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2019年09月17日 星期二

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电股份有限公司2002年年度报告

公告日期:2003-03-26

             郑州煤电股份有限公司2002年年度报告

    重要提示
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事张金贵、张玉东、陈复兴、王志勤、王立杰因公出差未能出席公司会议。其中独立董事王立杰委托独立董事贾耀林,董事张玉东委托董事袁清伟代为行使表决权。
    公司董事长李国安先生,总经理郭矿生先生,总会计师李永清先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二00二年三月二十四日
    目录
    一  公司基本情况
    二  会计数据和业务数据摘要
    三  股本变动及股东情况
    四  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五  公司治理结构
    六  股东大会情况简介
    七  董事会报告
    八  监事会报告
    九  重要事项
    十  财务报告
    十一  备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    中文名称:郑州煤电股份有限公司
    英文名称及缩写:ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO.,LTD.(ZCE)
    法定代表人:李国安
    董事会秘书:付胜龙
    联系地址:郑州市二七区大学路30号
    电话:(0371)6591333或13603982629
    传真:(0371)6950227
    电子信箱E-mail: ZZCE@public.zz.ha.cn
    注册地址:郑州市二七区大学路30号
    办公地址:郑州市二七区大学路30号
    邮政编码:450052
    互联网址:http://www.zzce.com.cn
    信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》。
    登载年报的中国证监会指定国际互联网网址:http:/www.sse.com.cn
    年度报告置备地点:郑州市大学路30号公司董事会办公室
    股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:郑州煤电
    股票代码:600121
    公司变更登记日:2001年4月5日。地点:河南省工商行政管理局。
    企业法人营业执照注册号码为豫工商企:4100001003835
    税务登记号码:410183170011386
    公司聘请的会计师事务所为:北京兴华会计师事务所有限责任公司,办公地址为:北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室。
    二、会计数据和业务数据摘要
(一)、本年度利润情况                                   (单位:元)
利润总额                                                 120318093.81
净利润                                                    80293516.70
扣除非经常性损益后的净利润                                84062834.19
主营业务利润                                             255767960.24
其它业务利润                                               1455306.79
营业利润                                                 128129702.93
营业外收支净额                                            -3769317.49
经营活动产生的现金流量净额                               253431593.47
现金及现金等价物净增加额                                            0
投资收益                                                  -4042291.63
补贴收入                                                            0
    注:扣除的非经常性项目和涉及金额:
    1、营业外收入:1124802.04元
    2、营业外支出:4894119.53元
    (二)、公司近三年主要会计数据及财务指标
项目                                         2002年            2001年
主营业务收入(万元)                       83115.54          62795.68
净利润(万元)                                8029.35           7610.96
总资产(万元)                              218382.87         204130.22
股东权益(万元)                          130307.50         122278.15
每股收益(摊薄、元)                             0.10            0.0940
(加权、元)                                     0.10            0.0940
每股净资产(元)                                1.609              1.51
调整后的每股净资产(元)                        1.604              1.51
每股经营活动产生的                            0.313             0.187
现金流量净额(元)
净资产收益率(%)                                6.16              6.22
加权平均净资产收益率(%)                        6.36              6.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)            6.36              6.27

项目                                                           2000年
主营业务收入(万元)                                         45883.94
净利润(万元)                                                 11786.35
总资产(万元)                                                166712.15
股东权益(万元)                                            114471.58
每股收益(摊薄、元)                                             0.1455
(加权、元)                                                     0.1455
每股净资产(元)                                                   1.55
调整后的每股净资产(元)                                          1.548
每股经营活动产生的                                              0.052
现金流量净额(元)
净资产收益率(%)                                                  9.39
加权平均净资产收益率(%)                                          9.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                              9.71
    (三)、股东权益变动情况   单位:  元
项目                股本                  资本公积           盈余公积
期初数             810000000           223718716.82       62012732.60
本期增加                   0                   0           8029351.67
本期减少                   0                   0                 0
期末数             810000000           223718716.82       70042084.27

项目              法定公益金          未分配利润         股东权益合计
期初数            62012732.60         65037334.24       1222781516.26
本期增加           8029351.67         80293516.70         96352220.04
本期减少                              16058703.34         16058703.34
期末数            70042084.27        129272147.60       1303075032.96
变动原因:
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况(单位:万股)
1、股本变动情况表
                          本次变动前           本次变动增加(+,-)
                                       配股    送股    公积金转股
(1)尚未流通股份
① 发起人股份
其中:国家拥有股份         59400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
②募集法人股
③内部职工股
④优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计         59400
(2)已流通股份
①人民币普通股             21600
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其它
已上市流通股份合计         21600
    (3)股份总数:            81000

                          本次变动增加(+,-)           本次变动后
                       增发     其它       小计
(1)尚未流通股份
① 发起人股份
其中:国家拥有股份                                              59400
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
②募集法人股
③内部职工股
④优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计                                              59400
(2)已流通股份
①人民币普通股                                                  21600
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其它
已上市流通股份合计                                              21600
(3)股份总数:                                                 81000
    2、股票发行与上市情况
    公司近三年没有发行股票,目前不存在公司职工股。
    (二)、股东情况介绍
    1、报告期末股东总数
    截止2002年12月31日,公司股东总数为24608户。
    2、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,期初持股数量为59400万股,年末持股数量仍为59400万股,所持股份全部为国有法人股。其中16452万股国有法人股已质押,具体情况已于2002年半年度报告和第三季度报告中披露。
公司前10名股东持股情况
股东名称                       持股数量(股)                股份性质
郑煤集团公司                   594000000                   国有法人股
王爱                             3554016                   社会公众股
熊大文                           3526900                   社会公众股
宋春玲                           3208601                   社会公众股
陈珍                             1547196                   社会公众股
刘文                             1371353                   社会公众股
谈在军                           1298579                   社会公众股
周成涛                           1226023                   社会公众股
刘春                             1106605                   社会公众股
徐奎                             1106233                   社会公众股

股东名称                      比例(%)           年度内股份增减情况
郑煤集团公司                   73.33%                              无
王爱                            0.44%                           65100
熊大文                          0.43%                          -35878
宋春玲                          0.4%                          -662900
陈珍                            0.19%                            不详
刘文                            0.17%                            不详
谈在军                          0.16%                            不详
周成涛                          0.15%                            不详
刘春                            0.14%                            不详
徐奎                            0.13%                            不详
    注:a公司前10名股东之间不存在关联交系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    b无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况
    3、持有10%(含10%)以上的法人股东
    年末持股10%(含10%)以上的法人股东为本公司的发起人郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,该公司的法定代表人为李国安先生,成立于1996年1月,公司注册资本为2304443100元人民币,为国家大型一类企业,国家二级企业。其经营范围是:煤炭生产销售,铁路货运,发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料,机械制造,设备租赁,通讯器材,化工原料及产品,普通机械,技术服务,咨询服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
    4、报告期内公司的控股股东变更情况,披露相关信息的指定报纸及日期。
    报告期内公司的控股股东没有发生变化。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名             性别       年龄         职务            任期起止日期
李国安           男         58          董事长          2001.1-2004.1
陈建生           男         46          董事            2001.1-2004.1
苏万里           男         57          董事            2001.1-2004.1
郭矿生           男         43          董事            2001.1-2004.1
                                        总经理
张金贵           男         53          董事            2001.1-2004.1
袁清伟           男         46          董事            2001.1-2004.1
张玉东           男         50          董事            2001.1-2004.1
杨松君           男         41          董事            2001.1-2004.1
陈复兴           男         59          董事            2001.1-2004.1
王志勤           男         49          董事            2001.1-2004.1
                                        副总经理
崔书平           男         44          董事            2001.1-2004.1
王立杰           男         49          独立董事        2002.5-2004.1
贾耀林           男         61          独立董事        2002.5-2004.1
李振江           男         60          监事会主席      2001.1-2004.1
李绍明           男         55          监事            2001.1-2004.1
石银秀           男         54          监事            2001.1-2004.1
禹海盈           男         54          监事            2001.1-2004.1
焦方保           男         48          监事            2001.1-2004.1
赵同山           男         57          监事            2001.1-2004.1
张胜金           男         40          监事            2001.1-2004.1
卫国华           男         60          监事            2001.1-2004.1
高实现           男         56          监事            2001.1-2004.1
赵康             男         35          副总经理        2001.1-2004.1
张福琴           女         39          副总经理        2002.3-2004.1
付胜龙           男         38          董事会秘书      2001.1-2004.1
李永清           男         41          总会计师        2002.3-2004.1
常征             男         36          总经理助理      2002.4-2004.1

