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2019年09月23日 星期一

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电股份有限公司一九九八年年度报告摘要

公告日期:1999-03-20

            郑州煤电股份有限公司一九九八年年度报告摘要

  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

    一、公司简介
  中文名称:郑州煤电股份有限公司
  英文名称及缩写:ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER  CO.,LTD.(ZCE)
  法定代表人:赵宗晋
  董事会秘书:张玉东
  联系地址:郑州市二七区大学路30号
  电话:(0371)6963503—104或1383811058
  传真:(0371)6982868
  授权代表:付胜龙
  联系地址:郑州市二七区大学路30号
  电话:(0371)6950227或6963503-518
  传真:(0371)6950227
  注册地址:河南省郑州市二七区大学路30号
  办公地址:河南省郑州市二七区大学路30号
  邮政编码:450052
  年度报告置备地点:郑州市二七区大学路30号公司董事会办公室
  股票上市地:上海证券交易所
  股票简称:郑州煤电
  股票代码:600121
    二、会计数据和业务数据摘要
  ㈠主要业绩指标
  本年实现净利润为152946401.26元,主营业务利润为193190287.38元,共他业务利润为559314.50元,补贴收入为50703651.85万元,营业外收支净额为662409.69元,经营活动产生的现金净流量为120501325.52元,现金及现金等价物净增加额为-306190799.34元。
  ㈡前三年主要会计数据和财务指标
     项目                 1998年      1997年      1996年
  主营业务收入(万元)     41100.53    43537.81    43128.78
  净利润(万元)           15294.64    11894.26    11492.50
  总资产(万元)          135321.14   123063.73    53284.39
  股东权益(万元)        100365.17    85070.53    19581.19
  每股收益(元)               0.51       0.396        0.52
  每股净资产(元)             3.35        2.84        0.89
  调整后的每股净资产(元)     3.34        2.78
  净资产收益率(%)摊薄       15.24       13.98       58.69
                    加权      16.43
  注:①本年度公司股本没有变化,故每股收益与加权平均法计算的数据一致。
  ②主要指标计算方法:
  每股收益=净利润/年度未普通股股份总数
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=[净利润/年度末股东权益]×100%
  调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数。
  (三)股东权益变动情况                单位:元
  项目       股本        资本公积     盈余公积    法定公益金      
                               未分配利润        合计
期初数    300000000.00  461762610.00  11894265.43  11894265.43    
                               65154123.39    850705264.25  
本期增加                                                              
                                      15294640.13  15294640.13  
                              122357121.01    152946401.26
本期减少
期末数    300000000.00  461762610.00  27188905.56  27188905.56  
                              187511244.40   1003651665.52
  变动原因
  说明:
  (1)年度内公司股本未发生变化;
  (2)年度内公司资本公积金未发生变化;
  (3)年度内公司将本年度净利润按10%的比例计提盈余公积金,导致本期盈余公积金增加;
  (4)年度内公司按10%的比例计提公益金,以致当期公益金增加;
  (5)年度内提取20%的法定公积金后未分配利润剩余97629503.38元。
    三、股本变动及股东情况
  ㈠股本变动情况
  “郑州煤电”公司股份变动情况表
                                             单位:股    
    项 目          期初数      本次变动增减(+,-)    期末数             
                      配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份      220000000                       220000000                                                                                                       
其中:国家拥有股份 220000000                       220000000                                                                           
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计  220000000                       220000000                                                                  
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股       80000000                        80000000                                                                                    
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
三、股份总额      300000000                       300000000                                                                 
  ㈡股东情况介绍
  1.报告期末股东总数
  截止1998年12月31日,公司股东总数31930户,其中公司职工股已全部上市流通。
  2.本公司前10名股东持股数量及持股比例
      股东名称                    年末持股数(股) 比例(%)
  郑州煤炭工业(集团)有限责任公司    220000000     73.33
  宋秀英                              1497629      0.68
  常玉玲                              1495216      0.67
  徐宜明                              1494423      0.67
  李秀迁                              1483030      0.67
  潭自甲                              1469554      0.66
  童庆军                              1307255      0.59
  李江华                              1257376      0.57
