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2019年09月21日 星期六

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电股份有限公司2004年半年度报告

公告日期:2004-08-19


                  郑州煤电股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司半年度财务会计报告未经审计。
    公司董事姜光杰、袁清伟、张玉东、独立董事邹源因公差未能参加审议半年度报告的董事会会议。其中董事张玉东书面委托董事高洪新,独立董事邹源书面委托独立董事鲁鸿贵代为行使表决权。
    公司董事长李国安先生,总经理郭矿生先生,总会计师李永清先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    目   录
    一  公司基本情况
    二  股本变动和主要股东持股情况
    三  董事、监事、高级管理人员
    四  管理层讨论与分析
    五  重要事项
    六  财务报告
    七  备查文件
    第一章  公司基本情况
    一、公司简介
    1、公司的法定中文名称:郑州煤电股份有限公司
    缩写:郑州煤电
    英文名称:ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO., LTD.
    缩写:ZCE
    2、股票上市交易所:上海证券交易所
    A股简称:郑州煤电
    A股代码:600121
    3、公司注册办公地址:河南省郑州市二七区大学路30号
    邮政编码:450052
    电子信箱:zzce@public.zz.ha.cn
    4、法定代表人:李国安
    5、董事会秘书:付胜龙                          证券事务代表:常征
    电话:0371-6591333或13603982629            0371-6591331或13607680555
    传真:0371-6950227 6982868
    联系地址:河南省郑州市二七区大学路30号
    6、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    中国证监会指定的登载公司定期报告的国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:董事会办公室
    二、主要财务数据和指标
                                                            单位:人民币元
项   目                                                        本报告期末
流动资产                                                 1,456,906,795.36
流动负债                                                 1,076,360,415.59
总资产                                                   2,582,146,864.36
股东权益(不含少数股                                     1,464,186,448.77
东权益)
每股净资产                                                          1.808
调整后的每股净资产                                                  1.792
项   目                                                  报告期(1-6月)
净利润                                                      75,985,521.79
扣除非经常性损益后的                                        75,429,444.56
净利润
每股收益                                                           0.0937
净资产收益率(%)                                                    5.18
经营活动产生的现金流
                                                                  -0.4631
量净额

项   目                                                        上年度期末
                                                         1,364,883,180.91
流动资产                                                 1,085,289,336.93
流动负债                                                 2,515,090,263.91
总资产
股东权益(不含少数股                                     1,388,200,926.98
东权益)                                                            1.714
每股净资产                                                          1.710
调整后的每股净资产
                                                                 上年同期
项   目
                                                            30,734,329.81
净利润
扣除非经常性损益后的                                        30,563,929.00
净利润                                                             0.0379
每股收益                                                             2.30
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流                                               0.2207
量净额

                                                     本报告期末比上年度期
项   目                                                      末增减(%)
                                                                     6.74
流动资产                                                            -0.82
流动负债                                                             2.67
总资产
股东权益(不含少数股                                                 5.47
东权益)                                                             5.48
每股净资产                                                           4.80
调整后的每股净资产                                   本报告期比上年同期增
项   目                                                          减(%)
                                                                   147.23
净利润
扣除非经常性损益后的                                               146.79
净利润                                                             147.23
每股收益                                                           125.22
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流                                              -120.98
量净额
    注:扣除的非经常性损益的项目和金额
                                                         单位:人民币元    未经审计
非经常性损益项目                                                  金   额
营业外收入                                                   2,506,881.34
营业外支出                                                   1,676,915.32
所得税影响数                                                   273,888.79
合      计                                                     556,077.23
    第二章  股本变动和主要股东持股情况
    1、报告期内公司股本结构未发生变动。
    2、前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数      65038户
                                前十名股东持股情况
                       报告期             期末持股                   比例
股东名称(全称)       内增减                 数量                 (%)
郑州煤炭工业(集            0            594000000                 73.33%
团)有限责任公司
中国建设银行----      -288244              1017050                  0.13%
博时裕富投资基金
北京炎黄教育投资         不详              1000000                  0.12%
管理有限公司
王平                     不详               849509                  0.10%
吕庄                     不详               836845                  0.10%
迟人凤                   不详               689856                  0.09%
张惠清                   不详               657100                  0.08%
雷蓉                     不详               653000                  0.08%
杭州同和房地产开         不详               635216                  0.08%
发有限公司               不详               635100                  0.08%
蒋兰
报告期末股东总数                                       前十名股东持股情况
                           股份类别                              质押或冻
股东名称(全称)           (已流通                              结的股份
                         或未流通)                                  数量
郑州煤炭工业(集                                                  15452万
                             未流通
团)有限责任公司                                                       股
中国建设银行----
                             已流通                                  未知
博时裕富投资基金
北京炎黄教育投资
                             已流通                                  未知
管理有限公司
王平                         已流通                                  未知
吕庄                         已流通                                  未知
迟人凤                       已流通                                  未知
张惠清                       已流通                                  未知
雷蓉                         已流通                                  未知
杭州同和房地产开             已流通                                  未知
发有限公司
蒋兰                         已流通                                  未知

报告期末股东总数
                                                       前十名股东持股情况
                                                             股东性质(国
股东名称(全称)                                             有股东或外资
                                                                   股东)
郑州煤炭工业(集                                                 国有股东
团)有限责任公司
中国建设银行----                                               社会公众股
博时裕富投资基金
北京炎黄教育投资                                               社会公众股
管理有限公司
王平                                                           社会公众股
吕庄                                                           社会公众股
迟人凤                                                         社会公众股
张惠清                                                         社会公众股
雷蓉                                                           社会公众股
杭州同和房地产开                                               社会公众股
发有限公司
蒋兰                                                           社会公众股
                         前十名流通股股东持股情况
     股东名称(全称)        期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行----博时裕富                  1017050                     A股
投资基金
北京炎黄教育投资管理有限                  1000000                     A股
公司                                                                  A股
王平                                       849509
                                                                      A股
吕庄                                       836845
                                                                      A股
迟人凤                                     689856
                                                                      A股
张惠清                                     657100
                                                                      A股
雷蓉                                       653000
杭州同和房地产开发有限公                                              A股
                                           635216

