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2019年11月19日 星期二

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-11

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    
    600116
    
    2009 年第一季度报告600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    目 录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 3
    
    §2 公司基本情况简介................................................................. 3
    
    §3 重要事项......................................................................... 4
    
    §4 附录............................................................................. 7600116 重庆三峡水利电力
(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司王鹏董事未亲自出席本次董事会,委托叶建桥董事长代为行使表决权。
    
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明:保证本季度报告
    
    中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况简介
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    减(%)
    
    总资产(元) 1,589,015,834.33 1,596,689,943.28 -0.48
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 486,762,847.05 496,388,306.61 -1.94
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.32 2.37 -2.11
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -62,590,579.49 -411.57
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.30 -400.00
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) -9,625,459.56 -9,625,459.56 -18.39
    
    基本每股收益(元) -0.05 -0.05 -25.00
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    -0.05 -0.05 0
    
    稀释每股收益(元) -0.05 -0.05 -25.00
    
    全面摊薄净资产收益率(%) -1.98 -1.98
    
    减少0.22 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    -1.99 -1.99
    
    增加0.13 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额: 币种:人民币
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    非流动资产处置损益 -31,162.00
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,691.70
    
    少数股东权益影响额 -30,378.63
    
    所得税影响额 -11,391.99
    
    合计 50,759.08600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 48,032
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件流通股
    
    的数量
    
    种类
    
    重庆国能投资有限公司 20,956,320 人民币 普通股
    
    长江水利水电开发总公司(湖北) 11,000,000 人民币 普通股
    
    新华水利水电投资公司 7,000,000 人民币普 通股
    
    中国水务投资有限公司 3,696,000 人民币普 通股
    
    长春永顺经贸有限公司 2,151,110 人民币普 通股
    
    重庆三峡水利电力(集团)股份有
    
    限公司职工持股会
    
    1,673,686 人民币普 通股
    
    阳泉市产权交易市场 1,427,308 人民币普 通股
    
    四川省长平机械厂 1,100,000 人民币普 通股
    
    恒丰兆业投资有限公司 700,000 人民币普 通股
    
    德阳市狮龙旅游出租汽车有限公司 682,000 人民币普 通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    1、公司利润表项目大幅变动的情况分析:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项 目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增 减
    
    比 例(%)
    
    变 化 原 因
    
    销售费用 5,619,543.12 3,526,739.78 59.34
    
    销售费用增加主要是站台公司维修费
    
    及折旧费增加所致。
    
    2、公司现金流量表项目大幅变动的情况分析:
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项 目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增 减
    
    比 例(%)
    
    变 化 原 因
    
    支付其他与经营活动
    
    有关的现金
    
    64,071,866.34 31,326,917.46 104.53
    
    支付其他与经营活动有关的现
    
    金增加主要是公司银行承兑汇
    
    票保证金增加所致。
    
    收回投资收到的现金 0.00 40,000,000.00 -100.00
    
    收回投资收到的现金减少,主要
    
    是本年减少到期投资收回所
    
    致。
    
    偿还债务支付的现金 203,000,000.00 127,500,000.00 59.22
    
    偿还债务支付的现金增加主要
    
    是本年偿还到期借款增加所
    
    致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    1、见本公司于2009 年3 月6 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《2008 年年度报
    
    告》第八节董事会报告中第(一)、9 项"对公司财务状况和经营成果产生较大影响的事项”。600116 重庆三峡水利电力(集团)股
份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    2、为提高公司供电能力,壮大电力基础产业,公司第五届董事会第十九次会议决定,本公司全
    
