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2019年09月17日 星期二

罗顿发展(600209)公告正文

罗顿发展股份有限公司2006年度中期报告

公告日期:2006-08-24


                 罗顿发展股份有限公司2006年度中期报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事和高级管理人员
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务会计报告(未经审计)
    八、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、公司中期财务报告未经审计。
    4、公司负责人李维先生,主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐庆明先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
     (一)基本情况简介
    1、公司法定中文名称:罗顿发展股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:罗顿发展
    公司法定英文名称:LAWTON DEVELOPMENT CO., LTD
    公司法定英文名称缩写:LAWTON DEVELOPMENT
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:*ST罗顿
    公司A股代码:600209
    3、公司注册地址:海南省海口市人民大道68号
    公司办公地址:海南省海口市人民大道68号北12楼
    邮政编码:570208
    公司国际互联网网址:http://www.lawtonfz.com.cn
    公司电子信箱:golden@public.hk.hi.cn
    4、公司法定代表人:李维先生
    5、董事会秘书:韦胜杭
    电话:0898-66258868
    传真:0898-66254868
    E-mail:golden@public.hk. hi.cn
    联系地址:海南省海口市人民大道68号
    公司证券事务代表:韦钟
    电话:0898-66258868
    传真:0898-66254868
    E-mail:golden@public.hk. hi.cn
    联系地址:海南省海口市人民大道68号
    6、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》和《中国证券报》
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元币种:人民币
                                       本报告期末              上年度期末
流动资产                           439,668,698.50          395,712,101.13
流动负债                           392,339,576.14          383,137,187.34
总资产                           1,308,182,301.56        1,299,802,657.09
股东权益(不含少数股东权
                                   704,618,057.07          699,461,948.63
益)
每股净资产(元)                             1.6050                  1.5933
调整后的每股净资产(元)                     1.5861                  1.5713
                                     报告期(1-6
                                                                 上年同期
                                             月)
净利润                               5,156,108.44          -11,029,713.89
扣除非经常性损益的净利润            -3,265,268.98          -12,833,326.39
每股收益(元)                                0.012                  -0.025
净资产收益率(%)                              0.73                   -1.50
经营活动产生的现金流量净额         -10,508,912.01          -14,551,977.17

                                                   本报告期末比上年度期末
                                                               增减(%)
流动资产                                                            11.11
流动负债                                                             2.40
总资产                                                               0.64
股东权益(不含少数股东权
                                                                     0.74
益)
每股净资产(元)                                                       0.73
调整后的每股净资产(元)                                               0.94
                                                   本报告期比上年同期增减
                                                                   (%)
净利润                                                             146.75
扣除非经常性损益的净利润                                            74.56
每股收益(元)                                                       148.00
净资产收益率(%)                                          增加2.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                          27.78
    2、扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、
无形资产、其他长期资
                                                               293,053.06
产产生的损益
各种形式的政府补贴                                             226,396.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他
                                                               -19,530.24
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           7,989,256.29
其他非经常性损益项目                                           -40,144.82
所得税影响数                                                   -27,652.87
合计                                                         8,421,377.42
    三、股本变动及股东情况
     (一)股份变动情况表
    单位:股
                       本次变动前             本次变动增减(+,-)
                                      发行新      公积金转
                          数量   比例
                                        股    送     股         其     小
一、未上市流通股份                            股                他     计
1、发起人股份      273,261,169  62.24
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份   273,261,169  62.24
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 273,261,169  62.24
二、已上市流通股份
1、人民币普通股    165,750,000  37.76
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计 165,750,000  37.76
三、股份总数       439,011,169    100

                                            本次变动后
                                         数量                        比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份                     273,261,169                       62.24
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                  273,261,169                       62.24
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                273,261,169                       62.24
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                   165,750,000                       37.76
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                165,750,000                       37.76
三、股份总数                      439,011,169                         100
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    2006年7月25日,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了股权分置改革方案实施公告。自2006年7月28日起,公司证券简称变更为“G*ST罗顿”,股票代码“600209”保持不变。
     (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                               34,205
    前十名股东持股情况
                       股东     持股比                    报告期     股份
股东名称                                      持股总数
                       性质      例(%)                    内增减     类别
海南黄金海岸集团                                                     未流
                       其他       40.71    178,712,804         0
有限公司                                                               通
海口金海岸罗顿国
                                                                     未流
际旅业发展有限公       其他       12.45     54,652,236         0
                                                                       通

海口黄金海岸技术                                                     未流
                       其他        4.73     20,767,848         0
产业投资有限公司                                                       通
海口国能物业发展                                                     未流
                       其他        3.11     13,663,058         0
有限公司                                                               通
海南大宇实业有限                                                     未流
                       其他        1.24      5,465,223         0
公司                                                                   通
                                                                     已流
黄明惠                 其他        0.40      1,745,323         0
                                                                       通
                                                                     已流
刘卫东                 其他        0.23      1,010,000         0
                                                                       通
                                                                     已流
姚成保                 其他        0.22        950,000         0
                                                                       通
                                                                     已流
占明雅                 其他        0.19        827,600         0
                                                                       通
                                                                     已流
虞红伟                 其他        0.19        824,600         0
                                                                       通

                               持有非流通股             质押或冻结的股份
股东名称
                                       数量                          数量
海南黄金海岸集团                                         质
                                178,712,804
有限公司                                                 押   134,074,708
海口金海岸罗顿国
                                                         质
际旅业发展有限公                 54,652,236
                                                         押    42,055,236

海口黄金海岸技术                                         质
                                 20,767,848
产业投资有限公司                                         押    15,980,988
海口国能物业发展                                         质
                                 13,663,058
有限公司                                                 押    10,513,808
海南大宇实业有限                                         质
                                  5,465,223
公司                                                     押     4,205,523
黄明惠                                    0            未知
刘卫东                                    0            未知
姚成保                                    0            未知
占明雅                                    0            未知
虞红伟                                    0            未知
    前十名流通股股东持股情况
股东名称                          持有流通股的数量               股份种类
黄明惠                                   1,745,323           人民币普通股
刘卫东                                   1,010,000           人民币普通股
姚成保                                     950,000           人民币普通股
占明雅                                     827,600           人民币普通股
虞红伟                                     824,600           人民币普通股
王健良                                     749,401           人民币普通股
王  强                                     738,000           人民币普通股
刘敬杰                                     700,000           人民币普通股
叶之珉                                     640,100           人民币普通股
王伟                                       590,100           人民币普通股
上述股东关联关系
或一致行动关系
                       公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。
的说明
    (1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东共两户,即海南黄金海岸集团有限公司(以下简称“集团公司”)和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(以下简称“旅业公司”),报告期内其股份有质押情况。其中:集团公司所持有的134,074,708股股份和旅业公司所持有的42,055,236股股份,于2006年6月20日起质押给了中国光大银行股份有限公司海口分行。
    (2)前10名股东中,集团公司和旅业公司存在关联关系。其他法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
    五、管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    报告期内,本公司整体经营情况较上年同期好转。上半年实现主营业务收入6583万元,实现净利润516万元,分别较上年同期增加1541万元和1619万元。其中酒店管理与咨询收入完成1886.57万元,较上年同期下降24%,主要原因为受海南旅游市场大环境的影响,酒店客源减少,竞争激烈,使经营业绩有所下降;装饰工程业务收入完成4551.39万元,较上年同期增长1069%,主要原因为经过近年来贯彻公司董事会关于将装饰工程业务的重心向大城市开拓方针的努力,装饰工程公司在上海及周边的业务已经立足并有了良好的发展,承接的住宅和星级酒店的装修工程量逐步增加,上半年工程公司在上海地区的收入较上年同期1493.8%,从而使装饰工程收入和实现利润指标都有了不同程度的提高;油品经营由于受油库搬迁暂停销售的影响,报告期内完成油品销售133.81万元,较上年同期下降94%;网络设备及通讯业务尚处于产品结构的调整期,在精简机构和人员的基础上,本期亏损额较上年同期有了较大幅度的减少。今年上半年,本公司2004年投资北京沙河建设发展有限公司的住宅及配套设施B区工程项目获得投资收益1300万元。本公司将继续贯彻董事会年初提出的年度业务发展计划,努力实现年度经营业绩扭亏为盈的目标。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元币种:人民币
                                                                 主营业务
分行业或
                       主营业务收入            主营业务成本        利润率
分产品
                                                                      (%)
分行业
酒店经营
                      18,865,689.12           15,338,986.95         12.40
及管理
燃油销售               1,338,119.65            1,307,053.81          2.03
装饰工程              45,513,945.54           42,506,782.70          3.04
网络通讯
                         110,627.28              156,422.19        -47.96
工程
分产品

                 主营业务               主营业务成
                                                             主营业务利润
分行业或         收入比上               本比上年同
                                                             率比上年同期
分产品           年同期增                   期增减
                                                                增减(%)
                 减(%)                   (%)
分行业
酒店经营                                                      减少15.64个
                   -23.95                    -6.19
及管理                                                             百分点
                                                             减少1.41个百
燃油销售           -93.74                   -93.66
                                                                     分点
                                                              减少48.70个
装饰工程         1,069.18                 2,586.71
                                                                   百分点
网络通讯                                                     增加4.56个百
                   -68.98                   -68.40
工程                                                                 分点
分产品
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元币种:人民币
地区                 主营业务收入        主营业务收入比上年同期增减(%)
海南地区            27,499,901.50                                  -42.37
上海地区            41,928,480.09                                1,493.83
    (三)公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    公司于1999年通过首次发行募集资金30,504.38万元人民币,已累计使用17,944.45万元人民币,其中本年度已使用0万元人民币,尚未使用12,560.00万元人民币。尚未使用募集资金去向存放于中国光大银行股份有限公司海口分行。
    公司于2003年通过增发募集资金14,117.45万元人民币,已累计使用14,117.45万元人民币,其中本年度已使用0万元人民币,尚未使用0万元人民币。
    本公司募集资金总额为44,621.83万元。截止报告期末,已累计使用32,061.90万元。其中用于酒店改造及二期工程项目7,231万元,通讯产品及建设项目2,620.20万元,北京沙河项目20,497.30万元,补充流动资金1,713.40万元。
    2、募集资金承诺项目情况
    单位:万元币种:人民币
                                 是否变
承诺项目名称      拟投入金额                 实际投入金额        预计收益
                                 更项目
罗顿大酒店二
                      14,000         是             1,581        7,642.94
期工程项目
森林旅游开发
                       8,640         是                 0          11,241
项目
罗顿大酒店配
                       5,650         否             5,650           1,137
套工程项目
兼并海南免税
商品企业公司           2,560         否                 0
项目
移动通信网络
                      15,000         是                 0          15,000
优化项目
低端网络产
品、网络安全          19,000         是          2,620.22          15,000
产品项目
补充公司流动
                    1,713.42         是          1,713.42
资金
合计               66,563.42          /         11,564.64       50,020.94

                                                是否符             是否符
承诺项目名称              实际收益              合计划             合预计
                                                  进度               收益
罗顿大酒店二
                                 0                  否                 否
期工程项目
森林旅游开发
                                 0                  否                 否
项目
罗顿大酒店配
                                 0                  是                 是
套工程项目
兼并海南免税
商品企业公司                     0                  否                 否
项目
移动通信网络
                                 0                  否                 否
优化项目
低端网络产
品、网络安全             -2,321.57                  否                 否
产品项目
补充公司流动
                                                    是                 是
资金
合计                     -2,321.57                   /                  /
    1)、罗顿大酒店二期工程项目,拟投入14,000万元人民币,实际投入1,581万元人民币。罗顿大酒店二期工程项目受当时海南经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响,经2000年第二次临时股东大会审议批准,罗顿大酒店二期工程项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。
    2)、森林旅游开发项目,拟投入8,640万元人民币,实际投入0万元人民币。森林旅游开发项目受当时海南省经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响,经公司2000年第二次临时股东大会审议批准,森林旅游开发项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。
    3)、罗顿大酒店配套工程项目,拟投入5,650万元人民币,实际投入5,650万元人民币,完成进度100%。
    4)、兼并海南免税商品企业公司项目,拟投入2,560万元人民币,实际投入0万元人民币。因为兼并工作尚未完成。
    5)、移动通信网络优化项目,拟投入15,000万元人民币,实际投入0万元人民币。移动通信网络优化项目受当时通信行市场竞争激烈等因素的影响,经公司2004年第一次临时股东大会审议批准,移动通信网络优化项目的全部资金14,117.50万元和首发剩余募集资金6,379.80万元,合计20,497.30万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目。
    6)、低端网络产品、网络安全产品项目,拟投入19,000万元人民币,实际投入2,620.22万元人民币。低端网络产品、网络安全产品项目受地址变迁的影响,已经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准。
    7)、补充公司流动资金,拟投入1,713.42万元人民币,实际投入1,713.42万元人民币。
    (1)首发募集资金使用情况:根据本公司首发《招股说明书》的承诺,分别用于以下项目:①罗顿大酒店二期工程,该项目计划投资额为14,000万元,截止2006年6月30日,实际投资额为1,581万元主要用于网球场、高尔夫球练习场、歌舞厅改造工程等,已实现收益,其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中,故未能单独计算具体收益金额。经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准,该项目剩余资金已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。②罗顿大酒店配套工程,该项目计划投资额为5,650万元,截止2006年6月30日,实际投资额为5,650万元,完成进度的100%。该项目已实现收益,其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中,故未能单独计算具体收益金额。③兼并免税公司项目,该项目计划投资额为2,560万元,截止2006年6月30日,已投资2,500万元购买经营场地的费用已全部收回,但兼并工作尚未完成,故未产生收益。④森林旅游开发项目,该项目计划投资额为8,640万元。经公司2000年第二次临时股东大会审议批准,该项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。
    (2)首发募集资金变更情况及变更投资项目进展情况:首发募集资金部分项目发生变更的原因和程序:由于当时海南省经济环境的变化以及旅游行业滑坡等因素的影响,首发募集资金部分投资项目的变更已经公司一届董事会十六次会议讨论通过,并经公司2000年第二次临时股东大会审议批准(股东大会决议公告刊登在2000年11月1日的《上海证券报》和《中国证券报》)。首发募集资金变更项目——低端网络产品、网络安全产品项目,计划投资额为19,000万元,其中:固定资产投资14,190.02万元,流动资金4,809.98万元。截止2006年6月30日,已投资2,620.22万元用于低端网络产品研发中心的改建装修工程及购置相关生产测试设备。截止2006年6月30日,因上海网络分公司产品结构调整,该项目用于厂房租赁、装修、购置固定资产以及处置网卡、交换机等损失共计人民币2,321.57万元。根据2003年11月27日本公司董事会召开的二届十三次会议,应终止本公司与上海时蓄企业发展有限公司(以下简称“时蓄公司”)的《房屋租赁合同》,由本公司一次性补偿时蓄公司房屋使用费333.34万元。经本公司2002年11月27日二届五次董事会审议以及2002年12月29日召开的2002年第三次临时股东大会批准,本公司首发募集资金变更项目——低端网络产品、网络安全产品项目中的“罗顿通讯技术中心”,委托北京罗顿沙河建设发展有限公司(以下简称“沙河公司”)承建,该中心总投资为人民币10,000万元。因该中心尚在筹建期,截止2006年6月30日尚未投入,故未有收益。首发募集资金变更后补充流动资金金额为1,713.40万元。截止2006年6月30日,已使用1,713.40万元。
    3、募集资金变更项目情况
    单位:万元币种:人民币
            对应原
承诺项                 变更后项目  实际投入金                  产生收益情
            承诺项                                 预计收益
目名称                 拟投入金额          额                          况
            目名称
北京罗
顿沙河
高教园
            移动通
区住宅
            信网络
及配套                  20,497.30   20,497.30      4,962.00      1,300.00
            优化项
设施一
                目
期B区
工程项

