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2020年02月21日 星期五

安通控股(600179)公告正文

黑龙江黑化股份有限公司2004年年度报告

公告日期:2005-04-07


                    黑龙江黑化股份有限公司2004年年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、董事长阎树忠,因出差在外未能参加本次董事会,委托副董事长许文祥先生主持会议并代为行使表决权。
    独立董事张忠义、吴平,因出差在外未能参加本次董事会,委托独立董事许兆林先生代为行使表决权并发表独立意见。
    3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人阎树忠,主管会计工作负责人刘亚芳,会计机构负责人(会计主管人员)沈忠秀声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:黑龙江黑化股份有限公司
    公司英文名称:HeiLngJiang HeiHua Co.,Ltd
    公司英文名称缩写:HH
    2、公司法定代表人:阎树忠
    3、公司董事会秘书:王宏伟
    联系地址:黑龙江黑化股份有限公司
    电话:0452-8927411
    传真:0452-6884895
    E-mail:hungway@163.com
    公司证券事务代表:刘喜涛
    联系地址:黑龙江黑化股份有限公司
    电话:0452-8927290
    传真:0452-6884895
    E-mail:zlz600179@sohu.com
    4、公司注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
    公司办公地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
    邮政编码:161041
    公司电子信箱:hhgf@163.net
    5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:董事会秘书处
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:黑化股份
    公司A股代码:600179
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1998年10月30日
    公司首次注册登记地点:黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
    公司法人营业执照注册号:2300001100459
    公司税务登记号码:230206702847417
    公司聘请的境内会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:沈阳市沈河区北京街16号
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
                                                  单位:元     币种:人民币
利润总额                                                    32,960,003.99
净利润                                                      26,872,311.37
扣除非经常性损益后的净利润                                   7,692,698.40
主营业务利润                                                88,040,978.59
其他业务利润                                                 4,805,222.72
营业利润                                                    32,505,600.20
投资收益                                                       -33,442.24
补贴收入                                                       122,795.36
营业外收支净额                                                 365,050.67
经营活动产生的现金流量净额                                  54,661,330.44
现金及现金等价物净增加额                                        11,324.35
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                  单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益                            88,528.37
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   276,522.30
以前年度已经计提各项减值准备的转回                          18,953,605.28
所得税影响数                                                   139,042.98
合计                                                        19,179,612.97
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                                                                  单位:元      币种:人民币
主要会计数据                                                       2004年
主营业务收入                                               999,264,735.52
利润总额                                                    32,960,003.99
净利润                                                      26,872,311.37
扣除非经常性损益的净利润                                     7,692,698.40
                                                                 2004年末
总资产                                                   1,761,264,199.13
股东权益                                                   854,919,706.76
经营活动产生的现金流量净额                                  54,661,330.44
主要财务指标                                                       2004年
每股收益(全面摊薄)                                                 0.08
最新每股收益                                                         0.08
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                        3.14
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)              0.90
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.17
每股收益(加权平均)                                                 0.08
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)                       0.02
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)                       0.02
净资产收益率(加权平均)(%)                                        3.19
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)              0.91
                                                                 2004年末
每股净资产                                                           2.59
调整后的每股净资产                                                   2.51

主要会计数据                                                       2003年
主营业务收入                                               643,953,979.63
利润总额                                                    63,089,272.30
净利润                                                      39,052,280.13
扣除非经常性损益的净利润                                    35,668,675.58
                                                                 2003年末
总资产                                                   1,793,277,225.67
股东权益                                                   828,047,395.39
经营活动产生的现金流量净额                                -113,104,809.95
主要财务指标                                                       2003年
每股收益(全面摊薄)                                                 0.11
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                        4.71
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)              4.26
每股经营活动产生的现金流量净额                                      -0.34
每股收益(加权平均)                                                 0.11
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)                       0.11
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)                       0.11
净资产收益率(加权平均)(%)                                        4.83
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)              4.36
                                                                 2003年末
每股净资产                                                           2.51
调整后的每股净资产                                                   2.44

                                                               本期比上期
主要会计数据
                                                                  增减(%)
主营业务收入                                                        55.18
利润总额                                                           -47.75
净利润                                                             -31.19
扣除非经常性损益的净利润                                           -78.43
                                                               本期比上期
                                                                  增减(%)
总资产                                                              -1.78
股东权益                                                             3.24
经营活动产生的现金流量净额
                                                               本期比上期
主要财务指标
                                                                  增减(%)
每股收益(全面摊薄)                                               -27.27
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                      -33.33
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)            -78.87
每股经营活动产生的现金流量净额
每股收益(加权平均)                                               -27.27
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)                     -81.82
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)                     -81.82
净资产收益率(加权平均)(%)                                      -33.95
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)            -79.13
                                                               本期比上期
                                                                  增减(%)
每股净资产                                                           3.19
调整后的每股净资产                                                   2.87

主要会计数据                                                       2002年
主营业务收入                                               549,243,038.87
利润总额                                                    15,369,802.72
净利润                                                       7,750,194.91
扣除非经常性损益的净利润                                     3,606,992.54
                                                                 2002年末
总资产                                                   1,707,945,511.16
股东权益                                                   788,982,252.98
经营活动产生的现金流量净额                                  69,937,930.87
主要财务指标                                                       2002年
每股收益(全面摊薄)                                                 0.02
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                                        0.98
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)              0.46
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.21
每股收益(加权平均)                                                 0.02
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)                       0.01
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)                       0.01
净资产收益率(加权平均)(%)                                        0.99
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)              0.46
                                                                 2002年末
每股净资产                                                           2.39
调整后的每股净资产                                                   2.36
    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
                                                                                                   单位:元     币种:人民币
                                                        净资产收益率(%)
报告期利润
                                                全面摊薄         加权平均
主营业务利润                                       10.30            10.46
营业利润                                            3.80             3.86
净利润                                              3.14             3.19
扣除非经常性损益后的净利润                          0.90             0.91

                                                              每股收益
报告期利润
                                                全面摊薄         加权平均
主营业务利润                                        0.27             0.27
营业利润                                            0.10             0.10
净利润                                              0.08             0.08
扣除非经常性损益后的净利润                          0.02             0.02
    (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
                                                                                                   单位:元     币种:人民币
项目                                                                 股本
期初数                                                        330,000,000
本期增加
本期减少
期末数                                                        330,000,000

项目                                                             资本公积
期初数                                                     387,262,813.93
本期增加
本期减少
期末数                                                     387,262,813.93

项目                                                             盈余公积
期初数                                                      18,102,687.21
本期增加                                                     3,986,597.26
本期减少
期末数                                                      22,089,284.47

项目                                                           法定公益金
期初数                                                       6,034,229.08
本期增加                                                     1,328,865.75
本期减少
期末数                                                       7,363,094.83

项目                                                           未分配利润
期初数                                                      92,681,894.25
本期增加                                                    26,872,311.37
本期减少                                                     3,986,597.26
期末数                                                     115,567,608.36

项目                                                         股东权益合计
期初数                                                     828,047,395.39
本期增加                                                    30,858,908.63
本期减少                                                     3,986,597.26
期末数                                                     854,919,706.76
    1、盈余公积和法定公益金是按照《公司章程》提取“二金”所致;
    2、未分配利润增加是本年度实现净利润增加所致;
    3、股东权益合计增加是利润增加所致。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                                                                                         单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 230,000,000
其中:
国家持有股份                                                  211,400,000
境内法人持有股份                                               18,600,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            230,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               100,000,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            100,000,000
三、股份总数                                                  330,000,000

                                      本次变动增减(+,-)
                                        公积金转
                         配股    送股             增发   其他        小计
                                           股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
                                                                        -
国家持有股份
                                                                1,098,270
境内法人持有股份                                                1,098,270
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 230,000,000
其中:
国家持有股份                                                  210,301,730
境内法人持有股份                                               19,698,270
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            230,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               100,000,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            100,000,000
三、股份总数                                                  330,000,000
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止报告期末为止的前三年公司没有股票发行情况;
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内公司股份总数及结构没有发生变动;
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为54,991户其中非流通股股东4户,流通A股股东54,987户
    2、前十名股东持股情况
                                                                                                          单位:股
股东名称(全称)                                                 年度内增减
黑龙江黑化集团有限公司                                         -1,098,270
上海金轮橡胶轮胎有限公司
隆泰资产
申银万国-花旗-UBS LIMITED                                     1,446,229
江苏金泰建设发展有限公司                                        1,098,270
内蒙古日信投资(集团)有限
                                                                  321,500
公司
柳德水
兴和证券投资基金                                                  -43,447
姚雪琴
张建中

                                                               年末持股情
股东名称(全称)
                                                                       况
黑龙江黑化集团有限公司                                        210,301,730
上海金轮橡胶轮胎有限公司                                       16,600,000
隆泰资产                                                        2,000,000
申银万国-花旗-UBS LIMITED                                     1,446,229
江苏金泰建设发展有限公司                                        1,098,270
内蒙古日信投资(集团)有限
                                                                  981,500
公司
柳德水                                                            130,000
兴和证券投资基金                                                  121,243
姚雪琴                                                            120,000
张建中                                                            110,600

股东名称(全称)                                                    比例(%)
黑龙江黑化集团有限公司                                              63.73
上海金轮橡胶轮胎有限公司                                            5.030
隆泰资产                                                            0.606
申银万国-花旗-UBS LIMITED                                         0.438
江苏金泰建设发展有限公司                                            0.333
内蒙古日信投资(集团)有限
                                                                    0.297
公司
柳德水                                                              0.039
兴和证券投资基金                                                    0.037
姚雪琴                                                              0.036
张建中                                                              0.034

                                                               股份类别股
                                                               份类别(已
股东名称(全称)
                                                               流通或未流
                                                                     通)
黑龙江黑化集团有限公司                                             未流通
上海金轮橡胶轮胎有限公司                                           未流通
隆泰资产                                                           未流通
申银万国-花旗-UBS LIMITED                                        已流通
江苏金泰建设发展有限公司                                           未流通
内蒙古日信投资(集团)有限
                                                                   已流通
公司
柳德水                                                             已流通
兴和证券投资基金                                                   已流通
姚雪琴                                                             已流通
张建中                                                             已流通

                                                               质押或冻结
股东名称(全称)
                                                                     情况
                                                                     质押
                                                               71,960,000
黑龙江黑化集团有限公司
                                                                     冻结
                                                              137,089,800
                                                                     质押
上海金轮橡胶轮胎有限公司
                                                                5,300,000
隆泰资产                                                             未知
申银万国-花旗-UBS LIMITED                                          未知
江苏金泰建设发展有限公司                                             未知
内蒙古日信投资(集团)有限
                                                                     未知
公司
柳德水                                                               未知
兴和证券投资基金                                                     未知
姚雪琴                                                               未知
张建中                                                               未知

                                                                 股东性质
                                                               (国有股东
股东名称(全称)
                                                                 或外资股
                                                                     东)
黑龙江黑化集团有限公司                                           国有股东
上海金轮橡胶轮胎有限公司                                         法人股东
隆泰资产                                                         法人股东
                                                               社会公众股
申银万国-花旗-UBS LIMITED
                                                                       东
江苏金泰建设发展有限公司                                         法人股东
内蒙古日信投资(集团)有限
                                                                 法人股东
公司
                                                               社会公众股
柳德水
                                                                       东
                                                               社会公众股
兴和证券投资基金
                                                                       东
                                                               社会公众股
姚雪琴
                                                                       东
                                                               社会公众股
张建中
                                                                       东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明
    公司第一名股东与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,但公司不晓第2名股东至第10名股东之间是否存在关联关系。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:黑龙江黑化集团有限公司
    法人代表:阎树忠
    注册资本:774,640,000元人民币
    成立日期:1997年4月24日
    主要经营业务或管理活动:化肥产品;多孔硝酸铵,甲醇,碳黑,双氧水,二三酸,等化工产品;按外贸部所批商品目录进行进出口业务,机械设备制造和加工,压力容器设计、制造,商标印制。
    (2)实际控制人情况
    名称:齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
    ■■图像■■
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             年末持有流通股的数量
申银万国-花旗-UBS LIMITED                                     1,446,229
内蒙古日信投资(集团)有限公司                                    981,500
柳德水                                                            130,000
兴和证券投资基金                                                  121,243
姚雪琴                                                            120,000
张建中                                                            110,600
宋琼                                                              110,485
夏新伟                                                            101,400
黄春梅                                                            100,762
陈益铤                                                            100,000
彭文辉                                                            100,000

股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
申银万国-花旗-UBS LIMITED                                           A股
内蒙古日信投资(集团)有限公司                                        A股
柳德水                                                                A股
兴和证券投资基金                                                      A股
姚雪琴                                                                A股
张建中                                                                A股
宋琼                                                                  A股
夏新伟                                                                A股
黄春梅                                                                A股
陈益铤                                                                A股
彭文辉                                                                A股
    公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
    公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
                                                                                                          单位:股
姓名                                                                 职务
阎树忠                                                             董事长
许文祥                                                           副董事长
张学发                                                               董事
                                                               董事、总经
朱勋绩
                                                                       理
林建                                                                 董事
                                                               董事、董事
王宏伟
                                                                   会秘书
许兆林                                                           独立董事
张忠义                                                           独立董事
吴平                                                             独立董事
邢玉武                                                         监事会主席
李志良                                                               监事
王玉民                                                               监事
刘亚芳                                                           总会计师

                                                                       性
姓名
                                                                       别
阎树忠                                                                 男
许文祥                                                                 男
张学发                                                                 男
朱勋绩                                                                 男
林建                                                                   男
王宏伟                                                                 男
许兆林                                                                 男
张忠义                                                                 男
吴平                                                                   男
邢玉武                                                                 男
李志良                                                                 男
王玉民                                                                 男
刘亚芳                                                                 女


姓名                                                                 年龄
阎树忠                                                                 57
许文祥                                                                 52
张学发                                                                 57
朱勋绩                                                                 51
林建                                                                   55
王宏伟                                                                 39
许兆林                                                                 61
张忠义                                                                 57
吴平                                                                   36
邢玉武                                                                 55
李志良                                                                 53
王玉民                                                                 39
刘亚芳                                                                 42

姓名                                                         任期起始日期
阎树忠                                                         2004-12-27
许文祥                                                         2004-12-27
张学发                                                         2004-12-27
朱勋绩                                                         2004-12-27
林建                                                           2004-12-27
王宏伟                                                         2004-12-27
许兆林                                                         2004-12-27
张忠义                                                         2004-12-27
吴平                                                           2004-12-27
邢玉武                                                         2004-12-27
李志良                                                         2004-12-27
王玉民                                                         2004-12-27
刘亚芳                                                         2004-12-27

