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2019年10月15日 星期二

巨化股份(600160)公告正文

巨化股份:使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-01-16

股票简称:巨化股份        股票代码:600160      公告编号:临 2018-03



                      浙江巨化股份有限公司

  使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股

东争取收益, 根据公司董事会五届二十五次、六届十六次会议决议授权,近日,

公司分别与理财产品管理人签署协议,使用自有闲置资金5亿元人民币(约占公

司最近一期经审计净资产的4.62%)购买中国交通银行保本固定收益理财产品、

使用闲置募集资金1.1亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的1.01%)购

买中国农业银行保本保证收益型一款理财产品。现公告如下:
   一、 公司本次使用暂时闲置资金购买理财产品情况
    (一)交通银行“蕴通财富”日增利 85 天理财产品
    1、名称:“蕴通财富”日增利85天
    2、产品类型:保证收益型
    3、理财币种:人民币
    4、预期年化收益率:4.61%
    5、理财产品收益起算日:2018年1月16日
    6、理财产品到期日:2018年4月11日
    7、购买理财产品资金金额:50000万元
    8、理财产品投资范围:本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,
产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为
30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。

    9、资金来源:暂时闲置自有资金。

  (二)中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
    1、名称:中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG180042)
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    2、产品类型:保本保证收益型
    3、理财币种:人民币
    4、预期年化收益率:4.4%
    5、理财产品收益起算日:2018年1月12日
    6、理财产品到期日:2018年7月12日
    7、购买理财产品资金金额:11000万元
    8、理财产品投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金
融债、央行票据、货币市场工具、信用类债券、低风险同业资金业务、掉期等可
锁定风险收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行
的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投
资品种。其中国债、央行票据、金融债、中高等级信用类债券、货币市场工具、
现金、存款,投资比例约20-80%;投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收
益类投资工具,投资比例约20-80%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。
银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
    9、资金来源:2013年度配股暂时闲置募集资金。

    二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
    1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额31.6亿元(详
 见公司临2016-49、临2017-02、临2017-24、临2017-46号公告),其中,22.6亿
 元已到期并收回本息,余额为9亿元。
    2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品7.998亿元(详见公司
临2016-54、临2017-44号公告,另外于2017年9月27日用0.999亿元购买28天国债
逆回购、2017年9月28日用1亿元购买28天国债逆回购、2017年11月1日用1.999亿
元购买91天国债逆回购),其中,5.999亿元已到期并收回本息,余额为1.999亿元。
    3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金32.7
亿元(含本次购买的1.1亿元),使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额
为10.1亿元(含本次购买的1.1亿元)。
    4、截止本公告日前12个月累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金
12.998亿元(含本次购买的5亿元),使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金
余额为6.999亿元(含本次购买的5亿元)。
    三、风险控制措施
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    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司临2016-43号公告。
    四、对公司日常经营的影响
    1、公司购买保本型理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。
    2、公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行安全性高、流动性好的短期
理财产品投资,是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营
计划正常实施。
    3、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效
率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    特此公告。




                                                浙江巨化股份有限公司董事会
                                                       2018年1月16日




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