  王淑珍                              1236085      0.56
  张尧新                              1086558      0.49
  说明:①持股5%(含5%)以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。
  ②公司发起人股东未发生转让所持本公司股份的情况,控股股东未发生变动。
  ③前10名股东之间不存在关联关系。
  3.持股10%(含10%)以上的法人股东
  年末持有本公司10%(含10%)以上的法人股东为本公司的发起人郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,持股数量为220000000股,占总股本的73.33%,所持股份为国有法人股。
  公司法定代表人:赵宗晋先生。
  公司经营范围:煤炭生产,矿井建设,铁路运输,发电及输变电,冶炼,水泥及耐火材料,机械制造,设备安装,普通机械。
  4.公司现任董事、监事和高级管理人员的姓名、持股和变动情况在股东大会简介中与年度报酬情况一并披露。
    四、股东大会简介
  ㈠股东大会情况简介
  报告期内共召开一次年度股东大会,没有召开临时股东大会。
  本公司1997年度股东大会于1998年5月20日上午在郑州市航海路99号中都饭店16楼会议室召开,会议审议通过如下决议:
  1.1997年度公司董事会报告。
  2.1997年度公司监事会工作报告。
  3.1997年度总经理业务工作报告。
  4.1997年度公司财务决算报告和1998年度财务预算报告。
  5.1997年度公司利润分配方案。
  本公司1997年实现净利润118942654.25元,根据公司章程有关规定,按10%提取法定公积金11894265.43元和10%法定公益金11894265.43元,剩余可供股东分配利润为95154123.39元。股东大会决定,以公司1997年末总股本30000万股为基数,按每10股1.00元(含税)派发现金红利,共计分配利润30000000元,未分配利润余额65154123.39元结转下年度分配。
  6.按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》(草案)。
  7.关于变更公司注册地的议案,授权董事会具体办理工商注册变更登记事宜。
  8.关于授权董事会行使3000万元以内项目投资决策的议案。
  9.关于聘请北京兴华会计师事务所作为公司会计师事务所的议案。
  ㈡公司现任公司董事、监事及高级管理人员情况:
  姓  名 性别 年龄 职务        年初持股数  年末持股数  任股            
  赵宗晋  男   64  董事长         3000股     3000股     3年
  李国安  男   54  董事           3000股     3000股     3年
  李恩东  男   40  董事           3000股     3000股     3年
  张金    男   49  董事              0股        0股     3年
  龚飞    男   60  董事           3000股     3000股     3年
  李振江  男   56  董事           3000股     3000股     3年
  袁清伟  男   42  董事           3000股     3000股     3年
  张玉东  男   45  董事.董事会秘书3000股     3000股     3年
  郭矿生  男   39  董事、总经理   3000股     3000股     3年
  桑智卿  男   55  监事.监事会主席3000股     3000股     3年
  苏万里  男   53  监事           3000股     3000股     3年
  石银秀  男   50  监事           3000股     3000股     3年
  禹海盈  男   49  监事           3000股     3000股     3年
  郅庚申  男   58  监事              0股        0股     3年
  白财富  男   36  监事           2000股     2000股     3年
  焦方保  男   44  监事              0股        0股     3年
  薛渊博  男   35 党组书记.副总经理3000股    3000股     3年
  王志勤  男   45  副总经理       3000股     3000股     3年
  杨松君  男   37  副总经理       3000股     3000股     3年
  许杏枝  女   49  总会计师       5000股     5000股
  注:①公司董事、监事和高级管理人员所持股份未发生变化;
  ②上述人员的任期为:1997年11月至2000年11月。
  公司董事、监事及高级管理人员年度报酬目前仍执行煤炭工业部岗位技能工资标准,年度报酬在7680元到14160元之间,除此外,公司没有额外支付其他报酬。
  ㈢报告期内没有董事、监事离任的情况发生。
    五、董事会报告
  ㈠董事会工作报告
  1.报告期内,董事会的会议情况及决议内容。
  报告期内共召开五次董事会会议,会议的召开情况及决议摘要内容如下:
  ——第一届董事会第二次会议于1998年2月24日上午在公司本部三楼会议室召开。会议审议并通过如下决议:
  ⑴同意召开公司1998年工作会议,以内抓管理,外树形象,提高效益,维护煤炭第一股的良好市场形象作为管理工作的重点。
  ⑵同意将公司的办公地址变更为郑州市大学路30号,待股东大会审议通过后及时办理变更登记手续并公告。
  ——第一届董事会第三次会议于1998年3月26日下午在郑州矿区西街正都饭店二楼会议室召开。会议审议通过了:
  ⑴公司1997年度董事会工作报告。
  ⑵公司1997年度报告和报告摘要。
  ⑶公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告。
  ⑷公司1997年度利润分配预案。
  ⑸根据《上市公事章程指引》修改公司章程的议案及章程草稿。
  ——第一届董事会第四次会议于1998年8月10日下午在郑州矿区西街正都饭店二楼会议室召开,会议审议通过了如下事项:
  ⑴公司1998年度中期报告。
  ⑵公司1998年度中期不分配的议案。
  ——第一届董事会第五次会议于1998年11月18日下午在郑州矿区西街集团公司南三楼会议室召开,会议审议并通过了“关于申请公司所得税返还的建议案”。
  2.聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
  报告期内,董事会所聘任的公司经理、董事会秘书没有发生变化。
  3.会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。
  ㈡本次利润分配预案:
  拟以本年实现利润152946401.26元,提取10%法定公积金15294640.13元,提取10%法定公益金15294640.13元后可供分配利润122357121.01元,加上以前年度的未分配利润65154123.39元,共计可供股东分配利润为187511244.40元。对全体股东以10送5股的比例送红股,共计分配利润150000000元,剩余利润37511244.40元,结转下年度分配。
  该分配预案在提交股东大会审议通过后实施。
  ㈢报告期内公司利润分配方案执行情况
  由1998年5月20日公司1997年度股东大会通过的,以1997年末总股本30000万股为基数,向全体股东每10股派发1元现金红利(含税)的年度分配方案,已于1998年6月26日顺利实施完毕。
    六、监事会报告
  报告期内监事会共召开两次会议。会议的召开情况及重要决议如下:
  ——第一届监事会第二次会议于1998年4月10日上午在郑煤集团公司南二楼会议室召开。会议审议并通过如下决议:
  1、公司监事会工作暂行规定。
  2、北京兴华会计师事务所对公司1997年报出具的无保留意见审计报告,真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
  3、公司1997年度监事会工作报告。
  ——第一届监事会第三次会议于1998年8月10日下午在郑煤集团公司南三楼会议室召开。会议主要议题及形成的决议如下:
  1.总结监事会上半年的工作。
  2.审议通过了1998年度中期报告。
  3.审议通过了董事会关于98年度中期不分配的议案。
    七、业务报告摘要