合计             /      20,497.30   20,497.30      4,962.00      1,300.00

                           是否符                                  是否符
承诺项
                           合计划                                  合预计
目名称
                             进度                                    收益
北京罗
顿沙河
高教园
区住宅
及配套                         是                                      是
设施一
期B区
工程项

合计                            /                                       /
    北京罗顿沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目,为公司变更原计划投资项目移动通信网络优化项目,变更后新项目拟投入20,497.30万元人民币,实际投入20,497.30万元人民币。完成进度100%。
    增发募集资金使用情况及变更投资项目进展情况:根据《增发招股意向书》的承诺,本次增发项目将用于移动通信网络优化设备项目,2004年6月17日,本公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金使用投向的议案》。根据该议案,本公司拟变更部分募集资金使用投向,涉及改变投向的募集资金总金额为20,497.30万元。本议案已获得本公司2004年第一次临时股东大会审议通过,变更项目的具体内容为:对于首发募集资金变更项目——低端网络产品、网络安全产品项目,本公司除决定投资1亿元用于建设“罗顿通讯技术中心”外,剩余募集资金6,379.80万元将变更为投资北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目、增发募集资金14,117.50万元也将变更为投资北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目,该项目已于2003年7月21日取得北京市发展计划委员会、北京市建设委员会京计投资[2003]1201号《关于开发建设沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复》。根据本公司与沙河公司签署的《项目合作协议》,该项目将由本公司与沙河公司共同投资开发建设,投资期限为六年,总投资估算为53,397万元,总占地面积11.94公顷,总建筑面积为188,100平方米。本公司以募集资金20,497.30万元出资,占该项目出资及利润分配的比例为38.39%;沙河公司以货币资金及该项目之土地计人民币32,899.70万元出资,占该项目出资及利润分配的比例为61.61%。土地价值将以双方认可且具证券从业资格的评估机构的评估结果为准。
    4、非募集资金项目情况
    1)、上海浦东名门世家四期商业广场项目
    公司出资13,401万元人民币投资该项目。     项目进度:完成进度的49.25%该项目尚在建设期,未有收益。
    经本公司三届五次董事会审议,2006年第一次临时股东大会批准,本公司与上海时蓄公司签定了《房产买卖协议》,依据2006年2月20日上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2006)第027号《上海时蓄企业发展有限公司部分资产评估报告》,上海时蓄公司将位于浦东新区洋泾186号地块中“名门世家”四期商业广场A、C区共计5606.89平方米的房产,最终购买价格确定为123,359,600.00元人民币。截止2006年6月30日,本公司已经支付上海时蓄公司购房款计6600万元人民币。
     (四)公司财务状况、经营成果分析
     (五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    预测年初至下一个报告期末的累计净利润扭亏。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    对照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》,公司治理结构基本符合准则要求,报告期内,对《公司章程》、三会议事规则等作了修订和完善,但公司董事会现由7名董事组成,其中独立董事2名,未达到董事会总人数的三分之一的要求。公司董事会承诺将于近期召开董事会会议,推举新的独立董事人选以达到上述要求。除此之外,公司治理实际状况基本符合中国证监会文件的要求。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    根据深圳天健信德会计师事务所审计,本公司2005年度实现的净利润为-48,055,253.83元,加上2005年初未分配利润为142,292,466.37元,可供分配的利润为94,237,212.54元,因2005年度亏损,未提取法定盈余公积和法定公益金,可供股东分配的利润为94,237,212.54元;2005年度的资本公积金为119,570,587.80元。根据2006年5月18日召开的2005年年度股东大会决议,公司董事会决定2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案如下:本公司2005年度不进行利润分配;资本公积金不转增股本。
    (三)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)资产交易事项
    1、收购资产情况
    2006年1月20日,本公司向公司关联人(与公司同一董事长)上海时蓄企业发展有限公司购买上海浦东洋泾186号地块中的“上海名门世家四期商业广场A、C区”之房产,评估价值为123,359,600.00元人民币,实际购买金额为123,359,600.00元人民币,本次收购价格的确定依据是协议定价,该事项已于2006年1月25日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。有利于发挥本公司传统业务优势,有利于形成新的利润增长点。本公司需投资的自有资金金额占本公司2006年6月30日未经审计净资产的17.51%。截止本报告期末,本公司已向上海时蓄企业发展有限公司支付购房款计6600万元。
    补充关联交易公告和2006年第一次临时股东大会公告披露日期为2006年2月23日和3月1日。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
    单位:元币种:人民币
             关联 关联交 关联              占同类交 关联交       关联交易
                                                           市
关联方名称   交易 易定价 交易 关联交易金额 易金额的 易结算 场    对公司利
             内容   原则 价格               比例(%)   方式       润的影响
                                                           价
                                                           格
海口金海岸罗
             酒店 市场定
顿国际旅业发                  1,319,336.72     9.10
             消费     价
展有限公司
海南大宇实业 酒店 市场定
                                427,498.67     2.95
有限公司     消费     价
    本公司向参股股东海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司提供酒店消费服务。
    本公司向参股股东海南大宇实业有限公司提供酒店消费服务。
    2、资产、股权转让的重大关联交易
    3、关联债权债务往来
    单位:元币种:人民币
关联方   与上市公司上市公司向关联方提供资金    关联方向上市公司提供资金
名称         的关系    发生额        余额          发生额            余额
上海时
         关联人(与
蓄企业
         公司同一董         0           0               0      208,046.20
发展有
             事长)
限公司
北京罗
顿沙河
建设发     联营公司         0           0    1,900,000.00      658,372.19
展有限
公司
合计              /         0           0    1,900,000.00      866,418.39
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
    关联债权债务清偿情况:
    2006年1月24日,上海工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计300万元;2006年1月23日,海南工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计50万元;截止2006年4月30日,海南工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计60,694.91元。
    2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的余额  报告期清欠总额           清欠金额
                                          清欠方式         清欠时间(月份)
(万元)                        (万元)           (万元)
期初数           期末数
356.07                0           356.07  现金清偿   356.07     2006年4月
                2006年1月24日,上海工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来
大股东及其附属
企业非经营
                 款计300万元;2006年1月23日,海南工程公司收回了对北京罗顿
性占用上市公司
资金及清欠
                  沙河公司的往来款计50万元;截止2006年4月30日,海南工程公
情况的具体说明
                        司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计60,694.91元。
    (六)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (七)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (八)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    (九)担保情况
    单位:万元币种:人民币
                        公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对 发生日期(协议            担保类            是否履行    是否为关联
                      担保金额            担保期限
象           签署日)                型                完毕        方担保
北京罗
                                          2002年10
顿沙河
         2002年10月28            连带责   月28日~
建设发                  30,000                           否            是
                   日            任担保   2010年10
展有限
                                            月14日
公司
报告期内担保发生额合计                                                  0
报告期末担保余额合计                                               25,000
                                公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                      0
报告期末对控股子公司担保余额合计                                        0
                        公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                           25,000
担保总额占公司净资产的比例(%)                                       35.48
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                              0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
                                                                        0
务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额                                        0
上述三项担保金额合计                                                    0
    2002年10月28日,本公司为本公司联营公司北京罗顿沙河建设发展有限公司提供担保,担保金额为30,000万元人民币,担保期限为2002年10月28日至2010年10月14日。
    (十)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十一)其他重大合同
    经公司第三届董事会第六次会议审议,公司于2006年6月24日与中国光大银行股份有限公司海口分行签署《借款合同》,向其借款人民币19750万元,贷款期限为2006年6月24日至2007年6月24日,利率为5.85%。上述贷款的担保方式为抵押加质押。其中:1、公司控股股东——海南黄金海岸集团有限公司所持公司股份134,074,708股和公司第二大股东——海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司所持公司股份42,055,236股股份均质押给了中国光大银行股份有限公司海口分行,质押登记日为2006年6月20日;2、公司提供海口金海岸罗顿大酒店北楼5-11层的房产作抵押。上述公告刊登于2006年6月22日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (十二)承诺事项履行情况
    公司董事会承诺:公司2006年6月30日前进入股改程序。公司履行了前述承诺,于2006年6月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“罗顿发展股份有限公司股权分置改革说明书”和“召开股权分置改革相关股东会议的通知”。
    未股改公司的股改工作时间安排说明
    公司于2006年6月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“罗顿发展股份有限公司股权分置改革说明书”和“召开股权分置改革相关股东会议的通知”。2006年7月25日,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了股权分置改革方案实施公告。自2006年7月28日起,公司证券简称变更为“G*ST罗顿”,股票代码“600209”保持不变。
    (十三)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任深圳天健信德会计师事务所为公司的境内审计机构。
    (十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    无。
    (十五)其它重大事项
    本报告期内公司无其它重大事项。
    (十六)信息披露索引
事项                                 刊载的报刊名称及版面        刊载日期
2005年度预亏公告、三届五次            《上海证券报》C26和         2006年1
董事会公告、关联交易公告                《中国证券报》C03          月25日
                                      《上海证券报》C13和         2006年2
关联交易补充公告
                                        《中国证券报》C07          月23日
                                     《上海证券报》和《中         2006年3
第一次临时股东大会决议公告
                                               国证券报》           月1日
三届六次董事会暨召开2005年
                                     《上海证券报》和《中         2006年4
年度股东大会公告、三届二次监
                                               国证券报》          月24日
事会公告
                                     《上海证券报》和《中         2006年4
2005年年度报告摘要
                                               国证券报》          月24日
2006年第一季度报告                   《上海证券报》和《中         2006年4
                                               国证券报》          月24日
                                     《上海证券报》和《中         2006年4
关联交易公告
                                               国证券报》          月24日
关于清偿非经营性资金占用的公         《上海证券报》和《中         2006年4
告                                             国证券报》          月24日
                                     《上海证券报》和《中         2006年4
股票实行退市风险警示的公告
                                               国证券报》          月24日
                                     《上海证券报》和《中         2006年4
股票交易异常波动的公告
                                               国证券报》          月28日
                                     《上海证券报》和《中         2006年5
2005年年度股东大会决议公告
                                               国证券报》          月19日
关于清偿非经营性资金占用的公         《上海证券报》和《中         2006年5
告                                             国证券报》          月23日
                                     《上海证券报》和《中         2006年6
股票交易异常波动的公告
                                               国证券报》           月6日
                                     《上海证券报》和《中         2006年6
股票交易异常波动的公告
                                               国证券报》          月12日
                                     《上海证券报》和《中         2006年6
股票质押的公告
                                               国证券报》          月22日
                                     《上海证券报》、《中
召开股权分置改革相关股东会议                                      2006年6
                                     国证券报》和《证券时
的通知、股权分置改革说明书                                         月26日
                                                     报》

                                                   刊载的互联网网站及检索
事项
                                                                     路径
2005年度预亏公告、三届五次
                                                    http://www.sse.com.cn
董事会公告、关联交易公告
关联交易补充公告                                    http://www.sse.com.cn
第一次临时股东大会决议公告                          http://www.sse.com.cn
三届六次董事会暨召开2005年
年度股东大会公告、三届二次监                        http://www.sse.com.cn
事会公告
2005年年度报告摘要                                  http://www.sse.com.cn
2006年第一季度报告                                  http://www.sse.com.cn
关联交易公告                                        http://www.sse.com.cn
关于清偿非经营性资金占用的公
                                                    http://www.sse.com.cn

股票实行退市风险警示的公告                          http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动的公告                              http://www.sse.com.cn
2005年年度股东大会决议公告                          http://www.sse.com.cn
关于清偿非经营性资金占用的公
                                                    http://www.sse.com.cn