姓名                   年初持股(股)    年末持股(股)      变动原因
李国安                      8100            8100
陈建生                         0               0
苏万里                      8100            8100
郭矿生                      8100            8100
张金贵                         0            8100         二级市场购入
袁清伟                      8100            8100
张玉东                      8100            8100
杨松君                      8100            8100
陈复兴                         0               0
王志勤                      8100            8100
崔书平                         0               0
王立杰                         0               0
贾耀林                         0               0
李振江                      8100            8100
李绍明                         0               0
石银秀                      8100            8100
禹海盈                      8100            8100
焦方保                         0               0
赵同山                         0               0
张胜金                         0               0
卫国华                         0               0
高实现                         0               0
赵康                           0               0
张福琴                         0               0
付胜龙                         0               0
李永清                         0               0
常征                           0               0
    (二)、年度报酬情况
    1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
    公司一届八次董事会讨论决定,对于不在本公司领取工资的董事、监事,暂按每人每年6000元发放岗位津贴。在公司股东大会没有审议决定变更该项津贴前,独立董事暂时比照该项标准发放岗位津贴。在公司领取工资的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据煤炭行业的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
    2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额
姓名        在本公司职务      在股东单位职务     年度报酬总额(万元)
李国安        董事长            董事长、副书记                    0.6
陈建生        董事              副董事长、总经理                  0.6
苏万里        董事              副董事长、书记                    0.6
郭矿生        董事总经理                                          2.0
张金贵        董事              董事                              0.6
袁清伟        董事              副总经理                          0.6
张玉东        董事              副总会计师                        0.6
杨松君        董事              副总经理                          0.6
陈复兴        董事              副总工程师                        0.6
王志勤        董事 副总经理                                       2.4
崔书平        董事                                                2.3
王立杰        独立董事                                            0.6
贾耀林        独立董事                                            0.6
李振江        监事会主席                                          0.6
李绍明        监事              纪委书记                          0.6
石银秀        监事              副总经理                          0.6
禹海盈        监事              安检局局长                        0.6
焦方保        监事              处长                              0.6
赵同山        监事              处长                              0.6
张胜金        监事                                                1.9
卫国华        监事                                                2.6
高实现        监事                                                1.9
赵康          副总经理                                            2.0
张福琴        副总经理                                            2.0
付胜龙        董事会秘书                                          1.8
李永清        总会计师                                            1.8
常征          总经理助理                                          1.7
    注:①公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为32万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为6.7万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为6.4万元。
    ②公司董事、监事、高级管理人员共27人,其中年度报酬1万元以下有16人,1万元~2万元有5人,2万元~3万元有6人。
    (三)、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
    经公司董事会2002年2月27日二届五次会议审议决定,薛渊博先生不再担任公司副总经理,许杏枝女士不再担任公司总会计师,白财富先生不再担任公司总经济师;聘任张福琴女士为公司副总经理,聘任李永清先生为公司总会计师。
    公司在2002年5月23日召开的2001年度股东大会上增选王立杰先生、贾耀林先生为公司第二届董事会独立董事。
    (四)、员工情况
    截止2002年12月31日,公司员工共计12666人, 其中:生产人员8774人,技术人员1131人,销售人员162人,财务人员52人,行政管理人员720人。公司现有高级职称31人,中级职称344 人,初级职称977 人。本科及本科以上学历261 人,大专学历788 人,中技学历5000 人。
    公司目前离、退休人员2555 人。
    五、公司治理结构
    (一)、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,规范运作,并对照《上市公司治理准则》,进一步加强和完善了法人治理结构:
    1、聘请了两位独立董事,初步建立了独立董事制度,确保独立董事充分发挥独立性,并以其丰富的专业知识促进公司决策水平的提高;
    2、相应修改和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等;
    3、公司董事会决定设立战略发展委员会、审计监察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并同意提交公司下次股东大会审议决定;
    4、公司充分尊重和维护中小股东的利益,推行了累积投票制度;
    5、公司将继续完善董事会专门委员会的建设,完善董事、监事和经理人员的绩效评价和激励约束机制。
    (二)、独立董事履行职责情况
    公司独立董事本着为全体股东负责的态度,按照法律法规的要求,履行诚信勤勉的义务,维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯,认真参加公司的董事会和股东大会,积极了解公司的各项运作情况,为公司的管理出谋献策,对董事会科学客观决策起到了积极的作用。
    (三)公司与控股股东的分开情况
    1、人员方面:公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理,建立健全了完善的劳动人事管理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在集团公司兼任职务。
    2、资产方面:公司相对于控股股东单位资产完整,独立核算,独立运作管理。
    3、机构方面:公司的机构与集团公司各自分开设置,没有重合的部门。
    4、业务方面:公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施,独立承担责任和风险;由于国家铁路运输计划指标的原因,以往煤炭外运暂时委托控股股东代理销售,经公司二届六次董事会讨论决定成立本公司的煤炭运销公司,本着企业内部所有营销活动要统一品牌的指导思想,和集团公司运销公司一个机构两块牌子,相对独立,分项管理。
    5、财务方面:公司设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户并依法独立纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
    公司高级管理人员向董事会负责,由董事会实施考核评价。董事会制定的各项年度生产经营指标经股东大会批准后作为考核目标,董事会对公司高级管理人员进行年度考评。
    六、股东大会情况简介
    报告期内共召开一次年度股东大会。
    1、股东大会的通知、召集、召开情况。
    公司董事会二届六次会议讨论决定,公司2001年度股东大会于2002年5月23日在郑州市大学路30号公司二楼会议室召开。股东大会的通知、会议议程分别刊登于2002年4月20日的《上海证券报》和《中国证券报》上,出席本次会议的股东及股东授权代表共6人,持有和代表公司股份594040500 股,占公司股份总额的73.34%。
    2、股东大会通过或否决的决议、公告刊登的信息披露报纸及披露日期。
    公司2001年度股东大会审议通过了以下议案:
    (1)董事会2001年度工作报告
    (2)监事会2001年度工作报告
    (3)关于公司2001年财务决算及2002年度财务预算的报告
    (4)关于公司2001年度利润分配的方案
    经北京兴华会计师事务所审计,公司2001年度共实现净利润76109570.25元,在分别提取10 %的法定公积金和10%的法定公益金后,剩余可供股东分配利润为60887656.20元,加上以前年度未分配利润,截止2001年12月31日,公司可供股东分配利润为65037334.23元。
    公司决定2001年度不进行利润分配,本年度实现利润全部结转下年度。同时,也不进行公积金转增股本。
    (5)公司2001年年度报告及摘要
    (6)关于继续聘请北京兴华会计师事务所为公司财务审计中介机构的议案
    (7)公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司续签的《综合服务协议》的议案
    (8)关于修改《公司章程》部分条款的议案
    (9)审议公司《股东大会议事规则》
    (10)选举王立杰先生、贾耀林先生为公司第二届董事会独立董事
    上述第1-9决议事项表决结果均为:594040500股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0 股反对。第10项表决采用累积投票制,王立杰先生、贾耀林先生的获票数均为594040500票。
    决议公告刊登于2002年5月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    七、董事会报告
    (一)、公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    公司经营范围是:煤炭生产及销售、发电及输变电;机械制造,设备安装;国内贸易(国家有专项专营规定的除外)、咨询服务、信息服务、技术服务。
    公司在广大股东的关心支持下,通过全体员工的努力,取得了良好的经营业绩。 2002年,公司完成煤炭产量505万吨,发电量6.9亿千瓦时,实现主营业务收入83115.54万元,实现净利润8029.35万元。
    本公司主要产品为煤炭和电力。煤炭产品主要是无烟煤和贫煤,是优质的工业动力煤,年生产能力在390万吨以上,主要供应湖北、湖南等省的工业用煤市场及湖北、安徽、广东等省的民用煤市场,民用煤占湖北民用煤市场的20%,报告期内,共实现煤炭销售收入70257.73万元,产品销售成本46964.61万元,毛利率33.15%;公司拥有的东风电厂为资源综合利用项目的坑口电厂,主要输送范围在矿区,部分上网,不参加调峰,报告期内,共实现电力销售收入15240.99万元,  产品销售成本11657.60万元,毛利率23.51%。
    2、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
    公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。
名称                                    北京裕华创新技术发展有限公司
注册资本                                              300万元
经营范围                                              生产食品添加剂
本公司投资额                                          300万元
所占权益比例                                          80%
成立日期                                              2000年4月
净利润                                                5197.63元

