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2019年09月18日 星期三

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2008年第一季度报告

公告日期:2008-04-23

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 
郑州煤电股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人牛森营、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房敬声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标

                                                                                     币种:人民币
                                                                                    本报告期末比上年
                                                 本报告期末         上年度期末
                                                                                      度期末增减(%)
总资产(元)                                    3,471,365,706.53   3,177,008,116.83                9.27
所有者权益(或股东权益)(元)                  1,495,878,927.50   1,476,816,274.50                1.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                      2.3777             2.3474                1.29
                                                  年初至报告期期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                            31,696,771.38                        -78.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                               0.0504                        -78.29
                                                                  年初至报告期        本报告期比
                                                   报告期
                                                                      期末          上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                   19,062,653.00    19,062,653.00                -46.77
基本每股收益(元)                                        0.0303           0.0303                -46.75
扣除非经常性损益后基本每股收益                          0.0308           0.0308                 -44.1
稀释每股收益(元)                                        0.0303           0.0303                -46.75
全面摊薄净资产收益率(%)                                   1.27             1.27     减少1.21个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                 1.30             1.30      减少1.1个百分点
                       非经常性损益项目                                年初至报告期期末金额(元)
营业外收入                                                                                 776,776.00
营业外支出                                                                               1,206,985.61
所得税影响数                                                                              -107,552.40
合计                                                                                      -322,657.21

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                         单位:股
      报告期末股东总数(户)                                                              95,673
                                 前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                          期末持有无限售条件流通股
              股东名称(全称)                                                   种类
                                                    的数量
 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司                     31,457,000   人民币普通股
 恒泰证券有限责任公司                                5,695,524   人民币普通股
 中国工商银行-中海能源策略混合型
                                                     1,798,877   人民币普通股
 证券投资基金

 顾筱                                                1,252,500   人民币普通股
 中国工商银行-融通动力先锋股票型
                                                     1,176,285   人民币普通股
 证券投资基金
 王平                                                1,172,322   人民币普通股
 吕庄                                                1,154,846   人民币普通股
 中国农业银行-长城安心回报混合型
                                                     1,008,896   人民币普通股
 证券投资基金
 交通银行-万家公用事业行业股票型
                                                     1,000,000   人民币普通股
 证券投资基金
 邹峰                                                  907,242   人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    3.1.1截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

                                                                         单位:人民币元
      项目         2008年3月31日      2007年12月31日          增减额         增减比例(%)
应收票据              27,101,574.31       67,742,728.36    -40,641,154.05             -59.99
预付账款             146,535,218.40      482,250,094.25   -335,714,875.85             -69.61
长期股权投资         403,463,999.44       33,183,999.44    370,280,000.00            1115.84
在建工程              94,694,629.47       34,157,450.68     60,537,178.79             177.23
无形资产             174,454,559.99        9,188,800.00    165,265,759.99           1,798.56
短期借款             555,000,000.00      390,000,000.00    165,000,000.00              42.31

    注:(1)应收票据较年初减少主要原因是本年采用票据结算所占比例减少及到期承回所致;
    (2)预付帐款较年初减少及长期股权投资较年初增加的主要原因是将预付泰阳证券有限责任公司投资款转入长期股权投资;
    (3)在建工程增加的主要原因是本年安排维简计划实施所致;
    (4)无形资产增加的主要原因是购买超化矿采矿权;
    (5)短期借款增加的主要原因是新增银行借款。
    3.1.2  报告期,利润表项目大幅变动的原因分析:

                                                                          单位:人民币元
         项目            2008年1—3月        2007年1—3月            增减额        增减比例
营业收入                  919,345,347.93       818,247,955.62    101,097,392.31       12.36%
营业成本                  777,664,102.12       652,627,203.70    125,036,898.42       19.16%
归属于母公司净利润         19,062,653.00        35,813,619.48    -16,750,966.48      -46.77%

