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2020年02月26日 星期三

安通控股(600179)公告正文

黑龙江黑化股份有限公司2000年年度报告摘要

公告日期:2001-04-26

                      黑龙江黑化股份有限公司2000年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    武 汉众环会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
    一、公司简介
    1 、公司法定名称:
    中 文:黑龙江黑化股份有限公司
    英 文:HeiLongJiang HeiHua Co.,Ltd
    英 文缩写:HH
    2 、公司法定代表人:阎树忠
    3 、公司董事会秘书:王宏伟
    联 系电话:0452-6817411
    联 系地址:黑龙江黑化股份有限公司证券部
    联 系电话:0452-6817998
    传 真:0452-6817998
    4 、注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2 号
    办 公地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2 号
    邮 政编码:161041
    公 司电子信箱:E-mail:HHGF@163.net
    5 、信息披露报刊名称:中国证券报 上海证券报
    登 载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公 司年度报告备置地点:公司证券部
    6 、公司股票上市地:上海证券交易所
    公 司股票简称:黑化股份
    公 司股票代码:600179
    二、会计数据和业务数据摘要
    1 、 公司2000 年度主要会计数据及业务数据:(单位:人民币元)
项 目        金 额
利润总额 42,300,543.14
净利润   20,127,044.80
扣除非经营性损益后的净利润 
          7,095,057.98
主营业务利润 
         78,940,802.57
其他业务利润 
         17,043,674.67
营业利润 40,612,948.55
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 
          1,687,594.59
经营活动产生的现金流量净额 
       -236,283,944.41
现金及现金等价物净增加额 
        -64,866,502.28
    注:扣除的非经常性损益共14,589,307.98 元,包括:
    (1)营业外收入2,633,343.48 元。其中无法支付的款项14,547.01 元;冻结资金利息2,618,796.47 元。
    (2)营业外支出945,748.89 元。其中固定资产清理损失233,000.00 元,税收罚款252.09 元,滞纳金712,496.80 元。
    (3)资金占用费收入12,901,713.39 元。
    2 、 近三年主要会计数据和财务指标
项 目                   2000 年                  1999 年                   1998 年
                                          调整前           调整后
主营业务收入 (元 ) 1,071,368,004.24   778,814,533.39   823,559,924.21   737,112,006.85
净利润 (元)
总资产 (元)         20,127,044.80    50,872,551.11    11,182,512.20    39,171,614.92
总资产 (元)      1,739,381,265.66 2,073,589,105.86 1,321,478,654.57 1,742,186,449.13
股东权益 (元)      793,404,970.52   825,538,343.88   783,177,925.72   774,665,792.77
每股收益 (元)(摊薄)      0.061          0.154            0.03              0.12
每股收益 (元)(加权)      0.061          0.154            0.03              0.14
每股收益(扣除非经营性损益后)
                             0.021          0.097            0.018             0.11
每股净资产(元)(摊薄)     2.40           2.50             2.37              2.41
每股净资产(元)(加权)     2.40           2.50             2.37              1.35
调整后每股净资产(元)       2.35           2.49             2.36              2.35
每股经营活动产生的现金流量净额
                            -0.71          -0.435           -0.435             0.074
净资产收益率(%)(摊薄)    2.54           6.16             1.42              5.06
净资产收益率(%)(加权)    2.54           6.16             1.42              8.55
    按 照中国证监会[ 公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)] 要求计算的净资产收益率及每股收益:
项 目         报告期利润         净资产收益率(%)    每股收益(元)
                            全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 78,940,802.57     9.95   9.95       0.24    0.24
营业利润     40,612,948.55     5.12   5.12       0.12    0.12
净利润       20,127,044.80     2.54   2.54       0.06    0.06
扣除非经常性损益后的净利润
              7,095,057.98     0.89   0.89       0.02    0.02
    注1:其中2000 年度总股本按 33,000 万股计算;
    1999 年度总股本按 33,000 万股计算;
    1998 年度总股本按 33,000 万股计算;
    注2:财务指标计算公式如下:
    每 股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每 股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净 资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调 整后每股净资产=[ 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额] /年度末普通股股份总数
    每 股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净 资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    加 权平均每股收益=P ÷(SO+S1+SI ×MI ÷MO-SJ ×MJ ÷MO)
    P 为报告期利润;SO 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;SI 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;SJ 为报告期因回购或缩股等减少股份;MO 为报告期月份数;MI 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;MJ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    加 权平均净资产收益率=P ÷(EO+NP ÷2+EI ×MI ÷MO-EJ ×MJ ÷MO)
    P 为报告期利润;NP 为报告期净利润;EO 为期初净资产;EI 为报告期发行新股或债转股等新
增净资产;EJ 为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO 为报告期月份数;MI 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;MJ 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
    3 、 报告期内股东权益变动情况表
                                                                         单 位:元
项目 股本        资本公积     盈余公积     法定公益金   未分配利润   股东权益合计
期 初 数
 330,000,000 387,179,868.75 9,899,708.54 3,299,902.84 56,098,348.43 783,177,925.72
本期增加 --       --        3,019,056.72 1,006,352.24 20,127,044.80  10,227,044.80
本期减少 --        --                                 12,919,056.72
期 末 数
330,000,000 387,179,868.75 12,918,765.26 4,306,255.08 63,306,336.51 793,404,970.52
    变 动原因说明:
    (1)盈余公积和法定公益金增加是按净利润10%、5%计提所致;
    (2)未分配利润增加是本年度实现净利润增加所致,减少系计提盈余公积和法定公益金及应付股息所致;
    (3)股东权益合计增加是利润增加所致。
    三、股本变动及股东情况
    1 、 股本变动情况
    (1)股份变动情况表
                                                         数 量单位:股
项 目   期初数          本次变动增减(+、-)    
                  配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计     期末数
一、尚未流通股份
1 、发起人股份
     230,000,000                                        230,000,000
其中:                                                  230,000,000
国家持有股份 
     230,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其 他
2 、募集法人股
3 、内部职工股
4 、优先股及其他
尚未流通股份合计
     230,000,000                                        230,000,000
二、已流通股份
1 、境内上市的人民币普通股 
     100,000,000                                        100,000,000