                                                                      A股
蒋兰                                       635100
                                                                      A股
于长江                                     617200
上述股东关联关系或一致行动                       公司未知上述股东之间是否
                                                 存在关联关系,也未知是否
的说明                                             属于《上市公司股东持股
                                           变动信息披露管理办法》规定的一
                                                               致行动人。
战略投资者或一般法人参与配               股东名称            约定持股期限
售新股约定持股期限的说明                    无                         无
    3、报告期内,公司控股股东未发生变化。
    第三章  董事、监事、高级管理人员情况
    1、报告期内,董事、监事和高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。
    2、董事、监事、高级管理人员变动情况
    (1)公司第二届董事会和第二届监事会于2004年1月任期届满,公司于2004年2月29日召开公司2004年度第一次临时股东大会,对公司董事会和监事会进行了换届选举。出席会议股东及股东授权代表共9人,持有和代表公司股份594064800股,占公司总股本8.1亿股的73.34%。
    会议选举李国安、姜光杰、郭矿生、袁清伟、杨松君、王志勤、高洪新、宋建成、张玉东九位先生为公司第三届董事会董事,选举贾耀林、鲁鸿贵、邹源三位先生为公司第三届董事会独立董事,上述十二位先生共同组成本公司第三届董事会;
    会议选举苏万里、石银秀、禹海盈、李绍明、郜振国、王炎祥、王铁庄七位先生为本公司第三届监事会股东代表监事,上述七位先生与2004年1月18日由公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事王书伟、宋怀木、杜素霞共同组成本公司第三届监事会。
    该决议公告刊登于2004年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (2)公司于2004年2月29日召开第三届董事会第一次会议,会议应到董事12人,实到12人,形成如下决议:
    ①一致选举李国安先生为公司第三届董事会董事长,选举姜光杰先生为公司第三届董事会副董事长;
    ②根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任郭矿生先生为总经理;
    ③根据总经理郭矿生先生提名,公司董事会聘任崔书平先生、李保方先生、胡德进先生、贾利平先生、张福琴女士为副总经理,聘任李永清先生为总会计师,聘任常征先生为总经理助理;
    ④根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任付胜龙先生为董事会秘书。
    该决议公告刊登于2004年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (3)公司于2004年2月29日召开第三届监事会第一次会议,会议应到监事10人,实到9人,代表10人行使表决权,形成如下决议:
    ①会议一致选举苏万里先生为公司第三届监事会主席;
    ②根据监事会主席苏万里先生提名,公司监事会聘任史水安先生为公司监事会秘书。
    该决议公告刊登于2004年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    第四章  管理层讨论与分析
    1、经营成果以及财务状况简要分析
    报告期内,公司主营业务继续保持良好的发展势头。公司的煤炭虽然仍是原煤销售,与其他煤炭生产企业相比价格相对较低,但与公司去年同期相比,由于受国民经济持续快速发展的影响,作为主要基础性能源之一,今年上半年销售价格稳中有升。煤炭系地下采掘业,煤炭产品的质量主要取决于煤炭的自然赋存条件,报告期内公司煤炭生产所处工作面较去年同期相比煤质相对稳定,对煤炭价格的上涨起到有力的保证作用。公司抓住机遇,在强化安全生产的条件下,通过努力取得比较好的经济效益。上半年,实现煤炭销售收入47,093.94万元,利润19990.39万元,毛利率为42.45%。
    (1)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与年初数比增减变化情况
项  目                                            金额(元)
                                        本期数                   上年同期
主营业务收入                    557,249,186.27             432,765,499.88
主营业务利润                    206,481,326.87             114,214,966.79
净利润                           75,985,521.79              30,734,329.81
现金及现金等价物净增加额       -176,293,961.04             187,818,686.30

项  目                                                      增减比例(%)
主营业务收入                                                       28.76%
主营业务利润                                                       80.78%
净利润                                                            147.23%
现金及现金等价物净增加额                                         -193.86%
    同比增减变化原因分析:
    主营业务收入与上年同期相比增长28.76%,主要原因是煤炭销量增加及价格上涨所致;
    主营业务利润与上年同期相比增长80.78%,主要是因是煤炭价格上涨所致;
    净利润与上年同期相比147.23%,主要原因是主营业务利润增长所致;
    现金及现金等价物与上年同期相比下降的主要原因是偿付以前年度公司所欠客户材料款所致。
    (2)总资产、股东权益与年初数相比的变化情况
项   目                            金额(元)
                           本期数                                  年初数
总资产                2,582,146,864.36                   2,515,090,263.91
股东权益              1,464,186,448.77                   1,388,200,926.98

项   目                                                     增减比例(%)
总资产                                                               2.67
股东权益                                                             5.47
    原因分析:
    总资产增加的主要原因是本期实现利润及增加借款所致;
    股东权益增加主要原因为本期实现的利润所致;
    2、报告期内主要经营情况
    (1)公司主营业务的范围及经营状况
    公司主营煤炭生产及销售;发电及输变电。今年以来,受国家宏观调控政策的影响和国民经济发展对能源需求的拉动,煤炭行业继续保持了快速增长的势头。作为多年从事煤炭生产的企业,公司紧紧抓住市场机遇,强化内部监督与管理,千方百计保安全生产,保障运力以满足客户的需求,超额完成预期的效益目标。上半年实现煤炭产量305万吨,供电量36604千瓦时。主营业务分行业、产品情况:
    单位:(人民币)万元
分行业或分     主营业务收入  主营业务成本                       毛利率(%)
产品
煤炭            47,093.94       27,103.55                           42.45
电力            8,630.98        7,066.38                           18.13
其中:关联交    51,926.74       31,060.27                           40.18

