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2019年09月18日 星期三

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-24

    郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房敬声
    明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股 票 简 称 郑州煤电
    股 票 代 码 600121
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓 名 付胜龙 陈晓燕
    联系地址 郑州市中原西路188 号 郑州市中原西路188 号
    电 话 0371-87785121 0371-87785121
    传 真 0371-87785126 0371-87785126
    电子信箱 zzce@zmjt.cn zzce@zmjt.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 5,943,407,345.62 5,318,114,099.90 11.76
    所有者权益(或股东权益) 1,761,549,840.13 1,660,186,905.69 6.11
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    2.7999 2.6388 6.11
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 84,053,820.96 60,104,190.33 39.85
    利润总额 83,048,243.50 59,342,395.08 39.95
    归属于上市公司股东的净
    利润
    63,766,309.95 43,876,222.47 45.33
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    64,389,720.85 44,447,568.91 44.87
    基本每股收益(元) 0.1014 0.0697 45.48
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.1023 0.0706 44.90
    稀释每股收益(元) 0.1014 0.0697 45.48
    加权平均净资产收益率
    (%)
    3.77 2.83 增加0.94 个百分点郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 17 页
    经营活动产生的现金流量
    净额
    185,458,876.03 -208,898,801.66 188.78
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.2948 -0.3320 188.80
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金 额
    非流动资产处置损益 -110,222.86
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -895,354.60
    所得税影响额 251,394.37
    少数股东权益影响额(税后) 130,772.19
    合 计 -623,410.90
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 102,427 户
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股东
    性质
    持股
    比例(%)
    持股总数
    报告
    期内
    增减
    持有有限
    售条件
    股份数量
    质押或
    冻结的
    股份数量
    郑州煤炭工业(集团)有限
    责任公司
    国有
    法人
    52.62 331,060,000 0 0 无
    王林怀 其他0.20 1,320,000 未知
    王平 其他0.18 1,172,322 未知
    吕庄 其他0.18 1,154,846 未知
    东阳市正易企业管理服务有
    限公司
    其他0.17 1,102,750 未知
    中国平安财产保险股份有限
    公司-传统-普通保险产品
    其他0.15 999,976 未知
    中国工商银行股份有限公司-
    广发中证500 指数证券投资基
    金(LOF)
    其他0.15 993,565 未知
    中国农业银行股份有限公司-
    南方中证500 指数证券投资基
    金(LOF)
    其他0.11 748,580 未知
    王昊尧 其他0.10 656,698 未知
    光大证券股份有限公司客户
    信用交易担保证券账户
    其他0.09 608,400 未知郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 17 页
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份
    的数量
    股份种类
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 331,060,000 人民币普通股
    王林怀 1,320,000 人民币普通股
    王平 1,172,322 人民币普通股
    吕庄 1,154,846 人民币普通股
    东阳市正易企业管理服务有限公司 1,102,750 人民币普通股
    中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 999,976 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500 指数证券投资
    基金(LOF)
    993,565 人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-南方中证500 指数证券投资
    基金(LOF)
    748,580 人民币普通股
    王昊尧 656,698 人民币普通股
    光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 608,400 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责
    任公司与其他流通股股东之间无关联关
    系,公司其余股东未知其是否存在关联关
    系或其是否为一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业
    或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年同期
    增减(%)
    营业成
    本比上
    年同期
    增减(%)
    营业利润率
    比上年同期
    增减(%)
    分行业
    煤炭 1,041,404,656.22 714,358,881.20 31.40 35.65 30.65
    增加2.62 个
    百分点
    电 81,022,010.29 133,334,870.37 -64.57 -38.88 -5.08
    减少58.60 个
    百分点
    物资
    流通
    2,818,375,101.70 2,762,713,960.60 1.97 119.20 121.48
    减少1.01 个
    百分点
    分产品
    煤炭 1,041,404,656.22 714,358,881.20 31.40 35.65 30.65
    增加2.62 个
    百分点
    电 81,022,010.29 133,334,870.37 -64.57 -38.88 -5.08
    减少58.60 个
    百分点
    材料等 2,818,375,101.70 2,762,713,960.60 1.97 119.20 121.48
    减少1.01 个
