15,452,796.20人民币元。
    **如附注35(2)G所述,截至二零零六年十二月三十一日止,上海工程公司应收上海时蓄公司工程款计28,206,328.00人民币元。
    (3)应收账款中应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及应收关联方款项详见附注35(3)。
    (5)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                             单位名称                                         期末数                  期初数
                                                                            欠款金额                欠款金额
 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(罗顿国际旅业公
                                                                             9,420,989.20            7,179,881.62
 司)
 合计                                                                        9,420,989.20            7,179,881.62

    4、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                     期末数                                             期初数
     账龄                  账面余额                                           账面余额
                                                    坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                              金额           比例(%)
 一年以内        12,927,904.04           47.62       642,995.20      15,182,236.20           63.55       713,424.66
 一至二年         5,600,156.64           20.63       559,815.67       3,490,485.34           14.61       349,048.53
 二至三年         3,466,311.80           12.77       717,897.34       2,806,345.06           11.75       561,269.01
 三至四年         2,800,438.76           10.32     1,078,489.54         251,999.24            1.05       100,799.70
 四至五年           239,856.63            0.88       191,885.30         204,633.25            0.86       163,706.60
 五年以上         2,112,626.13            7.78     2,112,626.13       1,955,592.58            8.18     1,955,592.58
 合计           27,147,294.00              100     5,303,709.18     23,891,291.67              100     3,843,841.08

    *账龄为一年以内的其他应收款,因其可收回的可能性较大,故本公司及其子公司按较低的比例计提坏账准备;账龄为三年以上的其他应收款,因其回收情况不理想,故本公司及其子公司按较高的比例计提坏账准备。
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                       本期减少数
      项目            期初余额         本期增加数                                                       期末余额
                                                          转回数         转出数           合计
 其他应收款坏
                     3,843,841.08      1,459,868.10                                                    5,303,709.18
 帐准备
 (3)其他应收款前五名欠款情况
                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                        期初数
                               金额                  比例(%)                  金额                  比例(%)
 前五名欠款单位
                            15,297,230.81                    56.35        15,439,459.83                     64.61
 合计及比例
 (4)其他应收款主要单位
                                                                                          单位:元币种:人民币
                  单位名称                          欠款金额            欠款时间                欠款原因
 海南千禧大同实业有限公司                             4,258,092.03    四年以内       代垫开办费及其他款项
 海口金狮娱乐有限公司                                 3,817,822.66    一年以内       代垫水电费
 溧阳前沿实业发展有限公司                  3,000,000.00 一年以内    保证金
 海南罗衡工程建设咨询有限公司              2,821,316.12 四年以内    往来款
 常州市武进建设工程有限公司                1,400,000.00 一年以内    代付材料款
                合计                      15,297,230.81      /                  /

    (3)其他应收款中应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及应收关联方款项详见附注35(3)。
    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    5、预付帐款
    (1)预付帐款帐龄

                                                                        单位:元币种:人民币
                                 期末数                                期初数
       账龄
                         金额             比例(%)              金额             比例(%)
 一年以内            159,962,062.65              89.07      24,894,617.37             24.59
 一至二年             19,622,925.04              10.93      41,354,246.27             40.84
 二至三年
 三年以上                                                   35,000,000.00              34.57
       合计          179,584,987.69                100     101,248,863.64                100
 (2)预付帐款主要单位
                                                                        单位:元币种:人民币
       单位名称          与本公司关系        欠款金额          欠款时间          欠款原因
 上海时蓄企业发展有限
                        同一法人           146,510,000.00   二年以内         预付购房款
 公司
 海口鸿魏装饰工程有限
                                            27,000,000.00   一年以内         预付装修工程款
 公司
 海南易联网络技术有限                                                        预付酒店网络工
                                             3,000,000.00   一年以内
 公司                                                                        程款
         合计                  /           176,510,000.00          /                 /

    *二零零二年十一月二十七日,北京罗顿沙河公司与本公司签署协议,本公司拟以前次募集资金在北京罗顿沙河高教园区内投资计100,000,000.00人民币元建造罗顿通讯技术中心,总建筑面积为12,000平方米,主要用于低端网络产品、网络安全产品等数据类、通信类产品的研发、测试和生产。协议规定,北京罗顿沙河公司负责该中心的规划设计、建造,以及测试和生产设备的采购工作,建成后该中心的产权归本公司所有。上述事项业经本公司二零零二年第二届董事会第五次会议和二零零二年第三次临时股东大会审议并批准。二零零四年二月十七日,北京罗顿沙河公司取得北京市发展和改革委员会同意开发建设沙河高教园区邮电、通信配套设施工程的批文。
    截至二零零四年四月十九日止,本公司已支付予北京罗顿沙河公司建设罗顿通讯技术中心款项计99,000,000.00人民币元。根据二零零四年六月十七日本公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金使用投向的议案》及二零零四年十一月二十日北京罗顿沙河公司与本公司签署的《备忘录》,鉴于罗顿通讯技术中心工程尚处于规划设计等前期准备阶段,北京罗顿沙河公司退回本公司支付的罗顿通信技术中心款项,截至二零零六年十二月三十一日止,北京罗顿沙河公司退回全部上述款项计99,000,000.00人民币元。
    根据二零零六年九月十九日本公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分首发募集资金用途的议案》,本公司将原拟投入建造罗顿通讯技术中心计100,000,000.00人民币元款项变更用途为购买“上海名门世家(四期)商业广场A、C区房产。截至二零零六年十二月三十一日止,本公司以募集资金及自有资金累计向上海时蓄公司支付购房及装修款计146,510,000.00人民币元。
    **二零零六年十一月八日,本公司与海口鸿魏装饰工程有限公司签订了海南金海岸罗顿大酒店外立面(外墙改造)工程施工合同,由海口鸿魏装饰工程有限公司对海南金海岸罗顿大酒店外墙进行改造,根据合同规定应预付工程所需材料及工程款至合同工程量的75%计26,250,000.00人民币元。截至二零零六年十二月三十一日止,本公司累计预付海口鸿魏装饰工程有限公司工程款计27,000,000.00人民币元
    (3)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    预付款项中预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项,预付关联方款项详见附注35(3)
    6、存货

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                   期末数                                               期初数
   项目
                账面余额          跌价准备         账面价值          账面余额          跌价准备         账面价值
 原材料        2,093,489.50    1,043,898.58       1,049,590.92      2,153,293.77    1,070,783.16       1,082,510.61
 在产品        2,361,514.46    1,708,168.04         653,346.42      2,092,789.49    1,708,168.04         384,621.45
 物料用品        928,159.70                         928,159.70      1,062,724.55                       1,062,724.55
 在建合同
             269,268,139.64                     269,268,139.64    128,223,125.32                     128,223,125.32
 工程
 油料             25,097.60                          25,097.60      1,307,053.81                       1,307,053.81
   合计      274,676,400.90    2,752,066.62     271,924,334.28    134,838,986.94    2,778,951.20     132,060,035.74

    *系二零零五年度本公司上海网络分公司对电脑硬盘、交换机及网卡等原材料和物料用品按照二零零五年十二月三十一日的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计1,043,898.58人民币元;对在产品按照二零零五年十二月三十一日的账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备计1,708,168.04人民币元。
    7、待摊费用

                                                                                          单位:元币种:人民币
    类别          期初数            本期增加数            本期摊销数            期末数             期末结存原因
 报刊费            42,133.00             44,446.28             42,133.00          44,446.28   受益期尚未结束
 其他              67,071.72          1,355,689.14          1,225,959.63         196,801.23   受益期尚未结束
    合计          109,204.72          1,400,135.42          1,268,092.63         241,247.51              /

    8、长期投资
    (1)长期股权投资分类

                                                                                          单位:元币种:人民币
               项目                         期初数           本期增加          本期减少               期末数
 对联营公司投资                         244,973,000.00                       20,000,000.00        224,973,000.00
 其他股权投资                            14,100,876.32                          449,567.48         13,651,308.84
 合并价差                                    750,215.43                         174,262.20             575,953.23
 合计                                    259,824,091.75                      20,623,829.68         239,200,262.07
 减:长期股权投资减值准备
 长期股权投资净值合计                   259,824,091.75            /                 /             239,200,262.07