关联交易的                   根据双方签定的《综合服务协议》,煤炭价格按市
                                                     场销售价格结算;电力
定价原则                             按物价、电力部门批复的入网价格计算。

分行业或分          主营业务             主营业务                毛利率比
产品                收入比上             成本比上                上年同期
                      年同期           增年同期增               增减(%)
                     减(%)              减(%)
煤炭                  35.93                 10.61                    2.59
电力                  -0.006                 7.06                  -41.08
其中:关联交          60.88                 59.85                    0.96
易                           根据双方签定的《综合服务协议》,煤炭价格按市
关联交易的                                           场销售价格结算;电力
定价原则                             按物价、电力部门批复的入网价格计算。
    主营业务分地区情况:                             单位:(人民币)万元
地区         主营业务收入                 主营业务收入比上年同期增减(%)
省内           16,636.95                                             6.92
省外           39,087.97                                            41.03
    (2)对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动
    本公司主营业务突出,报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    3、公司投资情况
    报告期内公司没有募集资金,前次募集资金已在以前几个年度使用完毕;本
报告期内,公司无新增投资项目
    4、报告期内实际经营成果与期初计划比较
    期初预计年度完成主营业务收入89,500万元,预计实现净利润9,000万元;报告期内实现主营业务收入55,725万元,实现净利润7,599万元,分别完成年度计划经营目标的62.26%和84.43%
    5、本年度经营计划没有做调整。
    第五章  重要事项
    1、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关上市公司规范运作的相关规定要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,并对照《上市公司治理准则》,一步加强和完善了法人治理结构:
    (1)关于控股股东与上市公司的关系:公司与集团公司仍存在同业竞争,公司的安全生产和产品销售通过《综合服务协议》的方式暂时委托控股股东。除此之外,报告期内,未发生其他公司治理实际情况与中国证监会有关文件要求存在差异的事项。
    (2)关于董事与董事会:公司董事会有12名董事组成,其中独立董事3名,尚未达到董事会总人数的三分之一。
    (3)公司将继续完善独立董事制度和董事会专门委员会的建设,完善董事、监事和经理人员的绩效评价和激励约束机制。
    2、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况;2004年上半年不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
    3、报告期内未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项;也无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
    4、重大关联交易事项
    (1)购销商品,提供劳务发生的关联交易
    报告期内继续就煤炭运销、供电、供水、安全生产管理等综合服务事项按公司和集团公司已签订的《综合服务协议》执行。煤炭价格按市场销售价格结算;电力按物价、电力部门批复的入网价格计算。交易内容的款项结算按实际发生额每半个月或一个月结算一次。
    上半年度公司通过关联方销售产品情况如下:
2004年1-6月:                                                    单位:元
关联方名称             销售产品项目            数量            金额(元)
郑州煤炭工业(集团)      煤炭              305万吨        470,939,400.99
有限责任公司              电力       20,500万千瓦时         48,327,991.76
    上述购销关系均属正常的经营活动,对本公司未产生不公允影响。
    (2)关联方债权、债务情况
    本公司没有铁路运输计划额度,只有通过郑州煤炭工业(集团)有限责任公司对外销售,对外销售货款由郑煤集团公司代为结算收取,在长期的生产经营过程中,公司与关联方形成了一定数额的应收账款,报告期末关联方共计欠本公司款项549,749,406.96元,此应收帐款为郑煤集团公司代为收取的部分外销煤款,比起初405486076.39元增加144263330.57元。增加的主要原因是随着煤炭价格的增长,跨月结算的煤款金额增加,该部分应收款系经营性占用。
项  目                关联方名称      金      额                 项目明细
应收帐款      郑州煤炭工业(集团)     549,749,406.96(元)    代收外销煤款
                    有限责任公司
    (3)其他重大关联交易:无
    5、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项;没有对外提供担保;也没有委托他人进行现金资产管理。
    6、报告期内,公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    7、报告期内本公司聘请的会计师事务所未有改变,仍为北京兴华会计师事务所。
    8、其他重大事项:
    (1)控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况:截止2004年6月30日,公司的控股股东及其所属企业占用公司资金总额为549,749,406.96元,其他关联方没有占用公司资金的现象。
    (2)累计对外担保情况:截止2004年6月30日,公司没有对控股股东及其所属企业提供担保,公司的控股子公司也没有对控股股东及其所属企业提供担保。
    (3)独立董事对公司累计和当期对外担保、违规担保情况、执行56号通知相关规定情况的专项说明及独立意见:
    根 据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,按照上海证券交易所《关于做好上市公司2004年半年度报告的通知》的有关规定,作为郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着公正、公平、客观的态度,在对有关情况进行调查了解,并听取公司有关人员意见的基础上,仔细、认真地审阅了公司2004年半年度的财务报告,现就公司的累计和当期发生对外担保、违规担保情况、执行56号通知相关规定情况,发表如下专项说明及意见:
    经我们审查,公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,规范公司的对外担保行为,严格控制对外担保风险。截止2004年6月30日,公司没有对外提供担保。公司的控股股东及其所属企业占用公司资金总额为549,749,406.96元,属于经营性占用,公司及公司董事会正积极研究解决方案。
    独立董事:贾耀林、鲁鸿贵、邹源
    9、已披露重要信息索引
                                                     刊登报纸版面
披露事项名称             披露日期     中证报                       上证报
郑州煤电股份有限公司
第二届董事会第十五次
会议决议暨召开2004年    2004/01/30     32版                          26版
度第一次临时股东大会
的公告
郑州煤电股份有限公司
关于第三届监事会职工    2004/01/30     32版                          26版
代表监事选举结果的公