股票交易异常波动的公告                              http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动的公告                              http://www.sse.com.cn
股票质押的公告                                      http://www.sse.com.cn
召开股权分置改革相关股东会议
                                                    http://www.sse.com.cn
的通知、股权分置改革说明书
    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)财务报表
    资产负债表
    2006年06月30日
    编制单位:罗顿发展股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                          附注                       合并
项目                          母
                        合
                                            期末数                 期初数
                        并
                              公
                              司
流动资产:
货币资金                             86,803,208.01          75,473,283.38
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                             70,468,086.11          66,773,263.06
其他应收款                           24,640,902.18          20,047,450.59
预付账款                            125,599,027.58         101,248,863.64
应收补贴款
存货                                131,655,836.25         132,060,035.74
待摊费用                                501,638.37             109,204.72
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        439,668,698.50         395,712,101.13
长期投资:
长期股权投资                        239,680,499.16         259,824,091.75
长期债权投资
长期投资合计                        239,680,499.16         259,824,091.75
其中:合并价差                          663,084.33             750,215.43
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                        578,821,336.29         580,641,218.69
减:累计折旧                        164,800,530.62         153,117,875.56
固定资产净值                        414,020,805.67         427,523,343.13
减:固定资产减值
                                      1,395,723.59           1,395,723.59
准备
固定资产净额                        412,625,082.08         426,127,619.54
工程物资
在建工程                                545,000.00
固定资产清理
固定资产合计                        413,170,082.08         426,127,619.54
无形资产及其他资
产:
无形资产                            215,661,197.23         218,138,844.67
长期待摊费用                              1,824.59
其他长期资产
无形资产及其他资
                                    215,663,021.82         218,138,844.67
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          1,308,182,301.56       1,299,802,657.09
流动负债:
短期借款                            201,750,000.00         206,750,000.00
应付票据
应付账款                             23,403,482.26          24,865,090.68
预收账款                             97,671,353.94         114,706,054.64
应付工资                                236,726.00             464,614.00
应付福利费                              565,622.72             595,471.86
应付股利
应交税金                             22,068,661.84          21,260,473.13
其他应交款                              678,378.88             658,423.47
其他应付款                           17,307,278.10          13,449,614.67
预提费用                                 31,472.40             387,444.89
工程结算                             28,626,600.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                        392,339,576.14         383,137,187.34
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款                              522,562.00             542,562.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                            522,562.00             542,562.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            392,862,138.14         383,679,749.34
少数股东权益                        210,702,106.35         216,660,959.12
所有者权益(或股
东权益):
实收资本(或股
                                    439,011,169.00         439,011,169.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
本)净额
资本公积                            119,570,587.80         119,570,587.80
盈余公积                             46,642,979.29          46,642,979.29
其中:法定公益金
未分配利润                           99,393,320.98          94,237,212.54
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                    704,618,057.07         699,461,948.63
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总                  1,308,182,301.56       1,299,802,657.09


                                                  母公司
项目
                                        期末数                     期初数
流动资产:
货币资金                         65,050,809.66              65,592,225.99
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                         17,181,078.64              14,010,364.95
其他应收款                       44,098,270.12              40,736,785.04
预付账款                        114,904,246.27              96,354,246.27
应收补贴款
存货                                858,862.48               1,805,178.98
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计                    242,093,267.17             218,498,801.23
长期投资:
长期股权投资                    598,952,729.35             595,737,639.29
长期债权投资
长期投资合计                    598,952,729.35             595,737,639.29
其中:合并价差
其中:股权投资差

固定资产:
固定资产原价                     12,563,960.78              14,118,606.15
减:累计折旧                      8,109,859.81               8,748,678.91
固定资产净值                      4,454,100.97               5,369,927.24
减:固定资产减值
                                  1,395,723.59               1,395,723.59
准备
固定资产净额                      3,058,377.38               3,974,203.65
工程物资
在建工程                            545,000.00
固定资产清理
固定资产合计                      3,603,377.38               3,974,203.65
无形资产及其他资
产:
无形资产                        202,414,899.08             204,782,966.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
                                202,414,899.08             204,782,966.00
产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                      1,047,064,272.98           1,022,993,610.17
流动负债:
短期借款                        197,500,000.00             202,500,000.00
应付票据
应付账款                            240,400.00                 240,400.00
预收账款                                880.00                  44,720.73
应付工资
应付福利费                          144,564.80                 144,564.80
应付股利
应交税金                            999,496.46                 312,222.66
其他应交款                           36,674.65                  24,481.38
其他应付款                      239,292,449.55             217,715,215.55
预提费用                                                       387,444.89
工程结算
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计                    438,214,465.46             421,369,050.01
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                        438,214,465.46             421,369,050.01
少数股东权益
所有者权益(或股
东权益):
实收资本(或股
                                439,011,169.00             439,011,169.00
本)
减:已归还投资
实收资本(或股
本)净额
资本公积                        119,570,587.80             119,570,587.80
盈余公积                         31,109,296.45              31,109,296.45
其中:法定公益金
未分配利润                       19,158,754.27              11,933,506.91
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损

所有者权益(或股
                                608,849,807.52             601,624,560.16
东权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总              1,047,064,272.98           1,022,993,610.17

    公司法定代表人:李维先生  主管会计工作负责人:余前先生  会计机构负责人:徐庆明先生
    利润及利润分配表
    2006年1-6月
    编制单位:罗顿发展股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                 附注                       合并
项目
                                     母公
                             合并                 本期数       上年同期数
                                       司
一、主营业务收入                           65,828,381.59    50,419,002.50
减:主营业务成本                           59,309,245.65    39,055,569.79
主营业务税金及附加                          2,871,256.47     1,877,511.67
二、主营业务利润(亏
                                            3,647,879.47     9,485,921.04
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                                3,000.00        21,825.00
损以“-”号填列)
减:营业费用                                   327,531.33       885,958.44
管理费用                                   11,659,481.25    19,048,436.69
财务费用                                    5,616,378.00     5,719,490.27
三、营业利润(亏损以                                   -
                                                           -16,146,139.36
“-”号填列)                              13,952,511.11
加:投资收益(损失以
                                           12,956,407.42      -118,875.94
“-”号填列)
补贴收入                                      226,396.00       403,500.00
营业外收入                                    293,053.06
减:营业外支出                                 19,530.24        18,511.97
四、利润总额(亏损总
                                             -496,184.87   -15,880,027.27
额以“-”号填列)
减:所得税                                    306,559.45
减:少数股东损益                           -5,958,852.76    -4,850,313.38
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                            5,156,108.44   -11,029,713.89
”号填列)
加:年初未分配利润                         94,237,212.54   142,292,466.37
其他转入
六、可供分配的利润                         99,393,320.98   131,262,752.48
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
                                           99,393,320.98   131,262,752.48

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                           99,393,320.98   131,262,752.48
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                       母公司
项目
                                       本期数                  上年同期数
一、主营业务收入                 9,430,569.93               31,066,886.25
减:主营业务成本                 1,973,076.48               21,666,330.03
主营业务税金及附加                 450,198.08                  528,825.86
二、主营业务利润(亏
                                 7,007,295.37                8,871,730.36
损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏
                                     3,000.00                   21,825.00
损以“-”号填列)
减:营业费用                        327,531.33                  885,958.44
管理费用                         4,993,442.02                6,956,375.60
财务费用                         5,477,635.32                5,740,232.47
三、营业利润(亏损以
                                -3,788,313.30               -4,689,011.15
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                10,915,090.06               -6,436,511.23
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                          98,470.60
减:营业外支出                                                  18,511.97
四、利润总额(亏损总                                                    -
                                 7,225,247.36
额以“-”号填列)                                           11,144,034.35
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-                                                   -
                                 7,225,247.36
”号填列)                                                  11,144,034.35
加:年初未分配利润              11,933,506.91               93,008,166.94
其他转入
六、可供分配的利润              19,158,754.27               81,864,132.59
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
                                19,158,754.27               81,864,132.59

减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                19,158,754.27               81,864,132.59
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:李维先生             主管会计工作负责人:余前先生              会计机构负责人:徐庆明先生
    现金流量表
    2006年1-6月
    编制单位:罗顿发展股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                    附注
项目                                               合并数        母公司数
                                     母公
                                合并
                                       司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                73,069,892.49    2,760,286.38
收到的税费返还                                  32,714.00
收到的其他与经营活动有关的现金              40,114,020.01   56,905,984.19
现金流入小计                               113,216,626.50   59,666,270.57
购买商品、接受劳务支付的现金               102,401,933.33   54,459,841.22
支付给职工以及为职工支付的现金               7,742,155.49    1,339,359.11
支付的各项税费                               3,454,214.29      111,301.34
支付的其他与经营活动有关的现金              10,127,235.40    1,137,936.62
现金流出小计                               123,725,538.51   57,048,438.29
经营活动产生的现金流量净额                 -10,508,912.01    2,617,832.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                        20,000,000.00
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                    13,100,000.00   13,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                               747,054.89      552,888.89
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                33,847,054.89   13,652,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                               976,656.75      545,000.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金                                             5,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                   976,656.75    5,945,000.00
投资活动产生的现金流量净额                  32,870,398.14    7,707,888.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金                           197,500,000.00  197,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                               197,500,000.00  197,500,000.00
偿还债务所支付的现金                       202,500,000.00  202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
                                             6,031,561.50    5,867,137.50
现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计                               208,531,561.50  208,367,137.50
筹资活动产生的现金流量净额                 -11,031,561.50  -10,867,137.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                11,329,924.63     -541,416.33
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                       5,156,108.44    7,225,247.36
加:少数股东损益(亏损以“-”号填
                                            -5,958,852.76
列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                      -7,644,277.98      305,516.75
固定资产折旧                                13,540,882.14      461,407.98
无形资产摊销                                 2,477,647.44    2,368,066.92
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                      -392,433.65
预提费用增加(减:减少)                        31,472.40
处理固定资产、无形资产和其他长期
                                              -292,636.60      -98,470.60
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                     5,644,116.61    5,479,692.61
投资损失(减:收益)                       -12,956,407.42  -10,915,090.06
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                         430,771.29      972,888.30
经营性应收项目的减少(减:增加)             -21,003,634.65  -21,982,575.39
经营性应付项目的增加(减:减少)              10,458,332.73   18,801,148.41
其他
经营活动产生的现金流量净额                 -10,508,912.01    2,617,832.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                              86,803,208.01   65,050,809.66
减:现金的期初余额                          75,473,283.38   65,592,225.99
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                    11,329,924.63     -541,416.33
    公司法定代表人:李维先生  主管会计工作负责人:余前先生  会计机构负责人:徐庆明先生
    合并资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位:罗顿发展股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                                      本期减少数
项目                     期初余额         本期增加数
                                                             因资产价值回
                                                                 升转回数
坏账准备合计        36,075,751.50         371,550.11         7,989,256.29
其中:应收账
                    32,231,910.42         205,416.84         7,915,482.16

其他应收款           3,843,841.08         166,133.27            73,774.13
短期投资跌价
准备合计
其中:股票投

债券投资
存货跌价准备         2,778,951.20                               26,571.80
合计
其中:库存商

原材料               1,070,783.16                               26,571.80
在产品               1,708,168.04
长期投资减值
准备合计
其中:长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值         1,395,723.59
准备合计
其中:房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
                     7,232,999.88
准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计        47,483,426.17         371,550.11         8,015,828.09
                                       本期减少数
                              其他
项目                                                             期末余额
                              原因
                                                 合计
                              转出
                                数
坏账准备合计                             7,989,256.29       28,458,045.32
其中:应收账
                                         7,915,482.16       24,521,845.10

其他应收款                                  73,774.13        3,936,200.22
短期投资跌价
准备合计
其中:股票投

债券投资
存货跌价准备                                26,571.80        2,752,379.40
合计
其中:库存商

原材料                                      26,571.80        1,044,211.36
在产品                                                       1,708,168.04
长期投资减值
准备合计
其中:长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值                                                 1,395,723.59
准备合计
其中:房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
                                                             7,232,999.88
准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计                             8,015,828.09       39,839,148.19
    公司法定代表人:李维先生  主管会计工作负责人:余前先生  会计机构负责人:徐庆明先生
    母公司资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位:罗顿发展股份有限公司
    单位:元币种:人民币
                                                         本期减少数
                                                                     其他
项目                      期初余额    本期增加数    因资产价
                                                                     原因
                                                    值回升转
                                                                     转出
                                                        回数
                                                                       数
坏账准备合计          5,004,071.64    332,088.55
其中:应收账款          912,371.65    154,091.70
其他应收款            4,091,699.99    177,996.85
短期投资跌价准
备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合
                      2,778,951.20                 26,571.80

其中:库存商品
原材料                1,070,783.16                 26,571.80
在产品                1,708,168.04
长期投资减值准
备合计
其中:长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准
                      1,395,723.59
备合计
其中:房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
                      7,232,999.88

其中:专利权
商标权
在建工程减值准

委托贷款减值准

资产减值合计         16,411,746.31    332,088.55   26,571.80

                                本期减少数
项目                                                             期末余额
                                      合计
坏账准备合计                                                 5,336,160.19
其中:应收账款                                               1,066,463.35
其他应收款                                                   4,269,696.84
短期投资跌价准
备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合
                                 26,571.80                   2,752,379.40

其中:库存商品
原材料                           26,571.80                   1,044,211.36
在产品                                                       1,708,168.04
长期投资减值准
备合计
其中:长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准
                                                             1,395,723.59
备合计
其中:房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
                                                             7,232,999.88

