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2019年12月15日 星期天

莲花健康(600186)公告正文

莲花健康:2016年第三季度报告

公告日期:2016-10-29

                      2016 年第三季度报告



公司代码:600186                            公司简称:莲花健康




            莲花健康产业集团股份有限公司
                2016 年第三季度报告




                            1 / 20
                                 2016 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




                                       2 / 20
                                    2016 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人夏建统、主管会计工作负责人邢战军及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀峰

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             2,355,941,710.52            2,245,535,861.15                          4.92
归属于上市公司        46,482,019.64                91,354,069.36                    -49.12
股东的净资产
归属于上市公司                0.044                         0.086                   -48.84
股东的每股净资

                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        19,945,844.40                -2,710,298.19                    不适用
现金流量净额
每股经营活动产                0.019                        -0.003                   不适用
生的现金流量净

                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入           1,301,269,601.05            1,293,235,339.56                          0.62
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                                    2016 年第三季度报告



归属于上市公司         -44,872,049.72           -484,305,609.92                       不适用
股东的净利润
归属于上市公司         -74,402,742.21           -486,055,584.92                       不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 -65.11                     -135.40                     不适用
收益率(%)
基本每股收益                  -0.0423                     -0.4560                     不适用
(元/股)
稀释每股收益                  -0.0423                     -0.4560                     不适用
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                       本期金额       年初至报告期末 说明
                       项目
                                                     (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                    15,731,164.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务                          15,330,895.38
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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                                     2016 年第三季度报告



对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -2,059,380.25        -1,531,366.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
                       合计                            -2,059,380.25        29,530,692.49



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                              85,288
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数量     比例    持有有限售         质押或冻结情况           股东性质
  (全称)                        (%)     条件股份数       股份状        数量
                                              量             态
浙江睿康投资      114,917,600     10.82   114,917,60                  114,917,600    境内非国有
                                                            质押
有限公司                                           0                                     法人
河南省农业综       24,395,573      2.30   24,395,573                                  国有法人
                                                             无
合开发公司
项城市天安科        9,580,284      0.90    9,580,284                    9,580,284    境内非国有
                                                            质押
技有限公司                                                                               法人
张晓峰              8,019,855      0.76    8,019,855        未知                     境内自然人
叶继革              6,529,000      0.61    6,529,000        未知                     境内自然人
刘青琼              6,013,473      0.57    6,013,473        未知                     境内自然人
苏永利              5,800,000      0.55    5,800,000        未知                     境内自然人
詹欣涵              5,013,400      0.47    5,013,400        未知                     境内自然人
李先华              4,273,200      0.40    4,273,200        未知                     境内自然人
天治基金-上        4,100,000      0.39    4,100,000                                     未知
海银行-天治
                                                            未知
佳成 3 号资产
管理计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                        量                           种类              数量
浙江睿康投资有限公司                        114,917,600           人民币普通股      114,917,600
河南省农业综合开发公司                       24,395,573           人民币普通股       24,395,573
项城市天安科技有限公司                        9,580,284           人民币普通股        9,580,284
张晓峰                                        8,019,855           人民币普通股        8,019,855
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                                  2016 年第三季度报告



叶继革                                     6,529,000     人民币普通股      6,529,000
刘青琼                                     6,013,473     人民币普通股      6,013,473
苏永利                                     5,800,000     人民币普通股      5,800,000
詹欣涵                                     5,013,400     人民币普通股      5,013,400
李先华                                     4,273,200     人民币普通股      4,273,200
天治基金-上海银行-天                     4,100,000                       4,100,000
                                                         人民币普通股
治佳成 3 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致    公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系,本公司未知其余
行动的说明                股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变
                          动信息披露管理办法》规定的一致行动人。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用




                                        6 / 20
                                              2016 年第三季度报告




      项目             期末数/本期数         期初数/上年同期数        变动比例(%)                变动原因

货币资金                    211,555,816.62         68,454,438.69             209.05   股东借款增加


其他应收款                  113,626,605.36         63,525,800.98              78.87   新增土地处置应收款

其他应付款                  691,861,070.06        519,271,144.31              33.24   股东借款增加

营业税金及附加               1,387,312.20             639,982.30             116.77   本期实现增值税增加


                                                                                      上年同期会计估计变更,计提
资产减值损失                    713,871.61        393,158,402.21             -99.82
                                                                                      坏账准备增加。


投资收益                    -9,319,668.28          -5,472,785.93             -70.29   本期联营企业亏损增加

                                                                                      本期政府补贴收入增加、处置
营业外收入                  33,468,509.75           6,410,278.41             422.11
                                                                                      土地收益