  ㈠报告期间的经营情况
  1.公司主营业务情况
  公司主营煤炭生产及销售、发电及输变电。1998年,虽然国家经济受到了亚洲金融危机和国内洪涝灾害的影响,出现不同程序的市场萎缩,但公司上下以股份制改造和公司股票上市交易为契机,面对激烈的市场竞争和严峻的市场形势,公司董事会审时度势,科学决策,内抓管理,外树形象,加大销售工作力度,降低成本,增加效益,在全国煤炭市场供大于求,资金紧张等诸多方面困难的条件下,各项工作仍取得了较好的成绩,顺利完成了年度的各项指标。全年完成煤炭产量275万吨,发电量3.027千瓦时,实现销售收入41101万元。其中,煤炭产品销售收入33922万元,占公司年销售收入的82.53%,发电收入7179万元,占销售收入的17.47%,实现利润15295万元。煤炭生产百万吨死亡率为零,发电无重伤以上人身事故和机械事故,连续600天实现安全生产。
  本公司属煤炭行业,产品为无烟煤和贫煤,主要供应河南、湖南、湖北等省的工业用煤和湖北、安徽、广东的民用煤市场。产品的销售采用合同制供货。民用煤占湖北民用煤市场的20%,公司所生产电力的80%供应郑煤集团公司和本公司内部单位使用,20%上网外供。
  2.公司财务状况及经营情况
  公司总资产年初为123064万元,年末为135321万元,上升了12257万元,增加的主要原因是本年度实现利润15295万元;长期负债减少163万元,主要原因是公司本年度转销申购冻结利息所致;股东权益增加15295万元,主要原因是公司本年度实现净利润15295万元;公司利润总额和净利润分别增加2959万元和3401万元,主要原因是河南省财政厅、河南省煤炭工业厅豫财工字[1998]70号文批准公司所得税全额返还所致。
  3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
  1998年度,随着改革的深化和经济结构调整力度的加大,处于调整时期的工业经济对能源的需求呈现了递减的趋势,全国煤炭市场供求关系发生变化,煤炭产量大于需求,致使煤炭市场出现疲软,产品积压,销售价格下降,煤炭企业遇到了多年少有的困难局面,资金短缺状况困扰着生产经营工作,主营业收入没有达到预期目标,销售贷款回收难度加大,期末应收款余额升高。
  针对上述情况,公司积极采取措施,走访用户,并与老用户加强合作,对主要客户提供优质服务,努力满足客户要求,通过签订长期供销合同,稳定销售,并积极开拓新市场,争取新用户,在加强管理的同时,提高公司产品的销量。公司内部狠抓了煤质管理,提高煤炭筛选加工能力,增加产品品种,巩固和扩大了煤炭市场占有率,也增加了市场竞争能力。
  ㈡公司投资情况
  1、截止1998年12月31日,公司没有对外长期投资,对内投资为募集资金时承诺项目。
  2、募集资金时承诺投资项目的实际投入与项目进度。
  截止时间:1998年12月31日                  单位:元
   承诺项目           投资金额      年末实际投资                
                                                   项目进度
收购告成矿井        313000000      312900000.00   
                               已按计划于1998年11月16日试生产,
                               预计从1999年开始产生效益。
东风电厂二期扩建    113200000       83492959.80  
                               设备订货、价款已支付80%
                            土建工程的各项工作正按预定计划进展。
  ㈢生产经营环境及宏观政策的变化情况
  1998年下半年,本公司及发起人作为国有重点煤炭企业下放到河南省政府管理,成为省、市经济的重要组成部分,省、市政府都非常重视、关心、支持煤炭企业的发展,保持煤炭企业原中央企业的优惠政策不变,继续加大煤炭行业结构调整力度,进一步整顿煤炭生产秩序和经营秩序,使国有重点煤炭企业的骨干作用得以较好发挥,客观上为企业今后的生产营造了良好的外部环境。
  ㈣1999年公司的业务发展计划
  公司1999年的工作将确保“两个提高”,实施“两个控制”,实现“三个增长”,即确保提高煤炭产量及发电量,确保提高煤炭及电力销售量,其中煤炭产量力争达到305万吨,销售305万吨;发电量3.3亿千瓦时,销售3.3亿千瓦时;控制矿井百万吨死亡率,控制吨煤和度电成本;实现全年利润指标的增长、价值效率的增长、职工人均收入的增长。
    八、重大事项
  ㈠本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  ㈡报告期内公司无收购、出售资产、吸收合并的事项发生。
  ㈢重大关联交易事项
  郑煤集团公司作为本公司的唯一发起人和最大股东,在原材料煤炭运输、销售、供电、供水及通讯等方面为本公司提供长期的服务,而本公司下属东风电厂生产的电力将主要售予郑煤集团公司,上述提供服务及电力销售属于关联交易,该关系业经双方按照国家规定本着公平的原则签署了《综合服务协议》予以确定。
  郑煤集团同意在公平交易原则下,为本公司提供服务,包括在其自身拥有的以铁路运销的国家计划额度中,优先安排及满足本公司的煤炭运销,并保证满足本公司年生产能力的80%的运销需求;保证有偿供应本公司所需的用水、用电需求;本公司出售给郑煤集团公司的电力按物价、电力部门核定的入网价格计算。
  ㈣截止1998年12月31日,本公司没有在外委托存款或委托贷款。
  ㈤本年度继续聘请北京兴华会计师事务所为公司做审计工作。
  ㈥本年度公司无担保和抵押事项。
  ㈦关于计算机2000年问题,本公司只有管理信息系统与时钟有关,通过更换系统软件可于1999年上半年解决计算机2000年问题,费用支出不大。
  ㈧报告期末未更改公司名称及股票简称。
    九、财务报告
  ㈠审计报告
  公司财务报告经兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师吴亦忻审度,并出具无保留意见的审计报告。
  ㈡会计报表
  1.资产负债表(见附表)
  2.利润及利润分配表(见附表)
  3.现金流量表(见附表)
  ㈢会计报表附注
  1、公司简介
  郑州煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253号、煤政函[1997]第6号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89号文件批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司独家发起,以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产336562610元,折为22000万股国有法人股投入,并采取募集设立方式成立的股份有限公司,1997年10月经批准发行社会公众股8000万股,发行后总股本为30000万股。本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电,同时经营机械制造、设备安装等业务。
  2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  ⑴会计制度
  本公司执行《股份有限公司会计制度》。
  ⑵会计年度
  会计年度自公历1月1日至12月31日止。
  ⑶记账本位币
  采用人民币为记账本位币。
  ⑷外币业务核算办法
  发生外币业务,按当日市场汇价折合成记账本位币记账,年末将外币账户余额按12月31日市场汇价进行调整,与原账面差额计入当期财务费用。
  ⑸合并会计报表的编制方法
  合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策制定,公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵销。
  ⑹现金等价物的确认标准
  现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  ⑺坏账核算方法
  ①坏账的确认标准为:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项;债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。
  ②本公司采用直接核销法核算坏账损失。
  ⑻存货核算方法
  产成品按实际成本计价;购入并已验收入库原材料按计划成本入账,发出原材料成本按计划成本再分摊材料成本差异核算;入库产成品按实际生产成本核算;低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