其中:专利权
商标权
在建工程减值准

委托贷款减值准

资产减值合计                     26,571.80                  16,717,263.06
    公司法定代表人:李维先生      主管会计工作负责人:余前先生      会计机构负责人:徐庆明先生
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    单位:元币种:人民币
                             净资产收益率(%)                 每股收益
报告期利润
                          全面摊薄  加权平均      全面摊薄       加权平均
主营业务利润                  0.52      0.52          0.01           0.01
营业利润                     -1.98     -1.99         -0.03          -0.03
净利润                        0.73      0.73          0.01           0.01
扣除非经常性损益后的净利润   -0.46     -0.47         -0.01          -0.01
    公司概况
    本公司原名为“海南黄金海岸物业管理服务公司”,系海南黄金海岸集团有限公司(以下简称“集团公司”)的全资子公司,成立于一九九三年五月六日。
    经海南省人民政府于一九九八年六月十一日以琼府函[1998]36号文批准,并经海南省工商行政管理局核准,本公司整体改组为股份有限公司,更名为“海南罗顿旅业股份有限公司”。
    经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]15、16、17号文批准,本公司于一九九九年二月三日向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票。同年三月四日,经海南省工商行政管理局批准,本公司换领了股份有限公司的企业法人营业执照。
    一九九九年三月二十五日,本公司公开发行的境内上市内资股(A股)股票在上海证券交易所挂牌交易。
    一九九九年七月十九日,经海南省工商行政管理局批准,本公司更名为“海南罗顿发展股份有限公司”;二零零零年五月八日,经海南省工商行政管理局批准,本公司又更名为“罗顿发展股份有限公司”。
    二零零零年十一月二日,经海南省工商行政管理局批准,本公司经营范围变更为:生产销售网卡、调制解调器、铜轴调制解调器、数字用户环路设备;以太网交换机、路由器、交换路由器、基站、基站控制器、移动通讯终端接入网及相关设备;宾馆酒店业、酒店管理与咨询;企业管理与咨询;装饰工程设计、咨询及施工;影视多媒体;房地产开发与经营;物业管理;电子产品、石油产品(凭证经营)销售;饮料食品生产与加工。
    (二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度:
    本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度:
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币:
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础、记账基础和计价原则:
    本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备。
    5、外币业务核算方法:
    对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度(期间)损益类账项。与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建资产的价值。
    6、现金及现金等价物的确定标准:
    现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
    7、短期投资核算方法:
    短期投资是指本公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金等。短期投资按取得的投资成本入帐,期末短期投资按成本与市价孰低计价,按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:本公司及其子公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,或收回可能性不大的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的,经本公司董事会批准将其作为坏账损失。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,
    账龄分析法
帐龄               应收帐款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)                     5                                  5
1-2年                              10                                 10
2-3年                              20                                 20
3-4年                              40                                 40
4-5年                              80                                 80
5年以上                            100                                100
    9、存货核算方法:
    存货包括原材料、物料用品、油料、工程施工、产成品和在产品。
    存货以实际成本计价,发出存货的成本以先进先出法计算确定。
    存货采用永续盘存制度。
    决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价。本公司及其子公司对存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按单个存货项目可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度(期间)损益类账项。
    用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料应当按可变现净值计量。
    10、长期投资核算方法:
    本公司长期股权投资核算方法为:本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算;拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算;拥有被投资公司50%以上权益性资本时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。
    本公司对其子公司——海南金海岸装饰工程有限公司(以下简称“海南工程公司”)和海南中油罗顿石油有限公司(以下简称“海南中油公司”)的长期股权投资成本与其在海南工程公司和海南中油公司所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资—股权投资差额”明细项目核算,自一九九九年七月一日和二零零四年八月一日起分十年摊销;并以“合并价差”项目在本公司合并资产负债表长期股权投资中单独反映。
    决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度(期间)损益类账项。
    11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:
    (1)固定资产计价和折旧方法:
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法)提取折旧。
    固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。
    对于固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则予以资本化;除此之外的其他后续支出计入当年度(期间)损益类账项。
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的5%)确定其折旧率如下:
类别                             折旧年限(年)                 年折旧率(%)
房屋及建筑物
其中:房屋                                 30                       3.167
建筑物                                     20                       4.750
机器设备
其中:供电、供热系统设备                   15                       6.330
中央空调设备                               15                       6.330
通讯设备                                   10                       9.500
影视设备                                   10                       9.500
电梯                                       10                       9.500
维修设备                                   10                       9.500
运输工具                                    8                      11.875
电子及其他设备                              5                      19.000
固定资产装修*                             5-30               19.000-3.167
    *固定资产装修系罗顿酒店公司经营场所发生的可予以资本化的装修费支出,以实际成本计价。如果在下次装修时,与该固定资产装修相关的固定资产装修明细项目尚未提足折旧,将尚未提足的折旧金额一次性计入当年度(期间)损益类账项。
    (2)减值准备的计提方法:
    决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价。本公司及其子公司对固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致可收回金额低于账面价值的,按其差额提取固定资产减值准备,预计的固定资产减值损失计入当年度(期间)损益类账项。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。
    决算日,本公司及其子公司对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程减值损失计入当年度(期间)损益类账项。
    13、无形资产计价及摊销方法:
    无形资产是指本公司及其子公司——罗顿酒店公司拥有的土地使用权、专有技术及软件等,无形资产以实际成本计价。
    本公司及其子公司拥有的土地使用权自取得当月起在合同规定的受益年限或法律规定的有效年限内分期平均摊销,拥有的路由器和智能天线专有技术自二零零一年十二月一日起,按十年予以摊销。决算日,本公司及其子公司对已被其他新技术所替代、市价在当期大幅下跌、已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当年度(期间)损益类账项。
    14、开办费、长期待摊费用摊销方法:
    本公司支付的码头费等,按其受益期限予以摊销;本公司的子公司在筹建期间内发生的开办费用,自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
    15、借款费用的会计处理方法:
    为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度(期间)损益类账项。
    属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度(期间)损益类账项。
    筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
    16、收入确认原则:
    本公司的商品销售,是以商品所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠的计量为标志,确认营业收入的实现。
    本公司的酒店咨询管理收入在劳务总收入和总成本能够可靠的计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠的确定为标志,确认营业收入的实现。
    17、所得税的会计处理方法:
    本公司及其子公司按应付税款法核算所得税。
    18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。
    罗顿酒店公司的控股子公司——海南金海岸高尔夫服务有限公司(以下简称“高尔夫服务公司”)的资产总额、本年度主营业务收入及净利润额分别占本公司及所有子公司合计资产总额、本年度合计主营业务收入及本公司合并净利润额的比例均在10%以下,本公司未将高尔夫服务公司纳入其合并会计报表范围。
    本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度提取的法定盈余公积中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积予以调整。
    本公司与附属机构之间的往来款项均在会计报表汇总时予以抵销;本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
    少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司本年度实现的损益扣除本公司所拥有份额后的余额计算确定。
    19、利润分配政策:
    资产负债表日后至会计报表批准报出日之间,由董事会制定的利润分配方案中提取的法定盈余公积、法定公积金、任意盈余公积及向股东分配的现金股利确认为相应的股东权益项目。在会计报表批准报出日后由股东大会批准分配的现金股利,于批准的当期从股东权益项下转出并确认为负债。
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (三)税项:
    1、主要税种及税率
税种                             计税依据                            税率
增值税                             销售额                             17%
营业税                       营业收入的5%                              5%
城建税           应纳增值税和营业税额的7%                              7%
企业所得税                       利润总额                             15%
    (四)控股子公司及合营企业
    单位:万元币种:人民币
                 法
单位名称      注 定   注册资本                                   经营范围
              册 代
              地 表
                 人                    宾馆、酒店及其配套服务设施、中西餐
1.罗顿酒店公                           厅、歌舞娱乐服务;桑拿健身;美容美
                      38,246.6
司            海 昂
                                    发、打字、复印,传真服务;旅游服务;公
              南 健                                          路货物运输。
2.海南工程公                         室内外装饰装修、工程设计施工、建筑材
                         3,000
              海 王
司                                                         料、装饰材料。
              南 飞
3.海南中油公
                         5,000           汽油、柴油、石化产品;仓储运输。
司            海 李
              南 维
4.上海罗顿商
                                     商务管理服务、宾馆、酒店的管理服务、
务管理服务有
                           500
              上 余                  企业形象策划(广告业务除外)及以上相关
限公司(上海罗
              海 前                                      业务的咨询服务。
顿商务公司)*
5.上海中油罗
顿石油有限公
                         5,000               石油产品、仓储及运输的筹建。
司(上海中油公 上 李
司)*          海 维
6.上海罗顿装
饰工程有限公                         建筑装修装饰工程,建筑材料,装璜材料的
                         3,000
司(上海工程公 上 王                                                销售。
司)           海 飞
7.北京罗顿建
                                     施工总承包;专业承包;设备安装;技术
设工程有限公             3,000
              北 王
                                                     咨询;工程项目管理。
司**
              京 飞
8.北京罗顿沙                         房地产开发、商品房销售;自有房屋的物
河建设发展有                         业管理;餐饮;酒店管理;施工总承包、
                        30,000
限公司(北京罗 北 李                  专业承包;货物运输;销售包装食品、针
顿沙河公司)   京 维                          纺织品、日用百货、五金交电。
9.海南天实保
                                     代理销售保险产品;代理收取保险费;根
险代理有限公     赵        100
              海                    据保险公司委托,代理相关业务的损失勘查
司(天实保险代    志                          和理赔。(以上项目凭许可证)。
理公司)       南
                 昆
                                    通信网络设备设计、销售及技术服务,通信
10.上海东洲
                                     工程及技术服务,通信与计算机系统集成,
罗顿通讯技术
                         1,000      移动通信终端产品销售及维修,移动通信网
              上 沈
有限公司(东洲
              海 坚                 络优化,数据传输及光电子产品、通信产品
罗顿公司)
                                    销售,通信设备加工、制造(限分支机构)。

                                            权益比例
                                                 (%)                   是
单位名称                   投资额                                      否
                                           直接    间                  合
                                                   接                  并
1.罗顿酒店公
                         19,505.8            51
司                                                                     是
2.海南工程公
                            2,700            90
                                                                       是

3.海南中油公
                            4,850            97                        是

4.上海罗顿商
务管理服务有
                              450            90                        是
限公司(上海罗
顿商务公司)*
5.上海中油罗
顿石油有限公
                            3,000            60                        是
司(上海中油公
司)*
6.上海罗顿装
饰工程有限公
                            2,700            90                        是
司(上海工程公
司)
7.北京罗顿建
设工程有限公                2,700            90
                                                                       是
司**
8.北京罗顿沙
河建设发展有
                            1,250          4.17                        否
限公司(北京罗
顿沙河公司)
9.海南天实保
险代理有限公
                               25            25                        否
司(天实保险代
理公司)
10.上海东洲
罗顿通讯技术
                              100            10
                                                                       否
有限公司(东洲
罗顿公司)
    *截至本报告期末,上海罗顿商务公司和上海中油公司尚未开展经营活动。
    **北京罗顿建设工程有限公司股东首次出资600万,其中本公司出资540万元,上海罗顿装饰工程公司出资60万元,分别占首次出资的90%和10%。2006年5月19日北京罗顿建设工程公司领取了由北京市工商行政管理局核发的注册号为1100001959100企业法人营业执照。截止报告期末,北京罗顿建设工程公司尚未开展经营活动。
    (1)报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    (五)合并会计报表附注
    1、货币资金
    单位:元
                                  期末数                           期初数
项目
                              人民币金额                       人民币金额
现金:
人民币                      5,813,514.00                     4,686,402.24
银行存款:
人民币                     80,989,694.01                    70,686,881.14
其他货币资金:
人民币                                                         100,000.00
合计                       86,803,208.01                    75,473,283.38
    2、应收账款
    (1)应收账款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                               期末数
账龄                         账面余额
                                                                 坏账准备
                           金额           比例
一年以内          48,425,836.43          50.98               2,421,291.82
一至二年          13,520,574.96          14.23               1,352,057.50
二至三年           6,036,439.51           6.35               1,207,287.90
三至四年           6,247,942.09           6.58               2,499,176.84
四至五年          18,585,535.88          19.57              14,868,428.70
五年以上           2,173,602.34           2.29               2,173,602.34
合计              94,989,931.21         100.00              24,521,845.10

                                           期初数
账龄                     账面余额
                                         坏账准备
                           金额          比例
一年以内          38,243,446.80         38.63                1,887,655.19
一至二年          15,884,410.73         16.04                1,588,441.07
二至三年           8,466,948.06          8.55                1,693,389.61
三至四年           6,301,242.09          6.36                2,520,496.84
四至五年          27,835,990.46         28.12               22,268,792.37
五年以上           2,273,135.34          2.30                2,273,135.34
合计              99,005,173.48        100.00               32,231,910.42
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元币种:人民币
                                                               本期减少数
项目                       期初余额        本期增加数
                                                                   转回数
应收帐款坏帐准备      32,231,910.42        205,416.84        7,915,482.16

                                 本期减少数
项目                                                             期末余额
                                       合计
应收帐款坏帐准备               7,915,482.16                 24,521,845.10
    (3)应收账款前五名欠款情况
    单位:元币种:人民币
                        期末数                       期初数
                          金额          比例           金额          比例
前五名欠款单位合
                 62,665,032.02         65.97  64,101,038.48         64.74
计及比例
    (4)应收帐款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                         与本公司关系                    欠款金额
海口金狮娱乐有限公司                 业务往来               32,234,745.70
湖南国际影视会展中心                 业务往来               10,870,126.28
金海岸罗顿国际旅业发展有限公司       业务往来                8,499,074.34
上海鑫兆房产发展有限公司             业务往来                5,312,244.70
上海时蓄企业发展有限公司             关联企业                5,748,841.00
合计                                        /               62,665,032.02