名称                                         中社网盟信息技术有限公司
注册资本                                              10000万元
经营范围                                              电子商务开发
本公司投资额                                          2000万元
所占权益比例                                          20%
成立日期                                              2000年9月
净利润                                                -19932248.65元
    3、主要供应商、客户情况
    公司向前五名供应商合计的采购金额为65466.20万元,占公司总采购金额    的63.24%.
    向前五名客户销售额为78194.82万元,合计占公司销售总额的94%。
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2002年煤炭经济形势持续好转,公司产量快速增加,但安全形势严峻、吨煤成本上升过快及一度出现的流动资金紧张,制约了公司效益的进一步提高,针对这一问题公司采取的措施和对策是:
    (1)加强内部管理,降低费用开支。
    (2)坚持以“一通三防”和防治水为重点,按照“上装备、上工程、严管理、抓落实”的原则.严格落实各项安全专项整治措施。
    (3)强化市场营销,加大资金回收力度。
    (4)加强质量管理,健全质保体系,进一步巩固和扩大公司煤炭产品的良好市场信誉。
    (二)、公司财务状况
    报告期内,公司的财务状况及经营成果较上一年有了进一步改善,具体分析如下:
项目                              2002年                    2001年
资产总额                      2183828720.04             2041302159.36
长期负债                       48700000                   52300000.00
股东权益                      1303075032.96             1222781516.26
主营业务利润                   255767960.24              202730541.31
净利润                          80293516.70               76109570.25
现金及现金等物                 357748296.38              237732773.54

