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2019年11月13日 星期三

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-07-30

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 胡玉林董事、伊志宏独立董事因公出差未亲自出席本次董事会,分别委托陈丽娟董事、刘星
    独立董事代为行使表决权。
    1.3 公司半年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明:保证本半年
    度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 三峡水利
    股票代码 600116
    上市证券
    交易所
    上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陈丽娟 王静
    联系地址 重庆市渝中区邹容68 号大都会商厦1601 重庆市渝中区邹容68 号大都会商厦1601
    电话 023-63801161 023-63801161
    传真 023-63801165 023-63801165
    电子信箱 sxsl600116@163.com sxsl600116@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 2,297,148,922.38 1,774,749,107.84 29.44
    所有者权益(或股东权
    益)
    945,093,966.71 543,072,005.05 74.03
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    3.53 2.59 36.29
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 37,313,587.13 16,052,419.79 132.45
    利润总额 41,596,005.84 40,330,025.08 3.14重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    归属于上市公司股东的净
    利润
    35,992,346.74 30,337,588.36 18.64
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    35,927,092.63 11,083,741.08 224.14
    基本每股收益(元) 0.17 0.14 21.43
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.17 0.05 240.00
    稀释每股收益(元) 0.17 0.14 21.43
    加权平均净资产收益率
    (%)
    6.46 5.93 增加0.53 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    37,857,619.59 6,879,236.25 450.32
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.14 0.03 366.67
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 2,175.37
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,
    按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
    外)
    685,497.42
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -610,885.47
    所得税影响额 -11,577.33
    少数股东权益影响额(税后) 44.12
    合计 65,254.11
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数 量(股) 比例(%) 发行新股
    送
    股
    公
    积
    金
    转
    股
    其
    他
    小计 数量(股) 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股 32,736,000 15.62 32,736,000 12.24
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 +57,970,000 +57,970,000 57,970,000 21.66
    其中:
    境内法人持股 +57,970,000 +57,970,000 57,970,000 21.66
    境内自然人持股
    4、外资持股重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    其中:
    境外法人持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份合
    计
    32,736,000 15.62 +57,970,000 +57,970,000 90,706,000 33.90
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通
    股
    176,827,200 84.38 176,827,200 66.10
    2、境内上市的
    外资股
    3、境外上市的
    外资股
    4、其他
    无限售条件流通
    股份合计
    176,827,200 84.38 176,827,200 66.10
    三、股份总数 209,563,200 100.00 +57,970,000 +57,970,000 267,533,200 100.00
    股份变动批准情况
    2010 年5 月20 日,中国证监会出具《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非
    公开发行股票的批复》(证监许可【2010】676 号),核准公司非公开发行不超过6,000 万股股
    票。
    股份变动过户情况
    2010 年6 月29 日,本次发行新增5797 万A 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海
    分公司办理完毕登记托管手续。
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数 41890(户)
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股东
    性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    报告期内
    增减
    持有有限
    售条件股
    份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    重庆中节能实业有限责任
    公司
    国有
    股东
    13.82 36,982,000 0 0 0
    水利部综合开发管理中心
    国有股
    东
    12.24 32,736,000 0 32,736,000 0
    新华水力发电有限公司 其他 7.48 20,000,000 +20,000,000 20,000,000 0
    上海星河数码投资有限公
    司
    其他 5.98 16,000,000 +16,000,000 15,000,000 0
    长江水利水电开发总公司
    (湖北)
    其他 4.11 11,000,000 0 0 0
    寻山集团有限公司 其他 3.74 10,000,000 +10,000,000 10,000,000 0
    新华水利水电投资公司 其他 2.62 7,000,000 0 0 0
    湖北益龙创业投资有限
    公司
    其他 2.30 6,150,000 +6,150,000 6,150,000 0
    青海物通(集团)实业
    有限公司
    其他 2.09 5,600,000 +5,600,000 5,600,000 0