    百分点郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 17 页
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额47,569 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    省内 3,437,753,438.15 92.61
    省外 503,048,330.06 25.37
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    单位:亿元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    商务写字楼 3.48 100% 正在竣工决算
    珍岗大厦 1.09 90% 暂无收益
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 17 页
    √适用 □不适用
    单位:亿元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 1
    报告期末对子公司担保余额合计 7.8
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 7.8
    报告期内,郑州煤电长城房产开发投资有限公司偿还前期贷款1 亿元;公司五届二次董事会和2010
    年第一次临时股东大会决议通过了为公司控股子公司郑州煤电物资供销有限公司提供1 年期3.9 亿元
    的授信额度担保,实际担保2 亿元(详见公司临2010-005、010 号公告)。
    6.4 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关 联 方
    发生额 余额 发生额 余额
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 47,569 991 - -
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持
    对象
    名称
    最初投资
    成本(元)
    持有数量
    (股)
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面价
    值(元)
    报告期
    损益
    (元)
    报告期
    所有者
    权益变
    动(元)
    会计核
    算科目
    股份
    来源
    方正
    证券
    有限
    责任
    公司
    370,280,000 28,750,000 1.739 230,000,000
    长期股
    权投资
    公开竞
    价购买
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 17 页
    资产负债表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    附注 合并 母公司
    项目 合
    并
    母
    公
    司
    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
    流动资产:
    货币资金 1 920,079,172.64 963,506,159.14 350,326,716.19 407,236,640.55
    交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    应收票据 2 84,501,977.51 100,568,000.00 65,972,549.48 89,750,000.00
    应收账款 3 1 157,498,456.22 148,680,334.39 31,071,860.84 36,745,085.12
    预付款项 4 303,842,327.37 387,085,069.79 329,923,638.89 374,431,759.61
    应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
    应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他应收款 5 2 110,151,035.34 107,166,880.20 258,415,225.86 177,215,599.65
    存货 6 1,839,384,829.09 1,227,136,776.90 39,808,884.61 63,270,482.59
    一年内到期的非
    流动资产
    0.00 0.00 0.00 0.00
    其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动资产合计 3,415,457,798.17 2,934,143,220.42 1,075,518,875.87 1,148,649,567.52
    非流动资产:
    可供出售金融资
    产
    0.00 0.00 0.00 0.00
    持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期股权投资 7 3 232,535,689.89 232,535,689.89 148,335,689.89 108,335,689.89
    投资性房地产 8 405,418,253.54 1,574,893.48 405,418,253.54 1,574,893.48
    固定资产 9 1,605,472,894.98 1,540,393,845.33 1,250,763,091.38 1,182,974,211.00
    在建工程 10 53,956,377.27 450,469,235.45 45,014,712.48 418,446,108.42
    工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
    固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
    生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    无形资产 11 205,469,366.91 133,900,250.47 181,246,748.80 132,528,280.00
    开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
    递延所得税资产 12 25,096,964.86 25,096,964.86 23,837,128.72 23,837,128.72
    其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    非流动资产合
    计
    2,527,949,547.45 2,383,970,879.48 2,054,615,624.81 1,867,696,311.51
    资产总计 5,943,407,345.62 5,318,114,099.90 3,130,134,500.68 3,016,345,879.03
    法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人:房敬郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 17 页
    资产负债表(续)
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    附注 合并 母公司
    项目 合
    并
    母
    公
    司
    2010 年6 月30 日2009 年12 月31 日2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日
    流动负债:
    短期借款 13 710,000,000.00 685,000,000.00 400,000,000.00 355,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 14 125,724,000.00 45,000,000.00
