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2019年11月12日 星期二

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:2014年半年度报告摘要

公告日期:2014-08-16

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告摘要                                600116



                       重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                    2014 年半年度报告摘要

    一、 重要提示
    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时
    刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2    公司简介
              股票简称                      三峡水利               股票代码                600116
           股票上市交易所                                       上海证券交易所
          联系人和联系方式                      董事会秘书                        证券事务代表
                姓名                              陈丽娟                               王静
                电话                           023-63801161                       023-63801161
                传真                           023-63801165                       023-63801165
              电子信箱                      sxsl600116@163.com                 sxsl600116@163.com


    二、 主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上年
                                             本报告期末             上年度末
                                                                                        度末增减(%)
总资产                                      3,782,204,950.08      3,523,464,910.37                       7.34
归属于上市公司股东的净资产                  1,187,224,736.93      1,119,423,386.47                       6.06
                                                                                      本报告期比上年同
                                              本报告期              上年同期
                                                                                          期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                    135,332,686.92       153,090,752.64                      -11.60
营业收入                                      482,817,224.03       450,761,413.69                        7.11
归属于上市公司股东的净利润                     67,801,350.46        35,480,047.06                       91.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               64,852,671.24        32,100,776.58                      102.03
损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                5.88                  3.27   增加 2.61 个百分点
基本每股收益(元/股)                                   0.25                  0.13                     92.31
稀释每股收益(元/股)                                   0.25                  0.13                     92.31



    2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                          单位:股
                报告期末股东总数                                                                           46,824
  截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                                                        0
                                            前十名股东持股情况
   股东名称              股东性质    持股     持股总数       报告期内增减      持有有限售条       质押或冻结


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                                       比例                                     件股份数量       的股份数量
                                       (%)
重庆中节能实业有限
                        国家           13.82    36,982,000                 0                 0 无
责任公司
水利部综合开发管理
                        国家           12.24    32,736,000                 0                 0 无
中心
新华水力发电有限公
                        国有法人        7.48    20,000,000                 0                 0 无

新华水利控股集团公
                        国有法人        2.62     7,000,000                 0                 0 无

长江水利水电开发总
                        国有法人        2.07     5,531,241                 0                 0 无
公司(湖北)
重庆市塔通投资咨询
                        未知            1.54     4,123,022          4,123,022                0 未知
有限公司
                        境内自然
陈祥鑫                                  0.67     1,800,000          -617,800                 0 未知
                        人
                        境内自然
张国雄                                  0.63     1,680,000                 0                 0 未知
                        人
                        境内自然
林锋                                    0.54     1,456,861                 0                 0 未知
                        人
                        境内非国
四川省长平机械厂                        0.41     1,100,000                 0                 0 未知
                        有法人
                                        (1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能股东。
                                        (2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理;新
                                        华水利控股集团公司(以下简称:新华控股)为水利部综合事业局
                                        的全资子公司;新华水力发电有限公司(以下简称:新华发电)现
                                        为中国核建的控股子公司。水利部综合开发管理中心、新华控股与
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        新华发电为一致行动人。
                                        (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总
                                        公司(湖北)同系水利部直属企事业单位。
                                        (4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关
                                        系。


       2.3 控股股东或实际控制人变更情况
           本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

       三、管理层讨论与分析
           2014 年上半年,公司紧密围绕年初确定的经营目标和工作任务,克服公司电站所属流
       域来水量较少的不利因素,以提高经济效益为中心,以安全生产为基础,通过合理、科学调
       度,强化内控制度的执行,大力推进重点工程项目建设,较好地完成了各项既定经营计划。
       报告期内,公司完成上网电量 7.95 亿千瓦时,比上年同期 7.44 亿千瓦时增长 6.85%;完成
       售电量 7.68 亿千瓦时,比上年同期 6.8 亿千瓦时增长 12.94%;实现营业收入 4.83 亿元,比
       上年同期 4.51 亿元增长 7.10%。营业总成本 4.21 亿元,比上年同期 4.23 亿元下降 0.47%;
       截止 2014 年 6 月 30 日, 公司总资产 37.82 亿元,比年初增长 7.34%;总负债 25.37 亿元,

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   比年初增长 8.23 %;资产负债率 67.08%;股东权益(归属于母公司)11.87 亿元,比年初增
   长 6.06%。实现净利润 0.68 亿元,同比增长 91.10%。