    资子公司重庆市三峡水利利川杨东河水电开发有限公司投资61,000 万元建设杨东河水电站工程项
    
    目。实施该项目,符合公司确立的“立足万州、面向全国,电为主业、多元发展”的总体发展战略,
    
    有利于增加公司自发电量,提高供电能力,壮大电力基础产业,项目建成后,能够为本公司带来较好
    
    的经济收益,有利于公司长期、稳定发展;但同时,将增大公司资金压力,公司净资产收益率会因为
    
    投资所需资金利息增加而降低(相关公告见2009 年3 月6 日《上海证券报》、《证券日报》),该
    
    投资项目已经公司2008 年年度股东大会审议通过。
    
    3、为进一步拓展公司非电产业发展空间,为公司谋取更大利益,公司拟以具证券从业资格的重
    
    庆天健会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称:天健兴业)对浙江钱江水利置业
    
    投资有限公司(以下简称:水利置业)的审计、评估结果为作价依据,以每股1.65 元的价格,共计
    
    4224 万元的价款协商收购钱塘房产集团有限公司所持水利置业16%的股权(计2560 万股)。此项关
    
    联交易对公司当期效益无影响,但对本公司资金周转将形成一定的压力。鉴于水利置业现处于投入
    
    期,开发成本、期间费用较高致使目前效益不理想,但随着相关项目特别是该公司所属临安青山湖
    
    别墅项目的开发建设,效益将逐步体现(相关公告见2009 年3 月7 日《上海证券报》、《证券日
    
    报》)。该交易已经公司2008 年年度股东大会审议通过。
    
    4、鉴于本公司参股子公司奉节县康乐电力有限公司(以下简称“康乐公司”)已资不抵债,为
    
    避免康乐公司因采取破产清算的方式导致本公司在康乐公司的股权投资及其他权益无法收回的风险,
    
    最大程度的保证本公司的利益;同时为利用康乐公司相关资产作为本公司接纳奉节县、巫溪县电力的
    
    通道,拓展奉节县工业用户及保障本公司供电市场稳定,公司第五届董事会第十九次会议决定对康乐
    
    公司增资并进行债务重组(公告见2009 年3 月6 日《上海证券报》、《证券日报》)。本次交易可
    
    以彻底解决康乐公司债务无法偿付的问题,保证本公司在康乐公司的权益不受或者少受损失,有利于
    
    本公司健康、持续发展;交易完成后,本公司将合并康乐公司财务报表,可壮大公司的资产规模,降
    
    低资产负债率。另一方面,本公司以现金向康乐公司增资,将在一定程度上增加公司的资金压力。预
    
    计在康乐公司未启动生产以前,公司每年将承担亏损约300 万元,同时本次交易2009 年将增加公司
    
    利润约1000 万元(相关公告见2009 年3 月10 日《上海证券报》、《证券日报》)。
    
    日前,重庆市奉节县人民法院以《执行裁定书》(〈2007〉奉执指字第2-4 号),解除了对康乐
    
    公司265 万元欠款的执行,本公司正与有关各方根据签署的《债务重组协议书》的约定,按有关程序
    
    对康乐公司进行债务重组。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
    
    股东名称 承诺事项
    
    承诺履
    
    行情况
    
    备注
    
    水利部经
    
    济管理局
    
    (1)承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在60 个月内不
    
    上市交易。
    
    (2)对表示反对或者未明确表示同意三峡水利股权分置改革方案的非
    
    流通股股东,在三峡水利股改完成后一年禁售期满之前,有权按2006
    
    年5 月31 日经审计的三峡水利每股净资产作价将所持三峡水利股权出
    
    售给本承诺人。如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让股份且在
    
    三峡水利相关股东会议股权登记日前明确要求取得应获得的转增股
    
    份,本承诺人将代为垫付对价,该非流通股股东在办理其所持有的原
    
    非流通股股份上市流通时,必须先行归还本承诺人代为垫付的对价及
    
    其孳息,并经本承诺人同意后,由三峡水利董事会向证券交易所提出
    
    该等股份的上市流通申请。
    
    本公司
    
    未获悉
    
    该股东
    
    在报告
    
    期内有
    
    违反相
    
    关承诺
    
    的情
    
    况。600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 证券投资情况
    
    □适用 √不适用
    
    (此页无正文)
    
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    
    法定代表人:
    
    2009 年4 月11 日600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 231,426,887.61 272,238,700.09
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 13,426,849.30 4,500,000.00
    
    应收账款 20,129,138.00 18,984,988.60
    
    预付款项 28,882,608.28 29,565,558.66
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 23,244,405.32 17,962,451.80
    
    买入返售金融资产
    
    存货 62,376,671.25 52,993,560.75
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 379,486,559.76 396,245,259.90
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 64,000,000.00 64,000,000.00
    
    投资性房地产 8,668,295.90 8,726,535.74
    
    固定资产 839,179,080.40 850,630,845.72
    
    在建工程 183,828,574.81 166,754,533.71
    
    工程物资 38,027,225.12 33,853,518.12
    
    固定资产清理 35,551.15
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 29,767,767.77 30,123,479.45
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 26,788,520.01 27,121,511.23
    
    递延所得税资产 17,234,259.41 17,234,259.41
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,209,529,274.57 1,200,444,683.38
    