    应付账款 15 663,110,352.06 516,805,757.07 71,078,853.91 73,081,352.54
    预收款项 16 1,406,790,610.30 1,113,213,727.91 233,545,398.08 245,303,190.60
    应付职工薪酬 17 92,575,734.75 74,779,558.95 85,043,460.46 70,526,243.98
    应交税费 18 -31,977,725.33 9,783,203.35 32,319,283.71 49,010,391.55
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 19 525,967,106.33 420,112,489.89 389,653,118.03 408,770,199.53
    一年内到期的非流
    动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,492,190,078.11 2,864,694,737.17 1,211,640,114.19 1,201,691,378.20
    非流动负债:
    长期借款 20 630,000,000.00 730,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 630,000,000.00 730,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
    负债合计 4,122,190,078.11 3,594,694,737.17 1,341,640,114.19 1,331,691,378.20
    所有者权益(或股
    东权益):
    实收资本(或股本) 21 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00
    资本公积
    减:库存股
    专项储备 22 105,467,967.27 67,871,342.78 105,467,967.27 67,871,342.78
    盈余公积 23 256,823,101.73 256,823,101.73 257,657,818.60 257,657,818.60
    未分配利润 24 770,118,771.13 706,352,461.18 796,228,600.62 729,985,339.45
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有
    者权益合计
    1,761,549,840.13 1,660,186,905.69 1,788,494,386.49 1,684,654,500.83
    少数股东权益 59,667,427.38 63,232,457.04
    所有者权益合计 1,821,217,267.51 1,723,419,362.73 1,788,494,386.49 1,684,654,500.83
    负债和所有者权益
    总计
    5,943,407,345.62 5,318,114,099.90 3,130,134,500.68 3,016,345,879.03
    法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 17 页
    利 润 表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    附注 合并 母公司
    项目 合
    并
    母
    公
    司
    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
    一、营业收入 25 4 3,985,688,942.47 2,197,597,630.04 1,162,549,780.76 910,987,798.38
    减:营业成本 25 4 3,647,445,992.24 1,945,266,355.31 883,190,039.63 697,501,041.41
    营业税金及附
    加
    26 26,999,078.20 17,215,815.82 24,544,935.90 16,032,438.63
    销售费用 43,792,175.64 33,999,913.97 39,109,202.15 33,040,621.58
    管理费用 167,370,329.71 131,443,061.31 119,899,164.33 92,508,565.71
    财务费用 16,027,545.72 9,568,293.30 6,335,063.95 9,122,383.52
    资产减值损失
    加:公允价值变
    动收益
    投资收益
    其中:对联
    营、合营企业的
    投资收益
    二、营业利润 84,053,820.96 60,104,190.33 89,471,374.80 62,782,747.53
    加:营业外收入 27 1,010,441.30 200,316.67 142,762.30 100,861.02
    减:营业外支出 28 2,016,018.76 962,111.92 1,289,788.87 962,111.92
    其中:非流动资
    产处置损失
    110,222.86 90,611.15 90,611.15
    三、利润总额 83,048,243.50 59,342,395.08 88,324,348.23 61,921,496.63
    减:所得税费用 29 22,846,963.21 17,020,983.43 22,081,087.06 16,872,526.98
    四、净利润 60,201,280.29 42,321,411.65 66,243,261.17 45,048,969.65
    归属于母公司
    所有者的净利
    润
    63,766,309.95 43,876,222.47 66,243,261.17 45,048,969.65
    少数股东损益 -3,565,029.66 -1,554,810.82
    五、每股收益
    (一)基本每股
    收益
    0.1014 0.0697
    (二)稀释每股
    收益
    0.1014 0.0697
    六、其他综合收
    益
    七、综合收益总
    额
    60,201,280.29 42,321,411.65 66,243,261.17 45,048,969.65
    归属于母公司
    所有者的综合
    收益总额
    63,766,309.95 43,876,222.47 66,243,261.17 45,048,969.65
    归属于少数股
    东的综合收益
    总额
    -3,565,029.66 -1,554,810.82
    法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 17 页
    现金流量表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    附注 合并 母公司
    项目
    合并
    母
    公司
    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月
    一、经营活动产
    生的现金流量:
    销售商品、
    提供劳务收到的
    现金
    3,711,578,436.16 1,811,494,387.69 1,174,952,600.00 790,122,100.00
    收到的税费
    返还
    收到的其他
    与经营活动有关
    的现金
    30 10,050,685.34 5,293,269.64 1,723,335.39 3,192,091.82
    现金流入小计 3,721,629,121.50 1,816,787,657.33 1,176,675,935.39 793,314,191.82
    购买商品、
    接受劳务支付的
    现金
    2,784,257,791.11 1,408,341,716.04 440,562,660.62 465,147,077.65
