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2019年12月15日 星期天

莲花健康(600186)公告正文

河南莲花味精股份有限公司2002年年度报告

公告日期:2003-04-30

                  河南莲花味精股份有限公司2002年年度报告

    重要提示
    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司独立董事陈淮、席春迎、董事李国俭因事不能出席本次董事会,分别委托独立董事张桂兰、赵洁川、董事李先进代为全权行使表决权。
    亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人董事长李怀清先生,主管会计工作负责人财务总监李先进先生,财务部负责人王书苗女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    一、 公司基本情况简介
    二、 会计数据和业务数据摘要
    三、 股本变动及股东情况
    四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:河南莲花味精股份有限公司
    公司中文名称缩写:莲花味精
      公司法定英文名称:Henan Lianhua Gourmet Powder Co.,Ltd.
      公司英文名称缩写:LHGP
(二)公司法定代表人:李怀清
(三)公司董事会秘书:李国俭
      董事会证券事务代表:谢清喜
      联系地址:河南省项城市莲花大道18号
      电    话:0394-4298666
      传    真:0394-4298899
      董事会秘书电子信箱:l_gj@sina.com
   (四)注册地址:河南省项城市莲花大道18号
    办公地址:河南省项城市莲花大道18号      邮政编码:466200
    公司互联网址:http://www.lianhua.com.cn/
    公司电子信箱:hlwjjt@public2.zz.ha.cn
    (五)选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
    公司指定信息披露的互联网网址:http://www.sse.com.cn/
    年报备置地点:河南省项城市莲花大道18号公司证券部
    电  话:0394-4298666    0394-4298889
    (六)股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:莲花味精          股票代码:600186
    (七)其他有关资料:
    公司首次注册登记日期:1998年7月2日
    公司首次注册登记地址:河南省项城市莲花大道18号
    企业法人营业执照注册号:4100001004314
    税务登记号:412702706784732
    公司聘请的会计师事务所:亚太(集团)会计师事务所有限公司
    办公地点:河南省郑州市红专路84号
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要会计数据情况                 (单位:人民币元):
项    目                                                     2002年度
利润总额:                                              30,914,298.37
净利润:                                                19,324,174.10
扣除非经常性损益后的净利润:                            17,634,046.24
主营业务利润:                                         233,389,454.66
其他业务利润:                                          11,804,934.93
营业利润:                                              64,514,309.07
投资收益:                                             -36,122,589.59
补贴收入:                                                          0
营业外收支净额:                                         2,522,578.89
经营活动产生的现金流量净额:                            85,130,114.42
现金及现金等价物净增加额:                             -61,176,527.31
    注:2002年扣除的非经常性损益的项目及构成如下:
项  目                                            金   额(单位:元)
营业外收支净额                                           2,522,578.89
合    计                                                 2,522,578.89
   (二)截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标情况:
    (单位:人民币元)
项目                                        2002年度         2001年度

主营业务收入                        1,219,650,095.92 1,387,501,387.29
净利润                                 19,324,174.10   145,409,111.21
总资产                              4,608,384,585.96 4,325,624,301.25
股东权益                            2,084,381,875.27 2,065,057,701.17
每股收益(全面摊薄)                          0.0219           0.2138
每股收益(加权平均)                          0.0219           0.2160
每股收益(扣除非经常性损益)                  0.0199           0.2106
每股净资产                                    2.3579           3.0368
调整后每股净资产                              2.3315           3.0206
每股经营活动产生的现金流量净额                0.0963           0.0546
净资产收益率(全面摊薄)(%)                  0.927             7.04
净资产收益率(扣除非经常性损益)               0.846             6.93
(%)

项目                                                2000年度
                                          调整后              调整前
主营业务收入                     1,310,420,579.65    1,310,420,579.65
净利润                               171,820,687.55    171,820,687.55
总资产                           3,048,140,310.25    3,101,705,633.68
股东权益                         1,393,648,589.96    1,447,213,913.39
每股收益(全面摊薄)                       0.2864              0.2864
每股收益(加权平均)                       0.2864              0.2864
每股收益(扣除非经常性损益)               0.2830              0.2830
每股净资产                                 2.3227              2.4120
调整后每股净资产                           2.2985              2.3878
每股经营活动产生的现金流量净额             0.1484              0.1484
净资产收益率(全面摊薄)(%)               12.33               11.87
净资产收益率(扣除非经常性损益)            12.23               10.50
(%)
    (三)报告期内利润表附表
                                                    全面摊薄
报告期利润                           净资产收益率      每股收益(元?
主营业务利润                            11.197%               0.264
营业利润                                 3.095%               0.073
净利润                                   0.927%               0.022
扣除非经常性损
益后的利润                               0.846%               0.020

                                                  加权平均
报告期利润                     ?    净资产收益率      每股收益(元)
主营业务利润                           11.249%               0.264
营业利润                                3.110%               0.073
净利润                                  0.931%               0.022
扣除非经常性损
益后的利润                              0.850%               0.020

   (四)报告期内股东权益变动情况                     (单位:元)
项目                  股本                  资本公积         盈余公积
期初数         680,000,000          1,094,371,877.94    81,720,052.67
本期增加       204,000,000                         0     3,295,007.91
本期减少                 0               204,000,000                0
期末数         884,000,000            890,371,877.94    85,015,060.58
变动原因        增加原因:            资本公积金每10         本年提取
                  每10股转             股转增股本3股
                 增股本3股

项目                 法定公益金        未分配利润            股东权益
期初数            27,240,017.57    208,965,770.56    2,065,057,701.17
本期增加           1,098,335.97     16,029,166.19      223,324,174.10
本期减少                      0                 0      204,000,000.00
期末数            28,338,353.54    224,994,936.75    2,084,381,875.27
变动原因               本年提取          利润增加            利润增加
    三、股本变动及股东情况
    (一)公司股本变动情况
    公司股份变动情况表
    (数量单位:股)
                                                           本次变动前


一.尚未流通股份
1.发起人股份                                           400,000,000.00
其中:
国家持有股份                                           400,000,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.公司职工股
4.优先股或其他
尚末流通股份合计                                       400,000,000.00
二、已流通股份
1人民币普通股(A股)                                     280,000,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                                     280,000,000.00
三、股份总数                                           680,000,000.00

                                  本次变动增减(+,-)
                   配股 送股    公积金    增发    其他   小计
                                转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份                    120,000,000.00         120,000,000.00
其中:
国家持有股份                    120,000,000.00         120,000,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.公司职工股
4.优先股或其他
尚末流通股份合计                120,000,000.00         120,000,000.00
二、已流通股份
1人民币普通股(A股)               84,000,000.00          84,000,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计               84,000,000.00          84,000,000.00
三、股份总数                    204,000,000.00         204,000,000.00

                                                    本次变动后
                                                      期末数

一.尚未流通股份
1.发起人股份                                          520,000,000.00
其中:
国家持有股份                                          520,000,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.公司职工股
4.优先股或其他
尚末流通股份合计                                      520,000,000.00
二、已流通股份
1人民币普通股(A股)                                    364,000,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                                    364,000,000.00
三、股份总数                                          884,000,000.00
    注:2002年7月12日,公司实施了以资本公积金每10股转赠3股的2001年度分配方案使股本增加。
    (二)股票发行与上市情况
    1、公司于1998 年6 月15 日首次公开发行10000 万股流通A股,发行价格每股7.01元,并已于1998 年8月25 日全部上市流通,总股本为30000万股。
    2、1999年8月22日,经公司股东大会批准以1998年6月30日的总股本为基数向
全体股东每10股送红股2股转增8股,从而总股本为60000万股,其中流通A股为20000万股。
    3、2001年1月5日增发8000万股A股,发行价格为每股9.45元,本次增发的8000万股已经于2001年2月14日全部上市流通。至此公司总股本为68000万股,其中流通A股为28000万股。
    4、2002年7月12日公司实施了利润分配方案公积金每10股转赠3股后,公
    司总股本为88400万股,其中流通A股为36400万股。
    (三)股东情况介绍
    1、报告期末股东总数为42,706人,其中国家股股东1户,流通股股东42,705户。
    2、截止2002年12月31日,公司前十名股东持股情况            :
股东名称                                     期末持股数        持股比
                                               量(股)       例(%)
河南省莲花味精集团有限公司                  520,000,000        58.82%
渤海证券有限责任公司                         42,821,878          4.84
天津经济技术开发区鑫谊开发公司               10,092,456          1.14
张家港保税区年源投资有限公司                  4,676,430          0.53
李玲                                          2,031,770          0.23
王凯                                          1,927,770          0.22
韩玉深                                        1,828,580          0.21
胡志良                                        1,628,900          0.18
胡土松                                        1,547,514          0.18
马英贤                                        1,507,630          0.17

股东名称                                       股份质押或    股份性质
                                                 冻结情况
河南省莲花味精集团有限公司                             无      国家股
渤海证券有限责任公司                                 不详      流通股
天津经济技术开发区鑫谊开发公司                       不详      流通股
张家港保税区年源投资有限公司                         不详      流通股
李玲                                                 不详      流通股
王凯                                                 不详      流通股
韩玉深                                               不详      流通股
胡志良                                               不详      流通股
胡土松                                               不详      流通股
马英贤                                               不详      流通股
    注:持股5%以上的股东只有国家股股东河南省莲花味精集团有限公司,年度内因为公司实施每10股转赠3股的分配方案,其持有股份增加120,000,000股,持股比例没有发生变化为58.82%。其所持股份未作任何抵押、质押、冻结情况。
    2-10名股东均是社会流通股股东,公司未知流通股股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    (四)公司控股股东情况:
    河南省莲花味精集团有限公司成立于1997年9月11日,注册资本5.5亿元人民币,由河南省项城市人民政府出资成立,法定代表人李怀清,企业性质全民所有制,现主要从事副食品(不含棉、烟、茧)、保健品(不含药品)、皮革及制品、饲料、机械设备、仪器仪表及零配件。
    报告期内控股股东无变更情况。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)董事、监事及高级管理人员基本情况:
姓 名                职  务      年初持股    年末持股    性别    年龄
李怀清               董事长        20,000      26,000      男      63
申志勇             副董事长        20,000      26,000      男      51
                     总经理
杨  立                 董事             0           0      男      45
高  军                 董事        10,000      13,000      男      38
付  泳                 董事        10,000      13,000      男      44
李国俭                    董事          0           0      男      36
                    董事会秘书
李先进                    董事          0           0      男      32
                      财务总监
陈淮                  独立董事          0           0      男      51
席春迎                独立董事          0           0      男      39
赵洁川                独立董事          0           0      男      62
张桂兰                独立董事          0           0      女      69
田连芳              监事会召集     10,000      13,000      男      57
                            人
聂本忠                    监事     10,000      13,000      男      61
霍晓亭                    监事      2,000       2,600      男      50
张丙堂                    监事     10,000      13,000      男      46
孔令望                    监事          0           0      男      46
王连登                副总经理     10,000      13,000      男      54
田维英                副总经理     10,000      13,000      女      49
石清友                副总经理     10,000      13,000      男      50
任孝伦                副总经理     10,000      13,000      男      60
张  震                副总经理     10,000      13,000      男      45

姓 名                            任 期 (年)              年度报酬(元)
李怀清                 2001/08/272004/08/27                    不受薪
申志勇                 2001/08/272004/08/27                   100,000

杨  立                 2001/08/272004/08/27                    不受薪
高  军                 2001/08/272004/08/27                    60,000
付  泳                 2001/08/272004/08/27                    60,000
李国俭                 2001/08/272004/08/27                    60,000

李先进                 2001/08/272004/08/27                    60,000

陈淮                   2001/08/272004/08/27                    60,000
席春迎                 2001/08/272004/08/27                    60,000
赵洁川                 2001/08/272004/08/27                    60,000
张桂兰                 2001/08/272004/08/27                    60,000
田连芳                 2001/08/272004/08/27                    60,000

聂本忠                 2001/08/272004/08/27                    不受薪
霍晓亭                 2001/08/272004/08/27                    50,000
张丙堂                 2001/08/272004/08/27                    50,000
孔令望                 2001/08/272004/08/27                    50,000
王连登                 2001/08/272004/08/27                    50,000
田维英                 2001/08/272004/08/27                    50,000
石清友                 2001/08/272004/08/27                    50,000
任孝伦                 2001/08/272004/08/27                    50,000
张  震                 2001/08/272004/08/27                    50,000
    说明:(1)报告期内,公司董事、监事及高级管理人员股份增加均系实施资本公积金每10股转赠3股所致。
    (2)董事、监事在控股股东单位任职情况:
姓名               在股份公司职务    在控股股东单位职务
李怀清                     董事长        董事长兼总经理
申志勇           副董事长、总经理              党委书记
杨立                         董事              副总经理
高军                         董事    副总经理兼总工程师
田连芳                       监事              副总经理
聂本忠                       监事              党委委员
张丙堂                       监事              党委委员
    (二)现任董事监事及高级管理人员年度报酬情况:
    报酬确定依据是依照劳动人事部门的有关规定,参照有关岗位工资等级标准制定,并与公司经营绩效挂钩。
    现任董事、监事和高级管理人员共有21人,在公司领取报酬的有18人,在集团公司领取报酬的有董事长李怀清先生、董事杨立先生和监事聂本忠先生共3人。
    现任董事监事及高级管理人员年度报酬总额约为124万元。其中,10万元以上年度报酬数额区间内有1人,10-6万元(含6万元)年度报酬数额区间内有9人,6万元以下年度报酬数额区间内有8人。
    金额最高的前三名董事的报酬总额为22万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为15万元。独立董事的津贴为每年度6万元。
    (三)报告期内无聘任或解聘董事、监事、高级管理人员情况,也没有上述人员的离任情况。
    (四)公司员工情况
    1、按专业结构划分:
项目                  生产人员        销供人员              行政人员
人数                       6167             675                    47
比例(%)              75.50%           8.26%                 0.57%

项目                                 技术人员    财务人员       合计
人数                                      1185          94       8168
比例(%)                              14.50%       1.15%       100%
    2、教育程度划分:

