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2019年10月14日 星期一

瑞茂通(600180)公告正文

瑞茂通:关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:600180          证券简称:瑞茂通          公告编号:临 2018-019
债券代码:136250                                     债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                     债券简称:16 瑞茂 02

                   瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于郑州中瑞实业集团有限公司 2018 年度向上市公司及其子公

                     司提供关联借款预测的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本议案经公司董事会审议通过后需提交公司2018年第一次临时股东大会
审议表决。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况
    2018 年 3 月 14 日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“上市公司”
或“公司”)第六届董事会第二十二次会议对《关于郑州中瑞实业集团有限公司
2018 年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案》进行了审议。最终
由董事会全体成员审议表决一致通过上述议案,并同意提交公司 2018 年第一次
临时股东大会审议。
    2、独立董事发表独立意见情况
    独立董事意见:我们于董事会前对郑州中瑞实业集团有限公司(以下简称“中
瑞实业”)2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款给予了认可,认为公司
与关联方之间发生的关联借款为公司日常经营活动所需,且关联借款的定价政策
公平、合理,不会损害公司及中小股东的利益,表决程序合法、有效,同意公司
关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款
预测的议案。同意将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
    3、依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易
管理办法》的相关规定,《关于郑州中瑞实业集团有限公司 2018 年度向上市公
司及其子公司提供关联借款预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后,尚
需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议和批准。
    (二)中瑞实业2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测金额
    结合2017年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情
况,根据公司2018年度的业务发展需要,公司对中瑞实业2018年度向上市公司及
其子公司提供关联借款进行了预计,具体如下:
    申请自该议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度
股东大会时止,郑州中瑞实业集团有限公司在2018年度为公司及全资、控股子公
司提供总额不超过30亿元人民币的借款,借款利率不高于公司及其子公司同期外
部融资的平均利率;本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司,
且公司新增设立的全资、控股子公司纳入借款主体对象范围。
    二、上述各关联人基本信息及与公司的关联关系如下:
    郑州中瑞实业集团有限公司
    1、基本信息
    名称:郑州中瑞实业集团有限公司
    类型:其他有限责任公司
    成立日期:2005年12月26日
    营业场所:郑州市郑东新区CBD内环A-40-1号楼
    法定代表人:万永兴
    注册资本:300,000万元人民币
    经营范围为:有色金属、煤炭与其它矿产品、铁矿石、钢材、五金、建筑材
料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品(危险化学品除外)和化工原料、
通讯产品及配件、农副产品、燃料油(易燃易爆及船用燃料油除外)的销售;供
应链管理及相关配套服务与信息咨询;企业管理咨询;从事货物和技术的进出口
业务;园林绿化工程施工。
     2、关联方财务数据
    截止2017年9月30日,中瑞实业的资产总计6,201,897.25万元、净资产额为
1,280,662.18万元。2017年度(截止至9月30日)实现营业收入3,283,789.12万
元,净利润为54,123.70万元。(以上数据为单家口径,未经审计)
    3、关联关系
    中瑞实业下属子公司郑州瑞茂通供应链有限公司持有上市公司 60.81%的股
份,为公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(一)
项规定的关联方。
    三、关联借款的主要内容和定价政策

    申请自该议案经2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度
股东大会时止,中瑞实业在2018年度为公司及控股子公司提供总额不超过30亿元
人民币的借款,借款利率不高于公司及其子公司同期外部融资的平均利率;本次
关联借款主体包括公司及其下属控股子公司,且公司新增设立的控股子公司纳入
关联借款主体范围。
    上述关联借款的定价政策公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
    四、关联借款对上市公司的影响
    上述关联借款符合公司发展战略,公司与关联方之间发生的关联借款为公司
业务拓展助力,且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础,经双方协商确
定。交易风险可控,不会损害本公司及非关联股东利益。

   特此公告


                                   瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                              2018年3月14日