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2019年09月21日 星期六

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-22

郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 17 页
    郑州煤电股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房敬声
    明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 郑州煤电
    股票代码 600121
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 付胜龙 陈晓燕
    联系地址 郑州市中原区桐柏南路220 号 郑州市中原区桐柏南路220 号
    电话 67680017 67680017
    传真 67680020 67680020
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    上年度期末
    本报告期末
    调整后 调整前
    本报告期末比
    上年度期末
    增减(%)
    总资产 4,996,113,784.57 4,525,359,519.27 4,681,666,521.08 10.40
    所有者权益(或股
    东权益)
    1,604,341,482.10 1,561,754,099.92 1,678,984,351.26 2.73
    每股净资产(元) 2.5501 2.4824 2.6687 2.73
    上年同期
    报告期(1-6 月)
    调整后 调整前
    本报告期比上
    年同期增减
    (%)
    营业利润 60,104,190.33 111,842,683.15 111,842,683.15 -46.26
    利润总额 59,342,395.08 111,372,218.17 111,372,218.17 -46.72
    净利润 43,876,222.47 84,160,942.51 84,160,942.51 -47.87
    扣除非经常性损益
    后的净利润
    44,447,568.91 84,513,791.25 84,513,791.25 -47.41
    基本每股收益(元) 0.0697 0.1338 0.1338 -47.91郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    扣除非经常性损益
    后的基本每股收益
    (元)
    0.0706 0.1343 0.1343 -47.43
    稀释每股收益(元) 0.0697 0.1338 0.1338 -47.91
    净资产收益率(%) 2.73 5.51 5.39
    减少2.78 个百
    分点
    经营活动产生的现
    金流量净额
    -208,898,801.66 219,977,496.94 219,977,496.94 -194.96
    每股经营活动产生
    的现金流量净额
    (元)
    -0.3320 0.3496 0.3496 -194.97
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -24,921.67
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -736,873.58
    所得税影响额 190,448.81
    合计 -571,346.44
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 109,417 户
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股东
    性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    报告期
    内增减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    郑州煤炭工业(集团)
    有限责任公司
    国有
    法人
    52.62 331,060,000 0 268,146,000 0
    交通银行-万家公用
    事业行业股票型证券
    投资基金
    其他 0.25 1,549,915 0 未知
    王平 其他 0.19 1,172,322 0 未知
    吕庄 其他 0.18 1,154,846 0 未知
    王昊尧 其他 0.10 656,698 0 未知
    陈良学 其他 0.10 603,471 0 未知
    杨雪 其他 0.09 591,961 0 未知
    张磊 其他 0.08 528,816 0 未知
    中国银行股份有限公
    司企业年金计划-中
    国银行
    其他 0.08 507,637 0 未知郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    上虞市华维文澜小学 其他 0.08 500,000 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 62,914,000 人民币普通股
    交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金1,549,915 人民币普通股
    王平 1,172,322 人民币普通股
    吕庄 1,154,846 人民币普通股
    王昊尧 656,698 人民币普通股
    陈良学 603,471 人民币普通股
    杨雪 591,961 人民币普通股
    张磊 528,816 人民币普通股
    中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 507,637 人民币普通股
    上虞市华维文澜小学 500,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致
    行动的说明
    公司第一大股东与除自身外的前9 名无限售条件股东之间不存在关联
    关系。公司未知除第一大股东外的前9 名无限售条件股东之间是否存
    在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
    办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用 □不适用
    单位:股
    姓名 职务
    年初
    持股数
    本期增持股份
    数量
    本期减持股份
    数量
    期末
    持股数
    变动原因
    郭修甫 副总经理 0 5,000 1,000 4,000 二级市场买卖
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业
    或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业
    利润
    率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    (%)
    营业成
    本比上
    年增减
    (%)
    营业利润率比上年
    增减(%)
    分行业
    煤炭 767,730,807.91 546,755,346.48 28.78 -7.85 4.65 减少8.51 个百分点
    电力 132,554,931.49 140,464,784.94 -5.97 6.79 2.2 增加4.76 个百分点
    材料 1,285,738,951.66 1,247,366,938.88 2.98 10.47 10.83 减少0.32 个百分点
    分产品
    煤炭 767,730,807.91 546,755,346.48 28.78 -7.85 4.65 减少8.51 个百分点
    电力 132,554,931.49 140,464,784.94 -5.97 6.79 2.2 增加4.76 个百分点
    材料 1,285,738,951.66 1,247,366,938.88 2.98 10.47 10.83 减少0.32 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额13,149 万元。郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    省内 1,784,786,517.34 13.01
