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2019年09月20日 星期五

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-24

    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    郑州煤电股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度
    报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)
    房敬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称           郑州煤电
    股票代码           600121
    股票上市交易所        上海证券交易所
    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名            付胜龙                                 陈晓燕
    联系地址           郑州市中原西路 188 号                  郑州市中原西路 188 号
    电话            0371-87785121                          0371-87785121
    传真            0371-87785126                          0371-87785111
    电子信箱           zzce@zmjt.cn                           zzce@zmjt.cn
    2.2 主要会计数据和财务指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标                                 单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末         上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                            6,039,701,595.15   5,750,577,756.05                    5.03
    所有者权益(或股东权益)          1,909,366,390.50   1,784,137,226.45                    7.02
    归属于上市公司股东的每股
    3.0349            2.8358                     7.02
    净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)       上年同期
    增减(%)
    营业利润                            151,361,365.79     84,053,820.96                    80.08
    1
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    利润总额                           150,651,412.34           83,048,243.50                         81.40
    归属于上市公司股东的净利
    42,920,335.78           63,766,309.95                         -32.69
    润
    归属于上市公司股东的扣除
    43,534,804.90           64,389,720.85                         -32.39
    非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                              0.0682                0.1014                        -32.74
    扣除非经常性损益后的基本
    0.0692                0.1023                        -32.36
    每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                              0.0682                0.1014                        -32.74
    加权平均净资产收益率(%)                             2.38              3.77        减少 1.39 个百分点
    经营活动产生的现金流量净
    -23,104,797.42         185,458,876.03                      -112.46
    额
    每股经营活动产生的现金流
    -0.0367               0.2948                     -112.45
    量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元    币种:人民币
    非经常性损益项目                                             金额
    非流动资产处置损益                                                                        332,679.19
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -1,042,632.64
    所得税影响额                                                                               14,988.36
    少数股东权益影响额(税后)                                                                 80,495.97
    合计                                                             -614,469.12
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                       96,490 户
    前十名股东持股情况
    持股                        报告      持有有限      质押或冻
    股东
    股东名称                      比例          持股总数      期内      售条件股      结的股份
    性质
    (%)                      增减      份数量          数量
    郑州煤炭工业(集团)有限责        国有
    52.62     331,060,000     0           0               无
    任公司                          法人
    2
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    招商银行股份有限公司-中
    银价值精选灵活配置混合型        未知        0.52      3,294,217                    未知
    证券投资基金
    中国银行股份有限公司-泰
    信蓝筹精选股票型证券投资        未知        0.32      2,050,000                    未知
    基金
    平安信托有限责任公司-睿
    未知        0.19      1,200,000                    未知
    富一号
    王平                            未知        0.18      1,172,322                    未知
    吕庄                            未知        0.18      1,154,846                    未知
    交通银行-万家公用事业行
    未知        0.15      1,000,000                    未知
    业股票型证券投资基金
    刘建龙                          未知        0.15       948,191                     未知
    中国工商银行-诺安股票证
    未知        0.14       881,170                     未知
    券投资基金
    王林怀                          未知        0.13       800,000                     未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件
    股东名称                                               股份种类及数量
    股份的数量
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司                           331,060,000    人民币普通股
    招商银行股份有限公司-中银价值精选
    3,294,217    人民币普通股
    灵活配置混合型证券投资基金
    中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选
    2,050,000    人民币普通股
    股票型证券投资基金
    平安信托有限责任公司-睿富一号                             1,200,000    人民币普通股
    王平                                                       1,172,322    人民币普通股
    吕庄                                                       1,154,846    人民币普通股
    交通银行-万家公用事业行业股票型证
    1,000,000    人民币普通股
    券投资基金
    刘建龙                                                       948,191    人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金                           881,170    人民币普通股
    王林怀                                                       800,000    人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明              上述股东之间的关联关系或一致行动人关系未知
    3.3 控股股东及实际控制人情况
    □适用 √不适用
    3
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §4 董事、监事和高级管理人员
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业      营业收入    营业成本    营业利润率
    分行业或
    营业收入           营业成本        利润      比上年同    比上年同    比上年同期
    分产品
    率(%)     期增减(%)   期增减(%)   增减(%)
    分行业
    减少 0.72 个
    物资流通    5,382,077,606.75      5,314,643,949.13     1.25        90.96       92.37
    百分点
    减少 10.57 个
    煤炭        1,061,535,200.90       840,461,456.45     20.83         1.93       17.65
    百分点
    增加 21.96 个
    电 力             81,706,441.80    116,517,621.97    -42.61         0.84      -12.61
    百分点
    房地产         463,546,971.50      268,517,202.68     42.07
    铁路运输          20,836,415.48       9,852,008.02    52.72
    分产品
    减少 0.72 个
    材料等      5,382,077,606.75      5,314,643,949.13     1.25        90.96       92.37
    百分点
    减少 10.57 个
    煤 炭       1,061,535,200.90       840,461,456.45     20.83         1.93       17.65
    百分点
    增加 21.96 个
    电 力             81,706,441.80    116,517,621.97    -42.61         0.84      -12.61
    百分点
    商品房         463,546,971.50      268,517,202.68     42.07
    铁路运输          20,836,415.48       9,852,008.02    52.72
