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2019年12月09日 星期一

莲花健康(600186)公告正文

莲花味精:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-31

    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    河南莲花味精股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
    告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名          未出席董事职务          未出席董事的说明        被委托人姓名
    马龙龙                   独立董事                 出差                  成先平
    杜军                     独立董事                 出差                  韩复龄
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人刘向东、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人(会计主管人员)刘
    耀峰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称         莲花味精
    股票代码         600186
    股票上市交易所       上海证券交易所
    董事会秘书                        证券事务代表
    姓名           牧峻涛                              时祖健
    联系地址         河南省项城市莲花大道 18 号          河南省项城市莲花大道 18 号
    电话           0394-4298666                        0394-4298666
    传真           0394-4298899                        0394-4298899
    电子信箱         lh600186@sina.com                   a600186@sina.com
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    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末             上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                             3,170,781,692.34      3,276,720,895.23                         -3.23
    所有者权益(或股东权益)           1,170,365,391.27      1,319,011,678.58                        -11.27
    归属于上市公司股东的每
    1.102               1.242                       -11.27
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)          上年同期
    增减(%)
    营业利润                             -158,304,572.66         8,898,554.88                     -1,878.99
    利润总额                             -150,853,220.05      179,633,995.13                        -183.98
    归属于上市公司股东的净
    -148,646,287.31      180,257,061.34                        -182.46
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    -156,097,639.92         9,629,639.07                     -1,721.01
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                            -0.1400               0.1697                        -182.50
    扣除非经常性损益后的基
    -0.1470               0.0091                      -1,715.38
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                            -0.1400               0.1697                        -182.50
    加权平均净资产收益率
    -11.92               13.02          减少 24.94 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    46,275,715.63        -10,942,808.67                       不适用
    净额
    每股经营活动产生的现金
    0.0436           -0.0103                        不适用
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                           金额
    非流动资产处置损益                                                                          -465,047.78
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    7,110,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         806,400.39
    合计                                                               7,451,352.61
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    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前                 本次变动增减(+,-)                   本次变动后
    公
    发
    积
    比例    行    送                                                    比例
    数量                           金      其他          小计           数量
    (%)     新    股                                                    (%)
    转
    股
    股
    一、有限售条
    144,152,657    13.57                   -20,232,373   -20,232,373    123,920,284    11.67
    件股份
    1、国家持股
    2、国有法人
    65,891,787     6.20                   -20,232,373   -20,232,373     45,659,414     4.30
    持股
    3、其他内资
    78,260,870     7.37                                                 78,260,870     7.37
    持股
    其中: 境内
    非国有法人          78,260,870     7.37                                                 78,260,870     7.37
    持股
    境内
    自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外
    法人持股
    境外
    自然人持股
    二、无限售条
    917,871,654    86.43                   20,232,373    20,232,373     938,104,027    88.33
    件流通股份
    1、人民币普
    917,871,654    86.43                   20,232,373    20,232,373     938,104,027    88.33
    通股
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    三、股份总数      1,062,024,311    100                                                1,062,024,311    100
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    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                        112,078 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                  持有有限售条     质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                  持股总数
    (%)                     件股份数量             数量
    河南省农业综合开
    国有法人         11.90   126,434,773                    无
    发公司
    项城市天安科技有       境内非国
    7.37    78,260,870       78,260,870   质押     78,260,870
    限公司                   有法人
    中国长城资产管理
    国有法人          4.48    47,607,938                    无
    公司
    河南省莲花味精集
    国有法人          4.30    45,659,414       45,659,414   冻结     45,659,414
    团有限公司
    中信证券股份有限
    未知         3.98    42,275,790                    无
    公司
    中国民生银行股份
    有限公司-华商策
    未知         1.28    13,587,855                    无
    略精选灵活配置混
    合型证券投资基金
    海通证券股份有限
    公司客户信用交易            未知         1.00    10,662,089                    无
    担保证券账户
    中国工商银行-国
    投瑞银核心企业股            未知         0.75     8,000,000                    无