    中国水务投资有限公司 其他 0.93 2,481,100 0 0 0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
    重庆中节能实业有限责任公司 36,982,000 人民币普通股
    长江水利水电开发总公司(湖北) 11,000,000 人民币普通股
    新华水利水电投资公司 7,000,000 人民币普通股重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    中国水务投资有限公司 2,481,100 人民币普通股
    重庆三峡水利电力(集团)股份有
    限公司职工持股会
    1,197,100 人民币普通股
    四川省长平机械厂 1,110,000 人民币普通股
    陶心娴 1,019,901 人民币普通股
    上海星河数码投资有限公司 1,000,000 人民币普通股
    朱孝祖 468,564 人民币普通股
    重庆三峡水电建筑勘察设计院 410,200 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系
    的说明
    (1)水利部综合开发管理中心(原水利部经济管理局)系重庆中节能实业有
    限责任公司(原重庆国能投资有限公司)股东。
    (2)水利部综合开发管理中心、新华水利水电投资公司及中国水务投资有限
    公司属同一法定代表人;新华水利水电投资公司和中国水务投资有限公司分
    别为水利部综合事业局的全资及控股子公司;新华水力发电有限公司为新华
    水利水电投资公司的全资子公司;水利部综合事业局负责对水利部综合开发
    管理中心的管理。
    (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司(湖
    北)同系水利部直属企事业单位。
    (4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    公司的主营业务为发电、供电。电力产品营销重庆市万州区等区域,在该区域市场占有率为
    90%。本报告期,公司坚持“立足万州、面向全国,电为主业、多元发展”的总体发展战略,对
    内不断改进公司治理,推进管理创新;对外积极拓展优势项目,加快水电资源的开发。在供电市
    场需求不断提高的同时,公司通过加强管理,合理科学调度,控制损耗,售电量及售电收入实现
    稳步增长,再加上来水量较上年同期有一定幅度的增加,使公司电力主业取得了较好的经营业
    绩。2010 年上半年,公司完成上网电量5.7 亿千瓦时,比上年同期5.04 亿千瓦时增加13.10%,
    完成售电量5.29 亿千瓦时,比上年同期4.28 亿千瓦时增长23.60%,完成年度计划的48.58%。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业
    利润率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率比
    上年增减(%)
    分行业
    电力行业
    296,051,018.15
    211,929,399.95
    28.41%
    30.20
    23.67
    增加3.78 个
    百分点
    勘察设计
    安装
    34,653,213.19
    27,511,846.82
    20.61%
    92.26
    71.32
    增加9.71 个
    百分点
    5.2 主营业务分地区情况重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    重庆市万州区
    333,483,215.91
    35.31
    5.3 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    (1)公司本次非公开发行股票募集资金已于2010 年6 月24 日全部到位(相关公告见2010
    年6 月30 日《上海证券报》、《证券日报》),截止2010 年6 月30 日,公司未对募集资金进
    行使用,也无前期募集资金使用到本期的情况。
    (2)根据公司2010 年第二次临时股东大会决议、《公司非公开发行股票预案(调整)》及
    中国证监会审核要求,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将以符合中国证监会
    相关规定的方式,投入到公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司(以下简
    称:重庆杨东河公司),用于杨东河水电站工程建设项目。公司第六届董事会第十一次会议同意,
    将本次募集资金投入方式明确为向重庆杨东河公司增资,增资总额为本次募集资金净额。由于利
    川杨东河水电开发有限公司(以下简称:利川杨东河公司)是本次发行募投项目实施主体重庆杨
    东河公司的全资子公司,负责杨东河水电工程发包及工程款支付等事宜,公司第六届董事会第十
    一次会议同时同意,募集资金到达重庆杨东河公司专户后,重庆杨东河公司以增资的方式投入到
    利川杨东河公司,增资总额为募集资金净额扣除根据第六届董事会第十次会议《关于用募集资金
    置换预先已投入募投项目的专项贷款的决议》已用于置换前期已投入专项贷款的募集资金金额后
    的余额。
    上述两次增资均分次办理,每次增资的具体时间及金额董事会授权董事长根据杨东河水电站
    工程建设进度的需要办理。同时,重庆杨东河公司及利川杨东河公司将与保荐机构、银行签订
    《募集资金三方监管协议》,并严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公
    司募集资金管理制度》等相关规定,将每次增资的募集资金,全部用于杨东河水电站工程建设项
    目。
    截止本报告发布日,公司已向重庆杨东河公司完成第一笔增资,增资金额为2.7 亿元,重庆
    杨东河公司已完成验资工作,正在办理工商变更等相关手续。另外,根据公司第六届董事会第十
    次会议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的专项贷款的决议》,目前,公司已完成以募
    集资金置换自2010 年2 月28 日至2010 年6 月24 日期间已使用的38,063,613.15 元专项贷款的
    工作。
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    5.7 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额项目进度
    项目收益
    情况
    1、龙腾110KV 变电站工程
    (一期)
    2870
    其中:2010 年投资861 万元,2011 年投资
    2009 万元。该项目已完成选址和可研初步审
    查,目前尚未发生投资。
    ------
    2、枇杷坪110KV 变电站增
    容改造工程
    300
    现正在开展设计工作,已完成初步设计审
    查,目前尚未发生投资。
    ------
    3、北山35KV 变电站增容改
    造工程
    187
    现完成投资约120 万元,占计划投资的
    64.17%。已完成土建部分施及10KV 大部分
    线路,目前正在进行变电站电气部分的施
    工。
    ------
    4、技改及设备购置项目
    1500
    目前,已实施110 个技改项目和设备购置项
    目,投入技改资金907.87 万元,占年度计划
    投资的60.52%。
    ------
    5、相思变电站技改工程 150
    目前设计单位正在进行可研编制,尚未发生
    投资。
    ------
    6、投资组建重庆市万州供
    热有限公司
    2856
    本公司已与化学工业公司签署了相关合资协
    议,现双方正在商讨组建供热公司的具体事
    宜。另外,公司第五届董事会第十八次会议
    同意投资400 万元开展上述项目的前期工
    作,目前累计发生费用254 万元,占计划的
    63.50%,现已取得了相关主管部门就该项目
    可研、环评、规划选址、国土预审、地灾评
    估等专项报告批文,正开展申请项目核准等
    相关工作。按照公司与化学工业公司签署的
    合资协议,上述前期费用将经审计并经本公
