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2019年09月20日 星期五

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-23

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电

                        郑州煤电股份有限公司2008年半年度报告摘要 

    §1 重要提示  
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2董事长牛森营因公无法出席本次会议,亦无委托其他董事代为行使表决权。董事会推举董事宋广太先生代为行使董事长职责。 
    1.3公司半年度财务报告未经审计。 
    1.4本公司不存在大股东占用资金情况。 
    1.5公司负责人牛森营、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房敬声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    2.1公司基本情况简介 
    2.2主要财务数据和指标: 
    2.2.1主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 
    2.2.2非经常性损益项目和金额: 
    √适用 □不适用            单位:元 币种:人民币 
    2.2.3国内外会计准则差异: 
    
    §2 公司基本情况□适用 √不适用 
    股票简称  郑州煤电  
    股票代码  600121  
    股票上市交易所  上海证券交易所  
    公司董事会秘书情况  公司证券事务代表情况  
    姓名  付胜龙  陈晓燕  
    联系地址  郑州市桐柏南路220 号 郑州市桐柏南路220 号 
    电话  0371-67680017  0371-67680017  
    传真  0371-67680020  0371-67680020  
    
    本报告期末  上年度期末  本报告期末比上年度期末 增减(%)  
    总资产  3,544,731,351.90  3,177,008,116.83  11.57  
    所有者权益(或股东权益)  1,560,977,217.01  1,476,816,274.50  5.7  
    每股净资产(元)  2.4811  2.3474  5.7  
    报告期(1-6 月) 上年同期  本报告期比上年同期增减(%)  
    营业利润  111,842,683.15  169,560,795.67  -34.04  
    利润总额  111,372,218.17  173,332,035.14  -35.75  
    净利润  84,160,942.51  116,287,024.58  -27.63  
    扣除非经常性损益后的净利润  84,513,791.25  115,808,763.38  -27.02  
    基本每股收益(元)  0.1338  0.1848  -27.6  
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1343  0.1841  -27.05  
    稀释每股收益(元)  0.1338  0.1848  -27.6  
    净资产收益率(%)  5.39  7.97  减少2.58 个百分点 
    经营活动产生的现金流量净额  219,977,496.94  337,432,558.85  -34.81  
    每股经营活动产生的现金流量净额  0.3496  0.5363  -34.81  
    
    非经常性损益项目  年初至报告期期末金额  
    1、营业外收入  1,471,924.94  
    2、营业外支出  1,942,389.92  
    3、所得税影响数  117,616.24  
    合计(1-2+3) -352,848.74  
    
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表 
    □适用 √不适用 
    3.2股东情况 
    3.2.1股东数量和持股情况 单位:股 
    3.3控股股东及实际控制人变更情况 
    
    报告期末股东总数  97,919 户 
    前十名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 持股比例(%)  持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 国有法人 52.62  331,060,000  0  299,603,000  0  
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 其他 0.64  4,000,000  0  未知  
    顾筱 其他 0.20  1,246,500  0  未知  
    刘山 其他 0.19  1,200,000  0  未知  
    王平 其他 0.19  1,172,322  0  未知  
    吕庄 其他 0.18  1,154,846  0  未知  
    徐素琴 其他 0.18  1,149,800  0  未知  
    金陵药业股份有限公司 其他 0.13  800,014  0  未知  
    闫峰 其他 0.12  775,000  0  未知  
    沈友成 其他 0.12  760,000  0  未知  
    前十名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 31,457,000  人民币普通股 
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 4,000,000  人民币普通股 
    顾筱 1,246,500  人民币普通股 
    刘山 1,200,000  人民币普通股 
    王平 1,172,322  人民币普通股 
    吕庄 1,154,846  人民币普通股 
    徐素琴 1,149,800  人民币普通股 
    金陵药业股份有限公司 800,014  人民币普通股 
    闫峰 775,000  人民币普通股 
    沈友成 760,000  人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东与除自身外的前9 名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知除第一大股东外的前9 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
    
    □适用 √不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 
    姓名  职务  年初持股数 本期增持股份数量  本期减持股份数量  期末持股数  变动原因  
    史文亮  副总经理  0  3,000  0  3,000  二级市场买进  
    
    §5 董事会报告  
    5.1主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
    5.2主营业务分地区情况 
    