单位名称                             欠款时间                    欠款原因
海口金狮娱乐有限公司                 三年以内      资产使用费及受托管理费
湖南国际影视会展中心                 四至五年                  应收工程款
金海岸罗顿国际旅业发展有限公司       一至五年              酒店签单消费款
上海鑫兆房产发展有限公司             一年以内                  应收工程款
上海时蓄企业发展有限公司             一年以内                  应收工程款
合计                                     /                              /
    (5)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
                           期末数                       期初数
单位名称
                     欠款金额 计提坏帐金额      欠款金额     计提坏帐金额
罗顿国际旅业公司 8,499,074.34 1,201,292.47  7,179,881.62     1,135,354.43
合计             8,499,074.34 1,201,292.47  7,179,881.62     1,135,354.43
    3、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                    期末数
账龄                      账面余额
                                                                 坏账准备
                          金额             比例
一年以内         20,165,606.78            70.56              1,008,280.36
一至二年          3,303,626.88            11.56                330,362.69
二至三年          2,726,783.86             9.54                545,356.77
三至四年            261,856.63             0.92                104,742.65
四至五年            858,852.52             3.01                687,082.02
五年以上          1,260,375.73             4.41              1,260,375.73
合计             28,577,102.40           100.00              3,936,200.22

                                 期初数
账龄                    账面余额
                                                                 坏账准备
                          金额               比例
一年以内         15,182,236.20              63.55              713,424.66
一至二年          3,490,485.34              14.61              349,048.53
二至三年          2,806,345.06              11.75              561,269.01
三至四年            251,999.24               1.05              100,799.70
四至五年            204,633.25               0.86              163,706.60
五年以上          1,955,592.58               8.18            1,955,592.58
合计             23,891,291.67             100.00            3,843,841.08
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元币种:人民币
                                                               本期减少数
项目                    期初余额    本期增加数
                                                     转回数          合计
其他应收款坏帐准备  3,843,841.08    166,133.27    73,774.13     73,774.13

项目                                                             期末余额
其他应收款坏帐准备                                           3,936,200.22
    (3)其他应收款前五名欠款情况
    单位:元币种:人民币
                               期末数                        期初数
                           金额       比例              金额         比例
前五名欠款单位合
                  14,197,120.34      49.68     15,439,459.83        64.61
计及比例
    (4)其他应收款主要单位
    单位:元币种:人民币
                                          与本公司关
单位名称                                                         欠款金额
                                                  系
金狮娱乐公司                                业务往来         4,898,630.66
海南千禧大同实业有限公司(千禧大同公
                                            业务往来         4,258,092.03
司)
海南罗衡工程建设咨询有限公司                业务往来         3,179,050.10
北京第二建筑工程有限公司                    业务往来         1,000,000.00
海南发展银行                                业务往来           861,347.55
合计                                               /        14,197,120.34

                                          欠款时
单位名称                                                         欠款原因
                                              间
                                          一年以
金狮娱乐公司                                         代垫水电费及其他杂费
                                              内
海南千禧大同实业有限公司(千禧大同公      三年以
                                                       代垫开办费和水电费
司)                                          内
                                          四年以
海南罗衡工程建设咨询有限公司                                       往来款
                                              内
                                          一年以
北京第二建筑工程有限公司                                       代付工程款
                                              内
                                          五年以     待清算后收回的银行存
海南发展银行
                                              上                       款
合计                                           /                        /
    (5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    4、预付帐款
    (1)预付帐款帐龄
    单位:元币种:人民币
                             期末数                           期初数
账龄
                        金额     比例             金额               比例
一年以内      125,526,527.58    99.94    24,894,617.37              24.59
一至二年           72,500.00     0.06    41,354,246.27              40.84
三年以上                                 35,000,000.00              34.57
合计          125,599,027.58   100.00   101,248,863.64             100.00
    (2)预付帐款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                          与本公司关系                   欠款金额
上海时蓄企业发展有限公司*             关联往来              66,000,000.00
海南凯维斯能源有限公司                业务往来              48,904,246.27
上海达留企业管理有限公司              业务往来               2,171,800.00
上海安洋木业有限公司                  业务往来                 635,000.00
福建南安新城石材(长沙)              业务往来                 515,000.00
合计                                         /             118,226,046.27

单位名称                               欠款时间                  欠款原因
上海时蓄企业发展有限公司*              一年以内                预付购房款
海南凯维斯能源有限公司                 一年以内                预付购油款
上海达留企业管理有限公司               一年以内                预付材料款
上海安洋木业有限公司                   一年以内                预付材料款
福建南安新城石材(长沙)               一年以内                预付材料款
合计                                          /                         /
    *二零零六年一月二十日,上海时蓄公司与本公司签订了《房产买卖协议》,上海时蓄公司将位于浦东新区洋泾186号地块中“名门世家”四期商业广场A、C区的房产共计5606.89平方米出售给本公司。依据上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2006)第027号《上海时蓄企业发展有限公司部分资产评估报告》,本公司向上海时蓄公司购买的房产的最终购买价格为123,359,600.00人民币元。截至二零零六年六月三十日止,本公司向上海时蓄公司支付购房款计66,000,000.00人民币元。
    (3)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    5、存货
    (1)存货分类
    单位:元币种:人民币
                                              期末数
项目
                            账面余额        跌价准备             账面价值
原材料                  1,964,727.62    1,044,211.36           920,516.26
在产品                  2,456,585.80    1,708,168.04           748,417.76
物料用品                  898,925.98                           898,925.98
油料                       86,351.80                            86,351.80
在建合同工程          129,001,624.45                       129,001,624.45
其中:工程施
工-未完工程            94,777,887.21                        94,777,887.21
成本
工程施工-未
                       34,223,737.24                        34,223,737.24
完工程毛利
合计                  134,408,215.65    2,752,379.40       131,655,836.25
                                     期初数
项目
                          账面余额          跌价准备             账面价值
原材料                2,153,293.77      1,070,783.16         1,082,510.61
在产品                2,092,789.49      1,708,168.04           384,621.45
物料用品              1,062,724.55                           1,062,724.55
油料                  1,307,053.81                           1,307,053.81
在建合同工程        128,223,125.32                         128,223,125.32
其中:工程施
工-未完工程          92,454,622.98                          92,454,622.98
成本
工程施工-未
                     35,768,502.34                          35,768,502.34
完工程毛利
合计                134,838,986.94      2,778,951.20       132,060,035.74
    6、待摊费用
    单位:元币种:人民币
类别         期初数     本期增加数   本期摊销数    期末数    期末结存原因
报刊费    42,133.00                   21,066.54  21,066.46 受益期尚未结束
其他      67,071.72     998,982.64   585,482.45 480,571.91 受益期尚未结束
合计     109,204.72     998,982.64   606,548.99 501,638.37              /
    7、长期投资
    (1)长期股权投资分类
    单位:元币种:人民币
项目                                 期初数                      本期增加
其他股权投资                 259,073,876.32
合并价差                         750,215.43
合计                         259,824,091.75
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计         259,824,091.75                             /

项目                               本期减少                        期末数
其他股权投资                  20,056,461.49                239,017,414.83
合并价差                          87,131.10                    663,084.33
合计                          20,143,592.59                239,680,499.16
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                      /                239,680,499.16
    (2)其他股权投资
    单位:元币种:人民币
    1)其他股权投资
              占被
              投资
              公司                                     追
被投资单                 投资                          加
              注册                   投资成本                    期初余额
位名称                   期限
              资本                                     投
              比例                                     资
               (%)                                     额
                         2001
                         年11
                         月16
北京罗顿                 日~
              4.17                 12,500,000           0   12,500,000.00
沙河公司                 2071
                         年11
                         月15
                           日
                         2000
                          年6
                         月23
高尔夫服                 日~
                51                    510,000           0      404,546.82
务公司*                  2020
                          年6
                         月22
                           日
                         2003
                          年7
                         月14
天实保险                 日~
                25                    250,000           0      196,329.50
代理公司                 2007
                          年7
                         月13
                           日
                         2003
                         年12
东洲罗顿                  月4
                10                  1,000,000           0    1,000,000.00
公司                     日~
                         2013
                         年12
                          月3
                           日
                         2004
                          年6
                         月17
沙河高教
                         日~
园住宅一     38.39                204,973,000           0  204,973,000.00
                         2010
期项目
                          年6
                         月16
                           日
                         2004
                          年9
                          月1
沙河高教
                         日~
园住宅一      3.74                 20,000,000           0   20,000,000.00
                         2005
期项目**
                          年8
                         月31
                           日
                         2004
                          年9
                          月1
名门世家                 日~
               3.5                 20,000,000           0   20,000,000.00
合作项目                 2007
                          年8
                         月31
                           日

被投资单                        分得的现金红
              本期增减额                       累计增减额        期末余额
位名称                                    利
北京罗顿
                       0                   0            0      12,500,000
沙河公司
高尔夫服
               -1,492.10                   0  -106,945.28      403,054.72
务公司*
天实保险
              -54,969.39                   0  -108,639.89      141,360.11
代理公司
东洲罗顿
                       0          100,000.00            0    1,000,000.00
公司
沙河高教
园住宅一               0       13,000,000.00            0  204,973,000.00
期项目
沙河高教
园住宅一  -20,000,000.00                   0  -20,000,000               0
期项目**
名门世家
                       0                   0            0   20,000,000.00
合作项目

被投资单
                                                                 核算方法
位名称
北京罗顿
                                                                   成本法
沙河公司
高尔夫服
                                                                   权益法
务公司*
天实保险
                                                                   权益法
代理公司
东洲罗顿
                                                                   成本法
公司
沙河高教
园住宅一
期项目
沙河高教
园住宅一
期项目**
名门世家
合作项目
    *罗顿酒店公司的控股子公司——海南金海岸高尔夫服务有限公司(以下简称“高尔夫服务公司”)的资产总额、本年度主营业务收入及净利润额分别占本公司及所有子公司合计资产总额、本年度合计主营业务收入及本公司合并净利润额的比例均在10%以下,本公司未将高尔夫服务公司纳入其合并会计报表范围。
    **二零零四年九月一日,经上海中油公司董事会决议,北京罗顿沙河公司、本公司与上海中油公司签订《合作协议》,同意上海中油公司以货币资金出资20,000,000.00人民币元参与建设沙河高教园住宅一期项目,占合作项目总投资的3.74%;北京罗顿沙河公司出资额变更为308,997,000.00人民币元,占合作项目总投资的57.87%,合作期限为一年。二零零四年度,上海中油公司支付北京罗顿沙河公司合作项目投资款计20,000,000.00人民币元。二零零五年九月一日,北京罗顿沙河公司、本公司与上海中油公司签订《补充协议》,同意对本项目的合作期限延长二年,自二零零五年九月一日起至二零零七年八月三十一日止。鉴于北京沙河建设项目预期进度有所调整,为减少项目资金成本的压力,二零零六年三月三十一日由本公司、北京罗顿沙河公司和上海中油公司签订《补充协议书》,退还上海中油公司的项目投资款2000万元。2006年4月5日上海中油公司业已收到该笔款项。
    (3)合并价差
    单位:元币种:人民币
被投资单位名称        初始余额              期初金额             摊销金额
海南工程公司      1,430,849.81            500,797.34            71,542.50
海南中油公司        311,772.49            249,418.09            15,588.60
合计              1,742,622.30            750,215.43            87,131.10

被投资单位名称               期末余额                            摊销年限
海南工程公司               429,254.84                                  10
海南中油公司               233,829.49                                  10
合计                       663,084.33                                   /
    (4)累计投资占期末净资产的比例34.01%
    8、固定资产
    单位:元币种:人民币
项目                                    期初数                 本期增加数
一、原价合计:                  580,641,218.69                 580,430.10
其中:房屋及建筑物              187,389,639.76
机器设备                         34,301,778.32                  37,311.74
电子设备                         26,790,809.66                 242,716.99
运输设备                         12,364,157.24                 300,401.37
固定资产装修                    319,794,833.71
二、累计折旧合计:              153,117,875.56              13,628,549.27
其中:房屋及建筑物               41,248,926.11               2,765,668.96
机器设备                         25,005,059.74                 895,142.72
电子设备                         22,534,148.58                 943,993.82
运输设备                          7,130,594.87                 610,095.98
固定资产装修                     57,199,146.26               8,413,647.79
三、固定资产净值合计            427,523,343.13             -13,048,119.17
其中:房屋及建筑物              146,140,713.65              -2,765,668.96
机器设备                          9,296,718.58                -857,830.98
电子设备                          4,256,661.08                -701,276.83
运输设备                          5,233,562.37                -309,694.61
固定资产装修                    262,595,687.45              -8,413,647.79
四、减值准备合计                  1,395,723.59
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备                          1,395,723.59
运输设备
五、固定资产净额合计            426,127,619.54             -13,048,119.17
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备

项目                                   本期减少数                  期末数
一、原价合计:                       2,400,312.50          578,821,336.29
其中:房屋及建筑物                      82,855.39          187,306,784.37
机器设备                                                    34,339,090.06
电子设备                             1,559,457.11           25,474,069.54
运输设备                               758,000.00           11,906,558.61
固定资产装修                                               319,794,833.71
二、累计折旧合计:                   1,945,894.21          164,800,530.62
其中:房屋及建筑物                      82,855.39           43,931,739.68
机器设备                                                    25,900,202.46
电子设备                             1,105,038.82           22,373,103.58
运输设备                               758,000.00            6,982,690.85
固定资产装修                                                65,612,794.05
三、固定资产净值合计                   454,418.29          414,020,805.67
其中:房屋及建筑物                                         143,375,044.69
机器设备                                                     8,438,887.60
电子设备                               454,418.29            3,100,965.96
运输设备                                                     4,923,867.76
固定资产装修                                               254,182,039.66
四、减值准备合计                                             1,395,723.59
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备                                                     1,395,723.59
运输设备
五、固定资产净额合计                   454,418.29          412,625,082.08
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
    如合并会计报表附注21所述,二零零三年十一月二十日,海南工程公司以所购买的面积为289.34平方米房产作抵押,由长沙芙蓉区东屯渡农村信用社向海南工程公司提供为期20年的购房按揭贷款。
    如合并会计报表附注12,截至二零零六年六月三十日止,海南工程公司将位于上海崮山路322弄面积为863.47平方米的房产抵押予中国建设银行股份有限公司上海六里支行,为上海装饰工程有限公司的借款提供抵押担保。二零零六年六月二十四日,海口金海岸罗顿大酒店将北楼8211.49平方米的房产抵押予中国光大银行股份有限公司海口分行,为本公司的借款提供抵押担保。
    截至二零零六年六月三十日止,本公司房屋及建筑物中尚有原值计49,477,636.87人民币元的房产,其产权变更手续尚在办理中。
    9、在建工程
    单位:元币种:人民币
                                            期末数
项目
                  帐面余额                减值准备               帐面净额
在建工程        545,000.00                                     545,000.00

