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2019年09月16日 星期一

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2010年第一季度报告

公告日期:2010-04-23

郑州煤电股份有限公司
    600121
    2010 年第一季度报告600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    杜工会 董事长 因公出差 王书伟
    郭矿生 董事 因公出差 王书伟
    严瑞 董事 因公出差 王书伟
    王永康 独立董事 因公出差 陈顺兴
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 杜工会
    主管会计工作负责人姓名 李永清
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 房敬
    公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房敬声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 5,733,524,264.92 5,318,114,099.90 7.81
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,725,089,547.40 1,660,186,905.69 3.91
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.74 2.64 3.79
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 213,614,660.22 407.84
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    0.34 409.09
    报告期 年初至报告期期末
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 35,497,863.31 35,497,863.31 -3.88
    基本每股收益(元/股) 0.0564 0.0564 -3.92
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    0.0573 0.0573 -2.88
    稀释每股收益(元/股) 0.0564 0.0564 -3.92
    加权平均净资产收益率(%) 2.12 2.12 减少0.06 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    2.15 2.15 减少0.04 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -860,932.29
    所得税影响额 215,233.07
    少数股东权益影响额(税后) 113,852.63
    合计 -531,846.59600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 106,328
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 331,060,000
    全国社保基金六零二组合 2,290,853 人民币普通股
    王林怀 1,320,000 人民币普通股
    王平 1,172,322 人民币普通股
    吕庄 1,154,846 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500 指
    数证券投资基金(LOF)
    1,105,865 人民币普通股
    长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管
    理计划
    1,000,000 人民币普通股
    长城基金公司-中行-长城基金精选策略型特定
    多个客户资产管理计划B0901
    808,300 人民币普通股
    郑向阳 760,000 人民币普通股
    长城基金公司-建行-长城基金灵活配置型特定
    多个客户资产管理计划A0903
    679,865 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    单位:人民币元
    项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日增减额 增减比例(%)
    应收票据 17,607,975.04 100,568,000.00 -82,960,024.96 -82.49
    应交税费 -7,263,136.81 9,783,203.35 -17,046,340.16 -174.24
    变动原因分析:
    (1)应收票据较年初减少,主要是本期煤炭销售采用票据结算所占比例减少所致;
    (2)应交税费较年初减少,主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司预交税款所致。
    3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动的原因分析:
    单位:人民币元
    项目 2010 年1—3 月 2009 年1—3 月 增减额 增减比例(%)
    营业收入 1,832,214,710.06 972,700,479.41 859,514,230.65 88.36
    营业成本 1,638,388,194.50 805,655,464.32 832,732,730.18 103.36
    营业税金及附加 14,333,082.87 7,829,465.34 6,503,617.53 83.07
    销售费用 28,108,575.53 16,858,803.79 11,249,771.74 66.73
    财务费用 10,319,179.01 6,236,155.85 4,083,023.16 65.47
    营业外收入 761,551.30 339,685.13 421,866.17 124.19
    营业外支出 1,622,483.59 574,002.00 1,048,481.59 182.66
    变动原因分析:
    (1)营业收入和营业成本较同期增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司销售、采购材料较同期增加所致。
    (2)营业税金及附加和销售费用较同期增加,主要是销售收入较同期增加所致。
    (3)财务费用较同期增加,主要是贷款利息支出增加所致。
    (4)营业外收入较同期增加,主要是子公司郑州郑煤岚新能源股份有限公司收到利用瓦斯发电补贴所致。
    (5)营业外支出较同期增加,主要是捐赠支出较同期增加所致。
    3.1.3 报告期公司现金流量表构成情况说明:
    单位:人民币元
    项目 2010 年1—3 月 2009 年1—3 月增减额 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量 213,614,660.22 -69,391,739.39 283,006,399.61 407.84
    投资活动产生的现金流量 -86,290,061.37 -170,529,928.91 84,239,867.54 49.40
    筹资活动产生的现金流量 -41,870,216.93 88,653,327.02 -130,523,543.95 -147.23600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    4
    变动原因分析:
    (1)经营活动产生的现金流量较同期增加,主要是销售收入较同期增加所致。