郑州煤电股份有限公司
2004年度第一次临时股    2004/03/02     20版                          34版
东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司
第三届董事会第一次会    2004/03/02     20版                          34版
议决议公告
郑州煤电股份有限公司
三届一次监事会会议决    2004/03/02     20版                          34版
议公告
郑州煤电股份有限公司
第三届董事会第二次会
议决议公告暨召开2003    2004/03/27     B48版                         50版
年度股东大会的公告
2003年度报告
郑州煤电股份有限公司
三届二次监事会会议决    2004/03/27     B48版                         50版
议公告
郑州煤电股份有限公司
董事会关于控股股东以    2004/04/13     16版                          40版
股权质押贷款公告
郑州煤电股份有限公司
超化矿透水重大事项公    2004/04/15     33版                          47版

郑州煤电股份有限公司    2004/04/23     34版                         100版
恢复生产重大事项公告
郑州煤电股份有限公司
2003年度股东大会决议    2004/04/28     48版                          45版
公告
郑州煤电股份有限公司
第三届董事会第三次会    2004/04/28     48版                          45版
议决议公告(2004第一
季度报告)
郑州煤电股份有限公司
2004年上半年业绩预增    2004/07/14     17版                          C6版
及费用计提标准调整的
公告

披露事项名称                                                     披露网站
郑州煤电股份有限公司
第二届董事会第十五次
会议决议暨召开2004年                                http://www.sse.com.cn
度第一次临时股东大会
的公告
郑州煤电股份有限公司
关于第三届监事会职工                                http://www.sse.com.cn
代表监事选举结果的公

郑州煤电股份有限公司
2004年度第一次临时股                                http://www.sse.com.cn
东大会决议公告
郑州煤电股份有限公司
第三届董事会第一次会                                http://www.sse.com.cn
议决议公告
郑州煤电股份有限公司
三届一次监事会会议决                                http://www.sse.com.cn
议公告
郑州煤电股份有限公司
第三届董事会第二次会
议决议公告暨召开2003                                http://www.sse.com.cn
年度股东大会的公告
2003年度报告
郑州煤电股份有限公司
三届二次监事会会议决                                http://www.sse.com.cn
议公告
郑州煤电股份有限公司
董事会关于控股股东以                                http://www.sse.com.cn
股权质押贷款公告
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超化矿透水重大事项公                                http://www.sse.com.cn

郑州煤电股份有限公司                                http://www.sse.com.cn
恢复生产重大事项公告
郑州煤电股份有限公司
2003年度股东大会决议                                http://www.sse.com.cn
公告
郑州煤电股份有限公司
第三届董事会第三次会                                http://www.sse.com.cn
议决议公告(2004第一
季度报告)
郑州煤电股份有限公司
2004年上半年业绩预增                                http://www.sse.com.cn
及费用计提标准调整的
公告
    第六章  财务报告
    一、会计报表
    资产负债表
    郑州煤电股份有限公司          2004年6月30日                         单位:人民币元
资产                            附注                               年初数
流动资产:
货币资金                           1                       551,766,822.41
短期投资                                                                -
应收票据                           2                        36,123,952.10
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                           3                       634,073,271.73
其他应收款                         4                        93,458,694.85
预付帐款                           5                         3,146,422.98
应收补贴款                                                              -
存货                               6                        45,720,762.34
待摊费用                                                       593,254.50
一年内到期的长期                                                        -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,364,883,180.91
长期投资:
长期股权投资                       7                        12,426,339.65
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                                12,426,339.65
                                                                        -
固定资产:
固定资产原价                       8                     1,558,345,085.47
减:累计折旧                       8                       336,960,746.58
固定资产净值                                             1,221,384,338.89
减:固定资产减值准备               8                       102,014,001.04
固定资产净额                                             1,119,370,337.85
工程物资                                                                -
在建工程                           9                         2,031,632.20
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                             1,121,401,970.05
无形资产及其他资产:
无形资产                          10                        16,378,773.30
长期待摊费用                                                            -
其他长期资产                                                            -
长期资产及其他资产合计                                      16,378,773.30
递延税项:
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 2,515,090,263.91

资产                                                               期末数
流动资产:
货币资金                                                   375,472,861.37
短期投资
应收票据                                                    22,001,244.85
应收股利
应收利息
应收帐款                                                   891,792,060.14
其他应收款                                                 101,463,912.37
预付帐款                                                     2,003,779.05
应收补贴款
存货                                                        57,241,912.43
待摊费用                                                     6,931,025.15
一年内到期的长期
其他流动资产
流动资产合计                                             1,456,906,795.36
长期投资:
长期股权投资                                                12,396,339.65
长期债权投资
长期投资合计                                                12,396,339.65

固定资产:
固定资产原价                                             1,562,618,035.74
减:累计折旧                                               370,717,772.05
固定资产净值                                             1,191,900,263.69
减:固定资产减值准备                                       102,014,001.04
固定资产净额                                             1,089,886,262.65
工程物资
在建工程                                                     7,520,106.72
固定资产清理
固定资产合计                                             1,097,406,369.37
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    15,437,359.98
长期待摊费用
其他长期资产
长期资产及其他资产合计                                      15,437,359.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,582,146,864.36
    法定代表人:李国安                                     财务总监:李永清
    资产负债表(续)
    郑州煤电股份有限公司          2004年6月30日                         单位:人民币元
负债和股东权益          附注                                       年初数
流动负债:
短期借款                  11                               338,000,000.00
应付票据                  12                               414,000,000.00
应付帐款                  13                                94,960,439.57
预收帐款                  14                                 5,754,459.15
应付工资                  15                                33,771,656.92
应付福利费                                                  29,879,811.91
应付股利                                                                -
应交税金                  16                                13,830,848.66
其他应交款                17                                   268,474.61
其他应付款                18                               154,823,646.11
预提费用                  19                                            -
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                             1,085,289,336.93
长期负债:
长期借款                  20                                41,600,000.00
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                41,600,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                 1,126,889,336.93
                                                                        -
股东权益:
股本                      21                               810,000,000.00
减:已归还投资                                                          -
股本净额                                                   810,000,000.00
资本公积                  22                               223,718,716.82
盈余公积                  23                               157,109,347.34
其中:法定公益金          22                                78,554,673.67
未分配利润                24                               197,372,862.82
外币报表折算差额                                                        -
股东权益合计                                             1,388,200,926.98
负债和股东权益总计                                       2,515,090,263.91

