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2019年09月18日 星期三

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-21

郑州煤电股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 5600121 郑州煤电股份有
限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    
    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
    
    董事 宋广太 因公未能亲自出席,委托董事王书伟代为行使表决权。
    
    董事 郭矿生 因公未能亲自出席,委托董事王书伟代为行使表决权。
    
    独立董事 余丽 因公未能亲自出席,委托独立董事陈顺兴代为行使表决权。
    
    独立董事 李悦 因公未能亲自出席,委托独立董事王永康代为行使表决权。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房敬声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末
    
    增减(%)
    
    总资产(元) 4,766,966,509.36 4,681,666,521.08 1.82
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,715,456,022.29 1,678,984,351.26 2.17
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7267 2.6687 2.17
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期
    
    增减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -69,391,739.39 -318.92
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1103 -318.85
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 36,931,671.03 36,931,671.03 93.74
    
    基本每股收益(元) 0.0587 0.0587 93.73
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    0.0590 0.0590 91.56
    
    稀释每股收益(元) 0.0587 0.0587 93.73
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 2.15
    
    增加0.88 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    
    2.16 2.16
    
    增加0.86 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    非流动资产处置损益 85,534.28
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -319,851.15
    
    所得税影响额 58,579.22
    
    合计 -175,737.65600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 97,343
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件
    
    流通股的数量
    
    股份种类
    
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 62,914,000 人民币普通股
    
    陈锦亮 1,770,000 人民币普通股
    
    交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金 1,549,915 人民币普通股
    
    钟春明 1,249,624 人民币普通股
    
    王平 1,172,322 人民币普通股
    
    吕庄 1,154,846 人民币普通股
    
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
    
    李惠全 749,399 人民币普通股
    
    王昊尧 656,698 人民币普通股
    
    陈良学 603,471 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    3.1.1 报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析:
    
    单位:人民币元
    
    项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日增减额 增减比例(%)
    
    应收票据 68,722,623.10 49,788,236.35 18,934,386.75 38.03
    
    在建工程 502,610,780.09 392,171,511.31 110,439,268.78 28.16
    
    变动原因分析:
    
    (1)应收票据较年初增加主要是本期煤炭销售采用票据结算所占比例增加所致;
    
    (2)在建工程较年初增加主要是子公司河南郑新铁路有限责任公司的新郑至马寨铁路扩能改造工程投
    
    入所致。
    
    3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动的原因分析:
    
    单位:人民币元
    
    项目 2009 年1—3 月 2008 年1—3 月 增减额 增减比例
    
    财务费用 6,236,155.85 4,484,560.10 1,751,595.75 39.06%
    
    净利润 35,911,942.67 18,327,407.26 17,584,535.41 95.95%
    
    变动原因分析:
    
    (1)财务费用较同期增加主要是银行借款变化所致;
    
    (2)净利润较同期增加的主要原因是根据财政部“关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知”
    
    财会函[2008]60 号的有关规定,09 年一季度公司按照规定提取安全生产费及维简费,按照《企业会计
    
    准则讲解(2008)》中的具体要求进行账务处理,导致净利润较同期增加。
    
    3.1.3 报告期公司现金流量表构成情况说明:
    
    单位:人民币元
    
    项目 2009 年1—3 月 2008 年1—3 月增减额 增减比例
    
    经营活动产生的现金流量 -69,391,739.39 31,696,771.38 -101,088,510.77 -318.92%
    
    筹资活动产生的现金流量 88,653,327.02 159,370,757.50 -70,717,430.48 -44.37%
    
    变动原因分析:
    
    (1)经营活动产生的现金流量较同期减少主要是支付的煤矿沉陷区赔偿款及各项税费较同期增加所致;
    
    (2)筹资活动产生的现金流量较同期减少主要是归还借款较同期增加所致。600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    3.2.1 2009 年1 月16 日,公司召开2009 年第一次临时股东大会,审议通过了为郑新铁路公司在上
    