                                            期初数
项目
                   帐面余额               减值准备               帐面净额
在建工程
    10、无形资产
    单位:元币种:人民币
                                            期末数
项目
                     帐面余额             减值准备               帐面净额
无形资
               222,894,197.11         7,232,999.88         215,661,197.23


                                            期初数
项目
                     帐面余额             减值准备               帐面净额
无形资
               225,371,844.55         7,232,999.88         218,138,844.67

    (1)无形资产变动情况
    单位:元币种:人民币
          取得
种类                     实际成本           期初数               本期摊销
          方式
土地
使用      购入      11,416,376.44     10,038,607.57             82,428.72
权*
土地
使用      购入     216,000,000.00    202,319,973.00          2,160,000.00

土地
          股东
使用                 3,376,100.00      3,317,271.10             27,151.80
          投入
权*
专有
          购入      15,800,000.00      9,632,999.88            202,816.92
技术
软件      购入         103,793.00         62,993.00              5,250.00
合计        /      246,696,269.44    225,371,844.55          2,477,647.44

                                                                   剩余摊
种类               累计摊销               期末数
                                                                   销期限
土地
使用           1,460,197.59         9,956,178.85                    60.58
权*
土地
使用          15,840,027.00       200,159,973.00                    47.50

土地
使用              85,980.70         3,290,119.30                    60.58
权*
专有
               6,369,817.04         9,430,182.96                     5.42
技术
软件              46,050.00            57,743.00
合计          23,802,072.33       222,894,197.11                        /
    *截止二零零六年六月三十日,本公司以土地使用权作为出资额投入罗顿酒店公司的10,666.61平方米的土地使用权的产权过户手续,以及开发公司和集团公司分别以面积为2,566.60平方米和1,336.73平方米的土地使用权作为增加对罗顿酒店公司出资的土地使用权的产权过户手续尚在办理中。
    (2)无形资产减值准备
    单位:元币种:人民币
项目              期初数  本期增加数      本期减少数               期末数
专有技术    7,232,999.88                                     7,232,999.88
合计        7,232,999.88                                     7,232,999.88
    11、长期待摊费用
    单位:元币种:人民币
种类                           本期增加                            期末数
开办费                         1,824.59                          1,824.59
合计                                                             1,824.59
    12、短期借款
    (1)短期借款分类:
    单位:元币种:人民币
项目                              期末数                           期初数
质押借款                  170,500,000.00                   202,500,000.00
抵押借款                   31,250,000.00                     4,250,000.00
合计                      201,750,000.00                   206,750,000.00
    二零零五年十一月十四日,海南工程公司将位于上海崮山路322弄面积为863.47平方米的房产抵押予中国建设银行股份有限公司上海六里支行,为上海装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司上海六里支行的借款4,250,000.00人民币元提供抵押担保,借款期限为一年。
    二零零六年六月二十四日,本公司股东--集团公司、国际旅业公司、大宇公司、国能公司和技术产业公司以其持有的法人股共计206,830,263股作质押担保,以及本公司以海口金海岸罗顿大酒店北楼8211.49平方米的房产作抵押担保,向光大银行海口分行借款共计197,500,000人民币元,借款期限为一年。
    13、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
    单位:元币种:人民币
                            期末数                     期初数
账龄
                   金额          比例                  金额          比例
一年以内   15,110,080.50        64.56         13,822,417.36         55.59
一至二年    4,644,531.40        19.85          6,862,180.07         27.60
二至三年    1,784,027.39         7.62          2,119,577.09          8.53
三年以上    1,864,842.97         7.97          2,060,916.16          8.28
合计       23,403,482.26       100.00         24,865,090.68        100.00
    (2)应付帐款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                           与本公司关系                  欠款金额
杭州诺贝尔集团有限公司上海分公司       业务往来              1,156,380.41
上海隽禾建材商行                       业务往来                975,436.00
上海时蓄公司                           关联往来                797,691.97
根盛(海口美兰珠记水产行)             业务往来                760,107.21
海口新华光明贸易商行                   业务往来                397,700.35
合计                                          /              4,087,315.94

单位名称                                  欠款时间               欠款原因
杭州诺贝尔集团有限公司上海分公司          一年以内             应付材料款
上海隽禾建材商行                          一年以内             应付购货款
上海时蓄公司                              一至四年             应付购货款
根盛(海口美兰珠记水产行)                一年以内             应付购货款
海口新华光明贸易商行                      二至三年             应付材料款
合计                                             /                      /
    14、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
    单位:元币种:人民币
                         期末数                                 期初数
账龄
                       金额          比例            金额            比例
一年以内      36,918,223.81         37.80    51,322,924.51          44.74
一至二年      12,893,313.40         13.20    15,522,513.40          13.53
二至三年      47,859,816.73         49.00    47,860,616.73          41.73
合计          97,671,353.94        100.00   114,706,054.64         100.00
    (2)预收帐款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                            与本公司关系                 欠款金额
湖南出版集团有限责任公司                业务往来            58,932,356.73
北京今典装饰工程有限公司                业务往来             7,827,268.28
湘潭市梦泽山庄有限公司                  业务往来             7,000,000.00
湖南省长沙县星城建设投资有限公司        业务往来             5,182,764.00
上海鑫兆房地产有限公司                  业务往来             2,915,883.30
合计                                           /            81,858,272.31

单位名称                                 欠款时间                欠款原因
湖南出版集团有限责任公司                 一至三年                  工程款
北京今典装饰工程有限公司                 一至二年                  工程款
湘潭市梦泽山庄有限公司                   一年以内                  工程款
湖南省长沙县星城建设投资有限公司         一至二年                  工程款
上海鑫兆房地产有限公司                   一年以内                  工程款
合计                                            /                       /
    15、应付工资:
    单位:元币种:人民币
项目                        期末数        期初数               未支付原因
员工工资                236,726.00    464,614.00                 计提待发
合计                    236,726.00    464,614.00                        /
    16、应付福利费:
    单位:元币种:人民币
项目                        期末数        期初数               未支付原因
员工福利费              565,622.72    595,471.86               发生时支付
合计                    565,622.72    595,471.86                        /
    17、应交税金:
    单位:元币种:人民币
项目                        期末数        期初数                 计缴标准
增值税                 -128,267.47   -382,615.36                   销售额
营业税               16,562,596.32 16,180,665.84             营业收入的5%
所得税                3,397,789.89  3,932,690.82                 利润总额
个人所得税              107,388.34    105,614.29
城建税                1,367,877.14  1,278,206.76 应纳增值税和营业税额的7%
房产税                  761,153.56    145,786.72
其他                        124.06        124.06
合计                 22,068,661.84 21,260,473.13                        /
    18、其他应交款:
    单位:元币种:人民币
项目                               期末数         期初数         费率说明
教育费附加                     649,617.57     614,064.95
其他                            28,761.31      44,358.52
合计                           678,378.88     658,423.47                /
    19、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
    单位:元币种:人民币
                          期末数                          期初数
账龄
                     金额        比例               金额             比例
一年以内     6,188,833.12       35.76        2,253,471.29           16.76
一至二年       253,483.33        1.46          305,619.70            2.27
二至三年     3,444,018.04       19.90        3,790,977.07           28.19
三年以上     7,420,943.61       42.88        7,099,546.61           52.78
合计        17,307,278.10      100.00       13,449,614.67          100.00
    20、预提费用:
    单位:元币种:人民币
项目                       期末数             期初数             结存原因
预提借款利息                              387,444.89
预提工程费用            31,472.40                                尚未支付
合计                    31,472.40         387,444.89                    /
    21、长期应付款:
    单位:元币种:人民币
借款单位                 期限                初始金额           利率(%)
按揭购房贷款               20              420,000.00                5.04

借款单位                      应计利息                           期末余额
按揭购房贷款                212,562.00                         522,562.00
    根据海南工程公司与长沙芙蓉区东屯渡农村信用合作社签订的《抵押贷款合同》,由长沙芙蓉区东屯渡农村信用合作社向海南工程公司提供本金计420,000.00人民币元的购房贷款,贷款期限自二零零三年十一月二十日起至二零二三年十一月二十日止,上述贷款以海南工程公司购买的面积计289.34平方米,原值计866,549.00人民币元的房产作为抵押。
    截至二零零六年六月三十日止,海南工程公司尚未归还的按揭贷款本金及利息分别计364,000.00人民币元和158,562.00人民币元。
    22、股本
    股份变动情况表
    单位:股
                    本次变动前                     本次变动增减(+,-)
                       数量     比例      发行新股     送股    公积金转股
股份总数        439,011,169      100

               本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                   其他    小计                       数量           比例
股份总数                                       439,011,169            100
    本公司已于二零零六年七月二十五日披露股权分置改革方案实施公告,并分别刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    本公司股东将其持有的本公司股份用于质押的总数为206,830,263股。其中集团公司134,074,708股,国际旅业公司42,055,236股,技术产业公司15,980,988股,国能公司10,513,808股,大宇公司4,205,523股。
    23、资本公积:
    单位:元币种:人民币
项目                       期初数   本期增加     本期减少         期末数
股本溢价           114,481,978.59                          114,481,978.59
关联交易差价         4,588,609.21                            4,588,609.21
其他资本公积           500,000.00                              500,000.00
合计               119,570,587.80                          119,570,587.80
    24、盈余公积:
    单位:元币种:人民币
项目                       期初数   本期增加     本期减少          期末数
法定盈余公积        46,642,979.29                           46,642,979.29
合计                46,642,979.29                           46,642,979.29
    根据财政部财企[2006]67号文件,对上年末的公益金结余转作盈余公积金管理使用。
    25、未分配利润:
    单位:元币种:人民币
项目                                                               期末数
净利润                                                       5,156,108.44
加:年初未分配利润                                          94,237,212.54
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                                                  99,393,320.98
    26、主营业务收入及主营业务成本
    (1)分行业主营业务
    单位:元币种:人民币
                                                  本期数
行业名称
                                       营业收入                  营业成本
酒店经营及管理                    22,465,689.12             15,338,986.95
装饰工程                          45,513,945.54             42,506,782.70
燃油销售                           1,338,119.65              1,307,053.81
网络通讯工程                         110,627.28                156,422.19
其中:关联交易                      1,746,835.39              1,930,777.16
合计                              69,428,381.59             59,309,245.65
内部抵消                           3,600,000.00
合计                              65,828,381.59             59,309,245.65

                                                上年同期数
行业名称
                                       营业收入                  营业成本
酒店经营及管理                    28,447,831.85             16,422,487.02
装饰工程                           3,892,800.45              1,582,113.30
燃油销售                          21,361,703.02             20,627,254.29
网络通讯工程                       2,678,890.22              2,785,938.22
其中:关联交易                      1,060,988.30                880,620.29
合计                              56,381,225.54             41,417,792.83
内部抵消                           5,962,223.04              2,362,223.04
合计                              50,419,002.50             39,055,569.79
    (2)分地区主营业务
    单位:元币种:人民币
                             本期数                                      上年同期数
地区名称
                                       营业收入                  营业成本
海南地区                          27,499,901.50             26,890,765.29
湖南地区
上海地区                          41,928,480.09             36,018,480.36
安徽地区
北京地区
其中:关联交易                      1,746,835.39              1,930,777.16
合计                              69,428,381.59             62,909,245.65
内部抵消                           3,600,000.00              3,600,000.00
合计                              65,828,381.59             59,309,245.65