项目      大专及其以上学历   高中及其以上学历    高中以下学历    合计
人数                   514               2456            5198    8168
比例(%)            6.29%           30.06%          63.65%    100%
    3、公司需要承担费用的离退休人员数目为80人,年费用总额约为50万元人民币。
    五、公司治理结构
    (一)公司治理结构的实际情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和《中国上市公司治理准则》等法律法规,建立健全了规范的法人治理结构和各项规章制度。同时,公司按照中国证监会和国家经贸委的要求,组织董事、监事和高级管理人员认真学习了中国证监会和国家经贸委“关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知”等文件,对公司进行了一次全面的自查,按照规定编制了《上市公司建立现代企业制度自查报告》,并经第二届董事会第五次会审议通过后上报有关部门。
    同时,公司增加制订了《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》和董事会四个专门委员会的议事规则,进一步完善了公司股东大会、董事会、监事会及信息披露等各方面的规章制度。
    1、关于股东和股东大会:
    公司认真依照制定的股东大会的议事规则召开两次股东大会,在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利,充分行使股东的表决权;涉及关联交易的表决事宜时,关联股东及其代理人做到实施回避制度;公司根据市场经济下的平等、自愿、互利、有偿原则,签订有关关联交易协议,对关联交易的具体内容及履行情况予以充分披露。
    2、关于控股股东与上市公司的关系:
    公司的控股股东行为规范,没有超越股东大会权限直接或间接干预公司的决策与经营活动;公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。
    3、关于董事与董事会:
    公司董事会成员中已有4名独立董事,超过董事会的三分之一;公司的董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会已经设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并且制定了《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《独立董事工作制度》和四个专门委员会议事规则;报告期内召开了审计委员会专门会议,对公司定期报告进行审核检查,薪酬与考核委员会也对公司的薪酬制度提出很好的建议,并在董事会上作了提案;公司的各位董事能够认真出席董事会会议和股东大会,参加有关培训,忠实履行职责,维护公司利益。
    4、关于监事和监事会:
    公司监事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求;并建立了《监事会议事规则》;公司监事会能够本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责,对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,并发表独立意见。
    5、关于绩效评价和激励约束机制:
    公司董事会薪酬与考核委员会在公司二届董事会第二次会议提案《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》获得通过并经公司2001年度股东大会审议通过,从而完善了公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。另外,2002年度公司内部全面实施风险目标责任制,使公司全体员工的利益与公司的业绩挂钩。
    6、关于相关利益者:
    公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益,在经济交往中,做到互惠互利,努力推动公司健康、持续发展。
    7、关于信息披露和透明度:
    报告期内,公司根据年初制定的《信息披露管理办法》的实施情况,在第二届董事会第十次会议上进行了修改,明确了公司信息披露的各方主体的责任。使公司的信息披露更加具有可操作性。董事会秘书负责公司的信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作,使所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露控股股东或公司实际控制人的详细资料。
    (二)独立董事履行职责的情况
    独立董事自任职以来,积极参加了两次业务培训,能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责,以认真负责的态度积极参加公司董事会会议,对公司董事会、股东大会的有关议案进行了细致的审阅,提出了许多建议。部分独立董事本着认真负责的态度,深入公司各个部门,进行较深入的实地调研,并举行了多次专门会议,对公司的财务审计进行了重点关注,取得了很好的效果。
    (三)公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况:
    1、人员分开方面:公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,并设立了独立的劳动人事职能部门。
    2、资产完整方面:公司资产完整,拥有独立的采购和销售系统、生产及辅助生产系统,与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰;公司商品采购、原材料供应、商品销售及其价格确定均根据市场供求状况决定。
    3、财务独立方面:公司设立了独立的财务会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,独立纳税,能够独立作出财务决策。
    综上所述,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立,具备了独立完整的业务及自主经营能力。
    4、机构独立方面:公司设立了健全的组织机构体系,均能独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
    5、业务分开情况:公司的采购、生产、销售、服务完全独立于控股股东,公司的各项业务决策均系独立作出。
    (四)报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况:
    2002年公司已经建立了较为完善的针对董事、监事和高级管理人员的考评及激励约束机制。第二届董事会第二次会议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》;第二届董事会第四次会议通过了《公司非独立董事津贴实施办法》的议案。另外公司内部全员实施风险目标责任制,使公司员工的利益与本单位的效益挂钩。2002年公司比较严格地实施了已经制定的各项制度。
    六、股东大会情况简介
    报告期内公司共召开两次股东大会,具体情况如下:
    一、2001年年度股东大会情况
    2002年4月11日公司在《上海证券报》和《中国证券报》公告了召开2001年年度股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    2001年年度股东大会于2002年5月18日在河南省项城市莲花大道18号莲花宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代理人共29人,代表有效表决股份数共计453,504,242股,占公司总股本680,000,000股的66.69%,符合《公司法》和本公司章程关于召开股东大会的规定。经大会审议,表决通过了以下决议:
    1、公司2001年度董事会工作报告
    2、公司2001年度监事会工作报告
    3、公司2001年年度报告及年度报告摘要
    4、公司2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告
    5、公司2001年度利润分配预案
    6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所2001年度审计费用的议案
    7、《公司独立董事工作制度》
    8、《公司股东大会议事规则》
    9、关于调整部分募股项目的投资额度的议案
    10、关于设立董事会专门委员会的议案
    11、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
    12、关于授权公司董事会投资权限的议案
    13、关于购买董事责任保险的议案
    14、关于《建设年加工200万吨小麦及其综合利用示范工程(二期)》抵押担保    借款的议案
    15、关于公司非独立董事津贴实施办法的议案
    上述决议公告刊登在2002年5月21日《上海证券报》和《中国证券报》上。
    二、2002年度临时股东大会情况
    2002年10月31日公司在《上海证券报》和《中国证券报》公告了召开2002年度临时股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    2002年度临时股东大会于2002年11月30日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共17人,代表有效表决股份数共计562,980,328股,占公司总股本884,000,000股的63.6856%,关联股东在相关议案中实施了回避制度。符合《公司法》和本公司章程关于召开股东大会的规定。经大会审议,表决通过了以下决议:
    1、关于修改公司章程的议案
    2、关于公司董事会设立专门委员会的议案
    3、关于本公司以部分应收帐款与河南省莲花味精集团有限公司的部分土地使用权进行资产置换的议案
    上述决议公告刊登在2002年12月3日《上海证券报》和《中国证券报》上。
    七、董事会报告
    (一)公司报告期内经营情况:
    1、主营业务的范围及其经营状况:
   (1)、本公司主要产品有“莲花”牌味精、小麦蛋白(谷朊粉)、淀粉、“六月春”牌中高档食用面粉、饲料、热力和电力。经营范围是味精和调味品的生产及销售;热力、电力的生产及销售;生物工程的科研与开发;环保产品、氨基酸、饲料的生产与销售。
    2002年度主营业务收入和主营业务利润构成如下:(单位:元)
产品名称             主营业务收入                        占公司主营业
                                                         务收入的比例
                                                                (%)
味精             1,027,099,145.46                               84.21
电力、热力         245,152,453.32                               20.10
面粉等其他          12,437,647.58                                1.02
公司内部合          65,039,150.44                               -5.33
并抵减
合计             1,219,650,095.92                                 100

产品名称                      主营业务利润              占公司主营业务
                                                       利润的比例(%)

味精                        208,747,564.92                       89.44
电力、热力                   24,976,269.60                       10.70
面粉等其他                     -334,379.86                       -0.14
公司内部合                               0                           0
并抵减
合计                        233,389,454.66                      100.00
    (2)、公司的主要产品是“莲花”牌味精,味精产销量排名居全国第一位,2002年公司的主要产品味精的销量为124,756吨,比去年同期133,594吨下降6.62%,味精平均售价7,800元/吨,比去年同期8,600元/吨下降9.30%。
    公司占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品是味精和热力电力,其销售情况如下:(单位:元)
产品名称                 销售收入          销售成本    毛利率(%)
味精             1,027,099,145.46    810,569,660.40          21.08
热力、电力
                   245,152,453.32    218,511,638.72          10.87
    公司是中国最大的味精生产和出口基地,产品销售遍布全国并出口东南亚、非洲、欧洲等国家和地区。2002年度,公司出口味精16,895吨,比去年同期有所增长。
地区       主营业务收入(万元)    主营业务收入比上年增减(%)
国内                    117,687                          -8.19
国外                      4,278                         -59.52
    注:公司味精的出口分为委托加工和对外销售,委托加工部分不计入主营业务收入。
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况:(单位:万元)
公司名称                       注册资本    总资产    主营业    净利润
                                                     务收入
河南项城                         12,000    41,611    24,515       431
佳能热电
有限公司
河南莲花                         25,704    54,592    32,944    -5,072
味之素有
限公司
河南莲花                         10,000    52,038     1,244      -467
面粉有限
公司

公司名称                     主要产品                        权益比例
河南项城                   热力、电力                             95%
佳能热电
有限公司
河南莲花           味精、鸡精及副产品                             49%
味之素有
限公司
河南莲花           专用粉、谷朊粉、小                             90%
面粉有限                       麦油等
公司
    报告期内公司把河南项城佳能热电有限公司5%的股权转让给公司的控股母公司河南省莲花味精集团有限公司,转让后公司持有该子公司95%的股权(具体情况见2002年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》)。
    报告期内,公司拥有的河南莲花生物工程有限公司95%的股权全部转让给公司的控股母公司河南省莲花味精集团有限公司,转让后公司不再持有该子公司的股权(具体情况见2002年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》)。
    报告期内,河南莲花面粉有限公司由公司和河南省莲花味精集团有限公司职工持股会共同发起设立,注册资本1亿元,公司持有90%的股份,河南省莲花味精集团有限公司职工持股会持有10%的股份(见第二届董事会第十一次会议决议公告)。
    3、主要供应商、客户情况:
    公司向前4名供应商合计采购的金额为110,478,147.00元,占公司年度采购总额的13.21%。公司向前五名客户的销售额为63,037,126.49元,占公司销售总额的5.17%。
    4、经营中出现的问题与困难及解决方案:
    2002年度公司生产经营面临的主要问题是:一方面由于2002年度味精市场供过于求状况更加突出,导致味精市场价格的无序竞争加剧,味精价格呈现持续下降的趋势;另一方面,由于公司增发募股项目年产20万吨小麦淀粉技术改造工程(替代玉米)的磨合期较预计延长,导致成本费用增加,降低了公司的盈利能力,第四季度公司首次出现季度亏损,并由此导致2002年全年净利润实现数与2001年度同期相比下降幅度超过50%(公司董事会已经预警并公告)。
    面对经营中出现的问题与困难,公司董事会认为解决问题的根本办法在于加快公司的发展。面对困难,董事会和管理层经过充分的市场调研和论证,着重在以下方面加大工作力度:①加大了市场建设力度,从公司各部门选拔优秀青年员工经过严格培训充实销售第一线,更新了市场营销理念,增强了服务客户的能力;加强了价格管理和市场监督,在价格战的混乱环境中,使企业和代理商都做到有利可图,密切了与客户的关系;对50多个销售分公司进行了适当调整,内选与外聘相结合,提高市场业务人员;及时调整了销售激励办法,落实风险激励机制,实行优胜劣汰。②减少资金沉淀,防范市场风险,加大了回款力度,盘活客户业务和依法清欠相结合,提高了回款率。③经过公司技术人员的艰苦奋战, 原料替代项目“年产20万吨小麦淀粉技术改造工程(替代玉米)”终于在年底运营成功,使原料替代得以展开,为实现产品结构调整,降低生产成本、增强企业的核心竞争能力打下坚实的基础。
    (二)、公司报告期内的投资情况:
    1、报告期内募集资金使用情况
    2001年增发新股募集资金净额7.3亿元人民币用于募股资金11个项目建设,公司第二届董事会第二次会议上已经审议并经2002年5月18日股东大会审议通过了部分项目投资额度的变更事宜(见2001年11月20日《中国证券报》《上海证券报》)。本年度内实际投资项目没有发生变更事宜,报告期内部分项目已经建成并产生经济效益。具体项目投资情况见下表
                                                       (单位:万元)
募集资金总额                                     73,000

承诺投资项目                                 拟投入金额    是否变更项
                                                                   目
引进国际CX-O法                                 4,074.00            是
谷氨酸提取工艺
技术改造工程



采用国际下番连                                  3,093.00           是
续结晶工艺技术
改造工程



年产20万吨小麦                                 19,380.00           是
淀粉技术改造工
程(替代玉米)

建设年产10万吨                                  3,580.00           否
淀粉专用面粉生
产线(味精原料)
年产50万吨饲料                                 15,800.00           否
加工项目
牛胚胎移植                                      4,361.00           否
(MOET)高技术
产业化工程
利用胚胎生物技                                  3,274.00           否
术快速繁育良种
肉牛高技术产业
化示范工程
利用胚胎生物技                                  3,898.00           否
术快速繁育良种
奶牛高技术产业
化示范工程
建设莲花购销网                                  4,000.00           否
络工程
建设20万个末端                                  3,144.00           否
基本户销售市场
技改项目
生物技术研究中                                  3,144.00           否
心工程项目
合   计                                        67,748.00

                              (单位:万元)
募集资金总额                     本年度已使用募集资金总额
                                   已累计使用募集资金总额
承诺投资项目                      实际投资金额                 产生收
                                                               益金额
引进国际CX-O法                       16,715.01                1887.11
谷氨酸提取工艺
技术改造工程
采用国际下番连                       5,020.81                 1907.19
续结晶工艺技术
改造工程
年产20万吨小麦                      30,316.72                       0
淀粉技术改造工
程(替代玉米)
建设年产10万吨                       3,139.97                       0
淀粉专用面粉生
产线(味精原料)
年产50万吨饲料                       3,223.59                  800.00
加工项目
牛胚胎移植                             575.58                       0
(MOET)高技术
产业化工程
利用胚胎生物技                         133.00                       0
术快速繁育良种
肉牛高技术产业
化示范工程
利用胚胎生物技                         981.40                       0
术快速繁育良种
奶牛高技术产业
化示范工程
建设莲花购销网                          97.81                       /
络工程
建设20万个末端                       2,788.03                       /
基本户销售市场
技改项目
生物技术研究中                       3,416.94                       /
心工程项目
合   计                             66,408.87

                                                         (单位:万元)
募集资金总额                                             8,579.84
                                                        66,408.87
承诺投资项目                                           是否符合计划进
                                                         度和预计收益
引进国际CX-O法                                       已经完工,生产工
谷氨酸提取工艺                                       艺技术指标显著
技术改造工程                                         提高,由于味精产
                                                      销量没有显著增
                                                    加,预期收益尚未
                                                            完全产生
采用国际下番连                                      已经完工,生产工
续结晶工艺技术                                        艺技术指标显著
改造工程                                            提高,由于味精产
                                                      销量没有显著增
                                                    加,预期收益尚未
                                                            完全产生
年产20万吨小麦                                      完工,试运营延长
淀粉技术改造工                                      10个多月,导致成
程(替代玉米)                                      本费用增加,本年
                                                      尚未产生效益。
建设年产10万吨                                      完工,受前一项目
淀粉专用面粉生                                      的影响,经济效益
产线(味精原料)                                            不显著。
年产50万吨饲料                                      边投资边生产,正
加工项目                                                      在建设
牛胚胎移植                                          正在建设,尚未产
(MOET)高技术                                            生经济效益
产业化工程
利用胚胎生物技                                      正在建设,尚未产
术快速繁育良种                                            生经济效益
肉牛高技术产业
化示范工程
利用胚胎生物技                                      正在建设,尚未产
术快速繁育良种                                            生经济效益
奶牛高技术产业
化示范工程
建设莲花购销网                                              正在建设
络工程
建设20万个末端                                      正在建设,经济效
基本户销售市场                                        益体现在销售中
技改项目
生物技术研究中                                      完工,经济效益体
心工程项目                                            现在生产经营中
合   计