   3.1 主营业务分析
   3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                科目                          本期数            上年同期数        变动比例(%)

营业收入
                                            482,817,224.03      450,761,413.69                  7.11
营业成本                                    346,490,924.48      333,621,755.24                  3.86
销售费用                                        613,035.81         1,252,408.82            -51.05
管理费用                                     37,498,391.40       42,068,207.27             -10.86
财务费用                                     32,918,079.94       41,646,766.94             -20.96
归属于上市公司股东的净利润                   67,801,350.46       35,480,047.06                 91.10
经营活动产生的现金流量净额                  135,332,686.92      153,090,752.64             -11.60
投资活动产生的现金流量净额                  -53,119,680.19      -106,258,733.08                50.01
筹资活动产生的现金流量净额                    -2,626,062.08     144,767,184.15            -101.81
存货                                        279,404,473.96      172,745,348.49                 61.74
预收账款                                    261,603,160.44      107,603,041.57             143.12
投资收益                                      8,626,971.10         5,083,581.35                69.70
营业外收入                                    3,911,886.20         6,780,698.24            -42.31
收回投资收到的现金                           20,815,068.49       73,629,608.31             -71.73
取得投资收益收到的现金                        9,600,000.00         3,400,000.00            182.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                             17,152,303.79             5,655.00        303,212.18
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                    521,548.82         9,001,604.57            -94.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金                                101,208,601.29      192,295,600.96             -47.37
取得借款收到的现金                          387,000,000.00      736,232,000.00             -47.44
收到其他与筹资活动有关的现金                  8,640,000.00       50,000,000.00             -82.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           56,726,062.08      107,244,815.00             -47.11
支付其他与筹资活动有关的现金                           0.00     130,000,000.00            -100.00
   变动原因分析:
   (1)营业收入:本期较上年同期增长主要系公司售电收入增长所致。
   (2)营业成本:本期较上年同期增长主要系本年外购电成本增长所致。
   (3)销售费用:本期较上年同期减少主要系房地产项目销售费用下降所致。
   (4)管理费用:本期较上年同期减少主要系列入管理费用的人工费下降所致。
   (5)财务费用:本期较上年同期减少主要系银行借款余额下降所致。
   (6)归属于上市公司股东的净利润:本期较上年同期增长主要系电力利润增加所致。
   (7)经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期下降主要系购买商品接受劳务支付的
   现金增加所致。
   (8)投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增长主要系控股子公司巫溪县后溪河
   水电开发有限公司(以下简称:后溪河公司)上年同期支付峡门口电站收购款所致。

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   (9)筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期下降主要系比上年同期取得借款收到
   的现金减少所致。
   (10)存货:期末较年初增长主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司(以下简称:
   电建公司)本期工程施工增加所致。
   (11)预收账款:期末较年初增长主要系全资子公司电建公司本期预收工程款增长所致。
   (12)投资收益:本期较上年同期增长主要系联营企业站台公司本期实现的净利润较上年同
   期增加及本期增加收到参股公司重庆三峡银行股份有限公司(以下简称:三峡银行)分红款
   所致。
   (13)营业外收入:本期较上年同期下降主要系接受电网资产捐赠收入减少所致。
   (14)收回投资收到的现金:本期较上年同期下降主要系收回理财产品投资款减少所致。
   (15)取得投资收益收到的现金:本期较上年同期增长主要系本期收到站台公司及三峡银行
   分红款增加所致。
     (16) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本期较上年同期增长主要
   系本期收到谊德大厦处置款所致。
     (17) 收到其他与投资活动有关的现金:本期较上年同期下降主要系上年收到国家专项资金
   拨款所致。
     (18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金:本期较上年同期下降主要系
   控股子公司后溪河公司上年同期支付峡门口电站收购款所致。
     (19) 取得借款收到的现金:本期较上年同期下降主要系公司取得的银行借款同比减少所
   致。
     (20) 收到其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期下降主要系上年收回票据保证金所
   致。
     (21) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期较上年同期下降主要系上年支付股利所
   致。
     (22) 支付其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期下降主要系上年支付票据保证金所
   致。