                                     上年同期数
地区名称
                                       营业收入                  营业成本
海南地区                          53,676,580.66             39,357,185.30
湖南地区                              73,975.76
上海地区                           2,630,669.12              2,050,607.53
安徽地区
北京地区                                                        10,000.00
其中:关联交易                      1,060,988.30                880,620.29
合计                              56,381,225.54             41,417,792.83
内部抵消                           5,692,223.04              2,362,223.04
合计                              50,419,002.50             39,055,569.79
    27、主营业务税金及附加:
    单位:元币种:人民币
项目             本期数         上年同期数                       计缴标准
营业税     2,555,379.01       1,675,828.61                   营业收入的5%
                                                     应纳增值税和营业税额
城建税       176,832.72         119,912.70
                                                                     的7%
                                                     应纳增值税和营业税额
教育费附加    83,636.78          51,035.94
                                                                     的3%
其他          55,407.96          30,734.42
合计       2,871,256.47       1,877,511.67                              /
    28、其他业务利润:
    单位:元币种:人民币
                        本期数                         上年同期数
项目
                   收入     成本      利润        收入   成本      利润
设备租赁收入   3,000.00           3,000.00    21,825.00         21,825.00
合计           3,000.00           3,000.00    21,825.00         21,825.00
    29、财务费用
    单位:元币种:人民币
项目                              本期数                      上年同期数
利息支出                    5,644,116.61                     5,765,630.11
减:利息收入                   45,321.24                        55,999.00
汇兑损失                          149.70                            25.00
减:汇兑收益
其他                           17,432.93                         9,834.16
合计                        5,616,378.00                     5,719,490.27
    30、投资收益
    单位:元币种:人民币
项目                               本期数                      上年同期数
长期投资收益                13,043,538.52                      -31,744.84
其中:按权益法确认收益         -56,461.48                      -31,744.84
长期股权投资差额摊销           -87,131.10                      -87,131.10
合计                        12,956,407.42                     -118,875.94
    截止二零零六年六月三十日,本公司业已收到联营公司-上海东洲罗顿通讯公司的投资收益100,000.00人民币元和沙河项目投资收益13,000,000.00人民币元。
    31、补贴收入:
    单位:元币种:人民币
项目                       本期数                              上年同期数
税收奖励                 226,396.00                            281,550.00
财政补贴款                                                     121,950.00
合计                     226,396.00                            403,500.00
    补贴收入为报告期内海南工程公司和上海工程公司分别收到上海洋泾街道办事处税收奖励款计32,714.00人民币元及193,682.00人民币元。
    32、营业外收入:
    单位:元币种:人民币
项目                                   本期数                  上年同期数
处置固定资产收益                   292,852.60                           0
其他                                   200.46                           0
合计                               293,053.06
    33、营业外支出:
    单位:元币种:人民币
项目                              本期数                       上年同期数
处置固定资产损失                                                18,511.97
其他                           19,530.24
合计                           19,530.24                        18,511.97
    34、所得税:
    单位:元币种:人民币
项目                     本期数                                上年同期数
所得税               306,559.45                                         0
合计                 306,559.45
    35、收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元币种:人民币
项目                                                                 金额
收北京罗顿沙河建设发展有限公司往来款及还款                  38,953,730.53
收上海洋泾街道企业扶助款                                       193,682.00
收回三亚天域实业有限公司投标保证金                             100,000.00
收回万泉新家园有限公司投标保证金                               100,000.00
收金狮娱乐公司水电费及代收款                                   318,032.99
收桑拿承包中心押金款                                           200,000.00
利息收入                                                        69,322.47
其他                                                           179,252.02
合计                                                        40,114,020.01
    36、支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元币种:人民币
项目                                                                 金额
付上海欣声招标服务中心投标保证金                             1,000,000.00
代北京第二建筑工程有限公司垫付材料款                           800,000.00
付湖南运达房地产开发有限公司投标保证金                         600,000.00
付远大地中海会所律师风险投诉费                                 470,000.00
付张家界泰和投资有限公司投标保证金                             300,000.00
付安徽省建设监理公司投标保证金                                 200,000.00
付浏阳市天从工程招标代理有限公司投标保证金                     140,000.00
付长沙湘咨招标代理有限公司投标保证金                           100,000.00
金海岸酒店付各商场签单及佣金                                   555,615.98
修理费                                                         571,355.67
付公司房屋租赁费                                               119,972.30
支付的个人材料采购备用金                                     1,728,370.73
办公费                                                         833,312.93
差旅费                                                         435,257.38
招待费                                                         607,421.81
其他                                                         1,665,928.60
合计                                                        10,127,235.40
    (六)母公司会计报表附注
    1、货币资金
    单位:元
                      期末数                                       期初数
项目
                       人民币金额                              人民币金额
现金:
人民币               1,628,580.31                            1,089,393.77
银行存款:
人民币              63,422,229.35                           64,502,832.22
合计                65,050,809.66                           65,592,225.99
    2、应收账款
    (1)应收账款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                    期末数
账龄                     账面余额
                                                                 坏账准备
                                金额           比例
一年以内               15,960,416.99          87.47            798,020.85
一至二年                2,233,825.00          12.24            223,382.50
三年以上                   53,300.00           0.29             45,060.00
合计                   18,247,541.99         100.00          1,066,463.35

                                             期初数
账龄                        账面余额
                                                                 坏账准备
                                金额           比例
一年以内               11,640,269.60          78.00            574,854.95
一至二年                3,272,167.00          21.93            327,216.70
三年以上                   10,300.00           0.07             10,300.00
合计                   14,922,736.60         100.00            912,371.65
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元币种:人民币
项目                             期初余额                      本期增加数
应收帐款坏帐准备               912,371.65                      154,091.70

项目                                                             期末余额
应收帐款坏帐准备                                             1,066,463.35
    (3)应收账款前五名欠款情况
    单位:元币种:人民币
                                 期末数                   期初数
                             金额   比例              金额           比例
前五名欠款单位合
                    18,032,972.00  98.82     14,565,107.00          97.60
计及比例
    (4)应收帐款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                                  与本公司关系           欠款金额
金狮娱乐公司                                  业务往来      17,576,570.00
招商加油站                                    业务往来         200,000.00
海南白水塘加油站                              业务往来         130,360.00
广西电信有限公司桂林电信分公司                业务往来          80,700.00
文昌海文                                      业务往来          45,342.00
合计                                                 /      18,032,972.00

单位名称                                     欠款时间            欠款原因
金狮娱乐公司                                 一至二年        受托管理收益
招商加油站                                   一年以内                货款
海南白水塘加油站                             一至二年                货款
广西电信有限公司桂林电信分公司               一年以内                货款
文昌海文                                     一年以内                货款
合计                                                /                   /
    3、其他应收款
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元币种:人民币
                                    期末数
账龄                      账面余额
                                                                 坏账准备
                            金额          比例
一年以内           15,811,812.16         32.69                 790,590.61
一至二年           31,804,186.51         65.76               3,180,418.65
二至三年              421,998.70          0.87                  84,399.74
三至四年              184,469.59          0.38                  73,787.84
四至五年               25,000.00          0.05                  20,000.00
五年以上              120,500.00          0.25                 120,500.00
合计               48,367,966.96        100.00               4,269,696.84

                                 期初数
账龄                    账面余额
                                                                 坏账准备
            金额                       比例
一年以内           11,505,042.16      25.66                    529,564.95
一至二年           32,572,474.58      72.66                  3,257,247.46
二至三年              414,498.70       0.92                     82,899.74
三至四年              182,469.59       0.41                     72,987.84
四至五年               25,000.00       0.06                     20,000.00
五年以上              129,000.00       0.29                    129,000.00
合计               44,828,485.03     100.00                  4,091,699.99
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元币种:人民币
项目                     期初余额       本期增加数               期末余额
其他应收款坏帐准备   4,091,699.99       177,996.85           4,269,696.84
    (3)其他应收款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                              与本公司关系               欠款金额
罗顿酒店公司                            控股子公司          45,587,189.53
海南白水塘加油站                          业务往来             468,040.45
海南博鳌控股有限公司                      业务往来             134,800.00
海南凯维斯能源有限公司                    业务往来             134,000.00
合计                                             /          46,324,029.98

单位名称                                欠款时间                 欠款原因
罗顿酒店公司                            两年以内                   往来款
海南白水塘加油站                        三年以内               代付租赁费
海南博鳌控股有限公司                    三至四年                 代购车款
海南凯维斯能源有限公司                  一年以内                   往来款
合计                                           /                        /
    (4)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    4、预付帐款
    (1)预付帐款帐龄
    单位:元币种:人民币
                        期末数                           期初数
账龄
                       金额     比例             金额                比例
一年以内     114,904,246.27   100.00    96,354,246.27              100.00
合计         114,904,246.27   100.00    96,354,246.27              100.00
    (2)预付帐款主要单位
    单位:元币种:人民币
单位名称                         与本公司关系                    欠款金额
上海时蓄企业发展有限
                                     关联往来               66,000,000.00
公司
海南凯维斯能源有限公
                                     业务往来               48,904,246.27

合计                                        /              114,904,246.27

单位名称                              欠款时间                   欠款原因
上海时蓄企业发展有限
                                      一年以内                 预付购房款
公司
海南凯维斯能源有限公
                                      一年以内                 预付购油款

合计                                         /                          /
    (3)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
    5、存货
    (1)存货分类
    单位:元币种:人民币
                                 期末数
项目
                    账面余额             跌价准备                账面价值
原材料          1,076,101.20         1,044,211.36               31,889.84
在产品          2,456,585.80         1,708,168.04              748,417.76
油料               78,554.88                                    78,554.88
合计            3,611,241.88         2,752,379.40              858,862.48

                                           期初数
项目
                    账面余额             跌价准备                账面价值
原材料          1,105,732.00         1,070,783.16               34,948.84
在产品          2,092,789.49         1,708,168.04              384,621.45
油料            1,385,608.69                                 1,385,608.69
合计            4,584,130.18         2,778,951.20            1,805,178.98
    6、长期投资
    (1)长期股权投资分类
    单位:元币种:人民币
项目                                            期初数           本期增加
对子公司投资                            376,318,094.36      10,423,140.03
对联营公司投资                           13,696,329.50
其他股权投资                            204,973,000.00
股权投资差额                                750,215.43
合计                                    595,737,639.29      10,423,140.03
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                    595,737,639.29                  /

项目                                     本期减少                  期末数
对子公司投资                         7,065,949.49          379,675,284.90
对联营公司投资                          54,969.38           13,641,360.12
其他股权投资                                               204,973,000.00
股权投资差额                            87,131.10              663,084.33
合计                                 7,208,049.97          598,952,729.35
减:长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计                            /          598,952,729.35
    (2)其他股权投资
    单位:币种:人民币
    1)其他股权投资
被投资              占被投资公
单位名              司注册资本               投资期限            投资成本
称                     比例(%)
沙河高
                                          2004年6月17
教园住
                         38.39            日~2010年6      204,973,000.00
宅一期
                                               月16日
项目

被投资
                                        分得的现金红
单位名                    期初余额                               期末余额
                                                  利

沙河高
教园住
                    204,973,000.00     13,000,000.00       204,973,000.00
宅一期
项目
    (3)股权投资差额
    单位:元币种:人民币
被投资单位名称         期初金额             初始余额             摊销金额
海南工程公司         500,797.34         1,430,849.81            71,542.50
海南中油公司         249,418.09           311,772.49            15,588.60
合计                 750,215.43         1,742,622.30            87,131.10

被投资单位名称                    期末余额                       摊销年限
海南工程公司                    429,254.84                           10年
海南中油公司                    233,829.49                           10年
合计                            663,084.33                              /
    (4)累计投资占期末净资产的比例85%。
    7、固定资产
    单位:元币种:人民币
项目                                        期初数             本期增加数
一、原价合计:                       14,118,606.15              87,667.13
其中:房屋及建筑物                      435,676.64
机器设备                              1,234,568.97               4,811.74
电子设备                              7,792,492.40              20,694.77
运输设备                              4,655,868.14              62,160.62
二、累计折旧合计:                    8,748,678.91             549,075.11
其中:房屋及建筑物                      168,381.30              63,329.14
机器设备                                388,035.42              14,617.62
电子设备                              5,848,134.57             183,567.57
运输设备                              2,344,127.62             287,560.78
三、固定资产净值合计                  5,369,927.24            -461,407.98
其中:房屋及建筑物                      267,295.34             -63,329.14
机器设备                                846,533.55              -9,805.88
电子设备                              1,944,357.83             -162,872.8
运输设备                              2,311,740.52            -225,400.16
四、减值准备合计                      1,395,723.59
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备                              1,395,723.59
运输设备
五、固定资产净额合计                  3,974,203.65            -461,407.98
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备

项目                                      本期减少数               期末数
一、原价合计:                          1,642,312.50        12,563,960.78
其中:房屋及建筑物                         82,855.39           352,821.25
机器设备                                                     1,239,380.71
电子设备                                1,559,457.11         6,253,730.06
运输设备                                                     4,718,028.76
二、累计折旧合计:                      1,187,894.21         8,109,859.81
其中:房屋及建筑物                         82,855.39           148,855.05
机器设备                                                       402,653.04
电子设备                                1,105,038.82         4,926,663.32
运输设备                                                     2,631,688.40
三、固定资产净值合计                      454,418.29         4,454,100.97
其中:房屋及建筑物                                             203,966.20
机器设备                                                       836,727.67
电子设备                                  454,418.29         1,327,066.74
运输设备                                                     2,086,340.36
四、减值准备合计                                             1,395,723.59
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备                                                     1,395,723.59
运输设备
五、固定资产净额合计                      454,418.29         3,058,377.38
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
    8、在建工程
    单位:元币种:人民币
                               期末数
项目
                       帐面余额            减值准备              帐面净额
在建工程             545,000.00                                545,000.00

                                       期初数
项目
                      帐面余额             减值准备              帐面净额
在建工程
    9、无形资产
    单位:元币种:人民币
                                 期末数
项目
               帐面余额               减值准备                   帐面净额
无形资
         209,647,898.96           7,232,999.88             202,414,899.08


                      期初数
项目
                  帐面余额             减值准备                  帐面净额
无形资
            212,015,965.88         7,232,999.88            204,782,966.00

    (1)无形资产变动情况
    单位:元币种:人民币
          取得
种类                    实际成本             期初数              本期摊销
          方式
土地
使用      购入    216,000,000.00     202,319,973.00          2,160,000.00

专有
          购入     15,800,000.00       9,632,999.88            202,816.92
技术
软件      购入        103,793.00          62,993.00              5,250.00
合计         /    231,903,793.00     212,015,965.88          2,368,066.92

                                                                 剩余摊销
种类                   累计摊销                  期末数
                                                                     期限
土地
使用              15,840,027.00          200,159,973.00             47.50