负债和股东权益                                                     期末数
流动负债:
短期借款                                                   553,000,000.00
应付票据                                                   230,000,000.00
应付帐款                                                   103,992,944.56
预收帐款                                                     3,380,562.61
应付工资                                                    16,002,385.84
应付福利费                                                  29,109,876.87
应付股利
应交税金                                                    53,749,517.98
其他应交款                                                      59,659.16
其他应付款                                                  81,964,200.14
预提费用                                                     5,101,268.43
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,076,360,415.59
长期负债:
长期借款                                                    41,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                41,600,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,117,960,415.59

股东权益:
股本                                                       810,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                                   810,000,000.00
资本公积                                                   223,718,716.82
盈余公积                                                   157,109,347.34
其中:法定公益金                                            78,554,673.67
未分配利润                                                 273,358,384.61
外币报表折算差额
股东权益合计                                             1,464,186,448.77
负债和股东权益总计                                       2,582,146,864.36
    法定代表人:李国安                                     财务总监:李永清
    利润表
    2004年1-6月
    郑州煤电股份有限公司                                                单位:人民币元
项目                            附注五                        2004年1-6月
一、主营业务收入                  25                       557,249,186.27
减:主营业务成本                  25                       341,699,282.88
主营业务税金及附加                26                         9,068,576.52
二、主营业务利润                                           206,481,326.87
加:其他业务利润                                             1,516,226.18
减:营业费用                                                 6,089,980.62
管理费用                                                    75,239,336.93
财务费用                          27                        14,066,502.06
三、营业利润                                               112,601,733.44
加:投资收益                      28                           -20,472.91
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                   2,506,881.34
减:营业外支出                                               1,676,915.32
四、利润总额                                               113,411,226.55
减:所得税                                                  37,425,704.76
                                                                        -
五、净利润                                                  75,985,521.79

项目                                                          2003年1-6月
一、主营业务收入                                           432,765,499.88
减:主营业务成本                                           311,051,218.17
主营业务税金及附加                                           7,499,314.92
二、主营业务利润                                           114,214,966.79
加:其他业务利润                                             1,048,096.61
减:营业费用                                                 5,261,964.46
管理费用                                                    49,352,917.12
财务费用                                                    15,000,745.39
三、营业利润                                                45,647,436.43
加:投资收益                                                   -29,631.96
补贴收入
营业外收入                                                   1,099,627.10
减:营业外支出                                                 845,297.53
四、利润总额                                                45,872,134.04
减:所得税                                                  15,137,804.23

五、净利润                                                  30,734,329.81
    法定代表人:李国安                                            财务总监:李永清
    利润分配表
    郑州煤电股份有限公司           2004年1-6月                    单位:人民币元
项目                                   附注                   2004年1-6月
一、净利润                                                  75,985,521.79
加:年初未分配利润                                         197,372,862.82
其他转入                                                                -
二、可供分配的利润                                         273,358,384.61
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金                                                            -
提取企业发展基金                                                        -
利润归还投资                                                            -
三、可供投资者分配的利润                                   273,358,384.61
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                                    -
四、未分配利润                                             273,358,384.61

项目                                                          2003年1-6月
一、净利润                                                  30,734,329.81
加:年初未分配利润                                         129,272,147.60
其他转入
二、可供分配的利润                                         160,006,477.41
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
提取职工奖励及福利基金                                                  -
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润                                   160,006,477.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                                             160,006,477.41
法定代表人:李国安
法定代表人:李国安                                            财务总监:李永清
    现金流量表
    2004年1-6月
    郑州煤电股份有限公司                                                单位:人民币元
项        目                                                         附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项        目                                                       金  额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               282,067,725.11
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                               282,067,725.11
购买商品、接受劳务支付的现金                               484,603,588.10
支付给职工以及为职工支付的现金                             129,187,822.68
支付的各项税费                                              43,422,232.77
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计                                               657,213,643.55
经营活动产生的现金流量净额                                -375,145,918.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                    -
收到的与投资活动有关的其他现金                                          -
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,271,014.08
投资所支付的现金                                                        -
支付的与投资活动有关的其他现金                                          -
现金流出小计                                                 2,271,014.08
投资活动产生的现金流量净额                                  -2,271,014.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               235,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                33,877,028.52
筹资活动产生的现金流量净额                                 201,122,971.48
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                              -176,293,961.04
法定代表人:李国安                                       财务总监:李永青
    现金流量表(续)
    2004年1-6月
    郑州煤电股份有限公司                                                单位:人民币元
补   充   资    料                                                   附注
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