营业外支出                   3,937,817.26           8,160,253.41             -51.74   本期固定资产处置损失减少

                                                                                      上年同期所得税费用为:会计
                                                                                      估计变更,由应收款计提坏账
所得税费用                    -178,467.90         -98,289,600.56              99.82
                                                                                      准备确认递延所得税资产形成
                                                                                      的所得税费用。


      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用



      3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
      □适用 √不适用



      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

             示及原因说明
      □适用 √不适用



                                                             公司名称 莲花健康产业集团股份有限公司
                                                          法定代表人 夏建统
                                                                    日期   2016-10-28



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                                    2016 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                          211,555,816.62      68,454,438.69
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            5,777,805.64       6,575,961.11
  应收账款                                          202,841,714.29     225,717,372.06
  预付款项                                          212,131,089.08     171,320,871.61
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        113,626,605.36      63,525,800.98
  买入返售金融资产
  存货                                              122,800,591.36     141,151,281.62
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       46,682,500.15      49,289,803.77
    流动资产合计                                    915,416,122.50     726,035,529.84
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       82,513,486.36      86,825,154.64
  投资性房地产                                                           9,211,361.74
  固定资产                                          425,858,304.45     452,505,385.49
  在建工程                                           73,383,501.75      70,891,550.12

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                                 2016 年第三季度报告



  工程物资                                             207,554.67        207,554.67
  固定资产清理
  生产性生物资产                                       556,304.00
  油气资产
  无形资产                                      489,466,467.47       531,497,823.23
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                368,539,969.32       368,361,501.42
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,440,525,588.02        1,519,500,331.31
     资产总计                               2,355,941,710.52        2,245,535,861.15
流动负债:
  短期借款                                      567,224,362.57       610,947,964.23
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      283,446,979.09       291,708,539.93
  预收款项                                      130,099,955.73       131,016,783.68
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                  301,680,397.79       248,609,967.08
  应交税费                                        8,009,654.71         5,588,055.30
  应付利息                                      395,424,713.18       391,563,862.36
  应付股利
  其他应付款                                    691,861,070.06       519,271,144.31
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,377,747,133.13        2,198,706,316.89
非流动负债:
  长期借款                                       10,000,000.00        10,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
                                       9 / 20
                                  2016 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         22,386,560.27              23,641,378.19
  递延收益                                          1,135,350.45               1,187,273.52
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 33,521,910.72              34,828,651.71
      负债合计                               2,411,269,043.85              2,233,534,968.60
所有者权益
  股本                                       1,062,024,311.00              1,062,024,311.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        318,547,977.82             318,547,977.82
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         82,922,494.20              82,922,494.20
  一般风险准备
  未分配利润                                -1,417,012,763.38             -1,372,140,713.66
  归属于母公司所有者权益合计                       46,482,019.64              91,354,069.36
  少数股东权益                                 -101,809,352.97               -79,353,176.81
    所有者权益合计                                -55,327,333.33              12,000,892.55
      负债和所有者权益总计                   2,355,941,710.52              2,245,535,861.15


法定代表人:夏建统        主管会计工作负责人:邢战军               会计机构负责人:刘耀峰



                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          7,013,666.57                 578,292.55
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          5,270,086.82               6,205,680.05
  应收账款                                        195,578,016.77             259,618,844.53

                                        10 / 20
                                 2016 年第三季度报告



  预付款项                                       106,951,206.88     80,454,046.53
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                     127,659,520.09     53,835,889.66
  存货                                            84,357,882.11     97,203,273.69
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    45,990,872.59     48,887,523.88
   流动资产合计                                  572,821,251.83    546,783,550.89
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   209,104,534.64    212,816,202.92
  投资性房地产                                                       9,211,361.74
  固定资产                                       301,871,005.93    321,452,025.74
  在建工程                                        69,408,924.77     68,639,268.24
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       462,793,189.06    504,186,984.82
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 331,266,402.24    331,015,872.82
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,374,444,056.64      1,447,321,716.28
     资产总计                               1,947,265,308.47      1,994,105,267.17
流动负债:
  短期借款                                       499,031,362.57    542,754,964.23
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       212,900,976.54    234,241,849.39
  预收款项                                        20,225,101.74     25,809,501.05
  应付职工薪酬                                   262,595,206.40    219,131,101.79
  应交税费                                         2,798,803.36      1,375,474.44
  应付利息                                       328,379,713.62    332,759,977.40
  应付股利
  其他应付款                                     285,129,533.20    300,758,330.48
                                       11 / 20
                                    2016 年第三季度报告