                                                               任期终止日
姓名
                                                                       期
阎树忠                                                         2007-12-26
许文祥                                                         2007-12-26
张学发                                                         2007-12-26
朱勋绩                                                         2007-12-26
林建                                                           2007-12-26
王宏伟                                                         2007-12-26
许兆林                                                         2007-12-26
张忠义                                                         2007-12-26
吴平                                                           2007-12-26
邢玉武                                                         2007-12-26
李志良                                                         2007-12-26
王玉民                                                         2007-12-26
刘亚芳                                                         2007-12-26

                                                                   年初持
姓名
                                                                     股数
阎树忠                                                              9,000
许文祥                                                              6,000
张学发                                                              6,000
朱勋绩                                                              4,000
林建                                                                    0
王宏伟                                                              4,000
许兆林                                                                  0
张忠义                                                                  0
吴平                                                                    0
邢玉武                                                              6,000
李志良                                                                  0
王玉民                                                                  0
刘亚芳                                                                  0

                                                                   年末持
姓名
                                                                     股数
阎树忠                                                              9,000
许文祥                                                              6,000
张学发                                                              6,000
朱勋绩                                                              4,000
林建                                                                    0
王宏伟                                                              4,000
许兆林                                                                  0
张忠义                                                                  0
吴平                                                                    0
邢玉武                                                              6,000
李志良                                                                  0
王玉民                                                                  0
刘亚芳                                                                  0

                                                          股份增     变动
姓名
                                                           减数      原因
阎树忠
许文祥
张学发
朱勋绩
林建
王宏伟
许兆林
张忠义
吴平
邢玉武
李志良
王玉民
刘亚芳
董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    (1)阎树忠,近5年来历任黑化集团公司董事长、党委书记、总经理,现任本公司董事长。
    (2)许文祥,近5年来历任黑化集团公司副董事长、党委副书记,现任本公司副董事长。
    (3)张学发,近5年来历任黑化集团公司副董事长、执行董事、副总经理,现任本公司董事。
    (4)朱勋绩,近5年来历任黑化集团公司副董事长、总工程师,现任本公司董事、总经理。
    (5)林建,近5年来历任黑化集团公司总经济师、工会主席,现任本公司董事。
    (6)王宏伟,近5年来历任黑化集团公司办公室主任、证券部主任、董事、股份公司副总经理,现任本公司董事、董事会秘书。
    (7)许兆林,历任齐齐哈尔机床企业(集团)有限公司常务副董事长,并兼任齐齐哈尔卜奎会计师事务所副董事长,现任本公司独立董事。
    (8)张忠义,历任冶金部西北研究所科学技术办公室副主任、机械电子工业部机关处长、安徽省淮北市副市长、意大利国家通讯集团北京办事处首席代表、中外合资天津泰特通讯发展有限公司董事长、加拿大北电网络中国公司高级顾问、北京外企服务总公司高级经理人,现任本公司独立董事。
    (9)吴平,历任大庆石油管理局公共汽车公司财务科会计、副科长、科长,现任大庆石油管理局公共汽车公司总会计师,现任本公司独立董事。
    (10)邢玉武,近5年来历任黑化集团公司纪委副书记、纪委书记,现任本公司监事会主席。
    (11)李志良,近5年来历任黑化集团公司质量管理处副处长、企业管理处处长、策划部部长助理、员工管理部副部长、价格质量管理部部长、企业管理部部长、副总经济师兼企管部部长、现任黑化集团副总经济师兼集团总部经济总监,现任本公司监事。
    (12)王玉民,近5年来历任黑化集团公司企管部部长助理、生活服务公司书记、工会副主席,现任黑化集团工会主管。
    (13)刘亚芳,近5年来历任黑化集团公司财务管理中心主任,黑化集团公司财务公司副经理,黑化集团副总会计师兼财务公司经理,现任本公司总会计师。
    2、在股东单位任职情况
姓名                                                         股东单位名称
阎树忠                                                   黑化集团有限公司
许文祥                                                   黑化集团有限公司
张学发                                                   黑化集团有限公司
朱勋绩                                                   黑化集团有限公司
林建                                                     黑化集团有限公司
王宏伟                                                   黑化集团有限公司
邢玉武                                                   黑化集团有限公司
刘亚芳                                                   黑化集团有限公司

姓名                                                           担任的职务
                                                       董事长、总经理、党
阎树忠
                                                                   委书记
                                                       副董事长、党委副书
许文祥
                                                                       记
张学发                                                 副董事长、副总经理
朱勋绩                                                 副董事长、总工程师
林建                                                             工会主席
王宏伟                                                     董事、总经济师
邢玉武                                                           纪委书记
刘亚芳                                                         副总会计师

姓名                                                         任期起始日期
阎树忠                                                         2001-01-01
许文祥                                                         2001-01-01
张学发                                                         2001-01-01
朱勋绩                                                         2001-01-01
林建                                                           2001-01-01
王宏伟                                                         2002-01-01
邢玉武                                                         2001-01-01
刘亚芳                                                         2003-01-01

姓名                                                         任期终止日期
阎树忠
许文祥
张学发
朱勋绩
林建
王宏伟
邢玉武
刘亚芳

                                                             是否领取报酬
姓名
                                                                     津贴
阎树忠                                                                 否
许文祥                                                                 否
张学发                                                                 否
朱勋绩                                                                 否
林建                                                                   否
王宏伟                                                                 否
邢玉武                                                                 否
                                                                       否
刘亚芳
    (二)在其他单位任职情况
姓名                       其他单位名称                        担任的职务
                     大庆石油管理局公共
吴平                                                             总会计师
                               汽车公司

                                                               是否领取报
姓名                       任期起始日期   任期终止日期
                                                                   酬津贴
吴平                         2001-01-01                                是
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:2004年在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据黑龙江省有关工资管理和等级标准的规定确定,按月发放工资。年终依据公司生产、经营等指标完成情况发放年终奖金。
    2、报酬情况
                                                                                      单位:万元      币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                                   31
金额最高的前三名董事的报酬总额                                         11
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                                  8
独立董事的津贴                                                          1
独立董事的其他待遇                             因公差旅费在公司椐实报销。
    3、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
4-5万元之间                                                             1
3-4万元之间                                                             3
2-3万元之间                                                             5
1.5-2万元之间                                                           1
    (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                                                           担任的职务
周勇杰                                                               董事
魏佑明                                                               监事
王兰亭                                                               监事

姓名                                                             离任原因
周勇杰                                                         董事会换届
魏佑明                                                         监事会换届
王兰亭                                                         监事会换届
    公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议并经公司2004年第二次临时股东大会通过了《董事会换届议案》和《监事会换届议案》。董事会增选吴平先生为公司独立董事,监事会增选李志良先生和王玉民先生为公司监事。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为2,828人,公司没有需要承担费用的离退休人员。员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
生产人员                                                            2,542
销售人员                                                               50
技术人员                                                              184
财务人员                                                               21
行政人员                                                               31
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
研究生以上                                                              3
大学本科                                                               87
大学专科                                                              161
中专及以下                                                          2,577
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,结合本公司实际情况,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,加强信息披露工作,充分保护广大投资者利益。其具体内容如下:
    1、关于股东与股东大会:公司严格按照中国证监会发布《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会,使股东充分行驶表决权,享有平等地位,确保股东的合法权益。
    2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东严格规范自身行为,通过股东大会行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开,公司董事会、监事会和经营管理机构均独立运作。公司与控股股东进行的关联交易公平合理,均履行法定程序并及时进行信息披露。
    3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事和独立董事。报告期内,公司完成了董事会的换届选举工作,使董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真出席董事会,履行诚信和勤勉职责,所做决策符合股东利益和公司长远发展的需要。
    4、关于监事与监事会:公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举监事。报告期内,公司完成了监事会的换届选举工作,使监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事认真履行监事职责,对公司重大事项、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的规范性、合法性进行监督,以此来维护公司和股东的合法权益。
    5、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、销售客户、供应商等利益相关者的合法权利;与利益相关者积极合作,互惠互利、共同推动公司持续稳定发展。
    6、关于信息披露与透明度:公司严格按照《股票上市规则》和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露相关信息。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名                                         本年应参加董事会次数
许兆林                                                                  9
张忠义                                                                  9
吴平                                                                    1

独立董事姓名                                               亲自出席(次)
许兆林                                                                  8
张忠义                                                                  6
吴平                                                                    1

独立董事姓名                                               委托出席(次)
许兆林                                                                  1
张忠义                                                                  1
吴平                                                                    0

独立董事姓名                                                   缺席(次)
许兆林                                                                  0
张忠义                                                                  2
吴平                                                                    0

独立董事姓名                                                         备注
许兆林
张忠义
吴平
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面:公司具有独立完整的业务和自主经营,拥有独立完整的采购和销售系统。
    2)、人员方面:公司拥有独立的劳动人事管理部门,董事、监事及高级管理人员没有在控股股东领取报酬。
    3)、资产方面:公司拥有完全独立的生产系统和辅助性生产系统及配套设施,公司资产权属清晰。
    4)、机构方面:公司拥有独立的决策管理和经营机构,部门各司其职,独立运作。
    5)、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的核算体系和财务管理制度,在银行开设独立的帐户。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    高级管理人员的考评及激励情况按照公司经济责任制考核办法和相关规定执行。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1)、股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年4月6日公司第二届董事会第三十次会议决定召开公司2003年度股东大会,并于4月8日发出了召开本次股东大会的具体通知。2003年度股东大会于2004年5月14日上午9时在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权股份211428000股,占公司总股份的64.07%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事会成员列席了会议。会议由公司副董事长许文祥先生主持。大会以记名方式表决逐项通过如下决议:
    股东大会通过的决议及披露情况:
    《公司2003年度董事会工作报告》、《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年年度报告及摘要》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2003年度利润分配预案》、《修改公司章程的议案》。
    公司年度股东大会决议公告已于2004年5月15日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
    (二)临时股东大会情况
    1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    2003年12月5日公司第二届董事会第二十五次会议决定召开2004年第一次临时股东大会,并于12月9日发出了召开本次临时股东大会的具体通知。此次股东大会于2004年1月14日上午10点在公司二楼会议室召开,出席会议的股东9名,其所持股份数为211429700股,占公司总股份的64.07%,其中黑龙江黑化集团公司持有国有法人股211,400,000股,占总股份的64.06%,社会公众股股东2人,持有股份1600股,占总股份的0.00048%,社会公众股关联股东6人,持有股份28100股,占总股份的0.008%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。黑龙江黑化集团有限公司及6名社会公众股关联股东作为本次关联交易的关联人放弃在本次股东大会上的表决权。经过大会认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
    股东大会通过的决议及披露情况:
    《关于黑化集团公司以非现金资产抵偿占用上市公司资金的方案》、《关于本次黑化集团公司以资偿债资产定价公允情况的专项说明》。公司临时股东大会决议公告已于2004年1月15日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
    2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    2004年12月26日公司第二届董事会第三十五次会议决定召开2004年第二次临时股东大会,并于12月27日发出了召开本次临时股东大会的具体通知。此次股东大会于2004年12月27日上午10点在公司二楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代理人13名,代表有表决权股份210,339,030股,占公司有表决权总股份的63.74%,其中非流通股股东黑龙江黑化集团公司持有国有法人股210,301,730股,占总股份的63.73%;流通股股东12人,持有股份37300股,占公司有表决权总股份的0.0113%、流通股股东中关联股东7人,持有股份30100股,占公司有表决权总股份的0.0091%、流通股股东中非关联股东5人,持有股份7200股,占公司有表决权总股份的0.0022%。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会、监事会成员列席了会议。董事长阎树忠先生委托副董事长许文祥先生主持会议。大会以现场记名表决方式逐项通过如下决议:
    股东大会通过的决议及披露情况:
    《公司董事会换届议案》、《公司监事会换届议案》、《关联交易修订案》。
    选举更换公司董事、监事情况:
    以210,339,030票赞成选举阎树忠先生、许文祥先生、张学发先生、朱勋绩先生、林       建先生、王宏伟先生、张忠义先生、许兆林先生、吴    平先生为公司第三届董事会董事,其中张忠义先生、许兆林先生、吴   平先生为公司独立董事;以210,339,030票赞成选举邢玉武先生、李志良先生、王玉民先生为公司第三届监事会监事。公司临时股东大会决议公告已于2004年12月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年,公司董事会、管理层按照“抓住行业发展历史机遇,做强做大煤化工产业”的战略思想,面对瞬息万变的市场环境,坚持以管理为手段、以市场为导向、以效益为中心、克服了原材料市场涨价和运输环境紧张等不利因素给公司带来的影响,使公司各项工作取得了较好的发展。
    2004年,在钢铁工业强劲增长的拉动下,公司主导产品焦炭市场产销两旺,销售价格稳定。2004年公司焦炭产品的生产与销售均再创历史最好水平,生产焦炭81万吨,实现主营收入68,388万元。受原材料涨价的影响,焦炭的毛利率由2003年的41%下降到34%。公司的另一产品尿素,受生产线原料路线改造调试不顺畅的影响,导致公司营业成本增加。
    2005年,在国家宏观经济稳健发展的环境下,公司依然面临着繁重的工作任务。首先,要抓住发展“煤化工”业务主线,关注政策变化,强化风险意识,将外界因素对公司不利的影响降到最低。其次,发挥优势产品的同时,整合资源,加强管理,挖潜降耗,打造公司强大发展平台,力争为股东创造更大的效益。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
     (1)公司主营业务经营情况的说明
    公司经营范围是:生产与销售焦炭及焦化产品、化学肥料、甲醇等。属于炼焦业及化肥业。报告期内实现主营业务收入99,926万元,比上年同期增长55.18%;实现主营业务利润8,804万元,比上年同期下降45.11%。主营业务利润下降是尿素成本增长所致.
     (2)主营业务分产品情况表
                                                                       单位:元   币种:人民币
分产品                                                       主营业务收入
焦炭                                                       683,884,639.91
尿素                                                       122,087,064.19
焦炉煤气                                                    88,206,714.45
沥清                                                         4,517,038.82
工业萘                                                       2,578,079.32
粗苯                                                        38,679,103.28
其它化工产品                                                59,312,095.55
其中:关联交易                                              205,227,475.03
合计                                                       999,264,735.52
内部抵消
合计

                                                             占主营业务收
分产品
                                                                入比例(%)
焦炭                                                                68.44
尿素                                                                12.22
焦炉煤气                                                             8.83
沥清                                                                 0.45
工业萘                                                               0.26
粗苯                                                                 3.87
其它化工产品                                                         5.93
其中:关联交易                                                       20.54
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计

分产品                                                       主营业务利润
焦炭                                                       236,431,745.19
尿素                                                      -138,087,476.37
焦炉煤气                                                      -632,805.44
沥清                                                          -865,570.49
工业萘                                                        -212,623.97
粗苯                                                         9,561,926.10
其它化工产品                                               -12,646,705.85
其中:关联交易                                              -38,845,437.29
合计                                                        88,040,978.59
内部抵消
合计