  ⑼短期投资核算方法
  短期投资包括股份公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券等。股份公司购入的各种股票、债券,按实际支付的价款计入本科目,短期投资的收益按取得时间分别确认持有收益和转让或兑付收益。
  ⑽长期投资核算方法
  长期股权投资:对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上的,或虽投资不足20%但具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算;对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,或虽然占该单位资本总额不足50%但具有控制权的,按权益法核算并合并公司报表。
  长期债券投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记账,溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
  (11)固定资产计价和折旧方法
  固定资产按照实际成本计价。固定资产的确认标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
  固定资产按照平均年限法分类计提折旧;固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下:
  固定资产名称    使用年限    净残值率  年折旧率
  房屋及建设物     20—40        3%    4.85%—2.43%
  专用设备         10—25        3%    9.70%—3.88%
  通用设备         10            3%           9.70%
  其它              7—10        3%    14.20%—9.70%
  (12)在建工程核算办法
  在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
  (13)无形资产计价和摊销方法
  无形资产按取得时的实际成本计价,按无形资产有效期限确定摊销期限,分期平均摊销。
  (14)开办费、长期待摊费用摊销方法
  开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
  长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
  (15)收入确认原则
  商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
  (16)所得税的会计处理方法
  所得税的会计处理采用应付税款法。
  3、税项
  增值税:煤炭销售收入税率为13%,发电收入税率为17%。
  矿产资源税:按煤炭销售数量每吨0.9元计缴。
  城市维护建设税:按应交流转税额的7%计缴。
  教育费附加:按应交流转税额的3%计缴。
  所得税:根据财政部、国家税务总局(94)001号文《关于企业所得税若干政策的通知》、财政部财工字(1997)83号文《关于中央煤炭企业所得税返还有关问题处理意见的通知》等政策规定,本公司1998年度所得税享受“全征全返”的政策。对此,河南省财政厅、河南省煤炭工业厅以豫财工字[1998]70号文《关于下放煤炭企业所得税上缴和返还有关规定的通知》予以批准。
  4、会计报表主要项目注释
  (1)货币资金    单位:元
     项目         期初数      期末数
  现金           74351.30    111150.65
  银行存款   379075957.89  72848359.20
  其他货币资金
  合计       379150309.19  72959509.85
  (2)应收票     单位:元
     出票单位                   出票日  到期日  金额  备注
  河南省周口地区扶沟县技术监督
  局名优副食批零部             98.11.20  99.5.20   250000
  河南省焦作市蔬菜副食品总公司 98.12.18  99.3.18   500000
  海拉尔市糖酒公司             98.12.08  99.2.08   300000        (已收回)
  乐平市环球望旺商行           98.12.02  99.3.01   150000
 (已收回)
  武进市牛塘化工厂             98.10.08  99.1.08   146108.32  (已收回)
  合计                                            1346108.32
  (3)应收帐款                         单位:元
      账龄               期初数              期末数
                  金额     比例%     金额       比例%
  1年以内    54414268.45  38.85  135638829.87  58.45
  1—2年     77824078.29  55.57   94444754.83  40.69
  2—3年      2654814.03   1.90    1485141.75   0.64
  3年以上     5164900.15   3.68     488867.00   0.22
  合计      140058060.92    100  232057593.45    100
  持有本公司5%以上股份的股东单位欠款为126875283.40元。
  郑州煤炭工业(集团)有限责任公司为持有本公司5%以上股份的股东单位,持股比例为73.33%。
  (4)其他应收款                                  单位:元
  账龄            期初数        期末数 
                金额      比例%     金额      比例%
  1年以内    64833905.45  59.96  54586487.16  50.55
  1—2年     39975340.57  36.97  51959752.54  48.11
  2—3年      1024781.10   0.95    105771.90   0.10
  3年以上     2298180.80   2.12    1343701.24  1.24
  合计      108132207.92    100  107995712.84   100
  持有本公司5%以上股份的股东单位欠款为本49475744.11元。
  郑州煤炭工业(集团有限责任公司为持有本公司5%以上股份的股东单位,持股比例为73。33%。
  (5)存货及存货跌价准备                    单位:元
  项  目          期初数             期末数
               金额    跌价准备    金额    跌价准备
  原材料    29023927.15        26715730.86
  产成品    16356243.04         9110296.00
  合计      45380170.19        35826026.86
  (6)待摊费用              单位:元
    类别    原始余额    期初数    本期增加数  本期摊销数  期末数
  94年期初  1933394.00  457516.21                  457516.21
  存货进项税
  合计      1933394.00  457516.21                  457516.21
  (7)、固定资产及折旧        单位:元
  固定资产原值
    项目      期初价值      本期增加    本期减少    期末价值
             1998.1.1                              1998.12.31
房屋建筑物  257625863.21   6391874.98  2460000.00 261557738.19
机器设备    241943257.64   7668016.38  2955120.00 246656154.02
运输工具      7825540.29    490958.06               8316498.35
其他
合计        507394661.14  14550849.42  5415120.00 516530390.56
固定资产折旧
  项目      期初价值    本期增加      本期减少    期末价值
             1998.1.1                           1998.12.31
房屋建筑物  31503470.76   9241700.83    59600.00  40685571.59
机器设备    68339150.65  15002854.78    22436.07  83319569.36
运输工具     1242484.42    838916.17               2081400.59
其他
合计       101085105.83  25083471.78    82036.07 126086541.54
  固定资产净值
  项目      期初价值    本期增加    本期减少    期末价值
            1998.1.1                           1998.12.31
房屋建筑物  226122392.45  -2849825.85  2400400.00  220872166.6机器设备    173604106.99  -7334838.40  2932683.93 163336584.66
运输工具      6583055.87   -347958.11               6235097.76
其他
合计        406309555.31 -10532622.36  5333083.93 390443849.02
    (8)在建工程      单位:
工程名称  期初数  本期增加数   本期转入  其他减少数  期末数  
                            固定资产数   
                                                  资金  项目
                                                  来源  进度
东风电厂二期工程  
       882028.80  82677631.00            66700.00  83492959.80  
                                                募集资金  40%
程控交换机工程 
      2037973.14              2037973.14  
                                                  自筹
煤矿用无轨电车  
       450958.06               450958.06  
                                                  自筹
地面煤仓配套工程
      7198329.82   4313030.32                      11511360.14
                                                  自筹
井巷工程 
      5461197.68  31046697.68  1918800.00          34589095.36  
                                                  自筹 
告成煤矿工程     
     60000000.00 252900000.00                     312900000.00  
                                                募股资金  90%
合计 76030487.50 370937359.00  4407731.20 66700.00 42493415.30  
    (9)无形资产    单位:元
种类        原始金额  期初数  本期增加数  本期摊销数  期末余额
土地使用权  66700590  66700590              1340000   65360590
    (10)长期待摊费用    单位:元
种类                   期初数  本期增加数  本期摊销数 期末余额
职工培训费            361776.23           361776.23
待核销基建支出       1105833.33           321523.81  784309.52
基建借款利息         5679253.70          3100757.58 2578496.12
低值易耗品摊销部分   1271532.52           363295.01  908237.51
合计                 8418395.78          4147352.63 4271043.15
  注:根据中华人民共和国财政部1993年5月7日发布的财工字[1993]199号《关于贯彻实施新的企业财务制度有关政策街接问题的规定》,对于1993年6月30日以前的长期负债,其已发生的利息,可转入长期待摊费用,分期处理。前述基建借款利息为1993年6月30日以前所发生,企业按5年摊销。
  (11)短期借款        单位:元
    借款类别  期初数      期末数
  抵押借款
  担保借款   3000000.00  31950000.00
  信用借款  52508000.00
  合计      55508000.00  31950000.00
  (12)应交税金          单位:元
  税种            期初数          期末数
  增值税        14442078.87    15258534.42
  资源税            4680.00     -448634.30
  城市维护建设税   90255.83      554948.28
  所得税         5117480.56
  房产税          106496.00      177604.36
  合计          19760991.26    15542452.76
    (13)长期借款        单位:元
借款单位              金额        借款期限     年利率 借款条件
中国建设银行郑州矿区支行  
                    13000000.00 1993.12-2000.12 11.16%  
                                                        担保
中国建设银行郑州矿区支行   
                     4000000.00 1993.12-2001.12   9.9%  担保
国家开发银行        28760000.00  1994.3-2001.12   9.9%  担保
拨改贷款项          15462041.36      长期         2.4%  担保        
   合计          200382041.35
  (14)股本
  见所附年度公司股份变动情况表。
  (15)资本公积        单位:元
  项目              期初数   本期增加数 本期减少数  期末数
  股本溢价        461762610.00                  461762610.00
  接收损赠实物资产
  住房用转金转入
  资产评估增值
  投资准备
  合计            461762610.00                  461762610.00
  (16)盈余公积    单位:元
  项目    期初数  本期增加数  本期减少数  期末数
  法定盈余公积  11894265.43  15294640.13  27188905.56
  公益金        11894265.43  15294640.13  27188905.56
  任意盈余公积
  合计          23788530.86  30589280.26  54377811.12
  (17)未分配利润
  年末余额为187511244.40元。
  (18)财务费用
  类别         本年发生数  上年发生数
  利息支出     9051482.48  9871549.77
  减:利息收入  7123374.50  1058405.44
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  其他           27971.87    13174.33
  合计         1956089.85  8826318.66
  (19)补贴收入
  全年累计为50703651.85元,系根据河南省财政厅、河南省煤炭工业厅豫材工字[1998]70号文,公司应获得的所得税返还数。
  5、两年比较会计报表中数字变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%以上的报表项目变动原因的说明
  (1)货币资金1998年末比1997年末减少30619万元,主要原因是1998年募股资金使用增加。
  (2)应收票据1998年末比1997年末增加134.61万元,属1998年新发生业务。
  (3)应收账款1998年末比1997年末增加65.68%,主要原因是应收有关单位售煤款、售电款金额增大。
  (4)在建工程1998年末比1997年末增加36646万元,系募集资金项目投资金额加大。
  (5)短期借款1998年末比1997年末减少42.44%,主要原因是本年度归还借款所致。
  (6)应付帐款1998年末比1997年末增加2474万元,主要原因是本年度购材料款和配件款增加。
  (7)未分配利润1998年末比1997年末增加12236万元,主要原因是本年利润增加。
  (8)其它业务利润1998年度比1997年度减少了52.50%,主要原因是本年度外销材料利润减少。
  (9)管理费用1998年度比1997年度增加了34.82%,主要原因是本年度提取劳动保险费加大。
  (10)财务费用1998年度比1997年度减少687万元,主要原因是本年度存款利息收入增加,贷款利息支出减少所致。
  (11)补贴收入1998年度比1997年度增加5070万元,属本年度应收所得税退税金额。
  (12)盈余公积1998年末比1997年末增长3059万元,原因是按本年净利润提取盈余公积。
    6、关联方关系及其交易
    ⑴关联方关系
    ①存在控制关系的关联方
企业名称  注册地址  主营业务 与公司的关系  经济性质  法定代人
郑州煤炭工业(集团)
有限责任公司  河南省郑州市  煤炭生产,矿井
                建设,铁路运输  母公司      国有     赵宗晋
                发电及输变电
    ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称           年初数    本年增加数  本年减少数  年末数
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司  
                 43785(万元)  56215          0      100000(元)
    ③存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化
企业名称  年初数   所占比例   本年增加数   本年减少数  年末数                                                                                     
郑州煤炭工业(集团)                                 所占比例  
有限责任公司         
          22000     73.33%       0              0        220                                                                                                                           
                                                    73.33%
  ④不存在控制关系的关联方的关系的性质
  无
  ⑵关联方交易
  销售货物:本公司1998年度向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司运销公司销售煤炭1126954吨计147750919.55元,向郑州煤炭工业(集团)有限责任公司供电处销售电力171396900千瓦时计42482992.31元,销售价格按市场价格确定。
    ⑶关联方应收应付款项余额项目                                                                                                                                   
                                         期初数    期末数  
应收帐款:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司    
                                     121749023.23 126875283.40
其他应收帐款:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 
                                      87915996.48  49475744.11
    7、或有事项
  本公司在资产负债表日至审计报告日之间没有需要披露的未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等或有负债存在。
  8、承诺事项
  股份公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。
  9、资产负债表日后事项
  截止审计报告日未发现资产负债表日后发生的,可能影响对会计报表正确理解的期后事项。

                                      郑州煤电股份有限公司                                              一九九九年三月十七日 


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                           利润表

编制单位:    郑州煤电股份有限公司        单位:元
    项     目            附注     1998年度         1997年度
 一、主营业务收入             411,005,251.34    435,378,071.41
     减:折扣与折让      
     主营业务收入净额         411,005,251.34    435,378,071.41
     减:主营业务成本         211,530,634.84    268,300,377.97
     营业税金及附加             6,284,329.12      5,052,258.11
 二、主营业务利润             193,190,287.38    162,025,435.33
     加:其他业务利润             559,314.57      1,177,423.42
     减:存货跌价损失    
         营业费用(销售费用)     8,496,006.75      6,605,877.95
         管理费用              31,013,593.71     22,996,212.64
         财务费用         18    1.956,089.85      8,826,318.66
 三、营业利润                 152,283,911.57    124,774,449.50
     加:投资收益          
     补贴收入             19   50,703,651.85      
     营业外收入                 1,862,512.15        777,878.33
     减:营业外支出             1,200,022.46      1,492,193.02
 四、利润总额                 203,650,053.15    124,060,134.81
     减:应交所得税            50,703,651.85      5,117,480.56
 五、净利润                   152,946,401.26    118,942,654.25


                          
                          利润分配表

编制单位:   郑州煤电股份有限公司                   单位:元