    本公司的【项目投资】项目因在项目中不存在故在【对联营公司投资】项目列示
    (2)其他股权投资

                                                                                          单位:元币种:人民币
1)其他股权投资
                       占被投资公司注册资本比例
  被投资单位名称                                         期初余额       本期增减额     累计增减额        期末余额
                                    (%)
 北京罗顿沙河公
                                               4.17    12,500,000.00                                  12,500,000.00
 司
 高尔夫服务公司                               51.00       404,546.82    -404,546.82    -510,000.00
 天实保险代理公
                                              25.00       196,329.50     -45,020.66     -98,691.16       151,308.84
 司
 东洲罗顿公司                                 10.00     1,000,000.00                                   1,000,000.00
 (3)合并价差
                                                                                          单位:元币种:人民币
    被投资单位名称            初始余额           期初金额           本期减少          摊销金额          期末余额
 海南工程公司                 1,430,849.81        500,797.34         143,085.00        143,085.00        357,712.34
 海南中油公司                   311,772.49        249,418.09          31,177.20         31,177.20        218,240.89
         合计                  1,742,622.3        750,215.43         174,262.20        174,262.20        575,953.23

    *详见附注40(5)A。
    **如附注40(5)B所述,二零零四年九月一日,上海时蓄公司与上海中油公司签订《合作协议》,双方合作开发建设上海名门世家四期项目。其中,上海中油公司应以货币资金出资计20,000,000.00人民币元,占项目投资总额的3.50%,合作双方按出资比例分享投资项目利润或承担亏损,项目合作期限为一年。
    二零零四年九月二十九日,经董事会决议批准,上海中油公司支付上海时蓄公司上述合作项目投资款计20,000,000.00人民币元。
    二零零五年九月一日,上海时蓄公司与上海中油公司签订《补充协议》,同意对本项目的合作期限延长两年,自二零零五年九月一日起至二零零七年八月三十一日止。
    9、固定资产
    单位:元币种:人民币

           项目                    期初数              本期增加数            本期减少数               期末数
 一、原价合计:                580,641,218.69           2,270,912.81          4,753,247.62        578,158,883.88
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 房屋及建筑物            187,389,639.76                          435,676.64    186,953,963.12
 机器设备                 34,301,778.32         30,411.74                       34,332,190.06
 运输工具                 12,364,157.24      1,034,658.29      1,355,895.00     12,042,920.53
 电子及其他设备           26,790,809.66        929,368.49      2,961,675.98     24,758,502.17
 固定资产装修            319,794,833.71        276,474.29                      320,071,308.00
 二、累计折旧合计:      153,117,875.56     26,886,124.73      3,711,763.51    176,292,236.78
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 房屋及建筑物             41,248,926.11      6,270,430.85        159,202.35     47,360,154.61
 机器设备                 25,005,059.74      1,784,928.83                       26,789,988.57
 运输工具                  7,130,594.87      1,363,900.41      1,341,764.84      7,152,730.44
 电子及其他设备           22,534,148.58      1,019,521.12      2,210,796.32     21,342,873.38
 固定资产装修             57,199,146.26     16,447,343.52                       73,646,489.78
 三、固定资产净值合计    427,523,343.13                                        401,866,647.10
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 房屋及建筑物            146,140,713.65                                        139,593,808.51
 机器设备                  9,296,718.58                                          7,542,201.49
 运输工具                  5,233,562.37                                          4,890,190.09
 电子及其他设备            4,256,661.08                                          3,415,628.79
 固定资产装修            262,595,687.45                                        246,424,818.22
 四、减值准备合计          1,395,723.59                          125,489.69      1,270,233.90
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 电子及其他设备            1,395,723.59                          125,489.69      1,270,233.90
 五、固定资产净额合计    426,127,619.54                                        400,596,413.20
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 房屋及建筑物            146,140,713.65                                        139,593,808.51
 机器设备                  9,296,718.58                                          7,542,201.49
 运输工具                  5,233,562.37                                          4,890,190.09
 电子及其他设备            2,860,937.49                                          2,145,394.89
 固定资产装修            262,595,687.45                                        246,424,818.22

    *二零零一年十二月二十三日,上海时蓄公司与海南工程公司签署了《商品房购买协议》,海南工程公司向上海时蓄公司购买其拥有的位于上海市浦东新区博山路158-162号建筑面积为248.72平方米的房产(商铺)(以下简称“博山路房产”)以及上海市浦东新区崮山路322弄5号名门世家2-12层建筑面积为4,280.06平方米的房产(以下简称“名门世家房产”),总价计27,828,678.00人民币元。
    二零零三年十月,海南工程公司与上海时蓄公司签订《协议书》,重新确定海南工程公司向上海时蓄公司购买其拥有的博山路房产的面积为248.72平方米,名门世家房产的面积为3,472.80平方米,总价计23,227,296.00人民币元。该等价款与海南工程公司原已支付的购房款计27,828,678.00人民币元之间的差额计4,601,382.00人民币元由上海时蓄公司在协议生效后三个月内归还给海南工程公司。
    同时双方约定,上海时蓄公司接受海南工程公司的委托,在未来两年内以不低于25,000.00人民币元/平方米的价格处置上述博山路房产,所得款项应于收款后立即支付给海南工程公司;若两年内上海时蓄公司不能处置该房产,则上海时蓄公司以25,000.00人民币元/平方米的价格向海南工程公司返还该房产的购买款;若上海时蓄公司以高于25,000.00人民币元/平方米的价格处置该房产,则超过25,000.00人民币元/平方米所得款项归上海时蓄公司所有。
    二零零四年度海南工程公司收到上海时蓄公司归还的上述购房款差额计4,601,382.00人民币元,并办理了博山路房产和名门世家房产的产权证书。二零零五年十月二十八日,海南工程公司与上海时蓄公司签订《补充协议书》,将处置上述博山路房产的时间期限延至二零零六年十月三十日止。
    二零零六年十月二十八日,海南工程公司与上海时蓄公司签订《补充协议书》,将处置上述博山路房产的时间期限延至二零零八年十月三十日止。
    截至二零零六年十二月三十一日止,本公司房屋及建筑物中尚有原值计49,477,636.87人民币元的房产,其产权变更手续尚在办理中。
    **截至二零零六年十二月三十一日止,本公司已提供用于借款抵押的房产见附注15。
    10、在建工程
    (1)在建工程项目变动情况

                                                                                                     单位:币种:
               项目名称                             本期增加                      资金来源               期末数
 南四楼改造工程                                            4,943,000.00    自筹资金                    4,943,000.00
                 合计                                      4,943,000.00               /                4,943,000.00

    *系二零零六年七月本公司对金海岸罗顿大酒店进行部分装修及配套设施改造而增加的在建工程。
    11、无形资产

                                                                                                     单位:币种:
                                 期末数                                                期初数
  项目
              帐面余额          减值准备          帐面净额          帐面余额          减值准备          帐面净额
 无形资
           220,416,549.67     7,232,999.88    213,183,549.79     225,371,844.55     7,232,999.88     218,138,844.67
 产

    (1)无形资产变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
     种类       取得方式         期初数           本期摊销          累计摊销            期末数        剩余摊销期限
 土地使用权     购入          10,038,607.57        164,857.44      1,542,626.31       9,873,750.13    60.08
 土地使用权     购入         202,319,973.00      4,320,000.00     18,000,027.00     197,999,973.00    47
 土地使用权     股东投入       3,317,271.10         54,303.60        113,132.50       3,262,967.50    60.08
 专有技术       购入           9,632,999.88        405,633.84      6,572,633.96       9,227,366.04    4.92
 软件           购入              62,993.00         10,500.00         51,300.00          52,493.00    5
     合计           /        225,371,844.55      4,955,294.88     26,279,719.77     220,416,549.67          /