    净利润比同期下降的主要原因:一是煤炭销售收入较上年减少815万元,其中:销量比上年减少10.7万吨,减少销售收入3300万元;售价较同期上升21.7元,增加销售收入2485万元。二是钢材等原材料涨价,导致吨煤材料费比同期升高17.7元,相应增大煤炭销售成本。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    3.2.1关于控股子公司—郑州煤电物资供销公司购买泰阳证券事项的进展情况
    根据2008年1月15日召开的公司2008年第一次临时股东大会决议(决议公告刊登在2008年1月16日的中国证券报D004版和上海证券报D10版,公告编号:临2008-001),本公司的控股子公司—郑州煤电物资供销公司已按竞拍结果,以37028万元人民币受让了中国光大银行长沙分行持有的泰阳证券有限责任公司4628.5万股股份(占其总股本的4.4%),相关股权过户手续已办理完毕。
    3.2.2关于公司向郑煤集团购买超化煤矿采矿权事项的进展情况
    根据公司2007第二次临时股东大会决议,2007年12月,公司与郑煤集团签订了超化煤矿采矿权转让协议,产权变更登记事宜正在办理中。
    3.2.3报告期内,公司因申请拟进行非公开发行事宜,董事会于2008年2月28日发布了《郑州煤电股份有限公司重大事项停牌公告》(停牌公告刊登在同日的中国证券报D012版和上海证券报D5版,公告编号:临2008-003)。公司股票停牌期间,严格按照上级监管部门要求,及时将该事项的进展情况向社会公众进行了披露。
    3.2.4 2008年3月26日,公司召开四届十一次董事会,审议通过了投资25500万元与中国煤化集团有限公司合作成立煤化公司的议案(已提交股东大会审议通过);投资2550万元与河南泰宏集团合资组建郑州鼎盛置业有限公司的议案;追加河南郑新铁路有限公司投资1813万元用于其生产建设,并同意在此次增资时吸纳河南省铁路集团有限责任公司作为郑新公司的新股东的议案(决议公告刊登在2008年3月27日的中国证券报C12版和上海证券报D136版,公告编号:临2008-007)。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    作为公司唯一的非流通股股东,郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团)承诺如下:1、自非流通股份获得“上市流通权”之日起,至少在24个月内不上市交易或者转让;2、自郑煤集团所持股份获得上市流通权之日24个月内不上市交易或转让的承诺期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%;3、在遵守前项承诺及定向回购方案实施后,郑煤集团还作出如下承诺:3.1出售价格不低于既定的最低出售价格;3.2郑煤集团确定的当前最低出售价格为4.60元/股。最低出售价格将按以下规则进行相应调整:当公司因利润分配或资本公积金转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时,最低出售价格的调整办法及计算公式如下:①送股或转增股本:P=P0/(1+n);②派息:P=P0-V;③送股或转增股本并同时派息:P=(P0-v)/(1+n);其中:P0为当前最低出售价格(即4.60元/股),V为每股派息额,n为每股的送股率划转增股本率,P为调整后的最低出售价格。4、在公司股权分置改革实施完毕后,郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份,其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51%。
    承诺履行情况:严格履行。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    郑州煤电股份有限公司
    法定代表人:牛森营
    2008年4月23日
    4附录
    4.1

                                                   资产负债表
                                               2008年3月31日
编制单位:郑州煤电股份有限公司                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                             合并                                        母公司
          项目
                               期末余额              年初余额               期末余额               年初余额
 流动资产:
 货币资金                     645,242,679.93         634,174,544.57         567,120,920.31          566,311,254.57
 交易性金融资产
 应收票据                      27,101,574.31          67,742,728.36          21,807,854.11           38,559,265.11
 应收账款                     186,619,640.27         170,741,860.48          44,563,838.90           51,807,374.43
 预付款项                     146,535,218.40         482,250,094.25          22,627,611.78           25,569,026.72
 应收利息                                                                                                        0
 应收股利
 其他应收款                    95,362,756.77          92,838,751.71         324,085,155.13          327,044,566.21
 存货                         477,756,489.27         414,815,495.50          47,088,922.89           63,174,713.49
 一年内到期的非流动
 资产
 其他流动资产
 流动资产合计               1,578,618,358.95       1,862,563,474.87       1,027,294,303.12        1,072,466,200.53
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                 403,463,999.44          33,183,999.44          62,483,999.43           62,483,999.43
 投资性房地产                   1,665,452.20           1,678,389.16           1,665,452.20            1,678,389.16
 固定资产                   1,210,781,626.81       1,228,548,923.01       1,202,166,227.67        1,219,873,735.00
 在建工程                      94,694,629.47          34,157,450.68          85,382,889.04           32,596,928.53
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                     174,454,559.99           9,188,800.00         174,346,559.99            9,080,800.00
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                 7,687,079.67           7,687,079.67           6,660,876.04            6,660,876.04
 其他非流动资产
 非流动资产合计             1,892,747,347.58       1,314,444,641.96       1,532,706,004.37        1,332,374,728.16
 资产总计                   3,471,365,706.53       3,177,008,116.83       2,560,000,307.49        2,404,840,928.69

 流动负债:
 短期借款                     555,000,000.00           390,000,000.00       555,000,000.00        390,000,000.00
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                     289,752,606.14           297,030,449.45        60,886,394.40         66,036,744.24
 预收款项                     202,272,826.06           159,539,373.75       126,132,912.64        130,597,136.44
 应付职工薪酬                  42,278,275.91            55,308,676.66        40,175,974.91         53,909,880.27
 应交税费                      23,789,400.10            32,206,998.27        23,174,681.29         31,284,262.10
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                   665,548,615.48           568,526,043.12       258,217,054.99        256,263,261.10
 一年内到期的非流动
 负债
 其他流动负债
 流动负债合计               1,778,641,723.69         1,502,611,541.25     1,063,587,018.23        928,091,284.15
 非流动负债:
 长期借款                     180,000,000.00           180,000,000.00
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计               180,000,000.00           180,000,000.00
 负债合计                   1,958,641,723.69         1,682,611,541.25     1,063,587,018.23        928,091,284.15
 所有者权益(或股东权
 益):
 实收资本(或股本)           629,140,000.00           629,140,000.00       629,140,000.00        629,140,000.00
 资本公积                                                           0
 减:库存股                                                         0
 盈余公积                     231,921,759.36           231,921,759.36       231,921,759.36        231,921,759.36
 一般风险准备
 未分配利润                   634,817,168.14           615,754,515.14       635,351,529.90        615,687,885.18
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者
                            1,495,878,927.50         1,476,816,274.50     1,496,413,289.26      1,476,749,644.54
 权益合计
 少数股东权益                  16,845,055.34            17,580,301.08
 所有者权益合计             1,512,723,982.84         1,494,396,575.58     1,496,413,289.26      1,476,749,644.54
 负债和所有者权益总
                            3,471,365,706.53         3,177,008,116.83     2,560,000,307.49      2,404,840,928.69
 计
公司法定代表人:牛森营                    主管会计工作负责人:李永清                  会计机构负责人:房敬

