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2020年02月29日 星期六

安通控股(600179)公告正文

*ST黑化:2016年第三季度报告

公告日期:2016-10-26

                          2016 年第三季度报告



公司代码:600179                                公司简称:*ST 黑化




                   黑龙江黑化股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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                                 2016 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 12




                                       2 / 24
                                    2016 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人郭东泽、主管会计工作负责人李良海及会计机构负责人(会计主管人员)郑清勇

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             6,555,118,676.75            5,706,247,675.29                     14.88%
归属于上市公司     2,294,711,584.97            1,381,271,980.42                     66.13%
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       739,293,257.23                608,409,795.81                   21.51%
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入           2,622,035,010.65            2,242,818,542.02                     16.91%
归属于上市公司       258,520,748.96                150,762,974.91                   71.47%
股东的净利润
归属于上市公司       242,577,741.13                160,594,934.00                   51.05%
股东的扣除非经
常性损益的净利

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                                 2016 年第三季度报告



加权平均净资产              15.29%                       13.51%                1.78
收益率(%)
基本每股收益                  0.37                         0.26              42.31%
(元/股)
稀释每股收益                  0.37                         0.26              42.31%
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益             -7,024.90               -43,318.86
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          4,653,630.00         12,369,629.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     5,902,695.01          5,926,570.03
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



所得税影响额            -383,977.32         -2,309,872.34
少数股东权益影响额
(税后)

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         合计                  10,165,322.79             15,943,007.83



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                             21,274
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数   比例(%)      持有有限售            质押或冻结情况        股东性质
  (全称)           量                    条件股份数         股份状态        数量
                                               量
郭东泽           373,798,52    35.19%      373,798,524                    245,000,00   境内自然
                                                                质押
                          4                                                        0     人
郭东圣           197,158,96    18.56%      197,158,965                    80,000,000   境内自然
                                                                质押
                          5                                                              人
黑龙江黑化集     175,291,13    16.50%                                     113,701,13   国有法人
                                                                冻结
团有限公司                3                                                        3
                                                                质押      61,590,000
王强             69,085,139     6.50%       69,085,139                                 境内自然
                                                                无
                                                                                         人
纪世贤           18,754,653     1.77%       18,754,653                                 境内自然
                                                                无
                                                                                         人
交通银行股份     18,013,646     1.70%                                                  境内非国
有限公司-工                                                                           有法人
银瑞信互联网                                                    无
加股票型证券
投资基金
中国昊华化工     11,650,000     1.10%                                                  国有法人
集团股份有限                                                    无
公司
长城国融投资     10,000,000     0.94%       10,000,000                                 境内非国
                                                                无
管理有限公司                                                                           有法人
中国农业银行      9,374,710     0.88%                                                  境内非国
股份有限公司                                                                           有法人
-工银瑞信创                                                    无
新动力股票型
证券投资基金
北京宏图昌历      7,665,914     0.72%                                                  境内非国
投资基金管理                                                                           有法人
                                                                无
中心(有限合
伙)
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                        量                             种类            数量
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黑龙江黑化集团有限公司                   175,291,133     人民币普通股   175,291,133
交通银行股份有限公司-                    18,013,646                     18,013,646
工银瑞信互联网加股票型                                   人民币普通股
证券投资基金
中国昊华化工集团股份有                    11,650,000                     11,650,000
                                                         人民币普通股
限公司
中国农业银行股份有限公                     9,374,710                      9,374,710
司-工银瑞信创新动力股                                   人民币普通股
票型证券投资基金
北京宏图昌历投资基金管                     7,665,914                      7,665,914
                                                         人民币普通股
理中心(有限合伙)
中国农业银行股份有限公                     6,334,707                      6,334,707
司-工银瑞信信息产业混                                   人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公                     2,240,131                      2,240,131
司-工银瑞信稳健成长混                                   人民币普通股
合型证券投资基金
肖秋莲                                     2,012,013     人民币普通股     2,012,013
王顺兴                                     1,950,000     人民币普通股     1,950,000
林和坤                                     1,761,200     人民币普通股     1,761,200
上述股东关联关系或一致   1、公司第一大股东郭东泽先生和第二大股东郭东圣先生为兄弟关
行动的说明               系,作为一致行动人为公司的控股股东、实际控制人;中国昊华化
                         工集团股份有限公司为中国化工集团公司控股子公司,与黑龙江黑
                         化集团有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在
                         关联关系或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东   不适用
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便
【 2009】 17 号)和《企业会计准则-企业合并》及其相关讲解的规定,公司本次三季报应按反
向购买的原则编制合并财务报表,合并财务报表的比较信息为泉州安通物流有限公司和泉州安盛
船务有限公司的比较信息,因此本次财务报表去年同期数为本次重大资产重组标的资产去年的相
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                                        2016 年第三季度报告



关数据。另交割日后母公司除持有本次重大资产重组标的公司泉州安通物流有限公司 100%股权和
泉州安盛船务有限公司 100%股权以及部分现金外,交割日前母公司账面的其他资产、负债根据重
组协议全部置出,所以该部分资产不在本报告合并范围内。
                                                               变动比
 会计报表项目          期末余额               年初余额                            情况说明
                                                                 例
货币资金             1,212,628,340.42         440,240,712.00   175.45%   主要系本期收到募集资金
                                                                         主要系本期增加对客户的
应收票据                21,895,867.51           3,600,000.00   508.22%   票据结算,导致应收票据
                                                                         期未余额增加
一年内到期的非流动                                                       主要系本期新增售后回租
                        18,361,499.51           3,734,561.16   391.66%
资产                                                                     形成的递延收益
                                                                         主要系本期收到募集资
流动资产合计         2,312,234,850.75       1,406,574,574.41    64.39%   金,导致货币资金期未余
                                                                         额增加
                                                                         主要系本期船舶进坞修理
长期待摊费用                                                    46.39%
                        20,470,256.41          13,983,025.88             费较大
                                                                         主要系政府贴息形成的递
递延所得税资产          45,332,978.43          30,049,713.44    50.86%   延收益,相应增加递延所
                                                                         得税资产
                                                                         主要系对客户月结的结算
预收款项                10,300,194.83          16,842,337.11   -38.84%
                                                                         方式增加
                                                                         主要系本期利润增加,相
应交税费                93,015,393.44          68,701,147.25    35.39%
                                                                         应应交企业所得税增加
                                                                         主要系借款本金减少,相
应付利息                 3,557,395.71           5,584,212.65   -36.30%
                                                                         应应付利息减少
                                                                         主要系本期偿还非金融企
其他应付款              48,135,924.60          73,212,396.21   -34.25%
                                                                         业的借款所致
                                                                         主要系收到政府贴息,尚
递延收益                57,094,702.90          17,786,165.38   221.01%   未满足计入营业外收入条
                                                                         件
                                                                         主要系公司完成重大资产
股本                 1,360,711,170.98         532,474,227.00   155.54%
                                                                         重组,股本增加
                                                                         主要系公司完成重大资产
资本公积               556,367,822.80          77,065,158.74   621.94%
                                                                         重组,资本公积增加
                                                                         主要系公司对子公司安通
库存股                 643,647,291.29                          100.00%
                                                                         物流的增资
未分配利润             944,391,222.07         694,883,863.93    35.91%   主要系本期实现的净利润
                                                                         主要系公司完成重大资产
归属于母公司所有者
                     2,294,711,584.97       1,381,271,980.42    66.13%   重组,股本增加以及本期
权益合计
                                                                         实现净利润