    海浦东发展银行股份有限公司郑州分行提供五年期项目授信20000 万元额度内连带责任担保和修订
    
    《公司章程》部分条款的议案;同日召开的四届二十次董事会上,审议通过了选举杜工会先生为公司
    
    第四届董事会董事长的议案(决议公告刊登在2009 年1 月17 日的中国证券报C004 版和上海证券报
    
    23 版,公告编号:临2009-001、002)。
    
    3.2.2 2009 年3 月26 日,公司召开四届二十一次董事会,审议通过了出资3950.55 万元购买郑煤
    
    集团涉及本公司煤炭生产通讯业务相关设施的议案;同意公司控股子公司——郑州煤电物资供销有限
    
    公司对外转让所持方正证券(原泰阳证券)17535000 股股权的申请;增持郑州煤电长城房产开发投资
    
    有限公司6%股权的议案(决议公告刊登在2009 年3 月28 日的中国证券报C188 版和上海证券报164
    
    版,公告编号:临2009-003、005)。
    
    3.2.3 关于拟对外合资成立选煤厂事项。公司2008 年8 月27 日经四届十七次董事会审议拟对外合
    
    资成立选煤厂。截止报告日,合资公司尚未注册成立,因此,公司该笔对外投资亦未实际发生。
    
    3.2.4 关于公司对外合作中原煤化项目的进展情况。负责公司年报审计的北京兴华会计师事务所为
    
    公司出具了无保留意见但有解释性说明段的审计报告,公司董事会、监事会、独立董事在年度报告中
    
    对此问题均发表了意见(内容详见公司2008 年年度报告)。截止目前,该事项仍无进展,公司董事会
    
    将严格按照“董事会关于对年度审计报告带强调事项段的说明”认真履行。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    作为公司唯一的非流通股股东,郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团)承诺
    
    如下:1、自非流通股份获得“上市流通权”之日起,至少在24 个月内不上市交易或者转让;2、自郑
    
    煤集团所持股份获得上市流通权之日24 个月内不上市交易或转让的承诺期满后,通过交易所挂牌交易
    
    出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月内不超过10%;3、在
    
    遵守前项承诺及定向回购方案实施后,郑煤集团还作出如下承诺:3.1 出售价格不低于既定的最低出
    
    售价格;3.2 郑煤集团确定的当前最低出售价格为4.60 元/股。最低出售价格将按以下规则进行相应
    
    调整:当公司因利润分配或资本公积金转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时,最低出售价格
    
    的调整办法及计算公式如下:①送股或转增股本:P=P0/(1+n);②派息:P=P0-V;③送股或转增股
    
    本并同时派息:P=(P0-v)/(1+n);其中:P0 为当前最低出售价格(即4.60 元/股),V 为每股派息额,
    
    n 为每股的送股率划转增股本率,P 为调整后的最低出售价格。 4、在公司股权分置改革实施完毕后,
    
    郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24 个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出
    
    售股份,其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51%。
    
    承诺履行情况:严格履行。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    郑州煤电股份有限公司
    
    法定代表人: 杜工会
    
    2009 年4 月20 日600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    合并 母公司
    
    项目
    
    期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 848,680,423.23 999,948,764.51 442,385,992.23 533,609,089.24
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 68,722,623.10 49,788,236.35 62,500,500.00 39,291,001.60
    
    应收账款 200,882,936.30 187,135,595.35 99,070,080.12 149,624,468.82
    
    预付款项 404,041,128.02 345,207,577.11 405,528,737.35 330,593,056.72
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 90,459,378.81 105,253,468.04 221,764,669.58 248,239,263.54
    
    存货 816,382,466.82 756,037,845.71 57,342,712.05 34,571,207.93
    
    一年内到期的非流动
    
    资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 2,429,168,956.28 2,443,371,487.07 1,288,592,691.33 1,335,928,087.85
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 372,778,701.55 372,778,701.55 106,498,701.55 106,498,701.55
    