    省外 401,238,173.72 -25.94
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    √适用 □不适用
    调整经营计划内容
    因公司东风电厂一期1、2 号机组于2009 年5 月政策性关停(详见公司2009
    年5 月22 日临2009-008 号公告),根据电厂生产经营实际,公司2009 年
    发电量经营目标调整为5 亿度,其它经营目标不变。
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √适用 □不适用
    2008 年度,北京兴华会计师事务所对本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。按照年
    初拟订措施,报告期内,公司董事会积极关注和督促事项进展。中原煤炭化工有限公司拟上马的煤化
    工项目,因受国际金融危机等因素影响,目前项目前景并不乐观。加之前期国内上马该项目的公司过
    多,产品也趋于单一集中,存在环保、成本、技术等问题,致使公司和合作方对拟开展的甲醇等煤化
    工项目不得不进行重新的风险评估。为切实保护公司及全体股东的投资利益,截止报告期末,原拟开
    展项目仍未开工建设,因此,本公司亦未合并该公司财务报表。
    目前,公司与合作方中国煤化集团有限公司正就投资项目等事宜进行积极协商,如有进展,公司
    将会予以及时披露。
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 17 页
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:亿元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 4
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 7.09
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 7.09
    担保总额占公司净资产的比例(%) 44.19
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    所持
    对象
    名称
    初始投资
    金额
    持有数量
    占该公
    司股权
    比例
    (%)
    期末账面值
    报告期
    损益
    报告期
    所有者
    权益
    变动
    会计核
    算科目
    股份
    来源
    方正
    证券
    有限
    责任
    公司
    370,280,000 46,285,000 2.799 370,280,000
    长期股
    权投资
    公开竞
    价购买
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √ 未经审计 □ 审计郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 17 页
    7.2 财务报表
    资产负债表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    附注 合并 母公司
    项目 合
    并
    母
    公司
    2009 年06 月30 日2008 年12 月31 日2009 年06 月30 日 2008 年12 月31 日
    流动资产:
    货币资金 1 913,495,884.25 999,948,764.51 206,804,873.23 533,609,089.24
    交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    应收票据 2 84,697,090.78 49,788,236.35 75,430,558.38 39,291,001.60
    应收账款 3 1 325,912,293.16 187,135,595.35 182,578,866.79 149,624,468.82
    预付款项 4 382,453,252.48 345,207,577.11 437,888,156.91 330,593,056.72
    应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
    应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他应收款 5 2 99,419,936.55 105,253,468.04 344,726,155.95 248,239,263.54
    存货 6 965,789,353.93 756,037,845.71 69,293,307.19 34,571,207.93
    一年内到期的非
    流动资产
    0.00 0.00 0.00 0.00
    其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    流动资产合计 2,771,767,811.15 2,443,371,487.07 1,316,721,918.45 1,335,928,087.85
    非流动资产:
    可供出售金融资
    产
    0.00 0.00 0.00 0.00
    持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期股权投资 7 3 372,778,701.55 372,778,701.55 108,298,701.55 106,498,701.55
    投资性房地产 8 1,600,767.40 1,626,641.32 1,600,767.40 1,626,641.32
    固定资产 9 1,116,931,282.86 1,133,839,497.46 1,097,581,920.83 1,116,223,009.72
    在建工程 10 563,411,621.07 392,171,511.31 204,074,511.38 136,462,247.38
    工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
    固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
    生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    无形资产 11 144,555,359.98 156,503,440.00 144,476,359.98 156,424,440.00
    开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
    商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
    长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
    递延所得税资产 12 25,068,240.56 25,068,240.56 23,837,128.72 23,837,128.72
    其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
    非流动资产合计 2,224,345,973.42 2,081,988,032.20 1,579,869,389.86 1,541,072,168.69
    资产总计 4,996,113,784.57 4,525,359,519.27 2,896,591,308.31 2,877,000,256.54
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 17 页
    资产负债表(续)
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    附注 合并 母公司
    项目 合
    并
    母
    公
    司
    2009 年06 月30 日2008 年12 月31 日2008 年06 月30 日 2008 年12 月31 日
    流动负债:
    短期借款 13 714,000,000.00 579,000,000.00 605,000,000.00 470,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 14 205,000,000.00 415,000,000.00 300,000,000.00
    应付账款 15 475,481,454.08 403,201,074.58 47,044,588.37 49,636,924.48
    预收款项 16 532,040,560.76 402,397,495.67 134,894,182.46 66,221,915.32
    应付职工薪酬 17 60,475,214.09 59,261,939.48 54,723,261.56 56,829,254.51
    应交税费 18 14,542,409.45 19,885,707.72 20,031,263.36 29,509,124.42
    应付利息 2,944,000.00
    应付股利
    其他应付款 19 655,745,186.70 699,960,913.69 376,463,143.60 340,128,298.21
    一年内到期的非流
    动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,660,228,825.08 2,578,707,131.14 1,238,156,439.35 1,312,325,516.94
    非流动负债: 0.00
    长期借款 20 650,000,000.00 300,000,000.00 50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 650,000,000.00 300,000,000.00 50,000,000.00
    负债合计 3,310,228,825.08 2,878,707,131.14 1,288,156,439.35 1,312,325,516.94
    所有者权益(或股东
    权益):
    实收资本(或股本) 21 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00
    资本公积
    减:库存股
    专项储备 61,625,159.71 61,625,159.71
    盈余公积 22 240,714,268.86 240,714,268.86 240,714,268.86 240,714,268.86
    未分配利润 23 672,862,053.53 691,899,831.06 676,955,440.39 694,820,470.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有
    者权益合计
    1,604,341,482.10 1,561,754,099.92 1,608,434,868.96 1,564,674,739.60
    少数股东权益 81,543,477.39 84,898,288.21
    所有者权益合计 1,685,884,959.49 1,646,652,388.13 1,608,434,868.96 1,564,674,739.60
    负债和所有者权益
    总计
    4,996,113,784.57 4,525,359,519.27 2,896,591,308.31 2,877,000,256.54
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 17 页
    利 润 表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    附注 合并 母公司
    项 目 合
    并
    母
    公司
    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
    一、营业收入 2,197,597,630.04 2,143,494,466.28 910,987,798.38 975,275,488.99
    减:营业成本 24 4 1,945,266,355.31 1,801,550,721.31 697,501,041.41 675,524,765.55
    营业税金及附
    加
    25 17,215,815.82 18,428,225.04 16,032,438.63 17,945,079.18
    销售费用 33,999,913.97 24,606,483.39 33,040,621.58 24,032,593.16
    管理费用 131,443,061.31 176,109,333.24 92,508,565.71 134,830,227.42
    财务费用 9,568,293.30 10,957,020.15 9,122,383.52 9,055,602.96
    资产减值损失
    加:公允价值
    变动收益
    投资收益
    其中:对联
    营、合营企业
    的投资收益
    二、营业利润 60,104,190.33 111,842,683.15 62,782,747.53 113,887,220.72
    加:营业外收
    入
    26 200,316.67 1,471,924.94 100,861.02 1,449,132.82
    减:营业外支
    出
    27 962,111.92 1,942,389.92 962,111.92 1,940,820.64
    其中:非流动
    资产处置损失
    90,611.15 216,094.00 90,611.15 216,094.00
    三、利润总额 59,342,395.08 111,372,218.17 61,921,496.63 113,395,532.90
    减:所得税费
    用
    28 17,020,983.43 28,516,074.21 16,872,526.98 28,348,883.23
    四、净利润 42,321,411.65 82,856,143.96 45,048,969.65 85,046,649.67
    归属于母公司
    所有者的净利
    润
    43,876,222.47 84,160,942.51 45,048,969.65 85,046,649.67
    少数股东损益 -1,554,810.82 -1,304,798.55
    五、每股收益
    (一)基本每
    股收益
    0.0697 0.1338
    (二)稀释每
    股收益
    0.0697 0.1338
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 17 页
    现金流量表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    附注 合并 母公司
    项目
    合并
    母
    公司
    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
    一、经营活动产
    生的现金流量:
    销售商品、
    提供劳务收到的
    现金
    1,811,494,387.69 1,889,867,312.04 790,122,100.00 924,123,150.18
    收到的税费
    返还
    收到的其他
    与经营活动有关
    的现金
    29 5,293,269.64 4,283,040.29 3,192,091.82 4,050,899.07
    现金流入小计 1,816,787,657.33 1,894,150,352.33 793,314,191.82 928,174,049.25
    购买商品、
    接受劳务支付的
    现金
    1,408,341,716.04 1,172,784,296.28 465,147,077.65 273,761,861.84
    支付给职工
    以及为职工支付
    的现金
    349,122,354.82 312,471,916.47 325,268,315.32 286,913,390.22
    支付的各项
    税费
    202,701,111.75 161,909,580.27 169,270,422.79 156,497,595.27
    支付的其他
    与经营活动有关
    的现金
    30 65,521,276.38 27,007,062.37 58,075,400.00 26,941,580.29