    票型证券投资基金
    境内自然
    袁国强                                   0.58     6,158,527                    无
    人
    中国东方资产管理
    国有法人          0.56     6,000,000                    无
    公司
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                    股份种类及数量
    量
    河南省农业综合开发公司                          126,434,773   人民币普通股
    中国长城资产管理公司                             47,607,938   人民币普通股
    中信证券股份有限公司                             42,275,790   人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-
    华商策略精选灵活配置混合型                       13,587,855   人民币普通股
    证券投资基金
    海通证券股份有限公司客户信
    10,662,089   人民币普通股
    用交易担保证券账户
    中国工商银行-国投瑞银核心
    8,000,000   人民币普通股
    企业股票型证券投资基金
    第 4 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    袁国强                                             6,158,527   人民币普通股
    中国东方资产管理公司                               6,000,000   人民币普通股
    李刚                                               5,275,927   人民币普通股
    中信证券股份有限公司客户信
    4,475,200   人民币普通股
    用交易担保证券账户
    公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系,本公司未知其余
    上述股东关联关系或一致行动
    股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股
    的说明
    变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入   营业成本
    分行业或                                          毛利率       比上年同   比上年同    毛利率比上年
    营业收入         营业成本
    分产品                                               (%)       期增减     期增减      同期增减(%)
    (%)      (%)
    分产品
    减少 12.93 个
    味精        1,059,214,422.38   1,045,944,148.07        1.25        2.23       17.63
    百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
    0 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                       营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    出口业务                                    202,713,466.37                                    -4.28
    国内业务                                  1,276,364,730.06                                   20.13
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    公司本期味精的毛利率为 1.25%,上年同期为 14.18%,本期毛利率较上年同期下降
    91.18%,下降原因主要是 2011 年上半年原材料等成本较上年同期综合上升 11.74%,味精售
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    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    价较上年度综合下降 0.73%,另外本期人工成本也有所提高。因此本期毛利率较上年同期整
    体呈大幅度下降趋势。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    第 6 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                 0
    报告期末对子公司担保余额合计                                                         7,400,000.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额                                                                             7,400,000.00
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                                  0.63
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    诉讼(仲
    应诉(被申请)     承担连带    诉讼仲              诉讼(仲裁)涉及
    起诉(申请)方                                          裁)基本                       诉讼(仲裁)进展
    方          责任方      裁类型                   金额
    情况
    河南神马氯
    购销合同                    已调解本公司偿付货
    碱化工股份     本公司                        诉讼                  2,651,650.04
    纠纷                        款
    公司
    中央粮库平                                                                        已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼     买卖合同     1,302,066.08
    顶山直属库                                                                        款及利息
    已通知本公司向武汉
    武汉长虹不                                            履行到期
    本公司                        诉讼                  4,539,747.63   长虹不锈钢有限公司
    锈钢公司                                              债务通知
    履行到期债务
    中国石化集
    团南京化学                                            买卖合同                    已裁决本公司偿付货
    本公司                        仲裁                  1,808,277.96
    工业公司连                                            争议                        款、运费及利息
    云港碱厂
    本公司、河南
    农行安阳龙                                            借款担保                    已判决本公司偿还贷
    莲花生物工程                  诉讼                  1,000,000.00
    安区支行                                              合同纠纷                    款本金及利息
    有限公司
    阿城市永源                                            购销合同                    已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼                  3,720,663.99
    粮库                                                  纠纷                        款及利息
    哈尔滨阿城                                            拖欠货款                    已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼                  3,147,914.84
    区第三粮库                                            纠纷                        款及利息
    哈尔滨阿城                                            拖欠货款                    已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼                  5,193,894.57
    区平山粮库                                            纠纷                        款及利息
    山东莘县粮                                            拖欠货款                    已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼                  3,838,835.17
    食收储公司                                            纠纷                        款及利息
    哈尔滨阿城                                            买卖合同                    已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼                  1,993,685.28
    区城北粮库                                            纠纷                        款
    第 7 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    周口市城市
    本公司、莲花                         借款担保                    已判决本公司偿还贷
    信用社股份                      莲花集团     诉讼                2,760,000.00