  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                1,611,060,697.43               1,656,831,198.78
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                           22,315,194.27              23,570,012.19
  递延收益                                             640,384.65                  692,307.72
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    22,955,578.92              24,262,319.91
      负债合计                                 1,634,016,276.35               1,681,093,518.69
所有者权益:
  股本                                         1,062,024,311.00               1,062,024,311.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          317,899,644.49             317,899,644.49
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           82,922,494.20              82,922,494.20
  未分配利润                                  -1,149,597,417.57              -1,149,834,701.21
   所有者权益合计                                   313,249,032.12             313,011,748.48
      负债和所有者权益总计                     1,947,265,308.47               1,994,105,267.17


法定代表人:夏建统         主管会计工作负责人:邢战军                会计机构负责人:刘耀峰

                                       合并利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期      上年年初至报告
                     本期金额         上期金额
     项目                                                 期末金额 (1-9      期期末金额(1-9
                     (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                月)                月)
一、营业总收入     428,916,050.84   412,944,558.64        1,301,269,601.05    1,293,235,339.56

                                          12 / 20
                                    2016 年第三季度报告



其中:营业收入     428,916,050.84   412,944,558.64        1,301,269,601.05   1,293,235,339.56
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     473,450,519.62   493,227,308.31        1,388,987,319.04   1,899,508,244.47
其中:营业成本     379,009,471.35   398,669,719.24        1,137,552,291.22   1,269,442,164.33
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
      营业税金        267,027.15         76,748.12           1,387,312.20         639,982.30
及附加
       销售费用     32,381,569.31    45,842,569.55          90,637,212.31      97,401,676.86
       管理费用     51,931,734.45    40,873,598.90         143,208,440.16     119,107,848.52
       财务费用      9,860,717.36     7,764,672.50          15,488,191.54      19,758,170.25
       资产减值                                                713,871.61     393,158,402.21
损失
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益      -2,859,112.92    -2,630,937.82          -9,319,668.28      -5,472,785.93
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 -47,393,581.70     -82,913,687.49         -97,037,386.27     -611,745,690.84
损以“-”号填列)
  加:营业外收入      342,229.41      1,120,479.63          33,468,509.75       6,410,278.41
      其中:非流
动资产处置利得
  减:营业外支出     2,401,609.66     4,138,648.09           3,937,817.26       8,160,253.41
                                          13 / 20
                                    2016 年第三季度报告



      其中:非流
动资产处置损失
四、利润总额(亏   -49,452,961.95   -85,931,855.95        -67,506,693.78   -613,495,665.84
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用                    -98,289,600.56           -178,467.90   -98,289,600.56
五、净利润(净亏   -49,452,961.95    12,357,744.61        -67,328,225.88   -515,206,065.28
损以“-”号填
列)
  归属于母公司     -39,289,686.39    16,520,734.93        -44,872,049.72   -484,305,609.92
所有者的净利润
  少数股东损益     -10,163,275.56    -4,162,990.32        -22,456,176.16   -30,900,455.36
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类

                                          14 / 20
                                     2016 年第三季度报告



为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   -49,452,961.95     12,357,744.61         -67,328,225.88     -515,206,065.28
  归属于母公司     -39,289,686.39     16,520,734.93         -44,872,049.72     -484,305,609.92
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股     -10,163,275.56     -4,162,990.32         -22,456,176.16     -30,900,455.36
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股           -0.0370            0.0156               -0.0423            -0.4560
收益(元/股)
  (二)稀释每股           -0.0370            0.0156               -0.0423            -0.4560
收益(元/股)


法定代表人:夏建统          主管会计工作负责人:邢战军              会计机构负责人:刘耀峰



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期  上年年初至报告
                    本期金额          上期金额
      项目                                               末金额       期期末金额
                    (7-9 月)       (7-9 月)
                                                       (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入       404,608,203.74    401,947,942.82        1,230,111,555.16   1,256,071,691.62
  减:营业成本     353,801,246.77    383,260,840.76        1,068,703,672.44   1,229,031,535.18
      营业税金         234,930.65         47,208.45           1,226,251.48         570,493.04
及附加
       销售费用       8,865,231.03    20,422,087.72          34,141,601.77      44,883,413.66
       管理费用      45,939,843.98    34,279,729.74         123,954,602.24     100,200,952.89
       财务费用       6,137,789.92     6,899,361.86           5,850,680.84      19,744,792.76
       资产减值                                               1,002,117.69     355,226,685.92
损失