    营业收 营业成 
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)  入比上年同期增减 本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减(%)  
    (%)  (%)  
    分行业 
    煤炭 833,169,242.26  522,459,513.21  37.29  -3.94  6.43  减少6.11 个百分点 
    电力 124,129,409.92  137,443,417.00  -10.73  15.71  23.89  减少7.31 个百分点 
    材料等 1,163,837,500.41  1,125,479,410.03  3.3  50.06  50.74  减少0.43 个百分点 
    分产品 
    煤炭 833,169,242.26  522,459,513.21  37.29  -3.94  6.43  减少6.11 个百分点 
    电力 124,129,409.92  137,443,417.00  -10.73  15.71  23.89  减少7.31 个百分点 
    材料等 1,163,837,500.41  1,125,479,410.03  3.3  50.06  50.74  减少0.43 个百分点 
    
    单位:元 币种:人民币 
    地区  营业收入  营业收入比上年增减(%)  
    省内  1,579,346,071.4  43.2  
    省外  541,790,081.19  -16.3  
    
    5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.7募集资金使用情况 
    5.7.1募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.7.2 资金变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 
    □适用 √不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6 重要事项  
    6.1 重大诉讼仲裁事项 
    □适用 √不适用 
    6.2收购、出售资产及资产重组 
    6.2.1收购资产 
    □适用 √不适用 
    6.2.2 出售或置出资产 
    □适用 √不适用 
    6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 
    □适用 √不适用 
    6.3非经营性关联债权债务往来 
    √适用 □不适用 单位:万元 
    6.4担保情况 
    关联方  向关联方提供资金  关联方向上市公司提供资金  
    发生额  余额  发生额  余额  
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司  10,000  25,000  
    合计  10,000  25,000  
    
    □适用 √不适用 
    6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    6.5.1证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.3其他重大事项的说明 √适用 □不适用 
    
    报告期内,经公司四届十二次董事会审议通过,2008年4月16日,公司对外披露了拟进行非公开定向发行股票暨重大资产重组预案。在公司履行相关程序过程中,股票价格短期内下降了近50%(预案价格15.46元/股,董事会决定放弃预案前一天,即7月21日,公司股票二级市场收盘价格为7.92元/股),董事会本着实事求是的态度于期后(7月22日)召开四届十四次董事会,决定放弃实施非公开发行股票事宜。 
    
    6.5.4公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况 
    □适用 √不适用 
    §7 财务会计报告
    7.1审计意见 
    7.2财务报表 
    
    资产负债表编制单位:郑州煤电股份有限公司单位: 元 币种:人民币 
    资产  附注  合并  母公司  
    合并  母公司  2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日 2008 年6 月30 日  2007 年12 月31 日 
    流动资产:  
    货币资金  1  668,256,110.53  634,174,544.57  521,240,863.27  566,311,254.57  
    交易性金融资产  
    应收票据  2  17,866,830.00  67,742,728.36  13,390,000.00   38,559,265.11  
    应收账款  3  1  169,055,384.34  170,741,860.48  55,192,127.65   51,807,374.43  
    预付款项  4  144,476,588.18  482,250,094.25  31,343,380.24   25,569,026.72  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款  5  2  91,215,404.67  92,838,751.71  335,702,401.61  327,044,566.21  
    存货  6  535,162,910.87  414,815,495.50  23,476,138.06   63,174,713.49  
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计 1,626,033,228.59  1,862,563,474.87  980,344,910.83  1,072,466,200.53  
    非流动资产:  
    可供出售金融资产  
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资  7  3  421,593,999.44  33,183,999.44  106,113,999.43  62,483,999.43  
    投资性房地产  8  1,652,515.24  1,678,389.16  1,652,515.24  1,678,389.16  
    固定资产  9  1,209,113,356.74  1,228,548,923.01  1,200,279,837.31   1,219,873,735.00  
    在建工程  10   110,170,652.24  34,157,450.68  101,228,987.45  32,596,928.53  
    工程物资  
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产  11   168,480,519.98  9,188,800.00  168,372,519.98  9,080,800.00  
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用  
    递延所得税资产  12   7,687,079.67  7,687,079.67  6,660,876.04  6,660,876.04  
    其他非流动资产  
    非流动资产合计  1,918,698,123.31  1,314,444,641.96  1,584,308,735.45   1,332,374,728.16  
    资产总计  3,544,731,351.90  3,177,008,116.83  2,564,653,646.28   2,404,840,928.69  
    