    投资性房地产 1,613,704.36 1,626,641.32 1,613,704.36 1,626,641.32
    
    固定资产 1,285,196,726.53 1,290,146,499.27 1,266,700,771.48 1,272,530,011.53
    
    在建工程 502,610,780.09 392,171,511.31 169,330,002.59 136,462,247.38
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 150,529,399.99 156,503,440.00 150,450,399.99 156,424,440.00
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 25,068,240.56 25,068,240.56 23,837,128.72 23,837,128.72
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 2,337,797,553.08 2,238,295,034.01 1,718,430,708.69 1,697,379,170.50
    
    资产总计 4,766,966,509.36 4,681,666,521.08 3,007,023,400.02 3,033,307,258.35600121 郑州煤电股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    6
    
    流动负债:
    
    短期借款 574,000,000.00 579,000,000.00 465,000,000.00 470,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 352,350,000.00 415,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
    
    应付账款 423,875,182.56 403,201,074.58 22,031,424.26 49,636,924.48
    
    预收款项 502,408,908.78 402,397,495.67 121,126,066.68 66,221,915.32
    
    应付职工薪酬 69,570,643.67 59,261,939.48 64,627,523.19 56,829,254.51
    
    应交税费 19,036,349.11 19,885,707.72 36,608,725.12 29,509,124.42
    
    应付利息 3,706,199.63
    
    应付股利
    
    其他应付款 683,607,893.03 699,960,913.70 339,301,449.36 340,128,298.22
    
    一年内到期的非流动
    
    负债
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 2,628,555,176.78 2,578,707,131.15 1,248,695,188.61 1,312,325,516.95
    
    非流动负债:
    
    长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 39,076,750.46 39,076,750.46 39,076,750.46 39,076,750.46
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 339,076,750.46 339,076,750.46 39,076,750.46 39,076,750.46
    
    负债合计 2,967,631,927.24 2,917,783,881.61 1,287,771,939.07 1,351,402,267.41
    
    所有者权益(或股东权
    
    益):
    
    实收资本(或股本) 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00
    
    资本公积
    
    减:库存股
    
    盈余公积 286,724,111.38 272,688,812.38 286,724,111.38 272,688,812.38
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 799,591,910.91 777,155,538.88 803,387,349.57 780,076,178.56
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者
    
    权益合计
    
    1,715,456,022.29 1,678,984,351.26 1,719,251,460.95 1,681,904,990.94
    
    少数股东权益 83,878,559.83 84,898,288.21
    
    所有者权益合计 1,799,334,582.12 1,763,882,639.47 1,719,251,460.95 1,681,904,990.94
    
    负债和所有者权益总
    
    计
    
    4,766,966,509.36 4,681,666,521.08 3,007,023,400.02 3,033,307,258.35
    
    公司法定代表人:杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第一季度报

    
    7
    
    4.2
    
    利润表
    
    2009 年1-3 月
    
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    合并 母公司
    
    项目
    
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 972,700,479.41 919,345,347.93 464,032,271.99 445,502,410.78
    
    减:营业成本 805,655,464.32 777,664,102.12 313,870,905.10 324,828,695.38
    
    营业税金及附加 7,829,465.34 8,484,427.81 7,362,993.45 8,274,655.72
    
    销售费用 16,858,803.79 14,932,761.21 16,349,383.93 14,677,978.21
    
    管理费用 87,301,968.21 88,396,255.25 70,141,690.41 67,525,963.70
    
    财务费用 6,236,155.85 4,484,560.10 5,565,419.90 3,535,163.44
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损
    
    失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”
    
    号填列)
    
    其中:对联营企业和合营
    
    企业的投资收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”
    
    号填列)
    
    48,818,621.90 25,383,241.44 50,741,879.20 26,659,954.33
    
    加:营业外收入 339,685.13 776,776.00 240,749.48 763,700.00
    
    减:营业外支出 574,002.00 1,206,985.61 574,002.00 1,205,461.37
    
    其中:非流动资产处置净
    
    损失
    
    三、利润总额(亏损总额
    
    以“-”号填列)
    
    48,584,305.03 24,953,031.83 50,408,626.68 26,218,192.96
    
    减:所得税费用 12,672,362.36 6,625,624.57 12,602,156.67 6,554,548.24
    
    四、净利润(净亏损以“-”
    