    集团                                 合同纠纷                    款本金及利息
    有限公司
    上海浦发银
    本公司、莲花                         借款担保                    已判决本公司偿还贷
    行郑州城东                      莲花集团     诉讼              113,500,000.00
    集团                                 合同纠纷                    款本金及利息
    路支行
    河南东方粮                                          买卖合同                    已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼               18,249,564.21
    食贸易公司                                          纠纷                        款及利息
    上海浦发银     河南莲花面粉                                                     已判决莲花面粉偿还
    借款合同
    行郑州城东     有限公司、本     本公司       诉讼                5,000,000.00   本息、本公司承担连
    纠纷
    路支行         公司                                                             带保证责任
    平煤集团开                                          买卖合同                    一审已判决本公司偿
    本公司                        诉讼                 553,995.83
    封东大                                              纠纷                        付货款
    上海浦发银     本公司、莲花                         借款担保                    已判决本公司偿还贷
    莲花集团     诉讼              136,500,000.00
    行郑州分行     集团                                 合同纠纷                    款本金及利息
    周口市华杰
    买卖合同                    已判决本公司偿付货
    商贸有限公     本公司                        诉讼                 109,897.00
    纠纷                        款及滞纳金
    司
    卫国庆、本公                         运输合同                    已判决驳回原告对本
    李子元                                       诉讼                   35,264.00
    司                                   纠纷                        公司的诉讼请求
    新乡市红都
    买卖合同                    已判决本公司偿付货
    不锈钢销售     本公司                        诉讼                 430,715.27
    纠纷                        款及利息
    有限公司
    郑州鸿雁广                                          广告合同                    已调解本公司支付广
    本公司                        诉讼                 174,000.00
    告有限公司                                          纠纷                        告费用
    烟台鹏晖铜                                          买卖合同                    已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼                 404,153.20
    业有限公司                                          纠纷                        款
    交通银行股
    本公司、莲花                         借款担保                    已判决本公司偿还贷
    份有限公司                      莲花集团     诉讼              139,400,000.00
    集团                                 合同纠纷                    款本金及利息
    郑州分行
    项城佳能热电
    三门峡英豪     有限责任公                           买卖合同                    已裁定准予原告撤回
    诉讼                1,041,377.66
    煤矿           司、本公司、                         纠纷                        起诉
    莲花集团
    黄万岭、黄鹏、
    项城市天安科                                                     已判决本公司承担连
    任孝亮                        本公司         诉讼   债务纠纷      584,539.40
    技有限公司、                                                     带保证责任
    本公司
    辽宁省黑山
    县唐家粮库、
    买卖合同                    已判决本公司偿付货
    胡家粮库、芳 本公司                          诉讼               16,319,779.46
    纠纷                        款及利息
    山粮库、绕阳
    粮库、新兴粮
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    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    库、新立屯粮
    库、励家粮库
    破产管理人
    北京凤凰开
    广告合同                    因涉嫌诈骗已转项城
    元广告有限     本公司                        诉讼                1,110,000.00
    纠纷                        市公安局
    公司
    玉田县恒兴
    已判决本公司偿付借
    粮油购销中     本公司                        诉讼   货款纠纷     2,926,197.02
    款本息
    心
    中国外运河
    本公司                        诉讼   债务纠纷      206,626.43    原告上诉,尚未判决
    南公司
    国浩律师(集
    代理合同                    已判决本公司支付代
    团)北京事务   本公司                        诉讼                 305,368.00
    纠纷                        理费
    所
    中国工商银     本公司、谷朊                         借款合同                    已判决本公司偿付借
    诉讼               69,000,000.00
    行项城支行     粉一厂、二厂                         纠纷                        款本息
    本公司、邦杰                                                     已判决本公司、邦杰
    中国工商银                                          借款合同
    实业集团有限                  诉讼               51,341,027.00   实业集团偿付借款本
    行项城支行                                          纠纷
    公司                                                             息
    中国工商银     本公司、莲花                         借款合同                    已判决本公司、莲花
    诉讼              145,211,656.00
    行项城支行     集团                                 纠纷                        集团偿付借款本息
    中国工商银                                          借款合同                    已判决本公司偿付借
    本公司                        诉讼                1,677,563.00
    行项城支行                                          纠纷                        款本息
    中国证券登记
    结算有限责任
    公司上海分公
    司、河南莲花
    进出口公司、
    中国长城资
    河南莲花味精                         财产损害
    产管理公司                                   诉讼               89,747,134.00   尚未判决
    集团有限公                           赔偿纠纷
    郑州办事处
    司、项城市天
    安科技有限公
    司、本公司、
    河南省农业综
    合开发公司
    中国证券登记
    结算有限责任
    公司上海分公
    中国长城资     司、河南莲花
    财产损害
    产管理公司     进出口公司、                  诉讼               75,529,412.00   尚未判决
    赔偿纠纷
    郑州办事处     河南莲花味精
    集团有限公
    司、项城市天
    安科技有限公
    第 9 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    司、本公司、
    河南省农业综
    合开发公司
    项城市兴旺                                          买卖合同                   已判决本公司偿付欠
    本公司                        诉讼                132,300.00
    塑料编织厂                                          纠纷                       款