    法定代表人:牛森营公司财务负责人:李永清会计机构负责人:房敬
    
    资产负债表(续) 编制单位:郑州煤电股份有限公司单位:元 币种:人民币 
    负债和股东权益  附注  合并  母公司  
    合并  母公司  2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日 2008 年6 月30 日  2007 年12 月31 日 
    流动负债:  
    短期借款  13   435,000,000.00  390,000,000.00  435,000,000.00  390,000,000.00  
    交易性金融负债  
    应付票据   10,000,000.00  
    应付账款  14   356,449,453.70  297,030,449.45  78,245,834.56  66,036,744.24  
    预收款项  15   189,900,185.41  159,539,373.75  151,492,148.85  130,597,136.44  
    应付职工薪酬  16   50,221,253.16  55,308,676.66  46,815,005.71  53,909,880.27  
    应交税费  17   36,503,292.44  32,206,998.27  35,642,473.35  31,284,262.10  
    应付利息  
    应付股利  
    其他应付款  18   684,927,803.32  568,526,043.12  255,661,889.60  256,263,261.10  
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  
    流动负债合计 1,763,001,988.03  1,502,611,541.25  1,002,857,352.07  928,091,284.15  
    非流动负债:  
    长期借款  19   180,000,000.00  180,000,000.00  0.00  0.00  
    应付债券  0.00  0.00  0.00  0.00  
    长期应付款  0.00  0.00  0.00  0.00  
    专项应付款  0.00  0.00  0.00  0.00  
    预计负债  0.00  0.00  0.00  0.00  
    递延所得税负债  0.00  0.00  0.00  0.00  
    其他非流动负债  0.00  0.00  0.00  0.00  
    非流动负债合计  180,000,000.00  180,000,000.00  
    负债合计  1,943,001,988.03  1,682,611,541.25  1,002,857,352.07  928,091,284.15  
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)  20   629,140,000.00  629,140,000.00  629,140,000.00  629,140,000.00  
    资本公积  0.00  0.00  0.00  0.00  
    减:库存股  0.00  0.00  0.00  0.00  
    盈余公积  21   231,921,759.36  231,921,759.36  231,921,759.36  231,921,759.36  
    未分配利润  22   699,915,457.65  615,754,515.14  700,734,534.85  615,687,885.18  
    外币报表折算差额  0.00  0.00  0.00  0.00  
    归属于母公司所有者权益合计  1,560,977,217.01  1,476,816,274.50  1,561,796,294.21  1,476,749,644.54  
    少数股东权益  40,752,146.86  17,580,301.08  0.00  0.00  
    所有者权益合计  1,601,729,363.87  1,494,396,575.58  1,561,796,294.21  1,476,749,644.54  
    负债和所有者权益总计  3,544,731,351.90  3,177,008,116.83  2,564,653,646.28  2,404,840,928.69  
    
    法定代表人:牛森营公司财务负责人:李永清会计机构负责人:房敬
     
    利润表 编制单位:郑州煤电股份有限公司单位:元 币种:人民币 
    项目  附注  合并  母公司  
    合并  母公司  2008 年元-6 月 2007 年元-6 月  2008 年元-6 月  2007 年元-6 月 
    一、营业收入 23  4  2,143,494,466.28   1,767,588,954.70   975,275,488.99  988,259,440.44  
    减:营业成本  23  4  1,801,550,721.31    1,360,766,261.54   675,524,765.55  613,302,588.47  
    营业税金及附加  24  18,428,225.04   21,198,290.91   17,945,079.18   20,820,849.67  
    销售费用  24,606,483.39   27,526,363.65   24,032,593.16   27,148,528.31  
    管理费用  176,109,333.24  183,312,514.74   134,830,227.42  154,534,488.99  
    财务费用  10,957,020.15     5,031,673.91   9,055,602.96  2,770,653.58  
    资产减值损失  
    加:公允价值变动收益  
    投资收益 25  5    -193,054.28   -193,054.28  
    其中: 对联营、合营企业的投资收益 
    二、营业利润 111,842,683.15  169,560,795.67  113,887,220.72  169,489,277.44  
    加:营业外收入  26   1,471,924.94  5,270,814.13  1,449,132.82  5,230,480.33  
    减:营业外支出  27   1,942,389.92  1,499,574.66  1,940,820.64  1,498,013.18  
    其中:非流动资产处置损失  
    三、利润总额 111,372,218.17  173,332,035.14  113,395,532.90  173,221,744.59  
    减:所得税费用  28  28,516,074.21   57,477,881.10   28,348,883.23   57,204,152.35  
    四、净利润  82,856,143.96  115,854,154.04  85,046,649.67   116,017,591.94  
    归属于母公司所有者的净利润   84,160,942.51  116,287,024.58  85,046,649.67   116,017,591.94  
    少数股东损益  -1,304,798.55   -432,870.54   
    五、每股收益 
    (一)基本每股收益   0.1338  0.1848  0.1352  0.1844  
    (二)稀释每股收益   0.1338  0.1848  0.1352  0.1844  
    