    *根据集团公司与本公司于一九九七年九月十六日签订的《土地使用权转让合同》,本公司向集团公司有偿取得位于海口市人民大道西侧50号的土地使用权,面积为10,666.61平方米,使用年限自一九九七年九月三十日起至二零六七年一月二十八日止。本公司于二零零零年五月一日将该土地使用权作为出资额投入罗顿酒店公司,惟截至二零零六年十二月三十一日止,该土地使用权的产权过户手续尚在办理中。
    **系本公司有偿取得的位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的土地使用权,面积为1,207,443.80平方米,土地使用权终止日期为二零五三年十月二十九日。本公司业于二零零三年十月二十九日取得琼海市人民政府颁发的海国用(2003)第3100号、第3101号、第3102号和第3103号《中华人民共和国国有土地使用证》。
    ***二零零四年四月十五日,开发公司和集团公司分别以面积为2,566.60平方米和1,336.73平方米的土地使用权共计作价3,376,100.00人民币元增加对罗顿酒店公司的出资,开发公司和集团公司已承诺在验资报告日后六个月内办理产权过户手续,截至二零零六年十二月三十一日止,该土地使用权的产权过户手续尚在办理中。
    ****专有技术系本公司上海网络分公司向上海罗顿通讯工程有限公司(以下简称“罗顿通讯公司”)受让的路由器和智能天线相关专有技术,价款分别计12,000,000.00人民币元及3,800,000.00人民币元。
    (2)无形资产减值准备

                                                                                          单位:元币种:人民币
         项目                期初数               本期增加数                  本期减少数                期末数
 专有技术                7,232,999.88                                                                7,232,999.88
         合计            7,232,999.88                                                                7,232,999.88

    *系以前年度本公司上海网络分公司对路由器及智能天线相关专用技术计提的减值准备计7,232,999.88人民币元.
    12、短期借款
    (1)短期借款分类:

                                                                                          单位:元币种:人民币
                项目                                  期末数                                 期初数
 质押及抵押借款                                          197,500,000.00                         202,500,000.00
 抵押借款                                                   4,570,000.00                           4,250,000.00
 抵押及担保借款                                            14,000,000.00
                合计                                      216,070,000.00                         206,750,000.00

    *系本公司股东—集团公司、海口大宇实业有限公司(以下简称“大宇实业公司”)、罗顿国际旅业公司、海口国能物业发展有限公司及海口黄金海岸技术产业投资有限公司以其持有的本公司法人股共计206,830,263.00股及本公司罗顿酒店公司以拥有的海口金海岸罗顿大酒店5-11层分别作为质押及抵押物对本公司在中国光大银行海口支行借款197,500,000.00人民币元提供抵押担保。
    **二零零六年十一月十日,海南工程公司将位于上海崮山路322弄705-905室面积为863.47平方米的房产抵押予中国建设银行股份有限公司上海金桥支行,为上海装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司上海金桥支行的借款4,570,000.00人民币元提供抵押担保。
    ***二零零六年七月十四日,海南工程公司将位于上海崮山路322弄401-704、1001-1102、12层及博山路158-162号总计面积为2858.05平方米的房产抵押予中国工商银行股份有限公司上海市金桥支行,为上海装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司上海金桥支行的借款14,000,000.00人民币元提供抵押担保,同时本公司关联方上海时蓄公司为上述借款提供连带担保。
    13、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄

                                                                        单位:元币种:人民币
                                          期末数                          期初数
             账龄
                                     金额           比例(%)          金额          比例(%)
 一年以内                          48,226,014.19       85.97      13,822,417.36       55.59
 一至二年                           4,325,977.72        7.71       6,862,180.07       27.60
 二至三年                             966,426.85        1.72       2,119,577.09        8.53
 三年以上                           2,575,475.71         4.6       2,060,916.16        8.28
             合计                  56,093,894.47         100      24,865,090.68          100

    (2)应付帐款主要单位

                                                                        单位:元币种:人民币
            单位名称               与本公司关系       欠款金额      欠款时间     欠款原因
 上海昌畅机电有限公司                                1,911,013.35   一年以内    应付材料款
 南安市洋美石业制品有限公司                          1,702,653.44   一年以内    应付材料款
 北京市上地兴达有限公司                              1,656,564.00   一年以内    应付材料款
 上海隽禾建材商行                                    1,048,803.68   一年以内    应付材料款
 上海时蓄企业发展公司             同一法人             797,691.97   五年以内    应付材料款
              合计                       /           7,116,726.44       /            /

    (3)应付账款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项,应付关联方款项详见附注35(3)。
    14、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄

                                                                        单位:元币种:人民币
                                          期末数                          期初数
             账龄
                                      金额          比例(%)          金额          比例(%)
 一年以内                         155,491,791.96       67.43       51,322,924.51       44.74
 一至二年                          19,834,241.48        8.60       15,522,513.40      13.53
 二至三年                           7,418,452.40        3.22       47,860,616.73      41.73
 三年以上                          47,859,816.73       20.75
             合计                 230,604,302.57         100      114,706,054.64         100

    (2)预收帐款主要单位

                                                                        单位:元币种:人民币
               单位名称                 与本公司关系      欠款金额      欠款时间   欠款原因
 湖南出版基地建设工程指挥部                             58,947,356.73   一至三年   工程款
 上海时蓄公司                           同一法人        22,548,841.00   一年以内   工程款
 三亚志明置业有限公司(天域三期)                       11,377,000.00   一至二年   工程款
 北京今典装饰工程有限公司(红树林)                      7,827,268.28   一至二年   工程款
 湘潭市梦泽山庄有限公司                                  7,000,000.00   一至二年   工程款
                 合计                         /        107,700,466.01       /          /

    *系上海工程公司本年承接的名门世家装修工程预收款,详见附注35(2)G。
    预收账款中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项,预收关联方款项详见附注35(3)所述。
    15、应交税金:

                                                                        单位:元币种:人民币
           项目                     期末数                   期初数             计缴标准
 营业税                              19,895,546.22            16,180,665.84
 城市维护建设税                       1,408,829.50             1,278,206.76
 企业所得税                           7,136,340.33             3,932,690.82
 增值税                                -116,200.25              -382,615.36
 房产税                                 307,683.42               145,786.72
 个人所得税                             145,975.59               105,614.29
 其他                                                                124.06
           合计                      28,778,174.81            21,260,473.13         /

    各种税项的法定税率详见附注3。
    16、其他应交款:

                                                                        单位:元币种:人民币
          项目                   期末数                  期初数               费率说明
 教育费附加                          678,526.42              614,064.95
 其他                                293,176.96               44,358.52
          合计                       971,703.38              658,423.47           /

    17、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                     期末数                                 期初数
                账龄
                                               金额             比例(%)               金额              比例(%)
 一年以内                                    9,083,935.53            48.23          2,253,471.29            16.76
 一至二年                                    1,428,063.15             7.58             305,619.70             2.27
 二至三年                                      264,321.40             1.40           3,790,977.07            28.19
 三年以上                                    8,060,375.21            42.79           7,099,546.61           52.78
                合计                        18,836,695.29              100          13,449,614.67              100

    *二零零六年六至八月,本公司分六笔收到北京罗顿沙河公司汇来的往来款计6,999,000.00人民币元。
    (3)其他应付款中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项及应付关联方款项详见附注35(3)。
    18、预提费用:

                                                                                          单位:元币种:人民币
              项目                           期末数                      期初数                   结存原因
 预提借款利息                                   366,151.14                   387,444.89      尚未支付
 预提房租                                        93,506.40                                   尚未支付
              合计                              459,657.54                   387,444.89                /