    (2)投资活动产生的现金流量较同期增加,主要是本期构建固定资产、无形资产较同期减少所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量较同期减少,主要是本期归还借款较同期增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    郑州煤电股份有限公司
    法定代表人:杜工会
    二〇一〇年四月二十一日600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    资产负债表
    2010 年3 月31 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并 母公司
    项目
    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 1,048,960,541.06 963,506,159.14 409,055,026.90 407,236,640.55
    交易性金融资产
    应收票据 17,607,975.04 100,568,000.00 7,897,975.04 89,750,000.00
    应收账款 135,030,480.40 148,680,334.39 76,219,512.90 36,745,085.12
    预付款项 435,546,082.47 387,085,069.79 346,081,267.91 374,431,759.61
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 115,746,840.27 107,166,880.20 227,970,306.86 177,215,599.65
    存货 1,449,932,390.07 1,227,136,776.90 45,505,565.51 63,270,482.59
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,202,824,309.31 2,934,143,220.42 1,112,729,655.12 1,148,649,567.52
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 232,535,689.89 232,535,689.89 148,335,689.89 108,335,689.89
    投资性房地产 1,561,956.52 1,574,893.48 1,561,956.52 1,574,893.48
    固定资产 1,538,438,557.01 1,540,393,845.33 1,183,334,092.16 1,182,974,211.00
    在建工程 582,174,521.93 450,469,235.45 573,232,857.14 418,446,108.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 150,892,265.40 133,900,250.47 126,554,239.99 132,528,280.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 25,096,964.86 25,096,964.86 23,837,128.72 23,837,128.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,530,699,955.61 2,383,970,879.48 2,056,855,964.42 1,867,696,311.51
    资产总计 5,733,524,264.92 5,318,114,099.90 3,169,585,619.54 3,016,345,879.03600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 610,000,000.00 685,000,000.00 500,000,000.00 355,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 50,000,000.00 45,000,000.00
    应付账款 659,117,241.04 516,805,757.07 47,473,876.61 73,081,352.54
    预收款项 1,281,615,604.20 1,113,213,727.91 228,034,158.08 245,303,190.60
    应付职工薪酬 74,437,278.37 74,779,558.95 69,437,453.94 70,526,243.98
    应交税费 -7,263,136.81 9,783,203.35 38,806,131.10 49,010,391.55
    应付利息 320,000.00
    应付股利
    其他应付款 549,082,726.18 420,112,489.89 404,654,927.66 408,770,199.53
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 3,217,309,712.98 2,864,694,737.17 1,288,406,547.39 1,201,691,378.20
    非流动负债:
    长期借款 730,000,000.00 730,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 730,000,000.00 730,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
    负债合计 3,947,309,712.98 3,594,694,737.17 1,418,406,547.39 1,331,691,378.20
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00
    资本公积
    减:库存股
    专项储备 97,276,121.18 67,871,342.78 97,276,121.18 67,871,342.78
    盈余公积 256,823,101.73 256,823,101.73 257,657,818.60 257,657,818.60
    一般风险准备
    未分配利润 741,850,324.49 706,352,461.18 767,105,132.37 729,985,339.45
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    1,725,089,547.40 1,660,186,905.69 1,751,179,072.15 1,684,654,500.83
    少数股东权益 61,125,004.54 63,232,457.04
    所有者权益合计 1,786,214,551.94 1,723,419,362.73 1,751,179,072.15 1,684,654,500.83
    负债和所有者权益总
    计
    5,733,524,264.92 5,318,114,099.90 3,169,585,619.54 3,016,345,879.03
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    7
    4.2
    利润表
    2010 年1-3 月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并 母公司
    项目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,832,214,710.06 972,700,479.41 589,287,051.33 464,032,271.99
    减:营业成本 1,638,388,194.50 805,655,464.32 421,800,010.31 313,870,905.10
    营业税金及附加 14,333,082.87 7,829,465.34 13,232,269.16 7,362,993.45