项目                     增减幅度(%)      变动的主要原因
资产总额                  6.98               资金回收及时以及电厂二期
                                             工程转入固定资产所致
长期负债                 -6.88               偿还开发银行贷款本金所致
股东权益                  6.57               本年度未分配利润增加所致
主营业务利润             26.16               煤炭销售价格上涨及电厂二
                                             期投产后产生效益
净利润                    5.50               煤炭价格上涨
现金及现金等物           50                  销售货款增加所致
    (三)、公司投资情况
    报告期内,公司没有募集资金,前次募集资金已在以前几个年度使用完毕。本报告期内无新增投资项目。
    (四)、生产经营环境和宏观政策法规的变化对公司产生的影响
    国民经济持续平稳增长和国家对煤炭行业强有力的宏观调控政策及整顿措施,使公司经营环境得到进一步改善。但国家取消企业所得税全征全返的优惠政策后,对公司财务状况产生一定的影响。
    (五)、新年度的业务发展计划
    2003年公司以“理顺、巩固、提高、发展”为指导思想,正确处理规范与发展的关系,加快机制和制度创新,提高经济效益,增加收入,确保营业收入比上年增长,净资产收益率保持在6%以上,争取给广大投资者以较好的回报。为此,要做好以下几方面工作:
    1、进一步理顺下属企业间的业务关系,整合现有机构,加强内部管理和管理措施落实,切实提高管理水平,以管理促效益。
    2、继续加强安全管理工作,切实落实各项安全管理措施,确保安全生产持续稳定地发展。
    3、加强机制创新,改革分配制度,建立绩效评价和激励约束机制,充分调动公司管理人员和科技人员及公司员工的工作积极性。
    4、积极探索可持续发展之路,保持公司健康快速发展。
    5、以规范运作为主线,进一步完善公司现代企业制度建设。
    (六)、董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会会议情况及决议内容
    报告期内共召开6次董事会会议,分别是:
    (1)2002年2月27日,公司召开二届四次董事会,一致通过了:
    ①审议通过了拟与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团公司)续签的《综合服务协议》。
    郑煤集团公司拥有国家煤炭铁路运输计划和完整的煤炭销售服务网络,拥有完整的供电网络及完善、独立的煤炭安全生产管理系统,并长期为本公司的下属单位提供服务。有关煤炭运销、供电、供水等综合服务事项,公司在成立之初和郑煤集团公司签订了《综合服务协议》予以认定,并在公司的招股说明书、上市公告书和历次定期报告中分别进行了披露,该协议已于2001年7月1日到期。为保证公司生产经营的持续性和稳定性,实现公司股东利益的最大化,董事会同意就上述内容与郑煤集团公司继续签订《综合服务协议》。主要内容包括:
    A、借助郑煤集团公司的铁路运输计划和煤炭销售网络与本公司一道共同销售本公司的煤炭产品,并按当期实际外运煤炭收入的2%向郑煤集团公司支付销售费用;
    B、按政府部门批准的电力上网价格将本公司生产电力主要售予郑煤集团公司;
    C、将涉及本公司下属单位煤炭安全生产的管理统一委托郑煤集团公司集中管理;
    D、该协议自双方代表签署并经公司股东大会审议通过后生效,至合同履行的第二年度年底以前有效。合同修订应在合同履行的第二年年底以前完成,否则合同有效期自动逐年延续。2001年7月1日至该协议生效前这一期间双方发生的综合服务事项,比照该协议执行。
    经审核,董事会认为上述《综合服务协议》的订立遵循了市场化原则,有关交易的价格确定及其他主要条款对合同双方均是公平合理的。同时,公司还聘请了独立财务顾问对《综合服务协议》事项发表了独立财务顾问意见。鉴于公司执行该《综合服务协议》所发生的年度累计交易金额将超过三千万元人民币,因此,本协议尚需由董事会提交公司股东大会进行审议表决(关联股东回避表决)。
    ②审议通过了《董事会议事规则》;
    ③审议通过了《股东大会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议表决,具体内容详见附件。
    ④因工作变动原因,薛渊博同志不再担任公司副总经理职务;白财富同志不再担任公司总经济师职务;许杏枝同志不再担任公司总会计师职务。
    ⑤根据公司总经理的提名,聘任张福琴女士为公司副总经理;聘任李永清先生为公司总会计师
    本次会议的相关决议公告已于2002年3月2日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登。
    (2)2002年3月25日,公司召开二届五次董事会,通过了如下议案:
    ①公司2001年度总经理工作报告。
    ②公司2001年度董事会工作报告,并决定将此项议案提请2001年度股东大会审议。
    ③公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告,并决定将此项议案提请2001年度股东大会审议。
    ④公司2001年度利润分配预案。
    经北京兴华会计师事务所审计,公司2001年度共实现净利润76109570.25元,在分别提取10%的法定公积金7610957.02和10%的法定公益金7610957.02后,剩余可供股东分配利润为 60887656.20元,加上结转未分配利润4149678.03元,本年度累计可供股东分配利润为65037334.23元。
    2001年,公司在按企业会计制度新增计提四项减值准备,追溯调整后影响以前年度未分配利润11081万元。为保持公司稳定发展,董事会决定2001年度不进行利润分配,本年度可供股东分配利润全部结转下年度。同时,也不进行公积金转增股本。并决定将此预案提请2001年度股东大会审议。
    ⑤预计2002年度利润分配政策。
    公司拟在2002年度分配利润一次;公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于10%;本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%;分配主要采用派发现金方式;现金股息占股利分配的比例不少于50%。
    2002年度公司将不进行资本公积金转增股本。
    2002年度的利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际对分配政策进行调整的权利。
    ⑥公司2001年年度报告及报告摘要,并决定将此项议案提请2001年度股东大会审议。
    ⑦关于继续聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计中介机构。确定其年度报酬总额为50万元人民币(其中中报审计费15万元人民币,年报审计费35万元),并决定将此项议案提请2001年度股东大会审议。
    ⑧关于召开公司2001年度股东大会的议案,董事会决定召开2001年度股东大会,会议时间和议题另行通知。
    本次会议的相关决议公告及《郑州煤电股份有限公司2001年度报告摘要》已于2002年3月28日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登,同时,年度报告及其摘要也在上海证券交易所网站上予以刊登。
    (3)2002年4月18日,公司召开二届六次董事会,通过了如下议案:
    ①公司2002年第一季度报告 ;
    ②关于修改《公司章程》部分条款的议案,并决定将此议案提请股东大会表决。
    ③公司关于增设独立董事的议案,并决定将此议案提交股东大会表决。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律法规的规定,公司董事会提名王立杰先生和贾耀林先生为公司本届董事会独立董事候选人。
    ④决定召开公司2001年度股东大会。
    本次会议的相关决议及《郑州煤电股份有限公司第一季度报告》已于2002年4月20日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登,季度报告同时刊登在上海证券交易所网站上。
    (4)2002年4月18日,公司召开二届七次董事会,审议通过了《郑州煤电股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。该报告于2002年7月2日刊登在上海证券交易所网站上。
    (5)2002年8月15日,公司召开二届八次董事会,审议通过了《郑州煤电股份有限公司2002年半年度报告》及《郑州煤电股份有限公司2002年半年度报告摘要》。半年度报告及其摘要于2002年8月19日分别刊登在上海证券交易所网站上和《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (6)2002年10月24日,公司召开二届九次董事会,审议通过了如下议案:
    ①《郑州煤电股份有限公司第三季度报告》。
    ②关于设立董事会专门委员会的议案。
    决定成立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并同意将此议案提请下次股东大会表决。
    本次会议的相关决议公告及《郑州煤电股份有限公司第三季度报告》已于2002年10月28日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登,季度报告同时刊登在上海证券交易所网站上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内董事会认真地执行了股东大会决议,使得股东大会通过的各项决议都得到了较好地贯彻落实。
    3、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    经北京兴华会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润80293516.70元,按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金8029351.67元和10%的法定公益金8029351.67元后,加上结转年初未分配利润65037334.24元,本年度累计可供全体股东分配的利润为129272147.60元。为保持公司稳定发展,董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度可供股东分配利润全部结转下年度。
    上述利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚须提交公司年度股东大会审议表决。
    4、公司选定的信息披露报纸未发生变更,仍为《中国证券报》和《上海证券报》。
    八、监事会报告
    一、监事会会议情况
    报告期内,监事会共召开四次会议,具体情况如下:
    (一)2002年2月27日,在中都饭店九楼会议室召开二届五次监事会会议。会议审议了公司与郑煤集团公司续签的《综合服务协议》,形成了会议决议,并于2002年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
    (二)2002年3月25日,在公司二楼会议室召开二届六次监事会会议。会议审议了监事会2001年度工作报告、公司2001年年度报告及报告摘要、公司2001年度利润分配预案,形成了会议决议,并于2002年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
    (三)2002年4月18日,在公司二楼会议室召开二届七次监事会会议。会议审议了公司2002年第一季度报告、关于修改公司章程部分条款的议案,形成了会议决议,并于2002年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
    (四)2002年8月15日,在郑煤集团公司南办公楼三楼会议室召开二届八次监事会会议。会议审议了公司2002年半年度报告及报告摘要,形成了会议决议,并于2002年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
    二、监事会独立意见
    (一)公司依法运作情况。报告期内,公司根据《公司法》、公司章程及国家其它有关上市公司的法律、法规进行决策,决策程序合法;建立了较为完善的内部控制制度;未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务情况。北京兴华会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会认为,审计报告客观公正,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (三)公司与控股股东郑煤集团公司之间发生的关联交易,按照双方签订的《综合服务协议》进行,没有损害公司利益。
    (四)报告期内,公司没有募集资金,也没有前次募集资金使用延续到本报告期的情况。
    (五)报告期内,公司没有收购、出售资产的行为。
    九、重要事项
    (一)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)、报告期内本公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。
    (三)、报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会行政处罚,通报批评及上海证券交易所公开谴责。
    (四)、重大关联交易事项
    1、购销商品,提供劳务发生的关联交易
    本公司煤炭产品的销售主要依靠国家铁路运输对外销售。因受国家铁路运输计划的影响,本公司暂无独立的外运煤炭销售系统。同时,公司下属东风电厂生产的电力主要售予郑煤集团公司,上述提供服务和电力销售属于关联交易,在铁路运输计划暂时尚不能单独下达给股份公司时,该关系业经双方按国家规定,本着公平、公正的原则,签订了《综合服务协议》予以确定。郑煤集团公司保证在自己拥有铁路运输计划额度内,满足本公司年生产能力80%的运销需求;保证有偿供应本公司所需的用水、用电需求;本公司售给郑煤集团公司的电力按物价、电力部门的入网价格计算。交易内容的款项结算按实际发生额每半个月或一个月结算一次。虽然本公司与郑煤集团公司之间关联交易标的额较大,但由于合同的签订是本着公平的原则,所以对公司利润并无直接太大的影响。
    本年度公司通过关联方销售产品情况如下:
    关联方名称               销售产品项目       数量           金额(元)
    郑州煤炭工业(集团)        煤炭         465.20万吨      629538196.40
    有限责任公司                电力         23.084万度       57282124.12
    上述购销关系均属正常的经营活动,对本公司未产生不公允影响。
    2、关联方债权、债务如下:
    项目               关联方名称                金额            项目明细
    应收账款          郑州煤炭工业(集团)     280594691.38        煤炭销售
    有限责任公司
    注:本公司没有铁路运输计划额度,只有通过郑州煤炭工业(集团) 有限责任公司对外销售,其中一部分对外销售货款由郑煤集团代为结算收取,此应收帐数为郑煤集团代为收取的部分外销煤款。