    法定代表人:牛森营公司财务负责人:李永清会计机构负责人:房敬
    现金流量表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司单位: 元币种:人民币
    项目  附注  合并  母公司  
    合并  母公司  2008 年元-6 月  2007 年元-6 月  2008 年元-6 月  2007 年元-6 月 
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金  1,889,867,312.04  1,757,751,674.16  924,123,150.18  979,286,475.63  
    收到的税费返还    - - 
    收到的其他与经营活动有关的现金 29   4,283,040.29     4,050,899.07   
    现金流入小计  1,894,150,352.33    1,757,751,674.16  928,174,049.25  979,286,475.63  
    购买商品、接受劳务支付的现金  1,172,784,296.28  967,207,360.83  273,761,861.84  231,375,895.64  
    支付给职工以及为职工支付的现金  312,471,916.47  249,030,417.30  286,913,390.22  222,680,776.71  
    支付的各项税费  161,909,580.27  171,836,287.18  156,497,595.27  165,471,428.89  
    支付的其他与经营活动有关的现金 30   27,007,062.37  32,245,050.00  26,941,580.29  30,701,199.80  
    现金流出小计  1,674,172,855.39    1,420,319,115.31  744,114,427.62  650,229,301.04  
    经营活动产生的现金流量净额     219,977,496.94   337,432,558.85  184,059,621.63  329,057,174.59  
    二、投资活动产生的现金流量:    - - 
    收回投资所收到的现金    - - 
    取得投资收益所收到的现金    - 
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金   21,279,353.75  69,392,600.00  15,060,263.75  69,392,600.00  
    支付的其他与筹资活动有关的现金    - - 
    现金流出小计     321,279,353.75   359,692,600.00  315,060,263.75  359,692,600.00  
    筹资活动产生的现金流量净额 48,220,646.25  -167,692,600.00  29,939,736.25  -169,692,600.00  
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    - - 
    五、现金及现金等价物净增加额    34,081,565.96     86,633,361.08  -45,070,391.30  73,906,929.59  
    加:期初现金及现金等价物余额      634,174,544.57   207,755,502.97  566,311,254.57  198,158,241.65  
    六、期末现金及现金等价物余额      668,256,110.53   294,388,864.05  521,240,863.27  272,065,171.24  
    
    法定代表人:牛森营 公司财务负责人:李永清            会计机构负责人:房敬
    合并所有者权益变动表编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 
    项目 本期金额 
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 
    实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 
    一、上年年末余额 629,140,000.00  231,921,759.36  615,754,515.14  17,580,301.08  1,494,396,575.58  
    加:会计政策变更前期差错更正 
    二、本年年初余额 629,140,000.00  231,921,759.36  615,754,515.14  17,580,301.08  1,494,396,575.58  
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 84,160,942.51  23,171,845.78  107,332,788.29  
    (一)净利润 84,160,942.51  -1,304,798.55  82,856,143.96  
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 
    4.其他 
    上述(一)和(二)小计 84,160,942.51  -1,304,798.55  82,856,143.96  
    (三)所有者投入和减少资本 24,476,644.33  24,476,644.33  
    1.所有者投入资本 24,500,000.00  24,500,000.00  
    2.股份支付计入所有者权益的金额 
    3.其他 -23,355.67  -23,355.67  
    (四)利润分配 
    1.提取盈余公积 
    2.提取一般风险准备 
    3.对所有者(或股东)的分配 
    4.其他 
    (五)所有者权益内部结转 
    1.资本公积转增资本(或股本) 
    2.盈余公积转增资本(或股本) 
    3.盈余公积弥补亏损 
    4.其他 
    四、本期期末余额 629,140,000.00  231,921,759.36  699,915,457.65  40,752,146.86  1,601,729,363.87  
    