    19、长期应付款:
    根据海南工程公司与长沙芙蓉区东屯渡农村信用合作社签订的《抵押贷款合同》,由长沙芙蓉区东屯渡农村信用合作社向海南工程公司提供本金计420,000.00人民币元的购房贷款,贷款期限自二零零三年十一月二十日起至二零二三年十一月二十日止,上述贷款以海南工程公司购买的面积计289.34平方米,原值计866,549.00人民币元的房产作为抵押。
    截至二零零六年十二月三十一日止,海南工程公司尚未归还的按揭贷款本金及利息分别计328,000.00人民币元和164,562.00人民币元。
    20、股本
    股份变动情况表

                                                                                                          单位:股
                 本次变动前                     本次变动增减(+,-)                          本次变动后
               数量    比例(%)     发行新股     送股     公积金转股     其他    小计         数量         比例(%)
 股份总数                                                                                 439,011,169          100

    2006年7月17日,本公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案,本公司的非流通股股东为使其所持股份获得上市流通权向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东支付对价,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份,上述股权分置改革方案已于2006年7月28日实施完毕,本公司非流通股股东共计支付了58,012,500股。
    21、资本公积:

                                                                        单位:元币种:人民币
        项目              期初数           本期增加          本期减少           期末数
 股本溢价              114,481,978.59                        1,100,919.66    113,381,058.93
 关联交易差价            4,588,609.21                                          4,588,609.21
 其他资本公积              500,000.00                                            500,000.00
        合计           119,570,587.80                        1,100,919.66    118,469,668.14
22、盈余公积:
                                                                        单位:元币种:人民币
        项目              期初数           本期增加          本期减少           期末数
 法定盈余公积          31,095,319.54     17,095,609.54                         48,190,929.08
 法定公益金            15,547,659.75                        15,547,659.75                  0
        合计           46,642,979.29      1,547,949.79                        48,190,929.08
23、未分配利润:
                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                         期末数
 净利润                                                                        9,308,987.48
 加:年初未分配利润                                                           94,237,212.54
 其他转入
 减:提取法定盈余公积                                                           1,547,949.79
 提取法定公益金
 未分配利润                                                                  101,998,250.23
24、主营业务收入及主营业务成本
 (1)分行业主营业务
                                                                        单位:元币种:人民币
                                     本期数                           上年同期数
       行业名称
                           营业收入          营业成本          营业收入         营业成本
 酒店经营收入             30,930,090.28     29,968,021.58    37,609,616.36    31,604,993.85
 管理咨询收入              9,807,745.76        925,086.76    11,150,289.00       912,029.23
 燃油销售收入              1,338,119.65     1,307,053.81     27,099,036.73     26,281,109.85
 装饰工程收入            207,353,548.95   167,005,325.84     42,557,050.83     37,660,630.86
 网络通讯工程收入            672,743.96        697,448.41       601,521.57     2,936,912.92
 工程设计收入              5,839,200.00      1,922,383.43
 其他                         34,004.00                       1,970,500.00
      抵消后合计         255,975,452.60   201,825,319.83    120,988,014.49    99,395,676.71

    *详见附注40(2)。
    (2)本公司前五名客户主营业务收入合计130,562,761.85人民币元,占全部主营业务收入的比例为51.06%。
    25、财务费用

                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                            本期数                    上年同期数
 利息支出                                          12,273,501.31              11,801,370.61
 减:利息收入                                       1,068,098.64                 542,690.48
 汇兑损失                                               6,111.36                   1,222.13
 减:汇兑收益
 其他                                                 33,007.86                   28,333.77
 合计                                             11,244,521.89               11,288,236.03
 26、投资收益
                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                            本期数                    上年同期数
 其中:按权益法确认收益                               54,979.33                  -47,669.29
 长期股权投资差额摊销                               -174,262.20                 -174,262.20
 其他长期投资收益                                 13,000,000.00               -2,000,000.00
 合计                                             12,880,717.13               -2,221,931.49

    *如附注35(2)D所述,截止二零零六年十二月三十一日止,本公司累计支付北京沙河高教园住宅一期B区项目建设投资款计204,973,000.00人民币元。
    二零零六年度,北京沙河高教园住宅一期B区房地产销售收入298,034,606.00人民币元,房地产销售净利润34,305,488.16人民币元。
    鉴于该项目于本年度初步产生利润,经各投资方决定分配已实现的利润。二零零六年三月二十一日和二零零六年四月二十七日,本公司分别收到北京沙河公司高教园区B区项目投资利润分配款计6,000,000.00人民币元和7,000,000.00人民币元。二零零六年度,本公司累计收到此项目分配的利润计13,000,000.00人民币元。
    截至二零零六年十二月三十一日止,北京沙河高教园住宅一期B区项目报表显示分配利润后净资产计535,275,488.16人民币元。
    27、补贴收入:

                                                                        单位:元币种:人民币
             项目                          本期数                       上年同期数
 税收奖励                                         226,396.00                     403,500.00
             合计                                 226,396.00                     403,500.00

    *根据海南工程公司、上海工程公司与洋泾街道办事处签订的《洋泾街道扶助企业发展奖励协议》,洋泾街道办事处为在其行政辖区内并税收纳入该街道财政包干范围内的企业进行奖励,本年度海南工程公司和上海工程公司分别收到税收奖励款计32,714.00人民币元及193,682.OO人民币元。
    28、营业外收入:

                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                           本期数                     上年同期数
 处置固定资产收益                                    764,798.74                  146,017.68
 其他                                                    517.26
               合计                                 765,316.00                   146,017.68

    29、营业外支出:

                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                           本期数                     上年同期数
 处置固定资产损失                                       661.05                    60,848.36
 罚款支出                                           341,350.08
 无形资产减值准备                                                              5,572,999.88
 长期待摊转出                                                                    272,294.99
 在建工程转出                                                                    186,639.00
 其他                                                  4,030.00
               合计                                  346,041.13                6,092,782.23

    30、收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                          金额
 收北京罗顿沙河公司还款                                                       54,559,301.01
 收凯维斯能源有限公司退预付购货款                                             50,624,246.27
 收回代垫费用                                                                  4,512,079.35
 收利息收入                                                                      994,796.31
 收回投标保证金及押金                                                            827,973.06
 收中立实业公司往来款                                                            500,000.00
 收广海物资公司水电费                                                            458,658.29
 收桑拿中心承包押金                                                              200,000.00
 其他                                                                            718,014.34
                        合计                                                 113,395,068.63

    31、支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                          单位:元币种:人民币
                              项目                                                      金额
 支付北京罗顿沙河公司往来款                                                                       10,743,608.82
 支付凯维斯能源有限公司购货款                                                                      9,270,000.00
 支付的个人备用金借款                                                                              3,938,082.39
 代付上海之夜劳务费人工费                                                                          3,214,833.00
 支付网络系统采购款                                                                                3,000,000.00
 支付的履约保证金                                                                                  3,000,000.00
 支付的投标保证金                                                                                  2,490,008.08
 支付以前年度代扣的个人所得税                                                                      1,697,082.32
 支付办公费                                                                                        1,690,984.60
 支付业务招待费                                                                                    1,286,356.52
 支付车队费用及修理费用                                                                              951,401.85
 支付佣金款                                                                                          834,330.59
 支付差旅费                                                                                          781,235.95
 付中立实业公司往来款                                                                                500,000.00
 支付审计费                                                                                          380,000.00
 支付租赁费                                                                                          210,077.30
 其他                                                                                              4,843,517.91
                              合计                                                                48,831,519.33

    (七)母公司会计报表附注
    1、应收账款
    (1)应收账款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                    期末数                                               期初数
    账龄                 账面余额                                              账面余额
                                                    坏账准备                                             坏账准备
                     金额           比例(%)                                金额           比例(%)
 一年以内         14,706,187.31          97.5         974,893.47         11,640,269.60        78.00      574,854.95
 一至二年            168,720.60          1.12          17,306.19          3,272,167.00        21.93      327,216.70
 二至三年            197,709.00          1.31           39,541.8
 五年以上             10,300.00          0.07          10,300.00                10,300         0.07       10,300.00
 合计             15,082,916.91           100       1,042,041.46         14,922,736.60          100      912,371.65