    2、尚未使用资金存放与银行。
    3、项目的进度及收益情况
    (1)工艺技术改造类项目主要包括引进国际CX-O法谷氨酸提取工艺技术改造工程和采用国际下番连续结晶工艺技术改造工程已经建成。通过本次工艺技术改造,实现了内涵式扩大再生产,味精生产能力由15万吨提高到28万吨;通过β-α-β的变晶过程,完全释放其中的杂质,大幅度提高味精的纯度和亮度;提高了技术指标,降低了味精的物耗水平,使味精的产酸率达到13-14%,转化率达到65%,基本达到国际先进水平。
    (2)原料替代项目:年产20万吨小麦淀粉技术改造工程和建设年产10万吨淀粉专用面粉生产线报告期内已经建设完成。由于工艺技术比较先进,试运营超过预期10个多月,直至2002年底才正式投入生产,该项目将在2003年产生经济效益。
    本报告期内年产50万吨饲料加工项目实际投资3,223.59万元,目前该项目边建设边投产,2002年的规模已经达到年产30万吨,初步产生经济效益。
    (3)生物工程类项目主要包括牛胚胎移植高技术产业化工程、利用胚胎生物技术快速繁育良种肉牛高技术产业化示范工程和利用胚胎生物技术快速繁育良种奶牛高技术产业化示范工程三个项目,报告期内正在建设之中。报告期内公司已经与加拿大IND育生技术公司签定了关于购买200头纯种荷斯坦(Holstein)奶牛种牛的合同(具体见2002年7月12日《中国证券报》《上海证券报》)。由于客观原因,该等项目建设周期相对较长,本报告期内尚未产生经济效益。
    生物技术研究中心工程项目共投资3,416.94万元,报告期内该项目已经建设完成。
    (4)市场建设类项目,包括建设20万个末端基本户销售市场技改项目和建设莲花购销网络工程,随着公司产品销售量和产品品种的增多将逐步增加产品配送中心和末端销售基本户数量,同时使销售体系的区域布局更趋合理。2002年公司对50多个销售分公司进行了调整,减少了资金沉淀,提高了货款回收率,为公司巩固开发国内市场奠定了良好的基础。
    4、报告期内非募集资金的投资、进度及收益情况:
    报告期内用非募集资金实施以下项目的投资:
    (1) 河南漯周界高速公路项目 。本公司参股投资建设的河南漯周界高速公路工程全程已于2002年年底基本建成通车,报告期内尚未产生经济效益。高速公路的建成通车对改善区域交通状况和本公司的运输条件具有重要意义。公司共投资该项目14,000万元。
    (2)投资麦芽糖工程项目。该项目是利用原有的用玉米生产味精的设备,通过技术改造后,再利用其生产麦芽糖(食品添加剂)。本年度投资126.50 万元,累计投资696.07万元,资金来源为公司自有资金,目前该项目已经完工,本年度经济效益尚不显著。
    (3)技术改造类项目。为了适应小麦淀粉替代玉米淀粉生产味精,本公司使用自有资金对发酵一厂和发酵二厂的生产线进行了局部的技术改造,本年度共投资955.11万元。同时公司以自有资金194.41万元对成品一厂、成品二厂、成品三厂的部分设备也进行了技术改造。
    (4)年加工200万吨小麦及其综合利用示范工程(二期)。为加快实施生态农业产业化发展战略,公司提出建设年加工200万吨小麦及其综合利用示范工程(二期),该项目已获得国家发展计划委员会计产业[2002]312号文件批准,并将该项目列入国家农副产品深加工食品工业工程粮油加工专项项目(具体见2002年4月27日《中国证券报》《上海证券报》)。本年度该项目投资40.47万元,处在初步建设中。
    (三)公司财务状况及其分析:
    1、公司财务状况及其分析:        (单位:万元)
项   目            2002/12/31                             2001/12/31
总资产             460,838.46                             432,562.43
应收票据               183.37                               1,380.41
应收帐款            70,756.55                              78,339.47
存货                28,979.91                              26,491.14
在建工程            11,090.44                              45,553.82
固定资产           162,609.22                             153,795.45
短期借款            66,328.00                              37,114.00
应交税金            -2,333.16                                -331.15
资本公积            89,037.19                             109,437.19
股东权益           208,438.19                             206,505.77
主营业务利润        23,338.95                              32,196.67
营业费用             7,179.23                               3,910.06
财务费用             4,697.81                               6,996.62
投资收益            -3,612.26                              -1,880.15
营业外收入             329.56                                  36.72
营业外支出              77.30                                 372.72
净利润               1,932.42                              14,540.91

项   目            增减幅度(%)                          增 减 原 因
总资产                      6.54                           利润增加等
应收票据                  -86.72                             票据到期
应收帐款                   -9.68                             资产置换
存货                        9.39                         库存商品增加
在建工程                  -75.65                 部分工程项目完工结算
固定资产                    5.73                         工程结算转入
短期借款                   78.71                         流动资金贷款
应交税金                  604.56                         预缴税款增加
资本公积                  -18.64                             转增股本
股东权益                    0.94                             利润增加
主营业务利润              -27.51                     主营业务收入减少
营业费用                   83.61                   运费和市场用工增加
财务费用                  -32.86                         银行利率下降
投资收益                   92.13                     莲味公司利润下降
营业外收入                797.49                     出售固定资产收益
营业外支出                -79.26                 计提固定资产减值准备
净利润                    -86.71                     主营产品利润下降

