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2019年09月18日 星期三

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-03-27


               郑州煤电股份有限公司2003年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2003年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司董事张玉东因公出差未能出席公司会议,委托董事袁清伟代为行使表决权。
    公司董事长李国安先生,总经理郭矿生先生,总会计师李永清先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二00 四年三月二十四日
    目录
    一  公司基本情况
    二  会计数据和业务数据摘要
    三  股本变动及股东情况
    四  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五  公司治理结构
    六  股东大会情况简介
    七  董事会报告
    八  监事会报告
    九  重要事项
    十  财务报告
    十一  备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    中文名称:郑州煤电股份有限公司
    英文名称及缩写:ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO.,LTD.(ZCE)
    法定代表人:李国安
    董事会秘书:付胜龙                          证券事务代表:常征
    电话:(0371)6591333或13603982629          0371-6591331或13607680555
    电子信箱E-mail:fushenglong@371.net         zjbb@public2.zz.ha.cn
    传真:(0371)6950227
    联系地址:郑州市二七区大学路30号
    注册地址:郑州市二七区大学路30号
    办公地址:郑州市二七区大学路30号
    邮政编码:450052
    互联网址:http://www.zzce.com.cn
    信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》。
    登载年报的中国证监会指定国际互联网网址:http:/www.sse.com.cn
    年度报告置备地点:郑州市大学路30号公司董事会办公室
    股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:郑州煤电
    股票代码:600121
    公司首次注册登记日期:1997年11月13日。地点:河南省工商行政管理
    局。首次变更登记日:1998年5月23日.地点:河南省工商行政管理局。
    公司最近一次变更登记日:2001年4月5日。地点:河南省工商行政管理局。企业法人营业执照注册号码为豫工商企:4100001003835。
    税务登记号码:410183170011386
    公司聘请的会计师事务所为:北京兴华会计师事务所有限责任公司。办公地址为:北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室。
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)、本年度利润情况                                   (单位:元)
利润总额                                                     128633735.79
净利润                                                        85125894.02
扣除非经常性损益后的净利润                                    83416244.85
主营业务利润                                                 272963587.10
其它业务利润                                                   2154863.24
营业利润                                                     130074323.98
投资收益                                                      -3150237.36
补贴收入                                                       1766104.36
营业外收支净额                                                  -56455.19
经营活动产生的现金流量净额                                   252867942.51
现金及现金等价物净增加额                                     194018526.03
    注:扣除的非经常性项目和涉及金额:
    1、营业外收入:2104590.67元
    2、营业外支出:2161045.86元
    3.补贴收入:1766104.36元
    (二)、公司近三年主要会计数据及财务指标
项目                                           2003年             2002年
主营业务收入(万元)                         90801.23           83115.54
净利润(万元)                                  8512.59            8029.35
总资产(万元)                                251509.03          218382.87
股东权益(不含少数股东权益)(万元)        138820.09          130307.50
每股收益(摊薄、元)                               0.11               0.10
(加权、元)                                       0.11               0.10
每股净资产(元)                                   1.714              1.609
调整后的每股净资产(元)                           1.710              1.604
每股经营活动产生的现金流量净额                   0.312              0.313
净资产收益率(%)                                  6.13               6.16
加权平均净资产收益率(%)                          6.33               6.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)              6.05               6.36

项目                                                             2001年
主营业务收入(万元)                                           62795.68
净利润(万元)                                                    7610.96
总资产(万元)                                                  204130.22
股东权益(不含少数股东权益)(万元)                          122278.15
每股收益(摊薄、元)                                                 0.0940
(加权、元)                                                         0.0940
每股净资产(元)                                                     1.51
调整后的每股净资产(元)                                             1.51
每股经营活动产生的现金流量净额                                     0.187
净资产收益率(%)                                                    6.22
加权平均净资产收益率(%)                                            6.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                                6.27
    (三)报告期利润表附表
报告期利润                      净资产收益率(%)      每股收益(元/股)
                             全面摊薄    加权平均    全面摊薄    加权平均
主营业务利润                   19.66%      20.29%        0.34        0.34
营业利润                        9.37%       9.67%        0.16        0.16
净利润                          6.13%       6.33%        0.11        0.11
扣除非经常性损益后的净利润      6.05%       6.24%        0.10        0.10
    (四)、股东权益变动情况                                     单位:元
项目                      股本             资本公积            盈余公积法
期初数               810000000         223718716.82           70042084.27
本期增加                     0                    0            8512589.40
本期减少                     0                    0          017025178.80
期末数               810000000         223718716.82           78554673.67

项目                  定公益金未            分配利润         股东权益合计
期初数               70042084.27        129272147.60        1303075032.96
本期增加              8512589.40         85125894.02         102151072.82
本期减少             17025178.80
期末数               78554673.67        197372862.82        1388200926.98
    变动原因:盈余公积和法定公益金增加是由于本公司2003年度实现净利润85125894.02元,分别提取了10 %的法定公积金8512589.40元和10%的法定公益金8512589.40元,同时引起未分配利润和股东权益分别增加68100715.22元和85125894.02元.
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股本变动情况(单位:万股)
    1、股份变动情况表
    公司股份变动情况表
                                                           数量单位:万股
                                     本次变        本次变动增减(+,-)
                                       动前
                                                  配股     送股    公积金
                                                                     转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份                         59400
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                    59400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                       21600
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计                    21600
三、股份总数                          81000

                               本次变动增减(+,-)              本次变
                                                                     动后
                               增发       其他       小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                       59400
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                                  59400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                     21600
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计                                                  21600
三、股份总数                                                        81000
    2、股票发行与上市情况
    公司近三年没有发行股票,报告期内,没有发生股份总数及结构的变动情况,也不存在公司职工股。
    (二)、股东情况介绍
报告期末股东总数               54733户
前十名股东持股情况
股东名称(全称)                年度内              年末持          比例
                                  增减              股数量         (%)
郑州煤炭工业(集团)                 0           594000000         73.33%
有限责任公司
王爱                                 0             3554016          0.44%
熊大文                         -435800             3091100          0.38%
陈珍                             64400             1611596          0.2%
中国建设银行----博                不详             1305294          0.16%
时裕富投资基金
陈广华                            不详             1070980          0.13%
魏淑琴                            不详             1032000          0.13%
穆雪琴                            不详              994987          0.12%
欧进强                            不详              991400          0.12%
张磊                              不详              981620          0.11%