    河南蓝天环
    买卖合同                   已判决本公司偿付欠
    保设备技术     本公司                        诉讼                118,000.00
    纠纷                       款
    有限公司
    河南莲花金水
    石家庄裕华     饲料有限公
    购销合同
    区华源综合     司、本公司、                  诉讼                400,000.00    尚未判决
    纠纷
    商场           莲花味精集团
    公司
    河南莲花生物
    安阳市永恒
    工程有限公                           工程合同
    建筑安装有                                   诉讼                813,148.00    尚未判决
    司、本公司、                         纠纷
    限责任公司
    莲花集团
    苏州长盛胶
    购销合同                   已判决本公司偿付借
    粘科技有限     本公司                        诉讼                206,691.00
    纠纷                       款本息
    公司
    项城国家粮                                          购销合同                   已判决本公司偿付货
    本公司                        诉讼               8,753,967.00
    食储备库                                            纠纷                       款及利息
    河南博奥皮业
    本公司                                       诉讼   电费纠纷     571,999.00    尚未判决
    有限公司
    中国长城资     本公司、河南
    借款合同
    产管理公司     省莲花味精集                  诉讼              41,100,469.64   尚未判决
    纠纷
    郑州办事处     团有限公司
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    第 10 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                          □审计
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:河南莲花味精股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注              期末余额                        年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          61,730,509.17                  30,407,871.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           3,526,000.00                  23,265,027.76
    应收账款                                         613,507,364.90                 610,564,166.29
    预付款项                                         191,820,937.09                 256,054,682.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       308,352,851.19                 289,385,779.17
    买入返售金融资产
    存货                                             358,676,504.28                 388,314,185.16
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               1,537,614,166.63                 1,597,991,712.60
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     189,443,996.16                 192,887,858.60
    第 11 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投资性房地产
    固定资产                                     812,244,192.19     871,955,670.47
    在建工程                                      22,941,098.32      12,648,442.66
    工程物资                                      21,189,767.23        6,977,671.77
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     545,144,459.25     552,055,526.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                42,204,012.56      42,204,012.56
    其他非流动资产
    非流动资产合计                           1,633,167,525.71   1,678,729,182.63
    资产总计                               3,170,781,692.34   3,276,720,895.23
    流动负债:
    短期借款                                     845,513,092.32     832,513,092.32
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                           9,000,000.00
    应付账款                                     461,567,644.16     426,194,108.34
    预收款项                                      67,120,589.59      65,587,095.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  55,283,723.87      60,688,602.30
    应交税费                                      -53,884,094.51     -66,426,712.10
    应付利息                                     284,869,222.84     261,611,174.75
    应付股利
    其他应付款                                   305,938,129.11     332,317,721.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    第 12 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                             1,966,408,307.38      1,921,485,082.21
    非流动负债:
    长期借款                                      20,000,000.00         20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                      18,808,042.80         18,808,042.80
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                             38,808,042.80         38,808,042.80
    负债合计                               2,005,216,350.18      1,960,293,125.01
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                          1,062,024,311.00      1,062,024,311.00
    资本公积                                     306,239,644.49        306,239,644.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      82,922,494.20         82,922,494.20
    一般风险准备
    未分配利润                                  -280,821,058.42        -132,174,771.11
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    1,170,365,391.27      1,319,011,678.58
    权益合计
    少数股东权益                                   -4,800,049.11         -2,583,908.36
    所有者权益合计                         1,165,565,342.16      1,316,427,770.22
    负债和所有者权益
    3,170,781,692.34      3,276,720,895.23
    总计
    法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰
    第 13 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:河南莲花味精股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注              期末余额                        年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           1,777,541.28                    2,057,147.87
    交易性金融资产
    应收票据                                           2,296,000.00                  22,585,027.76
    应收账款                                         561,652,974.60                 505,814,084.65
    预付款项                                         158,722,799.71                 192,241,860.76