    4.2

                                            利润表
                                        2008年1-3月
 编制单位:郑州煤电股份有限公司                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                         合并                             母公司
          项目
                             本期金额          上期金额          本期金额         上期金额
一、营业收入               919,345,347.93    818,247,955.62   445,502,410.78    444,408,032.20
减:营业成本               777,664,102.12    652,627,203.70   324,828,695.38    292,694,563.23
营业税金及附加               8,484,427.81      9,853,138.10     8,274,655.72      9,731,467.31
销售费用                    14,932,761.21     14,443,476.64    14,677,978.21     14,333,333.30
管理费用                    88,396,255.25     86,790,830.78    67,525,963.70     74,087,459.99
财务费用                     4,484,560.10      2,778,249.58     3,535,163.44      1,864,290.13
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                           25,383,241.44      51,755,056.82    26,659,954.33     51,696,918.24
号填列)
加:营业外收入                 776,776.00      2,700,556.65       763,700.00      2,548,366.65
减:营业外支出               1,206,985.61        954,696.31     1,205,461.37       953,239.56
其中:非流动资产处置净
损失
三、利润总额(亏损总额
                           24,953,031.83      53,500,917.16    26,218,192.96     53,292,045.33
以“-”号填列)
减:所得税费用               6,625,624.57     17,659,819.47     6,554,548.24     17,626,255.01
四、净利润(净亏损以“-”
                           18,327,407.26      35,841,097.69    19,663,644.72     35,665,790.32
号填列)
归属于母公司所有者的净
                           19,062,653.00      35,813,619.48
利润
少数股东损益                  -735,245.74         27,478.21
六、每股收益:
(一)基本每股收益                 0.0303            0.0569           0.0313            0.0567
(二)稀释每股收益                 0.0303            0.0569           0.0313            0.0567
 公司法定代表人:牛森营           主管会计工作负责人:李永清          会计机构负责人:房敬


           4.3                                     现金流量表
                                                  2008年1-3月
           编制单位:郑州煤电股份有限公司                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           合并                               母公司
                   项目
                                                本期金额          上期金额          本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                  801,478,223.91   705,206,885.17     441,741,800.00   444,837,750.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                    1,211,274.67                        1,211,274.67
经营活动现金流入小计                          802,689,498.58   705,206,885.17     442,953,074.67   444,837,750.60
购买商品、接受劳务支付的现金                  540,050,288.27   343,281,644.75     191,991,445.86   120,927,236.09
支付给职工以及为职工支付的现金                159,333,824.25   133,639,022.66     169,154,636.23   127,880,388.03
支付的各项税费                                 58,593,892.50    66,621,701.80      55,987,280.24    64,926,828.32
支付其他与经营活动有关的现金                   13,014,722.18    15,658,177.32      12,949,240.10     9,533,017.74
经营活动现金流出小计                          770,992,727.20   559,200,546.53     430,082,602.43   323,267,470.18
经营活动产生的现金流量净额                     31,696,771.38   146,006,338.64      12,870,472.24   121,570,280.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                  464,436.00                          464,436.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                              464,436.00                          464,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                              180,463,829.52    29,217,862.61     171,896,000.00    27,986,212.09
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                          180,463,829.52    29,217,862.61     171,896,000.00    27,986,212.09
投资活动产生的现金流量净额                   -179,999,393.52   -29,217,862.61    -171,431,564.00   -27,986,212.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                            195,000,000.00    30,000,000.00     195,000,000.00    30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                          195,000,000.00    30,000,000.00     195,000,000.00    30,000,000.00
偿还债务支付的现金                             30,000,000.00    20,300,000.00      30,000,000.00    20,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              5,629,242.50     4,940,857.25       5,629,242.50     4,940,857.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                           35,629,242.50    25,240,857.25      35,629,242.50    25,240,857.25
筹资活动产生的现金流量净额                    159,370,757.50     4,759,142.75     159,370,757.50     4,759,142.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   11,068,135.36   121,547,618.78         809,665.74    98,343,211.08
加:期初现金及现金等价物余额                  634,174,544.57   207,755,502.97     566,311,254.57   198,158,241.65
六、期末现金及现金等价物余额                  645,242,679.93   329,303,121.75     567,120,920.31   296,501,452.73
           公司法定代表人:牛森营           主管会计工作负责人:李永清          会计机构负责人:房敬