                                                               变动比
 会计报表项目        本期金额(1-9)         上年同期金额                           情况说明
                                                                 例
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                                                                          主要系销售收入增加,相应
营业税金及附加           1,889,459.05             981,543.75    92.50%
                                                                          附加税增加
                                                                          主要系业务规模扩大,人员
销售费用                 9,441,716.21           6,375,250.29    48.10%
                                                                          增加
资产减值损失             2,431,849.91          -7,398,934.39   132.87%    主要系应收账款增加
                                                                          主要系公司规模扩大,收
营业利润               324,403,488.38         214,036,917.03    51.56%
                                                                          入增加
                                                                          主要系收到的政府补助
营业外收入             21,435,946.83           38,196,223.66   -43.88%
                                                                          减少
                                                                          主要系去年同期船舶(仁
营业外支出               3,183,066.66          50,259,040.54   -93.67%
                                                                          建壹)拆船清理所致
                                                                          主要系去年同期船舶(仁
非流动资产处置损失         36,293.96           45,923,193.41   -99.92%
                                                                          建壹)拆船清理所致
                                                                          主要系公司规模扩大收
利润总额               342,656,368.55         201,974,100.15    69.65%    入增加,同时营业外支出
                                                                          减少所致
所得税费用             84,135,619.59           51,211,125.24    64.29%    主要系公司利润增加
                                                                          主要系公司规模扩大收
归属于母公司所有者
                       258,520,748.96         150,762,974.91    71.47%    入增加,同时营业外支出
的净利润
                                                                          减少所致
其他综合收益的税后
                           39,929.66             -117,840.78   -133.88%   主要系汇率变动所致
净额
                                                                          主要系公司规模扩大收
综合收益总额           258,560,678.62         150,645,134.13    71.64%    入增加,同时营业外支出
                                                                          减少所致
                                                                          主要系公司规模扩大收
基本每股收益(元/
                                 0.37                   0.26    42.31%    入增加,同时营业外支出
股)
                                                                          减少,导致净利润增加
                                                                          主要系公司规模扩大收
稀释每股收益(元/
                                 0.37                   0.26    42.31%    入增加,同时营业外支出
股)
                                                                          减少,导致净利润增加
销售商品、提供劳务                                                        主要系公司销售收入增
                     2,612,105,644.94       1,965,236,045.30    32.92%
收到的现金                                                                加,相应收款增加
收到其他与经营活动                                                        主要系去年同期收回承
                       100,439,633.27         173,723,614.74   -42.18%
有关的现金                                                                兑汇票保证金较多
购买商品、接受劳务                                                        主要系公司主营业务成
                     1,680,331,701.26       1,288,726,818.28    30.39%
支付的现金                                                                本增加,相应付款增加
                                                                          主要系本期支付承兑汇
支付其他与经营活动
                       93,533,548.87           28,657,855.52   226.38%    票保证金较多,以及支付
有关的现金
                                                                          的管理费用增加
收到其他与投资活动                                                        主要系收到本次重大资
                       22,901,646.98            2,107,954.19   986.44%
有关的现金                                                                产重组出售资产的款项
投资活动现金流入小     22,901,646.98            2,107,954.19   986.44%    主要系收到本次重大资

                                              9 / 24
                                        2016 年第三季度报告


计                                                                         产重组出售资产的款项

                                                                           主要系收到本次重大资
吸收投资收到的现金     661,000,000.00                           100.00%
                                                                           产重组的配套募集资金
收到其他与筹资活动                                                         主要系集装箱售后回租
                       215,953,342.62          60,250,000.00    258.43%
有关的现金                                                                 收到的款项
筹资活动现金流入小
                     1,517,383,342.62         913,250,000.00      66.15%   主要系收到募集资金

                                                                           主要系本期偿还借款本
偿还债务支付的现金     833,048,000.00         632,530,000.00      31.70%
                                                                           金较多
筹资活动产生的现金
                       168,802,540.41        -218,812,951.08    177.14%    主要系收到募集资金
流量净额
汇率变动对现金及现
                       -5,926,168.53             -122,043.57   -4755.78%   主要是人民币汇率变动
金等价物的影响
现金及现金等价物净                                                         主要系收到募集资金以
                       734,884,392.85         232,870,012.33    215.58%
增加额                                                                     及经营性现金净流入
期初现金及现金等价                                                         主要系经营性现金净流
                       318,843,128.04          52,176,457.32    511.09%
物余额                                                                     入
期末现金及现金等价                                                         主要系收到募集资金以
                     1,053,727,520.89         285,046,469.65    269.67%
物余额                                                                     及经营性现金净流入




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    年初至本半年报公告日重大资产重组进程具体如下:
    1、2016 年 3 月 23 日,公司接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于 2016 年 3 月 23 日召
开的 2016 年第 20 次工作会议审核,公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。(具体内容详见公司于上海证券交易所
http://www.sse.com.cn/披露的公告,公告编号:2016-013)
    2、2016 年 4 月 22 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公
司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]892
号)。(具体内容详见公司于上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露的公告,公告编号:
2016-016)
    3、2016 年 7 月 18 日,公司公告了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套
资金项目标的资产过户完成的公告》,本次交易的标的资产泉州安通物流有限公司的 100%股权和
泉州安盛船务有限公司的 100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记手续,安通物流和安盛船
务已成为的公司全资子公司。(具体内容详见公司于上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披
露的公告,公告编号:临 2016-036)
    4、2016 年 7 月 20 日,公司公告了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。郭东泽先生、郭东圣先生(作为一致行动人)成为公
司的控股股东,公司的实际控制人由国务院国有资产监督管理委员会变更为郭东泽、郭东圣(作


                                              10 / 24
                                  2016 年第三季度报告



为一致行动人)。(具体内容详见公司于上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露的公告,
公告编号:临 2016-037)
    5、2016 年 8 月 10 日,公告召开了 2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议
及第六届监事会第一次会议,会上分别审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董
事的议案》、《关于选举监事的议案》,《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任
总经理的议案》、《关于选举监事会主席的议案》等议案。公司完成了重大资产重组后新一届的
董事会、监事会的改选和管理层的聘任。(具体内容详见公司于上海证券交易所
http://www.sse.com.cn/披露的公告,公告编号: 2016-047、2016-049、2016-50)
    6、2016 年 8 月 22 日,公司公告了《关于完成工商登记变更的公告》,公司完成工商变更登
记手续,并于领取了新营业执照。公司的法定代表人变更为郭东泽先生,公司的注册资本及经营
范围也进行了相应的变更。(具体内容详见公司于上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露
的公告,公告编号: 2016-052)
    7、2016 年 9 月 9 日,公司公告了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
 联交易之非公开发行新增股份上市公告书》,公司完成了重大资产重组配套募集资金的发行和股
 份的登记工作。(具体内容详见公司于上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露的相关公
 告。)
    8、2016 年 10 月 26 日,公司公告了《关于重大资产重组实施完毕的公告》,公司本次进行
的重大资产重组已实施完毕,北京金杜律师事务所和海通证券股份有限公司对此分别发表了相关
法律意见书和核查意见。(具体内容详见公司于上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/披露的
相关公告。)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    公司及公司持股 5%以上股东承诺情况详见公司于 2016 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号:
临 2016-038)。报告期内,公司及公司持股 5%以上股东均严格履行承诺事项,不存在未履行承诺
事项的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用
    公司于 2016 年 7 月 13 日完成了重大资产重组标的公司的资产置入工商登记变更手续。公司
持有泉州安通物流有限公司 100%股权和泉州安盛船务有限公司 100%股权(以下简称标的公司),
主营业务由焦炭和尿素转变为集装箱综合服务业务,公司盈利能力显著增强,经营业绩明显改善。
2016 年 10 月 26 日,公司公告了《关于公司重大资产重组实施完成的公告》,公司已经完成了本
次重大资产重组标的资产置入及原有资产、负债的置出工作。
    根据《企业会计准则》及相关讲解的规定,公司对 2016 年 1-9 月合并报表财务数据及比较期
间的数据进行了追溯调整,调整后,公司 2016 年 1-9 月实现营业收入 262,203.50 万元,实现归
属于母公司所有者的净利润 25,852.07 万元。根据以上公司 1-9 月的经营完成情况,公司预计年
初至下一报告期末的累计净利润为正数,且公司将实现扭亏为盈。



                                                        公司名称   黑龙江黑化股份有限公司
                                        11 / 24
                                  2016 年第三季度报告



                                                      法定代表人     郭东泽
                                                            日期     2016 年 10 月 26 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,212,628,340.42               440,240,712.00
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           21,895,867.51                3,600,000.00
  应收账款                                          322,781,917.76             253,669,237.19
  预付款项                                          183,239,229.73             167,717,598.19
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        368,630,122.13             383,455,673.52
  买入返售金融资产
  存货                                               21,425,838.72              22,098,211.23
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                             18,361,499.51                3,734,561.16
  其他流动资产                                      163,272,034.97             132,058,581.12
    流动资产合计                                2,312,234,850.75              1,406,574,574.41
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款

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                                 2016 年第三季度报告



  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                  3,896,675,255.28      3,996,784,534.83
  在建工程                                        26,233,551.00     30,711,957.74
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        40,082,541.86     40,116,442.95
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    20,470,256.41     13,983,025.88
  递延所得税资产                                  45,332,978.43     30,049,713.44
  其他非流动资产                                 214,089,243.02    188,027,426.04
   非流动资产合计                           4,242,883,826.00      4,299,673,100.88
     资产总计                               6,555,118,676.75      5,706,247,675.29
流动负债:
  短期借款                                       571,140,000.00    636,710,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       327,910,000.00    294,200,000.00
  应付账款                                       656,795,909.33    539,688,265.74
  预收款项                                        10,300,194.83     16,842,337.11
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     7,584,125.13      7,862,618.72
  应交税费                                        93,015,393.44     68,701,147.25
  应付利息                                         3,557,395.71      5,584,212.65
  应付股利
  其他应付款                                      48,135,924.60     73,212,396.21
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         666,368,990.41    653,311,453.61
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,384,807,933.45      2,296,112,431.29
                                       13 / 24
                                  2016 年第三季度报告



非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                 1,818,504,455.43             2,011,077,098.20
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         57,094,702.90             17,786,165.38
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            1,875,599,158.33             2,028,863,263.58
      负债合计                               4,260,407,091.78             4,324,975,694.87
所有者权益
  股本                                       1,360,711,170.98               532,474,227.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        556,367,822.80             77,065,158.74
  减:库存股                                      643,647,291.29
  其他综合收益                                       -160,757.37               -200,687.03
  专项储备
  盈余公积                                         77,049,417.78             77,049,417.78
  一般风险准备
  未分配利润                                      944,391,222.07            694,883,863.93
  归属于母公司所有者权益合计                 2,294,711,584.97             1,381,271,980.42
  少数股东权益
   所有者权益合计                            2,294,711,584.97             1,381,271,980.42
      负债和所有者权益总计                   6,555,118,676.75             5,706,247,675.29


法定代表人:郭东泽       主管会计工作负责人:李良海               会计机构负责人:郑清勇



                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 9 月 30 日
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                        24,404,530.63              22,790,579.55
  以公允价值计量且其变动计入当期损

                                        14 / 24
                                 2016 年第三季度报告



益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                         1,771,882.22
  应收账款                                                       152,183,850.81
  预付款项                                                         5,447,016.84
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                       5,357,032.58
  存货                                                            76,868,735.21
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     256,132.08     10,841,845.21
   流动资产合计                                  24,660,662.71   275,260,942.42
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              4,293,647,291.29
  投资性房地产
  固定资产                                                       714,864,266.77
  在建工程                                                         1,314,515.20
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,293,647,291.29     716,178,781.97
     资产总计                               4,318,307,954.00     991,439,724.39
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                        21,700,000.00
  应付账款                                        4,393,635.19   388,162,267.15
  预收款项                                                        14,598,578.34
  应付职工薪酬                                     353,493.02      8,660,750.52
                                       15 / 24
                                   2016 年第三季度报告



  应交税费                                               97,573.74              14,120,342.10
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                              7,596.19             804,720,460.76
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                     4,852,298.14             1,251,962,398.87
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                                      17,003,076.92
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                            0.00               17,003,076.92
      负债合计                                      4,852,298.14             1,268,965,475.79
所有者权益:
  股本                                        1,062,128,511.00                 390,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    3,947,156,119.85                 325,637,339.56
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                                       9,969,578.70
  盈余公积                                         28,067,460.06                28,067,460.06
  未分配利润                                   -723,896,435.05              -1,031,200,129.72
   所有者权益合计                             4,313,455,655.86                -277,525,751.40
      负债和所有者权益总计                    4,318,307,954.00                 991,439,724.39


法定代表人:郭东泽         主管会计工作负责人:李良海                会计机构负责人:郑清勇

                                      合并利润表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         16 / 24
                                    2016 年第三季度报告



                                                            年初至报告期     上年年初至报告
                     本期金额         上期金额
       项目                                               期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                     (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                月)               月)
一、营业总收入     945,415,785.96   800,089,394.73        2,622,035,010.65   2,242,818,542.02
其中:营业收入     945,415,785.96   800,089,394.73        2,622,035,010.65   2,242,818,542.02
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     824,010,173.23   720,771,054.24        2,297,631,522.27   2,028,781,624.99
其中:营业成本     732,949,757.11   630,705,337.81        2,020,303,521.12   1,768,352,847.39
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
      营业税金        665,917.11        650,109.16           1,889,459.05         981,543.75
及附加
       销售费用      2,896,804.61     4,763,168.06           9,441,716.21       6,375,250.29
       管理费用     30,724,467.34    24,110,652.16          84,044,705.48      72,678,638.82
       财务费用     56,728,031.38    61,207,218.14         179,520,270.50     187,792,279.13
       资产减值        45,195.68       -665,431.09           2,431,849.91      -7,398,934.39
损失
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 121,405,612.73      79,318,340.49         324,403,488.38     214,036,917.03
损以“-”号填列)
                                          17 / 24
                                    2016 年第三季度报告



  加:营业外收入    13,678,220.82    33,781,430.06         21,435,946.83    38,196,223.66
      其中:非流
动资产处置利得
  减:营业外支出     3,128,920.71    45,656,900.07          3,183,066.66    50,259,040.54
      其中:非流                     44,917,241.36            36,293.96     45,923,193.41
动资产处置损失
四、利润总额(亏   131,954,912.84    67,442,870.48        342,656,368.55   201,974,100.15
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用    31,157,138.06    16,517,612.13         84,135,619.59    51,211,125.24
五、净利润(净亏   100,797,774.78    50,925,258.35        258,520,748.96   150,762,974.91
损以“-”号填
列)
  归属于母公司     100,797,774.78    50,925,258.35        258,520,748.96   150,762,974.91
所有者的净利润
  少数股东损益
六、其他综合收益       23,469.60       -119,403.72            39,929.66       -117,840.78
的税后净额
  归属母公司所         23,469.60       -119,403.72            39,929.66       -117,840.78
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将       23,469.60       -119,403.72            39,929.66       -117,840.78
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出

                                          18 / 24
                                    2016 年第三季度报告



售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财         23,469.60       -119,403.72            39,929.66        -117,840.78
务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   100,821,244.38    50,805,854.63        258,560,678.62    150,645,134.13
  归属于母公司
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股
东的综合收益总

八、每股收益:               0.11              0.09                0.37              0.26
  (一)基本每股             0.11              0.09                0.37              0.26
收益(元/股)
  (二)稀释每股             0.11              0.09                0.37              0.26
收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:郭东泽        主管会计工作负责人:李良海        会计机构负责人:郑清勇



                                      母公司利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                      年初至报告期期 上年年初至报告
                       本期金额          上期金额
      项目                                                末金额         期期末金额
                       (7-9 月)        (7-9 月)
                                                        (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                          195,289,613.38        91,341,426.25   709,313,487.34
  减:营业成本                        226,773,683.81       106,220,868.91   835,302,123.50
      营业税金及                             7,476.92                            7,476.92

                                          19 / 24
                                   2016 年第三季度报告



附加
       销售费用                            870,403.85      3,097,173.98      5,245,980.68
       管理费用          565,081.68     23,805,079.41    107,143,947.71     57,439,984.58
       财务费用          -128,420.79      -740,921.49       -301,185.93      9,478,896.22
       资产减值损                      -15,993,499.86      1,401,065.92      4,660,787.06

  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润(亏损       -436,660.89 -39,432,609.26      -126,220,444.34   -202,821,761.62
以“-”号填列)
  加:营业外收入      407,141,069.77       632,087.85    434,845,149.85      2,874,484.60
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出                            36,066.15      1,321,010.84         36,066.15
      其中:非流动
资产处置损失
三、利润总额(亏损 406,704,408.88 -38,836,587.56         307,303,694.67    -199,983,343.17
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损    406,704,408.88 -38,836,587.56      307,303,694.67    -199,983,343.17
以“-”号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综
合收益
     1.权益法下在
                                          20 / 24
                                          2016 年第三季度报告



被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          406,704,408.88 -38,836,587.56         307,303,694.67    -199,983,343.17
七、每股收益:
    (一)基本每股                 0.45                -0.10             0.54              -0.51
收益(元/股)
    (二)稀释每股                 0.45                -0.10             0.54              -0.51
收益(元/股)

法定代表人:郭东泽             主管会计工作负责人:李良海             会计机构负责人:郑清勇



                                           合并现金流量表
                                           2016 年 1—9 月
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                                     (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        2,612,105,644.94           1,965,236,045.30
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                                                21 / 24
                                   2016 年第三季度报告



  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     100,439,633.27    173,723,614.74
    经营活动现金流入小计                       2,712,545,278.21     2,138,959,660.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,680,331,701.26     1,288,726,818.28
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   112,878,081.32    100,076,519.44
  支付的各项税费                                    86,508,689.53    113,088,670.99
  支付其他与经营活动有关的现金                      93,533,548.87     28,657,855.52
    经营活动现金流出小计                       1,973,252,020.98     1,530,549,864.23
      经营活动产生的现金流量净额                   739,293,257.23    608,409,795.81
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      22,901,646.98      2,107,954.19
    投资活动现金流入小计                            22,901,646.98      2,107,954.19
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               190,186,883.24    158,712,743.02
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           190,186,883.24    158,712,743.02
      投资活动产生的现金流量净额                -167,285,236.26      -156,604,788.83
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               661,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               640,430,000.00    853,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     215,953,342.62     60,250,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,517,383,342.62      913,250,000.00
  偿还债务支付的现金                               833,048,000.00    632,530,000.00

                                         22 / 24
                                   2016 年第三季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                34,548,765.28          44,117,355.42
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     480,984,036.93         455,415,595.66
    筹资活动现金流出小计                       1,348,580,802.21          1,132,062,951.08
      筹资活动产生的现金流量净额                   168,802,540.41         -218,812,951.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -5,926,168.53            -122,043.57
五、现金及现金等价物净增加额                       734,884,392.85         232,870,012.33
  加:期初现金及现金等价物余额                     318,843,128.04          52,176,457.32
六、期末现金及现金等价物余额                   1,053,727,520.89           285,046,469.65

法定代表人:郭东泽         主管会计工作负责人:李良海           会计机构负责人:郑清勇



                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:黑龙江黑化股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      16,806,531.22          536,401,032.12
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      97,028,283.91              359,026.94
    经营活动现金流入小计                           113,834,815.13          536,760,059.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                     107,087,331.90          349,818,080.75
  支付给职工以及为职工支付的现金                    17,065,144.83           61,422,556.13
  支付的各项税费                                                                13,164.60
  支付其他与经营活动有关的现金                      12,299,453.29           36,723,366.86
    经营活动现金流出小计                           136,451,930.02          447,977,168.34
  经营活动产生的现金流量净额                       -22,617,114.89           88,782,890.72
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      20,245,025.46
    投资活动现金流入小计                            20,245,025.46
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

                                         23 / 24
                                   2016 年第三季度报告



  投资支付的现金                                   643,647,291.29
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           183,292.22
    投资活动现金流出小计                           643,830,583.51
      投资活动产生的现金流量净额                -623,585,558.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               661,000,000.00
  取得借款收到的现金                                                    44,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      21,828,721.94      279,991,002.00
    筹资活动现金流入小计                           682,828,721.94      323,991,002.00
  偿还债务支付的现金                                                   353,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                     4,306,076.40
  支付其他与筹资活动有关的现金                      13,311,624.33      114,589,060.45
    筹资活动现金流出小计                            13,311,624.33      471,895,136.85
      筹资活动产生的现金流量净额                   669,517,097.61     -147,904,134.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        23,314,424.67      -59,121,244.13
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,090,105.96       71,375,318.76
六、期末现金及现金等价物余额                    24,404,530.63            12,254,074.63
法定代表人:郭东泽        主管会计工作负责人:李良海         会计机构负责人:郑清勇




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         24 / 24