    (2)应收帐款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                      本期减少数
      项目           期初余额         本期增加数                                                        期末余额
                                                         转回数          转出数          合计
 应收帐款坏帐
                      912,371.65        129,669.81                                                     1,042,041.46
 准备

    (3)应收账款前五名欠款情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                         期初数
                                金额                 比例(%)                  金额                  比例(%)
 前五名欠款单位
                            14,962,381.07                      99.2           14,565,107                     97.6
 合计及比例

    (4)应收帐款主要单位

                                                                                          单位:元币种:人民币
                单位名称                            欠款金额                欠款时间                欠款原因
 金狮娱乐公司                                          14,634,538.08     二年以内           受托管理收益
 海南白水塘加油站                                         130,360.00     三年以内           货款
 上海网迈电子有限公司                                      77,452.99    一年二年            货款
 招商加油站                                                70,000.00     一年以内           货款
 莫定天                                                    50,030.00     一至二年           货款
                  合计                                 14,962,381.07            /                       /

    (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    2、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                    期末数                                              期初数
    账龄                  账面余额                                            账面余额
                                                    坏账准备                                            坏账准备
                     金额           比例(%)                              金额           比例(%)
 一年以内        14,381,785.61           25.16       529,830.57      11,505,042.16           25.66       529,564.95
 一至二年        10,846,633.99           18.98     1,096,763.40      32,572,474.58           72.66     3,257,247.46
 二至三年        31,260,009.10           54.68     6,255,721.81         414,498.70            0.92        82,899.74
 三至四年           395,398.70            0.69       165,799.48         182,469.59            0.41        72,987.84
 四至五年           162,469.59            0.28       129,975.67          25,000.00            0.06        20,000.00
 五年以上           119,000.00            0.21       119,000.00         129,000.00            0.29       129,000.00
 合计           57,165,296.99           100.00     8,297,090.93     44,828,485.03           100.00     4,091,699.99

    (2)其他应收款坏帐准备变动情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                                       本期减少数
      项目            期初余额         本期增加数                                                       期末余额
                                                          转回数         转出数           合计
 其他应收款坏
                     4,091,699.99      4,205,390.94                                                    8,297,090.93
 帐准备

    (3)其他应收款前五名欠款情况

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                          期末数                                        期初数
                                金额                 比例(%)                  金额                  比例(%)
 前五名欠款单位
                             1,389,066.67                     2.43        43,338,796.73                     96.67
 合计及比例

    (4)其他应收款主要单位

                                                                                          单位:元币种:人民币
           单位名称                 与本公司关系               欠款金额             欠款时间           欠款原因
 余前                           本公司高管                         551,751.50    二年以内         借款
 海南白水塘加油站                                                  472,180.45    四年以内         代付租赁费
 候跃武                                                            227,465.13    三年以内         备用金
 高桦                                                               80,000.00    一年以内         借款
 张健                                                               57,669.59    一年以内         备用金
             合计                         /                      1,389,066.67          /                   /

    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    3、预付帐款
    (1)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    4、长期投资
    (1)长期股权投资分类

                                                                                          单位:元币种:人民币
              项目                        期初数             本期增加            本期减少              期末数
 对子公司投资                         390,764,639.29       8,680,000.00        43,155,059.84       356,289,579.45
 其他股权投资                         204,973,000.00                                               204,973,000.00
 股权投资差额                             750,215.43                               174,262.2           575,953.23
 合计                                 595,737,639.29       8,680,000.00        43,155,059.84       561,262,579.45
 减:长期股权投资减值准备
 长期股权投资净值合计                595,737,639.29              /                   /            561,262,579.45

    因项目中未含有【项目投资】项目,故本公司【项目投资】列入【其他股权投资】列示,【对子公司投资】系本公司【其他股权投资】数据
    (2)其他股权投资

                                                                                          单位:元币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
 被投资单      与母公     占被投资公司注
                                                 期初余额         本期增减额        累计增减额          期末余额
   位名称      司关系      册资本比例(%)
 海南工程     对子公
                                        90     95,740,677.78    -33,355,718.12      35,384,959.66     62,384,959.66
 公司         司投资
 罗顿酒店     对子公
                                        51    184,769,050.04    -15,013,413.97     -25,302,085.93    169,755,636.07
 公司         司投资
 海南中油     对子公
                                        97     37,744,065.01     -9,593,836.33     -20,349,771.32     28,150,228.68
 公司         司投资
 上海罗顿     对子公
                                        90      4,275,631.12                          -224,368.88      4,275,631.12
 商务公司     司投资
 上海中油     对子公
                                        60     30,000,000.00                                          30,000,000.00
 公司         司投资
 北京工程     对子公
                                        90                        3,836,359.97       3,836,359.97      9,236,359.97
 公司         司投资
              对联营
 北京罗顿
              企业投                  4.17     12,500,000.00                                          12,500,000.00
 沙河公司
              资
 上海工程     对子公
                                        90     23,788,670.41     14,470,831.47      11,259,501.88     38,259,501.88
 公司         司投资
              对联营
 天实保险
              企业投                    25        196,329.50        -45,020.65         -98,691.15        151,308.85
 代理公司
              资
              对联营
 东洲罗顿
              企业投                    10      1,000,000.00                                           1,000,000.00
 公司
              资
 (3)股权投资差额
                                                                                            单位:元币种:人民币
     被投资单位名称               初始余额              期初金额              摊销金额                期末余额
 海南工程公司                       1,430,849.81           500,797.34             143,085.00             357,712.34
 海南中油公司                         311,772.49           249,418.09              31,177.20             218,240.89
           合计                     1,742,622.30           750,215.43           174,262.20             575,953.23

    股权投资差额的形成原因详见附注2(9)、11(3)。
    5、固定资产

                                                                        单位:元币种:人民币
          项目                 期初数         本期增加数      本期减少数          期末数
 一、原价合计:             14,118,606.15                                       10,733,065.27
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 二、累计折旧合计:          8,748,678.91                                        7,223,735.12
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 三、固定资产净值合计        5,369,927.24                                        3,509,330.15
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 四、减值准备合计            1,395,723.59                        125,489.69      1,270,233.90
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备
 电子及其他设备              1,395,723.59                        125,489.69      1,270,233.90
 五、固定资产净额合计        3,974,203.65                                        2,239,096.25
 其中:房屋及建筑物
 机器设备
 电子设备
 运输设备

    6、无形资产

                                                                        单位:元币种:人民币
                              期末数                                   期初数
    项目
              帐面余额     减值准备       帐面净额     帐面余额      减值准备      帐面净额
 无形资产                 7,232,999.88 200,046,832.16              7,232,999.88  204,782,966.00
 (1)无形资产减值准备
                                                                        单位:元币种:人民币
       项目            期初数           本期增加数             本期减少数           期末数
 专有技术           7,232,999.88                                                 7,232,999.88
       合计         7,232,999.88                                                 7,232,999.88

    7、短期借款
    (1)短期借款分类:

                                                                                 单位:币种:
             项目                          期末数                         期初数
 质押及抵押借款                               197,500,000.00                 202,500,000.00
             合计                             197,500,000.00                 202,500,000.00

    系本公司股东—集团公司、海口大宇实业有限公司(以下简称“大宇实业公司”)、罗顿国际旅业公司、海口国能物业发展有限公司及海口黄金海岸技术产业投资有限公司以其持有的本公司法人股共计206,830,263.00股及本公司罗顿酒店公司以拥有的海口金海岸罗顿大酒店5-11层分别作为质押及抵押物对本公司在中国光大银行海口支行借款197,500,000.00人民币元提供抵押担保。
    8、资本公积:

                                                                        单位:元币种:人民币
        项目              期初数           本期增加          本期减少           期末数
        合计           119,570,587.80                        1,100,919.66    118,469,668.14
 9、盈余公积:
                                                                        单位:元币种:人民币
        项目              期初数           本期增加          本期减少           期末数
 法定盈余公积           31,109,296.45                                         31,109,296.45
 法定公益金             10,373,342.59                       10,373,342.59
        合计            31,109,296.45                       10,373,342.59     31,109,296.45
 10、未分配利润:
                                                                        单位:元币种:人民币
                        项目                                         期末数
 净利润                                                                      -36,532,800.95
 加:年初未分配利润                                                           11,933,506.91
 其他转入
 减:提取法定盈余公积
 提取法定公益金
 未分配利润                                                                  -24,599,294.04
 11、主营业务收入及主营业务成本
  (1)分行业主营业务
                                                                        单位:元币种:人民币
                                    本期数                            上年同期数
       行业名称
                           营业收入         营业成本          营业收入          营业成本
 管理咨询收入             17,007,745.76      925,086.76     18,350,289.00        912,029.23
 燃油销售收入              1,338,119.65    1,307,053.81     27,236,387.16     26,281,109.85
 网络通讯工程收入            672,743.96      697,448.41        601,521.57      2,936,912.92
      抵消后合计         19,018,609.37     2,929,588.98     46,188,197.73     30,130,052.00

    本公司前五名客户主营业务收入合计18,291,556.00人民币元,占全部主营业务收入的比例为96.18%。
    12、投资收益

                                                                        单位:元币种:人民币
                项目                            本期数                    上年同期数
 长期投资收益                                                                 -2,000,000.00
 其中:按权益法确认收益                          -39,700,797.64              -58,972,296.44
 长期股权投资差额摊销                               -174,262.20                 -174,262.20
 其他长期投资收益                                    13,100,000
 合计                                            -26,775,059.84              -61,146,558.64

    2006年【其他长期投资收益】系本年本公司【联营公司分配的利润】和【项目投资分配的利润】的合计数。
    (八)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况

 关联方名                                                与本公司关
                 注册地址              主营业务                        经济性质     法人代表
    称                                                       系
            海口市人民大道68    酒店服务及管理,装饰工                 有限责任公
 集团公司                                                控股股东                  李维
            号                  程等                                  司

    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

                                                                        单位:元币种:人民币
    关联方名称           注册资本期初数            注册资本增减           注册资本期末数
 集团公司                        120,000,000                                      120,000,000

    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

 关联
        所持股份期初   所持股份比例   所持股份增    所持股份增    所持股份期末   所持股份比例
 方名
             数        期初数(%)       减        减比例(%)       数        期末数(%)
  称
 集团
         178,712,804          40.71   -37,940,175                  140,772,629          32.07
 公司

    4、不存在控制关系关联方的基本情况

                         关联方名称                                   与本公司关系
 罗顿国际旅业公司                                            参股股东
 大宇实业公司                                                参股股东
 海口金海岸技术产业投资有限公司                              参股股东
 海口国能物业发展有限公司                                    参股股东
 上海时蓄公司                                                与本公司同一董事长
 开发公司                                                    其他关联人
 北京罗顿沙河公司                                            联营公司

    5、关联交易情况
    (1)购买商品、接受劳务的关联交易

                                                                      单位:万元币种:人民币
                                             本期数                       上年同期数
             关联交    关联交易
   关联方
             易内容    定价原则                  占同类交易金                 占同类交易金额
                                      金额                          金额
                                                 额的比例(%)                     的比例(%)
 罗顿国际    酒店消
                      市场定价             224            5.51        231.35            79.16
 旅业公司    费
 大宇实业    酒店消
                      市场定价              79            1.94         60.90            20.84
 公司        费

    罗顿国际旅业公司、大宇实业公司在罗顿酒店公司客房、餐饮等方面的消费,罗顿酒店公司业已将其计入“主营业务收入”账项的金额:RMB3,033,677.28
    (2)关联担保情况

                                                                      单位:万元币种:人民币
                                            担保金                                  是否履行
      担保方              被担保方                             担保期限
                                              额                                      完毕
 罗顿发展股份有    北京罗顿沙河建设发展              2002年10月28日—2010年10
                                             18,000                                否
 限公司            有限公司                          月28日

    二零零二年十月二十八日和二零零三年六月十八日,根据中国工商银行北京市昌平支行和中国银行北京市海淀区支行与本公司分别签订的《保证合同》,并经本公司董事会同意,本公司为北京罗顿沙河公司分别提供了300,000,000.00人民币元和240,000,000.00人民币元,共计540,000,000.00人民币元的借款担保,担保期限自借款合同债务履行期届满之日起两年止。
    上述担保总金额占本公司业经审计的二零零三年十二月三十一日合并净资产的71.35%,本公司于二零零三年十二月二十三日召开了二零零三年第一次临时股东大会,并根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定修改了本公司章程中有关对外担保的条文,对对外担保的问题进行了严格的规定。本公司承诺对违反上述规定的对外担保形成的或有债务在每个会计年度至少下降30%。
    二零零四年度,北京罗顿沙河公司分别归还了中国工商银行北京市昌平支行和中国银行北京市海淀区支行借款计20,000,000.00人民币元及50,000,000.00人民币元。二零零四年六月十八日,北京罗顿沙河公司与中国银行北京市海淀区支行签订《抵押合同》,北京罗顿沙河公司以其位于沙河镇沙河高教园区内面积计308,589.04平方米的住宅及配套一期项目为其借款计190,000,000.00人民币元提供抵押,但本公司为北京罗顿沙河公司向中国银行北京市海淀区支行借款提供的担保并不因上述抵押而解除。截至二零零四年十二月三十一日止,本公司为北京罗顿沙河公司提供担保的借款金额计470,000,000.00人民币元,占本公司业经审计的二零零四年十二月三十一日合并净资产的62.87%。
    二零零五及二零零六年度,北京罗顿沙河公司分别归还了中国银行北京市海淀区支行借款计220,000,000.00人民币元及70,000,000.00人民币元。
    截至二零零六年十二月三十一日止,本公司为北京罗顿沙河公司提供担保的借款金额计180,000,000.00人民币元,占本公司业经审计的二零零六年十二月三十一日合并净资产的25.44%。
    (3)其他关联交易
    合作项目的投资
    如附注40(5)A所述,北京罗顿沙河公司与本公司合作开发建设沙河高教园住宅一期项目。其中,北京罗顿沙河公司以货币资金和业经资产评估机构评估的合作项目占用的土地使用权出资计328,997,000.00人民币元,本公司以募集资金出资计204,973,000.00人民币元,合作双方出资分别占项目投资总额的61.61%和38.39%。合作双方按出资比例分享投资项目利润或承担亏损。
    截至二零零六年十二月三十一日止,本公司支付北京罗顿沙河公司合作项目投资款计204,973,000.00人民币元。
    如附注40(5)A所述,北京罗顿沙河公司、本公司与上海中油公司签订《合作协议》,同意上海中油公司以货币资金计20,000,000.00人民币元出资参与建设沙河高教园住宅一期项目,占合作项目总投资的3.74%;北京罗顿沙河公司出资额变更为308,997,000.00人民币元,占合作项目总投资的57.87%。合作期限为一年。二零零四年度,上海中油公司支付北京罗顿沙河公司合作项目投资款计20,000,000.00人民币元。
    二零零五年九月一日,北京罗顿沙河公司、本公司与上海中油公司签订《补充协议》,同意对本项目的合作期限延长二年,自二零零五年九月一日起至二零零七年八月三十一日止。二零零六年三月三十一日,北京罗顿沙河公司、本公司与上海中油公司签订《补充协议书》,同意由于项目预期调整原因,北京罗顿沙河公司退还上海中油公司的初始投资款。
    二零零六年四月四日,北京罗顿沙河公司退还上海中油公司上述项目投资款计20,000,000.00人民币元。
    关联方往来款
    截至一九九八年十二月三十一日,本公司应支付集团公司的购楼款余额为95,224,812.56人民币元。集团公司同意本公司自二零零零年一月一日起三年内分六期等额偿还上述款项,并无须支付利息及滞纳金。二零零零年,本公司的附属机构-酒店变更为酒店公司,本公司将酒店一九九九年十二月三十一日的净资产投入酒店公司,权益比例为51%,该等购楼款也由本公司转入酒店公司。根据本公司与集团公司自二零零零年一月一日起三年内分六期等额偿还购楼款的协议,本公司应于二零零二年末全额偿还该等款项,由于本公司资金不足实际未能及时还款,双方未签订相关债务展期协议。
    本年度,酒店公司支付该项购楼款全部剩余金额计755,839.43人民币元。
    购买房地产
    二零零六年一月二十日,上海时蓄公司与本公司签订了《房产买卖协议》,上海时蓄公司将位于浦东新区洋泾186号地块中“名门世家”四期商业广场A、C区的房产共计5606.89平方米出售给本公司,暂定总价为140,172,250.00人民币元。
    二零零六年二月二十日,依据上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2006)第027号《上海时蓄企业发展有限公司部分资产评估报告》,本公司向上海时蓄公司购买的房产的最终购买价格为123,359,600.00人民币元。
    二零零六年九月,根据上海投资咨询公司出具的上海名门世家(四期)商业广场A、C区投资项目《可行性研究报告》,本公司除需投入上述购买款外,尚需投入23,610,000.00人民币元对上述房产实施改造装修。
    截至二零零六年十二月三十一日止,本公司累计向上海时蓄公司支付购房款计146,510,000.00人民币元。
    g.装修名门世家房产
    二零零六年一月十八日,上海工程公司与上海时蓄公司签订《名门世家四期全装修合同书》,对上海浦东博山路200弄3-7#楼进行装修,合同总造价55,000,000.00人民币元。该工程二零零六年开工并完工,工程结算价49,556,328.00人民币元,上海工程公司按结算价确认收入,结转成本38,335,000.00人民币元,截至二零零六年十二月三十一日止,上海工程公司应收回的上海时蓄公司工程款计28,206,328.00人民币元。
    6、关联方应收应付款项