股东名称(全称)               股份类别       质押或冻结         股东性质
                             (已流通或       的股份数量       (国有股东
                               未流通)                          或外资股
                                                                     东)
郑州煤炭工业(集团)             未流通        16452万股         国有股东
有限责任公司
王爱                             已流通             未知       社会公众股
熊大文                           已流通             未知       社会公众股
陈珍                             已流通             未知       社会公众股
中国建设银行----博               已流通             未知       社会公众股
时裕富投资基金
陈广华                           已流通             未知       社会公众股
魏淑琴                           已流通             未知       社会公众股
穆雪琴                           已流通             未知       社会公众股
欧进强                           已流通             未知       社会公众股
张磊                             已流通             未知       社会公众股
前十名股东关联关系或       公司未知前10名股东之间是否存在关联交系,也未知
一致行动的说明            道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                          法》规定的一致行动人。
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)          年末持有流通股的数量    种类(A、B、H股或其它)
王爱                                   3554016                        A股
熊大文                                 3091100                        A股
陈珍                                   1611596                        A股
中国建设银行----博时                   1305294                        A股
裕富投资基金
陈广华                                 1070980                        A股
魏淑琴                                 1032000                        A股
穆雪琴                                  994987                        A股
欧进强                                  991400                        A股
张磊                                    981620                        A股
邹吉昌                                  923513                        A股
前十名流通股股东关联关系的说明     公司未知前10名流通股股东之间是否存
                                   在关联交系,也未知是否属于《上市公司股
                                   东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                   行动人。
    2、持有10%(含10%)以上的法人股东
    年末持股10%(含10%)以上的法人股东为本公司的发起人郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团公司),该公司的法定代表人为李国安先生,成立于1996年1月,注册资本为2304443100元人民币,为国家大型一类企业,国家二级企业。经营范围是:煤炭生产销售,铁路货运,发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料,机械制造,设备租赁,通讯器材,化工原料及产品,普通机械,技术服务,咨询服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
    3、报告期内公司的控股股东变更情况,披露相关信息的指定报纸及日期。
    报告期内公司的控股股东没有发生变化。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名              职务                         性别                  年龄
李国安            董事长                         男                    59
姜光杰            副董事长                       男                    48
郭矿生            总经理、董事                   男                    43
高洪新            董事                           男                    53
张玉东            董事                           男                    51
袁清伟            董事                           男                    47
杨松君            董事                           男                    42
王志勤            董事                           男                    50
宋建成            董事                           男                    48
贾耀林            独立董事                       男                    62
鲁鸿贵            独立董事                       男                    46
邹源              独立董事                       男                    48
苏万里            监事会主席                     男                    58
石银秀            监事                           男                    55
禹海盈            监事                           男                    55
李绍明            监事                           男                    56
郜振国            监事                           男                    39
王炎祥            监事                           男                    51
王铁庄            监事                           男                    44
王书伟            监事                           男                    41
宋怀木            监事                           男                    57
杜素霞            监事                           女                    53
崔书平            副总经理                       男                    45
李保方            副总经理                       男                    46
胡德进            副总经理                       男                    45
贾利平            副总经理                       男                    43
张福琴            副总经理                       女                    40
李永清            总会计师                       男                    42
常征              总经理助理、证                 男                    37
                  券事务代表
付胜龙            董事会秘书                     男                    39

姓名                   任期起止日期        年初持       年末持   变动原因
                                             股数         股数
李国安          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
姜光杰          2004.2.29-2007.2.29             0            0
郭矿生          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
高洪新          2004.2.29-2007.2.29             0            0
张玉东          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
袁清伟          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
杨松君          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
王志勤          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
宋建成          2004.2.29-2007.2.29             0            0
贾耀林          2004.2.29-2007.2.29             0            0
鲁鸿贵          2004.2.29-2007.2.29             0            0
邹源            2004.2.29-2007.2.29             0            0
苏万里          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
石银秀          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
禹海盈          2004.2.29-2007.2.29          8100         8100
李绍明          2004.2.29-2007.2.29             0            0
郜振国          2004.2.29-2007.2.29             0            0
王炎祥          2004.2.29-2007.2.29             0            0
王铁庄          2004.2.29-2007.2.29             0            0
王书伟          2004.2.29-2007.2.29             0            0
宋怀木          2004.2.29-2007.2.29             0            0
杜素霞          2004.2.29-2007.2.29             0            0
崔书平          2004.2.29-2007.2.29             0            0
李保方          2004.2.29-2007.2.29             0            0
胡德进          2004.2.29-2007.2.29             0            0
贾利平          2004.2.29-2007.2.29             0            0
张福琴          2004.2.29-2007.2.29             0            0
李永清          2004.2.29-2007.2.29             0            0
常征            2004.2.29-2007.2.29             0            0
付胜龙          2004.2.29-2007.2.29             0            0
    (二)在股东单位任职的董事监事情况
姓名                 任职的股东名称              在股东单位担任的职务
李国安                 郑煤集团公司              董事长、党委副书记
姜光杰                 郑煤集团公司              总经理、副董事长、副书记
高洪新                 郑煤集团公司              党委常委、工会主席
张玉东                 郑煤集团公司              董事、副总会计师
袁清伟                 郑煤集团公司              副总经理
杨松君                 郑煤集团公司              副总经理
王志勤                 郑煤集团公司              副总经理
宋建成                 郑煤集团公司              总工程师
苏万里                 郑煤集团公司              党委书记、董事
石银秀                 郑煤集团公司              党委常委、副总经理
禹海盈                 郑煤集团公司              安监局长
李绍明                 郑煤集团公司              党委常委、纪委书记
郜振国                 郑煤集团公司              党委副书记
王炎祥                 郑煤集团公司              多管局局长
王铁庄                 郑煤集团公司              董事会秘书

