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2019年09月21日 星期六

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电股份有限公司2001年度中期报告

公告日期:2001-08-02

              郑州煤电股份有限公司2001年度中期报告

    重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:郑州煤电股份有限公司
    缩写:郑州煤电
    英文名称:ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO., LTD.
    缩写:ZCE
    2、公司注册办公地址:河南省郑州市二七区大学路30号
    邮政编码:450052
    3、法定代表人:李国安
    4、董事会秘书:付胜龙
    董事会证券事务代表:张玉东
    联系地址:河南省郑州市二七区大学路30号
    电话:0371-6950227
    传真:0371-6950227
    5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
    中国证监会指定的登载公司定期报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:董事会办公室
    6、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:郑州煤电
    股票代码:600121
    二、主要财务数据和指标
    主要财务指标                单位:人民币元
    项   目             2001年6月30日  2000年6月30日  2000年12月31日
    净利润                45354199.01    64586024.39    117863451.03
    扣除非经常性损益
    后的净利润            35005780.40    63842024.39    116375451.03
    每股收益(摊薄)             0.06           0.08          0.1455
    净资产收益率                 3.78           5.28            9.39
    每股经营活动产生的
    现金流量净额               0.1253         -0.046           0.052
    总资产              1697046460.64  1571391111.90   1674369666.25
    资产负债率                  29.37          22.20           29.38
    股东权益            1199274273.61  1222502939.18   1151963967.78
    每股净资产                   1.48           1.51            1.42
    调整后的每股净资产          1.478           1.42            1.42
    注:(1)扣除非经常性项目为摊销利息收入744000元以及所得税返还53357881.19×18%=9604418.61 元,两项合计10348418.61元。
    (2)主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总额
    2、利润表附表
    单位:人民币元
    报告期利润       净资产收益率(%)      每股收益
                    全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均
    主营业务利润        7.61      7.61  0.113    0.113
    营业利润            4.47      4.47  0.066    0.066
    净利润              3.78      3.78  0.056    0.056
    扣除非经常性损
    益后的净利润        2.92      2.92  0.043    0.043
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    股本变动情况表         数量单位:万股
                        本次变动前        本次变动增减(+,-)
                                    配股  送股  公积金转股 增发 其他
    ⑴未上市流通股份         59400
    ①发起人股份
    其中:国家持有股份       59400
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其  他
    ②募集法人股
    ③内部职工股
    ④优先股或其他
    未上市流通股份合计       59400
    ⑵已流通股份
    ①人民币普通股           21600
    ②境内上市的外资股
    ③境外上市的外资股
    ④其它
    已上市流通股份合计       21600
    ⑶股份总数               81000

                              本次变动后
                        小计
    ⑴未上市流通股份               59400
    ①发起人股份
    其中:国家持有股份             59400
    境内法人持有股份
    境外法人持有股份
    其  他
    ②募集法人股
    ③内部职工股
    ④优先股或其他
    未上市流通股份合计             59400
    ⑵已流通股份
    ①人民币普通股                 21600
    ②境内上市的外资股
    ③境外上市的外资股
    ④其它
    已上市流通股份合计             21600
    ⑶股份总数                     81000
    2、主要股东持股情况
    ⑴报告期末公司股东总户数为20462户。
    ⑵公司前十名股东持股情况
    股东名称              持股数量(股)  股份性质    所占比例(%)
    郑州煤炭工业(集团)     594000000  国有法人股          73.33
    有限责任公司
    宋春玲                     3871501  社会公众股        0.47796
    诸小王                     3868144  社会公众股         0.4775
    熊大文                     3562778  社会公众股         0.4398
    肇起高                     3509321  社会公众股         0.4332
    王 爱                      3488916  社会公众股        0.43076
    朱 丽                      3420499  社会公众股        0.42228
    李森林                     3411344  社会公众股        0.42115
    李博华                     1663304  社会公众股        0.20534
    张 静                      1608768  社会公众股        0.19861
    说明:①持有本公司5%(含5%)以上股份的股东是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,报告期内其所持股份没有变化。
    ②郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所持本公司股份在报告期内没有发生质押、冻结的情况。
    ③公司前10名股东之间不存在关联关系。
    ④无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    ⑴公司主营业务的范围及经营状况:
    本公司主营业务为煤炭和电力,属能源企业。报告期内公司利用管理和资源上的优势,深化改革,加强内部管理,取得了良好的经营业绩,上半年实现煤炭产量2429987吨,发供电 1.6204亿千瓦时。
    ⑵对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
    本公司主营业务突出,报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    2、公司投资情况
    ⑴募集资金使用情况
    报告期内公司没有募集资金,因此不存在募集资金的运用情况。
    ⑵非募集资金的投资情况
    报告期内,公司累计完成投资46212723.38 元,集中投向在前次募集资金投资项目之一的东风电厂二期扩建工程后续建设,目前该项目已建成并点火试生产。
    3、生产经营环境及宏观政策、法规发生了重大变化对本公司财务状况和经营成果的影响
    (1)公司按《企业会计制度》和新会计准则计提各项资产减值准备。追溯调整后,调减以前年度未分配利润1.036亿元。
    (2)国家对小煤窑的治理整顿和关井压产、总量控制、压减库存的宏观调控政策对平衡煤炭供需状况产生了一定的影响,公司的煤炭销售环境有所改善,生产经营形势有所好转。
    (3)公司执行新的税收政策后对公司的盈利能力产生一定影响。
    4、下半年计划
    公司下半年的主要任务是:(一)进一步加强生产管理和质量成本管理,提高产品市场竞争力;(二)加大配股工作力度,争取早日成功,以实现公司的快速发展;(三)创造条件,进一步扩大公司主导产品规模,提高经济效益。
    五、重要事项
    1.公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    截止2001年6月30日,公司实现净利润4535 万元。根据公司发展的需要,董事会决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2.公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
    2001年4月10日召开的公司股东大会审议通过的,以公司2000年末总股本8.1亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元的2000年度利润分配方案,已于2001年6月顺利实施完毕。
    报告期内配股方案的实施情况:
    报告期内,公司二届二次董事会提出以1999年底公司总股本4.5亿股为基数,按每10股配3股的比例实施配股,已获2001年4月10日召开的公司2000年度股东大会审议通过,公司根据中国证监会2001年4月10日颁发的《关于印发<前次募集资金使用情况专项报告指引>的通知》(证监公司字[2001]42号),公司董事会请北京兴华会计师事务所按《指引》的规定,对截止2001年6月30日的募集资金使用情况重新出具了《前次募集资金使用情况专项报告》,按中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》的规定,准备提交临时股东大会审议。
    3、重大诉讼、仲裁事项
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项
    本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
    5、重大关联交易事项
    ⑴产品购销的关联交易
    报告期内,公司通过控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司的铁路运输计划销售本公司煤炭产品;本公司所产电力除满足自用外,部分仍销往郑煤集团公司,双方采取转帐结算方式结算,该关联交易对本公司具有一定的必要性和持续性。具体的关联交易情况如下:
    2001年1-6月:                        单位:元
    关联方名称    与本公司的关系  交易内容  金额
    郑州煤炭工业  控股母公司      煤炭销售  191797383.58
    (集团)有限责                  电力销售   20354225.20
    任公司