                                           15 / 20
                                       2016 年第三季度报告



  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益         -2,859,112.92    -2,630,937.82         -9,319,668.28    -5,472,785.93
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏 -13,229,951.53        -45,592,223.53        -14,087,039.58   -499,058,967.76
损以“-”号填列)
     加:营业外收入      107,595.10        495,533.49         17,802,881.15     5,041,549.55
      其中:非流
动资产处置利得
     减:营业外支出     2,307,917.55     3,001,623.74          3,729,087.35     7,021,061.64
      其中:非流
动资产处置损失
三、利润总额(亏      -15,430,273.98   -48,098,313.78           -13,245.78    -501,038,479.85
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费                     -88,806,671.48           -250,529.42   -88,806,671.48

四、净利润(净亏 -15,430,273.98         40,708,357.70           237,283.64    -412,231,808.37
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
    2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重
分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下
在被投资单位以

                                             16 / 20
                                      2016 年第三季度报告



后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
    3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
    4.现金流量
套期损益的有效
部分
    5.外币财务
报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额     -15,430,273.98    40,708,357.70         237,283.64    -412,231,808.37
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)

法定代表人:夏建统           主管会计工作负责人:邢战军           会计机构负责人:刘耀峰



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    1,478,497,427.78        1,435,976,029.14
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                            17 / 20
                                   2016 年第三季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,650,752.03     15,039,375.83
  收到其他与经营活动有关的现金                      44,864,136.72     23,389,388.86
    经营活动现金流入小计                       1,525,012,316.53     1,474,404,793.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,247,183,267.40     1,258,127,058.91
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   135,601,161.04    128,367,798.69
  支付的各项税费                                    16,680,425.79      4,439,942.27
  支付其他与经营活动有关的现金                     105,601,617.90     86,180,292.15
    经营活动现金流出小计                       1,505,066,472.13     1,477,115,092.02
      经营活动产生的现金流量净额                    19,945,844.40     -2,710,298.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 2,369,738.35      3,793,959.76
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             2,369,738.35      3,793,959.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 7,685,811.81      8,083,659.18
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             7,685,811.81      8,083,659.18
      投资活动产生的现金流量净额                    -5,316,073.46     -4,289,699.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               233,135,498.00     30,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           233,135,498.00     30,000,000.00

                                         18 / 20
                                   2016 年第三季度报告



  偿还债务支付的现金                                53,100,000.00            30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 6,537,903.40             5,361,975.94
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            59,637,903.40            35,361,975.94
      筹资活动产生的现金流量净额                   173,497,594.60            -5,361,975.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -25,987.61              -4,019.23
五、现金及现金等价物净增加额                       188,101,377.93           -12,365,992.78
  加:期初现金及现金等价物余额                      23,446,570.70            36,243,176.03
六、期末现金及现金等价物余额                       211,547,948.63            23,877,183.25

法定代表人:夏建统         主管会计工作负责人:邢战军             会计机构负责人:刘耀峰



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,460,998,989.45            1,325,018,814.44
  收到的税费返还                                     1,404,958.44             14,490,668.89
  收到其他与经营活动有关的现金                           468,651.96            2,468,109.46
    经营活动现金流入小计                       1,462,872,599.85            1,341,977,592.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,245,617,261.47            1,203,898,920.98
  支付给职工以及为职工支付的现金                   109,341,936.51            102,615,995.15
  支付的各项税费                                    14,880,997.52              2,641,253.86
  支付其他与经营活动有关的现金                      30,527,477.10             32,748,145.54
    经营活动现金流出小计                       1,400,367,672.60            1,341,904,315.53
  经营活动产生的现金流量净额                        62,504,927.25                73,277.26
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 2,369,738.35              2,713,959.76
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             2,369,738.35              2,713,959.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,654,097.18              1,965,041.78

                                         19 / 20
                                   2016 年第三季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                         600,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             4,254,097.18             1,965,041.78
      投资活动产生的现金流量净额                    -1,884,358.83               748,917.98
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                53,100,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,059,206.79             1,113,873.33
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            54,159,206.79             1,113,873.33
      筹资活动产生的现金流量净额                   -54,159,206.79            -1,113,873.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -25,987.61              -4,019.23
五、现金及现金等价物净增加额                         6,435,374.02              -295,697.32
  加:期初现金及现金等价物余额                           570,424.56           1,699,044.48
六、期末现金及现金等价物余额                         7,005,798.58             1,403,347.16

法定代表人:夏建统         主管会计工作负责人:邢战军             会计机构负责人:刘耀峰




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         20 / 20