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2019年09月16日 星期一

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电股份有限公司1999年度中期报告

公告日期:1999-08-12

               郑州煤电股份有限公司1999年度中期报告

    一、公司简介
    中文名称:郑州煤电股份有限公司
    英文名称及缩写:ZHENGZHOUCOALINDUSTRY& 
                   ELECTRICPOWERCO.,LTD.(ZCE)
    注册地址:河南、郑州市二七区大学路30号
    邮政编码:450052
    电子信箱:E—meil:zzce@public2.zz.ha.cn..
    法定代表人:赵宗晋
    董事会秘书:张玉东
    联系地址:郑州市二七区大学路30号
    电话:(0371)6963503—104或13803811058
    传真:(0371)676807
    授权代理人:付胜龙
    联系地址:郑州市二七区大学路30号
    电话:(0371)6950227或6963503—518
    公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:郑州煤电
    股票代码:600121
    二、主要财务指标
    项目             1999年6月30日 1998年6月30日
    主营业务收入(万元)     23324.01  17584.83
    净利润(万元)            9072.25   4057.39
    股东权益(万元)        109437.41  89127.92
    每股收益(摊薄.元)          0.202     0.135
    (加权.元)                  0.279
    净资产收益率(%)           8.29      4.55
    每股净资产(元)             2.43      2.97
    调整后每股净资产(元)       2.28      2.94
    计算公式如下:
    每股收益(摊薄)=净利润/报告期末普通股股份总数
    (加权)=净利润/(300000000×5+450000000)
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
            调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况(单位:万股)
                                   本次变动增减(+、—)
                   期初数 配股送股 公积金转赠其他 小计  期末数
    1、尚未流通股份
    ①发起人股份
    其中:国家拥有股份22000    6600    4400        11000  33000
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    ②募集法人股
    ③内部职工股
    ④优先股或其他
    尚未流通股份合计22000     6600    4400        11000  33000
    2、已流通股份
    ①境内上市的人民币普通股
                     8000     2400    1600         4000  12000
    ②境内上市的外资股
    ③境外上市的外资股
    ④其它已流通股份合计
    3、股份总额     30000     9000    6000        15000  45000
    注:引起公司股份总数及结构变动的原因是:1999年4月20日召开的公司1998年度股东大会讨论通过,向全体股东实施以1998年底公司总股本为基数,按10:3的比例送红股及按10:2的比例转增股本所致。
    (二)主要股东持股情况
    截止1999年6月30日,公司股东总户数20595户,其中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东是郑州煤炭工业(集团)有限责任公司。因报告期内公司实施了1998年度每10股送红股3股转增2股的利润分配方案,从而导致公司最大股东所持公司股份总数的增加,报告期末郑州煤炭工业(集团)有限责任公司共持有公司股份330000000股,占公司总股本的73.33%。
    公司前10名股东持股情况
    数量单位:股
    股东名称            期末持有股数  比例(%)
    郑州煤炭工业(集团)    330000000    73.33
    有限责任公司
    徐宜明                 2500932      0.56
    宋秀英                 2246443      0.50
    曹敏芝                 2207773      0.50
    张尧新                 2205484      0.49
    刘国洪                 2166483      0.48
    童庆军                 1960882      0.44
    秦现明                 1943336      0.44
    李江华                 1886064      0.42
    赵保利                 1851186      0.41
    注:公司前10名股东之间不存在关联交易。
    (三)持有本公司5%(含5%)以上股份的法人股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所持股份报告期内没有发生质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、报告期内主要经营情况
    本公司是煤炭与电力的综合企业,主要业务范围是煤炭生产及销售,发电及输变电。公司的主要产品煤炭为中灰、低硫、高发热量的无烟煤和贫煤,是优质的工业动力煤,虽然在煤炭质量、价格、铁路运输等方面存在着激烈的市场竞争,但公司依靠产品质量的优势,下大力气狠抓经营管理和销售,今年上半年,随着市场的复苏和国民经济的增长,市场加大了对能源的需求,同时,随着国家加大对小煤窖的整顿力度,客观上为企业的生产营造了较好的外部环境。公司拥有的火力发电厂为资源综合利用项目的坑口电厂,发电使用燃料为煤矸石和劣质煤,生产的电力主要自用,部分上网,不参加调峰,因此不受供电峰谷的影响。截止1999年6月30日,公司完成煤炭产量146万吨,销售148万吨,发电量1.35亿千瓦时,实现销售收入23324万元。其中煤炭销售收入20104万元,发电收入3220万元,分别占销售收入的86%和14%,实现利润总额9072万元,煤炭连续900天实现安全生产,发电无重伤以上人身事故和机械事故,较好地完成了上半年的各项经济技术指标。
    2、公司投资情况
    截止1999年6月30日,公司没有对外长期投资。使用募集资金和企业自有资金投资36671万元收购的告成矿井已于1998年11月16日试生产,目前各项工作正处于收尾阶段,因是国家重点建设项目,需经有关部门审查验收后投入生产。对东风电厂二期扩建工程已实际投资10408万元,目前土建工程和设备安装的各项工作正按预定计划顺利进展,预计今年年底可建成试生产。
    3、生产经营环境和宏观政策对公司财务状况的影响