    (五)、重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产,也没有其他公司托管、承包、租赁公司资产事项;
    2、报告期内,公司未发生担保事项;
    3、报告期内:公司没有委托他人进行现金、资产管理事项,未来也没有委托理财计划;
    4、报告期或持续到报告期内,公司及持股5%以上股东未在指定报刊及网站上承诺任何事项;
    5、报告期内公司继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作。
    公司2002年支付给会计师事务所的报酬为40万元。
    十、财务报告
    (一)、审计意见
    审计报告
    (2003)京会兴字137号
    郑州煤电股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及2002年度的利润表和2002年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果及2002年度的现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司        注册会计师:吴亦忻
    地址:阜成门外大街2号万通新世界          注册会计师:王全洲
    广场706室                               2003年3月16日
    (二)、财务报表:公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表附后。
    (三)、会计报表附注
    一、公司的基本情况
    郑州煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253号、煤政函[1997]第6号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89号文件批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团)独家发起,以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产336,562,610元,折为22,000万股国有法人股投入,并采取募集设立方式成立的股份有限公司,1997年10月经批准发行社会公众股8,000万股,发行后总股本为30,000万股。后经本公司1998年度股东大会决议通过,于1999年6月4日以1998年度公司总股本30,000万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,另用资本公积金转增2股,转送后公司总股本45,000万股。2000年5月23日,根据1999年度股东大会决议,以1999年底公司总股本45,000万股为基数向全体股东每10股送红股4股,另用资本公积每10股转增4股,送转后共增加股本36,000万股,至此公司总股本为81,000万股。
    本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电,同时经营机械制造、设备安装等业务。
    二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计制度:本公司执行《企业会计制度》。
    2、会计年度:以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
    3、记账本位币:人民币。
    4、记账基础及计价原则:
    采用借贷记账法,按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法:
    发生外币业务,按当日市场汇价折合成记账本位币记账,年末将外币账户余额按市场汇价进行调整,与原账面差额记入当期财务费用。
    6、外币会计报表的折算方法:
    所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币;利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币会计报表折算差额,在“未分配利润”项目下单列项目反映。
    7、现金等价物的确定标准:
    公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资,期限定为3个月。
    8、短期投资核算方法:
    投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价,期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。
    9、委托贷款核算方法:
    在短期投资核算,核算方法与短期投资一致。
    10、坏帐核算方法:
    公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
    坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下:
    应收款项逾期一年以内的,提取比例为5%,
    应收款项逾期一至二年的,提取比例为10%,
    应收款项逾期二至三年的,提取比例为30%,
    应收款项逾期三年以上的,提取比例为50%。
    11、存货核算方法:
    公司存货实行永续盘存制,其主要存货成本核算方式如下:
    (1)库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设“材料成本差       异”,期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异,将       计划成本调整为实际成本。
    (2)产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转销售成本。
    (3)低值易耗品采用五五摊销法。
    存货跌价准备提取方法:
    公司存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:
    (1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
    (2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
    (3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材    料的市场价格又低于其账面成本;
    (4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变    化,导致市场价格逐渐下跌;
    (5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。    企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
    12、长期投资核算方法:
    投资在取得时以投资成本计价。
    (1)长期股权投资:对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,否则,采用成本法核算。采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。其中,股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。采用成本法核算时,除追加或收回投资外,投资的帐面价值保持不变,被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益。
    (2)长期债权投资:溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销采用直线法。
    长期投资减值准备提取方法:
    公司存在下列情况之一时,计提长期投资减值准备:
    (1)由于宏观因素的影响,可能导致被投资单位出现巨额亏损;
    (2)被投资单位的财务状况发生严重恶化;
    (3)被投资单位已失去竞争能力;
    (4)市价持续2年低于账面价值;
    (5)该项投资暂停交易1年或1年以上;
    (6)被投资单位当年发生严重亏损;
    (7)被投资单位持续2年发生亏损;
    (8)被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象;
    (9)有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。
    当出现以上情况时按预计可收回金额低于账面的差额计提长期投资     减值准备。
    13、固定资产计价和折旧方法:
    固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准为:使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在2,000 元以上并且使用期限两年以上。固定资产中的井巷工程采用工作量法计提折旧,其他采用平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类:房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输工具。
    固定资产减值准备计提方法:
    如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按其差额计提固定资产减值准备;
    如果存在下列情况,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用;
    (3)使用后产生大量不合格产品;
    (4)已遭毁损,不再具有使用价值和转让价值;
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    14、在建工程核算方法:
    外购需安装的设备在安装完毕交付使用时结转为固定资产;自建工程达到预定可使用状态时结转为固资产;出包工程在工程完工交付使用时结转为固定资产。
    存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济    利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    15、无形资产计价和摊销方法:
    无形资产按取得时的实际成本计价,其摊销采用直线法,摊销年限按如下原则确定:
    (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规    定的受益年限;
    (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规    定的有效年限;
    (3) 合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益    年限和有效年限两者之中较短者。
    (4) 如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应    超过10年。
    无形资产减值准备计提方法:
    存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产减值准备:
    (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力    受到重大不利影响;
    (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    16、长期待摊费用摊销方法:
    在费用项目的受益期内平均摊销。
    17、借款费用核算方法:
    除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当    期确认为费用,直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款的借款费用    同时满足以下三个条件时,开始资本化:
    (1) 资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承    担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    (2) 借款费用已经发生;
    (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。         当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本         化,以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    18、应付债券的核算方法:
    按照实际的发行价格总额,作负债处理;债券发行价格总额与债券面值总额    的差额,作为债券溢价或折价,在债券的续存期间内按实际利率法或直线法于计    提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、收入确认的方法:
    销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;
    (2)公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权;
    (3)相关的经济利益能够流入企业;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
     提供劳务的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
    (2)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (3)劳务的完成程度能够可靠地确定。
    其中,同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认,跨越会计年度的劳务,在资产负债表日按完工百分比法确认。
    利息和使用费收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (2)收入的金额能够可靠地计量。
    20、所得税的会计处理方法:
    应付税款法。
    21、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明:
    无
    22、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。
    无
    23、合并会计报表编制方法:
    凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》”执行。
    三、税项
    企业所得税:33%
    增值税:煤炭销售收入税率为13%,发电收入税率为17%
    城建税:7%
    教育费附加:3%
    矿产资源税:按煤炭销售数量每吨0.9元计缴
    四、控股子公司及合营企业
名称                     注册资本         经营范围       本公司投资额
北京裕华创新科技           300万元      生产食品添加剂        300万元
发展有限公司
中社网盟信息技术        10,000万元      电子商务开发        2,000万元
有限公司