    司与化学工业公司确认后,作为本公司的出
    资投入到供热公司。
    ------
    7、收购重庆加利宁水电开
    发有限公司所持巫溪县后溪
    河水电开发有限公司全部股
    权
    2363.3
    本公司已向加利宁公司支付股权转让款1464
    万元,取得后溪河公司71.45%的股权,成为
    其控股股东,并已办理完毕相关工商变更登
    记手续。
    ------
    8、购买重庆加利宁水电开
    发公司孔梁至镇泉线路资产
    1000 目前,该收购事宜尚正在办理中。
    ------
    9、对巫溪县后溪河水电开
    发有限公司增加注册资本 1500 目前,该增资事宜尚未办理。
    ------
    10、北滨路配电网工程(电
    气部分一期工程)
    1319
    现完成投资726 万元, 占计划投资的
    55.04%。其中:2010 年上半年完成投资40
    万元,占计划投资的3.03%。已完成清泉
    一、二回及果园路等部分线路改造,其余项
    目将根据北滨路负荷发展需要实施。
    ------
    11、五桥百安坝房地产项目 8030
    现已完成投资768.41 万元,占计划投资额
    的9.57%。其中:2010 年上半年完成投资
    93.50 万元,占计划投资额的1.16%。已完
    成项目施工招标工作,目前正进行施工前期
    准备。
    ------
    12、大河沟商务区输配电网220 现完成投资60 万元,占计划投资的重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    改造工程(一期) 27.27%。其中:2010 年上半年完成投资15
    万元,占计划投资的6.82%。已完成大河沟
    现有部分电力线路的拆除及10KV、35KV 临
    时恢复项目。
    ------
    13、杨森会馆修缮工程 200
    目前,已完成投资约180 万元,占计划投资
    的90%。其中:2010 年上半年完成投资100
    万元,占计划投资额的50%。该项目已完工
    并移交经营单位。
    ------
    14、申明110KV 变电站增容
    改造工程
    480
    现完成投资约430 万元,占计划投资的
    89.58%。该项目已完工投运。
    ------
    15、农村区域配电网络工程 2000
    该工程计划改造项目139 个,2010 年上半年
    已完成43 个项目的设计,其中:12 个项目
    已完工,7 个项目正在组织施工。现完成投
    资约150 万元,占计划投资7.5%。
    ------
    16、改造长滩电站--五桥变
    电站35KV 线路项目
    518.58
    2008-2009 年累计完成投资493 万元,占计
    划投资额的95.07%。目前,该项目大部分已
    完工投运。
    ------
    17、大桥变电站扩容改造项
    目
    240.21
    现已完成投资150 万元,约占计划投资的
    62.45%。其中:2010 年上半年完成投资30
    万元,占计划投资的12.49%。该项目将根据
    三峡学院及其周边负荷情况分步实施。
    ------
    18、投资建设杨东河水电工
    程项目
    61000
    目前,累计完成投资21520 万元,占计划投
    资的35.28%。其中:2010 年上半年完成投
    资7675 万元,占计划投资的12.58%。现导
    流洞工程已完工,面板堆石坝体填筑完成了
    8%,泄洪洞开挖完成了13%,引水工程洞开
    挖完成69%,厂房土石方开挖完成
    ------
    19、增资重庆三峡水利利川
    杨东河水电开发有限公司
    15390
    报告期内,公司未对重庆杨东河公司增资。
    ------
    20、短期投资 4000 本报告期,公司未投入资金进行短期投资
    ------
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    6.1.1 收购资产
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方
    或最终控
    制方
    被收购
    或置入
    资产
    购买
    日
    交易
    价格
    自购买日起
    至报告期末
    为公司贡献
    的净利润
    (适用于非
    同一控制的
    企业合并)
    本年初至本
    期末为公司
    贡献的净利
    润(适用于
    同一控制下
    的企业合
    并)
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说
    明定价
    原则
    所涉
    及的
    资产
    产权
    是否
    已全
    部过
    户
    所涉
    及的
    债权
    债务
    是否
    已全
    部转
    移
    重庆加利
    宁水电开
    发有限公
    司(以下
    简称:加
    利宁公
    司)
    加利宁
    公司所
    持巫溪
    县后溪
    河水电
    开发有
    限公司
    71.45%
    的股权
    2010
    年7
    月
    1464 无 无 否,以
    对巫溪
    县后溪
    公司股
    权的评
    估结果
    为作价
    依据
    是 是
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 债务重组事项
    □适用 √不适用
    6.1.4 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果
    与财务状况的影响
    √适用 □不适用
    本次公司收购加利宁公司所持巫溪县后溪河水电开发有限公司71.45%的股权事宜,符合国家
    的产业政策,符合公司的总体发展战略;有利于壮大公司主业,拓展公司发展空间。公司将根据
    第六届董事会第十次会议相关决议完成对后溪河公司剩余24.40%股权的收购,其具体进展情况,
    公司将按照规定及时履行相关信息披露义务(相关公告见2010 年7 月22 日《上海证券报》、
    《证券日报》)。重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保
    方
    担保
    方与
    上市
    公司
    的关
    系
    被担
    保方
    担保
    金额
    担保
    发生
    日期
    担保
    起始
    日
    担保
    到期
    日
    担保
    类型
    担保
    是否
    已经
    履行
    完毕
    担保
    是否
    逾期
    担保
    逾期
    金额
    是否
    存在
    反担
    保
    是否
    为关
    联方
    担保
    关联
    关系
    本公
    司
    重庆
    市公
    用站
    台设
    施投
    资开
    发公
    司
    680
    2010
    年3
    月
    10
    日
    见全
    文本
    报告
    期新
    增加
    的担
    保
    相关
    内容
    见全
    文本
    报告
    期新
    增加
    的担
    保
    相关
    内容
    连带
    责任
    担保
    否 否 0 否 是
    联营
    公 司
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的
    担保)
    680
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司
    的担保)
    680
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 6,000
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 27,200