专有
                   6,369,817.04            9,430,182.96              5.42
技术
软件                  46,050.00               57,743.00
合计              22,255,894.04          209,647,898.96                 /
    (2)无形资产减值准备
    单位:元币种:人民币
项目              期初数     本期增加数    本期减少数              期末数
专有技术    7,232,999.88                                     7,232,999.88
合计        7,232,999.88                                     7,232,999.88
    10、短期借款
    (1)短期借款分类:
    单位:币种:
项目                    期末数                                     期初数
质押借款        170,500,000.00                             202,500,000.00
抵押借款         27,000,000.00
合计            197,500,000.00                             202,500,000.00
    11、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
    单位:元币种:
                     期末数                                  期初数
账龄
                  金额      比例                   金额              比例
三年以上    240,400.00    100.00             240,400.00            100.00
合计        240,400.00    100.00             240,400.00            100.00
    (2)应付帐款主要单位
    单位:币种:
单位名称                       与本公司关系          欠款金额    欠款时间
上海顺峰计算机科技有限公司         业务往来        230,400.00    三至四年
广州盛和源贸易公司                 业务往来         10,000.00    四至五年
合计                                      /        240,400.00           /
    12、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
    单位:币种:
                     期末数                               期初数
账龄
             金额             比例                金额               比例
一年以内     80.00            9.09           43,920.73              98.21
二至三年    800.00           90.91              800.00               1.79
合计        880.00          100.00           44,720.73             100.00
    (2)预收帐款主要单位
    单位:币种:人民币
单位名称                与本公司关系           欠款金额          欠款时间
广大通贸易有限公司          业务往来             800.00          一年以内
路面工程                    业务往来              80.00          二至三年
合计                               /             880.00                 /
    13、应付福利费:
    单位:币种:
项目                 期末数    期初数                          未支付原因
员工福利费       144,564.80    144,564.80                      发生时支付
合计             144,564.80    144,564.80                               /
    14、应交税金:
    单位:币种:
项目             期末数               期初数                     计缴标准
增值税       -74,257.18          -328,605.07                       销售额
营业税     1,220,641.84           816,038.19                   按收入的5%
所得税      -232,333.12          -232,333.12                     利润总额
城建税        85,444.92            57,122.66         按营业税和增值税的7%
合计         999,496.46           312,222.66                            /
    15、其他应交款:
    单位:币种:
项目              期末数          期初数                         费率说明
教育费附加     36,619.34       24,481.20
其他               55.31            0.18
合计           36,674.65       24,481.38                                /
    16、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
    单位:币种:
                                期末数                         期初数
账龄
                            金额      比例                金额       比例
一年以内           29,296,602.41     12.24        7,098,302.41       3.26
一至二年           16,034,293.96      6.70       16,034,293.96       7.37
二至三年           65,781,174.78     27.49       65,781,174.78      30.21
三年以上          128,180,378.40     53.57      128,801,444.40      59.16
合计              239,292,449.55    100.00      217,715,215.55     100.00
    17、预提费用:
    单位:币种:
项目                   期末数                 期初数             结存原因
预提借款利息                              387,444.89
合计                                      387,444.89                    /
    18、股本
    股份变动情况表
    单位:股
                    本次变动前                     本次变动增减(+,-)
                       数量       比例      发行新股    送股   公积金转股
股份总数     439,011,169.00     100.00

               本次变动增减(+,-)                       本次变动后
              其他    小计                      数量                 比例
股份总数                              439,011,169.00               100.00
    19、资本公积:
    单位:元币种:人民币
项目                       期初数    本期增加    本期减少          期末数
股本溢价           114,481,978.59                          114,481,978.59
关联交易差价         4,588,609.21                            4,588,609.21
其他资本公积           500,000.00                              500,000.00
合计               119,570,587.80                          119,570,587.80
    20、盈余公积:
    单位:元币种:人民币
项目                       期初数    本期增加    本期减少          期末数
法定盈余公积        31,109,296.45                           31,109,296.45
合计                31,109,296.45                           31,109,296.45
    21、未分配利润:
    单位:元币种:人民币
项目                                                               期末数
净利润                                                       7,225,247.36
加:年初未分配利润                                          11,933,506.91
其他转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润                                                  19,158,754.27
    22、主营业务收入及主营业务成本
    (1)分行业主营业务
    单位:元币种:人民币
                                        本期数
行业名称
                                      营业收入                   营业成本
酒店经营及管理                    7,981,823.00                 509,600.48
燃油销售                          1,338,119.65               1,307,053.81
网络通讯工程                        110,627.28                 156,422.19
合计                              9,430,569.93               1,973,076.48
内部抵消
合计                              9,430,569.93               1,973,076.48

                                    上年同期数
行业名称
                                      营业收入                   营业成本
酒店经营及管理                    9,317,234.00                 544,078.51
燃油销售                         21,361,703.02              20,627,254.29
网络通讯工程                      2,678,890.22               2,785,938.22
合计                             33,357,827.24              23,957,271.02
内部抵消                          2,290,940.99               2,290,940.99
合计                             31,066,886.25              21,666,330.03
    (2)分地区主营业务
    单位:元币种:人民币
                       本期数                            上年同期数
地区名称
                 营业收入        营业成本        营业收入        营业成本
海南地区     9,319,942.65    1,816,654.29   33,001,208.81   23,462,273.79
上海地区       110,627.28      156,422.19      356,618.43      494,997.23
合计         9,430,569.93    1,973,076.48   33,357,827.24   23,957,271.02
内部抵消                                     2,290,940.99    2,290,940.99
合计         9,430,569.93    1,973,076.48   31,066,886.25   21,666,330.03
    23、主营业务税金及附加:
    单位:元币种:人民币
项目                           本期数    上年同期数              计缴标准
营业税                     405,878.95    477,780.70            按收入的5%
城建税                      31,165.92     36,109.22  按营业税和增值税的7%
教育费附加                  13,153.21     13,975.85  按营业税和增值税的3%
其他                                         960.09
合计                       450,198.08    528,825.86                     /
    24、其他业务利润:
    单位:元币种:人民币
                         本期数                         上年同期数
项目
                   收入       成本       利润      收入   成本       利润
设备租赁收入   3,000.00              3,000.00  21,825.00        21,825.00
合计           3,000.00              3,000.00  21,825.00        21,825.00
    25、财务费用
    单位:元币种:人民币
项目                      本期数                               上年同期数
利息支出             5,479,692.61                            5,765,630.11
减:利息收入             5,984.19                               29,981.74
汇兑损失
减:汇兑收益
其他                     3,926.90                                4,584.10
合计                 5,477,635.32                            5,740,232.47
    26、投资收益
    单位:元币种:人民币
项目                                     本期数                上年同期数
长期投资收益                       11,002,221.16            -6,349,380.13
其中:按权益法确认收益             -2,097,778.84            -6,349,380.13
长期股权投资差额摊销                   87,131.10                87,131.10
合计                               10,915,090.06            -6,436,511.23
    27、营业外收入:
    单位:元币种:人民币
项目                         本期数                            上年同期数
处置固定资产收益          98,470.60
合计                      98,470.60
    28、营业外支出:
    单位:元币种:人民币
项目                       本期数                              上年同期数
处置固定资产损失                                                18,511.97
合计                                                            18,511.97
    29、收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元币种:人民币
项目                                                                 金额
收北京罗顿沙河建设发展有限公司还款                          36,900,000.00
利息收入                                                         5,984.19
收上海中油往来款                                            20,000,000.00
合计                                                        56,905,984.19
    30、支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元币种:人民币
项目                                                                 金额
修理费                                                          11,950.50
付公司房屋租赁费                                                18,415.20
支付的个人材料采购备用金                                        96,100.00
办公费                                                         129,335.80
差旅费                                                          54,972.20
招待费                                                          64,752.00
付金海岸罗顿大酒店往来款                                       285,000.00
付海南中油往来款                                                20,000.00
付上海罗顿装饰工程有限公司往来款                               300,000.00
其他                                                           157,410.92
合计                                                         1,137,936.62
    (七)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                 注册地址                              主营业务
集团公司         海口市人民大道68号             酒店服务及管理,装饰工程等

关联方名称      与本公司关系               经济性质              法人代表
集团公司            控股股东           有限责任公司                  李维
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
    单位:元币种:人民币
关联方名称      注册资本期初数    注册资本增减             注册资本期末数
集团公司        120,000,000.00                             120,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
    单位:元币种:人民币
关联                          关联方所持股份     关联方所
           关联方所持股份                                  关联方所持股份
方名                              比例期初数     持股份增
                   期初数                                  增减比例(%)
称                                    (%)           减
集团
              178,712,804              40.71
公司

关联                                                       关联方所持股份
                     关联方所持股份
方名                                                           比例期末数
                             期末数
称                                                                 (%)
集团
                        178,712,804                                 40.71
公司
    4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                             关联方与本公司关系
罗顿国际旅业公司                                                 参股股东
大宇实业公司                                                     参股股东
海口黄金海岸技术产业投资有限公司                                 参股股东
海口国能物业发展有限公司                                         参股股东
上海时蓄公司                                   关联人(与公司同一董事长)
开发公司                                                             其他
北京罗顿沙河公司                                                 联营公司
北京罗顿投资有限公司                                         股东的子公司
    5、关联交易情况
    (1)销售商品、提供劳务的关联交易
    单位:元币种:人民币
                                                      本期数
          关联交
关联方              关联交易定价原则
          易内容                                           占同类交易金额
                                              金额
                                                                的比例(%)
罗顿国际  酒店消    以市场价格为基础
                                      1,319,336.72                   9.10
旅业公司      费      的公允定价原则
大宇实业  酒店消    以市场价格为基础
                                        427,498.67                   2.95
公司          费      的公允定价原则

                                             上年同期数
关联方
                                                           占同类交易金额
                              金额
                                                                的比例(%)
罗顿国际
                        750,783.97                                   4.77
旅业公司
大宇实业
                        310,204.33                                   1.97
公司
    (2)关联担保情况
    单位:元币种:人民币
担保方                          被担保方                         担保金额
本公司                  北京罗顿沙河公司                   250,000,000.00

担保方                           担保期限                    是否履行完毕
本公司     2002年10月28日—2008年10月15日                              否
    截至二零零六年六月三十日止,本公司为北京罗顿沙河公司提供担保的借款金额计250,000,000.00人民币元,占本公司二零零六年六月三十日合并净资产的35.48%。
    (3)其他关联交易
    二零零六年一月二十日,上海时蓄公司与本公司签订了《房产买卖协议》,上海时蓄公司将位于浦东新区洋泾186号地块中“名门世家”四期商业广场A、C区的房产共计5606.89平方米出售给本公司。依据上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2006)第027号《上海时蓄企业发展有限公司部分资产评估报告》,本公司向上海时蓄公司购买的房产的最终购买价格为123,359,600.00人民币元。截至二零零六年六月三十日止,本公司向上海时蓄公司支付购房款计66,000,000.00人民币元。
    如合并会计报表附注12所述,二零零六年六月二十四日,本公司股东--集团公司、国际旅业公司、大宇公司、国能公司和技术产业公司以其持有的法人股共计206,830,263股作质押担保,以及本公司以海口金海岸罗顿大酒店北楼8211.49平方米的房产作抵押担保,向中国光大银行股份有限公司海口分行借款共计197,500,000人民币元,借款期限为一年。
    6、关联方应收应付款项
    单位:元币种:人民币
应收应付款项名称           关联方           期初金额             期末金额
应收帐款             上海时蓄公司       1,048,841.00         5,748,841.00
应收帐款             大宇实业公司       1,762,030.22         2,189,528.89
应收帐款         罗顿国际旅业公司       7,179,881.62         8,499,074.34
应收帐款         北京罗顿沙河公司       3,291,258.57         1,791,258.57
其他应收款       北京罗顿沙河公司       3,560,694.91
预付帐款         北京罗顿沙河公司      35,000,000.00
预付帐款             上海时蓄公司      20,000,000.00        66,000,000.00
应付帐款             上海时蓄公司         797,691.97           797,691.97
预收帐款         北京罗顿沙河公司                              640,000.00
其他应付款           上海时蓄公司         208,046.20           208,046.20
其他应付款               集团公司         755,839.43           755,839.43
其他应付款       北京罗顿沙河公司         245,577.66           658,372.19
    (八)或有事项:
    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    截至二零零六年六月三十日止,本公司为北京罗顿沙河公司提供担保的借款余额计250,000,000.00人民币元,占本公司二零零六年六月三十日合并净资产的35.48%。
    (九)承诺事项:
    公司董事会承诺:公司二零零六年六月三十日前进入股改程序。公司履行了前述承诺,于二零零六年六月二十六日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“罗顿发展股份有限公司股权分置改革说明书”和“召开股权分置改革相关股东会议的通知”。
    (十)资产负债表日后事项:
    二零零六年七月二十五日,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了股权分置改革方案实施公告。自二零零六年七月二十八日起,公司证券简称变更为“G*ST罗顿”,股票代码“600209”保持不变。
    (十一)其他重要事项:
    1、北京罗顿沙河公司与本公司合作开发建设沙河高教园住宅一期项目。其中,北京罗顿沙河公司以货币资金和业经资产评估机构评估的合作项目占用的土地使用权出资计328,997,000.00人民币元,本公司以募集资金出资计204,973,000.00人民币元,合作双方出资分别占项目投资总额的61.61%和38.39%。合作双方按出资比例分享投资项目利润或承担亏损。本公司业已支付北京罗顿沙河公司合作项目投资款计204,973,000.00人民币元。
    2、如合并会计报表附注12所述,二零零六年六月二十四日,本公司股东--集团公司、国际旅业公司、大宇公司、国能公司和技术产业公司以其持有的法人股共计206,830,263股作质押担保,以及本公司以海口金海岸罗顿大酒店北楼8211.49平方米的房产作抵押担保,向中国光大银行股份有限公司海口分行借款共计197,500,000人民币元。
    3、如合并会计报表附注8所述,截至二零零六年六月三十日止,本公司房屋及建筑物中尚有原值计49,477,636.87人民币元的房产,其产权变更手续尚在办理中。
    如合并会计报表附注10(1)所述,截止二零零六年六月三十日,本公司以土地使用权作为出资额投入罗顿酒店公司的10,666.61平方米的土地使用权的产权过户手续,以及开发公司和集团公司分别以面积为2,566.60平方米和1,336.73平方米的土地使用权作为增加对罗顿酒店公司出资的土地使用权的产权过户手续尚在办理中。
    4、本公司二零零六年一月一日起至六月三十日止的合并会计报表于二零零六年八月二十三日业经本公司董事会批准通过。
    八、备查文件目录
    1、载有董事长签名的中期报告文本;
    2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本;
    4、公司章程文本;
    5、其他有关资料。

    董事长:李维
    罗顿发展股份有限公司
    2006年8月23日