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其 他                                               100,000,000
已流通股份合计
     100,000,000
三、股份总数
     330,000,000                                        330,000,000
    (2)股票发行与上市情况
    股 票发行情况:
    1998 年6 月经中国证券监督管理委员会证监发[ 1998] 241 号和证监发[ 1998] 242 号批准,同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)10000 万股,每股面值1 元,发行价为3.91 元。
    1998 年9 月22 日“黑化股份”在上海证券交易所“上网定价”发行人民币9000 万股,其中向兴华、裕阳、开元、安信、金泰五只基金共配售股票1500 万股,向社会公众发行7500 万股,同时向黑龙江黑化股份有限公司(筹)职工配售公司职工股1000 万股。
    股 票上市情况:
    1998 年11 月4 日,经上海证券交易所批准,黑龙江黑化股份有限公司向社会公众公开发行的7500 万A 股在上海证券交易所上市。按照有关规定,向兴华、裕阳、开元、安信、金泰五只基金配售的1500 万A 股,已于1999 年1 月4 日上市流通;向公司职工配售的1000 万公司职工股,已于1999 年5 月4 日上市流通。
    报 告期内公司股份总额及结构未发生变动。
    2 、股东情况介绍
    (1)报告期末股东总数65,552 户。
    (2)报告期末本公司前十名股东持股情况
名 次  股东名称   所持股数(股)占总股本比例(%)
1 黑化集团           230,000,000 69.70
2 社会帮困               450,000 0.136
3 邬智慧                 250,000 0.076
4 庚 红                  190,350 0.058
5 兴和基金               186,383 0.056
6 文妙珍                 170,000 0.052
7 朱国云                 129,200 0.039
8 徐美英                 127,100 0.0385
9 王 蕾                  126,200 0.038
10 邱兆麟                116,995 0.035
    A 、公司前十名股东之间不存在关联交易
    B 、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为黑龙江黑化集团有限公司,所持股份为国有法人股。其股份没有增减变动、冻结或质押的情况。
    (3)持有股份10%(含10%)以上的法人股东为黑龙江黑化集团有限公司。
    公 司的法定代表人:阎树忠
    公 司的经营范围:氯碱产品;石油加工产品,炭黑,双氧水,二.三酸,可膨胀石墨,氢氧化钠试剂,阻聚剂、发泡剂等化工产品;按外贸部所批商品目录进行进出口业务,压力容器设计、制造,商标印制。
    (4)报告期内公司控股股东未发生变更,仍为黑龙江黑化集团有限公司。
    四、股东大会简介
    报 告期内,公司1999 年度股东大会于2000 年4 月26 日在公司侧厅会议室召开。股东大会决议公告刊登在2000 年4 月27 日的中国证券报,上海证券报上。
    五、董事会报告
    (一)公司经营情况
    (1)本公司属于煤化工行业和石油冶炼加工行业,主要从事焦炭、焦化产品及石油加工产品的生产和销售。产品包括焦炭、硝酸铵、尿素、汽油和柴油等30 余种。
    (2)公司主营业务的范围及其经营情况
    公 司以生产、销售焦炭、化学肥料和汽、柴油为主,以焦化产品,聚氯乙烯,甲醇,多孔硝酸铵等其他化工产品为辅。
    2000 年公司实现主营业务收入为1,071,368,004.24 元,比同期增加247,808,080.03 元;主营业务利润为78,940,802.57 元,比同期增加44,055,563.23 元。其中:焦炭实现收入为193,456,669.81 元,占公司主营业务收入的18.06%;硝酸铵实现收入57,642,278.07 元,占公司主营业务收入的5.38%;汽、柴油实现收入为491,674,023.81 元,占公司主营业务收入的45.89%。
    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    化 肥是我公司的主导产品之一,2000 年化肥市场出现全国性的行业滑坡,需求极度萎缩,市场价格结节下滑,给公司的生产经营带来前所未有的困难与压力。面对这种不利局面,为确保公司生产经营目标的完成,公司全体员工上下奋力拚搏,采取积极有效的应对措施,使公司经营业绩没有出现大幅度下滑。
    A 、加大清欠力度,尽最大可能确保货款回收,以保证生产的稳定运行;
    B 、实行比价比质采购,降低材料采购成本;
    C 、开展科技攻关,提高管理水平,对生产工艺进行优化改造,降低生产成本;
    D 、积极开发产品销售市场,扩大市场份额,克服产品销售不畅和部分产品价格降低对公司经济效益产生的不利影响。
    E 、抓住钢铁行业复苏,焦炭涨价的契机,加大马力提高焦炭生产量。
    (二)公司财务状况
    1 、主要财务指标
指 标项目      2000 年(元)     1999 年(元)增减(%)
总 资产    1,739,381,265.66 1,321,478,654.57   31.62
长 期负债     93,398,000.00    77,238,000.00   20.92
股 东权益    793,404,970.52   783,177,925.72    1.31
主 营业务利润 78,940,802.57    34,885,239.34  126.29
净 利润       20,127,044.80    11,182,512.19   79.98
    变 动的主要原因:
    总 资产增加表现为固定资产增加、代集团公司承贷1.59 亿元、代集团垫付款1.57 亿元;长 期负债增加为新增贷款所致;
    股 东权益增加表现为未分配利润增加;
    主 营业务利润增加为主营业务收入增加所致;
    净 利润增加表现为主营业务收入及其他业务利润增加所致。
    2 、对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的说明
    对 武汉众环会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项,说明如下:
    (1)炼油厂、聚氯乙烯厂是黑化集团公司兼并齐齐哈尔化工总厂后投入本公司的发起人资产,本公司成立并上市后,一直努力使其与黑化集团公司齐齐哈尔化工有限责任公司在人员、资产、财务上的分开,但因行政管理体制等原因,虽经本公司多次与有关各方协商,但始终没能进入本公司的实际控制范围之内,导致至今与齐齐哈尔化工有限责任公司在人员、资产、财务上的没有分开。
    (2)本公司成立后,进入本公司的炼油厂、聚氯乙烯厂由黑化集团公司齐齐哈尔化工有限责任公司进行了更新改造和改扩建,其新增资产和负债应为股份公司的增量资产,但因上述体制原因,将其炼油厂、聚氯乙烯厂相对应的收入和费用划入本公司尚未征得齐齐哈尔化工有限责任公司同意。
    (三)公司投资情况
    1 、募集资金使用情况
    公 司1998 年9 月22 日发行10000A 股,募集资金37,400 万元,按照《招股说明书》的承诺,已全部用于化肥改扩建项目。募集资金投入的化肥改扩建项目尿素部分已按计划于1999 年8 月28 日竣工并进行试生产。
    2 、报告期内实际投资的项目没有发生变更。
    3 、报告期内无非募集资金投资的重大项目。
    (四)中国加入WTO 后对公司的影响
    中 国加入WTO 后,由于化肥进口配额取消,大量的进口化肥将进入国内市场,对本公司的化肥产品有一定影响。但也存在机遇,本公司煤沥青等焦化产品的出口因关税壁垒的取消将使国际市场份额得以扩大。
    (五)新年度的业务发展计划
    1 、充分利用现有存量资产,积极进行产品结构的调整,使硝酸钙、尿素硫等高附加值产品批量推向市场。
    2 、开发生产一类冶金焦,扩大焦炭出口。
    3 、加强专用肥的科研和生产能力,根据气候、土壤、作物的不同向不同农业区域销售专用化肥,提高产品竞争能力和盈利能力。
    4 、开展效益、科技、质量三项攻关工作,
    5 、深化企业内部管理制度的改革,建立适应市场需要的用人、分配管理制度
    (六)董事会日常工作情况
    1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    本 年度公司共召开二次董事会,第一次会议于2000 年3 月21 日在公司俱乐部会议室召开,讨论并通过了以下决议:
    审 议公司1999 年年度报告及年度报告摘要;
    审 议公司1999 年度董事会工作报告;
    审 议公司1999 年度总经理工作报告;
    审 议公司1999 年度财务决算;
    审 议公司2000 年度经营计划;
    审 议公司1999 年度利润分配预案;
    决 定于2000 年4 月26 日(星期三)召开1999 年度股东大会;
    此 次会议决议公告祥见1999 年3 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    第 二次会议于2000 年8 月15 日在公司二楼会议室召开。讨论并通过了以下决议:
    审 议通过公司2000 年度中期报告及报告摘要;
    审 议通过公司2000 年度中期利润分配方案;
    此 次会议决议公告祥见2000 年8 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    2 、报告期内无利润分配方案和公积金转增股本方案实施。
   (七)公司管理层及员工情况
    1 、董事、监事、高级管理人员
    现 任董事、监事及高级管理人员有关情况一览表
姓 名 性别 年龄 职 务    任期起至日期 持股数量
(报告期内股份未变动)
阎 树忠 男 51 董事长   1998.10--2001.10 9,000
许 文祥 男 48 副董事长 1998.10--2001.10 6,000
张 宏宇 男 49 副董事长 1998.10--2001.10 6,000
张 学发 男 51 董事     1998.10--2001.10 6,000
李 联余 男 57 董事     1998.10--2001.10 6,000
高 永生 男 59 董事     1998.10--2001.10 2,100
朱 勋绩 男 46 董事总经理 
                       1998.10--2001.10 4,000
林 齐华 男 44 董事     1998.10--2001.10 4,000
王 义勇 男 54 董事     1998.10--2001.10 4,000
吴 昊   男 46 董事     1998.10--2001.10 3,400
王 宏伟 男 34 董事     1998.10--2001.10 4,000
田 桂琴 女 44 董事     1998.10--2001.10 2,000
董 喜会 男 45 董事     1998.10--2001.10 1,900
邢 玉武 男 50 监事会主席 
                       1998.10--2001.10 6,000
窦 振才 男 55 监事     1998.10--2001.10 4,000
王 兰亭 男 53 监事     1998.10--2001.10 2,100
魏 佑明 男 51 监事     1998.10--2001.10 2,000
李 圣   男 29 监事     1998.10--2001.10 2,000