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 27,880
    担保总额占公司净资产的比例(%) 27.92%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
    额(C)
    0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
    象提供的债务担保金额(D)
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □ 不适用
    1、本报告期,公司未发生重大诉讼和仲裁事项,报告期前发生的相关重大诉讼仲裁事项除
    下列第2 项有进展外,其余诉讼事项在报告期内无进展。(相关公告见2010 年2 月2 日《上海
    证券报》、《证券日报》)
    2、关于本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司(原重庆市万州区恒联实业公
    司,以下简称实业公司)与四川富农微型机械有限公司(以下简称富农公司)欠款纠纷案,报告
    期内,成都市中级人民法院对查封的富农公司以下财产实施拍卖处置:(1)位于万州区长滩镇重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    月亮湾的三宗土地使用权,面积共计58,702.94 平方米;(2)位于万州区长滩镇月亮湾温泉旅
    游文化村的8 幢(处)房屋,面积合计4,736.95 平方米;经法院委托的评估机构评估,前述土
    地使用权、房屋所有权的评估价值为10,939,315.00 元。截至本报告发布日,上述财产尚处于司
    法拍卖处置阶段,如有进展,公司将及时公告。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    所持对
    象名称
    初始投资金
    额
    持有数量
    占该公
    司股权
    比例
    期末账面值
    报告期
    损益
    报告期
    所有者
    权益变
    动
    会计核
    算科目
    股份来
    源
    重庆三
    峡银行
    股份有
    限公司
    64,000,000 40,000,000 1.99 64,000,000
    长期股
    权投资
    注1
    注1、根据本公司第五届董事会第十一次会议《关于参与万州商业银行重组的决议》及本公
    司与万州商业银行签署的相关协议,公司将原持有的万州商业银行股份按1.6:1 的比例直接折
    为新股,同时按照1.6 元/股的认购价,追加了投资4300 万元,共投资6400 万元,持有重组后
    的万州商业银行(现更名为重庆三峡银行股份有限公司)4000 万股股权(公告见2008 年1 月3
    日《上海证券报》、《证券日报》)。
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    根据中国证监会出具的《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行股票
    的批复》(证监许可【2010】676 号),核准公司非公开发行不超过6,000 万股股票。2010 年6
    月,公司按照证监会规定的程序和方式向包括水利部综合开发管理中心授权单位新华水力发电有
    限公司在内的六家合格投资者非公开发行5797 万股境内上市人民币普通股(A 股)。通过此次非
    公开发行股票,公司共募集资金净额386,985,934.92 元,公司将严格按照中国证监会的相关要
    求以及股东大会审议通过的募集资金使用计划将本次募集资金全部投入杨东河水电站的建设。
    本次发行募集资金到位后,公司的财务状况将会进一步改善,公司的总资产和净资产将大幅
    提高,资产负债率下降,偿债能力会进一步增强,有利于公司的长远健康发展。另一方面,本次
    增发完成后,水利部综合事业局控制三峡水利的权益比例提高至23.26%,有利于加强实际控制人
    的控制权,优化三峡水利的治理结构,提高公司决策的科学性,有利于公司的未来发展战略,有
    利于维护并增加全体股东的利益。(相关公告见2010 年6 月30 日《上海证券报》、《证券日
    报》)。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    7.2 财务报表(附件)
    7.3 本报告期无会计政策变更。
    7.4 本报告期存在会计估计变更。
    鉴于公司火电设备的经济利益实现方式已经发生重大变化,根据公司原折旧方法,相关发电
    设备计提折旧金额不能客观反映发电设备的折旧情况,公司第六届董事会第十一次会议决定,对
    公司下属火电厂火电设备的折旧方法从2010 年1 月1 日起,由原来的工作量法改为年限平均
    法。本次火电设备折旧方法的会计估计变更,将减少公司2010 年及以后年度合并报表净利润约
    520 万元/年、减少归属于母公司净利润约300 万元/年(相关公告详见2010 年7 月30 日《上海
    证券报》、《证券日报》)。
    7.5 本报告期无会计差错更正。
    7.6 与最近一期年度报告相比,公司合并范围未发生变化。重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金
    五、
    (一)
    672,786,624.48 276,754,944.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    五、
    (二)
    15,673,084.70 7,009,474.29
    应收账款
    五、
    (三)
    17,325,703.48 17,924,423.61
    预付款项
    五、
    (五)
    12,005,807.94 3,817,301.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    五、
    (四)
    29,583,632.73 17,975,933.31
    买入返售金融资产
    存货
    五、
    (六)
    94,974,074.10 67,012,007.86
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 842,348,927.43 390,494,084.42
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    五、
    (八)
    137,537,848.85 141,562,889.58
    投资性房地产
    五、
    (九)
    21,072,536.26 21,399,532.78
    固定资产
    五、
    (十)
    975,006,579.98 991,441,730.91
    在建工程
    五、
    (十
    一)
    277,738,404.46 185,566,665.38
    工程物资
    五、
    (十
    二)
    2,567,636.76 3,031,655.42
    固定资产清理
    生产性生物资产重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    油气资产
    无形资产
    五、
    (十
    三)
    33,410,150.02 33,848,571.53
    开发支出
    商誉
    五、
    (十
    四)
    长期待摊费用
    五、
    (十
    五)
    151,228.02 193,422.61
    递延所得税资产
    五、
    (十
    六)
    7,315,610.60 7,210,555.21
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,454,799,994.95 1,384,255,023.42
    资产总计 2,297,148,922.38 1,774,749,107.84
    流动负债:
    短期借款
    五、
    (十
    九)
    465,000,000.00 410,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    五、
    (二
    十)
    75,493,297.63 78,451,037.61
    预收款项
    五、
    (二十
    一)
    69,901,020.81 51,102,970.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    五、
    (二十
    二)
    35,363,631.56 37,118,703.79
    应交税费
    五、
    (二十
    三)
    15,813,308.82 11,630,856.79
    应付利息 311,691.22
    应付股利
    其他应付款
    五、
    (二十
    四)
    58,504,211.53 58,513,673.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动五、11,500,000.00 22,500,000.00重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    负债 (二十
    六)
    其他流动负债
    五、
    (二十
    七)
    3,953,803.01 4,101,900.43
    流动负债合计 735,529,273.36 673,730,834.21
    非流动负债:
    长期借款
    五、
    (二十
    八)
    482,359,120.00 422,359,120.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    五、
    (二十
    九)
    85,832,948.48 84,679,148.48
    预计负债
    五、
    (二十
    五)
    120,696.69
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    五、
    (三
    十)
    4,957,287.02 4,957,287.02
    非流动负债合计 573,149,355.50 512,116,252.19
    负债合计 1,308,678,628.86 1,185,847,086.40
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)
    五、
    (三十
    一)
    267,533,200.00 209,563,200.00
    资本公积
    五、
    (三十
    二)
    512,594,005.04 183,578,070.12
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    五、
    (三十
    三)
    27,158,585.36 27,158,585.36
    一般风险准备
    未分配利润
    五、
    (三十
    四)
    137,808,176.31 122,772,149.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    945,093,966.71 543,072,005.05
    少数股东权益 43,376,326.81 45,830,016.39
    所有者权益合计 988,470,293.52 588,902,021.44
    负债和所有者权益
    总计
    2,297,148,922.38 1,774,749,107.84
    法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 561,714,489.31 156,558,653.80
    交易性金融资产
    应收票据 15,673,084.70 7,009,474.29
    应收账款
    十一、
    (一)
    8,974,755.77 7,273,610.71
    预付款项 2,411,068.23 2,695,491.59
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    十一、
    (二)
    114,667,806.28 83,569,639.70
    存货 24,828,022.97 19,726,821.83
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 728,269,227.26 276,833,691.92
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    十一、
    (三)
    412,881,537.32 416,906,578.05
    投资性房地产 21,072,536.26 21,399,532.78
    固定资产 740,302,233.00 751,612,826.97
    在建工程 52,462,385.03 44,781,005.55
    工程物资 1,848,811.55 1,497,361.17
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 16,647,123.18 16,959,756.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 108,670.91 165,504.52
    递延所得税资产 6,677,914.24 6,734,252.13
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,252,001,211.49 1,260,056,817.38
    资产总计 1,980,270,438.75 1,536,890,509.30
    流动负债:
    短期借款 404,000,000.00 342,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 54,000,000.00 61,000,000.00
    应付账款 31,348,598.69 42,346,152.20
    预收款项 389,474.95 549,274.95
    应付职工薪酬 30,722,812.13 32,069,553.81重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    应交税费 11,640,461.88 7,807,850.13
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 130,902,276.50 127,409,915.24
    一年内到期的非流动
    负债
    7,500,000.00 18,500,000.00
    其他流动负债 3,953,803.01 4,101,900.43
    流动负债合计 674,457,427.16 635,784,646.76
    非流动负债:
    长期借款 216,500,000.00 216,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 85,832,948.48 84,679,148.48
    预计负债 120,696.69
    递延所得税负债
    其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
    非流动负债合计 307,290,235.50 306,257,132.19
    负债合计 981,747,662.66 942,041,778.95
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 267,533,200.00 209,563,200.00
    资本公积 510,130,835.17 181,114,900.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 27,158,585.36 27,158,585.36
    一般风险准备
    未分配利润 193,700,155.56 177,012,044.74
    所有者权益(或股东权
    益)合计
    998,522,776.09 594,848,730.35
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    1,980,270,438.75 1,536,890,509.30
    法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 338,371,803.97 283,577,996.70
    其中:营业收入
    五、
    (三十
    五)
    338,371,803.97 283,577,996.70
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 301,654,890.39 273,131,188.75
    其中:营业成本
    五、
    (三十
    五)
    244,811,031.30 204,957,004.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    五、
    (三十
    六)
    3,306,415.92 4,248,754.62
    销售费用 881,761.16 6,099,687.43
    管理费用 33,390,954.47 37,227,393.19
    财务费用
    五、
    (三十
    七)
    17,664,729.27 17,517,397.13
    资产减值损失
    五、
    (三十
    九)
    1,599,998.27 3,080,952.28
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    五、
    (三十
    八)
    596,673.55 5,605,611.84
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    596,673.55
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    37,313,587.13 16,052,419.79
    加:营业外收入
    五、
    (四
    十)
    5,062,586.07 24,539,720.41
    减:营业外支出
    五、
    (四十
    一)
    780,167.36 262,115.12重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    其中:非流动资产处置损失 512.63
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    41,596,005.84 40,330,025.08
    减:所得税费用
    五、
    (四十
    二)
    8,057,348.68 7,059,254.78
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    33,538,657.16 33,270,770.30
    归属于母公司所有者的净利润 35,992,346.74 30,337,588.36
    少数股东损益 -2,453,689.58 2,933,181.94
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.17 0.14
    (二)稀释每股收益 0.17 0.14
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 33,538,657.16 33,270,770.30
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    35,992,346.74 30,337,588.36
    归属于少数股东的综合收益总额 -2,453,689.58 2,933,181.94
    法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入
    十一、
    (四)
    301,028,318.92 230,958,205.80
    减:营业成本
    十一、
    (四)
    217,850,787.35 177,070,009.56
    营业税金及附加 1,760,881.77 1,342,387.34
    销售费用 1,020.00 18,200.00
    管理费用 25,591,392.87 27,805,550.01
    财务费用 14,714,308.20 15,495,608.52
    资产减值损失 935,457.33
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    十一、
    (五)
    596,673.55 9,811,891.00
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    596,673.55
    二、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    40,771,144.95 19,038,341.37
    加:营业外收入 5,058,986.07 23,735,935.54
    减:营业外支出 779,219.73 218,058.67
    其中:非流动资产处置损失 512.63
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    45,050,911.29 42,556,218.24
    减:所得税费用 7,406,480.47 6,208,291.67
    四、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    37,644,430.82 36,347,926.57
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 37,644,430.82 36,347,926.57
    法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    407,651,509.08 335,827,652.46
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    五、
    (四十
    四)
    43,975,379.87 22,767,314.42
    经营活动现金流入
    小计
    451,626,888.95 358,594,966.88
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    255,731,743.23 183,253,871.96
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    55,957,602.08 55,704,288.86
    支付的各项税费 32,837,160.80 26,860,640.42
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    五、
    (四十
    四)
    69,242,763.25 85,896,929.39重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    经营活动现金流出
    小计
    413,769,269.36 351,715,730.63
    经营活动产生的
    现金流量净额
    37,857,619.59 6,879,236.25
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 1,296,120.00 200,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    4,621,714.28 160,000.00
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    114,235.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    5,067,740.89
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    五、
    (四十
    四)
    1,691,200.00 2,000,000.00
    投资活动现金流入
    小计
    7,609,034.28 7,541,975.89
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    88,334,371.82 56,396,305.80
    投资支付的现金 42,240,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    4,870,687.24
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    88,334,371.82 103,506,993.04
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -80,725,337.54 -95,965,017.15
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 389,993,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 388,000,000.00 448,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    777,993,000.00 448,000,000.00
    偿还债务支付的现金 284,000,000.00 311,400,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    44,814,333.61 32,264,489.13
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    279,268.08重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    筹资活动现金流出
    小计
    329,093,601.69 343,664,489.13
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    448,899,398.31 104,335,510.87
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    406,031,680.36 15,249,729.97
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    246,754,944.12 252,238,700.09
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    652,786,624.48 267,488,430.06
    法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    收到的现金
    342,596,402.72 265,597,687.68
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    有关的现金
    147,054,067.65 129,874,872.42
    经营活动现金流入
    小计
    489,650,470.37 395,472,560.10
    购买商品、接受劳务
    支付的现金
    196,532,576.35 146,381,681.88
    支付给职工以及为职
    工支付的现金
    47,919,709.97 46,103,766.52
    支付的各项税费 28,593,981.53 20,516,353.26
    支付其他与经营活动
    有关的现金
    192,655,881.87 191,400,091.32
    经营活动现金流出
    小计
    465,702,149.72 404,401,892.98
    经营活动产生的
    现金流量净额
    23,948,320.65 -8,929,332.88
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金 1,296,120.00 15,000,000.00
    取得投资收益收到的
    现金
    4,621,714.28
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    103,875.00
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    1,691,200.00
    投资活动现金流入
    小计
    7,609,034.28 15,103,875.00
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付
    的现金
    19,317,263.84 32,779,332.33
    投资支付的现金 42,240,000.00
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    5,000,000.00
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计
    19,317,263.84 80,019,332.33
    投资活动产生的
    现金流量净额
    -11,708,229.56 -64,915,457.33重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金 389,993,000.00
    取得借款收到的现金 274,000,000.00 247,000,000.00
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计
    663,993,000.00 247,000,000.00
    偿还债务支付的现金 223,000,000.00 247,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    付利息支付的现金
    37,797,987.50 27,045,046.84
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    279,268.08
    筹资活动现金流出
    小计
    261,077,255.58 274,045,046.84
    筹资活动产生的
    现金流量净额
    402,915,744.42 -27,045,046.84
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    增加额
    415,155,835.51 -100,889,837.05
    加:期初现金及现金
    等价物余额
    126,558,653.80 198,890,556.99
    六、期末现金及现金等价
    物余额
    541,714,489.31 98,000,719.94
    法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年
    末余额
    209,563,200.00 183,578,070.12 27,158,585.36 122,772,149.57 45,830,016.39 588,902,021.44
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年
    初余额
    209,563,200.00 183,578,070.12 27,158,585.36 122,772,149.57 45,830,016.39 588,902,021.44
    三、本期增
    减变动金额
    (减少以
    “-”号填
    列)
    57,970,000.00 329,015,934.92 15,036,026.74 -2,453,689.58 399,568,272.08
    (一)净利
    润
    35,992,346.74 -2,453,689.58 33,538,657.16
    (二)其他
    综合收益
    上述(一) 35,992,346.74 -2,453,689.58 33,538,657.16重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    和(二)小
    计
    (三)所有
    者投入和减
    少资本
    57,970,000.00 329,015,934.92 386,985,934.92
    1.所有者投
    入资本
    57,970,000.00 329,015,934.92 386,985,934.92
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润
    分配
    -20,956,320.00 -20,956,320.00
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)
    的分配
    -20,956,320.00 -20,956,320.00
    4.其他
    (五)所有
    者权益内部
    结转
    1.资本公积
    转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积
    转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项
    储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期
    末余额
    267,533,200.00 512,594,005.04 27,158,585.36 137,808,176.31 43,376,326.81 988,470,293.52重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    合并所有者权益变动表(续)
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余
    额
    209,563,200.0 174,971,310.12 18,841,355.00 93,012,441.49 27,018,849.33 523,407,155.94
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    额
    209,563,200.00 174,971,310.12 18,841,355.00 93,012,441.49 27,018,849.33 523,407,155.94
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    839,912.31 21,492,911.58 19,930,164.33 42,262,988.22
    (一)净利润 30,337,588.36 -124,344.07 30,213,244.29
    (二)其他综合
    收益
    上述(一)和
    (二)小计
    30,337,588.36 -124,344.07 30,213,244.29
    (三)所有者投
    入和减少资本
    839,912.31 1,633,483.22 20,054,508.40 22,527,903.93
    1.所有者投入重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益的
    金额
    3.其他 839,912.31 1,633,483.22 20,054,508.40 22,527,903.93
    (四)利润分配 -10,478,160.00 -10,478,160.00
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者
    (或股东)的分
    配
    -10,478,160.00 -10,478,160.00
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    209,563,200.00 174,971,310.12 19,681,267.31 114,505,353.07 46,949,013.66 565,670,144.16
    法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 209,563,200.00 181,114,900.25 27,158,585.36 177,012,044.74 594,848,730.35
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 209,563,200.00 181,114,900.25 27,158,585.36 177,012,044.74 594,848,730.35
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    57,970,000.00 329,015,934.92 16,688,110.82 403,674,045.74
    (一)净利润 37,644,430.82 37,644,430.82
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 37,644,430.82 37,644,430.82
    (三)所有者投入和减少资本 57,970,000.00 329,015,934.92 386,985,934.92
    1.所有者投入资本 57,970,000.00 329,015,934.92 386,985,934.92
    2.股份支付计入所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配 -20,956,320.00 -20,956,320.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -20,956,320.00 -20,956,320.00重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 267,533,200.00 510,130,835.17 27,158,585.36 193,700,155.56 998,522,776.09重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    母公司所有者权益变动表(续)
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 209,563,200.00 174,964,939.32 18,841,355.00 108,777,450.85 512,146,945.17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 209,563,200.00 174,964,939.32 18,841,355.00 108,777,450.85 512,146,945.17
    三、本期增减变动金额(减少以
    “-”号填列)
    1,559,912.31 39,908,977.39 41,468,889.70
    (一)净利润 36,347,926.57 36,347,926.57
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 36,347,926.57 36,347,926.57
    (三)所有者投入和减少资本 1,559,912.31 14,039,210.82 15,599,123.13
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 1,559,912.31 14,039,210.82 15,599,123.13
    (四)利润分配 -10,478,160.00 -10,478,160.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -10,478,160.00 -10,478,160.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 209,563,200.00 174,964,939.32 20,401,267.31 148,686,428.24 553,615,834.87
    法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 600116
    (此页无正文)
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    董事长:叶建桥
    2010年7月30日