                                                             占主营业务利
分产品
                                                                润比例(%)
焦炭                                                               268.55
尿素
焦炉煤气
沥清
工业萘
粗苯                                                                10.86
其它化工产品
其中:关联交易
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计
    (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
                                                                       单位:元   币种:人民币
分行业或分产品                                               主营业务收入
焦炭                                                       683,884,639.91
尿素                                                       122,087,064.19
粗苯                                                        38,679,103.28

分行业或分产品                                               主营业务成本
焦炭                                                       447,452,894.72
尿素                                                       260,174,540.56
粗苯                                                        29,117,177.18

分行业或分产品                                                  毛利率(%)
焦炭                                                                34.57
尿素                                                              -113.11
粗苯                                                                24.72
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                                       单位:元   币种:人民币
                            业务      主要产品或
公司名称                                                         注册资本
                            性质            服务
黑化集团中美碧碧                      复合肥等化
                                                            29,430,000.00
肥有限公司                                工产品
                                        资产规模                   净利润

公司名称
黑化集团中美碧碧                   40,848,347.26              -881,137.65
肥有限公司
    3、主要供应商、客户情况
                                                                       单位:元   币种:人民币
前五名供应商采购金额合计                                   309,871,008.41
前五名销售客户销售金额合计                                 495,901,389.11

前五名供应商采购金额合计                                   占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计                                 占销售总额比重

前五名供应商采购金额合计                                            70.26
前五名销售客户销售金额合计                                          49.63
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    1、报告期内,铁路运输压力较大,在一定程度上影响了公司主要产品焦炭在东北三省以外地区的销售和原料煤的采购运输。为此公司加大运作力度,赢得政府和铁路部门的支持,同时加强内部管理,压缩车辆厂停时间,加快车辆周转,提高运能,从而实现采购和销售的运输均衡。
    2、报告期内,原料煤相对紧张,受国家宏观政策和经济环境的影响,造成原料煤源紧张,煤价大幅上涨,公司流动资金紧张。为此公司全力以赴,广开融资渠道,拓展新的供应客户,加大原料储备,确保公司生产的正常进行。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目名称                                                           期末数
总资产                                                   1,761,264,199.13
主营业务利润                                                88,040,978.59
净利润                                                      26,872,311.37
现金及现金等价物净增加
                                                                11,324.35

股东权益                                                   854,919,706.76

项目名称                                                           期初数
总资产                                                   1,793,277,225.67
主营业务利润                                               160,399,658.80
净利润                                                      39,052,280.13
现金及现金等价物净增加
                                                          -112,204,200.54

股东权益                                                   828,047,395.39

项目名称                                                           增减额
总资产                                                     -32,013,026.54
主营业务利润                                               -72,358,680.21
净利润                                                     -12,179,968.76
现金及现金等价物净增加

股东权益                                                    26,872,311.37

                                                                 增减幅度
项目名称
                                                                   (%)
总资产                                                              -1.78
主营业务利润                                                       -45.11
净利润                                                             -31.19
现金及现金等价物净增加

股东权益                                                             3.24
    (1)总资产变化的主要原因是系存货减少所致。
    (2)主营业务利润变化的主要原因是系尿素亏损所致。
    (3)净利润变化的主要原因是系尿素亏损所致。
    (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是系现金回款增加所致。
    (5)股东权益变化的主要原因是系净利润增加。
    (五)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)、公司第二届董事会第二十八次会议于2004年3月26日9时在公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到6人,会议审议通过如下决议:,同意公司为双鸭山矿业集团有限公司向上海浦东发展银行大连分行站前支行办理4000万元流动资金贷款提供担保。
    2)、公司第二届董事会第二十九次会议于2004年3月30日9时在公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到5人,会议审议通过以下决议:同意公司以所属房产做抵押向工商银行齐齐哈尔分行申请流动资金贷款1000万元。
    3)、公司第二届董事会第三十次会议于2004年4月6日9时在公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到9人,会议审议通过如下决议:《公司2003年度董事会工作报告》、《公司2003年年度报告》及《公司2003年年报摘要》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2003年度利润分配预案》经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,2003年公司实现净利润39,052,280.13元,按照《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金3,905,228.01元,提取5%法定公益金1,952,614.01元后,加上年初未分配利润59,487,456.14元,本年度可供分配的利润为92,681,894.25元。鉴于公司目前处于发展时期,董事会拟定2003年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。《修改公司章程的议案》、《关于召开2003年度股东大会的议案》。
    4)、公司第二届董事会第三十一次会议于2004年4月23日9时在公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到6人,会议审议通过如下决议:《公司2004年第一季度报告》。
    5)、公司第二届董事会第三十二次会议于2004年5月18日9时在公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到7人,会议审议通过如下决议:同意公司在中信实业银行沈阳分行申请办理4000万元贷款。
    6)、公司第二届董事会第三十三次会议于2004年7月28日10时在公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到8人,会议审议通过如下决议:《公司2004年半年度报告及摘要》、聘任刘亚芳为公司总会计师、聘任刘喜涛为公司证券事务代表。
    7)、公司第二届董事会第三十四次会议于2004年10月27日10时在公司四楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到7人,会议审议通过如下决议:《公司2004年第三季度报告》。
    8)、公司第二届董事会第三十五次会议于2004年11月26日8:30时在公司三楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到7人,会议审议通过如下决议:《公司董事会换届议案》及第三届董事会董事候选人名单、《关联交易修订案》、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。
    9)、公司第三届董事会第一次会议于2004年12月27日10时在公司三楼会议室召开,会议应出席新当选董事9人,实到8人,会议审议通过如下决议:选举阎树忠先生为第三届董事会董事长;选举许文祥先生为第三届董事会副董事长;由董事长提名聘任朱勋绩先生为公司总经理;由董事长提名聘任王宏伟先生为公司董事会秘书,刘喜涛先生为证券事务代表;由总经理提名聘任刘亚芳女士为公司总会计师。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会依照股东大会授予的职权,认真执行并完成了股东大会通过的各项决议。报告期内,公司没有利润分配、公积金转增股本方案,也没有配股、增发新股等情况。
    (六)利润分配或资本公积金转增预案
    经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,2004年公司实现净利润26,872,311.37元,按照《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金2,657,731.51元,提取5%法定公益金1,328,865.75元后,加上年初未分配利润92,681,894.25元,本年度可供分配的利润为115,567,608.36元。
    鉴于公司生产所需原料大幅涨价等因素,为补充采购流动资金,节约财务费用,降低生产成本,实现公司长期、持续稳定的发展目标,公司董事会拟定2004年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
    公司未分配利润的用途和使用计划:全部用于补充公司流动资金。
    (七)其他披露事项
    公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,在报告期内没有变更信息披露报刊。
    (八)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    黑龙江黑化股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“黑化股份”)2004年12月31日的资产负债表和2004年度利润表及现金流量表,并于2005年4月4日签发了辽天会证审字[2005]92号标准无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56号)的要求,黑化股份编制了后附的截至2004年12月31日止黑化股份控股股东及其他关联方资金占用情况表(以下简称“资金占用情况表”)。
    如实编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实性、合法性和完整性是黑化股份管理当局的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我所审计黑化股份2004年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对黑化股份实施2004年度会计报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的了解黑化股份的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附资金占用情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。本专项说明仅供黑化股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。
    辽宁天健会计师事务所有限公司
    中国 沈阳
    二○○五年四月四日
    关联方资金占用及偿还情况
                                                                                               单位:元        币种:人民币
                   与
                   上
资金占用方         市
                                                                   期初数
                   公
                   司
                   关
                   系
黑龙江黑化集       母                                      262,623,647.09
团有限公司         公
                   司
黑龙江黑化集       母
                                                           289,071,289.04
团有限公司         公
                   司
黑龙江黑化集       母
团有限公司         公
                   司
应收小计                                                   551,694,936.13
                   集
黑龙江黑化集       团
                                                            11,375,216.45
团进出口公司       兄
                   弟
                   公
                   司
                   集
齐齐哈尔富龙       团
                                                            15,116,563.52
化工有限公司       兄
                   弟
                   公
                   司
                   集
黑化集团中法       团
复合肥公司         兄                                       19,675,924.64
                   弟
                   公
                   司
                   集
黑化集团中法       团
                                                            96,970,437.27
复合肥公司         兄
                   弟
                   公
                   司
                   集
黑化威尔瑞斯       团
                   兄                                              289.49
气体公司
                   弟
                   公
                   司
                   其
齐齐哈尔德科       他
                                                               429,632.67
化工有限公司       关
                   联
                   人
                   其
齐齐哈尔德科       他
                                                           -10,003,200.00
化工有限公司
                   关
                   联
                   人
                   集
黑龙江化工总       团
                   兄                                          788,755.32
厂复合肥厂
                   弟
                   公
                   司
                   集
黑龙江化工总       团
厂复合肥厂         兄
                   弟
                   公
                   司
应收小计                                                   134,353,619.36
                   集
黑化集团红岸       团
塑料制品有限                                                 2,555,801.56
                   兄
公司               弟
                   公
                   司
应付小计                                                     2,555,801.56
合计                                                       683,492,753.93

资金占用方
                                 本年增加数                    本年减少数
黑龙江黑化集                 394,523,993.21                334,203,119.34
团有限公司
黑龙江黑化集
                             157,578,365.81                434,396,957.33
团有限公司
黑龙江黑化集                   6,154,617.84                  4,701,936.36
团有限公司
应收小计                     558,256,976.86                773,302,013.03
黑龙江黑化集
                             195,523,389.14                174,864,076.58
团进出口公司

齐齐哈尔富龙
                               1,902,529.26
化工有限公司
黑化集团中法
复合肥公司                       350,000.00                 20,025,924.64
黑化集团中法
                               1,770,526.90                 98,740,964.17
复合肥公司
黑化威尔瑞斯
                                   3,231.79
气体公司
齐齐哈尔德科
                              78,065,911.31                 78,495,543.98
化工有限公司
齐齐哈尔德科
                              10,003,728.00                        528.00
化工有限公司
黑龙江化工总
厂复合肥厂
黑龙江化工总
                               2,102,474.79
厂复合肥厂
应收小计                     289,721,791.19                372,127,037.37
黑化集团红岸
塑料制品有限                   7,888,627.56                 11,925,287.67
公司
应付小计                       7,888,627.56                 11,925,287.67
合计                         855,867,395.61              1,157,354,338.07

资金占用方
                                     期末数                      占用方式
黑龙江黑化集                 322,944,520.96                          采购
团有限公司
黑龙江黑化集                                                     拆借、往
                              12,252,697.52
团有限公司                                                           来款
黑龙江黑化集                   1,452,681.48                          货款
团有限公司
应收小计                     336,649,899.96
黑龙江黑化集                                                       产品销
                              32,034,529.01
团进出口公司                                                     售、拆借
齐齐哈尔富龙
                              17,019,092.78                        水电气
化工有限公司
黑化集团中法
复合肥公司                                                         往来款
黑化集团中法
                                                                   往来款
复合肥公司
黑化威尔瑞斯
                                   3,521.28                        往来款
气体公司
齐齐哈尔德科                                                       产品销
化工有限公司                                                     售、拆借
齐齐哈尔德科
                                                                   往来款
化工有限公司
黑龙江化工总
                                 788,755.32                        往来款
厂复合肥厂
黑龙江化工总
                               2,102,474.79                        往来款
厂复合肥厂
应收小计                      51,948,373.18
黑化集团红岸
塑料制品有限                   6,592,461.67                        材料款
公司
应付小计                       6,592,461.67
合计                         382,005,811.47

资金占用方                             占用
                                                                 偿还方式
                                       原因
黑龙江黑化集                           生产                      产品偿还
团有限公司
黑龙江黑化集                           资金                      现金、债
团有限公司                             周转                        务重组
黑龙江黑化集                           采购                          转帐
团有限公司
应收小计
黑龙江黑化集
                                       销售                          货款
团进出口公司
齐齐哈尔富龙
                                       销售
化工有限公司
黑化集团中法
复合肥公司                                                           转帐
黑化集团中法
                                                                     转帐
复合肥公司
黑化威尔瑞斯
                                       销售
气体公司
齐齐哈尔德科
                                       销售
化工有限公司
齐齐哈尔德科                                                     往来款、
                                       销售
化工有限公司                                                         转帐
黑龙江化工总
                                       销售                          转帐
厂复合肥厂
黑龙江化工总
                                       销售
厂复合肥厂
应收小计
黑化集团红岸
塑料制品有限                           采购                        材料款
公司
应付小计
合计
    报告期内,公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司按照证监发字[2003]56号文的要求,以资产偿债的方式偿还占用资金3亿元,使报告期末的占用金额比上年期末下降了44%。公司将严格按照证监发字[2003]56号文的要求,杜绝资金占用的发生并敦促控股股东及关联方作好资金占用余额的清偿事宜。
    (九)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    根据证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,我们对公司的对外担保、资金被占用情况进行了核查,情况如下:
    一、对外担保情况:
    1、截止2004年12月31日,没有发现公司为控股股东和个人提供担保。
    2、截止2004年12月31日,公司对外担保总额4938万元,其中为双鸭山矿业集团有限公司担保4000万元,为子公司黑化集团中美碧碧肥有限责任公司担保438万元,为关联方黑龙江黑化进出口有限责任公司担保500万元。
    3、违规担保情况:在上述担保额中,属于违规担保的是为关联方黑龙江黑化进出口有限责任公司担保500万元。
    4、逾期担保情况:在上述担保额中,为双鸭山矿业集团有限公司担保4000万元,为子公司黑化集团中美碧碧肥有限责任公司担保438万元已经逾期。为双鸭山矿业集团有限公司担保4000万元,正在办理展期续保手续。
    二、资金被占用情况
    报告期内,公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司按照证监发字[2003]56号文的要求,以资产偿债的方式偿还占用资金近3亿元,使报告期末的占用金额比上年期末下降了44%。
    三、独董意见
    我们认为:截止报告期末,公司对外担保累计金额为4938万元,占公司净资产的5.78%风险控制在较低水平。除上述第3、4项外的担保属于按照审批权限业经公司董事会审议批准的担保。
    但在上述担保额中,发现小额违规担保事项,我们将督促董事会严格按照证监发(2003)56号文及相关法律、法规的要求,认真履行对外担保的审批程序并做好相关的信息披露工作。
    公司要严格按照证监发字[2003]56号文的要求,杜绝资金占用的发生并敦促控股股东及关联方做好资金占用余额的清偿事宜。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、公司第二届监事会第十二次会议于2004年4月6日10时在公司二楼会议室召开,应出席会议监事3人,实到3人,会议审议通过如下决议:《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年年度报告》及《公司2003年年报摘要》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2003年度利润分配预案》、《修改公司章程》等议案。。
    2、公司第二届监事会第十三次会议于2004年11月26日10时在公司二楼会议室召开,应出席会议监事3人,实到2人,会议审议通过如下决议:《监事会换届选举及第三届监事会监事候选人名单》、《关联交易修订案》。。
    3、公司第三届监事会第一次会议于2004年12月27日11时在公司三楼会议室召开,会议应出席新当选监事3人,实到3人,会议审议通过如下决议:选举邢玉武先生为第三届监事会主席。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会依照有关法律法规,对公司股东大会、董事会的召开程序,决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司内部管理制度的执行情况进行了监督,认为:报告期内,公司基本能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求规范运作,完善,公司董事、高级管理人员在执行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会在报告期内对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查,认为公司2004年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,辽宁天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司最近一次募集资金为1998年9月22日新股发行,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易情况,无损害广大中小股东的权益或造成公司资产流失情况。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司与关联方发生的关联交易都采取了公允合理的定价原则、公正合法的决策程序,没有损害上市公司和中小投资者利益的情况。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    重大关联交易事项详见财务报告附注。
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本年度公司无托管事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
                                                                                      单位:万元      币种:人民币
                                                                   担保类
担保对象                    发生日期             担保金额
                                                                       型
双鸭山矿业集                                                       连带责
                          2004-03-26                4,000
团有限公司                                                         任担保
黑龙江黑化进
                                                                   连带责
出口有限责任              2004-12-31                  500
                                                                   任担保
公司
黑化集团中美
                                                                   连带责
碧碧肥有限责              2003-09-22                  438
                                                                   任担保
任公司

