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2019年09月16日 星期一

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电股份有限公司2002年半年度报告

公告日期:2002-08-19

                           郑州煤电股份有限公司2002年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司半年度财务会计报告未经审计。
    公司董事张金贵、袁清伟、郭矿生、王志勤、王立杰因公差未能参加审议半年度报告的董事会会议。其中董事郭矿生书面委托董事张玉东,董事王立杰书面委托董事贾耀林代为行使表决权。
    第一章  公司基本情况
    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:郑州煤电股份有限公司
    缩写:郑州煤电
    英文名称:ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO.,LTD.
    缩写:ZCE
    2、股票上市交易所:上海证券交易所
    A股简称:郑州煤电
    A股代码:600121
    3、公司注册办公地址:河南省郑州市二七区大学路30 号
    邮政编码:450052
    电子信箱:ZZCE@public2.zz.ha.cn
    4、法定代表人:李国安
    5、董事会秘书:付胜龙
    联系地址:河南省郑州市二七区大学路30 号
    电话:0371-6982668 6591333
    传真:0371-6950227
    6、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    中国证监会指定的登载公司定期报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:董事会办公室
    二、主要财务数据和指标
    主要财务指标           单位:人民币元
项目                                   本期数          去年同期数
净利润                             33,706,768.81       45,354,199.01
扣除非经常性损益后的净利润         34,417,880.41       35,005,780.40
每股收益(摊薄)                              0.042               0.056
净资产收益率(%)                             2.68                3.78
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率(%)                             2.72                2.92
每股经营活动产生的现金流量净额              0.0724              0.1253
                                          期末数             期初数
股东权益                        1,256,488,285.07    1,222,781,516.26
每股净资产                                  1.55                1.51
调整后的每股净资产                          1.55                1.51
注:扣除非经常性项目                                金额
营业外收入                                        88,500
营业外支出                                      -623,170.38
所得税影响数                                    -176,441.22
合计                                            -711,111.60
    第二章  股本变动和主要股东持股情况
    1、报告期内公司股本结构未发生变动。
    2、报告期末公司股东总户数为22628 户。
    3、公司前十名股东持股情况
股东名称            持股数量(股)  报告期增减    股份性质     所占比例(%)
郑州煤炭工业(集团)     594000000          /  国有法人股        73.33
有限责任公司
宋春玲                   3854201      -17300  社会公众股         0.476
诸小王                   3806744      -61400  社会公众股         0.470
熊大文                   3562778          /  社会公众股         0.440
肇起高                   3482821      -26500  社会公众股         0.430
王爱                     3403716      -85200  社会公众股         0.420
李森林                   3381244      -30100  社会公众股         0.417
朱丽                     3277099     -143400  社会公众股         0.401
宋巍                     1591621          /  社会公众股         0.196
姚斌                     1467444          /  社会公众股         0.181
    说明:①持有本公司5%(含5%)以上股份的股东是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,报告期内其所持股份没有变化。
    ②郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所持有的16452 万股国有法人股已质押。
    ③公司前10 名股东之间不存在关联关系,也无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
    ④报告期内,公司控股股东未发生变化。
    第三章  董事、监事、高级管理人员情况
    1、报告期内,公司董事张金贵先生从二级市场新购入本公司股票8100 股。其他董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。
    2、董事、监事、高级管理人员变动情况
    (1)2002 年5 月23 日,公司2001 年度股东大会选举王立杰先生、贾耀林先生为公司第二届董事会独立董事;
    (2)2002 年2 月27 日,公司第二届董事会第四次会议聘任张福琴女士为公司副总经理;聘任李永清先生为公司总会计师。
    因工作变动原因,薛渊博先生不再担任公司副总经理职务;白财富先生不再担任公司总经济师职务;许杏枝女士不再担任公司总会计师职务。
    第四章  管理层讨论与分析
    报告期内,公司狠抓内部管理,主营业务经营稳定增长,主要财务指标均无出现重大变化。
    1、经营成果以及财务状况简要分析
    (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与年初数比增减变化情况
项目                                 金额(元)                 增减比例(%)
                            本期数            上年同期
主营业务收入              382,505,100.51     294,391,823.88       29.93
主营业务利润              112,487,879.47      91,210,870.19       23.33
净利润                     33,706,768.81      45,354,199.01      -25.69
现金及现金等价物净增加额  -27,585,748.80      58,322,104,36     -147.30
    同比增减变化原因分析:
    主营业务收入与上年同期相比增幅29.93%,主要原因是煤炭售价的提高所致;
    主营业务利润与上年同期相比增幅23.33%,主要是因为主营业务收入的增加所致;
    净利润与上年同期相比下降25.69%,主要原因是国家取消所得税返还的优惠政策所致;
    现金及现金等价物与上年同期相比大幅下降,主要原因是因为本期归还借款所致。
    (2)总资产、股东权益与年初数相比的变化情况
项目                               金额(元)                  增减比例(%)
                      本期数                   年初数
总资产            2,035,817,878.43       2,041,302,159.36       -0.27
股东权益          1,256,488,285.07       1,222,781,516.26        2.76
原因分析:
    总资产减少的主要原因是归还银行借款引起货币资金减少所致;
    股东权益增加主要是因为本期实现净利润引起未分配利润增加所致;
    2、报告期内主要经营情况
    (1)公司主营业务的范围及经营状况
    本公司主营业务为煤炭和电力,属基础性能源企业。
    报告期内公司主营业务持续稳定发展,上半年实现煤炭产量2,469,494 吨,煤炭销售收入31250.57 万元,产品销售成本20921.76 万元,主要供应湖北、湖南等省的工业用煤市场及湖北、安徽、广东等省的民用煤市场,民用煤占湖北民用煤市场的20%;报告期内共实现供电量33242 千瓦时,电力销售收入6999.94万元,产品销售成本5482.31 万元,主要输送范围在郑州矿区,部分上网,不参加调峰。
    (2)对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
    本公司主营业务突出,报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    3、公司投资情况
    报告期内公司没有募集资金,前次募集资金已在以前几个年度使用完毕;本报告期内,公司无新增投资项目。
    4、报告期内实际经营成果与期初计划比较
    期初预计年度主营业务收入增长10%左右,即年度预计完成主营业务收入6.8 亿元左右;报告期内实现主营业务收入3.83 亿元,完成年度计划经营目标的56 %。
    5、下半年经营计划: 继续利用国民经济发展对煤炭行业带来的良好发展机遇,在确保煤、电产量和销售量稳步增长的同时,实现经济效益与社会效益的同步增长,给广大投资者以较好的回报。
    (1)坚持安全生产,切实落实各项安全管理制度,以安全保效益;
    (2)加强内部管理,进一步建立健全各项规章制度,切实提高现代企业管理水平,以管理促效益;
    (3)加强人力资源培训,提高员工的整体素质;
    (4)在上半年主营业务收入增长29.93 %的基础上,实现全年的经营目标。
    第五章  重要事项
    1、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关上市公司规范运作的相关规定要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,并根据中国证监会和国家经贸委于2002 年元月7 日发布的《上市公司治理准则》作了相应整改,整改情况和措施如下:
    (1)关于控股股东与上市公司的关系:为进一步减少公司与控股股东郑煤集团公司之间的关联交易,增强公司的独立性,公司与郑煤集团公司进行协商沟通,拟对其运销体系进行改革,成立郑州煤电公司煤炭运销分公司,负责公司所属超化矿、米村矿和告成矿的煤炭运销业务。下一步公司还将继续与郑煤集团公司协商,以对其供应体系也进行改革,成立郑州煤电公司供应分公司,从而形成完整的销、供、产体系,在实现公司规范运作的同时,实现公司的健康发展。
    (2)关于董事与董事会:公司董事会已按《上市公司治理准则》的要求,对董事会专业委员会进行了完善,决定设立战略发展委员会、审计监察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并将提交公司下次股东大会审议决定。2002 年5月23 日召开的公司股东大会选举王立杰先生、贾耀林先生为公司独立董事,从而初步完善了公司的独立董事制度。
    (3)关于绩效评价与激励约束机制:针对公司在绩效评价与激励约束机制建设方面的不足之处,公司已着手建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序,预计从2003 年开始。董事和经理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织,独立董事、监事的评价采取自我评价与公司考评相结合的方式进行。
    2、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。
    3、报告期内未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项;也无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
    4、重大关联交易事项
    (1)购销商品,提供劳务发生的关联交易
    本公司煤炭产品的销售主要依靠国家铁路运输对外销售。因受国家铁路运输计划的影响,本公司暂无独立的外运煤炭销售系统。同时,公司下属东风电厂生产的电力主要售予郑煤集团公司,上述提供服务和电力销售属于关联交易,在铁路运输计划暂时尚不能单独下达给股份公司时,该关系业经双方按国家规定,本着公平、公正的原则,签订了《综合服务协议》予以确定。郑煤集团公司保证在自己拥有铁路运输计划额度内,满足本公司年生产能力80%的运销需求;保证有偿供应本公司所需的用水、用电需求;本公司售给郑煤集团公司的电力按物价、电力部门的入网价格计算。交易内容的款项结算按实际发生额每半个月或一个月结算一次。虽然该关联交易标的额较大,但由于合同是本着公正、公平的市场化原则签订,所以对公司利润并无直接太大的影响。
    上半年度公司通过关联方销售产品情况如下:
    2002 年1-6 月:     单位:元
关联方名称          销售产品项目           数量             金额(元)
郑州煤炭工业(集团)          煤炭         223.29万吨     291,474,430.95
有限责任公司                电力      10472万千瓦时       26,019,372.01
    上述购销关系均属正常的经营活动,对本公司未产生不公允影响。
    (2)关联方债权、债务情况
    在长期的生产经营过程中,公司与关联方形成了一定数额的应收账款,报告期末关联方共计欠本公司款项211,882,226.44 元。
项目                         关联方名称             金额       项目明细
应收帐款                 郑州煤炭工业(集团)  211,882,226.44  代收外销煤款
有限责任公司
    注: 2002 年度1-6 月本公司所生产煤炭中80%以上部分通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭223.29 万吨,共计金额29147 万元,其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取。因此应收帐款中对郑煤集团公司往来金额实际应为由郑煤集团公司代为收取的未结算外销煤款。
    (3)其他重大关联交易: 无
    5、报告期内,公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    6、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    7、报告期内本公司聘请的会计师事务所未有改变,仍为北京兴华会计师事务所。
    8、其他重大合同及其履行情况: 无
    9、本报告期内公司没有对外提供担保。
    10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况
    11、期后事项:无
    12、其他重大事件事项
    (1)2002 年2 月27 日,公司召开二届四次董事会和二届五次监事会,审议通过了公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司续签的《综合服务协议》,本次董事会还对公司经理层领导班子进行了部分调整。相关决议公告刊登于2002年3 月2 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (2)2002 年3 月25 日,公司召开二届五次董事会和二届六次监事会,审议通过了公司2001 年度报告等议案。决议公告刊登于2002 年3 月28 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (3)2002 年5 月23 日,公司2001 年度股东大会选举王立杰先生、贾耀林先生为公司第二届董事会独立董事。决议公告刊登于2002 年5 月26 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    第六章  财务报告
    一、会计报表(附后)
    二、会计报表附注
    (一)公司的基本情况
    郑州煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253 号、煤政函[1997]第6 号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89 号文件批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团)独家发起,以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产336,562,610 元,折为22,000 万股国有法人股投入,并采取募集设立方式成立的股份有限公司,1997 年10 月经批准发行社会公众股8,000 万股,发行后总股本为30,000 万股。后经本公司1998 年度股东大会决议通过,于1999 年6 月4 日以1998 年度公司总股本30,000 万股为基数,向全体股东每10 股送红股3 股,另用资本公积金转增2 股,转送后公司总股本45,000 万股。2000 年5 月23 日,根据1999 年度股东大会决议,以1999年底公司总股本45,000 万股为基数向全体股东每10 股送红股4 股,另用资本公积每10 股转增4 股,送转后共增加股本36,000 万股,至此公司总股本为81,000万股。
    本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电,同时经营机械制造、设备安装等业务。
    (二)会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计制度:本公司执行《企业会计制度》。
    2、会计年度:以公历1 月1 日至12 月31 日为一会计年度。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础及计价原则:采用借贷记帐法,按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法:发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整,与原帐面差额记入当期财务费用。
    6、外币会计报表的折算方法:所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币;利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币会计报表折算差额,在“未分配利润”项目下单列项目反映。
    7、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资,期限定为3 个月。
    8、短期投资核算方法:投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价,期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。
    9、委托贷款核算方法:在短期投资核算,核算方法与短期投资一致。
    10、坏帐核算方法:
    公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
    坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下:
应收款项逾期                    一年以内的,提取比例为5%,
应收款项逾期                    一至二年的,提取比例为10%,
应收款项逾期                    二至三年的,提取比例为30%,
应收款项逾期                    三年以上的,提取比例为50%。
    11、存货核算方法:公司存货实行永续盘存制,其主要存货成本核算方式如下:
    (1)库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设“材料成本差异”,期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。
    (2)产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转销售成本。
    (3)低值易耗品采用五五摊销法。
    存货跌价准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:
    (1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
    (2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
    (3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;
    (4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
    (5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。
    企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
    12、长期投资核算方法:
    投资在取得时以投资成本计价。
    (1)长期股权投资:对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,否则,采用成本法核算。采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。其中,股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。采用成本法核算时,除追加或收回投资外,投资的帐面价值保持不变,被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益。
    (2)长期债权投资:溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销采用直线法。
    长期投资减值准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提长期投资减值准备:
    (1) 由于宏观因素的影响,可能导致被投资单位出现巨额亏损;
    (2) 被投资单位的财务状况发生严重恶化;
    (3) 被投资单位已失去竞争能力;
    (4) 市价持续2 年低于帐面价值;
    (5) 该项投资暂停交易1 年或1 年以上;
    (6) 被投资单位当年发生严重亏损;
    (7) 被投资单位持续2 年发生亏损;
    (8) 被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象;
    (9) 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。当出现以上情况时按预计可收回金额低于帐面的差额计提长期投资减值准备。
    13、固定资产计价和折旧方法:固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准为:使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在2,000 元以上并且使用期限两年以上。固定资产中的井巷工程采用工作量法计提折旧,其他采用平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类:房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输工具。
    固定资产减值准备计提方法:
    如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按其差额计提固定资产减值准备;如果存在下列情况,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用;
    (3)使用后产生大量不合格产品;
    (4)已遭毁损,不再具有使用价值和转让价值;
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    14、在建工程核算方法:外购需安装的设备在安装完毕交付使用时结转为固定资产;自建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产;出包工程在工程完工交付使用时结转为固定资产。
    存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    15、无形资产计价和摊销方法:无形资产按取得时的实际成本计价,其摊销采用直线法,摊销年限按如下原则确定:
    (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限;
    (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;
    (3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
    (4)如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10 年。
    无形资产减值准备计提方法:存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    16、长期待摊费用摊销方法:在费用项目的受益期内平均摊销。
    17、借款费用核算方法:除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款的借款费用同时满足以下三个条件时,开始资本化:
    (1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    18、应付债券的核算方法:按照实际的发行价格总额,作负债处理;债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的续存期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、收入确认的方法:
    销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;
    (2)公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权;
    (3)相关的经济利益能够流入企业;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
    提供劳务的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
    (2)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (3)劳务的完成程度能够可靠地确定。
    其中,同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认,跨越会计年度的劳务,在资产负债表日按完工百分比法确认。
    利息和使用费收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (2)收入的金额能够可靠地计量。
    20、所得税的会计处理方法:应付税款法。
    21、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明。无
    22、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。无
    23、合并会计报表编制方法:凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》”执行。
    (三)税项
    企业所得税:本期所得税实际税负为33%
    增值税:煤炭销售收入税率为13%,发电收入税率为17%
    城建税:7%
    教育费附加:3%
    矿产资源税:按煤炭销售数量每吨0.9 元计缴
    (四)、控股子公司及合营企业
名称                注册资本        经营范围  本公司投资额  所占权益比例
北京裕华创新科技     300万元  生产食品添加剂       300万元           80%
发展有限公司
中社网盟信息技术  10,000万元    电子商务开发     2,000万元           20%
有限公司

名称                              备注
北京裕华创新科技            金额较小,暂不合并
发展有限公司
中社网盟信息技术            权益法核算
有限公司
    (五)会计报表主要项目注释:
    1、货币资金
项目                           期初数                         期末数
现金                          101,442.15                     806,055.69
银行存款                   88,631,331.37                 135,340,969.05
其他货币资金              149,000,000.00                  74,000,000.00
合计                      237,732,773.54                 210,147,024.74
    其他货币资金74,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。
    2、应收票据
期初数                             期末数
4,341,350.00                    2,110,000.00
    全部为银行承兑汇票。
    3、应收帐款
                            期初
帐龄             金额                比例                   坏帐准备
一年以内  467,415,991.34               89.37%             23,370,799.57
一至二年   42,634,928.55                8.15%              4,263,492.86
二至三年   12,923,424.96                2.47%              3,877,027.49
三年以上       35,987.00                0.01%                 17,993.50
合计      523,010,331.85              100.00%             31,529,313.41

                                 期末
帐龄              金额                比例                   坏帐准备
一年以内   455,775,810.78               79.38%             22,788,790.54
一至二年   106,152,605.72               18.49%             10,615,260.57
二至三年    12,250,987.89                2.13%              3,675,296.37
三年以上                                 0.00%
合计       574,179,404.39              100%                37,079,347.48
    应收帐款中郑煤集团欠款211,882,226.44 元。
    应收帐款前5 名金额合计251,710,746.97 元,占应收帐款总额的44%。
    注:2001 年度1-6 月本公司所生产煤炭中80%部分通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭223.29 万吨,共计金额29,147 万元,其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取。因此应收帐款中对郑煤集团公司往来金额实际应为由郑煤集团公司代为收取的未结算外销煤款。
    4、其他应收款
                                      期初
帐龄                        金额      比例                  坏帐准备
一年以内             101,448,556.98          49.00%        5,072,427.85
一至二年             101,241,909.03          48.90%       10,124,190.90
二至三年               4,328,886.60           2.09%        1,298,665.98
三年以上                                      0.00%                0.00
合计                 207,019,352.61         100.00%       16,495,284.73

                              期末
帐龄             金额                比例                 坏帐准备
一年以内  113,746,700.77               52.46%            5,687,335.04
一至二年   87,718,141.85               40.45%            8,771,814.18
二至三年   15,387,868.39                7.09%            4,616,360.52
三年以上            0.00                0.00%                    0.00
合计      216,852,711.01                 100%           19,075,509.74
    其他应收款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    其他应收款前5 名金额合计18,507,329.81 元,占其他应收款总额的8.42%。
    5、预付账款
帐龄                         金额                     比例
1年以内                 2,039,992.81                   100.00%
1-2年                           0.00                     0.00%
2-3年                           0.00                     0.00%
3年以上                         0.00                     0.00%
合计                    2,039,992.81                      100%
    6、应收补贴款
    本科目为以前年度的先征后返所得税,此款项已于2002 年1 月14 日全部收回。
    7、存货及存货跌价准备
项目                       期初数                        期末数
                 金额                跌价准备        金额       跌价准备
原材料        31,493,054.86      826,815.62    50,030,938.79  838,746.25
委托加工材料           0.00            0.00             0.00        0.00
产成品         4,679,033.12            0.00    10,518,841.08        0.00
委托加工         253,817.11            0.00     3,634,902.22        0.00
合计          36,425,905.75      826,815.62    64,184,682.09  838,746.25
    存货可变现净值的确定依据:估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。
    8、长期股权投资
被投资公司名称           投资期限             投资金额     所占比例
北京裕华创新科技             长期              300万元          80%
发展有限公司
中社网盟信息技术             长期             2000万元          20%
有限公司
合计                                          2300万元

被投资公司名称               减值准备                         余额
北京裕华创新科技                    0                    2,268,386.09
发展有限公司
中社网盟信息技术                    0                   14,697,854.91
有限公司
合计                                                    16,966,241.00
    采用权益法核算的投资
被投资单位        初始投资额  追加投资额  被投资单位权益增减额 分得的红利
北京裕华创新科技     300万元    0.00              -335,834.24           0
发展有限公司
中社网盟信息技术    2000万元    0.00            -2,317,161.44           0
有限公司
    股权投资差额
北京裕华创新科技  初始金额  形成原因  摊销期限  本期摊销  摊余价值
发展有限公司        60万元      溢价      10年     3万元    47万元
    9、固定资产及累计折旧
原值
类别               期初      本期增加       本期减少              期末
房屋建筑物  815,779,855.34    156,769.46                   815,936,624.80
机器设备    325,368,271.68                 2,567,201.40    322,801,070.28
电子设备        769,324.00   5,446535.40                     6,215,859.40
运输工具     20,501,207.32                    84,700.92     20,416,506.40
合计      1,162,418,658.34  5,603,304.86   2,651,902.32  1,165,370,060.88
    累计折旧
类别               期初        本期增加        本期减少           期末
房屋建筑物  100,098,747.39   13,022,805.27                 113,121,552.66
机器设备    116,532,364.07   10,721,568.93    2,560,000.00 124,693,933.00
电子设备        200,184.04      802,299.51                   1,002,483.55
运输工具      4,636,493.91    1,050,841.29       80,000.92   5,607,334.28
合计        221,467,789.41   25,597,515.00    2,640,000.92 244,425,303.49
净值        940,950,868.93                                 920,944,757.39
减值        102,014,001.04                                 102,014,001.04
净额        838,936,867.89                                 818,930,756.35
    10、在建工程
工程名称           期初数             本期增加               本期转固
电厂二期工程  154,921,950.45         9,108,302.51                   0.00
井巷工程       11,062,744.48         6,848,216.53                   0.00
土建工程                             2,126,769.46             156,769.46
计改工程                             1,123,990.51
合计          165,984,694.93        19,207,279.01                   0

工程名称             期末数                                    资金来源
电厂二期工程    164,030,252.96                                 募集资金
井巷工程         17,910,961.01                                 自筹资金
土建工程          1,970,000.00                                 自筹资金
计改工程          1,123,990.51                                 自筹资金
合计            185,035,204.48
    11、固定资产清理
    固定资产清理期末余额为127,576.28 元,原因为待报废资产手续未完。
    12、短期借款
借款类别                 期初数                     期末数
担保借款            298,300,000.00             248,300,000.00
合计                298,300,000.00             248,300,000.00
    担保借款中228,300,000.00 元由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司担保。
    13、应付票据
种类                                            金额
银行承兑汇票                             170,000,000.00
    该票据均为一年以内到期的银行承兑汇票。
    14、应付账款
期初                                 期末
88,393,566.26                  95,219,912.94
    无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    15、预收帐款
期初                                期末
18,419,077.77                 13,069,370.00
    预收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    16、应付工资
期初                         期末
24,115,841.19          30,892,137.63
    17、应交税金
项目              税率                 期初                    期末
增值税           13%、17%         3,832,231.45         8,028,855.41
营业税                               -4,125.00                 0.00
城建税              7%              343,023.06           455,815.45
土地税                              218,267.43           234,778.31
个人所得税                        1,132,278.60           176,988.60
房产税                              435,850.34           380,988.12
企业所得税                       -3,134,599.37         6,754,865.23
资源税               0.9元/吨       248,685.08           910,801.15
车船税                                1,630.00                 0.00
合计                              3,073,241.59        16,943,092.27
    18、其他应交款
性质                   计缴标准             期末金额
教育费附加                   3%              749,126.17
    19、其他应付款
期初                                   期末
130,687,377.44                  114,425,159.13
    其他应付款无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    无帐龄超过3 年的大额其他应付款。
    20、预提费用
项目                    期初                         期末
迁赔费             1,150,000.00                 3,559,952.00
维修费                                          4,318,569.01
合计               1,150,000.00                 7,878,521.01
    21、长期借款
借款类别      期初数         期末数
担保借款  52,300,000.00  52,300,000.00
合计      52,300,000.00  52,300,000.00
    担保借款由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司担保。
    22、股本
                   期初                 本期增加     本期减少     期末
郑煤集团公司      594,000,000.00         0.00        0.00  594,000,000.00
社会公众(流通股)  216,000,000.00         0.00        0.00  216,000,000.00
合计              810,000,000.00         0.00        0.00  810,000,000.00
    23、资本公积
项目           期初数        本期增加数     本期减少数          期末数
股本溢价  223,718,716.82           0.00           0.00  223,718,716.82
合计      223,718,716.82           0.00           0.00  223,718,716.82
    24、盈余公积
项目           期初数     本期增加数     本期减少数          期末数
法定盈余   62,012,732.60           0.00           0.00   62,012,732.60
公益金     62,012,732.60           0.00           0.00   62,012,732.60
合计      124,025,465.20           0.00           0.00  124,025,465.20
    25、未分配利润
期初数         本期增加数     本期减少数         期末数
65,037,334.24  33,706,768.81           0.00  98,744,103.05
    26、主营业务收入和主营业务成本
    主营业务收入
项目                        2002年1-6月                    2001年1-6月
煤炭                        312,781,998.40                 257,388,215.41
发电                         69,999,384.94                  37,003,608.47
小计                        382,781,383.34                 294,391,823.88
公司内各业务分部间相互抵销      276,282.83                           0.00
合计                        382,505,100.51                 294,391,823.88
主营业务成本
项目                          2002年1-6月                  2001年1-6月
煤炭                        209,493,869.15                 174,643,563.54
发电                         54,823,056.14                  23,648,242.77
小计                        264,316,925.29                 198,291,806.31
公司内各业务分部间相互抵销      276,282.83                           0.00
合计                        264,040,642.46                 198,291,806.31
    本公司前5 名客户销售的收入总额为329,191,989.67 元,占全部主营业务收入的86%。
    27、主营业务税金及附加
类别                计缴标准                        金额
城建税                    7%                   2,645,385.26
教育费附加                3%                   1,173,089.02
营业税                                             8,250.00
资源税              0.9元/吨                   2,149,854.30
合计                                           5,976,578.58
    28、财务费用
类别                本期                 上年同期
利息支出      12,215,857.71             8,855,796.44
减:利息收入   2,469,439.92               962,225.23
加:手续费        54,306.29                     0.00
其他                   0.00               657,453.34
合计           9,800,724.08             8,551,024.55
    29、投资收益
项目                                 本期              上年同期
减值准备                                               -358,249.22
对被投资公司的损益调整         -2,622,995.68           -491,574.99
股权投资差额摊销                  -30,000.00            -30,000.00
合计                           -2,652,995.68           -879,824.21
    (六)关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方关系及其交易:
    企业名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
    性质:有限责任公司 法定代表人:李国安 注册地:郑州
    注册资本:10 亿元
    主营业务:煤炭生产、矿井建设、铁路运输发电及输变电
    关联性质:本公司的母公司
    股权比例及其变化: 期初73.33% 期末73.33%
    交易事项
    1、2002 年1-6 月本公司所生产煤炭中80%部分通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭2,232,948.00 吨,共计金额291,474,430.95 元,其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取;
    2、本期向郑煤集团售电10,472.00 万度,计26,019,372.01 元;
    3、根据本公司第二届董事会第四次董事会及2001 年度股东大会决定,与郑煤集团公司签定了《综合服务协议》。
    未结算项目的金额
    应收帐款--郑煤集团(代收外销煤款)211,882,226.44 元
    (七)或有事项:
    无
    (八)承诺事项:
    无
    (九)资产负债表日后事项:
    无
    (十)其他重要事项:
    无
    (十一)变动异常的报表项目的解释
    1、货币资金下降12%,主要原因是偿还借款所致。
    2、应收帐款上升9%,主要原因是本期本公司煤炭销量上升及销售价格增加较多,导致期末未结算款项金额增加。
    3、交税金大幅上升,主要原因是计提所得税比例由15%增加到33%所致。
    4、存货上升,主要原因是材料及设备采购增加。
    5、主营业务收入上升30%,主要原因是煤炭销售价格增加。
    6、管理费用上升60%,主要原因是工资和计提坏帐准备增加所致。
    7、财务费用有所增加,主要原因是利息增加。
    8、待摊费用增加,主要是一次安装工作面投入材料数额较大,作待摊处理。
    第七章  备查文件
    一、载有董事长签名的半年度报告文本;
    二、载有单位负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    四、公司章程文本;
    五、其他有关资料;
    董事长:李国安
    郑州煤电股份有限公司
    二000 二年八月十五日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司    单位:人民币元
    资产负债表
    2002年6月30日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
资产                                附注                       年初数
流动资产:
货币资金                              1                   237,732,773.54
短期投资
应收票据                              2                     4,341,350.00
应收股利
应收利息
应收帐款                              3                   491,481,018.44
其他应收款                            4                   190,524,067.88
预付帐款                              5                     8,381,183.59
应收补贴款                            6                    48,574,300.00
存货                                  7                    35,599,090.13
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                            1,016,633,783.58
长期投资:
长期股权投资                          8                    19,619,236.68
长期债权投资
长期投资合计                                               19,619,236.68
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                          9                 1,162,418,658.34
减:累计折旧                          9                   221,467,789.41
固定资产净值                                              940,950,868.93
减:固定资产减值准备                  9                   102,014,001.04
固定资产净额                                              838,936,867.89
工程物资
在建工程                             10                   165,984,694.93
固定资产清理                         11                       127,576.28
固定资产合计                                            1,005,049,139.10
无形资产及其他资产:
无形资产                                                               -
长期待摊费用                                                           -
其他长期资产                                                           -
长期资产及其他资产合计                                                 -
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                2,041,302,159.36

资产                                                        期末数
流动资产:
货币资金                                                  210,147,024.74
短期投资                                                              -
应收票据                                                    2,110,000.00
应收股利                                                              -
应收利息                                                              -
应收帐款                                                  537,100,056.91
其他应收款                                                197,777,201.27
预付帐款                                                    2,039,992.81
应收补贴款                                                          -
存货                                                       63,345,935.84
待摊费用                                                    2,237,888.75
一年内到期的长期债权投资                                            -
其他流动资产                                                        -
流动资产合计                                            1,014,758,100.32
长期投资:
长期股权投资                                               16,966,241.00
长期债权投资                                                          -
长期投资合计                                               16,966,241.00
其中:合并价差                                                        -
固定资产:
固定资产原价                                            1,165,370,060.88
减:累计折旧                                              244,425,303.49
固定资产净值                                              920,944,757.39
减:固定资产减值准备                                      102,014,001.04
固定资产净额                                              818,930,756.35
工程物资                                                               -
在建工程                                                  185,035,204.48
固定资产清理                                                  127,576.28
固定资产合计                                            1,004,093,537.11
无形资产及其他资产:
无形资产                                                               -
长期待摊费用                                                           -
其他长期资产
长期资产及其他资产合计                                                 -
递延税项:
递延税款借项                                                           -
资产总计                                                2,035,817,878.43
    资产负债表(续)
    2002年6月30日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                       单位:人民币元
负债和股东权益                   附注                   年初数
流动负债:
短期借款                         12                       298,300,000.00
应付票据                         13                       175,000,000.00
应付帐款                         14                        88,393,566.26
预收帐款                         15                        18,419,077.77
应付工资                         16                        24,115,841.19
应付福利费                                                 26,304,496.71
应付股利                                                             -
应交税金                         17                         3,073,241.59
其他应交款                       18                           777,042.14
其他应付款                       19                       130,687,377.44
预提费用                         20                         1,150,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                              766,220,643.10
长期负债:
长期借款                         21                        52,300,000.00
应付债券
长期应付款                        -                                 -
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                               52,300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                  818,520,643.10
少数股东权益
股东权益:
股本                             22                       810,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                  810,000,000.00
资本公积                         23                       223,718,716.82
盈余公积                         24                       124,025,465.20
其中:法定公益金                 24                        62,012,732.60
未分配利润                       25                        65,037,334.24
外币报表折算差额
股东权益合计                                            1,222,781,516.26
负债和股东权益总计                                      2,041,302,159.36

负债和股东权益                                                   期末数
流动负债:
短期借款                                                   248,300,000.00
应付票据                                                   170,000,000.00
应付帐款                                                    95,219,912.94
预收帐款                                                    13,069,370.00
应付工资                                                    30,892,137.63
应付福利费                                                  29,552,274.21
应付股利                                                                -
应交税金                                                    16,943,092.27
其他应交款                                                     749,126.17
其他应付款                                                 114,425,159.13
预提费用                                                     7,878,521.01
预计负债                                                               -
一年内到期的长期负债                                                   -
其他流动负债                                                           -
流动负债合计                                               727,029,593.36
长期负债:
长期借款                                                    52,300,000.00
应付债券                                                              -
长期应付款
专项应付款                                                            -
其他长期负债                                                          -
长期负债合计                                                52,300,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                          -
负债合计                                                   779,329,593.36
少数股东权益                                                          -
股东权益:
股本                                                       810,000,000.00
减:已归还投资                                                        -
股本净额                                                   810,000,000.00
资本公积                                                   223,718,716.82
盈余公积                                                   124,025,465.20
其中:法定公益金                                            62,012,732.60
未分配利润                                                  98,744,103.05
外币报表折算差额                                                        -
股东权益合计                                             1,256,488,285.07
负债和股东权益总计                                       2,035,817,878.43
    利润表
    2002年1-6月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                        单位:人民币元
项目                      附注          2002年1-6月        2001年1-6月
一、主营业务收入             26     382,505,100.51        294,391,823.88
减:主营业务成本             26     264,040,642.46        198,291,806.31
主营业务税金及附加           27       5,976,578.58          4,889,147.38
二、主营业务利润                    112,487,879.47         91,210,870.19
加:其他业务利润                        677,202.23            690,223.83
减:营业费用                          2,107,569.69          1,232,028.43
管理费用                             46,468,588.46         28,554,917.61
财务费用                     28       9,800,724.08          8,551,024.55
三、营业利润                         54,788,199.47         53,563,123.43
加:投资收益                 29      -2,652,995.68           -879,824.21
补贴收入
营业外收入                               88,500.00          1,139,815.51
减:营业外支出                          623,170.38            465,233.54
四、利润总额                         51,600,533.41         53,357,881.19
减:所得税                           17,893,764.60          8,003,682.18
五、净利润                           33,706,768.81         45,354,199.01
    利润分配表
    2002年1-6月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                      单位:人民币元
项目                  附注            2002年1-6月            2001年1-6月
一、净利润                             33,706,768.81        45,354,199.01
  加:年初未分配利润                 65,037,334.24        11,397,806.62
    其他转入
二、可供分配的利润                     98,744,103.05        56,752,005.63
减:提取法定盈余公积                                                 -
提取法定公益金                                                       -
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润               98,744,103.05        56,752,005.63
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                      -
转作股本的普通股股利                            -                   -
四、未分配利润                         98,744,103.05        56,752,005.63
    现金流量表
    2002年1-6月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                        单位:人民币元
项目                                                附注         金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               324,777,701.54
收到的税费返还                                                       -
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计                                               324,777,701.54
购买商品、接受劳务支付的现金                               156,962,811.45
支付给职工以及为职工支付的现金                              62,208,823.52
支付的各项税费                                              46,948,761.29
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计                                               266,120,396.26
经营活动产生的现金流量净额                                  58,657,305.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计                                                         -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            26,442,330.00
投资所支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计                                                26,442,330.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -26,442,330.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                         -
偿还债务所支付的现金                                        50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         9,800,724.08
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                59,800,724.08
筹资活动产生的现金流量净额                                 -59,800,724.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -27,585,748.80
    现金流量表(续)
    2002年1-6月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                        单位:人民币元
补充资料                                                          附注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

补充资料                                                        金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     33,706,768.81
加:计提的资产减值准备                                              -
固定资产折旧                                               22,957,514.08
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                     -2,237,888.75
预提费用增加(减:减少)                                      6,728,521.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    9,800,724.08
投资损失(减:收益)                                          2,652,995.68
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -27,758,777.00
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -4,274,668.92
经营性应付项目的增加(减:减少)                             17,082,116.29
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 58,657,305.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            210,147,024.74
减:现金的期初余额                                        237,732,773.54
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -27,585,748.80