    关联方名称    占年度产品销售的比例
    郑州煤炭工业                74.52%
    (集团)有限责                  55 %
    任公司
    ⑵资产、股权转让的关联交易:无
    ⑶公司与关联方的债权债务往来
    在长期的生产经营过程中,公司与关联方形成了一定数额的应收账款,报告期末关联方共计欠本公司款项29642337.13元。
    ⑷其他重大关联交易:无
    6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况
    除本公司董事长李国安先生兼任郑州煤炭工业(集团)有限责任公司董事长外,公司在人员、资产、财务和办公场所等方面均与控股股东相互独立,严格分开。
    (1)在人员方面:公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均是专职并在公司领取报酬。
    (2)在资产方面:公司有完整的管理系统;为解决本公司暂无铁路运输计划的问题,公司通过在运销公司设立煤炭销售部,直接销售本公司产品并对用户结算,公司资产是完整的。
    (3)在财务方面:公司有专门的财务管理部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,通过自己的专业会计管理人员对财务收支和各项经济活动进行独立核算,并在银行独立开户,公司财务是独立的。
    7、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    8、报告期内本公司聘请的会计师事务所未有改变,仍为北京兴华会计师事务所。
    9、其他重大合同及其履行情况:无
    10、本报告期内公司没有对外提供担保。
    11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况
    12、期后事项:无
    13、报告期内其他重大事件事项:
    2001年1月16日公司召开2001年第一次临时股东大会,选举李国安、陈建生、苏万里、张金贵、袁清伟、张玉东、郭矿生、杨松君、陈复兴、王志勤、崔书平为公司第二届董事会董事;选举李振江、李绍明、石银秀、禹海盈、焦方保、赵同山为公司第二届监事会监事;另外,三名职工代表监事张胜金、卫国华、高实现于2001年1月12日由公司职工代表大会选举产生。
    2001年1月16日公司召开第二届董事会第一次会议,选举李国安为第二届董事会董事长;根据董事长提名,公司董事会聘任郭矿生为总经理,聘任付胜龙为第二届董事会秘书;根据总经理提名,公司董事会聘任赵康、薛渊博、王志勤为副总经理,许杏枝为总会计师,白财富为总经济师。
    2001年1月16日公司召开第二届监事会第一次会议,选举李振江为第二届监事会主席;根据监事会主席提名,聘任史水安为第二届监事会秘书。
    六、财务会计报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    郑州煤电股份有限公司2001年中期会计报表(见附表)
    郑州煤电股份有限公司会计报表附注
    (一)公司简介
    郑州煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253号、煤政函[1997]第6号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89号文件批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司独家发起,以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产336,562,610元,折为22,000万股国有法人股投入,并采取募集设立方式成立的股份有限公司,1997年10月经批准发行社会公众股8,000万股,发行后总股本为30,000万股。后经本公司1998年度股东大会决议通过,于1999年6月4日以1998年度公司总股本30,000万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,另用资本公积金转增2股,转送后公司总股本45,000万股。2000年5月23日,根据1999年度股东大会决议,以 1999年底公司总股本45,000万股为基数向全体股东每10股送红股4股,另用资本公积每10股转增4股,送转后共增加股本36,000万股,至此公司总股本为81,000万股。
    本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电,同时经营机械制造、设备安装等业务。
    (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度:本公司执行《企业会计制度》。
    2、会计年度:以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础及计价原则:采用借贷记帐法,按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法:发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整,与原帐面差额记入当期财务费用。
    6、外币会计报表的折算方法:单一汇率法。
    7、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资,期限定为3个月。
    8、坏帐核算方法:
    公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
    坏帐损失的核算方法为备抵法。本公司原不提坏帐准备。根据本公司董事会决议,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自一九九九年起,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,坏帐准备按帐龄分析法计提,并计入当年度损益类帐项。坏帐准备的计提方法如下:
    应收款项逾期一年以内的,提取比例为5%,
    应收款项逾期一至二年的,提取比例为10%,
    应收款项逾期二至三年的,提取比例为30%,
    应收款项逾期三年以上的,提取比例为50%。
    9、存货核算方法:公司存货实行永续盘存制,其主要存货成本核算方式如下:
    (1)库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设“材料成本差异”,期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。
    (2)产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转销售成本。
    (3)低值易耗品采用领用时一次摊销的办法,数额较大时,在一年内分期摊销。
    10、存货跌价准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:
    (1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
    (2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
    (3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;
    (4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