                                                 担保是否
                                                                 是否为关
担保对象                    担保期限             已经履行
                                                                 联方担保
                                                     完毕
双鸭山矿业集            2004-03-17~
                                                       否
团有限公司                2005-03-18
黑龙江黑化进
                        2004-12-31~
出口有限责任                                           否              是
                          2005-11-15
公司
黑化集团中美
                        2003-09-22~
碧碧肥有限责                                           否
                          2004-09-23
任公司
报告期内担保发生额合计                                              4,500
报告期末担保余额合计                                                4,500
                               公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                            4,938
担保总额占公司净资产的比例                                           5.78
                                       公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保
                                                                      500
的金额
担保总额是否超过净资产的50%                                           否
违规担保总额                                                          500
    1)、2004年3月26日,本公司为双鸭山矿业集团有限公司提供担保,担保金额为4,000,担保期限为2004年3月17日至2005年3月18日,该事项已于2004年3月27日刊登在中国证券报、上海证券报上。
    2)、2003年9月22日,本公司为控股子公司,黑化集团中美碧碧肥有限责任公司提供担保,担保金额为438,担保期限为2003年9月22日至2004年9月23日,已逾期,逾期金额为438。
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约50万元人民币,公司现聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约50万元人民币。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (八)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    十一、财务会计报告
    (一)、审计报告
    审计报告
    辽天会证审字[2005]92号
    黑龙江黑化股份有限公司全体股东::
    我们审计了后附的黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“黑化股份”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是黑化股份管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了黑化股份2004年12月31日的财务状况和合并财务状况,2004年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。辽宁天健会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:赵凤丽、中国注册会计师:李晓刚
    中国 沈阳
    2005年4月4日
    (二)财务报表
                                                             资产负债表
    2004年12月31日
    编制单位:黑龙江黑化股份有限公司                                                         单位:元     币种:人民币
项目                                                                 附注
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                              5.1
短期投资
应收票据                                                              5.2
应收股利
应收利息
应收账款                                                              5.3
其他应收款                                                            5.4
预付账款                                                              5.5
应收补贴款
存货                                                                  5.6
待摊费用                                                              5.7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                                          5.8
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                                          5.9
减:累计折旧                                                          5.9
固定资产净值                                                          5.9
减:固定资产减值准备                                                  5.9
固定资产净额                                                          5.9
工程物资
在建工程                                                             5.10
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款                                                             5.11
应付票据                                                             5.12
应付账款                                                             5.13
预收账款                                                             5.14
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                                             5.15
其他应交款                                                           5.16
其他应付款                                                           5.17
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                                 5.18
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款                                                             5.19
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                                   5.20
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                                                             5.21
盈余公积                                                             5.22
其中:法定公益金
未分配利润                                                           5.23
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计
负债和所有者权益(或股东权
益)总计

项目                                                                 附注
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积
盈余公积
其中:法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计
负债和所有者权益(或股东权
益)总计

项目                                                                 合并
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                    26,161,911.64
短期投资
应收票据                                                    14,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   408,680,163.82
其他应收款                                                 370,336,396.81
预付账款                                                    32,936,045.21
应收补贴款
存货                                                       122,544,232.66
待摊费用                                                        21,985.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               974,680,735.59
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,099,996,874.83
减:累计折旧                                               297,089,633.75
固定资产净值                                               802,907,241.08
减:固定资产减值准备                                           417,861.97
固定资产净额                                               802,489,379.11
工程物资
在建工程                                                    16,107,110.97
固定资产清理
固定资产合计                                               818,596,490.08
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,793,277,225.67
流动负债:
短期借款                                                   449,950,000.00
应付票据                                                    62,600,000.00
应付账款                                                   243,873,261.42
预收账款                                                    96,064,286.72
应付工资
应付福利费                                                   9,186,294.99
应付股利
应交税金                                                    41,984,238.56
其他应交款                                                   2,385,245.09
其他应付款                                                  24,526,503.50
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                        34,660,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               965,229,830.28
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   965,229,830.28
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         330,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     330,000,000.00
资本公积                                                   387,262,813.93
盈余公积                                                    18,102,687.21
其中:法定公益金                                             6,034,229.08
未分配利润                                                  92,681,894.25
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                               828,047,395.39
负债和所有者权益(或股东权
                                                         1,793,277,225.67
益)总计

项目                                                                 合并
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                    34,471,224.11
短期投资
应收票据                                                     5,350,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   456,389,816.66
其他应收款                                                  24,121,174.88
预付账款                                                    82,293,565.23
应收补贴款
存货                                                        91,783,915.88
待摊费用                                                       436,119.01
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               694,845,815.77
长期投资:
长期股权投资                                                   635,402.54
长期债权投资
长期投资合计                                                   635,402.54
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,420,007,366.86
减:累计折旧                                               363,855,748.53
固定资产净值                                             1,056,151,618.33
减:固定资产减值准备                                           417,861.97
固定资产净额                                             1,055,733,756.36
工程物资
在建工程                                                    10,049,224.46
固定资产清理
固定资产合计                                             1,065,782,980.82
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,761,264,199.13
流动负债:
短期借款                                                   464,290,000.00
应付票据                                                    27,000,000.00
应付账款                                                   196,082,150.36
预收账款                                                    87,611,390.49
应付工资
应付福利费                                                   3,931,258.62
应付股利
应交税金                                                    89,035,303.59
其他应交款                                                   2,926,276.45
其他应付款                                                  21,400,165.77
预提费用                                                        70,548.66
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               892,347,093.94
长期负债:
长期借款                                                     4,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 4,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   896,847,093.94
少数股东权益                                                 9,497,398.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         330,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     330,000,000.00
资本公积                                                   387,262,813.93
盈余公积                                                    22,089,284.47
其中:法定公益金                                             7,363,094.83
未分配利润                                                 115,567,608.36
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                               854,919,706.76
负债和所有者权益(或股东权
                                                         1,761,264,199.13
益)总计

项目                                                               母公司
                                                                   期初数
流动资产:
货币资金                                                    26,161,911.64
短期投资
应收票据                                                    14,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   408,680,163.82
其他应收款                                                 370,336,396.81
预付账款                                                    32,936,045.21
应收补贴款
存货                                                       122,544,232.66
待摊费用                                                        21,985.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               974,680,735.59
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,099,996,874.83
减:累计折旧                                               297,089,633.75
固定资产净值                                               802,907,241.08
减:固定资产减值准备                                           417,861.97
固定资产净额                                               802,489,379.11
工程物资
在建工程                                                    16,107,110.97
固定资产清理
固定资产合计                                               818,596,490.08
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,793,277,225.67
流动负债:
短期借款                                                   449,950,000.00
应付票据                                                    62,600,000.00
应付账款                                                   243,873,261.42
预收账款                                                    96,064,286.72
应付工资
应付福利费                                                   9,186,294.99
应付股利
应交税金                                                    41,984,238.56
其他应交款                                                   2,385,245.09
其他应付款                                                  24,526,503.50
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                                        34,660,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                               965,229,830.28
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   965,229,830.28
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         330,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     330,000,000.00
资本公积                                                   387,262,813.93
盈余公积                                                    18,102,687.21
其中:法定公益金                                             6,034,229.08
未分配利润                                                  92,681,894.25
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                               828,047,395.39
负债和所有者权益(或股东权
                                                         1,793,277,225.67
益)总计

项目                                                               母公司
                                                                   期末数
流动资产:
货币资金                                                    33,621,126.60
短期投资
应收票据                                                     5,350,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                                   454,510,824.47
其他应收款                                                  23,871,036.79
预付账款                                                    76,260,886.04
应收补贴款
存货                                                        87,733,322.77
待摊费用                                                       436,119.01
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               681,783,315.68
长期投资:
长期股权投资                                                18,013,815.25
长期债权投资
长期投资合计                                                18,013,815.25
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                             1,396,337,301.60
减:累计折旧                                               362,366,600.53
固定资产净值                                             1,033,970,701.07
减:固定资产减值准备                                           417,861.97
固定资产净额                                             1,033,552,839.10
工程物资
在建工程                                                    10,049,224.46
固定资产清理
固定资产合计                                             1,043,602,063.56
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,743,399,194.49
流动负债:
短期借款                                                   459,910,000.00
应付票据                                                    27,000,000.00
应付账款                                                   193,142,034.30
预收账款                                                    87,611,390.49
应付工资
应付福利费                                                   3,553,293.75
应付股利
应交税金                                                    89,356,658.62
其他应交款                                                   2,926,276.45
其他应付款                                                  20,774,830.43
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               884,274,484.04
长期负债:
长期借款                                                     4,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                 4,500,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   888,774,484.04
少数股东权益
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                                         330,000,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                                     330,000,000.00
资本公积                                                   387,262,813.93
盈余公积                                                    22,089,284.47
其中:法定公益金                                             7,363,094.83
未分配利润                                                 115,272,612.05
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权益)合计                               854,624,710.45
负债和所有者权益(或股东权
                                                         1,743,399,194.49
益)总计
    公司法定代表人:阎树忠             主管会计工作负责人:刘亚芳              会计机构负责人:沈忠秀
    利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:黑龙江黑化股份有限公司                                                         单位:元     币种:人民币
                                                                     附注
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                                     5.24
减:主营业务成本                                                     5.24
主营业务税金及附加                                                   5.25
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                                     5.26
以“-”号填列)
减:营业费用                                                          5.27
管理费用                                                             5.28
财务费用                                                             5.29
三、营业利润(亏损以“-
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
                                                                     5.30
”号填列)
补贴收入                                                             5.31
营业外收入                                                           5.32
减:营业外支出                                                       5.33
四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
减:所得税                                                           5.34
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                                                                     5.23
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                     附注
项目
                                                                   母公司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以“-
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                     合并
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           999,264,735.52
减:主营业务成本                                           905,716,246.35
主营业务税金及附加                                           5,507,510.58
二、主营业务利润(亏损
                                                            88,040,978.59
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                             4,805,222.72
以“-”号填列)
减:营业费用                                                 17,209,732.19
管理费用                                                    12,551,885.75
财务费用                                                    30,578,983.17
三、营业利润(亏损以“-
                                                            32,505,600.20
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
                                                               -33,442.24
”号填列)
补贴收入                                                       122,795.36
营业外收入                                                     500,852.05
减:营业外支出                                                 135,801.38
四、利润总额(亏损总额
                                                            32,960,003.99
以“-”号填列)
减:所得税                                                   6,624,766.82
减:少数股东损益                                              -537,074.20
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                                            26,872,311.37
号填列)
加:年初未分配利润                                          92,681,894.25
其他转入
六、可供分配的利润                                         119,554,205.62
减:提取法定盈余公积                                         2,657,731.51
提取法定公益金                                               1,328,865.75
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     115,567,608.36
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                                                           115,567,608.36
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                     合并
项目
                                                                   上期数
一、主营业务收入                                           643,953,979.63
减:主营业务成本                                           481,854,310.43
主营业务税金及附加                                           1,700,010.40
二、主营业务利润(亏损
                                                           160,399,658.80
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                            -8,725,465.65
以“-”号填列)
减:营业费用                                                 13,941,219.62
管理费用                                                    45,864,749.70
财务费用                                                    27,850,399.00
三、营业利润(亏损以“-
                                                            64,017,824.83
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                 928,552.53
四、利润总额(亏损总额
                                                            63,089,272.30
以“-”号填列)
减:所得税                                                  24,036,992.17
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                                            39,052,280.13
号填列)
加:年初未分配利润                                          59,487,456.14
其他转入
六、可供分配的利润                                          98,539,736.27
减:提取法定盈余公积                                         3,905,228.01
提取法定公益金                                               1,952,614.01
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      92,681,894.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                                                            92,681,894.25
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                   母公司
项目
                                                                   本期数
一、主营业务收入                                           998,448,887.29
减:主营业务成本                                           904,945,757.67
主营业务税金及附加                                           5,496,347.37
二、主营业务利润(亏损
                                                            88,006,782.25
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                             4,805,222.72
以“-”号填列)
减:营业费用                                                 17,104,640.73
管理费用                                                    11,409,932.39
财务费用                                                    30,518,725.57
三、营业利润(亏损以“-
                                                            33,778,706.28
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
                                                            -1,016,184.75
”号填列)
补贴收入
营业外收入                                                     495,852.05
减:营业外支出                                                  56,291.70
四、利润总额(亏损总额
                                                            33,202,081.88
以“-”号填列)
减:所得税                                                   6,624,766.82
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                                            26,577,315.06
号填列)
加:年初未分配利润                                          92,681,894.25
其他转入
六、可供分配的利润                                         119,259,209.31
减:提取法定盈余公积                                         2,657,731.51
提取法定公益金                                               1,328,865.75
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     115,272,612.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                                                           115,272,612.05
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                                   母公司
项目
                                                                   上期数
一、主营业务收入                                           643,953,979.63
减:主营业务成本                                           481,854,310.43
主营业务税金及附加                                           1,700,010.40
二、主营业务利润(亏损
                                                           160,399,658.80
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                                            -8,725,465.65
以“-”号填列)
减:营业费用                                                 13,941,219.62
管理费用                                                    45,864,749.70
财务费用                                                    27,850,399.00
三、营业利润(亏损以“-
                                                            64,017,824.83
”号填列)
加:投资收益(损失以“-
”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                                 928,552.53
四、利润总额(亏损总额
                                                            63,089,272.30
以“-”号填列)
减:所得税                                                  24,036,992.17
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
                                                            39,052,280.13
号填列)
加:年初未分配利润                                          59,487,456.14
其他转入
六、可供分配的利润                                          98,539,736.27
减:提取法定盈余公积                                         3,905,228.01
提取法定公益金                                               1,952,614.01
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                      92,681,894.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
                                                            92,681,894.25
损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:阎树忠             主管会计工作负责人:刘亚芳              会计机构负责人:沈忠秀
    现金流量表
    2004年
    编制单位:黑龙江黑化股份有限公司                                                         单位:元     币种:人民币
                                                                     附注
项目
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