名称                               所占权益比例               备注
北京裕华创新科技                       80%             金额较小,暂不
发展有限公司                                           合并
中社网盟信息技术                       20%             权益法核算
有限公司
    五、会计报表主要项目注释:
    1、货币资金
项目                                期初数                   期末数
现金                               101,442.15              517,646.71
银行存款                        88,631,331.39           99,602,180.14
其他货币资金                   149,000,000.00          257,628,469.53
合计                           237,732,773.54          357,748,296.38
    其中:应付票据保证金121,000,000.00元。
    2、应收票据
                                    期初数                  期末数
银行承兑汇票                   4,341,350.00              3,374,240.00
    3、应收账款
                                            期初
账龄                   金额                比例            坏账准备
一年以内         467,415,991.34          89.37%         23,370,799.57
一至二年          42,634,928.55           8.15%          4,263,492.86
二至三年          12,923,424.96           2.47%          3,877,027.49
三年以上              35,987.00           0.01%             17,993.50
合计             523,010,331.85         100.00%         31,529,313.42

                                            期末
账龄                   金额                比例            坏账准备
一年以内      527,851,434.80             91.82%         26,392,571.74
一至二年       29,391,021.80              5.11%          2,939,102.18
二至三年        9,645,036.01              1.68%          2,893,510.80
三年以上        7,960,941.53              1.38%          3,980,470.77
合计          574,848,434.14            100.00%         36,205,655.49
    应收账款中郑煤集团欠款280,594,691.38元。
    应收账款前5名金额合计331,345,605.73元,占应收账款总额的58%。
    注:根据本公司与郑煤集团公司签署的《综合服务协议》,2002年度本公司所生产煤炭    中80%通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销    煤炭465万吨,共计金额62,954万元,其中一部份对外销售货款由郑煤集团公司代为    结算收取,因此应收帐款中对郑煤集团公司往来金额实际应为由郑煤集团公司代为收    取的部份外销煤款。
    4、其他应收款
                                               期初
账龄                    金额               比例            坏账准备
一年以内          101,448,556.98         49.00%          5,072,427.85
一至二年          101,241,909.03         48.90%         10,124,190.90
二至三年            4,328,886.60          2.09%          1,298,665.98
三年以上                    0.00          0.00%                  0.00
合计              207,019,352.61        100.00%         16,495,284.73

                                            期末
账龄                    金额              比例             坏账准备
一年以内         91,387,322.38            64.68%         4,569,366.12
一至二年         35,777,328.25            25.32%         3,577,732.83
二至三年         14,123,857.08            10.00%         4,237,157.12
三年以上                  0.00             0.00%                 0.00
合计            141,288,507.71           100.00%        12,384,256.07
    其他应收款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    其他应收款前5名金额合计111,394,660.42元,占其他应收款总额的78%。
    5、预付账款
帐龄                                      金额                  比例
1年以内                               1,324,419.78             22.30%
1-2年                                 3,640,372.66             61.28%
2-3年                                   971,502.42             16.35%
3年以上                                   4,147.08              0.07%
合计                                  5,940,441.94            100.00%
    帐龄超过1年的预付账款共计4,616,022.16元,主要原因是部分尾款未结清留    待抵账或票据不全暂挂。
    6、存货及存货跌价准备
项目                                              期初数
                                       金额                 跌价准备
原材料                            31,493,054.86            826,814.96
委托加工材料                        253,817.11                  0.00
产成品                             4,679,033.12                  0.00
合计                              36,425,905.09            826,814.96

项目                                                 期末数
                                      金额                   跌价准备
原材料                        40,022,232,21                534,082.65
委托加工材料                      2.981.688.40                   0.00
产成品                            6,298,457.07                   0.00
合计                             49,302,377.68             534,082.65
    存货可变现净值的确定依据:估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。
    7、长期股权投资
被投资公司名称              投资期限       投资金额          所占比例
北京裕华创新科技              长期            300万元             80%
发展有限公司
中社网盟信息技术              长期           2000万元             20%
有限公司
合计                                         2300万元

被投资公司名称                       减值准备                 余额
北京裕华创新科技                      0                  2,548,378.43
发展有限公司
中社网盟信息技术                      0                 13,028,566.62
有限公司
合计                                                    15,576,945.05
采用权益法核算的投资
被投资单位                           初始投资额            追加投资额
北京裕华创新科技                       300万元                   0.00
发展有限公司
中社网盟信息技术                      2000万元                   0.00
有限公司

被投资单位                被投资单位权益增减额             分得的红利
北京裕华创新科技                   4,158.10                    0.00
发展有限公司
中社网盟信息技术              -3,986,449.73                    0.00
有限公司
股权投资差额
                                初始金额       形成原因      摊销期限
北京裕华创新科技                60万元           溢价          10年
发展有限公司

                                                 本期摊销        摊余价值
北京裕华创新科技                               6万元          44万元
发展有限公司
8、固定资产及累计折旧
固定资产原值
类别                                期初                  本期增加
房屋建筑                      815,779,855.34            43,776,969.50
机器设备                      327,977,671.68           224,574,423.40
运输工具                       18,661,131.32             4,646,726.34
合计                        1,162,418,658.34           272,998,119.24

类别                             本期减少                      期末
房屋建筑                          0.00                 859,556,824.84
机器设备                          0.00                 552,552,095.08
运输工具                          0.00                  23,307,857.66
合计                              0.00               1,435,416,777.58
累计折旧
类别                               期初                   本期增加
房屋建筑                    101,355,326.22              25,485,702.44
机器设备                    115,222,371.19              38,209,710.01
运输工具                      4,890,092.00               1,996,325.92
合计                        221,467,789.41              65,691,738.37
净值                        940,950,868.93
减值                        102,014,001.04
净额                        838,936,867.89

类别                             本期减少                    期末
房屋建筑                          0.00                 126,841,028.66
机器设备                          0.00                 153,432,081.20
运输工具                          0.00                   6,886,417.92
合计                              0.00                 287,159,527.78
净值                                                 1,148,257,249.80
减值                                                   102,014,001.04
净额                                                 1,046,243,248.76
    本期在建工程转入166,589,805.52元。
    计提减值准备主要是由于部分设备陈旧。
    9、在建工程
名称                 期初              本期增加             本期转固
电厂二期工程     154,921,950.45      10,734,457.36     165,656,407.81
井巷工程          11,062,744.48      28,471,430.43         933,397.71
合计             165,984,694.93      39,205,887.79     166,589,805.52

名称                其他减少              期末               资金来源
电厂二期工程                0.00               0.00          募集资金
井巷工程           18,132,154.61      20,468,622.59          自筹资金
合计               18,132,154.61      20,468,622.59
10、无形资产
类别                原始金额       期初数      本期增加      本期转出
告成矿采矿权        1,816.16万      0.00      1,816.16万         0.00
合计                1,816.16万      0.00      1,816.16万         0.00

类别                 本期摊销          期末数            剩余摊销期限
告成矿采矿权           0.00           1,816.16万                 10年
合计                   0.00           1,816.16万                 10年
    11、短期借款
借款类别                          期初数                     期末数
担保借款                    298,300,000.00             314,000,000.00
合计                        298,300,000.00             314,000,000.00
    担保借款均由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司担保。
    12、应付票据
种类                                                         金额
银行承兑汇票                                           205,000,000.00
    13、应付账款
期初                                                             期末
88,393,566.26                                           92,857,640.90
    无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    无帐龄超过3年的大额应付帐款。
    14、预收账款
期初                                                             期末
18,419,077.77                                            9,816,926.50
    帐龄超过1年的预收帐款2,744,845.98元,主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。
    预收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    15、应付工资
期初                                                          期末
24,115,841.19                                           32,827,094.16
    16、应交税金
项目                     税率             期初                 期末
增值税                 13%、17%     3,832,231.45         8,083,929.52
营业税                                 -4,125.00                 0.00
城建税                       7%       343,023.06           744,348.88
土地使用税                            218,267.43           209.677.64
个人所得税                          1,132,278.60           395,676.65
房产税                                435,850.34           585,947.40
企业所得税                         -3,134,599.37        -3,183,482.57
资源税                 0.9元/吨       248,685.08         1,612,691.13
车船使用税                              1,630.00             2,260.00
合计                                3,073,241.59         8,451,048.65
    17、其他应交款
性质                            计缴标准                      期末金额
教育费附加                         3%                       376,288.34
    18、其他应付款
期初                                                              期末
130,687,377.44                                          135,682,349.82
    其他应付款无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    无帐龄超过3年的大额其他应付款。
    19、预提费用
项目                                期初                        期末
迁赔费                           1,150,000.00                    0.00
合计                          1,150,000,00                       0.00
20、长期借款
借款类别                           期初数                  期末数
担保借款                        52,300,000.00           48,700,000.00
合计                            52,300,000.00           48,700,000.00
担保借款由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司担保。
    21、股本
                                            期初             本期增加
郑煤集团                                 594,000,000.00          0.00
社会公众(流通股)                       216,000,000.00          0.00
合计                                     810,000,000.00          0.00