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       341,855,808.19                 336,899,167.67
    存货                                             272,471,370.53                 332,569,902.33
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               1,338,776,494.31                 1,392,167,191.04
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     361,436,124.11                 374,380,414.85
    投资性房地产
    固定资产                                         622,654,863.48                 673,353,401.41
    在建工程                                          22,941,098.32                  12,648,442.66
    工程物资                                          21,189,767.23                    6,977,671.77
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         513,075,546.63                 519,964,722.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                    53,502,849.18                  53,502,849.18
    其他非流动资产
    第 14 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    非流动资产合计                           1,594,800,248.95   1,640,827,502.82
    资产总计                               2,933,576,743.26   3,032,994,693.86
    流动负债:
    短期借款                                     764,180,792.32     764,180,792.32
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                     393,569,884.55     363,264,372.15
    预收款项                                      34,672,698.60      39,061,346.87
    应付职工薪酬                                   50,711,934.11     55,224,023.27
    应交税费                                      -52,883,627.66     -67,705,013.90
    应付利息                                     252,240,066.56     229,126,718.47
    应付股利
    其他应付款                                   284,152,701.14     305,127,280.08
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                             1,726,644,449.62   1,688,279,519.26
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                      18,808,042.80      18,808,042.80
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                             18,808,042.80      18,808,042.80
    负债合计                               1,745,452,492.42   1,707,087,562.06
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                          1,062,024,311.00   1,062,024,311.00
    资本公积                                     306,239,644.49     306,239,644.49
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      82,922,494.20      82,922,494.20
    一般风险准备
    未分配利润                                  -263,062,198.85    -125,279,317.89
    第 15 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    所有者权益(或股东权益)
    1,188,124,250.84      1,325,907,131.80
    合计
    负债和所有者权益
    2,933,576,743.26      3,032,994,693.86
    (或股东权益)总计
    法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰
    第 16 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注         本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                         1,480,470,407.17        1,292,876,373.29
    其中:营业收入                                     1,480,470,407.17        1,292,876,373.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                         1,636,160,625.59        1,284,127,848.71
    其中:营业成本                                     1,458,932,724.61        1,141,434,029.39
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                  2,334,190.78            2,481,313.46
    销售费用                                      52,309,579.71           59,336,709.64
    管理费用                                      76,241,937.84           62,631,632.63
    财务费用                                      18,421,909.55           18,244,163.59
    资产减值损失                                  27,920,283.10
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    -2,614,354.24             150,030.30
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -158,304,572.66             8,898,554.88
    加:营业外收入                                         8,606,282.42         176,791,020.67
    减:营业外支出                                         1,154,929.81            6,055,580.42
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    -150,853,220.05          179,633,995.13
    填列)
    第 17 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                -150,853,220.05     179,633,995.13
    归属于母公司所有者的净利润                    -148,646,287.31     180,257,061.34
    少数股东损益                                    -2,206,932.74        -623,066.21
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                   -0.1400             0.1697
    (二)稀释每股收益                                   -0.1400             0.1697
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                  -150,853,220.05     179,633,995.13
    归属于母公司所有者的综合收益
    -148,646,287.31     180,257,061.34
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                    -2,206,932.74        -623,066.21
    法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰
    第 18 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注         本期金额               上期金额
    一、营业收入                                           1,261,911,504.32        1,039,104,575.26
    减:营业成本                                       1,253,838,750.93         889,867,091.38
    营业税金及附加                                    2,210,123.18            2,327,070.58
    销售费用                                        27,062,126.98           43,669,206.79
    管理费用                                        67,909,551.34           53,176,844.69
    财务费用                                        22,365,378.22           22,046,948.39