    随着改革的深化和国家对经济结构调整的力度加大,处于调整时期的工业经济对煤炭能源的需求呈现了递减的趋势,全国煤炭市场仍是产量大于需求。但本公司及发起人作为国有重点煤炭企业,下放到河南省政府管理后,省、市政府都非常重视、关心、支持煤炭企业的发展,保持了煤炭企业原中央企业的优惠政策不变,在继续加大行业调整力度的同时,进一步整顿煤炭生产和经营秩序,以进一步发挥重点煤炭企业的骨干作用。
    4、下半年计划
    在公司董事会领导下,以在长期生产经营实践并结合企业自身实际形成的“高效、节俭、守信、互利”的企业精神作指导,顽强拼搏,努力奋斗,通过成立煤炭销售分公司,加大销售工作力度,加强管理,节能降耗,狠抓安全生产,开发和提高在建项目的预期进度等措施,实现年初提出的“两个提高”、“三个增长”的目标任务,以良好的经营业绩回报全体股东。
    五、重要事项
    1、本公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、本公司1998年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案经1999年4月20日公司股东大会讨论通过,以1998年底公司总股本300000000股为基数,向全体股东按10:3的比例送红股和10:2的比例转增。已于1999年6月3日实施完毕。
    3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、重大关联交易事项
    郑煤集团公司作为本公司的唯一发起人和最大股东,在原材料供应、煤炭运输、销售、供电、供水及通讯等方面为本公司提供长期的服务,而本公司东风电厂生产的电力将主要售予郑煤集团公司,上述提供服务及电力销售属于关联交易,该关系业经双方按照国家规定本着公平的原则签署了《综合服务协议》予以确定。
    郑煤集团公司同意在公平交易原则下,为本公司提供服务,包括在其自身拥有的以铁路运销的国家计划额度中,优先安排及满足本公司的煤炭运销,并保证满足本公司年生产能力80%的运销需求;保证有偿供应本公司所需的用水、用电需求;本公司出售给郑煤集团公司的电力按物价、电力部门核定的入网价格计算。
    5、本报告期内公司无担保、抵押事项。
    6、本报告期内公司继续聘请北京兴华会计师事务所为公司做审计工作。
    7、本公司不存在计算机2000年问题。
    六、财务报告
    (一)审计报告
    本公司1999年度中期报告经北京兴华会计师事务所中国注册会计师吴亦忻、曹瑞芳等审计,出具了(99)京会兴字第198号无保留意见的审计报告。
    (二)会计报表
    1、资产负债表(见附表)
    2、利润及利润分配表(见附表)
    3、现金流量表(见附表)
    (三)会计报表附注
    1、公司简介
    郑州煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253号、煤政函[1997]第6号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89号文件批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司独家发起,以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产336,562,610元,折为22,000万股国有法人股投入,并采取募集设立方式成立的股份有限公司,1997年10月经批准发行社会公众股8,000万股,发行后总股本为30,000万股。后经本公司1998年度股东大会决议通过,于1999年6月4日以1998年度公司总股本30,000万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,另用资本公积金转增2股,转送后公司总股本45,000万股。本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电,同时经营机械制造、设备安装等业务。
    2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    ⑴会计制度
    本公司执行《股份有限公司会计制度》。
    ⑵会计年度
    会计年度自公历1月1日至12月31日止。
    ⑶记帐本位币
    采用人民币为记帐本位币。
    ⑷外币业务核算方法
    发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按12月31日市场汇价进行调整,与原帐面差额计入当期财务费用。
    ⑸合并会计报表的编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策制定,公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销。
    ⑹现金等价物的确认标准
    现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    ⑺坏帐核算方法
    ①坏帐的确认标准为:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项;债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。②本公司采用直接核销法核算坏帐损失。
    ⑻存货核算方法
    产成品按实际成本计价;购入并已验收入库原材料按计划成本入帐,发出原材料成本按计划成本再分摊材料成本差异核算;入库产成品按实际生产成本核算;低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
    ⑼短期投资核算方法
    短期投资包括股份公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券等。股份公司购入的各种股票、债券,按实际支付的价款计入本科目,短期投资的收益按取得时间分别确认持有收益和转让或兑付收益。
    ⑽长期投资核算方法
    长期股权投资:对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上的,或虽投资不足20%但具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算;对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,或虽然占该单位资本总额不足50%但具有控制权的,按权益法核算并合并会计报表。
    长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐,溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
    ⑾固定资产计价和折旧方法
    固定资产按实际成本计价。固定资产的确认标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    固定资产按照平均年限法分类计提折旧;固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下:
    固定资本名称  使用年限  净残值率    年折旧率
    房屋建筑物书    20-40      3%      4.85%-2.43%
    机器设备        10-25      3%      9.70%-3.88%
    运输工具         7-10      3%     13.86%-9.70%
    ⑿在建工程核算方法
    在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
    ⒀无形资产计价和摊销方法
    无形资产按取得时的实际成本计价,按无形资产有效期限确定摊销期限,分期平均摊销。
    ⒁开办费、长期待摊费用摊销方法
    开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
    ⒂收入确认原则
    商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    ⒃所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    3、税项
    增值税:煤炭销售收入税率为13%;发电收入税率为17%。
    矿产资源税:按煤炭销售数量每吨0.9元计缴。
    城市维护建设税:按应交流转税额的7%计缴。
    教育费附加:按应交流转税额的3%计缴。
    所得税:根据财政部、国家税务总局(94)001号文《关于企业所得税若干政策的通知》、财政部财工字(1997)83号文《关于中央煤炭企业所得税返还有关问题处理意见的通知》等政策规定,本公司1999年1-6月所得税享受“全征全返”的政策。对此,河南省财政厅、以豫财工便字[1999]6号文《关于对郑州煤电股份有限公司所得税问题的复函》予以批准,因此,本公司本期所得税实际税负为零。
    4、会计报表主要项目注释
    ⑴货币资金
    项目          期初数      期末数
    现金        111150.65    87325.41
    银行存款  72848359.20 51808071.45
    其他货币资金
    合计      72959509.85 51895396.86
    ⑵应收帐款
    帐龄              期初数               期末数
                    金额    比例        金额    比例
    一年以内  135638829.87 58.45% 236412502.85 81.34%
    一至二年   94444754.83 40.69%  43161407.49 14.85%
    二至三年    1485141.75  0.64%  11032307.21  3.80%
    三年以上     488867.00  0.22%     35987.00  0.01%
    合计      232057593.45   100% 290642204.55   100%
    持有本公司5%以上股份的股东单位欠款为144,390,425.93元。郑州煤炭工业(集团)有限责任公司为持有本公司5%以上股份的股东单位,持股比例73.33%。
    ⑶预付帐款
    帐龄           期初数        期末数
                金额  比例    金额    比例
    一年以内                7457293.96 100%
    合计                    7457293.96 100%
    无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    ⑷其他应收款
    帐龄                期初数              期末数
                    金额    比例        金额    比例
    一年以内   54586487.16 50.55% 105592129.00 89.76%
    一至二年   51959752.54 48.11%   7769959.38  6.60%
    二至三年     105771.90  0.10%   4146944.20  3.53%
    三年以上    1343701.24  1.24%    132137.90  0.11%
    合计      107995712.84   100% 117641170.48   100%
    持有本公司5%以上股份的股东单位欠款为53,312,381.45元。
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司为持有本公司5%以上股份的股东单位,持股比例73.33%。
    ⑸存货及存货跌价准备
    项目                期初数                期末数
                      金额    跌价准备    金额    跌价准备
    原材料        26715730.86           27950943.26
    产成品         9110296.00           10128365.58
    委托加工材料                          306484.50
    合计          35826026.86           38385793.34
    ⑹待摊费用
    类别        原始金额    期初数  本期增加  本期摊销  期末数
    94年期初  1933394.00 457516.21          24051.61 433464.60
    存货进项税
    合计      1933394.00 457516.21          24051.61 433464.60
    ⑺固定资产及折旧
    固定资产原值:
    项目          期初余额  本期增加数  本期减少数  期末余额
                 1999.1.1                          1999.6.30
    房屋建筑物  294419377.34  983049.12           295402426.46
    机器设备    216135077.35  179883.30           216314960.65
    运输工具      5975935.87  310400.00             6286335.87
    其他
    合计        516530390.56 1473332.42           518003722.98
    累计折旧:
    项目          期初余额  本期增加数  本期减少数  期末余额
                  1999.1.1                         1999.6.30
    房屋建筑物  59421154.38  6134306.86            65555461.24
    机器设备    64776494.32  9198375.88            73974870.20
    运输工具     1888892.84   288405.48             2177298.32
    其他
    合计       126086541.54 15621088.22           141707629.76
    固定资产净值
               390443849.02                       376296093.22
    ⑻在建工程
    工程名称 期初数     本期增加 本期转入 其他减少数   期末数
                                 固定资产
                                            资金来源  项目进度
    东风电厂二期工程
           83492959.80 20590260.75      104083220.55 
                                            募股资金
    地面煤仓配套工程
           11511360.14   748328.70       12259688.84  
                                            自筹
    井巷工程
           34589095.36   399213.30       34988308.66  
                                            自筹
    告城煤矿工程
          312900000.00 53806791.88      366706791.88  
                                            募股资金
    合计  442493415.30 75544594.63     -518038009.93
    ⑼无形资产
    项目        原始金额  期初数本期增加数 本期摊销数 期末余额
    土地使用权  66700590 65360590        666956.40 64693633.60
    合计        66700590 65360590        666956.40 64693633.60
    ⑽长期待摊费用
    项目             原值    本期摊销数  累计摊销数  期末余额
    长期借款利息  9528386.50  952838.64  8575547.84  952838.66
    应核销投资    5469166.65  546916.68  4922250.00  546916.65
    低值易耗品    6357662.60  635766.24  5721896.32  635766.28
    合计         21355215.75 2135521.56 19219694.16 2135521.59
    注:根据中华人民共和国财政部1993年5月17日发布的财工字[1993]
199号《关于贯彻实施新的企业财务制度有关政策衔接问题的规定》,对于企业1993年6月30日以前的长期负债,其已发生的利息,可转入长期待摊费用,分期处理。前述基建借款利息为1993年6月30日以前所发生,企业按5年摊销。
    ⑾短期借款
                 期初数    期末数   期限     月利率
    担保借款 31,950,000 33,300,000   1年  5,8575-6.3525‰
    合计     31,950,000 33,300,000   1年  5,8575-6.3525‰
    ⑿应交税金
    税种               期初数      期末数
    增值税          15258534.42 11069347.74
    资源税           -448634.30  -265978.30
    城市维护建设税    554948.28    86674.85
    土地使用税                    236792.10
    房产税            177604.36   168045.05
    合计            15542452.76 11294881.44
    ⒀长期借款
    借款单位               金额     借款期限      年利率  借款 
                                                          条件
    中国建行郑州矿区支行 13000000 1993.12-2000.12 11.16% 担保
    中国建行郑州矿区支行  4000000 1993.12-2001.12   9.9% 担保
    国家开发银行         28760000 1994.3-2001.12    9.9% 担保
    拨改贷款项       154622041.35  长期             2.4% 担保
    合计             200382041.35
    ⒁股本
    见年度公司股份变动情况表
    ⒂资本公积
    项目        期初数    本期增加数    本期减少数    期末数
    股本溢价  461762610                   60000000  401762610
    合计      461762610                   60000000  401762610
    ⒃未分配利润
    期末余额为188,233,695.06元。
    ⒄财务费用
    类别        本期发生数  上期发生数
    利息支出     3520997.91 6266655.63
    减:利息收入  2249521.55 2508553.69
    汇兑损失
    减:汇兑收益
    其他            4407.43   22442.75
    合计         1275883.79 3780544.69
    5、两期比较会计报表中数字变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%以上的报表项目变动原因的说明
    ①货币资金期末比期初减少2,106万元,主要原因是本期募股资金使用增加。
    ②其他应付款期末比期初增加68.67%,系本期对有关单位欠款增加所致。
    ③股本期末比期初增加15,000万元,主要原因是本期转送股所致。
    ④主营业务收入本期比上年同期增加32.64%,主要原因是本期煤炭销量增加所致。
    ⑤管理费用本期比上年同期增加54.01%,主要原因是本期提取劳动保险费加大。
    ⑥财务费用本期比上年同期减少33.86%,,主要原因是本期借款减少导致贷款利息支出减少所致。
    ⑦所得税本期比上年同期减少1,998万元,主要原因是本期享受所得税全征全返政策。
    6、关联方关系及其交易
    (1)、关联方关系
    ①存在控制关系的关联方
    企业名称
注册地址  主营业务        与本公司关系 经济性质或类型  法定代
                                                        表人
     郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
  郑州   煤炭生产、矿井建设  母公司       全民所制     赵宗晋
         发电及输变电
    ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称  
       年初数     本期增加数    本期减少数     期末数
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
     100,000万元                             100,000万元
    ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    企业名称
      年初数          本期增加数    本期减少数      期末数
  金额     百分比    金额    百分比 金额 百分比   金额  百分比
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
22,000万元 73.33% 11,000万元               33,000万元 73.33%
    ④不存在控制关系的关联方的关系及其性质
    无
    ⑵关联方交易
    销售货物:本公司1999年1-6月向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司运销公司销售煤炭676,858吨计124,230,514.79元,向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司销售电力81,915,960度计20,060,607.53元,销售价格按市场价格制定。
    ⑶关联方应收应付款项余额
    项目
       期初数       期末数
    应收帐款:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司    
    126875283.40 144390425.93
    其他应收款:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司  
     49475744.11  53312381.45
    7、本期重要事项
            经本公司1998年度股东大会决议通过,于1999年6月4日以1998年度公司总股本30,000万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,另用资本公积金转增2股,转送后公司总股本45,000万股。
    8、或有事项
    本公司在资产负债表日至审计报告日之间没有需要披露的未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等或有负债存在。
    9、承诺事项
    股份公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。
    10、资产负债表日后事项
    截止审计报告日未发现资产负债表日后发生的,可能影响对会计报表正确理解的期后事项。
    七、备查文件
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
    (二)载有法定代表人、财务负责人、会计人员亲笔签名并盖章的财务报告。
    (三)载有会计师事务所、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
    (四)公司章程。

                                          郑州煤电股份有限公司 
                                          一九九九年八月十二日


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                        资产负债表
编制单位:郑州煤电股份有限公司                       单位:元
资产                  1999年6月30日  1998年12月31日
流动资产:    
货币资金               51895396.86   72959509.85
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                1950000.00    1346108.32
应收股利
应收利息
应收帐款              290642204.55  232057593.45
减:坏帐准备  
应收帐款净额          290642204.55  232057593.45
预付帐款                7457293.96
应收补贴款
其他应收款            117641170.48  107995712.84
存货                   38385793.34   35826026.86
减:存货跌价准备   
存货净额               38385793.34   35826026.86
待摊费用                 433464.60     457516.21
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计          508405323.79  450642467.53
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价          518033722.98  516530390.56
减:累计折旧          141707629.76  126086541.54
固定资产净值          376296093.22  390443849.02
工程物资
在建工程              518038009.93  442493415.30
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计          894334103.15  832937264.32
无形资产及其他资产:
无形资产               64693633.60   65360590.00
开办费   
长期待摊费用            2135521.59    4271043.15
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 66829155.19   69631633.15
递延税项:
递延税款借项
资产总计             1469568582.13 1353211365.00
负债及股东权益
流动负债:
短期借款               33300000.00   31950000.00
应付票据 
应付帐款               36965097.70   39529796.91
预收帐款                4512106.06    2337867.38
代销商品款
应付工资               12907168.81    7739220.47
应付福利费             15919927.02   14759639.93
应付股利
应交税金               11294881.44   15542452.76
其他应交款              1092674.09     789397.70
其他应付款             47466167.13   28141990.04
预提费用   
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计          163448022.15  139790365.19
长期负债:
长期借款              200382041.35  200382041.35
应付债券   
长期应付款              4932106.82    5676106.82
住房周转金              6432295.63    3711186.12
其他长期负债
长期负债合计          211746443.80  209769334.29
递延税项:
递延税款贷项
负债合计              375194465.95  349559699.48
股东权益
股本                  450000000.00  300000000.00
资本公积              401762610.00  461762610.00
盈余公积               54377811.12   54377811.12
其中:公益金           27188905.56   27188905.56
未分配利润            188233695.06  187511244.40
股东权益合计         1094374116.18 1003651665.52
负债及股东权益总计   1469568582.13 1353211365.00

                        利润表
编制单位:郑州煤电股份有限公司                        单位:元
项目                 1999年1-6月    1998年1-6月      
一、主营业务收入                 233240103.12 175848313.82
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                 233240103.12 175848313.82
减:主营业务成本                 116971178.54  95296980.08
主营业务税金及附加                 3111920.62   2180175.35
二、主营业务利润                 113157003.96  78371158.39
加:其他业务利润                     58789.52    204152.07
减:存货跌价损失                  
营业费用                           3718273.72   2894009.28
管理费用                          17849236.81  11589212.83
财务费用                           1275883.79   3780544.69
三、营业利润                      90372399.16  60311543.66
加:投资收益(损失以"-"号填列)     
补贴收入                         
营业外收入                         1329180.07    784000.00
减:营业外支出                      979128.57    537443.39
四、利润总额                      90722450.66  60558100.27
减:所得税                                     19874173.09
五、净利润                        90722450.66  40573927.18
       
                           利润分配表
编制单位:郑州煤电股份有限公司                        单位:元
项目                  1999年1-6月    1998年1-6月
一、净利润             90722450.66  40573927.18
加:年初未分配利润    187511244.40  65154123.39
盈余公积转入
二、可供分配的利润    278233695.06 105728050.57
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润278233695.06 105728050.57
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利   90000000.00
四、未分配利润        188233695.06 105728050.57


                        现金流量表
                        1999年1-6月
编制单位:郑州煤电股份有限公司                     单位:元
项目                                 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金    85540050.36
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款  
                                 9482974.58
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金   2118051.12
现金流入小计                    97141076.06
购买商品、接受劳务支付的现金    27939886.87
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金  42790007.61
支付的增值税款                  12862688.69
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  
                                 2761786.90
支付的其他与经营活动有关的现金  11671526.29
现金流出小计                    98025896.36
经营活动产生的现金流量净额       -884820.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                               22456276.55
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                   22456276.55
投资活动产生的现金流量净额    -22456276.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                3000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                    3000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额      3000000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额  -20341096.85
附注:
项目                               金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                         90722450.66
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧                   15621088.22
无形资产摊销                     340200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                        1275883.79
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)              1090084.00
经营性应收项目的减少(减增加)  -77937121.78
经营性应付项目的增加(减减少)  -28816719.93
增值税增加净额(减减少)         -3180685.26
其他
经营活动产生的现金流量净额      -884820.30
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额             51894413.00
减:货币资金的期初余额          72235509.85
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额      -20341096.85