    2、本报告期内亚太(集团)会计师事务所有限公司出具了无保留意见审计报告。
    (四)生产经营、宏观经济政策和法律法规变化对公司产生的影响:
    根据国务院办公厅(2002)62号文件的规定,小麦深加工将要作为农产品精深加工的重点领域之一,要进行重点扶持。另外,国家有关部委对农产品深加工企业优惠政策的落实工作给予了特别的关注。这些都将对公司下一步的发展产生良好的推动作用。对公司仍然不利的方面是,随着产品国际化的深入,国际竞争和国内竞争更加剧烈,味精的销售价格形势不容乐观。
    (五)公司2003年度的经营计划:
    2002年,大部分增发募股资金项目经过了较为充分的磨合,为2003年的较快发展作好了准备。2003年要充分利用现有技术、资产、市场、资源综合利用等多方面优势,以谷朊粉的销售为突破口,实现公司的稳定、快速发展。公司预计2003年主营业务收入将比2002年增长15%左右。
    2003年公司将重点做好如下几个方面的工作。
    1、充分发挥已有的政策优势和技术优势,加强科技开发力度,实现小麦深加工项目的满负荷生产,摆脱2002年的生产经营低谷。
    ①公司的小麦深加工项目获得巨大的政策优势,该项目已经被列入国家“十五”重大科技攻关计划,河南省经济工作会议、省人代会都把其列为全省经济结构调整的重点工程。2002年,公司建设年加工200万吨小麦及其综合利用示范工程(二期)已获得国家发展计划委员会计产业[2002]312号文件批准,报告期内该项目已经开始建设。②公司的小麦深加工项目具有很强的原材料优势。公司地处小麦主产区,小麦的采购成本低的优势较为明显。③两条谷朊粉生产线经过一年多的试运营,公司已经积累丰富的技术和人才等优势。④由于与同类国内外企业相比成本优势明显,公司小麦谷朊粉的市场开发前景已经明朗,国内市场潜力巨大,出口优势显著。2003年公司争取销售谷朊粉2万吨,并以此为突破口,从而把小麦深加工项目作为公司新的利润增长点。
    2、以现金流管理为中心,继续强化公司内部管理。
    (1)公司采取各种策略,以现金流管理为中心,强化资金管理,实现公司销售货款及时回笼;积极深入推进清欠工作,力争使公司应收款项有较大幅度的下降,从而增强公司的造血功能。
    (2)切实强化公司管理,加强管理的协调一致性。
    2003年加强公司管理主要在以下方面:①实施“百分制加分级考核”办法,增加员工风险责任意识,调动生产的积极性;对高层管理者、中层管理者和一般员工实施末位淘汰,淘汰率为10%左右,从而达到减员增效的目的。②培养、储备和留住人才,健全公司人才成长的激励机制。同时,根据公司绩效,在收入分配政策上要有大的突破,敢于拉开收入分配差距和层次。③公司要建立强有力的指挥系统,强化生产经营的指挥和调度工作。
    3、大力强化品牌意识,树立品牌形象,增强知识产权的保护意识。
    充分利用莲花名牌效应逐步增强的有利时机,在以“食品卫生、安全与质量”为主题下,大力推进莲花味精的名牌战略,树立公众信誉,强化味精的市场主导地位。在面粉行业,公司应充分利用取得的国家有关部门颁发的生产许可证和工艺先进、技术装备好、生产规模大的的优势,大力推行名牌产品市场营销策略。作为世界第一家利用小麦淀粉生产味精的企业,公司要通过技术创新,进行新产品、新技术、新工艺的开发与利用,增强相关知识产权的保护意识。
    4、发挥资源综合利用优势,实现环保产业化。
    2003年,要充分挖掘环保产业的技术和设备潜力,在保证处理好污水、保证达标排放、保证生产平衡的同时,把工作重点转移到资源综合利用和提高经济效益上来,做好与味精生产系统、小麦深加工系统、饲料生产和副产品销售系统的衔接,把所有能够利用和转化的废水、废皮、废渣收集起来,转化成饲料和肥料,尽最大努力增加利润,从而实现环保的产业化。
    5、按照先易后难的原则,深化内部体制改革,增强企业活力2002年,公司推行了风险目标责任制,对于明确管理人员的责任、权力和利益,调动员工的积极性,发挥了良好作用。公司将在认真考评总结基础上,落实奖惩。对行之有效的改革措施,要继续贯彻执行,保持改革的连续性。同时,2003年,公司在内部体制改革上要迈出更大的步伐。深化公司味精和谷朊粉的销售体制改革,组建由公司和销售业务骨干参股的销售公司;充分利用国家政策,争取通过国有股减持,让劳动、资本、技术和管理要素参与分配,根据贡献对经营管理人员和科技人员给予更加有力的激励。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会共召开8次会议,会议情况及决议内容如下:
    (1)、2002年4月9日公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过以下议案:《公司2001年度董事会工作报告》;《公司2001年度经营回顾及2002年经营展望的报告》;公司2001年度报告及年度报告摘要;《公司2001年度财务决算及2002年财务预算的报告》;《公司2001年度分配预案》;《公司2002年度分配政策》;《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所2001年度审计费用的议案》;《信息披露管理办法》;《独立董事工作制度》;《董事会战略决策委员会议事规则》;《董事会审计委员会议事规则》;《董事会提名委员会议事规则》;《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;《关于召开2001年度股东大会的议案》。
    (2)、2002年4月25日公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过以下议案:《公司2002年第一季度报告》;《〈建设年加工200万吨小麦及其综合利用示范工程(二期)〉抵押担保借款的议案》;《公司非独立董事津贴实施办法》。
    (3)、2002年4月25日公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
    (4)、2002年4月25日公司召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《河南莲花味精股份有限公司关于中国证券监督管理委员会对公司2001年度业绩未完成盈利预测的询问函的说明》。
    (5)、2002年8月20日公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过以下议案:《公司2002年半年报》;《关于修改公司章程的议案》;《关于董事会设立专门委员会的议案》。
    (6)、2002年8月20日公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过以下议案:《公司2002年第三季度报告》。
    (7)、2002年10月30日公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过以下议案:《关于本公司以部分应收帐款与河南省莲花味精集团有限公司的部分土地使用权进行资产置换的议案》;《关于转让河南莲花生物工程有限公司95%的股权和河南项城佳能热电有限公司5%的股权的意向的议案》;《关于召开2002年度临时股东大会的议案》。
    (8)、2002年12月22日公司召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过以下议案:《河南莲花味精股份有限公司关于对2001年度未完成盈利预测问题的监管跟踪通报情况的整改报告》;关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内公司共召开2次股东大会,所形成的决议事项,董事会认真进行了实施。
    (1)、经公司2001年年度股东大会审议通过的2001年度利润分配方案已执行完毕。
    (2)、经公司2002年度临时股东大会审议通过的关于修改公司章程的议案已执行完毕,相关工商变更手续业已完成。
    (七)本年度利润分配预案
    经亚太集团会计师事务所有限责任公司审计,2002年度公司实现净利润19,324,174.10元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公盈余积金2,196,671.94元,提取5%的法定公益金1,098,335.97元,加上上年度转入本年度可分配利润208,965,770.56元,至此年末可供分配利润为224,994,936.75元。根据公司实际发展的需要,公司董事会决定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。
    (八)其他报告事项:2003年度公司信息披露的指定报纸是《中国证券报》、《上海证券报》两家。
    八、监事会报告
    (一)报告期内监事会会议情况
    2002年监事会共召开了3次监事会会议,会议的具体情况如下:
    1、2002年4月9日,公司召开第二届监事会第三次会议,会议审议通过了以下议案:《2001年度监事会工作报告》;《公司2001年度报告和年度报告摘要》;《公司2001年度财务决算及2002年财务预算的报告》;关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所2001年度审计费用的议案》。
    2、2002年8月20日,公司召开第二届监事会第四次会议,会议审议通过了以下议案:《公司2002年半年报》;《关于修改公司章程的议案》。
    3、2002年10月30日,公司召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了以下议案:《关于本公司以部分应收帐款与河南省莲花味精集团有限公司的部分土地使用权进行资产置换的议案》;《关于转让河南莲花生物工程有限公司95%的股权和河南项城佳能热电有限公司5%的股权的意向的议案》;《关于召开2002年度临时股东大会的议案》。
    (二)监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
    公司监事会按照《公司法》、公司章程行使职权,在本报告期内对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见:
    1、公司依法运作情况
    公司建立了比较完善的内控制度,并通过审计部独立行使审计职能,做到了保护公司股东利益和公司其他相关者的利益;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    公司2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,亚太集团会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
    3、募集资金使用情况
    公司2001 年度增发所募集资金的使用延续到本年度。监事会认为,公司能够严格按照所承诺的投资方向有计划安排实施,部分募集资金项目根据实际情况对投资额度按照规定程序做了调整,募集资金使用情况良好,操作过程客观公正,充分保护了中小股东权益不受侵害。对2003年,监事会认为公司管理层应从加强管理,在对新项目试运营成功的基础上,争取产生良好的经济效益。
    4、收购出售资产公允情况
    报告期本公司以部分应收帐款与河南省莲花味精集团有限公司的部分土地使用权进行资产置换、转让河南莲花生物工程有限公司95%的股权和河南项城佳能热电有限公司5%的股权,上述收购和出售行为均是严格以资产评估事务所所出具的报告为依据,合理确定收购价格,按照公平、公正原则进行操作的,未发现内幕交易,亦无损害部分股东权益或造成公司资产流失情况发生。
    5、公司关联交易价格合理,关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定,关联股东放弃表决,不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。
    九、重要事项
    (一)报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
    公司于2002年11月30日召开2002年度临时股东大会审议通过了公司以部分应收帐款和河南省莲花味精集团有限公司部分土地使用权进行置换的议案。本公司置出的应收款帐面值32,000万元;置入的是莲花味精集团公司持有的68宗土地的使用权,土地评估总值34,470.38万元,最终交易价格为34,470万元。(详见2002年12月3日《上海证券报》《中国证券报》或报告期内的重大关联交易事项)
    (三)报告期内的重大关联交易事项。
    1、公司于2002年11月30日召开2002年度临时股东大会以部分应收帐款与河南省莲花味精集团有限公司所拥有的68宗土地的土地使用权进行资产置换。根据河南省大地土地评价咨询中心有限公司出具的《土地估价报告》,以2002年9月30日为估价基准日,本次本公司置换进入的68宗土地使用权的评估价值为34,470.38万元,总面积为1,134,301.37平方米,最终确定转让价为34,470万元。同时,本次交易本公司拟置换出去的应收帐款帐面价值为32,000万元。资产置换协议约定,置换价差在资产置换完成后作为本公司对莲花味精集团公司的应付款。本次资产置换可以优化资产结构,减少应收帐款的清理费用,防范产生坏账的风险;改善公司的资产状况,增强公司可持续性发展能力和市场竞争力;减少本公司与莲花味精集团公司由于土地而产生的关联交易。
    2、公司将所持有的河南莲花生物工程有限公司95%股权和全资子公司河南项城佳能热电有限公司的5%股权,转让给公司河南省莲花味精集团有限公司。 2002年10月15日本公司已与莲花味精集团公司签定了《股权转让意向协议书》,商定本次股权转让的定价依据为上述两公司2002年12月31日经审计后的净资产值。根据2002年度审计报告,河南莲花生物工程有限公司95%股权净资产值为7,541,798.75元,河南项城佳能热电有限公司的5%股权净资产值为8,107,013.10元,两项股权转让金额合计为15,648,811.85元。
    (以上事项详见2002年12月3日《上海证券报》《中国证券报》)
    3、公司向关联方购买商品发生的关联交易:(单位:万元)
关联方名称                      交易内容    交易金额     占同类交易金
                                                        额的比例(%)
河南莲花味之素有限公司              味精      12,548              100
河南莲花味精集团液氨分厂            液氨       2,664              100
河南莲花味精集团进出口公司  委托加工材料       9,400              100
周口莲花金水装潢有限公司          包装袋       2,769              100
    4、公司向关联方销售货物发生的关联交易:        (单位:万元)
关联方名称                         交易内容    交易金额    占同类交易
                                                           金额的比例
河南莲花味精集团进出口公司         出口味精      12,056           100
河南莲花味之素有限公司     原材料和辅助材料       6,608         39.60
河南莲花味精集团液氨分厂   原材料和辅助材料       1,568          9.40
    5、关联方应收应付款余额:                       (单位:万元)
关联方名称                         科目    期末余额    占同类交易金额
                                                          的比例(%)
河南莲花味精集团进出口公司     预付帐款       2,247             12.82
河南莲花味精集团进出口公司   其他应收款       2,327              6.31
河南省莲花味精集团有限公司   其他应收款      22,440             60.89
河南莲花英糖药业有限公司     其他应收款       1,369              3.71
    本公司同关联企业之间依照市场价格进行公平交易,具体的关联交易情况详见财务报表附注。
   (四)重大合同及其履行情况
    报告期内,公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。
    1、报告期内公司的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项如下:
    (1)按照本公司与河南省莲花味精集团有限公司签定的《租赁协议》等协议,2002年度本公司收取饲料加工设备租赁费8,000,000.00元、收取供水服务费4,000,000.00元。
    (2)按照本公司与河南省莲花味精集团进出口公司签定的《委托加工协议》等协议,2002年度本公司向河南省莲花味精集团进出口公司收取加工费净收入3,057,260.60元。
    2、报告期内公司没有重大担保事项。
    3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项,也没有发生委托贷款事项。
   (五)报告期内或持续到报告期末,公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站上披露承诺事项如下。
    公司在2002年10月31日《中国证券报》和《上海证券报》公告的《河南莲花味精股份有限公司资产置换暨关联交易公告》中承诺在公司置换进入的68宗土地使用证办理完毕后,董事会将另行公告。在《关于转让河南莲花生物工程有限公司95%的股权和河南项城佳能热电有限公司5%的股权的意向的议案》中承诺股权转让价格将另行公告。
   (六)公司聘任的会计师事务所及其报酬支付情况:
    2002年度,公司聘任的会计师事务所是亚太(集团)会计师事务所有限公司。
    2003年度继续聘任其担任本公司的审计工作。
    依据河南省物价局有关规定及公司的实际情况, 2002年度公司支付给亚太(集团)会计师事务所有限公司年度财务审计费用共计85万元,其他专项审计报告费用5万元。
    截止到2002年,亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司服务5年。
    (七)报告期内,公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    公司收到中国证监会关于2001年度未完成盈利预测问题的监管跟踪通报情况的整改报告。对此,公司董事会在2002年12月22日召开了第二届董事会第十次会议,认真讨论了公司有关信息披露存在的问题,并于2002年12月23日在《中国证券报》《上海证券报》刊登了《河南莲花味精股份有限公司关于对2001年度未完成盈利预测问题的监管跟踪通报情况的整改报告》。
    (八)其他重大事项。本公司经河南省地方税务局豫地税所减免(2003)24号文,减免农产品初加工所得税5,323,843.89元。
    十、财务报告
    1、审计报告
    审计报告
    亚会审字(2003)57号
    河南莲花味精股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和2002年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    亚太(集团)会计师事务所有限公司        中国注册会计师:朱玉霞
    中国.郑州                             中国注册会计师:党惠如
    2、会计报表(附后)
    3、会计报表附注
    一、公司简介
    河南莲花味精股份有限公司(以下简称本公司)是经河南省人民政府豫股批字[1998]19号文批准,由河南省莲花味精集团有限公司(以下简称莲花集团)独家发起并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。本公司成立于1998年7月,注册地址:河南省项城市莲花大道18号,于1998年8月在上交所上市。本公司注册登记号:豫工商企4100001004314;注册资本:人民币88,400万元;法定代表人:李怀清;经营范围:生物工程的科研与开发;味精及调味品的生产及销售;热力、电力的生产与销售;谷朊粉、等级面粉、麦芽糖的生产与销售;环保产品、氨基酸、饲料的生产与销售。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。
    2、会计年度:公历年制,即1月1日至12月31日。
    3、记账本位币:人民币。
    4、记账基础和计价原则: 记账基础“权责发生制”; 计价原则为“历史成本法”。
    5、外币业务核算方法 :外币发生按当月月初市场汇率折合成本位币记账;每月终了,按月末市场汇率一次调整,汇兑损溢中符合资本化条件的予以资本化,不符合的费用化,记入财务费用;。
    6、编制现金流量表时现金等价物的确定标准:持有期限短,流动性强,易于转换成已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
    7、应收款项坏账核算方法:本公司对因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)以及有确凿证据表明不能够收回或收回可能性不大的应收款项确认为坏账损失。
    坏账损失采用备抵法核算,按除有确凿依据证明不需计提坏帐准备的应收款项余额外的5%计提。
    8、存货核算方法:
    (1)存货的分类:存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。
    (2)存货的取得采用实际成本计价,存货的发出采用加权平均法计算。生产用低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销,非生产用低值易耗品于领用时采用五五摊销法摊销。存货盘存采用永续盘存制度。
    (3)存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法,期末对存货进行单项比较,按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。
    9、短期投资核算方法:本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价,投资转让或到期兑付时确认投资收益。
    短期投资采用期末成本与市价孰低法计价,按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
    10、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资:投资时按实际支付的价款或确定的价值记账;公司对外投资占被投资单位表决权资本总额20%以下的采用成本法核算,20%以上的采用权益法核算。
    (2)长期债权投资:按实际成本入账,按收益期确认投资收益。
    (3)长期股权投资差额的摊销方法:对河南莲花味之素有限公司的股权投资差额按46年平均摊销;对河南省项城佳能热电有限责任公司的股权投资差额按50年平均摊销。
    (4)本公司对被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当期损益。
    11、固定资产计价及折旧方法:本公司以下资产确认为固定资产:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器具、工具,或单位价值在2000元以上,并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算,按月提取,提取方法如下:
固定资产类别       估计经济使用年限    残值率(%)    年折旧率(%)
房屋建筑物                        20-35             3       2.77-4.85
通用设备                          10-15             3       6.46-9.70
专用设备                          13-18             3       5.38-7.46
运输工具                           5-10             3      9.70-19.40
其他                               5-10             3      9.70-19.40
    固定资产减值准备计提方法:固定资产减值准备采用逐项计提法。对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法:按实际支出确认在建工程,在工程达到预定使用状态时,按实际支出确认固定资产;专门借款利息及汇兑损失,符合资本化条件的予以资本化,不符合的费用化。
    在建工程减值准备计提方法:在建工程减值准备采用逐项计提法。按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备,具体计提标准为:
    (1)长期停建并且在未来三年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、无形资产计价和摊销方法:无形资产取得时按实际成本计量,在受益期内按照直线法平均摊销。
    无形资产减值准备计提方法:无形资产减值准备采用逐项计提法,按无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备,具体计提标准为:
    (1)已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明无形资产实质上已经发生减值的情形。
    14、长期待摊费用:按预计受益期间平均摊销。
    15、借款费用核算方法:借款费用属于筹建期间的计入开办费;属于生产经营期间的计入财务费用;属于与购建固定资产有关的,符合资本化条件的予以资本化,不符合的费用化。
    16、收入确认原则:
    (1)销售商品:本公司销售商品的收入在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,本公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,并且与交易相关的经济利益能够流入公司,与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,予以确认;
    (2)提供劳务:本公司提供劳务如劳务在同一会计年度内开始并完成,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下,如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,如果已发生的劳务成本预计不能得到补偿,应按已发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    (3)让渡资产使用权:让渡资产使用权,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,予以确认。
    17、所得税的会计处理:采用应付税款法核算。
    18、合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围确认原则:本公司对其他单位投资如拥有其半数以上 (不包括半数)的权益性资本,或拥有的权益性资本虽然不足半数以上,但具有实质性控制权,则该单位纳入本公司合并范围。
    (2)合并所采用的会计方法:按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。
    19、本年度财务会计报告采用的会计政策、会计估计等与上年度财务会计报告采用的会计政策、会计估计等完全一致
    三、税项:
    1、增值税:味精、电力为17%,饲料、热力13%;
    2、城建税及教育费附加:城建税税率为流转税额的7%;教育费附加为流转税额的3%;
    3、所得税:33%;根据财政部、国家税务总局财税字[1997]049号《关于国有农口企事业单位征收所得税问题的通知》,本公司农产品初加工业务免征所得税。
    四、控股子公司及合营企业
    (1)本公司拥有50%以上权益性资本的子公司的概况如下:
公司名称                   注册地点             注册资本    投资金额
河南省项城佳能热电有       河南省项               12,000      12,358
限责任公司                     城市                 万元        万元
河南莲花面粉有限公司       河南省项               10,000        9000
                               城市                 万元        万元

公司名称                    所占权益比例                     经营范围
河南省项城佳能热电有                95%               热力、电力供应
限责任公司
河南莲花面粉有限公司                 90%             面粉专用粉,谷朊
                                                         粉、小麦油等

    (2)2002年度合并报表范围:本公司对河南省项城佳能热电有限责任公司和河南莲花面粉有限公司予以合并;河南莲花生物工程有限公司已于2002年12月31日出售给河南省莲花集团有限公司,按照财政部会计司财会字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,该公司2002年度会计报表未予以合并。
    五、合并会计报表主要项目注释
    (一)、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金:
项  目                       期 初 数          期 末 数
现   金                    436,320.18        750,304.93
银行存款               873,605,433.77    835,525,307.73
其他货币资金
合   计                874,041,753.95    836,275,612.66
    银行存款期末余额中有银行承兑保证金存款57,394,930.61元。
    2、应收票据:
项  目                      期 初 数        期 末 数
银行承兑汇票           13,804,056.30    1,833,700.00
    (1)应收票据下降主要原因是期初应收票据到期。
    (2)期末无贴现、抵押的应收票据。
    3、应收账款:
账   龄                                期  初  数
                                  金   额     比  例         坏账准备
1年以内                    706,312,617.53     85.65%    35,315,630.88
1-2年                      90,378,254.49     10.96%     4,518,912.72
2-3年                      24,169,225.80      2.93%     1,208,461.29
3年以上                      3,765,860.78      0.46%       188,293.03
合   计                    824,625,958.60    100.00%    41,231,297.92

账   龄                                   期末数
                              金   额        比 例      坏账准备
1年以内                    617,848,231.99     82.95%    30,886,240.19
1-2年                      88,611,107.19     11.90%     4,430,555.36
2-3年                      18,520,614.28      2.49%       926,030.71
3年以上                     19,819,343.63      2.66%       990,967.18
合   计                    744,799,297.09    100.00%    37,233,793.44
    (1)无持有5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (2)应收账款前五名金额合计55,736,452.65元,占应收账款总金额的比例为7.48%。
    4、其他应收款:
账   龄                                 期  初  数
                                 金   额      比   例        坏账准备
1年以内                   198,407,852.53       96.64%    9,920,392.61
1-2年                      1,190,950.10        0.58%       59,547.51
2-3年                      1,602,312.11        0.78%       80,115.61
3年以上                     4,110,250.67        2.00%      205,512.53
合  计                    205,311,365.41    100.00% 1    0,265,568.26

账   龄                                  期  末  数
                                  金   额     比  例         坏账准备
1年以内                    346,662,951.51     95.83%    17,021,757.41
1-2年                       9,195,971.66      2.54%       459,798.58
2-3年                       1,129,900.66      0.31%        56,495.03
3年以上                      4,791,158.22      1.32%       239,557.92
合  计                     361,779,982.05    100.00%    17,777,608.94