    号填列)
    
    35,911,942.67 18,327,407.26 37,806,470.01 19,663,644.72
    
    归属于母公司所有者的净
    
    利润
    
    36,931,671.03 19,062,653.00 37,806,470.01 19,663,644.72
    
    少数股东损益 -1,019,728.36 -735,245.74
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.0587 0.0303
    
    (二)稀释每股收益 0.0587 0.0303
    
    公司法定代表人:杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第一季度报

    
    8
    
    4.3
    
    现金流量表
    
    2008 年1-3 月
    
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    合并 母公司
    
    项目
    
    本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现
    
    金流量:
    
    销售商品、提供劳务收
    
    到的现金
    
    909,687,370.99 801,478,223.91 484,449,900.00 441,741,800.00
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动
    
    有关的现金
    
    1,929,159.87 1,211,274.67 1,081,188.94 1,211,274.67
    
    经营活动现金流入小
    
    计
    
    911,616,530.86 802,689,498.58 485,531,088.94 442,953,074.67
    
    购买商品、接受劳务支
    
    付的现金
    
    678,686,912.37 540,050,288.27 271,241,693.63 191,991,445.86
    
    支付给职工以及为职
    
    工支付的现金
    
    180,522,937.86 159,333,824.25 169,383,787.22 169,154,636.23
    
    支付的各项税费 80,844,002.93 58,593,892.50 67,628,125.60 55,987,280.24
    
    支付其他与经营活动
    
    有关的现金
    
    40,954,417.09 13,014,722.18 35,039,576.78 12,949,240.10
    
    经营活动现金流出小
    
    计
    
    981,008,270.25 770,992,727.20 543,293,183.23 430,082,602.43
    
    经营活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -69,391,739.39 31,696,771.38 -57,762,094.29 12,870,472.24
    
    二、投资活动产生的现
    
    金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的
    
    现金
    
    处置固定资产、无形资
    
    产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    464,436.00 464,436.00
    
    处置子公司及其他营
    
    业单位收到的现金净
    
    额
    
    收到其他与投资活动
    
    有关的现金
    
    投资活动现金流入小
    
    计
    
    464,436.00 464,436.00
    
    购建固定资产、无形资
    
    产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    170,529,928.91 180,463,829.52 125,931,500.00 171,896,000.00
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营
    
    业单位支付的现金净600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    额
    
    支付其他与投资活动
    
    有关的现金
    
    投资活动现金流出小
    
    计
    
    170,529,928.91 180,463,829.52 125,931,500.00 171,896,000.00
    
    投资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -170,529,928.91 -179,999,393.52 -125,931,500.00 -171,431,564.00
    
    三、筹资活动产生的现
    
    金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 350,000,000.00 195,000,000.00 350,000,000.00 195,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动
    
    有关的现金
    
    筹资活动现金流入小
    
    计
    
    350,000,000.00 195,000,000.00 350,000,000.00 195,000,000.00
    偿还债务支付的现金 250,000,000.00 30,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付
    
    利息支付的现金
    
    11,346,672.98 5,629,242.50 7,529,502.72 5,629,242.50
    
    支付其他与筹资活动
    
    有关的现金
    
    筹资活动现金流出小
    
    计
    
    261,346,672.98 35,629,242.50 257,529,502.72 35,629,242.50
    
    筹资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    88,653,327.02 159,370,757.50 92,470,497.28 159,370,757.50
    
    四、汇率变动对现金及
    
    现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物
    
    净增加额
    
    -151,268,341.28 11,068,135.36 -91,223,097.01 809,665.74
    
    加:期初现金及现金等
    
    价物余额
    
    999,948,764.51 634,174,544.57 533,609,089.24 566,311,254.57
    
    六、期末现金及现金等
    
    价物余额
    
    848,680,423.23 645,242,679.93 442,385,992.23 567,120,920.31
    
    公司法定代表人:杜工会 主管会计工作负责人:李永清 会计机构负责人:房敬