                                                                     附注
项目
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                       5.35
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                       5.36
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               860,161,750.08
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              51,464,739.14
现金流入小计                                               911,626,489.22
购买商品、接受劳务支付的现金                               707,190,206.06
支付给职工以及为职工支付的现金                              40,072,623.08
支付的各项税费                                              35,463,823.86
支付的其他与经营活动有关的现金                              74,238,505.78
现金流出小计                                               856,965,158.78
经营活动产生的现金流量净额                                  54,661,330.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                                 5,000.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                     5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                             3,229,676.78
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 3,229,676.78
投资活动产生的现金流量净额                                  -3,224,676.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         5,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           464,410,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               469,910,000.00
偿还债务所支付的现金                                       484,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        31,725,329.31
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                               5,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               521,335,329.31
筹资活动产生的现金流量净额                                 -51,425,329.31
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    11,324.35
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      26,872,311.37
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                           -537,074.20
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                     -16,074,199.65
固定资产折旧                                                73,749,488.63
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                      -414,133.56
预提费用增加(减:减少)                                        70,548.66
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                              -168,038.05
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    31,795,877.97
投资损失(减:收益)                                            33,442.24
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      33,566,392.00
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -35,301,476.39
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -58,931,808.58
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  54,661,330.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              14,471,224.11
减:现金的期初余额                                          14,459,899.76
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                        11,324.35

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               858,661,092.68
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              51,456,111.08
现金流入小计                                               910,117,203.76
购买商品、接受劳务支付的现金                               704,193,902.63
支付给职工以及为职工支付的现金                              39,699,991.38
支付的各项税费                                              35,411,991.51
支付的其他与经营活动有关的现金                              68,197,097.19
现金流出小计                                               847,502,982.71
经营活动产生的现金流量净额                                  62,614,221.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                             3,229,676.78
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 3,229,676.78
投资活动产生的现金流量净额                                  -3,229,676.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           464,410,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               464,410,000.00
偿还债务所支付的现金                                       484,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        31,725,329.31
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                               5,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               521,335,329.31
筹资活动产生的现金流量净额                                 -56,925,329.31
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 2,459,214.96
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      26,577,315.06
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                     -15,714,957.17
固定资产折旧                                                73,059,606.29
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                      -414,133.56
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                              -163,038.05
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    31,725,329.31
投资损失(减:收益)                                         1,016,184.75
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      34,702,988.14
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -42,263,373.20
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -45,911,700.52
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  62,614,221.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              13,621,126.60
减:现金的期初余额                                          11,161,911.64
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     2,459,214.96
    公司法定代表人:阎树忠             主管会计工作负责人:刘亚芳              会计机构负责人:沈忠秀
    合并资产减值表
    2004年
    编制单位:黑龙江黑化股份有限公司                                                         单位:元     币种:人民币
项目                                                             期初余额
坏账准备合计                                                41,000,871.62
其中:应收账款                                              21,509,482.31
其他应收款                                                  19,491,389.31
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             6,182,567.10
其中:库存商品                                               5,031,860.74
原材料                                                         629,175.36
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                           417,861.97
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                       417,861.97
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                47,601,300.69

                                                                     本期
项目
                                                                   增加数
坏账准备合计                                                 4,384,635.04
其中:应收账款                                               3,717,782.07
其他应收款                                                     666,852.97
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             4,428,370.57
其中:库存商品                                               4,428,370.57
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 8,813,005.61

                                                               本期减少数
项目
                                                                   转出数
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             4,320,448.82
其中:库存商品                                               3,169,742.46
原材料                                                         629,175.36
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 4,320,448.82

                                                               本期减少数
项目
                                                                     合计
坏账准备合计                                                18,953,605.28
其中:应收账款                                                  64,898.53
其他应收款                                                  18,888,706.75
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             4,320,448.82
其中:库存商品                                               3,169,742.46
原材料                                                         629,175.36
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                23,274,054.10

项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                26,431,901.38
其中:应收账款                                              25,162,365.85
其他应收款                                                   1,269,535.53
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             6,290,488.85
其中:库存商品                                               6,290,488.85
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                           417,861.97
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                       417,861.97
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                33,140,252.20
    公司法定代表人:阎树忠             主管会计工作负责人:刘亚芳              会计机构负责人:沈忠秀
    母公司资产减值表
    2004年
    编制单位:黑龙江黑化股份有限公司                                                         单位:元     币种:人民币
项目                                                             期初余额
坏账准备合计                                                41,000,871.62
其中:应收账款                                              21,509,482.31
其他应收款                                                  19,491,389.31
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             6,182,567.10
其中:库存商品                                               5,031,860.74
原材料                                                         629,175.36
                                                               521,531.00
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                           417,861.97
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                       417,861.97
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                47,601,300.69

                                                                     本期
项目
                                                                   增加数
坏账准备合计                                                 3,065,827.83
其中:应收账款                                               2,412,140.03
其他应收款                                                     653,687.80
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             4,428,370.57
其中:库存商品                                               4,428,370.57
原材料

长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 7,494,198.40

                                                               本期减少数
项目
                                                                   转出数
坏账准备合计
其中:应收账款
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             4,320,448.82
其中:库存商品                                               3,169,742.46
原材料                                                         629,175.36
                                                               521,531.00
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 4,320,448.82

                                                               本期减少数
项目
                                                                     合计
坏账准备合计                                                18,888,706.75
其中:应收账款
其他应收款                                                  18,888,706.75
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             4,320,448.82
其中:库存商品                                               3,169,742.46
原材料                                                         629,175.36
                                                               521,531.00
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                23,209,155.57

项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                25,177,992.70
其中:应收账款                                              23,921,622.34
其他应收款                                                   1,256,370.36
短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
存货跌价准备合计                                             6,290,488.85
其中:库存商品                                               6,290,488.85
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                           417,861.97
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                       417,861.97
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                31,886,343.52
    公司法定代表人:阎树忠             主管会计工作负责人:刘亚芳              会计机构负责人:沈忠秀
    股东权益增减变动表
    2004年
    编制单位:黑龙江黑化股份有限公司                                                         单位:元     币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   330,000,000.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   330,000,000.00
二、资本公积
期初余额                                                   387,262,813.93
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                   387,262,813.93
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    12,068,458.13
本期增加数                                                   2,657,731.51
其中:从净利润中提取数                                       2,657,731.51
法定盈余公积                                                 2,657,731.51
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    14,726,189.64
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     6,034,229.08
本期增加数                                                   1,328,865.75
其中:从净利润中提取数                                       1,328,865.75
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     7,363,094.83
五、未分配利润
期初未分配利润                                              92,681,894.25
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           26,577,315.06
本期利润分配                                                 3,986,597.26
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  115,272,612.05

项目                                                               上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   330,000,000.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   330,000,000.00
二、资本公积
期初余额                                                   387,262,813.93
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                   387,262,813.93
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                     8,163,230.12
本期增加数                                                   3,905,228.01
其中:从净利润中提取数                                       3,905,228.01
法定盈余公积                                                 3,905,228.01
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    12,068,458.13
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     4,081,615.07
本期增加数                                                   1,952,614.01
其中:从净利润中提取数                                       1,952,614.01
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     6,034,229.08
五、未分配利润
期初未分配利润                                              59,487,456.14
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           39,052,280.13
本期利润分配                                                 5,857,842.02
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   92,681,894.25
    公司法定代表人:阎树忠             主管会计工作负责人:刘亚芳              会计机构负责人:沈忠秀
    公司概况
    黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经黑龙江省人民政府黑政函(1998)57号文批准,由黑龙江黑化集团有限公司(以下简称“集团公司”)作为独家发起人,并以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)241号和证监发字 (1998)242号批准,公司于1998年9月22日向社会公开发行人民币普通股10000万股。发行后公司总股本为33000万股,其中法人股23000万股,占总股本的69.70%;社会公众股10000万股,占总股本的30.30%。
    公司属煤化工行业,主要生产销售焦炭、合成氨、尿素等化工产品。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    会计年度内发生的外币业务,采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于生产经营期间的,计入当期财务费用。
    6、现金及现金等价物的确定标准
    本公司将持有的期限短(购入日至到期日不超过3个月)、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括股票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
    短期投资持有期间的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资账面价值。处置短期投资时,将实际取得的价款减去短期投资账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的差额,确认为投资损益。
    短期投资期末以成本与市价孰低的原则计价,按单项投资计提短期投资跌价准备。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:A.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然无法收回的应收款项;B.债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。以上大额不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏账。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备,应收款项的计提比例为5%
    但如有明显证据表明个别应收款项按5%计提坏账不能反映坏账最佳估计时,按最佳估计比例计提坏账准备。
    9、存货核算方法
    1.存货分类:原材料、半成品、库存商品、低值易耗品等。
    2.存货计价:各种存货盘存采用永续盘存制。取得时按实际成本入账;原材料、库存商品发出采用加权平均法核算;低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
    3.存货跌价准备的确认标准及计提方法:存货在会计期末按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本部分按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
    10、长期投资核算方法
    1.长期股权投资的计价和收益确认方法:长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上(不含50%)且拥有实际控制的,采用权益法核算,并合并会计报表。
    2.长期股权投资差额核算方法:股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不低于10年的期限摊销。自财政部财会[2003]10号文颁布后发生的股权投资差额,如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,按不超过10年的期限摊销,初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入“资本公积—股权投资准备”科目。
    3.长期债权投资的计价和收益确认方法:长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直接法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。
    4.长期投资减值准备确认标准及计提方法:长期投资期末由于被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可恢复,本公司期末按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。如果已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的,应在已计提减值准备的范围内转回。
    11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
    1.固定资产标准:固定资产是指同时具备以下特征的有形资产:A.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;B.使用年限超过1年;C.单位价值较高。
    2.固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。
    3.固定资产计价方法:按实际成本计价。
    4.固定资产折旧方法:采用年限平均法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%;土地使用权规定使用年限高于相应的房屋建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留;符合资本化条件的固定资产装修费用,不预留残值)确定固定资产折旧年限和年折旧率如下:
固定资产类别                                             预计尚可使用年限
房屋建筑物                                                          15-40
通用设备                                                            10-28
专用设备                                                            14-15
运输设备                                                               12

固定资产类别                                                     年折旧率
房屋建筑物                                                    6.47%-2.43%
通用设备                                                      9.70%-3.46%
专用设备                                                      6.93%-6.47%
运输设备                                                            8.08%

固定资产类别                                                 预计净残值率
房屋建筑物                                                             3%
通用设备                                                               3%
专用设备                                                               3%
运输设备                                                               3%
    5.固定资产减值准备确认标准及计提方法
    固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,计提固定资产减值准备。实质上已经不能再给本公司带来经济利益的固定资产,按其账面价值全额计提固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法
    1.在建工程计价:在建工程按实际成本计价。当工程已达到预定可使用状态时转入固定资产核算,尚未办理竣工决算手续的,按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算手续后,再对原估价进行调整。
    2.在建工程减值准备的确认标准及方法:在建工程存在长期停建,并在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时,期末按单项在建工程的账面价值高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。
    13、无形资产计价及摊销方法
    1.无形资产计价方法:无形资产按取得时的实际成本计价。
    2.无形资产摊销方法:采用直线法。合同与法律两者中有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定的年限平均摊销;两者均规定受益年限的,按孰低原则平均摊销;两者均未规定年限的,按受益年限平均摊销,摊销期限一般不超过10年。
    3.无形资产减值准备:期末对各项无形资产进行检查,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    14、开办费长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用按实际发生的支出确认,在费用项目的受益期内分期平均摊销,一般不超过5年;筹建期间发生的费用(除购建固定资产外),先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入损益。
    15、借款费用的会计处理方法
    1.借款费用确认原则:因购建固定资产借入专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合资本化期间和资本化金额的条件下,予以资本化,计入相应资产成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,于发生的当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    2.借款费用资本化期间:当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:A.资产支出已经发生;B.借款费用已经发生;C.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期损益,直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化。
    3.借款费用资本化金额:在应予资本化的每一会计期间,利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
    16、收入确认原则
    1.销售商品:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入本公司;相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
    2.提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的凭据时,确认劳务收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务的交易结果不能可靠估计的情况下,期末对劳务收入分别按以下方法确认和计量:
    (1)如果发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本;
    (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,按已经发生的劳务成本确认为当期费用,不确认收入。
    3.让渡资产使用权:包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入本公司、收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    17、所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    1.合并财务报表合并范围的确定原则:本公司拥有被投资企业50%(不含50%)以上的表决权资本或虽未拥有被投资企业50%(不含50%)以上表决权资本,但对其有实际控制权的子公司,纳入合并报表的编制范围;但对行业特殊及规模较小的子公司,符合财政部财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》文件规定的,则不予合并。
    2.合并财务报表的编制方法:根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及有关文件的要求,以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表及其他有关资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销
    19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (四)税项
    1.增值税:按应纳增值税收入的17%、13%和6%计算销项税额,按在建工程领用原材料金额的17%计算进项税额转出,按销项税额和进项税额转出之和扣除符合规定可以抵扣的购买商品等支付的进项税后计缴。
    2.营业税:按工程结算3%代扣代缴。
    3.所得税:本公司所得税按应纳税所得额的33%计缴。
    4.城建税:按应纳流转税税额的7%计缴。
    5.教育费附加:按应纳流转税税额的3%计缴。
    (五)控股子公司及合营企业
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                法定
单位名称                           注           代表             注册资本
                                   册
                                                  人
                                   地
黑龙江黑化集团
中美碧碧肥有限                                              29,430,000.00
责任公司

单位名称                                  经营范围                 投资额
黑龙江黑化集团                            复合肥的
中美碧碧肥有限                            生产、销          19,030,000.00
责任公司                                        售