    (5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。
    企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
    11、短期投资核算方法:投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价,期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
    短期投资收益于处置时确认。
    12、长期投资核算方法:
    投资在取得时以投资成本计价。
    (1)长期股权投资:对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,否则,采用成本法核算。采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。其中,股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。采用成本法核算时,除追加或收回投资外,投资的帐面价值保持不变,被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益。
    (2)长期债权投资:溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认
    相关债券利息收入时摊销,摊销采用直线法。
    13、长期投资减值准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提长期投资减值准备:
    (1)由于宏观因素的影响,可能导致被投资单位出现巨额亏损;
    (2)被投资单位的财务状况发生严重恶化;
    (3)被投资单位已失去竞争能力;
    (4)市价持续2年低于帐面价值;
    (5)该项投资暂停交易1年或1年以上;
    (6)被投资单位当年发生严重亏损;
    (7)被投资单位持续2年发生亏损;
    (8)被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象;
    (9)有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。
    当出现以上情况时按预计可收回金额低于帐面的差额计提长期投资减值准备。
    14、固定资产计价和折旧方法:固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准为:使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在2,000元以上并且使用期限两年以上。固定资产按平均年限法计提折旧。各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下:
    固定资产名称  使用年限  净残值率  年折旧率
    房屋建筑物       20-40        3%   4.85-2.43%
    机器设备         10-25        3%   9.70-3.88%
    运输工具          7-10        3%  13.86-9.70%
    15、固定资产减值准备计提方法:
    如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按其差额计提固定资产减值准备;如果存在下列情况,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用;
    (3)使用后产生大量不合格产品;
    (4)已遭毁损,不再具有使用价值和转让价值;
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    16、借款费用核算方法:除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款的借款费用同时满足以下三个条件时,开始资本化:
    (1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    17、在建工程减值准备计提方法:存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    18、无形资产计价和摊销方法:无形资产按取得时的实际成本计价,其摊销采用直线法,按受益期限或国家规定的期限摊销。
    19、无形资产减值准备计提方法:存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    20、长期待摊费用摊销方法:在费用项目的受益期内平均摊销。
    21、收入确认原则:
    销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;
    (2)公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权;
    (3)相关的经济利益能够流入企业;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
    提供劳务的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
    (2)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (3)劳务的完成程度能够可靠地确定。
    其中,同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认,跨越会计年度的劳务,在资产负债表日按完工百分比法确认。
    22、所得税的会计处理方法:应付税款法。
    23、合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围:
    母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业;
    通过与被投资企业其他投资者之间的协议,持有被投资企业半数以上表决权;
    根据章程或协议,有权控制企业的财务和经营政策;
    有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员;
    在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。
    (2)编制方法:
    汇总后抵销内部往来和内部交易对合并报表的影响。
    (三)税项
    所得税:根据河南省煤炭工业厅“豫煤财字”[1999]第284号文《关于郑州煤电股份有限公司所得税问题的复函》和河南省财政厅“豫财工便字”[1999]6号文《关于对郑州煤电股份有限公司所得税问题的复函》,本期所得税实际税负为15%;
    增值税:煤炭销售收入税率为13%,发电收入税率为17%;
    城建税:按应交流转税额的7%计缴;
    教育费附加:按应交流转税额的3%计缴;
    矿产资源税:按煤炭销售数量每吨0.9元计缴。
    (四)控股子公司及合营企业
    名称              注册资本    经营范围        本公司投资额
    北京裕华创新科技  300万元     生产食品添加剂  300万元
    发展有限公司
    中社网盟信息技术  10,000万元  电子商务开发    2,000万元
    有限公司