姓名                            任职期间                   是否领取报酬、
                                                           津贴(是或否)
李国安                          1999年12月至今                         是
姜光杰                          2004年元月至今                         是
高洪新                          2003年元月至今                         是
张玉东                          2002年5月至今                          是
袁清伟                          1997年7月至今                          是
杨松君                          1999年12月至今                         是
王志勤                          2003年元月至今                         是
宋建成                          2003年元月至今                         是
苏万里                          2000年8月至今                          是
石银秀                          1996年4月至今                          是
禹海盈                          1997年8月至今                          是
李绍明                          1999年12月至今                         是
郜振国                          2003年元月至今                         是
王炎祥                          1995年12月至今                         是
王铁庄                          2003年元月至今                         是
    (三)、年度报酬情况
    1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
    公司一届八次董事会讨论决定,对于不在本公司领取工资的董事、监事,暂按每人每年6000元发放岗位津贴。在公司股东大会没有审议决定变更该项津贴前,独立董事暂时比照该项标准发放岗位津贴。在公司领取工资的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据煤炭行业的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。
    2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况
年度报酬总额                     32万元
金额最高的前三名董事的          6.3万元
报酬总额
金额最高的前三名高级管            6万元
理人员的报酬总额
独立董事津贴                   0.6万元/人·年
独立董事其他待遇               出席公司股东大会和董事会的差旅费以及根据
                               《公司章程》、《议事规则》行使职权所需费用
                               在公司实报实销。
不在公司领取报酬、津贴的       /
董事、监事姓名
报酬区间                       人数
1万元以下                      18人
1万元~2万元                    7人
2万元~3万元                    4人
    (四)、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
    公司在2003年5月26日召开的2002年度股东大会上增选鲁鸿贵先生、邹源先生为公司第二届董事会独立董事;同意张金贵先生因工作变动辞去公司董事职务,选举高洪新先生为公司第二届董事会董事。
    第二届董事会任期届满后,公司于2004年2月29日召开临时股东大会对董事会、监事会进行了换届选举。
    (五)、员工情况
    截止2003年12月31日,公司拥有在职员工12676人;离、退休人员2574人,根据社会保险属地化管理的相关规定,公司离退休人员的费用均由属地社会保险管理机构统一支付,本公司不承担退休人员的任何费用。公司在册员工构成情况见下表:
    (一)员工教育学历分组:
期末在                 学历分组                     职称分组
职人数
            本科以上    大专     中技    高级职称    中级职称    初级职称
12676            237     730     7857          52         408         633
    (二)员工专业构成分组:
期末在                                专业分组
职人数
             生产人员    销售人员    技术人员    财务人员    行政管理人员
12676           11078         185         922          57             714
    五、公司治理结构
    (一)、公司治理情况
    2003年,公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,强化内部管理,规范公司运作,在法人治理结构、制度建设等方面取得了新成果。
    1、公司在建立独立董事制度后,2003年又增选了两位独立董事,基本达到了“董事会成员中独立董事应占三分之一”的要求,董事会人员的专业技能配置更趋合理,同时积极为独立董事创造条件,确保其独立性的发挥,有力促进了公司决策的科学性。
    2、修改和完善了《公司章程》关于独立董事、董事会专门委员会的相关规定,制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理工作规范意见》等。
    3、经公司董事会讨论,股东大会审议,设立了董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会;
    4、公司将继续完善董事会专门委员会的建设,完善董事、监事和经理层人员的绩效评价和激励约束机制。
    (二)、独立董事履行职责情况
    2003年,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的要求,独立履行职责,能够参加报告期内董事会和股东大会会议,认真审阅会议资料,参与公司重大事项决策,为公司的管理出谋献策,对董事会科学决策、公司的规范运作起到了积极作用,较好维护了公司及中小股东的合法利益。
    (三)公司与控股股东的“五分开”情况
    1、人员方面:公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在集团公司兼任职务。公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理,建立了完善的劳动人事管理制度。
    2、资产方面:公司在生产经营过程中保证了资产的完整性,拥有完整的生产设备、辅助生产设施和经营场所。
    3、财务方面:公司设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户并依法独立纳税。
    4、机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,拥有独立的职能部门,独立工作,独立考核评价;董事会、监事会及其他职能部门内部机构独立运转,与控股股东在不同地点办公。
    5、业务方面:公司拥有独立完整的业务及自主经营能力,独立承担责任和风险;由于公司与集团公司仍存在同业竞争,为有效降低管理成本,公司的安全生产和产品销售通过《综合服务协议》的方式暂时委托控股股东。
    (四)高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
    公司高级管理人员向董事会负责,由董事会实施考核评价。董事会制定的各项年度生产经营指标经股东大会批准后作为考核目标,董事会对公司高级管理人员进行年度考评。对高管人员的奖励以精神鼓励为主,暂未实行如管理层收购、年薪制等其它方式的激励机制。
    六、股东大会情况简介
    报告期内共召开一次年度股东大会。
    1、股东大会的通知、召集、召开情况。
    公司董事会二届十次、十一次会议讨论决定,公司2002年度股东大会于2003年5月26日在郑州市大学路30号公司二楼会议室召开。股东大会的通知、会议议程分别刊登于2003年4月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上,出席本次会议的股东及股东授权代表共10人,持有和代表公司股份594081000股,占公司股份总额的73.34%。
    2、股东大会通过或否决的决议、公告刊登的信息披露报纸及披露日期。
    公司2002年度股东大会审议通过了以下议案:
    (1)董事会2002年度工作报告 
    (2)监事会2002年度工作报告 
    (3)关于公司2002年财务决算及2003年度财务预算的报告 
    (4)关于公司2002年度利润分配的方案  
    经北京兴华会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润80293516.70元,在分别提取10 %的法定公积金8029351.67元和10%的法定公益金8029351.67元后,加上结转年初未分配利润65037334.24元,截止2002年12月31日,公司可供股东分配利润为12927147.60元。 
    公司决定2002年度不进行利润分配,本年度实现利润全部结转下年度。同时,也不进行公积金转增股本。 
    (5)公司2002年年度报告及摘要 
    (6)关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审计中介机构的议案 
    (7)关于修改《公司章程》部分条款的议案
    (8)关于张金贵先生辞去公司第二届董事会董事的议案
    (9)选举鲁鸿贵先生、邹源先生为公司第二届董事会独立董事,选举高洪新先生为公司第二届董事会董事, 
    (10)关于公司设立董事会专门委员会的议案
    第9项表决采用累积投票制,鲁鸿贵先生、邹源先生的获票数均为594081000票。其他决议事项表决结果均为:594081000股同意,占与会有表决权股份的100%;0股弃权;0股反对。 
    决议公告刊登于2003年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    七、董事会报告
    (一)公司经营的讨论与分析
    2003年,公司克服成本上升的不利因素,强化管理,全力组织开展好煤炭、电力生产,大力拓展销售市场,提高效益。公司主营业务收入及利润稳中有升,主要财务指标和资产整体状况良好,盈利能力进一步增强,资本结构合理。
    (二)、公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    经营范围:煤炭生产及销售、发电及输变电;机械制造,设备安装;国内贸易(国家有专项专营规定的除外)、咨询服务、信息服务、技术服务。
    经营状况:在广大股东的关心支持下,公司的各项工作成效显著,安全生产百万吨死亡率0.35,煤炭产量完成564万吨,比去年同期增长11.68%,供电量7.2亿千瓦时,比去年同期增长4.3%,实现主营业务收入90801.23万元,比去年增长6.73%,实现净利润8512.59万元,比去年增长6.02%。
    本公司主要产品为煤炭和电力。煤炭产品主要是无烟煤和贫煤,是优质的工业动力煤。主要供应湖北、湖南等省的工业用煤市场及湖北、安徽、广东等省的民用煤市场,民用煤占湖北民用煤市场的20%。
    主营业务收入情况:(1)煤炭,报告期内,共实现煤炭销售收入74015.53万元,产品销售成本49153.23万元,毛利率33.59%;
    (2)发电,公司的东风电厂为资源综合利用项目的坑口电厂,主要输送范围在郑州矿区,部分上网,不参加调峰。报告期内,共实现电力销售收入16785.70万元,销售成本12777.07万元,毛利率23.89%。
    2、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
    公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。
名称                                         北京裕华创新科技发展有限公司
注册资本                                                          300万元
经营范围                         研制、开发、生产及销售保健品及食品添加剂
本公司投资额                                                      300万元
所占权益比例                                                         80%
成立日期                                                        2000年4月
净利润                                                          16.38万元

名称                                             中社网盟信息技术有限公司
注册资本                                                        10000万元
经营范围                                                     电子商务开发
本公司投资额                                                     2000万元
所占权益比例                                                         20%
成立日期                                                        2000年9月
净利润                                                       -1610.82万元
    3、主要供应商、客户情况
    公司向前五名供应商合计的采购金额为10032.21万元,占公司总采购金额的55.45%.向前五名客户销售额为89323.19万元,合计占公司销售总额的98%。
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2003年煤炭经济形势持续好转,公司煤炭产量继续保持了快速增长,煤、电生产作为高度危险性行业,安全工作时刻影响着成本,钢材、水泥等原材料价格上升过快,加上一线工人工资调整,致使吨煤成本上升,制约了公司效益的进一步提高,针对这一问题公司采取的措施和对策是:
    (1)加强内部管理,降低费用开支。
    (2)坚持以“一通三防”和防治水为重点,按照“上装备、上工程、严管理、抓落实”的原则,严格落实各项安全专项整治措施。
    (3)强化市场营销,加大资金回收力度。
    (4)加强质量管理,健全质保体系,进一步巩固和扩大公司煤炭产品的良好市场信誉。
    5、其他:公司报告期内,未曾披露过盈利预测。主要经营业务和财务指标稳定、正常。
    (三)、公司财务状况
    报告期内,公司的财务状况及经营成果较上一年有了进一步改善,具体分析如下:
项目                                  2003年                       2002年
资产总额                       2515090263.91                2183828720.04
长期负债                         41600000.00                  48700000
股东权益                       1388200926.98                1303075032.96
致主营业务利润                  272963587.10                 255767960.24
净利润                           85125894.02                  80293516.70
现金及现金等物                  551766822.41                 357748296.38