                                     权益比例
                                   (%)                               是否
单位名称
                                                                     合并
                                  直接
                                                      间
                                                      接
黑龙江黑化集团
中美碧碧肥有限                   64.66                                 是
责任公司
    根据公司第二届董事会第二十六次会议决议,通过了以实物出资组建中美碧碧肥有限责任公司(以下简称“碧碧肥公司”)的议案。该议案于2004年6月30日实施。
    (六)合并会计报表附注:
    1、货币资金:
    (1)货币资金分类
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               期末数
现金                                                             5,000.71
银行存款                                                    14,466,223.40
其他货币资金                                                20,000,000.00
合计                                                        34,471,224.11

项目                                                               期初数
现金                                                             8,775.57
银行存款                                                    11,153,136.07
其他货币资金                                                15,000,000.00
合计                                                        26,161,911.64
    货币资金期末比期初上升31.76%,主要系本公司短期借款增加所致。
    期末其他货币资金为中国工商银行富拉尔基支行、中信银行沈阳分行、上海浦东发展银行大连分行为公司开出银行承兑汇票的存款保证金。
    2、应收票据:
                                                                       单位:元   币种:人民币
种类                                                               期末数
银行承兑汇票                                                 5,350,000.00
合计

种类                                                               期初数
银行承兑汇票                                                14,000,000.00
合计
    应收票据期末无用于质押、贴现的商业承兑汇票。
    应收票据期末余额中存在持有本公司63.73%表决权股份的集团公司5,000,000.00元。
    应收票据期末比期初下降61.79%,主要系为满足生产需要,将银行承兑汇票提前贴现所致。
    3、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                         期末数
                 账面余额                      坏账准备
                                                                       账
账                                                          计
                                                                       面
龄                   金额         比例             金额     提
                                                                       净
                                                            比
                                                                       额
                                                            例

年           393254922.03        81.66      19662746.10



至            25339666.67         5.26       1473667.56



至            37363874.43         7.76       2711414.52



              25593719.38         5.32       1314537.67



合           481552182.51       100.00      25162365.85


                                       期初数
               账面余额                         坏账准备
                                                                       账
账                                                           计
                                                                       面
龄                 金额          比例               金额     提
                                                                       净
                                                             比
                                                                       额
                                                             例

年         359284920.95         83.51        17964246.05



至          32124099.90          7.47         1606205.00



至          16944918.91          3.94          847245.94



            21835706.37          5.08         1091785.32



合         430189646.13        100.00        21509482.31

    应收账款余额中欠款前五名单位金额395,332,528.23元,占应收账款总额比例为82.10%。
    应收账款余额中持有本公司63.73%表决权股份的集团公司欠款322,944,520.96元。
    4、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
                                                                       单位:元   币种:人民币
                        期末数
           账面余额                      坏账准备
                                                                       账
账                                                         计
龄             金额         比例             金额                      面
                                                           提
                                                                       净
                                                           比
                                                                       额
                                                           例

      22,993,364.42        90.56     1,149,668.23




       1,739,662.59         6.85        86,983.13




         657,683.40         2.59        30,884.17



合    25,390,710.41          100     1,269,535.53


                          期初数
              账面余额                    坏账准备
                                                                       账
账                                                          计
龄                金额   比例                 金额                     面
                                                            提
                                                                       净
                                                            比
                                                                       额
                                                            例

        389,304,561.93  99.87        19,465,228.10




            523,224.19   0.13            26,161.21








合      389,827,786.12    100        19,491,389.31

    其他应收款中欠款前五名单位金额18,179,689.06元,占其他应收款总额比例为71.60%。
    其他应收款余额中持有本公司63.73%表决权股份的集团公司欠款12,252,697.52元。
    其他应收款期末比期初下降93.49%,主要系集团公司还款所致。
    5、预付帐款:
    (1)预付帐款帐龄
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                   期末数
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                    67,116,410.70
一至二年                                                    10,425,002.42
二至三年                                                     3,651,250.14
三年以上                                                     1,100,901.97
合计                                                        82,293,565.23

                                                                   期末数
账龄
                                                                     比例
一年以内                                                            81.56
一至二年                                                            12.67
二至三年                                                             4.44
三年以上                                                             1.34
合计                                                               100.00

                                                                   期初数
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                    23,220,362.77
一至二年                                                     4,550,605.98
二至三年                                                     3,927,219.15
三年以上                                                     1,237,857.31
合计                                                        32,936,045.21

                                                                   期初数
账龄
                                                                     比例
一年以内                                                            70.50
一至二年                                                            13.82
二至三年                                                            11.92
三年以上                                                             3.76
合计                                                               100.00
    预付账款超过1年以上未收回的原因:未结算的款项。
    预付账款期末余额中持有本公司63.73%以上表决权股份的集团公司欠款1,452,681.48元。
    预付账款期末比期初增长149.86%,系本期主要原材料-煤属市场紧俏物资,增加预付款所致。
    6、存货:
    (1)存货分类
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                   期末数
项目                                                               账面价
                    账面余额                     跌价准备
                                                                       值
原材料         61,335,329.97
库存商品       30,342,920.82                 6,290,488.85
包装物             35,083.47
自制半成
                6,190,422.58

低值易耗
                  170,647.89

合计           98,074,404.73                 6,290,488.85

                                                   期初数
项目                                                               账面价
                    账面余额                     跌价准备
                                                                       值
原材料         62,480,173.43                   629,175.36
库存商品       52,473,588.93                 5,031,860.74
包装物             39,392.22
自制半成
               13,459,009.90                   521,531.00

低值易耗
                  274,635.28

合计          128,726,799.76                 6,182,567.10
    存货期末净值比期初下降25.10%,系本期市场形势较好,库存商品减少所致。
    7、待摊费用:
                                                                       单位:元   币种:人民币
类别                                                               期初数
保险费                                                          21,985.45
合计                                                            21,985.45

类别                                                           本期增加数
保险费                                                       1,781,232.97
合计                                                         1,781,232.97

类别                                                           本期摊销数
保险费                                                       1,367,099.41
合计                                                         1,367,099.41

类别                                                               期末数
保险费                                                         436,119.01
合计                                                           436,119.01

类别                                                         期末结存原因
保险费
合计                                                                    /
    8、长期投资:
    (1)长期投资分类
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                         期初数
项目                                 帐    减   帐               本期增加
                                     面    值   面
                                     余    准   净
                                     额    备   额
长期股权投资
其中:股票投资
对子公司投资                                                   635,402.54
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
长期债权投资
其中:国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计                                                           635,402.54

                                            期末数
                                本
项目                                                         减        帐
                                期
                                            帐面余额         值        面
                                减
                                                             准        净
                                少
                                                             备        额
长期股权投资
其中:股票投资
对子公司投资                              635,402.54
对合营公司投资
对联营公司投资
其他股权投资
股权投资差额
合并价差
长期债权通投资
其中:国债投资
其他债券投资
其他债权投资
其他长期投资
合计                                      635,402.54
    长期投资期末余额系本期新增子公司碧碧肥公司形成的合并价差。
    9、固定资产:
                                                                                         单位:元     币种:人民币
项目                                                               期初数
一、原价合计:
其中:房屋及建筑物                                         317,156,523.24
机器设备                                                   541,074,067.95
                                                           239,322,164.27
                                                             2,444,119.37
                                                         1,099,996,874.83
二、累计折旧合计:
其中:房屋及建筑物                                          76,433,518.44
机器设备                                                   147,650,164.41
                                                            72,545,407.08
                                                               460,543.82
                                                           297,089,633.75
三、固定资产净值合计                                       802,489,379.11
其中:房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计                                               417,861.97
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备

项目                                                           本期增加数
一、原价合计:
其中:房屋及建筑物                                          33,703,924.00
机器设备                                                   119,438,918.44
                                                           175,601,931.05
                                                             2,582,242.00
                                                           331,327,015.49
二、累计折旧合计:
其中:房屋及建筑物                                           9,213,921.48
机器设备                                                    39,187,530.33
                                                            25,750,893.83
                                                               497,088.97
                                                            74,649,434.61
三、固定资产净值合计                                       256,677,580.88
其中:房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备

项目                                                           本期减少数
一、原价合计:
其中:房屋及建筑物                                           4,864,230.00
机器设备                                                     2,059,242.49
                                                             3,598,050.97
                                                               795,000.00
                                                            11,316,523.46
二、累计折旧合计:
其中:房屋及建筑物                                           3,040,027.80
机器设备                                                     1,634,961.81
                                                             3,153,705.22
                                                                54,625.00
                                                             7,883,319.83
三、固定资产净值合计                                         3,433,203.63
其中:房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备

项目                                                               期末数
一、原价合计:
其中:房屋及建筑物                                         345,996,217.24
机器设备                                                   658,453,743.90
                                                           411,326,044.35
                                                             4,231,361.37
                                                         1,420,007,366.86
二、累计折旧合计:
其中:房屋及建筑物                                          82,607,412.12
机器设备                                                   185,202,732.93
                                                            95,142,595.69
                                                               903,007.79
                                                           363,855,748.53
三、固定资产净值合计                                     1,055,733,756.36
其中:房屋及建筑物
机器设备
四、减值准备合计                                               417,861.97
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
    根据2004年临时股东大会决议,本期集团公司以经评估的尿素生产线中的净化装置偿还所欠股份公司款项。该装置评估净值300,082,906.22元,具体实施时间为2004年1月14日。根据评估基准日与交易的时间差,考虑折旧因素,入账原值300,082,906.22元,净值292,520,817.00元。
    本期为取得金融机构借款本公司以房屋建筑物和设备作为抵押,其中:抵押固定资产—房屋建筑物账面原值为36,256,697.53元,账面净值为26,129,068.77元;抵押固定资产—通用设备账面原值为346,707,251.14元,账面净值为278,202,717.21元;抵押固定资产—专用设备账面原值为18,643,989.22元,账面净值为14,510,616.03元。
    本期在建工程完工转入固定资产的总金额为11,796,669.71元。
    10、在建工程:
                                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                    期末数
项目
                               帐面余额           减值准备       帐面净额
在建工程                  10,049,224.46

                                                    期初数
项目
                               帐面余额           减值准备       帐面净额
在建工程                  16,107,110.97
    (1)在建工程项目变动情况:
                                                                                              单位:元     币种:人民币
项目名称                 预                      期初数          本期增加
                         算
                         数
焦化卷扬机                                    88,005.64
无功补偿装置                                 449,053.87
热电6号炉改造                              2,078,654.02
老锅炉复合燃烧                               283,772.66
热电8号炉改造                              1,088,979.71      3,324,478.90
热电破碎机改造                               237,205.91        539,167.84
电源带电合环工                                50,000.00
新输煤系统筛分                             1,026,834.55
热电4号炉改造                              1,432,823.59         85,532.99
电厂除盐水改造                             3,978,110.15        214,668.02
管式炉加热改造                               955,830.71        231,303.82
加压泵厂房                                    86,754.91         54,426.35
培训中心                                   4,351,085.25        530,375.93
焦化回收                                                        27,567.88
配煤煤斗                                                       103,372.58
储煤塔改造                                                     416,396.82
焦化2#、4#电焊机                                                17,971.20
热电引风机改造                                                  47,413.00
热电厂电焊机                                                     8,985.60
销售大厅                                                        40,377.05
尿素热水塔蒸罐                                                  75,973.62
热电复合燃烧                                                    20,771.60
合计                                      16,107,110.97      5,738,783.20

                                                                     工程
                       本                                            投入
                                                 转入固定资
项目名称               期                                            占预
                                                         产
                       减                                            算比
                       少                                              例
焦化卷扬机                                        88,005.64
无功补偿装置                                     449,053.87
热电6号炉改造                                  2,078,654.02
老锅炉复合燃烧                                   283,772.66
热电8号炉改造
热电破碎机改造                                   776,373.75
电源带电合环工
新输煤系统筛分                                 1,026,834.55
热电4号炉改造                                  1,518,356.58
电厂除盐水改造                                 4,192,778.17
管式炉加热改造                                 1,187,134.53
加压泵厂房                                       141,181.26
培训中心
焦化回收                                          27,567.88
配煤煤斗
储煤塔改造
焦化2#、4#电焊机                                  17,971.20
热电引风机改造
热电厂电焊机                                       8,985.60
销售大厅
尿素热水塔蒸罐
热电复合燃烧
合计                                          11,796,669.71             /

                                          利息
                            工程                       资
项目名称                                  资本
                            进度                       金          期末数
                                          化率         来
                                                       源
                                                       自
焦化卷扬机                  100%
                                                       筹
                                                       自
无功补偿装置                100%
                                                       筹
                                                       自
热电6号炉改造               100%
                                                       筹
                                                       自
老锅炉复合燃烧              100%
                                                       筹
                                                       自
热电8号炉改造                90%                             4,413,458.61
                                                       筹
                                                       自
热电破碎机改造              100%
                                                       筹
                                                       自
电源带电合环工               96%                                50,000.00
                                                       筹
                                                       自
新输煤系统筛分              100%
                                                       筹
                                                       自
热电4号炉改造               100%
                                                       筹
                                                       自
电厂除盐水改造              100%
                                                       筹
                                                       自
管式炉加热改造              100%
                                                       筹
                                                       自
加压泵厂房                  100%
                                                       筹
                                                       自
培训中心                     80%                             4,881,461.18
                                                       筹
                                                       自
焦化回收                    100%
                                                       筹
                                                       自
配煤煤斗                     80%                               103,372.58
                                                       筹
                                                       自
储煤塔改造                   40%                               416,396.82
                                                       筹
                                                       自
焦化2#、4#电焊机            100%
                                                       筹
                                                       自
热电引风机改造               80%                                47,413.00
                                                       筹
                                                       自
热电厂电焊机                100%
                                                       筹
                                                       自
销售大厅                     85%                                40,377.05
                                                       筹
                                                       自
尿素热水塔蒸罐               85%                                75,973.62
                                                       筹
                                                       自
热电复合燃烧                 50%                                20,771.60
                                                       筹
合计                           /             /          /   10,049,224.46
    在建工程期末比期初下降37.61%,系本期加大改造力度,当期建设当期完工所致;本期在建工程无利息资本化。
    11、短期借款:
                                                                       单位:元   币种:人民币
种类                                                           借款起始日
抵押借款
质押借款
保证借款
合计                                                                    /

种类                                                           借款终止日
抵押借款
质押借款
保证借款
合计                                                                    /

种类                                                               期末数
抵押借款                                                   328,630,000.00
质押借款                                                    40,000,000.00
保证借款                                                    95,660,000.00
合计                                                       464,290,000.00