补   充   资    料                                                金   额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      75,895,521.79
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                32,164,462.97
无形资产摊销                                                   941,413.32
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                    -6,337,770.65
预提费用增加(减:减少)                                     5,101,268.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                        -
财务费用                                                    14,066,502.06
投资损失(减:收益)                                            20,472.91
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -11,521,150.09
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -256,029,161.40
经营性应付项目的增加(减:减少)                          -229,447,477.78
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -375,145,918.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             375,472,861.37
减:现金的期初余额                                         551,766,822.41
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -176,293,961.04
    法定代表人:李国安                                      财务总监:李永清
    二、会计报表附注
     (一)公司的基本情况
    郑州煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253号、煤政函[1997]第6号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89号文件批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团)独家发起,以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产336,562,610元,折为22,000万股国有法人股投入,并采取募集设立方式成立的股份有限公司,1997年10月经批准发行社会公众股8,000万股,发行后总股本为30,000万股。后经本公司1998年度股东大会决议通过,于1999年6月4日以1998年度公司总股本30,000万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,另用资本公积金转增2股,转送后公司总股本45,000万股。2000年5月23日,根据1999年度股东大会决议,以1999年底公司总股本45,000万股为基数向全体股东每10股送红股4股,另用资本公积每10股转增4股,送转后共增加股本36,000万股,至此公司总股本为81,000万股。
    本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电,同时经营机械制造、设备安装等业务。
    (二)会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计制度:本公司执行《企业会计制度》。
    2、会计年度:以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础及计价原则:采用借贷记帐法,按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法:发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整,与原帐面差额记入当期财务费用。
    6、外币会计报表的折算方法:所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币;利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币会计报表折算差额,在“未分配利润”项目下单列项目反映。
    7、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资,期限定为3个月。
    8、短期投资核算方法:投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价,期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。
    9、委托贷款核算方法:在短期投资核算,核算方法与短期投资一致。
    10、坏帐核算方法:公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
    坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下:
    应收款项逾期一年以内的,提取比例为5%,
    应收款项逾期一至二年的,提取比例为10%,
    应收款项逾期二至三年的,提取比例为30%,
    应收款项逾期三年以上的,提取比例为50%。
    11、存货核算方法:公司存货实行永续盘存制,其主要存货成本核算方式如下:
    (1)库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设“材料成本差异”,期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。
    (2)产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转销售成本。
    (3)低值易耗品采用五五摊销法。
    存货跌价准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:
    (1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
    (2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
    (3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;
    (4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
    (5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。
    企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
    12、长期投资核算方法:
    投资在取得时以投资成本计价。
    (1)长期股权投资:对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,否则,采用成本法核算。采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。其中,股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。采用成本法核算时,除追加或收回投资外,投资的帐面价值保持不变,被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益。
    (2)长期债权投资:溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销采用直线法。
    长期投资减值准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提长期投资减值准备:
    (1)由于宏观因素的影响,可能导致被投资单位出现巨额亏损;
    (2)被投资单位的财务状况发生严重恶化;
    (3)被投资单位已失去竞争能力;
    (4)市价持续2年低于帐面价值;
    (5)该项投资暂停交易1年或1年以上;
    (6)被投资单位当年发生严重亏损;
    (7)被投资单位持续2年发生亏损;
    (8)被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象;
    (9)有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。
    当出现以上情况时按预计可收回金额低于帐面的差额计提长期投资
    减值准备。
    13、固定资产计价和折旧方法:固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准为:使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在2,000元以上并且使用期限两年以上。固定资产中的井巷工程采用工作量法计提折旧,其他采用平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类:房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输工具。
    固定资产减值准备计提方法:
    如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按其差额计提固定资产减值准备;如果存在下列情况,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用;
    (3)使用后产生大量不合格产品;
    (4)已遭毁损,不再具有使用价值和转让价值;
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    14、在建工程核算方法:外购需安装的设备在安装完毕交付使用时结转为固定资产;自建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产;出包工程在工程完工交付使用时结转为固定资产。
    存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    15、无形资产计价和摊销方法:无形资产按取得时的实际成本计价,其摊销采用直线法,摊销年限按如下原则确定:
    (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限;
    (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;
    (3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
    (4)如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10年。
    无形资产减值准备计提方法:存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    16、长期待摊费用摊销方法:在费用项目的受益期内平均摊销。
    17、借款费用核算方法:除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款的借款费用同时满足以下三个条件时,开始资本化:
    (1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    18、应付债券的核算方法:按照实际的发行价格总额,作负债处理;债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的续存期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、收入确认的方法:
    销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;
    (2)公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权;
    (3)相关的经济利益能够流入企业;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
    提供劳务的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
    (2)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (3)劳务的完成程度能够可靠地确定。
    其中,同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认,跨越会计年度的劳务,
    在资产负债表日按完工百分比法确认。利息和使用费收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (2)收入的金额能够可靠地计量。
    20、所得税的会计处理方法:应付税款法。
    21、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明。
    根据豫财企[2004]38号文精神,公司煤炭生产维简费计提标准由原来
    8.5元/吨提高到15元/吨,导致影响本期利润6415435元。
    22、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。无
    23、合并会计报表编制方法:凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》”执行。
    (三)税项
    企业所得税:本期所得税实际税负为33%
    增值税:煤炭销售收入税率为13%,发电收入税率为17%
    城建税:7%
    教育费附加:3%
    矿产资源税:按煤炭销售数量每吨0.9元计缴
    (四)、控股子公司及合营企业
名称                      注册资本          经营范围         本公司投资额
北京裕华创新科技           300万元    生产食品添加剂              300万元
发展有限公司
中社网盟信息技术        10,000万元      电子商务开发            2,000万元
有限公司

名称                       所占权益比例                              备注
北京裕华创新科技                    80%                    金额较小,暂不
发展有限公司                                                         合并
中社网盟信息技术                    20%                        权益法核算
有限公司
    (五)会计报表主要项目注释:
    1、货币资金
项目                                  期初数                       期末数
现金                               89,723.59                   259,071.45
银行存款                      127,380,777.22               220,026,917.06
其他货币资金                  424,296,321.60               155,186,872.86
合计                          551,766,822.41               375,472,861.37
    其他货币资金155,186,872.86元为银行承兑汇票保证金。
    2、应收票据
期初数                                                             期末数
36,123,952.10                                               22,001,244.85
    全部为银行承兑汇票。
    3、应收帐款
                                    期初
帐龄              金额              比例                         坏帐准备
一年以内       647,546,026.21     96.62%                    32,377,301.31
一至二年        17,383,957.50      2.59%                     1,738,395.75
二至三年         3,039,776.82      0.45%                       911,933.05
三年以上         2,262,282.63      0.34%                     1,131,141.32
合计           670,232,043.16    100.00%                    36,158,771.43