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售商品和提供劳务的关联交易总金额
    46,029 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                        营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    省内                                        2,995,367,507.72                                   -12.87
    省外                                        4,014,335,128.71                                 698.00
    4
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
    的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    5
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:亿元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                      0.3
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                        6.9
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额                                                                                            6.9
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金                     关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额               余额                发生额               余额
    郑州煤炭工业(集
    5,269.92             7,515.73
    团)有限责任公司
    郑州煤炭工业(集
    1,867.12             3,475.75
    团)有限责任公司
    合计                                                             7,137.04            10,991.48
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    占该
    报告   报告期
    所持                                  公司                                          会计
    最初投资        持有数量                期末账面     期损   所有者                   股份
    对象                                  股权                                          核算
    成本(元)      (股)                价值(元)       益   权益变                   来源
    名称                                  比例                                          科目
    (元) 动(元)
    (%)
    方正
    证券                                                                                长期
    公开竞价
    股份    370,280,000     79,963,520    1.738   230,000,000                           股权
    购买
    有限                                                                                投资
    公司
    合计     370,280,000    79,963,520      /     230,000,000                            /         /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告                √未经审计                           □审计
    7.2 财务报表
    6
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                 附注               期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                      1                1,119,453,659.36           1,076,562,080.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                      2                  77,362,379.38               67,999,821.00
    应收账款                      3                 203,577,944.11               96,654,189.04
    预付款项                      4                 305,555,637.62             126,479,316.09
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                    5                 110,782,886.05              116,137,094.94
    买入返售金融资产
    存货                          6                1,659,626,346.49           1,687,876,714.93
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                3,476,358,853.01           3,171,709,216.85
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  7                 242,515,215.85             242,515,215.85
    投资性房地产                  8                 354,097,413.41             358,562,880.71
    固定资产                      9                1,709,323,363.28           1,743,139,196.28
    在建工程                     10                  46,773,497.38               11,785,552.98
    工程物资
    7
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     11              180,678,684.71     193,671,125.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 12                 5,560,000.00       4,800,000.00
    递延所得税资产               13               24,394,567.51      24,394,567.51
    其他非流动资产
    非流动资产合计                           2,563,342,742.14   2,578,868,539.20
    资产总计                               6,039,701,595.15   5,750,577,756.05
    流动负债:
    短期借款                     14              955,000,000.00     830,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                     15              175,890,420.00     164,876,000.00
    应付账款                     16              624,730,559.21     602,768,300.19
    预收款项                     17              691,406,829.73     864,136,396.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 18               113,650,110.41     96,664,249.36
    应交税费                     19               -14,711,392.44     12,679,348.39
    应付利息
    应付股利                     20               13,721,370.00
    其他应付款                   21              872,312,750.68     754,353,831.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                             3,432,000,647.59   3,325,478,126.01
    非流动负债:
    8
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    长期借款                     22              640,000,000.00               580,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                               640,000,000.00               580,000,000.00
    负债合计                               4,072,000,647.59            3,905,478,126.01
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           23              629,140,000.00               629,140,000.00
    资本公积
    减:库存股
    专项储备                     24              143,847,256.50                62,373,145.10
    盈余公积                     25              269,604,240.07               268,769,523.20
    一般风险准备
    未分配利润                   26              866,774,893.93               823,854,558.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益
    1,909,366,390.50            1,784,137,226.45
    合计
    少数股东权益                                  58,334,557.06                60,962,403.59
    所有者权益合计                                  1,967,700,947.56            1,845,099,630.04
    负债和所有者权益总计                            6,039,701,595.15            5,750,577,756.05
    法定代表人:杜工会             主管会计工作负责人:李永清           会计机构负责人:房敬
    9
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                                           单位:元 币种:人民币
    项目                附注               期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         819,388,524.50                729,236,908.14
    交易性金融资产
    应收票据                                          14,931,541.38                 40,106,821.00
    应收账款                       1                  52,090,366.78                 52,860,458.63