    单位:元 币种:人民币 
    项目 上年同期金额 
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 
    实收资本 (或股本) 资本公积 减: 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 
    一、上年年末余额 629,140,000.00  183,476,718.68  538,950,492.50  2,260,371.39  1,353,827,582.57  
    加:会计政策变更前期差错更正 
    二、本年年初余额 629,140,000.00  183,476,718.68  538,950,492.50  2,260,371.39  1,353,827,582.57  
     三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 29,445,155.02  23,842,545.2  17,962,844.13  71,250,544.35  
    (一)净利润 116,287,024.58  -432,870.54  115,854,154.04  
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 
    4.其他 
    上述(一)和(二)小计 116,287,024.58  -432,870.54  115,854,154.04  
    (三)所有者投入和减少资本 -85,324.36  18,395,714.67  18,310,390.31  
    1.所有者投入资本 18,500,000.00  18,500,000.00  
    2.股份支付计入所有者权益的金额 
    3.其他 -85,324.36  -104,285.33  -189,609.69  
    (四)利润分配 29,445,155.02  -92,359,155.02  -62,914,000.00  
    1.提取盈余公积 29,445,155.02  -29,445,155.02  
    2.提取一般风险准备 
    3.对所有者(或股东)的分配 -62,914,000.00  -62,914,000.00  
    4.其他 
    (五)所有者权益内部结转 
    1.资本公积转增资本(或股本) 
    2.盈余公积转增资本(或股本) 
    3.盈余公积弥补亏损 
    4.其他 
    四、本期期末余额 629,140,000.00  212,921,873.7  562,793,037.7  20,223,215.52  1,425,078,126.92  
    
    母公司所有者权益变动表 编制单位:郑州煤电股份有限公司                       单位:元 币种:人民币 
    项目  本期金额  
    实收资本 (或股本)  资本公积 减: 库存股 盈余公积  未分配利润  所有者权益合计  
    一、上年年末余额  629,140,000.00  231,921,759.36  615,687,885.18  1,476,749,644.54  
    加:会计政策 
    变更  
    前期差错更正  
    二、本年年初余额  629,140,000.00  231,921,759.36  615,687,885.18  1,476,749,644.54  
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 85,046,649.67  85,046,649.67  
    (一)净利润   85,046,649.67  85,046,649.67  
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失  
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额  
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响  
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响  
    4.其他  
    上述(一)和(二)小计   85,046,649.67  85,046,649.67  
    (三)所有者投入和减少资本  
    1.所有者投入资本  
    2.股份支付计入所有者权益的金额  
    3.其他  
    (四)利润分配  
    1.提取盈余公积  
    2.对所有者(或股东)的分配  
    3.其他  
    (五)所有者权益内部结转  
    1.资本公积转增资本(或股本)  
    2.盈余公积转增资本(或股本)  
    3.盈余公积弥补亏损  
    4.其他  
    四、本期期末余额  629,140,000.00  231,921,759.36  700,734,534.85  1,561,796,294.21  
    
    单位:元 币种:人民币 
    项目  上年同期金额  
    实收资本 (或股本)  资本公积 减: 库存股 盈余公积  未分配利润  所有者权益合计  
    一、上年年末余额  629,140,000.00  183,476,718.68  537,048,069.34  1,349,664,788.02  
    加:会计政策变更前期差错更正  
    二、本年年初余额  629,140,000.00  183,476,718.68  537,048,069.34  1,349,664,788.02  
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)  29,445,155.02  23,658,436.92  53,103,591.94  
    (一)净利润   116,017,591.94  116,017,591.94  
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失  
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额  
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响  
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响  
    4.其他  
    上述(一)和(二)小计   116,017,591.94  116,017,591.94  
    (三)所有者投入和减少资本  
    1.所有者投入资本  
    2.股份支付计入所有者权益的金额  
    3.其他  
    (四)利润分配   29,445,155.02  -92,359,155.02  -62,914,000.00  
    1.提取盈余公积   29,445,155.02  -29,445,155.02  
    2.对所有者(或股东)的分配   -62,914,000.00  -62,914,000.00  
    3.其他  
    (五)所有者权益内部结转  
    1.资本公积转增资本(或股本)  
    2.盈余公积转增资本(或股本)  
    3.盈余公积弥补亏损  
    4.其他  
    四、本期期末余额  629,140,000.00  212,921,873.7  560,706,506.26  1,402,768,379.96  
    
    法定代表人:牛森营公司财务负责人:李永清会计机构负责人:房敬
    7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 
    7.4本报告期无会计差错更正。 
    7.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 本期新增合并子公司:郑州鼎盛置业有限公司。 
    
    郑州煤电股份有限公司 
    董事长:牛森营 
    2008年8月21日