    现金流出小计 2,025,686,458.99 1,674,172,855.39 1,017,761,215.76 744,114,427.62
    经营活动产
    生的现金流量净
    额
    -208,898,801.66 219,977,496.94 -224,447,023.94 184,059,621.63
    二、投资活动产
    生的现金流量:
    收回投资所
    收到的现金
    取得投资收
    益所收到的现金
    处置固定资
    产、无形资产和
    其他长期资产
    而收回的现
    金净额
    306,541.11 576,701.00 306,541.11 576,701.00
    处置子公司
    及其他营业单位
    收到的现金净额
    收到的其他
    与投资活动有关
    的现金
    现金流入小计 306,541.11 576,701.00 306,541.11 576,701.00郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 17 页
    购建固定资
    产、无形资产和
    其他长期资产
    所支付的现
    金
    273,854,869.26 216,563,278.23 210,620,936.56 216,016,450.18
    投资所支付
    的现金
    18,130,000.00 43,630,000.00
    取得子公司
    及其他营业单位
    支付的现金净额
    支付的其他
    与投资活动有关
    的现金
    现金流出小计 273,854,869.26 234,693,278.23 210,620,936.56 259,646,450.18
    投资活动产
    生的现金流量净
    额
    -273,548,328.15 -234,116,577.23 -210,314,395.45 -259,069,749.18
    三、筹资活动产
    生的现金流量:
    吸收投资所
    收到的现金
    24,500,000.00
    借款所收到
    的现金
    1,005,000,000.00 345,000,000.00 605,000,000.00 345,000,000.00
    收到的其他
    与筹资活动有关
    的现金
    现金流入小计 1,005,000,000.00 369,500,000.00 605,000,000.00 345,000,000.00
    偿还债务所
    支付的现金
    520,000,000.00 300,000,000.00 420,000,000.00 300,000,000.00
    分配股利、
    利润或偿付利息
    所支付的现金
    89,005,750.45 21,279,353.75 77,042,796.62 15,060,263.75
    支付的其他
    与筹资活动有关
    的现金
    现金流出小计 609,005,750.45 321,279,353.75 497,042,796.62 315,060,263.75
    筹资活动产
    生的现金流量净
    额
    395,994,249.55 48,220,646.25 107,957,203.38 29,939,736.25
    四、汇率变动对
    现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金
    等价物净增加额
    -86,452,880.26 34,081,565.96 -326,804,216.01 -45,070,391.30
    加:期初现金及
    现金等价物余额
    999,948,764.51 634,174,544.57 533,609,089.24 566,311,254.57
    六、期末现金及
    现金等价物余额
    913,495,884.25 668,256,110.53 206,804,873.23 521,240,863.27
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 17 页
    合并所有者权益变动表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资
    本
    公
    积
    减
    :
    库
    存
    股
    专项储备 盈余公积 未分配利润
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年
    年末余
    额
    629,140,000.00 240,714,268.86 691,899,831.06 84,898,288.21 1,646,652,388.13
    加:会计
    政策变
    更
    前期差
    错更正
    二、本年
    年初余
    额
    629,140,000.00 240,714,268.86 691,899,831.06 84,898,288.21 1,646,652,388.13
    三、本年
    增减变
    动金额
    (减少
    以“-”
    号填列)
    61,625,159.71 -19,037,777.53 -3,354,810.82 39,232,571.36
    (一)净
    利润
    43,876,222.47 -1,554,810.82 42,321,411.65
    (二)直
    接计入
    所有者
    权益的
    利得和
    损失
    61,625,159.71 61,625,159.71
    1.可供
    出售金
    融资产
    公允价
    值变动
    净额
    2.权益
    法下被
    投资单
    位其他
    所有者
    权益变
    动的影
    响
    3.与计
    入所有
    者权益
    项目相
    关的所
    得税影
    响
    4.其他 61,625,159.71 61,625,159.71郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 17 页
    上述
    (一)和
    (二)小
    计
    61,625,159.71 43,876,222.47 -1,554,810.82 103,946,571.36
    (三)所
    有者投
    入和减
    少资本
    -1,800,000.00 -1,800,000.00
    1.所有
    者投入
    资本
    -1,800,000.00 -1,800,000.00
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利
    润分配
    -62,914,000.00 -62,914,000.00
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    股东)的
    分配
    -62,914,000.00 -62,914,000.00
    4.其他
    (五)所
    有者权
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本期
    期末余
    额
    629,140,000.00 61,625,159.71 240,714,268.86 672,862,053.53 81,543,477.39 1,685,884,959.49
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 17 页
    合并所有者权益变动表(续)
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资
    本
    公
    积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    未分配利润
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上
    年年末
    余额
    629,140,000.00
    233,101,139.26 626,368,934.25 17,580,301.08 1,506,190,374.59
    加:会
    计政策
    变更
    -4,595,535.96 -41,359,823.52 -45,955,359.48