种类                                                               期初数
抵押借款                                                   233,480,000.00
质押借款                                                    40,000,000.00
保证借款                                                   176,470,000.00
合计                                                       449,950,000.00
    短期借款中的质押借款是集团公司以持有本公司的4,200万股股权作为质押为本公司的借款。本公司在中国交通银行齐齐哈尔分行富拉尔基支行的贷款5,000万元是集团公司以所持有的560,934.80平方米的土地使用权作为抵押物的借款。
    本公司在中国工商银行齐齐哈尔分行富拉尔基支行的贷款4,000万元已逾期,正在办理展期手续。子公司碧碧肥公司账面的短期借款438万元在2004年7月接到中国银行齐齐哈尔分行富区支行通知已将该借款合同项下的全部权利依法转让给中国信达资产管理公司哈尔滨办事处,合同内容不变。该借款已到期,公司尚未偿还。
    12、应付票据:
                                                                       单位:元   币种:人民币
种类                                                               期末数
银行承兑汇票                                                27,000,000.00
合计

种类                                                               期初数
银行承兑汇票                                                62,600,000.00
合计
    应付票据均为无息银行承兑汇票,票据兑付期限均为6个月,到期日为2005年3月30日至2005年6月29日。
    13、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                   期末数
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                   167,426,048.10
一至二年                                                    18,706,011.36
二至三年                                                     6,778,933.63
三年以上                                                     3,171,157.27
合计                                                       196,082,150.36

                                                                   期末数
账龄
                                                                     比例
一年以内                                                            85.39
一至二年                                                             9.54
二至三年                                                             3.46
三年以上                                                             1.61
合计                                                               100.00

                                                                   期初数
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                   203,629,671.13
一至二年                                                    34,060,514.69
二至三年                                                     4,377,111.47
三年以上                                                     1,805,964.13
合计                                                       243,873,261.42

                                                                   期初数
账龄
                                                                     比例
一年以内                                                            83.50
一至二年                                                            13.97
二至三年                                                             1.79
三年以上                                                             0.74
合计                                                               100.00
    账龄三年以上的应付账款主要系长期材料采购过程中欠供货单位的尾款。
    应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    14、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                   期末数
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                    73,973,549.35
一至二年                                                     3,198,473.55
二至三年                                                     3,493,426.43
三年以上                                                     6,945,941.16
合计                                                        87,611,390.49

                                                                   期末数
账龄
                                                                     比例
一年以内                                                            84.43
一至二年                                                             3.65
二至三年                                                             3.99
三年以上                                                             7.93
合计                                                               100.00


账龄
                                                                     金额
一年以内                                                    58,135,780.21
一至二年                                                    21,887,635.92
二至三年                                                     7,424,004.93
三年以上                                                     8,616,865.66
合计                                                        96,064,286.72

                                                                   期初数
账龄
                                                                     比例
一年以内                                                            60.52
一至二年                                                            22.78
二至三年                                                             7.73
三年以上                                                             8.97
合计                                                               100.00
    账龄三年以上的预收账款主要系购货商长期购货形成的预付焦炭款的余款。
    预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    15、应交税金:
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               期末数
增值税                                                      71,663,940.30
营业税
所得税                                                      13,878,171.23
个人所得税                                                      48,632.29
城建税                                                       3,442,739.45
房产税                                                           1,820.32
合计                                                        89,035,303.59

项目                                                               期初数
增值税                                                      23,212,995.04
营业税                                                          94,697.00
所得税                                                      15,808,072.27
个人所得税                                                       4,000.00
城建税                                                       2,269,684.34
房产税                                                         594,789.91
合计                                                        41,984,238.56

项目                                                             计缴标准
增值税                                                       17%、13%、6%
营业税                                                                 3%
所得税                                                                33%
个人所得税                                                       八级累进
城建税                                                                 7%
房产税                                                               1.2%
合计                                                                    /
    应交税金期末比期初上升112.07%,主要系应计未缴的增值税增加所致。
    16、其他应交款:
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               期末数
教育费附加                                                   2,926,276.45
合计

项目                                                               期初数
教育费附加                                                   2,385,245.09
合计

项目                                                             费率说明
教育费附加                                             应纳流转税税额的3%
合计
    其他应交款期末比期初上升22.68%系因本期应交增值税增加所致。
    17、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                                   期末数
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                    11,576,677.35
一至二年                                                     9,598,033.16
二至三年                                                        90,537.18
三年以上                                                       134,918.08
合计                                                        21,400,165.77

                                                                   期末数
账龄
                                                                     比例
一年以内                                                            54.10
一至二年                                                            44.85
二至三年                                                             0.42
三年以上                                                             0.63
合计                                                               100.00

                                                                   期初数
账龄
                                                                     金额
一年以内                                                    22,207,906.72
一至二年                                                     2,183,678.70
二至三年                                                       134,918.08
三年以上
合计                                                        24,526,503.50

                                                                   期初数
账龄
                                                                     比例
一年以内                                                            90.55
一至二年                                                             8.90
二至三年                                                             0.55
三年以上
合计                                                               100.00
    (2)其他应付款的说明:
    其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、一年到期的长期负债:
                                                                       单位:元   币种:人民币
种类                                                           借款起始日
抵押借款
保证借款
合计                                                                    /

种类                                                           借款终止日
抵押借款
保证借款
合计                                                                    /

种类                                                               期末数
抵押借款
保证借款
合计

种类                                                               期初数
抵押借款                                                     3,000,000.00
保证借款                                                    31,660,000.00
合计                                                        34,660,000.00
    一年内到期的长期负债期末比期初下降100.00%,系一年内到期长期借款偿还所致。
    19、长期借款:
                                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                    借款             借款
借款
                               种类                 起始             终止
单位
                                                      日               日
商业
银行                           抵押                2004-            2006-
富区                           借款                04-23            04-23
支行
合计                              /                    /                /

                                                  期末数
借款
                                                    外币
单位          利率                 币种                          本币金额
                                                    金额
商业
银行                               人民
            6.0390                                           4,500,000.00
富区                                 币
支行
合计             /                    /                /     4,500,000.00

                                 期初数
借款
                                                    外币             本币
单位          利率                 币种
                                                    金额             金额
商业
银行
富区
支行
合计             /                    /                /
    20、股本:
    (1)股份变动情况表:
                                                                                                          单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 230,000,000
其中:
国家持有股份                                                  211,400,000
境内法人持有股份                                               18,600,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            230,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               100,000,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            100,000,000
三、股份总数                                                  330,000,000

                                      本次变动增减(+,-)
                                    公积金转
                       配股  送股              增发    其他          小计
                                       股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
                                                                        -
国家持有股份
                                                                1,098,270
境内法人持有股份                                                1,098,270
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 230,000,000
其中:
国家持有股份                                                  210,301,730
境内法人持有股份                                               19,698,270
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            230,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               100,000,000
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            100,000,000
三、股份总数                                                  330,000,000
    21、资本公积:
                                                                                         单位:元      币种:人民币
项目                                                               期初数
股本溢价                                                   387,179,868.75
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入                                                        82,945.18
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                                                       387,262,813.93

项目                                                             本期增加
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计

项目                                                             本期减少
股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计

项目                                                               期末数
股本溢价                                                   387,179,868.75
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入                                                        82,945.18
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                                                       387,262,813.93
    22、盈余公积:
                                                                                         单位:元     币种:人民币
项目                                                               期初数
法定盈余公积                                                12,068,458.13
法定公益金                                                   6,034,229.08
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                        18,102,687.21

项目                                                             本期增加
法定盈余公积                                                 2,657,731.51
法定公益金                                                   1,328,865.75
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                         3,986,597.26

项目                                                             本期减少
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计

项目                                                               期末数
法定盈余公积                                                14,726,189.64
法定公益金                                                   7,363,094.83
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                        22,089,284.47
    盈余公积本期增加数系根据公司第三届董事会第二次会议决议,以本期实现的净利润为基数按10%、5%的比例分别提取法定盈余公积金、公益金所致。
    23、未分配利润:
                                                                                         单位:元     币种:人民币
项目                                                               期末数
净利润                                                      26,872,311.37
加:年初未分配利润                                          92,681,894.25
其他转入
减:提取法定盈余公积                                         2,657,731.51
提取法定公益金                                               1,328,865.75
可供分配的利润                                             115,567,608.36
未分配利润                                                 115,567,608.36

项目                                                               期初数
净利润                                                      39,052,280.13
加:年初未分配利润                                          59,487,456.14
其他转入
减:提取法定盈余公积                                         3,905,228.01
提取法定公益金                                               1,952,614.01
可供分配的利润                                              92,681,894.25
未分配利润                                                  92,681,894.25
    24、主营业务收入及主营业务成本
    (1)主营业务分产品情况表
                                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                                   本期数
产品名称
                                                                 营业收入
焦炭                                                       683,884,639.91
尿素                                                       122,087,064.19
焦炉煤气                                                    88,206,714.45
沥清                                                         4,517,038.82
工业萘                                                       2,578,079.32
粗苯                                                        38,679,103.28
其它化工产品                                                59,312,095.55
其中:关联交易                                              205,227,475.03
合计                                                       999,264,735.52
内部抵消
合计

                                                                   本期数
产品名称
                                                                 营业成本
焦炭                                                       447,452,894.72
尿素                                                       260,174,540.56
焦炉煤气                                                    88,839,519.89
沥清                                                         5,382,609.31
工业萘                                                       2,790,703.29
粗苯                                                        29,117,177.18
其它化工产品                                                71,958,801.40
其中:关联交易                                              244,072,912.32
合计                                                       905,716,246.35
内部抵消
合计

                                                                   本期数
产品名称
                                                                 营业利润
焦炭                                                       236,431,745.19
                                                                        -
尿素
                                                           138,087,476.37
焦炉煤气                                                      -632,805.44
沥清                                                          -865,570.49
工业萘                                                        -212,623.97
粗苯                                                         9,561,926.10
其它化工产品                                               -12,646,705.85
其中:关联交易                                              -38,845,437.29
合计                                                        88,040,978.59
内部抵消
合计

                                                                   上期数
产品名称
                                                                 营业收入
焦炭
尿素
焦炉煤气
沥清
工业萘
粗苯
其它化工产品
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计

                                                                   上期数
产品名称
                                                                 营业成本
焦炭
尿素
焦炉煤气
沥清
工业萘
粗苯
其它化工产品
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计

                                                                   上期数
产品名称
                                                                 营业利润
焦炭
尿素
焦炉煤气
沥清
工业萘
粗苯
其它化工产品
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计
    (2)前五名供应商及销售客户
                                                                       单位:元   币种:人民币
前五名供应商采购金额合计                                   309,871,008.41
前五名销售客户销售金额合计                                 495,901,389.11

前五名供应商采购金额合计                                   占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计                                 占销售总额比重

前五名供应商采购金额合计                                            70.26
前五名销售客户销售金额合计                                          49.63
    25、主营业务税金及附加:
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               本期数
城建税                                                       3,855,257.40
教育费附加                                                   1,652,253.18
合计                                                         5,507,510.58

项目                                                               上期数
城建税                                                       1,190,007.24
教育费附加                                                     510,003.16
合计                                                         1,700,010.40

项目                                                             计缴标准
城建税                                                   应缴流转税额的7%
教育费附加                                               应缴流转税额的3%
合计                                                                    /
    26、其他业务利润:
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                  本期数
项目
                           收入                     成本             利润
合计                                                         4,805,222.72

                                                  上期数
项目
                           收入                     成本             利润
                                                                        -
合计
                                                             8,725,465.65
    本期比上期上升系因关联交易价格提高所致。
    27、财务费用:
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               本期数
利息支出                                                    31,795,877.97
减:利息收入                                                 1,328,981.45
汇兑损失
减:汇兑收益
其他                                                           112,086.65
合计                                                        30,578,983.17

项目                                                               上期数
利息支出                                                    29,662,178.79
减:利息收入                                                 1,942,166.00
汇兑损失
减:汇兑收益
其他                                                           130,386.21
合计                                                        27,850,399.00
    28、投资收益:
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                本期数
项目
                         短期投资             长期投资               合计
                                                     -                  -
股权投资差额摊销                /
                                             33,442.24          33,442.24
                                                     -                  -
合计
                                             33,442.24          33,442.24

                                                上期数
项目
                         短期投资             长期投资               合计
股权投资差额摊销                /
合计
    本期投资收益为公司投资碧碧肥公司股权投资差额本期摊销数额。
    29、补贴收入:
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               本期数
增值税减免                                                     122,795.36
合计

项目                                                               上期数
增值税减免
合计

项目                                                             收入来源
增值税减免
合计                                                                    /
    子公司碧碧肥公司生产的肥料属于农业生产资料,符合国家免征增值税政策形成。
    30、营业外收入:
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               本期数
处置固定资产净收益                                             168,038.05
代办费收入                                                     332,814.00
合计                                                           500,852.05

项目                                                               上期数
处置固定资产净收益
代办费收入
合计
    31、营业外支出:
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               本期数
处置固定资产净损失                                              79,509.68
固定资产减值准备
罚款支出                                                        30,291.70
滞纳金
捐赠支出                                                        26,000.00
合计                                                           135,801.38

项目                                                               上期数
处置固定资产净损失                                             595,293.07
固定资产减值准备                                              -304,057.25
罚款支出
滞纳金                                                         637,316.71
捐赠支出
合计                                                           928,552.53
    32、所得税:
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                               本期数
所得税                                                       6,624,766.82
合计                                                         6,624,766.82

项目                                                               上期数
所得税                                                      24,036,992.17
合计                                                        24,036,992.17
    所得税本期比上期下降72.44%,系本期利润总额下降所致。
    33、收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                                 金额
                                                            51,464,739.14
合计                                                        51,464,739.14
    2004年度收到的其他与经营活动有关的现金为51,464,739.14元。主要系与关联公司之间拆借资金形成的往来还款。
    34、支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                       单位:元   币种:人民币
项目                                                                 金额
支付营业费用                                                 1,990,641.30
支付管理费用                                                12,999,606.94
支付往来款                                                  59,248,257.54
合计                                                        74,238,505.78
    (七)母公司会计报表附注:
    1、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
                                                                       单位:元   币种:人民币
                        期末数
             账面余额                 坏账准备
                                                        计             账

                          比例                                         面
龄               金额                     金额          提
                           (%)
                                                        比             净
                                                     (%)例             额

         398671018.25    83.33     19933550.91




          21039554.29     4.40      1051977.71




至        33381813.15     6.97      1669090.66



年        25340061.12     5.30      1267003.06


         478432446.81   100.00     23921622.34



                        期初数
            账面余       额          坏账准备
                                                       计              账

                       比例                                            面
龄            金额                       金额          提
                        (%)
                                                       比              净
                                                    (%)例              额

      359284920.95    83.52       17964246.05




       32124099.90     7.47        1606205.00




至     16944918.91     3.94         847245.94



年     21835706.37     5.07        1091785.32


      430189646.13   100.00       21509482.31


    应收账款余额中欠款前五名单位金额395,332,528.23元,占应收账款总额比例为82.63%。应收账款余额中持有本公司63.73%表决权股份的集团公司欠款322,944,520.96元。
    2、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
                                                                            单位:元   币种:人民币
                                   期末数
           账面余额               坏账准备
                                                         计            账
账                         比例
               金额                       金额           提            面

