新闻源 财富源

2020年02月26日 星期三

安通控股(600179)公告正文

ST黑化:2011年第三季度报告

公告日期:2011-10-31

    黑龙江黑化股份有限公司
    600179
    2011 年第三季度报告
    600179                                       黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 1
    1
    600179                                       黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司董事吴德生因出差没有出席本次董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              王宏伟
    主管会计工作负责人姓名                      刘亚芳
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          赵志成
    公司负责人王宏伟、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末           上年度期末        上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                             1,627,343,714.16   1,766,986,282.21                -7.9
    所有者权益(或股东权益)(元)             446,647,497.60     642,193,874.79             -30.45
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.145                1.647             -30.48
    股)
    年初至报告期期末                比上年同期增
    (1-9 月)                       减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                              76,413,775.44              94,047
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.1959             97,850
    股)
    报告期         年初至报告期期末      本报告期比上
    (7-9 月)        (1-9 月)         年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)          -36,216,869.58    -200,448,825.86               不适用
    基本每股收益(元/股)                             -0.09              -0.51              不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    -0.11                -0.47             不适用
    /股)
    稀释每股收益(元/股)                             -0.09                -0.51             不适用
    加权平均净资产收益率(%)                         -7.73               -36.56             不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    -9.22               -33.76             不适用
    收益率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          15,823,283.84
    合计                                                15,823,283.84
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    2
    600179                                      黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                    28,731
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                 种类
    量
    林欢                                         4,277,567 人民币普通股
    王晔                                         3,309,211 人民币普通股
    李芬娥                                       2,628,445 人民币普通股
    苏州新业投资中心(有
    2,600,000   人民币普通股
    限合伙)
    林佩玫                                         2,472,900   人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴
    业多策略增长证券投资                           2,443,200   人民币普通股
    基金
    李骏                                           2,430,000   人民币普通股
    高良                                           2,197,738   人民币普通股
    林国钗                                         1,688,319   人民币普通股
    王兰芳                                         1,560,099   人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3
    1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
    项目              期末余额           期初余额          变动幅度                         说明
    货币资金                                               -49.56%    减少的主要原因是货币资金在本期已使用所致
    129,950,814.05      257,615,073.36
    预付款项                                               34.36%     增加的主要原因是预付原料煤款增加所致
    28,828,550.47       21,456,454.32
    存货                                                    67.11%    增加的主要原因是原料煤储备及焦炭产品库存增加所致
    261,256,145.40      156,338,704.75
    短期借款                                               -58.02%    减少的主要原因是公司对本期已到期的借款偿付所致
    150,000,000.00      357,280,000.00
    预收款项                                               402.51%    增加的主要原因是预收的货款在本期未实现销售所致
    276,571,224.39      55,038,308.59
    应付职工薪酬                                            56.11%    增加的主要原因是本期部分职工薪酬未支付所致
    3,819,491.76        2,446,667.50
    应交税费            -1,834,743.43        -2,830,582.21    -35.18%    减少的主要原因是本期留抵增值税较期初减少所致
    增加的主要原因是本期计提的安全生产费用未全部使用
    专项储备            17,174,112.74         12,271,664.08    39.95%
    所致
    未分配利润     -314,231,414.76      -113,782,588.91    176.17%    减少的主要原因是公司本期新增亏损所致
    2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
    本期金额               上期金额
    项 目                                                  变动幅度                         说明
    (7-9 月份)           (7-9 月份)
    销售费用                                           -36.59%    减少的主要原因是本期运输费较同期减少所致
    1,267,926.61        1,999,415.74
    管理费用                                           177.17%    增加的主要原因是本期停工期间的费用较同期增加所致
    22,815,500.09       8,231,562.83
    营业外收                                                      减少的主要原因是同期获得的节能技术资金拨款在本科
    -100.00%
    入                                      11,760,000.00                  目列支所致
    营业外支                                                      减少的主要原因是本期合成氨车间发生爆炸损失已获得
    出                  -6,800,000.00                                      保险公司赔付所致
    少数股东
    -11.92%    增加的主要原因是子公司碧碧肥公司本期减少亏损所致
    损益                 -179,974.04         -204,319.62
    3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
    600179                                 黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    年初至报告期     上年年初至报告期
    项 目       期末金额           期末金额          变动幅度                            说明
    (1-9 月份)       (1-9 月份)
    经营活动产生的
    94046.33%       变化的主要原因是本期现款回款增加所致
    现金流量净额      76,413,775.44       81,164.90
    投资活动产生的
    -86.11%       变化的主要原因是本期新增购入的设备减少所致
    现金流量净额      -1,597,615.50    -11,502,285.50
    筹资活动产生的
    82.75%        变化的主要原因是本期偿付借款增加所致。
    现金流量净额     -235,480,019.25   -128,855,710.68
    1
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内没有分红政策。
    黑龙江黑化股份有限公司
    法定代表人:王宏伟
    2011 年 10 月 28 日
    600179                                     黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       129,950,814.05            257,615,073.36
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        37,427,780.00             38,001,125.00
    应收账款                                       110,992,823.21            155,318,847.26
    预付款项                                        28,828,550.47             21,456,454.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         14,692,682.72          12,053,919.27
    买入返售金融资产
    存货                                           261,256,145.40            156,338,704.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 583,148,795.85            640,784,123.96
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                       972,235,320.40         1,054,668,550.78
    在建工程                                        63,519,307.68            61,603,854.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                   8,440,290.23             9,929,753.24
    非流动资产合计                             1,044,194,918.31         1,126,202,158.25
    资产总计                               1,627,343,714.16         1,766,986,282.21
    流动负债:
    1
    600179                                     黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    短期借款                                      150,000,000.00        357,280,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                      240,000,000.00        289,000,000.00
    应付账款                                      412,597,028.44        310,796,292.79
    预收款项                                      276,571,224.39         55,038,308.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    3,819,491.76          2,446,667.50
    应交税费                                       -1,834,743.43         -2,830,582.21
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                      8,272,658.88          8,807,119.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                         25,000,000.00         25,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                              1,114,425,660.04      1,045,537,805.98
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                     41,890,000.00         54,390,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 20,760,000.00         20,760,000.00
    非流动负债合计                               62,650,000.00         75,150,000.00
    负债合计                                1,177,075,660.04      1,120,687,805.98
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            390,000,000.00        390,000,000.00
    资本公积                                      325,637,339.56        325,637,339.56
    减:库存股
    专项储备                                       17,174,112.74         12,271,664.08
    盈余公积                                       28,067,460.06         28,067,460.06
    一般风险准备
    未分配利润                                   -314,231,414.76       -113,782,588.91
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    446,647,497.60        642,193,874.79
    少数股东权益                                    3,620,556.52          4,104,601.44
    所有者权益合计                          450,268,054.12        646,298,476.23
    负债和所有者权益总计                    1,627,343,714.16      1,766,986,282.21
    公司法定代表人: 王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:赵志成
    2
    600179                                     黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                           期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                       128,968,721.90            257,604,412.31
    交易性金融资产
    应收票据                                        37,427,780.00             38,001,125.00
    应收账款                                       114,489,207.71            157,614,954.76
    预付款项                                        28,544,160.47             21,184,944.32
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      14,642,277.38             11,993,768.68
    存货                                           255,101,495.17            149,953,853.28
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 579,173,642.63            636,353,058.35
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       19,030,000.00          19,030,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                       958,003,240.51         1,039,576,939.48
    在建工程                                        63,519,307.68            61,603,854.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                  8,440,290.23              9,929,753.24
    非流动资产合计                            1,048,992,838.42          1,130,140,546.95
    资产总计                               1,628,166,481.05          1,766,493,605.30
    流动负债:
    短期借款                                       150,000,000.00            357,280,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                       240,000,000.00            289,000,000.00
    应付账款                                       410,736,847.24            308,918,949.13
    预收款项                                       276,571,224.39             55,038,308.59
    应付职工薪酬                                     3,419,892.68              2,082,622.99
    应交税费                                        -1,834,743.43             -2,831,651.67
    应付利息
    应付股利
    3
    600179                                     黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其他应付款                                      7,229,285.92          7,800,659.89
    一年内到期的非流动负债                         25,000,000.00         25,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                              1,111,122,506.80      1,042,288,888.93
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                     37,510,000.00         50,010,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 20,760,000.00         20,760,000.00
    非流动负债合计                               58,270,000.00         70,770,000.00
    负债合计                                1,169,392,506.80      1,113,058,888.93
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            390,000,000.00        390,000,000.00
    资本公积                                      325,637,339.56        325,637,339.56
    减:库存股
    专项储备                                       17,174,112.74         12,271,664.08
    盈余公积                                       28,067,460.06         28,067,460.06
    一般风险准备
    未分配利润                                   -302,104,938.11       -102,541,747.33
    所有者权益(或股东权益)合计                      458,773,974.25        653,434,716.37
    负债和所有者权益(或股东权益)总计      1,628,166,481.05      1,766,493,605.30
    公司法定代表人: 王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:赵志成
    4
    600179                                         黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额          上期金额      年初至报告期期
    项目                                                                期期末金额(1-9
    (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入         265,578,570.89   293,257,843.30 1,104,790,239.97 1,073,821,162.41
    其中:营业收入    265,578,570.89   293,257,843.30 1,104,790,239.97 1,073,821,162.41
    利息收入
    已赚保费
    手续费及
    佣金收入
    二、营业总成本         308,775,414.51   327,183,987.44   1,289,899,826.90     1,189,212,697.66
    其中:营业成本    277,025,349.01   308,996,819.92   1,183,071,287.54     1,122,508,411.47
    利息支出
    手续费及
    佣金支出
    退保金
    赔付支出
    净额
    提取保险
    合同准备金净额
    保单红利
    支出
    分保费用
    营业税金
    70,151.34
    及附加
    销售费用      1,267,926.61     1,999,415.74       5,011,821.12          7,182,782.16
    管理费用     22,815,500.09     8,231,562.83      51,898,271.46         29,628,394.64
    财务费用      7,666,638.80     7,956,188.95      26,522,273.63         23,656,387.24
    资产减值
    23,396,173.15          6,166,570.81
    损失
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益
    (损失以“-”号填
    列)
    其中:对
    联营企业和合营企业
    的投资收益
    汇兑收益
    (损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损
    -43,196,843.62   -33,926,144.14    -185,109,586.93       -115,391,535.25
    以“-”号填列)
    加:营业外收入                      11,760,000.00                            11,760,000.00
    减:营业外支出    -6,800,000.00                        15,823,283.84
    5
    600179                                       黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其中:非流动
    资产处置损失
    四、利润总额(亏损
    -36,396,843.62   -22,166,144.14    -200,932,870.77       -103,631,535.25
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损
    -36,396,843.62   -22,166,144.14    -200,932,870.77       -103,631,535.25
    以“-”号填列)
    归属于母公司所
    -36,216,869.58   -21,961,824.52    -200,448,825.86       -103,073,295.36
    有者的净利润
    少数股东损益       -179,974.04     -204,319.62          -484,044.91          -558,239.89
    六、每股收益:
    (一)基本每股
    -0.09             -0.06               -0.51                -0.26
    收益
    (二)稀释每股
    -0.09             -0.06               -0.51                -0.26
    收益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所
    有者的综合收益总额
    归属于少数股东
    的综合收益总额
    公司法定代表人: 王宏伟   主管会计工作负责人:刘亚芳   会计机构负责人:赵志成
    6
    600179                                     黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额        上期金额      年初至报告期期
    项目                                                            期期末金额(1-9
    (7-9 月)     (7-9 月)     末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业收入          265,578,570.89 292,852,003.30 1,101,975,985.67 1,071,690,322.41
    减:营业成本     277,025,349.01 308,582,882.96 1,180,225,598.94 1,120,311,674.92
    营业税金及
    70,151.34
    附加
    销售费用       1,254,761.27   1,998,681.74     4,935,048.37      7,118,627.09
    管理费用      22,289,246.12   7,661,837.18    50,677,277.38     28,220,068.47
    财务费用       7,667,626.37   7,956,591.56    26,522,712.16     23,657,196.56
    资产减值损
    23,355,255.76      6,124,485.39
    失
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益
    (损失以“-”号填
    列)
    其中:对
    联营企业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润(亏损
    -42,658,411.88 -33,347,990.14  -183,739,906.94   -113,811,881.36
    以“-”号填列)
    加:营业外收入                   11,760,000.00                      11,760,000.00
    减:营业外支出    -6,800,000.00                   15,823,283.84
    其中:非流动
    资产处置损失
    三、利润总额(亏损
    -35,858,411.88 -21,587,990.14  -199,563,190.78   -102,051,881.36
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损
    -35,858,411.88 -21,587,990.14  -199,563,190.78   -102,051,881.36
    以“-”号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股
    收益
    (二)稀释每股
    收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:赵志成
    7
    600179                                        黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      809,921,186.53            527,480,159.51
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        7,760,173.62             12,435,560.08
    经营活动现金流入小计                            817,681,360.15            539,915,719.59
    购买商品、接受劳务支付的现金                      631,967,338.87            463,104,125.00
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     60,765,080.83             54,802,997.25
    支付的各项税费                                        288,226.89             14,111,761.18
    支付其他与经营活动有关的现金                       48,246,938.12              7,815,671.26
    经营活动现金流出小计                            741,267,584.71            539,834,554.69
    经营活动产生的现金流量净额                    76,413,775.44                 81,164.90
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,597,615.50             11,502,285.50
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              1,597,615.50             11,502,285.50
    8
    600179                                     黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动产生的现金流量净额                 -1,597,615.50        -11,502,285.50
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            150,000,000.00        357,280,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        150,000,000.00        357,280,000.00
    偿还债务支付的现金                            357,280,000.00        451,550,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             12,342,211.25         22,085,710.68
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                   15,857,808.00         12,500,000.00
    筹资活动现金流出小计                        385,480,019.25        486,135,710.68
    筹资活动产生的现金流量净额               -235,480,019.25       -128,855,710.68
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                     -160,663,859.31       -140,276,831.28
    加:期初现金及现金等价物余额                  170,614,673.36        142,420,541.02
    六、期末现金及现金等价物余额                        9,950,814.05          2,143,709.74
    公司法定代表人: 王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:赵志成
    9
    600179                                     黑龙江黑化股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  806,543,672.23        525,183,772.01
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    7,157,217.89         12,418,139.03
    经营活动现金流入小计                        813,700,890.12        537,601,911.04
    购买商品、接受劳务支付的现金                  629,958,991.27        462,097,716.60
    支付给职工以及为职工支付的现金                 60,153,901.35         54,338,293.35
    支付的各项税费                                    239,388.02         14,067,294.18
    支付其他与经营活动有关的现金                   47,906,265.14          7,331,585.69
    经营活动现金流出小计                        738,258,545.78        537,834,889.82
    经营活动产生的现金流量净额                75,442,344.34           -232,978.78
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,597,615.50         11,502,285.50
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          1,597,615.50         11,502,285.50
    投资活动产生的现金流量净额                -1,597,615.50        -11,502,285.50
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            150,000,000.00        357,280,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                        150,000,000.00        357,280,000.00
    偿还债务支付的现金                            357,280,000.00        451,550,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             12,342,211.25         22,085,710.68
    支付其他与筹资活动有关的现金                   15,857,808.00         12,500,000.00
    筹资活动现金流出小计                        385,480,019.25        486,135,710.68
    筹资活动产生的现金流量净额              -235,480,019.25       -128,855,710.68
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                     -161,635,290.41       -140,590,974.96
    加:期初现金及现金等价物余额                  170,604,012.31        141,572,858.21
    六、期末现金及现金等价物余额                        8,968,721.90            981,883.25
    公司法定代表人: 王宏伟 主管会计工作负责人:刘亚芳 会计机构负责人:赵志成
    10