    (1)其他应收款上升主要原因是往来款项增加。
    (2) 本公司第一大股东河南省莲花味精集团有限公司欠款224,398,397.01元。
    (3)其他应收款前五名金额合计274,954,986.51元,占其他应收款总金额的比例为76%.
    (4)由于本公司3年以上的应收款项金额较小,且清理坏帐及时,按照本公司董事会决定,应收款项按5%提取坏帐准备。
    (5)金额较大的其他应收款列示如下:
单 位 名 称                                    金  额          原  因
河南省莲花味精集团                     224,398,397.01        往来款项
河南莲花味精进出口公司                  23,141,618.26      应收味精款
河南莲花中英葡萄糖有限公司              13,691,345.04    应收淀粉乳款
武汉周东莲花味精有限公司                 7,894,340.11      预付麸酸款
河南莲花金水饲料公司                     5,829,286.09    应收副产品款
    5、预付账款:

                  期  初  数                   期  末  数
账   龄
                     金   额    比   例           金   额    比   例
1年以内       309,180,187.20     96.80%    166,840,665.04     96.07%
1-2年          6,533,462.01      2.05%      5,239,518.67      3.02%
2-3年          2,702,281.69      0.85%        955,033.20      0.55%
3年以上           942,308.55      0.30%        632,011.34      0.36%
合   计       319,358,239.45    100.00%    173,667,228.25    100.00%
    (1)预付帐款下降的主要原因是上期预付进口小麦款收回。
    (2)帐龄一年以上款项未收回的主要原因是双方正在清算中。
    6、存货:
项    目        期  初  数                    期  末  数
                    金   额    跌价准备           金   额    跌价准备
产 成 品      47,232,124.17                 94,448,540.76
原 材 料      96,830,487.80                 83,717,498.49
在 产 品      40,629,339.87                 95,150,567.48
自制半成品    80,219,444.55                 16,482,482.38
合   计      264,911,396.39                289,799,089.11
    7、待摊费用:
类   别                    期 初 数                        本期增加数
大修理费用             5,629,365.55                      4,803,843.67
销售订货会费             945,000.00
租赁费                   411,187.01                      1,427,667.00
合  计                 6,985,552.56                      6,231,510.67

类   别                            本期摊销数                期 末 数
大修理费用                      10,433,209.22                    0.00
销售订货会费                       945,000.00                    0.00
租赁费                           1,838,854.01                    0.00
合  计                          13,217,063.23                    0.00

    8、长期投资:
    (1)长期投资明细项目如下:
项    目            期    初    数                           本期增加
                            金  额         减值准备
河南莲花味之素有    144,606,539.68    12,438,050.05    -24,851,671.83
限公司
河南省漯周界高速    140,000,000.00
公路有限公司
河南莲花生物工程     18,633,007.53                     -11,091,208.78
有限责任公司
合并价差               -414,638.61                           8,822.10
合    计            302,824,908.60    12,438,050.05    -35,934,058.51

项    目                本期减少         期末数
                                            金  额         减值准备
河南莲花味之素有      188,531.08    119,566,336.77    12,438,050.05
限公司
河南省漯周界高速                    140,000,000.00
公路有限公司
河南莲花生物工程    7,541,798.75              0.00
有限责任公司
合并价差                               -405,816.51
合    计            7,730,329.83    259,160,520.26    12,438,050.05
    ①本期本公司将拥有的河南项城佳能热电有限责任公司5%的股权转让给河南省莲花味精集团有限公司,转让价格按2002年12月31日净资产的相应比例计算,金额为8,107,013.10元。
    ②本期本公司将拥有的河南莲花生物工程有限责任公司95%的股权转让给河南省莲花味精集团有限公司,转让价格按2002年12月31日净资产的相应比例计算,金额为7,541,798.75元。
    (2) 长期股权投资
被投资单位名称                 投资    占被投资单位      初始投资金额
                               期限    注册资本比例
河南莲花味之素有               46年            49%    125,950,334.83
限公司
河南省漯周界高速               50年            32%    140,000,000.00
公路有限公司
河南莲花生物工程               50年            95%     28,500,000.00
有限责任公司

被投资单位名称                  被投资单位本期         被投资单位累计
                                    权益增减额             权益增减额
河南莲花味之素有                -24,851,671.83         -14,113,772.33
限公司
河南省漯周界高速
公路有限公司
河南莲花生物工程                -11,091,208.78         -20,958,201.25
有限责任公司
    (3)长期股权投资差额
被投资单位名称         河南省项城佳能热电有    河南莲花味之素有限公司
                                 限责任公司
股权投资差额初始金额            -414,638.61              7,918,305.35
形成原因                           折价购买                  溢价投资
摊销期限                               50年                      46年
本期摊销额                        -8,822.10                188,531.08
摊余金额                        -405,816.51              7,729,774.27
    9、固定资产及累计折旧:
项    目                                     期初数          本期增加
固定资产原值
房屋建筑物                           370,625,166.47    187,568,563.84
专用设备                           1,043,590,496.34    340,188,537.68
通用设备                             161,760,514.78      4,240,002.15
运输工具                              24,116,750.12      8,651,785.00
其   他                                5,300,709.12      3,260,667.53
合    计                           1,605,393,636.83    543,909,556.20
累计折旧
房屋建筑物                            70,373,665.60     13,298,040.09
专用设备                             353,549,004.09     78,614,960.20
通用设备                              74,264,532.68     13,275,528.61
运输工具                               6,209,570.82      2,829,116.92
其   他                                1,600,743.14      1,045,373.60
合    计                             505,997,516.33    109,063,019.42
固定资产净值                       1,099,396,120.50
固   定资产减值准备
房屋建筑物
专用设备                              15,445,314.52
通用设备                               1,332,859.47
运输工具
其   他                                  829,296.96
合    计                              17,607,470.95
固定资产净额                       1,081,788,649.55

项    目                                 本期减少              期末数
固定资产原值
房屋建筑物                             100,000.00      558,093,730.31
专用设备                             4,561,381.00    1,379,217,653.02
通用设备                               559,907.00      165,440,609.93
运输工具                             2,752,170.00       30,016,365.12
其   他                                293,540.24        8,267,836.41
合    计                             8,266,998.24    2,141,036,194.79
累计折旧
房屋建筑物                              25,000.00       83,646,705.69
专用设备                             1,920,839.75      430,243,124.54
通用设备                               483,424.49       87,056,636.80
运输工具                             1,187,445.03        7,851,242.71
其   他                                                  2,646,116.74
合    计                             3,616,709.27      611,443,826.48
固定资产净值                                         1,529,592,368.31
固   定资产减值准备
房屋建筑物
专用设备                             1,922,031.23       13,523,283.29
通用设备                                24,045.51        1,308,813.96
运输工具
其   他                                                    829,296.96
合    计                             1,946,076.74       15,661,394.21
固定资产净额                                         1,513,930,974.10
    (1)本期在建工程转入固定资产542,034,011.28元。
    (2)本期经营性租出固定资产帐面价值为53,152,984.90元。
    10、在建工程:

工 程 名 称               期初数                            本期增加

引进国际CX-O
法谷氨酸提取                0.00                       20,862,540.52
工艺技术改造
工程
采用国际下番       18,298,806.71                        7,679,234.81
连续结晶工艺
技术改造工程
年产20万吨小
麦淀粉技术改      257,445,691.24                      107,293,418.77
造工程
年产10万吨淀
粉专用面粉生       39,020,111.35                       33,477,171.46
产线
年产50万吨饲       18,898,669.87                        5,635,026.75
料加工项目
牛胚胎移植高
技术产业化工        3,158,306.72                        9,030,893.72

利用胚胎生物
技术快速繁育
良种奶牛高技           99,710.51                          222,835.60
术产业化示范
工程
生物技术研究       32,687,858.86                                0.00
中心工程项目
麦芽糖浆工程        5,671,023.82                        1,265,352.32
发酵一厂技改                0.00                        4,274,339.37
发酵二厂技改                0.00                        5,276,777.41
成品一厂技改                0.00                        1,242,017.69
成品二厂技改                0.00                           89,948.15
成品三厂技改                0.00                          612,142.24
200万吨小麦综               0.00                          404,730.19
合利用
预付工程款         80,257,043.80                        4,096,036.07
其他                    1,000.00                          154,386.90
合  计            455,538,222.88                      201,616,851.97

工 程 名 称          本期转入固定资    本期其他减            期末数
                               产数          少数
引进国际CX-O
法谷氨酸提取          20,862,540.52                             0.00
工艺技术改造
工程
采用国际下番          25,978,041.52                             0.00
连续结晶工艺
技术改造工程
年产20万吨小
麦淀粉技术改         364,739,110.01                             0.00
造工程
年产10万吨淀
粉专用面粉生          59,917,307.90                    12,579,974.91
产线
年产50万吨饲                   0.00                    24,533,696.62
料加工项目
牛胚胎移植高
技术产业化工                   0.00                    12,189,200.44

利用胚胎生物
技术快速繁育
良种奶牛高技                   0.00                       322,546.11
术产业化示范
工程
生物技术研究          32,687,858.86                             0.00
中心工程项目
麦芽糖浆工程           6,936,376.14                             0.00
发酵一厂技改                   0.00                     4,274,339.37
发酵二厂技改                   0.00                     5,276,777.41
成品一厂技改                   0.00                     1,242,017.69
成品二厂技改                   0.00                        89,948.15
成品三厂技改                   0.00                       612,142.24
200万吨小麦综                  0.00                       404,730.19
合利用
预付工程款            30,883,276.33                     4,216,674.89
其他                      29,500.00                       125,886.90
合  计               542,034,011.28                     4,216,674.89

工 程 名 称           资金                     预算数            项目
                      来源                                       进度
引进国际CX-O
法谷氨酸提取          募集              40,740,000 完              工
工艺技术改造
工程
采用国际下番          募集              30,930,000 完              工
连续结晶工艺
技术改造工程
年产20万吨小
麦淀粉技术改          募集              193,800,000              完工
造工程
年产10万吨淀
粉专用面粉生          募集               35,800,000              在建
产线
年产50万吨饲          募集              158,000,000              在建
料加工项目
牛胚胎移植高
技术产业化工          募集               43,610,000              在建

利用胚胎生物
技术快速繁育
良种奶牛高技          募集               38,980,000              在建
术产业化示范
工程
生物技术研究          募集               31,440,000              完工
中心工程项目
麦芽糖浆工程          自筹                                       完工
发酵一厂技改          自筹                                       在建
发酵二厂技改          自筹                                       在建
成品一厂技改          自筹                                       在建
成品二厂技改          自筹                                       在建
成品三厂技改          自筹                                       在建
200万吨小麦综         自筹                                       在建
合利用
预付工程款                             49,253,128.65
其他                  自筹
合  计                                110,904,388.68
    (1)在建工程下降的主要原因是募股资金投资项目完工。
    (2)预付工程款中预付募集资金项目工程款金额为39,317,141.50元。
    (3)上述部分募集资金项目实际投入金额已超过预算数,本公司2001年第二届董事会第二次全体会议审议通过了《关于调整部分募股项目的投资额额度的议案》。
    11、无形资产:
类  别                    原始金额         期 初 数          本期增加

软件开发费               26,234.16                          26,234.16
土地使用权          344,703,800.00                     344,703,800.00
土地使用权           42,504,348.00    39,741,452.34              0.00
合计                387,234,382.16    39,741,452.34    344,730,034.16

类  别                 本期摊销      期  末  数 剩     余摊销    取得
                                                         期限    方式
软件开发费                              26,234.16
土地使用权         1,195,000.00    343,508,800.004    9年10月    置换
土地使用权           850,080.00      38,891,372.34       46年    评估
合计               2,045,080.00     382,426,406.50
    本期新增无形资产是本公司以应收账款与河南省莲花味精集团有限公司68宗土地使用权置换形成的。
    12、短期借款:
借款类别                 期 初 数          期 末 数
质押借款                              35,000,000.00
担保借款           371,140,000.00    628,280,000.00
信用借款
合    计           371,140,000.00    663,280,000.00
    (1) 短期借款上升的主要原因是流动资金贷款增加。
    (2)截止2002年12月31日上述短期借款中58,300,000.00 元已逾期,系河南省项城佳能热电有限公司借款,明细列示如下:
借款单位                      逾期金额   年利率(%)          逾期原因
项城市财政局经济开发公司  6,300,000.00        8.28%    未办理展期手续
中行项城市支行            1,000,000.00        7.56%    未办理展期手续
周口人民城市信用社        5,000,000.00        8.10%    未办理展期手续
工行项城市支行            1,000,000.00        7.56%    未办理展期手续
农行项城市支行            2,000,000.00        7.02%    未办理展期手续
项城市农村城市信用社     43,000,000.00        7.02%    未办理展期手续
合    计                 58,300,000.00
    13、应付票据:
类    别                        期 初 数          期 末 数
银行承兑汇票              105,950,000.00    270,825,000.00
    (1)应付票据上升主要原因是本期购货增加。
    (2)无欠持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    14.应付账款:
期  初  数                   期  末  数
578,283,070.82           563,019,860.54
    无欠持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    15、预收账款:
期  初  数                 期  末  数
12,797,097.94           95,249,844.02
    (1)预收账款上升的主要原因是本期大包装味精预收款增加。
    (3)无欠持有股份公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    16、应付工资:
期  初  数              期  末  数
0.00                 10,067,100.26
    应付工资上升的主要原因是本期末计提的年终奖和12月工资尚未发放。
    17、应付股利:
股东单位名称               期  初 数    期  末  数           原   因
河南省莲花味精集团    120,000,000.00          0.00    董事会决议2001
有限公司                                                  年利润分配
社会公众股             84,000,000.00          0.00              同上
合   计               204,000,000.00          0.00
    18、应交税金:
项    目                       期 初 数                      期 末 数
增 值 税                   6,491,119.26                 12,731,432.05
城市维护建设税               958,990.13                  1,883,553.39
所 得 税                 -12,194,294.45                -39,412,963.16
其   他                    1,432,666.95                  1,466,417.52
合    计                  -3,311,518.11                -23,331,560.20
    说明:期末应交所得税为负数系本年多交纳所得税及河南省地方税务局减免本公司2002年度农产品初加工所得税。
    19、其他应交款:
    其他应交款期末1,968,593.49元系本期欠交的教育费附加。
    20、其他应付款:
期 初 数                                                     期 末 数
185,540,553.74                                         301,591,836.12
(1) 无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(2) 金额较大的其他应付款列示如下:

单 位 名 称                          金  额                   原  因
河南天鸿投资有限公司          57,000,000.00                 往来款项
股份公司欠职工款              12,522,000.00               风险管理款
佳能热电欠职工款              14,750,225.27     欠职工款尚未偿还完毕
宝光公司                       9,964,966.01                 往来款项
河南莲花味之素有限公司         9,680,324.46                 往来款项
    21、预提费用:
类   别           期 初 数     期 末 数                      说    明
借款利息      7,008,087.56 6,666,727.71        计提的借款利息尚未支付
分 装 费        437,211.58   114,648.65    计提的沈阳、成都分装厂费用
电汽费                0.00 1,161,661.20          计提的电汽费尚未支付
租赁费                0.00   912,000.00          计提的租赁费尚未支付
运费                  0.00   222,776.99            计提的运费尚未支付
污染费          210,000.00   210,000.00          计提的污染费尚未支付
电费差价      1,291,417.56         0.00
销售人员工资  1,605,100.00         0.00
其他                  0.00   387,215.20
合    计     10,551,816.70 9,675,029.75
    22、一年内到期的长期负债:
借款类别                 期 初 数                            期 末 数
抵押借款
担保借款           175,556,470.00                      218,001,267.90
信用借款
合    计           175,556,470.00                      218,001,267.90
    23、长期借款:
    (1)明细列示如下:
          借款类别       期 初 数                            期 末 数
          质押借款
          担保借款 574,862,307.90                      347,307,510.00
          信用借款
          合    计 574,862,307.90                      347,307,510.00
    (2) 截止2002年12月31日上述长期借款中有36,842,940.00元已逾期,系本公司上市兼并汤阴玉米厂时接收的借款和河南佳能热电借款明细列示如下:
借款单位                     逾期金额    年利率(%)          逾期原因
中行安阳支行             3,226,470.00          免息    未办理展期手续
中行安阳支行             3,226,470.00          免息    未办理展期手续
工行汤阴支行             3,920,000.00          免息    未办理展期手续
中行汤阴支行             3,470,000.00          免息    未办理展期手续
经济技术开发公司         3,000,000.00         8.28%    未办理展期手续
合    计                36,842,940.00
    24、股本:
    股份公司股份变动情况表
                                                       数量单位:万股
项    目                                                       期初数


一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份                                             40,000
境内法人拥有股份
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计                                               40,000
二、已流通股份
1、境内上市人民币普
通股                                                           28,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                                                 28,000
三、股份总数                                                   68,000

项    目
                         本期变动增减(+,-)
                         配股    送股    公积金转股    增发      小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份                           12,000            12,000
境内法人拥有股份
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计                             12,000            12,000
二、已流通股份
1、境内上市人民币普
通股                                          8,400             8,400
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                                8,400             8,400
三、股份总数                                 20,400            20,400

项    目
                                                             期末数

一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份                                           52,000
境内法人拥有股份
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计                                             52,000
二、已流通股份
1、境内上市人民币普
通股                                                         36,400
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计                                               36,400
三、股份总数                                                 88,400
    2002年5月18日,本公司2001年年度股东大会通过了以资本公积金转赠股本每10股转赠3股的议案,截止2002年7月12日, 本公司以ZK07110号记帐凭证将资本公积20,400万元,按每10股转赠3股的比例向全体股东转赠20400万股,每股面值1元,转赠后股本为88,400万股,并业经亚太(集团)会计师事务所亚会验字(2002)10号验证。
    25、资本公积:
项   目           期 初 数 本期增加数     本期减少数        期 末 数
股本溢价  1,094,371,877.94            204,000,000.00  890,371,877.94
    资本公积减少是因为本期以资本公积金转赠股本。
    26、盈余公积:
项   目                     期 初 数      本期增加数
法定盈余公积           54,480,035.10    2,196,671.94
公  益  金             27,240,017.57    1,098,335.97
任意盈余公积
合    计               81,720,052.67    3,295,007.91

项   目                   本期减少数         期 末 数
法定盈余公积                            56,676,707.04
公  益  金                              28,338,353.54
任意盈余公积
合    计                        0.00    85,015,060.58
    本公司按税后净利润的15%提取盈余公积,其中10%为法定盈余公积,5%为公益金。
    27、未分配利润:
项     目                                                     金   额
年初未分配利润                                         208,965,770.56
加:本期净利润                                          19,324,174.10
减:提取法定盈余公积                                     2,196,671.94
减:提取公益金                                           1,098,335.97
减:提取任意盈余公积
减:应付普通股股利
期末未分配利润                                         224,994,936.75
    28、主营业务收入、主营业务成本:
行 业                     营业收入
本期数                                                         上期数
味  精            1,027,099,145.46                   1,212,065,445.68
电  力              132,913,249.64                     124,918,823.76
热  力              112,239,203.68                     118,233,648.65
面  粉                5,297,041.45                               0.00
麸  皮                7,140,606.13                               0.00
公司内合并抵减       65,039,150.44                      67,716,530.80
合   计           1,219,650,095.92                   1,387,501,387.29

行 业                         营业成本
本期数                          本期数                         上期数
味  精                  810,569,660.40                 932,110,448.44
电  力                  118,254,247.97                  97,977,225.53
热  力                  100,257,390.75                  93,111,415.03
面  粉                    5,513,179.02                           0.00
麸  皮                    7,140,606.13                           0.00
公司内合并抵减           65,039,150.44                  67,716,530.80
合   计                 976,695,933.83               1,055,482,558.20
    前五名客户销售收入总金额为63,037,126.49元,占公司全部销售收入的比例为5.17%。
    29、主营业务税金及附加
项      目           税  率          本期数           上期数
城建税                  7%    6,695,295.71     7,036,489.38
教育费附加              3%    2,869,411.72     3,015,637.88
合   计                        9,564,707.43    10,052,127.26
    30、其他业务利润
项     目                  本期数                              上期数
房  租                 712,530.15                          180,870.00
加工费               3,057,260.60                        1,500,275.40
水处理               4,000,000.00                        3,773,584.91
租赁费               4,022,526.73                        4,018,158.88
材料销售                12,617.45                        3,369,241.08
合  计              11,804,934.93                       12,842,130.27

    31、营业费用?

项     目                   本期数                             上期数
营业费用             71,792,304.94                      39,100,628.82
    营业费用上升的主要原因是本期运费和市场用工增加。
    32、管理费用:
项目                          本期数      上期数
管理费用                   61,909,698.12    55,926,696.81
    33、财务费用:
项      目                        本期数           上期数
利息支出                   64,915,500.62    86,420,820.75
减:利息收入               17,209,421.13    17,565,336.21
汇兑损失
减:汇兑收益
其    他                     -728,002.03     1,110,667.19
合       计                46,978,077.46    69,966,151.73
    财务费用下降的主要原因是银行利率下降。
    34、投资收益:
项      目                             本期数            上期数
期末调整被投资单位所           -35,942,880.61    -18,621,792.21
有者权益净增减金额
股权投资差额摊销                  -179,708.98       -179,708.98
合      计                     -36,122,589.59    -18,801,501.19

    投资收益下降主要原因是河南莲花味之素有限公司本期味精市场竞争加剧,利润降低。
    35、营业外收入:
项      目                 本期数        上期数
营业外收入           3,295,628.28    367,198.95
    营业外收入本年上升的主要原因是出售固定资产收益。
    36、营业外支出:
项      目               本期数          上期数
营业外支出           773,049.39    3,727,189.55
    营业外支出本年下降的主要原因是上期计提固定资产减值准备较多。
    37、所得税:
项      目                  本期数          上期数
所得税               12,056,965.16    2,244,751.74
    所得税本年上升的主要原因是本年所得税率由上年的15%上升到33%。
    38、收到的其他与经营活动有关的现金:
项    目             金      额
存款利息               17,160,342.79
保险公司赔款              500,000.00
风险管理金             17,361,200.00
环保收入                5,000,000.00
其他                    1,418,783.22
合    计               41,440,326.01
    39、支付的其他与经营活动有关的现金:
项    目                      金      额
备用金                      6,758,969.41
营业费用                   32,627,431.01
管理费用                    9,057,264.74
其他                        1,254,608.33
合    计                   49,698,273.49
    (二)、母公司会计报表主要项目注释
    40、应收账款:
账   龄                              期  初  数
                         金   额              比  例         坏账准备
1年以内           659,719,121.13              84.80%    32,985,956.06
1-2年             90,378,254.49              11.62%     4,518,912.72
2-3年             24,169,225.80               3.11%     1,208,461.29
3年以上             3,694,911.20               0.47%       184,745.56
合   计           777,961,512.62             100.00%    38,898,075.63

账   龄                       期  末  数
                           金   额             比 例         坏账准备
1年以内             584,549,561.31            82.17%    29,227,478.07
1-2年               88,611,107.19            12.46%     4,430,555.36
2-3年               18,520,614.28             2.60%       926,030.71
3年以上              19,748,394.05             2.77%       987,419.71
合   计             711,429,676.83           100.00%    35,571,483.85
    41、其他应收款:
账   龄                                    期  初  数
                                金   额       比   例        坏账准备
1年以内                  191,795,251.83        98.15%    9,589,762.59
1-2年                       900,000.00         0.46%       45,000.00
2-3年                     1,260,475.59         0.64%       63,023.78
3年以上                    1,471,100.00         0.75%       73,555.00
合  计                   195,426,827.42       100.00%    9,771,341.37

账   龄                               期      末  数
                                 金   额      比  例         坏账准备
1年以内                   694,231,036.34      98.68%    16,294,719.37
1-2年                      6,508,489.78       0.93%       325,424.49
2-3年                        900,000.00       0.13%        45,000.00
3年以上                     1,857,475.59       0.26%        92,873.78
合  计                    703,497,001.71     100.00%    16,758,017.64
    本年新增加控股子公司河南莲花面粉有限公司欠款368,336,648.84元,系投资性往来,按照本公司采取的会计政策不再提取坏账准备。
    42、长期投资:
    (1)长期投资明细项目如下:

项    目                 期    初                数          本期增加
                           金  额          减值准备
河南莲花味之素有   144,606,539.68     12,438,050.05    -24,851,671.83
限公司
河南省漯周界高速   140,000,000.00
公路
河南莲花生物工程    18,633,007.53                      -11,091,208.78
有限责任公司
河南莲花面粉有限                                        90,000,000.00
公司
河南省项城佳能热   157,418,234.57                        4,290,914.69
电有限责任公司
合    计           460,657,781.78     12,438,050.05     58,348,034.08

项    目                  本期减少    期    末    数
                                              金  额         减值准备
河南莲花味之素有        188,531.08    119,566,336.77    12,438,050.05
限公司
河南省漯周界高速                      140,000,000.00
公路
河南莲花生物工程      7,541,798.75              0.00
有限责任公司
河南莲花面粉有限      4,201,568.05     85,798,431.95
公司
河南省项城佳能热      8,081,716.86    153,627,432.40
电有限责任公司
合    计             20,013,614.74    498,992,201.12    12,438,050.05

    (2) 长期股权投资
被投资单位名称               投资期    占被投资      初始投资金额
                                 限    单位注册
                                       资本比例
河南莲花味之素有限             46年        49%    125,950,334.83
公司
河南省漯周界高速公             50年        32%    140,000,000.00
路有限公司
河南莲花生物工程有             50年        95%     28,500,000.00
限责任公司
河南莲花面粉有限               50年        90%     90,000,000.00
公司
河南省项城佳能热               50年       100%    129,956,328.74
电有限责任公司

被投资单位名称       被投资单位本期    分得的红利额    被投资单位累计
                         权益增减额                        权益增减额

河南莲花味之素有限   -24,851,671.83                    -14,113,772.33
公司
河南省漯周界高速公             0.00
路有限公司
河南莲花生物工程有   -11,091,208.78                    -20,958,201.25
限责任公司
河南莲花面粉有限      -4,201,568.05                     -4,201,568.05
公司
河南省项城佳能热       4,307,388.83                     32,183,933.27
电有限责任公司

    (3)长期股权投资差额

被投资单位名称         河南省项城佳能热电有    河南莲花味之素有限公司
                                 限责任公司
股权投资差额初始金额            -414,638.61              7,918,305.35
形成原因                           折价购买                  溢价投资
摊销期限                               50年                      46年
本期摊销额                        -8,822.10                188,531.08
摊余金额                        -405,816.51              7,729,774.27
    43、固定资产及累计折旧:
项目                     期初数                          本期增加
固定资产原值
房屋建筑物          245,255,431.23                      11,954,427.20
专用设备            720,885,166.35                      89,982,741.96
通用设备            161,760,514.78                       2,221,290.07
运输工具             20,253,066.89                       6,970,610.40
其他                  5,300,709.12                       1,127,136.37
合计              1,153,454,888.37                     112,256,206.00
累计折旧
房屋建筑物           51,158,155.07                       8,824,148.67
专用设备            219,523,906.57                      51,208,881.17
通用设备             74,264,532.68                      13,275,528.61
运输工具              4,755,621.53                       2,483,853.72
其他                  1,600,743.14                       1,045,373.60
合计                351,302,958.99                      76,837,785.77
固定资产净值        802,151,929.38
固定资产减值准备
房屋建筑物
专用设备             15,445,314.52
通用设备              1,332,859.47
运输工具
其他                    829,296.96
合计                 17,607,470.95
固定资产净额        784,544,458.43

项目                    本期减少                               期末数
固定资产原值
房屋建筑物             100,000.00                      257,109,858.43
专用设备             4,561,381.00                      806,306,527.31
通用设备               559,907.00                      163,421,897.85
运输工具                                                27,223,677.29
其他                   293,540.24                        6,134,305.25
合计                 5,514,828.24                    1,260,196,266.13
累计折旧
房屋建筑物              25,000.00                       59,957,303.74
专用设备             1,920,839.75                      268,811,947.99
通用设备               483,424.49                       87,056,636.80
运输工具                                                 7,239,475.25
其他                                                     2,646,116.74
合计                 2,429,264.24                      425,711,480.52
固定资产净值                                           834,484,785.61
固定资产减值准备
房屋建筑物
专用设备             1,922,031.23                       13,523,283.29
通用设备                24,045.51                        1,308,813.96
运输工具
其他                                                       829,296.96
合计                 1,946,076.74                       15,661,394.21
固定资产净额                                           818,823,391.40
    44、主营业务收入、主营业务成本:

项目                                    营业收入
                                          本期数               上期数
味   精                         1,027,099,145.46     1,212,065,445.68

项目                                      营业成本
                                        本期数                 上期数
味   精                       810,569,660.40 9          32,110,448.44
    45、投资收益:
项      目                             本期数                  上期数
期末调整被投资单位所           -35,837,059.83            7,352,383.62
有者权益净增减金额
股权投资差额摊销                  -179,708.98             -179,708.98
合   计                        -36,016,768.81            7,172,674.64
    六、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)、存在控制关系的关联方情况
    A、存在控制关系的关联方
关联企业名称           注册地址                             主营业务
河南省莲花味精集         项城市                           味精、副食
团有限公司             莲花大道                                   品
河南省项城佳能热         项城市                           热力、电力
电有限责任公司           工业路                                 供应
河南莲花生物工程         河南省                           谷氨酸及相
有限公司                 汤阴县                             关副产品
河南莲花面粉有限         项城市                               专用粉
公司                   莲花大道                               谷朊粉