    资产总计 1,589,015,834.33 1,596,689,943.28600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    流动负债:
    
    短期借款 463,000,000.00 433,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 101,268,820.44 102,749,771.56
    
    预收款项 25,166,809.55 21,919,561.00
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 21,182,960.95 24,326,773.35
    
    应交税费 1,425,662.34 5,141,284.61
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 60,813,048.85 73,685,736.01
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 40,700,000.00 50,700,000.00
    
    其他流动负债 4,145,707.79 4,198,728.62
    
    流动负债合计 717,703,009.92 715,721,855.15
    
    非流动负债:
    
    长期借款 270,400,000.00 270,400,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 81,482,948.48 81,482,948.48
    
    预计负债 720,696.69 720,696.69
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
    
    非流动负债合计 357,560,932.19 357,560,932.19
    
    负债合计 1,075,263,942.11 1,073,282,787.34
    
    股东权益:
    
    股本 209,563,200.00 209,563,200.00
    
    资本公积 174,971,310.12 174,971,310.12
    
    减:库存股
    
    盈余公积 18,841,355.00 18,841,355.00
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 83,386,981.93 93,012,441.49
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 486,762,847.05 496,388,306.61
    
    少数股东权益 26,989,045.17 27,018,849.33
    
    股东权益合计 513,751,892.22 523,407,155.94
    
    负债和股东权益合计 1,589,015,834.33 1,596,689,943.28
    
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:籍毅 会计机构负责人:陈明兵600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    9
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 189,187,379.74 218,890,556.99
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 13,426,849.30 4,500,000.00
    
    应收账款 13,747,482.49 7,025,750.69
    
    预付款项 13,981,817.41 16,263,788.41
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 65,710,961.08 49,158,676.19
    
    存货 12,703,984.04 12,418,462.52
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 308,758,474.06 308,257,234.80
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 319,542,171.83 319,542,171.83
    
    投资性房地产 8,668,295.90 8,726,535.74
    
    固定资产 717,782,186.42 726,888,670.98
    
    在建工程 74,585,738.41 69,303,231.82
    
    工程物资 6,950,189.93 5,589,217.18
    
    固定资产清理 25,975.54
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 17,463,401.12 17,492,850.17
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 502,543.71 513,606.19
    
    递延所得税资产 16,731,014.21 16,731,014.21
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,162,251,517.07 1,164,787,298.12
    
    资产总计 1,471,009,991.13 1,473,044,532.92
    
    流动负债:
    
    短期借款 362,000,000.00 362,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 81,000,000.00 51,000,000.00
    
    应付账款 52,544,964.78 50,403,840.96
    
    预收款项 4,160,285.00 4,056,035.00
    
    应付职工薪酬 19,552,873.36 23,236,322.41
    
    应交税费 185,527.62 3,231,496.14600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 134,659,754.54 145,231,065.79
    
    一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 32,500,000.00
    
    其他流动负债 2,077,895.26 2,077,895.26
    
    流动负债合计 678,681,300.56 673,736,655.56
    
    非流动负债:
    
    长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 81,482,948.48 81,482,948.48
    
    预计负债 720,696.69 720,696.69
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债 4,957,287.02 4,957,287.02
    
    非流动负债合计 287,160,932.19 287,160,932.19
    
    负债合计 965,842,232.75 960,897,587.75
    
    股东权益:
    
    股本 209,563,200.00 209,563,200.00
    
    资本公积 174,964,939.32 174,964,939.32
    
    减:库存股
    
    盈余公积 18,841,355.00 18,841,355.00
    
    未分配利润 101,798,264.06 108,777,450.85
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 505,167,758.38 512,146,945.17
    
    负债和股东权益合计 1,471,009,991.13 1,473,044,532.92
    
    法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:籍毅 会计机构负责人:陈明兵600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第
一季度报告
    
    11
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 141,134,223.78 130,686,312.53
    
    其中:营业收入 141,134,223.78 130,686,312.53
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 151,788,690.30 139,711,834.40
    
    其中:营业成本 115,072,074.52 104,954,055.99
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,587,535.68 2,231,750.14
    
    销售费用 5,619,543.12 3,526,739.78
    
    管理费用 20,674,568.60 21,292,882.15
    
    财务费用 8,834,968.38 7,976,406.34
    
    资产减值损失 -270,000.00
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 285,080.24
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -10,654,466.52 -8,740,441.63
    
    加:营业外收入 1,411,177.05 1,645,366.35
    
    减:营业外支出 48,109.82 53,351.83
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,291,399.29 -7,148,427.11
    
    减:所得税费用 363,864.43 335,238.27
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,655,263.72 -7,483,665.38
    
    归属于母公司所有者的净利润 -9,625,459.56 -8,130,253.55
    
    少数股东损益 -29,804.16 646,588.17
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 -0.05 -0.04
    
    (二)稀释每股收益 -0.05 -0.04
    
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:籍毅 会计机构负责人:陈明兵600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    12
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 121,548,636.90 104,066,966.24
    
    减:营业成本 106,432,988.20 93,657,410.75
    
    营业税金及附加 439,189.93 71,421.62
    
    销售费用 18,200.00
    
    管理费用 15,535,843.04 14,577,896.85
    
    财务费用 7,419,885.18 6,279,128.86
    
    资产减值损失 -150,000.00
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 620,150.82
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,297,469.45 -9,748,741.02
    
    加:营业外收入 1,332,930.48 1,257,406.52
    
    减:营业外支出 14,647.82 46,351.83
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,979,186.79 -8,537,686.33
    
    减:所得税费用
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,979,186.79 -8,537,686.33
    
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:籍毅 会计机构负责人:陈明兵600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 
年第一季度报告
    
    13
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 154,548,136.41 149,239,871.41
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 20,100.00
    
    收到其他与经营活动有关的现金 10,107,988.13 10,732,970.57
    
    经营活动现金流入小计 164,656,124.54 159,992,941.98
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 116,506,524.12 109,506,955.22
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 31,968,127.33 23,640,494.52
    
    支付的各项税费 14,700,186.24 7,753,584.74
    
    支付其他与经营活动有关的现金 64,071,866.34 31,326,917.46
    
    经营活动现金流出小计 227,246,704.03 172,227,951.94
    
    经营活动产生的现金流量净额 -62,590,579.49 -12,235,009.96
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 40,000,000.00
    
    取得投资收益收到的现金 761,524.24
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    1,360.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
    
    投资活动现金流入小计 2,001,360.00 40,761,524.24
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    21,102,553.70 31,373,998.94
    
    投资支付的现金
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 21,102,553.70 31,373,998.94600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    14
    
    投资活动产生的现金流量净额 -19,101,193.70 9,387,525.30
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 223,000,000.00 172,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,196,270.00
    
    筹资活动现金流入小计 223,000,000.00 178,196,270.00
    
    偿还债务支付的现金 203,000,000.00 127,500,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,120,039.29 8,666,848.75
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 212,120,039.29 136,166,848.75
    
    筹资活动产生的现金流量净额 10,879,960.71 42,029,421.25
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -70,811,812.48 39,181,936.59
    
    加:期初现金及现金等价物余额 252,238,700.09 139,534,758.90
    
    六、期末现金及现金等价物余额 181,426,887.61 178,716,695.49
    
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:籍毅 会计机构负责人:陈明兵
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 129,595,000.56 117,935,303.22
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 120,159,915.96 124,151,940.98
    
    经营活动现金流入小计 249,754,916.52 242,087,244.20
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 98,484,686.27 96,320,168.32
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 27,367,299.51 16,819,252.14
    
    支付的各项税费 11,881,288.09 4,174,795.82
    
    支付其他与经营活动有关的现金 147,547,702.83 104,971,268.66
    
    经营活动现金流出小计 285,280,976.70 222,285,484.94
    
    经营活动产生的现金流量净额 -35,526,060.18 19,801,759.26
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    5,716,482.07 11,466,032.58600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    15
    
    投资支付的现金
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 5,716,482.07 11,466,032.58
    
    投资活动产生的现金流量净额 -5,716,482.07 -11,466,032.58
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 142,000,000.00 122,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
    
    筹资活动现金流入小计 142,000,000.00 128,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 152,000,000.00 77,500,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,460,635.00 6,588,408.75
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 160,460,635.00 84,088,408.75
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -18,460,635.00 43,911,591.25
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -59,703,177.25 52,247,317.93
    
    加:期初现金及现金等价物余额 198,890,556.99 81,048,198.37
    
    六、期末现金及现金等价物余额 139,187,379.74 133,295,516.30
    
    公司法定代表人: 叶建桥 主管会计工作负责人:籍毅 会计机构负责人:陈明兵