    项  目                 附注   1988年度      1997年度  
 一、净利润                     15294640126   11894265425
     加:年初未分配利润          6515412339
         盈余公积转入          
 二、可分配利润                218100524.65  118942654.25
     减:提取法定盈余公积       15294640.13   11894265.43
         提取公益金             15294640.13   11894275.43
 三、可供股东分配的利润        187511244.40   95154123.39
     减:已分配优先股股利      
         提取任意公积                         30000000.00              
         已分配普通股股利                      
         转作股本的普通股股利 
 四、未分配利润                187511244.40   65154123.39


                       资产负债表 

      编制单位:郑州煤电股份有限公司                  单位:元
          资产  附注        1998.12.31        199712.31  
     货币资金               72959509.85      379150309319           
     短期投资              
     减:短期投资跌价准备
     短期投资净额          
     应收票据                1346108.32     
     应收股利              
     应收利息              
     应收帐款               232057593.45     140058060.92
       减:坏帐准备        
     应收帐款净额           232057593.45     140058060.92
     预付货款              
     应收补贴款            
     其他应收款             107995712.84     108132207.92
     存货                    35826026.86      45380170.19
       减:存货跌价准备   
     存货净额                35826026.86      45380170.19
     待摊费用                  457516.21        457516.21
     待处理流动资产净损失  
     一年内到期的长期债券投资                                                                                               
     其他流动资产            50642467.53     673178264.43                                                                                                 
 流动资产合计            
 长期投资:              
     长期股权投资          
     长期债权投资          
     长期投资合计        
       减:减值准备        
     长期投资净额        
 固定资产:                             
     固定资产原价            516530390.56    507394661.14
       减:累计折旧          126086541.54    101085105.83
     固定资产净值             39044384902    406309555.31
     工程物资            
     在建工程                442493415.30     76030487.50
     固定资产清理        
     待处理固定资产损失    
 固定资产合计                832937264.32    482340042.81
 无形及其他资产                                                       
     无形资产                 65360590.00     66700590.00                                                  
     开办费                     
     长期待摊费用               427104315      8418395.78
     其他长期资产          
     无形及其他资产合计       69631633.15     75118985.78
 递延税项:                                                                                                                 
     递延税款借项          
 资产总计                   1353211365.00   1230637293.02
负债及股东权益             
 流动负债:                                                
 短期借款                     31950000.00     55508000.00
 应付票据                 
 应付帐款                     38529796.91     13791887.32
 预收帐款                      2337867.38       
 代销商品款         
 应付工资                      7739220.47         
 应付福利费                   14759639.93     11583515.03        
 应付股利                                     30000000.00
 应交税金                     15542452.76     19760991.26 
 其他应交款                     789397.70       331754.14
 其他应付款                   28141990.04     37550036.02
 预提费用                   
 一年内到期的长期负债 
 其他流动负债         
 流动负债合计                 13790365.19    168527283.77   
 长期负债:           
 长期借款                    200382041.35    200382041.35            
 应付债券             
 长期应付款                    5676106.82      7420133.53
 住房周转金                    3711186.12      3602570.12                               
 其他长期负债        
 长期负债合计                209769334.29    211404745.00
 递延税项:          
 递延税款贷项        
 负债合计                    349559699.48     37932028.77
 股东权益:          
 股本                         30000000.00    300000000.00                
 资本公积金                  461762610.00    461762610.00
 盈余公积金                   54377811.12     23788530.86