                                    期末
帐龄            金额                比例                         坏帐准备
一年以内     914,206,734.06       97.15%                    45,710,336.70
一至二年      23,772,467.97        2.53%                     2,377,246.80
二至三年       1,876,452.33        0.20%                       562,935.70
三年以上       1,173,849.97        0.12%                       586,924.99
合计         941,029,504.33      100.00%                    49,237,444.19
    应收帐款中郑煤集团欠款549,749,406.96元。
    应收帐款前5名金额合计630,641,272.18元,占应收帐款总额的74.92%。
    注:2004年度1-6月本公司所生产煤炭全部使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭305万吨,共计金额47,093.94万元,其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取。因此应收帐款中对郑煤集团公司往来金额实际应为由郑煤集团公司代为收取的未结算外销煤款。
    4、其他应收款
                                     期初
帐龄                     金额        比例                        坏帐准备
一年以内        78,791,416.48      73.97%                    3,939,570.82
一至二年         7,934,032.96       7.45%                      793,403.30
二至三年         7,839,507.65       7.36%                    2,351,852.30
三年以上        11,957,128.37      11.23%                    5,978,564.19
合计           106,522,085.46     100.00%                   13,063,390.61

                                     期末
帐龄                     金额        比例                        坏帐准备
一年以内        77,898,811.38      67.77%                    3,894,940.57
一至二年        18,374,074.11      15.98%                    1,837,407.41
二至三年         7,927,512.47       6.90%                    2,378,253.74
三年以上        10,748,232.26       9.35%                    5,374,116.13
合计           114,948,630.22        100%                   13,484,717.85
    其他应收款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    其他应收款前5名金额合计27,458,879.26元,占其他应收款总额的23.89%。
    5、预付账款
帐龄                                 金额                            比例
1年以内                      2,003,779.05                         100.00%
1—2年                               0.00                           0.00%
2—3年                               0.00                           0.00%
3年以上                              0.00                           0.00%
合计                         2,003,779.05                            100%
    6、存货及存货跌价准备
项目                                   期初数
                                   金额                          跌价准备
原材料                    4,364,2368.32                        221,755.85
委托加工材                 1,437,048.39                              0.00
产成品                       827,020.48                              0.00
低值易耗品                    36,081.00
合计                      45,942,518.19                        221,755.85

项目                                    期末数
                                   金额                          跌价准备
原材料                    49,400,862.67                          30,836.5
委托加工材                 2,146,408.16                              0.00
产成品                     5,717,884.56                              0.00
低值易耗品                     7,593.54
合计                      57,272,748.93                          30,836.5
    存货可变现净值的确定依据:估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。
    7、长期股权投资
被投资公司名称                    投资期限       投资金额        所占比例
北京裕华创新科技                      长期       300万元              80%
发展有限公司
中社网盟信息技术                      长期       2000万元             20%
有限公司
合计                                             2300万元

被投资公司名称                    减值准备                           余额
北京裕华创新科技                         0                   2,589,408.55
发展有限公司
中社网盟信息技术                         0                    9,806,931.1
有限公司
合计                                                        12,396,339.65
    采用权益法核算的投资
被投资单位                        初始投资额                   追加投资额
北京裕华创新科技                     300万元                         0.00
发展有限公司
中社网盟信息技术                    2000万元                         0.00
有限公司
股权投资差额
北京裕华创新科技                    初始金额                     形成原因
发展有限公司                          60万元                         溢价

被投资单位                    被投资单位       权益增减额      分得的红利
北京裕华创新科技                       0                                0
发展有限公司
中社网盟信息技术                       0                                0
有限公司
股权投资差额
北京裕华创新科技                摊销期限         本期摊销        摊余价值
发展有限公司                        10年            3万元          35万元
    8、固定资产及累计折旧
原值
类别                          期初                               本期增加
房屋建筑物          937,258,229.84                           2,012,028.47
机器设备            584,599,237.40                           2,241,148.44
运输工具             36,487,618.23                              19,773.36
合计              1,558,345,085.47                           4,272,950.27
累计折旧
类别                          期初                               本期增加
房屋建筑物          151,105,775.06                          13,401,258.17
机器设备            170,290,649.24                          19,679,156.07
运输工具             15,564,322.28                             676,611.23
合计                336,960,746.58                          33,757,025.47
净值              1,221,384,338.89
减值                102,014,001.04
净额              1,119,370,337.85

原值
类别                      本期减少                                   期末
房屋建筑物                       0                         939,270,258.31
机器设备                         0                         586,840,385.84
运输工具                         0                          36,507,391.59
合计                             0                       1,562,618,035.74
累计折旧
类别                      本期减少                                   期末
房屋建筑物                                                 164,507,033.23
机器设备                                                   189,969,905.31
运输工具                                                    1,6240,933.51
合计                                                       370,717,772.05
净值                                                     1,191,900,263.69
减值                                                       102,014,001.04
净额                                                     1,089,886,262.65
    9、在建工程
工程名称              期初数                                     本期增加
井巷工程             2,031,632.20                            5,488,474.52
合计                 2,031,632.20                            5,488,474.52

工程名称       本期转固         期末数                           资金来源
井巷工程            0.00       7,520,106.72                      自筹资金
合计                0.00       7,520,106.72
    10、无形资产
类别              原始金额            期初数     本期增加        本期转出
告成矿
采矿权       18,161,600.00     16,378,773.30            0               0
合计         18,161,600.00     16,378,773.30            0               0

类别              本期摊销           期末数                  剩余摊销期限
告成矿
采矿权          941,413.32         15,437,359.98                    8.5年
合计            941,413.32         15,437,359.98                    8.5年
    11、短期借款
借款类别               期初数                                      期末数
担保借款          338,000,000.00                           553,000,000.00
合计              338,000,000.00                           553,000,000.00
    担保借款中553,000,000.00元由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司担保。
    12、应付票据
种类                                                                 金额
银行承兑汇票                                               230,000,000.00
    13、应付账款
期初                                                                 期末
94,960,439.57                                              103,992,944.56
     无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    14、预收帐款
期初                                                                 期末
5,754,459.15                                                 3,380,562.61
    预收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    15、应付工资
期初                                                                 期末
33,771,656.92                                               16,002,385.84
    16、应交税金
项目                                 税率                            期初
增值税                           13%、17%                    7,417,361.15
营业税                                                               0.00
城建税                                 7%                      563,732.34
土地税                                                         145,081.53
个人所得税                                                     121,421.23
房产税                                                       1,430,611.54
企业所得税                                                   3,154,359.20
资源税                           0.9元/吨                      996,821.67
其他                                                             1.460.00
合计                                                        13,830,848.66