关联企业名称                与本公司的关系    经济性质       法人代表
河南省莲花味精集                控股母公司       国 有         李怀清
团有限公司
河南省项城佳能热                控股子公司    有限公司         郭宝亮
电有限责任公司
河南莲花生物工程          于2002年12月31日    有限公司         李怀清
有限公司                        出售给集团
河南莲花面粉有限                控股子公司    有限公司         李怀清
公司
    B、存在控制关系的关联方注册资本及变化
       关联企业名称                     期 初 数           本期增加数

河南省莲花味精集团有限公司           550,000,000
河南省项城佳能热电有限责             120,000,000
任公司
河南莲花生物工程有限公司              30,000,000
河南莲花面粉有限公司                 100,000,000

       关联企业名称                   本期减少               期 末 数
                                            数
河南省莲花味精集团有限公司                                550,000,000
河南省项城佳能热电有限责                                  120,000,000
任公司
河南莲花生物工程有限公司                                   30,000,000
河南莲花面粉有限公司                                      100,000,000
    C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企 业 名 称                                        股份变化
                                       期 初 数          期     末 数
河南省莲花味精集团有限公司               58.82%                58.82%
河南省项城佳能热电有限责任公司          100.00%                95.00%
河南莲花生物工程有限公司                 95.00%                 0.00%
河南莲花面粉有限公司                     90.00%                90.00%
    (2)、不存在控制关系的关联方情况
关联企业名称                 注册地址                        主营业务

河南莲花味之素有           项城市水新                    谷氨酸、味精
限公司                     路北段西侧
周口莲花金水装潢           项城市莲花                      味精包装袋
有限公司                     大道北段
河南莲花味精集团           项城市莲花                          编织袋
化塑编织袋厂                 大道中段
河南莲花味精集团           项城市莲花                        包装纸箱
纸箱厂                       大道北段
杞县莲花周杞味精           河南省开封                            麸酸
有限公司                       市杞县
武汉周东莲花味精           湖北省武汉                            麸酸
有限公司                     市东西湖
河南莲花味精集团           项城市莲花                            液氨
液氨分厂                     大道北段
河南莲花生态环保           项城市环城                  复合肥生产与销
产业有限公司                  东段8号                              售
河南莲花英糖药业           项城市二环                  葡萄糖粉及副产
有限公司                       路东段                    品生产与销售
河南莲花味精集团           项城市莲花                            外贸
进出口公司                   大道北段

关联企业名称            与股份公司                           经济性质
                            的关系
河南莲花味之素有           占其49%                           中外合资
限公司                        股权
周口莲花金水装潢        同一母公司                           中外合资
有限公司
河南莲花味精集团        同一母公司                           国有企业
化塑编织袋厂
河南莲花味精集团        同一母公司                           国有企业
纸箱厂
杞县莲花周杞味精        同一母公司                           有限公司
有限公司
武汉周东莲花味精        同一母公司                           有限公司
有限公司
河南莲花味精集团        同一母公司                           有限公司
液氨分厂
河南莲花生态环保        同一母公司                           有限公司
产业有限公司
河南莲花英糖药业        同一母公司                           有限公司
有限公司
河南莲花味精集团        同一母公司                           有限公司
进出口公司

    2、关联方交易
                                                    单位:元

项      目                           本期数         上期数 交易价格
销售货物:
河南莲花味之素有限公司        66,077,486.95    147,792,889.22    市价
河南省莲花味精集团有限公司    10,850,502.63     27,342,725.38    市价
河南莲花味精集团进出口公司   120,555,978.77    169,331,067.97    市价
河南莲花味精集团液氨分厂      15,684,971.02     41,566,053.98    市价
河南莲花生态环保产业有限公司  18,932,463.44     29,252,279.25    市价
河南莲花生物工程有限公司      10,541,085.10     76,858,758.87    市价
周口莲花金水装潢有限公司         351,796.02      1,949,537.52    市价
其他企业                      44,451,072.48     19,740,418.78    市价
采购货物:
河南莲花味之素有限公司        25,482,666.55    262,740,186.03    市价
河南省莲花味精集团有限公司     3,299,094.60     12,849,842.47    市价
河南莲花味精集团进出口公司    93,998,632.94     10,282,122.23    市价
河南莲花味精集团液氨分厂      26,643,660.83     38,291,099.28    市价
河南莲花生态环保产业有限公司              -      4,619,794.04    市价
河南莲花生物工程有限公司      14,815,810.38     52,893,000.31    市价
周口莲花金水装潢有限公司      27,693,658.32     23,382,054.32    市价
武汉周东莲花味精有限公司      16,855,256.75     26,621,979.13    市价
其他企业                      43,436,893.08     44,596,048.78    市价
    3、关联方应收应付款项余额
        关联方应收应付款项                                      单位:元
关 联 单 位                         科    目                 期 初 数
河南莲花味之素有限公司            其他应付款             2,297,543.41
河南莲花味精集团液氨分厂          其他应付款               725,593.37
河南省莲花味精集团有限公司        其他应收款             3,628,094.49
                                    预付帐款            15,000,000.00
                                 应付股利              120,000,000.00
河南莲花味精集团进出口公司        其他应收款             6,779,378.32
                                  预付帐款             110,000,000.00
河南莲花集团纸箱厂                其他应收款            18,960,969.38
武汉周东莲花味精有限公司          其他应收款            19,174,020.51
周口莲花金水装潢有限公司          其他应付款               463,227.43
河南莲花味精化塑编织袋厂          其他应收款               277,901.92
杞县莲花周杞味精有限公司          其他应收款            12,220,134.85
河南莲花生物工程有限公司          其他应收款            45,650,311.67
河南莲花味精集团复合肥厂          其他应收款               461,014.21
河南莲花英糖药业有限公司          其他应收款             7,348,890.84

关 联 单 位                      科    目                    期 末 数
河南莲花味之素有限公司         其他应付款                9,680,324.46
河南莲花味精集团液氨分厂       其他应收款                  297,013.55
河南省莲花味精集团有限公司     其他应收款              224,398,397.01
河南莲花味精集团进出口公司     其他应收款               23,274,388.25
                                 预付账款               22,470,995.96
河南莲花集团纸箱厂             其他应收款                  353,568.55
武汉周东莲花味精有限公司       其他应收款                7,894,340.11
周口莲花金水装潢有限公司       其他应收款                  932,978.93
河南莲花味精化塑编织袋厂       其他应收款                 -566,896.69
杞县莲花周杞味精有限公司       其他应收款                           -
河南莲花生物工程有限公司       其他应收款                           -
河南莲花味精集团复合肥厂       其他应收款                  549,337.74
河南莲花英糖药业有限公司       其他应收款               13,691,345.04
    4.其他应披露的事项:
     (1) 按照本公司与河南省莲花味精集团有限公司签定的《租赁协议》等协议,2002年度本公司收取饲料加工设备租赁费8,000,000.00元、收取供水服务费4,000,000.00元。
    (2) 按照本公司与河南省莲花味精集团有限责任公司(以下简称:“集团公司”)
    签定的《资产置换协议书》,本公司将拥有的应收帐款账面价值共计324,065,354.98元与集团公司拥有的68宗土地使用权进行置换。本次置换经2002年度临时股东大会通过,并已公告。
    (3)按照本公司与河南省莲花味精集团有限责任公司签定的《股权转让意向协议书》,本公司将所持有的河南莲花生物工程有限公司95%股权和全资子公司河南项城佳能热电有限公司的5%股权,转让给本公司控股股东河南省莲花味精集团有限责任公司,商定本次股权转让的定价依据为上述两公司2002年12月31日经审计后的净资产值,金额共计为15,648,811.85元。
    (4) 按照本公司与河南莲花味精集团进出口公司签定的《委托加工协议》等协议,2002年度本公司向河南莲花味精集团进出口公司收取加工费净收入3,057,260.60元。
    七、或有事项
    本公司无需披露的重大或有事项 。
    八、承诺事项
    本公司无需披露的重大承诺事项。
    九、期后事项
    本公司经河南省地方税务局豫地税所减免(2003)24号文,减免农产品初加工
    所得税5,323,843.89元。
    十、资产负债表日后的非调整事项
    本公司无需披露的资产负债表日后的非调整事项。
    十一、其他重要事项
    本公司无需披露的其他重要事项。
    十一、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名、公司盖章的年度报告文本;
    (二)载有法定代表人、财务总监及财务部负责人亲笔签字的年度报告文本;
    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
    原稿;
   (五)公司章程。
    文件存放地:公司证券部
    河南莲花味精股份有限公司
    二零零三年四月二十八日
    资产负债表
    单位:人民币元
                                              期末数
资产                                  合并                     母公司
流动资产:                            -                             -
货币资金                    836,275,612.66             832,770,409.18
短期投资                              -                             -
应收票据                      1,833,700.00               1,283,700.00
应收股利                              -                             -
应收利息                              -                             -
应收帐款                    707,565,503.65             675,858,192.98
其他应收款                  344,002,373.11             686,738,984.07
预付帐款                    173,667,228.25             163,141,374.85
应收补贴款                            -                             -
存货                        289,799,089.11             223,320,250.02
待摊费用                              -                             -
待处理流动资产净损失                  -                             -
一年内到期的长期债权投资              -                             -
其他流动资产                          -                             -
流动资产合计              2,353,143,506.78           2,583,112,911.10
长期投资:                            -                             -
长期股权投资                 46,722,470.21             486,554,151.07
长期债权投资                          -                             -
长期投资合计                246,722,470.21             486,554,151.07
固定资产:                            -                             -
固定资产原价              2,141,036,194.79           1,260,196,266.13
减:累计折旧                611,443,826.48             425,711,480.52
固定资产净值              1,529,592,368.31             834,484,785.61
减:固定资产减值准备         15,661,394.21              15,661,394.21
固定资产净额              1,513,930,974.10             818,823,391.40
工程物资                      1,256,839.69                 254,686.88
在建工程                    110,904,388.68              98,324,413.77
固定资产清理                          -                             -
待处理固定资产净损失                  -                             -
固定资产合计              1,626,092,202.47             917,402,492.05
无形资产及其他资产:                  -                             -
无形资产                    382,426,406.50             343,535,034.16
长期待摊费用                          -                             -
其他长期资产                          -                             -
无形资产及其他              343,535,034.16              39,741,452.34
资产合计:                  382,426,406.50
递延税项:                            -                             -
递延税款借项                          -                             -
资产总计                  4,608,384,585.96           4,330,604,588.38
流动负债:                            -                             -
短期借款                    663,280,000.00             570,000,000.00
应付票据                    270,825,000.00             270,825,000.00
应付帐款                    563,019,860.54             535,749,922.78
预收帐款                     95,249,844.02              94,785,302.15
应付工资                     10,067,100.26               7,077,763.69
应付福利费                   48,708,056.60              48,247,855.35
应付股利                              -                             -
应交税金                    -23,331,560.20              -4,719,218.43
其他应交款                    1,968,593.49               1,401,480.88
其他应付款                  301,591,836.12             209,101,107.18
预提费用                      9,675,029.75               3,039,711.44
预计负债                              -                             -
一年内到期的长期负债        218,001,267.90             204,101,267.90
其他流动负债                          -                             -
流动负债合计              2,159,055,028.48           1,919,610,192.94
长期负债:                            -                             -
长期借款                    347,307,510.00             329,307,510.00
应付债券                              -                             -
长期应付款                            -                             -
专项应付款                            -                             -
其他长期负债                          -                             -
长期负债合计                347,307,510.00             329,307,510.00
递延税项:                            -                             -
递延税款贷项                          -                             -
负债合计                  2,506,362,538.48           2,248,917,702.94
少数股东权益                 17,640,172.21
所有者权益:                          -                             -
股本                        884,000,000.00             884,000,000.00
减:已归还投资                        -                             -
股本净额                    884,000,000.00             884,000,000.00
资本公积                    890,371,877.94             890,371,877.94
盈余公积                     85,015,060.58              80,472,825.89
其中:公益金                 28,338,353.54              26,824,275.31
未分配利润                  224,994,936.75             226,842,181.61
股东权益合计              2,084,381,875.27           2,081,686,885.44
负债及股东权益合计        4,608,384,585.96           4,330,604,588.38