项目                   增减幅度(%)                      变动的主要原因
资产总额                    15.17                        货币资金增加所致
长期负债                   -14.58                    偿还开发银行贷款所致
股东权益                     6.54                  本年度未分配利润增加所
致主营业务利润               6.73                        煤炭销量增加所致
净利润                       6.02                    主营业务收入增加所致
现金及现金等物              54.24                        销售货款增加所致
    (四)、公司投资情况
    报告期内,公司没有募集资金,前次募集资金已在以前几个年度使用完毕。本报告期内无新增投资项目。
    (五)、生产经营环境和宏观政策法规的变化对公司产生的影响
    根据国民经济发展对能源的需求情况,在未来相当长一段时间内,以煤为主的能源结构不会发生较大变化,公司仍将保持稳定发展的良好势头。下一步公司将通过资产重组、加快技术改造等形式,壮大主业生产规模,提高核心竞争力。
    (六)、新年度的业务发展计划
    2004年,以进一步规范公司运作为重点,正确处理改革、稳定、规范与发展的关系,加快机制和制度创新,提高经济效益,增加收入,确保主营业务收入比上年增长,净资产收益率稳中有升,争取给广大投资者以较好的回报。为此,要做好以下几方面工作:
    1、以规范运作为主线,进一步规范与控股股东的关系,力争在如何做强做大上市公司方面取得新的突破。
    2、继续深化成本管理,协调好销、供、产的平衡,以管理促效益。
    3、继续加强安全管理工作,切实落实各项安全管理措施,确保安全生产。
    4、积极探索机制创新,改革分配制度,建立绩效评价和激励约束机制,充分调动公司管理人员、科技人员及公司员工干事创业的积极性。
    (七)、董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内共召开5次董事会会议,分别是:
    (1)2003年3月24日,公司召开二届十次董事会,通过了如下事项:
    ①公司2002年度总经理工作报告;
    ②公司2002年度董事会工作报告,并决定提请2002年度股东大会审议;
    ③公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告,并决定提请2002年度股东大会审议;
    ④公司2002年度利润分配预案
    经北京兴华会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润80293516.70元,在分别提取10 %的法定公积金8029351.67元和10%的法定公益金8029351.67元后,加上结转年初未分配利润65037334.24元,截止2002年12月31日,公司可供股东分配利润为12927147.60元。 
    因公司流动资金紧张,为了公司的持续经营和稳定发展,董事会决定2002年度不进行利润分配,同时,也不进行公积金转增股本,本年度实现利润全部结转下年度,并决定将此预案提请2002年度股东大会审议;
    ⑤公司2002年年度报告及报告摘要,并决定提请2002年度股东大会审议;
    ⑥公司继续聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计中介机构。确定其年度报酬总额为55万元人民币(其中中报审计费15万元人民币,年报审计费40万元),并决定提请2002年度股东大会审议;
    ⑦审议通过了《郑州煤电股份有限公司信息披露管理办法》;
    ⑧关于召开公司2002年度股东大会的议案,董事会决定召开2002年度股东大会,会议时间和议题另行通知。
    本次会议的相关决议公告及《郑州煤电股份有限公司2002年度报告摘要》已于2003年3月26日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登,同时,年度报告及其摘要也在上海证券交易所网站上予以刊登。
    (2)2003年4月22日,公司召开二届十一次董事会,通过了如下议案:
    ①公司2003年度第一季度报告;
    ②公司关于修改《公司章程》部分条款的议案,并决定将此议案提请股东大会表决;
    ③公司关于增设独立董事的议案
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关上市治理的规范性文件的规定,公司董事会提名鲁鸿贵先生和邹源先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并决定将此议案提请股东大会表决;
    ④审议通过了董事张金贵先生的辞职申请;
    ⑤审议通过了提名高洪新为董事候选人的议案;
    ⑥决定召开公司2002年度股东大会。
    本次会议的相关决议及《郑州煤电股份有限公司第一季度报告》已于2003年4月24日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登,季度报告同时刊登在上海证券交易所网站上。
    (3)2003年8月13日,公司召开二届十二次董事会,通过了如下议案:
    ①公司2003年半年度报告及摘要;
    ②公司按中国证监会“责令整改通知书”(证监责改字[2003]8号)进行整改的“整改报告”。
    本次会议的相关决议、2003年半年度报告及其摘要已于2003年8月15日分别刊登在上海证券交易所网站上和《上海证券报》、《中国证券报》上。
    (4)2003年9月27日,公司召开二届十三次董事会,审议通过了《郑州煤电股份有限公司关于与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告》,该报告文本文件亦同时报送中国证监会、中国证监会郑州特派办及上海证券交易所。
    (5)2003年10月21日,公司召开二届十四次董事会,审议通过了《郑州煤电股份有限公司2003年第三季度报告》,已于2003年10月23日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登,季度报告同时刊登在上海证券交易所网站上。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内董事会按照公司章程的规定,认真执行股东大会的决议,使得股东大会通过的各项决议都得到较好地贯彻落实。
    3、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    经北京兴华会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润85125894.02元,按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金8512589.40元和10%的法定公益金8512589.40元后,加上结转年初未分配利润129272147.60元,本年度累计可供全体股东分配的利润为197372862.82元。为保持公司稳定发展,董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本年度可供股东分配利润全部结转下年度。
    上述利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚须提交公司年度股东大会审议表决。
    4、公司选定的信息披露报纸未发生变更,仍为《中国证券报》和《上海证券报》。
    八、监事会报告
    一、监事会会议情况
    报告期内,监事会共召开了两次会议。
    (一)2003年3月24日,在公司二楼会议室召开了二届九次监事会会议,9名监事全部到会。会议审议了监事会2002年度工作报告、公司2002年度报告及报告摘要,形成了会议决议,并进行了公告。
    (二)2003年10月21日在公司二楼会议室召开了二届十次监事会会议,9名监事全部到会。会议传达了郑州特派办董家臣副主任在第一期“河南上市公司、拟上市公司监事培训班”上的重要讲话,决定于2003年年终委托郑煤集团公司审计处对公司进行财务审计,形成了会议决议。
    二、监事会独立意见
    (一)公司依法运作情况。报告期内,公司根据《公司法》、公司章程及国家其它有关上市公司的法律、法规进行决策,程序合法;完善了内部控制制度;未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务情况。北京兴华会计师事务所对公司2003年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会认为,审计报告客观公正,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (三)关联交易情况。公司与控股股东郑煤集团公司之间发生的关联交易,按照双方签定的《综合服务协议》进行,没有损害公司利益。
    (四)募集资金使用情况。报告期内,公司没有募集资金,也没有前次募集资金使用延续到本报告期的情况。
    (五)收购、出售资产情况。报告期内,公司没有收购、出售资产行为。
    九、重要事项
    (一)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)、报告期内本公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。
    (三)、其他:公司成立初期个别人违规买卖股票问题和因体制原因形成的历史遗留问题,中国证监会曾于2001年两次到我公司进行专项检查。2003年7月18日,证监会对我公司下发了《责令整改通知书》。7月25日收到通知书后,董事会立即召开会议对《通知书》进行了全面学习,并按照通知书要求整改的精神和内容,制定了相应的整改措施,如期进行了整改。有关公告详见2003年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    报告期内公司没有受到其他行政处罚,通报批评及上海证券交易所公开谴责情况。
    (四)、重大关联交易事项
    1、购销商品,提供劳务发生的关联交易
    鉴于郑煤集团公司拥有国家煤炭铁路运输计划和完整的煤炭销售服务网络,拥有完整的供电网络及完善、独立的煤炭安全生产管理系统,并长期为本公司下属单位提供服务。有关煤炭运销、供电、供水等综合服务事项,公司在成立之初和郑煤集团公司签订了《综合服务协议》予以认定,2001年经股东大会审议,又对原协议进行了必要的修改、完善和补充,公司在招股说明书、上市公告书和历次定期报告中分别进行了详细披露。为保证公司生产经营的持续性和稳定性,实现股东利益的最大化,股东大会决议,本年度继续就煤炭销售、电力销售、安全生产管理等仍按《综合服务协议》执行。
    本年度公司通过关联方销售产品情况如下:
关联方名称                销售产品项目           数量         金额(元)
郑州煤炭工业(集团)               煤炭        570万吨       740155256.91
有限责任公司                       电力      24431万度        58109929.36
    上述购销关系均属正常的经营活动,对本公司未产生不公允影响。
    2、关联方债权、债务如下:
项目               关联方名称                        金额        项目明细
应收账款           郑州煤炭工业(集团)      405486076.39元    代收外销煤款
                   有限责任公司
    注:本公司没有铁路运输计划额度,只有通过郑州煤炭工业(集团)有限责任公司对外销售,其中一部分对外销售货款由郑煤集团公司代为结算收取,此应收帐款为郑煤集团公司代为收取的部分外销煤款。
    (五)、重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产,也没有其他公司托管、承包、租赁公司资产事项;
    2、报告期内,公司未发生担保事项;
    3、报告期内:公司没有委托他人进行现金、资产管理事项,未来也没有委托理财计划;
    4、报告期或持续到报告期内,公司及持股5%以上股东未在指定报刊及网站上承诺任何事项;
    5、报告期内公司继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作。公司2003年支付给会计师事务所的报酬为40万元。截止目前,该事务所已为我公司连续提供审计服务7年。
    (六)、期后事项
    (1)鉴于公司第二届董事会、监事会已于2004年1月任期届满,公司于2004年2月29日召开公司2004年度第一次临时股东大会,对公司董事会和监事会进行了换届选举。出席会议股东及股东授权代表共9人,持有和代表公司股份594064800股,占公司总股本8.1亿股的73.34%。
    会议选举李国安、姜光杰、郭矿生、高洪新、张玉东、袁清伟、杨松君、王志勤、宋建成九位先生为公司第三届董事会董事,选举贾耀林、鲁鸿贵、邹源三位先生为公司第三届董事会独立董事,上述十二位先生共同组成本公司第三届董事会;会议选举苏万里、石银秀、禹海盈、李绍明、郜振国、王炎祥、王铁庄七位先生为本公司第三届监事会股东代表监事,上述七位先生与2004年1月18日由公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事王书伟、宋怀木、杜素霞共同组成本公司第三届监事会。
    该决议公告刊登于2004年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (2)公司于2004年2月29日召开第三届董事会第一次会议,会议应到董事12人,实到12人,形成如下决议:
    ①一致选举李国安先生为公司第三届董事会董事长,选举姜光杰先生为公司第三届董事会副董事长;
    ②根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任郭矿生先生为总经理;
    ③根据总经理郭矿生先生提名,公司董事会聘任崔书平先生、李保方先生、胡德进先生、贾利平先生、张福琴女士为副总经理,聘任李永清先生为总会计师,聘任常征先生为总经理助理;
    ④根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任付胜龙先生为董事会秘书。
    该决议公告刊登于2004年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    (3)公司于2004年2月29日召开第三届监事会第一次会议,会议应到监事10人,实到9人,代表10人行使表决权,形成如下决议:
    ①会议一致选举苏万里先生为公司第三届监事会主席;
    ②根据监事会主席提名,聘任史水安先生为公司监事会秘书。
    该决议公告刊登于2004年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
    十、财务报告
    (一)、审计意见
    审计报告
    (2004)京会兴审字第152号
    郑州煤电股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的郑州煤电股份有限公司2003年12月31日的资产负债表以及2003年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是郑州煤电股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了郑州煤电股份有限公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司                   注册会计师:吴亦忻
    地址:阜成门外大街2号万通新世界广场706室           注册会计师:王全洲
    2004年3月24日
    (二)、财务报表:公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表附后。
    (三)、会计报表附注
    一、公司的基本情况
    郑州煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253号、煤政函[1997]第6号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89号文件批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团)独家发起,以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产336,562,610元,折为22,000万股国有法人股投入,并采取募集设立方式成立的股份有限公司,1997年10月经批准发行社会公众股8,000万股,发行后总股本为30,000万股。后经本公司1998年度股东大会决议通过,于1999年6月4日以1998年度公司总股本30,000万股为基数,向全体股东每10股送红股3股,另用资本公积金转增2股,转送后公司总股本45,000万股。2000年5月23日,根据1999年度股东大会决议,以1999年底公司总股本45,000万股为基数向全体股东每10股送红股4股,另用资本公积每10股转增4股,送转后共增加股本36,000万股,至此公司总股本为81,000万股。
    本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电,同时经营机械制造、设备安装等业务。
    二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计制度:本公司执行《企业会计制度》。
    2、会计年度:以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
    3、记帐本位币:人民币。
    4、记帐基础及计价原则:采用借贷记帐法,按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法:发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整,与原帐面差额记入当期财务费用。
    6、外币会计报表的折算方法:所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币;利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币会计报表折算差额,在“未分配利润”项目下单列项目反映。
    7、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资,期限定为3个月。
    8、短期投资核算方法:投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价,期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。
    9、委托贷款核算方法:在短期投资核算,核算方法与短期投资一致。
    10、坏帐核算方法:
    公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
    坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下:
    应收款项逾期一年以内的,提取比例为5%,
    应收款项逾期一至二年的,提取比例为10%,
    应收款项逾期二至三年的,提取比例为30%,
    应收款项逾期三年以上的,提取比例为50%。
    11、存货核算方法:公司存货实行永续盘存制,其主要存货成本核算方式如下:
    (1)库存原材料日常采用计划成本核算,按大类分设“材料成本差异”,期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。
    (2)产成品按实际成本计价,发出时采用加权平均法结转销售成本。
    (3)低值易耗品采用五五摊销法。
    存货跌价准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:
    (1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
    (2)企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
    (3)企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;
    (4)因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
    (5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。
    企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
    12、长期投资核算方法:
    投资在取得时以投资成本计价。
    (1)长期股权投资:对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算,否则,采用成本法核算。采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资的帐面价值,并确认为当期投资损益。其中,股权投资差额按一定期限平均摊销,计入损益。采用成本法核算时,除追加或收回投资外,投资的帐面价值保持不变,被投资单位宣告分派的利润或现金股利,确认为当期投资收益。
    (2)长期债权投资:溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销采用直线法。
    长期投资减值准备提取方法:公司存在下列情况之一时,计提长期投资减值准备:
    (1)由于宏观因素的影响,可能导致被投资单位出现巨额亏损;
    (2)被投资单位的财务状况发生严重恶化;
    (3)被投资单位已失去竞争能力;
    (4)市价持续2年低于帐面价值;
    (5)该项投资暂停交易1年或1年以上;
    (6)被投资单位当年发生严重亏损;
    (7)被投资单位持续2年发生亏损;
    (8)被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象;
    (9)有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。
    当出现以上情况时按预计可收回金额低于帐面的差额计提长期投资减值准备。
    13、固定资产计价和折旧方法:固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准为:使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在2,000元以上并且使用期限两年以上。固定资产中的井巷工程采用工作量法计提折旧,其他采用平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类:房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输工具。
    固定资产减值准备计提方法:
    如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按其差额计提固定资产减值准备;
    如果存在下列情况,全额计提固定资产减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用;
    (3)使用后产生大量不合格产品;
    (4)已遭毁损,不再具有使用价值和转让价值;
    (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    14、在建工程核算方法:外购需安装的设备在安装完毕交付使用时结转为固定资产;自建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产;出包工程在工程完工交付使用时结转为固定资产。
    存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    15、无形资产计价和摊销方法:无形资产按取得时的实际成本计价,其摊销采用直线法,摊销年限按如下原则确定:
    (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限;
    (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;
    (3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
    (4)如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过10年。
    无形资产减值准备计提方法:存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    16、长期待摊费用摊销方法:在费用项目的受益期内平均摊销。
    17、借款费用核算方法:除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。
    为购建固定资产的专门借款的借款费用同时满足以下三个条件时,开始资本化:
    (1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    18、应付债券的核算方法:按照实际的发行价格总额,作负债处理;债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的续存期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。
    19、收入确认的方法:
    销售商品的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方;
    (2)公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权;
    (3)相关的经济利益能够流入企业;
    (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
    提供劳务的收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量;
    (2)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (3)劳务的完成程度能够可靠地确定。
    其中,同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认,跨越会计年度的劳务,在资产负债表日按完工百分比法确认。
    利息和使用费收入,在下列条件均能满足时确认:
    (1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
    (2)收入的金额能够可靠地计量。
    20、所得税的会计处理方法:应付税款法。
    21、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明:
    按照新修订的“企业会计准则-资产负债表日后事项”的规定,本期对各年的与利润分配有关的会计处理进行了追溯调整,调整了比较报表的相关科目。调整后2001年年初未分配利润增加20,250,000元。相应的2001年度的财务指标修订如下:
报告期利润                        净资产收益率             每股收益
                              全面摊薄    加权平均   全面摊薄    加权平均
主营业务利润                    16.58%      16.85%       0.25        0.25
营业利润                         7.64%       7.77%       0.12        0.12
净利润                           6.22%       6.33%       0.09        0.09
扣除非经常性损益后的净利润       6.27%       6.37%       0.09        0.09
    22、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。
    无
    23、合并会计报表编制方法:凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》”执行。
    三、税项
    企业所得税:33%
    增值税:煤炭销售收入税率为13%,发电收入税率为17%
    城建税:7%
    教育费附加:3%
    矿产资源税:按煤炭销售数量每吨0.9元计缴
    四、控股子公司及合营企业
名称                       注册资本       经营范围         本公司投资额所
北京裕华创新科技            300万元      生产食品添加剂           300万元
发展有限公司
中社网盟信息技术         10,000万元      电子商务开发           2,000万元
有限公司