   3.2 行业、产品或地区经营情况分析
   3.2.1 主营业务分行业情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                   营业收入     营业成本      毛利率比
                                                        毛利率
 分行业            营业收入         营业成本                       比上年增     比上年增      上年增减
                                                        (%)
                                                                     减(%)        减(%)         (%)
电力销售          444,095,800.54   314,737,620.32          29.13       12.98          9.14            2.50
勘察设计
                   26,623,785.09    19,141,817.24          28.10      -48.09        -53.66            8.64
安装
蒸汽销售            9,079,705.84    10,787,057.50         -18.80
其他                 107,815.00         53,394.09          50.48      -92.56        -90.41        -11.14
   3.2.2 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元       币种:人民币
           地区                        营业收入                     营业收入比上年增减(%)
重庆市                                      479,907,106.47                                            7.65


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       3.3 投资状况分析
       3.3.1 对外股权投资总体分析
             本报告期,公司未进行对外股权投资。报告期末,公司对外股权投资情况如下:
                                                                     占被投资公司的
      被投资的公司名称                         主要业务                             持股变动情况                备注
                                                                     权益比例(%)

重庆三峡银行股份有限公司          人民币业务                               1.99              无           参股公司

重庆公用站台设施投资开发(集 站台设施建设、设计、制作、
                                                                            34               无           参股公司
团)有限公司                 发布公交站台广告等
                                  实业投资、房地产投资、房地
浙江钱江水利置业投资有限公司                                                16               无           参股公司
                                  产开发、水资源开发等
             注:报告期内,公司收到站台公司分红款 680 万元,收到三峡银行分红款 280 万元。


             持有金融企业股权情况
                                                                                单位:万元   币种:人民币
                                                                                  报告期
    所持                期初持         期末持
             最初投资                            期末账面         报告期损益      所有者 会计核        股份来
    对象                股比例         股比例
             金额(元)                          价值(元)         (元)        权益变 算科目          源
    名称                (%)          (%)
                                                                                  动(元)
                                                                                                      见 2008
                                                                                                      年1月3
    重 庆
                                                                                                      日《上
    三 峡
                                                                                                      海证券
    银 行                                                                                   长期股
             64,000,000         1.99     1.99    64,000,000       2,800,000.00                        报 》、
    股 份                                                                                   权投资
                                                                                                      《证券
    有 限
                                                                                                      日报》
    公司
                                                                                                      相关公
                                                                                                      告
    合计     64,000,000     /            /       64,000,000       2,800,000.00                /             /


       3.3.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
       (1)委托理财情况
            本报告期公司无委托理财事项。
       (2)委托贷款情况
            本报告期公司无委托贷款事项。
       (3)其他投资理财及衍生品投资情况
                                                                           单位: 元    币种:人民币
    投资     资金   签约
                            投资份额          投资期限        产品类型   预计收益      投资盈亏      是否涉诉
    类型     来源     方
    购买            云南                     自                                       该项投资已
            自有                                              资金信托
    理财            国际   20,000,000        2012-11-27                  8.5%         收回,实现     否
            资金                                              计划
    产品            信托                     至 2014 年                               收      益

                                                          5
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                  有限                    5 月 30 日                                   815,068.49
                  公司                                                                 元
       截止报告期末,公司已不存在购买理财产品的情形。




       3.3.3 主要子公司、参股公司分析
                                                                                  单位: 万元 币种:人民币
                 业
                       权益                                             2013年
                 务              注册      总资     净资       营业
 公司名称              比例                                              1-6月             主要经营活动
                 性              资本      产       产         收入
                       (%)                                            净利润
                 质
重庆三峡水
                 工                                                                水力发电、电站运行维护管理、电力
利发电有限               100      3,000     4,137      2,953    1,877      -167
                 业                                                                技术开发及咨询服务、销售建材
公司

                                                                                   承担重庆三峡水利电力(集团)股份
重庆三峡水
                 工                                                                有限公司供区内的供电业务、供用电
利供电有限               100      7,000    26,530      9,870   45,358     1,681
                 业                                                                技术开发与咨询、供用电设备材料经
公司
                                                                                   营、客户用电服务