                            (%)
                                                         比            净
                                                         例            额
                                                        (%)

      22,984,929.92       91.47   1,149,246.50




       1,707,333.83        6.79      85,366.69




         435,143.40        1.74      21,757.17



      25,127,407.15      100.00   1,256,370.36



                          期初数
             账面余额                         坏账准备
                                                               计      账
账                            比例
                   金额                           金额         提      面

                               (%)
                                                               比      净
                                                               例      额
                                                              (%)

         389,304,561.93      99.87       19,465,228.10




             523,224.19       0.13           26,161.21








         389,827,786.12     100.00       19,491,389.31


    其他应收款期末比期初下降93.55%,主要系集团公司还款所致。
    其他应收款中欠款前五名单位金额18,179,689.06元,占其他应收款总额比例为72.35%。
    其他应收款余额中持有本公司63.73%表决权股份的集团公司欠款12,252,697.52元。
    3、长期投资:
    (1)长期股权投资
                                                                            单位:元   币种:人民币
被投资单位名           与母公          占被投资公司注
                                                                 投资成本
称                     司关系           册资本比例(%)
黑化集团中美
碧碧肥有限公           子公司                   64.66       19,030,000.00

合计                        /                       /                   /

                                              分得的
被投资单位名                    期初
                                              现金红             期末余额
称                              余额
                                                  利
黑化集团中美
碧碧肥有限公                                                18,013,815.25

合计
    (2)股权投资差额
                                                                            单位:元   币种:人民币
                           期初                         本期         本期
被投资单位名称                            初始余额
                           金额                         增加         减少
黑化集团中美碧
                                        668,844.78
碧肥有限公司
合计                                    668,844.78

                                                        形成         摊销
被投资单位名称         摊销金额           期末余额
                                                        原因         年限
黑化集团中美碧
                      33,442.24         635,402.54                     10
碧肥有限公司
合计                  33,442.24         635,402.54         /            /
    4、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分产品主营业务
                                                                             单位:元   币种:人民币
产                                                                 本期数
品                                                               营业收入


焦                                                         683,884,639.91

                                                           122,087,064.19
尿


炉                                                          88,206,714.45


                                                             4,517,038.82



                                                             2,578,079.32


                                                            38,679,103.28




                                                            58,496,247.32




中:其




合                                                         998,448,887.29








产                                                                 本期数
品                                                               营业成本


焦                                                         447,452,894.72

尿                                                         260,174,540.56


炉                                                          88,839,519.89


                                                             5,382,609.31



业                                                           2,790,703.29

粗                                                          29,117,177.18



化                                                          71,188,312.72



中:其




合                                                         904,945,757.67








产                                                                 本期数
品                                                               营业毛利


焦                                                         236,431,745.19

尿                                                        -138,087,476.37


炉                                                            -632,805.44


沥                                                            -865,570.49


业                                                            -212,623.97

粗                                                           9,561,926.10



化                                                         -12,692,065.40



中:其




合                                                          93,503,129.62








产                                                                 上期数
品                                                               营业收入


焦                                                         502,894,201.84

尿                                                           1,033,768.15


炉                                                          79,482,383.29


沥                                                          16,405,038.38


业                                                          14,702,595.82

粗                                                          14,113,729.04



化                                                          15,322,263.11



中:其




合                                                         643,953,979.63








产                                                                 上期数
品                                                               营业成本


焦                                                         296,543,451.22

尿                                                          52,957,251.59


炉                                                          80,127,629.37


沥                                                          17,251,653.53


业                                                          12,054,652.55

粗                                                           9,531,131.73



化                                                          13,388,540.44



中:其




合                                                         481,854,310.43








产                                                                 上期数
品                                                               营业毛利


焦                                                         206,350,750.62

尿                                                         -51,923,483.44


炉                                                            -645,246.08


沥                                                            -846,615.15


业                                                           2,647,943.27

粗                                                           4,582,597.31



化                                                           1,933,722.67



中:其




合                                                         162,099,669.20







    本期比上期营业收入增长55.05%,主要为本期焦炭及尿素收入增长所至;营业成本增长87.80%系本期尿素成本增加所致。
    (八)关联方及关联交易
    1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                                       注册地址
                                                             齐齐哈尔市富
黑龙江黑化集
                                                              区向阳大街2
团有限公司
                                                                       号
黑化集团中美
                                                             齐齐哈尔市富
碧碧肥有限责
                                                              区黎明路2号
任公司

关联方名称                                                       主营业务
黑龙江黑化集                                               双氧水、硝酸铵
团有限公司                                                     等化工产品
黑化集团中美
                                                           复合肥等化工产
碧碧肥有限责
                                                                       品
任公司

关联方名称                                                   与本公司关系
黑龙江黑化集
                                                                   母公司
团有限公司
黑化集团中美
碧碧肥有限责                                                   控股子公司
任公司

关联方名称                                                       经济性质
黑龙江黑化集
                                                             有限责任公司
团有限公司
黑化集团中美
碧碧肥有限责                                                 有限责任公司
任公司

关联方名称                                                       法人代表
黑龙江黑化集
                                                                   阎树忠
团有限公司
黑化集团中美
碧碧肥有限责                                                         石波
任公司
    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
                                                                    单位:元   币种:人民币
关联方名称                                                 注册资本期初数
黑龙江黑化集团有限公司                                     774,640,000.00
黑化集团中美碧碧肥有限责任公司                              10,000,000.00

关联方名称                                                   注册资本增减
黑龙江黑化集团有限公司
黑化集团中美碧碧肥有限责任公司                              19,430,000.00

关联方名称                                                 注册资本期末数
黑龙江黑化集团有限公司                                     774,640,000.00
黑化集团中美碧碧肥有限责任公司                              29,430,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                           关联方所持股份
关联方名称
                                                                   期初数
黑龙江黑化集团有
                                                           211,400,000.00
限公司
黑化集团中美碧碧
肥有限责任公司

                                                                 关联方所
                                                                 持股份比
关联方名称
                                                                 例期初数
                                                                   (%)
黑龙江黑化集团有
                                                                    64.06
限公司
黑化集团中美碧碧
肥有限责任公司

                                                               关联方所持
关联方名称
                                                                 股份增减
黑龙江黑化集团有
                                                               -1,098,270
限公司
黑化集团中美碧碧
肥有限责任公司

                                                                 关联方所
                                                                 持股份增
关联方名称
                                                                   减比例
                                                                   (%)
黑龙江黑化集团有
                                                                    -0.33
限公司
黑化集团中美碧碧
肥有限责任公司

                                                           关联方所持股份
关联方名称
                                                                   期末数
黑龙江黑化集团有
                                                           210,301,730.00
限公司
黑化集团中美碧碧
                                                            19,030,000.00
肥有限责任公司

                                                                 关联方所
                                                                 持股份比
关联方名称
                                                                 例期末数
                                                                   (%)
黑龙江黑化集团有
                                                                    63.73
限公司
黑化集团中美碧碧
                                                                    64.66
肥有限责任公司
    4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称                                             关联方与本公司关系
黑龙江黑化集团进出口有限公司                           母公司的控股子公司
黑龙江黑化集团富龙公司                                 母公司的控股子公司
黑化集团威尔瑞斯气体有限公司                           母公司的控股子公司
黑龙江黑化赛鹰物业有限公司                             母公司的控股子公司
齐齐哈尔德科化工有限公司                                             其他
黑龙江黑化集团红岸塑料制品有限公司                     母公司的控股子公司
    5、关联交易情况
    (1)购买商品、接受劳务的关联交易
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                           关联    关联交
关联方                                                     交易    易定价
                                                           事项      原则
黑化集团有限
公司
齐齐哈尔富龙
化工有限公司
黑化集团进出
口公司
齐市德科化工
有限公司
黑化集团中法
复合肥有限责
任公司
黑龙江黑化集
团红岸塑料制
品有限公司

                                                         本期数
                                                               占同类交易
关联方
                                                   金额        金额的比例
                                                                      (%)
黑化集团有限
                                         196,973,902.36
公司
齐齐哈尔富龙
化工有限公司
黑化集团进出
                                             454,441.97
口公司
齐市德科化工
                                           1,343,510.26
有限公司
黑化集团中法
复合肥有限责
任公司
黑龙江黑化集
团红岸塑料制                              10,124,075.10
品有限公司

                                                     上年同期数
                                                               占同类交易
关联方
                                                   金额        金额的比例
                                                                      (%)
黑化集团有限
                                          54,082,706.03
公司
齐齐哈尔富龙
                                             517,431.45
化工有限公司
黑化集团进出
                                             709,810.03
口公司
齐市德科化工
有限公司
黑化集团中法
复合肥有限责                                  97,227.75
任公司
黑龙江黑化集
团红岸塑料制
品有限公司
    (2)销售商品、提供劳务的关联交易
                                                                       单位:元   币种:人民币
                                                           关联    关联交
关联方                                                     交易    易定价
                                                           事项      原则
黑龙江黑化集
团有限公司
黑龙江黑化集
团进出口有限
公司
黑龙江黑化集
团富龙公司
黑化集团中法
复合肥有限责
任公司
黑化威尔瑞斯
气体有限公司
齐齐哈尔德科
化工有限公司

                                                      本期数
                                                               占同类交易
关联方
                                             金额              金额的比例
                                                                      (%)
黑龙江黑化集
                                   257,803,978.62
团有限公司
黑龙江黑化集
团进出口有限                        96,912,843.41
公司
黑龙江黑化集
                                     1,677,523.33
团富龙公司
黑化集团中法
复合肥有限责
任公司
黑化威尔瑞斯
                                         2,676.74
气体有限公司
齐齐哈尔德科
                                    44,462,701.21
化工有限公司

                                                      上年同期数
                                                               占同类交易
关联方
                                                  金额         金额的比例
                                                                      (%)
黑龙江黑化集
                                        187,053,985.44
团有限公司
黑龙江黑化集
团进出口有限                             47,086,693.87
公司
黑龙江黑化集
                                          2,861,569.01
团富龙公司
黑化集团中法
复合肥有限责                             10,154,346.63
任公司
黑化威尔瑞斯
                                                289.49
气体有限公司
齐齐哈尔德科
                                            429,632.67
化工有限公司
    关联交易定价原则是依据与关联方签订的关联交易协议、合同等,遵循平等、自愿、有偿的原则进行,对于外购的原材料,关联方之间销售按采购成本结算;对于自己生产的产品,关联方之间销售按关联协议、合同等结算。。
    (3)关联担保情况
                                                                     单位:万元   币种:人民币
担保方                                     被担保方              担保金额
本公司                 黑龙江黑化进出口有限责任公司         500万元人民币

                                                               是否履行完
担保方                                     担保期限
                                                                       毕
本公司                       2004-12-31~2005-11-15                    否
    (4)其他关联交易
    (1)根据本公司2004年第一次临时股东大会决议,通过了关于集团公司以非现金资产抵偿占用公司资金的方案,即集团公司以经过具有证券从业资格的评估机构评估的价值300,082,906.22元的净化装置偿还所欠本公司的欠款,并于2004年1月14日正式实施。根据评估基准日与交易的时间差,考虑折旧因素,实际偿还金额292,520,817.00元。
    (2)根据集团公司与本公司签订的土地租赁协议和综合服务协议,本期向集团公司支付土地租赁费397,900.00元。
    (3)根据公司与齐齐哈尔德科化工有限公司公司签订的资产转让协议,公司在报告期将焦油生产线以评估价值2,803,232.00元转让给齐齐哈尔德科化工有限公司。
    6、关联方应收应付款项
                                                                       单位:元   币种:人民币
应收应付款项名称                                                   关联方
应收帐款                                           黑龙江黑化集团有限公司
应收帐款                                         黑龙江黑化集团进出口公司
应收帐款                                           黑龙江黑化集团富龙公司
应收帐款                                   黑化集团中法复合肥有限责任公司
应收帐款                                         黑化威尔瑞斯气体有限公司
应收帐款                                         齐齐哈尔德科化工有限公司
其他应收款                                         黑龙江黑化集团有限公司
其他应收款                                 黑化集团中法复合肥有限责任公司
其他应收款                                       齐齐哈尔德科化工有限公司
其他应收款                                       黑化威尔瑞斯气体有限公司

应收应付款项名称                                                 期初金额
应收帐款                                                   262,623,647.09
应收帐款                                                    11,375,216.45
应收帐款                                                    15,116,563.52
应收帐款                                                    19,675,924.64
应收帐款                                                           289.49
应收帐款                                                       429,632.67
其他应收款                                                 289,071,289.04
其他应收款                                                  96,970,437.27
其他应收款                                                 -10,003,200.00
其他应收款

应收应付款项名称                                                 期末金额
应收帐款                                                   322,944,520.96
应收帐款                                                    32,034,529.01
应收帐款                                                    17,019,092.78
应收帐款
应收帐款                                                         3,421.28
应收帐款
其他应收款                                                  12,252,697.52
其他应收款
其他应收款
其他应收款                                                         100.00
    (九)或有事项
    1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:
    报告期内,公司无已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债。
    2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:
    报告期内,公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
    3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
    1.公司本期为双鸭山矿业集团有限公司向上海浦东发展银行大连分行站前支行4000万元人民币流动资金借款提供保证,借款合同期限2004年3月17日至2005年3月18日,保证期限为借款合同到期之日起2年。
    2.公司本期为黑龙江黑化进出口有限责任公司在交通银行齐齐哈尔分行500万元人民币流动资金借款提供保证,借款合同期限为2004年12月31日至2005年11月15日,保证期限与借款合同期限相同。
    3.公司为碧碧肥公司在中国银行齐齐哈尔分行富区支行438万元人民币流动资金借款提供保证,借款合同期限为2003年9月22日至2004年9月23日,保证期限与借款合同期限相同。中国银行齐齐哈尔分行富区支行在2004年7月通知碧碧肥公司已将该借款合同项下的全部权利依法转让给中国信达资产管理公司哈尔滨办事处,合同内容不变。该笔借款现已逾期。
    4、其他或有负债及其财务影响:
    报告期内,公司无其他或有负债。
    (十)承诺事项
    公司资产负债表日不存在重大承诺事项。
    (十一)资产负债表日后事项
    根据本公司第三届董事会第二次会议决议,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (十二)其他重要事项
    1.截止2004年12月31日,集团公司持有本公司210,301,730股,其中:被司法冻结137,089,800股;质押71,960,000股。
    2.截止2004年12月31日,上海金轮橡胶轮胎有限公司持有本公司16,600,000股,其中:质押5,300,000股。
    十二、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
    董事长:阎树忠
    黑龙江黑化股份有限公司
    2005年4月4日