    支付给职工
    以及为职工支付
    的现金
    411,633,582.05 349,122,354.82 386,935,573.02 325,268,315.32
    支付的各项
    税费
    275,549,706.55 202,701,111.75 229,579,705.64 169,270,422.79
    支付的其他
    与经营活动有关
    的现金
    31 64,729,165.76 65,521,276.38 61,379,700.00 58,075,400.00
    现金流出小计 3,536,170,245.47 2,025,686,458.99 1,118,457,639.28 1,017,761,215.76
    经营活动产
    生的现金流量净
    额
    185,458,876.03 -208,898,801.66 58,218,296.11 -224,447,023.94
    二、投资活动产
    生的现金流量:
    收回投资所
    收到的现金
    取得投资收
    益所收到的现金
    处置固定资
    产、无形资产和
    其他长期资产而
    收回的现金净额
    163,599.68 306,541.11 163,599.68 306,541.11
    处置子公司
    及其他营业单位
    收到的现金净额
    收到的其他
    与投资活动有关
    的现金
    现金流入小计 163,599.68 306,541.11 163,599.68 306,541.11郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 17 页
    购建固定资
    产、无形资产和
    其他长期资产所
    支付的现金
    125,758,902.74 273,854,869.26 112,259,868.22 210,620,936.56
    投资所支付
    的现金
    40,000,000.00
    取得子公司
    及其他营业单位
    支付的现金净额
    支付的其他
    与投资活动有关
    的现金
    现金流出小计 125,758,902.74 273,854,869.26 152,259,868.22 210,620,936.56
    投资活动产
    生的现金流量净
    额
    -125,595,303.06 -273,548,328.15 -152,096,268.54 -210,314,395.45
    三、筹资活动产
    生的现金流量:
    吸收投资所
    收到的现金
    借款所收到
    的现金
    650,000,000.00 1,005,000,000.00 450,000,000.00 605,000,000.00
    收到的其他
    与筹资活动有关
    的现金
    现金流入小计 650,000,000.00 1,005,000,000.00 450,000,000.00 605,000,000.00
    偿还债务所
    支付的现金
    725,000,000.00 520,000,000.00 405,000,000.00 420,000,000.00
    分配股利、
    利润或偿付利息
    所支付的现金
    28,290,559.47 89,005,750.45 8,031,951.93 77,042,796.62
    支付的其他
    与筹资活动有关
    的现金
    现金流出小计 753,290,559.47 609,005,750.45 413,031,951.93 497,042,796.62
    筹资活动产
    生的现金流量净
    额
    -103,290,559.47 395,994,249.55 36,968,048.07 107,957,203.38
    四、汇率变动对
    现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金
    等价物净增加额
    -43,426,986.50 -86,452,880.26 -56,909,924.36 -326,804,216.01
    加:期初现金及
    现金等价物余额
    963,506,159.14 999,948,764.51 407,236,640.55 533,609,089.24
    六、期末现金及
    现金等价物余额
    920,079,172.64 913,495,884.25 350,326,716.19 206,804,873.23
    法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 17 页
    合并所有者权益变动表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资
    本
    公
    积
    减:
    库
    存
    股
    专项储备 盈余公积 未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上
    年年末
    余额
    629,140,000.00 67,871,342.78 256,823,101.73 706,352,461.18 63,232,457.04 1,723,419,362.73
    加:会
    计政策
    变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本
    年年初
    余额
    629,140,000.00 67,871,342.78 256,823,101.73 706,352,461.18 63,232,457.04 1,723,419,362.73
    三、本
    年增减
    变动金
    额(减
    少以
    “-”
    号填
    列)
    37,596,624.49 63,766,309.95 -3,565,029.66 97,797,904.78
    (一)
    净利润
    63,766,309.95 -3,565,029.66 60,201,280.29
    (二)
    其他综
    合收益
    上述
    (一)
    和(二)
    小计
    63,766,309.95 -3,565,029.66 60,201,280.29
    (三)
    所有者
    投入和
    减少资
    本
    1.所有
    者投入
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 17 页
    3.其他
    (四)
    利润分
    配
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者
    (或股
    东)的
    分配
    4.其他
    (五)
    所有者
    权益内
    部结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)
    专项储
    备
    37,596,624.49 37,596,624.49
    1.本期
    提取
    86,898,024.00 86,898,024.00
    2.本期
    使用
    49,301,399.51 49,301,399.51
    四、本
    期期末
    余额
    629,140,000.00 105,467,967.27 256,823,101.73 770,118,771.13 59,667,427.38 1,821,217,267.51
    法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 17 页
    合并所有者权益变动表(续表)
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资
    本
    公
    积
    减
    :
    库
    存
    股
    专项储备 盈余公积 未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上