    名称              所占权益比例  备注
    北京裕华创新科技           80%  由于资产金额较小,本期
    发展有限公司                    未合并报表
    中社网盟信息技术           20%
    有限公司
    (五)会计报表主要项目注释:
    1、货币资金
    项目      期初数        期末数
    现金        417,631.98     390,202.38
    银行存款  7,680,152.27  66,029,686.23
    合  计    8,097,784.25  66,419,888.61
    货币资金期末比期初增加5,800万元,是由于本年度货款结算及时所致。
    2、应收票据
    期初数         期末数
    38,009,505.00  946,000.00
    其中大额应收票据:
    出票单位                      出票日期    到期日     金额
    张家界市农丰实业有限责任公司   2000.12.8   2001.6.8  300,000.00
    无锡广畅光电有限公司          2000.12.20  2001.6.20  300,000.00
    南京红宝丽股份有限公司        2000.12.29  2001.6.19  300,000.00
    山东鲁南自行车总厂             2001.1.17  2001.7.17    6,000.00
    青州市北方化工有限公司         2001.3.20  2001.9.20   40,000.00

    出票单位                      备注
    张家界市农丰实业有限责任公司  已于7月5日兑现
    无锡广畅光电有限公司          已于7月5日兑现
    南京红宝丽股份有限公司        已于7月5日兑现
    山东鲁南自行车总厂
    青州市北方化工有限公司
    本期应收票据减少,是由于大部分票据贴现所致。
    3、应收帐款
    帐龄       期初数                               期末数
    金额                    比例     坏帐准备       金额
    1年以内 293,567,744.28   93.40%  14,678,387.21  218,362,551.46
    1-2年    10,533,058.78    3.35%   1,053,305.88   59,609,892.10
    2-3年    10,168,138.59    3.24%   3,050,441.58   12,923,425.86
    3年以上      35,987.00    0.01%      17,993.50       35,987.00
    合 计   314,304,928.65  100.00%  18,800,128.17  290,931,856.42

    帐龄
    金额     比例     坏帐准备
    1年以内   75.06%  10,918,127.57
    1-2年     20.49%   5,960,989.21
    2-3年      4.44%   3,877,027.76
    3年以上    0.01%      17,993.50
    合 计    100.00%  20,774,138.04
    应收帐款欠款金额前5名:
    单位名称              所欠金额       欠款时间  欠款原因
    郑州煤炭工业(集团)  29,642,337.13  2000年    煤款
    有限责任公司
    东风冶炼厂            14,978,397.44  2000年    煤款
    郑州矿区东风碳化硅厂  12,336,361.30  2000年    电款
    华鑫铝业公司           4,962,696.84  2000年    煤款
    王沟转运站             4,691,636.53  2000年    煤款
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持有本公司73.33%的股份,为控股股东。
    4、其他应收款
    帐龄     期初数                                  期末数
             金额            比例     坏帐准备       金额
    1年以内  163,528,278.49   68.15%   8,176,413.92  257,461,050.05
    1-2年     65,358,080.76   27.24%   6,535,808.08   10,548,638.29
    2-3年     10,941,528.42    4.56%   3,282,458.53   17,604,349.87
    3年以上      121,696.07    0.05%      60,848.04      279,650.77
    合 计    239,949,583.74  100.00%  18,055,528.56  285,893,688.98

    帐龄
             比例     坏帐准备
    1年以内   90.05%  12,873,052.50
    1-2年      3.69%   1,054,863.83
    2-3年      6.16%   5,281,304.96
    3年以上    0.10%     139,825.39
    合 计    100.00%  19,349,046.68
    其他应收款欠款大额单位:
    单位名称              所欠金额      欠款时间  欠款原因
    河南智益公司          8,000,000.00  2000年    往来款
    郑州兴旺公司          7,490,000.00  2000年    往来款
    锦都饭店              6,020,090.00  2000年    往来款
    新密硅铁厂            4,355,451.84  1999年    往来款
    郑州豫华企业有限公司  3,600,000.00  2000年    往来款
    新密顺泰磨具厂        3,069,337.20  1999年    往来款
    无持有5%以上的股东欠款情况。
    5、预付帐款
    预付帐款欠款大额单位:
    单位名称              所欠金额      欠款时间  欠款原因
    郑州康华实业公司      1,751,612.91  2000年    货款
    北京安菲斯科技公司    1,386,300.00  2000年    货款
    安阳九州工矿有限公司    607,874.90  2000年    货款
    宜兴市振业环保厂        599,106.00  2000年    货款
    6、存货及存货跌价准备:
    项目          期初数                     期末数
                  金额           跌价准备    金额           跌价准备
    原材料        40,190,532.88  745,032.84  39,216,363.11  1,129,669.39
    材料成本差异     889,328.18               1,752,478.31
    委托加工材料     906,372.70                 624,609.70
    产成品         2,922,932.65               2,550,315.88
    合计          44,909,166.41  745,032.84  44,143,767.00  1,129,669.39
    7、待摊费用
    类别            期初数  本期增加      本期摊销      期末数
    低值易耗品摊销       0  2,828,524.59  1,131,409.84  1,697,114.75
    电  费               0    497,000.00    198,800.00    298,200.00
    其  他               0    340,996.00    170,497.98    170,498.02
    合  计               0  3,666,520.59  1,500,707.82  2,165,812.77
    8、长期股权投资
    被投资单位名称    投资起止期     投资金额   所占比例  减值准备
    北京裕华创新科技  2000.4-2010.4  300万元         80%  358,249.22
    发展有限公司
    中社网盟信息技术  2000.9-2030.9  2,000万元       20%
    有限公司

    被投资单位名称    余额
    北京裕华创新科技   2,571,750.78
    发展有限公司
    中社网盟信息技术  19,508,425.01
    有限公司
    股权投资差额
    被投资单位名称    形成原因  摊销期限       本期摊销额  摊余金额
    北京裕华创新科技  溢价      2000.5-2010.4   30,000.00  530,000.00
    发展有限公司
    由于北京裕华创新科技发展有限公司的净资产减值(亏损),本公司按投资比例计提减值准备35.8万元;
    由于中社网盟信息技术有限公司本期出现亏损,本公司按权益法核算计入投资收益-49.2万元,权益法核算后不再计提减值准备。
    9、固定资产及累计折旧
    原值
    类别        期初              本期增加       本期减少
    房屋建筑物    732,900,764.61  62,375,496.87             -
    专用设备      328,956,077.68   1,076,266.52  2,444,577.00
    运输工具       15,447,543.32   3,950,369.00  1,299,860.00
    其他               90,185.00     187,630.00             -
    合计        1,077,394,570.61  67,589,762.39  3,744,437.00

    类别        期末
    房屋建筑物    795,276,261.48
    专用设备      327,587,767.20
    运输工具       18,098,052.32
    其他              277,815.00
    合计        1,141,239,896.00
    累计折旧
    类别        期初            本期增加       本期减少    期末
    房屋建筑物   76,983,603.09   9,653,190.19           -   86,636,793.28
    专用设备     96,263,222.06  10,430,101.20    3,499.85  106,689,823.41
    运输工具      3,266,396.91     702,490.97  260,084.14    3,708,803.74
    其他                     -      13,474.03           -       13,474.03
    合计        176,513,222.06  20,799,256.39  263,583.99  197,048,894.46
    净值        900,881,348.55                             944,191,001.54
    减值        102,014,001.04                             102,014,001.04
    净额        798,867,347.51                             842,177,000.50
    根据《企业会计制度》的规定和二届三次董事会决议,本期对实际上已发生减值的部分固定资产计提减值准备102,014,001.04元,其中房屋建筑计提减值准备67,554,466.85元,机器设备计提减值准备34,459,534.19元。同时调整以前年度损益,调减年初未分配利润102,014,001.04元。
    10、在建工程
    工程名称      期初数          本期增加      本期转固  其他减少
    电厂二期工程  159,153,283.38    259,440.00
    井巷工程        4,110,428.72  7,200,267.23
    合计          163,263,712.10  7,459,707.23

    工程名称      期末数          资金来源  进度
    电厂二期工程  159,412,723.38  募股资金  100%
    井巷工程       11,310,695.95  自筹资金
    合计          170,723,419.33
    11、无形资产
    类别        原始金额    期初数         本期增加  本期转出
    土地使用权  66,700,590  62,692,680.42            62,692,680.42
    合计        66,700,590  62,692,680.42            62,692,680.42

    类别        本期摊销  期末数  剩余摊销期限
    土地使用权                 0
    合计                       0
    根据《企业会计制度》的规定,本期将土地使用权转入相对应的固定资产中。
    12、长期待摊费用
    类别    期初数        本期增加  本期转销      期末数
    开办费  1,636,098.00         0  1,636,098.00       0
    根据《企业会计制度》的规定,本期将开办费全部调入以前年度损益中,调减年初未分配利润1,552,397.00元。
    13、短期借款
    借款类别  期初数          期末数          备注
    担保借款  128,300,000.00  128,300,000.00
    信用借款   20,000,000.00   20,000,000.00
    合计      148,300,000.00  148,300,000.00
    担保借款的担保人为郑州煤炭工业(集团)有限责任公司。
    14、应付款项
    应付帐款年末余额     92,124,761.87
    预收帐款年末余额     21,800,226.29
    其他应付款年末余额  110,562,506.36
    以上应付款项无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
    15、应交税金
    项 目       余 额
    增值税       5,614,127.29
    资源税         741,276.61
    营业税          24,332.35
    城建税          21,333.73
    房产税          65,963.07
    土地使用税     231,703.76
    个人所得税   1,070,753.50
    企业所得税   8,003,682.18
    合计        15,773,172.49
    16、预提费用
    类别    期初数  期末数
    修理费       0  4,092,262.55
    17、长期借款
    借款单位      金额        借款期限   年利率  借款条件
    国家开发银行   6,900,000  2000-2006   6.21%  担保
    国家开发银行  50,000,000  2000-2009   6.21%  担保
    合计          56,900,000
    18、长期应付款
    项 目               期初数        本期增加  本期转销      期末数
    原发行冻结资金利息  2,700,106.82         0  2,700,106.82       0
    根据《企业会计制度》,本期将原发行冻结资金利息转入资本公积中。
    19、股本
    见“股本变动表”。
    20、资本公积
    项目      期初数       本期增加数    本期减少数  期末数
    股本溢价  221,762,610  1,956,106.82           0  223,718,716.82
    合计      221,762,610  1,956,106.82           0  223,718,716.82
    根据《企业会计制度》的规定,本期将前次募集资金冻结利息余额全部转科目。
    21、盈余公积
    项目          期初数          本期增加数  本期减少数  期末数
    法定盈余公积   54,401,775.58           0           0   54,401,775.58
    公益金         54,401,775.58           0           0   54,401,775.58
    合计          108,803,551.16           0           0  108,803,551.16
    22、未分配利润
    (一)根据《企业会计制度》的规定和董事会号决议,本期对实际上已发生减值的部分固定资产计提减值准备 102,014,001.04 元,其中房屋建筑计提减值准备67,554,466.85元,机器设备计提减值准备34,459,534.19元。同时调整以前年度损益,调减年初未分配利润102,014,001.04元。
    (二)根据《企业会计制度》的规定,本期将开办费全部调入以前年度损益中,调减年初未分配利润1,552,397.00元。
    以上两项调整共计调减年初未分配利润103,566,398.04元。
    23、财务费用
    类别          本期发生额    上年同期
    利息支出      8,855,796.44  2,436,332.96
    减:利息收入    962,225.23  1,348,789.39
    其他            657,453.34      5,075.43
    合计          8,551,024.55  1,092,619.00
    本年财务费用较上年同期增幅较大,是因为银行借款较上年同期增加和由于股份制改制后国家开发银行长期借款由母公司转入本公司而增加了本年利息支出。
    24、投资收益
    减值准备      -358,249.22
    损益调整      -491,574.99
    股权投资差额   -30,000.00
    合 计         -879,824.21
    由于北京裕华创新科技发展有限公司的净资产减值(亏损),本公司按投资比例计提减值准备35.8万元;
    由于中社网盟信息技术有限公司本期出现亏损,本公司按权益法核算计入投资收益-49.2万元,权益法核算后不再计提减值准备。
    对北京裕华创新科技发展有限公司的投资成本为240万元,股权投资差额为60万元,股权投资差额按10年摊销,本期摊销3万元(6个月),计入投资收益。
    (六)分行业资料
    行业  营业收入                        营业成本
          上年数          本期数          上年数          本期数
    发电   75,149,184.75   37,003,608.47   47,399,393.04   23,648,242.77
    煤炭  383,690,247.43  257,388,215.41  221,827,181.05  174,643,563.54
    合计  458,839,432.18  294,391,823.88  269,226,574.09  198,291,806.31

    行业   营业毛利
           上年数          本期数
    发电    27,749,791.71  13,355,365.70
    煤炭   161,863,066.38  82,744,651.87
    合计   189,612,858.09  96,100,017.57
    (七)关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方关系及其交易:
    企业名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
    性质:国有        法定代表人:李国安        注册地:河南省郑州市
    主营业务:煤炭生产、矿井建设、铁路运输发电及输变电
    股权比例及其变化:73.33%      本期无变化
    1、2001年1-6月,本公司通过郑州煤炭工业(集团)有限责任公司运销公司销售煤炭164.09万吨,共计金额191,797,383.58元,占股份公司煤炭销售收入的74.52%,平均售价116.89元/吨;
    2、2001 年1-6 月,本公司向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司供电9167万度,共计金额20,354,225.20元,占股份公司电力销售收入的55%,平均售价0.24元/度;
    未结算项目的金额:
    应收帐款-郑煤集团  29,642,337.13  元
    (2)不存在控制关系的关联方(企业)关系及其交易:无
    (八)或有事项:无
    (九)承诺事项:无
    (十)资产负债表日后事项中的非调整事项:无
    (十一)债务重组事项:无
    (十二)其他重要事项:无
    七、备查文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、总会计师签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程。
    (此页无正文)

                              董事长:李国安
                                郑州煤电股份有限公司
                             二00一年七月三十一日

    资产负债表
    2001年6月30日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司      单位:人民币元
    资产                      附注  年初数            期末数
    流动资产:
    货币资金                     1      8,097,784.25     66,419,888.61
    短期投资                                                         -
    应收票据                     2     38,009,505.00        946,000.00
    应收股利                                                         -
    应收利息                                                         -
    应收帐款                     3    295,504,800.48    270,157,718.38
    其他应收款                   4    221,894,055.18    266,544,642.30
    预付帐款                     5     13,831,946.74     12,817,705.35
    应收补贴款                          5,000,000.00                 -
    存货                         6     44,164,133.57     43,014,097.61
    待摊费用                     7                        2,165,812.77
    一年内到期的长期债权投资                                         -
    其他流动资产                                                     -
    流动资产合计                      626,502,225.22    662,065,865.02
    长期投资:
    长期股权投资                 8     22,960,000.00     22,080,175.79
    长期债权投资                                                     -
    长期投资合计                       22,960,000.00     22,080,175.79
    其中:合并价差                                                   -
    固定资产:
    固定资产原价                 9  1,077,394,570.61  1,141,239,896.00
    减:累计折旧                 9    176,513,222.06    197,048,894.46
    固定资产净值                      900,881,348.55    944,191,001.54
    减:固定资产减值准备         9    102,014,001.04    102,014,001.04
    固定资产净额                      798,867,347.51    842,177,000.50
    工程物资                                                         -
    在建工程                    10    163,263,712.10    170,723,419.33
    固定资产清理                                                     -
    固定资产合计                      962,131,059.61  1,012,900,419.83
    无形资产及其他资产:
    无形资产                    11     62,692,680.42                 -
    长期待摊费用                12         83,701.00                 -
    其他长期资产                                                     -
    长期资产及其他资产合计             62,776,381.42                 -
    递延税项:
    递延税款借项                                                     -
    资产总计                        1,674,369,666.25  1,697,046,460.64
    流动负债:
    短期借款                    13    148,300,000.00    148,300,000.00
    应付票据                            6,113,785.00                 -
    应付帐款                    14     90,016,231.99     92,124,761.87
    预收帐款                    14     25,883,466.00     21,800,226.29
    应付工资                           20,929,887.61     25,162,581.14
    应付福利费                         19,694,587.05     22,476,358.68
    应付股利                           20,250,000.00                 -
    应交税金                    15      6,336,910.45     15,773,172.49
    其他应交款                            651,126.24        580,317.65
    其他应付款                  14    124,629,597.31    110,562,506.36
    预提费用                    16                        4,092,262.55
    预计负债                                                         -
    一年内到期的长期负债                                             -
    其他流动负债                                                     -
    流动负债合计                      462,805,591.65    440,872,187.03
    长期负债:
    长期借款                    17     56,900,000.00     56,900,000.00
    应付债券                                                         -
    长期应付款                  18      2,700,106.82             -0.00
    专项应付款                                                       -
    其他长期负债                                                     -
    长期负债合计                       59,600,106.82     56,900,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项                                                     -
    负债合计                          522,405,698.47    497,772,187.03
    少数股东权益                                                     -
    股东权益:
    股本                        19    810,000,000.00    810,000,000.00
    减:已归还投资                                                   -
    股本净额                          810,000,000.00    810,000,000.00
    资本公积                    20    221,762,610.00    223,718,716.82
    盈余公积                    21    108,803,551.16    108,803,551.16
    其中:法定公益金            21     54,401,775.58     54,401,775.58
    未分配利润                  22     11,397,806.62     56,752,005.63
    外币报表折算差额                                                 -
    股东权益合计                    1,151,963,967.78  1,199,274,273.61
    负债和股东权益总计              1,674,369,666.25  1,697,046,460.64
    公司负责人:李国安    财务负责人:许杏枝    制表人:李永清

    利润表
    2001年1-6月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司         单位:人民币元
    项目                          附注  2000年1-6月     本期数
    一、主营业务收入                    205,859,519.72  294,391,823.88
    减:主营业务成本                    116,194,281.55  198,291,806.31
    主营业务税金及附加                    3,358,818.59    4,889,147.38
    二、主营业务利润                     86,306,419.58   91,210,870.19
    加:其他业务利润                        144,176.35      690,223.83
    减:营业费用                          4,928,594.94    1,232,028.43
    管理费用                             16,207,927.14   28,554,917.61
    财务费用                        23    1,092,619.00    8,551,024.55
    三、营业利润                         64,221,454.85   53,563,123.43
    加:投资收益                    24                     -879,824.21
    补贴收入                                                         -
    营业外收入                              764,243.22    1,139,815.51
    减:营业外支出                          399,673.68      465,233.54
    四、利润总额                         64,586,024.39   53,357,881.19
    减:所得税                                            8,003,682.18
    五、净利润                           64,586,024.39   45,354,199.01
    一、净利润                           64,586,024.39   45,354,199.01
    加:年初未分配利润                  117,357,045.79   11,397,806.62
    其他转入                                                         -
    二、可供分配的利润                  181,943,070.18   56,752,005.63
    减:提取法定盈余公积                                             -
    提取法定公益金                                                   -
    提取职工奖励及福利基金                                           -
    提取储备基金                                                     -
    提取企业发展基金                                                 -
    利润归还投资                                                     -
    三、可供投资者分配的利润            181,943,070.18   56,752,005.63
    减:应付优先股股利                                               -
    提取任意盈余公积                                                 -
    应付普通股股利                                                   -
    转作股本的普通股股利                180,000,000.00               -
    四、未分配利润                        1,943,070.18   56,752,005.63

    项目                      2000年度
    一、主营业务收入          458,839,432.18
    减:主营业务成本          269,226,574.09
    主营业务税金及附加          7,697,061.79
    二、主营业务利润          181,915,796.30
    加:其他业务利润            2,519,700.14
    减:营业费用                8,869,281.53
    管理费用                   51,142,981.87
    财务费用                    6,193,319.17
    三、营业利润              118,229,913.87
    加:投资收益                  -40,000.00
    补贴收入
    营业外收入                  1,495,529.52
    减:营业外支出              1,821,992.36
    四、利润总额              117,863,451.03
    减:所得税
    五、净利润                117,863,451.03
    一、净利润                117,863,451.03
    加:年初未分配利润        117,357,045.79
    其他转入
    二、可供分配的利润        235,220,496.82
    减:提取法定盈余公积       11,786,345.10
    提取法定公益金             11,786,345.10
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    三、可供投资者分配的利润  211,647,806.62
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利             20,250,000.00
    转作股本的普通股股利      180,000,000.00
    四、未分配利润             11,397,806.62
    公司负责人:李国安        财务负责人:许杏枝     制表人:李永清

    现金流量表
    2001年1-6月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司     单位:人民币元
    项目                                                    附注
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金
    现金流入小计
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    支付的各项税费
    支付的其他与经营活动有关的现金
    现金流出小计
    经营活动产生的现金流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
    收到的与投资活动有关的其他现金
    现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    投资所支付的现金
    支付的与投资活动有关的其他现金
    现金流出小计
    投资活动产生的现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计
    偿还债务所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润
    加:计提的资产减值准备
    固定资产折旧
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用
    投资损失(减:收益)
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)
    经营性应收项目的减少(减:增加)
    经营性应付项目的增加(减:减少)
    其他
    经营活动产生的现金流量净额
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额
    减:现金的期初余额
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额

    项目                                                   金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           269,044,741.78
    收到的税费返还                                           5,000,000.00
    收到的其他与经营活动有关的现金
    现金流入小计                                           274,044,741.78
    购买商品、接受劳务支付的现金                           107,918,713.12
    支付给职工以及为职工支付的现金                          32,136,002.02
    支付的各项税费                                          32,477,385.85
    支付的其他与经营活动有关的现金
    现金流出小计                                           172,532,100.99
    经营活动产生的现金流量净额                             101,512,640.79
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
    收到的与投资活动有关的其他现金
    现金流入小计                                                        -
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        22,940,536.43
    投资所支付的现金
    支付的与投资活动有关的其他现金
    现金流出小计                                            22,940,536.43
    投资活动产生的现金流量净额                             -22,940,536.43
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                                        -
    偿还债务所支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    20,250,000.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                            20,250,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                             -20,250,000.00
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            58,322,104.36
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  41,104,199.01
    加:计提的资产减值准备                                   4,010,413.76
    固定资产折旧                                            20,799,256.39
    无形资产摊销
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                                 1,500,707.82
    预提费用增加(减:减少)                                 4,092,262.55
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                                 8,551,024.55
    投资损失(减:收益)                                       879,824.21
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                   1,150,035.96
    经营性应收项目的减少(减:增加)                       -66,225,758.63
    经营性应付项目的增加(减:减少)                        85,650,675.17
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                             101,512,640.79
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                          66,419,888.61
    减:现金的期初余额                                       8,097,784.25
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                58,322,104.36
    公司负责人:李国安    财务负责人:许杏枝    制表人:李永清

    股东权益增减变动表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司   2001年1-6月     单位:元
    项目                    行次  金额
    一、股本:
    年初余额                      810,000,000.00
    本年增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增股本
    本年减少数
    年末余额                      810,000,000.00
    二、资本公积:
    年初余额                      221,762,610.00
    本年增加数                      1,956,106.82
    其中:股本溢价                  1,956,106.82
    接受捐赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    其他资本公积
    本年减少数
    其中:转增股本
    年末余额                      223,718,716.82
    三、法定和任意盈余公积
    年初余额                      108,803,551.16
    本年增加数
    其中:从净利润中提取数
    其中:法定盈余公积
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本年减少数
    其中:弥补亏损
    转增股本
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    年末余额                      108,803,551.16
    其中:法定盈余公积             54,401,775.58
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    年初余额                       54,401,775.58
    本年增加数
    其中:从净利润中提取数
    本年减少数
    其中:集体福利支出
    年末余额                       54,401,775.58
    五、未分配利润
    年初未分配利润                 11,397,806.62
    本年净利润                     45,354,199.01
    本年利润分配
    年末未分配利润                 56,752,005.63
    公司负责人:李国安     财务负责人:许杏枝    制表人: 李永清

    资产减值准备明细表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司   2001年1-6月   单位:元
    项目                      年初余额       本年增加数      本年转回数
    一、坏账准备合计          36,855,656.73    3,267,527.99           -
    其中:应收账款            18,800,128.17    1,974,009.87
    其他应收款                18,055,528.56    1,293,518.12
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计         745,032.84      384,636.55           -
    其中:库存商品
    原材料                       745,032.84      384,636.55
    在产品
    四、长期投资减值准备合计              -      358,249.22           -
    其中:长期股权投资                           358,249.22
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计                 102,014,001.04
    其中:房屋、建筑物                        67,554,466.85
    机器设备                                  34,459,534.19
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项目                      年末余额
    一、坏账准备合计           40,123,184.72
    其中:应收账款             20,774,138.04
    其他应收款                 19,349,046.68
    二、短期投资跌价准备合计               -
    其中:股票投资                         -
    债券投资                               -
    三、存货跌价准备合计        1,129,669.39
    其中:库存商品                         -
    原材料                      1,129,669.39
    在产品                                 -
    四、长期投资减值准备合计      358,249.22
    其中:长期股权投资            358,249.22
    长期债权投资                           -
    五、固定资产减值准备合计  102,014,001.04
    其中:房屋、建筑物         67,554,466.85
    机器设备                   34,459,534.19
    六、无形资产减值准备                   -
    其中:专利权                           -
    商标权                                 -
    七、在建工程减值准备                   -
    八、委托贷款减值准备                   -

    利润表附表
                    全面摊薄  加权平均  全面摊薄  加权平均
    主营业务利润        7.61      7.61    0.1126    0.1126
    营业利润            4.47      4.47      0.07      0.07
    净利润              3.78      3.78      0.06      0.06
    扣除非经常性损
    益后的净利润        2.92      2.92    0.0432    0.0432