名称                                    占权益比例                   备注
北京裕华创新科技                            80%            金额较小,暂不
发展有限公司                                                         合并
中社网盟信息技术                            20%                权益法核算
有限公司
    五、会计报表主要项目注释:
    1、货币资金
项目                                   期初                          期末
现金                             517,646.71                     89,723.59
银行存款                      99,602,180.14                127,380,777.22
其他货币资金                 257,628,469.53                424,296,321.60
合计                         357,748,296.38                551,766,822.41
    其中:应付票据保证金424,296,321.60元。
    2、应收票据
                                     期初数                        期末数
银行承兑汇票                   3,374,240.00                 36,123,952.10
    3、应收帐款
账龄                                          期初
                               金额           比例               坏账准备
一年以内             527,851,434.80         91.82%          26,392,571.74
一至二年              29,391,021.80          5.11%           2,939,102.18
二至三年               9,645,036.01          1.68%           2,893,510.80
三年以上               7,960,941.53          1.38%           3,980,470.77
合计                 574,848,434.14        100.00%          36,205,655.49

账龄                                          期末
                               金额           比例               坏账准备
一年以内             647,546,026.21         96.62%          32,377,301.31
一至二年              17,383,957.50          2.59%           1,738,395.75
二至三年               3,039,776.82          0.45%             911,933.05
三年以上               2,262,282.63          0.34%           1,131,141.32
合计                 670,232,043.16        100.00%          36,158,771.43
    应收帐款中郑煤集团欠款405,486,076.39元。
    应收帐款前5名金额合计608,543,564.61元,占应收帐款总额的91%。
    注:2003年度本公司所生产煤炭通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭570万吨,共计金额74,016万元,其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取。因此应收帐款中对郑煤集团公司往来金额实际应为由郑煤集团公司代为收取的外销煤款。
    4、其他应收款
账龄                                        期初
                           金额             比例                 坏账准备
一年以内          91,387,322.38           64.68%             4,569,366.12
一至二年          35,777,328.25           25.32%             3,577,732.83
二至三年          14,123,857.08           10.00%             4,237,157.12
三年以上                   0.00            0.00%                     0.00
合计             141,288,507.71          100.00%            12,384,256.07

账龄                                            期末
                                金额            比例             坏账准备
一年以内               78,791,416.48          73.97%         3,939,570.82
一至二年                7,934,032.96           7.45%           793,403.30
二至三年                7,839,507.65           7.36%         2,351,852.30
三年以上               11,957,128.37          11.23%         5,978,564.19
合计                  106,522,085.46         100.00%        13,063,390.61
    其他应收款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    其他应收款前5名金额合计58,870,494.70元,占其他应收款总额的55%。
    5、预付账款
账龄                                   金额                          比例
一年以内                          19,973.00                         0.63%
一至二年                       1,361,092.94                        43.26%
二至三年                         160,000.00                         5.09%
三年以上                       1,605,357.04                        51.02%
合计                           3,146,422.98                       100.00%
    帐龄超过1年的预付帐款共计3,126,449.98元,主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。
    6、存货及存货跌价准备
项目                                                期初
                                      金额                       跌价准备
原材料                         40,022,232.21                   534,082.65
低值易耗品                              0.00                         0.00
产成品                          6,298,457.07                         0.00
委托加工物资                    2,981,688.40                         0.00
合计                           49,302,377.68                   534,082.65

项目                                                  期末
                                          金额                   跌价准备
原材料                           43,642,368.32                 221,755.85
低值易耗品                           36,081.00                       0.00
产成品                              827,020.48                       0.00
委托加工物资                      1,437,048.39                       0.00
合计                             45,942,518.19                 221,755.85
    存货可变现净值的确定依据:估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。
    7、长期股权投资
被投资公司名称             投资期限            投资金额          所占比例
北京裕华创新科技               长期             300万元               80%
发展有限公司
中社网盟信息技术               长期            2000万元               20%
有限公司
合计                                           2300万元

被投资公司名称                             减值准备                  余额
北京裕华创新科技                                  0          2,619,408.55
发展有限公司
中社网盟信息技术                                  0          9,806,931.10
有限公司
合计                                                        12,426,339.65
    采用权益法核算的投资
被投资单位                           初始投资额                追加投资额
北京裕华创新科技                        300万元                      0.00
发展有限公司
中社网盟信息技术                       2000万元                      0.00
有限公司

被投资单位                    被投资单位权益增减额             分得的红利
北京裕华创新科技                         71,030.12                   0.00
发展有限公司
中社网盟信息技术                     -3,221,635.52                   0.00
有限公司
    股权投资差额
                             初始金额          形成原因          摊销期限
北京裕华创新科技               60万元              溢价              10年
发展有限公司

                                       本期摊销                  摊余价值
北京裕华创新科技                          6万元                    38万元
发展有限公司
    8、固定资产及累计折旧
原值                                    期初                     本期增加
房屋建筑                      859,503,770.84                77,754,459.00
机器设备                      543,727,335.02                68,692,474.32
运输工具                       32,185,671.72                26,524,045.99
合计                        1,435,416,777.58               172,970,979.31
累计折旧
房屋建筑                      126,520,016.25                24,585,758.81
机器设备                      148,087,508.98                35,086,028.64
运输工具                       12,552,002.55                 7,733,890.38
合计                          287,159,527.78                67,405,677.83
净值                        1,148,257,249.80
减值                          102,014,001.04
净额                        1,046,243,248.76