 其中:公益金                 27188905.56     11894265.43
 未分配利润                  187511244.40     65154123.39  
 股东权益合计               100.651665.52    850705264.25
 负债及股东权益合计         1353211365.00   1230637293.02


                        现金流量表

编制单位: 郑州煤电股份有限公司  1998年度     单位:元
         项     目                               金额
 一、经营活动产生的现金流量:                                
     销售商品、提供劳务收到的现金              341447476.05
     收取的租金                                
     收到的增值税销项税额和退回的增值税款       39960747.12
     收到的除增值税以上的其他税费返还          
     收到的其他与经营活动有关的现金              4940409.83
         现金流入小计                          386348633.00
     购买商品、接受劳务支付的现金              174182617.38
     经营租赁所支付的现金                      
     支付给职工以及为职工支付的现金             60661968.72
     支付的增值税款                             18215908.35
     支付的所得税款                              5117480.56
     支付的除增值税、所得税以外的其他税费        6413700.24
     支付的其他与经营活动有关的现金              1255632.23
         现金流出小计                          265847307.48
 经营活动产生的现金流量净额                    120501325.52
 二、投资活动产生的现金流量:                                
     收回投资所收到的现金                                    
     分得股利或利润所收到的现金                
     取得债券利息收入所收到的现金                            
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收                
     收到的其他与投资活动有关的现金              7123374.50              
         现金流入小计                           
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支    7123374.50
     权益性投资所支付的现金                    375443888.42
     债权性投资所支付的现金                   
     支付的其他与投资活动有关的现金           
         现金流出小计                          375443888.42
 投资活动产生的现金流量净额                    368320513.92
 三、筹资活动产生的现金流量:                                
     吸收权益性投资所收到的现金               
     发行债券所收到的现金                     
     借款所收到的现金                         
     收到的其他与筹资活动有关的现金           
         现金流入小计                         
     偿还债务所支付的现金                      23558000.00
     发生筹资费用所支付的现金                    
     分配股利或利润所支付的现金                30000000.00
     偿付利息所支付的现金                       4813610.94
     融资租赁所支付的现金                                    
     减少注册资本所支付的现金                                
     支付的其他与筹资活动有关的现金                          
         现金流出小计                          58371610.94
 筹资活动产生的现金流量净额                    58371610.94
 四、汇率变动对现金的影响                     
 五、现金及现金等价物净增加额                 306190799.34
 附注:                                                      
 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                        
     以固定资产偿还债务                                      
     以投资偿还债务                                          
     以固定资产进行长期投资                                  
     以存货偿还债务                                          
     融资租赁固定资产                                        
 2、将净利润调节为经营活动的现金流量:                      
     净利润                                   152946401.26
     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐           
         固定资产折旧                          25083471.78
         无形资产及其他资产摊销                 5487352.63
         处置固定资产、无形资产和其他长期资产 
         固定资产报废损失                     
         财务费用                               9051482.48
         投资损失(减收益)                   
         递延税款贷项(减借项)               
         存货的减少(减增加)                   9554143.33
         经营性应收项目的减少(减增加)       142950526.88
         经营性应付项目的增加(减减少)        35324591.00
         增值税增加净额(减减少)              26004409.92 
         其他                                 
     经营活动产生的现金流量净额               120501325.52
 3、现金及现金等价物净增加情况:             
     货币资金的期末余额                        72959509.85
     减:货币资金的期初余额                   
     现金等价物的期末余额                     379150309.19   
     减:现金等价物的期初余额                                
     现金及现金等价物净增加额                 306190799.34