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2019年11月22日 星期五

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-02-02

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要                                       600116
                    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                            2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
    股票简称                 三峡水利                   股票代码                       600116
    股票上市交易所                                        上海证券交易所
    联系人和联系方式                  董事会秘书                                 证券事务代表
      姓名                          陈丽娟                                       王静
                     重庆市渝中区邹容 68 号大都会商厦        重庆市渝中区邹容 68 号大都会商厦
    联系地址
                     3611                                    3611
      电话           023-63801161                            023-63801161
      传真           023-63801165                            023-63801165
    电子信箱         sxsl600116@163.com                      sxsl600116@163.com二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                          本期(末)
                                                                            比上年
      主要会计数据             2012 年(末)          2011 年(末)                      2010 年(末)
                                                                            (末)增
                                                                            减(%)
                                                                                        2,353,016,936.9
         总资产              3,161,229,937.81     2,890,995,299.74                9.35
                                                                                                       4归属于上市公司股东的净
                             1,068,727,210.41     1,013,229,297.43              5.48     973,948,733.45
           资产经营活动产生的现金流量
                               196,351,243.96         113,527,507.76           72.95     145,601,913.44
           净额
        营业收入               945,242,588.83         826,519,916.51           14.36     734,520,280.12归属于上市公司股东的净
                                82,201,232.98          65,770,765.63           24.98      64,397,113.48
           利润归属于上市公司股东的扣
                                63,922,170.43          40,497,401.39           57.84      59,944,244.95除非经常性损益的净利润
    加权平均净资产收益率
                                           7.91                    6.62         1.29                     8.51
           (%)
    基本每股收益(元/股)                     0.31                    0.25        24.00                     0.27
    稀释每股收益(元/股)                     0.31                    0.25        24.00                     0.27
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要                                   600116
    2.2 前 10 名股东股东持股情况表
                                                                                  单位:股
                                          本年度报告公布日前 5 个交易日
    报告期末股东总数           62,262 户                                                   59,833 户
                                          末股东总数
                                            前十名股东持股情况
                                          持股
                                                                              持有有限售条    质押或冻结的
         股东名称              股东性质   比例    持股总数     报告期内增减
                                                                              件股份数量        股份数量
                                          (%)
    重庆中节能实业有限责任公司       国家     13.82   36,982,000              0               0        无
    水利部综合开发管理中心           国家     12.24   32,736,000              0               0        无
    新华水力发电有限公司           国有法人    7.48   20,000,000              0      20,000,000        无
    新华水利水电投资公司           国有法人    2.62    7,000,000              0               0        无长江水利水电开发总公司(湖
                               国有法人    2.07    5,531,241              0               0        无北)
    上海星河数码投资有限公司         其他      0.06    1,504,220     -8,378,181               0        无华泰证券股份有限公司客户信
                                 其他      0.05    1,433,500     +1,433,500               0        无用交易担保证券账户
    四川省长平机械厂                 其他      0.04    1,100,000              0               0        无
                               国内自然
    陈炳生                                     0.03      921,400       +921,400               0        无
                                   人重庆三峡水利电力(集团)股
                                 其他      0.03      825,300        -33,300               0        无份有限公司职工持股会
                              (1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业有限责任公司股东。
                              (2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理;新华水利水电投资公司
                              为水利部综合事业局的全资子公司;新华水力发电有限公司为新华水利水电投资公司的上述股东关联关系或一致行动
                              全资子公司。的说明
                              (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司(湖北)同系水
                              利部直属企事业单位。
                              (4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。
    2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要                          600116三、管理层讨论与分析3.1 报告期总体经营情况
    报告期内,面对复杂多变的国家宏观、行业形势,公司董事会本着积极、稳健、科学的态度统筹全局工作,坚持“立足万州、面向全国,电为主业、多元发展”的战略,以提高企业经济效益为中心,内强管理,围绕电力业务的建设和管理不放松,加强内控建设,全面推行集团化的管控和运作模式;外拓市场,积极寻求、开发好的项目,为公司产业链的延伸奠定良好基础。2012年公司各项工作顺利推进,成效显著:公司经营业绩稳步增长,实现净利润 8,220 万元,创历史最好水平;项目建设与投资取得重大成绩,公司在良性发展的道路上稳步前进。
    2012 年,公司完成上网电量 14.92 亿 KWH,比上年同期 13.90 亿 KWH 增长 7.34%;完成售电量 13.39 亿 KWH,比上年同期 12.57 亿 KWH 增长 6.52%;实现营业收入 9.45 亿元,比上年同期8.27 亿元增长 14.27%。营业总成本 9.03 亿元,比上年同期 8.16 亿元增长 10.66%;截止 2012 年12 月 31 日, 公司总资产 31.61 亿元,比年初增长 9.34%;总负债 20.41 亿元,比年初增长12.27%;资产负债率 64.57%;股东权益(归属于母公司)10.69 亿元,比年初增长 5.53%。实现净利润 0.82 亿元,同比增长 24.24%。
    主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                 变动
        科目                 本期数             上年同期数        变动金额       比例       备注
                                                                                 (%)
    营业收入                 945,242,588.83       826,519,916.51   118,722,672.32     14.36    注1
    营业成本                 718,834,214.84       663,071,201.21    55,763,013.63      8.41    注2
    销售费用                   2,985,626.77         2,459,360.68       526,266.09     21.40    注3
    管理费用                  84,750,279.37        88,031,329.32    -3,281,049.95     -3.73    注4
    财务费用                  77,233,379.49        51,902,574.23    25,330,805.26     48.80    注5经营活动产生的现
                          196,351,243.96       113,527,507.76    82,823,736.20    72.95     注6金流量净额
    投资活动产生的现        -210,113,381.44      -565,156,315.87   355,042,934.43    62.82     注7
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要                                      600116金流量净额筹资活动产生的现
                      -72,515,942.70    316,191,590.90 -388,707,533.60      -122.93                    注8金流量净额
    所得税费用              14,232,954.18      7,350,883.57     6,882,070.61      93.62                    注9
    营业税金及附加          13,713,550.33      8,677,741.45     5,035,808.88      58.03                    注 10
    资产减值损失             5,434,698.55      1,850,350.79     3,584,347.76     193.71                    注 11
    支付的各项税费        105,348,139.01      61,959,775.21   43,388,363.80       70.03                    注 12收到其他与投资活
                        39,511,103.00     20,372,550.00   19,138,553.00       93.94                    注 13动有关的现金购建固定资产、无
    形资产和其他长期      320,449,547.71    464,479,576.20 -144,030,028.49       -31.01                    注 14资产支付的现金
    投资支付的现金        132,124,932.00    337,356,000.00 -205,231,068.00       -60.84                    注 15吸收投资收到的现
                         5,400,000.00              0.00     5,400,000.00                               注 16金发行债券收到的现
                                 0.00   187,150,000.00 -187,150,000.00      -100.00                    注 17金变动原因分析:注 1:本年较上年增加主要系本年电力收入及勘察设计安装收入增加所致。注 2:本年较上年增加主要系本年勘察设计安装成本增加所致。注 3:本年较上年增加主要系本年开拓业务费用增加所致。注 4:本年较上年减少主要系成立发供电子公司后,部分年终奖改列入营业成本所致。注 5: 本年较上年增加主要系本年投资项目增加借款及杨东河水电站转固而增加财务费用所致。注 6: 本年较上年增加主要系本年实现毛利增加所致。注 7: 本年较上年增加主要系上年杨东河水电站、热电项目建设支出较大,而本年工程项目投资额减少所致。注 8: 本年较上年减少主要系本年新增银行借款同比减少及上年发行中期融资票据所致。注 9: 本年较上年增长主要系本年利润总额增加所致。注 10:本年较上年增长主要系本年工程施工收入及应交增值税增加所致。注 11:本年较上年增长主要系本年坏账损失、存货跌价损失本期增加,本期无固定资产减值损失共同影响所致。注 12:本年较上年增长主要系本年收入增长,上交增值税、营业税及附加同比增长所致。注 13:本年较上年增长主要系本年收到农村小水电增效扩容专项资金及政府补助增加所致。注 14:本年较上年减少主要系上年杨东河水电站、热电项目建设支出较大,而本年工程项目投资额减少所致。注 15:本年较上年减少主要系本年购买信托理财产品减少所致。注 16:本年较上年增长主要系本年公司子公司供热公司增资,收到投资款所致。注 17:本年较上年减少主要系公司上年发行中期融资票据所致。
    2、主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元      币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                    营业收入      营业成本      毛利率比
                                                      毛利率
    分行业        营业收入           营业成本                        比上年增      比上年增      上年增减
                                                      (%)
                                                                      减(%)         减(%)         (%)
    电力销售     749,551,860.38     543,728,592.53            27.46%       10.71%        0.38%         7.46%勘察设计
              170,446,788.60     150,948,703.87            11.44%      40.06%       61.56%        -11.78%安装节水安装
               11,885,295.19      12,950,351.83            -8.96%    -35.55%       -15.65%        -25.70%销售
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要                       6001163.2 公司发展战略3.2.1 公司面临的发展机遇和挑战
       万州是渝东北和三峡工程重庆库区的经济中心城市,得到了国家对三峡库区相关优惠政策和新一轮西部大开发政策的扶持。2010 年公司非公开发行股票的成功实施,及 2011 年公司在中国银行间债券市场成功发行第一期中期票据,极大的增强了公司投融资实力,为公司电力建设和投资打下了坚实的基础。随着公司自发电量的不断提高及电源保障能力增强,公司具备延伸电力经营产业链的条件。但是,公司所处供区日益增长的用电需求也给公司发供电能力提出了更高的要求。按照目前我司供区用电需求增长和电力装机情况预测,2013 年丰枯峰谷矛盾仍然突出,季节性、时段性供电保障压力较大,加上万州城市建设要求的提高也为公司未来发展带来了新的考验。3.2.2 公司发展战略
       公司将紧抓电力行业和万州地方经济发展的良好契机,继续深化落实“立足万州、面向全国、电为主业、多元发展”的战略,力争 2013 年实现“面向全国、走出去;多元发展、见效益”的目标,迈出由地方发、供电企业向多地域、多产业的能源、资源型企业转型的坚实步伐。
       在电力业务方面:公司将加紧建设两会沱水电站、镇泉引水电站以及金盆水电站,进一步提高自发电能力;积极寻找、储备优良的水电及与水电关联度大的项目资源,奠定公司快速发展的良好基础;不断完善供电网络,有效提升公司整体供电能力。
       在电力勘察设计及安装领域:在进一步做好自身网内建设业务基础上,强管理、重激励,积极拓展公司以外的市场业务,加强同西南片区市场的交流合作,逐步从劳务分包向施工总承包模式过渡,从而全面提升公司电力勘察设计及安装市场竞争能力。
    3.3     新年度经营计划
       2013年,公司计划完成上网电量15.82亿KWH、售电量14.25亿KWH、实现电力销售收入7.90亿元。为此,公司将重点做好以下几方面的工作:
       1、积极开发新的能源、资源项目
       实现杨东河电站项目全面竣工,推动巫溪后溪河流域相关电站的开发建设;加强对四川、云南等地水电资源调研,对具备投资价值的水电资源采取多种方式进行开发,形成公司新的利润增长点。
       2、加强电力市场管理,提高企业经营业绩
       优化公司杨东河电站投运后各水电机组经济发电调度方案,实现电站水电机组的联合科学调度;针对丰枯峰谷实时特性,按成本最小化原则组织外购上网电力;创新开展营销工作,加强万州工业园区等重点区域负荷培育,发掘潜在电力需求。
       3、进一步完善公司内控体系,全面推行集团化管控模式
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要                         600116
    结合证监会强化上市公司内控体系建设的要求,进一步建立健全公司规章制度,构建制度完善、流程清晰的内控体系,并全面推行集团化管理模式,集团公司抓总体战略、计划、预算及审计管理,将业务过程适当下放,子公司加强自身经营管理措施的制定和执行。通过经济目标责任考核有效调动子公司的积极性及能动性,整体提高集团公司和各子公司的运行效率和盈利水平。
    4、构建与集团化管控相适应的人力资源管理模式
    进一步调整、完善与集团化管控相适应人力资源管理模式,加强人才引进、培训和开发,制定与企业发展战略和发展目标相适应的人力资源规划,加强对各分、子公司的指导和监督工作,凝聚共同的发展动力。四、涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项;4.3 与上年度财务报告相比,合并范围未发生变化。
                                          重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                      董事长:叶建桥
                                                      2013 年 2 月 2 日