    资产减值损失                                    28,072,484.81
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -2,614,354.24             150,030.30
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -142,161,265.38           28,167,443.73
    加:营业外收入                                         4,484,584.42         168,351,718.26
    减:营业外支出                                          106,200.00             4,433,186.93
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    -137,782,880.96          192,085,975.06
    填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -137,782,880.96          192,085,975.06
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                       -137,782,880.96          192,085,975.06
    法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰
    第 19 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注               本期金额                           上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    1,455,283,434.58                1,339,710,732.51
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                                        8,223,601.02                     479,955.25
    收到其他与经营活动
    15,747,468.21                   99,223,548.37
    有关的现金
    经营活动现金流入
    1,479,254,503.81                1,439,414,236.13
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,217,768,655.62                1,229,002,987.85
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    第 20 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    117,009,851.96      94,561,072.77
    工支付的现金
    支付的各项税费                                24,851,545.77      34,079,821.07
    支付其他与经营活动
    73,348,734.83      92,713,163.11
    有关的现金
    经营活动现金流出
    1,432,978,788.18   1,450,357,044.80
    小计
    经营活动产生的
    46,275,715.63      -10,942,808.67
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                              1,010,000.00         49,681.54
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    1,010,000.00         49,681.54
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                            12,348,456.99        7,599,210.85
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    第 21 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    12,348,456.99          7,599,210.85
    小计
    投资活动产生的
    -11,338,456.99         -7,549,529.31
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                                                 4,000,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          13,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    40,898.25
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    13,000,000.00          4,040,898.25
    小计
    偿还债务支付的现金                           1,126,970.67          3,400,000.00
    分配股利、利润或偿
    1,735,483.71
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    206,858.50
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    1,126,970.67          5,342,342.21
    小计
    筹资活动产生的
    11,873,029.33          -1,301,443.96
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    46,810,287.97         -19,793,781.94
    增加额
    加:期初现金及现金
    14,846,819.69         54,041,139.31
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    61,657,107.66         34,247,357.37
    物余额
    法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰
    第 22 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                   附注                本期金额                    上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到
    1,292,107,163.75            1,096,506,037.90
    的现金
    收到的税费返还                                           4,946,760.05
    收到其他与经营活动有关
    4,605,915.64                   8,870,891.72
    的现金
    经营活动现金流入小计                               1,301,659,839.44            1,105,376,929.62
    购买商品、接受劳务支付
    1,116,994,194.19                 910,332,544.49
    的现金
    支付给职工以及为职工支
    94,864,960.21                  72,420,665.86
    付的现金
    支付的各项税费                                          22,901,275.70                  31,230,682.65
    支付其他与经营活动有关
    57,684,630.54                  81,268,832.38
    的现金
    经营活动现金流出小计                               1,292,445,060.64            1,095,252,725.38
    经营活动产生的现金
    9,214,778.80                  10,124,204.24
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金净                                                                      49,681.54
    额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                                                                     49,681.54
    购建固定资产、无形资产
    9,494,385.39                   5,225,299.85
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                                          1,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    第 23 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计                          9,494,385.39     6,225,299.85
    投资活动产生的现金
    -9,494,385.39     -6,175,618.31
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利
    921,331.88
    息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                                             921,331.88
    筹资活动产生的现金
    -921,331.88
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    -279,606.59     3,027,254.05
    额
    加:期初现金及现金等价
    2,057,147.87     4,336,400.66
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    1,777,541.28     7,363,654.71
    额
    法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰
    第 24 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    减
    专                    般