原值                               本期减少                          期末
房屋建筑                               0.00                937,258,229.84
机器设备                      27,820,571.94                584,599,237.40
运输工具                      22,222,099.48                 36,487,618.23
合计                          50,042,671.42              1,558,345,085.47
累计折旧
房屋建筑                               0.00                151,105,775.06
机器设备                      12,882,888.38                170,290,649.24
运输工具                       4,721,570.65                 15,564,322.28
合计                          17,604,459.03                336,960,746.58
净值                                                     1,221,384,338.89
减值                                                       102,014,001.04
净额                                                     1,119,370,337.85
    本期在建工程转入11,309,169.34元。
    计提减值准备主要是由于部分设备陈旧。
    9、在建工程
名称                            期初           本期增加          本期转固
超化矿井巷工程            835,000.00       8,834,962.99        678,562.99
电厂职工文化活             50,000.00       5,657,413.24      5,707,413.24
动中心楼设计费
电厂芦电工程              259,890.12               0.00              0.00
告成矿井巷工程         15,768,993.73      10,965,581.99      4,790,539.04
告成矿家属楼            1,943,474.88         692,738.35              0.00
告成矿其他工程          1,611,263.86       2,102,641.00        132,654.07
合计                   20,468,622.59      28,253,337.57     11,309,169.34

名称                            其他减少           期末资金          来源
超化矿井巷工程              8,991,400.00               0.00          自筹
电厂职工文化活                      0.00               0.00          自筹
动中心楼设计费
电厂芦电工程                  259,890.12               0.00          自筹
告成矿井巷工程             21,944,036.68               0.00          自筹
告成矿家属楼                2,636,213.23               0.00          自筹
告成矿其他工程              1,549,618.59       2,031,632.20          自筹
合计                       35,381,158.62       2,031,632.20
    10、无形资产
类别                  原始金额       期初数       本期增加       本期转出
告成矿采矿权        1,816.16万         0.00     1,816.16万           0.00
合计                1,816.16万         0.00     1,816.16万           0.00

类别                     本期摊销            期末数          剩余摊销期限
告成矿采矿权             178.28万        1,637.88万                   9年
合计                     178.28万        1,637.88万                   9年
    11、短期借款
借款类别                            期初数                         期末数
保证借款                    314,000,000.00                 338,000,000.00
合计                        314,000,000.00                 338,000,000.00
    保证借款均由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司保证。
    12、应付票据
种类                                                                 金额
银行承兑汇票                                               414,000,000.00
    13、应付账款
期初                                                                 期末
92,857,640.90                                               94,960,439.57
    无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    无帐龄超过3年的应付帐款。
    14、预收帐款
期初                                                                 期末
9,816,926.50                                                 5,754,459.15
    帐龄超过1年的预收帐款2,145,685.74元,主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。
    预收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    15、应付工资
期初                                                                 期末
32,827,094.16                                               33,771,656.92
    16、应交税金
项目                     税率               期初                  期末
企业所得税                33%         -3,183,482.57          3,154,359.20
增值税               13%、17%          8,083,929.52          7,417,361.15
城建税                                   744,348.88            563,732.34
资源税               0.9元/吨          1,612,691.13            996,821.67
房产税                                   585,947.40          1,430,611.54
土地使用税                               209,677.64            145,081.53
个人所得税                               395,676.65            121,421.23
其他                                       2,260.00              1,460.00
合计                                   8,451,048.65         13,830,848.66
    17、其他应交款
性质                              计缴标准                       期末金额
教育费附加                              3%                     268,474.61
    18、其他应付款
期初                                                                 期末
135,682,349.82                                             154,823,646.11
    其他应付款无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。
    无帐龄超过3年的大额其他应付款。
    19、长期借款
借款类别                                  期初数                   期末数
担保借款                           48,700,000.00            41,600,000.00
合计                               48,700,000.00            41,600,000.00
    担保借款由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司担保。
    20、股本
                                             期初                本期增加
郑煤集团                           594,000,000.00                    0.00
社会公众(流通股)                 216,000,000.00                    0.00
合计                               810,000,000.00                    0.00

                                      本期减少                       期末
郑煤集团                                  0.00             594,000,000.00
社会公众(流通股)                        0.00             216,000,000.00
合计                                      0.00             810,000,000.00
    21、资本公积
项目                期初数    本期增加数     本期减少数            期末数
股本溢价    223,718,716.82          0.00           0.00    223,718,716.82
合计        223,718,716.82          0.00           0.00    223,718,716.82
    22、盈余公积
项目                                      期初                   本期增加
法定盈余公积                     70,042,084.27               8,512,589.40
公益金                           70,042,084.27               8,512,589.40
合计                            140,084,168.54              17,025,178.80

项目                                 本期减少                        期末
法定盈余公积                             0.00               78,554,673.67
公益金                                   0.00               78,554,673.67
合计                                     0.00              157,109,347.34
    23、未分配利润
                                         期初                   本期增加
未分配利润                     129,272,147.60               85,125,894.02