                                                                                   许可经营项目:汽车维修乙类
                                                                                   (只限有道路运输经营许可证
                                                                                   明的分支机构经营);中型餐饮;
重庆三峡水       服
                                                                                   一般经营项目:电力开发、电力
利实业发展       务      100      2,000    11,514      2,434    2,449      375
                                                                                   工业设备设计、制造、销售机电
有限公司         业
                                                                                   产品,水电物资,制冷设备,金
                                                                                   具产品,化工产品(不含危险化
                                                                                   学品),物业管理,房地产开发
重庆三峡水       服                                                                许可经营项目:电力设施承装二级、
利电力建设       务      100     10,000    38,139   13,907      1,882      127     承修二级、承试二级(有效期至2019
有限公司         业                                                                年2月13日)
重庆三峡水       服
                                                                                   一般经营项目:土木工程建筑(贰级)、
利建设有限       务      100      2,000    19,797      3,084     108       -127
                                                                                   地基基础、装饰装墴服务
公司             业
                 水
重庆三峡水
                 电                                                                电力项目开发、利用企业资金对
利电力投资               100     41,865    86,361   48,378      2,297      477
                 开                                                                外进行投资
有限公司
                 发
                 节
四川源田现
                 水                                                                生产销售节水及温室大棚系列
代节水有限               88.97    3,680     3,366       141        0        -31
                 灌                                                                产品、承揽节水灌溉工程等
责任公司
                 溉
重庆市万州       水                                                                水利电力开发、水电物资供应、
                         88.89    2,700    12,716      2,116     359         6
区江河水电       电                                                                机电设备安装、水电信息咨询服



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     重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告摘要                                          600116


开发有限公      开                                                                    务等
司              发
                火
奉节县康乐
                力
电力有限公            48.75      10,472   10,933     4,955         0            -51   火力发电、电气设备销售
                发

                电
                水
巫溪县后溪
                电
河水电开发            98.87       7,549   56,137     8,158       131        -104      水利发电,农业灌溉
                开
有限公司
                发
                                                                                      供热服务,发电,在三峡水利位
重庆市万州
                供                                                                    于经开区的供电区域内,对三峡
供热有限公             55         6,392   21,273     1,931       921        -588
                热                                                                    水利指定的用户进行供电相关

                                                                                      服务
重庆公用站      广
                                                                                      站台设施建设、设计、制作、发
台设施投资      告     34         5,000   14,336     9,153      5,882       1,474
                                                                                      布公交站台广告等
开发公司        业



     3.3.4 非募集资金项目情况
                                                                                 单位:万元       币种:人民币
                                                             本报告期投入         累计实际投入
     项目名称         项目金额            项目进度                                                    项目收益情况
                                                                 金额                 金额
                                       大坝土建工程
                                       完成,引水隧
 两会沱水电站                          洞已全面贯                                                     建设中,尚无收
                              36,668                                    5,110                28,379
 工程项目                              通,并完成发                                                   益。
                                       电厂厂房主体
                                       工程
 镇泉引水电站                          拦河闸坝基础                                                   建设中,尚无收
                              27,905                                    2,716                 9,977
 工程项目                              处理完成                                                       益。
                                       已完成左岸补
 金盆水电站工                                                                                         建设中,尚无收
                              24,710   充地质勘探平                      268                  6,265
 程项目                                                                                               益。
                                       硐施工
                                       主体工程土
 芒牙河二级电                          建、金属结构                                                   建设中,尚无收
                              16,000                                    3,562                12,763
 站工程项目                            工程已经基本                                                   益。
                                       完成
 合计                       105,283    ——                         11,656                   57,384   ——


     3.4 利润分配或资本公积金转增预案
     3.4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
         公司于2014年5月8日召开了2013年年度股东大会,会议审议通过了《公司2013年度利润
     分配方案》,决定以2013年末公司总股本267,533,200股为基数,每10股派发现金红利1.20


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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告摘要               600116


元(含税),共计派发现金红利32,103,984.00元(含税),剩余未分配利润留待以后年度
分配。该利润分配方案已于2014年7月4日实施完毕。
3.4.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。


四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    根据本公司全资子公司重庆三峡水利发电有限公司(以下简称:发电有限公司)与重庆
市万州区恒丰水电设备工程有限公司(以下简称:恒丰有限公司)7名自然人股东于2014年3
月签订的《股权转让协议》,发电有限公司以177.89万元收购其7名自然人股东100%股权,
并办理了股权变更工商登记手续及相应的财产权交接手续,本公司自2014年3月起将其纳入
合并财务报表范围。
4.2 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明
情况、原因及其影响
    与上年度财务报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因
及其影响
    本报告期未发生会计差错更正。




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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2014 年半年度报告摘要   600116




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