项目                                                                 期末
增值税                                                      30,877,242.21
营业税                                                            4250.00
城建税                                                         121,180.99
土地税                                                          77,184.20
个人所得税                                                      98,258.43
房产税                                                         568,755.12
企业所得税                                                  21,579,755.03
资源税                                                         422,892.00
其他                                                                 0.00
合计                                                        53,749,517.98
    17、其他应交款
性质                              计缴标准                       期末金额
教育费附加                             3%                       59,659.16
    18、其他应付款
期初                                                                 期末
154,823,646.11                                              81,964,200.14
    其他应付款无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    无帐龄超过3年的大额其他应付款。
    19、预提费用
项目                     期初                                        期末
维修费                      0                                5,101,268.43
合计                        0                                5,101,268.43
    20、长期借款
借款类别                 期初数                                    期末数
担保借款             41,600,000.00                          41,600,000.00
合计                 41,600,000.00                          41,600,000.00
    担保借款由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司担保。
    21、股本
                              期初      本期增加  本期减少           期末
郑煤集团公司             594,000,000.00   0.00     0.00    594,000,000.00
社会公众(流通股)       216,000,000.00   0.00     0.00    216,000,000.00
合计                     810,000,000.00   0.00     0.00    810,000,000.00
    22、资本公积
项目          期初数        本期增加数     本期减少数              期末数
股本溢价    223,718,716.82      0.00        0.00           223,718,716.82
合计        223,718,716.82      0.00        0.00           223,718,716.82
    23、盈余公积
项目                       期初数                              本期增加数
法定盈余            78,554,673.67                                    0.00
公益金              78,554,673.67                                    0.00
合计               157,109,347.34                                    0.00

项目                   本期减少数                                  期末数
法定盈余                     0.00                           78,554,673.67
公益金                       0.00                           78,554,673.67
合计                         0.00                          157,109,347.34
    24、未分配利润
期初数                 本期增加数       本期减少数                 期末数
197,372,862.82        75,985,521.79       0.00             273,358,384.61
    25、主营业务收入和主营业务成本
主营业务收入
项目                                     2004年1-6月          2003年1-6月
煤炭                                  472,118,157.63       351,516,981.43
发电                                   86,309,785.28        86,314,853.34
小计                                  558,427,942.91       437,831,834.77
公司内各业务分部间相互抵销              1,178,756.64         5,066,334.89
合计                                  557,249,186.27       432,765,499.88
主营业务成本
项目                                     2004年1-6月          2003年1-6月
煤炭                                  272,214,193.59       250,112,688.27
发电                                   70,663,845.93        66,004,864.79
小计                                  342,878,039.52       316,117,553.06
公司内各业务分部间相互抵销              1,178,756.64         5,066,334.89
合计                                  341,699,282.88       311,051,218.17
    本公司前5名客户销售的收入总额为537,116,753.2元,占全部主营业务收入的96.38%。
    26、主营业务税金及附加
类别                       计缴标准                                  金额
城建税                           7%                          4,435,179.15
教育费附加                       3%                          1,949,104.57
营业税                                                            4250.00
资源税                     0.9元/吨                          2,680,042.80
合  计                                                       9,068,576.52
    27、财务费用
类别                              本期                           上年同期
利息支出                 20,045,009.41                      17,562,078.70
减:利息收入              6,071,796.90                       2,669,380.27
加:手续费                   93,120.00                          69,346.96
其他                            169.55                          38,700.00
合计                     14,066,502.06                      15,000,745.39
    28、投资收益
项目                             本期                            上年同期
收回短期投资                    9,527.09                           368.04
股权投资差额摊销              -30,000.00                       -30,000.00
合计                          -20,472.91                       -29,631.96
    (六)关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方关系及其交易:
    企业名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
    性质:有限责任公司       法定代表人:李国安        注册地:郑州
    注册资本:2304443100元人民币
    主营业务:煤炭生产、矿井建设、铁路运输发电及输变电
    关联性质:本公司的母公司
    股权比例及其变化:       期初     73.33%          期末    73.33%
    交易事项
    1、2004年1-6月本公司所生产煤炭全部使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭305万吨,共计金额47,093.94万元,其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取;
    2、本期向郑煤集团售电20,495.91万度,计4,832.8万元;
    3、根据本公司第二届董事会第四次会议及2001年度股东大会决定,与郑煤集团公司签定了《综合服务协议》。
    未结算项目的金额 应收帐款--郑煤集团(代收外销煤款)549,749,406.96元
    (七)或有事项:无
    (八)承诺事项:无
    (九)资产负债表日后事项:无
    (十)其他重要事项:无
    (十一)变动异常的报表项目的解释
    1、货币资金下降31.95%,主要原因是支付以前年度所欠客户材料款所致。
    2、应收帐款上升40.64%,主要原因是本期煤炭售价上升,导致期末未结算款项金 额增加。
    3、未交税金大幅上升,主要原因是所得税及跨月增值税未交所致。
    4、存货上升,主要原因是原材料及产成品增加所致。
    5、主营业务收入上升28.76%,主要原因是煤炭产量、销量及销售价格增加所致。
    6、管理费用上升52.45%,主要原因是工资上升及工资上升导致工资附加费增加和
    计提坏账准备金所致。
    第七章  备查文件
    一、载有董事长签名的半年度报告文本;
    二、载有单位负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本;
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    四、公司章程文本;
    五、其他有关资料;
    董事长:李国安
    郑州煤电股份有限公司
    二00四年八月十七日