刘 广宇 男 35 副总经理 1998.10--2001.10 4,000
金 明达 男 50 副总经理 1998.10--2001.10 4,000
林 永巨 男 49 副总经理 1998.10--2001.10 2,600
吴 殿举 男 52 总会计师 1998.10--2001.10 4,000
杨 春利 男 51 总经济师 1998.10--2001.10 4,000
    注:公司董事、监事和高级管理人员持股系公司98 年9 月发行股票所致。本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股份93,100 股,占本公司总股本的0.028212%,报告期内没有发生增减变动。其所持的股份按照《中华人民共和国公司法》规定,在其任职期间不得转让(含离任后六个月内)。上 述董事年薪酬在10000 元--20000 元之间。
    2 、报告期内公司未发生经理、董事会秘书解聘事项。
    3 、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有离任变动情况。
    (八)本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
    经 武汉众环会计师事务所审计,公司2000 年度实现净利润20,127,044.80 元,在提取10%法定公积金2,012,704.48 元和5%法定公益金1,006,352.24 元后,本年度实际可供股东分配的利润为73,206,336.51 元(含上年结余未分配利润56,098,348.43 元)。董事会决定本年度利润分配预案为:
以 现有总股本33000 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元(含税),共计分配利润9,900,000 元。剩余未分配利润63,306,336.51 元结转下一年度。
    本 年度不进行资本公积转增股本。
    上 述分配预案需提交公司2000 年度股东大会审议。
    (九)2001 年度利润分配预计
    董 事会决定:
    1 、 公司预计2001 年度利润分配一次;
    2 、 拟实施分配方式为派发现金红利或派送红股,其中现金股息占股利分配的20%--30%;
    3 、2001 年度可分配利润用于股利分配的比例为10%--30%;
    4 、 公司2000 年度末未分配利润拟用于下一年度利润分配的比例为10%--20%;
    上 述分配政策为预计,董事会保留根据公司实际情况对该方案进行调整的权利。
    (十)公司信息披露报刊仍为《中国证券报》、《上海证券报》。
    六、监事会报告
    黑 龙江黑化股份有限公司监事会在报告期内,严格遵照《公司法》的精神,本着对全体股东负责的宗旨,以《公司章程》作为运作准则,认真履行监事会职责,开展了广泛而实效的监督工作:
    (一)监事会会议情况
    报 告期内公司共召开了二次监事会。
    公 司第一届监事会第三次会议于2000 年3 月21 日上午14:00 时在公司二楼会议室召开。应出席监事5 人,实到监事5 人,列席会议1 人,达到法定人数。会议由监事会主席邢玉武先生主持,会议通过了如下决议:
    审 议并通过了公司1999 年度监事会工作报告;
    审 议并通过了公司1999 年度报告及报告摘要,并提请公司年度股东大会审议;
    此 次会议决议公告详见2000 年3 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    公 司第一届监事会第四次会议于2000 年8 月15 日上午10:00 时在公司二楼会议室召开。应出席监事5 人,实到监事5 人,列席会议1 人,达到法定人数。会议由监事会主席邢玉武先生主持,会议通过了如下决议:
    审 议并通过了公司2000 年度中期报告及报告摘要
    此 次会议决议公告详见2000 年8 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    (二)监事会独立意见
    1 、在报告期内,公司全体董事、经理及高级管理人员,在公司经营运作中,能够做到严履职责,勤勉工作,无违纪违法、违规行为,没有违反公司章程损害公司利益的行为。
    2 、公司募集资金实际投入项目与招股说明书所承诺的投资项目一致。
    3 、在报告期内,公司无重大收购和出售资产行为,公司没有发现任何内幕交易,也没有发生任何损害部分股东权益和导致公司资产流失的行为。
    4 、在报告期内,公司所涉及重大关联交易事项均符合市场公平交易原则,没有损害本公司利益。
    5 、对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项的说明
    对 武汉众环会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及事项,说明如下:
    (1)炼油厂、聚氯乙烯厂是黑化集团公司兼并齐齐哈尔化工总厂后投入本公司的发起人资产,本公司成立并上市后,一直努力使其与黑化集团公司齐齐哈尔化工有限责任公司在人员、资产、财务上的分开,但因行政管理体制等原因,虽经本公司多次与有关各方协商,但始终没能进入本公司的实际控制范围之内,导致至今与齐齐哈尔化工有限责任公司在人员、资产、财务上的没有分开。
    (2)本公司成立后,进入本公司的炼油厂、聚氯乙烯厂由黑化集团公司齐齐哈尔化工有限责任公司进行了更新改造和改扩建,其新增资产和负债应为股份公司的增量资产,但因上述体制原因,将其炼油厂、聚氯乙烯厂相对应的收入和费用划入本公司尚未征得齐齐哈尔化工有限责任公司同意。
    七、重要事项
    (一)重大诉讼、仲裁事项
    本 年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
    (三)报告期内公司控股股东、公司董事会及其成员、总经理、董事会秘书均未发生变更。
    (四)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等重大事项。
    (五)重大交易关联事项
    与 本公司存在关联交易的关联方为黑龙江黑化集团有限公司,该公司持有本公司69.72%的股份。该公司为本公司提供编织袋、水、电、蒸汽等,本公司为其提供氢气、空气等,交易价格依据关联双方签订关联交易合同。
    上 述关联交易详见《审计报告》附注。
    (六)本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
    1 、 人员方面:公司总经理兼任控股股东黑化集团公司总工程师。一名副总经理未在公司领取薪酬。齐化分公司的人员未与集团公司彻底分开。
    2 、 资产方面:公司独立拥有公司主导产品焦炭、硝酸铵等产品的商标权。独立拥有公司主导产品焦炭、硝酸铵等产品的生产系统、采购系统和销售系统。但齐化分公司的资产与集团公司尚未分开。
    3 、 财务方面:齐化分公司在财务上没有与集团分开。
    (七)报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
    (八)公司聘任会计师事务所情况
    本 公司聘用的审计机构哈尔滨祥源会计师事务所因其基本情况发生变化,公司于2001 年3 月16 日召开董事会予以解聘,并聘用武汉众环会计师事务所为本公司2000 年度的审计机构。
    (九)报告期内公司不涉及重大合同(担保、租赁经营、委托经营)事项。
    (十)报告期内公司没有更改名称及股票简称。
    八 、财务报告 ((见审计报告)
    九 、公司的其他有关资料
     1 、 公司首次注册日期:1998 年10 月30 日
    公 司首次注册地点:黑龙江省工商行政管理局
    2 、企业法人营业执照注册号:2300001100459
    3 、税务登记号码:230206702847417
    4 、公司未流通股票的托管机构:上海证券中央登记结算公司。
    5 、公司聘请的会计师事务所:武汉众环会计师事务所
    会 计师事务所办公地址为:武汉市江汉区单洞路特1 号武汉国际大厦B 栋16 层
    十 、备查文件目录
    1 、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
    2 、载有公司法定代表人、公司总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
    3 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    4 、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                                          黑 龙江黑化股份有限公司
                                                          二 ○○一年四月二十六日
                                            审 计 报 告
                                                            武 众会(2001)233 号
    黑 龙江黑化股份有限公司全体股东:
    我 们接受委托,审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表,2000 年度利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    贵 公司炼油厂、聚氯乙烯厂与母公司黑化集团有限公司的子公司齐齐哈尔化工有限责任公司(以下简称“齐化公司” ))在人员、财务、资产、机构、业务上没有分开,如附注2 所述,其2000 年度报表是根据资产划分协议及上市时投入资产、负债的口径和收入、成本相关配比原则模拟编制。
    另 外,齐化公司将黑化集团有限公司原投入贵公司的炼油厂、聚氯乙烯厂进行了改扩建,鉴于资产不可分割,贵公司和黑化集团有限公司签定资产负债划分协议将齐化公司更新改造后炼油厂、聚氯乙烯厂的资产、负债及相关收入、成本完整地划归贵公司所有。但此划分结果至报告日尚未征得齐化公司同意。
    我 们认为,除上述事项所造成的影响外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
   武 汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 胡家望
                                     中国注册会计师 肖秋萍
       中 国 武汉国际大厦B 座16 楼       2001 年4 月15 日
                                   会计报表附注
                               (2000 年12 月31 日)
    附注1 、公司简介
    黑 龙江黑化股份有限公司(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政府黑政函(1998)57 号文批准,由黑龙江黑化集团有限公司(以下简称集团公司)作为独家发起人,以其所属的焦化、炼油、硝酸铵和聚氯乙烯四个分厂及在建的化肥改扩建项目的经营性净资产作为发起人出资,并以募集方式向社会公开发行股票设立本公司。经国家财政部财国字(1998)466 号文确认集团公司投入本公司经营性净资产为33,827.45 万元,经黑龙江省国有资产管理局黑国资企字(1998)第7 号文批复,该部分净资产按67.99%的比例折成发起人股23000 万股,由集团公司持有。
    经 中国证券监督管理委员会证监发字(1998)241 号和证监发字(1998)242 号批准,本公司于1998 年9 月22 日通过上海证券交易系统成功向社会公开发行每股面值为一元的人民币普通股7,500 万股,向证券投资基金配售每股面值为一元的人民币普通股1500 万股,另向公司职工配售1000 万股。发行后公司总股本为33000 万元。本公司于1998 年10 月10 日召开创立大会,1998 年10 月30 日经黑龙江省工商行政管理局注册登记,注册资本为人民币33000 万元。公 司企业法人营业执照注册号为:230000110459经 营范围:生产、销售焦碳及焦化产品,化学肥料,聚氯乙烯,多孔硝酸铵及石油化工产品。