                                        本期减少             期末
郑煤集团                                 0.00          594,000,000.00
社会公众(流通股)                       0.00          216,000,000.00
合计                                     0.00          810,000,000.00
    22、资本公积
项目                                     期初数            本期增加数
股本溢价                             223,718,716.82
合计                                 223,718,716.82

项目                                本期减少数             期末数
股本溢价                               0.00            223,718,716.82
合计                                   0.00            223,718,716.82
    23、盈余公积
                                          期初              本期增加
法定盈余公积                         62,012,732.60       8,029,351.67
公益金                               62,012,732.60       8,029,351.67
合计                                124,025,465.20      16,058,703.34

                                        本期减少            期末
法定盈余公积                             0.00           70,042,084.27
公益金                                   0.00           70,042,084.27
合计                                     0.00          140,084,168.54
    24、未分配利润
期初                 本期增加             本期减少            期末
65,037,334.24      80,293,516.70      16,058,703.34    129,272,147.60
    25、主营业务收入和主营业务成本
                                            主营业务收入
项目                                     2002               2001
煤                                702,577,307.30       570,006,359.45
电                                152,409,974.90        81,408,987.94
小计                              854,987,282.20       651,415,347.39
公司内各业务分部间相互抵销         23,831,847.12        23,458,596.88
合计                              831,155,435.08       627,956,750.51

                                              主营业务成本
项目                                     2002                2001
煤                                469,646,094.72       385,567,806.25
电                                116,575,963.73        52,186,222.92
小计                              586,222,058.45       437,754,029.17
公司内各业务分部间相互抵销         23,831,847.12        23,458,596.88
合计                              562,390,211.33       414,295,432.29
    本公司对前五名客户销售的收入总额为781,948,171.30元,占全部主营           业务收入的94%。
    26、主营业务税金及附加
类别                                 计缴标准                   金额
城建税                                 7%                5,870,738.68
教育费附加                             3%                2,584,491.84
营业税                                                      11,000.00
资源税                             0.9元/吨              4,531,032.99
合计                                                    12,997,263.51
    27、财务费用
类别                                   本期               上年同期
利息支出                         25,989,870.51          30,495,829.74
减:利息收入                      4,744,944.42           3,046,887.72
加:手续费                          198,536.39             101,013.85
其他                                249,162.74           3,276,053.33
合计                             21,692,625.22          30,826,009.20
    28、投资收益
项目                                本期                  上年同期
对被投资公司的损益调整         -3,982,291.63            -3,280,763.32
股权投资差额摊销                  -60,000.00               -60,000.00
合计                           -4,042,291.63            -3,340,763.32
    六、关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方关系及其交易:
    企业名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
    性质:有限责任公司          法定代表人:李国安         注册地:郑州市
    注册资本:10亿元
    主营业务:煤炭生产、矿井建设、铁路运输发电及输变电
    关联性质:本公司的母公司
    股权比例及其变化:
期初73.33%                                                期末73.33%
    交易事项
    1、2002年度本公司所生产煤炭中80%以上通过使用郑煤集团公司铁路运输       计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭4,652,036.30吨,       共计金额629,538,196.40元;
    2、本期向郑煤集团售电23,084万度,计57,282,124.12元;
    3、根据本公司第二届董事会第四次会议决议,本公司与郑煤集团公司签定了《综       合服务协议》。
    未结算项目的金额
    应收账款--郑煤集团(代收外销煤款)280,594,691.38元
    七、或有事项
    无
    八、承诺事项
    无
    九、资产负债表日后事项中的非调整事项
    无
    十、其他重要事项
    郑州煤电股份有限公司第一大股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,以其持有的    公司国有法人股16452万股(占其持有公司股份总数59400万股的27.7%,占公司总股    本81000万股的20.31%)作质押,向中国建设银行新密支行申请流动资金贷款。质押起    始日2002年6月19日,质押终止日2004年6月18日。上述质押已在中国证券登记    结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
    本公司于2002年2月27日召开第二届董事会第四次会议,通过了与郑煤集团续    签的《综合服务协议》,主要内容包括:
    1、借助郑煤集团公司的铁路运输计划和煤炭销售网络与本公司一道共同销售本公司    的煤炭产品,并按当期实际外运煤炭收入的2%向郑煤集团公司支付销售费用;
    2、按政府部门批准的电力上网价格将本公司生产电力主要售予郑煤集团公司;
    3、将涉及本公司下属单位煤炭安全生产的管理统一委托郑煤集团公司集中管理;
    4、此协议自双方代表签署并经公司股东大会审议通过后生效,至合同履行的第二年年    底以前完成,否则合同有效期自动逐年延续。2001年7月1日至该协议生效前这一    期间双方发生的综合服务事项,比照此协议执行。
    十一、变动异常的报表项目的解释
    1、货币资金上升35%,主要原因是郑煤集团还款所致。
    2、在建工程下降88%,主要原因是电厂二期工程转固。
    3、主营业务收入上升32%,主要原因是煤炭、电力销售增加。
    十一、备查文件目录
    1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
    2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4、公司章程。
    董事长:李国安
    郑州煤电股份有限公司
    2002年3月24日
    资产负债表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
资产                                 附注                 2002.12.31
流动资产:
货币资金                               1               357,748,296.38
短期投资
应收票据                               2                 3,374,240.00
应收股利
应收利息
应收帐款                               3               538,642,778.65
其他应收款                             4               128,904,251.64
预付帐款                               5                 5,940,441.94
应收补贴款
存货                                   6                48,768,295.03
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                         1,083,378,303.64
长期投资:
长期股权投资                           7                15,576,945.05
长期债权投资
长期投资合计                                            15,576,945.05
固定资产:
固定资产原价                           8             1,435,416,777.58
减:累计折旧                           8               287,159,527.78
固定资产净值                                         1,148,257,249.80
减:固定资产减值准备                   8               102,014,001.04
固定资产净额                                         1,046,243,248.76
工程物资
在建工程                               9                20,468,622.59
固定资产清理
固定资产合计                                         1,066,711,871.35
无形资产及其他资产:
无形资产                              10                18,161,600.00
长期待摊费用
其他长期资产
长期资产及其他资产合计                                  18,161,600.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             2,183,828,720.04