    预付款项                                         356,461,831.12                267,980,174.14
    应收利息
    应收股利                                          41,829,990.00
    其他应收款                     2                 192,247,991.73                155,646,087.06
    存货                                              63,638,284.34                 33,781,225.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                 1,540,588,529.85             1,279,611,674.73
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   3                 159,115,215.85                148,315,215.85
    投资性房地产                                     354,097,413.41                358,562,880.71
    固定资产                                        1,344,434,111.39             1,373,938,534.69
    在建工程                                          46,085,137.33                 11,785,552.98
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         156,344,121.02                169,105,747.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                        5,560,000.00                 4,800,000.00
    递延所得税资产                                    22,155,513.46                 22,155,513.46
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               2,087,791,512.46             2,088,663,445.27
    资产总计                                   3,628,380,042.31             3,368,275,120.00
    流动负债:
    10
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    短期借款                                      675,000,000.00               550,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       63,462,408.56                 95,287,804.87
    预收款项                                      227,273,182.28               298,733,398.25
    应付职工薪酬                                  108,362,358.17                 92,707,897.95
    应交税费                                       28,492,690.54                 42,077,609.35
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                    393,314,193.35               360,847,891.75
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                              1,495,904,832.90             1,439,654,602.17
    非流动负债:
    长期借款                                      230,000,000.00               130,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                             230,000,000.00               130,000,000.00
    负债合计                                1,725,904,832.90             1,569,654,602.17
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            629,140,000.00               629,140,000.00
    资本公积
    减:库存股
    专项储备                                      143,847,256.50                 62,373,145.10
    盈余公积                                      269,604,240.07               269,604,240.07
    一般风险准备
    未分配利润                                    859,883,712.84               837,503,132.66
    所有者权益(或股东权益)
    1,902,475,209.41             1,798,620,517.83
    合计
    负债和所有者权益(或股东权
    3,628,380,042.31             3,368,275,120.00
    益)总计
    法定代表人:杜工会             主管会计工作负责人:李永清            会计机构负责人:房敬
    11
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注         本期金额              上期金额
    一、营业总收入                                          7,076,051,378.97       3,985,688,942.47
    其中:营业收入                           27         7,076,051,378.97       3,985,688,942.47
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          6,924,690,013.18       3,901,635,121.51
    其中:营业成本                           27         6,613,800,558.82       3,647,445,992.24
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                    28           67,712,935.04          26,999,078.20
    销售费用                          29           52,788,722.67          43,792,175.64
    管理费用                          30          176,793,543.12         167,370,329.71
    财务费用                          31           13,594,253.53          16,027,545.72
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    收益
    12
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     151,361,365.79             84,053,820.96
    加:营业外收入                          32              1,492,087.81           1,010,441.30
    减:营业外支出                          33              2,202,041.26           2,016,018.76
    其中:非流动资产处置损失                              146,503.61             110,222.86
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    150,651,412.34             83,048,243.50
    填列)
    减:所得税费用                          34             43,584,948.04          22,846,963.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     107,066,464.30             60,201,280.29
    归属于母公司所有者的净利润                             42,920,335.78          63,766,309.95
    少数股东损益                                           64,146,128.52          -3,565,029.66
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.0682          0.1014
    (二)稀释每股收益                                           0.0682          0.1014
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                       107,066,464.30             60,201,280.29
    归属于母公司所有者的综合收益总额                           42,920,335.78          63,766,309.95
    归属于少数股东的综合收益总额                           64,146,128.52          -3,565,029.66
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:杜工会             主管会计工作负责人:李永清           会计机构负责人:房敬
    13
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                       附注         本期金额               上期金额
    一、营业收入                                 4          1,196,256,364.64        1,162,549,780.76
    减:营业成本                             4           999,640,083.20           883,190,039.63
    营业税金及附加                                    30,794,074.89           24,544,935.90
    销售费用                                          49,293,555.58           39,109,202.15
    管理费用                                        141,357,019.64           119,899,164.33
    财务费用                                           5,686,170.70            6,335,063.95
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)           5             53,829,990.00
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         23,315,450.63           89,471,374.80
    加:营业外收入                                           607,257.80              142,762.30
    减:营业外支出                                          1,542,128.25            1,289,788.87
    其中:非流动资产处置损失                            146,503.61
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)                                                     22,380,580.18           88,324,348.23