    附注2 、会计报表编制基础
    由 于本公司的炼油厂、聚氯乙烯厂和黑化集团齐齐哈尔化工有限责任公司在人员、资产及财务上没有分开,2001 年1 月25 日本公司和集团公司签定了资产负债的划分协议,本年度编制的会计报表是根据资产划分协议及上市时投入资产、负债的口径和收入、成本相关配比原则模拟编制,同时为了保证会计报表的可比性,对99 年度的会计报表进行相关调整。
    附注3 、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》及补充规定。
    (2)会计年度:公司会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。
    (3)记帐本位币:公司记帐本位币为人民币。
    (4)记帐基础和计价原则:公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (5)外币业务核算方法:公司发生涉及外币的业务,按发生当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐,期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合人民币余额与原帐面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
    (6)现金等价物确定的标准:公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价  值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    (7)坏帐核算方法:公司采用备抵法核算坏帐损失,坏帐准备按照期末应收帐款余额加其他应收款余额之和的5%计提,并记入当年度损益类帐项。
    符合下列情况之一者,确认为坏帐:
    A.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的帐款。
    B.因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征不能收回的款项。
    (8)存货核算方法
    A.公司存货采用永续盘存制核算。
    B.公司存货分为:原材料、包装物、库存商品、低值易耗品。
    C.公司原材料按实际成本入帐,领用与支出时按全月一次加权平均法计价;辅助材料采用计划价格核算,期末调整成本差异。
    D.低值易耗品领用时一次性摊销。
    E.期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,存货可变现净值低于成本时,按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
    (9)固定资产计价和折旧方法
    A.固定资产的标准为:使用期超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产、经营主要设备,单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过2 年的物品。
    B.固定资产按实际成本或重置成本法计价。
    C.固定资产折旧采用直线法计提。
    D.固定资产分类、预计经济使用年限,预计残值率和折旧年限如下:
类 别      使用年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物 15 —40        3      2.43 —6.47
通用设备     10 —28        3      3.46 —9.70
专用设备     14 —15        3      6.47 —6.93
运输工具          12        3      8.08
    (10)在建工程核算方法
    在 建工程在完工交付使用时按全部实际成本转入固定资产,为工程借款发生的长期借款利息,在工程完工交付使用之前计入工程成本,工程完工交付使用之后计入财务费用。
    (11)开办费、长期待摊费用摊销方法
    开 办费按5 年平均摊销。
    长 期待摊费用按受益年限平均摊销。
    (12)收入确认原则
    商 品销售收入确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方;公司既没有保留与所有权相关系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认实现收入。
    提 供劳务收入确认原则:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认实际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
    他 人使用公司资产收入确认原则:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认实现收入。利息收入按他人使用公司现金时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。(13)所得税的会计处理方法
公 司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
    附注4 、税项
    (1)增值税销项税率为分别为13%、17%,按扣除进项税后的余额缴纳。
    (2)消费税税率为:汽油277.60 元/吨,柴油117.60 元/吨。
    (3)城市维护建设费:炼油厂、聚氯乙烯厂地处乡镇为应纳流转税额的5%、焦化厂、化肥厂地处市区为应纳流转税额的7%。
    (4)教育费附加为应纳流转税额的3%。
    (5)所得税:根据黑龙江省人民政府黑政函(1998)69 号文件批准,本公司自上市后所得税按33%税率计征,再按18%返还给企业,实际税负为15%。
    附注5 、会计报表主要项目注释
    (1)货币资金
项 目         期 初 数     期 末 数
现 金         12,237.73      5,693.29
银行存款 145,347,740.39 80,487,782.55
合 计    145,359,978.12 80,493,475.84
    (2)应收票据
出票单位                出票日期    到期日       金 额   备注
江阴市钢材有限公司     2000-11-14 2001-5-13   500,000.00 货款
深圳市凌益实业有限公司 2000-11-9 2001-5-8   1,500,000.00 货款
合 计                                       2,000,000.00
    (3)应收帐款
    A 、应收帐款按账龄列示如下:
帐龄                         期 初 数                   期 末 数
                金 额  比例(%) 坏帐准备     金 额   比例(%) 坏帐准备
1 年以内 198,909,925.21 67.70 9,945,496.26 245,624,430.85 57.35 12,281,221.55
1-2 年    27,477,430.24  9.35 1,373,871.51 135,713,090.26 31.69  6,785,654.51
2-3 年    45,301,170.32 15.42 2,265,058.52  28,844,634.85  6.74  1,442,231.74
3 年以上  22,139,495.62  7.53 1,106,974.78  18,077,224.95  4.22    903,861.25
合 计    293,828,021.39  100 14,691,401.07 428,259,380.91  100  21,412,969.05
    注:本年应收帐款期末余额比1999 年12 月31 日增加134,431,359.52 元,增长45.75%,主要是由于黑化集团购精煤欠款所致。
    B 、欠款金额前五名的单位:
单位名称                   欠款金额   欠款时间 欠款原因
黑龙江黑化集团有限公司  120,076,585.74 2000 年 货款
北满特殊钢股份有限公司   29,194,456.12 2000 年 货款
尚志帽儿山钢铁厂         25,774,382.13 2000 年 货款
抚顺新抚钢股份有限公司   20,690,199.36 2000 年 货款
乌兰浩特钢铁厂           17,862,704.95 2000 年 货款
    C 、应收帐款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款单位:
  单位名称                   欠款金额  欠款时间  欠款原因
黑龙江黑化集团有限公司   120,076,585.74 2000 年  货款
    (4)其他应收款
    A 、其他应收款按账龄列示如下:
帐 龄                     期 初 数                   期 末 数  
              金额  比例(%)  坏帐准备    金额       比例(%)    坏帐准备
1 年以内  747,404.40 66.96  37,370.22 329,965,460.06 99.94 16,498,273.00
1-2 年    368,723.11 33.04  18,436.16     194,710.46  0.06      9,735.52
合 计   1,116,127.51  100   55,806.38 330,160,170.52  100  16,508,008.52
    注:2000 年度其他应收帐款比1999 年度增加329,044,043.01 元,增长293.81 倍,是由于本年度本公司代集团公司偿还贷款159,530,000.00 元,代集团公司垫付款157,013,125.39 元所致。
    B 、欠款金额前五名的单位:
单位名称            欠款金额    欠款时间 欠款原因
黑化集团有限公司  316,543,125.39 2000 年 垫付款
黑化进出口公司     11,740,054.50 2000 年 垫付款
黑化威尔瑞斯气体公司  374,057.62 2000 年 垫付款
刘慧琳                149,790.00 2000 年 暂借款
王 峰                  74,802.13 2000 年 暂借款
    C 、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
单位名称              欠款金额    欠款时间  欠款原因
黑化集团有限公司   316,543,125.39 2000 年   垫付款
    (5)预付帐款
    A 、预付帐款按账龄列示如下:
帐龄           期 初 数          期 末 数
           金 额   比例(%)   金 额    比例(%)
1 年以内 2,094,270.31 100 4,752,254.45 83.03
1-2 年                      971,140.31 16.97
2-3 年
3 年以上
合 计    2,094,270.31 100 5,723,394.76 100
    B 、欠款金额前五名的单位:
单位名称                       欠款金额  欠款时间 欠款原因
上海派特贵金属实业有限公司  1,214,102.60 2000 年 预付材料款
双鸭山双发实业有限公司        927,840.00 2000 年 预付煤款
齐齐哈尔市北发实业有限公司    508,535.50 2000 年 预付材料款