                                                                        单位:元币种:人民币
     项目名称                关联方                   期末金额                期初金额
 应收账款          上海时蓄公司                         28,206,328.00            1,048,841.00
 应收账款          大宇实业公司                          2,554,455.92            1,762,030.22
 应收账款          罗顿国际旅业公司                      9,420,989.20            7,179,881.62
 应收账款          北京罗顿沙河公司                      1,861,461.00            3,291,258.57
 其他应收款        北京罗顿沙河公司                                              3,560,694.91
 预付账款          北京罗顿沙河公司                                             35,000,000.00
 预付账款          上海时蓄公司                        146,510,000.00           20,000,000.00
 应付账款          上海时蓄公司                            797,691.97              797,691.97
 其他应付款        上海时蓄公司                            208,046.20              208,046.20
 其他应付款        集团公司                                                        755,839.43
 其他应付款        北京罗顿沙河公司                      6,999,000.00              245,577.66

    (九)或有事项:
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    如附注35(2)B所述,截至二零零六年十二月三十一日止,本公司为北京罗顿沙河公司提供担保的借款余额计180,000,000.00人民币元,担保期限自借款合同债务履行期届满之日起两年止。
    (十)承诺事项:
    财务承诺
    本公司及其子公司本年度无重大财务承诺事项。
    (十一)资产负债表日后事项:
    二零零七年四月二十六日,本公司董事会提交二零零六年度利润分配预案,对二零零六年度利润不进行分配,资本公积金不转增股本。
    (十二)其他重要事项:
    其他重要事项
    (1)抵押与担保
    A.本公司为关联方担保
    如附注35(2)B所述,本公司于二零零二年度和二零零三年度为其关联方——北京罗顿沙河公司提供借款担保共计540,000,000.00人民币元。
    上述担保总金额占本公司业经审计的二零零三年十二月三十一日合并净资产的71.35%,本公司于二零零三年十二月二十三日召开了二零零三年第一次临时股东大会,修改了本公司章程中有关对外担保的条文,对对外担保的问题进行了严格的规定。本公司承诺对违反规定的对外担保形成的或有债务在每个会计年度至少下降30%。
    二零零四年度,北京罗顿沙河公司归还上述借款共计70,000,000.00人民币元,截至二零零四年十二月三十一日止,本公司为北京罗顿沙河公司提供担保的借款余额计470,000,000.00人民币元,占本公司业经审计的二零零四年十二月三十一日合并净资产的62.87%。
    二零零五及二零零六年度,北京罗顿沙河公司分别归还了中国银行北京市海淀区支行借款计220,000,000.00人民币元及70,000,000.00人民币元。
    截至二零零六年十二月三十一日止,本公司为北京罗顿沙河公司提供担保的借款金额计180,000,000.00人民币元,占本公司业经审计的二零零六年十二月三十一日合并净资产的25.44%。
    B.关联方为本公司担保
    如附注15所述,上海装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司上海金桥支行的借款14,000,000.00人民币元,除海南工程公司以总计面积为2858.05平方米的房产做抵押物外,本公司关联方上海时蓄公司为上述借款提供连带担保。
    C.股东所持股份用于质押
    如附注15所述,二零零六年六月二十一日,本公司的股东集团公司、大宇实业公司、罗顿国际旅业公司、海口国能物业发展有限公司及海口黄金海岸技术产业投资有限公司以其持有的本公司法人股共计206,830,263.00股业已提供予中国光大银行海口支行,为本公司银行借款质押担保。
    D、其他
    如附注15所述,二零零六年十一月十日,海南工程公司将位于上海崮山路322弄705-905室面积为906.64平方米的房产抵押予中国建设银行股份有限公司上海金桥支行,为上海装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司上海金桥支行的借款4,570,000.00人民币元提供抵押担保。
    如附注15所述,截至二零零六年七月十四日止,海南工程公司将位于上海崮山路322弄401-704、1001-1102、12层及博山路158-162号总计面积为2858.05平方米的房产抵押予中国工商银行股份有限公司上海市金桥支行,为上海装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司上海金桥支行的借款14,000,000.00人民币元提供抵押担保。
    (2)受托管理
    根据一九九六年十二月二十九日及二零零零年十月二十日香港冠麟企业有限公司(以下简称“冠麟公司”)、千禧大同公司与本公司先后签订的《委托管理合同》,由冠麟公司和千禧大同公司将其合资设立的金狮娱乐公司委托本公司进行经营管理,委托管理期限自一九九七年一月一日起至二零零一年十二月三十一日止;本公司须完成每月250,000.00人民币元的定额营业收入,并缴付冠麟公司与千禧大同公司;超额或不足部分的营业收入归本公司所有或承担;营业成本由委托方负责。
    二零零二年一月五日,冠麟公司、千禧大同公司向本公司出具《关于同意继续适用原协议的函》,同意在签署新的委托管理合同之前,冠麟公司和千禧大同公司将其出资设立的金狮娱乐公司继续委托本公司进行经营管理,并按照原委托管理合同条款执行。
    二零零五年九月二十六日冠麟公司、千禧大同公司与罗顿发展公司签订了《补充合同》,将罗顿发展公司每月须完成并缴付冠麟公司的250,000.00人民币元的定额营业收入调整为每月600,000.00人民币元,其余条款保持不变。《补充合同》的有效期自二零零五年十一月一日至二零零八年十月三十日止。
    二零零六年度,金狮娱乐公司的营业收入为17,042,856.00人民币。
    二零零六年度,罗顿发展公司账面计提应收管理费计9,842,856.00人民币元,收到管理费计9,433,064.92人民币元,截至二零零六年十二月三十一日止累计应收金狮娱乐公司14,634,538.08人民币元。
    (3)委托经营
    根据二零零零年五月一日,罗顿酒店公司与金狮娱乐公司签订的《承包经营合同》,罗顿酒店公司将其拥有的俱乐部交金狮娱乐公司经营,承包期间,金狮娱乐公司需每月向罗顿酒店公司缴纳承包费计560,513.00人民币元。承包经营期限为三年,自二零零零年五月一日起至二零零三年四月三十日至。二零零三年三月二十六日,双方签订《确认函》,约定在未签订新合同以前,俱乐部继续由金狮娱乐公司承包经营。
    二零零五年十月二十六日,罗顿酒店公司与金狮娱乐公司签订了《补充合同》,对原《承包经营合同》中的承包金额作出调整,将每月向罗顿酒店公司缴纳承包费计560,513.00人民币元调整为每月向罗顿酒店公司缴纳承包费计178,000.00人民币元。
    二零零六年度,罗顿酒店公司应收取的承包经营收入为2,136,000.00人民币元。
    (4)募集资金用途变更
    A.如附注1及23所述,经中国证券监督管理委员会核准,本公司于一九九九年度首次公开发行境内上市内资股(A股)股票计50,000,000股,首次发行股票扣除相关发行费用后实际募集资金计305,043,819.43人民币元。根据本公司《招股说明书》及二零零零年第二次临时股东大会关于变更募集资金用途的决议,该等募集资金已分别投资于罗顿大酒店二期工程和配套工程项目、兼并海南省免税商品企业公司项目、低端网络产品、网络安全产品(罗顿通讯技术中心)项目及补充流动资金等。截至二零零四年五月三十一日止,首次发行股票募集资金尚未使用部分金额计64,798,000.00人民币元。本公司于二零零三年度增发股票计22,500,000股,增发股票扣除相关发行费用后实际募集资金计141,174,544.58人民币元。根据本公司《增发招股意向书》的承诺,上述增发募集资金将用于移动通信网络优化设备项目。
    二零零四年六月十七日及七月二十日,经本公司第二届董事会第十六次会议及二零零四年第一次临时股东大会决议,本公司将上述尚未使用的募集资金共计205,972,544.58人民币元,除继续投资罗顿技术通讯中心项目的资金用途不变外,其余资金共计204,972,544.58人民币元全部投资于沙河高教园区住宅一期项目。
    如附注11(4)所述,截至二零零六年十二月三十一日止,本公司以上述募集资金支付北京罗顿沙河公司沙河高教园区住宅一期项目投资款计204,973,000.0O人民币元。
    B.根据一九九八年五月二十六日海南省免税商品企业公司与本公司签订的《兼并协议书》,本公司为兼并海南省免税商品企业公司(本公司首发股票募集资金投向之一),拟投入25,600,000.00人民币元为拟新设立的“海南免税商品企业有限公司”购买经营场地。
    一九九九年六月二十日,海南亚太商业有限公司与本公司签订了《房地产买卖合同》(合同总价计37,500,000.00人民币元),本公司拟购买位于海口市解放西路和大同路交汇处的“东方广场”商场铺面为本公司大型高档零售业务储备相应商场房产。一九九九年七月一日,本公司根据海南亚太商业有限公司出具的《付款通知书》以首次发行股票募集资金计25,600,000.00人民币元作为预付购楼款汇入海口德堡贸易有限公司在银行开立的账户。
    根据上述《房地产买卖合同》的规定和海南亚太商业有限公司于二零零四年三月三十一日出具的《确认函》,以及本公司董事会于二零零四年三月二十六日出具的《关于兼并免税公司项目的说明》,如果兼并海南省免税商品企业公司工作的任何调整使本公司放弃已经订购的上述经营场地,海南亚太商业有限公司将在接本公司书面通知一个月内,将该等购楼款无息退还本公司。
    二零零四年十月十一日,海南亚太商业有限公司委托海口德堡贸易有限公司退回本公司上述购楼款计25,600,000.00人民币元,该款项的用途需待本公司与海南省政府有关部门协商一致后,按照有关法定程序履行变更手续。
    (5)项目合作的投资
    A.二零零四年九月一日,经本公司临时股东大会决议,北京罗顿沙河公司与本公司签订《项目合作协议》,双方合作开发建设沙河高教园住宅一期项目,合作项目占地面积为11.94公顷,总建筑面积为188,100平方米,总投资预算计533,970,000.00人民币元,合作期限为六年。其中,北京罗顿沙河公司以货币资金和业经资产评估机构评估的合作项目占用的土地使用权出资计328,997,000.00人民币元,本公司应以募集资金出资计204,973,000.00人民币元,合作双方出资分别占项目投资总额的61.61%和38.39%。合作双方按出资比例分享投资项目利润或承担亏损。上述项目于二零零三年七月二十一日经北京市发展计划委员会及北京市建设委员会以京计投资[2003]1201号文《关于开发建设沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复》批准。本公司独立董事认为,该关联合约的签订有利于突出主营业务,增强核心业务盈利能力,符合本公司和全体股东利益。
    二零零四年七月八日,海南港澳资讯产业股份有限公司出具了《关于罗顿发展股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告》,认为上述关联交易具有合法性和公允性,关联交易的程序符合公平、公正、公开的原则,实施上述交易符合本公司长远利益。
    截至二零零六年十二月三十一日止,本公司支付北京罗顿沙河公司合作项目投资款计204,973,000.0O人民币元。
    二零零四年九月一日,经上海中油公司董事会决议,北京罗顿沙河公司、本公司与上海中油公司签订《合作协议》,同意上海中油公司以货币资金出资20,000,000.00人民币元参与建设沙河高教园住宅一期项目,占合作项目总投资的3.74%;北京罗顿沙河公司出资额变更为308,997,000.00人民币元,占合作项目总投资的57.87%,合作期限为一年。二零零四年度,上海中油公司支付北京罗顿沙河公司合作项目投资款计20,000,000.00人民币元。二零零五年九月一日,北京罗顿沙河公司、本公司与上海中油公司签订《补充协议》,同意对本项目的合作期限延长二年,自二零零五年九月一日起至二零零七年八月三十一日止。
    二零零六年三月三十一日,北京罗顿沙河公司、本公司与上海中油公司签订《补充协议书》,同意由于项目预期调整原因,北京罗顿沙河公司退还上海中油公司的初始投资款。
    二零零六年四月四日,北京罗顿沙河公司退还上海中油公司投资款计20,000,000.00人民币元。
    B.经上海中油公司董事会批准,二零零四年九月一日,上海时蓄公司与上海中油公司签订《合作协议》,双方合作开发建设上海名门世家四期项目,合作项目期限为一年,总投资预算计571,011,100.00人民币元。其中,上海时蓄公司以货币资金出资551,011,100.00人民币元,上海中油公司以货币资金出资20,000,000.00人民币元,分别占项目投资总额的96.5%及3.5%,合作双方按出资比例分享投资项目利润或承担亏损。二零零四年九月二十九日,上海中油公司支付上海时蓄公司上述合作项目投资款计20,000,000.00人民币元。
    二零零五年九月一日,上海时蓄公司与上海中油公司签订《补充协议》,同意对本项目的合作期限延长二年,自二零零五年九月一日起至二零零七年八月三十一日止。
    (6)资产产权变更手续
    A.如附注12(1)所述,截至二零零六年十二月三十一日止,由集团公司和开发公司作为投资额于二零零零年度内投入罗顿酒店公司的房产原值计49,477,636.87人民币元的产权变更手续尚在办理中。
    B.如附注14(1)所述,本公司于一九九七年向集团公司有偿取得并于二零零零年五月一日作为出资额投入罗顿酒店公司的土地使用权面积计10,666.61平方米,以及本年度开发公司和集团公司作为投资额投入罗顿酒店公司的土地使用权面积分别计2,566.60平方米和1,336.73平方米。上述土地使用权面积共计14,569.94平方米,账面原值计14,792,476.44人民币元。截至二零零六年十二月三十一日止,该等土地使用权的产权过户手续尚在办理中。
    十二、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿;
    5、公司章程;
    6、在其他证券市场公布的年度报告文本;
    7、以上备查文件备置于公司办公地点,公司将在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规
    或公司章程要求查阅时,本公司将及时提供。



    董事长:李维
    罗顿发展股份有限公司
    2007年4月26日