    销售费用 28,108,575.53 16,858,803.79 25,297,964.74 16,349,383.93
    管理费用 94,084,889.62 87,301,968.21 73,341,451.69 70,141,690.41
    财务费用 10,319,179.01 6,236,155.85 5,187,653.50 5,565,419.90
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以
    “-”号填列)
    46,980,788.53 48,818,621.90 50,427,701.93 50,741,879.20
    加:营业外收入 761,551.30 339,685.13 72,072.30 240,749.48
    减:营业外支出 1,622,483.59 574,002.00 1,006,717.00 574,002.00
    其中:非流动资产处置净
    损失
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    46,119,856.24 48,584,305.03 49,493,057.23 50,408,626.68
    减:所得税费用 12,729,445.43 12,672,362.36 12,373,264.31 12,602,156.67
    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列)
    33,390,410.81 35,911,942.67 37,119,792.92 37,806,470.01
    归属于母公司所有者的
    净利润
    35,497,863.31 36,931,671.03
    少数股东损益 -2,107,452.50 -1,019,728.36
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0564 0.0587
    (二)稀释每股收益 0.0564 0.0587
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 33,390,410.81 35,911,942.67 37,119,792.92 37,806,470.01
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额
    35,497,863.31 36,931,671.03
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    -2,107,452.50 -1,019,728.36
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    8
    4.3
    现金流量表
    2010 年1-3 月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并 母公司
    项目
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金
    2,091,515,411.82 909,687,370.99 668,893,900.00 484,449,900.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    2,616,982.63 1,929,159.87 578,341.56 1,081,188.94
    经营活动现金流入小计 2,094,132,394.45 911,616,530.86 669,472,241.56 485,531,088.94
    购买商品、接受劳务支付
    的现金
    1,486,032,131.18 678,686,912.37 318,677,160.13 271,241,693.63
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    213,384,078.65 180,522,937.86 200,568,803.87 169,383,787.22
    支付的各项税费 144,917,050.60 80,844,002.93 128,273,956.56 67,628,125.60
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    36,184,473.80 40,954,417.09 31,869,200.00 35,039,576.78
    经营活动现金流出小计 1,880,517,734.23 981,008,270.25 679,389,120.56 543,293,183.23
    经营活动产生的现金流量
    净额
    213,614,660.22 -69,391,739.39 -9,916,879.00 -57,762,094.29
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现
    金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现
    金
    86,290,061.37 170,529,928.91 86,135,432.15 125,931,500.00
    投资支付的现金 40,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 86,290,061.37 170,529,928.91 126,135,432.15 125,931,500.00
    投资活动产生的现金流量
    净额
    -86,290,061.37 -170,529,928.91 -126,135,432.15 -125,931,500.00600121 郑州煤电股份有限公司2010 年第一季度报告
    9
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 500,000,000.00 350,000,000.00 450,000,000.00 350,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 350,000,000.00 450,000,000.00 350,000,000.00
    偿还债务支付的现金 525,000,000.00 250,000,000.00 305,000,000.00 250,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金
    16,870,216.93 11,346,672.98 7,129,302.50 7,529,502.72
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 541,870,216.93 261,346,672.98 312,129,302.50 257,529,502.72
    筹资活动产生的现金流量
    净额
    -41,870,216.93 88,653,327.02 137,870,697.50 92,470,497.28
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    85,454,381.92 -151,268,341.28 1,818,386.35 -91,223,097.01
    加:期初现金及现金等价
    物余额
    963,506,159.14 999,948,764.51 407,236,640.55 533,609,089.24
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    1,048,960,541.06 848,680,423.23 409,055,026.90 442,385,992.23
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