牙克石五九煤炭集团            500,000.00 2000 年 预付煤款
河北安信精密铸造有限公司      400,000.00 2000 年 预付材料款
    C 、预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (6)应收补贴款
项 目           金 额      说 明
所得税返还    86,011.26 黑政函(1998)69 号
    注:根据黑政函(1998)69 号文件规定,本公司所得税执行先按33%上交,后按18%返还,期末余额为应收1999 年所得税返还款。
    (7)存货及存货跌价准备
项 目              期 初 数                  期 末 数
            金 额        跌价准备        金 额     跌价准备
原材料 46,568,113.21   768,952.72  54,928,379.52  1,034,429.89
包装物                                731,644.54
低值易耗品                            409,117.90
库存商品
      102,148,694.10 6,609,420.48 110,665,494.68 10,301,988.62
合 计 148,716,807.31 7,378,373.20 166,734,636.64 11,336,418.51
     注:存货跌价准备是按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。
    (8)待摊费用
类 别        期 初 数  本期增加数   本期摊销数    期 末 数
财产保险费 408,369.75 1,451,651.17 1,226,495.72 633,525.20
合 计      408,369.75 1,451,651.17 1,226,495.72 633,525.20
    (9)待处理流动资产净损失
  类 别              余 额
待处理流动资产损失 -99,038.63
合 计              -99,038.63
    注:系经黑龙江省审计厅审计确认1998 年存货盘盈,根据黑审外意[ 1998] 54 号调整形成。
   (10)固定资产及折旧
    A 、固定资产原值
项 目            期 初 数     本 期增加    本年减少    期 末 数
房屋及建筑物 137,150,080.41 101,371,868.64          238,521,949.05
通用设备      64,501,918.07     375,316.38           64,877,234.45
专用设备     561,667,834.12 213,453,725.52          775,121,559.64
运输设备         564,160.00                             564,160.00
合计         763,883,992.60 315,200,910.54        1,079,084,903.14
     B 、累计折旧
项 目              期 初 数   本期增加   本年减少    期 末 数
房屋及建筑物 46,243,135.79  4,695,580.05          50,938,715.84
通用设备     47,280,732.13  4,040,883.63          51,321,615.76
专用设备    193,624,071.54 32,543,237.08         226,167,308.62
运输设备        337,766.82     45,602.88             383,369.70
合 计       287,485,706.28 41,325,303.64         328,811,009.92
净 值       476,398,286.32                       750,273,893.22
    注1:本年度新增炼油设备19,321,345.31 元,从在建工程中转入尿素区资产295,178,298.40 元,固定资产原价增长比例41.26%
    注2:房屋建筑物中三座厂房原值12,581,230.00 元,净值9,345,040.80 元,用于中国光大银行齐齐哈尔支行抵押借款。
    (11)在建工程
工程项目名称     期初数  本期增加数     本期转入  其他减少数    期末数  资金来源 进度%
                                       固定资产数
多孔硝胺改造 216,254.14 3,817,982.56                         4,034,236.70    自筹  98
其中:利息资本化金额
化肥氮气管线改造
              13,163.71     3,390.89       16,554.60
其中:利息资本化金额
动力醇       135,523.09    31,038.92      166,562.01
其中:利息资本化金额
氢回收       172,170.70    29,269.02      201,439.72
其中:利息资本化金额
多元大颗粒硝铵改造        200,487.18                           200,487.18    自筹  98
其中:利息资本化金额
PVC 扩产工程
           5,243,703.13 14280,067.21                        19,523,770.34    自筹  75
其中:利息资本化金额      142,480.53                           142,480.53
尿素区   260,793,983.42 34384,314.98  295,178,298.40
其中:利息资本化金额
          42,501,479.86 12904,741.72   55,406,221.58
合 计    266,574,798.19 52746,550.76  295,562,854.73        23,758,494.22
其中:利息资本化金额
          42,501,479.86 13047,222.25   55,406,221.58           142,480.53
    注1:中氮肥项目系由本公司和集团公司共同建设,由于原来在建工程的划分是本公司和集团公司各占项目动力区、造气区、合成区、尿素区、公用区的一部分,这样划分不利于明确产权界限,交付使用后,固定资产不能独立运行。为了保证本公司和集团公司资产的明晰界限,本公司和集团公司签定了资产划分协议,依据齐齐哈尔中齐会计师事务所的评估结果,对在建工程进行重新划分,划分规定将中氮肥项目尿素区资产2.95 亿元划归本公司。
    注2:尿素区2000 年12 月交付使用,尚未办理竣工验收手续。
    (12)长期待摊费用
类 别          期 初 数    本期增加    本期摊销额   期末余额
期初进项税  1,844,153.33              1,229,435.53 614,717.80
媒介物摊销  1,166,254.76              1,166,254.76
合 计       3,010,408.09              2,395,690.29 614,717.80
    (13)短期借款
借款类别    期 初 数       期 末 数
抵押借款                19,000,000.00
担保借款 29,450,000.00 236,320,000.00
信用借款 10,000,000.00  10,000,000.00
合 计    39,450,000.00 265,320,000.00
     注:本年度短期借款比99 年增加 225,870,000.00 元,增长572.55%,系由于2000 年末集团部分短期贷款159,530,000.00 元到期后,本公司借款代集团偿还贷款。由于生产规模的扩大,本年度正常新增贷款66,340,000.00 元
    (14)应付票据
项 目      期 初 数     期 末 数
金 额  60,000,000.00 66,420,000.00
    注:应付票据期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
   (15)应付帐款
项 目      期 初 数      期 末 数
金 额  235,274,856.00 312,668,008.56
    注:应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (16)应付股利
主要投资者             欠付股利金额 欠付股利原因
黑龙江黑化集团有限公司 6,900,000.00 预分配
社会公众股东           3,000,000.00 预分配
合 计                  9,900,000.00
    注:未付股利余额系根据公司第一届第六次董事会关于2000 年度利润分配方案有关决议,尚未支付的股利款
    (17)预收帐款
项 目       期 末 数      期 初 数
金 额  136,197,108.19 83,612,655.86
    注:预收帐款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (18)应交税金
税 种          欠 交 数
增 值 税    8,339,768.61
个人所得税     -8,960.00
城市维护建设税
            1,527,719.85
企业所得税 12,578,703.41
房 产 税      223,557.24
合 计      22,660,789.11
    (19)其他应付款
项 目     期初数        期末数
金 额 28,007,914.64 10,093,632.03
     注:其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (20)预提费用
项 目   期 初 数    期 末 数
利 息              2,256,451.50
合 计              2,256,451.50
    (21)一年内到期的长期借款
借款类别    期 初 数       期 末 数
信用借款 14,500,000.00 25,500,000.00
合 计    14,500,000.00 25,500,000.00
    (22)长期借款
借款单位                       金额       借款期限         年利率 借款条件
中国工商银行富拉尔基支行 27,160,000.00 2000/3/31-2002/10/28 6.534% 担保
中国工商银行富拉尔基支行 14,500,000,00 2000/5/31-2003/4/24  6.534% 担保
中国建设银行昂昂溪支行    6,738,000.00 1996/6-2000/6       10.98%  信用
交通银行齐齐哈尔市分行   45,000,000.00 1998/11-2002/11      7.65%  信用
合 计                    93,398,000.00
    注:中国建设银行昂昂溪支行贷款6,738,000.00 元,已逾期未办理展期手续。
    (23)股本                                    数量单位:股
     本次变动前        本次变动增减(+、-)          本次变动后
              配股  送股  公积金转股  增发  其他  小计
一.未上市流通股份
1.发起人股份
   230,000,000.00                               230,000,000.00