    年年末
    余额
    629,140,000.00 20,251,518.38 244,130,424.92 668,232,156.62 84,898,288.21 1,646,652,388.13
    加:会计
    政策变
    更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年
    年初余
    额
    629,140,000.00 20,251,518.38 244,130,424.92 668,232,156.62 84,898,288.21 1,646,652,388.13
    三、本年
    增减变
    动金额
    (减少
    以“-”
    号填列)
    41,373,641.33 -834,716.87 -19,037,777.53 -2,520,093.95 18,981,052.98
    (一)净
    利润
    43,876,222.47 -1,554,810.82 42,321,411.65
    (二)其
    他综合
    收益
    上述
    (一)和
    (二)小
    计
    43,876,222.47 -1,554,810.82 42,321,411.65
    (三)所
    有者投
    入和减
    少资本
    -834,716.87 -965,283.13 -1,800,000.00
    1.所有
    者投入
    资本
    -1,800,000.00 -1,800,000.00
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 17 页
    3.其他 -834,716.87 834,716.87
    (四)利
    润分配
    -62,914,000.00 -62,914,000.00
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    股东)的
    分配
    -62,914,000.00 -62,914,000.00
    4.其他
    (五)所
    有者权
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    项储备
    41,373,641.33 41,373,641.33
    1.本期
    提取
    83,248,596.00 83,248,596.00
    2.本期
    使用
    41,874,954.67 41,874,954.67
    四、本期
    期末余
    额
    629,140,000.00 61,625,159.71 243,295,708.05 649,194,379.09 82,378,194.26 1,665,633,441.11
    法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 17 页
    母公司所有者权益变动表
    编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资
    本
    公
    积
    减
    :
    库
    存
    股
    专项储备
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 629,140,000.00 67,871,342.78 257,657,818.60 729,985,339.45 1,684,654,500.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 629,140,000.00 67,871,342.78 257,657,818.60 729,985,339.45 1,684,654,500.83
    三、本年增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    37,596,624.49 66,243,261.17 103,839,885.66
    (一)净利润 66,243,261.17 66,243,261.17
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 66,243,261.17 66,243,261.17
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 37,596,624.49 37,596,624.49
    1、本期提取 86,898,024.00 86,898,024.00
    2、本期使用 49,301,399.51 49,301,399.51
    四、本期期末余额 629,140,000.00 105,467,967.27 257,657,818.60 796,228,600.62 1,788,494,386.49
    法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 17 页
    母公司所有者权益变动表(续表)
    编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资
    本
    公
    积
    减
    :
    库
    存
    股
    专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 629,140,000.00 20,251,518.38 244,130,424.92 671,152,796.30 1,564,674,739.60
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 629,140,000.00 20,251,518.38 244,130,424.92 671,152,796.30 1,564,674,739.60
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    41,373,641.33 -17,865,030.35 23,508,610.98
    (一)净利润 45,048,969.65 45,048,969.65
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 45,048,969.65 45,048,969.65
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -62,914,000.00 -62,914,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -62,914,000.00 -62,914,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备 41,373,641.33 41,373,641.33
    1.本期提取 83,248,596.00 83,248,596.00
    2.本期使用 41,874,954.67 41,874,954.67
    四、本期期末余额 629,140,000.00 61,625,159.71 244,130,424.92 653,287,765.95 1,588,183,350.58
    法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬郑州煤电股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 17 页
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    7.5 企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明期新增合并子公司1 家,为河南惠泽物资供销有限公司。
    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:元 币种:人民币
    名 称 期末净资产 本期净利润
    河南惠泽物资供销有限公司 5,017,190.86 17,190.86
    董事长:杜工会
    郑州煤电股份有限公司
    二〇一〇年八月二十日