    项目                                              :                                                     少数股东权
    实收资本(或股                           项                    风                     其                   所有者权益合计
    资本公积        库         盈余公积              未分配利润                 益
    本)                                储                    险                     他
    存
    备                    准
    股
    备
    一、上年年末余
    1,062,024,311.00   306,239,644.49              82,922,494.20        -132,174,771.11        -2,583,908.36    1,316,427,770.22
    额
    加:会计
    政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    1,062,024,311.00   306,239,644.49              82,922,494.20        -132,174,771.11        -2,583,908.36    1,316,427,770.22
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                                           -148,646,287.31        -2,216,140.75    -150,862,428.06
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                             -148,646,287.31        -2,216,140.75    -150,862,428.06
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和
    -148,646,287.31        -2,216,140.75    -150,862,428.06
    (二)小计
    (三)所有者投
    入和减少资本
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    第 25 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余
    1,062,024,311.00       306,239,644.49                  82,922,494.20           -280,821,058.42        -4,800,049.11     1,165,565,342.16
    额
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    减
    专
    项目                                                         :                         一般
    项                                                        少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股本)          资本公积         库          盈余公积       风险        未分配利润       其他
    储
    存                         准备
    备
    股
    一、上年年末余额           1,062,024,311.00      306,239,644.49               82,922,494.20               -156,943,429.60                9,499.93     1,294,252,520.02
    加:会
    计政策变更
    前 期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余额           1,062,024,311.00      306,239,644.49               82,922,494.20               -156,943,429.60                9,499.93     1,294,252,520.02
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”                                                                                        180,257,061.34             3,376,933.79      183,633,995.13
    号填列)
    (一)净利润                                                                                              180,257,061.34             3,376,933.79      183,633,995.13
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)                                                                                        180,257,061.34             3,376,933.79      183,633,995.13
    第 26 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    小计
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额     1,062,024,311.00   306,239,644.49    82,922,494.20   23,313,631.74   3,386,433.72   1,477,886,515.15
    法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰
    第 27 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    一
    减
    专                   般
    :
    项目              实收资本(或股                           项                   风
    资本公积       库         盈余公积             未分配利润       所有者权益合计
    本)                                储                   险
    存
    备                   准
    股
    备
    一、上年年末余额                1,062,024,311.00   306,239,644.49             82,922,494.20        -125,279,317.89     1,325,907,131.80
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                1,062,024,311.00   306,239,644.49             82,922,494.20        -125,279,317.89     1,325,907,131.80
    三、本期增减变动金额(减少以
    -137,782,880.96      -137,782,880.96
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                       -137,782,880.96      -137,782,880.96
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                             -137,782,880.96      -137,782,880.96
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                1,062,024,311.00   306,239,644.49             82,922,494.20        -263,062,198.85     1,188,124,250.84
    第 28 页 共 30 页
    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    一
    减
    专                    般
    :
    项目              实收资本(或股                           项                    风
    资本公积       库           盈余公积             未分配利润       所有者权益合计
    本)                                储                    险
    存
    备                    准
    股
    备
    一、上年年末余额                1,062,024,311.00   306,239,644.49              82,922,494.20         -159,992,782.49    1,291,193,667.20
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                1,062,024,311.00   306,239,644.49              82,922,494.20         -159,992,782.49    1,291,193,667.20
    三、本期增减变动金额(减少以
    192,085,975.06     192,085,975.06
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                                          192,085,975.06     192,085,975.06
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                192,085,975.06     192,085,975.06
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                1,062,024,311.00   306,239,644.49              82,922,494.20           32,093,192.57    1,483,279,642.26
    法定代表人:刘向东 主管会计工作负责人:王书苗 会计机构负责人:刘耀峰
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    河南莲花味精股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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