资产                                                       2001.12.31
流动资产:
货币资金                                               237,732,773.54
短期投资
应收票据                                                 4,341,350.00
应收股利
应收利息
应收帐款                                               491,481,018.44
其他应收款                                             190,524,067.88
预付帐款                                                 8,381,183.59
应收补贴款                                              48,574,300.00
存货                                                    35,599,090.13
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                         1,016,633,783.58
长期投资:
长期股权投资                                            19,619,236.68
长期债权投资
长期投资合计                                            19,619,236.68
固定资产:
固定资产原价                                         1,162,418,658.34
减:累计折旧                                           221,467,789.41
固定资产净值                                           940,950,868.93
减:固定资产减值准备                                   102,014,001.04
固定资产净额                                           838,936,867.89
工程物资
在建工程                                               165,984,694.93
固定资产清理                                               127,576.28
固定资产合计                                         1,005,049,139.10
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
长期资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                             2,041,302,159.36
公司法定代表人:               财务总监:                  财务经理:
资产负债表(续)
编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
负债和股东权益                         附注              2002.12.31
流动负债:
短期借款                                11             314,000,000.00
应付票据                                12             205,000,000.00
应付帐款                                13              92,857,640.90
预收帐款                                14               9,816,926.50
应付工资                                15              32,827,094.16
应付福利费                                              33,042,338.71
应付股利
应交税金                                16               8,451,048.65
其他应交款                              17                 376,288.34
其他应付款                              18             135,682,349.82
预提费用                                19
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                           832,053,687.08
长期负债:
长期借款                                20              48,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                            48,700,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                               880,753,687.08
股东权益:
股本                                    21             810,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                               810,000,000.00
资本公积                                22             223,718,716.82
盈余公积                                23             140,084,168.54
其中:法定公益金                        23              70,042,084.27
未分配利润                              24             129,272,147.60
外币报表折算差额
股东权益合计                                         1,303,075,032.96
负债和股东权益总计                                   2,183,828,720.04

负债和股东权益                                             2001.12.31
流动负债:
短期借款                                               298,300,000.00
应付票据                                               175,000,000.00
应付帐款                                                88,393,566.26
预收帐款                                                18,419,077.77
应付工资                                                24,115,841.19
应付福利费                                              26,304,496.70
应付股利
应交税金                                                 3,073,241.59
其他应交款                                                 777,042.14
其他应付款                                             130,687,377.44
预提费用                                                 1,150,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                           766,220,643.09
长期负债:
长期借款                                                52,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                            52,300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                               818,520,643.09
股东权益:
股本                                                   810,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                               810,000,000.00
资本公积                                               223,718,716.82
盈余公积                                               124,025,465.21
其中:法定公益金                                        62,012,732.60
未分配利润                                              65,037,334.24
外币报表折算差额
股东权益合计                                         1,222,781,516.27
负债和股东权益总计                                   2,041,302,159.36
公司法定代表人:                     财务总监:            财务经理:
    利润表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
项目                                 附注                     2002
一、主营业务收入                      25               831,155,435.08
减:主营业务成本                      25               562,390,211.33
主营业务税金及附加                    26                12,997,263.51
二、主营业务利润                                       255,767,960.24
加:其他业务利润                                         1,455,306.79
减:营业费用                                            11,412,481.90
管理费用                                                95,988,456.98
财务费用                              27                21,692,625.22
三、营业利润                                           128,129,702.93
加:投资收益                          28                -4,042,291.63
补贴收入
营业外收入                                               1,124,802.04
减:营业外支出                                           4,894,119.53
四、利润总额                                           120,318,093.81
减:所得税                                              40,024,577.11
五、净利润                                              80,293,516.70

项目                                                         2001
一、主营业务收入                                       627,956,750.51
减:主营业务成本                                       414,295,432.29
主营业务税金及附加                                      10,930,776.91
二、主营业务利润                                       202,730,541.31
加:其他业务利润                                         1,214,774.23
减:营业费用                                             3,240,711.37
管理费用                                                76,425,579.28
财务费用                                                30,826,009.20
三、营业利润                                            93,453,015.69
加:投资收益                                            -3,340,763.32
补贴收入
营业外收入                                                 920,372.43
减:营业外支出                                           1,491,953.92
四、利润总额                                            89,540,670.88
减:所得税                                              13,431,100.63
五、净利润                                              76,109,570.25
公司法定代表人:              财务总监:                    财务经理:
    利润分配表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
项目                                   附注                      2002
一、净利润                                              80,293,516.70
加:年初未分配利润                                      65,037,334.24
其他转入
二、可供分配的利润                                     145,330,850.94
减:提取法定盈余公积                                     8,029,351.67
提取法定公益金                                           8,029,351.67
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润                               129,272,147.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                                         129,272,147.60

项目                                                             2001
一、净利润                                              76,109,570.25
加:年初未分配利润                                       4,149,678.03
其他转入
二、可供分配的利润                                      80,259,248.28
减:提取法定盈余公积                                     7,610,957.02
提取法定公益金                                           7,610,957.02
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润                                65,037,334.24
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                                          65,037,334.24
    公司法定代表人:                财务总监:                  财务经理:
    现金流量表
    2002
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
项目                                                             附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                    32
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                    32
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
 现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                             金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           644,605,052.28
收到的税费返还                                                      -
收到的其他与经营活动有关的现金                           1,936,035.33
现金流入小计                                           646,541,087.61
购买商品、接受劳务支付的现金                           135,135,241.63
支付给职工以及为职工支付的现金                         176,510,882.62
支付的各项税费                                          75,184,391.00
支付的其他与经营活动有关的现金                           6,278,978.89
现金流出小计                                           393,109,494.14
经营活动产生的现金流量净额                             253,431,593.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                -
取得投资收益所收到的现金                                            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                -
收到的与投资活动有关的其他现金                             223,778.46
现金流入小计                                               223,778.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       152,865,706.07
投资所支付的现金                                                    -
支付的与投资活动有关的其他现金                                      -
 现金流出小计                                          152,865,706.07
投资活动产生的现金流量净额                            -152,641,927.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                -
借款所收到的现金                                        71,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流入小计                                            71,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                    35,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    16,474,143.02
支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -
现金流出小计                                            51,774,143.02
筹资活动产生的现金流量净额                              19,225,856.98
四、汇率变动对现金的影响                                            -
五、现金及现金等价物净增加额                           120,015,522.84
    公司法定代表人:             财务总监:                    财务经理:
    现金流量表(续)
    2002
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
补充资料                                                         附注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

补充资料                                                         金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  80,293,516.70
计提的资产减值准备                                         272,581.10
固定资产折旧                                            65,691,738.37
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)                                -1,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)                                     4,042,291.63
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                 -12,876,472.59
经营性应收项目的减少(减:增加)                        63,191,908.77
经营性应付项目的增加(减:减少)                        53,966,029.49
其他
经营活动产生的现金流量净额                             253,431,593.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                         357,748,296.38
减:现金的期初余额                                     237,732,773.54
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               120,015,522.84
公司法定代表人:                 财务总监:                财务经理:
利润表附表
2002年度
编制单位:郑州煤电股份有限公司                          单位:元
报告期利润                                        净资产收益率(%)
                                     全面摊薄                加权平均
主营业务利润                          19.63%                   20.25%
营业利润                               9.83%                   10.15%
净利润                                 6.16%                    6.36%
扣除非经常性损益后的净利润             6.36%                    6.56%

报告期利润                                   每股收益(元/股)
                                     全面摊薄                加权平均
主营业务利润                            0.32                     0.32
营业利润                                0.16                     0.16
净利润                                  0.10                     0.10
扣除非经常性损益后的净利润              0.10                     0.10
    公司法定代表人:           财务总监:                  财务经理:
    非经常性损益项目:
    1、营业外收入1,124,802.04元
    2、营业外支出4,894,119.53元