    减:所得税费用                                                                 22,081,087.06
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         22,380,580.18           66,243,261.17
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                           22,380,580.18           66,243,261.17
    法定代表人:杜工会             主管会计工作负责人:李永清            会计机构负责人:房敬
    14
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注               本期金额                       上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    5,960,935,267.80               3,711,578,436.16
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    35                      5,484,008.56                10,050,685.34
    有关的现金
    经营活动现金流入
    5,966,419,276.36               3,721,629,121.50
    小计
    购买商品、接受劳务
    4,965,219,899.80               2,784,257,791.11
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    15
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    575,744,429.37     411,633,582.05
    工支付的现金
    支付的各项税费                                349,792,202.70     275,549,706.55
    支付其他与经营活动
    36                 98,767,541.91      64,729,165.76
    有关的现金
    经营活动现金流出
    5,989,524,073.78   3,536,170,245.47
    小计
    经营活动产生的
    -23,104,797.42    185,458,876.03
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                                788,300.00         163,599.68
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    788,300.00         163,599.68
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                             75,466,383.66     125,758,902.74
    的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    16
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出小计                                75,466,383.66             125,758,902.74
    投资活动产生的
    -74,678,083.66            -125,595,303.06
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            855,000,000.00              650,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    855,000,000.00              650,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                            670,000,000.00              725,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    44,325,540.41              28,290,559.47
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    714,325,540.41              753,290,559.47
    小计
    筹资活动产生的现金
    140,674,459.59             -103,290,559.47
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    42,891,578.51             -43,426,986.50
    增加额
    加:期初现金及现金
    1,076,562,080.85             963,506,159.14
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    1,119,453,659.36             920,079,172.64
    物余额
    法定代表人:杜工会             主管会计工作负责人:李永清        会计机构负责人:房敬
    17
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注               本期金额                         上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务收到
    1,105,504,700.00                 1,174,952,600.00
    的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    2,169,313.75                  1,723,335.39
    的现金
    经营活动现金流入小计                               1,107,674,013.75                 1,176,675,935.39
    购买商品、接受劳务支付
    414,882,137.94                  440,562,660.62
    的现金
    支付给职工以及为职工支
    428,500,071.66                  386,935,573.02
    付的现金
    支付的各项税费                                   233,743,374.94                  229,579,705.64
    支付其他与经营活动有关
    86,135,600.00                61,379,700.00
    的现金
    经营活动现金流出小计                               1,163,261,184.54                 1,118,457,639.28
    经营活动产生的现金流量
    -55,587,170.79                    58,218,296.11
    净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现                                     788,300.00                    163,599.68
    金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                                       788,300.00                    163,599.68
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                                   72,401,543.49               112,259,868.22
    的现金
    18
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投资支付的现金                                                             40,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计                                72,401,543.49             152,259,868.22
    投资活动产生的现金流量
    -71,613,243.49            -152,096,268.54
    净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            625,000,000.00              450,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入小计                              625,000,000.00              450,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            400,000,000.00              405,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    7,647,969.36               8,031,951.93
    息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                              407,647,969.36              413,031,951.93
    筹资活动产生的现金流量
    217,352,030.64               36,968,048.07
    净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    90,151,616.36             -56,909,924.36
    增加额
    加:期初现金及现金
    729,236,908.14              407,236,640.55
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    819,388,524.50              350,326,716.19
    物余额
    法定代表人:杜工会             主管会计工作负责人:李永清        会计机构负责人:房敬
    19
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                                             单位: 元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    减
    项目                       资
    :                                                               少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股    本                                                             其
    库    专项储备         盈余公积            未分配利润
    本)          公                                                             他
    存
    积
    股
    一、上年
    年末余     629,140,000.00           62,373,145.10   268,769,523.20    823,854,558.15            60,962,403.59    1,845,099,630.04
    额
    加:会计
    政策变
    更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年
    年初余     629,140,000.00           62,373,145.10   268,769,523.20    823,854,558.15            60,962,403.59    1,845,099,630.04
    额
    三、本年
    增减变
    动金额
    81,474,111.40       834,716.87        42,920,335.78          -2,627,846.53    122,601,317.52
    (减少
    以“-”
    号填列)
    (一)净
    42,920,335.78         64,146,128.52     107,066,464.30
    利润
    (二)其
    他综合
    收益
    上    述
    (一)和
    42,920,335.78         64,146,128.52     107,066,464.30
    (二)小
    计
    (三)所
    有者投
    834,716.87                              -15,054,965.05     -14,220,248.18
    入和减
    少资本
    1.所有
    者投入                                                                                          -10,800,000.00     -10,800,000.00
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    20
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.其他                                                 834,716.87                     -4,254,965.05      -3,420,248.18
    (四)利
    -51,719,010.00     -51,719,010.00
    润分配
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    -51,719,010.00     -51,719,010.00
    股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所
    有者权
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    81,474,111.40                                                         81,474,111.40
    项储备
    1、本期
    114,853,393.00                                                        114,853,393.00
    提取
    2、本期
    33,379,281.60                                                         33,379,281.60
    使用
    四、本期
    期末余     629,140,000.00         143,847,256.50    269,604,240.07   866,774,893.93   58,334,557.06    1,967,700,947.56
    额
    21
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表(续表)
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                                             单位: 元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                            减
    资
    :                                                            少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股    本                                                            其
    库    专项储备         盈余公积          未分配利润
    本)          公                                                            他
    存
    积
    股
    一、上年
    年末余     629,140,000.00             67,871,342.78   256,823,101.73     706,352,461.18        63,232,457.04    1,723,419,362.73
    额
    加:会计
    政策变
    更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年
    年初余     629,140,000.00             67,871,342.78   256,823,101.73     706,352,461.18        63,232,457.04    1,723,419,362.73
    额
    三、本年
    增减变
    动金额                                37,596,624.49
    63,766,309.95         -3,565,029.66     97,797,904.78
    (减少
    以“-”
    号填列)
    (一)净
    63,766,309.95         -3,565,029.66     60,201,280.29
    利润
    (二)其
    他综合
    收益
    上    述
    (一)和
    63,766,309.95         -3,565,029.66     60,201,280.29
    (二)小
    计
    (三)所
    有者投
    入和减
    少资本
    1.所有
    者投入
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他
    22
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (四)利
    润分配
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所
    有者权
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    37,596,624.49                                                            37,596,624.49
    项储备
    1、本期
    86,898,024.00                                                            86,898,024.00
    提取
    2、本期
    49,301,399.51                                                            49,301,399.51
    使用
    四、本期
    期末余     629,140,000.00         105,467,967.27    256,823,101.73   770,118,771.13       59,667,427.38   1,821,217,267.51
    额
    法定代表人:杜工会             主管会计工作负责人:李永清              会计机构负责人:房敬
    23
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    编制单位: 郑州煤电股份有限公司                                               单位:元 币种:人民币
    本期金额
    减
    资
    :     专项
    项目                  实收资本(或股    本
    库     储备              盈余公积          未分配利润      所有者权益合计
    本)         公
    存
    积
    股
    一、上年年末余额                629,140,000.00              62,373,145.10    269,604,240.07     837,503,132.66      1,798,620,517.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额                629,140,000.00              62,373,145.10    269,604,240.07     837,503,132.66      1,798,620,517.83
    三、本年增减变动金额(减少
    81,474,111.40                        22,380,580.18       103,854,691.58
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                     22,380,580.18        22,380,580.18
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                           22,380,580.18        22,380,580.18
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                              81,474,111.40                                              81,474,111.40
    1、本期提取                                                114,853,393.00                                            114,853,393.00
    2、本期使用                                                 33,379,281.60                                             33,379,281.60
    四、本期期末余额                629,140,000.00             143,847,256.50    269,604,240.07     859,883,712.84      1,902,475,209.41
    24
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表(续表)
    编制单位: 郑州煤电股份有限公司                     单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    减
    资
    项目                                        :     专项
    实收资本       本
    库     储备              盈余公积          未分配利润      所有者权益合计
    (或股本)       公
    存
    积
    股
    一、上年年末余额                629,140,000.00              67,871,342.78    257,657,818.60     729,985,339.45   1,684,654,500.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额                629,140,000.00              67,871,342.78    257,657,818.60     729,985,339.45   1,684,654,500.83
    三、本年增减变动金额(减少                                  37,596,624.49
    66,243,261.17       103,839,885.66
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                     66,243,261.17        66,243,261.17
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                           66,243,261.17        66,243,261.17
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                              37,596,624.49                                             37,596,624.49
    1、本期提取                                                 86,898,024.00                                             86,898,024.00
    2、本期使用                                                 49,301,399.51                                             49,301,399.51
    四、本期期末余额                629,140,000.00             105,467,967.27    257,657,818.60     796,228,600.62   1,788,494,386.49
    法定代表人:杜工会              主管会计工作负责人:李永清                   会计机构负责人:房敬
    25
    郑州煤电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长:
    郑州煤电股份有限公司
    二○一一年八月二十二日
    26