其中:国家持有股份
境 内法人持有股份
   230,000,000.00                               230,000,000.00
境 外法人持有股份
其 他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
   230,000,000.00                               230,000,000.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
   100,000,000.00                               100,000,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
   100,000,000.00                               100,000,000.00
三.股份总数
   330,000,000.00                               330,000,000.00
(24)资本公积 
项 目        期 初 数     本期增加数    本期减少数    期 末 数
股本溢价  387,179,868.75                          387,179,868.75
合 计     387,179,868.75                          387,179,868.75
    注:发起人股本溢价为108,274,408.59 元,社会公众股本溢价为278,905,460.16 元。
    (25)盈余公积
项 目          期 初 数     本期增加    本期减少   期 末 数
法定盈余公积 6,599,805.70 2,012,704.48           8,612,510.18
公益金       3,299,902.84 1,006,352.24           4,306,255.08
任意盈余公积
合 计        9,899,708.54 3,019,056.72          12,918,765.26
    (26)未分配利润
项 目               分配比例    金 额
年初未分配利润             92,104,703.85
减:调整数                 36,006,355.42
调整后年初未分配利润       56,098,348.43
加:本年净利润转入          20127,044.80
减:提取法定盈余公积按净利 
                       10%  2,012,704.48
提 取法定公益金按净利   5%  1,006,352.24
应 付普通股股利             9,900,000.00
期末未分配利润             63,306,336.51
    注:2001 年4 月15 日,本公司第 一届董事会第六次会议决议,决定本年度分配预案为每10 股派发红利0.30元(含税)
    (27)其他业务利润
业务种类    收 入 数    成 本 数      利 润
原材料 153,665,206.44 135,783,122.77 17,882,083.67
运输       145,272.00     735,726.78   -590,454.78
劳务收入 1,265,610.88         897.08  1,264,713.80
物料使用费
         1,588,863.27   3,125,026.41 -1,536,163.14
技术服务费  23,565.64          70.52     23,495.12
合 计  156,688,518.23 139,644,843.56 17,043,674.67
    注:2000 年其他业务利润比1999 年增加12,216,817.35 元,增加253.10%,主要是因为本年度销售精煤形成利润12,007,658.57 元。
    (28)财务费用
类 别             本年发生数   上年发生数
利息支出        15,148,639.88 6,164,739.05
减:利息收入    14,241,369.11 3,149,237.19
汇兑损失
减:汇兑收益
其他                13,235.14     7,112.25
合 计              920,505.91 3,022,614.11
    注:2000 年12 月25 日,本公司和集团公司签订了资金占用费协议,协议规定:集团公司占用本公司资金按同期银行贷款年利率5.85%计算,共支付本公司资金占用费12,901,713,39 元
    (29)营业外收入
项 目               金 额
无法支付的款项    14,547.01
冻结资金利息   2,618,796.47
合 计          2,633,343.48
    (30)营业外支出
项 目               金 额
固定资产清理损失 233,000.00
税收罚款             252.09
滞纳金           712,496.80
合 计            945,748.89
    (31)所得税
项 目               金 额
利润总额      42,300,543.14
加:捐赠支出
七 项计提     24,891,876.07
计 税工资调整
其 他
减:所得税返还
应纳税所得额  67,192,419.21
税率33%
应纳所得税    22,173,498.34
     (32)支付的其他与经营活动有关的现金
项 目           金 额
办 公 费    1,518,379.40
差 旅 费    3,428.747.43
业务招待费  1,097,554.47
销 售 费    1,741,296.56
垫付集团  321,638,074.82
其 他       4,627,057.34
合 计     334,051,110.02
    附注6 、关联方关系及其交易
    1 、 关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称       注册地址   主营业务          与本企业关系 经济性质或类型   法 定代表人
黑龙江黑化集团有限公司
     齐齐哈尔市富区向阳大街
     二号      焦炭及焦化产品 石油加工产品      母公司       有限责任公司   阎树忠
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                  年 初 数  本 年增加数   本 年减少数   年 末 数
黑龙江黑化集团有限公司  774,640,000.00                     774,640,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称                     年初数      本期增加  本期减少     年末数
                           金 额      %  金额  % 金额     %    金 额   %
黑龙江黑化集团有限公司230,000,000.00 69.7              230,000,000.00 69.7
    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称             与本企业的关系
黑化劳服公司复合肥厂  同一母公司
富龙公司              同一母公司
黑化进出口公司        同一母公司
黑化集团中美碧碧肥有限公司
                      同一母公司
黑化威尔瑞斯气体公司  同一母公司
    2 、 关联方交易
    (1)本公司与关联方在经济交易活动中,精煤以成本加成法定价,加成率10%,其他交易以市场价格为价格依据,制定交易价格,进行交易和结算。
    (2)采购货物                  单位:元
名 称       2000 年      1999 年
黑龙江黑化集团有限公司
      131,694,723.43 43,053,446.78
    (3)销售货物
    本 公司1999 年及2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
名 称                          2000 年       1999 年
黑龙江黑化集团有限公司   120,076,585.74
黑化进出口公司            10,578,403.25 10,124,581.69
黑化集团中美碧碧肥有限公司 3,138,982.29    881,150.45
富龙公司                   4,470,108.80  3,928,322.40
黑化威尔瑞斯气体公司         374,057.62
    (4)由于集团公司占用本公司资金,为了保护中小股东的利益,本公司和集团公司签订了资金占用费协议,协议规定:集团公司占用本公司资金按同期银行贷款年利率5.85%计算,支付资金占用费12,901,713.39 元。
    (5)关联方应收应付款项余额(单位:元)
项 目                       2000 年       1999 年
应收帐款:
黑龙江黑化集团有限公司  120,076,585.74
富龙公司                  9,920,959.25 4,596,137.21
黑化进出口有限公司       14,021,026.57 7,302,757.79
黑化集团中美碧碧肥有限责任公司
                          3,719,555.40 1,028,873.08
其他应收款:
黑化集团有限公司        316,543,125.39
黑化进出口公司           11,740,054.50   747,404.40
黑化威尔瑞斯气体公司        374,057.62
其他应付款:
黑化集团有限公司            400,556.89 4,061,348.68
    附注7 、或有事项
    本 公司无重大需披露的或有事项
    附注8 、承诺事项
    本 公司无重大需披露的承诺事项
    附注9 、其他重要事项
   (1)1998 年集团公司将在建工程----中氮肥项目经评估作价3.12 亿元作为发起人出资,同时将亚行贷款3,840.00 万美元拨入本公司。公司上市后,本公司将募集资金投入到项目建设中,同时集团公司也将以自己名义从国家开发银行贷款3.5 亿元、从中国建设银行黑龙江省分行贷款3.2 亿元、从黑龙江省投资总公司借款6,950.00万元、从黑龙江财政厅借款3,000.00 万元投入到项目建设中,造成投资主体多元化,和集团公司形成了共建行为。项目到2000 年12 月31 日基本完工,由于项目各区间不能简单分割,公司无法编制2000 年度决算报表,本公司与2001 年1 月25 日和黑龙江黑化集团有限公司签订了资产划分协议,划分协议规定将投资总额为2.95 亿的尿素区划归为本公司所有,同时,因为亚行贷款3.5 亿元一直未办理贷款过户手续,本协议规定,重新划归为集团承担。
    (2)本公司设立时,集团公司将炼油厂、聚氯乙烯厂作为发起人出资投入本公司,随着企业的发展,本公司对炼油厂进行了更新改造,对聚氯乙烯进行了改扩建,由于本公司和黑化集团齐齐哈尔化工有限公司在人员、资产、财务上没有“三分开”,故资产产权没有明确界定,本公司于2001 年1 月25 日和集团公司签订了资产、负债划分协议,协议规定:将原拨入炼油厂的资产及衍生的炼油改扩建工程和原拨入的聚氯乙烯资产及聚氯乙烯改扩建工程划归为本公司所有,同时中国农业银行昂昂溪支行的长期借款8,639.2 万元贷款人为黑化集团有限公司,由于长期未办理贷款过户手续,故本协议规定将此贷款划归为集团公司承担。
    (3)上述资产划分及收益归属已于2001 年1 月20 日由齐齐哈尔市国有资产管理局出具的《资产、负债、所有者权益划分确认书》和《资产划分确认书》予以确认,并由北京市观韬律师事务所出具了《关于黑龙江黑化股份有限公司资产划分的法律意见书》,认定上述行为是符合相关法律、法规的规定。公司将在2001 年具体实施并落实上述事项。
    企 业法定代表人:阎树忠 主管财务工作负责人:吴殿举 会计机构负责人:张玉学

                                        资产负债表
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司          2000年12月31日         单位:人民币元
资产                                    1999年度           2000年度
流动资产:                                                          
  货币资金                            145359978.12       80493475.84
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                              3194195.59           2000000
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            293828021.39      428259380.91
  其它应收款                            1116127.51      330160170.52
  减:坏帐准备                         14747207.45       37920977.57
  应收帐款净额                        280196941.45      720498573.86
  预付帐款                              2094270.31        5723394.76
  应收补贴款                            3002011.27          86011.26
  存货                                148716807.31      166734636.64
  减:存货跌价准备                       7378373.2       11336418.51
  存货净额                            141338434.11      155398218.13
  待摊费用                               408369.75          633525.2
  待处理流动资产净损失                   -99038.63         -99038.63
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        575495161.97      964734160.42
长期投资:                                                          
  长期股权投资                                                    
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                                                      
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                                                      
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                         763883992.6     1079084903.14
  减:累计折旧                        287485706.28      328811009.92
  固定资产净值                        476398286.32      750273893.22
  工程物资                                                          
  在建工程                            266574798.19       23758494.22
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        742973084.51      774032387.44
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                                            
  长期待摊费用                          3010408.09          614717.8
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                3010408.09          614717.8
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1321478654.57     1739381265.66
流动负债:                                                          
  短期借款                                39450000         265320000
  应付票据                                60000000          66420000
  应付帐款                               235274856      312668008.56
  预收帐款                             83612655.86      136197108.19
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                             328086.81        1147018.29
  应付股利                                                   9900000
  应付税金                              -580873.37       22660789.11
  其它应交款                             470088.91         415287.46
  其它应付款                           28007914.64       10093632.03
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                                 2256451.5
  一年内到期的长期负债                    14500000          25500000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        461062728.85      852578295.14
长期负债:                                                          
  长期借款                                77238000          93398000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                            77238000          93398000
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            538300728.85      945976295.14
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   330000000         330000000
  资本公积金                          387179868.75      387179868.75
  盈余公积                              9899708.54       12918765.26
  其中:公益金                          3299902.84        4306255.08
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           56098348.43       63306336.51
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        783177925.72      793404970.52
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1321478654.57     1739381265.66

                                 现金流量表
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司      2000年度         单位:人民币元
项目                                  2000年度
一、经营活动产生的现金流量:                      
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                               1355621502.09
    收取的租金                                    
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                    
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                                 2916000
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                               37297148.84
    经营活动产生的现金流入小计       1395834650.93
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                               1084625666.47
    经营租赁所支付的现金                          
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               26507439.74
    支付的增值税款                    129133802.24
    支付的所得税款                      5346283.29
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                         52454293.58
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                              334051110.02
    经营活动产生的现金流出小计       1632118595.34
    经营活动产生的现金流量净额       -236283944.41
二、投资活动产生的现金流量:                      
    收回投资所收到的现金                          
    分得股利或利润所收到的现金                    
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                            
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额                    
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流入小计                    
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             72384606.57
    权益性投资所支付的现金                        
    债权性投资所支付的现金                        
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流出小计         72384606.57
    投资活动产生的现金流量净额        -72384606.57
三、筹资活动产生的现金流量:                      
    吸收权益性投资所收到的现金                    
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                            
    发行债券所收到的现金                          
    借款所收到的现金                     253430000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流入小计           253430000
    偿还债务所支付的现金                    400000
    发生筹资费用所支付的现金                      
    分配股利或利润所支付的现金                    
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                          
    偿付利息所支付的现金                 9227951.3
    融资租赁所支付的现金                          
    减少注册资本所支付的现金                      
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流出小计           9627951.3
    筹资活动产生的现金流量净额         243802048.7
四、汇率变动对现金的影响:                        
    汇率变动对现金的影响                          
五、现金及现金等价物净增加额:                    
    现金及现金等价物净增加额          -64866502.28
附注:                                            
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                          
    以固定资产偿还债务                            
    以投资偿还债务                                
    以固定资产进行长期投资                        
    以存货偿还债务                                
    融资租赁固定资产                              
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                        
    净利润                              20127044.8
    加:少数股东损益                              
    购并利润                                      
    计提的坏帐准备或转销的坏帐         27131815.43
    固定资产折旧                       41325303.64
    无形资产及其他资产摊销                        
    待摊费用的减少(减增加)                      
    预提费用的增加(减减少)                      
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)                    
    固定资产报废损失                              
    财务费用                            13822219.3
    投资损失(减收益)                            
    递延税款贷项(减借项)                        
    存货的减少(减增加)              -18017829.33
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                             -462994331.38
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              140151298.29
    增值税增加净额                                
    其它                                2170534.84
    经营活动产生的现金流量净额       -236283944.41
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                            
    货币资金的期末余额                 80493475.84
    减:货币资金的期初余额            145359978.12
    现金等价物的期末余额                          
    减:现金等价物的期初余额                      
    现金及现金等价物净增加额          -64866502.28

                                        利润及利润分配表
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司           2000年度          单位:人民币元
项目                                     1999年度        2000年度
一、主营业务收入                      823559924.21     1071368004.24
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              823559924.21     1071368004.24
    减:主营业务成本                  735360997.68      941003508.16
        主营业务税金及附加             53313687.19       51423693.51
二、主营业务利润                       34885239.34       78940802.57
    加:其他业务利润                    4826857.32       17043674.67
    减:存货跌价损失                    -367279.78        3958045.31
        营业费用                         5358959.3         9904383.9
        管理费用                       20956177.76       40588593.57
        财务费用                        3022614.11         920505.91
三、营业利润                           10741625.27       40612948.55
    加:投资收益                                                    
        期货损益                                                    
        补贴收入                        3108238.31                  
        营业外收入                      2618796.47        2633343.48
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       605230.68         945748.89
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           15863429.37       42300543.14
    减:所得税                          4680917.17       22173498.34
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                              11182512.2        20127044.8
    加:年初未分配利润                 46593213.05       56098348.43
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     57775725.25       76225393.23
    减:提取法定盈余公积金              1118251.22        2012704.48
        提取法定公益金                    559125.6        1006352.24
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 56098348.43       73206336.51
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                       9900000
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         56098348.43       63306336.51