                                                   期初数
资产                                       合并                母公司
流动资产:                                 -                        -
货币资金                         874,041,753.95        871,391,233.12
短期投资                                   -                        -
应收票据                          13,804,056.30         11,704,056.30
应收股利                                   -                        -
应收利息                                   -                        -
应收帐款                         783,394,660.68        739,063,436.99
其他应收款                       195,045,797.15        185,655,486.05
预付帐款                         319,358,239.45        311,861,140.88
应收补贴款                                 -                        -
存货                             264,911,396.39        257,204,723.87
待摊费用                           6,985,552.56          6,985,552.56
待处理流动资产净损失                       -                        -
一年内到期的长期债权投资                   -                        -
其他流动资产                               -                        -
流动资产合计                   2,457,541,456.48      2,383,865,629.77
长期投资:                                 -                        -
长期股权投资                     290,386,858.55        448,219,731.73
长期债权投资                               -                        -
长期投资合计                     290,386,858.55        448,219,731.73
固定资产:                                 -                        -
固定资产原价                   1,605,393,636.83      1,153,454,888.37
减:累计折旧                     505,997,516.33        351,302,958.99
固定资产净值                   1,099,396,120.50        802,151,929.38
减:固定资产减值准备              17,607,470.95         17,607,470.95
固定资产净额                   1,081,788,649.55        784,544,458.43
工程物资                             627,661.45            627,661.45
在建工程                         455,538,222.88        455,007,222.88
固定资产清理                               -                        -
待处理固定资产净损失                       -                        -
固定资产合计                   1,537,954,533.88      1,240,179,342.76
无形资产及其他资产:                       -                        -
无形资产                          39,741,452.34                     -
长期待摊费用                               -                        -
其他长期资产                               -                        -
无形资产及其他                             -
资产合计:
递延税项:                                 -                        -
递延税款借项                               -                        -
资产总计                       4,325,624,301.25      4,072,264,704.26
流动负债:                                 -                        -
短期借款                         371,140,000.00        300,000,000.00
应付票据                         105,950,000.00        105,950,000.00
应付帐款                         578,283,070.82        548,793,728.46
预收帐款                          12,797,097.94         12,797,097.94
应付工资                                   -                        -
应付福利费                        44,767,969.93         43,852,435.84
应付股利                         204,000,000.00        204,000,000.00
应交税金                          -3,311,518.11         -5,880,843.71
其他应交款                           428,831.16            392,898.40
其他应付款                       185,540,553.74        127,450,240.31
预提费用                          10,551,816.70          6,902,814.22
预计负债                                   -                        -
一年内到期的长期负债             175,556,470.00        146,616,470.00
其他流动负债                               -                        -
流动负债合计                   1,685,704,292.18      1,490,874,841.46
长期负债:                                 -                        -
长期借款                         574,862,307.90        517,362,307.90
应付债券                                   -                        -
长期应付款                                 -                        -
专项应付款                                 -                        -
其他长期负债                               -                        -
长期负债合计                     574,862,307.90        517,362,307.90
递延税项:                                 -                        -
递延税款贷项                               -                        -
负债合计                       2,260,566,600.08      2,008,237,149.36
少数股东权益
所有者权益:                               -                        -
股本                             680,000,000.00        680,000,000.00
减:已归还投资                             -                        -
股本净额                         680,000,000.00        680,000,000.00
资本公积                       1,094,371,877.94      1,094,371,877.94
盈余公积                          81,720,052.67         77,823,926.30
其中:公益金                      27,240,017.57         25,941,308.78
未分配利润                       208,965,770.56        211,831,750.66
股东权益合计                   2,065,057,701.17      2,064,027,554.90
负债及股东权益合计             4,325,624,301.25      4,072,264,704.26
    利润及利润分配表
    单位:(RMB)元
科目                                       期末数
                                    合并                       母公司
一、主营业务收入        1,219,650,095.92             1,027,099,145.46
减:折扣及折让                      -                               -
主营业务收入净额        1,219,650,095.92             1,027,099,145.46
减:主营业务成本          976,695,933.83               810,569,660.40
主营业务税金及附加          9,564,707.43                 7,781,920.14
二、主营业务利润          233,389,454.66               208,747,564.92
加:其他业务利润           11,804,934.93                11,092,404.77
营业费用                   71,792,304.94                70,091,194.40
管理费用                   61,909,698.12                52,165,060.33
财务费用                   46,978,077.46                36,934,840.02
三、营业利润               64,514,309.07                60,648,874.94
加:投资收益              -36,122,589.59               -36,016,768.81
补贴收入                            -                               -
营业外收入                  3,295,628.28                 3,119,785.87
减:营业外支出                773,049.39                   121,083.30
四、利润总额               30,914,298.37                27,630,808.70
减:所得税                 12,056,965.16                 9,971,478.16
减:少数股东收益             -466,840.89
五、净利润                 19,324,174.10                17,659,330.54
加:年初未分配利润        208,965,770.56               211,831,750.66
六、可分配的利润          228,289,944.66               229,491,081.20
减:提取法定盈余公积        2,196,671.94                 1,765,933.06
提取法定公益金              1,098,335.97                   882,966.53
七、可供股东分配的利润    224,994,936.75               226,842,181.61
减:应付优先股股利                  -                               -
提取任意盈余公积                    -                               -
应付普通股股利                      -                               -
转作股本的普通股股利                -                               -
八、未分配利润            224,994,936.75               226,842,181.61

科目                                            期初数
                                           合并                母公司
一、主营业务收入               1,387,501,387.29      1,212,065,445.68
减:折扣及折让                             -                        -
主营业务收入净额               1,387,501,387.29      1,212,065,445.68
减:主营业务成本               1,055,482,558.20        932,110,448.44
主营业务税金及附加                10,052,127.26          7,775,006.26
二、主营业务利润                 321,966,701.83        272,179,990.98
加:其他业务利润                  12,842,130.27         12,661,260.27
营业费用                          39,100,628.82         39,100,628.82
管理费用                          55,926,696.81         46,994,330.58
财务费用                          69,966,151.73         56,917,543.73
三、营业利润                     169,815,354.74        141,828,748.12
加:投资收益                     -18,801,501.19          7,172,674.64
补贴收入                                   -                        -
营业外收入                           367,198.95            333,498.95
减:营业外支出                     3,727,189.55          1,024,369.17
四、利润总额                     147,653,862.95        148,310,552.54
减:所得税                         2,244,751.74          2,575,797.86
减:少数股东收益
五、净利润                       145,409,111.21        145,734,754.68
加:年初未分配利润               293,312,998.92        291,957,209.18
六、可分配的利润                 438,722,110.13        437,691,963.86
减:提取法定盈余公积              17,170,893.05         14,573,475.47
提取法定公益金                     8,585,446.52          7,286,737.73
七、可供股东分配的利润           412,965,770.56        415,831,750.66
减:应付优先股股利                         -                        -
提取任意盈余公积                           -                        -
应付普通股股利                   204,000,000.00        204,000,000.00
转作股本的普通股股利                       -                        -
八、未分配利润                   208,965,770.56        211,831,750.66
    现金流量表
    单位:(RMB)元
项目                                                          合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         1,148,432,234.41
收到的税费返还                                                   -
收到的其他与经营活动有关的现金                          41,440,326.01
现金流入小计                                         1,189,872,560.42
购买商品、接受劳务支付的现金                           837,976,211.41
支付的职工以及为职工支付的现金                          86,805,084.70
支付的各项税费                                         130,262,876.40
支付的其他与经营活动有关的现金                          49,698,273.49
现金流出小计                                         1,104,742,446.00
经营活动产生的现金流量净额                              85,130,114.42
二、投资活动产生的现金流量:                                      -
收回投资所收到的现金                                              -
取得投资收益所收到的现金                                          -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        91,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                          30,237,028.83
现金流入小计                                            30,328,028.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        71,354,928.34
投资所支付的现金                                                 -
支付的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                            71,354,928.34
投资活动产生的现金流量净额                             -41,026,899.51
三、筹资活动产生的现金流量:                                     -
吸收投资所收到的现金                                             -
借款所收到的现金                                       889,940,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              20,921.95
现金流入小计                                           889,960,921.95
偿还债务所支付的现金                                   725,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   269,330,664.17
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                           995,240,664.17
筹资活动产生的现金净额                                -105,279,742.22
四、汇率变动对现金的影响                                         -
五、现金及现金等价物净增加额                           -61,176,527.31
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  19,324,174.10
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                          20,570,607.51
计提存货跌价准备                                                 -
固定资产折旧                                           109,063,019.42
无形资产摊销                                             2,045,080.00
待摊费用的减少(减增加)                                   6,985,552.56
预提费用的增加(减减少)                                    -876,786.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)      -3,013,803.12
固定资产报废损失
财务费用                                                46,978,077.46
投资损失(减收益)                                       -36,589,430.48
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                     -24,887,692.72
经营性应收项目的减少(减增加)                          -388,044,308.55
经营性应付项目的增加(减减少)                           333,575,625.19
其他                                                             -
经营活动产生的现金流量净额                              85,130,114.42
2、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                     836,275,612.66
减:货币资金的期初余额                                 885,481,783.67
现金等价物的期末余额                                     1,833,700.00
减:现金等价物的期初余额                                13,804,056.30
现金及现金等价物净增加额                               -61,176,527.31
3、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产

项目                                                        母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         1,039,365,867.55
收到的税费返还                                                   -
收到的其他与经营活动有关的现金                          36,064,054.42
现金流入小计                                         1,075,429,921.97
购买商品、接受劳务支付的现金                           818,343,183.04
支付的职工以及为职工支付的现金                          69,038,056.44
支付的各项税费                                         107,118,089.42
支付的其他与经营活动有关的现金                          47,175,649.43
现金流出小计                                         1,041,674,978.33
经营活动产生的现金流量净额                              33,754,943.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                             -
取得投资收益所收到的现金                                         -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额             -
收到的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流入小计                                                     -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        19,413,680.02
投资所支付的现金                                                 -
支付的其他与投资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                            19,413,680.02
投资活动产生的现金流量净额                             -19,413,680.02
三、筹资活动产生的现金流量:                                     -
吸收投资所收到的现金                                             -
借款所收到的现金                                       855,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流入小计                                           855,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                   658,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   259,812,443.86
支付的其他与筹资活动有关的现金                                   -
现金流出小计                                           918,382,443.86
筹资活动产生的现金净额                                 -63,382,443.86
四、汇率变动对现金的影响                                         -
五、现金及现金等价物净增加额                           -49,041,180.24
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  17,659,330.54
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                          20,716,155.80
计提存货跌价准备                                                 -
固定资产折旧                                            76,837,785.77
无形资产摊销                                             1,195,000.00
待摊费用的减少(减增加)                                   6,985,552.56
预提费用的增加(减减少)                                  -3,863,102.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)      -3,013,803.12
固定资产报废损失
财务费用                                                36,934,840.02
投资损失(减收益)                                        36,016,768.81
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                      33,884,473.85
经营性应收项目的减少(减增加)                          -498,711,714.17
经营性应付项目的增加(减减少)                           309,113,656.36
其他                                                             -
经营活动产生的现金流量净额                              33,754,943.64
2、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                     832,770,409.18
减:货币资金的期初余额                                 871,391,233.12
现金等价物的期末余额                                     1,283,700.00
减:现金等价物的期初余额                                11,704,056.30
现金及现金等价物净增加额                               -49,041,180.24
3、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
    合并资产减值准备明细表
    单位:(RMB)元
项目                        期初余额     本年增加数     本年转回数
一、坏帐准备合计          51,496,866.18  20,570,607.51  17,056,071.31
其中:应收帐款            41,231,297.92  13,058,566.83  17,056,071.31
其他应收款                10,265,568.26   7,512,040.68
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计  12,438,050.05
其中:长期股权投资        12,438,050.05
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计  17,607,470.95                  1,946,076.74
其中:房屋、建筑物
专用设备                  15,445,314.52                  1,922,031.23
通用设备                   1,332,859.47                     24,045.51
其他                         829,296.96
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商誉
其他
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                      年末余额
一、坏帐准备合计                                        55,011,402.38
其中:应收帐款                                          37,233,793.44
其他应收款                                              17,777,608.94
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                                12,438,050.05
其中:长期股权投资                                      12,438,050.05
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                15,661,394.21
其中:房屋、建筑物
专用设备                                                13,523,283.29
通用设备                                                 1,308,813.96
其他                                                       829,296.96
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商誉
其他
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    合并股东权益增减变动表
    单位:(RMB)
期初余额                                               680,000,000.00
本期增加数                                             204,000,000.00
其中:资本公积转入                                     204,000,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本期减少数
期末余额                                               884,000,000.00
二、资本公积:                 五.25
期初余额                              1               ,094,371,877.94
本期增加数
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拔款转入
资产评估增值准备
其他资本公积                                                        -
本期减少数                                             204,000,000.00
其中:转增股本                                         204,000,000.00
期末余额                                               890,371,877.94
三、法定和任意盈余公积:       五.26
期初余额                                                54,480,035.10
本期增加数                                               2,196,671.94
其中:从利润中提取数                                     2,196,671.94
其中:法定盈余公积                                       2,196,671.94
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                56,676,707.04
其中:法定盈余公积                                      56,676,707.04
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金                 五.26
期初余额                                                27,240,017.57
本期增加数                                               1,098,335.97
其中:从净利润中提取数
本期减少数
其中:集体福利支出
期末余额                                                28,338,353.54
五、未分配利润:               五.27
年初未分配利润                                         208,965,770.56
本期净利润(净亏损以--号填列)                            19,324,174.10
本期利润分配                                             3,295,007.91
期末未分配利润                                         224,994,936.75

项目                            附注                        2001年度
一、实收资本:                 五.24
期初余额                                              600,000,000.00
本期增加数                                             80,000,000.00
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本                                               80,000,000.00
本期减少数
期末余额                                              680,000,000.00
二、资本公积:                 五.25
期初余额                                              444,371,877.94
本期增加数                                            658,138,420.64
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拔款转入
资产评估增值准备
其他资本公积                                                    -
本期减少数                                                      -
其中:转增股本                                                  -
期末余额                                            1,094,371,877.94
三、法定和任意盈余公积:       五.26
期初余额                                               37,309,142.05
本期增加数                                             17,170,893.05
其中:从利润中提取数                                   17,170,893.05
其中:法定盈余公积                                     17,170,893.05
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                               54,480,035.10
其中:法定盈余公积                                     54,480,035.10
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金                 五.26
期初余额                                               18,654,571.05
本期增加数                                              8,585,446.52
其中:从净利润中提取数                                  8,585,446.52
本期减少数
其中:集体福利支出
期末余额                                               27,240,017.57
五、未分配利润:               五.27
年初未分配利润                                        293,312,998.92
本期净利润(净亏损以--号填列)                          145,409,111.21
本期利润分配                                          229,756,339.57
期末未分配利润                                        208,965,770.56
    合并应交增值税明细表
    单位:(RMB)元
项目                               附注                        2002年
一、应交增值税:                  五.18
1.年初未抵扣数(以"-"号填列)                               -448,965.91
2.销项税额                                             252,273,014.01
出口退税                                                  -126,205.29
进项税额转出                                            14,040,060.58
转出多交增值税
3.进项税额                                             171,121,707.88
已交税金                                                18,368,947.76
减免税款
出口抵减内销商品应纳税额
转出未交增值税
4.期末未抵扣数(以"-"号填列)                               -212,019.53
二、未交增值税:
1.年初未交数(多交数以"-"号填列)                          6,491,119.26
2.本期转入数(多交数以"-"号填列)                         95,277,180.95
3.本期已交数                                            88,824,848.63
4.期末未交数(多交数以"-"号填列)                         12,943,451.58

项目                               附注                       2001年
一、应交增值税:                  五.18
1.年初未抵扣数(以"-"号填列)                            -4,990,249.58
2.销项税额                                            273,768,309.36
出口退税
进项税额转出                                           35,757,558.68
转出多交增值税
3.进项税额                                            208,658,183.36
已交税金                                               23,179,222.32
减免税款
出口抵减内销商品应纳税额
转出未交增值税
4.期末未抵扣数(以"-"号填列)                              -448,965.91
二、未交增值税:
1.年初未交数(多交数以"-"号填列)                         2,662,448.00
2.本期转入数(多交数以"-"号填列)                        95,877,435.10
3.本期已交数                                           92,048,763.84
4.期末未交数(多交数以"-"号填列)                         6,491,119.26
    合并利润表附表
    单位:(RMB)元
                                                    全面摊薄
报告期利润                                 净资产收益率  每股收益
主营业务利润                                    11.197%     0.264
营业利润                                         3.095%     0.073
净利润                                           0.927%     0.022
扣除非经常性损益后的利润                         0.846%     0.020

                                                    加权平均
报告期利润                                 净资产收益率    每股收
主营业务利润                                    11.249%     0.264
营业利润                                         3.110%     0.073
净利润                                           0.931%     0.022
扣除非经常性损益后的利润                         0.850%     0.020