                                   本期减少                         期末
未分配利润                     17,025,178.80               197,372,862.82
    24、主营业务收入和主营业务成本
主营业务收入
项目                                2003                        2002
煤                             740,155,256.91              678,745,460.18
电                             167,857,038.19              152,409,974.90
合计                           908,012,295.10              831,155,435.08
主营业务成本
项目                                 2003                         2002
煤                            491,532,265.05               445,814,247.60
电                            127,770,686.06               116,575,963.73
合计                          619,302,951.11               562,390,211.33
    本公司对前五名客户销售的收入总额为893,231,922.54元,占全部主营业务收入的98%。
    25、主营业务税金及附加
类别                                计缴标准                         金额
城建税                                    7%                 7,341,426.10
教育费附加                                3%                 3,268,665.72
营业税                                                           4,590.00
资源税                              0.9元/吨                 5,131,075.07
合计                                                        15,745,756.89
    26、财务费用
类别                                      本期                   上年同期
利息支出                         36,902,539.90              25,989,870.51
利息收入                          7,992,828.77               4,744,944.42
手续费                              203,434.16                 198,536.39
其他                                 38,700.00                 249,162.74
合计                             29,151,845.29              21,692,625.22
    27、投资收益
项目                                       本期                  上年同期
对被投资公司的损益调整            -3,090,605.40             -3,982,291.63
股权投资差额摊销                     -60,000.00                -60,000.00
股票投资                                 368.04                      0.00
合计                              -3,150,237.36             -4,042,291.63
    28、补贴收入
    本公司下属东风电厂被河南省经济贸易委员会认定为“河南省资源(煤矸石、劣质煤)综合利用电厂”,根据财税[2001]198号文,东风电厂二期工程享受增值税减半征收的政策,本期实现增值税优惠1,766,104.36元。
    六、关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方关系及其交易:
    企业名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
    性质:有限责任公司            法定代表人:李国安         注册地:郑州
    注册资本:23亿元
    主营业务:煤炭生产、矿井建设、铁路运输发电及输变电
    关联性质:本公司的母公司
    股权比例及其变化:
    期初        73.33%                                 期末       73.33%
    交易事项
    1、2003年度本公司所生产煤炭通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售,通过郑煤集团运销公司外销煤炭5,701,195.4吨,共计金额740,155,256.91元,货款由郑煤集团公司代为结算收取;
    2、本期向郑煤集团售电24,431万度,计58,109,929.36元;
    未结算项目的金额
    应收帐款--郑煤集团(代收外销煤款)405,486,076.39元
    七、或有事项
    无
    八、承诺事项
    无
    九、资产负债表日后事项中的非调整事项
    无
    十、其他重要事项
    郑州煤电股份有限公司第一大股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司,以其持有的公司国有法人股16452万股(占其持有公司股份总数59400万股的27.7%,占公司总股本81000万股的20.31%)作质押,向中国建设银行新密支行申请流动资金贷款。质押起始日2002年6月19日,质押终止日2004年6月18日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
    十一、变动异常的报表项目的解释
    1、货币资金上升54%,主要原因是郑煤集团还款所致。
    2、应付票据大幅增加是由于采购增加。
    3、财务费用上升34%,是由于利息支出增加所致。
    十一、备查文件目录
    1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
    2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    4、公司章程。
    董事长:李国安
    郑州煤电股份有限公司
    2004年3月24日
    资产负债表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
资产                      附注五          2003.12.31          2002.12.31
流动资产:
货币资金                       1       551,766,822.41      357,748,296.38
短期投资                                           -
应收票据                       2        36,123,952.10        3,374,240.00
应收股利                                           -
应收利息                                           -
应收帐款                       3       634,073,271.73      538,642,778.65
其他应收款                     4        93,458,694.85      128,904,251.64
预付帐款                       5         3,146,422.98        5,940,441.94
应收补贴款                                         -
存货                           6        45,720,762.34       48,768,295.03
待摊费用                                   593,254.50
一年内到期的长期债权投资                           -
其他流动资产                                       -
流动资产合计                         1,364,883,180.91    1,083,378,303.64
长期投资:
长期股权投资                   7        12,426,339.65       15,576,945.05
长期债权投资                                       -
长期投资合计                            12,426,339.65       15,576,945.05
                                                   -
固定资产:
固定资产原价                   8     1,558,345,085.47    1,435,416,777.58
减:累计折旧                   8       336,960,746.58      287,159,527.78
固定资产净值                         1,221,384,338.89    1,148,257,249.80
减:固定资产减值准备           8       102,014,001.04      102,014,001.04
固定资产净额                         1,119,370,337.85    1,046,243,248.76
工程物资                                           -
在建工程                       9         2,031,632.20       20,468,622.59
固定资产清理                                       -
固定资产合计                         1,121,401,970.05    1,066,711,871.35
无形资产及其他资产:
无形资产                      10        16,378,773.30       18,161,600.00
长期待摊费用                                       -
其他长期资产                                       -
长期资产及其他资产合计                  16,378,773.30       18,161,600.00
递延税项:
递延税款借项                                       -
资产总计                             2,515,090,263.91    2,183,828,720.04
    公司法定代表人:               财务总监:                     财务经理:
    资产负债表(续)
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
负债和股东权益            附注五       2003.12.31             2002.12.31
流动负债:
短期借款                    11      338,000,000.00         314,000,000.00
应付票据                    12      414,000,000.00         205,000,000.00
应付帐款                    13       94,960,439.57          92,857,640.90
预收帐款                    14        5,754,459.15           9,816,926.50
应付工资                    15       33,771,656.92          32,827,094.16
应付福利费                           29,879,811.91          33,042,338.71
应付股利                                        -
应交税金                    16       13,830,848.66           8,451,048.65
其他应交款                  17          268,474.61             376,288.34
其他应付款                  18      154,823,646.11         135,682,349.82
预提费用                                        -
预计负债                                        -
一年内到期的长期负债                            -
其他流动负债                                    -
流动负债合计                      1,085,289,336.93         832,053,687.08
长期负债:
长期借款                    19       41,600,000.00          48,700,000.00
应付债券                                        -
长期应付款                                      -
专项应付款                                      -
其他长期负债                                    -
长期负债合计                         41,600,000.00          48,700,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                    -
负债合计                          1,126,889,336.93         880,753,687.08
                                                -
股东权益:
股本                        20      810,000,000.00         810,000,000.00
减:已归还投资                                  -
股本净额                            810,000,000.00         810,000,000.00
资本公积                    21      223,718,716.82         223,718,716.82
盈余公积                    22      157,109,347.34         140,084,168.54
其中:法定公益金            22       78,554,673.67          70,042,084.27
未分配利润                  23      197,372,862.82         129,272,147.60
外币报表折算差额                                -
股东权益合计                      1,388,200,926.98       1,303,075,032.96
负债和股东权益总计                2,515,090,263.91       2,183,828,720.04
    公司法定代表人:               财务总监:                  财务经理:
    利润表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
项目                  附注五             2003                    2002
一、主营业务收入        24          908,012,295.10         831,155,435.08
减:主营业务成本        24          619,302,951.11         562,390,211.33
主营业务税金及附加      25           15,745,756.89          12,997,263.51
二、主营业务利润                    272,963,587.10         255,767,960.24
加:其他业务利润                      2,154,863.24           1,455,306.79
减:营业费用                          9,643,552.53          11,412,481.90
管理费用                            106,248,728.54          95,988,456.98
财务费用                26           29,151,845.29          21,692,625.22
三、营业利润                        130,074,323.98         128,129,702.93
加:投资收益            27           -3,150,237.36          -4,042,291.63
补贴收入                28            1,766,104.36
营业外收入                            2,104,590.67           1,124,802.04
减:营业外支出                        2,161,045.86           4,894,119.53
四、利润总额                        128,633,735.79         120,318,093.81
减:所得税                           43,507,841.77          40,024,577.11
                                                -
五、净利润                           85,125,894.02          80,293,516.70
    公司法定代表人:                    财务总监:                    财务经理:
    利润分配表
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
项目                          附注              2003             2002
一、净利润                                 85,125,894.02    80,293,516.70
加:年初未分配利润                        129,272,147.60    65,037,334.24
其他转入                                              -
二、可供分配的利润                        214,398,041.62   145,330,850.94
减:提取法定盈余公积                        8,512,589.40     8,029,351.67
提取法定公益金                              8,512,589.40     8,029,351.67
提取职工奖励及福利基金                                -
提取储备基金                                          -
提取企业发展基金                                      -
利润归还投资                                          -
三、可供投资者分配的利润                  197,372,862.82   129,272,147.60
减:应付优先股股利                                    -
提取任意盈余公积                                      -
应付普通股股利                                      0.00
转作股本的普通股股利                                  -
四、未分配利润                            197,372,862.82   129,272,147.60
    公司法定代表人:                    财务总监:                    财务经理:
    现金流量表
    2003
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
项目                                                                 附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                         32
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                                         32
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                                 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               671,115,917.86
收到的税费返还                                               1,766,104.36
收到的其他与经营活动有关的现金                              14,272,284.80
现金流入小计                                               687,154,307.02
购买商品、接受劳务支付的现金                               139,495,724.67
支付给职工以及为职工支付的现金                             207,627,520.46
支付的各项税费                                              79,090,004.18
支付的其他与经营活动有关的现金                               8,073,115.20
现金流出小计                                               434,286,364.51
经营活动产生的现金流量净额                                 252,867,942.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资收益所收到的现金                                                -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                    -
收到的与投资活动有关的其他现金                                          -
现金流入小计                                                            -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            62,439,320.00
投资所支付的现金                                                        -
支付的与投资活动有关的其他现金                                          -
现金流出小计                                                62,439,320.00
投资活动产生的现金流量净额                                 -62,439,320.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                            24,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                24,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                                    -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        20,410,096.48
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                20,410,096.48
筹资活动产生的现金流量净额                                   3,589,903.52
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额                               194,018,526.03
    公司法定代表人:               财务总监:                      财务经理:
    现金流量表(续)
    2003
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                         单位:人民币元
补充资料                                              附注           金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      85,125,894.02
计提的资产减值准备                                             575,915.58
固定资产折旧                                                67,405,677.83
无形资产摊销                                                 1,782,826.70
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                      -593,254.50
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         398,439.85
固定资产报废损失
财务费用                                                    20,410,096.48
投资损失(减:收益)                                         3,150,237.36
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       3,047,532.69
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -90,572,879.91
经营性应付项目的增加(减:减少)                           162,137,456.41
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 252,867,942.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             551,766,822.41
减:现金的期初余额                                         357,748,296.38
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   194,018,526.03
    公司法定代表人:               财务总监:                      财务经理: