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2019年11月18日 星期一

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:第七届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2015-04-18

股票代码:600116            股票简称:三峡水利         编号:临 2015-025 号

        重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于
2015 年 4 月 3 日,以传真、当面送交的方式发出。会议于 2015 年 4 月 16 日在
重庆办公室会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了会议。会议的召开符合
《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持,本
次会议审议通过了以下议案:
    一、《公司 2014 年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《公司 2014 年年度报告正本及摘要》;
    公司监事会认为:
    (1)公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定;
    (2)公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2014 年度的经营管理
和财务状况等事项;
    (3)公司监事会提出本意见之前,未发现参与 2014 年年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、《关于公司 2014 年度计提减值准备的议案》;
    根据相关会计制度的要求,会议决定,公司 2014 年计提各项减值准备
48,240,880.12 元(合并抵销后),转销各项减值准备 9,223,697.74 元。本次
计提资产减值准备,影响公司 2014 年度利润总额 4,824.09 万元,影响归属于上
市公司股东的净利润 4,769.94 万元。

    公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分;计提
符合企业会计准则等相关规定,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计

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提减值准备。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、《关于公司 2014 年度损失核销的议案》;
    根 据 相 关 会 计 制 度 的 要 求 , 会 议 决 定 , 公 司 2014 年 度 核 销 损 失
11,368,336.15 元。其中:固定资产报废损失 1,954,529.09 元,在建工程停建
损失 5,812,211.66 元,存货损失 1,038,044.65 元,坏账损失 592,863.19 元,
事故损失 1,970,687.56 元。上述资产和事故损失核销对公司 2014 年度损益影响
为 5,635,291.22 元。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、《公司 2014 年度社会责任报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、《公司 2014 年度内部控制评价报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、《关于公司董事 2014 年履职情况的议案》。
    经监事会核查,2014 年公司共召开 6 次董事会,公司全体董事勤勉履职, 积
极出席董事会,对所议事项认真分析、科学决策,并认真监督管理层的工作, 维
护了公司和全体股东的合法权益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    会议决定,在不影响项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金在不超过
30,000万元的额度内进行现金管理。在该额度内,资金可以滚动使用。公司将按
照《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,选择流动性好、安
全性高的投资保本型理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等;单个投
资产品的投资期限不超过十二个月。
    公司监事会认为:
    1、公司本次闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司
章程》的相关规定。


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    2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,不会影
响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在直接或变相改变募集资金用途、损
害公司股东利益的情形。
    3、综上,监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上议案中第一、二项需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                  监   事   会
                                           二〇一五年四月十八日




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