    前期差
    错更正
    二、本
    年年初
    余额
    629,140,000.00
    228,505,603.30 585,009,110.73 17,580,301.08 1,460,235,015.11
    三、本
    年增减
    变动金
    额(减
    少以
    “-”
    号填
    列)
    84,160,942.51 23,171,845.78 107,332,788.29
    (一)
    净利润
    84,160,942.51 -1,304,798.55 82,856,143.96
    (二)
    直接计
    入所有
    者权益
    的利得
    和损失
    1.可供
    出售金
    融资产
    公允价
    值变动
    净额
    2.权益
    法下被
    投资单
    位其他
    所有者
    权益变
    动的影
    响
    3.与计
    入所有
    者权益
    项目相
    关的所
    得税影
    响
    4.其他郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 17 页
    上述
    (一)
    和(二)
    小计
    84,160,942.51 -1,304,798.55 82,856,143.96
    (三)
    所有者
    投入和
    减少资
    本
    24,476,644.33 24,476,644.33
    1.所有
    者投入
    资本
    24,500,000.00 24,500,000.00
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他 -23,355.67 -23,355.67
    (四)
    利润分
    配
    1.提取
    盈余公
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者
    (或股
    东)的
    分配
    4.其他
    (五)
    所有者
    权益内
    部结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    四、本
    期期末
    余额
    629,140,000.00
    228,505,603.30 669,170,053.24 40,752,146.86 1,567,567,803.40
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 17 页
    母公司所有者权益变动表
    编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资
    本
    公
    积
    减
    :
    库
    存
    股
    专项
    储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 629,140,000.00 240,714,268.86 694,820,470.74 1,564,674,739.60
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 629,140,000.00 240,714,268.86 694,820,470.74 1,564,674,739.60
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    61,625,159.71 -17,865,030.35 43,760,129.36
    (一)净利润 45,048,969.65 45,048,969.65
    (二)直接计入所有
    者权益的利得和损失
    61,625,159.71 61,625,159.71
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影
    响
    4.其他 61,625,159.71 61,625,159.71
    上述(一)和(二)
    小计
    61,625,159.71 45,048,969.65 106,674,129.36
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -62,914,000.00 -62,914,000.00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    -62,914,000.00 -62,914,000.00
    3.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 629,140,000.00 61,625,159.71 240,714,268.86 676,955,440.39 1,608,434,868.96
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 17 页
    母公司所有者权益变动表(续)
    编制单位: 郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资
    本
    公
    积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 629,140,000.00 233,101,139.27 626,302,304.28 1,488,543,443.55
    加:会计政策变更 -4,595,535.96 -41,359,823.52 -45,955,359.48
    前期差错更正
    二、本年年初余额 629,140,000.00 228,505,603.31 584,942,480.76 1,442,588,084.07
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    85,046,649.67 85,046,649.67
    (一)净利润 85,046,649.67 85,046,649.67
    (二)直接计入所有
    者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影
    响
    4.其他
    上述(一)和(二)
    小计
    85,046,649.67 85,046,649.67
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 629,140,000.00 228,505,603.31 669,989,130.43 1,527,634,733.74
    公司法定代表人: 杜工会 主管会计工作负责人: 李永清 会计机构负责人: 房敬郑州煤电股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 17 页
    7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。
    根据财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会 [2009]8号)规定:高危行业企业
    提取的安全生产费的会计处理规定计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“4301 专项储备”科目。
    企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照安全生产费用的原则处理。企业应按此规定对上
    述事项采用追溯调整法进行会计处理。
    本公司根据上述规定,按照《企业会计准则第28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》所规
    定的原则进行了追溯调整。调减本公司2008 年年初留存收益45,955,359.48 元,调减2008 年当期利
    润71,274,891.87 元,共调减2009 年年初留存收益117,230,251.35 元,对其他科目也进行了相应调
    整, 以上调整事项对少数股东权益没有影响。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    郑州煤电股份有限公司
    董事长:杜工会
    2008 年8 月20 日